2.3. Carga de Legajos

SISTEMAS BTB SOFT
MANUAL DE
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
1
INDICE
1. INFORMACION GENERAL
4
2. LEGAJOS
4
2.1. Carga de Legajos - Datos Generales
5
2.2. Carga de Legajos - Datos de Facturación
8
2.3. Carga de Legajos - Observaciones
10
2.4. Carga de Legajos - Sucursales
11
2.5. Carga de Legajos- Descuentos Especiales
12
2.6. Listados e Informes
13
2.6.1. Listados de Legajos
13
2.6.2. Etiquetas para correspondencia
14
2.6.3. Conversión a .DBF
14
2.7. Otros Legajos
15
2.8. Importación de Legajos
15
3. MOVIMIENTOS EN CTA. CTE.
17
3.1. Información General
17
3.2. Movimientos Sin Imputación
18
3.2.1. Carga individual de movimientos
19
3.2.2. Cuotas
20
3.3. Movimientos con Imputación
4. CONCILIACIONES
21
23
4.1. Conciliación Manual
23
4.2. Conciliación Automática
25
5. CONSULTAS
26
5.1. Movimientos por Fecha de Origen
26
5.2. Movimientos por Fecha de Vencimiento
27
5.3. Estado de Crédito
28
5.3.1. Individual
28
5.3.2. General (SQL)
29
5.4. Listados de Cuenta Corriente
SISTEMAS BTB
30
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE
Título to the text that you want to
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
appear here.
5.4.1. Movimientos por Fecha de Origen o de Vencimiento
2
30
5.4.2. Saldos por Cuenta
31
5.4.3. Saldos por Legajo (Cliente o Proveedor)
31
5.4.4. Resumen de Deuda
32
5.4.5. Detalle de Imputaciones
33
5.4.6. Inventario de Cuentas Corrientes
34
5.4.7. Vencimientos Diarios
35
5.4.8. Comisiones de Cobranzas
35
5.5. Listados Especiales
36
5.5.1. Ranking de Compras/Ventas
36
5.5.2. Listado de Facturas
36
5.6. Estado de Cuenta
37
5.7.Notificación de Deuda
38
5.8. Envío automático de Mails
39
5.8.1. Configuración
39
5.8.2. Envío de mails
40
6. CERTIFICADOS DE RETENCION
42
6.1. Información General
42
6.2. Retenciones Nacionales
42
6.2.1. Regímenes de Retenciones Nacionales
42
6.2.2. Confección de Certificados
45
6.2.3. Listados de Certificados Emitidos
47
6.2.4. Soporte Magnético para SICORE
48
6.3. Otras Retenciones
49
7. PROCESOS DE CONTROL
51
7.1. Recálculo de Saldos
51
7.2. Rearmado de Deudas
52
8. MAESTROS AUXILIARES
53
8.1. Formas de Pago
53
8.2. Vendedores
54
8.3. Zonas
55
8.4. Jurisdicciones y Países
55
8.5. Grupos de Legajos
56
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
8.6. Expresos
8.7.Adicionales de Facturación
SISTEMAS BTB
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
3
57
57
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
4
1. INFORMACION GENERAL
Este Manual comprende todos los aspectos relacionados con el manejo de los legajos y cuentas
corrientes de Clientes y Proveedores.
La mayor parte de estos procedimientos son comunes a clientes y proveedores. Por eso, los
temas se tratan una sola vez, generalmente con ejemplos referidos a clientes.
Si existen diferencias significativas en un procedimiento, según se opere con Clientes o
Proveedores, se explican dentro del tema respectivo.
2. LEGAJOS
La tabla de Legajos puede leerse indistintamente en orden alfabético, numérico, por documento o
por domicilio, seleccionando la opción en la parte superior de la pantalla.
Se pueden agregar, modificar o borrar legajos, clickeando en los botones respectivos. No puede
borrar un legajo si el cliente o proveedor tiene movimientos de cuenta corriente en los
archivos actuales de la empresa.
Cuando Ud. necesita indicar el código de un cliente o proveedor durante algún
procedimiento del sistema, y no lo recuerda, aparece una versión simplificada de esta tabla.
Allí se puede buscar en orden alfabético, numérico o por documento y contiene un botón
{Ver}, que permite consultar los datos más significativos del legajo.
El botón de Etiquetas de Mail que aparece al pie de la pantalla, permite imprimirlas de acuerdo a
distintos órdenes. Ver en este Manual - Listados - Etiquetas
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
5
2.1. Carga de Legajos - Datos Generales
La información del legajo del Cliente, está incluida en los dos tabs de esta pantalla:

