Documento 3335214

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria –IVTrimestre 2012
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
(SAN GABAN)
La Empresa
una potencia efectiva de 119.2 MW, debido a que se han
dado de baja tres motores termoeléctricos.
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
06.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica para su venta dentro del
país.
Energía
(GWh)
819.5
882.3
700.9 706.2
162.3 204.2
Producción
Venta
Marco
Compra
Ejecución
El Mercado
Al IV trimestre de 2012, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 37,520 GWh, del cual el
56% provienen de centrales hidroeléctricas y el 44%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 2,302 GWh más que en el mismo periodo del
2011, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación y a las mayores precipitaciones ocurridas en
el periodo.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
-
500
1,000
1,500
2,000
III Trim 11
2,500
Libre
29%
3,000
Al IV trimestre del 2012, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 10,200 GWh, representando el 27%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 102 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
769
714
-
250
500
III Trim 11
750
899
903
827 871
842 881
874
834
889
839
877
851
848857
853 902
778 820
791
804
870
907
1,000
I Trim 12
Operaciones
San Gabán cuenta con la CH San Gabán II, las
centrales térmicas de Bellavista y Taparachi; las que le
permiten alcanzar una potencia instalada de 119.2 MW y
San Gabán
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Spot - COES
14%
Regulado
57%
I Trim 12
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
Por otro lado, la producción de San Gabán representa el
7% de la energía generada por las empresas de la
Corporación FONAFE y el 2% de la energía distribuida
por el SEIN.
2,860
3,294
2,764
3,200
2,785
3,173
2,668
3,066
2,722
3,184
2,703
3,142
2,665
3,041
2,714
3,140
2,643
3,017
2,768 3,218
2,468
2,940
2,665
3,104
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
AI IV trimestre 2012, la producción de energía de San
Gabán ascendió a 706 GWh, representando el 101% de
lo previsto, debido principalmente a las mayores
precipitaciones pluviales.
Así también, el volumen de venta de energía ascendió a
882 GWh representando el 108% del marco
presupuestado, debido a la mayor demanda del mercado
regulado.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
95%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Variación del Margen Bruto (63%), debido principalmente
al incremento del costo de ventas, como consecuencia
de la provisión por resarcimientos originados por mala
calidad en el suministro de energía, por interrupciones en
suministro de energía como consecuencia de la
operación parcial de la subestación San Gabán II. De
otro lado, se ha provisionado el importe de dos cartas
fianzas a favor de Consorcio San Francisco, según lo
establecido en la resolución del laudo arbitral.
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social
Empresarial (87%), explicado principalmente por
priorizaciones realizadas en el gasto, ante mayores
requerimientos en los servicios de mantenimientos
mayores e instalación del patio de llaves.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria –IVTrimestre 2012
Hecho Relevante
 En el mes de marzo, se concretó el financiamiento a
largo plazo de S/. 25 MM con FONAFE, el mismo
que permitirá cubrir los déficits de caja para la
ejecución de gastos de capital.
 En el mes de setiembre, se recertificaron los
siguientes sistemas de gestión: Sistema de Gestión
de Calidad ISO 9001, Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001 y el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional OHSAS 18001.
 En el mes de setiembre, se concluyó la liquidación
de la indemnización del siniestro del transformador
del grupo N°1 de la CH San Gabán II.
 En el mes de octubre, se logró la aprobación del
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto CH San
Gabán III.
 En mes de diciembre, se adquirió los terrenos para el
proyecto Pumamayo.
Evaluacion Financiera
Respecto al IV trimestre 2011, los activos (S/. 479.8
MM) se incrementaron en 2%, debido principalmente al
mayor saldo de efectivo en caja en razón al incremento
de las ventas y a las mayores inversiones en activo fijo,
tales como: terrenos para el proyecto Pumamayo, nuevo
patio de llaves y las bobinas de dos generadores.
Activos
El costo de ventas (S/. 94.6 MM) se incrementó en
24%, en razón a la compra de energía para atender una
mayor demanda de los clientes.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 35.5 MM)
se incrementó en 47%, como resultado del incremento
en la venta de energía.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
150
116
53
33
36
24
IV Trim 11
Ingresos
IV Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Ratios Financieros
IV Trim 11
IV Trim 12
Var.
Liquidez
1.22
0.99

Solvencia
0.37
0.36

El saldo final de caja (S/. 19.4 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 10.4 MM respecto a lo
programado, como resultado de los mayores ingresos
por venta de energía; así como por la menor ejecución
de gastos de capital.
(En MM de S/.)
416
407
Los ingresos operativos (S/. 144.6 MM) se ejecutaron
en 106% respecto a su marco, debido al incremento de
las ventas a los clientes del mercado regulado y del
mercado libre.
64
62
Evaluación Presupuestal
Los pasivos (S/. 126.2 MM) se incrementaron en 0.1%,
explicado principalmente por la provisión del laudo
arbitral a favor del Consorcio San Francisco.
Los egresos operativos (S/. 82.8 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 108% en relación a su meta, explicado
prinicipalmente por las mayores compras de energía
para atender la mayor demanda.
El patrimonio (S/. 353.5 MM) se incrementó en 3%,
como resultado de las mayores utilidades generadas en
el periodo.
Los gastos de capital (S/. 16.4 MM) se ejecutaron en
94% respecto a lo presupuestado, debido principalmente
a los siguientes motivos:
IV Trim 11
IV Trim 12
Corriente
No Corriente
Estructura de Financiamiento
En el rubro Proyectos de Inversión:
(En MM de S/.)
354
344


75
51
64
IV Trim 11
P. Corriente
62
IV Trim 12
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 150.3
MM) se incrementaron en 30%, debido principalmente al
incremento de las ventas, tanto en el mercado regulado
como en el mercado libre.
San Gabán
Demora en la adquisión de terrenos para el
proyecto Regulación del río Pumamayo.
Demora en la tramitación de la última valorización
de la obra Embalse tres lagunas en la cuenca del
rio Corani, de parte del contratista.
En el rubro Gastos de capital no ligados a proyectos:
Demora en la liquidación del contrato para la adquisición
de reguladores de velocidad para los grupos de la CH
San Gabán II, debido a que se encuentra pendiente de
implementación las recomendaciones realizadas por el
contratista.
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Corporación FONAFE
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Gastos de Capital
(En MM de S/.)
17.5
16.4
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 11.2 MM) se
ejecutó en un 93% de su meta programada, al no
haberse cubierto totalmente las plazas CAP vacantes;
así como por no haberse ejecutado las indemnizaciones
por cese de relación laboral estimadas.
4.9
Población Laboral
0.9
IV Trim 11
Presupuestado
IV Trim 12
Ejecutado
El resultado económico (S/. 45.2 MM) representó el
110% con relación a lo programado, explicado por el
mejor resultado operativo obtenido y por la menor
ejecución de gastos de capital.
San Gabán
Planilla
77
Locadores
2
Servicios de
Terceros
34
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Corporación FONAFE
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ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
745,054
700,873
706,182
744,219
699,412
705,089
835
1,461
1,092
792
3,806
3,662
85,855
162,340
204,207
28,724
39,907
24,387
801,392
819,500
882,340
474,055
433,526
506,840
232,133
250,632
253,388
95,204
135,342
122,113
122
119
119
119
119
119
78
6
16
26
30
0
12
36
36
0
0
7
133
82
6
20
26
30
0
9
36
36
0
0
10
137
77
6
18
23
30
0
2
34
34
0
0
10
123
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
8.55
10.34
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
7.03
8.25
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
33.64
35.70
94.23%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
75.32
77.56
100.00%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
9.05
5.67
62.65%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
9.00
9.48
94.94%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial
Porcentaje
100.00
87.50
87.50%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
100.00
94.88
94.88%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
100.00
93.59
93.59%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
123.00
100.00%
Clima Laboral
Porcentaje
72.13
72.13
100.00%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje
100.00
106.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
95.2%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
San Gabán
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria –IVTrimestre 2012
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
VAR %
17,017,591
0
4,225,392
17,527,100
8,394,020
12,475,337
0
0
0
2,560,352
0
62,199,792
0
0
0
629,908
0
0
0
0
401,399,966
5,457,879
0
0
0
407,487,753
469,687,545
13,287,515
0
0
0
35,514,910
8,325,381
4,150,270
2,762,687
186,920
0
0
0
0
50,940,168
19,408,183
0
4,993,104
7,259,637
18,246,517
11,114,136
0
0
0
2,796,763
0
63,818,340
0
0
0
3,577,735
0
0
0
0
406,399,752
5,967,552
0
0
0
415,945,039
479,763,379
16,368,615
0
0
0
40,100,793
10,281,552
1,834,202
1,329,539
5,410,060
0
3,282,180
2,110,819
0
64,349,145
14.0
0.0
18.2
-58.6
117.4
-10.9
0.0
0.0
0.0
9.2
0.0
2.6
0.0
12.9
23.5
-55.8
-51.9
2,794.3
0.0
0.0
0.0
0.0
26.3
70,503,659
0
0
0
4,716,106
0
0
0
0
75,219,765
126,159,933
55,904,562
0
0
0
5,972,254
