Bal. 4º Trimestre Gastos Educ. 2011

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
TRIMESTRE CUARTO
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
EDUCACION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
DENOMINACION
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
OBLIGACION
SALDO
DEUDA
INICIAL
VIGENTE
DEVENGADA
PRESUPUESTARIO
EXIGIBLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-01-001-001-000
SUELDOS BASE
931.035
952.769
931.412
21.357
215-21-01-001-002-001
ASIGNAC.DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY810.459
Nº 19.070
807.141
807.140
1
215-21-01-001-003-001
ASIGNACIÓN PROFES., DL Nº479 DE 197455.159
126.263
126.262
1
215-21-01-001-007-001
BONIFICACION ART. 39 DL 3.551 DE 1981
0
0
0
0
215-21-01-001-007-003
BONIFICACION ART. 39 DL 3.551 DE 1981
0
0
0
0
215-21-01-001-009-001
MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3, LEY Nº 19.278
0
1.705
1.696
9
215-21-01-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAM. PROFES., ART. 5422.342
Y SGTES., LEY Nº 19.070
20.827
20.826
1
215-21-01-001-009-003
BONIFIC. PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº124.256
19.410
118.457
118.456
1
215-21-01-001-009-999
OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES
7.179
34
33
1
215-21-01-001-011-001
ASIGNAC.DE MOVILIZ. ART. 97, LETRA B),11.473
LEY Nº 18.883
11.041
11.040
1
215-21-01-001-014-005
BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 12.983
12.565
12.564
1
215-21-01-001-014-006
BONIFIC. PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.3860
0
0
0
215-21-01-001-014-007
REMUNERACIÓN ADIC., ART. 3º TRANSITORIO,
41.441LEY Nº 19.07042.475
42.299
176
215-21-01-001-014-999
OTRAS ASIGNAC. COMPENSATORIAS ( LEY
131.581
Nº 20.158 ART. 2 Y 9) 0
0
0
215-21-01-001-019-002
ASIG. DE RESPONSAB. DIRECTIVA
17.287
18.664
18.664
0
215-21-01-001-019-003
ASIGN. DE RESPONSAB. TÉCNICO PEDAGÓGICA0
0
0
0
215-21-01-001-028-001
ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFICILES
129.235ART.50 LEY 19.070
126.557
126.556
1
215-21-01-001-031-001
ASIG. DE PERFECCIONAM., ART. 49, LEY214.238
Nº 19.070¹
227.374
227.372
2
215-21-01-001-031-002
ASIG. POST TÍTULO ART. 42 LEY 19.378
0
0
0
0
215-21-01-001-999-000
OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES
0
62.447
62.362
85
215-21-01-002-002-000
OTRAS COTIZAC. PREVISIONALES
66.353
62.231
62.230
1
215-21-01-003-001-000
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO
0
0
0
0
215-21-01-003-002-000
ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO COLECTIVO
0
0
0
0
215-21-01-003-003-000
DESEMPEÑO INDIVIDUAL
4.917
4.943
4.725
218
215-21-01-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
1.237
805
805
0
215-21-01-004-006-000
COMISIONES DE SERV. EN EL PAÍS
0
213
213
0
215-21-01-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
0
7.909
7.801
108
215-21-01-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD
0
4.854
4.853
1
215-21-01-005-002-000
BONOS DE ESCOLARIDAD
0
5.371
5.371
0
215-21-01-005-003-000
BONOS ESPECIALES
0
31.208
31.207
1
215-21-01-005-004-000
BONIFIC. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD 0
420
19
401
215-21-01-033-000-000
ASIGNACIÓN JUDICIAL
65.101
21.410
0
21.410
215-21-02-001-001-000
SUELDOS BASE
206.402
361.276
343.835
17.441
215-21-02-001-002-000
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD
65.751
81.193
81.193
0
215-21-02-001-003-001
ASIGNACIÓN PROFESIONAL
0
43.623
43.622
1
215-21-02-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº03.551, DE 1981¹ 0
0
0
215-21-02-001-009-001
MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº
0 19.278¹
3.740
3.740
0
215-21-02-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAM. PROFESIONAL, ART. 54
53Y SGTES., LEY Nº 19.070¹
5
5
0
215-21-02-001-009-003
BONIFIC. PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹
0
41.263
41.262
1
215-21-02-001-009-999
OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES
0
4.521
4.521
0
215-21-02-001-011-001
ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, 3.141
LETRA B), LEY Nº 18.883
