Balance 1º Trim Gastos Educación 2010

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE FINANZAS
MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRE
: SAN RAMON
: 13
: PRIMERO
PAGINA Nº 1
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2010
EDUCACIÓN
CÓDIGO
DENOMINACION
21-01-001-001-000 SUELDOS BASE
21-01-001-002-001 ASIGNAC.DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº
19.070
21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFES., DL Nº479 DE 1974
21-01-001-007-001 BONIFICACION ART. 39 DL 3.551 DE 1981
21-01-001-007-003 BONIFICACION ART. 39 DL 3.551 DE 1981
21-01-001-009-001 MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3, LEY Nº 19.278
21-01-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAM. PROFES., ART. 54 Y
SGTES., LEY Nº 19.070
21-01-001-009-003 BONIFIC. PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410
21-01-001-009-999 OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES
21-01-001-011-001 ASIGNAC.DE MOVILIZ. ART. 97, LETRA B), LEY Nº
18.883
21-01-001-014-005 BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200
21-01-001-014-006 BONIFIC. PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386
21-01-001-014-007 REMUNERACIÓN ADIC., ART. 3º TRANSITORIO,
LEY Nº 19.070
21-01-001-014-999 OTRAS ASIGNAC. COMPENSATORIAS ( LEY Nº
20.158 ART. 2 Y 9)
21-01-001-019-002 ASIG. DE RESPONSAB. DIRECTIVA
21-01-001-019-003 ASIGN. DE RESPONSAB. TÉCNICO PEDAGÓGICA
21-01-001-028-001 ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFICILES
ART.50 LEY 19.070
21-01-001-031-001 ASIG. DE PERFECCIONAM., ART. 49, LEY Nº
19.070¹
21-01-001-031-002 ASIG. POST TÍTULO ART. 42 LEY 19.378
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INICIAL
VIGENTE
2.532.508
812.652
0
813.000
OBLIGACION
DEVENGADA
317.319
268.380
SALDO
PRESUP.
495.333
544.620
DEUDA
EXIGIBLE
0
0
0
0
0
0
0
129.120
0
0
708
21.432
42.936
0
0
361
7.141
86.184
0
0
347
14.291
0
0
0
0
0
0
0
0
122.448
456
11.064
40.241
75
3.681
82.207
381
7.383
0
0
0
0
0
0
13.020
0
39.312
4.337
0
13.101
8.683
0
26.211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.404
0
138.552
5.465
0
43.705
10.939
0
94.847
0
0
0
0
208.032
68.604
139.428
0
0
0
0
0
0
21-01-001-999-000
21-01-002-002-000
21-01-003-001-000
21-01-003-002-000
21-01-003-003-000
21-01-004-005-000
21-01-005-001-001
21-01-005-001-002
21-01-005-002-000
21-01-005-003-000
21-01-005-004-000
21-01-033-000-000
21-02-001-001-000
21-02-001-002-000
21-02-001-003-001
21-02-001-007-001
21-02-001-009-001
21-02-001-009-002
21-02-001-009-003
21-02-001-009-999
21-02-001-011-001
21-02-001-013-005
21-02-001-013-007
21-02-001-013-999
21-02-001-014-007
21-02-001-018-001
21-02-001-018-002
21-02-001-027-001
21-02-001-030-001
21-02-001-031-000
21-02-001-999-000
21-02-002-002-000
21-02-003-001-002
OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES
OTRAS COTIZAC. PREVISIONALES
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO
ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO COLECTIVO
DESEMPEÑO INDIVIDUAL
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
AGUINALDO DE NAVIDAD
BONOS DE ESCOLARIDAD
BONOS ESPECIALES
BONIFIC. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD
ASIGNACIÓN JUDICIAL
SUELDOS BASE
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD
ASIGNACIÓN PROFESIONAL
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº
3.551, DE 1981¹
MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº
19.278¹
UNIDAD DE MEJORAM. PROFESIONAL, ART. 54 Y
SGTES., LEY Nº 19.070¹
BONIFIC. PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹
OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES
ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA
B), LEY Nº 18.883
BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200
REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3
TRANSITORIO, LEY Nº 19.070¹
OTRAS ASIGNAC. COMPENSATORIAS
REM. ADIC. ART. 3 LEY .19.070
ASIG. DE RESPONSAB. DIRECTIVA
ASIG. DE RESPONSAB.TÉCNICO PEDAGÓGICA
ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFICILES
ART. 50 LEY Nº19.070
ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N°
19.070
ASIG. DE REFORZAM. PROFESIONAL DIURNO
OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES
OTRAS COTIZAC. PREVISIONALES
BONIFICACIÓN EXCELENCIA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253.260
0
0
0
63.852
82.644
0
0
4.740
0
0
0
7.582
65.072
101
0
108.653
29.820
16.096
0
21.052
25.300
0
0
1.576
0
0
0
3.036
44.341
101
0
102.674
20.010
11.720
0
42.800
57.344
0
0
3.164
0
0
0
4.546
20.731
0
0
5.979
9.810
4.376
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.712
1.294
1.418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.608
10.000
3.012
12.918
3.517
1.043
7.690
6.483
1.969
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.540
0
0
0
0
12.717
0
0
0
0
2.823
0
0
0
0
0
0
5.088
1.724
3.364
0
0
0
0
0
0
0
7.448
0
0
0
5.326
0
0
0
2.122
0
0
0
10
0
21-02-003-003-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008
21-02-003-003-002 ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL,
ART. 47, LEY Nº 19.070
21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD
21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD
21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES
21-02-005-004-000 BONIFIC. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD
21-02-009-000-000 ASIGNACIONES ESPECIALES
21-03-001-000-000 HONORARIOS SUMA ALZADA
21-03-004-000-000 REMUNERAC. REG. POR EL CÓDIGO DEL
TRABAJO
21-03-999-000-000 OTRAS
21-04-004-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL
22-01-001-000-000 PARA PERSONAS
22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DIVERSAS
22-02-003-000-000 DEM - CALZADO
22-03-001-000-000 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS
22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA
22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MAT.DE ENSEÑANZA
22-04-005-000-000 MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS
22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMPUTACIONALES
22-04-010-000-000 MAT. PARA MANTEN. Y REPAR. DE INMUEBLES
22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES
DIVERSOS
22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES
22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD
22-05-002-000-000 AGUA
22-05-003-000-000 GAS
22-05-004-000-000 CORREO
22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA
22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR
22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET
22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES
0
0
0
0
0
0
1.440
462
978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
938.735
0
0
0
2.614
39.818
202
0
0
1.023.625
0
0
0
771
29.842
202
0
0
438.509
0
0
0
1.843
9.976
0
0
0
585.116
0
0
0
0
0
0
0
0
2.858
0
0
3.000
0
0
0
1.000
8.000
22.000
0
11.587
8.800
0
65.168
3.020
0
100
0
1.000
63.788
68.064
0
10.703
74.468
0
4.695
0
0
0
0
357
4.733
10.090
0
1.507
8.053
0
60.473
3.020
0
100
0
643
59.055
57.974
0
9.196
66.415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.330
6.000
0
6.000
0
0
0
6.000
0
0
0
0
54.136
50.000
4.000
0
14.000
0
0
0
45.668
52.635
50.000
4.000
0
10.551
0
6.500
0
2.717
17.830
41.347
369
0
3.411
0
2.634
0
42.951
34.805
8.653
3.631
0
7.140
0
3.866
0
222
251
168
0
0
184
0
142
0
22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EDIFICACIONES
22-06-003-000-000 MANT. Y REPAR. MOBILIARIOS Y OTROS
22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS
Y EQUIPOS DE OFICINA
22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS
22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD
22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN
22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA
22-08-007-000-000 DEM-PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE
EVENTOS
22-08-999-000-000 DEM - OTROS
22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS
22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS
22-09-005-000-000 DEM - ARRIENDO DE MÁQ. Y EQUIPOS
22-09-999-000-000 OTROS ARRIENDOS
22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA
DE TÍTULOS Y VALORES
22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN
22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMATICOS
22-12-002-000-000 GASTOS MENORES
22-12-004-000-000
23-01-004-000-000
24-01-008-000-000
24-01-999-000-000
26-01-000-000-000
29-04-000-000-000
29-05-001-000-000
29-05-999-000-000
29-06-001-000-000
29-06-002-000-000
29-07-000-000-000
31-01-001-000-000
31-01-002-000-000
31-02-001-000-000
31-02-002-000-000
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
DEM - PREMIOS Y OTROS
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
DEM - DEVOLUCIONES
MOBILIARIO Y OTROS
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
OTRAS
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES
INFORMÁTICAS
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONSULTORÍAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONSULTORÍAS
0
6.000
5.539
461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.231
0
2.300
0
0
1.139
0
1.892
0
0
92
0
408
0
0
1.139
0
0
0
3.720
1.500
0
0
0
0
3.720
17.688
0
0
0
0
1.520
760
0
0
0
0
2.200
16.928
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.706
175.708
15.668
37.947
67.987
3.627
5.161
107.721
12.041
32.786
0
0
-430
0
0
0
3.000
0
6.294
0
0
0
0
0
4.000
0
3.000
12.000
11.294
45.668
0
105.668
0
0
3.666
0
800
3.591
535
4.559
0
3.500
0
0
334
0
2.200
8.409
10.759
41.109
0
102.168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31-02-004-000-000
31-02-005-000-000
31-02-006-000-000
31-02-999-000-000
34-07-000-000-000
OBRAS CIVILES
EQUIPAMIENTO
EQUIPOS
OTROS GASTOS
DEUDA FLOTANTE
TOTAL
--------------------------------------------------------------------
BERNARDO SUAREZ ORTIZ
DIRECTOR ADMNISTRACION Y FINANZAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.849
0
0
0
0
79.244
0
0
0
0
-39.395
0
0
0
0
24.375
3.926.246
4.780.273
1.835.177
2.945.096
30.678
------------------------------------------------------------------- FARIAS
PEDRO ISLA
ALCALDE