REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 1 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-00-00-000-000-000 215-21-00-000-000-000 215-21-01-000-000-000 215-21-01-001-000-000 215-21-01-001-001-000 215-21-01-001-001-001 215-21-01-001-001-006 215-21-01-001-001-008 215-21-01-001-001-010 215-21-01-001-001-013 215-21-01-001-001-015 215-21-01-001-002-000 215-21-01-001-002-001 215-21-01-001-003-000 215-21-01-001-003-001 215-21-01-001-007-000 215-21-01-001-007-001 215-21-01-001-007-003 215-21-01-001-009-000 215-21-01-001-009-001 215-21-01-001-009-002 215-21-01-001-009-003 215-21-01-001-009-999 215-21-01-001-011-000 215-21-01-001-011-001 215-21-01-001-014-000 215-21-01-001-014-005 215-21-01-001-014-006 215-21-01-001-014-007 215-21-01-001-014-999 215-21-01-001-019-000 215-21-01-001-019-002 215-21-01-001-019-003 215-21-01-001-028-000 215-21-01-001-028-001 215-21-01-001-031-000 215-21-01-001-031-001 215-21-01-001-031-002 Acreedores Presupuestario C x P Gastos en Personal Personal de Planta Sueldos y Sobresueldo Sueldos base DEM - Sueldos base SEP - Sueldo Base FAGME - Sueldos base PIE - Sueldos base FAEP 2014 - Sueldo Base FAEP 2015 - Sueldo Base Asignación de Antigüedad Asignac.de Experiencia, Art. Asignación Profesional (bon Asignación Profes., DL Nº47 Asignaciones del DL 3.551 d Bonificacion Art. 39 DL 3.55 BOnificacion Art. 39 DL 3.5 Asignaciones Especiales Monto Fijo Complem., Art. 3 Unidad de Mejoram. Profes., Bonific. Proporcional, Art.8 Otras Asignac. Especiales Asignación de Movilización Asignac.de Moviliz. Art. 97, Asignaciones Compensatoria Bonificación Art. 3, Ley Nº 1 Bonific. Previsional, Art. 19, Remuneración Adic., Art. 3º Otras Asignac. Compensatori Asignac. de Responsabilidad Asig. de Responsab. Directiv Asign. de Responsab. Técnic Asig. de Estimulo Personal Asig. por Desempeño en Con Asig. de Experiencia Califica Asig. de Perfeccionam., Art. Asig. Post Título Art. 42 Ley PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO 7,090,847,000 5,940,989,000 2,451,980,000 2,393,320,000 992,831,000 802,712,000 (1) 9,546,859,000 7,146,497,000 3,028,910,000 2,888,131,000 1,221,946,000 932,729,000 (1)-(4) 675,091,349 213,288,742 100,503,395 79,855,372 79,834,265 317 (3) 984,770,380 709,535,883 270,762,338 253,571,460 104,982,955 91,491,571 (4) 8,871,767,651 6,933,208,258 2,928,406,605 2,808,275,628 1,142,111,735 932,728,683 190,119,000 180,717,000 58,351,993 13,491,384 122,365,007 619,569,000 619,569,000 107,750,000 107,750,000 108,500,000 808,424,000 808,424,000 147,139,000 147,139,000 21,481,955 5,715 5,715 3,222 3,222 72,354,360 72,354,360 13,255,058 13,255,058 87,018,045 808,418,285 808,418,285 147,135,778 147,135,778 182,759,000 142,347,000 6,991 12,860,505 142,340,009 82,600,000 100,159,000 8,705,000 133,642,000 3,758 3,233 752,268 12,108,237 8,701,242 133,638,767 9,497,000 9,497,000 60,964,000 10,113,000 11,902,000 11,902,000 61,786,000 10,148,000 323 323 1,785 303 1,058,370 1,058,370 5,467,900 877,315 11,901,677 11,901,677 61,784,215 10,147,697 50,851,000 51,638,000 1,482 4,590,585 51,636,518 14,467,000 14,467,000 14,517,000 14,517,000 242 242 1,255,026 1,255,026 14,516,758 14,516,758 99,725,000 99,725,000 175,715,000 175,715,000 153,092,000 153,092,000 191,191,000 191,191,000 1,059 1,059 112 112 13,779,304 13,779,304 16,787,923 16,787,923 153,090,941 153,090,941 191,190,888 191,190,888 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 92.93 97.02 96.68 97.24 93.47 100.00 0.00 0.00 67.71 0.00 80.20 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 99.96 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO PAGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 950,475,326 709,535,883 270,762,338 253,571,460 104,982,955 91,491,571 (6) 8,726,450,249 6,933,208,258 2,928,406,605 2,808,275,628 1,142,111,735 932,728,683 (7) 991,358,107 711,215,893 270,762,338 253,571,460 104,982,955 91,491,571 (8) 8,679,559,196 6,933,208,258 2,928,406,605 2,808,275,628 1,142,111,735 932,728,683 13,491,384 122,365,007 13,491,384 122,365,007 72,354,360 72,354,360 13,255,058 13,255,058 87,018,045 808,418,285 808,418,285 147,135,778 147,135,778 72,354,360 72,354,360 13,255,058 13,255,058 87,018,045 808,418,285 808,418,285 147,135,778 147,135,778 12,860,505 142,340,009 12,860,505 142,340,009 752,268 12,108,237 8,701,242 133,638,767 752,268 12,108,237 8,701,242 133,638,767 1,058,370 1,058,370 5,467,900 877,315 11,901,677 11,901,677 61,784,215 10,147,697 1,058,370 1,058,370 5,467,900 877,315 11,901,677 11,901,677 61,784,215 10,147,697 4,590,585 51,636,518 4,590,585 51,636,518 1,255,026 1,255,026 14,516,758 14,516,758 1,255,026 1,255,026 14,516,758 14,516,758 13,779,304 13,779,304 16,787,923 16,787,923 153,090,941 153,090,941 191,190,888 191,190,888 13,779,304 13,779,304 16,787,923 16,787,923 153,090,941 153,090,941 191,190,888 191,190,888 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) 46,891,053 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 145,317,402 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 2 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-21-01-001-999-000 215-21-01-002-000-000 215-21-01-002-002-000 215-21-01-002-002-001 215-21-01-002-002-006 215-21-01-003-000-000 215-21-01-003-001-000 215-21-01-003-002-000 215-21-01-003-002-002 215-21-01-003-003-000 215-21-01-003-003-003 215-21-01-004-000-000 215-21-01-004-005-000 215-21-01-004-005-001 215-21-01-004-005-006 215-21-01-004-006-000 215-21-01-004-006-006 215-21-01-005-000-000 215-21-01-005-001-000 215-21-01-005-001-001 215-21-01-005-001-002 215-21-01-005-002-000 215-21-01-005-003-000 215-21-01-005-003-001 215-21-01-005-004-000 215-21-02-000-000-000 215-21-02-001-000-000 215-21-02-001-001-000 215-21-02-001-001-001 215-21-02-001-001-006 215-21-02-001-001-008 215-21-02-001-001-010 215-21-02-001-001-013 215-21-02-001-001-015 215-21-02-001-002-000 215-21-02-001-002-001 215-21-02-001-003-000 215-21-02-001-007-000 Otras Asignac. Especiales Aportes del Empleador Otras Cotizac. Previsionales DEM-Otras Cotizac. Previsio SEP-Otras Cotizac. Prevision Asignac. por Desempeño Asignaciones por Desempeñ Asignación de Desempeño C Asignación variable por Dese Desempeño Individual Asig. Especial de Incentivo P Remuneraciones Variables Trabajos Extraordinarios DEM-Trabajos Extraordinari SEP-Trabajos Extraordinario Comisiones de Serv. en el Paí SEP - Comisiones de Serv. e Aguinaldos y Bonos Aguinaldos Aguinaldo de Fiestas Patrias Aguinaldo de Navidad Bonos de Escolaridad Bonos Especiales Bono Extraordinario Anual Bonific. Adic. al Bono de Es Personal a Contrata Sueldos y Sobresueldos Sueldos base DEM - Sueldos base SEP - Sueldos base FAGME - Sueldos base PIE - Sueldos base FAEP 2014- Sueldo Base FAEP 2015 - Sueldo Base Asignación de Antigüedad Asignac. de Experiencia, art. Asignación Profesional (bon Asignaciones del