Bal. 4º Trimestre Gastos Munic. 2011

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
TRIMESTRE CUARTO
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
DENOMINACION
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
OBLIGACION
SALDO
DEUDA
INICIAL
VIGENTE
DEVENGADA
PRESUPUESTARIO EXIGIBLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-01-001-001-000
SUELDOS BASE
558.382
541.351
541.351
0
0
215-21-01-001-002-002
ASIG. DE ANTIGUEDAD, ART. 97 LETRA G),
58.549
DE LA LEY 18.883
58.599
Y LEYES 19.180 Y55.152
19.280
3.447
0
215-21-01-001-003-001
ASIG. PROFESIONAL, DL 479 DE 1974
0
0
0
0
0
215-21-01-001-007-001
ASIG. MUNICIPAL, ART. 31 Y 34 DL 3.551,
821.925
DE 1981
811.144
787.571
23.573
0
215-21-01-001-009-999
OTRAS ASIG. ESPECIALES
8.749
8.749
7.263
1.486
0
215-21-01-001-010-001
ASIG. POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA
336A), LEY Nº 18.883
336
253
83
0
215-21-01-001-014-001
INCREM. PREV. ART. 2 DL 3.501, DE 1980
118.644
114.915
114.915
0
0
215-21-01-001-014-002
BONIF. COMPENS. DE SALUD, ART. 3º, LEY
50.831
Nº 18.566
51.243
48.563
2.680
0
215-21-01-001-014-003
BONIF. COMPENS., ART. 10, LEY Nº 18.675
124.421
119.013
119.013
0
0
215-21-01-001-014-004
BONIF. ADIC., ART. 11, LEY Nº 18.675
199
199
199
0
0
215-21-01-001-014-999
OTRAS ASIG. COMPENSATORIAS
0
16.756
16.756
0
0
215-21-01-001-015-001
ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 101.659
101.659
100.797
862
0
215-21-01-001-043-000
ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695
25.271
25.271
25.183
88
0
215-21-01-002-001-000
A SERVICIOS DE BIENESTAR
35.331
38.331
38.331
0
0
215-21-01-002-002-000
OTRAS COTIZAC. PREVISIONALES
46.553
50.861
47.860
3.001
0
215-21-01-003-001-001
ASIG. DE MEJORAM.DE LA GESTIÓN MUNIC.,
143.717ART. 1, LEY 143.684
20.008
142.752
932
0
215-21-01-003-002-001
ASIG. DE MEJORAM. DE LA GESTION MUNIC. 0
ART. 1 LEY 20.008 0
0
0
0
215-21-01-003-003-001
ASIG. DE MEJORAM. DE LA GESTION MUNIC. 0
ART.1 LEY 20.008 0
0
0
0
215-21-01-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
80.207
77.552
77.552
0
0
215-21-01-004-006-000
COMISIONES DE SERV. EN EL PAÍS Y EXTRANJERO
1.000
2.740
2.646
94
38
215-21-01-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
10.480
10.480
9.572
908
0
215-21-01-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD
8.125
8.592
8.592
0
0
215-21-01-005-002-000
BONOS DE ESCOLARIDAD
9.992
9.992
9.391
601
0
215-21-01-005-003-000
BONOS ESPECIALES
17.080
56.230
45.770
10.460
0
215-21-01-005-004-000
BONIF. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD3.429
3.429
3.235
194
0
215-21-02-001-001-000
SUELDOS BASE
303.118
144.000
137.669
6.331
0
215-21-02-001-002-002
ASIG. DE ANTIGUEDAD, ART. 97 LETRA G), DE0LA LEY 18.8833.473
Y LEYES 19.180 Y 19.280
3.473
0
0
215-21-02-001-007-001
ASIG. MUNIC., ART. 24 Y 31 DL 3.551, DE 1981¹
0
125.628
125.627
1
0
215-21-02-001-009-999
OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES
0
101
80
21
0
215-21-02-001-010-001
ASIG. POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA 0
A), LEY 18.883 280
280
0
0
215-21-02-001-013-001
INCREM. PREVIS., ART. 2, D.L. 3501, DE 1980¹0
28.911
28.910
1
0
215-21-02-001-013-002
BONIF. COMPENS. DE SALUD, ART. 3, LEY 18.566
0
6.541
6.540
1
0
215-21-02-001-013-003
BONIF. COMPENS. ART. 10, LEY 18.675¹
0
16.920
16.919
1
0
215-21-02-001-013-999
OTRAS ASIG. COMPENSATORIAS
0
8.575
8.574
1
0
215-21-02-001-014-001
ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY 18.717
0
38.744
38.743
1
0
215-21-02-001-014-999
OTRAS ASIG. COMPENSATORIAS
0
5.379
5.379
0
8
215-21-02-002-001-000
A SERVICIOS DE BIENESTAR
0
0
0
0
0
215-21-02-002-002-000
OTRAS COTIZ. PREVISIONALES
0
3.000
1.628
1.372
1
215-21-02-003-001-001
ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
0 MUNICIPAL,
29.768
ART. 1, LEY Nº29.768
20.008
0
42
215-21-02-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
0
11.820
11.819
1
0
215-21-02-004-006-000
COMISIONES DE SERV. EN EL PAÍS Y EXTRANJERO
0
1.142
828
314
0
215-21-02-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
0
3.888
3.887
1
0
215-21-02-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD
0
2.711
2.710
1
0
215-21-02-005-002-000
BONO DE ESCOLARIDAD
0
2.551
2.550
1
0
215-21-02-005-003-000
BONOS ESPECIALES
0
14.490
14.490
0
0
215-21-02-005-004-000
BONIF. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD
0
1.030
1.029
1
0
215-21-03-001-000-000
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES
0
33.210
33.210
0
0
215-21-03-004-001-000
SUELDOS
9.440
11.060
10.490
569
0
215-21-03-004-002-000
APORTES DEL EMPLEADOR
469
487
487
0
0
215-21-03-004-003-000
REMUNERACIONES VARIABLES (HORAS EXTRAS)
0
1.991
1.990
1
0
215-21-03-004-004-000
AGUINALDOS Y BONOS
678
647
647
0
0
215-21-03-005-000-000
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
2.000
4.716
4.715
1
0
215-21-03-006-000-000
PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL
0
0
0
0
0
215-21-03-007-000-000
ALUMNOS EN PRÁCTICA
500
1.190
780
410
0
215-21-03-999-999-000
OTRAS
0
0
0
0
0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
DENOMINACION
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
OBLIGACION
SALDO
DEUDA
INICIAL
VIGENTE
DEVENGADA
PRESUPUESTARIO EXIGIBLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-04-003-001-000
DIETAS DE CONCEJALES (ASIGNACIÓN CONCEJALES
34.784
ART. 73
34.485
LEY Nº18.695) 34.485
0
0
215-21-04-003-002-000
GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIÓN
9.000 DEL MUNICIPIO
12.670
9.938
2.732
1.045
215-21-04-003-003-000
OTROS GASTOS CONCEJALES
428
428
425
3
0
215-21-04-004-000-000
PRESTAC. DE SERV. COMUNITARIOS 134.300
171.756
151.393
20.363
560
215-22-01-001-000-000
PARA PERSONAS
11.946
26.414
10.857
15.557
0
215-22-01-002-000-000
PARA ANIMALES
0
500
498
2
498
215-22-02-001-000-000
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
0
500
498
2
0
215-22-02-002-000-000
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
26.264
27.511
3.605
23.906
259
215-22-02-003-000-000
CALZADO
1.460
2.473
1.610
863
53
215-22-03-001-000-000
PARA VEHÍCULOS
40.838
48.975
48.159
816
1.000
215-22-03-002-000-000
PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,
1.659 TRACCIÓN
1.791
Y ELEVACIÓN 1.070
721
0
215-22-03-003-000-000
PARA CALEFACCIÓN
587
86
0
86
0
215-22-03-999-000-000
PARA OTROS
553
53
0
53
0
215-22-04-001-000-000
MATERIALES DE OFICINA
30.136
35.254
30.767
4.487
82
215-22-04-002-000-000
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
2.893
4.502
3.199
1.303
0
215-22-04-003-000-000
PRODUCTOS QUÍMICOS
3.500
2.577
1.494
1.082
0
215-22-04-004-000-000
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
3.305
4.842
4.131
711
0
215-22-04-005-000-000
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS
1.300
0
0
0
0
215-22-04-007-000-000
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
13.637
16.706
13.419
3.286
0
215-22-04-008-000-000
MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS 97
100
51
49
0
215-22-04-009-000-000
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
33.912
39.214
35.311
3.903
0
215-22-04-010-000-000
MATERIALES PARA MANT. Y REPAR. DE 19.541
INMUEBLES
29.221
22.725
6.495
366
215-22-04-011-000-000
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO
9.092
Y REPARACIONES
6.902
DE VEHÍCULOS
5.830
1.072
0
215-22-04-012-000-000
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES
10.510
DIVERSOS
6.425
4.947
1.478
0
215-22-04-013-000-000
EQUIPOS MENORES
2.488
3.043
2.549
494
0
215-22-04-015-000-000
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES0
0
0
0
0
215-22-04-999-000-000
OTROS
712
1.947
1.580
367
0
215-22-05-001-000-000
ELECTRICIDAD
348.487
406.724
397.518
9.206
84.143
215-22-05-002-000-000
AGUA
155.475
118.539
118.279
260
212
215-22-05-003-000-000
GAS
23.510
10.960
10.838
122
101
215-22-05-004-000-000
CORREO
8.754
13.367
12.962
405
0
215-22-05-005-000-000
TELEFONÍA FIJA
43.946
42.105
41.502
603
342
215-22-05-006-000-000
TELEFONÍA CELULAR
10.413
19.094
18.688
406
397
215-22-05-007-000-000
ACCESO A INTERNET
7.041
7.041
6.142
899
26
215-22-05-008-000-000
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES
0
0
0
0
0
215-22-05-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
0
215-22-06-001-000-000
MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EDIFICACIONES
35.952
31.342
29.016
2.326
0
215-22-06-002-000-000
MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHÍCULOS
30.989
36.061
35.382
679
59
215-22-06-003-000-000
MANT. Y REPAR. MOBILIARIOS Y OTROS 486
1.297
347
950
0
215-22-06-004-000-000
MANT. Y REPAR. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
1.028
DE OFICINA
1.528
1.141
387
0
215-22-06-006-000-000
MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUINARIAS
4.428
Y EQUIPOS
2.628
2.061
567
0
215-22-06-007-000-000
MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
6.042
2.442
1.761
681
0
215-22-06-999-000-000
OTROS
7.217
10.968
8.944
2.024
0
215-22-07-001-000-000
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
10.918
17.092
12.497
4.595
1.639
215-22-07-002-000-000
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
6.116
7.373
6.583
790
0
215-22-07-999-000-000
OTROS
0
346
0
346
0
215-22-08-001-000-000
SERVICIOS DE ASEO
763.229
825.883
760.808
65.075
0
215-22-08-002-000-000
SERVICIO DE VIGILANCIA
0
750
0
750
0
215-22-08-003-000-000
SERV. DE MANT. DE JARDINES
286.029
309.405
283.322
26.083
0
215-22-08-004-000-000
SERV. DE MANT. DE ALUMBRADO PÚBLICO 0
25.000
19.532
5.468
0
215-22-08-005-000-000
SERV. DE MANT. DE SEMÁFOROS
19.222
28.326
20.850
7.476
0
215-22-08-006-000-000
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES
0 DE TRÁNSITO 0
0
0
0
215-22-08-007-000-000
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
9.515
11.512
7.335
4.177
813
215-22-08-009-000-000
SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS
2.000
2.000
1.401
599
1.401
215-22-08-010-000-000
SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES 454
1.554
1.040
514
0
215-22-08-011-000-000
SERV. DE PRODUCC. Y DESARROLLO DE EVENTOS
8.042
11.542
6.809
4.733
0
215-22-08-999-000-000
OTROS
506
3.014
2.380
634
0
215-22-09-002-000-000
ARRIENDO DE EDIFICIOS
9.486
15.516
15.215
301
0
215-22-09-003-000-000
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
12.000
33.224
32.498
726
0
215-22-09-004-000-000
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS
0
0
0
0
0
215-22-09-005-000-000
ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 5.425
4.962
4.890
72
0
215-22-09-006-000-000
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 2.000
0
0
0
0
215-22-09-999-000-000
OTROS
1.666
8.315
4.640
3.675
0
215-22-10-002-000-000
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
41.450
6.250
21
6.229
0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
DENOMINACION
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
OBLIGACION
SALDO
DEUDA
INICIAL
VIGENTE
DEVENGADA
PRESUPUESTARIO EXIGIBLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-22-10-004-000-000
GASTOS BANCARIOS
0
50
0
50
0
215-22-10-999-000-000
OTROS
393
1.543
442
1.101
0
215-22-11-001-000-000
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
0
508
508
0
0
215-22-11-002-000-000
CURSOS DE CAPACITACIÓN
15.000
13.040
7.819
5.221
0
215-22-11-003-000-000
SERVICIOS INFORMÁTICOS
34.557
33.378
30.134
3.244
830
215-22-11-999-000-000
OTROS SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES
3.000
1.873
973
900
0
215-22-12-002-000-000
GASTOS MENORES
24.656
29.316
20.065
9.251
0
215-22-12-003-000-000
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO
8.273
Y CEREMONIAL5.885
4.308
1.577
0
215-22-12-004-000-000
INTERES, MULTAS Y RECARGOS
907
1.023
98
925
0
215-22-12-005-000-000
DERECHOS Y TASAS
1.678
1.598
1.385
213
0
215-22-12-006-000-000
CONTRIBUCIONES
104
104
0
104
0
215-22-12-999-000-000
OTROS
7.981
8.478
7.576
902
0
215-23-01-004-000-000
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
0
0
0
0
0
215-23-03-001-000-000
INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL
0
100.141
100.120
21
0
215-23-03-004-000-000
OTRAS INDEMNIZACIONES
0
41.264
41.157
107
0
215-24-01-001-000-000
FONDOS DE EMERGENCIA
30.000
47.413
38.909
8.504
0
215-24-01-004-000-000
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
15.000
39.040
37.827
1.213
6.582
215-24-01-006-000-000
VOLUNTARIADO
20.000
30.000
30.000
0
0
215-24-01-007-000-000
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
88.600
103.021
97.565
5.456
1.381
215-24-01-008-000-000
PREMIOS Y OTROS
140
5.395
3.867
1.528
0
215-24-01-999-000-000
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
46.270
77.510
61.091
16.419
4.290
215-24-03-002-001-000
MULTA LEY DE ALCOHOLES
3.128
5.914
4.148
1.766
94
215-24-03-080-001-000
A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES
6.657
6.657
6.517
140
0
215-24-03-080-002-000
A OTRAS ASOCIACIONES
4.000
4.000
0
4.000
0
215-24-03-090-001-000
APORTE AÑO VIGENTE
462.827
462.827
439.822
23.005
4.595
215-24-03-090-003-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL F.C.M.
