REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON TRIMESTRE PRIMERO BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2012 MUNICIPAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTOPRESUPUESTOOBLIGACION SALDO DEUDA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTARIO EXIGIBLE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 1898991 1332186,15 149153,178 1183032,97 0 215-21-01-001-002-002 ASIG. DE ANTIGUEDAD, ART. 97 LETRA G), DE LA LEY 18.883 Y LEYES019.180 24350,06 Y 19.280 14756,269 9593,791 0 215-21-01-001-003-001 ASIG. PROFESIONAL, DL 479 DE 1974 0 0 0 0 0 215-21-01-001-007-001 ASIG. MUNICIPAL, ART. 31 Y 34 DL 3.551, DE 1981 0 352012,765 211059,716 140953,049 0 215-21-01-001-009-999 OTRAS ASIG. ESPECIALES 0 2849,035 1709,421 1139,614 0 215-21-01-001-010-001 ASIG. POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883 0 157,5 94,5 63 0 215-21-01-001-014-001 INCREM. PREV. ART. 2 DL 3.501, DE 1980 0 52831,85 31660,296 21171,554 0 215-21-01-001-014-002 BONIF. COMPENS. DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566 0 21699,915 12964,283 8735,632 0 215-21-01-001-014-003 BONIF. COMPENS., ART. 10, LEY Nº 18.675 0 53135,065 31860,486 21274,579 0 215-21-01-001-014-004 BONIF. ADIC., ART. 11, LEY Nº 18.675 0 86,495 51,897 34,598 0 215-21-01-001-014-999 OTRAS ASIG. COMPENSATORIAS 0 50 49,779 0,221 0 215-21-01-001-015-001 ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 0 47761,335 28602,764 19158,571 0 215-21-01-001-043-000 ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 0 10971,83 6583,098 4388,732 0 215-21-01-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR 46294 46294 25000 21294 0 215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZAC. PREVISIONALES 49262 49262 12847,569 36414,431 0 215-21-01-003-001-001 ASIG. DE MEJORAM.DE LA GESTIÓN MUNIC., ART. 1, LEY 20.008 448613 448913 1289,067 447623,933 0 215-21-01-003-002-001 ASIG. DE MEJORAM. DE LA GESTION MUNIC. ART. 1 LEY 20.008 0 0 0 0 0 215-21-01-003-003-001 ASIG. DE MEJORAM. DE LA GESTION MUNIC. ART.1 LEY 20.008 0 0 0 0 0 215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 78390 78390 22078,819 56311,181 0 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERV. EN EL PAÍS Y EXTRANJERO 2010 2508 2372,808 135,192 60,59 215-21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 50737 43346 0 43346 0 215-21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 0 0 0 0 0 215-21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 0 4431 4429,5 1,5 0 215-21-01-005-003-000 BONOS ESPECIALES 0 0 0 0 0 215-21-01-005-004-000 BONIF. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD 0 3155 3153,865 1,135 0 215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 328032 233080,58 33611,135 199469,445 0 215-21-02-001-002-002 ASIG. DE ANTIGUEDAD, ART. 97 LETRA G), DE LA LEY 18.883 Y LEYES019.1801261,29 Y 19.280 807,235 454,055 0 215-21-02-001-007-001 ASIG. MUNIC., ART. 24 Y 31 DL 3.551, DE 1981¹ 0 47652,555 30823,004 16829,551 0 215-21-02-001-009-999 OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES 0 0 0 0 0 215-21-02-001-010-001 ASIG. POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY 18.883 0 157,5 94,5 63 0 215-21-02-001-013-001 INCREM. PREVIS., ART. 2, D.L. 3501, DE 1980¹ 0 10989,72 7072,149 3917,571 0 215-21-02-001-013-002 BONIF. COMPENS. DE SALUD, ART. 3, LEY 18.566 0 3053,985 3046,669 7,316 0 215-21-02-001-013-003 BONIF. COMPENS. ART. 10, LEY 18.675¹ 0 6473,655 2702,459 3771,196 0 215-21-02-001-013-999 OTRAS ASIG. COMPENSATORIAS 0 3545,395 2392,159 1153,236 0 215-21-02-001-014-001 ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY 18.717 0 14663,005 9333,949 5329,056 0 215-21-02-001-014-004 BONIF. ADIC., ART. 11, LEY Nº 18.675 0 0 0 0 0 215-21-02-001-014-999 OTRAS ASIG. COMPENSATORIAS 0 11 6,8 4,2 0 215-21-02-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR 0 0 0 0 0 