D.L. Nº 3.5 PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO 130,043,000 54,755,000 54,755,000 54,755,000 (1) 135,787,000 70,908,000 70,908,000 70,908,000 (1)-(4) 1,658 851 851 851 (3) 11,770,059 6,298,481 6,298,481 6,298,481 (4) 135,785,342 70,907,149 70,907,149 70,907,149 3,905,000 5,029,000 1,354 451,639 5,027,646 3,905,000 3,905,000 5,029,000 5,029,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,354 1,354 380,858 380,858 380,858 451,639 451,639 5,027,646 5,027,646 1,119,142 1,119,142 1,119,142 20,264,960 19,852,089 97 19,851,992 17,024 351,330 351,330 44,517 102,279,274 85,819,673 69,944,158 861 22,650,846 10,440,758 6,385,008 1,313,861,000 1,284,835,000 902,017,000 443,980,000 182,192,000 63,342,000 35,589,000 9,352,000 26,237,000 5,460,000 21,543,000 21,543,000 750,000 1,251,828,000 1,169,766,800 746,491,000 378,011,000 117,063,000 105,932,860 92,467,258 58,245,530 34,760,228 8,631,765 43,077,040 15,736,911 9,351,903 6,385,008 5,442,976 21,191,670 21,191,670 705,483 1,149,548,726 1,083,947,127 676,546,842 378,010,139 94,412,154 275,845,000 199,917,000 25,726,317 14,853,537 174,190,683 148,806,000 148,806,000 81,114,000 51,500,000 93,508,000 93,508,000 82,983,000 21,566,134 792 792 1,937 7,475,171 7,475,171 7,180,848 29,933,866 93,507,208 93,507,208 82,981,063 6,385,008 4,055,750 4,055,750 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 99.97 0.00 0.00 0.00 99.97 99.97 74.61 74.61 74.61 0.00 0.00 0.00 68.01 44.22 100.00 24.34 99.69 98.37 98.37 94.06 91.83 92.66 90.63 100.00 80.65 0.00 87.13 0.00 58.12 100.00 100.00 100.00 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO PAGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 11,770,059 6,298,481 6,298,481 6,298,481 (6) 135,785,342 70,907,149 70,907,149 70,907,149 (7) 11,770,059 6,298,481 6,298,481 6,298,481 (8) 135,785,342 70,907,149 70,907,149 70,907,149 451,639 5,027,646 451,639 5,027,646 451,639 451,639 5,027,646 5,027,646 1,119,142 1,119,142 1,119,142 451,639 451,639 5,027,646 5,027,646 1,119,142 1,119,142 1,119,142 10,440,758 6,385,008 10,440,758 6,385,008 105,932,860 92,467,258 58,245,530 34,760,228 8,631,765 43,077,040 15,736,911 9,351,903 6,385,008 5,442,976 21,191,670 21,191,670 705,483 1,149,548,726 1,083,947,127 676,546,842 378,010,139 94,412,154 107,612,870 94,095,413 59,460,077 35,974,775 8,631,765 43,077,040 15,736,911 9,351,903 6,385,008 5,442,976 21,191,670 21,191,670 705,483 1,149,548,726 1,083,947,127 676,546,842 378,010,139 94,412,154 14,853,537 174,190,683 14,853,537 174,190,683 7,475,171 7,475,171 7,180,848 29,933,866 93,507,208 93,507,208 82,981,063 7,475,171 7,475,171 7,180,848 29,933,866 93,507,208 93,507,208 82,981,063 6,385,008 4,055,750 4,055,750 6,385,008 4,055,750 4,055,750 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 3 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-21-02-001-007-001 215-21-02-001-009-000 215-21-02-001-009-001 215-21-02-001-009-002 215-21-02-001-009-003 215-21-02-001-009-999 215-21-02-001-011-000 215-21-02-001-011-001 215-21-02-001-013-000 215-21-02-001-013-005 215-21-02-001-013-007 215-21-02-001-013-999 215-21-02-001-014-000 215-21-02-001-014-999 215-21-02-001-018-000 215-21-02-001-018-001 215-21-02-001-018-002 215-21-02-001-027-000 215-21-02-001-027-001 215-21-02-001-030-000 215-21-02-001-030-001 215-21-02-001-031-000 215-21-02-001-999-000 215-21-02-002-000-000 215-21-02-002-002-000 215-21-02-002-002-001 215-21-02-002-002-006 215-21-02-002-002-010 215-21-02-003-000-000 215-21-02-003-001-000 215-21-02-003-001-002 215-21-02-003-003-000 215-21-02-003-003-001 215-21-02-003-003-002 215-21-02-004-000-000 215-21-02-004-005-000 215-21-02-004-005-001 215-21-02-004-005-006 Asignación Municipal, Art. 2 Asignaciones Especiales Monto Fijo Complementario, Unidad de Mejoram. Profesi Bonific. Proporcional, Art. 8, Otras Asignac. Especiales Asignación de Movilización Asignación de Movilización, Asignaciones Compensatoria Bonificación Art. 3, Ley Nº 1 Remuneración Adicional, Art Otras Asignac. Compensatori Asignaciones Sustitutivas Otras Asignaciones Sustituti Asignac. de Responsabilidad Asig. de Responsab. Directiv Asig. de Responsab.Técnico Asig.de Estimulo Personal y Asig. por Desempeño en Con Asignación de Experiencia C Asig. de Perfeccionamiento, Asig. de Reforzam. Profesion Otras Asignac. Especiales Aportes del Empleador Otras Cotizac. Previsionales DEM-Otras Cotizac. Previsio SEP-Otras Cotizac. Prevision PIE -Otras Cotizac. Prevision Asignac. por Desempeño Desempeño Institucional Bonificación Excelencia Desempeño Individual Asignación de Mejoramiento Asig. Especial de Incentivo P Remuneraciones Variables Trabajos Extraordinarios DEM-Trabajos Extraordinari SEP-Trabajos Extraordinario PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) (3) 93,732,800 11,947,000 11,950,859 11,947,000 7,131,946 81,781,941 80,323,800 1,462,000 7,985,000 7,985,000 24,584,000 3,659 200 4,355 4,355 650 7,131,946 795,876 795,876 1,926,722 80,320,141 1,461,800 7,980,645 7,980,645 24,583,350 24,584,000 650 1,926,722 24,583,350 64,371,000 64,371,000 10,426,000 10,426,000 115,432,000 115,432,000 5,051,000 5,051,000 1,545,073 1,545,073 2,371,849 2,371,849 9,615,294 9,615,294 95,871 95,871 113,886,927 113,886,927 2,679,151 2,679,151 26,147,000 26,147,000 26,147,000 2,879,000 29,963,700 29,963,700 28,998,700 332,000 633,000 3,438,500 53,354 53,354 2,466 50,139 749 1,001 2,505,882 2,505,882 1,595,921 277,710 632,251 309,135 29,910,346 29,910,346 28,996,234 281,861 632,251 3,437,499 2,879,000 3,438,500 1,001 309,135 3,437,499 2,879,000 3,438,500 1,001 309,135 3,437,499 71,790,000 71,790,000 6,311,000 6,311,000 OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (4) % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 87.25 0.00 0.00 100.00 99.99 99.95 99.95 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.66 98.66 53.04 53.04 0.00 0.00 99.82 99.82 99.99 84.90 99.88 99.97 0.00 0.00 99.97 0.00 99.97 0.00 0.00 0.00 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) (6) PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) (8) 7,131,946 81,781,941 7,395,053 81,781,941 7,131,946 795,876 795,876 1,926,722 80,320,141 1,461,800 7,980,645 7,980,645 24,583,350 7,363,897 31,156 812,776 812,776 1,926,722 80,320,141 1,461,800 7,980,645 7,980,645 24,583,350 1,926,722 24,583,350 1,926,722 24,583,350 9,615,294 9,615,294 95,871 95,871 113,886,927 113,886,927 2,679,151 2,679,151 9,748,895 9,748,895 95,871 95,871 113,886,927 113,886,927 2,679,151 2,679,151 2,505,882 2,505,882 1,595,921 277,710 632,251 309,135 29,910,346 29,910,346 28,996,234 281,861 632,251 3,437,499 2,551,323 2,551,323 1,641,362 277,710 632,251 315,549 29,910,346 29,910,346 28,996,234 281,861 632,251 3,437,499 309,135 3,437,499 315,549 3,437,499 309,135 3,437,499 315,549 3,437,499 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 