Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. (SAN GABÁN)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
(SAN GABÁN)
La Empresa
Energía
(GWh)
Empresa pública de derecho privado de propiedad de la
Corporación FONAFE. Constituida como sociedad
anónima el 6 de diciembre de 1994, su objeto es
dedicarse a las actividades propias de la generación de
energía eléctrica para su venta dentro del país.
228.9 228.1
El Mercado
Producción
210.0 217.0
8.6
Venta
Marco
Al I trimestre de 2012, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 9,262.3 GWh, del cual el
63% provienen de centrales hidroeléctricas y el 37%
restante de térmicas. Además, en lo que va del año se
ha producido 1,360.70 GWh más que en el mismo
periodo del 2011 como consecuencia de la temporada de
lluvias y por el ingreso en operación de nuevas centrales
térmicas.
-
Compra
Ejecución
AI I trimestre de 2012, la producción de energía de San
Gabán ascendió a 228.1 GWh, logrando cubrir el 100%
de lo previsto. Por otro lado, se ha de indicar que la
producción de San Gabán representa el 9% de la
energía generada por las empresas de la Corporación
FONAFE y el 2.5% de la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Spot - COES
26%
Regulado
46%
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
2,768
mar-12
3,218
Libre
28%
2,468
feb-12
2,940
2,665
ene-12
3,104
-
500
1,000
1,500
2,000
I Trim 11
2,500
3,000
I Trim 12
Al I trimestre de 2012, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 2,476 GWh, representando el 27% de
la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue inferior
en 138 GWh debido principalmente por la parada en el
funcionamiento de las centrales hidráulicas SAM y RON
de Electroperú.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
820
mar-12
Así también, el volumen de venta de energía ascendió a
216.9 GWh; cabe indicar, que sus principales clientes
durante este periodo fueron Electronoroeste, Electro
Oriente y Electro Puno en el mercado regulado y
Sociedad Minera El Brocal y MInsur, en el mercado libre.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
78%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social
Empresarial (0%), debido principalmente a demoras en
la contratación del personal que se encargará del
desarrollo del programa.
778
714
feb-12
791
804
ene-12
907
-
250
500
I Trim 11
750
Cumplimiento con el Programa de Gastos no Ligados a
Proyectos (22%), debido a que aún se encuentra en
proceso la contratación de los servicios previstos para el
período.
1,000
I Trim 12
Operaciones
San Gabán cuenta con la Central Hidroeléctrica San
Gabán II, las Centrales Térmicas Bellavista y Taparachi;
las que le permiten alcanzar una potencia instalada de
122 MW y una potencia efectiva de 121 MW.
Hechos Relevantes
En el mes de enero, concluyó la controversia patrimonial
por el cobro de intereses a la empresa Electro Puno, por
el monto ascendente.
Evaluacion Financiera
Al I trimestre de 2012, los activos (S/. 469.2 MM) están
conformados principalmente por Propiedades, planta y
San Gabán
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
equipo neto y otras cuentas por cobrar. La estructura del
activo es como sigue: 14% activos corrientes y 86%
activos no corrientes.
Ratios Financieros
0.9
Activos
(En MM de S/.)
Corriente
64
0.4
Liquidez
Solvencia
Evaluación Presupuestal
No Corriente
405
Los pasivos (S/. 139.2 MM) están conformados
principalmente por Obligaciones Financieras. La
estructura del pasivo es como sigue: 52% pasivo
corrientes y 48% pasivo no corrientes.
El patrimonio (S/. 329,9 MM) están conformados
principalmente por el Capital Social.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
330
73
Los ingresos operativos (S/. 32.9 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 96%, debido a la menor cobranza
registrada en el período.
Los egresos operativos (S/. 14.6 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 81%, debido principalmente a que no se
realizaron compras de energía y potencia al COES de
acuerdo a lo estimado.
Los gastos de capital (S/. 0.4 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 7%, debido principalmente al retraso en la
ejecución de los gastos de capital no ligados a proyectos
por demoras en la culminación de su
fabricación.
Gastos de Capital
66
(En MM de S/.)
P. Corriente
P. No Corriente
6.1
Patrimonio
La utilidad neta (S/. 8.5 MM) al I trimestre 2012, está
conformada principalmente por: los ingresos
provenientes de la venta de energía a Electronoroeste,
Electro Oriente y Electro Puno y el costo de venta
relacionado a generación de energía.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
2.0
2.0
0.4
I Trim 2011
I Trim 2012
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 17.9 MM) representa el
181% de lo programado, debido principalmente a la
menor ejecución de gastos operativos y de capital.
