Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.
(ELECTROCENTRO S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación, constituida como sociedad anónima el
06.08.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendido
por los departamentos de Junín, Pasco y algunas
provincias de los departamentos de Ayacucho, Huánuco,
Huancavelica y Lima. En menor medida, desarrolla
actividades de generación de energía eléctrica en
centros aislados.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2 % del total de la
venta de energía a los clientes finales al IV trimestre
2012 (33,716 GWh1).
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
652.37
78.70
31.53
1.90
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
7.60
690.05
El coeficiente de electrificación de 88% alcanzado al
término del IV trimestre 2012 le representó a la empresa
atender un total de 602,793 clientes dentro de su zona
de conseción. Entre sus principales clientes se
encuentran la empresa Chinalco y Cemento Andino.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
466,186
Estructura de la Venta de Energía
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
502,327
533,278
573,357
602,793
88%
88%
2011
IV Trim 12
(En porcentaje)
100%
86%
87%
88%
2008
2009
2010
Clientes
Regulado
0%
Libre
El Plan Operativo
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 6,347.87 km²,
dentro de un área de influencia de 133,149 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 6 unidades de negocio ((Huánuco - Tingo
María, Selva Central, Tarma – Pasco, Huancayo – Valle
Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), 13 centrales
hidroeléctricas propias y 13 centrales de propiedad de
Adinelsa administradas por la empresa a través de
contratos de administración.
La potencia instalada de la empresa al IV trimestre 2012,
fue de 21 MWh y la efectiva de 17 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
604
282
286
IV Trim 08
292
296
IV Trim 09
267
1
634
268
IV Trim 10
Compra
652
590
IV Trim 11
IV Trim 12
Venta
Coef. Electrificación
El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
93%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Nivel de accidentabilidad (0%), debido a que ocurrió un
accidente mortal de un trabajador de la contratista CAM
en la Obra de Rehabilitación LT NinatamboChanchamayo.
Eficiencia administrativa (85%), debido al proceso arbitral
con la empresa Montrealex por un incumplimiento de
contrato durante la ejecución de las obras.
Hechos Relevantes
 Mediante Resolución OSINERGMIN N° 261-2012OS/CD, se aprobó la Norma “Procedimiento de
Liquidación Anual de los Ingresos por el Servicio de
Transmisión Eléctrica de SST y/o SCT”, dejando sin
efecto la Norma aprobada mediante Resolución
OSINERGMIN N° 269-2010-OS/CD.
 Por Acuerdo PROINVERSION N° 496-3-2012-CPC de
fecha 27.11.2012, se aprobó mantener a la empresa
Electrocentro bajo el régimen de la actividad privada
hasta el 31 de diciembre de 2013.
Fuente: Estadística Eléctrica N° 012,Octubre –Diciembre 2012, Web MEM.
Electrocentro S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre 2011, los activos
(S/. 871.7 MM) aumentaron en 4%, debido a la mayor
ejecución de obras de inversión.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
IV Trim 11
IV Trim 12
Var.
Liquidez
0.75
0.98

Solvencia
0.33
0.27

Activos
(En MM de S/.)
781
742
93
El saldo final de caja (S/. 5.4 MM) de la empresa estuvo
por encima del marco en S/. 3.7 MM, debido a un mayor
resultado operativo y menor ejecución del programa de
inversiones.
91
IV Trim 11
Evaluación Presupuestaria
IV Trim 12
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 184.6 MM) disminuyeron en 11%,
debido a que la empresa amortizó parte de sus
obligaciones financieras (Préstamos S/. 8.02 MM y
Letras S/. 0.02 MM) y no han solicitado nuevos
financiamientos bancarios.
El patrimonio (S/. 687.1 MM) fue mayor en 10%, debido
a las obras transferidas por el MEM y los mejores
resultados acumulados.
Estructura de Financiamiento
Los ingresos operativos (S/. 318.3 MM) se ejecutaron
en 102% respecto a su meta, debido a la mayor venta de
energía.
Los egresos operativos (S/. 224.6 MM) se ejecutaron
en 102%, producto del mayor desembolso para la
compra de energía.
Los gastos de capital (S/. 46 MM) se ejecutaron en 78%
respecto a su marco, por retrasos en la ejecución de
obras.
(En MM de S/.)
Gastos de Capital
687
627
(En MM de S/.)
73.2
59.0
46.0
39.9
123
92
85
IV Trim 11
92
IV Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
IV Trim 11
IV Trim 12
Presupuestado
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 311.5 MM)
se incrementaron en 10%, debido a la mayor venta de
energía por el aumento de la demanda como
consecuencia de la captación de nuevos clientes y
mayor consumo de energía.
El costo de ventas (S/. 214.1 MM) se incrementó en
8%, por la mayor compra de energía por efecto del
crecimiento de la demanda y mayor consumo de
energía.
