Documento 3335212

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
(SAN GABAN)
La Empresa
Energía
(GWh)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 06.12.1994. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
429.1 436.4
461.7 454.4
96.8
34.6
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica para su venta dentro del
país.
El Mercado
Al II trimestre de 2013, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 19,696.08 GWh, del
cual el 56% provienen de centrales hidroeléctricas y el
44% restante de térmicas. Además, durante el año se
han producido 1,236.11 GWh más que en el mismo
periodo del 2012, debido al ingreso de nuevas centrales
de generación y por una mayor precipitación pluvial.
Producción
Venta
Marco
Compra
Ejecución
AI II trimestre 2013, la producción de energía de la
empres ascendió a 436 GWh, representando el 102% de
lo previsto, debido principalmente a las mayores
precipitaciones pluviales.
Por otro lado, su producción representa el 8% de la
energía generada por las empresas de la Corporación
FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Spot - COES
2%
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Libre
30%
3,041
Jun
3,281
3,140
3,383
3,017
3,264
May
Abr
Regulado
68%
3,218
3,369
Mar
2,940
3,077
Feb
3,104
3,323
Ene
-
500
1,000
1,500
2,000
II Trim 2012
2,500
3,000
3,500
II Trim 2013
Al II trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 5,146.6 GWh, representando el 26%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 41.9 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
857
Jun
871
902
871
May
870
861
Abr
778
Mar
920
Feb
692
791
907
932
Ene
-
250
500
II Trim 2012
750
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
88%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión (11%), debido principalmente por demoras en
la liquidación del estudio de factibilidad de la CH San
Gabán III; así como por demoras en la suscripción del
contrato para la ejecución de la obra Regulación del rio
Pumamayo.
1,000
II Trim 2013
Operaciones
La empresa cuenta con la CH San Gabán II (110 MW),
las centrales térmicas de Bellavista y Taparachi; las que
le permiten alcanzar una potencia instalada de 119.2
MW y una potencia efectiva de 119.2 MW, debido a que
se han dado de baja tres motores termoeléctricos.
San Gabán
Así también, el volumen de venta de energía ascendió a
454 GWh representando el 98% del marco
presupuestado, debido a la menor demanda del mercado
libre.
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
(21%), debido principalmente al retraso en la culminación
de la implementación de directivas internas y actividades
adicionales sobre los indicadores de control y estructura
del SCI.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
Hechos Relevantes



de peaje de transmisión, por la mayor demanda del
mercado regulado.
Mediante el Acuerdo N° 002-2013/004-FONAFE, el
Directorio de FONAFE autorizó a la Dirección Ejecutiva
a suscribir un contrato de mutuo con San Gabán, a fin
de refinanciar los saldos de capital que la empresa
mantiene con FONAFE, pagadero hasta en siete años,
el 28 cuotas trimestrales y a una tasa de interés
compensatoria anual de 5.5%.
En Junta de Accionistas Obligatoria Anual de fecha
29.03.2013, FONAFE aprobó el aumento de capital
social por S/. 12 MM, bajo la forma de capitalización de
utilidades del ejercicio 2012.
El 25 de junio se suscribió el contrato de ejecución del
proyecto Regulación del rio Pumamayo con el
Consorcio Pumamayo.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 23.7 MM) se
incrementó en 21%, como resultado del incremento en la
venta de energía.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
81
66
35
30
24
20
II Trim 12
Ingresos
II Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Evaluacion Financiera
Respecto al II trimestre 2012, los activos (S/. 483.3 MM)
se incrementaron en 1%, debido principalmente al mayor
saldo de efectivo en caja en razón al menor desembolso
de efectivo por el refinanciamiento de la deuda con
FONAFE.
Activos
(En MM de S/.)
407
403
Ratios Financieros
II Trim 12
II Trim 13
Var.
Liquidez
1.32
1.72

Solvencia
0.41
0.34

El saldo final de caja (S/. 81.9 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 45 MM respecto a su marco,
como resultado de los mayores ingresos por cobranzas a
clientes regulados.
Evaluación Presupuestal
77
76
II Trim 12
Los ingresos operativos (S/. 91.7 MM) se ejecutaron en
112% respecto a su marco, debido a la mayor cobranza
de facturas de clientes regulados.
II Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 122.8 MM) se redujeron en 11%,
explicado principalmente por la disminución de
obligaciones financieras por el refinanciamiento de la
deuda con FONAFE.
El patrimonio (S/. 360.5 MM) se incrementó en 6%,
como resultado del aporte de capital por S/. 12MM por
parte de FONAFE.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
360
341
Los egresos operativos (S/. 41.7 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 92% en relación a su meta, explicado
prinicipalmente por menores compras de energía y por el
retraso en la liquidación del contrato de adquisición de
equipos y suministros.