0
0
0
0
61,876,816
126,225,961
-20.7
0.0
0.0
0.0
26.6
0.0
0.0
0.0
0.0
-17.7
0.1
307,296,618
0
0
0
12,077,388
0
24,153,606
0
343,527,612
469,687,545
13,287,515
307,296,618
0
0
0
14,492,749
0
31,748,051
0
353,537,418
479,763,379
16,368,615
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
31.4
0.0
2.9
2.1
23.2
0.0
0.0
468.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.2
9.3
0.0
0.0
0.0
2.1
2.1
23.2
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
San Gabán
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
115,982,229
0
115,982,229
76,389,476
39,592,753
5,228,966
5,491,913
150,295,535
0
150,295,535
94,657,655
55,637,880
1,617,300
6,692,778
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
159,804,729
169,694,152
156,739,684
165,513,654
247,649
350,205
0
0
0
0
0
0
0
0
2,817,396
3,830,293
108,723,986
113,233,312
59,243,211
64,662,829
7,704,534
6,861,670
11,638,441
9,466,720
22,428,088
23,971,796
18,053,202
18,464,852
4,374,886
5,506,944
6,860,391
6,961,000
240,019
449,871
0
0
609,302
859,426
51,080,743
56,460,840
0
0
0
0
0
0
0
0
21,018,164
16,289,857
21,018,164
16,289,857
1,419,737
715,883
19,598,427
15,573,974
0
0
0
0
-550,000
-205,000
0
0
550,000
205,000
29,512,579
39,965,983
-14,778,390
-14,778,389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14,778,390
-14,778,389
-14,778,390
-14,778,389
25,000,000
25,000,000
39,778,390
39,778,389
35,251,828
35,251,828
4,526,562
4,526,561
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,058,757
1,058,757
0
0
21,738,245
21,738,245
21,738,245
21,738,245
0
0
-8,062,813
2,390,592
17,017,591
17,017,591
8,954,778
19,408,183
VAR %
29.6
0.0
29.6
23.9
40.5
-69.1
21.9
0
0
0.0
3,977,518
0
32,849,392
8,174,862
0
5,795,722
0
6,113,258
0
53,441,060
306,231
317,362
4,161,847
1,109,567
53.7
0.0
62.7
-96.3
0.0
-28.2
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
35,228,532
48,793,239
38.5
11,038,470
13,287,813
20.4
24,190,062
35,505,426
46.8
0
0
0.0
24,190,062
35,505,426
46.8
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria –IVTrimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
San Gabán
136,023,948
144,609,401
133,163,948
0
160,000
0
0
0
0
2,700,000
76,842,302
32,506,285
31,824,285
137,000
545,000
8,696,522
6,095,266
4,845,630
270,600
782,042
102,366
0
94,628
442,855
478,520
155,246
180,000
0
1,344,635
420,989
60,000
430,594
100,000
200,000
0
20,000
0
113,052
26,246,284
17,800,000
572,880
1,634,380
338,764
115,322
519,934
660,360
4,554,331
28,000
1,344,107
977,190
0
366,917
87,850
224,736
15,500
0
133,236
76,000
3,611,757
16,792
3,594,965
5,539,965
5,195,543
150,000
3,000
191,422
0
191,422
5,000
0
0
0
236,489
59,181,646
17,479,682
17,479,682
1,078,116
16,401,566
0
0
0
0
0
0
-550,000
0
550,000
41,151,964
-14,140,120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14,140,120
-14,140,120
25,000,000
39,140,120
35,251,828
3,888,292
0
0
0
0
0
0
27,011,844
11,973,745
12,594,407
1,496,185
140,597,696
0
262,536
0
0
0
0
3,749,169
82,853,389
38,751,915
38,216,090
137,118
398,707
8,045,240
5,791,219
4,613,021
222,953
800,978
65,409
0
88,858
437,611
436,575
146,146
128,571
0
1,105,118
434,510
48,970
412,362
96,714
4,591
0
19,998
0
87,973
24,578,440
17,641,381
558,571
1,496,909
326,796
97,373
426,283
646,457
3,225,230
26,649
1,348,207
981,732
0
366,475
57,083
224,410
14,960
0
133,236
76,214
2,925,843
17,387
2,908,456
8,153,228
5,192,567
145,727
773
2,814,161
0
2,814,161
177,340
0
0
0
221,383
61,756,012
16,372,534
16,372,534
1,022,935
15,349,599
0
0
0
0
0
0
-205,000
0
205,000
45,178,478
-14,140,120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14,140,120
-14,140,120
25,000,000
39,140,120
35,251,828
3,888,292
0
0
0
0
0
0
31,038,358
11,184,279
13,287,813
2,110,817
NIVEL
EJEC %
106.3
105.6
0.0
164.1
0.0
0.0
0.0
0.0
138.9
107.8
119.2
120.1
100.1
73.2
92.5
95.0
95.2
82.4
102.4
63.9
0.0
93.9
98.8
91.2
94.1
71.4
0.0
82.2
103.2
81.6
95.8
96.7
2.3
0.0
100.0
0.0
77.8
93.6
99.1
97.5
91.6
96.5
84.4
82.0
97.9
70.8
95.2
100.3
100.5
0.0
99.9
65.0
99.9
96.5
0.0
100.0
100.3
81.0
103.5
80.9
147.2
99.9
97.2
25.8
1,470.1
0.0
1,470.1
3,546.8
0.0
0.0
0.0
93.6
104.3
93.7
93.7
94.9
93.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
37.3
0.0
37.3
109.8
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
114.9
93.4
105.5
141.1
-6-
Corporación FONAFE
San Gabán
Evaluación Financiera y Presupuestaria –IVTrimestre 2012
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