Plan de negocios INASA

PLAN DE NEGOCIOS
INVERSIONES ASILVO S.A.
INASA
Compromiso y responsabilidad social en el manejo sostenible
de los bosques
Guatemala, julio de 2,014
DESCRIPCION DEL NEGOCIO
• Sociedad Anónima formada para aprovechar los bosques de la hacienda
chancol, del municipio de Chiantla, del Departamento de Huehuetenango.
• Este plan de negocio abarca los primeros cinco años de operación de INASA.
• La fase 1: Consiste en consolidar las operaciones de campo e industriales a
nivel de aserrado, dimensionado y secado de madera, con la incorporación de
un aserradero portátil más.
• La fase 2: Consiste en continuar con la producción de madera aserrada,
dimensionada y seca, con el agregado que se producirá madera perfilada.
• En cinco años se trabajarán 1000 Has. de plantaciones voluntarias registradas
en el INAB.
MISION
INVERSIONES ASILVO S.A. (INASA) ES UNA EMPRESA
COMPROMETIDA EN EL MANEJO DE BOSQUES, SATISFACEMOS
EL MERCADO CON PRODUCTOS PROVENIENTES DE LA
HACIENDA CHANCOL, LOS QUE REÚNEN LOS ESTÁNDARES DE
CALIDAD REQUERIDOS POR EL MERCADO, ESPECÍFICAMENTE
EN PRODUCTO MADERABLE SECO, ASERRADO Y
DIMENSIONADO.
VISION
CONSOLIDARNOS COMO EMPRESA DE SILVICULTORES EN LA
REGIÓN OCCIDENTAL DE GUATEMALA, SIENDO LOS MAYORES
PROVEEDORES DE MADERA Y MUEBLES. NUESTROS CLIENTES
NOS RECONOCEN POR NUESTRO ALTO COMPROMISO
AMBIENTAL Y SOCIAL, ASÍ COMO POR NUESTRAS CAPACIDADES
EMPRESARIALES COMPETITIVAS, EN LA INDUSTRIA FORESTAL.
PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS
• Madera dimensionada y secada
al horno, especial para la
carpintería.
PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS
• Madera perfilada a partir de 3er
año.
TECNOLOGIA (Año 1)
Inicio con un aserradero portatil tipo Hud
son OSCAR 230 capacidad de aserrado de
25,000 pt mensuales
Y un horno de secado, con capacidad
de secado de 25,000 pt mensuales
TECNOLOGIA (Año 2)
Continuar con el aserradero Hud-son y
adquirir un Wood Mizer Tl 40 con
capacidad de 60,000 pt más mensuales
Se continuará con el horno hasta final
del proyecto
TECNOLOGIA (Año 4)
Operar con 1 Hud Son y 1 Wood Mizer
Adquirir maquinara para trabajar
perfilados
DIAGRAMA
DE PROCESOS
PRODUCCION
AÑO
PRODUCTO
CANTIDAD PT
2014
Madera Aserrada y Dimensionada
75,000
2.015
Madera Aserrada y Dimensionada
Madera Seca
75,000
75,000
2,016
Madera Aserrada y Dimensionada
Madera Seca
300,000
150,000
2,017
Madera Aserrada y Dimensionada
Madera Seca
300,000
150,000
2,018
Madera Aserrada y Dimensionada
Madera Seca
Madera perfilada
200,000
150,000
100,000
TOTAL EN 5 AÑOS
1,575,000 pt
ASPECTOS DE MERCADO
Demanda Departamental
2,000,000 Pt Anuales
Demanda Nacional
?
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
COSTOS DE PRODUCCION
EGRESOS
PRECIO EN Q
a) Valor de madera en pie
0.7
b) Costo de tumba
0.1
c) Costos de traslado
0.5
d) Costo de aserrado
0.95
e) Costo de transporte
0.25
f) Secado
2.00
Costo por pie tablar
4.5
MARGEN UNITARIO POR PIE TABLAR
Rubro
PRECIO
EN Q
a) Precio de venta unitario
6.50
b) Costo unitario
4.50
c) Contribución Unitaria
2.00
FLUJO DE CAJA EN 5 AÑOS
RUBRO
Ventas
0
2014
487500
2015
975000
2016
2925000
2017
2925000
2018
2925000
Costo de ventas (Costo variable)
337500
675000
2025000
2025000
2025000
Utilidad Bruta
Sueldo y Salarios (fijos)
Gastos de Administración
(-) Depreciación de activos fijos
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos (31%)
Utilidad Neta
(+) Depreciación de activos fijos
Inversión en activos fijos
150000
28,500
10,000
1,250
110,250
34178
76,073
1,250
300000
114,000
63525
5,000
117,475
36417
81,058
5,000
900000
127,500
66701
5,000
700,799
217248
483,551
5,000
900000
150,000
70036
5,000
674,964
209239
465,725
5,000
900000
150,000
73538
5,000
671,462
208153
463,309
5,000
-280,000
Inversión capital de trabajo
-300,000
Flujo de caja
-580,000
77,323
86,058
488,551
470,725
468,309
INVERSION
Año 2,014
Año 2,015
Capital de trabajo Compra WM Lt 40
Q 300,000
Año 2,016
Compra de
Compra de Horno WM
Maquina para
Nyle 4000
perfilado
Q 160,000
Q 150,000
Q 120,000
Acumulado
580,000
730,000
INDICADORES FINANCIEROS
TIR
VAN
0.3282 32.82%
Tasa de
descuento
18%
292,177.60 Q
INASA
VPB
5,680,837.63
VPC
4,228,660.71
R B/C
1.34
INVERSIONES ASILVO S.A
Compromiso y
responsabilidad social en el
manejo sostenible
de los bosques