3.411
3.410
1
215-21-02-001-013-005
BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200
0
0
0
0
215-21-02-001-013-007
REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO,
0
LEY Nº 19.070¹0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
DENOMINACION
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
OBLIGACION
SALDO
DEUDA
INICIAL
VIGENTE
DEVENGADA
PRESUPUESTARIO
EXIGIBLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-02-001-013-999
OTRAS ASIGNAC. COMPENSATORIAS
18.310
0
0
0
0
215-21-02-001-014-999
OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS
0
0
0
0
0
215-21-02-001-018-001
ASIG. DE RESPONSAB. DIRECTIVA
0
0
0
0
0
215-21-02-001-018-002
ASIG. DE RESPONSAB.TÉCNICO PEDAGÓGICA 0
0
0
0
0
215-21-02-001-027-001
ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFICILES
29.541ART. 50 LEY Nº19.070
36.474
36.473
1
0
215-21-02-001-030-001
ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY
5.547
N° 19.070
4.544
4.543
1
0
215-21-02-001-031-000
ASIG. DE REFORZAM. PROFESIONAL DIURNO 0
0
0
0
0
215-21-02-001-999-000
OTRAS ASIGNAC. ESPECIALES
0
0
0
0
0
215-21-02-002-002-000
OTRAS COTIZAC. PREVISIONALES
13.635
15.299
15.298
1
0
215-21-02-003-001-002
BONIFICACIÓN EXCELENCIA
0
0
0
0
0
215-21-02-003-003-001
ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
0 MUNICIPAL, ART.
0 1, LEY Nº 20.008 0
0
0
215-21-02-003-003-002
ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL,
1.448
ART. 47, LEY Nº 1.538
19.070
1.538
0
0
215-21-02-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
0
493
492
1
0
215-21-02-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
0
4.231
4.231
1
0
215-21-02-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD
0
7.211
4.471
2.740
0
215-21-02-005-002-000
BONO DE ESCOLARIDAD
0
1.487
1.486
1
0
215-21-02-005-003-000
BONOS ESPECIALES
0
22.195
22.195
0
0
215-21-02-005-004-000
BONIFIC. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD 0
1.025
195
830
0
215-21-03-001-000-000
HONORARIOS SUMA ALZADA
0
0
0
0
0
215-21-03-004-001-000
SUELDOS
1.077.597
1.275.087
1.260.702
14.384
0
215-21-03-004-002-000
APORTE DEL EMPLEADOR
53.653
54.129
54.062
67
0
215-21-03-004-003-000
REMUNERAC. VARIABLES (HRS. EXTRAS)
0
4.431
4.430
2
0
215-21-03-004-004-000
AGUINALDOS Y BONOS
0
147.677
147.676
1
0
215-21-03-999-001-000
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464
39.775
0
0
0
0
215-21-04-004-000-000
OTROS GASTOS EN PERSONAL
0
51.007
50.319
688
0
215-22-01-001-000-000
PARA PERSONAS
5.000
16.222
1.488
14.735
0
215-22-02-001-000-000
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
4.963
0
0
0
0
215-22-02-002-000-000
VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS DIVERSAS
0
2.600
2.240
360
0
215-22-02-003-000-000
DEM - CALZADO
0
0
0
0
0
215-22-03-001-000-000
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS
1.000
1.000
990
10
110
215-22-04-001-000-000
MATERIALES DE OFICINA
14.000
62.735
39.824
22.911
293
215-22-04-002-000-000
TEXTOS Y OTROS MAT.DE ENSEÑANZA 14.786
59.646
32.901
26.745
1.254
215-22-04-005-000-000
MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS
0
0
0
0
0
215-22-04-006-000-000
FERTILZANTE, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS
0
160
120
40
24
215-22-04-007-000-000
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
12.851
12.265
10.698
1.567
436
215-22-04-009-000-000
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
0
34.091
17.449
16.642
430
215-22-04-010-000-000
MAT. PARA MANTEN. Y REPAR. DE INMUEBLES
22.106
4.703
2.412
2.291
0
215-22-04-012-000-000
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS
0
0
0
0
0
215-22-04-013-000-000
EQUIPOS MENORES
0
18.575
1.357
17.218
264
215-22-04-999-000-000
OTROS
0
200
193
7
0
215-22-05-001-000-000
ELECTRICIDAD
76.756
76.460
76.397
63
0
215-22-05-002-000-000
AGUA
70.366
99.768
96.869
2.899
0
215-22-05-003-000-000
GAS
4.000
6.347
4.731
1.616
0
215-22-05-004-000-000
CORREO
0
0
0
0
0
215-22-05-005-000-000
TELEFONÍA FIJA
21.015
21.248
11.779
9.469
0
215-22-05-006-000-000
TELEFONÍA CELULAR
2.143
143
0
143
0
215-22-05-007-000-000