4 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-21-02-005-000-000 215-21-02-005-001-000 215-21-02-005-001-001 215-21-02-005-001-002 215-21-02-005-002-000 215-21-02-005-003-000 215-21-02-005-003-001 215-21-02-005-004-000 215-21-03-000-000-000 215-21-03-001-000-000 215-21-03-001-010-000 215-21-03-001-011-000 215-21-03-001-012-000 215-21-03-004-000-000 215-21-03-004-001-000 215-21-03-004-001-001 215-21-03-004-001-002 215-21-03-004-001-003 215-21-03-004-001-006 215-21-03-004-001-007 215-21-03-004-001-010 215-21-03-004-001-015 215-21-03-004-002-000 215-21-03-004-002-001 215-21-03-004-002-002 215-21-03-004-002-006 215-21-03-004-002-007 215-21-03-004-002-010 215-21-03-004-003-000 215-21-03-004-003-001 215-21-03-004-003-002 215-21-03-004-003-003 215-21-03-004-003-006 215-21-03-004-003-007 215-21-03-004-003-010 215-21-03-004-004-000 215-21-03-004-004-001 215-21-03-004-004-003 Aguinaldos y Bonos Aguinaldos Aguinaldo de Fiestas Patrias Aguinaldo de Navidad Bono de Escolaridad Bonos Especiales Bono Extraordinario Anual Bonific. Adic. al Bono de Es Otras Remuneraciones Honorarios a Suma Alzada PIE-Honorarios Suma Alzad MINEDUC-Proy. Deportivo Fondo de Revitalizaciòn -Ho Remunerac. Reg. por el Códi Sueldos DEM Sueldos JUNJI-Sueldos Desempeño DificilI-Sueldos SEP - Sueldos JUNAEB Habil. para la Vida PIE - Sueldo Base FAEP 2015 - Sueldo Base Aporte del Empleador DEM - Aporte del Empleado JUNJI - Aporte del Emplead SEP - Aporte del Empleador JUNAEB- Habil. Vida Aport PIE - Aporte Empleador Remunerac. Variables (Hrs. DEM- Remuneraciones Vari JUNJI - Remuneraciones Va PMG Remuneraciones Varia SEP - Remuneraciones Vari JUNAEB-Habil. Vida Remu PIE - Remuneraciones Varia Aguinaldos y Bonos DEM - Aguinaldos y Bonos Bono Evaluación Asistente d PRESUPUESTO INICIAL 2,175,148,000 2,175,148,000 2,050,137,000 999,734,000 510,112,000 100,000,000 440,291,000 76,931,000 48,245,000 28,686,000 48,080,000 PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) 48,659,000 26,159,000 5,154,000 21,005,000 1,053,000 21,120,000 21,120,000 327,000 2,865,759,000 2,248,000 (1)-(4) 16,405,246 16,390,278 863 16,389,415 1,516 2,248,000 2,863,511,000 2,580,697,228 1,391,460,528 589,380,700 6,062,000 205,647,000 48,296,000 282,751,000 57,100,000 125,064,300 69,294,000 29,251,300 2,330,000 8,000 24,181,000 654,000 654,000 2,235 10,503,838 10,511,065 5,342,008 790 956 2,703,763 595 889,835 1,573,118 2,850,572 1,096,165 822 1,007 8,000 1,744,578 -2,861,445 -2,861,445 157,095,472 143,244,000 13,851,472 3,646 3,646 OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) 10,650,585 4,615,585 4,615,585 6,035,000 6,035,000 13,452 10,506,073 2,235 332,840,685 332,840,685 262,582,309 115,399,923 81,015,016 18,985,000 4,271,985 42,910,385 12,408,596 6,945,979 3,710,779 1,075,430 -1,591,522 2,267,930 1,440,044 1,440,044 (4) 32,253,754 9,768,722 5,153,137 4,615,585 1,051,484 21,120,000 21,120,000 313,548 2,855,252,927 2,245,765 2,245,765 2,853,007,162 2,570,186,163 1,386,118,520 589,379,910 6,061,044 202,943,237 48,295,405 281,861,165 55,526,882 122,213,728 68,197,835 29,250,478 2,328,993 22,436,422 3,515,445 3,515,445 48,080,000 56,409,736 56,409,736 157,091,826 143,240,354 13,851,472 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 66.29 37.34 99.98 21.97 99.86 100.00 100.00 95.89 99.63 99.90 0.00 0.00 99.90 99.63 99.59 99.62 100.00 99.98 98.69 100.00 99.69 97.24 97.72 98.42 100.00 99.96 0.00 92.79 537.53 537.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 10,650,585 4,615,585 4,615,585 6,035,000 6,035,000 332,840,685 332,840,685 262,582,309 115,399,923 81,015,016 18,985,000 4,271,985 42,910,385 12,408,596 6,945,979 3,710,779 1,075,430 -1,591,522 2,267,930 1,440,044 1,440,044 56,409,736 56,409,736 (6) 32,253,754 9,768,722 5,153,137 4,615,585 1,051,484 21,120,000 21,120,000 313,548 2,855,252,927 2,245,765 2,245,765 2,853,007,162 2,570,186,163 1,386,118,520 589,379,910 6,061,044 202,943,237 48,295,405 281,861,165 55,526,882 122,213,728 68,197,835 29,250,478 2,328,993 22,436,422 3,515,445 3,515,445 157,091,826 143,240,354 13,851,472 PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) 10,650,585 4,615,585 4,615,585 6,035,000 6,035,000 332,840,685 332,840,685 262,582,309 115,399,923 81,015,016 18,985,000 4,271,985 42,910,385 12,408,596 6,945,979 3,710,779 1,075,430 -1,591,522 2,267,930 1,440,044 1,440,044 56,409,736 56,409,736 (8) 32,253,754 9,768,722 5,153,137 4,615,585 1,051,484 21,120,000 21,120,000 313,548 2,855,252,927 2,245,765 2,245,765 2,853,007,162 2,570,186,163 1,386,118,520 589,379,910 6,061,044 202,943,237 48,295,405 281,861,165 55,526,882 122,213,728 68,197,835 29,250,478 2,328,993 22,436,422 3,515,445 3,515,445 157,091,826 143,240,354 13,851,472 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 5 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-21-03-004-004-006 215-21-03-999-000-000 215-21-03-999-001-000 215-21-04-000-000-000 215-21-04-004-000-000 215-21-04-004-001-000 215-21-04-004-002-000 215-21-04-004-003-000 215-21-04-004-004-000 215-21-04-004-006-000 215-21-04-004-007-000 215-21-04-004-008-000 215-21-04-004-010-000 215-22-00-000-000-000 215-22-01-000-000-000 215-22-01-001-000-000 215-22-01-001-001-000 215-22-01-001-002-000 215-22-01-001-003-000 215-22-01-001-006-000 215-22-01-001-007-000 215-22-01-001-008-000 215-22-01-001-012-000 215-22-01-001-015-000 215-22-02-000-000-000 215-22-02-001-000-000 215-22-02-001-001-000 215-22-02-001-002-000 215-22-02-001-003-000 215-22-02-001-006-000 215-22-02-002-000-000 215-22-02-002-001-000 215-22-02-002-002-000 215-22-02-002-003-000 215-22-02-002-011-000 215-22-02-002-012-000 215-22-02-003-000-000 215-22-02-003-001-000 SEP - Aguinaldos y Bonos Otras Asignación Art. 1, Ley Nº 19 Otras Gastos en Personal Otros Gastos en Personal DEM - Otros Gastos en Pers JUNJI - Otros Gastos en Pers PMG - Otros Gastos en Perso Mineduc Apoyo al Deporte y SEP- Otros Gastos en Person HPV - Otros Gastos en Perso FAGME - Otros Gastos en P PIE - Otros Gastos en Person C x P Bienes y Serv. de Co Alimentos y Bebidas Para Personas DEM - Para Personas JUNJI - Para Personas PMG - Para Personas SEP - Para Personas JUNAEB Habil para la Vida FAGME - Para Personas Proyecto Deportivo - para pe FAEP 2015- Para Personas Textiles, Vestuario y Calza Textiles y Acabados Textiles DEM - Textiles y Acabados JUNJI Textiles y Acabados T PMG - Textiles y Acabados SEP - Textiles y Acabados T Vestuario, Acces. y Prendas DEM - Vestuario, Acces. y P JUNJI - Vestuario, Acces. y PMG - Vestuario, Acces. y P Fondo de Revitalización - Ve Ley Nº 20.501 Vestuario , A Calzado DEM - Calzado PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) (4) 1,068,358,000 20,709,000 20,709,000 6,000,000 1,812,220,000 34,063,000 34,063,000 6,563,000 368,883,787 7,073,372 7,073,372 290 220,612,645 1,878,031 1,878,031 1,443,336,213 