GCIA. DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA Dto. Control Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales Informe aprobado por Resolución AGN 074/15 Auditoría recurrente AGN Banco Interamericano de Desarrollo (BID) OBJETO DE AUDITORÍA Préstamo BID 1868. PERIODO AUDITADO Ejercicio 7- 2014 Organismo Ejecutor Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (GIRSU) EN MUNICIPIOS TURÍSTICOS. SUBPROGRAMA 2 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN Préstamo BID 1868 Unidad Ejecutora del Programa Unidad Ejecutora Central en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Dictamen de auditoría Favorable con salvedades Excepto por III. FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN Fecha de firma de contrato de Préstamo Fecha de cierre original Vencimiento del Programa 06/11/2012 Prórrogas otorgadas Fuentes de financiamiento vigente Monto presupuestado Programa Monto total desembolsado al 31/12/14 Monto ejecutado al 31/12/14 AUTORIDADES AGN (a la fecha del Informe) Presidente Dr. Leandro O. Despouy Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández CPN Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti AGN Avenida Rivadavia 1745 (C1033AAH) CABA Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 [email protected] www.agn.gov.ar 06/11/07 Nueva fecha cierre 06/11/14 06/07/15 BID USD Respaldo Convenio de Préstamo, 3.05 Respaldo Nota SCS-CAR 4813/12 Nota CSC/CAR 3654/14 Aporte local USD 20.200.000,00 5.000.000,00 15.895.741,32 3.287.792,81 14.767.032,78 3.285.798,82 SERVICIOS FINANCIEROS Los montos corresponden al total del Proyecto. Para el Subprograma que nos ocupa corresponde el 33%. Concepto 1er sem. 2014 USD Comisión Intereses Amortización 30.797,24 383.713,22 979.498,41 2º sem. 2014 USD 23.406,71 407.045,11 1.086.344,95 PRINCIPALES OBSERVACIONES Observaciones del Ejercicio anterior no subsanadas -Situaciones Generales-Emisión del Certificado de Liquidación final y Rendición gastos por anticipo financiero. -Reajuste de Precios-Resolución 1010/13. -Intereses por pago fuera de término. Resolución 1075/13. -Reparación de la membrana PEAD de la pileta de lixiviados. Observaciones del Ejercicio Implementación sistema GIRSU en Gualeguaychú -Estudio de Impacto Ambiental. -Plan de Trabajo. -Actas de Recepción y Traspaso de obra. -Ampliación de Obra-Informe Técnico Nº 3-Certificación. -Expte. JMG-0011936/13. -Cert. Nº 1 (noviembre de 2013). P ROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (GIRSU) EN MUNICIPIOS TURÍSTICOS, SUBPROGRAMA 2 OBJETIVO Financiar la mejora de la gestión integral de residuos sólidos en municipios turísticos mediante proyectos que: 1) Implementen soluciones técnica, económica, ambiental y financieramente viables para la gestión integral de residuos sólidos en los municipios. 2) Fortalezcan las capacidades de los municipios para que puedan ejercer efectivamente sus competencias en materia de gestión integral de residuos. 3) Amplíen la conciencia y participación de las comunidades locales en esta materia.