Documento 3335285

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
(EGASA)
La Empresa
permiten alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y
una potencia efectiva de 324.2 MW.
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 15.03.1994. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica de acuerdo a lo
dispuesto en la legislación vigente.
Energía
(GWh)
1,091.8 1,081.5
1,069.8 1,059.3
Producción
Venta
0.0
Marco
-
Compra
Ejecución
El Mercado
Al III trimestre de 2013, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 29,677.4 GWh, del cual
el 54% proviene de centrales hidroeléctricas y el 46%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 1,824.8 GWh más que en el mismo periodo
del 2012, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación y por una mayor precipitación pluvial.
Al III trimestre del 2013, la producción de energía de la
empresa ascendió a 1,082 GWh, cubriendo el 99% de lo
programado, en los primeros meses se tuvo un buen
comportamiento hídrico, por otro lado hubo una menor
generación de la CT Pisco, con respecto a lo esperado.
Su producción representó el 14% de la energía generada
por las empresas de la Corporación FONAFE y el 4% de
la energía distribuida por el SEIN.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
3,066
Sep
3,271
3,184
Ago
Regulado
42%
3,355
3,142
Jul
3,356
3,041
Jun
3,281
3,140
May
3,383
Libre
18%
3,017
Abr
3,264
3,218
3,369
Mar
2,940
3,077
Feb
Spot - COES
40%
3,104
3,323
Ene
-
500
1,000
1,500
2,000
III Trim 2012
2,500
3,000
3,500
III Trim 2013
Al III trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 7,814.4 GWh, representando el 26%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 186.5 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó
1,059 GWh, representando el 99% de su marco, debido
principalmente a las menores ventas al mercado spot.
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
73%, siendo los indicadores con menor ejecución los
siguientes:
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
834
861
839
895
851
911
857
871
902
871
Sep
Ago
Jul
Jun
May
870
861
Abr
778
Mar
920
Feb
692
791
907
932
Ene
-
250
500
III Trim 2012
750
1,000
III Trim 2013
Operaciones
La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas
Charcani I, II, III, IV, V, VI, además, de las centrales
térmicas de Chilina, de Mollendo y Pisco, las que le
Egasa
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC (0%), debido principalmente a que
se viene realizando la actualización del MOF y perfiles
de todos los cargos a nivel CAP, lo que se tiene previsto
concluir en el presente año. Asimismo, para la
evaluación de desempeño y plan de sucesión, el
departamento de Recursos Humanos ha realizado
coordinaciones con FONAFE, puesto que se tiene
previsto implementar procedimientos estándar para
todas las empresas, por lo que no es recomendable
iniciar acciones individuales por el momento.
Implementación del sistema de control interno - COSO
(25%) debido a que se realizó en el mes de Mayo el
taller sobre liderazgo y trabajo en equipo. Asimismo, en
el mes de agosto se presentó la solicitud de servicio para
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos.
Adicionalmente, para la revisión y actualización del
programa de planificación y administración de seguridad
de tecnologías de información y comunicación se tiene
previsto que para la segunda semana de octubre se
otorgue la buena pro para el inicio del servicio.
Hechos Relevantes
El costo de ventas (S/. 96.1 MM) disminuye en 8.5%,
explicado principalmente por la menor compra de
combustible para generación en la CT Chilina, la CT
Mollendo y la CT Pisco.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 27.4 MM) aumentó
en 4% producto de la gestión integral de la empresa.
Utilidad Neta
El comportamiento hídrico fue óptimo, por lo que el
volumen de almacenamiento de las represas
pertenecientes a la cuenca del río Chili fue superior a
lo estimado.
 Los grupos a vapor TV2 y TV3 de la CT Chilina se
encuentran inoperativos por falla en el caldero N° 3
desde la segunda quincena de mayo a la fecha.
 Desde el mes de setiembre se viene realizando el
mantenimiento programado a los Grupos Sulzer por
84,000 horas de operación.

(En MM de S/.)
148
142
38
35
27
26
III Trim 12
Ingresos
III Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Evaluación Financiera
Ratios Financieros
Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 983 MM)
se redujeron en 1.3%, debido principalmente a la
disminución de otras cuentas por cobrar, por la
reclasificación de la deuda a SUNAT al rubro resultados
acumulados, según la recomendación realizada por los
auditores externos.
Activos
(En MM de S/.)
834
781
III Trim 12
III Trim 13
Var.
Liquidez
5.07
5.96

Solvencia
0.15
0.13

El saldo final de caja (S/. 118 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 23 MM respecto a lo
programado, debido principalmente a los mayores
ingresos por venta de energía.
Evaluacion Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 144.2 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 100% respecto a su marco.
202
162
III Trim 12
III Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 116.3 MM) disminuyeron en 10.7%,
debido a una reducción en los ingresos diferidos, por su
reclasificación al rubro cuentas por cobrar según la
recomendación realizada por los auditores externos.
El patrimonio (S/. 866.6 MM) aumentó en 0.15%, debido
a mejores resultados obtenidos en comparación con el
año anterior.