ACCESO A INTERNET
3.248
8.748
7.069
1.679
40
215-22-05-008-000-000
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES
0
0
0
0
0
215-22-06-001-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES
0
11.339
75
11.264
0
215-22-06-003-000-000
MANT. Y REPAR. MOBILIARIOS Y OTROS
0
0
0
0
0
215-22-06-004-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS
0 Y EQUIPOS DE
1.000
OFICINA
363
637
0
215-22-06-007-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS0INFORMÁTICOS 655
655
1
0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
DENOMINACION
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
OBLIGACION
SALDO
DEUDA
INICIAL
VIGENTE
DEVENGADA
PRESUPUESTARIO
EXIGIBLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-22-07-001-000-000
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
500
31.259
20.450
10.809
0
215-22-07-002-000-000
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
0
32.779
32.777
2
0
215-22-08-002-000-000
SERVICIOS DE VIGILANCIA
2.040
8.743
6.707
2.036
0
215-22-08-007-000-000
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
0
100
0
100
0
215-22-08-011-000-000
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE0 EVENTOS 14.876
9.991
4.885
0
215-22-08-999-000-000
OTROS
1.018
5.018
0
5.018
0
215-22-09-002-000-000
ARRIENDO DE EDIFICIOS
4.200
2.800
0
2.800
0
215-22-09-003-000-000
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
0
17.585
12.365
5.220
1.105
215-22-09-005-000-000
DEM - ARRIENDO DE MÁQ. Y EQUIPOS
0
0
0
0
0
215-22-09-999-000-000
OTROS ARRIENDOS
0
4.222
0
4.222
0
215-22-10-001-000-000
GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA 0DE TÍTULOS Y VALORES
0
0
0
0
215-22-11-002-000-000
CURSOS DE CAPACITACIÓN
0
521.674
516.442
5.232
0
215-22-11-003-000-000
SERVICIOS INFORMATICOS
0
12.877
11.338
1.539
0
215-22-11-999-000-000
OTROS
0
145.274
130.035
15.239
0
215-22-12-002-000-000
GASTOS MENORES
8.800
67.961
26.069
41.892
0
215-22-12-004-000-000
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
620
620
0
620
0
215-22-12-999-000-000
OTROS
0
5.957
5.957
0
0
215-23-01-004-000-000
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
0
0
0
0
0
215-23-03-001-000-000
INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL
0
130.577
130.576
1
0
215-23-03-004-000-000
OTRAS INDEMNIZACIONES
0
311.556
311.553
3
0
215-24-01-008-000-000
DEM - PREMIOS Y OTROS
0
0
0
0
0
215-24-01-999-000-000
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
3.000
5.000
2.200
2.800
0
215-26-01-000-000-000
DEVOLUCIONES
4.000
37.527
36.170
1.357
0
215-26-02-000-000-000
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O
0 A LA PROPIEDAD0
0
0
0
215-29-03-000-000-000
VEHÍCULOS
0
24.464
24.464
0
8.323
215-29-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
0
56.463
21.153
35.310
2.583
215-29-05-001-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
0
42.556
35.370
7.186
5.369
215-29-05-999-000-000
OTRAS
0
74.897
12.077
62.820
0
215-29-06-001-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 0
57.515
41.386
16.129
365
215-29-06-002-000-000
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS
0
0
0
0
0
215-29-07-001-000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
0
27.908
0
27.908
0
215-31-01-001-000-000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
0
0
0
0
0
215-31-01-002-000-000
CONSULTORÍAS
0
0
0
0
0
215-31-02-001-000-000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
0
0
0
0
0
215-31-02-002-000-000
CONSULTORÍAS
0
0
0
0
0
215-31-02-004-000-000
OBRAS CIVILES
0
37.592
0
37.592
0
215-31-02-005-000-000
EQUIPAMIENTO
0
0
0
0
0
215-31-02-006-000-000
EQUIPOS
0
0
0
0
0
215-31-02-999-000-000
OTROS GASTOS
0
0
0
0
0
215-34-07-000-000-000
DEUDA FLOTANTE
0
16.667
16.641
26
606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
4.437.541
6.966.915
6.464.936
501.979
21.202
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------JOSE MARTINEZ SAGREDO
ALCALDE (S)
-------------------------------------------------------------------BERNARDO SUAREZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS