Documento 3335282

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
(EGASA)
La Empresa
Operaciones
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
15.03.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de
100%.
La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas
Charcani I, II, III, IV, V, VI, además, de las centrales
térmicas de Chilina, de Mollendo y Pisco, las que le
permiten alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y
una potencia efectiva de 324.2 MW.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica, de acuerdo a lo dispuesto
en la legislación vigente.
Energía
(GWh)
1,078.6
993.80
1,061.2 1,000.42
El Mercado
Al III Trimestre de 2014, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 31,111.1 GWh, del cual
el 47% proviene de centrales hidroeléctricas, el 50% de
las centrales térmicas y el resto de los recursos
energéticos renovables. Además, durante el año se han
producido 1,626.03 GWh más que en el mismo periodo
del 2013, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Sep
3,250
3,419
Ago
3,490
Jul
3,509
4.9
Producción
Venta
Marco
26.06
Compra
Ejecución
Al III Trimestre de 2014, la producción de energía de la
empresa ascendió a 993.8 GWh, cubriendo el 92% de lo
programado, debido a la escaza precipitación fluvial en la
zona
Su producción representó el 13% de la energía generada
por las empresas de la Corporación FONAFE y el 3% de
la energía distribuida por el SEIN.
3,338
3,344
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
3,264
3,425
Jun
3,361
3,539
May
3,242
3,407
Abr
3,341
Mar
3,572
6%
Regulado
66%
3,050
Feb
3,261
3,296
Ene
3,489
-
500
1,000
1,500
2,000
Año 2013
2,500
3,000
3,500
Año 2014
Al III Trimestre de 2014, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han
alcanzado una producción de 7,410.7 GWh,
representando el 24% de la energía distribuida por el
SEIN.
Respecto al mismo periodo del año anterior, la energía
producida fue menor en 421.8 GWh, debido
principalmente a la menor producción de Electroperú,
como consecuencia de las paradas por mantenimientos
realizados en el presente periodo.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
Libre
28%
Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó
1,000.4 GWh, representando el 94% de su marco, debido
principalmente a las menores ventas al mercado regulado,
producto de la variabilidad de la demanda de las
distribuidoras.
El Plan Operativo
El plan operativo al III Trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
87.2%, siendo los indicadores con menor ejecución los
siguientes:
862
873
Sep
896
861
Ago
Jul
842
Jun
869
798
May
912
837
902
833
817
Abr
932
Mar
695
693
Feb
810
Indicador Cumplimiento del Programa de Proyectos de
Inversión (24.7%), debido principalmente al retraso de la
elaboración de los Estudios de Factibilidad, EIA,
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y
Estudio Definitivo del proyecto Central Hidroeléctrica
Charcani VII.
934
Ene
878
-
250
500
Año 2013
Egasa
750
Año 2014
1,000
Ratio Gasto Administrativo-Producción (64.3%), debido
principalmente al incremento de los gastos
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
administrativos, como consecuencia del pago efectuado a
la SUNAT en el mes de enero del 2014, derivado de los
resultados de la fiscalización efectuada por el período
2009; adicionalmente, al haberse presentado un año seco
en la Región Arequipa, no se ha alcanzado los niveles de
producción proyectados en generación hidroeléctrica y en
consecuencia, la generación total es menor a las
previsiones del Ejercicio.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
867
764
83
34
34
III Trim 13
Índice de cumplimiento del Plan de Sistemas de
Información (14.3%), debido a los retrasos en la
implementación de las actividades, pues solo se pudo
ejecutar la administración y mantenimiento del portal Web
y Portal de Trasnparencia.
Hechos Relevantes
 Mediante Acuerdo N° 009-2013/015-FONAFE.- se
aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas
bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año
2014.
 Al 30 de setiembre todos los grupos de generación de
EGASA, tanto hidráulicos, como térmicos se
encontraron operativos, donde resalta la Central
Térmica Pisco, que ha despachado con un factor de
planta promedio trimestral de 87%.
Evaluación Financiera
Respecto al III Trimestre de 2013, los activos (S/. 816.5
MM) disminuyeron en 17%, debido principalmente a los
ajustes realizados en el rubro de Propiedad Planta y
Equipo por adopción de las NIIF.
18
III Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 200.8 MM)
aumentaron en 23.6%, debido principalmente a los
mayores ingresos por contratos suscritos a partir del 2014
con Luz del sur, Edelnor, Ede Cañete, Electro Sur este,
Electro oriente, Electro dunas y SEAL; y por la operación
de Pisco; incremento del caudal en septiembre.