215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZ. PREVISIONALES 0 1 0,036 0,964 0 215-21-02-003-001-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 01, LEY Nº 20.008 10 1,155 8,845 0 215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 0 5691,315 2974,374 2716,941 0 215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERV. EN EL PAÍS Y EXTRANJERO 0 0 0 0 0 215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 0 0 0 0 0 215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 0 0 0 0 0 215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 0 785 784,359 0,641 0 215-21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES 0 0 0 0 0 215-21-02-005-004-000 BONIF. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD 0 656 656,136 -0,136 0 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 0 15800 1000 14800 0 215-21-03-004-001-000 SUELDOS 11912 10851,09 2459,148 8391,942 0 215-21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 0 197,935 120,598 77,337 0 215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES (HORAS EXTRAS) 0 862,975 848,439 14,536 0 215-21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0 0 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 0 0 0 0 0 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0 0 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA 1871 2281 270 2011 0 215-21-03-999-999-000 OTRAS 0 0 0 0 0 215-21-04-003-001-000 DIETAS DE CONCEJALES (ASIGNACIÓN CONCEJALES ART. 73 LEY33107 Nº18.695) 33107 8490,456 24616,544 0 215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO12000 13446 2466,293 10979,707 200 215-21-04-003-003-000 OTROS GASTOS CONCEJALES 1000 1000 165,128 834,872 46,326 215-21-04-004-000-000 PRESTAC. DE SERV. COMUNITARIOS 142075 207344 34757,27 172586,73 431,112 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 14900 28470 7598,459 20871,541 0 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 269 269 0 269 0 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 24700 47459 5383,934 42075,066 0 215-22-02-003-000-000 CALZADO 2876 3686 237,703 3448,297 0 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 47605 48421 12000 36421 0 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1855 2126 273,718 1852,282 0 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 608 608 0 608 0 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 573 573 0 573 0 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 43190 47601 10508,605 37092,395 4695,707 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 3095 3722 72,452 3649,548 34,51 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 4226 4226 2087,189 2138,811 0 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1900 2386 1896,623 489,377 0 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0 0 0 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 15796 17983 6362,731 11620,269 1815,984 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS 100 100 0 100 0 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 41740 45569 11086,925 34482,075 6380,825 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES 24852 30623 5770,479 24852,521 983,276 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8054 DE VEHÍCULOS 8545 1659,815 6885,185 1169,057 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 13176 14252 464,308 13787,692 2074,97 215-22-04-013-000-000 215-22-04-015-000-000 215-22-04-999-000-000 215-22-05-001-000-000 215-22-05-002-000-000 215-22-05-003-000-000 215-22-05-004-000-000 215-22-05-005-000-000 215-22-05-006-000-000 215-22-05-007-000-000 215-22-05-008-000-000 215-22-05-999-000-000 215-22-06-001-000-000 215-22-06-002-000-000 215-22-06-003-000-000 215-22-06-004-000-000 215-22-06-006-000-000 215-22-06-007-000-000 215-22-06-999-000-000 215-22-07-001-000-000 215-22-07-002-000-000 215-22-07-999-000-000 215-22-08-001-000-000 215-22-08-002-000-000 215-22-08-003-000-000 215-22-08-004-000-000 215-22-08-005-000-000 215-22-08-006-000-000 215-22-08-007-000-000 215-22-08-009-000-000 215-22-08-010-000-000 215-22-08-011-000-000 215-22-08-999-000-000 215-22-09-002-000-000 215-22-09-003-000-000 215-22-09-004-000-000 215-22-09-005-000-000 215-22-09-006-000-000 215-22-09-999-000-000 215-22-10-002-000-000 215-22-10-004-000-000 215-22-10-999-000-000 215-22-11-001-000-000 215-22-11-002-000-000 215-22-11-003-000-000 215-22-11-999-000-000 215-22-12-002-000-000 215-22-12-003-000-000 215-22-12-004-000-000 215-22-12-005-000-000 215-22-12-006-000-000 215-22-12-999-000-000 215-23-01-004-000-000 215-23-03-001-000-000 215-23-03-004-000-000 215-24-01-001-000-000 215-24-01-004-000-000 215-24-01-006-000-000 215-24-01-007-000-000 215-24-01-008-000-000 215-24-01-999-000-000 215-24-03-002-001-000 215-24-03-080-001-000 215-24-03-080-002-000 215-24-03-090-001-000 215-24-03-090-003-000 215-24-03-092-001-000 215-24-03-099-000-000 215-24-03-100-000-000 215-24-03-101-001-000 215-24-03-101-002-000 215-26-01-000-000-000 215-26-02-000-000-000 215-26-04-001-000-000 215-26-04-999-000-000 215-29-02-000-000-000 215-29-03-000-000-000 215-29-04-000-000-000 215-29-05-001-000-000 215-29-05-999-000-000 215-29-06-001-000-000 215-29-06-002-000-000 215-29-07-001-000-000 215-29-07-002-000-000 215-29-99-000-000-000 215-30-01-001-000-000 215-30-01-999-000-000 215-31-01-001-000-000 215-31-01-002-000-000 215-31-02-001-000-000 215-31-02-002-000-000 215-31-02-004-000-000 215-31-02-005-000-000 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS MENORES 5078 5461 106,148 5354,852 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 OTROS 1204 1335 728,122 606,878 ELECTRICIDAD 479942 479942 69863,239 410078,761 AGUA 141958 141958 57492,475 84465,525 GAS 15624 15735 77,458 15657,542 CORREO 24058 24058 1582,048 22475,952 TELEFONÍA FIJA 45256 45256 11380,982 33875,018 TELEFONÍA CELULAR 22683 23383 6696,148 16686,852 ACCESO A INTERNET 7592 7592 1586,037 6005,963 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0 OTROS 0 0 0 0 MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EDIFICACIONES 27575 29096 3597,067 25498,933 MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHÍCULOS 31975 32559 10523,297 22035,703 MANT. Y REPAR. MOBILIARIOS Y OTROS 503 1226 0 1226 MANT. Y REPAR. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1583 1957 45,22 1911,78 MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3033 3058 363,46 2694,54 MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 2944 3621 1668,339 1952,661 OTROS 4007 6169 2553,128 3615,872 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 15445 20112 6354,729 13757,271 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 6337 7126 3199,315 3926,685 OTROS 0 345 0 345 SERVICIOS DE ASEO 882078 941806 203689,238 738116,762 SERVICIO DE VIGILANCIA 0 748 0 748 SERV. DE MANT. DE JARDINES 305659 331742 72364,052 259377,948 SERV. DE MANT. DE ALUMBRADO PÚBLICO 43488 43542 0 43542 SERV. DE MANT. DE SEMÁFOROS 27852 34783 9597,64 25185,36 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO 0 0 0 0 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 11912 15556 730,11 14825,89 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS 4800 5399 269,32 5129,68 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES 3610 4024 928,75 3095,25 SERV. DE PRODUCC. Y DESARROLLO DE EVENTOS 10132 14564 0 14564 OTROS 3123 3550 959,824 2590,176 ARRIENDO DE EDIFICIOS 13680 14660 4371,792 10288,208 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 21838 24808 14959 9849 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 5241 5241 1262,224 3978,776 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 OTROS 7184 10042 4194,75 5847,25 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 60000 60000 15414,207 44585,793 GASTOS BANCARIOS 13 13 0 13 OTROS 1591 1591 0 1591 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0 CURSOS DE CAPACITACIÓN 16000 19798 782,2 19015,8 SERVICIOS INFORMÁTICOS 31986 35230 9319,319 25910,681 OTROS SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES 2200 2700 222,222 2477,778 GASTOS MENORES 22621 28460 3930,116 24529,884 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 7856 7456 861,5 6594,5 INTERES, MULTAS Y RECARGOS 1060 1120 30,647 1089,353 DERECHOS Y TASAS 1702 1911 458,755 1452,245 CONTRIBUCIONES 108 108 0 108 OTROS 6690 7796 177,802 7618,198 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL 0 0 0 0 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 FONDOS DE EMERGENCIA 39097 47600 17075,965 30524,035 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 17000 19000 0 19000 VOLUNTARIADO 30000 30000 0 30000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 92587 97617 26098,317 71518,683 PREMIOS Y OTROS 0 238 0 238 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 53825 56825 6710,68 50114,32 MULTA LEY DE ALCOHOLES 4564 4564 447,776 4116,224 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 6600 6740 0 6740 A OTRAS ASOCIACIONES 5000 9000 0 9000 APORTE AÑO VIGENTE 488567 488567 13118,229 475448,771 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL F.C.M. - INTERES Y REAJUSTES 0 PAGADOS 0 0 0 TAG- ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 16419 77758 0 77758 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 32216 32216 2156,215 30059,785 A OTRAS MUNIC. VIA RMTNP 46653 88971 250,288 88720,712 A EDUCACIÓN 578450 578450 195000 383450 A SALUD 200000 200000 0 200000 DEVOLUCIONES 2000 2000 1597,398 402,602 COMPESANC. POR DAÑOS A TERC. Y/O A LA PROPIEDAD 160000 160000 330,297 159669,703 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS 5631 5631 283,492 5347,508 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 0 EDIFICIOS 0 0 0 0 VEHÍCULOS 0 8568 8568,06 -0,06 MOBILIARIO Y OTROS 12687 16404 6688,382 9715,618 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2095 2395 430,78 1964,22 OTRAS 6098 8563 287,671 8275,329 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 5586 6734 113,05 6620,95 EQUIPOS DE COMUNICACION PARA REDES INFORMÁTICAS 0 0 0 0 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 5239 5239 0 5239 SISTEMA DE INFORMACIÓN 0 0 0 0 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 10913 11713 0 11713 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0 0 0 OTROS 0 0 0 0 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 CONSULTORÍAS 0 0 0 0 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 CONSULTORIAS 30000 51001 3450 47551 OBRAS CIVILES 26400 2071969 96293,902 1975675,1 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 3,9 521,445 0 0 5520,881 0 21,33 0 0 376,478 0 0 45,22 124,656 0 222,222 2271,83 0 0 1600 0 0 0 0 0 613,504 0 208,75 0 0 0 150 0 0 0 1338,75 10295,764 0 0 0 0 5825,609 222,222 4,255 0 0 414,055 0 0 0 0 0 3134,163 0 0 7148,482 0 2326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113,444 0 229,492 0 0 0 3494,115 430,78 0 113,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23552,713 0 0 215-31-02-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0 215-32-06-000-000-000 PRESTAMOS POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0 0 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 215-33-03-001-001-000 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 10000 10000 0 10000 0 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0 0 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 229478 153927,354 75550,646 110939,864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 7570657 10287810 1825172,24 8462637,76 199155,331 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------ADMINISTRADOR MUNICIPAL -------------------------------------------------------------------BERNARDO SUAREZ ORTIZ DIRECTOR ADM. Y FINANZAS