Documento 3335211

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
(SAN GABAN)
La Empresa
Energía
(GWh)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 06.12.1994. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica para su venta dentro del
país.
El Mercado
Al III trimestre de 2013, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 29,677.4 GWh, del cual
el 54% proviene de centrales hidroeléctricas y el 46%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 1,824.8 GWh más que en el mismo periodo
del 2012, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación.
600.6
557.6 576.5
652.2
74.1
Producción
Venta
Marco
96.7
Compra
Ejecución
AI III trimestre 2013, la producción de energía de la
empresa ascendió a 577 GWh, representando el 103%
de lo previsto, debido principalmente a las mayores
precipitaciones pluviales.
Por otro lado, su producción representa el 7% de la
energía generada por las empresas de la Corporación
FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Spot - COES
4%
Libre
31%
3,066
Sep
3,271
3,184
Ago
3,355
3,142
Jul
Regulado
65%
3,356
3,041
Jun
3,281
3,140
May
3,383
3,017
Abr
3,264
3,218
3,369
Mar
2,940
3,077
Feb
3,104
3,323
Ene
-
500
1,000
1,500
2,000
III Trim 2012
2,500
3,000
3,500
III Trim 2013
Al III trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 7,814.4 GWh, representando el 26%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 186.5 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
Ago
Jul
Jun
May
870
861
Abr
778
Mar
920
Feb
692
791
907
932
Ene
-
250
500
III Trim 2012
750
1,000
III Trim 2013
Operaciones
La empresa cuenta con la CH San Gabán II (110 MW),
las centrales térmicas de Bellavista y Taparachi; las que
le permiten alcanzar una potencia instalada de 119.2
MW y una potencia efectiva de 119.2 MW, debido a que
se han dado de baja tres motores termoeléctricos.
San Gabán
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
95%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
(38%), debido principalmente al retraso en la culminación
de la implementación de directivas internas y actividades
adicionales sobre los indicadores de control y estructura
del SCI.
834
861
839
895
851
911
857
871
902
871
Sep
Así también, el volumen de venta de energía ascendió a
652.2 GWh representando el 108.5% del marco
presupuestado, debido a la mayor demanda del mercado
regulado.
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión (84%), debido principalmente a que el
contratista que esta ejecutando la obra Regulación en el
río Pumamayo, presento con retraso la factura
correspondiente a la valorización del mes de Setiembre.
Hechos Relevantes

Mediante el Acuerdo N° 002-2013/004-FONAFE, el
Directorio de FONAFE autorizó a la Dirección Ejecutiva
a suscribir un contrato de mutuo con San Gabán, a fin
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
de refinanciar los saldos de capital que la empresa
mantiene con FONAFE, pagadero hasta en siete años,
el 28 cuotas trimestrales y a una tasa de interés
compensatoria anual de 5.5%.


En Junta de Accionistas Obligatoria Anual de fecha
29.03.2013, FONAFE aprobó el aumento de capital
social por S/. 12 MM, bajo la forma de capitalización de
utilidades del ejercicio 2012.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 31.3 MM) se
incrementó en 20%, como resultado del incremento en la
venta de energía.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
117
104
El 25 de junio se suscribió el contrato de ejecución del
proyecto Regulación del rio Pumamayo con el
Consorcio Pumamayo.
Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 493 MM)
se incrementaron en 1%, debido principalmente al mayor
saldo de efectivo en caja en razón a la mayor ejecución
de ventas y menor ejecución de gastos.
Activos
(En MM de S/.)
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Ratios Financieros
III Trim 12
III Trim 13
Var.
Liquidez
1.25
1.75

Solvencia
0.40
0.34

Evaluación Presupuestal
86
III Trim 12
III Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 125 MM) se redujeron en 11%,
explicado principalmente por la disminución de
obligaciones financieras por el refinanciamiento de la
deuda con FONAFE.
