Documento 3335287

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
(EGASA)
La Empresa
Energía
(GWh)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 15.03.1994. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
362.3
369.1
293.0
286.0
15.2
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica de acuerdo a lo
dispuesto en la legislación vigente.
El Mercado
Al I trimestre de 2013, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 9,769 GWh, del cual el
61% provienen de centrales hidroeléctricas y el 39%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 506 GWh más que en el mismo periodo del
2011, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación y por una mayor precipitación pluvial que
ocasionó el incremento del recurso hídrico.
Producción
Venta
Marco
-
Compra
Ejecución
Al I trimestre del 2013, la producción de energía de la
empresa ascendió a 369 GWh, cubriendo el 126% de lo
programado, debido principalmente a un buen
comportamiento hídrico.
Su producción representó el 13% de la energía generada
por las empresas de la Corporación FONAFE y el 3% de
la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Regulado
35%
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Libre
15%
3,218
Mar
3,369
Spot - COES
50%
2,940
Feb
3,077
Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó
362 GWh, representando el 127% de su marco, debido
principalmente a la reducción de las ventas en el
mercado libre.
3,104
Ene
3,323
-
500
1,000
1,500
2,000
I Trim 2012
2,500
3,000
3,500
I Trim 2013
Al I trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 2,509 GWh, representando el 26% de
la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 34 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
778
Mar
900
791
Feb
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
66%, siendo los indicadores con menor ejecución los
siguientes:
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC (0%), debido principalmente a la
reprogramación de la contratación del servicio de
consultoría que realizará la implementación del sistema
de gestión de riesgo.
690
907
Ene
920
-
250
500
I Trim 2012
750
1,000
I Trim 2013
Operaciones
La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas
Charcani I, II, III, IV, V, VI, además, de las centrales
térmicas de Chilina, de Mollendo y Pisco, las que le
permiten alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y
una potencia efectiva de 324.2 MW.
Egasa
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
(0%), debido principalmente a la reprogramación de la
contratación del servicio de consultoría que realizará la
implementación del sistema de gestión de riesgo.
Hechos Relevantes

El comportamiento hídrico fue óptimo, por lo que el
volumen de almacenamiento de las represas
pertenecientes a la cuenca del río Chili fue superior a
lo estimado.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
El costo marginal se mantuvo por debajo del nivel
presupuestado.
 La CT de Pisco se encuentra inoperativa, por el
mantenimiento que se viene realizando desde el mes
de febrero.
 La CH de Charcani VI continúa en mantenimiento
desde enero.

Utilidad Neta
(En MM de S/.)
49
41
10
Evaluación Financiera
11
8
I Trim 12
Ingresos
Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 964.1 MM)
se redujeron en 4%, debido principalmente a la
disminución de otras cuentas por cobrar, por su
reclasificación de la deuda a SUNAT al rubro resultados
acumulados, según la recomendación realizada por los
auditores externos.
Activos
(En MM de S/.)
850
8
I Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Ratios Financieros
I Trim 12
I Trim 13
Var.
Liquidez
2.77
4.98

Solvencia
0.18
0.14

795
El saldo final de caja (S/. 81.9 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 42% superior a lo programado, debido
principalmente mayores ingresos por ventas de energía.
169
151
Evaluacion Presupuestal
I Trim 12
I Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 116.6 MM) disminuyeron en 24%,
debido a una disminución en los ingresos diferidos
diferidos, por su reclasificación al rubro cuentas por
cobrar, según la recomendación realizada por los
auditores externos.
El patrimonio (S/. 847.5 MM) disminuyó en 0.01%,
debido a menores resultados obtenidos en comparación
con el año anterior.
Los ingresos operativos (S/. 40.3 MM) tuvieron un nivel
de ejecución superior en 51% respecto a su marco,
explicado principalmente por la mayor venta de energía
al mercado spot.
Los egresos operativos (S/. 25.2 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 101% respecto a lo estimado, por
la mayor adquisición de suministros para generación.
Los gastos de capital (S/. 3.4 MM) se ejecutaron en
92% con relación a lo presupuestado, debido
principalmente a lo siguiente:
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
848
54
848
99
34
I Trim 12
P. Corriente
83
I Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
 Se encuentra pendiente de culminación la adecuación
de almacenes de residuos sólidos, falta el informe final
y facturación del contratista.
 Está pendiente de término el plan de abandono de la
CT de Emergencia de Mollendo, el cual permitirá iniciar
la etapa correspondiente a las turbinas a gas.
 El registrador analizador de calidad de energía se
encuentra en proceso de estudios de mercado para
elaboración de términos de referencia.
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 41.2 MM)
disminuyeron en 16%, debido a la reducción del costo
marginal durante el periodo.
El costo de ventas (S/. 27.8 MM) disminuye en 25%,
explicado principalmente por la menor compra de
combustible para generaciónde energía en la CT de
Pisco.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 7.7 MM) disminuyó
en 0.4%, debido principalmente a menores ingresos por
venta de energía.
Egasa
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
3.7
3.4
1.4
0.2
I Trim 12
Presupuestado
I Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 11.7 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 13.6 MM por encima de su marco
aprobado, debido principalmente por mayores ingresos
por ventas.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Población Laboral
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 4.6 MM)
alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 74% en
relación a lo programado, debido principalmente a que la
empresa mantiene plazas CAP por cubrir y por el
retraso en la contratación de algunos servicios de
terceros.
Planilla
126
Servicios de
Terceros
16
Egasa
Locadores
5
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
335,819
292,962
369,099
244,943
224,279
335,424
90,876
68,683
33,675
2,111
1,963
1,541
0
15,195
7,313
4,236
4,965
5,282
329,472
286,035
362,276
216,175
139,253
128,558
80,496
74,504
53,877
32,801
72,277
179,840
332
332
332
324
324
324
128
5
21
10
66
26
4
11
11
0
13
156
135
5
25
10
69
26
6
12
12
0
20
173
126
5
22
9
63
27
5
16
16
0
12
159
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Solvencia (1)
MARCO
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
0.66
0.89
100.00%
Porcentaje
0.60
0.81
100.00%
Porcentaje
11.77
9.81
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
579.83
369.89
63.79%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
-2.04
1.61
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
9.46
6.58
100.00%
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social
Empresarial
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
19.05
14.29
75.01%
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Porcentaje
20.00
12.70
63.50%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
8.33
0.00
0.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
Porcentaje
14.29
0.00
0.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
20.00
11.25
56.25%
Clima Laboral
Porcentaje
-
-
0.00%
Porcentaje
-
-
0.00%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
TOTAL CUMPLIMIENTO
66.0%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Egasa
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
RUBRO
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
66,790,779
0
16,176,219
13,097,342
18,828,400
32,799,012
0
0
0
2,852,883
0
150,544,635
0
0
31,521,354
0
0
0
548,217
810,861,291
6,769,534
751,368
25,511
850,477,275
1,001,021,910
91,092,098
0
0
0
0
11,648,882
38,948,061
2,102,191
0
0
1,578,918
0
0
54,278,052
0
0
0
4,881,451
0
70,551,791
0
0
0
23,681,087
99,114,329
153,392,381
0
807,197,319
0
17,608
0
32,340,867
0
8,073,735
0
847,629,529
1,001,021,910
91,092,098
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
81,913,041
12,052,030
13,004,616
2,675,309
15,783,385
39,761,296
0
0
0
3,745,867
0
168,935,544
0
0
100,680
0
0
0
537,372
793,085,142
1,453,991
0
24,103
795,201,288
964,136,832
90,215,854
0
0
0
0
7,985,209
21,927,142
1,265,260
0
0
1,361,848
1,370,632
0
33,910,091
0
0
0
3,040,005
0
73,237,878
0
0
0
6,375,015
82,652,898
116,562,989
0
807,197,319
0
17,608
0
32,804,707
0
7,554,209
0
847,573,843
964,136,832
90,215,854
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
Egasa
VAR %
22.6
0.0
-19.6
-79.6
-16.2
21.2
0.0
0.0
0.0
31.3
0.0
12.2
0.0
-99.7