El costo de ventas (S/. 123.8 MM) se incrementó en 28%,
explicado principalmente por la mayor compra de
combustibles para la generación térmica sumado a la
compra de energía necesaria para cumplir con los
contratos celebrados por venta de energía.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 34.1 MM) se
incrementó en 24.5%, debido principalmente al efecto
ocasionado por la indemnización d elas compañías
aseguradoras correspondiente al siniestro ocurrido en la
Central Términca de Mollendo.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
176
142
Activos
(En MM de S/.)
781
46
38
34
27
571
III Trim 13
Ingresos
III Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
245
202
III Trim 13
Corriente
III Trim 14
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
No Corriente
Los pasivos (S/. 52.1 MM) disminuyeron en 55.3%,
debido principalmente al ajuste realizado en el valor del
rubro impuesto a las ganancias, participaciones e
ingresos diferidos por el efecto de la adopción de NIIF.
El patrimonio (S/. 764.4 MM) se redujo en 11.8%, debido
principalmente a la provisión en el valor de rubros
propiedad planta y equipo; pasivo por impuesto a
ganancias diferidas y resultados acumulados, todos por la
implementación de las NIIF.
III Trim 13
III Trim 14
Var.
Liquidez
5.96
7.18

Solvencia
0.13
0.07

El saldo final de caja (S/. 202.6 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 63.4 MM respecto a lo
programado, al efecto de los ajustes por la
implementación de las NIIF y por la postergación de los
desembolsos corespondientes a las partidas de gastos de
capital.
Evaluacion Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 171.8 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 116.8% en relación a su marco, debido
principalmente al efecto de los contratos de largo plazo
para la venta de energía celebrados con nueve
Egasa
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
distribuidoras eléctricas, con tarifas más altas que las
remuneradas en barra.
Los egresos operativos (S/. 117.1 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 107.3% respecto a su marco,
principalmente por el mayor consumo de combustibles; la
compra de energía reactiva y potencia; la compra de
repuestos para el mantenimiento de los equipos.
Los gastos de capital (S/. 12 MM) se ejecutaron en
72.3% con relación a lo presupuestado, debido
principalmente a que no se concretizaron los gastos de
capital no ligados a proyectos previstos para esta etapa
del ejercicio.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
16.8
16.6
12.0
5.8
III Trim 13
III Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 71.6 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 25.6 MM por encima de su marco
aprobado, debido principalmente a los mayores ingresos,
sumado a la menor ejecución de gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 15.9 MM)
alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 89% en
relación a lo programado debido que no se realizaron las
contrataciones previstas al periodo.
Población Laboral
Planilla
127
Servicios de
Terceros
16
Egasa
Locadores
4
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014
1,081,537
1,078,611
993,804
831,312
715,061
570,240
250,225
363,549
423,564
5,051
5,369
5,649
0
4,918
26,057
17,149
16,995
13,788
1,059,337
1,061,165
1,000,423
439,166
761,500
663,004
194,730
204,406
279,233
425,442
95,259
58,186
332
332
332
324
324
324
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
121
5
20
9
59
28
5
11
11
0
133
5
24
14
67
23
7
12
12
0
0
14
166
14
151
127
5
23
11
65
23
4
16
16
0
0
14
161
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL III TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
2.74
3.91
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
17.09
21.52
100.0%
Solvencia (1)
Porcentaje
9.17
2.34
100.0%
Liquidez- Prueba ácida
Porcentaje
620.40
666.51
100.0%
Rendimiento sobre la inversión - ROI
Porcentaje
2.51
3.93
100.0%
Gastos administrativos - Producción
S/. / MWh
8.32
12.94
64.3%
Margen de ventas
Porcentaje
14.07
19.42
100.0%
Incremento de los ingresos
Porcentaje
Índice de atención de reclamos de grupos de interés
Índice de Cumplimiento del Programa de proyectos de
Inversión
Índice de Cumplimiento del Programa de Gastos no
ligados a Proyectos
Porcentaje
100.00
100.00
Porcentaje
100.00
24.74
24.7%
Porcentaje
60.32
73.64
100.0%
Índice de Avance en la Implementación del Código de
Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
66.67
100.00
100.0%
Índice de Avance en la Implementación del Sistema de
Control Interno
Porcentaje
66.67
89.47
100.0%
Índice de cumplimiento de metas de procesos
certificados
Porcentaje
95.00
102.07
100.0%
Porcentaje
50.00
7.14
14.3%
Porcentaje
50.00
33.33
66.7%
Porcentaje
50.00
66.67
100.0%
Porcentaje
60.00
59.26
98.8%
Índice de cumplimiento del Plan de Sistemas de
Información
Programa de Gestión del Talento Humano
Programa Corporativo de fortalecimiento de la cultura
organizacional
Programa de responsabilidad social empresarial
18.82
TOTAL CUMPLIMIENTO
23.58
100.0%
100.0%
87.2%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
ADQ. DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LAS TURBINAS A GAS
PROYECTO CENTRAL HIDRAULICA CHARCANI VII
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES
ADQ DE EJES DE TURBINA PARA LOS 2 GRUPOS Y TAPAS DE TURBINA CH III
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE CONTROL.
