Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.
(ELECTROCENTRO S.A.)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima el
06.08.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
I Trimestre 2015 se situó en S/. 3.091 por dólar
americano, reflejando una depreciación del nuevo sol de
10.12% respecto al mismo periodo del año 2014 (S/.
2.807).
Su objeto es la distribución y comercialización de
energía eléctrica dentro de su área de concesión,
comprendido por los departamentos de Junín, Pasco y
algunas provincias de los departamentos de Ayacucho,
Huánuco, Huancavelica y Lima. En menor medida,
desarrolla actividades de generación de energía eléctrica
en centros aislados.
La tasa de interés interbancaria promedio al I
Trimestre 2015 se ubicó en 3.4%, inferior en 15.2%
respecto al mismo periodo del año anterior (4.01%). Por
su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
ubicó en 0.23%, superior en 0.08 puntos porcentuales
respecto al año anterior (0.15%).
En adición, también desarrolla actividades
transmisión de energía eléctrica en 138 kV, 60 kV,
KV, 44 kV y 33 kV y en menor medida actividades
generación de energía eléctrica con 16 puntos
generación, de los cuales una suministra energía
centro aislado.
de
50
de
de
en
Su misión es satisfacer las necesidades de energía con
calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en
nuestro ámbito de responsabilidad, con tecnología de
vanguardia, y talento humano comprometido, actuando
con transparencia y aprovechando sinergias corporativas
para la mejora continua y generación de valor a nuestros
clientes, colaboradores y accionistas.
Su visión es consolidarse como una empresa modelo,
eficiente, moderna y responsable.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al I Trimestre 2015, ha mostrado
una caída respecto a las previsiones realizadas a inicios
del año, explicado principalmente por un estancamiento
de la inversión pública, el decrecimiento del sector
minero e hidrocarburos, pesquero, la coyuntura
internacional desfavorable y el menor crecimiento
económico de China, el principal comprador de
commodities y minerales.
Las reservas internacionales netas (RIN) al I Trimestre
2015 alcanzaron los US$ 61,323 MM, inferior en US$
3,631 MM a lo registrado en el mismo periodo del año
anterior (US$ 64,954 MM).
La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó los
US$ 47.9 por barril, menor en 52.4% respecto al mismo
periodo del año anterior (US$ 100.6)
El riesgo país promedio al I Trimestre 2015, medido por
el spread del EMBIG Perú, fue de 184 pb., 17 pb más de
lo registrado en mismo periodo del año anterior (167
pb.).
El Mercado
El mercado de las empresas distribuidoras de
electricidad abarca a todo el territorio nacional, dentro de
ellas las empresas de la Corporación FONAFE tienen
presencia en todo el ámbito nacional con excepción de
Lima e Ica.
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2.75% del total de
la venta de energía a los clientes finales al mes de
Febrero 2015 (6,310.5 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
El producto bruto interno - PBI al I Trimestre 2015,
registró un crecimiento 1.23%, inferior en 3.68 puntos
porcentuales respecto al crecimiento registrado al mismo
periodo del año anterior (4.91%), debido principalmente
a las menores exportaciones de metales, al fenómeno
del niño que incidió sobre el débil desempeño del sector
primario y a dificultades para acelerar las inversiones
públicas.
La tasa de inflación acumulada de los últimos 12
meses alcanzó el 3.02%, situándose por encima del
rango meta del Banco Central de Reserva previsto, entre
1% y 3%, y menor a la registrada en el mismo periodo
del año anterior (3.38%), producto del comportamiento a
la alza de los precios en los alimentos, servicios
educativos y tarifas eléctricas.
Electrocentro S.A.
100%
Regulado
Libre
0%
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 6,347.87 km²,
dentro de un área de influencia de 133,149 km².