Ejecutado
El resultado económico (S/. 57 MM) se ejecutó en
S/. 13.6 MM por encima de su marco, debido a la menor
ejecución de los proyectos de inversión.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 43.3 MM) se
ejecutó en 89% de su meta, debido principalmente a la
menor contratación de personal por cooperativas y
services para las actividades de operación y
mantenimiento y actividades comerciales tercerizadas.
Población Laboral
La ganancia neta del ejercicio (S/. 36.8 MM) disminuyó
en 3%, debido a mayores gastos de venta y
administración.
Planilla
318
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Locadores
59
312
283
Pensionistas: 19
56
38
IV Trim 11
Ingresos
Electrocentro S.A.
Ganancia (Pérdida) Operativa
53
Servicios de
Terceros
64
37
IV Trim 12
Ganancia (Pérdida) Neta
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
76,215
73,045
78,701
75,154
72,105
77,899
1,061
940
802
1,876
1,767
1,897
603,990
593,151
652,368
27,838
27,286
31,526
643,359
630,248
690,050
590,298
578,271
633,856
590,298
578,271
633,856
413.12
452.75
451.12
21
21
21
17
17
17
573,357
599,544
602,793
88.05
88.65
88.31
9.36
9.32
9.24
99,000
50,000
54,050
99,000
50,000
54,050
14.30
12.04
11.50
3,230
3,536
3,723
4.90
6.20
6.20
328
2
24
144
117
41
20
63
63
18
18
7
436
353
4
28
159
120
42
53
65
65
19
19
10
500
318
4
24
134
116
40
59
64
64
19
19
4
464
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
6.60
6.36
Margen operativo
Porcentaje
17.86
17.05
95.5%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
99.40
99.80
100.0%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
6.99
8.20
85.2%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
9.32
9.24
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
5.70
5.87
100.0%
96.4%
Número
1.00
2.00
0.0%
Horas
59.01
63.52
92.9%
Veces
28.49
29.92
95.2%
Gestión de reclamos
Porcentaje
80.00
88.02
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
78.34
79.30
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
88.65
88.31
99.6%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
88.89
88.9%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
92.7%
Electrocentro S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
VAR %
4,109,646
0
37,056,781
26,891,429
4,145,552
19,269,604
0
0
0
1,493,204
0
92,966,216
0
1,000
0
44,760
0
0
0
0
734,058,429
1,620,865
6,162,968
0
0
741,888,022
834,854,238
166,999,327
0
0
0
40,732,735
32,429,962
7,924,344
16,860,189
19,482,411
0
1,444,828
4,352,402
0
123,226,871
5,449,581
0
39,658,309
20,635,891
4,317,185
19,011,333
0
0
0
1,664,488
0
90,736,787
0
1,000
0
89,595
0
0
0
0
770,885,707
2,216,826
7,744,664
0
0
780,937,792
871,674,579
158,537,734
0
0
0
8,038,765
38,162,258
10,615,406
9,288,335
18,897,741
0
1,128,090
6,306,788
0
92,437,383
0.0
0.0
100.2
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
36.8
25.7
0.0
0.0
5.3
4.4
-5.1
0
0
0
12,591,576
9,338,097
0
8,714,313
0
54,427,046
85,071,032
208,297,903
0
0
4,114,651
17,518,294
8,770,986
0
7,256,359
0
54,507,488
92,167,778
184,605,161
0.0
0.0
0.0
39.1
-6.1
0.0
-16.7
0.0
0.1
8.3
-11.4
541,554,132
0
65,060,031
0
0
0
19,942,172
0
626,556,335
834,854,238
166,999,327
549,791,520
0
99,133,720
0
1,994,218
0
36,149,960
0
687,069,418
871,674,579
158,537,734
1.5
0.0
52.4
0.0
0.0
0.0
81.3
0.0
9.7
4.4
-5.1
32.6
0.0
7.0
-23.3
4.1
-1.3
0.0
0.0
0.0
11.5
0.0
-2.4
0.0
-80.3
17.7
34.0
-44.9
-3.0
0.0
-21.9
44.9
0.0
-25.0
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electrocentro S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
0
283,277,832
283,277,832
198,033,161
85,244,671
19,721,950
19,212,037
0
311,522,888
311,522,888
214,128,196
97,394,692
31,505,616
25,554,579
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
371,219,801
372,252,547
310,953,990
313,242,732
327,229
230,747
0
0
0
0
0
0
57,580,223
53,933,461
2,358,359
4,845,607
280,527,612
281,541,923
142,150,260
144,493,225
19,351,791
16,788,135
44,496,603
41,486,344
65,918,498
68,423,751
32,924,490
35,425,193
32,994,008
32,998,558
8,610,460
10,350,468
0
0
0
0
0
0
90,692,189
90,710,624
8,237,387
8,237,387
8,237,387
8,237,387
0
0
0
0
59,955,029
43,049,673
59,955,029
43,049,673
58,011,593
42,983,398
1,943,436
66,275
0
0
0
0
0
1,101,598
0
5,913,000
0
4,811,402
38,974,547
56,999,936
-20,872,074
-35,215,995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20,872,074
-35,215,995
11,994,717
-4,865,772
17,825,355
0
5,830,638
4,865,772
4,373,932
3,718,067
1,456,706
1,147,705
-32,866,791
-30,350,223
18,400,000
16,400,000
51,266,791
46,750,223
49,312,089
44,667,078
1,954,702
2,083,145
2,496,051
2,496,051
0
0
17,947,955
17,947,955
17,947,955
17,947,955
0
0
-2,341,533
1,339,935
4,109,646
4,109,646
1,768,113
5,449,581
VAR %
0.0
10.0
10.0
8.1
14.3
59.7
33.0
0
0
0.0
10,492,758
782,846
56,020,596
1,114,757
1,361,527
2,630,699
711,909
13,668,348
891,243
53,111,602
1,340,018
678,735
2,329,359
300,424
30.3
13.8
-5.2
20.2
-50.1
-11.5
-57.8
0
0
0.0
0
0
0.0
55,154,272
52,500,572
-4.8
17,372,034
15,718,640
-9.5
37,782,238
36,781,932
-2.6
0
0
0.0
37,782,238
36,781,932
-2.6
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Electrocentro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
313,639,578
318,319,086
101.5
0
0
0.0
310,953,990
313,242,732
100.7
327,229
230,747
70.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,358,359
4,845,607
205.5
219,438,353
224,590,389
102.3
136,333,099
142,929,845
104.8
135,543,365
141,953,569
104.7
789,734
976,276
123.6
0
0
0.0
22,492,411
22,417,456
99.7
17,919,762
18,122,800
101.1
12,366,857
11,876,422
96.0
1,349,948
1,454,541
107.7
2,518,699
2,593,357
103.0
363,793
349,025
95.9
252,402
278,928
110.5
1,068,063
1,570,527
147.0
1,225,231
1,362,764
111.2
1,353,075
1,582,189
116.9
0
0
0.0
309,178
307,080
99.3
0
0
0.0
1,685,165
1,042,623
61.9
73,929
95,295
128.9
95,532
146,673
153.5
247,656
244,894
98.9
291,814
303,829
104.1
100,000
0
0.0
600,000
0
0.0
113,871
100,040
87.9
0
0
0.0
162,363
151,892
93.6
46,964,191
44,636,924
95.0
736,386
1,123,905
152.6
799,382
1,118,927
140.0
2,824,412
1,703,228
60.3
1,169,651
598,506
51.2
838,865
267,994
31.9
812,799
834,935
102.7
3,097
1,793
57.9
13,700,876
15,708,889
114.7
1,679,246
1,625,641
96.8
3,268,047
3,000,912
91.8
2,735,245
2,466,052
90.2
0
0
0.0
532,802
534,860
100.4
541,943
498,061
91.9
23,413,899
19,857,361
84.8
244,532
160,993
65.8
6,659,590
5,055,193
75.9
12,216,303
10,305,728
84.4
4,293,474
4,335,447
101.0
4,079,545
3,951,312
96.9
243,913
42,453
17.4
3,835,632
3,908,859
101.9
8,492,710
9,718,054
114.4
3,012,155
2,878,193
95.6
695,000
641,171
92.3
15,699
13,666
87.1
4,769,856
6,185,024
129.7
0
0
0.0
4,769,856
6,185,024
129.7
1,076,397
936,798
87.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
94,201,225
93,728,697
99.5
58,996,000
46,037,784
78.0
58,996,000
46,037,784
78.0
52,814,386
43,797,664
82.9
6,181,614
2,240,120
36.2
0
0
0.0
0
0
0.0
8,237,387
8,237,388
100.0
8,237,387
8,237,388
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1,101,598
0.0
0
5,913,000
0.0
0
4,811,402
0.0
43,442,612
57,029,899
131.3
-38,820,029
-53,163,950
136.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-38,820,029
-53,163,950
136.9
11,994,717
-4,865,772
-40.6
17,825,355
0
0.0
5,830,638
4,865,772
83.5
4,373,932
3,718,067
85.0
1,456,706
1,147,705
78.8
-50,814,746
-48,298,178
95.0
18,400,000
16,400,000
89.1
69,214,746
64,698,178
93.5
67,260,044
62,615,033
93.1
1,954,702
2,083,145
106.6
0
0
0.0
4,622,583
3,865,949
83.6
48,400,295
43,284,681
89.4
18,406,712
15,718,640
85.4
3,039,195
3,134,640
103.1
-5-