Documento 3335205

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
(SAN GABAN)
La Empresa
Operaciones
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima el
06.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
La empresa cuenta con la C.H San Gabán II (110 MW),
las centrales térmicas de Bellavista y Taparachi; las que
le permiten alcanzar una potencia instalada de 119.2
MW y una potencia efectiva de 118.6 MW.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación y comercialización de energía eléctrica.
La empresa tiene bajo su concesión tres líneas de
transmisión en 138 kV entre la subestaciones de San
Gabán II, Azángaro y San Rafael, a través de las cuales
se entrega la energía producida por la C.H.
El Mercado
Al IV Trimestre 2014, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 41,795.9 GWh, del cual
el 48% proviene de centrales hidroeléctricas, el 49% de
las centrales térmicas y el resto de los recursos
energéticos renovables. Además, durante el año se han
producido 2,126.46 GWh más que en el mismo periodo
del 2013, principalmente por mayor generación térmica.
(1,955 Gwh)
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,445
3,607
3,340
3,503
3,399
3,574
3,250
3,419
3,338
3,490
3,344
3,509
3,264
3,425
3,361
3,539
3,242
3,407
3,341
3,572
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
3,050
Feb
Ene
3,261
3,296
3,489
-
500
1,000
1,500
2,000
Año 2013
2,500
3,000
Energía
(GWh)
764.77 774.63
747.57 760.22
Producción
Venta
31.81
Marco
8.03
Compra
Ejecución
Al IV Trimestre 2014, la producción de energía ascendió
a 774.63 GWh, representando el 101% de lo previsto,
debido principalmente al mayor caudal del río San
Gabán.
Cabe resaltar que la C.H san Gabán II, represente el
99.9% del total producido.
Por otro lado, su producción representa el 8% de la
energía generada por las empresas de la Corporación
FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN.
3,500
Año 2014
Al IV Trimestre 2014, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han
alcanzado una producción de 10,065.7 GWh,
representando el 24% de la energía distribuida por el
SEIN.
Respecto al mismo periodo del año anterior, la energía
producida fue menor en 393.1 GWh, debido
principalmente a la menor producción de Electroperú,
como consecuencia de las paralizaciones por
mantenimiento, realizados en el presente periodo.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Regulado
32%
Spot - COES
29%
Libre
39%
Así también, el volumen de venta de energía ascendió a
760.22 GWh representando el 101% del marco
presupuestado, debido principalmente a la mayor
generación de energía y menores pérdidas en
transmisión.
887
898
Dic
852
853
Nov
888
904
Oct
Sep
862
873
Ago
896
861
Jul
842
Jun
912
869
798
May
El Plan Operativo
837
902
833
817
Abr
932
Mar
695
693
Feb
810
934
Ene
878
-
250
500
Año 2013
San Gabán
750
El plan operativo al IV Trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
1,000
Año 2014
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Implementación del Sistema de Control Interno (78%),
debido a los atrasos en el desarrollo de las actividades
por parte de las gerencias y áreas responsables.
Avance en la Implementación de los proyectos TIC
priorizados acorde con el PEI (87%), debido a la
recepción en almacenes del 35% de equipos de
alimentación initerrumpida y la adquisición de un sistema
de detección y supresión de incendios.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
366
317
87
IV Trim 13
Hechos Relevantes
Activos
(En MM de S/.)
91
La utilidad del ejercicio (S/. 48.7 MM) se incrementó en
35%, debido a que en período anterior se dió de baja a la
construcción del proyecto Embalse de tres lagunas en la
cuenca de río Corani aunado a menores gastos
administrativos.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
161
126
65
54
49
36
IV Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
IV Trim 13
IV Trim 14
Var.
Liquidez
2.38
3.30

Solvencia
0.38
0.23

IV Trim 14
El saldo final de caja (S/. 51.9 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 12.9 MM respecto a su marco
como resultado de los mayores ingresos operativos,
menores gastos operativos y menor ejecución de
proyectos de inversión.
Evaluación Presupuestal
No Corriente
Los pasivos (S/. 84.7 MM) disminuyeron en 30%,
explicado por el prepago y amortizaciones de la deuda
con FONAFE.
El patrimonio (S/. 365.8 MM) aumentó en 15%, debido a
la absorción del saldo negativo de resultados
acumulados con las utilidades generadas en los años
2013 y 2014.
