Documento 3335213

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
(SAN GABAN)
La Empresa
Energía
(GWh)
229.7 232.9
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 06.12.1994. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
229.9 223.0
34.6
-
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica para su venta dentro del
país.
El Mercado
Al I trimestre de 2013, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 9,769 GWh, del cual el
61% provienen de centrales hidroeléctricas y el 39%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 506 GWh más que en el mismo periodo del
2011, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación y por una mayor precipitación pluvial que
ocasionó el incremento del recurso hídrico.
Producción
Venta
Marco
Compra
Ejecución
AI I trimestre 2013, la producción de energía de la
empres ascendió a 233 GWh, representando el 101% de
lo previsto, debido principalmente a las mayores
precipitaciones pluviales.
Por otro lado, su producción representa el 9% de la
energía generada por las empresas de la Corporación
FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Spot - COES
4%
Libre
29%
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Regulado
67%
3,218
Mar
3,369
2,940
Feb
3,077
Así también, el volumen de venta de energía ascendió a
223 GWh representando el 97% del marco
presupuestado, debido a la menor demanda del mercado
libre.
3,104
Ene
3,323
-
500
1,000
1,500
2,000
I Trim 2012
2,500
3,000
3,500
I Trim 2013
Al I trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 2,509 GWh, representando el 26% de
la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 34 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
778
Mar
900
791
Feb
690
907
Ene
920
-
250
500
I Trim 2012
750
1,000
I Trim 2013
Operaciones
La empresa cuenta con la CH San Gabán II (110 MW),
las centrales térmicas de Bellavista y Taparachi; las que
le permiten alcanzar una potencia instalada de 119.2
MW y una potencia efectiva de 119.2 MW, debido a que
se han dado de baja tres motores termoeléctricos.
San Gabán
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
85%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos (10%), debido principalmente a demoras en
los procesos de contratación de activos fijos (tarjetas
HBA para servidores, proyectores para salas de reunión
y un telurómetro digital)
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
(25%), debido principalmente al retraso en la culminación
de la implementación de directivas internas y actividades
adicionales sobre los indicadores de control y estructura
del SCI.
Hechos Relevantes

Mediante el Acuerdo N° 002-2013/004-FONAFE, el
Directorio de FONAFE autorizó a la Dirección Ejecutiva
a suscribir un contrato de mutuo con San Gabán, a fin
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
de refinanciar los saldos de capital que la empresa
mantiene con FONAFE, pagadero hasta en siete años,
el 28 cuotas trimestrales y a una tasa de interés
compensatoria anual de 5.5%.

En Junta de Accionistas Obligatoria Anual de fecha
29.03.2013, FONAFE aprobó el aumento de capital
social por S/. 12 MM, bajo la forma de capitalización de
utilidades del ejercicio 2012, con lo cual el capital
social de San Gabán S.A. sumará S/. 319. 3 MM.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
40
31
16
13
11
9
I Trim 12
Ingresos
I Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Evaluacion Financiera
Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 475.3 MM)
se incrementaron en 1%, debido principalmente al mayor
saldo de efectivo en caja en razón al incremento de las
ventas en el mercado regulado. Asimismo, los activos
fijos se incrementaron por inversiones realizadas para el
proyecto Pumamayo.
Activos
(En MM de S/.)
409
405
Ratios Financieros
I Trim 12
I Trim 13
Var.
Liquidez
0.88
0.87

