Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012 Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA) La Empresa Compra y Venta de Energía (En GWh) Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima el 02.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es la administración de bienes e infraestructura eléctrica ejecutada por entidades del Estado. Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y operar de manera temporal, los servicios de electricidad en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera donde no existan operadores de otras entidades del sector público o privado. Asimismo, se le autorizó la ejecución de obras complementarias a obras realizadas y transferidas por la DGER del MEM. El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica, la participación de la empresa alcanzó a 0.5% del total de la venta de energía a los clientes finales al IV trimestre 2012 (33,716 GWh1). 50 IV Trim 08 163 154 152 135 124 63 54 IV Trim 09 IV Trim 10 Compra 56 IV Trim 11 66 IV Trim 12 Venta Al IV trimestre 2012, la empresa atiende a un total de 185,427 clientes, de los cuales el 77% son clientes a cargo de empresas concesionarias y el 23% restante a cargo de municipalidades y otros. N° de Clientes A Cargo de Concesionarias A Cargo de Municipalidades y Otros 140,689 142,442 34,103 41,621 42,985 2010 2011 IV Trim 12 116,241 118,340 132,746 37,023 40,514 2008 2009 Estructura de la Venta de Energía (En porcentaje) 100% El Plan Operativo Regulado Libre El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 98%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: 0% Por su rol social, Adinelsa atiende zonas rurales no atractivas para la inversión de otras empresas. Operaciones La infraestructura que administra está constituida por centrales hidráulicas, térmicas y eólicas, pequeños sistemas eléctricos (PSE), líneas de transmisión y sistemas fotovoltaicos. La empresa cuenta con una potencia instalada y efectiva en generación hidráulica de 28.8 MW y 26.3 MW respectivamente, de la cual el 60% es administrada por la empresa Electro Oriente S.A. y el 32% por empresas del grupo Distriluz. El restante 8% está a cargo de municipalidades. El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores: Concepto (+) Energía adquirida a generadoras y COES (+) Energía generada en centrales propias (-) Pérdidas en sistema en transmisión (-) Consumo propio en centrales y subestaciones Energía entregada a distribución 1 GWh Implementación del Sistema de Control Interno – COSO (90%), debido a que la empresa priorizó el uso de sus recursos hacia otras actividades, postergando algunas actividades para el periodo 2013. Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC (88%), debido a que los recursos de la empresa estuvieron enfocados en el tema de su reestructuración empresarial, la cual se encuentra aún en proceso de definición y aprobación, afectando el desempeño de este indicador. Hechos Relevantes El MEM otorgó la calificación de Sistema Eléctrico Rural SER a 66 instalaciones eléctricas a cargo de la empresa, lo que les permitirá acogerse al régimen especial de concesiones eléctricas rurales. Evaluación Financiera 65.62 110.29 8.80 1.65 165.46 Respecto al IV trimestre 2011, los activos (S/. 444.1 MM) disminuyeron en 1%, debido al efecto de la depreciación en sus inmuebles, maquinarias y equipos. Fuente: Estadística Eléctrica N° 12, Nov.-Dic. 2012, Web MEM. Adinelsa -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012 El saldo final de caja (S/. 48.9 MM) fue mayor en 4% a su marco, debido principalmente a un retraso en la ejecución de su programa de inversiones. Activos (En MM de S/.) 375 370 Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 72.2 MM) se ejecutaron en 99% respecto a su marco, debido a un ajuste en el pliego tarifario mayor al esperado al momento de la formulación. 74 74 IV Trim 11 Corriente IV Trim 12 No Corriente Los pasivos (S/. 25.9 MM) disminuyeron en 18%, debido principalmente a la actualización del monto de la deuda que la empresa mantiene con el MEF. El patrimonio (S/. 418.1 MM) aumentó en S/. 0.9 MM, debido a la mayor ganancia neta reportada en el periodo. Los egresos operativos (S/. 58.9 MM) se ejecutaron en 98%, debido a que no se concretaron las compras de cajas de reposición ni de los puntos de medición a la intemperie para los sistemas fotovoltaicos domiciliarios programados, y a que la empresa mantiene plazas vacantes por cubrir. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 417 418 25 7 Los gastos de capital (S/. 8.2 MM) se ejecutaron en 86% respecto a su marco, debido a demoras en la ejecución de algunas obras de adecuación de distancias mínimas de seguridad en los PSE por la reprogramación del programa de cortes del servicio eléctrico; así como, por otros temas administrativos. 