El patrimonio (S/. 368 MM) se incrementó en 6%, como
resultado del aporte de capital por S/. 12 MM por parte
de FONAFE.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
368
347
71
49
III Trim 12
Los ingresos operativos (S/. 129.7 MM) se ejecutaron
en 104% respecto a su marco, debido a la mayor venta
de bienes por la cobranza de facturas de clientes
regulados.
Los egresos operativos (S/. 63.9 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 96% en relación a su meta, explicado
prinicipalmente por menores compras de energía y por el
retraso en la liquidación del contrato de adquisición de
equipos y suministros.
Los gastos de capital (S/. 5.6 MM) se ejecutaron en
93% respecto a lo presupuestado, debido principalmente
por demoras en la liquidación del estudio de factibilidad
de la CH San Gabán III; así como por demoras en la
suscripción del contrato para la ejecución de la obra
Regulación del rio Pumamayo.
76
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
6.1
III Trim 13
P. No Corriente
5.7
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/.116.5 MM)
se incrementaron en 12%, debido principalmente a las
mayores ventas en el mercado regulado.
El costo de ventas (S/. 66.6 MM) disminuye en
14%,principalmente por las eficiencias obtenidas en
compra de energía, potencia y costos de peaje de
transmisión.
San Gabán
III Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
El saldo final de caja (S/. 38.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 5 MM respecto a su marco,
como resultado del mayor flujo económico.
87
P. Corriente
III Trim 12
407
401
69
31
26
Ingresos
Evaluacion Financiera
48
41
2.1
1.6
III Trim 12
Presupuestado
III Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 60.1 MM) se ejecutó en
117% por encima de su meta, explicado por los mayores
ingresos por ventas y por la menor ejecución de los
gastos de capital.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 10.2 MM) se
ejecutó en un 97% de su meta programada, al no
haberse contratado la totalidad del personal CAP
previsto y por demoras en los procesos de contratación
de algunos servicios de asesoría y consultoría.
Población Laboral
Planilla
79
Locadores
4
Servicios de
Terceros
34
San Gabán
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
554,723
557,612
576,469
553,700
556,297
575,559
1,022
1,315
910
2,839
2,941
2,906
96,660
74,124
96,703
19,984
28,175
18,075
628,559
600,619
652,191
318,215
361,421
422,304
188,231
208,259
202,298
122,113
30,939
27,590
119
119
119
119
119
119
75
6
17
24
28
0
2
35
35
0
0
9
121
79
6
19
22
32
0
2
34
34
0
0
17
132
79
6
19
23
31
0
4
34
34
0
0
14
131
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
7.52
8.96
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
6.17
7.18
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
27.42
27.04
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
128.91
140.20
100.00%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
(9.47)
(2.06)
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
9.25
8.01
100.00%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial
Porcentaje
70.00
80.28
100.00%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
98.00
100.00
100.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
23.75
19.96
84.04%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
49.90
49.93
100.00%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
63.10
24.23
38.40%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
80.00
96.67
100.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
85.00
81.67
96.08%
Clima Laboral
Porcentaje
71.35
71.35
100.00%
Porcentaje
72.50
87.50
100.00%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