1 Fuente: Data preliminar al mes de Febrero.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Operaciones
Hechos Relevantes
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 6 unidades de negocio (Huánuco - Tingo
María, Selva Central, Tarma – Pasco, Huancayo – Valle
Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), 13 centrales
hidroeléctricas propias y 3 centrales de propiedad de
Adinelsa administradas por la empresa a través de
contratos de administración.
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 Mediante Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
Osinergmin N°26-2015-OS/CD, se modifican las
normas “Procedimientos, plazos, formatos y
disposiciones aplicables para la implementación y
ejecución del FISE aplicable al descuento en la compra
del balón de gas”, “Disposiciones complementarias para
la operatividad a nivel nacional del FISE aplicable al
descuento en la compra del balón de gas de usuarios
que tienen servicio eléctrico” y otras.
La potencia instalada de la empresa al I Trimestre 2015,
fue de 21 MWh y la efectiva de 17 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
136
137
I Trim 11
151
163
150
I Trim 12
159
I Trim 13
Compra
166
167
I Trim 14
176
174
I Trim 15
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
189.29
El coeficiente de electrificación de 89%, alcanzado al
término del I Trimestre 2015, representó para la empresa
atender un total de 688,563 dentro de su zona de
concesión, presentando un incremento del 7% al año
anterior.
639,675
88%
88%
135
122
I Trim 14
I Trim 15
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 219 MM) disminuyeron en 0.3%,
explicado por la cancelación de pagarés.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
88%
940
885
4.00
Energía entregada a distribución
88%
(En MM de S/.)
8.70
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
579,109
Activos
25.53
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
573,357
Respecto al I Trimestre 2014, los activos
(S/. 1,061.7 MM) aumentaron en 4%, debido a la
activación de obras transferidas por el MEM y obras
ejecutadas por inversión propia.
176.46
(+) Energía generada en centrales propias
533,278
Evaluación Financiera
679,142
688,563
89%
89%
El patrimonio (S/. 824.7 MM) fue mayor en 5%,
explicado por la mayor utilidad obtenida del ejercicio
anterior.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
843
800
2010
2011
2012
Clientes
2013
2014
I Trim 15
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
El plan operativo al I Trimestre 2015, alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo el siguiente indicador que presentó una
menor ejecución:
Inversión en capacitación (0%) debido que la
programación de las capacitaciones se darán a partir del
mes de abril
Electrocentro S.A.
145
144
75
74
I Trim 14
P. Corriente
I Trim 15
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 110.8 MM)
se incrementaron en 13%, debido al crecimiento de las
ventas y mejorar tarifaria.
El costo de ventas (S/. 74.9 MM) se incrementó en 2%,
debido a la mayor compra de energía.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
La utilidad del ejercicio (S/. 16.1 MM) se incrementó en
43%, debido a los mayores ingresos producto de la
mejora tarifaria y menores gastos en servicios de
terceros.
Los gastos de capital (S/. 23 MM) se ejecutaron en 96%
respecto a su marco, debido a la menor ejecución del
programa de inversiones.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
24
111
23
19
98
15
16
22
11
16
I Trim 14
I Trim 14
Ingresos
I Trim 15
Ganancia (Pérdida) Operativa
I Trim 15
Presupuestado
Ejecutado
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
I Trim 14
I Trim 15
Var.
Liquidez
0.93
0.84

Solvencia
0.27
0.26

El saldo final de caja (S/. 28.6 MM), estuvo por encima
de su marco en S/. 14 MM, debido al mayor
financiamiento de corto plazo y menor ejecución de
programa de inversiones y menores transferencias.
El resultado económico (S/. 7.5 MM) se ejecutó por
debajo de su marco en S/. 4.8 MM, debido a las menores
transferencias que la ejecutada y menor ejecución del
programa de inversiones.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 14.3 MM) se
ejecutó en 90% de su meta, debido a los menores gastos
en consultorías, auditorías y servicios comerciales.
La población laboral de la empresa alcanzó a 439, mayor
en 0.2% registrado el I Trimestre del año anterior.