OBRAS E INSTRUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE PRESA BAMPUTAÑE
OTROS
Total
Egasa
MARCO
MARCO
ANUAL 2014
AL III TRIM 2014
3,000,000
2,220,000
992,896
1,119,784
658,034
450,000
9,674,186
18,114,900
3,000,000
2,220,000
992,896
402,907
658,034
450,000
8,898,966
16,622,803
EJECUCIÓN
NIVEL PAR.
AL III TRIM
EJEC
2014
8,880,374
74%
668,037
6%
460,668
4%
373,614
3%
247,253
2%
231,844
2%
1,157,180
10%
12,018,970
100%
DIFERENCIA
VAR %
5,880,374
-1,551,963
-532,228
-29,293
-410,781
-218,156
-7,741,786
-4,603,833
196.0%
-69.9%
-53.6%
-7.3%
-62.4%
-48.5%
-87.0%
-28%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
118,178,375
12,896,967
14,781,575
3,102,830
17,276,611
35,037,260
0
0
0
829,925
0
202,589,353
4,833,103
18,867,348
3,987,695
2,248,552
11,574,957
0
0
0
1,302,585
0
71.4
-62.5
27.6
28.5
-87.0
-67.0
0.0
0.0
0.0
57.0
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
202,103,543
0
0
131,186
0
0
0
531,950
779,140,162
1,151,029
0
23,399
245,403,593
0
0
114,399
0
0
0
521,106
569,729,880
684,074
0
24,101
21.4
0.0
0
-12.8
0.0
0.0
0.0
-2.0
-26.9
-40.6
0.0
3.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
780,977,726
571,073,560
-26.9
TOTAL ACTIVO
983,081,269
816,477,153
-16.9
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
100,223,291
89,168,674
-11.0
0
0
0
0
8,911,475
18,311,834
1,297,062
0
0
2,773,815
2,590,792
0
0
0
0
0
10,357,400
17,116,701
1,201,335
0
0
1,761,839
3,719,535
0
0.0
0.0
0.0
0.0
16.2
-6.5
-7.4
0.0
0.0
-36.5
43.6
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
33,884,978
34,156,810
0.8
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
2,354,396
0
74,939,025
0
0
0
5,215,845
0
0
0
551,622
0
14,203,995
0
258,238
0
2,897,744
0.0
0.0
0.0
-76.6
0.0
-81.0
0.0
0.0
0.0
-44.4
82,509,266
17,911,599
-78.3
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
116,394,244
0
807,197,319
0
17,608
0
32,804,707
0
26,667,391
0
52,068,409
0
807,197,319
0
17,608
0
32,804,707
0
-75,610,890
0
-55.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-383.5
0.0
TOTAL PATRIMONIO
866,687,025
764,408,744
-11.8
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
983,081,269
816,477,153
-16.9
Cuentas de Orden
100,223,291
89,168,674
-11.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2014
RUBRO
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
138,708,154
3,475,915
142,184,069
96,171,381
46,012,688
2,505,296
7,123,068
172,244,949
3,471,092
175,716,041
123,801,424
51,914,617
2,685,609
12,864,580
24.2
-0.1
23.6
28.7
12.8
7.2
80.6
0
1,392,188
0
37,776,512
2,097,724
1,597,670
49,405
2,215,467
0
9,533,570
0
45,897,998
4,668,445
1,438,362
9,454
1,375,721
0.0
584.8
0.0
21.5
122.5
-10.0
-80.9
-37.9
0
0
0.0
0
0
0.0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
39,207,034
50,619,630
29.1
Gasto por Impuesto a las Ganancias
11,795,641
16,496,170
39.8
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
27,411,393
34,123,460
24.5
0
0
0.0
27,411,393
34,123,460
24.5
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Flujo de Caja
Nuevos Soles
RUBRO
MARCO
AL III TRIM 2014
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
196,285,321
193,930,997
2,340,464
0
0
0
13,860
0
287,134,395
215,073,040
19,718,263
0
0
0
4,823,178
47,519,914
