I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALIDAD REGION TRIMESTRE : SAN RAMON : 13 : PRIMERO PAGINA Nº 1 BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2010 EDUCACIÓN CÓDIGO DENOMINACION 21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 21-01-001-002-001 ASIGNAC.DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070 21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFES., DL Nº479 DE 1974 21-01-001-007-001 BONIFICACION ART. 39 DL 3.551 DE 1981 21-01-001-007-003 BONIFICACION ART. 39 DL 3.551 DE 1981 21-01-001-009-001 MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3, LEY Nº 19.278 21-01-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAM. PROFES., ART. 54 Y SGTES., LEY Nº 19.070 21-01-001-009-003 BONIFIC. PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410 21-01-001-009-999 OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES 21-01-001-011-001 ASIGNAC.DE MOVILIZ. ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883 21-01-001-014-005 BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 21-01-001-014-006 BONIFIC. PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386 21-01-001-014-007 REMUNERACIÓN ADIC., ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070 21-01-001-014-999 OTRAS ASIGNAC. COMPENSATORIAS ( LEY Nº 20.158 ART. 2 Y 9) 21-01-001-019-002 ASIG. DE RESPONSAB. DIRECTIVA 21-01-001-019-003 ASIGN. DE RESPONSAB. TÉCNICO PEDAGÓGICA 21-01-001-028-001 ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFICILES ART.50 LEY 19.070 21-01-001-031-001 ASIG. DE PERFECCIONAM., ART. 49, LEY Nº 19.070¹ 21-01-001-031-002 ASIG. POST TÍTULO ART. 42 LEY 19.378 PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL VIGENTE 2.532.508 812.652 0 813.000 OBLIGACION DEVENGADA 317.319 268.380 SALDO PRESUP. 495.333 544.620 DEUDA EXIGIBLE 0 0 0 0 0 0 0 129.120 0 0 708 21.432 42.936 0 0 361 7.141 86.184 0 0 347 14.291 0 0 0 0 0 0 0 0 122.448 456 11.064 40.241 75 3.681 82.207 381 7.383 0 0 0 0 0 0 13.020 0 39.312 4.337 0 13.101 8.683 0 26.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.404 0 138.552 5.465 0 43.705 10.939 0 94.847 0 0 0 0 208.032 68.604 139.428 0 0 0 0 0 0 21-01-001-999-000 21-01-002-002-000 21-01-003-001-000 21-01-003-002-000 21-01-003-003-000 21-01-004-005-000 21-01-005-001-001 21-01-005-001-002 21-01-005-002-000 21-01-005-003-000 21-01-005-004-000 21-01-033-000-000 21-02-001-001-000 21-02-001-002-000 21-02-001-003-001 21-02-001-007-001 21-02-001-009-001 21-02-001-009-002 21-02-001-009-003 21-02-001-009-999 21-02-001-011-001 21-02-001-013-005 21-02-001-013-007 21-02-001-013-999 21-02-001-014-007 21-02-001-018-001 21-02-001-018-002 21-02-001-027-001 21-02-001-030-001 21-02-001-031-000 21-02-001-999-000 21-02-002-002-000 21-02-003-001-002 OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES OTRAS COTIZAC. PREVISIONALES ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO COLECTIVO DESEMPEÑO INDIVIDUAL TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AGUINALDO DE NAVIDAD BONOS DE ESCOLARIDAD BONOS ESPECIALES BONIFIC. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD ASIGNACIÓN JUDICIAL SUELDOS BASE ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD ASIGNACIÓN PROFESIONAL ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981¹ MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹ UNIDAD DE MEJORAM. PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY Nº 19.070¹ BONIFIC. PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹ OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883 BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº 19.070¹ OTRAS ASIGNAC. COMPENSATORIAS REM. ADIC. ART. 3 LEY .19.070 ASIG. DE RESPONSAB. DIRECTIVA ASIG. DE RESPONSAB.TÉCNICO PEDAGÓGICA ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFICILES ART. 50 LEY Nº19.070 ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 19.070 ASIG. DE REFORZAM. PROFESIONAL DIURNO OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES OTRAS COTIZAC. PREVISIONALES BONIFICACIÓN EXCELENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253.260 0 0 0 63.852 82.644 0 0 4.740 0 0 0 7.582 65.072 101 0 108.653 29.820 16.096 0 21.052 25.300 0 0 1.576 0 0 0 3.036 44.341 101 0 102.674 20.010 11.720 0 42.800 57.344 0 0 3.164 0 0 0 4.546 20.731 0 0 5.979 9.810 4.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.712 1.294 1.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.608 10.000 3.012 12.918 3.517 1.043 7.690 6.483 1.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.540 0 0 0 0 12.717 0 0 0 0 2.823 0 0 0 0 0 0 5.088 1.724 3.364 0 0 0 0 0 0 0 7.448 0 0 0 5.326 0 0 0 2.122 0 0 0 10 0 21-02-003-003-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008 21-02-003-003-002 ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070 21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES 21-02-005-004-000 BONIFIC. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD 21-02-009-000-000 ASIGNACIONES ESPECIALES 21-03-001-000-000 HONORARIOS SUMA ALZADA 21-03-004-000-000 REMUNERAC. REG. POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 21-03-999-000-000 OTRAS 21-04-004-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DIVERSAS 22-02-003-000-000 DEM - CALZADO 22-03-001-000-000 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MAT.DE ENSEÑANZA 22-04-005-000-000 MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS 22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-010-000-000 MAT. PARA MANTEN. Y REPAR. DE INMUEBLES 22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 22-05-002-000-000 AGUA 22-05-003-000-000 GAS 22-05-004-000-000 CORREO 22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 1.440 462 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938.735 0 0 0 2.614 39.818 202 0 0 1.023.625 0 0 0 771 29.842 202 0 0 438.509 0 0 0 1.843 9.976 0 0 0 585.116 0 0 0 0 0 0 0 0 2.858 0 0 3.000 0 0 0 1.000 8.000 22.000 0 11.587 8.800 0 65.168 3.020 0 100 0 1.000 63.788 68.064 0 10.703 74.468 0 4.695 0 0 0 0 357 4.733 10.090 0 1.507 8.053 0 60.473 3.020 0 100 0 643 59.055 57.974 0 9.196 66.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.330 6.000 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 54.136 50.000 4.000 0 14.000 0 0 0 45.668 52.635 50.000 4.000 0 10.551 0 6.500 0 2.717 17.830 41.347 369 0 3.411 0 2.634 0 42.951 34.805 8.653 3.631 0 7.140 0 3.866 0 222 251 168 0 0 184 0 142 0 22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 22-06-003-000-000 MANT. Y REPAR. MOBILIARIOS Y OTROS 22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 22-08-007-000-000 DEM-PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS 22-08-999-000-000 DEM - OTROS 22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 22-09-005-000-000 DEM - ARRIENDO DE MÁQ. Y EQUIPOS 22-09-999-000-000 OTROS ARRIENDOS 22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES 22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMATICOS 22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 22-12-004-000-000 23-01-004-000-000 24-01-008-000-000 24-01-999-000-000 26-01-000-000-000 29-04-000-000-000 29-05-001-000-000 29-05-999-000-000 29-06-001-000-000 29-06-002-000-000 29-07-000-000-000 31-01-001-000-000 31-01-002-000-000 31-02-001-000-000 31-02-002-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DEM - PREMIOS Y OTROS OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO DEM - DEVOLUCIONES MOBILIARIO Y OTROS MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA OTRAS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS PROGRAMAS INFORMÁTICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORÍAS GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORÍAS 0 6.000 5.539 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.231 0 2.300 0 0 1.139 0 1.892 0 0 92 0 408 0 0 1.139 0 0 0 3.720 1.500 0 0 0 0 3.720 17.688 0 0 0 0 1.520 760 0 0 0 0 2.200 16.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.706 175.708 15.668 37.947 67.987 3.627 5.161 107.721 12.041 32.786 0 0 -430 0 0 0 3.000 0 6.294 0 0 0 0 0 4.000 0 3.000 12.000 11.294 45.668 0 105.668 0 0 3.666 0 800 3.591 535 4.559 0 3.500 0 0 334 0 2.200 8.409 10.759 41.109 0 102.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31-02-004-000-000 31-02-005-000-000 31-02-006-000-000 31-02-999-000-000 34-07-000-000-000 OBRAS CIVILES EQUIPAMIENTO EQUIPOS OTROS GASTOS DEUDA FLOTANTE TOTAL -------------------------------------------------------------------- BERNARDO SUAREZ ORTIZ DIRECTOR ADMNISTRACION Y FINANZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.849 0 0 0 0 79.244 0 0 0 0 -39.395 0 0 0 0 24.375 3.926.246 4.780.273 1.835.177 2.945.096 30.678 ------------------------------------------------------------------- FARIAS PEDRO ISLA ALCALDE