22 4 Gastos de Capital (En MM de S/.) IV Trim 11 IV Trim 12 P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 61 MM) se incrementaron en 13%, debido a la mayor facturación por la distribución realizada por las empresas concesionarias y por las ventas a los PSE gestionados conjuntamente con las municipalidades ante la incorporación de nuevas localidades al servicio eléctrico. 9.6 9.1 8.2 5.7 IV Trim 11 IV Trim 12 Presupuestado Ejecutado El costo de ventas (S/. 65.4 MM) se incrementó en 3%, debido a los mayores costos por operación y mantenimiento relacionados al incremento de las ventas. El resultado económico (S/. 5.1 MM) se ejecutó en 157% respecto a su marco, debido principalmente a los menores gastos de capital anteriormente mencionados. La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 3.8 MM) aumentó en S/. 7.7 MM, debido a los mayores ingresos por distribución y venta de energía, a la venta de chatarra y a la indemnización del seguro por la pérdida de la Central de Malabrigo y de un transformador en el PSE Cajamarca Asunción Cospan. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 5 MM) se ejecutó en 91% respecto a su meta, debido a que la empresa no realizo la totalidad de contrataciones previstas de personal y a demoras en la contratación de algunas consultorías. Utilidad Neta Población Laboral (En MM de S/.) Planilla 23 61 54 3.8 Ingresos Servicios de Terceros 6 0.0 -3.8 -7.0 IV Trim 11 IV Trim 12 Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Ratios Financieros IV Trim 11 IV Trim 12 Var. Liquidez 11.24 18.49 Solvencia 0.08 0.06 Adinelsa -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh Número Número Número Porcentaje Porcentaje Galones Galones Nuevos Soles Porcentaje RUBROS ENERGÍA GENERADA Hidraúlica Térmica CONSUMO PROPIO COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA CLIENTES CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Diesel PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 ÍNDICE DE MOROSIDAD PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Cooperativas Personal de Services Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 110,285 113,818 113,663 110,214 113,717 113,563 72 101 101 1,654 1,707 1,705 65,624 56,894 56,465 8,795 8,536 8,506 165,460 160,469 159,917 162,597 155,424 154,254 162,597 155,424 154,254 29 29 29 26 26 26 185,427 182,727 182,310 142,442 142,012 140,689 42,985 40,715 41,621 88.00 89.00 87.00 7.57 8.96 9.33 7,807 3,444 9,717 7,807 3,444 9,717 16.50 14.50 14.75 11.00 11.00 12.25 24 3 2 15 4 0 6 0 6 0 2 32 26 4 2 15 5 0 7 7 0 0 8 41 23 3 2 13 5 0 6 6 0 0 9 38 Plan Operativo Rentabilidad patrimonial - ROE UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -0.07 0.00 100.0% Margen operativo Porcentaje -0.54 -0.01 100.0% Índice de cobrabilidad Porcentaje 89.00 89.00 100.0% Eficiencia administrativa Porcentaje 6.04 5.70 100.0% Índice de pérdidas de energía Porcentaje 19.00 20.70 91.8% 0 0 100.0% 100.0% PRINCIPALES INDICADORES Nivel de accidentabilidad Número MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO 0.53 0.91 100.0% Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 110.00 98.27 Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 22.00 22.03 99.9% Gestión de reclamo Porcentaje 96.00 100.00 100.0% Grado de satisfacción del cliente Porcentaje 90.00 90.00 100.0% Coeficiente de electrificación Porcentaje 89.00 89.00 100.0% Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energía Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 97.00 97.0% Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 100.00 90.00 90.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 100.00 88.00 88.0% Procesos certificados y recertificados Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Eventos de difusión y evaluación de valores Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Mecanismos de comunicación Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Cumplimiento del Programa de Capacitación Porcentaje 100.00 100.00 100.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 98.3% Adinelsa -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012 Balance General (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventario Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias Inversiones Inmobiliarias Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Plusvalía Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Provisiones por Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN EJECUCIÓN AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 VAR % 43,645,365 5,921,669 2,782,769 15,434,075 3,842,630 1,583,254 0 0 0 766,133 0 73,975,895 48,936,560 4,876,076 3,648,858 10,706,095 3,928,816 1,630,351 0 0 0 697,831 0 74,424,587 12.1 -17.7 31.1 -30.6 2.2 3.0 0.0 0.0 0.0 -8.9 0.0 0.6 0 0 2,235,491 0 0 0 0 353,549,223 65,332 0 0 19,198,038 375,048,084 449,023,979 65,944,981 0 0 1,570,628 0 0 0 0 346,678,616 141,423 0 0 21,237,298 369,627,965 444,052,552 66,712,001 0.0 0.0 -29.