31
13
9
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 2.5 MM)
representó el 81% de su meta programada, como
consecuencia de no haberse cubierto las plazas CAP
vacantes.
Población Laboral SAN GABAN
(En Número)
Ingresos Actividades
Ordinarias
Ganancia (Pérdida)
Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
El saldo final de caja (S/. 15.4 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 85%, debido principalmente a los mayores
gastos por servicios de terceros como consecuencia del
servicio de mantenimiento a las turbinas de Pelton, el
diagnóstico realizado al transformador de potencia e
inspección del patio de llaves.
Planilla
79
Servicios
deTerceros
39
Locadores
1
Con respecto a los ratios financieros de la empresa éstos
se muestran en el siguiente gráfico:
San Gabán
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
MWh
211,657
228,882
228,100
Hidraúlica
MWh
211,557
228,640
227,615
Térmica
MWh
101
242
485
CONSUMO PROPIO
MWh
130
967
952
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
5,504
8,577
0
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
10,614
26,470
10,153
VENTA DE ENERGÍA
MWh
206,417
210,022
216,995
Mercado Regulado
MWh
78,918
131,549
98,816
Mercado Libre
MWh
52,472
78,217
60,775
Mercado Spot - COES
MWh
75,027
256
57,404
POTENCIA INSTALADA
MWh
122
122
122
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
MWh
119
119
121
79
Planilla
Número
75
82
Gerentes
Número
6
6
6
Ejecutivos
Número
19
20
17
Profesionales
Número
22
26
26
Técnicos
Número
28
30
30
Administrativos
Número
Locación de Servicios
Número
9
9
1
Servicios de Terceros
Número
36
36
39
Número
36
36
39
Pensionistas
Personal de Services
Número
0
0
0
Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras )
Número
6
10
7
TOTAL
Número
126
137
126
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad Patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Porcentaje
2.22
2.59
100.00%
Porcentaje
5.93
6.14
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
37.39
42.17
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
95.36
69.87
73.27%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
-11.01
-0.31
100.00%
S/. / MWh
6.20
5.83
100.00%
Porcentaje
8.33
0.00
0.00%
Porcentaje
99.00
100.00
100.00%
Porcentaje
7.84
1.84
23.47%
Porcentaje
27.14
5.98
22.03%
Porcentaje
20.00
20.00
100.00%
Porcentaje
0.00
0.00
0.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
25.00
27.00
100.00%
Clima Laboral
Porcentaje
0.00
0.00
0.00%
Activiades para Reforzar los Valores de la
Empresa
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
78.4%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Gasto Administrativo - Producción
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad
Social Empresarial
Grado de Cumplimiento de la Directiva de
Transparencia
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión
Cumplimiento con el Programa de Gastos no
Ligados a Proyectos
Implementación del Sistema de Control Interno COSO
Implementación del Codigo del Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
San Gabán
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Ef ectivo y Equivalente al Ef ectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Dif eridos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIM ONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Benef icios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Dif eridos
Provisiones
Provisiones por Benef icios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Dif eridos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIM ONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIM ONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIM ONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCION
AL I TRIM 2012
15,416,123
6,440,599
24,286,046
4,687,913
11,950,750
1,203,827
63,985,258
629,908
399,085,844
5,452,073
405,167,825
469,153,083
18,139,194
35,492,987
4,420,293
30,268,347
2,383,329
186,920
72,751,876
61,690,202
4,716,106
66,406,308
139,158,184
307,296,618
14,492,749
8,205,532
329,994,899
469,153,083
18,139,194
%
3.3
0.0