TOTAL CUMPLIMIENTO
94.6%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
San Gabán
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
29,320,598
0
5,278,208
25,609,465
10,330,495
11,903,216
0
0
0
4,075,326
0
86,517,308
0
0
629,908
0
0
0
0
394,643,695
5,570,781
0
0
400,844,384
487,361,692
19,196,709
0
0
0
38,991,056
10,464,857
13,616,438
4,628,446
186,920
0
0
1,442,351
0
69,330,068
0
65,832,065
0
0
0
4,716,106
0
0
0
0
70,548,171
139,878,239
0
307,296,618
0
0
0
14,492,749
0
25,694,086
0
38,348,127
0
5,021,616
16,326,520
9,281,652
11,702,601
0
0
0
5,359,832
0
86,040,348
0
0
3,370,753
0
0
0
0
401,431,173
2,235,671
0
0
407,037,597
493,077,945
17,885,255
0
0
0
14,187,148
9,126,910
1,186,837
2,193,294
5,410,060
0
14,219,813
2,875,974
0
49,200,036
0
69,882,069
0
0
0
5,972,254
0
0
0
0
75,854,323
125,054,359
0
307,296,618
0
12,000,000
0
17,256,976
0
31,469,992
0
TOTAL PATRIMONIO
347,483,453
368,023,586
5.9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
487,361,692
19,196,709
493,077,945
17,885,255
1.2
-6.8
30.8
0.0
-4.9
-36.2
-10.2
-1.7
0.0
0.0
0.0
31.5
0.0
-0.6
0.0
0
435.1
0.0
0.0
0.0
0.0
1.7
-59.9
0.0
0.0
1.5
1.2
-6.8
0.0
0.0
0.0
-63.6
-12.8
-91.3
-52.6
2794.3
0.0
0.0
99.4
0.0
-29.0
0.0
6.2
0.0
0.0
0.0
26.6
0.0
0.0
0.0
0.0
7.5
-10.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19.1
0.0
22.5
0.0
MARCO
EJECUCIÓN
RUBRO
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
INGRESOS DE OPERACION
146,853,927
153,626,031
Venta de Bienes y Servicios
142,003,554
146,229,337
Ingresos Financieros
813,282
976,590
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
Donaciones
0
0
Ingresos Complementarios
0
0
Retenciones de tributos
0
0
Otros
4,037,091
6,420,104
EGRESOS DE OPERACION
92,526,611
95,185,183
Compra de Bienes
37,244,814
34,151,572
Gastos de personal
5,415,156
5,042,375
Servicios prestados por terceros
19,463,308
22,432,692
Tributos
24,103,978
24,632,784
Por Cuenta Propia
14,020,942
14,628,131
Por Cuenta de Terceros
10,083,036
10,004,653
Gastos diversos de Gestion
5,335,501
6,557,499
Gastos Financieros
61,861
217,449
Otros
901,993
2,150,812
FLUJO OPERATIVO
54,327,316
58,440,848
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
Aportes de Capital
0
0
Ventas de activo fijo
0
0
Otros
0
0
GASTOS DE CAPITAL
9,676,325
8,999,815
Presupuesto de Inversiones - FBK
9,676,325
8,999,815
Proyecto de Inversion
3,941,795
3,274,392
Gastos de capital no ligados a proyectos
5,734,530
5,725,423
Inversion Financiera
0
0
Otros
0
0
TRANSFERENCIAS NETAS
-250,000
0
Ingresos por Transferencias
0
0
Egresos por Transferencias
250,000
0
FLUJO ECONOMICO
44,400,991
49,441,033
FINANCIAMIENTO NETO
-15,539,037
-15,539,037
Financiam iento Externo Neto
0
0
Financiam iento largo plazo
0
0
Desembolsos
0
0
Servicios de Deuda
0
0
Amortizacion
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
Financiam iento corto plazo
0
0
Desembolsos
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
Amortizacion
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
Financiam iento Interno Neto
-15,539,037
-15,539,037
Financiam iento Largo PLazo
-15,539,037
-15,539,037
Desembolsos
0
0
Servicio de la Deuda
15,539,037
15,539,037
Amortizacion
12,410,183
12,410,183
Intereses y comisiones de la deuda
3,128,854
3,128,854
Financiam iento Corto Plazo
0
0
Desembolsos
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
Amortizacion
0
0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
2,084,012
2,084,012
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
12,878,040
12,878,040
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
12,878,040
12,878,040
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
FLUJO NETO DE CAJA
13,899,902
18,939,944