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.9 116.5 0.0 0.0 10.6 -1.4 -1.1 1.2 0 0 2,933,530 3,496,328 0 154,474 0 0 0 0 6,584,332 0 0 3,024,580 772,732 73,082 154,474 0 0 0 0 4,024,868 0.0 0.0 3.1 -77.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -38.9 24,457,852 0 0 0 0 277,656 0 0 458,832 25,194,340 31,778,672 21,526,173 0 357,217 0 0 0 0 0 0 21,883,390 25,908,258 -12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 -100.0 -13.1 -18.5 88,699,791 0 459,954,170 0 0 0 -131,408,654 0 417,245,307 449,023,979 65,944,981 88,019,918 0 454,551,707 0 0 0 -124,427,331 0 418,144,294 444,052,552 66,712,001 -0.8 0.0 -1.2 0.0 0.0 0.0 -5.3 0.0 0.2 -1.1 1.2 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC % 33,151,922 32,647,248 98.5 14,745,442 13,425,579 91.0 3,424,000 2,059,820 60.2 8,874,936 9,449,056 106.5 0 0 0.0 0 0 0.0 3,360,001 3,301,083 98.2 2,747,543 4,411,710 160.6 19,441,217 18,351,818 94.4 1,227,501 363,978 29.7 3,271,195 3,109,792 95.1 9,029,644 8,214,750 91.0 3,584,292 4,249,125 118.5 3,360,000 3,461,358 103.0 224,292 787,767 351.2 1,703,585 1,475,415 86.6 625,000 32,505 5.2 0 0 0.0 0 906,253 0.0 13,710,705 14,295,430 104.3 1,300,000 1,300,000 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,300,000 1,300,000 100.0 9,550,658 8,420,981 88.2 9,550,658 8,420,981 88.2 1,939,332 3,623,077 186.8 7,611,326 4,797,904 63.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 5,460,047 7,174,449 131.4 -2,095,021 -1,883,254 89.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -2,095,021 -1,883,254 89.9 -2,095,021 -1,883,254 89.9 0 0 0.0 2,095,021 1,883,254 89.9 1,957,432 1,708,942 87.3 137,589 174,312 126.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,365,026 5,291,195 157.2 43,645,365 43,645,365 100.0 47,010,391 48,936,560 104.1 Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Adinelsa EJECUCIÓN EJECUCIÓN AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 46,393,414 7,456,260 53,849,674 63,395,227 -9,545,553 3,394,230 2,996,773 49,953,540 11,011,506 60,965,046 65,395,821 -4,430,775 3,346,057 3,477,250 VAR % 7.7 47.7 13.2 3.2 -53.6 -1.4 16.0 0 0 0.0 8,944,528 0 -6,992,028 2,314,531 1,616,599 184,460 599,531 13,483,631 2,237,502 -7,953 2,773,610 1,823,845 188,146 587,235 50.7 0.0 -99.9 19.8 12.8 2.0 -2.1 0 0 0.0 0 0 0.0 -3,844,889 3,814,121 -199.2 0 0 0.0 -3,844,889 3,814,121 -199.2 0 0 0.0 -3,844,889 3,814,121 -199.2 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos Extraordinarios 1.5.1 Del Ejercicio 1.5.2 De Ejercicios Anteriores 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Egresos Extraordinarios 2.7.1 Del Ejercicio 2.7.2 De Ejercicios Anteriores 2.8 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Participación Trabajadores D.Leg. N° 892 Adinelsa MARCO EJECUCIÓN AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 72,998,286 72,224,237 49,113,101 48,534,686 10,938,706 10,383,318 2,524,000 2,549,541 8,874,936 9,023,667 0 0 0 0 0 0 1,547,543 1,733,025 60,160,444 58,853,430 1,227,501 807,349 975,862 629,571 126,639 80,102 125,000 97,676 3,266,105 2,974,732 2,435,501 2,258,939 2,011,404 1,846,303 91,806 84,177 318,000 315,218 14,291 13,241 0 0 0 0 184,097 170,368 190,000 163,993 118,630 118,630 51,500 47,663 0 0 286,377 215,139 0 0 23,000 22,618 141,488 136,033 0 0 50,000 0 0 0 12,249 10,432 0 0 59,640 46,056 53,578,033 53,166,936 357,796 245,610 182,953 105,272 1,628,200 1,433,662 146,000 144,931 588,000 497,274 158,000 108,414 736,200 683,043 50,424,000 50,557,791 96,733 97,833 136,994 133,051 105,754 107,340 0 0 31,240 25,711 117,466 25,647 633,891 568,070 25,170 21,964 380,721 358,092 0 0 228,000 188,014 90,778 211,787 3,000 6,780 87,778 205,007 1,703,584 1,654,613 1,370,263 1,293,456 82,348 89,400 11,500 1,109 239,473 270,648 0 0 239,473 270,648 35,000 12,694 0 0 0 0 0 0 259,443 25,319 12,837,842 13,370,807 9,550,658 8,225,727 9,550,658 8,225,727 1,939,332 1,222,548 7,611,326 7,003,179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,287,184 5,145,080 -203,448 -183,666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -203,448 -183,666 -203,448 -183,666 0 0 203,448 183,666 0 0 203,448 183,666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,083,736 4,961,414 5,519,538 5,010,901 0 0 0 0 NIVEL EJEC % 98.9 98.8 94.9 101.0 101.7 0.0 0.0 0.0 112.0 97.8 65.8 64.5 63.3 78.1 91.1 92.8 91.8 91.7 99.1 92.7 0.0 0.0 92.5 86.3 100.0 92.5 0.0 75.1 0.0 98.3 96.1 0.0 0.0 0.0 85.2 0.0 77.2 99.2 68.6 57.5 88.1 99.3 84.6 68.6 92.8 100.3 101.1 97.1 101.5 0.0 82.3 21.8 89.6 87.3 94.1 0.0 82.5 233.3 226.0 233.6 97.1 94.4 108.6 9.6 113.0 0.0 113.0 36.3 0.0 0.0 0.0 9.8 104.2 86.1 86.1 63.0 92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156.5 90.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.3 90.3 0.0 90.3 0.0 90.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.9 90.8 0.0 0.0 -5-