Presupuesto Inicial 2015

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DEL FONAFE PARA EL AÑO 2015
(En Nuevos Soles)
Aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2014/016-FONAFE
INGRESOS
Rubros
2015
22,414,290,150
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
INGRESOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO
20,343,193,425
1,224,271,381
182,127,609
664,697,735
EGRESOS
22,414,290,150
EGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
EGRESOS DE CAPITAL
SERVICIO DE DEUDA
SALDO
10,476,506,668
6,310,619,517
2,166,613,176
892,055,547
2,568,495,242
Av. Paseo de la República Nº 3121, San Isidro / Teléf. 440-4222 Fax: 440-4222 anexo 241
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1
PRESUPUESTO DE ESSALUD PARA EL AÑO 2015
(En Nuevos Soles)
Aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2014/016-FONAFE
INGRESOS
Rubros
2015
9,457,610,100
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
INGRESOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO
9,455,510,476
0
2,099,624
0
EGRESOS
9,457,610,100
EGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
EGRESOS DE CAPITAL
SERVICIO DE DEUDA
SALDO
8,808,568,601
175,004,000
474,037,499
0
0
Av. Paseo de la República Nº 3121, San Isidro / Teléf. 440-4222 Fax: 440-4222 anexo 241
www.fonafe.gob.pe
2
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015 - EMPRESAS DEL ÁMBITO DEL FONAFE Y ESSALUD
(En Nuevos Soles)
EMPRESAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ADINELSA
EGASA
EGEMSA
EGESUR S.A.
ELECTROCENTRO S.A.
ELECTRONORTE S.A.
ELECTRONOROESTE S.A.
ELECTRO ORIENTE S.A.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
ELECTRO UCAYALI S.A.
ELECTRO PUNO S.A.A.
ELECTROSUR S.A.
HIDRANDINA S.A.
SAN GABAN S.A.
SEAL S.A.
ELECTROPERU S.A.
PERUPETRO S.A.
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
EDITORA PERU S.A.
SERPOST S.A.
CORPAC S.A.
ENAPU S.A.
SIMA IQUITOS SR LTDA
SIMA PERU S.A.
ENACO S.A.
SEDAPAL S.A.
FAME SAC
ESVICSAC
SILSA
AGROBANCO S.A.
BANCO DE LA NACION
COFIDE S.A.
FMV S.A.
FONAFE
TOTAL
ESSALUD
Total
Ingresos
Ingresos
Corrientes
Transferencias
Ingresos
Capital
Financiam iento
Desem bolsos
Total
Egresos
Egresos
Corrientes
Transferencias
Egresos
de Capital
Servicio
Deuda
Saldo Final
111,276,978
237,933,833
207,743,811
50,776,092
566,214,055
409,931,411
670,378,031
484,812,543
351,257,073
137,575,512
187,013,297
173,207,934
892,592,294
109,491,189
438,364,036
1,083,021,633
6,897,128,443
144,440,103
81,812,489
109,817,968
349,881,501
79,411,245
49,508,780
1,160,131,310
43,677,941
2,339,259,478
92,359,267
187,286,439
160,025,000
198,786,272
2,076,262,515
548,025,000
1,433,318,187
351,568,490
22,414,290,150
89,933,186
237,933,833
165,743,811
50,776,092
475,982,670
304,718,576
513,028,716
452,812,543
325,506,460
137,394,309
172,731,641
152,440,139
749,086,163
109,491,189
436,182,336
1,083,021,633
6,897,128,443
66,504,767
81,812,489
109,817,968
349,881,501
79,205,493
49,508,780
1,135,131,310
43,547,941
2,077,407,920
92,359,267
187,286,439
160,025,000
198,786,272
2,076,262,515
548,025,000
429,536,079
304,182,944
20,343,193,425
21,343,792
0
0
0
12,072,324
5,022,188
1,636,766
2,000,000
15,750,613
181,203
14,281,656
109,168
3,187,096
0
931,700
0
0
23,231,900
0
0
0
205,752
0
0
0
120,535,115
0
0
0
0
0
0
1,003,782,108
0
1,224,271,381
0
0
0
0
16,000,000
11,000,000
17,500,000
0
10,000,000
0
0
6,658,627
17,500,000
0
1,250,000
0
0
54,703,436
0
0
0
0
0
0
130,000
0
0
0
0
0
0
0
0
47,385,546
182,127,609
0
0
42,000,000
0
62,159,061
89,190,647
138,212,549
30,000,000
0
0
0
14,000,000
122,819,035
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,000,000
0
141,316,443
0
0
0
0
0
0
0
0
664,697,735
111,276,978
237,933,833
207,743,811
50,776,092
566,214,055
409,931,411
670,378,031
484,812,543
351,257,073
137,575,512
187,013,297
173,207,934
892,592,294
109,491,189
438,364,036
1,083,021,633
6,897,128,443
144,440,103
81,812,489
109,817,968
349,881,501
79,411,245
49,508,780
1,160,131,310
43,677,941
2,339,259,478
92,359,267
187,286,439
160,025,000
198,786,272
2,076,262,515
548,025,000
1,433,318,187
351,568,490
22,414,290,150
83,008,896
153,838,163
61,329,924
39,170,020
343,546,014
247,573,867
404,843,864
385,352,814
248,382,302
113,823,387
128,996,401
133,837,386
605,807,685
51,986,567
352,898,393
434,323,334
1,585,714,713
66,510,510
52,322,141
100,576,601
253,811,947
73,485,245
40,861,109
757,517,078
39,891,202
1,219,953,425
85,522,533
174,312,255
146,111,945
176,836,938
1,190,822,806
419,028,184
271,711,357
32,797,662
10,476,506,668
1,862,400
0
0
0
7,232,230
5,022,188
1,636,766
2,000,000
15,750,613
0
12,837,756
109,168
3,187,096
450,000
280,000
1,480,000
5,309,326,879
20,078,223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,940,000
0
864,997,325
61,428,873
6,310,619,517
24,019,693
28,340,000
52,510,070
6,284,980
101,351,308
52,161,890
60,100,000
52,500,371
82,230,000
16,951,596
15,210,047
25,421,454
90,000,000
17,680,500
62,025,259
122,815,285
2,086,851
19,814,935
3,000,000
1,870,000
96,069,554
5,926,000
1,107,721
6,581,247
1,000,000
555,120,388
51,300
985,670
1,711,293
8,219,200
392,349,322
4,267,163
6,980,102
249,869,977
2,166,613,176
63,000
0
30,819,939
0
104,370,983
103,401,770
191,455,832
39,943,062
0
0
0
521,514
183,311,711
8,857,824
6,702,398
0
0
38,036,435
0
0
0
0
465,701
3,975,982
0
176,300,732
3,828,664
0
0
0
0
0
0
0
892,055,547
2,322,989
55,755,670
63,083,878
5,321,092
9,713,520
1,771,696
12,341,569
5,016,296
4,894,158
6,800,529
29,969,093
13,318,412
10,285,802
30,516,298
16,457,986
524,403,014
0
0
26,490,348
7,371,367
0
0
7,074,249
392,057,003
2,786,739
387,884,933
2,956,770
11,988,514
12,201,762
13,730,134
490,150,387
124,729,653
289,629,403
7,471,978
2,568,495,242
9,457,610,100
9,455,510,476
0
2,099,624
0
9,457,610,100
8,808,568,601
175,004,000
474,037,499
0
0
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Denominación de Empresas y ESSALUD.
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Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. - EGASA
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. - EGEMSA
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. - ELECTROCENTRO S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. - ELECTRONORTE S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.- ELECTRONOROESTE S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. - ELECTRO ORIENTE S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. - ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur S.A. - ELECTROSUR S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. - HIDRANDINA S.A.
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. - SAN GABÁN
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL S.A.
Empresa de Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERU S.A.
PERUPETRO S.A.
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - EDITORA PERU S.A.
Servicios Postales del Perú S.A. - SERPOST S.A.
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. - CORPAC S.A.
Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A.
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.L. - SIMA-IQUITOS SR. LTDA.
Servicios Industriales de la Marina S.A. - SIMA-PERU S.A.
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. - FAME S.A.C.
Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A.
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. - SEDAPAL S.A.
Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C. - ESVICSAC
Servicio Integrado de Limpieza S.A - SILSA
Banco de la Nación - BANCO DE LA NACION
Banco Agropecuario - AGROBANCO
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE S.A.
Fondo Mivivienda -FONDO MIVIVIENDA
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE
Seguro Social de Salud - ESSALUD
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