Presupuesto Inicial 2012

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DEL FONAFE PARA EL AÑO 2012
Aprobado por Acuerdo de Directorio N° 003-2011/029-FONAFE
.
PRESUPUESTO CONSOLIDADO (En Nuevos Soles)
Rubros
PRESUPUESTO ESSALUD (En Nuevos Soles)
Rubros
Año 2012
INGRESOS
20,089,343,688
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
18,576,047,470
INGRESOS CORRIENTES
Año 2012
6,706,429,411
6,706,429,411
TRANSFERENCIAS
429,164,135
TRANSFERENCIAS
INGRESOS DE CAPITAL
121,158,680
INGRESOS DE CAPITAL
0
962,973,403
FINANCIAMIENTO
0
FINANCIAMIENTO
EGRESOS
EGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
EGRESOS DE CAPITAL
SERVICIO DE DEUDA
SALDO
0
EGRESOS
6,706,429,411
8,191,729,010
EGRESOS CORRIENTES
5,946,974,578
7,616,070,917
TRANSFERENCIAS
133,160,689
1,824,838,902
EGRESOS DE CAPITAL
492,150,745
20,089,343,688
870,080,253
1,586,624,606
SERVICIO DE DEUDA
SALDO
Av. Paseo de la República Nº 3121, San Isidro / Teléfono 440-4222 Fax: 440-4222 anexo 202
www.fonafe.gob.pe
0
134,143,399
PRESUPUESTO AÑO 2012 – EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE Y ESSALUD (En Nuevos Soles)
Aprobado por Acuerdo de Directorio N° 003-2011/029-FONAFE
EMPRESAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ADINELSA
EGASA
EGEMSA
EGESUR S.A.
ELECTROCENTRO S.A.
ELECTRONORTE S.A.
ELECTRONOROESTE S.A.
ELECTRO ORIENTE S.A.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
ELECTRO UCAYALI S.A.
ELECTRO PUNO S.A.A.
ELECTROSUR S.A.
HIDRANDINA S.A.
SAN GABAN S.A.
SEAL S.A.
ELECTROPERU S.A.
PERUPETRO
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
EDITORA PERU S.A.
SERPOST S.A.
CORPAC S.A.
ENAPU S.A.
SIMA IQUITOS SR LTDA
SIMA PERU S.A.
ENACO S.A.
SEDAPAL
FAME SAC
BANMAT S.A.C
ESVICSAC
SILSA
AGROBANCO
BANCO DE LA NACION
COFIDE
FMV
FONAFE
TOTAL
ESSALUD
Total
Ingresos
67,780,962
237,415,848
254,996,595
42,486,904
402,968,450
317,607,044
436,942,523
393,990,630
227,149,874
87,801,290
115,984,440
114,681,032
671,374,119
137,793,107
303,546,163
1,430,398,350
8,741,959,352
126,075,216
78,293,263
86,797,137
280,337,004
204,379,655
24,095,664
278,913,013
42,114,174
1,486,147,227
7,085,896
41,802,563
229,468,918
146,495,644
61,224,420
1,572,499,817
366,503,750
614,576,094
457,657,550
20,089,343,688
6,706,429,411
Transferencias
Ingresos
Corrientes
0
67,780,962
0
237,415,848
0
98,979,788
0
42,486,904
0
286,868,450
0
259,307,044
0
323,936,969
0
323,801,588
0
221,160,348
0
81,701,290
0
115,984,440
0
114,681,032
0
511,374,119
0
112,793,107
0
302,996,163
0
1,430,398,350
0
8,741,959,352
22,146,798
53,797,454
0
78,293,263
0
86,797,137
0
280,337,004
7,680
104,371,975
0
24,095,664
0
256,808,033
0
41,999,174
0
1,339,385,227
0
7,085,896
0
41,802,563
0
217,300,413
0
146,495,644
0
61,224,420
0
1,572,499,817
0
366,503,750
407,009,657
207,566,437
0
416,057,845
429,164,135
18,576,047,470
6,706,429,411
0
Financiam iento
Desem bolsos
0
0
0
0
156,016,807
0
0
0
107,600,000
8,500,000
58,300,000
0
113,005,554
0
70,189,042
0
0
5,989,526
6,100,000
0
0
0
0
0
160,000,000
0
25,000,000
0
0
550,000
0
0
0
0
0
50,130,964
0
0
0
0
0
0
100,000,000
0
0
0
20,000,000
2,104,980
0
115,000
146,762,000
0
0
0
0
0
0
12,168,505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,599,705
962,973,403
121,158,680
Total
Egresos
67,780,962
237,415,848
254,996,595
42,486,904
402,968,450
317,607,044
436,942,523
393,990,630
227,149,874
87,801,290
115,984,440
114,681,032
671,374,119
137,793,107
303,546,163
1,430,398,350
8,741,959,352
126,075,216
78,293,263
86,797,137
280,337,004
204,379,655
24,095,664
278,913,013
42,114,174
1,486,147,227
7,085,896
41,802,563
229,468,918
146,495,644
61,224,420
1,572,499,817
366,503,750
614,576,094
457,657,550
20,089,343,688
0
6,706,429,411
Ingresos
Capital
0
Transferencias
Egresos
Corrientes
0
55,319,611
0
133,442,189
0
48,106,636
0
32,222,025
0
197,525,625
0
200,464,278
0
259,920,909
0
293,206,934
0
165,093,727
0
71,368,181
0
80,372,531
0
94,225,315
0
391,056,396
1,095,000
66,442,470
53,270
241,399,614
1,500,000
999,410,096
7,111,160,361
1,629,217,965
20,350,839
23,312,081
0
44,541,171
0
82,552,520
0
203,114,757
0
95,018,362
0
19,823,054
0
218,109,285
0
36,483,982
0
805,429,187
0
6,411,672
0
41,164,757
0
207,073,859
0
132,177,413
0
30,086,717
800,000
962,035,630
0
244,698,276
411,936,055
58,295,484
69,175,392
22,606,301
7,616,070,917
8,191,729,010
Egresos
de Capital
9,173,637
25,000,000
151,500,000
2,500,000
74,066,997
44,839,037
55,000,000
72,685,700
40,086,928
15,813,180
17,122,910
19,010,655
67,255,493
26,000,000
50,731,958
52,000,000
1,581,026
32,281,332
2,500,000
4,244,617
77,067,027
104,721,471
1,964,076
15,483,832
1,100,000
456,528,546
295,000
500,000
13,586,543
1,060,004
1,604,500
80,620,060
5,756,434
1,241,000
299,916,939
1,824,838,902
Servicio
Deuda
175,095
0
9,023,986
0
131,375,828
72,303,729
122,021,614
28,097,996
0
619,929
352,683
0
213,062,230
8,445,479
0
0
0
50,130,964
0
0
155,220
4,639,822
840,526
27,036,523
0
201,798,629
0
0
0
0
0
0
0
0
0
870,080,253
133,160,689
492,150,745
0
5,946,974,578
Av. Paseo de la República Nº 3121, San Isidro / Teléfono 440-4222 Fax: 440-4222 anexo 202
www.fonafe.gob.pe
Saldo Final
3,112,619
78,973,659
46,365,973
7,764,879
0
0
0
0
21,969,219
0
18,136,316
1,445,062
0
35,810,158
11,361,321
377,488,254
0
0
31,252,092
0
0
0
1,468,008
18,283,373
4,530,192
22,390,865
379,224
137,806
8,808,516
13,258,227
29,533,203
529,044,127
116,049,040
143,103,555
65,958,918
1,586,624,606
134,143,399
Denominación de Empresas