26,989,628 26,989,628 6,562,710 14,000,000 709,000 21,500,000 300,000 6,959,514 332 1,878,032 -1 14,540,486 299,668 5,700,000 7,668,000 2,000,000 113,236 2,979,983 543,190 1,456,810 1,456,810 5,586,764 4,688,017 1,456,810 2,000,000 5,668,000 543,190 2,436,793 5,668,000 2,436,793 1,456,810 1,456,810 3,231,207 3,231,207 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.64 79.23 79.23 100.00 0.00 0.00 67.63 99.89 0.00 0.00 98.01 61.14 72.84 0.00 0.00 0.00 72.84 57.01 0.00 0.00 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) (6) PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) (8) 209,024,684 2,236,504 2,236,504 1,353,612,760 21,964,397 21,964,397 6,562,710 216,965,218 1,936,836 1,936,836 1,343,450,876 21,664,729 21,664,729 6,562,710 1,936,836 299,668 9,515,255 299,668 1,936,836 9,515,255 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) 10,161,884 299,668 299,668 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 89,723,453 5,025,231 5,025,231 5,025,231 299,668 5,586,764 2,671,431 5,586,764 2,671,431 2,671,431 2,671,431 1,456,810 559,776 2,671,431 2,671,431 559,776 2,016,586 1,456,810 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 6 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-22-02-003-012-000 215-22-03-000-000-000 215-22-03-001-000-000 215-22-04-000-000-000 215-22-04-001-000-000 215-22-04-001-001-000 215-22-04-001-002-000 215-22-04-001-003-000 215-22-04-001-004-000 215-22-04-001-006-000 215-22-04-001-007-000 215-22-04-001-008-000 215-22-04-001-010-000 215-22-04-001-012-000 215-22-04-001-013-000 215-22-04-001-015-000 215-22-04-002-000-000 215-22-04-002-001-000 215-22-04-002-002-000 215-22-04-002-003-000 215-22-04-002-004-000 215-22-04-002-005-000 215-22-04-002-006-000 215-22-04-002-007-000 215-22-04-002-008-000 215-22-04-002-009-000 215-22-04-002-010-000 215-22-04-002-011-000 215-22-04-002-012-000 215-22-04-002-013-000 215-22-04-003-000-000 215-22-04-003-001-000 215-22-04-003-002-000 215-22-04-003-010-000 215-22-04-003-013-000 215-22-04-004-000-000 215-22-04-005-000-000 215-22-04-005-002-000 Ley Nº20.501 - Calzado Combustibles y Lubricante Combustibles para Vehiculos Materiales de Uso o Consu Materiales de Oficina DEM - Materiales de Oficina JUNJI - Materiales de Oficin PMG - Materiales de Oficina EXTRAESC- Materiales de SEP- Materiales de Oficina JUNAEB Habil. para la Vida FAGME - Materiales de Ofic PIE- Materiales de Oficina Proyecto Deportivo - Materia JUNAEB Modalidad Escuela FAEP 2015- Materiales de O Textos y Otros Mat.de Enseñ DEM-Textos y Otros Mat.de JUNJI- Textos y Otros Mat.d PMG- Textos y Otros Mat.de Mineduc Apoyo al Deporte y BIBLIOT.- Textos y Otros M SEP- Textos y Otros Mat.de JUNAEB - Habil. Para la Vi FAGME - Texto y Otros Mat ITP - Textos y Otros Material PIE - Textos y Otros Mat.de Fondo de Revitalización -Tex Proyecto Deportivo - Textos JUNAEB Modalidad Escuela Productos Quimicos DEM - Prod. Quimicos JUNJI - Productos Quimicos PIE - Productos Quimicos JUNAEB Modalidad Escuela Productos Farmacéuticos Materiales y Utiles Quirúrgic JUNJI - Materiales y Utiles PRESUPUESTO INICIAL 29,700,000 29,700,000 115,050,000 30,450,000 3,000,000 PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) (4) 8,000,000 8,000,000 233,252,000 49,437,000 3,477,000 14,870,000 1,687,537 1,687,537 34,779,454 3,758,527 600,139 212 1,500,000 1,500,000 45,671,958 16,265,479 15,000,000 1,450,000 19,484,000 150,000 484,207 1,619 1,545,691 11,000,000 11,000,000 2,504,240 8,495,760 456,000 168,110 287,890 32,200,000 2,000,000 2,200,000 66,775,000 3,236,000 23,389,000 16,634,024 2,465 876 14,602,204 12,829,912 50,140,976 3,233,535 23,388,124 20,000,000 17,400,000 500,000 6,921,315 920 1,208,136 499,080 10,478,685 499,080 8,000,000 18,461,000 2,335,000 8,052,391 1,655,940 -114,904 679,060 10,408,609 679,060 1,454,000 133,000 117 13,548 -499,080 1,453,883 119,452 133,000 13,548 3,500,000 3,500,000 14,719,788 6,312,463 6,312,463 198,472,546 45,678,473 2,876,861 14,869,788 18,999,793 148,381 119,452 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 78.91 78.91 85.09 92.40 82.74 100.00 0.00 0.00 97.51 98.92 0.00 77.23 0.00 63.13 0.00 75.09 99.92 100.00 0.00 0.00 0.00 60.22 99.82 0.00 0.00 56.38 29.08 0.00 99.99 89.81 0.00 0.00 0.00 89.81 0.00 0.00 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 1,004,612 1,004,612 54,856,256 15,018,169 (6) 14,869,788 4,629,269 4,629,269 185,833,860 42,132,782 876,861 14,869,788 148,381 17,454,102 148,381 16,801,993 PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) 1,004,612 1,004,612 54,856,256 15,018,169 (8) POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 1,683,194 1,683,194 12,638,686 3,545,691 2,000,000 14,869,788 4,629,269 4,629,269 185,833,860 42,132,782 876,861 14,869,788 17,454,102 148,381 1,545,691 148,381 8,495,760 8,495,760 287,890 287,890 16,801,993 15,000,000 46,037,203 3,233,535 23,388,124 4,103,773 15,000,000 46,037,203 3,233,535 23,388,124 496,998 499,080 8,370,549 499,080 496,998 499,080 8,370,549 499,080 2,108,136 126,855 679,060 8,412,972 679,060 126,855 679,060 8,412,972 679,060 1,995,637 1,453,883 119,452 1,453,883 119,452 119,452 119,452 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 7 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-22-04-006-000-000 215-22-04-006-002-000 215-22-04-007-000-000 215-22-04-007-001-000 215-22-04-007-002-000 215-22-04-007-006-000 215-22-04-007-010-000 215-22-04-007-013-000 215-22-04-009-000-000 215-22-04-009-001-000 215-22-04-009-002-000 215-22-04-009-003-000 215-22-04-009-006-000 215-22-04-009-007-000 215-22-04-009-010-000 215-22-04-009-011-000 215-22-04-010-000-000 215-22-04-010-001-000 215-22-04-010-002-000 215-22-04-010-003-000 215-22-04-011-000-000 215-22-04-012-000-000 215-22-04-012-001-000 215-22-04-012-003-000 215-22-04-013-000-000 215-22-04-013-002-000 215-22-04-013-003-000 215-22-04-013-006-000 215-22-04-013-009-000 215-22-04-013-010-000 215-22-04-013-011-000 215-22-04-999-000-000 215-22-04-999-002-000 215-22-04-999-006-000 215-22-04-999-010-000 215-22-05-000-000-000 215-22-05-001-000-000 215-22-05-001-001-000 Fertilzante, Insecticidas, Fun JUNJI - Fertilzante, Insectici Materiales y Útiles de Aseo DEM - Mat. y Utiles de Aseo JUNJI - Mat. y Utiles de Ase SEP - Mat. y Utiles de Aseo PIE - Materiales y Útiles de JUNAEB Modalidad Escuela Insumos, Repuestos y Acces DEM-Insumos, Repuestos y JUNJI-Insumos, Repuestos y PMG-Insumos, Repuestos y SEP- Insumos, Repuestos y JUNAEB Habilidades Para l PIE - Insumos, Repuestos y Fondo de Revitalización -Ins Mat. para Manten. y Repar. d DEM-Materiales para Mante JUNJI-Materiales para Mant PMG-Materiales para Mante DEM - Repuestos y Accesor Otros Materiales, Repuestos DEM - Otros Materiales, Rep PMG - Otros Materiales, Rep Equipos Menores JUNJI - Equipos Menores PMG - Equipos Menores SEP - Equipos Menores ITP - Equipos Menores PIE - Equipos Menores Fondo de Revitalizaciòn - Eq Otros JUNJI - Otros SEP - Otros PIE - OTROS Servicios Básicos Electricidad DEM - Electricidad PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) 7,200,000 2,700,000 3,500,000 35,334,000 1,154,000 32,850,000 24,400 469 748 1,000,000 1,000,000 330,000 77,361,000 4,336,000 169,000 22,575 608 12,327,429 784 -78 2,613,662 -33,003 977,425 329,392 65,033,571 4,335,216 169,078 20,000,000 53,410,000 7,277,112 674,873 46,132,888 15,000,000 17,500,000 1,946,000 322,000 244,000 78,000 5,041,090 8,521 1,867 966 901 34,313 1,937,479 -267,742 12,458,910 1,937,479 320,133 243,034 77,099 2,000,000 2,000,000 244,659 1,755,341 2,000,000 2,000,000 244,659 1,755,341 1,890,000 1,775,000 115,000 1,890,000 1,775,000 115,000 182,726,000 89,041,000 36,138,000 32,840,623 25,293,525 254,193 39,700,000 4,700,000 75,537,000 24,200,000 17,463,000 12,458,355 (4) 12,458,355 -267,742 2,099,018 431,745 35,309,600 1,153,531 32,849,252 149,885,377 63,747,475 35,883,807 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 0.00 99.93 99.96 100.00 0.00 97.74 99.82 84.07 99.98 100.05 0.00 86.38 0.00 71.19 99.56 99.42 99.60 98.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.77 0.00 0.00 0.00 0.00 87.77 0.00 6.08 0.00 6.08 0.00 82.03 71.59 99.30 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 14,988,355 14,988,355 (6) PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) 35,309,600 1,153,531 32,849,252 14,988,355 14,988,355 (8) POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 35,309,600 1,153,531 32,849,252 8,047,739 169,078 977,425 329,392 60,738,774 4,225,319 169,078 169,078 977,425 329,392 60,738,774 4,225,319 169,078 5,941,182 42,092,301 5,941,182 42,092,301 4,040,587 12,314,597 1,937,479 77,099 1,937,479 12,314,597 1,937,479 77,099 144,313 1,937,479 8,047,739 2,686,427 431,745 4,294,797 109,897 243,034 243,034 77,099 77,099 1,303,950 1,303,950 451,391 1,303,950 1,303,950 451,391 115,000 115,000 115,000 115,000 149,391,575 63,747,475 35,883,807 2,749,377 431,745 149,053,303 63,644,085 35,780,417 338,272 103,390 103,390 493,802 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 8 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-22-05-001-002-000 215-22-05-001-012-000 215-22-05-001-013-000 215-22-05-001-015-000 215-22-05-002-000-000 215-22-05-002-001-000 215-22-05-002-002-000 215-22-05-002-012-000 215-22-05-002-013-000 215-22-05-002-015-000 215-22-05-003-000-000 215-22-05-003-001-000 215-22-05-003-002-000 215-22-05-003-010-000 215-22-05-003-015-000 215-22-05-004-000-000 215-22-05-005-000-000 215-22-05-005-001-000 215-22-05-005-002-000 215-22-05-005-005-000 215-22-05-005-012-000 215-22-05-005-013-000 215-22-05-005-015-000 215-22-05-006-000-000 215-22-05-007-000-000 215-22-05-007-001-000 215-22-05-007-002-000 215-22-05-007-005-000 215-22-05-007-012-000 215-22-05-007-013-000 215-22-05-007-015-000 215-22-05-008-000-000 215-22-05-008-003-000 215-22-05-008-006-000 215-22-06-000-000-000 215-22-06-001-000-000 215-22-06-001-001-000 215-22-06-001-002-000 JUNJI - Electricidad Ley Nº20.501 Electricidad FAEP 2014 - Electricidad FAEP 2015 - Electricidad Agua DEM - Agua JUNJI - Agua Ley Nº 20.501 - Agua FAEP 2014 - Agua FAEP 2015 - Agua Gas DEM - Gas JUNJI - Gas PIE - Gas FAEP 2015 - Gas Correo Telefonía Fija DEM - Telefonia Fija JUNJI - Telefonia Fija BIBLIT. - Telefonía Fija Ley Nº 20.501 - Telefonia Fi FAEP 2014 - Telefonia Fija FAEP 2015 - Telefonia Fija Telefonía Celular Acceso a Internet DEM - Acceso a Internet JUNJI - Acceso a Internet BIBLIT. - Acceso a Internet Ley Nº 20.501 - Acceso a In FAEP 2014 - Acceso a Inter FAEP 2015 - Acceso a Intern Enlaces de Telecomunicacio PMG-Enlaces de Telecomuni SEP-Enlaces de Telecomunic Mantenimiento y Reparaci Mantenimiento y Reparación DEM - Mantenim. y Repar.d JUNJI - Mantenim. y Repar. PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE 6,737,000 (1) 5,607,000 33,564,000 25,338,000 8,226,000 16,586,000 30,710,000 64,462,000 16,756,000 12,706,000 16,586,000 8,452,788 314,736 536 918 35,000,000 9,574,000 963,000 2,621,000 3,000,000 2,990,000 313,282 5,497,183 519 466 3,000,000 2,496,198 10,873,000 3,715,000 1,668,000 1,726,518 795 623 584,467 155,067 9,146,482 3,714,205 1,667,377 5,490,000 1,725,100 429,400 3,764,900 8,776,000 2,899,000 1,367,000 8,661 646 977 611,416 87,625 8,767,339 2,898,354 1,366,023 4,510,000 7,038 523,791 4,502,962 409,439,000 405,939,000 1,524,000 36,656,000 160,205,438 159,711,405 841 396 34,860,764 34,860,764 600,000 34,260,764 249,233,562 246,227,595 1,523,159 36,655,604 8,280,000 1,500,000 3,780,000 3,000,000 4,012,000 2,749,000 1,263,000 2,481,000 1,530,000 951,000 SALDO PRESUPUES. (1)-(4) 544 OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) 431,745 (4) 5,606,456 714,946 22,257,212 64,147,264 16,755,464 12,705,082 -243,556 10,570 -254,126 34,686,718 4,076,817 962,481 2,620,534 714,946 493,802 3,000,000 3,000,000 45,500,000 35,000,000 5,000,000 10,000,000 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 99.99 0.00 0.00 72.48 99.51 100.00 99.99 0.00 0.00 99.10 42.58 99.95 99.98 0.00 16.52 0.00 84.12 99.98 99.96 0.00 0.00 0.00 68.58 0.00 99.90 99.98 99.93 0.00 0.00 0.00 99.84 0.00 0.00 0.00 60.87 60.66 99.94 100.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 431,745 (6) 5,606,456 714,946 22,257,212 64,147,264 16,755,464 12,705,082 343,853 164,570 179,283 34,686,718 3,583,015 962,481 2,620,534 714,946 PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) 431,745 (8) 5,606,456 777,896 22,257,212 64,147,264 16,755,464 12,705,082 343,853 164,570 179,283 34,686,718 3,583,015 962,481 2,620,534 777,896 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 493,802 493,802 584,467 584,467 155,067 9,146,482 3,714,205 1,667,377 155,067 8,997,031 3,714,205 1,517,926 429,400 3,764,900 429,400 3,764,900 611,416 611,416 87,625 8,767,339 2,898,354 1,366,023 87,625 8,681,908 2,898,354 1,280,592 523,791 4,502,962 523,791 4,502,962 34,944,824 34,944,824 246,798,985 244,308,315 923,159 35,336,324 35,717,729 35,717,729 772,905 34,944,824 245,555,435 244,308,315 923,159 35,336,324 34,944,824 149,451 149,451 85,431 85,431 1,243,550 2,434,577 1,919,280 600,000 1,319,280 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 9 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-22-06-001-003-000 215-22-06-001-006-000 215-22-06-001-008-000 215-22-06-001-010-000 215-22-06-001-011-000 215-22-06-001-012-000 215-22-06-001-013-000 215-22-06-001-015-000 215-22-06-002-000-000 215-22-06-003-000-000 215-22-06-003-001-000 215-22-06-003-002-000 215-22-06-004-000-000 215-22-06-004-001-000 215-22-06-004-002-000 215-22-06-004-006-000 215-22-06-007-000-000 215-22-06-007-001-000 215-22-06-007-003-000 215-22-06-007-009-000 215-22-07-000-000-000 215-22-07-001-000-000 215-22-07-001-001-000 