Población Laboral
Evaluación Presupuestaria
Planilla
345
Los ingresos operativos (S/. 110.4 MM) se ejecutaron
en 97% respecto a su meta, debido a la menor venta de
energía que el previsto y menor recaudación de
cobranza.
Los egresos operativos (S/. 76.7 MM) se ejecutaron en
94%, debido a los menores gastos en mantenimiento,
reparación y consultorías.
Electrocentro S.A.
Locadores
30
Pensionistas: 18
Servicios de
Terceros
64
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
MWh
MWh
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
CLIENTES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015
24,522
26,910
25,531
23,822
25,203
24,389
700
1,707
1,142
165,945
180,069
176,457
166,794
180,595
173,692
166,794
180,595
173,692
645,097
682,118
688,563
21
21
21
17
17
17
88.7%
88.7%
88.8%
345
4
33
151
112
45
27
66
17
17
16
471
361
4
33
162
114
48
29
62
18
18
12
482
345
3
34
150
111
47
30
64
18
18
5
462
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
1.4
2.2
100.0%
Liquidez Ácida
Porcentaje
0.6
0.7
100.0%
Margen de ventas
Porcentaje
9.1
14.5
100.0%
Reduccion de Inventarios
Porcentaje
10.6
9.1
100.0%
Número
4.4
4.1
94.1%
Pérdidas de energía totales
Porcentaje
12.8
14.0
91.0%
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
0.9
0.7
73.6%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
8.2
6.3
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
4.7
3.3
100.0%
Mejora de competencias
Porcentaje
100.0
100.0
100.0%
Inversión Capacitación
Porcentaje
0.1
0.0
0.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.6%
PRINCIPALES INDICADORES
Incremento de la venta de energía de clientes
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 CUMPLIMIENTO
1.2
1.9
100.0%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
MARCO
MARCO
EJECUCIÓN
ANUAL 2015
I Trim 2015
I Trim 2015
IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA, BANCOS DE COMPENSACIÓN
5,730,000
Y CELDAS
2,650,000
UUNN AYACUCHO
5,607,982
REMODELACIÓN DE REDES MT SEM DE LOS ALIMENTADORES A4502 Y A4504 MATAHUASI-QUEBRABRADA
3,792,800
2,699,300 ONDA
2,412,370
CAPTACION DE CLIENTES MAYORES EN ELECTROCENTRO S.A.
2,498,200
1,607,500
1,443,844
IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA, Y CELDAS UUNN HUANCAYO
4,980,000
- SELVA2,092,000
CENTRAL
1,280,386
REMODELACIÓN DE ALIMENTADORES U.N. HUÁNUCO
2,412,269
916,014
1,278,544
OTROS
71,806,039
11,711,451
7,791,227
TOTAL
91,219,308
21,676,265
19,814,353
PROGRAMA DE INVERSIONES
Electrocentro S.A.