Los gastos de capital (S/. 0.9 MM) se ejecutaron en
44% respecto a lo presupuestado, debido principalmente
por demoras en la liquidación del estudio de factibilidad
de la CH San Gabán III; así como por demoras en la
suscripción del contrato para la ejecución de la obra
Regulación del rio Pumamayo.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
12.7
79
80
58
44
II Trim 12
P. Corriente
II Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
2.1
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 80.8 MM)
se incrementaron en 23%, debido principalmente a las
mayores ventas en el mercado regulado.
El costo de ventas (S/. 43.6 MM) se incrementó en
35%, en razón a la compra de energía, potencia y costos
San Gabán
0.8
II Trim 12
Presupuestado
0.9
II Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 49 MM) se ejecutó en
142% por encima de su meta, explicado por los mayores
-2-
Corporación FONAFE
ingresos por ventas y por la menor ejecución de los
gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 6.9 MM) se
ejecutó en un 99% de su meta programada, al no
haberse contratado la totalidad del personal CAP
previsto y por demoras en los procesos de contratación
de algunos servicios de asesoría y consultoría.
San Gabán
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Población Laboral
Planilla
78
Locadores
1
Servicios de
Terceros
34
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ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
432,408
431,642
766
1,888
4,259
16,857
417,922
195,897
122,816
99,209
122
121
MARCO
AL II TRIM 2013
429,147
428,299
848
1,933
96,810
62,312
461,712
311,793
149,919
0
119
119
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
436,398
435,665
733
1,974
34,597
14,666
454,355
310,715
134,304
9,336
119
119
78
6
17
25
30
2
37
37
0
10
127
82
6
20
26
30
5
37
37
0
15
139
78
6
19
21
32
1
34
34
0
14
127
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Solvencia (1)
Liquidez - Prueba Ácida
Variación del Margen Bruto
Gasto Administrativo - Producción
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social
Empresarial
Grado
de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos
Implementación
del Sistema de Control Interno - COSO
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo CBGC
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Clima Laboral
Actividades para reforzar los valores de la empresa
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
S/. / MWh
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
MARCO
AL II TRIM 2013
5.52
4.63
29.62
57.27
-23.14
8.43
30.00
100.00
49.50
16.40
78.92
40.00
55.00
75.00
50.00
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
6.80
5.45
28.30
145.27
-11.94
7.25
46.48
100.00
5.24
17.68
16.39
46.67
55.00
71.35
62.50
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
10.6%
100.0%
20.8%
100.0%
100.0%
95.1%
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
88.4%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
San Gabán
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
30,600,909
0
8,899,321
24,708,394
665,337
11,842,326
0
0
0
9,053
0
76,725,340
0
0
629,908
0
0
0
0
396,794,157
5,463,681
0
0
402,887,746
479,613,086
18,311,588
0
0
0
37,906,769
4,567,003
13,151,367
2,404,326
186,920
0
0
0
0
58,216,385
0
75,740,873
0
0
0
4,716,106
0
0
0
0
80,456,979
138,673,364
0
307,296,618
0
0
0
14,492,749
0
19,150,355
0
340,939,722
479,613,086
18,311,588
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
38,481,321
0
5,704,263
11,222,608
8,873,000
11,605,999
0
0
0
270,894
0
76,158,085
0
0
3,577,735
0
0
0
0
401,431,854
2,121,953
0
0
407,131,542
483,289,627
14,168,125
0
0
0
14,138,031
7,108,757
2,830,099
1,986,829
5,410,060
0
10,228,805
2,545,748
0
44,248,329
0
72,595,555
0
0
0
5,972,254
0
0
0
0
78,567,809
122,816,138
0
307,296,618
0
12,000,000
0
17,256,976
0
23,919,895
0
360,473,489
483,289,627
14,168,125
VAR %
25.8
0.0
-35.9
-54.6
1,233.6
-2.0
0.0
0.0
0.0
2,892.3
0.0
-0.7
0.0
468.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.2
-61.2
0.0
0.0
1.1
0.8
-22.6
0.0
-62.7
55.7
-78.5
-17.4
2,794.3
0.0
0.0
0.0
0.0
-24.0
-4.2
0.0
0.0
0.0
26.6
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.3
-11.4
0.0
0.0
0.0
0.0
19.1
0.0
24.9
0.0
5.7
0.8
-22.6
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