SALDO INICIAL DE CAJA
19,408,183
19,408,183
SALDO FINAL DE CAJA
33,308,085
38,348,127
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013
VAR %
112,879,608
0
112,879,608
68,980,695
43,898,913
1,268,936
5,159,075
116,539,257
0
116,539,257
66,692,132
49,847,125
1,106,494
4,617,799
11.7
0.0
11.7
13.7
9.0
-6.8
6.9
0
2,585,686
0
40,056,588
95,319
745,214
3,286,581
95,739
0
3,980,824
0
48,103,656
135,287
907,570
3,286,582
335,018
0.0
1215.4
0.0
18.7
-31.6
450.8
7.2
-18.4
0
0
0.0
0
0
0.0
37,514,801
45,524,913
21.7
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
11,254,440
14,219,813
26.4
26,260,361
31,305,100
19.7
0
0
0.0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
26,260,361
31,305,100
19.7
San Gabán
-5-
NIVEL
EJEC %
104.6
103.0
120.1
0.0
0.0
0.0
0.0
159.0
102.9
91.7
93.1
115.3
102.2
104.3
99.2
122.9
351.5
238.5
107.6
0.0
0.0
0.0
0.0
93.0
93.0
83.1
99.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
111.4
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
136.3
100.0
115.1
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1
INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2
EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1
Refrigerio (GIP)
2.2.7.2
Uniformes (GIP)
2.2.7.3
Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5
Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6
Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7
Celebraciones (GIP)
2.2.7.8
Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9
Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10
Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
San Gabán
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
124,360,391
129,677,600
120,470,009
124,051,230
0
0
728,585
921,919
0
0
0
0
3,161,797
4,704,451
66,498,877
63,923,322
32,530,611
30,193,922
31,931,037
29,810,171
107,071
49,048
492,503
334,703
7,670,906
7,782,181
4,404,889
4,185,026
3,638,341
3,487,112
0
0
687,268
629,084
79,280
68,830
0
0
0
0
353,785
331,360
346,667
334,971
138,600
138,600
122,505
123,481
0
0
2,304,460
2,668,743
278,439
264,917
32,957
25,547
338,958
306,447
86,043
77,562
35,443
35,443
0
0
10,296
9,008
0
0
1,443,985
1,874,992
78,339
74,827
19,515,911
19,441,500
14,190,566
14,528,620
363,699
393,164
1,502,376
1,097,333
596,023
565,123
479,271
185,478
155,366
136,001
271,716
210,731
2,182,122
2,148,715
3,827
3,827
999,454
995,802
733,798
739,517
0
0
265,656
256,285
64,933
69,200
208,934
204,839
10,663
8,704
0
0
142,924
139,414
55,347
56,721
2,427,109
2,376,585
14,492
14,443
2,412,617
2,362,142
4,141,319
3,672,475
3,745,270
3,372,955
134,435
151,478
750
164
260,864
147,878
0
0
260,864
147,878
137,795
377,073
75,226
79,586
57,861,514
65,754,278
6,128,377
5,666,551
6,128,377
5,666,551
2,905,935
2,442,343
3,222,442
3,224,208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250,000
0
0
0
250,000
0
51,483,137
60,087,727
-15,061,755
-15,061,755
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15,061,755
-15,061,755
-15,061,755
-15,061,755
0
0
15,061,755
15,061,755
12,410,183
12,410,183
2,651,572
2,651,572
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,421,382
45,025,972
10,460,758
10,174,912
11,254,440
14,219,813
NIVEL
EJEC %
104.3
103.0
0.0
126.5
0.0
0.0
148.8
96.1
92.8
93.4
45.8
68.0
101.5
95.0
95.8
0.0
91.5
86.8
0.0
0.0
93.7
96.6
100.0
100.8
0.0
115.8
95.1
77.5
90.4
90.1
100.0
0.0
87.5
0.0
129.8
95.5
99.6
102.4
108.1
73.0
94.8
38.7
87.5
77.6
98.5
100.0
99.6
100.8
0.0
96.5
106.6
98.0
81.6
0.0
97.5
102.5
97.9
99.7
97.9
88.7
90.1
112.7
21.9
56.7
0.0
56.7
273.6
105.8
113.6
92.5
92.5
84.0
100.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
116.7
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
123.6
97.3
126.3
-6-