1.4
5.2
1.0
2.5
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
13.6
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
85.1
1.2
0.0
0.0
0.0
86.4
100.0
0.0
25.5
3.2
21.8
1.7
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
52.3
0.0
44.3
0.0
0.0
0.0
3.4
0.0
0.0
0.0
0.0
47.7
100.0
93.1
0.0
0.0
0.0
4.4
0.0
2.5
0.0
100.0
0.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Dif erencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Dif erencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Dif erencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif . Medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
San Gabán
EJECUCION
AL I TRIM 2012
31,339,530
31,339,530
16,647,756
14,691,774
406,964
1,333,197
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
Al I TRIM 2012 Al I TRIM 2012 EJEC %
40,567,468
38,445,026
94.8
40,532,968
37,753,015
93.1
24,000
7,670
32.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
10,500
684,341
6,517.5
25,375,316
29,513,033
116.3
14,729,100
12,901,320
87.6
2,131,805
1,479,686
69.4
2,721,429
7,504,820
275.8
5,702,367
7,415,564
130.0
4,316,869
6,190,068
143.4
1,385,498
1,225,496
88.5
75,561
180,817
239.3
54
30,223 55,968.5
0
0
0.0
15,000
603
4.0
15,192,152
8,931,993
58.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
7,155,142
755,086
10.6
7,155,142
755,086
10.6
525,725
253,729
48.3
6,629,417
501,357
7.6
0
0
0.0
0
0
0.0
-273,750
0
0.0
0
0
0.0
273,750
0
0.0
7,763,260
8,176,907
105.3
-2,152,614
-9,778,375
454.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,152,614
-9,778,375
454.3
-2,152,614
-9,778,375
454.3
0
0
0.0
2,152,614
9,778,375
454.3
0
8,812,957
0.0
2,152,614
965,418
44.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,610,646
-1,601,468
-28.5
12,485,145
17,017,591
136.3
18,095,791
15,416,123
85.2
%
100.0
0.0
100.0
53.1
46.9
1.3
4.3
0.0
109,264
13,060,877
28,203
890,395
0.3
0.0
41.7
0.1
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
12,198,685
3,659,606
8,539,079
38.9
11.7
27.2
0.0
8,539,079
27.2
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
San Gabán
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
Al I TRIM 2012 Al I TRIM 2012 EJEC %
34,384,473
32,964,856
95.9
34,349,973
32,262,669
93.9
0
0
0.0
24,000
7,640
31.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
10,500
694,547
6,614.7
18,171,909
14,643,411
80.6
7,391,963
4,414,034
59.7
7,321,898
4,369,338
59.7
16,650
9,814
58.9
53,415
34,882
65.3
2,131,805
1,764,145
82.8
1,368,871
1,328,974
97.1
1,143,158
1,121,969
98.1
0
445
0.0
199,059
189,371
95.1
26,654
17,189
64.5
0
0
0.0
0
0
0.0
121,146
101,776
84.0
116,742
107,976
92.5
36,036
27,846
77.3
44,969
6,682
14.9
0
0
0.0
444,041
190,891
43.0
75,001
54,519
72.7
0
0
0.0
103,749
93,870
90.5
24,999
22,554
90.2
200,000
0
0.0
0
0
0.0
5,000
268
5.4
0
0
0.0
35,292
19,680
55.8
7,396,621
5,815,590
78.6
5,090,325
4,029,183
79.2
134,273
99,485
74.1
551,920
333,738
60.5
265,254
241,525
91.1
28,000
9,237
33.0
61,200
50,120
81.9
197,466
32,856
16.6
1,156,027
986,607
85.3
28,500
16,734
58.7
296,676
299,996
101.1
234,615
246,136
104.9
0
0
0.0
62,061
53,860
86.8
41,247
9,019
21.9
97,653
40,828
41.8
3,000
2,656
88.5
0
0
0.0
22,500
12,134
53.9
72,153
26,038
36.1
1,160,905
1,150,540
99.1
17,499
3,416
19.5
1,143,406
1,147,124
100.3
75,561
1,390,891
1,840.8
1,500
1,337,715 89,181.0
34,998
44,582
127.4
1,251
0
0.0
37,812
8,594
22.7
0
0
0.0
37,812
8,594
22.7
54
57
105.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
15,000
108,154
721.0
16,212,564
18,321,445
113.0
6,063,680
433,548
7.1
6,063,680
433,548
7.1
445,530
97,587
21.9
5,618,150
335,961
6.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-273,750
0
0.0
0
0
0.0
273,750
0
0.0
9,875,134
17,887,897
181.1
-1,824,249
-9,683,331
530.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,824,249
-9,683,331
530.8
-1,824,249
-9,683,331
530.8
0
0
0.0
1,824,249
9,683,331
530.8
0
8,812,957
0.0
1,824,249
870,374
47.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
8,050,885
8,204,566
101.9
3,040,899
2,457,251
80.8
1,891,947
6,954,113
367.6
562,745
406,411
72.2
-5-