San Gabán
El costo de ventas (S/. 56.9 MM) disminuyó en 37 %,
debido a la menor compra de energía del mercado spot y
menor costo de peajes de transmisión.
359
359
Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/.126.0 MM)
disminuyeron en 22%, debido a que se culminaron los
contratos de naturaleza flexible, dejando de percibir los
ingresos adicionales por compra de energía a costo
marginal y venta de la misma a tarifa en barra a las
empresas distribuidoras.
Ingresos
Respecto al IV Trimestre 2013, los activos
(S/. 450.6 MM) aumentaron en 3%, debido al incremento
de liquidez producto de las mayores ventas de energía
por la mayor demanda del mercado spot.
IV Trim 13
P. No Corriente
IV Trim 13
Evaluacion Financiera
78
IV Trim 14
P. Corriente
 Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014.
 El 14 de agosto, se suscribió la Adenda N° 01 al
Contrato EGESG N° 071-A-2010 con América Móvil
Perú SAC “Servicio de Banda Ancha Rural Azángaro San Gabán”, que perfecciona el contrato a fin de
cumplir con la implementación de la Interconexión al
COES; provisión de equipos; e interconexión entre las
oficinas de Puno y la Central Hidroeléctrica.
 El 30 de septiembre, se suscribió el contrato de
transferencia de potencia firme con la empresa
Termochilca S.A.C., mediante la cual se transfiere la
Potencia Firme de la C.H. San Gabán II para los
meses de mayo a septiembre de 2014 entre 21.5 MW y
8.7 MW
 Al 30 de septiembre, la ejecución de la obra “Proyecto
Regulación Río Pumamayo” tiene un avance físico de
más del 50%; que concuerda con lo programado y un
avance financiero valorizado en S/.7.3 MM (Inc. IGV).
 Mediante AD N° 002-2014/014-FONAFE, se aprobó la
modificación del presupuesto para el año 2014.
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
57
28
33
Los ingresos operativos (S/. 131.1 MM) se ejecutaron
en 104% respecto a su marco, debido a la mayor
demanda de energía del mercado libre y spot, atendida
con mayor producción de energía y menores pérdidas en
transmisión.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Los egresos operativos (S/. 56.7 MM) tuvieron un nivel
de ejecución en 89% respecto a lo presupuestado,
debido a la menor compra de energía.
Los gastos de capital (S/. 11.2 MM) se ejecutaron en
64% respecto a lo presupuestado, debido al menor
avance en los proyectos como aprovechamiento de la
quebrada Tupuri, regulación del rio Pumamayo,
afianzamiento hídrico Ninahuisa y C.H San Gabán IV;
además, se encuentra pendiente de liquidación el
contrato para la adquisición de equipos medidores de
energía y registradores de potencia, por incumplimiento
de las obligaciones contractuales por parte del
proveedor.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
17.5
15.0
11.2
9.7
IV Trim 13
IV Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 62.8 MM) se ejecutó en
141% por encima de su meta, explicado por el mayor
resultado operativo y la menor ejecución de sus
programas de inversión.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 14.3 MM) se
ejecutó en 96% de su meta programada, debido a que
no se llegaron a ejecutar los procesos para las
contrataciones previstas.
La población laboral de la empresa alcanzó a 117, mayor
en 0.9% registrado el año anterior.
Población Laboral
Planilla, 79
Servicios de
Terceros, 34
San Gabán
Locadores, 4
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
782,471
764,771
774,632
781,226
764,419
774,247
1,245
352
385
3,832
3,793
3,349
147,576
31,811
8,033
23,746
45,224
19,094
902,469
747,565
760,222
598,595
269,612
241,887
276,284
292,234
300,652
27,590
185,719
217,683
119
119
119
119
119
119
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
78
6
19
23
30
0
4
34
34
0
0
19
135
82
6
20
23
33
0
5
34
34
0
0
20
141
79
6
20
23
30
0
4
34
34
0
0
19
136
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial (ROE)
Porcentaje
12.28
15.37
100.0%
Margen de Ventas
Porcentaje
31.49
38.69
100.0%
Rotación de Activos
Porcentaje
27.55
27.96
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
50.58
45.21
89.4%
Incremento de los ingresos
Porcentaje
-23.2
-21.8
100.0%
Disponibilidad de unidades de generación
Porcentaje
94.31
98.11
100.0%
Disponibilidad de Lineas de Transmision
Porcentaje
98.02
98.36
100.0%
MMC*
2.68
2.68
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Incremento de la disponibilidad de recursos hídricos
Avance en la implementación de los programas anuales
de Responsabilidad Social Empresarial, alineados con la
correspondiente política corporativa
Cumplimiento del pago de servicio de la deuda por el
financiamiento de los activos
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de Satisfacción de los clientes contractuales
Porcentaje
85.00
90.50
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
100.00
77.55
77.6%
Certificaciones vigentes
Nivel de cumplimiento del Código de Buen Gobierno
Corporativo
Avance en la implementación de los proyectos de TIC
priorizados acorde con el PEI
Mejora del Clima Laboral
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
86.67
86.7%
Porcentaje
85.37
85.37
100.0%
Eficacia de la capacitación
Porcentaje
72.00
81.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
97.3%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
REGULACION DEL RIO PUMAMAYO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
VAR %
12,439,499
8,718,604
70%
-3,720,895
-30%
3,439,924
1,689,681
49%
-1,750,243
-51%
CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN III
150,287
142,137
95%
-8,150
-5%
APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI
355,406
139,919
39%
-215,487
-61%
UNIDADES DE TRANSPORTE
407,690
128,860
32%
-278,830
-68%
OTROS
756,024
348,714
46%
-407,310
-54%
TOTAL
17,548,830
11,167,915
64%
-6,380,915
-36%
MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS
San Gabán
MARCO
AL IV TRIM
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
42,474,025
0
5,239,655
10,536,719
9,892,624
7,313,311
0
0
0
2,942,922
0
51,947,949
0
14,540,625
12,538,397
3,242,654
7,287,387
0
0
0
1,664,050
0
22.3
0.0
177.5
19.0
-67.2
-0.4
0.0
0.0
0.0
-43.5
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
78,399,256
0
0
5,536,458
0
0
0
0
352,908,381
424,477
0
0
91,221,062
0
0
2,028,772
0
0
0
0
356,970,108
349,406
0
0
16.4
0.0
0
-63.4
0.0
0.0
0.0
0.0
1.2
-17.7
0.0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
358,869,316
359,348,286
0.1
TOTAL ACTIVO
437,268,572
450,569,348
3.0
Cuentas de Orden
18,453,912
20,123,404
9.0
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
11,300,856
9,183,039
3,428,410
1,078,481
5,725,957
0
0
2,288,232
0
0
0
0
7,222,646
6,756,063
4,595,644
650,494
2,068,867
0
3,465,551
2,923,705
0
0.0
0.0
0.0
-36.1
-26.4
34.0
-39.7
-63.9
0.0
0.0
27.8
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
33,004,975
27,682,970
-16.1
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
69,642,891
0
0
0
17,561,377
0
0
0
0
0
37,584,824
0
0
0
19,507,234
0
0
0
0
0.0
-46.0
0.0
0.0
0.0
11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
87,204,268
57,092,058
-34.5
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
120,209,243
0
307,296,618
0
12,000,000
0
17,256,976
0
-19,494,265
0
84,775,028
0
307,296,618
0
12,000,000
0
17,256,976
0
29,240,726
0
-29.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-250.0
0.0
TOTAL PATRIMONIO
317,059,329
365,794,320
15.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
437,268,572
450,569,348
3.0
18,453,912
20,123,404
9.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas de Orden
RUBRO
VAR %
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
MARCO
AL IV TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014
