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Resolución CRA 485 de 2009:
mayores de 2.500 suscriptores
Propuesta Regulatoria: Esquema
Título I
• Aspectos Generales (Art. 1-7)
Título II
• Cargo Fijo (Art. 8-13)
Título III
• Cargo por Consumo (Art. 14-46)
• Capítulo I: Costo Medio de
Operación
• Capítulo II: Costo Medio de
Inversión
• Capítulo III: Tasas Ambientales
Propuesta Regulatoria: Esquema
Título IV
• Bienes indispensables (Art. 47-51)
Título V
• Calidad y descuentos (Art. 52-68)
• Capítulo I: Gestión Técnica
• Capítulo II: Gestión Comercial
• Capítulo III: Descuentos
• Capítulo IV: Disposiciones Finales
Título VI
• Implementación (Art. 69-72)
Título VII
• Disposiciones finales (Art. 73-75)
Título I: Aspectos generales
Facturación
Fac = Costo de Referencia_ac ± VCS – Desc_cal_ac
Costo económico de referencia
Descuento por Calidad
Valor de contribución o subsidio
Falc = Costo de Referencia_alc ± VCS – Desc_cal_alc
Título I: Aspectos generales
Año base
• 2008
Exclusión costos no relacionados con el servicio
Sistema:
• Los elementos, componentes y métodos operacionales,
necesarios para la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado a un grupo de
usuarios que se beneficien de dichos elementos, los cuales
son utilizados por parte de un solo prestador.
Título II: Cargo fijo
Acueducto:
CTA  sac
CMAac 
N ac
e
Costo Administrativo Eficiente
Suscriptores
Acueducto
Proporción del CTAe
del servicio de
acueducto
Alcantarillado:
CTAe  (1  sac )
CMAal 
N al
Suscriptores
Alcantarillado
Proporción del CTAe
del servicio de
alcantarillado
Título II: Cargo fijo
Impuestos (sin incluir tasas)
CTA  CTADEA  (ICTA)
e
Costo total eficiente de administración
CTADEA  CA  E
Puntaje DEA
Título II: Cargo fijo
VARIABLES DEA (CMA)
Costo de administración CA (PUC)
Suscriptores de acueducto
Suscriptores de alcantarillado
Suscriptores con micromedición
Suscriptores estratos 1 y 2
Suscriptores comerciales e industriales
Densidad (R287/04)
PQR´S (R287/04)
Título II Cargo fijo
Gastos
de
Administración
•Cuentas PUC 51 (Gastos de
administración) y 53 (Provisiones,
agotamiento, depreciaciones y
amortizaciones)
•533002 Plantas, Ductos y Túneles (Res
287/04)
•533003 Redes, Líneas y Cables (Res 287/04)
•533005 Equipo Médico y Científico (Res
287/04)
Título III Cargo por Consumo
CCac = CMOac + CMIac + CMTac
Costo Medio de Operación
Costo Medio de Inversión
Costo Medio de Tasas
Ambientales
CCalc = CMOalc + CMIalc + CMTalc
Título III Cargo por Consumo
Capítulo I: CMO
Particular
Costo Medio de
Operación
CMOp
CMO
Comparable
CMOc
CMOac  CMO  CMO
p
ac
CMOalc  CMO
p
alc
c
ac
 CMO
c
alc
Título III Cargo por Consumo
Capítulo I: CMO
Costo Medio de
Operación Particular
CMOacp 
•
•
•
•
•
Costo total de la energía (CE)
Costo de los insumos químicos (CIQ)
Costos de tratamiento de aguas residuales (CTR)
Costos de operaciones de bombeo (CPB)
Impuestos y tasas operativas (ITO)
CEac  CIQac  CPBac  
APac  (1  p*)
CMOalp 
ITOac
 AFac

AFac  
 0.29  ( IANC  p*) 
 1  IANC

CEal  CTRal  CPBal  ITOal 
 AVal

AVal  
 0.29  ( IANC  p*) 
 1  IANC

Título III Cargo por Consumo
Capítulo I: CMO
Acueducto:
CMO
c
ac

CTODEA  sop
AP(1  p*)
Agua
Producida
Costo Operativo Eficiente
Alcantarillado:
CMO
c
alc

