GCIA. DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA Dto. Control Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos MINISTERIO DE TURISMO Préstamo BID 2606/OC-AR Informe aprobado por Resolución AGN 107/16 Unidad Ejecutora del Programa Auditoría recurrente AGN Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPIMinisterio de Turismo) y la Administración de Parques Nacionales en carácter de subejecutor (UCEFE-APN). PERIODO AUDITADO Ejercicio 2-2015 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/Local. OBJETO DE AUDITORÍA Préstamo BID 2606/OC-AR Organismo Ejecutor Ministerio de Turismo. Dictamen de auditoría Opinión sobre la razonabilidad de la información: favorable con salvedades. Excepto por: III-1 Inclusión de orígenes locales no ingresados efectivamente. III-2 Diferencias no conciliadas con los aportes locales informados por la Dirección de Administración. III-3 Subvaluación de orígenes BID en pesos. Otras cuestiones Atrasos en los pagos de Fuente 13. Faltante de circularización bancaria. Inspección ocular con faltantes y fallas de mantenimiento. AUTORIDADES AGN Presidente Dr. Ricardo Echegaray Auditores Generales Dra. Vilma Catillo Dr. Francisco Fernández Dr. Alejandro Nieva AGN Rivadavia 1745 (C1033AAH) CABA Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 [email protected] www.agn.gov.ar FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN Fecha de firma de Contrato de Préstamo: Fecha de cierre original del Programa Prórrogas otorgadas Fuentes de financiamiento vigente Monto presupuestado Programa Monto total desembolsado al 31/12/15 Monto ejecutado del 01/01 al 31/12 de 15 30/10/2012 Vencimiento Respaldo 30/10/2017 Contrato de Préstamo, 3.04 --- --- BID Aporte local U$D U$D 80.000.000,00 25.000.000,00 15.406.000,00 5.341.890,86 7.273.105,10 1.782.187,16 SERVICIOS FINANCIEROS Comisión de Crédito U$D Intereses U$D 1er semestre 2015 87.822,66 54.344,88 2º semestre 2015 83.052,76 82.042,91 Concepto No se establecieron cargos por FIV (Fondo de Inspección y Vigilancia) durante el período de desembolsos. PRINCIPALES OBSERVACIONES Consultoría. Falta o retraso en actos administrativos, incumplimiento de la normativa vigente, atrasos en los pagos. Obras. Incumplimiento del Contrato de Préstamo y del Pliego en cuanto a publicidad. Incumplimiento de Normas del Banco en cuanto a prórroga de ofertas. Demoras en la gestión del proceso de selección, retrasos en la gestión de la ejecución. Documentación sin firma, con faltantes o inconsistencias. Retrasos en los pagos, pagos sin Resolución aprobatoria. La inspección ocular verificó faltantes y mantenimiento deficiente. Firmas Consultoras. Documentación no a la vista, sin fecha de recepción y/o emisión. Informes presentados con retraso, sin firma ni fecha de elaboración. Errores en la evaluación. Retrasos en la gestión de la ejecución. Cumplimiento de Cláusulas Contractuales. Documentación publicada no actualizada. Incumplimientos de las cláusulas del Contrato referidas a informes y del Convenio de Subejecución con la Administración Nacional de Parques Nacionales. SEPA sin actualizar. Control Interno. Inconsistencias en circuito de pagos de consultores UCEFEAPN. P ROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS. OBJETIVO Incrementar el gasto turístico, mejorando el aprovechamiento turístico espacial y temporal de las Áreas Protegidas y sus destinos asociados, mediante el apoyo a la estructuración de productos turísticos, fortalecimiento institucional y mejora de la gestión ambiental.