215-22-07-001-003-000 215-22-07-001-006-000 215-22-07-001-007-000 215-22-07-001-008-000 215-22-07-001-011-000 215-22-07-001-015-000 215-22-07-002-000-000 215-22-07-002-001-000 215-22-07-002-003-000 215-22-07-002-006-000 215-22-07-002-008-000 215-22-08-000-000-000 215-22-08-002-000-000 215-22-08-002-001-000 215-22-08-002-002-000 PMG - Mantenim. y Repar. E SEP - Mantenim. y Repar. E FAGME - Mantenim. y Repa PIE - Mantenimiento y Repar Fondo de Revitalización - M Ley Nº 20.501 - Mantenim. FAEP 2014 - Mantenimiento FAEP 2015- Mantenimiento Mantenimiento y Reparación Mant. y Repar. Mobiliarios y DEM - Mant. y Repar. Mobil JUNJI - Mant. y Repar. Mobi Mantenimiento y Reparación DEM - Manten. y Reparac.de JUNJI - Mant. y Repar. de M SEP - Manten. y Reparac.de Mantenimiento y Reparación DEM - Manten. y Repar. de PMG - Manten. y Repar. de ITP - Mantenim. y Repar. de Publicidad y Difusión Servicios de Publicidad DEM - Servicios de Publicid PMG - Servicios de Publicid SEP - Servicios de Publicida JUNAEB Habil. para la Vida FAGME - Servicios de Publi Fondo de Revitalización - Se FAEP 2015- Servicio de Pub Servicios de Impresión DEM-Servicios de Impresión PMG-Servicios de Impresión SEP-Servicios de Impresión FAGME - Servicios de Impre Servicios Generales Servicios de Vigilancia DEM - Servicios de Vigilanc JUNJI - Servicios de Vigilan PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) (4) 2,215,000 2,215,000 9,733,000 5,811,000 9,733,000 29,085 210,000,000 140,000,000 500,000 7,733,083 140,000,000 500,000 202,266,917 2,500,000 8,000,000 3,000,000 -5,967 3,005,967 8,000,000 3,000,000 -5,967 3,005,967 2,150,000 150,000 16,070,000 14,070,000 2,944,000 11,425,010 9,425,010 654 4,644,990 4,644,990 2,943,346 150,000 400,000 400,000 1 1,647 399,999 398,353 132,000 9,290,708 2,000,000 903,292 2,000,000 132,000 10,194,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 26,460,000 2,460,000 1,500,000 960,000 90,146,000 7,246,000 2,362,300 1,283,000 7,234,773 1,422 730 606 20,000,000 5,781,915 2,500,000 11,119,315 109,405 109,405 82,911,227 7,244,578 2,361,570 1,282,394 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 0.00 0.00 0.00 99.50 0.00 96.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.20 0.00 0.00 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 28.90 33.01 99.98 0.00 100.00 99.59 0.00 0.00 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.97 99.98 99.97 99.95 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) (6) PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) (8) POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 5,781,915 5,781,915 202,266,917 202,266,917 2,490,670 1,247,120 1,243,550 515,297 2,490,670 1,247,120 1,243,550 515,297 903,292 903,292 399,999 399,999 1,301,645 1,301,645 4,244,991 4,244,991 2,943,346 398,353 398,353 3,341,699 3,341,699 2,943,346 398,353 398,353 398,353 398,353 903,292 903,292 11,528,674 109,405 58,203,276 7,244,578 2,361,570 1,282,394 399,999 109,405 903,292 10,772,222 211,613 211,613 55,837,476 7,244,578 2,361,570 1,282,394 2,365,800 24,707,951 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 10 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-22-08-002-003-000 215-22-08-002-010-000 215-22-08-002-013-000 215-22-08-007-000-000 215-22-08-007-001-000 215-22-08-007-002-000 215-22-08-007-006-000 215-22-08-011-000-000 215-22-08-011-001-000 215-22-08-011-002-000 215-22-08-011-003-000 215-22-08-011-006-000 215-22-08-011-008-000 215-22-08-999-000-000 215-22-08-999-001-000 215-22-08-999-006-000 215-22-08-999-007-000 215-22-09-000-000-000 215-22-09-002-000-000 215-22-09-003-000-000 215-22-09-003-001-000 215-22-09-003-006-000 215-22-09-003-007-000 215-22-09-003-012-000 215-22-09-005-000-000 215-22-09-999-000-000 215-22-09-999-001-000 215-22-09-999-003-000 215-22-09-999-006-000 215-22-09-999-015-000 215-22-10-000-000-000 215-22-10-001-000-000 215-22-10-002-000-000 215-22-10-004-000-000 215-22-11-000-000-000 215-22-11-002-000-000 215-22-11-002-001-000 215-22-11-002-001-001 PMG- Servicio de Vigilancia PIE - Servicios de Vigilancia FAEP 2014 - Servicios de Vi Pasajes, Fletes y Bodegajes DEM-Pasajes, Fletes y Bode JUNJI - Pasajes, Fletes y Bo SEP - Pasajes, Fletes y Bode Servicios de Producción y D DEM-Serv. de Producción y JUNJI-Serv. de Producción y PMG -Serv. de Producción y SEP -Serv. de Producción y FAGME - Serv. de Producci Otros DEM - Otros SEP - Otros JUNJI - Otros Arriendos Arriendo de Edificios Arriendo de Vehículos DEM-Arriendo de Vehículos SEP-Arriendo de Vehículos MINEDUC-Proy. Deportivo Proyecto Deportivo - Arriend DEM - Arriendo de Máq. y E Otros Arriendos DEM-Otros Arriendos PMG - Otros Arriendos SEP - Otros Arriendos FAEP 2015 - Otros Arriendo Servicios Financieros y de Gastos Financieros por Comp Primas y Gastos de Seguros Gastos Bancarios Serv. Técnicos y Profesiona Cursos de Capacitación Perfeccionamiento Docentes DEM-Perfecc. Docente PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) (4) 3,600,700 440,000 440,000 86 715 715 82,460,000 2,600,000 79,860,000 7,232,636 920 7,231,716 11,009,910 11,009,910 75,227,364 2,599,080 72,628,284 9,304,000 378,004 7,625,996 8,925,996 9,304,000 378,004 7,625,996 8,925,996 9,304,000 1,800,000 378,004 1,770,000 7,625,996 5,300,000 8,925,996 30,000 5,300,000 1,800,000 1,770,000 591,732,000 590,884,000 578,384,000 10,000,000 770,806,000 41,209,000 31,209,000 95,926,544 13,866,500 3,866,500 24,000,000 24,000,000 3,600,614 439,285 439,285 30,000 118,998,969 18,742,500 18,742,500 674,879,456 27,342,500 27,342,500 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 0.00 100.00 99.84 99.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.23 99.96 90.94 0.00 95.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.94 0.00 0.00 0.00 95.94 1.67 0.00 1.67 0.00 87.56 66.35 87.61 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) (6) PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) 3,600,614 439,285 439,285 11,419,269 11,419,269 50,519,413 2,599,080 47,920,333 (8) POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 3,600,614 439,285 439,285 10,560,609 10,560,609 48,153,613 2,599,080 45,554,533 2,365,800 24,707,951 2,365,800 24,707,951 1,300,000 1,300,000 7,625,996 1,300,000 1,300,000 7,625,996 1,300,000 1,300,000 7,625,996 30,000 30,000 100,256,469 649,650,956 8,600,000 8,600,000 109,320,560 644,639,654 8,600,000 8,600,000 5,011,302 25,228,500 18,742,500 18,742,500 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 11 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-22-11-002-001-003 215-22-11-002-001-006 215-22-11-002-001-010 215-22-11-002-001-011 215-22-11-002-002-000 215-22-11-002-002-001 215-22-11-002-002-003 215-22-11-002-002-006 215-22-11-002-002-008 215-22-11-002-002-010 215-22-11-002-003-000 215-22-11-003-000-000 215-22-11-003-001-000 215-22-11-003-003-000 