Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013 Empresa de Electricidad del Perú S.A. (ELECTROPERÚ) La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado, constituida el 05.09.1972. Tiene participación accionaria de FONAFE de 21.57% y del Fondo Consolidado de Reservas-FCR de 78.43%. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación, la transmisión por el sistema secundario de su propiedad y la comercialización de electricidad al por mayor. El Mercado Adicionalmente, con la finalidad de atender la generación adicional para el SEIN, se tiene contratada la provisión de energía de la CT de Emergencia de Piura (80 MW), hasta diciembre 2013. Energía (GWh) 1,643.8 1,650.6 1,704.1 1,706.1 0.0 Producción Venta Marco Al I trimestre de 2013, las empresas de generación eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –SEIN– han producido 9,769 GWh, del cual el 61% provienen de centrales hidroeléctricas y el 39% restante de térmicas. Además, durante el año se han producido 506 GWh más que en el mismo periodo del 2011, debido al ingreso de nuevas centrales de generación y por una mayor precipitación pluvial que ocasionó el incremento del recurso hídrico. 0.0 Compra Ejecución Al I trimestre 2013, la producción de energía de la empresa ascendió a 1,706 GWh, representando un 100% de lo previsto inicialmente. Por otro lado, es preciso indicar que su producción representa el 68% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 17% de la energía distribuida por el SEIN. Venta de Energía por Destino Energía Producida por el Sistema (GWh) (Participaciones %) Regulado 51% 3,218 Mar 3,369 Spot - COES 29% 2,940 Feb 3,077 3,104 Ene 3,323 - 500 1,000 1,500 2,000 I Trim 2012 2,500 3,000 Libre 20% 3,500 I Trim 2013 Al I trimestre del 2013, las empresas de generación de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa, Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido una producción de 2,509 GWh, representando el 26% de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo periodo del año anterior, la energía producida fue superior en 34 GWh, debido a la mayor precipitación pluvial. Energía Producida por la Corporación FONAFE (GWh) 900 791 Feb 690 907 Ene 920 - 250 500 I Trim 2012 750 1,000 I Trim 2013 Operaciones Electroperú cuenta con las centrales hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo –SAM– y Restitución – RON–, que conforman el Complejo Mantaro, además, de la CT Tumbes, permitiéndole alcanzar una potencia instalada de 1,027 MW y una potencia efectiva de 903 MW. Electroperú El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 89%, siendo los siguientes indicadores de menor ejecución: Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión (29%), debido principalmente a retrasos en la ejecución de los siguientes proyectos: 778 Mar Asimismo, el volumen de venta de energía es de 1,651 GWh, alcanzando el 100% del nivel presupuestado inicialmente. No sehan faturado retiros sin contrato de potencia y energía. Obra Protección Contrafuerte, debido principalmente a demoras en la obtención de la autorización de la DISCAMEC para la adquisición, traslado y uso de explosivos. Obra de instrumentación complementaria de zonas inestables, debido principalmente a que el contratista no ha solicitado el adelando programado inicialmente para marzo. Asimismo, en el proceso de contratación del servicio de supervisión y liquidación de la obra, la OSCE realizó una observación al mismo, motivo por -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013 el cual se tuvo que realizar modificaciones en los términos de referencia. Instalación de la CT de Quillabamba y sistemas de transmisión asociados, Santa Ana-La ConvenciónCusco, se encuentran sujetas al inicio de Estudio de Factibilidad y EIA, los cuales han sido diferidos para los siguientes meses. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 404 Liquidez-Prueba Acida (71%), debido principalmente al incremento de los pasivos por la provisión del pago de dividendos. Hechos Relevantes Continúa la generación adicional de emergencia por 80 MW en Piura, por encargo del Ministerio de Energía y Minas, en el marco del Decreto de Urgencia N° 0372008, cuya vigencia ha sido ampliada hasta el 31 de diciembre de 2013. Para el desarrollo de esta actividad se hace uso de recursos de la empresa, cuyo recupero está sujeto al procedimiento aplicado por OSINERGMIN. Durante la ultima semana de febrero, se realizaron las operaciones de purga del Embalse Tablachaca, cuyo resultado fue la recuperación del 90% del volumen útil de la capacidad del embalse, eliminación de sedimentos y residuos sólidos acumulados y funcionamiento del SEIN sin restricciones en horas de punta. 3,012 2,883 321 181 195 I Trim 12 I Trim 13 P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 220.8 MM) disminuyeron en 2%, debido a una disminución de las tarifa promedio a empresas distribuidoras. El costos de ventas (S/. 101.7 MM) disminuyó en 12%, explicado principalmente por la menor compra de energía y petróleo. La ganancia neta del ejercicio (S/. 79.1 MM) se incrementó en 11%, debido principalmente al mayor margen operativo obtenido por menor compra de energía y petróleo. Utilidad Neta (En MM de S/.) 221 225 109 99 79 71 Evaluación Financiera Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 3,528.6 MM) se ha incrementado en 2%, debido principalmente a un mayor saldo de efectivo, como resultado de mayores ventas en el mercado spot. I Trim 12 Ingresos I Trim 13 Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta Con respecto a los ratios financieros de la empresa éstos se muestran en el siguiente cuadro: Ratios Financieros Activos (En MM de S/.) 3,057 2,919 610 411 I Trim 12 Corriente I Trim 13 No Corriente Los pasivos (S/. 516.7 MM) disminuyeron en 12%, explicado principalmente por la reducción de la cuenta provisiones, como consecuencia del neteo con el rubro otras cuentas por cobrar, por embargos realizados a la empresa. Los embargos corresponden principalmente a retenciones judiciales y laborales sobre diversos procesos seguidos contra la empresa, las mismas que se encuentran en reclamo. El patrimonio (S/. 3,011.9 MM) se incrementó en 4%, como consecuencia de mayores resultados acumulados, generados por la mayor utilidad del periodo. I Trim 12 I Trim 13 Var. Liquidez 1.02 1.90 Solvencia 0.20 0.17 El saldo final de caja (S/. 420 MM) tuvo un nivel de ejecución de 103% en relación a lo programado, como consecuencia de la menor ejecución de las inversiones y por transferencias no ejecutadas. El saldo inicial de caja fue mayor en relación al importe del año anterior. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 247.7 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 87% en relación a su marco, debido principalmente a menores cobranzas realizadas en el periodo. Los egresos operativos (S/. 106.1 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 78% en relación a su meta, explicado principalmente por una menor ejecución de los gastos por generación adicional para el SEIN, debido a la menor demanda del COES en relación a lo estimado. Los gastos de capital (S/. 1.7 MM) alcanzaron un nivel de ejecución de 38% del marco presupuestado, debido Electroperú -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013 principalmente a demoras en la ejecución de los proyectos de inversión: Gastos de Capital (En MM de S/.) 