Solvencia
0.42
0.37

El saldo final de caja (S/. 81.9 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 45 MM respecto a su marco,
como resultado de los mayores ingresos por venta de
energía.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 48.7 MM) se ejecutaron en
117% respecto a su marco, debido a la cobranza de
facturas de las empresas: Electronoroeste y Electro
Puno, que debieron ser cobradas en diciembre de 2012.
66
64
I Trim 12
Corriente
I Trim 13
No Corriente
Los pasivos (S/. 128.1 MM) se redujeron en 8%,
explicado principalmente a otras cuentas por pagar, por
el menor importe de dividendos en relación al año
anterior y por menores obligaciones financieras por la
amortización de la deuda con FONAFE.
Los egresos operativos (S/. 20.7 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 99% en relación a su meta, explicado
prinicipalmente menores gastos de transporte y
almacenamiento, al no efectuarse compras de energía
en el mercado spot.
El patrimonio (S/. 353.5 MM) se incrementó en 3%,
como resultado del aporte de capital por S/. 12MM.
Los gastos de capital (S/. 100.6 MM) se ejecutaron en
58% respecto a lo presupuestado, debido principalmente
a que se encuentra en proceso de levantamiento las
observaciones formuladas por la OPI FONAFE a los
proyectos: Regulación de rio Tupuri y Mejora de
Afianzamiento Hídrico Ninahuisa.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
347
330
73
66
76
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
52
0.4
I Trim 12
P. Corriente
0.4
I Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
0.2
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 39.7 MM)
se incrementaron en 27%, debido principalmente al
incremento de las ventas en el mercado regulado.
El costo de ventas (S/. 21.7 MM) se incrementó en
30%, en razón a la compra de energía, potencia y costos
de peaje de transmisión, por la mayor demanda del
mercado regulado.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 10.7 MM) se
incrementó en 25%, como resultado del incremento en la
venta de energía.
San Gabán
0.1
I Trim 12
Presupuestado
I Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 27.6 MM) se ejecutó en
35% por encima de su meta, explicado por los mayores
ingresos por ventas.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 3.4 MM) se
ejecutó en un 95% de su meta programada, al no
haberse contratado la totalidad del personal CAP
previsto y por demoras en los procesos de contratación
de algunos servicios de asesoría y consultoría de
servicios de vigilancia.
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Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Población Laboral
Planilla
79
Locadores
1
Servicios de
Terceros
34
San Gabán
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ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
228,100
227,615
485
952
0
10,153
216,995
98,816
60,775
57,404
122
121
MARCO
AL I TRIM 2013
229,714
229,473
242
967
34,626
33,454
229,920
155,374
74,545
0
119
119
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
232,912
232,302
610
1,004
0
8,863
223,045
149,765
63,944
9,336
119
119
79
6
17
26
30
1
39
39
0
7
126
82
6
20
26
30
5
37
37
0
15
139
79
6
19
23
31
1
34
34
0
5
119
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
3.13
3.05
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
2.54
2.46
97.4%
96.7%
Solvencia (1)
Porcentaje
36.93
32.77
100.0%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
59.67
69.55
100.0%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
-2.52
-3.59
142.5%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
7.05
7.48
94.3%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial
Porcentaje
4.00
17.00
100.0%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
5.31
3.09
58.2%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
0.69
0.07
10.1%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
51.96
12.79
24.6%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
0.00
0.00
0.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
25.00
20.00
80.0%
Clima Laboral
Porcentaje
0.00
0.00
0.0%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje
25.00
25.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
84.9%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
San Gabán
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Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
15,416,123
0
6,440,599
24,286,046
4,687,913
11,950,750
0
0
0
1,203,827
0
63,985,258
0
0
629,908
0
0
0
0
399,085,844
5,452,073
0
0
405,167,825
469,153,083
18,139,194
0
0
0
35,492,987
4,420,293
30,268,347
2,383,329
186,920
0
0
0
0
72,751,876
0
61,690,202
0
0
0
4,716,106
0
0
0
0
66,406,308
139,158,184
0
307,296,618
0
0
0
14,492,749
0
8,205,532
0
329,994,899
469,153,083
18,139,194
VAR %
31,218,671
0
4,953,655
8,280,623
8,544,161
11,523,641
0
0
0
1,540,158
0
66,060,909
0
3,577,735
0
0
0
0
0
403,567,125
2,130,839
0
0
409,275,699
475,336,608
13,950,350
0
0
0
40,139,200
7,276,230
16,020,675
1,149,950
5,410,060
0
4,566,966
1,635,948
0
76,199,029
0
45,958,047
0
0
0
5,972,254
0
0
0
0
51,930,301
128,129,330
0
307,296,618
0
12,000,000
0
17,256,976
0
10,653,684
0
347,207,278
475,336,608
13,950,350
102.5
0.0
-23.1
-65.9
82.3
-3.6
0.0
0.0
0.0
27.9
0.0
3.2
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
-60.9
0.0
0.0
1.0
1.3
-23.1
0.0
13.1
64.6
-47.1
-51.8
2,794.3
0.0
0.0
0.0
0.0
4.7
-25.5