0.0
0.0
0.0
-2.0
-2.2
-78.5
-100.0
-5.5
-6.5
-3.7
-1.0
0.0
0.0
-31.5
-43.7
-39.8
0.0
0.0
-13.7
0.0
0.0
-37.5
0.0
0.0
-37.7
0.0
3.8
0.0
0.0
0.0
-73.1
-16.6
-24.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
-6.4
0.0
-0.01
-3.7
-1.0
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
48,094,830
1,234,622
49,329,452
36,792,471
12,536,981
707,281
2,147,025
VAR %
40,013,474
1,198,442
41,211,916
27,792,945
13,418,971
779,430
2,427,052
-16.8
-2.9
-16.5
-24.5
7.0
10.2
13.0
0
0
0.0
634,117
0
10,316,792
534,217
511,962
8
284,064
320,237
0
10,532,726
663,506
220,807
417
355,350
-49.5
0.0
2.1
24.2
-56.9
5,112.5
25.1
0
0
0.0
0
0
0.0
11,078,899
11,061,272
-0.2
3,318,614
3,335,506
0.5
7,760,285
7,725,766
-0.4
0
0
0.0
7,760,285
7,725,766
-0.4
Flujo de Caja
En nuevos soles
MARCO
EJECUCIÓN
RUBRO
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
INGRESOS DE OPERACION
26,970,765
48,682,441
Venta de Bienes y Servicios
26,292,278
45,072,211
Ingresos Financieros
673,867
510,162
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
Donaciones
0
0
Ingresos Complementarios
0
0
Retenciones de tributos
4,620
1,402,291
Otros
0
1,697,777
EGRESOS DE OPERACION
31,153,736
40,347,119
Compra de Bienes
14,861,882
21,251,757
Gastos de personal
1,910,333
2,980,477
Servicios prestados por terceros
3,420,210
4,068,467
Tributos
3,901,255
9,856,525
Por Cuenta Propia
3,443,024
8,274,439
Por Cuenta de Terceros
458,231
1,582,086
Gastos diversos de Gestion
715,365
544,522
Gastos Financieros
29,615
39,577
Otros
6,315,076
1,605,794
FLUJO OPERATIVO
-4,182,971
8,335,322
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
Aportes de Capital
0
0
Ventas de activo fijo
0
0
Otros
0
0
GASTOS DE CAPITAL
2,207,780
12,451,752
Presupuesto de Inversiones - FBK
2,207,780
12,451,752
Proyecto de Inversion
0
0
Gastos de capital no ligados a proyectos
2,207,780
12,451,752
Inversion Financiera
0
0
Otros
0
0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
Ingresos por Transferencias
0
0
Egresos por Transferencias
0
0
SALDO ECONOMICO
-6,390,751
-4,116,430
FINANCIAMIENTO NETO
0
0
Financiam iento Externo Neto
0
0
Financiam iento largo plazo
0
0
Desembolsos
0
0
Servicios de Deuda
0
0
Amortizacion
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
Financiam iento corto plazo
0
0
Desembolsos
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
Amortizacion
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
Financiam iento Interno Neto
0
0
Financiam iento Largo PLazo
0
0
Desembolsos
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
Amortizacion
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
Financiam iento Corto Plazo
0
0
Desembolsos
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
Amortizacion
0
0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
1,914,431
1,776,703
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
22,915,735
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
22,915,735
0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
FLUJO NETO DE CAJA
-31,220,917
-5,893,133
SALDO INICIAL DE CAJA
88,927,857
87,806,174
SALDO FINAL DE CAJA
57,706,940
81,913,041
NIVEL
EJEC %
180.5
171.4
75.7
0.0
0.0
0.0
30,352.6
0.0
129.5
143.0
156.0
119.0
252.7
240.3
345.3
76.1
133.6
25.4
-199.3
0.0
0.0
0.0
0.0
564.0
564.0
0.0
564.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
64.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
92.8
0.0
0.0
0.0
0.0
18.9
98.7
141.9
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
Egasa
-6-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos com plem entarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Egasa
MARCO
AL I TRIM 2013
26,801,383
22,281,591
0
1,048,315
0
0
3,471,477
25,011,056
8,967,658
8,932,240
35,418
0
4,002,012
2,544,361
1,603,149
475,249
306,548
111,400
26,655
21,360
180,195
193,318
46,200
14,465
0
1,023,473
350
289,522
225,843
18,826
0
0
4,140
0
382,016
102,776
8,645,219
4,957,681
98,154
1,543,218
525,592
583,986
350,240
83,400
1,158,146
37,697
443,010
405,000
0
38,010
8,410
398,903
15,936
142,209
63,261
177,497
1,129,281
4,283
1,124,998
1,946,762
1,256,444
33,795
2,751
653,772
4,735
649,037
320,124
0
1,790,327
3,686,000
3,686,000
0
3,686,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,895,673
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,895,673
6,248,176
2,460,292
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
EJEC %
40,339,452
150.5
38,196,790
171.4
0
0.0
884,313
84.4
0
0.0
320,238
0.0
938,111
27.0
25,219,835
100.8
11,244,175
125.4
4,304,530
48.2
6,939,645 19,593.6
0
0.0
3,395,468
84.8
2,009,655
79.0
1,472,942
91.9
103,191
21.7
281,183
91.7
103,436
92.9
28,055
105.3
20,848
97.6
178,649
99.1
168,442
87.1
37,800
81.8
4,294
29.7
0
0.0
996,628
97.4
0
0.0
90,752
31.3
214,393
94.9
5,190
27.6
0
0.0
136,460
0.0
18,120
437.7
0
0.0
149,110
382,603
372.3
7,305,889
84.5
5,352,585
108.0
70,841
72.2
613,140
39.7
470,992
89.6
116,213
19.9
25,935
7.4
0
0.0
562,318
48.6
29,406
78.0
380,909
86.0
332,234
82.0
0
0.0
48,675
128.1
5,921
70.4
290,769
72.9
5,352
33.6
130,491
91.8
59,740
94.4
95,186
53.6
1,365,231
120.9
4,613
107.7
1,360,618
120.9
1,553,305
79.8
1,145,040
91.1
27,172
80.4
2,897
105.3
378,196
57.8
4,284
90.5
373,912
57.6
355,767
111.1
0
0.0
15,119,617
844.5
3,390,494
92.0
3,390,494
92.0
0
0.0
3,390,494
92.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
11,729,123
-618.7
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
11,729,123
-618.7
4,616,556
73.9
2,484,933
101.0
-7-