AL II TRIM 2013
96,915,072
95,985,222
29,850
0
0
0
0
900,000
55,954,873
22,813,241
4,101,985
18,094,396
10,634,995
4,105,550
6,529,445
293,256
0
17,000
40,960,199
0
0
0
0
2,428,981
2,428,981
1,582,970
846,011
0
0
-150,000
0
150,000
38,381,218
-21,985,935
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-21,985,935
-21,985,935
0
21,985,935
19,762,785
2,223,150
0
0
0
0
0
1,482,561
0
11,037,580
11,037,580
0
3,875,142
8,954,778
12,829,920
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
108,391,665
104,002,643
801,931
0
0
0
0
3,587,091
59,192,911
24,187,300
3,146,259
12,685,174
18,037,064
10,802,394
7,234,670
233,926
52,861
850,327
49,198,754
0
0
0
0
3,523,951
3,523,951
680,360
2,843,591
0
0
0
0
0
45,674,803
-11,639,613
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11,639,613
-11,639,613
0
11,639,613
9,872,357
1,767,256
0
0
0
0
0
2,084,012
0
12,878,040
12,878,040
0
19,073,138
19,408,183
38,481,321
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
San Gabán
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
65,587,640
0
65,587,640
32,290,718
33,296,922
836,701
2,804,969
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
80,777,964
0
80,777,964
43,623,291
37,154,673
751,184
3,164,927
VAR %
23.2
0.0
23.2
35.1
11.6
-10.2
12.8
0
0
0.0
188,663
0
29,843,915
68,945
136,504
1,927,433
162,063
2,135,686
0
35,374,248
83,968
745,214
2,140,315
86,739
1,032.0
0.0
18.5
21.8
445.9
11.0
-46.5
0
0
0.0
0
0
0.0
27,959,868
33,976,376
21.5
8,387,443
10,228,805
22.0
19,572,425
23,747,571
21.3
0
0
0.0
19,572,425
23,747,571
21.3
-5-
NIVEL
EJEC %
111.8
108.4
2,686.5
0.0
0.0
0.0
0.0
398.6
105.8
106.0
76.7
70.1
169.6
263.1
110.8
79.8
0.0
5,001.9
120.1
0.0
0.0
0.0
0.0
145.1
145.1
43.0
336.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
119.0
52.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
52.9
52.9
0.0
52.9
50.0
79.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
140.6
0.0
116.7
116.7
0.0
492.2
216.7
299.9
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos com plem entarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
San Gabán
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
AL II TRIM 2013
82,273,259
91,694,878
81,343,409
0
29,850
0
0
900,000
45,524,411
21,002,019
20,455,599
90,350
456,070
4,811,383
2,907,782
2,465,232
0
401,250
41,300
0
0
244,998
235,716
92,400
69,757
0
1,260,730
197,502
40,000
205,002
53,826
0
0
5,000
0
709,398
50,002
15,086,585
10,847,073
276,090
1,326,592
590,892
176,250
218,798
340,652
1,742,298
3,000
690,990
495,000
0
195,990
30,000
170,542
6,600
0
131,430
32,512
1,828,061
8,394
1,819,667
2,779,363
2,486,107
78,000
1,500
213,756
0
213,756
0
17,000
36,748,848
2,058,459
2,058,459
1,341,500
716,959
0
0
0
0
0
0
-150,000
0
150,000
34,540,389
-21,646,811
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-21,646,811
-21,646,811
0
21,646,811
19,762,785
1,884,026
0
0
0
0
0
0
12,893,578
7,044,995
8,292,196
88,265,847
0
717,234
0
0
2,711,797
41,742,412
18,511,558
18,293,428
34,790
183,340
5,365,535
2,783,590
2,339,677
0
398,133
45,780
0
0
224,131
223,732
92,400
65,010
0
1,976,672
167,439
7,988
223,242
51,759
35,443
0
5,296
0
1,443,985
41,520
13,103,970
9,855,295
240,187
797,531
561,123
67,653
63,811
104,944
1,450,869
2,555
648,444
487,380
0
161,064
14,327
94,762
4,916
0
60,683
29,163
1,918,538
10,043
1,908,495
2,690,456
2,479,457
89,624
0
121,375
0
121,375
128,795
23,560
49,952,466
914,500
914,500
142,007
772,493
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,037,966
-11,370,032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11,370,032
-11,370,032
0
11,370,032
9,872,357
1,497,675
0
0
0
0
0
0
37,667,934
6,966,733
10,228,805
NIVEL
EJEC %
111.5
108.5
0.0
2,402.8
0.0
0.0
301.3
91.7
88.1
89.4
38.5
40.2
111.5
95.7
94.9
0.0
99.2
110.8
0.0
0.0
91.5
94.9
100.0
93.2
0.0
156.8
84.8
20.0
108.9
96.2
0.0
0.0
105.9
0.0
203.6
83.0
86.9
90.9
87.0
60.1
95.0
38.4
29.2
30.8
83.3
85.2
93.8
98.5
0.0
82.2
47.8
55.6
74.5
0.0
46.2
89.7
104.9
119.6
104.9
96.8
99.7
114.9
0.0
56.8
0.0
56.8
0.0
138.6
135.9
44.4
44.4
10.6
107.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
142.0
52.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
52.5
52.5
0.0
52.5
50.0
79.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
292.1
98.9
123.4
-6-