Datos Generales;

Cuentas Corrientes y Facturación.
Las pantallas de Proveedores (en relación a las de Clientes) tienen menos datos, en especial los
referidos a facturación.
Una vez dado de alta un legajo todos los datos incluidos en el mismo son modificables
(excepto el código). Si esos datos aparecen en procesos de facturación, pagos, etc.,
pueden ser modificados directamente en esos procesos, para cada situación en particular.
La información que contiene esta pantalla es la siguiente:

Código de Legajo: hasta 5 dígitos. No puede haber dos clientes con el mismo Código.

Legajo Inactivo: esta marca permite que el legajo permanezca en los archivos, pero que no
aparezca en las Tablas de Legajos ni en los listados de Cuentas Corrientes (salvo que se
marque la opción 'Ver Inactivos' que aparece en esas tablas).

Creado por el Control de Integridad: esta marca indica que el registro fue creado por los
procesos de Control de Integridad y que su contenido debe ser revisado. El legajo no puede
ser utilizado en tareas normales hasta que no se desmarque el check.

Apellido y Nombre: no puede haber dos clientes que tengan el mismo Nombre y Apellido. Si
por alguna circunstancia fuera necesaria esa duplicación, agregue algún elemento que los
diferencie (un punto, un guión, etc.).

Domicilio (Dirección, Código Postal y Localidad), Teléfonos, Mail, etc.

Jurisdicción: se utiliza especialmente para Ingresos Brutos. Los códigos (que se pueden
consultar en una tabla) son los que emplea la AFIP.

País: los códigos (que se pueden consultar en una tabla) son los que emplea la AFIP.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 6
Título to the text that you want to
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
appear here.
 Grupo: permite agrupar a los clientes o proveedores con un código común. Ver Maestros
Auxiliares - Grupos de Legajos

Situación ante el IVA: las opciones son todas las que establece la AFIP en su normativa:
INS: Inscripto
MON: Monotributo
CFI: Consumidor Final
EXE: Exento
AGP: Responsable Inscripto - Agente de percepción
PEX: Proveedores del exterior
CEX: Clientes del exterior
NRE: IVA no responsable
SNC: Sujeto no categorizado
LIB: IVS liberado - Ley Nº 19640
NOI: Responsable no inscripto
PCE: Pequeño contribuyente eventual
MOS: Monotributista social
PCS: Pequeño contribuyente eventual social
Si se trata del alta de un legajo, esta opción define por defecto a la Situación Impositiva
(aunque luego se puede modificar)

Tipo de Documento: dato obligatorio. Los códigos utilizables (que aparecen en una tabla en
caso de necesidad) son los que emplea la AFIP.

Número de Documento: si el tipo de documento es CUIT o similares (por ej. CUIL, CDI, etc),
debe ingresarse con el formato XX-XXXXXXXX-X (los guiones '-' deben escribirse) y el sistema
comprueba si el dato ingresado es consistente con normas de la AFIP.
Si la Situación Ante el IVA declarada en esta pantalla es CONSUMIDOR FINAL y el tipo
de documento es CUIT, el sistema permite que este campo quede VACIO.
Para los Tipos de Documento que NO sean CUIT el Nº de Documento puede ser cualquier
dato NUMERICO.

