REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 1 12/05/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-00-00-000-000-000 215-21-00-000-000-000 215-21-01-000-000-000 215-21-01-001-000-000 215-21-01-001-001-000 215-21-01-001-001-001 215-21-01-001-001-006 215-21-01-001-001-008 215-21-01-001-001-010 215-21-01-001-001-013 215-21-01-001-001-015 215-21-01-001-002-000 215-21-01-001-002-001 215-21-01-001-003-000 215-21-01-001-003-001 215-21-01-001-007-000 215-21-01-001-007-001 215-21-01-001-007-003 215-21-01-001-009-000 215-21-01-001-009-001 215-21-01-001-009-002 215-21-01-001-009-003 215-21-01-001-009-999 215-21-01-001-011-000 215-21-01-001-011-001 215-21-01-001-014-000 215-21-01-001-014-005 215-21-01-001-014-006 215-21-01-001-014-007 215-21-01-001-014-999 215-21-01-001-019-000 215-21-01-001-019-002 215-21-01-001-019-003 215-21-01-001-028-000 215-21-01-001-028-001 215-21-01-001-031-000 215-21-01-001-031-001 215-21-01-001-031-002 Acreedores Presupuestario C x P Gastos en Personal Personal de Planta Sueldos y Sobresueldo Sueldos base DEM - Sueldos base SEP - Sueldo Base FAGME - Sueldos base PIE - Sueldos base FAEP 2014 - Sueldo Base FAEP 2015 - Sueldo Base Asignación de Antigüedad Asignac.de Experiencia, Art. Asignación Profesional (bon Asignación Profes., DL Nº47 Asignaciones del DL 3.551 d Bonificacion Art. 39 DL 3.55 BOnificacion Art. 39 DL 3.5 Asignaciones Especiales Monto Fijo Complem., Art. 3 Unidad de Mejoram. Profes., Bonific. Proporcional, Art.8 Otras Asignac. Especiales Asignación de Movilización Asignac.de Moviliz. Art. 97, Asignaciones Compensatoria Bonificación Art. 3, Ley Nº 1 Bonific. Previsional, Art. 19, Remuneración Adic., Art. 3º Otras Asignac. Compensatori Asignac. de Responsabilidad Asig. de Responsab. Directiv Asign. de Responsab. Técnic Asig. de Estimulo Personal Asig. por Desempeño en Con Asig. de Experiencia Califica Asig. de Perfeccionam., Art. Asig. Post Título Art. 42 Ley PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO 7,240,231,000 5,807,806,000 2,810,076,000 2,810,076,000 2,810,076,000 2,552,168,000 (1) 7,955,345,000 5,995,549,000 2,810,076,000 2,751,749,842 1,665,100,842 1,422,943,000 (1)-(4) 4,709,496,577 3,533,271,071 1,773,702,056 1,773,697,115 1,253,818,838 1,065,776,589 (3) 791,621,686 607,504,376 243,121,781 231,393,156 89,696,829 86,847,565 (4) 3,245,848,423 2,462,277,929 1,036,373,944 978,052,727 411,282,004 357,166,411 257,908,000 242,157,842 188,042,249 2,849,264 54,115,593 802,355,000 802,355,000 51,734,000 51,734,000 519,920,082 519,920,082 254 254 69,028,209 69,028,209 12,512,091 12,512,091 282,434,918 282,434,918 51,733,746 51,733,746 49,990,000 -47,530 12,137,909 50,037,530 2,876,000 47,114,000 455 -47,985 680,580 11,457,329 2,875,545 47,161,985 4,096,000 4,096,000 20,726,000 3,510,000 749 749 1,432 740 990,772 990,772 5,032,710 877,315 4,095,251 4,095,251 20,724,568 3,509,260 17,216,000 692 4,155,395 17,215,308 4,724,000 4,724,000 925 925 1,121,534 1,121,534 4,723,075 4,723,075 45,325,000 45,325,000 63,976,000 63,976,000 504 504 1,058 1,058 15,615,833 15,615,833 15,143,597 15,143,597 45,324,496 45,324,496 63,974,942 63,974,942 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 40.80 41.07 36.88 35.54 24.70 25.10 0.00 0.00 22.35 0.00 0.00 35.20 35.20 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.10 0.00 99.98 100.10 0.00 99.98 99.98 99.99 99.98 0.00 100.00 0.00 99.98 99.98 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO PAGADO PARCIAL ACUMULADO POR PAGAR A LA FECHA (5) 770,674,035 607,504,376 243,121,781 231,393,156 89,696,829 86,847,565 (6) 3,198,633,725 2,462,277,929 1,036,373,944 978,052,727 411,282,004 357,166,411 (7) 756,916,784 607,504,376 243,121,781 231,393,156 89,696,829 86,847,565 (8) 3,035,671,162 2,451,890,065 1,025,986,080 968,016,990 401,246,267 357,166,411 (6) - (8) 162,962,563 10,387,864 10,387,864 10,035,737 10,035,737 2,849,264 54,115,593 2,849,264 44,079,856 10,035,737 69,028,209 69,028,209 12,512,091 12,512,091 282,434,918 282,434,918 51,733,746 51,733,746 69,028,209 69,028,209 12,512,091 12,512,091 282,434,918 282,434,918 51,733,746 51,733,746 12,137,909 50,037,530 12,137,909 50,037,530 680,580 11,457,329 2,875,545 47,161,985 680,580 11,457,329 2,875,545 47,161,985 990,772 990,772 5,032,710 877,315 4,095,251 4,095,251 20,724,568 3,509,260 990,772 990,772 5,032,710 877,315 4,095,251 4,095,251 20,724,568 3,509,260 4,155,395 17,215,308 4,155,395 17,215,308 1,121,534 1,121,534 4,723,075 4,723,075 1,121,534 1,121,534 4,723,075 4,723,075 15,615,833 15,615,833 15,143,597 15,143,597 45,324,496 45,324,496 63,974,942 63,974,942 15,615,833 15,615,833 15,143,597 15,143,597 45,324,496 45,324,496 63,974,942 63,974,942 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 47,214,698 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 2 12/05/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-21-01-001-999-000 215-21-01-002-000-000 215-21-01-002-002-000 215-21-01-002-002-001 215-21-01-002-002-006 215-21-01-002-002-010 215-21-01-003-000-000 215-21-01-003-001-000 215-21-01-003-002-000 215-21-01-003-002-002 215-21-01-003-003-000 215-21-01-003-003-003 215-21-01-004-000-000 215-21-01-004-005-000 215-21-01-004-005-001 215-21-01-004-005-006 215-21-01-004-006-000 215-21-01-004-006-006 215-21-01-005-000-000 215-21-01-005-001-000 215-21-01-005-001-001 215-21-01-005-001-002 215-21-01-005-002-000 215-21-01-005-003-000 215-21-01-005-003-001 215-21-01-005-004-000 215-21-02-000-000-000 215-21-02-001-000-000 215-21-02-001-001-000 215-21-02-001-001-001 215-21-02-001-001-006 215-21-02-001-001-008 215-21-02-001-001-010 215-21-02-001-001-013 215-21-02-001-001-015 215-21-02-001-002-000 215-21-02-001-002-001 215-21-02-001-003-000 Otras Asignac. Especiales Aportes del Empleador Otras Cotizac. Previsionales DEM-Otras Cotizac. Previsio SEP-Otras Cotizac. Prevision PIE - Aporte Empleador Asignac. por Desempeño Asignaciones por Desempeñ Asignación de Desempeño C Asignación variable por Des Desempeño Individual Asig. Especial de Incentivo P Remuneraciones Variables Trabajos Extraordinarios DEM-Trabajos Extraordinari SEP-Trabajos Extraordinario Comisiones de Serv. en el Pa SEP - Comisiones de Serv. e Aguinaldos y Bonos Aguinaldos Aguinaldo de Fiestas Patrias Aguinaldo de Navidad Bonos de Escolaridad Bonos Especiales Bono Extraordinario Anual Bonific. Adic. al Bono de Es Personal a Contrata Sueldos y Sobresueldos Sueldos base DEM - Sueldos base SEP - Sueldos base FAGME - Sueldos base PIE - Sueldos base FAEP 2014- Sueldo Base FAEP 2015 - Sueldo Base Asignación de Antigüedad Asignac. de Experiencia, art. Asignación Profesional (bon PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE (1) 43,723,000 34,102,127 34,102,127 32,061,000 SALDO PRESUPUES. (1)-(4) OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO 803 1,621 1,621 1,298 (3) 10,113,672 8,071,304 8,071,304 7,911,804 (4) 43,722,197 34,100,506 34,100,506 32,059,702 2,041,127 1,754,031 323 248 159,500 423,103 2,040,804 1,753,783 1,754,031 1,754,031 1,995,000 1,995,000 1,995,000 248 248 400 400 400 423,103 423,103 1,753,783 1,753,783 1,994,600 1,994,600 1,994,600 20,475,000 2,672 3,234,218 20,472,328 660,709,000 660,709,000 660,709,000 293,936,000 80,000,000 1,997,000 17,879,000 17,879,000 599,000 790,479,000 761,097,800 630,064,600 172,942,300 203,782,300 972 1,100 1,100 600 412,849,550 412,839,107 412,833,177 40,624,486 172,619,616 1,996,028 639,790 639,790 598,400 99,463,291 94,316,575 57,969,672 35,061,890 9,640,631 1,996,028 17,877,900 17,877,900 598,400 377,629,450 348,258,693 217,231,423 132,317,814 31,162,684 286,773,000 253,340,000 199,589,075 13,267,151 53,750,925 32,200,000 32,200,000 31,144,000 1,597 1,597 552 9,270,219 9,270,219 7,407,915 32,198,403 32,198,403 31,143,448 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 99.98 99.99 0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 99.98 99.98 99.98 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00 0.00 0.00 99.95 99.99 99.99 99.90 47.77 45.76 34.48 76.51 15.29 0.00 21.22 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO PAGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 10,113,672 8,071,304 8,071,304 7,911,804 (6) 43,722,197 34,100,506 34,100,506 32,059,702 (7) 10,113,672 8,071,304 8,071,304 7,911,804 (8) 43,722,197 33,748,379 33,748,379 32,059,702 159,500 423,103 2,040,804 1,753,783 159,500 423,103 1,688,677 1,753,783 423,103 423,103 1,753,783 1,753,783 1,994,600 1,994,600 1,994,600 423,103 423,103 1,753,783 1,753,783 1,994,600 1,994,600 1,994,600 3,234,218 20,472,328 3,234,218 20,472,328 1,996,028 639,790 639,790 598,400 99,463,291 94,316,575 57,969,672 35,061,890 9,640,631 1,996,028 17,877,900 17,877,900 598,400 377,629,450 348,258,693 217,231,423 132,317,814 31,162,684 1,996,028 639,790 639,790 598,400 99,463,291 94,316,575 57,969,672 35,061,890 9,640,631 1,996,028 17,877,900 17,877,900 598,400 377,629,450 348,258,693 217,231,423 132,317,814 31,162,684 13,267,151 53,750,925 13,267,151 53,750,925 9,270,219 9,270,219 7,407,915 32,198,403 32,198,403 31,143,448 9,270,219 9,270,219 7,407,915 32,198,403 32,198,403 31,143,448 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) 352,127 352,127 352,127 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 3 12/05/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-21-02-001-007-000 215-21-02-001-007-001 215-21-02-001-009-000 215-21-02-001-009-001 215-21-02-001-009-002 215-21-02-001-009-003 215-21-02-001-009-999 215-21-02-001-011-000 215-21-02-001-011-001 215-21-02-001-013-000 215-21-02-001-013-005 215-21-02-001-013-007 215-21-02-001-013-999 215-21-02-001-014-000 215-21-02-001-014-999 215-21-02-001-018-000 215-21-02-001-018-001 215-21-02-001-018-002 215-21-02-001-027-000 215-21-02-001-027-001 215-21-02-001-030-000 215-21-02-001-030-001 215-21-02-001-031-000 215-21-02-001-999-000 215-21-02-002-000-000 215-21-02-002-002-000 215-21-02-002-002-001 215-21-02-002-002-006 215-21-02-002-002-010 215-21-02-003-000-000 215-21-02-003-001-000 215-21-02-003-001-002 215-21-02-003-003-000 215-21-02-003-003-001 215-21-02-003-003-002 215-21-02-004-000-000 215-21-02-004-005-000 215-21-02-004-005-001 Asignaciones del D.L. Nº 3.5 Asignación Municipal, Art. 2 Asignaciones Especiales Monto Fijo Complementario, Unidad de Mejoram. Profesi Bonific. Proporcional, Art. 8, Otras Asignac. Especiales Asignación de Movilización Asignación de Movilización, Asignaciones Compensatoria Bonificación Art. 3, Ley Nº 1 Remuneración Adicional, Ar Otras Asignac. Compensatori Asignaciones Sustitutivas Otras Asignaciones Sustituti Asignac. de Responsabilidad Asig. de Responsab. Directiv Asig. de Responsab.Técnico Asig.de Estimulo Personal y Asig. por Desempeño en Con Asignación de Experiencia C Asig. de Perfeccionamiento, Asig. de Reforzam. Profesion Otras Asignac. Especiales Aportes del Empleador Otras Cotizac. Previsionales DEM-Otras Cotizac. Previsio SEP-Otras Cotizac. Prevision PIE -Otras Cotizac. Prevision Asignac. por Desempeño Desempeño Institucional Bonificación Excelencia Desempeño Individual Asignación de Mejoramiento Asig. Especial de Incentivo P Remuneraciones Variables Trabajos Extraordinarios DEM-Trabajos Extraordinari PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) (4) 26,437,000 1,494 7,294,700 26,435,506 126,000 26,311,000 720 774 125,280 7,169,420 125,280 26,310,226 2,593,000 2,593,000 7,974,000 693 693 317 721,970 721,970 2,222,126 2,592,307 2,592,307 7,973,683 7,974,000 317 2,222,126 7,973,683 30,422,000 30,422,000 263,200 263,200 1,238 1,238 39 39 9,369,983 9,369,983 59,990 59,990 30,420,762 30,420,762 263,161 263,161 13,456,000 13,456,000 10,064,000 998,000 2,394,000 1,132,200 715 715 364 179 172 550 3,534,312 3,534,312 2,336,798 402,304 795,210 300,742 13,455,285 13,455,285 10,063,636 997,821 2,393,828 1,131,650 1,132,200 550 300,742 1,131,650 1,132,200 550 300,742 1,131,650 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 0.00 99.99 0.00 99.43 100.00 0.00 99.97 99.97 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 99.99 99.99 0.00 0.00 99.99 99.99 100.00 99.98 99.99 99.95 0.00 0.00 99.95 0.00 99.95 0.00 0.00 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) (6) PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) (8) 7,294,700 26,435,506 7,294,700 26,435,506 125,280 7,169,420 125,280 26,310,226 125,280 7,169,420 125,280 26,310,226 721,970 721,970 2,222,126 2,592,307 2,592,307 7,973,683 721,970 721,970 2,222,126 2,592,307 2,592,307 7,973,683 2,222,126 7,973,683 2,222,126 7,973,683 9,369,983 9,369,983 59,990 59,990 30,420,762 30,420,762 263,161 263,161 9,369,983 9,369,983 59,990 59,990 30,420,762 30,420,762 263,161 263,161 3,534,312 3,534,312 2,336,798 402,304 795,210 300,742 13,455,285 13,455,285 10,063,636 997,821 2,393,828 1,131,650 3,534,312 3,534,312 2,336,798 402,304 795,210 300,742 13,455,285 13,455,285 10,063,636 997,821 2,393,828 1,131,650 300,742 1,131,650 300,742 1,131,650 300,742 1,131,650 300,742 1,131,650 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 4 12/05/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-21-02-004-005-006 215-21-02-005-000-000 215-21-02-005-001-000 215-21-02-005-001-001 215-21-02-005-001-002 215-21-02-005-002-000 215-21-02-005-003-000 215-21-02-005-003-001 215-21-02-005-004-000 215-21-03-000-000-000 215-21-03-001-000-000 215-21-03-001-010-000 215-21-03-001-011-000 215-21-03-001-012-000 215-21-03-004-000-000 215-21-03-004-001-000 215-21-03-004-001-001 215-21-03-004-001-002 215-21-03-004-001-003 215-21-03-004-001-006 215-21-03-004-001-007 215-21-03-004-001-010 215-21-03-004-001-015 215-21-03-004-002-000 215-21-03-004-002-001 215-21-03-004-002-002 215-21-03-004-002-006 215-21-03-004-002-007 215-21-03-004-002-010 215-21-03-004-003-000 215-21-03-004-003-001 215-21-03-004-003-002 215-21-03-004-003-003 215-21-03-004-003-006 215-21-03-004-003-007 215-21-03-004-003-010 215-21-03-004-004-000 215-21-03-004-004-001 SEP-Trabajos Extraordinario Aguinaldos y Bonos Aguinaldos Aguinaldo de Fiestas Patrias Aguinaldo de Navidad Bono de Escolaridad Bonos Especiales Bono Extraordinario Anual Bonific. Adic. al Bono de Es Otras Remuneraciones Honorarios a Suma Alzada PIE-Honorarios Suma Alzad MINEDUC-Proy. Deportivo Fondo de Revitalizaciòn -Ho Remunerac. Reg. por el Códi Sueldos DEM Sueldos JUNJI-Sueldos Desempeño DificilI-Sueldos SEP - Sueldos JUNAEB Habil. para la Vida PIE - Sueldo Base FAEP 2015 - Sueldo Base Aporte del Empleador DEM - Aporte del Empleado JUNJI - Aporte del Emplead SEP - Aporte del Empleador JUNAEB- Habil. Vida Aport PIE - Aporte Empleador Remunerac. Variables (Hrs. DEM- Remuneraciones Vari JUNJI - Remuneraciones Va PMG Remuneraciones Varia SEP - Remuneraciones Vari JUNAEB-Habil. Vida Remu PIE - Remuneraciones Varia Aguinaldos y Bonos DEM - Aguinaldos y Bonos PRESUPUESTO INICIAL 2,337,021,000 2,337,021,000 2,306,091,000 1,095,043,000 587,645,000 120,000,000 45,670,000 457,733,000 30,930,000 30,930,000 PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) (4) 14,793,000 9,178 1,311,662 14,783,822 741,000 13,480,000 13,480,000 572,000 2,394,994,000 538 7,840 7,840 800 1,346,719,465 740,462 740,462 13,472,160 13,472,160 571,200 1,048,274,535 2,394,994,000 2,232,990,000 1,020,212,000 582,535,000 2,037,000 135,411,000 45,670,000 447,125,000 1,346,719,465 1,325,691,574 569,485,783 374,716,060 1,908 67,383,682 28,973,864 285,130,277 264,919,304 239,866,439 112,963,120 52,550,787 16,061,323 16,696,136 41,595,073 1,048,274,535 907,298,426 450,726,217 207,818,940 2,035,092 68,027,318 16,696,136 161,994,723 73,448,000 28,047,000 33,540,000 3,289,000 964,000 7,608,000 21,025,443 962 21,022,759 470 641 611 13,836,853 6,038,079 3,165,944 1,068,524 963,359 2,600,947 52,422,557 28,046,038 12,517,241 3,288,530 963,359 7,607,389 88,556,000 57,878,000 2,448 2,334 11,216,012 11,216,012 88,553,552 57,875,666 571,200 264,919,304 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 99.94 0.00 0.00 0.00 99.93 99.94 99.94 99.86 43.77 0.00 0.00 0.00 0.00 43.77 40.63 44.18 35.67 99.91 50.24 36.56 36.23 0.00 71.37 100.00 37.32 99.99 99.93 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) (6) PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) (8) 1,311,662 14,783,822 1,311,662 14,783,822 740,462 740,462 13,472,160 13,472,160 571,200 1,048,274,535 740,462 740,462 13,472,160 13,472,160 571,200 1,048,274,535 571,200 264,919,304 264,919,304 239,866,439 112,963,120 52,550,787 571,200 264,919,304 264,919,304 239,866,439 112,963,120 52,550,787 16,061,323 16,696,136 41,595,073 1,048,274,535 907,298,426 450,726,217 207,818,940 2,035,092 68,027,318 16,696,136 161,994,723 16,061,323 16,696,136 41,595,073 1,048,274,535 907,298,426 450,726,217 207,818,940 2,035,092 68,027,318 16,696,136 161,994,723 13,836,853 6,038,079 3,165,944 1,068,524 963,359 2,600,947 52,422,557 28,046,038 12,517,241 3,288,530 963,359 7,607,389 13,836,853 6,038,079 3,165,944 1,068,524 963,359 2,600,947 52,422,557 28,046,038 12,517,241 3,288,530 963,359 7,607,389 11,216,012 11,216,012 88,553,552 57,875,666 11,216,012 11,216,012 88,553,552 57,875,666 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 5 12/05/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-21-03-004-004-003 215-21-03-004-004-006 215-21-03-999-000-000 215-21-03-999-001-000 215-21-04-000-000-000 215-21-04-004-000-000 215-21-04-004-001-000 215-21-04-004-002-000 215-21-04-004-003-000 215-21-04-004-004-000 215-21-04-004-006-000 215-21-04-004-007-000 215-21-04-004-008-000 215-21-04-004-010-000 215-22-00-000-000-000 215-22-01-000-000-000 215-22-01-001-000-000 215-22-01-001-001-000 215-22-01-001-002-000 215-22-01-001-003-000 215-22-01-001-006-000 215-22-01-001-007-000 215-22-01-001-008-000 215-22-01-001-012-000 215-22-01-001-015-000 215-22-02-000-000-000 215-22-02-001-000-000 215-22-02-001-001-000 215-22-02-001-002-000 215-22-02-001-003-000 215-22-02-001-006-000 215-22-02-002-000-000 215-22-02-002-001-000 215-22-02-002-002-000 215-22-02-002-003-000 215-22-02-002-011-000 215-22-02-002-012-000 215-22-02-003-000-000 Bono Evaluación Asistente d SEP - Aguinaldos y Bonos Otras Asignación Art. 1, Ley Nº 19 Otras Gastos en Personal Otros Gastos en Personal DEM - Otros Gastos en Pers JUNJI - Otros Gastos en Pers PMG - Otros Gastos en Pers Mineduc Apoyo al Deporte y SEP- Otros Gastos en Person HPV - Otros Gastos en Perso FAGME - Otros Gastos en P PIE - Otros Gastos en Person C x P Bienes y Serv. de Con Alimentos y Bebidas Para Personas DEM - Para Personas JUNJI - Para Personas PMG - Para Personas SEP - Para Personas JUNAEB Habil para la Vida FAGME - Para Personas Proyecto Deportivo - para pe FAEP 2015- Para Personas Textiles, Vestuario y Calza Textiles y Acabados Textiles DEM - Textiles y Acabados JUNJI Textiles y Acabados T PMG - Textiles y Acabados SEP - Textiles y Acabados T Vestuario, Acces. y Prendas DEM - Vestuario, Acces. y P JUNJI - Vestuario, Acces. y PMG - Vestuario, Acces. y P Fondo de Revitalización - Ve Ley Nº 20.501 Vestuario , A Calzado PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE (1) 30,678,000 SALDO PRESUPUES. (1)-(4) OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) 114 (4) 30,677,886 1,315,137,000 10,709,000 10,709,000 1,544,366,000 21,534,000 21,534,000 1,019,393,662 17,196,260 17,196,260 167,958,322 513,564 513,564 524,972,338 4,337,740 4,337,740 10,000,000 709,000 15,025,000 709,000 10,687,260 709,000 513,564 4,337,740 3,788,000 3,788,000 5,800,000 5,245,000 5,245,000 5,800,000 5,245,000 5,245,000 3,788,000 3,788,000 3,788,000 1,457,000 1,457,000 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.99 20.14 20.14 0.00 0.00 0.00 28.