Proporción del
CTODEA para el
servicio de
acueducto
Pérdidas Aceptables
CTODEA  (1  sop )
Agua Vertida
AV
Proporción del CTODEA
para el servicio de
alcantarillado
Título III Cargo por Consumo
Capítulo I: CMO
Costo total eficiente de administración
CTODEA  CO  E
Puntaje DEA
Título III Cargo por Consumo
Capítulo I: CMO
VARIABLES DEA (CMOc)
Costo de operación CO (PUC)
Metros cúbicos producidos
Metros cúbicos vertidos
Tamaño de red
Calidad de Agua Cruda
Número efectivo de plantas. R287/04
Metros cúbicos Bombeados R287/04
Título III Cargo por Consumo
Capítulo I: CMO
•Cuenta PUC 75
Gastos
de
Operación
Comparables
•A diferencia de la Res 287/04 se incluye la cuenta 7542
Honorarios.
Se debe solicitar el traslado de honorarios
relacionados con el componente de inversión.
•Ante el cambio de PUC además se excluyen:
755007 , 755008 , 755009 , 755012 (Elementos y
Accesorios de energía, gas y combustible,
telecomunicaciones y aseo)
•751042, 751504, 751505 , 751506 , 751510 Res 287/04
(depreciaciones semovientes, maquinaria y equipo,
equipo médico y científico, muebles y equipo de oficina,
equipo de comedor, cocina y despensa).
Título III Cargo por Consumo
Capítulo II: Costo Medio de Inversión
Base de Capital Regulada
CMI  
j

VP r  BCR
j ( i 1)
 VPd 
VPFj
Valor presente del consumo
facturado proyectado
ji
Depreciación
Título III Cargo por Consumo
Capítulo II: Costo Medio de Inversión
VP( Ingresos )  VP(Costos de Infraestructura)
VP(CMI  Facturación)  VP(Costos de Infraestructura)
CMI  VP( Facturación)  VP(Costos de Infraestructura)
VP(Costos de Infraestructura)
CMI 
VP( Facturación)
Título III Cargo por Consumo
Capítulo II: Costo Medio de Inversión
CMI  
j
CMI  
BCR ji  VAc ji  DA ji  VAt ji
Resolución CRA 287
VPD j
VP r  BCR
j
POIR