Los egresos operativos (S/. 81.2 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 93% respecto a lo estimado, por la
menor compra de combustible para las CT Chilina, CT
Mollendo y la CT Pisco.
Los gastos de capital (S/. 5.8 MM) se ejecutaron en
28% con relación a lo presupuestado, lo cual se debe a
la menor ejecución en los trabajos de repoteciación de
turbinas de Pisco, Charcani V y adquisición de repuestos
de los grupos Sulzer de la CT Chilina.
Estructura de Financiamiento
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
865
(En MM de S/.)
867
23.8
21.1
98
34
32
III Trim 12
P. Corriente
83
6.0
III Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
III Trim 12
Presupuestado
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 142.1
MM) disminuyeron en 4%, debido principalmente a la
reducción del costo marginal durante el periodo.
Egasa
5.8
III Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 57.1 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 22.4 MM por encima de su marco
aprobado, debido principalmente a la menor compra de
combustible para las CT Chilina y Mollendo, menor
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
compra de GN para la CT Pisco, la reprogramación de
mantenimientos y los gastos de capital no ejecutados.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 13.9 MM)
alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 85% en
relación a lo programado, lo que se sustenta
principalmente por el atraso en la ejecución de los gastos
de honorarios profesionales.
Población Laboral
Locadores
5
Servicios de
Terceros
11
Planilla
121
Egasa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
948,793
1,091,794
1,081,537
716,563
821,272
831,312
232,230
270,522
250,225
5,023
5,056
5,051
7,313
0
0
13,479
16,978
17,149
937,604
1,069,760
1,059,337
652,107
442,854
439,166
229,774
172,173
194,730
55,723
454,733
425,442
332
332
332
324
324
324
127
5
19
10
67
26
0
11
11
0
0
21
159
134
5
25
10
64
30
10
14
14
0
0
13
171
121
5
20
9
59
28
5
11
11
0
0
14
151
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL III TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
2.53
3.25
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
2.28
2.92
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
9.38
9.58
97.91%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
383.92
490.59
100.00%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
2.76
6.79
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
7.81
6.59
100.00%
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social
Empresarial
Porcentaje
76.19
57.14
75.00%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
98.00
98.00%
Porcentaje
80.00
21.61
27.01%
Porcentaje
66.67
16.67
25.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
Porcentaje
71.43
-
0.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
80.00
58.75
73.44%
Porcentaje
66.67
33.33
49.99%
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Actividades para reforzar los valores de la empresa
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
TOTAL CUMPLIMIENTO
72.8%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Egasa
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
RUBRO
VAR %
104.1
100.3
138.2
0.0
0.0
0.0
126.5
226.1
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
129,686,793
57,654,144
8,974,774
28,657,508
27,852,445
22,299,353
5,553,092
1,775,742
98,416
4,673,764
120,801,591
64,620,929
9,556,246
10,216,222
30,414,824
25,321,545
5,093,279
1,757,298
90,457
4,145,615
93.1
112.1
106.5
35.6
109.2
113.6
91.7
99.0
91.9
88.7
39,135,072
54,918,435
140.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
25,781,647
18,540,686
71.9
17,781,647
12,375
17,769,272
8,000,000
0
18,540,686
0
18,540,686
0
0
104.3
0.0
104.3
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
13,353,425
45.5
0.0
24.4
-79.8
-6.7
16.2
0.0
0.0
0.0
-82.8
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
161,985,688
0
0
31,517,938
0
0
0
542,795
794,625,321
6,635,884
522,149
24,807
202,103,544
0
0
131,186
0
0
0
531,950
779,140,162
1,151,029
0
23,399
24.8
0.0
0
-99.6
0.0
0.0
0.0
-2.0
-1.9
-82.7
-100.0
-5.7
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
833,868,894
780,977,726
-6.3
TOTAL ACTIVO
995,854,582
983,081,270
-1.3
Cuentas de Orden
106,272,934
100,223,291
-5.7
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
0
8,753,255
14,928,220
2,635,444
0
0
3,163,271
2,499,618
0
0
0
0
0
8,911,475
18,311,835
1,297,062
0
0
2,773,815
2,590,792
0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.8
22.7
-50.8
0.0
0.0
-12.3
3.6
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
31,979,808
33,884,979
6.0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
3,901,810
0
72,038,398
0
0
0
22,523,012
0
0
0
2,354,396
0
74,939,025
0
0
0
5,215,845
0.0
0.0
0.0
-39.7
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
-76.8
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
98,463,220
82,509,266
-16.2
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
-10.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
3.1
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
116,394,245
0
807,197,319
0
17,608
0
32,804,707
0
26,667,391
0
TOTAL PATRIMONIO
865,411,554
866,687,025
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
995,854,582
983,081,270
-1.3
Cuentas de Orden
106,272,934
100,223,291
-5.7
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
36,377,749
272.4
0
0
0.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,830,664
1,830,664