146.3
110.9
842.5
0.0
0.0
0.0
34799.3
0.0
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
124,618,293
84,277,372
6,892,586
12,006,776
19,330,830
18,200,953
1,129,877
2,020,459
90,270
0
180,327,453
92,574,317
9,901,190
10,646,970
47,225,168
41,508,659
5,716,509
1,705,180
136,583
18,138,045
144.7
109.8
143.6
88.7
244.3
228.1
505.9
84.4
151.3
0.0
FLUJO OPERATIVO
71,667,028
106,806,942
149.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
18,580,737
18,923,555
101.8
18,580,737
3,186,000
15,394,737
0
0
14,403,699
892
14,402,807
4,519,856
0
77.5
0.0
93.6
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
53,086,291
87,883,387
165.5
0
0
0.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,266,497
2,406,184
106.2
0
0
0.0
28,754,718
28,754,718
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
Egasa
VAR %
85,477,203
387.4
SALDO INICIAL DE CAJA
117,112,150
117,112,150
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
139,177,226
22,065,076
202,589,353
145.6
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1
INGRESOS
NIVEL
EJEC %
171,843,501
200,781,162
164,348,302
0
4,332,552
0
290,675
2,871,972
109,168,207
45,019,390
44,888,919
130,471
0
12,224,348
6,999,334
5,203,283
764,539
629,374
205,854
143,834
52,450
551,010
642,562
138,600
116,813
0
3,776,029
24,102
425,806
727,380
58,112
0
462,000
25,030
0
1,788,345
265,254
40,604,522
29,598,590
803,358
3,302,622
1,046,677
1,056,360
950,434
249,151
3,922,363
202,949
1,413,038
1,255,538
0
157,500
32,226
1,329,376
27,378
388,170
278,020
635,808
4,328,080
20,329
4,307,751
5,163,512
3,243,636
164,840
13,500
1,741,536
18,058
1,723,478
1,828,355
0
62,675,294
16,622,804
16,622,804
2,700,000
13,922,804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46,052,490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46,052,490
182,228,858
0
6,106,807
0
9,533,570
2,911,927
117,120,206
61,483,183
61,386,041
97,142
0
11,909,088
6,551,270
4,668,446
717,726
849,246
197,580
50,222
68,050
498,845
515,777
109,200
79,825
0
4,154,171
18,148
222,253
682,085
35,493
36,450
0
23,477
0
2,908,759
227,506
26,982,259
20,549,189
217,308
1,987,752
979,280
579,142
414,376
14,954
1,868,747
115,566
1,102,556
998,333
0
104,223
11,091
1,130,050
14,247
440,688
215,099
460,016
4,102,082
23,989
4,078,093
11,258,426
3,707,581
167,370
14,138
7,369,337
24,895
7,344,442
1,385,168
0
83,660,956
12,018,969
12,018,969
668,037
11,350,932
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71,641,987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71,641,987
GIP-TOTAL
17,816,474
15,861,695
89.0
Im puesto a la Renta
10,193,568
13,346,222
130.9
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
Egasa
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2014
116.8
110.9
0.0
141.0
0.0
3279.8
101.4
107.3
136.6
136.8
74.5
0.0
97.4
93.6
89.7
93.9
134.9
96.0
34.9
129.7
90.5
80.3
78.8
68.3
0.0
110.0
75.3
52.2
93.8
61.1
0.0
0.0
93.8
0.0
162.7
85.8
66.5
69.4
27.0
60.2
93.6
54.8
43.6
6.0
47.6
56.9
78.0
79.5
0.0
66.2
34.4
85.0
52.0
113.5
77.4
72.4
94.8
118.0
94.7
218.0
114.3
101.5
104.7
423.2
137.9
426.1
75.8
0.0
133.5
72.3
72.3
24.7
81.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
155.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
155.6
-6-