7.5 7.5 Proyecto Integral Embalse Tablachaca, debido principalmente a lo siguiente: Obra Protección Contrafuerte, explicado principalmente por las demoras en la obtención de la autorización para la adquisición, traslado y uso de explosivos, por parte de la DISCAMEC. Obra de instrumentación complementaria de zonas inestables, debido principalmente a que el contratista no ha solicitado el adelando programado inicialmente para marzo. Asimismo, el proceso de contratación del servicio de supervisión y liquidación de la obra, la OSCE realizó una observación al mismo, motivo por el cual se tuvo que realizar modificaciones en los términos de referencia. Instalación de la CT de Quillabamba y sistemas de transmisión asociados, Santa Ana-La ConvenciónCusco, por encontrarse supeditadas al inicio de Estudio de Factibilidad y EIA, los cuales han sido diferidos para los siguientes meses. 4.6 1.7 I Trim 12 I Trim 13 Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 139.8 MM) se ejecutó en 99% respecto de su marco, debido principalmente a un menor resultado operativo, por menores ingresos por ventas. El gasto integrado de personal - GIP (S/. 16.9 MM) alcanzó el 91% de la meta prevista, debido principalmente a que la empresa mantiene plazas CAP por cubrir. Población Laboral Planilla 282 Servicios de Terceros 2 Pensionistas: 166 Electroperú -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013 ANEXOS Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh RUBROS ENERGÍA GENERADA Hidraúlica Térmica CONSUMO PROPIO COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado Mercado Libre Mercado Spot - COES POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Services Pensionistas Regimen 20530 Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL I TRIM 2012 AL I TRIM 2013 AL I TRIM 2013 1,677,076 1,704,065 1,706,145 1,677,076 1,700,423 1,704,127 0 3,641 2,018 14,094 16,733 13,059 0 0 0 37,541 43,535 42,528 1,625,441 1,643,796 1,650,559 952,229 892,323 838,128 338,132 369,110 331,341 335,080 382,363 481,089 1,027 1,027 1,027 903 903 903 283 5 13 90 111 64 0 3 3 169 169 36 491 295 5 17 92 114 67 0 2 2 169 169 53 519 282 4 12 86 109 71 0 2 2 166 166 24 474 Plan Operativo UNIDAD DE MEDIDA PRINCIPALES INDICADORES MARCO AL I TRIM 2013 EJECUCIÓN AL I TRIM 2013 NIVEL DE CUMPLIMIENTO Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje 2.45 2.53 100.00% Rentabilidad sobre la Inversión - ROI Porcentaje 2.46 2.42 98.37% Solvencia (1) Porcentaje 5.35 6.49 82.43% Liquidez - Prueba Ácida Porcentaje 247.86 177.06 71.44% Variación del Margen Bruto Porcentaje 8.31 9.90 100.00% Gasto Administrativo - Producción S/. / MWh 6.16 5.20 100.00% Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial Porcentaje 25.00 25.00 100.00% Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 100.00 100.00% Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión Porcentaje 12.93 3.72 28.77% Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos Porcentaje 1.33 1.91 100.00% Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje - - 0.00% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje - - 0.00% Cumplimiento del Programa de Capacitación Porcentaje Clima Laboral Porcentaje - - 0.00% Actividades para reforzar los valores de la empresa Porcentaje - - 0.00% TOTAL CUMPLIMIENTO 10.00 10.00 100.00% 89.2% (1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s. Electroperú -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013 Balance General (En Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Flujo de Caja (En Nuevos Soles) EJECUCIÓN AL I TRIM 2012 EJECUCIÓN AL I TRIM 2013 240,245,779 0 109,503,501 7,119,076 36,210,923 12,844,558 0 0 0 5,484,035 0 411,407,872 0 44,722,298 865,320 0 0 29,640 0 3,010,898,315 363,110 0 0 3,056,878,683 3,468,286,555 398,357,218 0 0 0 1,535,131 94,211,279 261,170,392 4,200,378 0 0 13,560,584 29,378,521 0 404,056,285 0 0 0 52,066,294 0 0 129,209,741 0 0 0 181,276,035 585,332,320 0 2,162,645,620 0 0 0 311,485,941 0 408,822,674 0 2,882,954,235 3,468,286,555 398,357,218 VAR % 420,040,006 0 99,223,559 1,526,198 50,654,827 18,100,489 0 0 0 20,002,131 351,734 609,898,944 0 15,705,940 699,946 0 0 29,640 0 2,901,075,166 0 0 1,210,422 2,918,721,114 3,528,620,058 411,041,200 0 0 0 0 23,113,120 204,686,873 58,987,062 15,660,043 0 -10,670,249 29,584,500 0 321,361,349 0 0 0 56,964,910 0 138,421,172 0 0 0 0 195,386,082 516,747,431 0 2,162,645,620 0 0 0 338,323,295 0 510,903,712 0 3,011,872,627 3,528,620,058 411,041,200 74.8 0.0 -9.4 -78.6 39.9 40.9 0.0 0.0 0.0 264.7 0.0 48.2 -64.9 -19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.6 -100.0 0.0 0.0 -4.5 1.7 3.2 0.0 -100.0 -75.5 -21.6 1,304.3 0.0 0.0 -178.7 0.7 0.0 -20.5 0.0 0.0 9.4 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 7.8 -11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 25.0 0.0 4.5 1.7 3.2 Estado de Ganancias y Pérdidas (En Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes EJECUCIÓN AL I TRIM 2012 EJECUCIÓN AL I TRIM 2013 0 0 0.0 224,586,019 220,806,454 -1.7 TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas 224,586,019 220,806,454 -1.7 115,041,329 101,715,795 -11.6 GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 109,544,690 119,090,659 8.7 Gastos de Ventas y Distribución 4,240,402 4,619,179 8.9 Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo 8,076,888 8,863,980 9.7 0 0 0.0 Otros Ingresos Operativos 1,753,865 3,037,629 73.2 205,797 12,975 -93.7 98,775,468 108,632,154 10.0 Ingresos Financieros 3,296,535 4,436,212 Diferencia de cambio (Ganancias) 1,512,831 1,367,672 -9.6 7,813 64,285 722.8 729,590 1,313,255 80.0 0 0 0.0 0 0 0.0 9.9 GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 34.6 102,847,431 113,058,498 Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper 31,754,229 33,917,549 6.8 71,093,202 79,140,949 11.3 0 0 0.0 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 71,093,202 79,140,949 11.3 Electroperú NIVEL EJEC % 88.9 85.2 135.0 0.0 0.0 277.3 95.1 98.4 85.7 97.7 89.2 107.9 101.2 97.1 264.2 11.3 6.8 51.5 98.8 0.0 0.0 0.0 0.0 87.9 87.9 23.3 809.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.1 104.0 103.2 VAR % Prestación de Servicios Otros Gastos Operativos MARCO EJECUCIÓN RUBRO AL I TRIM 2013 AL I TRIM 2013 INGRESOS DE OPERACION 331,725,600 294,975,395 Venta de Bienes y Servicios 238,636,230 203,399,630 Ingresos Financieros 2,687,865 3,627,459 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 Donaciones 0 0 Ingresos Complementarios 262,715 728,393 Retenciones de tributos 45,497,971 43,274,758 Otros 44,640,819 43,945,155 EGRESOS DE OPERACION 249,207,431 213,469,865 Compra de Bienes 13,261,337 12,956,723 Gastos de personal 7,559,041 6,741,633 Servicios prestados por terceros 48,748,419 52,601,055 Tributos 106,245,511 107,524,209 Por Cuenta Propia 103,627,985 100,607,906 Por Cuenta de Terceros 2,617,526 6,916,303 Gastos diversos de Gestion 9,299,190 1,048,654 Gastos Financieros 925,690 62,848 Otros 63,168,243 32,534,743 FLUJO OPERATIVO 82,518,169 81,505,530 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 Aportes de Capital 0 0 Ventas de activo fijo 0 0 Otros 0 0 GASTOS DE CAPITAL 4,578,451 4,022,853 Presupuesto de Inversiones - FBK 4,578,451 4,022,853 Proyecto de Inversion 4,202,389 978,021 Gastos de capital no ligados a proyectos 376,062 3,044,832 Inversion Financiera 0 0 Otros 0 0 TRANSFERENCIAS NETAS -500,000 0 Ingresos por Transferencias 0 0 Egresos por Transferencias 500,000 0 SALDO ECONOMICO 77,439,718 77,482,677 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 Financiamiento Externo Neto 0 0 Financiam iento largo plazo 0 0 Desembolsos 0 0 Servicios de Deuda 0 0 Amortizacion 0 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 Financiam iento corto plazo 0 0 Desembolsos 0 0 Servicio de la Deuda 0 0 Amortizacion 0 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 Financiamiento Interno Neto 0 0 Financiam iento Largo PLazo 0 0 Desembolsos 0 0 Servicio de la Deuda 0 0 Amortizacion 0 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 Financiam iento Corto Plazo 0 0 Desembolsos 0 0 Servicio de la Deuda 0 0 Amortizacion 0 0 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 0 0 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 0 0 Adelanto de Dividendos ejercicio 0 0 FLUJO NETO DE CAJA 77,439,718 77,482,677 SALDO INICIAL DE CAJA 329,381,637 342,557,329 SALDO FINAL DE CAJA 406,821,355 420,040,006 -5- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013 Presupuesto de Ingresos y Egresos (En Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por participacion o dividendos 1.5 Ingresos com plem entarios 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y suministros 2.1.2 Combustibles y lubricantes 2.1.3 Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Basica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitacion (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2.2.7.10 Otros (GIP) 2.3 Servicios prestados por terceros 2.3.1 Transporte y almacenamiento 2.3.2 Tarifas de servicios publicos 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorias (GIP) 2.3.3.3 Asesorias (GIP) 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardiania (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos diversos de Gestion 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viaticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representacion 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2/ 2.7 Otros RESULTADO DE OPERACION 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversion 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3.2 Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONOMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1. Financiam iento largo plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortizacion 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.1.2. Financiam iento corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortizacion 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1. Financiam iento Largo PLazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortizacion 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 6.2.2. Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortizacion 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Electroperú MARCO AL I TRIM 2013 283,455,526 238,114,127 0 2,687,865 0 262,715 42,390,819 136,527,834 13,062,412 12,923,443 138,969 0 15,925,285 6,194,805 3,982,572 862,628 788,739 357,877 120,525 82,464 460,098 444,583 76,500 44,000 1,422,031 7,283,268 122,550 0 966,396 56,373 0 0 0 0 5,738,860 399,089 51,967,671 45,172,814 385,585 1,083,247 275,000 348,718 341,438 118,091 2,629,211 84,300 1,500,301 1,158,663 0 341,638 2,400 1,109,813 9,975 19,674 20,000 1,060,164 6,631,577 26,149 6,605,428 3,101,421 2,043,070 69,710 2,050 986,591 0 986,591 2,578,690 43,260,778 146,927,692 4,578,451 4,578,451 4,202,389 376,062 0 0 0 0 0 0 -500000 0 500,000 141,849,241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141,849,241 18,628,192 31,600,822 EJECUCIÓN NIVEL AL I TRIM 2013 EJEC % 247,684,494 87.4 0 0.0 203,399,630 0.0 3,627,459 135.0 0 0.0 728,394 277.3 39,929,011 94.2 106,130,230 77.7 15,494,681 118.6 15,405,118 119.2 89,563 64.4 0 0.0 14,331,191 90.0 5,427,285 87.6 3,651,845 91.7 544,365 63.1 688,971 87.4 314,230 87.8 157,163 130.4 70,711 85.7 401,799 87.3 352,586 79.3 76,500 100.0 6,822 15.5 1,354,214 95.2 6,711,985 92.2 83,101 67.8 0 0.0 444,080 46.0 25,341 45.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5,950,447 103.7 209,016 52.4 48,785,580 93.9 41,726,307 92.4 361,519 93.8 1,219,497 112.6 279,406 101.6 467,959 134.2 247,797 72.6 224,335 190.0 1,160,614 44.1 71,026 84.3 949,526 63.3 797,837 68.9 0 0.0 151,689 44.4 25,652 1,068.8 3,271,439 294.8 5,438 54.5 5,816 29.6 324,140 1,620.7 2,936,045 276.9 6,308,156 95.1 25,353 97.0 6,282,803 95.1 2,319,789 74.8 1,830,912 89.6 61,078 87.6 1,037 50.6 426,762 43.3 0 0.0 426,762 43.3 1,377,539 53.4 17,513,294 40.5 141,554,264 96.3 1,748,091 38.2 1,748,091 38.2 1,207,834 28.7 540,257 143.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 139,806,173 98.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 139,806,173 98.6 16,896,686 90.7 33,917,549 107.3 -6-