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 153,557,915 (6) 30,677,886 481,705,691 3,824,176 3,824,176 3,824,176 PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) 134,570,262 (8) 30,677,886 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 375,507,141 3,385,066 3,385,066 106,198,550 439,110 439,110 43,266,647 513,564 513,564 3,385,066 439,110 513,564 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 6 12/05/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-22-02-003-001-000 215-22-02-003-012-000 215-22-03-000-000-000 215-22-03-001-000-000 215-22-04-000-000-000 215-22-04-001-000-000 215-22-04-001-001-000 215-22-04-001-002-000 215-22-04-001-003-000 215-22-04-001-004-000 215-22-04-001-006-000 215-22-04-001-007-000 215-22-04-001-008-000 215-22-04-001-010-000 215-22-04-001-012-000 215-22-04-001-013-000 215-22-04-001-015-000 215-22-04-002-000-000 215-22-04-002-001-000 215-22-04-002-002-000 215-22-04-002-003-000 215-22-04-002-004-000 215-22-04-002-005-000 215-22-04-002-006-000 215-22-04-002-008-000 215-22-04-002-009-000 215-22-04-002-010-000 215-22-04-002-011-000 215-22-04-002-012-000 215-22-04-002-013-000 215-22-04-003-000-000 215-22-04-003-001-000 215-22-04-003-002-000 215-22-04-003-010-000 215-22-04-003-013-000 215-22-04-004-000-000 215-22-04-005-000-000 215-22-04-005-002-000 DEM - Calzado Ley Nº20.501 - Calzado Combustibles y Lubricante Combustibles para Vehiculos Materiales de Uso o Consu Materiales de Oficina DEM - Materiales de Oficina JUNJI - Materiales de Oficin PMG - Materiales de Oficina EXTRAESC- Materiales de SEP- Materiales de Oficina JUNAEB Habil. para la Vida FAGME - Materiales de Ofic PIE- Materiales de Oficina Proyecto Deportivo - Materia JUNAEB Modalidad Escuela FAEP 2015- Materiales de O Textos y Otros Mat.de Enseñ DEM-Textos y Otros Mat.de JUNJI- Textos y Otros Mat.d PMG- Textos y Otros Mat.de Mineduc Apoyo al Deporte y BIBLIOT.- Textos y Otros M SEP- Textos y Otros Mat.de FAGME - Texto y Otros Mat ITP - Textos y Otros Material PIE - Textos y Otros Mat.de Fondo de Revitalización -Te Proyecto Deportivo - Textos JUNAEB Modalidad Escuela Productos Quimicos DEM - Prod. Quimicos JUNJI - Productos Quimicos PIE - Productos Quimicos JUNAEB Modalidad Escuela Productos Farmacéuticos Materiales y Utiles Quirúrgic JUNJI - Materiales y Utiles PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) 15,000,000 15,000,000 139,510,000 16,130,000 3,000,000 1,680,000 15,000,000 15,000,000 147,684,000 34,814,000 4,000,000 1,680,000 10,001,551 10,001,551 109,690,776 8,223,664 135,645 1,680,000 10,000,000 1,450,000 27,684,000 1,450,000 77,519,000 2,000,000 11,184,000 OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) (4) 6,860,291 4,338,390 600,000 4,998,449 4,998,449 37,993,224 26,590,336 3,864,355 4,958,019 1,450,000 3,738,390 22,725,981 66,865,000 2,500,000 5,664,000 60,206,148 88,346 3,517,189 1,300,000 6,658,852 2,411,654 2,146,811 15,000,000 9,510,000 7,409,613 1,300,000 49,335,000 49,191,000 49,191,000 2,100,387 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 0.00 33.32 33.32 25.73 76.38 96.61 0.00 0.00 0.00 82.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.96 96.47 37.90 0.00 0.00 0.00 22.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 348,466 348,466 112,781 (6) PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) (8) 2,708,385 2,708,385 10,273,184 2,303,960 758,269 2,359,919 2,359,919 4,942,643 1,545,691 1,545,691 1,545,691 4,558,465 2,411,654 2,146,811 2,146,811 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) 348,466 348,466 5,330,541 758,269 758,269 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 2,290,064 2,290,064 27,720,040 24,286,376 3,106,086 21,180,290 2,411,654 2,411,654 2,100,387 2,146,811 2,100,387 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 7 12/05/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-22-04-006-000-000 215-22-04-006-002-000 215-22-04-007-000-000 215-22-04-007-001-000 215-22-04-007-002-000 215-22-04-007-006-000 215-22-04-007-010-000 215-22-04-007-013-000 215-22-04-007-015-000 215-22-04-009-000-000 215-22-04-009-001-000 215-22-04-009-002-000 215-22-04-009-003-000 215-22-04-009-006-000 215-22-04-009-007-000 215-22-04-009-010-000 215-22-04-009-011-000 215-22-04-010-000-000 215-22-04-010-001-000 215-22-04-010-002-000 215-22-04-010-003-000 215-22-04-011-000-000 215-22-04-012-000-000 215-22-04-012-001-000 215-22-04-012-003-000 215-22-04-013-000-000 215-22-04-013-002-000 215-22-04-013-003-000 215-22-04-013-006-000 215-22-04-013-009-000 215-22-04-013-010-000 215-22-04-013-011-000 215-22-04-999-000-000 215-22-04-999-002-000 215-22-04-999-006-000 215-22-04-999-010-000 215-22-05-000-000-000 215-22-05-001-000-000 Fertilzante, Insecticidas, Fun JUNJI - Fertilzante, Insectici Materiales y Útiles de Aseo DEM - Mat. y Utiles de Aseo JUNJI - Mat. y Utiles de Ase SEP - Mat. y Utiles de Aseo PIE - Materiales y Útiles de JUNAEB Modalidad Escuela FAEP 2015- Mat. y Utiles de Insumos, Repuestos y Acces DEM-Insumos, Repuestos y JUNJI-Insumos, Repuestos y PMG-Insumos, Repuestos y SEP- Insumos, Repuestos y JUNAEB Habilidades Para l PIE - Insumos, Repuestos y Fondo de Revitalización -Ins Mat. para Manten. y Repar. d DEM-Materiales para Mante JUNJI-Materiales para Mant PMG-Materiales para Mante DEM - Repuestos y Accesor Otros Materiales, Repuestos DEM - Otros Materiales, Rep PMG - Otros Materiales, Rep Equipos Menores JUNJI - Equipos Menores PMG - Equipos Menores SEP - Equipos Menores ITP - Equipos Menores PIE - Equipos Menores Fondo de Revitalizaciòn - Eq Otros JUNJI - Otros SEP - Otros PIE - OTROS Servicios Básicos Electricidad PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) (4) 12,161,000 2,700,000 9,461,000 17,661,000 2,200,000 9,461,000 16,273,014 812,014 9,461,000 28,700,000 3,700,000 6,000,000 22,344,000 1,700,000 6,000,000 20,035,545 240,697 174,306 238,339 2,308,455 1,459,303 25,000,000 20,500,000 19,794,182 -64,033 705,818 144,000 666 1,000,000 1,387,986 1,387,986 143,334 1,000,000 1,000,000 5,000,000 5,000,000 4,952,405 47,595 47,595 5,000,000 5,000,000 4,952,405 47,595 47,595 217,897,000 96,323,000 218,567,000 82,381,000 68,873,053 24,320,165 26,804,509 5,721,982 149,693,947 58,060,835 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 0.00 7.86 63.