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


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
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


Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. - EGASA
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. - EGEMSA
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. - ELECTROCENTRO
S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. - ELECTRONORTE S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.ELECTRONOROESTE S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. - ELECTRO ORIENTE
S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. - ELECTRO SUR
ESTE S.A.A.
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO
S.A.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur S.A. - ELECTROSUR S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. - HIDRANDINA
S.A.
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. - SAN GABÁN
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL S.A.
Empresa de Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERU S.A.
PERUPETRO S.A.
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - EDITORA PERU S.A.
Servicios Postales del Perú S.A. - SERPOST S.A.
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. - CORPAC S.A.
Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A.
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.L. - SIMA-IQUITOS SR. LTDA.
Servicios Industriales de la Marina S.A. - SIMA-PERU S.A.
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. - FAME S.A.C.
Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A.
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. - SEDAPAL S.A.
Banco de Materiales S.A.C. - BANMAT S.A.C.
Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C. - ESVICSAC
Servicio Integrado de Limpieza S.A - SILSA
Banco de la Nación - BANCO DE LA NACION
Banco Agropecuario - AGROBANCO
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE S.A.
Fondo Mivivienda - FONDO MIVIVIENDA
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE
Seguro Social de Salud - ESSALUD
Av. Paseo de la República Nº 3121, San Isidro / Teléfono 440-4222 Fax: 440-4222 anexo 202
www.fonafe.gob.pe