134,503,545
124,700,361
2,382,552
0
0
0
0
7,420,632
104.1
103.1
149.6
0.0
0.0
0.0
0.0
111.3
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
79,671,823
11,983,637
8,860,922
34,478,503
17,578,188
17,277,425
300,763
3,266,350
262,973
3,241,250
73,303,254
9,640,844
8,429,635
30,353,760
17,008,697
17,007,633
1,064
3,494,539
189,414
4,186,365
92.0
80.5
95.1
88.0
96.8
98.4
0.4
107.0
72.0
129.2
FLUJO OPERATIVO
49,508,884
61,200,291
123.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
11,326,909
10,440,151
92.2
11,205,877
9,253,163
1,952,714
0
121,032
10,319,119
8,191,123
2,127,996
0
121,032
92.1
88.5
109.0
0.0
100.0
-677,800
0
677,800
-351,611
0
351,611
51.9
0.0
51.9
37,504,175
50,408,529
134.4
-38,860,517
-38,860,517
100.0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-38,860,517
-38,860,517
0
38,860,517
36,015,937
2,844,580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-38,860,517
-38,860,517
0
38,860,517
36,015,937
2,844,580
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,074,088
2,074,088
100.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-3,430,430
9,473,924
-276.2
SALDO INICIAL DE CAJA
42,474,025
42,474,025
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
39,043,595
51,947,949
133.1
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
VAR %
160,967,532
0
160,967,532
90,621,867
70,345,665
1,474,502
10,829,633
125,960,060
0
125,960,060
56,942,257
69,017,803
1,559,478
6,097,659
-21.7
0.0
-21.7
-37.2
-1.9
5.8
-43.7
0
0
3,604,047
54,437,483
315,872
1,184,037
4,304,196
503,027
0
4,005,633
0
65,366,299
1,749,671
1,510,736
2,407,507
398,824
0.0
0.0
-100.0
20.1
453.9
27.6
-44.1
-20.7
0
0
0.0
0
0
0.0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
51,130,169
65,820,375
28.7
Gasto por Impuesto a las Ganancias
14,946,679
17,085,384
14.3
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
36,183,490
48,734,991
34.7
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
36,183,490
0
48,734,991
0.0
34.7
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
San Gabán
NIVEL
EJEC %
129,180,707
120,924,041
1,592,137
0
0
0
0
6,664,529
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
NIVEL
EJEC %
131,114,358
120,901,655
0
1,670,689
0
0
3,474,046
63,390,270
9,703,774
8,773,325
119,686
810,763
11,310,651
6,345,852
5,089,328
0
947,951
81,515
0
227,058
495,893
489,238
184,800
180,000
0
3,614,868
640,651
70,000
496,167
126,068
0
0
20,000
0
2,071,986
189,996
33,680,566
24,726,119
722,971
1,966,626
680,000
386,776
231,000
668,850
4,534,780
17,126
1,353,767
977,810
0
375,957
123,105
236,072
13,413
0
130,360
92,299
2,888,538
19,200
2,869,338
5,191,741
4,670,000
178,041
0
343,700
0
343,700
440,000
175,000
62,656,120
17,548,830
17,548,830
13,052,364
4,496,466
0
0
0
0
0
0
-450,000
0
450,000
44,657,290
-38,860,517
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-38,860,517
-38,860,517
0
38,860,517
36,015,937
2,844,580
0
0
0
0
0
0
5,796,773
124,647,999
0
3,014,074
0
0
3,452,285
56,657,380
6,642,122
5,963,952
79,961
598,209
11,401,529
6,062,243
4,856,690
0
890,506
89,265
0
225,782
466,428
455,512
183,400
103,669
0
4,130,277
638,281
63,449
489,060
107,048
0
0
12,874
0
2,645,485
174,080
30,001,451
22,569,254
609,882
1,310,708
632,241
231,168
97,885
349,414
3,901,965
11,326
1,307,457
962,116
0
345,341
85,806
205,053
14,147
0
109,211
81,695
2,975,943
17,043
2,958,900
5,133,683
4,668,996
167,912
0
296,775
0
296,775
422,919
79,733
74,456,978
11,167,915
11,167,915
9,055,185
2,112,730
0
0
0
0
0
0
-449,811
0
449,811
62,839,252
-38,860,517
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-38,860,517
-38,860,517
0
38,860,517
36,015,937
2,844,580
0
0
0
0
0
0
23,978,735
GIP-TOTAL
14,952,858
14,310,964
95.7
Im puesto a la Renta
16,684,177
17,085,384
102.4
SALDO FINAL
San Gabán
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
126,046,390
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
104.0
103.1
0.0
180.4
0.0
0.0
99.4
89.4
68.4
68.0
66.8
73.8
100.8
95.5
95.4
0.0
93.9
109.5
0.0
99.4
94.1
93.1
99.2
57.6
0.0
114.3
99.6
90.6
98.6
84.9
0.0
0.0
64.4
0.0
127.7
91.6
89.1
91.3
84.4
66.6
93.0
59.8
42.4
52.2
86.0
66.1
96.6
98.4
0.0
91.9
69.7
86.9
105.5
0.0
83.8
88.5
103.0
88.8
103.1
98.9
100.0
94.3
0.0
86.3
0.0
86.3
96.1
45.6
118.8
63.6
63.6
69.4
47.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
140.7
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
413.7
-6-