0.0
0.0
0.0
26.6
0.0
0.0
0.0
0.0
-21.8
-7.9
0.0
0.0
0.0
0.0
19.1
0.0
29.8
0.0
5.2
1.3
-23.1
MARCO
RUBRO
AL I TRIM 2013
INGRESOS DE OPERACION
48,721,396
Venta de Bienes y Servicios
48,256,185
Ingresos Financieros
15,211
Ingresos por participacion o dividendos
0
Donaciones
0
Ingresos Complementarios
0
Retenciones de tributos
0
Otros
450,000
EGRESOS DE OPERACION
28,268,387
Compra de Bienes
10,537,652
Gastos de personal
2,045,959
Servicios prestados por terceros
9,369,735
Tributos
6,255,418
Por Cuenta Propia
3,517,884
Por Cuenta de Terceros
2,737,534
Gastos diversos de Gestion
57,623
Gastos Financieros
0
Otros
2,000
FLUJO OPERATIVO
20,453,009
INGRESOS DE CAPITAL
0
Aportes de Capital
0
Ventas de activo fijo
0
Otros
0
GASTOS DE CAPITAL
205,438
Presupuesto de Inversiones - FBK
205,438
Proyecto de Inversion
169,920
Gastos de capital no ligados a proyectos
35,518
Inversion Financiera
0
Otros
0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
Ingresos por Transferencias
0
Egresos por Transferencias
0
SALDO ECONOMICO
20,247,571
FINANCIAMIENTO NETO
-11,033,399
Financiamiento Externo Neto
0
Financiam iento largo plazo
0
Desembolsos
0
Servicios de Deuda
0
Amortizacion
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
Financiam iento corto plazo
0
Desembolsos
0
Servicio de la Deuda
0
Amortizacion
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
Financiamiento Interno Neto
-11,033,399
Financiam iento Largo PLazo
-11,033,399
Desembolsos
0
Servicio de la Deuda
11,033,399
Amortizacion
9,872,357
Intereses y comisiones de la deuda
1,161,042
Financiam iento Corto Plazo
0
Desembolsos
0
Servicio de la Deuda
0
Amortizacion
0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
FLUJO NETO DE CAJA
9,214,172
SALDO INICIAL DE CAJA
27,608,937
SALDO FINAL DE CAJA
36,823,109
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
57,100,206
56,364,434
113,803
0
0
0
0
621,969
29,890,023
15,725,822
1,455,506
2,717,336
9,763,521
7,028,881
2,734,640
67,348
12,600
147,890
27,210,183
0
0
0
0
2,671,109
2,671,109
628,345
2,042,764
0
0
0
0
0
24,539,074
-11,033,399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11,033,399
-11,033,399
0
11,033,399
9,872,357
1,161,042
0
0
0
0
0
1,695,187
0
0
0
0
11,810,488
70,060,383
81,870,871
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
San Gabán
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
31,339,530
0
31,339,530
16,647,756
14,691,774
406,964
1,333,197
VAR %
39,674,431
0
39,674,431
21,673,761
18,000,670
350,456
1,743,144
26.6
0.0
26.6
30.2
22.5
-13.9
30.7
0
0
0.0
109,264
0
13,060,877
28,203
0
890,395
0
119,028
0
16,026,098
43,851
116,933
948,183
11,195
8.9
0.0
22.7
55.5
0.0
6.5
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
12,198,685
15,227,504
24.8
3,659,606
4,566,965
24.8
8,539,079
10,660,539
24.8
0
0
0.0
8,539,079
10,660,539
24.8
-5-
NIVEL
EJEC %
117.2
116.8
748.2
0.0
0.0
0.0
0.0
138.2
105.7
149.2
71.1
29.0
156.1
199.8
99.9
116.9
0.0
7,394.5
133.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,300.2
1,300.2
369.8
5,751.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
121.2
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
128.2
253.8
222.3
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos com plem entarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
San Gabán
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
41,360,283
48,467,179
40,895,072
0
15,211
0
0
450,000
20,760,454
8,071,587
8,002,927
20,100
48,560
2,400,658
1,461,266
1,232,616
0
200,625
28,025
0
0
122,499
117,858
46,200
44,969
0
607,866
98,751
0
102,501
26,913
0
0
0
0
354,699
25,002
7,751,623
5,345,744
137,670
795,144
525,892
47,500
123,301
98,451
1,052,299
1,500
345,495
247,500
0
97,995
17,500
56,271
3,300
0
35,715
17,256
1,240,395
4,197
1,236,198
1,294,191
1,236,568
39,000
750
17,873
0
17,873
0
2,000
20,599,829
174,100
174,100
144,000
30,100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,425,729
-10,856,291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10,856,291
-10,856,291
0
10,856,291
9,872,357
983,934
0
0
0
0
0
0
9,569,438
3,619,312
4,709,408
47,850,967
0
16,569
0
0
599,643
20,738,518
8,538,161
8,504,069
8,130
25,962
2,468,793
1,356,504
1,139,318
0
195,768
21,418
0
0
108,347
110,867
46,200
2,233
0
844,642
67,037
0
111,062
25,644
0
0
0
0
628,126
12,773
7,064,313
5,094,756
95,879
610,289
535,323
14,911
26,870
33,185
898,848
847
307,600
243,253
0
64,347
10,099
45,995
2,203
0
23,810
19,982
1,371,308
5,442
1,365,866
1,284,082
1,233,841
39,045
0
11,196
0
11,196
11,197
664
27,728,661
100,645
100,645
97,515
3,130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,628,016
-10,856,291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10,856,291
-10,856,291
0
10,856,291
9,872,357
983,934
0
0
0
0
0
0
16,771,725
3,451,740
4,566,965
NIVEL
EJEC %
117.2
117.0
0.0
108.9
0.0
0.0
133.3
99.9
105.8
106.3
40.4
53.5
102.8
92.8
92.4
0.0
97.6
76.4
0.0
0.0
88.4
94.1
100.0
5.0
0.0
139.0
67.9
0.0
108.4
95.3
0.0
0.0
0.0
0.0
177.1
51.1
91.1
95.3
69.6
76.8
101.8
31.4
21.8
33.7
85.4
56.5
89.0
98.3
0.0
65.7
57.7
81.7
66.8
0.0
66.7
115.8
110.6
129.7
110.5
99.2
99.8
100.1
0.0
62.6
0.0
62.6
0.0
33.2
134.6
57.8
57.8
67.7
10.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
135.3
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
175.3
95.4
97.0
-6-
Corporación FONAFE
San Gabán
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
-7-