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.33 85.84 0.00 0.00 3.44 0.00 99.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.95 0.00 68.49 70.48 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) (6) PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) (8) 1,387,986 1,387,986 112,781 112,781 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 1,387,986 1,387,986 2,022,773 1,219,588 1,250,141 1,106,807 659,851 143,334 772,632 112,781 285,682 239,715 659,851 45,967 143,334 1,000,000 47,595 47,595 26,732,395 5,721,982 149,621,833 58,060,835 33,832,930 226,718 110,717,114 40,166,529 38,904,719 17,894,306 72,114 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 8 12/05/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-22-05-001-001-000 215-22-05-001-002-000 215-22-05-001-012-000 215-22-05-001-013-000 215-22-05-001-015-000 215-22-05-002-000-000 215-22-05-002-001-000 215-22-05-002-002-000 215-22-05-002-012-000 215-22-05-002-013-000 215-22-05-002-015-000 215-22-05-003-000-000 215-22-05-003-001-000 215-22-05-003-002-000 215-22-05-003-010-000 215-22-05-003-015-000 215-22-05-004-000-000 215-22-05-005-000-000 215-22-05-005-001-000 215-22-05-005-002-000 215-22-05-005-005-000 215-22-05-005-012-000 215-22-05-005-013-000 215-22-05-005-015-000 215-22-05-006-000-000 215-22-05-007-000-000 215-22-05-007-001-000 215-22-05-007-002-000 215-22-05-007-005-000 215-22-05-007-012-000 215-22-05-007-013-000 215-22-05-007-015-000 215-22-05-008-000-000 215-22-05-008-003-000 215-22-05-008-006-000 215-22-06-000-000-000 215-22-06-001-000-000 215-22-06-001-001-000 DEM - Electricidad JUNJI - Electricidad Ley Nº20.501 Electricidad FAEP 2014 - Electricidad FAEP 2015 - Electricidad Agua DEM - Agua JUNJI - Agua Ley Nº 20.501 - Agua FAEP 2014 - Agua FAEP 2015 - Agua Gas DEM - Gas JUNJI - Gas PIE - Gas FAEP 2015 - Gas Correo Telefonía Fija DEM - Telefonia Fija JUNJI - Telefonia Fija BIBLIT. - Telefonía Fija Ley Nº 20.501 - Telefonia Fi FAEP 2014 - Telefonia Fija FAEP 2015 - Telefonia Fija Telefonía Celular Acceso a Internet DEM - Acceso a Internet JUNJI - Acceso a Internet BIBLIT. - Acceso a Internet Ley Nº 20.501 - Acceso a In FAEP 2014 - Acceso a Inter FAEP 2015 - Acceso a Intern Enlaces de Telecomunicacio PMG-Enlaces de Telecomuni SEP-Enlaces de Telecomunic Mantenimiento y Reparaci Mantenimiento y Reparación DEM - Mantenim. y Repar.d PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO 90,444,000 5,879,000 (1) 77,332,000 5,049,000 (1)-(4) 20,175,284 4,144,881 (3) 5,495,264 226,718 (4) 57,156,716 904,119 84,098,000 70,196,000 13,902,000 97,210,000 83,308,000 13,902,000 10,818,303 750 10,817,553 19,897,828 19,399,066 498,762 86,391,697 83,307,250 3,084,447 8,833,000 2,000,000 3,833,000 3,000,000 10,333,000 2,000,000 3,833,000 3,000,000 1,500,000 9,621,927 1,288,927 3,833,000 3,000,000 1,500,000 72,114 72,114 711,073 711,073 13,490,000 11,918,000 1,572,000 13,490,000 11,918,000 1,572,000 11,372,398 10,338,585 1,033,813 528,733 386,572 142,161 2,117,602 1,579,415 538,187 14,153,000 12,681,000 1,472,000 14,153,000 12,681,000 1,472,000 11,740,260 10,620,058 1,120,202 583,852 495,560 88,292 2,412,740 2,060,942 351,798 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 7,000,000 2,000,000 1,000,000 153,259,000 147,259,000 2,000,000 1,000,000 67,150,100 63,056,685 800,000 20,998,030 19,561,700 1,200,000 86,108,900 84,202,315 1,200,000 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 73.91 17.91 0.00 0.00 0.00 88.87 100.00 22.19 0.00 0.00 0.00 6.88 35.55 0.00 0.00 0.00 0.00 15.70 13.25 34.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.05 16.25 23.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.19 57.18 60.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 5,495,264 226,718 (6) 57,156,716 904,119 19,897,828 19,399,066 498,762 86,391,697 83,307,250 3,084,447 PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) 226,718 33,606,212 33,606,212 POR PAGAR A LA FECHA (8) 39,262,410 904,119 (6) - (8) 17,894,306 66,493,869 63,908,184 2,585,685 19,897,828 19,399,066 498,762 638,959 638,959 638,959 638,959 528,733 386,572 142,161 2,117,602 1,579,415 538,187 1,588,869 1,192,843 396,026 528,733 386,572 142,161 583,852 495,560 88,292 2,412,740 2,060,942 351,798 1,828,888 1,565,382 263,506 583,852 495,560 88,292 19,486,895 19,486,895 600,000 83,602,315 83,602,315 600,000 83,077,120 83,077,120 600,000 525,195 525,195 43,105,610 43,105,610 600,000 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 72,114 72,114 2,506,585 600,000 600,000 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 9 12/05/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-22-06-001-002-000 215-22-06-001-003-000 215-22-06-001-006-000 215-22-06-001-008-000 215-22-06-001-010-000 215-22-06-001-011-000 215-22-06-001-012-000 215-22-06-001-013-000 215-22-06-001-015-000 215-22-06-002-000-000 215-22-06-003-000-000 215-22-06-003-001-000 215-22-06-003-002-000 215-22-06-004-000-000 215-22-06-004-001-000 215-22-06-004-002-000 215-22-06-004-006-000 215-22-06-007-000-000 215-22-06-007-001-000 215-22-06-007-003-000 215-22-06-007-009-000 215-22-07-000-000-000 215-22-07-001-000-000 215-22-07-001-001-000 215-22-07-001-003-000 215-22-07-001-006-000 215-22-07-001-007-000 215-22-07-001-008-000 215-22-07-001-011-000 215-22-07-001-015-000 215-22-07-002-000-000 215-22-07-002-001-000 215-22-07-002-003-000 215-22-07-002-006-000 215-22-07-002-008-000 215-22-08-000-000-000 215-22-08-002-000-000 215-22-08-002-001-000 JUNJI - Mantenim. y Repar. PMG - Mantenim. y Repar. E SEP - Mantenim. y Repar. E FAGME - Mantenim. y Repa PIE - Mantenimiento y Repar Fondo de Revitalización - M Ley Nº 20.501 - Mantenim. FAEP 2014 - Mantenimiento FAEP 2015- Mantenimiento Mantenimiento y Reparación Mant. y Repar. Mobiliarios y DEM - Mant. y Repar. Mobil JUNJI - Mant. y Repar. Mobi Mantenimiento y Reparación DEM - Manten. y Reparac.de JUNJI - Mant. y Repar. de M SEP - Manten. y Reparac.de Mantenimiento y Reparación DEM - Manten. y Repar. de PMG - Manten. y Repar. de ITP - Mantenim. y Repar. de Publicidad y Difusión Servicios de Publicidad DEM - Servicios de Publicid PMG - Servicios de Publicid SEP - Servicios de Publicida JUNAEB Habil. para la Vida FAGME - Servicios de Publi Fondo de Revitalización - Se FAEP 2015- Servicio de Pub Servicios de Impresión DEM-Servicios de Impresión PMG-Servicios de Impresión SEP-Servicios de Impresión FAGME - Servicios de Impre Servicios Generales Servicios de Vigilancia DEM - Servicios de Vigilanc PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (1) 1,500,000 (1)-(4) 974,805 3,759,000 3,759,000 140,000,000 1,000,000 57,522,880 529,745 18,361,700 5,000,000 5,000,000 3,563,670 1,436,330 1,436,330 5,000,000 5,000,000 3,563,670 1,436,330 1,436,330 8,150,000 5,150,000 16,079,000 13,079,000 14,902,387 11,902,387 535,500 535,500 1,176,613 1,176,613 5,000,000 150,000 5,400,000 150,000 5,400,000 150,000 7,529,000 3,000,000 6,352,387 3,000,000 535,500 1,176,613 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 56,080,000 5,255,000 4,000,000 80,514,000 5,255,000 4,000,000 63,099,008 2,073,033 1,270,196 6,768,454 2,729,804 2,729,804 17,414,992 3,181,967 2,729,804 2,000,000 (3) (4) 525,195 82,477,120 470,255 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 35.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.91 47.03 0.00 0.00 0.00 28.73 0.00 0.00 28.73 0.00 0.00 0.00 0.00 7.32 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.63 60.55 68.25 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) 525,195 (6) 525,195 18,361,700 82,477,120 PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) 42,505,610 (8) POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) 525,195 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 82,477,120 470,255 1,436,330 1,436,330 3,329,804 2,729,804 2,729,804 641,113 641,113 499,800 499,800 141,313 141,313 535,500 535,500 641,113 499,800 141,313 535,500 8,182,362 3,079,759 2,729,804 5,793,980 102,208 3,438,650 13,976,342 3,181,967 2,729,804 4,014,003 2,759,402 2,729,804 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 10 12/05/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-22-08-002-002-000 215-22-08-002-003-000 215-22-08-002-010-000 215-22-08-002-013-000 215-22-08-007-000-000 215-22-08-007-001-000 215-22-08-007-002-000 215-22-08-007-006-000 215-22-08-011-000-000 215-22-08-011-001-000 215-22-08-011-002-000 215-22-08-011-003-000 215-22-08-011-006-000 215-22-08-011-008-000 215-22-08-999-000-000 215-22-08-999-001-000 215-22-08-999-006-000 215-22-08-999-007-000 215-22-09-000-000-000 215-22-09-002-000-000 215-22-09-003-000-000 215-22-09-003-001-000 215-22-09-003-006-000 215-22-09-003-007-000 215-22-09-003-012-000 215-22-09-005-000-000 215-22-09-999-000-000 215-22-09-999-001-000 215-22-09-999-003-000 215-22-09-999-006-000 215-22-09-999-015-000 215-22-10-000-000-000 215-22-10-001-000-000 215-22-10-002-000-000 215-22-10-004-000-000 215-22-11-000-000-000 215-22-11-002-000-000 215-22-11-002-001-000 JUNJI - Servicios de Vigilan PMG- Servicio de Vigilancia PIE - Servicios de Vigilancia FAEP 2014 - Servicios de Vi Pasajes, Fletes y Bodegajes DEM-Pasajes, Fletes y Bode JUNJI - Pasajes, Fletes y Bod SEP - Pasajes, Fletes y Bode Servicios de Producción y D DEM-Serv. de Producción y JUNJI-Serv. de Producción y PMG -Serv. de Producción y SEP -Serv. de Producción y FAGME - Serv. de Producci Otros DEM - Otros SEP - Otros JUNJI - Otros Arriendos Arriendo de Edificios Arriendo de Vehículos DEM-Arriendo de Vehículos SEP-Arriendo de Vehículos MINEDUC-Proy. Deportivo Proyecto Deportivo - Arriend DEM - Arriendo de Máq. y E Otros Arriendos DEM-Otros Arriendos PMG - Otros Arriendos SEP - Otros Arriendos FAEP 2015 - Otros Arriendo Servicios Financieros y de Gastos Financieros por Com Primas y Gastos de Seguros Gastos Bancarios Serv. Técnicos y Profesiona Cursos de Capacitación Perfeccionamiento Docentes PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO 1,255,000 (1) 1,255,000 (1)-(4) 802,837 2,000,000 4,400,000 2,400,000 2,386,326 386,326 2,000,000 10,000,000 2,000,000 4,960,000 2,000,000 4,960,000 10,000,000 4,960,000 4,960,000 38,825,000 65,899,000 53,679,649 4,038,650 12,219,351 38,825,000 65,899,000 53,679,649 4,038,650 12,219,351 8,000,000 209,403 3,005,226 7,790,597 8,000,000 209,403 3,005,226 7,790,597 8,000,000 5,000,000 209,403 5,000,000 3,005,226 7,790,597 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 694,743,000 690,743,000 680,743,000 719,007,000 223,521,000 210,743,000 508,603,527 214,834,258 210,743,000 102,239,177 4,710,000 210,403,473 8,686,742 (3) (4) 452,163 2,013,674 2,013,674 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 36.03 0.00 0.00 0.00 45.77 83.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.54 0.00 18.54 0.00 97.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.38 0.00 0.00 0.00 97.38 0.00 0.00 0.00 0.00 29.26 3.89 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) (6) 452,163 PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) 29,598 2,013,674 2,013,674 POR PAGAR A LA FECHA (8) 349,955 (6) - (8) 102,208 381,402 381,402 1,632,272 1,632,272 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 600,000 8,780,701 1,254,601 4,721,201 4,059,500 3,438,650 600,000 8,780,701 1,254,601 4,721,201 4,059,500 3,438,650 3,005,226 7,790,597 4,785,371 4,785,371 3,005,226 3,005,226 7,790,597 4,785,371 4,785,371 3,005,226 3,005,226 7,790,597 4,785,371 4,785,371 3,005,226 100,488,777 4,710,000 204,663,073 8,686,742 48,778,777 152,953,073 3,976,742 51,710,000 4,710,000 5,740,400 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 11 12/05/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-22-11-002-001-001 215-22-11-002-001-003 215-22-11-002-001-006 215-22-11-002-001-010 215-22-11-002-001-011 215-22-11-002-002-000 215-22-11-002-002-001 215-22-11-002-002-002 215-22-11-002-002-003 215-22-11-002-002-006 215-22-11-002-002-008 215-22-11-002-002-010 215-22-11-002-003-000 215-22-11-003-000-000 215-22-11-003-001-000 215-22-11-003-003-000 215-22-11-003-006-000 215-22-11-999-000-000 215-22-11-999-001-000 215-22-11-999-006-000 215-22-11-999-007-000 215-22-11-999-008-000 215-22-11-999-010-000 215-22-11-999-011-000 215-22-11-999-012-000 215-22-11-999-013-000 215-22-11-999-015-000 215-22-12-000-000-000 215-22-12-002-000-000 215-22-12-002-001-000 215-22-12-002-002-000 215-22-12-002-003-000 215-22-12-002-004-000 215-22-12-002-006-000 215-22-12-002-007-000 215-22-12-002-008-000 215-22-12-002-010-000 215-22-12-002-011-000 DEM-Perfecc. Docente PMG - Perfecc. Docente SEP - Perfecc. Docente PIE - Perfecc. Docente Fondo de Revitalizaciòn - Pe Perfeccionam. No Docentes DEM - Perfeccionam. No Do JUNJI -Perfeccionam. No Do PMG - Perfeccionam. No Do SEP - Perfeccionam. No Doc FAGME - Perfeccionam. No PIE - Perfeccionam. No Doce Plan de Superación Docente Servicios Informaticos DEM-Servicios Informaticos PMG-Servicios Informaticos SEP-Servicios Informaticos