215-22-11-003-006-000 215-22-11-999-000-000 215-22-11-999-001-000 215-22-11-999-006-000 215-22-11-999-007-000 215-22-11-999-008-000 215-22-11-999-010-000 215-22-11-999-011-000 215-22-11-999-012-000 215-22-11-999-013-000 215-22-11-999-015-000 215-22-12-000-000-000 215-22-12-002-000-000 215-22-12-002-001-000 215-22-12-002-002-000 215-22-12-002-003-000 215-22-12-002-004-000 215-22-12-002-006-000 215-22-12-002-007-000 215-22-12-002-008-000 215-22-12-002-010-000 215-22-12-002-011-000 215-22-12-002-012-000 215-22-12-004-000-000 PMG - Perfecc. Docente SEP - Perfecc. Docente PIE - Perfecc. Docente Fondo de Revitalizaciòn - Pe Perfeccionam. No Docentes DEM - Perfeccionam. No Do PMG - Perfeccionam. No Do SEP - Perfeccionam. No Doc FAGME - Perfeccionam. No PIE - Perfeccionam. No Doc Plan de Superación Docente Servicios Informaticos DEM-Servicios Informaticos PMG-Servicios Informaticos SEP-Servicios Informaticos Otros DEM - Otros SEP - Otros JUNAEB Hab. para la Vida FAGME - Otros PIE - Otros Fondo de Revitalización - Ot Proyecto Deportivo - Otros JUNAEB - Modalidad Escu FAEP 2015 - Otros Otros Gastos en Bienes y S Gastos Menores DEM-Gastos Menores JUNJI -Gastos Menores PMG-Gastos Menores EXTRAESC-Gastos Menore SEP-Gastos Menores JUNAEB Hab. para la Vida FAGME - Gastos Menores PIE - Gastos Menores Aporte Municipal Junji - Ga MINEDUC-Proy. Deportivo Intereses, Multas y Recargos PRESUPUESTO INICIAL 548,384,000 20,000,000 PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) (4) 26,155,000 5,054,000 10,000,000 2,612,500 1,254,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 848,000 729,597,000 14,445,000 669,443,000 82,060,044 3,705,410 77,053,480 3,270,000 5,057,000 6,000 1,195,193 3,560,000 33,822,000 48,946,000 25,279,000 943,000 2,133,000 20,181 79,780 12,583,049 582,937 10,199 4,606 20,000,000 220,000 21,568,000 566,998 3,000,000 635,000 1,134 633,866 2,000 160 1,840 12,500,000 2,500,000 848,000 156,220,000 26,220,000 3,000,000 18,742,500 23,542,500 3,800,000 100,256,469 7,295,192 89,822,500 647,536,956 10,739,590 592,389,520 3,264,000 3,861,807 -58,016 3,539,819 33,742,220 36,362,951 24,696,063 932,801 2,128,394 -4,540,200 21,001,002 3,138,777 -4,598,216 -4,598,216 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 0.00 90.01 75.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.75 74.35 88.49 0.00 0.00 99.82 76.37 0.00 99.43 99.76 74.29 97.69 98.92 99.78 0.00 0.00 97.37 0.00 0.00 99.82 0.00 0.00 92.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) (6) PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) 4,800,000 3,800,000 100,256,469 7,295,192 89,822,500 641,050,956 10,739,590 591,903,520 209,273 3,539,819 27,742,220 28,924,020 17,257,132 664,145 2,074,823 (6) - (8) 4,800,000 3,800,000 109,320,560 3,249,283 102,932,500 3,264,000 3,861,807 3,138,777 209,273 209,273 (8) POR PAGAR A LA FECHA 636,039,654 5,728,288 591,903,520 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 18,742,500 5,011,302 5,011,302 6,486,000 486,000 3,264,000 3,861,807 3,539,819 27,742,220 28,924,020 17,257,132 664,145 2,074,823 6,000,000 7,438,931 7,438,931 268,656 53,571 13,884,298 13,884,298 7,116,704 633,866 633,866 1,840 1,840 3,138,777 209,273 209,273 209,273 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 12 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-22-12-999-000-000 215-22-12-999-001-000 215-22-12-999-002-000 215-22-12-999-006-000 215-23-00-000-000-000 215-23-01-000-000-000 215-23-01-004-000-000 215-23-01-004-001-000 215-23-01-004-010-000 215-23-01-004-011-000 215-23-01-004-015-000 215-23-03-000-000-000 215-23-03-001-000-000 215-23-03-001-001-000 215-23-03-001-002-000 215-23-03-004-000-000 215-23-03-004-001-000 215-23-03-004-001-001 215-23-03-004-001-002 215-23-03-004-002-000 215-23-03-004-003-000 215-23-03-004-006-000 215-23-03-004-008-000 215-23-03-004-010-000 215-23-03-004-012-000 215-24-00-000-000-000 215-24-01-000-000-000 215-24-01-001-000-000 215-24-01-008-000-000 215-24-01-999-000-000 215-24-01-999-001-000 215-24-01-999-006-000 215-24-01-999-007-000 215-24-01-999-010-000 215-24-03-092-001-000 215-24-03-092-002-000 215-24-03-092-003-000 215-26-00-000-000-000 Otros DEM - Otros JUNJI - Otros SEP - Otros C x P Prestaciones de Segu Prestaciones Previsionales Desahucios e Indemnizacion DEM - Desahucios e Indemn PIE - Desahucios e Indemniz Fondo de Revitalización - De FAEP 2015 - Prestaciones Pr Prestaciones Sociales del E Indemnizacion de Cargo Fisc Indemnizacion de Cargo Fisc Indemnizaciòn de Cargo Fisc Otras Indemnizaciones DEM - Otras Indemnizacione DEM - Otras Indemnizacione Ley Nº20.501 - Otras Indemn JUNJI - Otras Indemnizacion PMG - Otras Indemnizacione SEP - Otras Indemnizaciones FAGME - Otras Indemnizac PIE - Otras Indemnizaciones MINEDUC - Bonificaciòn L C x P Transeferencias Cor Al Sector Privado Al Sector Privado DEM - Premios y Otros Otras Transferencias al Secto DEM - Sala Cuna SEP - Premios y similares MINEDUC-Proy. Deportivo PIE - Otras Transf. al Sector Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley Multas art. 42 decreto 900 de Otros Gastos Corrientes PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO 130,000,000 130,000,000 (1) 23,665,000 23,665,000 (1)-(4) 11,999,952 11,999,952 19,374,000 19,374,000 19,374,000 5,146,000 1,485 1,485 1,485 91 14,228,000 1,394 5,000,000 5,000,000 13,225,000 13,225,000 2,583,146 2,583,146 6,201,854 6,201,854 10,641,854 10,641,854 5,000,000 5,000,000 13,225,000 5,225,000 8,000,000 2,583,146 415,000 2,168,146 6,201,854 370,000 5,831,854 10,641,854 4,810,000 5,831,854 1,415,000 338 (3) 824,734 824,734 824,734 824,734 (4) 11,665,048 11,665,048 19,372,515 19,372,515 19,372,515 5,145,909 14,226,606 1,414,662 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 49.29 49.29 0.00 0.00 99.99 99.99 99.99 100.00 0.00 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.47 80.47 0.00 0.00 80.47 92.06 72.