NIVEL
EJECUCIÓN
212%
89%
90%
61%
140%
67%
91%
DIFERENCIA
2,957,982
-286,930
-163,656
-811,614
362,530
-3,920,224
-1,861,912
PART %
28%
12%
7%
6%
6%
39%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
38,144,546
0
49,168,146
18,928,267
7,801,734
16,073,420
0
0
3,310,955
1,443,196
0
134,870,264
0
0
154,988
0
0
1,000
0
883,019,399
2,009,380
0
0
885,184,767
1,020,055,031
198,055,047
0
0
0
28,561,667
54,728,311
24,084,026
20,466,543
12,098,573
0
0
4,038,072
1,514,362
145,491,554
0
0
0
1,276,481
10,421,648
3,737,387
0
8,422,701
0
50,268,341
74,126,558
219,618,112
0
549,791,520
0
203,070,733
0
3,623,983
0
43,950,683
0
800,436,919
1,020,055,031
198,055,047
VAR %
28,610,334
0
54,042,537
11,667,936
7,766,908
17,530,120
0
0
0
1,894,220
0
121,512,055
0
119,272
0
0
0
1,000
0
938,520,735
1,548,623
0
0
940,189,630
1,061,701,685
196,827,215
0
0
0
3,801,369
59,631,070
28,686,487
12,151,535
16,167,457
0
11,276,397
11,359,511
976,775
144,050,601
0
0
0
0
11,782,663
3,574,906
0
6,852,495
0
52,741,753
74,951,817
219,002,418
0
549,791,520
0
207,871,243
0
6,895,122
0
78,141,382
0
842,699,267
1,061,701,685
196,827,215
-25.0
0.0
9.9
-38.4
-0.4
9.1
0.0
0.0
-100.0
31.3
0.0
-9.9
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.3
-22.9
0.0
0.0
6.2
4.1
-0.6
0.0
0.0
0.0
-86.7
9.0
19.1
-40.6
33.6
0.0
0.0
181.3
-35.5
-1.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
13.1
-4.3
0.0
-18.6
0.0
4.9
1.1
-0.3
0.0
0.0
0.0
2.4
0.0
90.3
0.0
77.8
0.0
5.3
4.1
-0.6
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
134,644,526
130,042,876
96.6
Venta de Bienes y Servicios
109,015,762
108,282,054
99.3
Ingresos Financieros
188,488
103,183
54.7
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
21,268,148
19,601,155
92.2
Otros
4,172,128
2,056,484
49.3
EGRESOS DE OPERACION
98,721,435
94,303,239
95.5
Compra de Bienes
47,254,598
44,428,873
94.0
Gastos de personal
5,006,734
4,491,811
89.7
Servicios prestados por terceros
19,770,339
16,931,256
85.6
Tributos
24,237,430
24,266,621
100.1
Por Cuenta Propia
12,172,941
13,961,842
114.7
Por Cuenta de Terceros
12,064,489
10,304,779
85.4
Gastos diversos de Gestion
2,401,652
4,126,795
171.8
Gastos Financieros
50,682
57,883
114.2
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
35,923,091
35,739,637
99.5
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
34,874,326
21,456,443
61.5
Presupuesto de Inversiones - FBK
32,808,595
21,363,908
65.1
Proyecto de Inversion
32,270,515
21,363,908
66.2
Gastos de capital no ligados a proyectos
538,080
0
0.0
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
2,065,731
92,535
4.5
TRANSFERENCIAS NETAS
4,872,324
-3,268,772
-67.1
Ingresos por Transferencias
6,672,324
592,373
8.9
Egresos por Transferencias
1,800,000
3,861,145
214.5
SALDO ECONOMICO
5,921,089
11,014,422
186.0
FINANCIAMIENTO NETO
-11,219,440
-2,020,238
18.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
-11,219,440
-2,020,238
18.0
Financiam iento Largo PLazo
-797,425
-797,425
100.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
797,425
797,425
100.0
Amortizacion
735,264
735,264
100.0
Intereses y comisiones de la deuda
62,161
62,161
100.0
Financiam iento Corto Plazo
-10,422,015
-1,222,813
11.7
Desembolsos
0
2,904,336
0.0
Servicio de la Deuda
10,422,015
4,127,149
39.6
Amortizacion
9,106,201
4,068,378
44.7
Intereses y comisiones de la Deuda
1,315,814
58,771
4.5
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-8,048,351
8,994,184
-111.8
SALDO INICIAL DE CAJA
22,621,333
19,616,150
86.7
SALDO FINAL DE CAJA
14,572,982
28,610,334
196.3
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
0
0
0.0
RESULTADO PRIMARIO
3,171,089
11,014,422
347.3
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
2,750,000
0
0.0
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electrocentro S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
VAR %
0
98,281,646
98,281,646
73,714,573
24,567,073
5,302,080
6,760,883
0
110,847,670
110,847,670
74,928,632
35,919,038
6,068,660
10,535,823
0.0
12.8
12.8
1.6
46.2
14.5
55.8
0
4,050,909
260,538
16,294,481
592,895
15,882
386,166
38,115
0
3,133,759
25,990
22,422,324
474,828
124,089
140,410
272,856
-22.6
-90.0
37.6
-19.9
681.3
-63.6
615.9
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
37.2
16,478,977
5,239,686
22,607,975
6,525,757
11,239,291
16,082,218
0
0
0.0
11,239,291
16,082,218
43.1
24.5
43.1
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Impuesto a la Renta
Electrocentro S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 EJEC %
113,376,378
110,441,721
97.4
0
0
0.0
109,015,762
108,282,054
99.3
188,488
103,183
54.7
0
0
0.0
0
0
0.0
4,172,128
2,056,484
49.3
82,082,965
76,708,263
93.5
48,266,148
46,158,088
95.6
48,006,270
46,004,232
95.8
259,878
153,856
59.2
0
0
0.0
8,220,197
7,527,764
91.6
5,918,787
4,908,654
82.9
3,898,154
3,132,703
80.4
787,627
497,012
63.1
706,707
663,450
93.9
126,336
127,464
100.9
69,426
36,244
52.2
330,537
451,781
136.7
429,318
379,321
88.4
413,946
492,314
118.9
0
0
0.0
108,909
2,475
2.3
57,360
0
0.0
1,291,877
1,745,000
135.1
30,503
25,607
83.9
59,157
5,855
9.9
78,843
58,592
74.3
86,328
72,852
84.4
0
0
0.0
50,000
0
0.0
40,980
68,334
166.7
0
0
0.0
876,970
1,327,595
151.4
69,096
186,165
269.4
21,779,638
19,171,846
88.0
326,745
266,454
81.5
539,460
522,047
96.8
727,496
673,049
92.5
245,689
324,145
131.9
181,111
128,965
71.2
295,449
208,234
70.5
5,247
11,705
223.1
7,146,364
7,493,896
104.9
4,615,632
2,964,212
64.2
954,090
685,393
71.8
775,729
541,418
69.8
0
0
0.0
178,361
143,975
80.7
149,567
51,685
34.6
7,320,284
6,515,110
89.0
54,080
43,403
80.3
819,600
981,082
119.7
4,936,551
4,154,652
84.2
1,510,053
1,335,973
88.5
1,672,943
1,357,792
81.2
39,516
11,808
29.9
1,633,427
1,345,984
82.4
1,826,225
2,120,953
116.1
1,015,376
1,004,616
98.9
185,796
196,544
105.8
3,628
792
21.8
621,425
919,001
147.9
25,319
34,311
135.5
596,106
884,690
148.4
317,814
371,820
117.0
0
0
0.0
31,293,413
33,733,458
107.8
23,909,448
22,961,304
96.0
21,676,265
19,814,353
91.4
18,292,415
17,984,058
98.3
3,383,850
1,830,295
54.1
0
0
0.0
2,233,183
3,146,951
140.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,872,324
-3,268,772
-67.1
6,672,324
592,373
8.9
1,800,000
3,861,145
214.5
12,256,289
7,503,382
61.2
-11,219,440
-2,020,238
18.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-11,219,440
-2,020,238
18.0
-797,425
-797,425
100.0
0
0
0.0
797,425
797,425
100.0
735,264
735,264
100.0
62,161
62,161
100.0
-10,422,015
-1,222,813
11.7
0
2,904,336
0.0
10,422,015
4,127,149
39.6
9,106,201
4,068,378
44.7
1,315,814
58,771
4.5
5,259,904
21,652,724
411.7
6,296,753
27,135,868
431.0
15,923,129
14,296,198
89.8
131.9
4,949,158
6,525,757
-6-