VPI RER j  VAj
j ( i 1)
 VPd 
ji
VPFj
d ji
Cuentas 7515
Título III Cargo por Consumo
Capítulo II: Costo Medio de Inversión
Base de Capital
Regulada (BCR)
• Activos propiedad del prestador
• Depreciación acumulada
• Aportes realizados por terceros
Depreciación
anual de la BCR
• Especificación de Subcuentas
• Aproximación contable y vida útil
específica
Consumo
Proyectado
• Incrementos en cobertura y capacidad
del sistema (POIR)
• Criterios específicos
Título III Cargo por Consumo
Capítulo II: Costo Medio de Inversión
Costo
Activos de
terceros
• Recuperar el costo en que efectivamente
incurre.
• Podrá incluir una fracción del valor de
estos activos dentro de la BCR, hasta el
monto de dicho costo.
• El costo efectivo deberá ser declarado
por el prestador.
• Dependerá de las obligaciones contraídas
entre el prestador y el propietario de los
activos.
Título III Cargo por Consumo
Capítulo II: Costo Medio de Inversión
Definir las metas del servicio
Definición de proyectos y
diseño del plan de inversiones
Aplicación de tablero de control
Calificación
individual
POIR
Los proyectos deben
calificar sobre 4
para poder adelantarlos
Los proyectos se
adelantan de
acuerdo con el plan
Calificación
global POIR
Sostenibilidad
financiera
Título III Cargo por Consumo
Capítulo II: Costo Medio de Inversión
Niveles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Etapa o Categoría
Definición
Preparación
Está identificada la necesidad
* Responde a una estrategìa
* Se conoce la duración del proyecto
* Están definidas las fechas de inicio y terminación
* Estan definidas las secuencias de actividades, tareas, responsables y beneficiarios
Prefactibilidad
Se cuenta con prefactibilidad técnica
* Cuenta con prefactibilidad económica
* Cuenta con prefactibilidad legal
* Cuenta con prefactibilidad ambiental
* Existe un prediseño o diseño preliminar con costos estimados
Factibilidad
Se tienen detallados los estudios de campo (topográficos, geotécnicos, etc.)
* Estudio económico (Costos detallados de materiales y fases de construcción) y de financiamento
* Estudio de impacto ambiental y planes de mitigación costeados
* Se tiene identificado el impacto social
* Existe un diseño definitivo con detalles constructivos (planos)
Riesgo
Se tienen identificados los riesgos
* Existe un costo estimado de contingencia
* Registro de riesgos a nivel cualitativo (p.e. identificación e importancia relativa)
* Cuantificación de los riesgos en un modelo de evaluación de riesgos
* Modelo de riesgos que estima un costo y un nivel de confianza
Título III Cargo por Consumo
Capítulo II: Costo Medio de Inversión
A. POIR ejecutado al 100%,
valor y proyectos
1. Cumple metas: No habrían recursos en
Fondo correspondiente al período.
2. Incumple las metas: Ajustes particulares
al proceso de planeación.
B. POIR ejecutado al 100% en
proyectos, pero con un menor
valor
1. Cumple metas: Recursos del Fondo, como
incentivo económico, según el puntaje
global del POIR.
2. Incumple las metas: 100% del fondo al
POIR del periodo siguiente. Ajustes
particulares al proceso de planeación.
C. POIR ejecutado en menos
del 100% en proyectos:
100% del fondo al POIR del periodo
siguiente. Ajustes particulares al proceso
de planeación.
Título III Cargo por Consumo
Capítulo III: Costo Medio de Tasas Ambientales
Tasa por Uso del Agua
TU
CMTac 
 Fop
(1  p*)
Factor de Oportunidad
Pérdidas
MPsc
CMTal sc 
AVsc
$ D3100/03 sin
caracterización
Vertimientos sin
caracterización
CMTalcj 
MPcj
AVcj
$ D3100/03 con
caracterización
Vertimientos con
caracterización
Título IV: Acceso bienes indispensables
• Peaje
No se podrán superar los costos medios del
cargo por consumo del sistema.
Deben ser establecidos a partir de la
infraestructura que efectivamente es utilizada.
• Diferenciación de costos
Operación e Inversión .
Producción, conducción y costos ambientales.
Título V: Descuentos y calidad
• Ejecución de la
Medición
• Medición dentro de
los parámetros
estándar
• Cumplimiento de
Metas
Cálculo del
Indicador
Cálculo del
descuento
Título V: Descuentos y calidad
Estructura de los Descuentos
Dimensión
Gestión
Técnica
Gestión
Comercial
Indicador
Descripción
ICTS
IQR
Incentivo
Económico
Beneficiario
Calidad técnica del
servicio que combina
calidad de agua potable
(ICAP) y continuidad del
servicio (ICON)
Descuento en el
cargo por
consumo
Suscriptores del
Circuito
Quejas y reclamos a favor
del usuario
Descuento en el
cargo fijo
Suscriptores del
Sistema
Desc _ cal _ ac  Desc _ CF _ Aci l  Desc _ CV _ Aci l
Desc _ cal _ al  CMAal  DCF _ IQRn
Título V: Descuentos y calidad
ICTS
ICTSl  FPICAP  ICAP  FPICON  ICON l
ICAP  ICUM  
ICON l  1  Iml  Inl 100
suspensiones programadas
Cumplimiento en número
de muestras de calidad
suspensiones no avisadas
Según IRCA
Título V: Descuentos y calidad
Indicador de Quejas y Reclamos (IQR)
PQR’s por facturación resueltas a favor del
usuario, ponderadas por instancia.
cuartil 3  xn
IQR 
 100
cuartil 3  Mín
Percentil 75
Percentil cero o menor número
de quejas
Título VI: Implementación
Aplicación Tarifas
2011 - Primer trimestre
Modelo de eficiencia (DEA)
2010 - Cuarto trimestre
Modelo de CMOp
2010 - tercer trimestre
Eficiencia en el recaudo
2010 - tercer trimestre
Título VII: Disposiciones finales
Delegación Comité de Expertos de
inclusiones y exclusiones
Indexaciones
Vigencia
Metodología tarifaria para
losweb:
servicios
públicos
Página
www.cra.gov.co
domiciliariosCorreo
de acueducto
y alcantarillado:
Muchas
Gracias
electrónico:
[email protected]
ProcesoPBX:3263820
de Participación
Ciudadana
2010
Línea
Nacional:018000121414