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.98 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 824,734 824,734 824,734 824,734 (6) 11,665,048 11,665,048 19,372,515 19,372,515 19,372,515 5,145,909 PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) 824,734 824,734 824,734 824,734 14,226,606 (8) 11,665,048 11,665,048 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 19,372,515 19,372,515 19,372,515 5,145,909 14,226,606 370,000 370,000 4,440,000 4,440,000 370,000 370,000 4,440,000 4,440,000 6,201,854 6,201,854 370,000 370,000 4,440,000 4,440,000 370,000 370,000 4,440,000 4,440,000 6,201,854 370,000 5,831,854 1,414,662 1,414,662 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 13 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL VIGENTE (1) 215-26-01-000-000-000 215-26-01-001-000-000 215-26-01-002-000-000 215-26-01-003-000-000 215-26-01-004-000-000 215-26-01-008-000-000 215-26-01-009-000-000 215-26-02-000-000-000 215-26-02-001-000-000 215-26-02-013-000-000 215-29-00-000-000-000 215-29-03-000-000-000 215-29-03-001-000-000 215-29-03-008-000-000 215-29-03-013-000-000 215-29-04-000-000-000 215-29-04-001-000-000 215-29-04-002-000-000 215-29-04-003-000-000 215-29-04-006-000-000 215-29-04-008-000-000 215-29-04-009-000-000 215-29-04-010-000-000 215-29-04-011-000-000 215-29-05-000-000-000 215-29-05-001-000-000 215-29-05-001-001-000 215-29-05-001-002-000 215-29-05-001-003-000 215-29-05-001-006-000 215-29-05-001-008-000 215-29-05-001-009-000 215-29-05-001-011-000 215-29-05-999-000-000 215-29-05-999-003-000 215-29-05-999-006-000 215-29-05-999-008-000 215-29-05-999-009-000 Devoluciones DEM - Devoluciones JUNJI - Devoluciones Devoluciones Licencias Med PMG- Devoluciones FAGME - Devoluciones ITP - Devoluciones Compensaciones por daños DEM - Compensaciones por FAEP 2014 - Compensacion C x P Adquisicion de Activ Vehículos DEM - Vehiculos FAGME - Vehículos FAEP 2014 - Vehículos Mobiliario y Otros DEM - Mobiliarios y Otros JUNJI - Mobiliario y Otros PMG - Mobiliario y Otros SEP - Mobiliario y Otros FAGME - Mobiliario y Otros ITP - Mobiliarios y Otros PIE - Mobiliarios y Otros Fondo de Revitalización - M Máquinas y Equipos Máquinas y Equipos de Ofici DEM - Máquinas y Equipos JUNJI - Máquinas y Equipos PMG - Máquinas y Equipos SEP- Máquinas y Equipos de FAGME - Máquinas y Equip ITP - Maquinas y Equipos de Fondo de Revitalizaciòn - M Otras PMG - Otras SEP - Otras FAGME - Otras ITP - Otras SALDO PRESUPUES. (1)-(4) 1,415,000 338 1,415,000 471,839,000 135,000,000 338 42,438,248 410,800 5,000,000 135,000,000 185,252,000 27,342,000 798,000 410,800 3,525,770 373 138 20,000,000 13,765,000 3,312,445 5,000,000 6,800,000 136,547,000 43,315,000 43,315,000 3,732,000 161,818 50,996 4,262,250 4,262,250 82 32,986,000 3,578,092 6,597,000 684,076 76,500,000 30,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 OBLIGADO % OBLIG PARCIAL ACUMULADO A LA FECHA (3) (4) (4) / (1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,414,662 99.98 0.00 1,414,662 99.98 47,595,264 429,400,752 91.01 134,589,200 99.70 0.00 0.00 134,589,200 99.70 18,439,657 181,726,230 98.10 49,834 27,341,627 100.00 -110,000 797,862 99.98 0.00 -400,000 10,452,555 75.94 0.00 0.00 -420 6,638,182 97.62 18,900,243 136,496,004 99.96 11,979,530 39,052,750 90.16 11,979,530 39,052,750 90.16 3,731,918 100.00 0.00 0.00 6,066,606 29,407,908 89.15 0.00 0.00 5,912,924 5,912,924 89.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) (6) PAGADO POR PAGAR PARCIAL ACUMULADO A LA FECHA (7) (8) (6) - (8) 1,414,662 30,720,025 1,414,662 380,008,657 134,589,200 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 1,414,662 61,982,262 1,414,662 360,078,553 134,589,200 19,930,104 49,392,095 19,930,104 19,930,104 5,666,674 165,780 20,128,725 49,834 744,371 134,589,200 176,059,556 27,175,847 797,862 44,458,637 7,220,661 744,371 134,589,200 156,129,452 7,245,743 797,862 434,277 8,703,612 434,277 8,703,612 1,748,943 18,900,243 5,912,924 5,912,924 4,874,602 134,507,633 29,254,226 29,254,226 36,059,328 5,912,924 5,912,924 4,874,602 134,507,633 29,254,226 29,254,226 1,763,580 1,988,371 9,798,524 9,798,524 3,731,918 23,341,302 6,066,606 23,341,302 5,912,924 5,912,924 5,912,924 5,912,924 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 14 26/01/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-29-06-000-000-000 Equipos Informáticos 215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y 215-29-06-001-001-000 DEM - Eq. Comput. y Perif. 215-29-06-001-002-000 JUNJI - Eq. Comput. y Perif. 215-29-06-001-003-000 PMG - Eq. Comput. y Perif. 215-29-06-001-006-000 SEP - Eq. Comput. y Perif. 215-29-06-001-008-000 FAGME - Eq. Comput. y Per 215-29-06-001-009-000 ITP - Eq. Comput. y Perif. 215-29-06-001-010-000 PIE - Eq. Comput. y Perif. 215-29-06-001-011-000 Fondo de Revitalización - E 215-29-06-002-000-000 Equipos de Comunicaciones 215-29-07-000-000-000 Programas Informáticos 215-29-07-001-000-000 Programas Informáticos 215-29-07-001-001-000 DEM - Programas Informátic 215-29-07-001-003-000 PMG - Programas Informátic 215-29-07-001-006-000 SEP- Programas Informático 215-29-07-001-008-000 FAGME - Programas Inform 215-29-07-001-009-000 ITP - Programas Informatico 215-29-07-001-011-000 Fondo de Revitalizaciòn - Pr 215-29-07-001-015-000 FAEP 2015- Programas Infor 215-31-00-000-000-000 C x P Iniciativas de Inversi 215-31-01-000-000-000 Estudios Básicos 215-31-01-001-000-000 Gastos Administrativos 215-31-01-002-000-000 Consultorías 215-31-02-000-000-000 Proyectos 215-31-02-001-000-000 Gastos Administrativos 215-31-02-002-000-000 Consultorías 215-31-02-004-000-000 Obras Civiles 215-31-02-004-001-000 Mineduc-Cierre Perim. Esc. 215-31-02-004-002-000 Mineduc-Cierre Perim. Esc. 215-31-02-004-003-000 MINEDUC- Repar. Infraestr 215-31-02-004-004-000 MINEDUC - Pintura Escuela 215-31-02-005-000-000 Equipamiento 215-31-02-006-000-000 Equipos 215-31-02-999-000-000 Otros Gastos 215-34-00-000-000-000 C X P Servicio de la Deuda 215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante TOTAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) 73,040,000 73,035,000 5,894,000 3,099,000 (1)-(4) 14,007,428 14,002,428 775 99 20,000,000 36,750,000 6,434,393 9,000,000 10,000,000 10,000,000 9,000,000 18,292,000 5,000 35,232,000 35,232,000 7,566,085 1,076 5,000 20,232,000 20,232,000 10,000,000 20,232,000 20,232,000 15,000,000 8,548,000 53,644 8,548,000 53,644 8,548,000 53,644 8,548,000 53,644 73,741,000 73,741,000 9,546,859,000 47,841,959 47,841,959 675,091,349 33,500,000 33,500,000 4,500,000 7,090,847,000 OBLIGADO % OBLIG PARCIAL ACUMULADO A LA FECHA (3) (4) (4) / (1) 17,176,077 59,032,572 80.82 17,176,077 59,032,572 80.83 5,893,225 99.99 -18,683 3,098,901 100.00 0.00 13,680,261 30,315,607 82.49 0.00 0.00 1,433,915 15.93 3,514,499 18,290,924 99.99 0.00 15,000,000 42.57 15,000,000 42.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000 100.00 8,494,356 99.37 0.00 0.00 0.00 8,494,356 99.37 0.00 0.00 8,494,356 99.37 0.00 0.00 0.00 8,494,356 99.37 0.00 0.00 0.00 25,899,041 35.12 25,899,041 35.12 984,770,380 8,871,767,651 92.93 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 4,678,376 4,678,376 1,163,877 (6) 40,105,675 40,105,675 5,893,225 3,098,901 PAGADO POR PAGAR PARCIAL ACUMULADO A LA FECHA (7) (8) (6) - (8) 11,610,701 40,105,675 11,610,701 40,105,675 5,893,225 1,822,522 3,098,901 11,388,710 3,514,499 1,433,915 18,290,924 11,388,710 9,788,179 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 18,926,897 18,926,897 18,926,897 1,433,915 18,290,924 15,000,000 15,000,000 15,000,000 950,475,326 8,494,356 8,494,356 8,494,356 8,494,356 8,494,356 8,494,356 8,494,356 8,494,356 25,899,041 25,899,041 8,726,450,249 9,099,976 9,099,976 8,679,559,196 991,358,107 16,799,065 16,799,065 46,891,053 145,317,402