Ingresos Brutos: es para marcar si el cliente está sujeto a alguna percepción de Ingresos
Brutos. El Nº de Inscripción es un dato libre.

Forma de pago: es el código de la forma de pago que se utilizará por omisión al llamar al
legajo del cliente/proveedor. Este código permite generar automáticamente varios movimientos
de cuenta corriente, con vencimientos periódicos, durante la registración de una factura.
Si su intención es operar con facturación o carga de IVA sin cuentas corrientes es muy
importante que la Forma de Pago elegida sea SIN CUOTAS. (Ver en este Manual Maestros Auxiliares - Formas de Pago). El motivo es que existen en el sistema varios procesos
automáticos que aceleran la carga de los pagos en base a lo que indica la Forma de Pago, y si
ésta indica una cuenta con subcuentas se canalizarán los importes en ese sentido.

Cuenta de Facturación: es la cuenta contable a la que por omisión se imputarán las ventas
realizadas a ese cliente, salvo que se indique otra distinta durante la carga de la factura. Por
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 7
Título to the text that you want to
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
appear here.
eso, solamente puede indicar una cuenta vinculada con el Libro de IVA (ver Manual de
Cuentas - Plan de Cuentas)
Si configuró una Cuenta de Ventas por omisión (ver Manual de Cuentas - Cuentas por
Omisión), aparecerá en este sector durante el alta del Legajo, pero puede modificarla.
En el caso de un Proveedor, la referencia es a una Cuenta de Compras.
Si este campo está en cero, al ingresar una factura el sistema toma la Cuenta de Ventas
(Compras) por Omisión.

Situación Impositiva: define los conceptos de discriminación de facturas que se activarán
(gravado, exento, etc.) y las tasas de impuestos que se utilizarán para la carga de facturas de
este cliente en los Libros de IVA. Ver Manual de IVA - Diseño y Configuración - Situaciones
Impositivas y Situaciones Impositivas por Defecto.

Fecha de Alta: por omisión indica la fecha en que se dio de alta el legajo. Puede ser
modificado posteriormente por el usuario. Se utiliza en distintos procedimientos especiales,
para identificar operaciones de legajos más o menos antiguos

Nº de Otros Impuestos: este campo está previsto para incluir códigos impositivos especiales
y debe completarse sólo si un procedimiento lo requiere.

Código de Retención: como está relacionado con la información que la propia empresa
presenta a la AFIP a través de la DDJJ de IVA confeccionada con el SIAP, el código que hay
que poner es el correspondiente a los créditos (esto es, el de retenciones si se trata del legajo
de un cliente y el de percepciones si se trata del de un proveedor).
Se usa sólo si desea que la información al sistema de la AFIP de las retenciones y
percepciones sea automático (ver Manual de IVA - Retenciones SIAP). La pantalla de
Configuración de Retenciones (IVA - Exportación de Datos - AFIP - Configuración) tiene
que estar activa en cuanto a Retenciones para que se active el campo en Clientes, y en
cuanto a Percepciones para que se active en Proveedores.
En ese caso, se indica el código de retención (cliente) o percepción (proveedor) más habitual
en su relación con la Empresa.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
8
2.2. Carga de Legajos - Datos de Facturación
La información que se ingresa este tab se utiliza para controles de Facturación y Cuentas
Corrientes.
CUENTAS CORRIENTES

Cuenta de Cuenta Corriente: es la cuenta contable que maneja subcuentas de clientes (o de
proveedores en su caso) en la que se desea que se registren -en principio- los movimientos de
cuenta corriente del cliente. Esto se debe a que el sistema permite múltiples cuentas de cuenta
corriente para un mismo legajo. Por omisión el sistema coloca la cuenta que aparece en
Manual de Cuentas - Cuentas por Omisión. Ver también Cuentas - Plan de Cuentas
Ver también Maestros Auxiliares - Grupos de Legajos y Movimientos en Cta Cte
Cuando su llave de seguridad del sistema incluye cuentas corrientes, es obligatorio
utilizar este campo. Si a pesar de eso NO desea utilizar cuentas corrientes en una
empresa en particular, refiérase a lo que se explica sobre Formas de Pago en el punto
anterior.