Otros DEM - Otros SEP - Otros JUNAEB Hab. para la Vida FAGME - Otros PIE - Otros Fondo de Revitalización - Ot Proyecto Deportivo - Otros JUNAEB - Modalidad Escue FAEP 2015 - Otros Otros Gastos en Bienes y S Gastos Menores DEM-Gastos Menores JUNJI -Gastos Menores PMG-Gastos Menores EXTRAESC-Gastos Menore SEP-Gastos Menores JUNAEB Hab. para la Vida FAGME - Gastos Menores PIE - Gastos Menores Aporte Municipal Junji - Ga PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) (4) 645,743,000 35,000,000 175,743,000 35,000,000 175,743,000 35,000,000 10,000,000 8,000,000 4,023,258 3,976,742 4,000,000 23,258 3,976,742 2,000,000 4,000,000 4,778,000 2,000,000 4,000,000 68,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 493,486,000 2,000,000 10,000,000 4,710,000 4,710,000 2,000,000 291,769,269 97,529,177 201,716,731 472,486,000 283,886,000 94,000,000 188,600,000 6,000,000 384,600 1,625,400 5,615,400 5,040,000 15,000,000 154,477,000 33,377,000 1,000,000 5,040,000 7,498,669 149,422,597 28,322,597 281,614 4,986,429 1,903,777 233,571 233,571 180,000 53,571 7,501,331 5,054,403 5,054,403 718,386 53,571 20,000,000 220,000 27,117,000 220,000 22,834,554 220,000 157,260,000 25,260,000 4,282,446 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.71 0.00 99.42 0.00 0.00 0.00 0.00 98.58 0.00 0.00 0.00 0.00 40.88 0.00 39.92 0.00 0.00 93.59 0.00 0.00 0.00 50.01 3.27 15.14 71.84 1.06 0.00 0.00 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) (6) PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) (8) 3,976,742 3,976,742 3,976,742 3,976,742 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) 4,710,000 4,710,000 95,778,777 195,976,331 48,778,777 148,976,331 47,000,000 94,000,000 188,600,000 47,000,000 141,600,000 47,000,000 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 4,710,000 5,740,400 5,615,400 1,778,777 53,571 53,571 53,571 7,376,331 4,604,673 4,604,673 268,656 53,571 4,282,446 1,778,777 53,571 53,571 53,571 7,376,331 4,604,673 4,604,673 268,656 53,571 4,282,446 125,000 449,730 449,730 449,730 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 12 12/05/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-22-12-002-012-000 215-22-12-004-000-000 215-22-12-999-000-000 215-22-12-999-001-000 215-22-12-999-002-000 215-22-12-999-006-000 215-23-00-000-000-000 215-23-01-000-000-000 215-23-01-004-000-000 215-23-01-004-001-000 215-23-01-004-010-000 215-23-01-004-011-000 215-23-01-004-015-000 215-23-03-000-000-000 215-23-03-001-000-000 215-23-03-001-001-000 215-23-03-001-002-000 215-23-03-004-000-000 215-23-03-004-001-000 215-23-03-004-001-001 215-23-03-004-001-002 215-23-03-004-002-000 215-23-03-004-003-000 215-23-03-004-006-000 215-23-03-004-008-000 215-23-03-004-010-000 215-23-03-004-012-000 215-24-00-000-000-000 215-24-01-000-000-000 215-24-01-001-000-000 215-24-01-008-000-000 215-24-01-999-000-000 215-24-01-999-001-000 215-24-01-999-006-000 215-24-01-999-007-000 215-24-01-999-010-000 215-24-01-999-015-000 215-24-03-092-000-000 MINEDUC-Proy. Deportivo Intereses, Multas y Recargos Otros DEM - Otros JUNJI - Otros SEP - Otros C x P Prestaciones de Segu Prestaciones Previsionales Desahucios e Indemnizacion DEM - Desahucios e Indemn PIE - Desahucios e Indemniz Fondo de Revitalización - De FAEP 2015 - Prestaciones Pr Prestaciones Sociales del E Indemnizacion de Cargo Fisc Indemnizacion de Cargo Fisc Indemnizaciòn de Cargo Fisc Otras Indemnizaciones DEM - Otras Indemnizacione DEM - Otras Indemnizacione Ley Nº20.501 - Otras Indem JUNJI - Otras Indemnizacion PMG - Otras Indemnizacione SEP - Otras Indemnizaciones FAGME - Otras Indemnizac PIE - Otras Indemnizaciones MINEDUC - Bonificaciòn L C x P Transeferencias Corr Al Sector Privado Al Sector Privado DEM - Premios y Otros Otras Transferencias al Secto DEM - Sala Cuna SEP - Premios y similares MINEDUC-Proy. Deportivo PIE - Otras Transf. al Sector FAEP 2015 - Premios y simil dszxvvxzv PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) 132,000,000 130,000,000 121,100,000 119,100,000 121,100,000 119,100,000 2,000,000 2,000,000 174,653,000 2,000,000 1,318,301 174,653,000 34,874,000 34,874,000 OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) (4) 2,882,856 173,334,699 1,318,301 302 302 2,882,856 173,334,699 34,873,698 34,873,698 139,779,000 136,059,000 3,000,000 133,059,000 2,520,000 1,317,999 117,411 117,144 267 588 2,882,856 2,882,856 2,882,856 138,461,001 135,941,589 2,882,856 133,058,733 2,519,412 1,200,000 1,200,000 5,000,000 5,000,000 16,072,000 16,072,000 9,852,521 9,852,521 3,703,870 3,703,870 6,219,479 6,219,479 5,000,000 5,000,000 16,072,000 5,000,000 10,872,000 9,852,521 3,150,000 6,682,449 3,703,870 370,000 3,153,942 6,219,479 1,850,000 4,189,551 200,000 20,072 179,928 179,928 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.25 100.00 100.00 0.00 99.06 99.91 96.10 100.00 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.70 38.70 0.00 0.00 38.70 37.00 38.54 0.00 0.00 89.96 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) (6) PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) (8) POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 2,882,856 173,334,699 2,882,856 173,334,699 2,882,856 173,334,699 34,873,698 34,873,698 2,882,856 173,334,699 34,873,698 34,873,698 2,882,856 2,882,856 2,882,856 138,461,001 135,941,589 2,882,856 133,058,733 2,519,412 2,882,856 2,882,856 2,882,856 138,461,001 135,941,589 2,882,856 133,058,733 2,519,412 3,523,942 3,523,942 5,669,551 5,669,551 3,523,942 3,523,942 5,669,551 5,669,551 549,928 549,928 3,523,942 370,000 3,153,942 5,669,551 1,480,000 4,189,551 3,523,942 370,000 3,153,942 5,669,551 1,480,000 4,189,551 549,928 370,000 179,928 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 13 12/05/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-26-00-000-000-000 215-26-01-000-000-000 215-26-01-001-000-000 215-26-01-002-000-000 215-26-01-003-000-000 215-26-01-004-000-000 215-26-01-007-000-000 215-26-01-008-000-000 215-26-01-009-000-000 215-26-01-011-000-000 215-26-01-014-000-000 215-26-02-000-000-000 215-26-02-001-000-000 215-26-02-013-000-000 215-29-00-000-000-000 215-29-03-000-000-000 215-29-03-001-000-000 215-29-03-008-000-000 215-29-03-013-000-000 215-29-04-000-000-000 215-29-04-001-000-000 215-29-04-002-000-000 215-29-04-003-000-000 215-29-04-006-000-000 215-29-04-008-000-000 215-29-04-009-000-000 215-29-04-010-000-000 215-29-04-011-000-000 215-29-05-000-000-000 215-29-05-001-000-000 215-29-05-001-001-000 