0 - INTERES Y REAJUSTES
0
PAGADOS 0
0
0
215-24-03-092-001-000
TAG- ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695
35.665
62.572
1.232
61.340
0
215-24-03-099-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
29.046
30.988
28.375
2.613
0
215-24-03-100-000-000
A OTRAS MUNIC. VIA RMTNP
36.218
72.875
30.557
42.318
0
215-24-03-101-001-000
A EDUCACIÓN
648.350
812.318
812.318
0
6.775
215-24-03-101-002-000
A SALUD
355.000
239.313
239.313
0
0
215-26-01-000-000-000
DEVOLUCIONES
4.063
23.796
21.843
1.953
0
215-26-02-000-000-000
COMPESANC. POR DAÑOS A TERC. Y/O A LA PROPIEDAD
0
10.098
10.097
1
0
215-26-04-001-000-000
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
5.751 NO PAGADAS
7.077
6.658
419
0
215-26-04-999-000-000
APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0
0
0
0
0
215-29-02-000-000-000
EDIFICIOS
13.000
88.000
88.000
0
0
215-29-03-000-000-000
VEHÍCULOS
0
8.600
0
8.600
0
215-29-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
11.590
14.386
10.648
3.738
281
215-29-05-001-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
2.022
2.063
1.649
414
0
215-29-05-999-000-000
OTRAS
2.797
6.585
3.996
2.589
0
215-29-06-001-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
14.565
19.227
18.031
1.196
0
215-29-06-002-000-000
EQUIPOS DE COMUNICACION PARA REDES520
INFORMÁTICAS
0
0
0
0
215-29-07-001-000-000
PROGRAMAS COMPUTACIONALES
1.178
3.058
3.011
47
0
215-29-07-002-000-000
SISTEMA DE INFORMACIÓN
936
1.999
1.244
755
0
215-29-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
9.534
10.534
9.699
836
1.000
215-30-01-001-000-000
DEPÓSITOS A PLAZO
0
0
0
0
0
215-30-01-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
0
215-31-01-001-000-000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
0
0
0
0
0
215-31-01-002-000-000
CONSULTORÍAS
0
800
800
0
0
215-31-02-001-000-000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
0
0
0
0
0
215-31-02-002-000-000
CONSULTORIAS
20.000
40.358
19.181
21.177
1.612
215-31-02-004-000-000
OBRAS CIVILES
30.427
1.442.704
258.772
1.183.932
11.082
215-31-02-005-000-000
EQUIPAMIENTO
0
36.386
36.386
0
0
215-31-02-006-000-000
EQUIPOS
0
0
0
0
0
215-31-02-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
0
215-32-06-000-000-000
PRESTAMOS POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
0
0
0
0
0
215-33-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
0
0
0
0
0
215-33-03-001-001-000
PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
10.000
0
0
0
0
215-33-03-099-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
0
0
0
0
0
215-34-07-000-000-000
DEUDA FLOTANTE
0
91.460
91.281
179
80.269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
6.799.686
9.293.144
7.576.359
1.716.785
211.876
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
DENOMINACION
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
OBLIGACION
SALDO
DEUDA
INICIAL
VIGENTE
DEVENGADA
PRESUPUESTARIO EXIGIBLE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE MARTINEZ SAGREDO
ALCALDE (S)
-------------------------------------------------------------------BERNARDO SUAREZ ORTIZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS