Informática II – Ejercicio La empresa Violeta S.A. inicia actividades el 1 de agosto de 2011, mes en el cual se producen los siguientes hechos Día 1 Iniciación de actividades aportando U$S 8.000 y $ 900.000 en efectivo por lo cual se emite Comprobante Interno. También se recibe aporte en bienes según el siguiente detalle: - Estanterías y Mostradores, valor $ 55.000. - Computadoras, valor u$s 12.000. Día 2 Se depositan $ 100.000 en el Banco Santander (cuenta corriente). Boleta de Depósito nro. 3939 Día 3 Se compra Mercadería por $ 1.000 más iva según boleta de contado nro. 2537 Día 4 e compra Mercadería por $ 1.830 iva incluído a Centro Eléctrico S.A. según factura nro. 25939 Día 5 Se vende Mercadería por $ 1.500 más iva según Boleta de Contado nro. 7877. Costo de Ventas $ 1.000 Día 6 Se vende Mercadería a Soler S.A. por $ 1.464 iva incluido según factura nor. 498. Costo de Ventas $ 800 Día 7 Se paga un adelanto de sueldo de $ 1.000 en efectivo al Sr. Rodrigo Aguirre Día 8 Se cobra en efectivo la deuda de Soler S.A. según recibo 848. Día 9 Se compran artículos de papelería a Hoja S.A. de $ 1.500 según Boleta Contado nro. 939. Día 10 Se obtiene un préstamo del Banco Santander por u$s 10.000 (el vale es por u$s 12.000, incluye u$s 2.000 de intereses). El préstamo es acreditado en la cuenta corriente. Día 11 Se firma conforme por la compra del día 4 a Centro Eléctrico. Intereses $ 200 según Nota de Debito nro.848. Día 12 Se emite factura a Resto S.A. por concepto de Publicidad en la página Web de la empresa por un total de u$s 1.000 más iva. Día 13 Se liquidan los sueldos de los empleados de la empresa por un total de $ 10.000. Aporte Personal 20% y Patronal 25%. Día 14 Se abonan los sueldos en efectivo Día 15 Se paga el BPS en efectivo Día 16 Se recibe Factura nro. 055 de Emilio Silva, contador correspondiente a los honorarios por $ 1.200 más iva. Día 17 Se compran 100 unidades del Producto A a $ 61 c/u iva incluido. de la empresa, Día 18 Se devuelven 20 unidades del Producto A por estar en mal estado. Nota de Crédito nro. 666 Día 19 Se venden 40 unidades del Producto A según boleta contado nro. 98-> Utilidad sobre costo= 20%. Día 20 Se venden 40 unidades del Producto A según Factura nro. 888 -> Utilidad sobre ventas= 20%. Día 21 Se devuelven 10 unidades de las vendidas el día 19 según Nota de Devolución Contado nro. 777. Día 22 999. Se devuelven 10 unidades de las vendidas el día 20 según Nota de Crédito nro. Información de tipo de cambios 01/08/2011 10/08/2011 12/08/2011 $19 $ 19.5 $ 20 Se pide Ingresar en la hoja de asientos de Contawin los movimientos Asignar los libros auxiliares correspondientes Agregar o modificar, si necesita, nuevas cuentas al plan de cuentas. Emitir los siguientes reportes al 31/08/2011: Mayor analítico de la cuenta Caja Moneda Nacional Diario Analítico en Moneda Nacional Balancete de saldos por el período 01/08/2011-31/08/2011