215-29-05-001-002-000 215-29-05-001-003-000 215-29-05-001-006-000 215-29-05-001-008-000 215-29-05-001-009-000 215-29-05-001-011-000 215-29-05-999-000-000 Otros Gastos Corrientes Devoluciones DEM - Devoluciones JUNJI - Devoluciones Devoluciones Licencias Med PMG- Devoluciones Devoluciones JUNAEB FAGME - Devoluciones ITP - Devoluciones Fondo de Rvitalizacion - Dev Devoluciones FAEP 2014 Compensaciones por daños DEM - Compensaciones por FAEP 2014 - Compensacion C x P Adquisicion de Activ Vehículos DEM - Vehiculos FAGME - Vehículos FAEP 2014 - Vehículos Mobiliario y Otros DEM - Mobiliarios y Otros JUNJI - Mobiliario y Otros PMG - Mobiliario y Otros SEP - Mobiliario y Otros FAGME - Mobiliario y Otros ITP - Mobiliarios y Otros PIE - Mobiliarios y Otros Fondo de Revitalización - M Máquinas y Equipos Máquinas y Equipos de Ofici DEM - Máquinas y Equipos JUNJI - Máquinas y Equipos PMG - Máquinas y Equipos SEP- Máquinas y Equipos de FAGME - Máquinas y Equip ITP - Maquinas y Equipos de Fondo de Revitalizaciòn - M Otras PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) 33,217,000 33,217,000 (1)-(4) 30,944,440 30,944,440 2,273,000 4,554 208,000 203,886 7,452,000 23,284,000 7,452,000 23,284,000 102,288,000 144,330,000 114,716,245 23,788,000 3,788,000 29,437,000 3,900,000 3,788,000 22,777,249 502,371 3,788,000 15,000,000 16,749,000 16,749,000 5,000,000 5,000,000 1,737,878 25,000,000 23,000,000 5,000,000 26,566,000 24,566,000 500,000 20,069,201 18,069,201 306,922 18,000,000 24,066,000 17,762,279 2,000,000 2,000,000 2,000,000 OBLIGADO % OBLIG PARCIAL ACUMULADO A LA FECHA (3) (4) (4) / (1) 1,442,223 2,272,560 6.84 1,442,223 2,272,560 6.84 0.00 1,442,223 2,268,446 99.80 0.00 0.00 4,114 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,130,039 29,613,755 20.52 0.00 0.00 0.00 0.00 3,397,629 6,659,751 22.62 3,397,629 3,397,629 87.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,262,122 65.24 0.00 700,000 6,496,799 24.46 700,000 6,496,799 26.45 193,078 38.62 0.00 0.00 700,000 6,303,721 26.19 0.00 0.00 0.00 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO PAGADO POR PAGAR PARCIAL ACUMULADO A LA FECHA (5) 1,442,223 1,442,223 (6) 2,272,560 2,272,560 (7) 1,442,223 1,442,223 (8) 2,272,560 2,272,560 1,442,223 2,268,446 1,442,223 2,268,446 4,114 7,323,581 26,215,632 3,397,629 3,397,629 193,078 193,078 193,078 (6) - (8) OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 4,114 6,415,333 20,281,176 5,934,456 6,659,751 3,397,629 3,262,122 3,397,629 3,397,629 3,262,122 3,262,122 5,796,799 5,796,799 193,078 5,603,721 5,603,721 5,603,721 5,603,721 193,078 193,078 193,078 3,398,123 700,000 700,000 700,000 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 14 12/05/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-29-05-999-003-000 215-29-05-999-006-000 215-29-05-999-008-000 215-29-05-999-009-000 215-29-06-000-000-000 215-29-06-001-000-000 215-29-06-001-001-000 215-29-06-001-002-000 215-29-06-001-003-000 215-29-06-001-006-000 215-29-06-001-008-000 215-29-06-001-009-000 215-29-06-001-010-000 215-29-06-001-011-000 215-29-06-002-000-000 215-29-07-000-000-000 215-29-07-001-000-000 215-29-07-001-001-000 215-29-07-001-003-000 215-29-07-001-006-000 215-29-07-001-008-000 215-29-07-001-009-000 215-29-07-001-011-000 215-29-07-001-015-000 215-31-00-000-000-000 215-31-01-000-000-000 215-31-01-001-000-000 215-31-01-002-000-000 215-31-02-000-000-000 215-31-02-001-000-000 215-31-02-002-000-000 215-31-02-004-000-000 215-31-02-004-001-000 215-31-02-004-002-000 215-31-02-004-003-000 215-31-02-004-004-000 215-31-02-004-005-000 215-31-02-004-006-000 PMG - Otras SEP - Otras FAGME - Otras ITP - Otras Equipos Informáticos Equipos Computacionales y DEM - Eq. Comput. y Perif. JUNJI - Eq. Comput. y Perif. PMG - Eq. Comput. y Perif. SEP - Eq. Comput. y Perif. FAGME - Eq. Comput. y Per ITP - Eq. Comput. y Perif. PIE - Eq. Comput. y Perif. Fondo de Revitalización - E Equipos de Comunicaciones Programas Informáticos Programas Informáticos DEM - Programas Informátic PMG - Programas Informátic SEP- Programas Informático FAGME - Programas Inform ITP - Programas Informatico Fondo de Revitalizaciòn - Pr FAEP 2015- Programas Infor C x P Iniciativas de Inversi Estudios Básicos Gastos Administrativos Consultorías Proyectos Gastos Administrativos Consultorías Obras Civiles Mineduc-Cierre Perim. Esc. Mineduc-Cierre Perim. Esc. MINEDUC- Repar. Infraestr MINEDUC - Pintura Escuela MINEDUC - Mejoramiento I MINEDUC - Mejoramiento I PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) (4) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 43,500,000 43,500,000 2,500,000 63,327,000 63,327,000 4,600,000 51,869,795 51,869,795 1,666,788 4,032,410 4,032,410 534,625 11,457,205 11,457,205 2,933,212 30,000,000 48,927,000 40,403,007 3,497,785 8,523,993 11,000,000 9,800,000 9,800,000 10,000,000 10,000,000 25,000,000 25,000,000 20,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 0.00 0.00 0.00 18.09 18.09 63.77 0.00 0.00 17.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO PAGADO PARCIAL ACUMULADO (5) (6) (7) (8) 3,732,874 3,732,874 2,343,749 8,759,082 8,759,082 2,343,749 6,415,333 6,415,333 6,415,333 6,415,333 1,389,125 6,415,333 6,415,333 6,415,333 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) 2,343,749 2,343,749 2,343,749 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 2,698,123 2,698,123 589,463 2,108,660 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 15 12/05/2016 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016 PRESUPUESTO CODIGO EDUCACION CUENTAS DENOMINACION 215-31-02-005-000-000 Equipamiento 215-31-02-006-000-000 Equipos 215-31-02-999-000-000 Otros Gastos 215-34-00-000-000-000 C X P Servicio de la Deuda 215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 10,000,000 10,000,000 7,240,231,000 PRESUPUESTO VIGENTE SALDO PRESUPUES. (1) (1)-(4) 47,158,000 47,158,000 7,955,345,000 337 337 4,709,496,577 OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO (3) 791,621,686 (4) 47,157,663 47,157,663 3,245,848,423 % OBLIG A LA FECHA (4) / (1) 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 40.80 DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO (5) -5,560,858 -5,560,858 770,674,035 (6) 47,157,663 47,157,663 3,198,633,725 PAGADO PARCIAL ACUMULADO (7) 577,792 577,792 756,916,784 (8) 6,715,970 6,715,970 3,035,671,162 POR PAGAR A LA FECHA (6) - (8) 40,441,693 40,441,693 162,962,563 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 47,214,698