100.0
FINANCIAMIENTO NETO
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
FLUJO NETO DE CAJA
0
0
0.0
4,174,551
4,174,551
0
4,174,551
4,174,551
0
100.0
100.0
0.0
7,348,210
30,372,534
413.3
SALDO INICIAL DE CAJA
87,806,176
87,806,174
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
95,154,386
118,178,708
124.2
0.1
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013
VAR %
143,134,952
4,932,280
148,067,232
105,128,216
42,939,016
2,409,409
6,517,501
138,708,155
3,475,915
142,184,070
96,171,382
46,012,688
2,505,296
7,123,068
-3.1
-29.5
-4.0
-8.5
7.2
4.0
9.3
0
1,453,307
0
35,465,413
1,585,546
1,744,083
20
1,428,770
0
1,392,189
0
37,776,513
2,097,723
1,597,670
49,405
2,215,467
0.0
-4.2
0.0
6.5
32.3
-8.4
246925.0
55.1
0
0
0.0
0
0
0.0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
37,366,252
39,207,034
4.9
Gasto por Impuesto a las Ganancias
11,030,928
11,795,640
6.9
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
26,335,324
27,411,394
4.1
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
26,335,324
0
27,411,394
0.0
4.1
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
Egasa
NIVEL
EJEC %
175,720,026
160,779,820
1,980,397
0
0
0
3,896,702
9,063,107
118,178,375
12,896,967
14,781,575
3,102,830
17,276,612
35,037,260
0
0
0
829,925
0
130,443,028
0
807,197,319
0
17,608
0
32,340,868
0
25,855,759
0
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
168,821,865
160,299,878
1,432,976
0
0
0
3,081,161
4,007,850
81,206,754
0
11,881,138
15,398,338
18,511,513
30,164,462
0
0
0
4,823,483
0
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
MARCO
AL III TRIM 2013
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1
INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2
EGRESOS
2.1 Com pra de Bie ne s
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gas tos de pe rs onal (GIP)
2.2.1 Sue ldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gas tos de pe rs onal (GIP)
2.2.7.1
Ref rigerio (GIP)
2.2.7.2
Unif ormes (GIP)
2.2.7.3
Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5
Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6
Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7
Celebraciones (GIP)
2.2.7.8
Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9
Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10
Otros (GIP)
2.3 Se rvicios pre s tados por te rce ros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarif as de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profe s ionale s (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Se rv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gas tos dive rs os de Ge s tion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gas tos Financie ros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Pre s upue s to de Inve rs ione s - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inve rs ion Financie ra
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo f ijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transf erencias
5.2
Egresos por Transf erencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam ie nto Exte rno Ne to
6.1.1. Financiam ie nto largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam ie nto corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam ie nto Inte rno Ne to
6.2.1. Financiam ie nto Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam ie nto Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im pue s to a la Re nta
Egasa
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013
AL III TRIM 2013
EJEC %
143,222,416
144,203,779
135,847,356
0
3,699,530
0
730,954
2,944,576
87,469,941
39,119,198
1,847,810
37,271,388
0
11,739,667
7,014,461
4,904,055
838,803
864,436
214,444
129,226
63,497
525,210
586,066
129,501
76,001
0
3,408,428
350
340,164
667,697
42,865
0
418,230
26,136
0
1,550,482
362,504
25,654,238
16,166,808
518,563
2,666,139
805,399
1,073,598
542,102
245,040
3,722,163
105,808
1,279,097
1,131,524
0
147,573
56,499
1,139,161
23,644
373,294
200,218
542,005
4,057,673
16,860
4,040,813
4,703,004
3,290,934
108,977
8,429
1,294,664
17,393
1,277,271
2,196,161
0
55,752,475
21,054,602
21,054,602
10,487
21,044,115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,697,873
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,697,873
136,254,085
0
3,695,393
0
1,392,189
2,862,112
81,253,754
34,869,374
34,796,311
73,063
0
10,812,216
6,201,594
4,543,891
440,117
836,809
209,451
108,000
63,326
509,203
500,601
109,200
65,311
0
3,426,307
0
280,297
658,469
16,596
0
493,481
26,045
0
1,617,019
334,400
25,505,077
19,556,527
234,746
1,200,663
651,029
307,939
211,447
30,248
2,156,061
99,835
1,285,335
1,139,449
0
145,886
12,530
959,380
16,224
369,034
193,886
380,236
3,912,401
14,670
3,897,731
3,937,856
2,570,698
104,719
15,982
1,246,457
17,021
1,229,436
2,216,830
0
62,950,025
5,838,695
5,838,695
10,487
5,828,208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,111,330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,111,330
16,408,429
13,999,098
85.3
9,452,751
9,243,920
97.8
100.7
100.3
0.0
99.9
0.0
190.5
97.2
92.9
89.1
1883.1
0.2
0.0
92.1
88.4
92.7
52.5
96.8
97.7
83.6
99.7
97.0
85.4
84.3
85.9
0.0
100.5
0.0
82.4
98.6
38.7
0.0
118.0
99.7
0.0
104.3
92.2
99.4
121.0
45.3
45.0
80.8
28.7
39.0
12.3
57.9
94.4
100.5
100.7
0.0
98.9
22.2
84.2
68.6
98.9
96.8
70.2
96.4
87.0
96.5
83.7
78.1
96.1
189.6
96.3
97.9
96.3
100.9
0.0
112.9
27.7
27.7
100.0
27.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
164.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
164.6
-6-