Límite de Crédito: Solamente disponible para Clientes. Este importe es siempre en pesos y
para todos los efectos se convierte a pesos cuando la cuenta corriente y/o los comprobantes
se emiten en moneda extranjera. Se utiliza para información (por ejemplo, en listados de
saldos) o para limitar el otorgamiento de nuevos créditos de acuerdo a lo que indique la
Configuración respectiva.

Cobro Directo: Este check pemite incluir al Cliente en los procedimientos que permiten
debitar su deuda de cuenta corriente en una Tarjeta de Crédito y/o informar a un Banco para
que la debite en la cuenta bancaria. En los campos siguiente se indica el código de la Entidad
y el número de tarjeta o bien (si se trata de un banco) el CBU.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
FACTURACION

ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
9
Opera con Facturación de Ventas: este check permite habilitar este sector cuando se trata
del legajo de un Proveedor a quien se le extienden habitualmente facturas de ventas. En el
caso de Clientes, este campo está marcado de manera obligatoria.
En el caso de un Proveedor que emite facturas en Moneda Extranjera, este campo también
se puede activar con la única finalidad de declarar una Lista de Precios en Moneda
Extranjera. Esto permite que el detalle de sus Facturas (o sea los productos comprados) se
puedan ingresar con sus precios unitarios en otra moneda, evitando cálculos manuales.

Sucursales: este check abre la posibilidad de generar Sucursales, para que la facturación
pueda destinarse a distintas casas del cliente, aunque la cuenta corriente sea única. Si este
check está activo, únicamente se puede facturar al cliente declarando una Sucursal
válida. Ver Sucursales más adelante.

Lista de Precios: Es la lista por omisión que se utiliza para valorizar los productos facturados
al cliente. El sistema permite infinitas Listas de Precios y se puede modificar la del cliente
durante el proceso de facturación.
Si la Lista declarada en el Legajo no es aplicable durante un proceso de facturación (por haber
vencido su vigencia, por estar inactiva o haber sido borrada), el sistema utilizará la lista por
omisión que aparece -para la letra de factura que se emite- en Configuración de Facturación.
Si la Lista tiene sus importes en Moneda Extranjera se habilita un check que permite la
impresión de los importes de las facturas en la moneda extranjera seleccionada. Este check se
translada a la cabecera de los comprobantes, pero es modificable en cualquier momento.

Descuento: este porcentaje es el que aparece en la cabecera de la factura y disminuye los
precios de los productos facturados. También se puede modificar para cada producto durante
el proceso de facturación. Bajo SQL el descuento declarado en una Sucursal del Cliente tiene
prioridad sobre este porcentaje.

Descuentos Especiales: Habilita una solapa donde se determinan descuentos especiales para cada
Sucursal del cliente (o para todas ellas) por Producto y por Familia completa

Lugar de Entrega: se utiliza eventualmente en la impresión de las facturas y remitos, cuando
no coincide con el domicilio oficial del cliente.

Expreso: a través del cual se remite al cliente la mercadería. El sistema tiene un archivo de
Expresos.

Vendedor: se utiliza para el cálculo de comisiones. Sobre Vendedores y Zonas, ver en este
Manual - Maestros Auxiliares.

Zona: identifica la situación geográfica del cliente para fines comerciales.

Adicionales de Facturación:
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 10
Título to the text that you want to
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
appear here.
El sistema ofrece un máximo de 4 descuentos y 4 recargos que pueden ser invocados para su
cálculo durante la facturación de ventas. Pueden o no estar activos y pueden tener condiciones
distintas para cada cliente.
Las opciones disponibles se definen en la configuración de Adicionales de Facturación. En
cada legajo se puede optar por activar o no esas opciones, pero no se pueden agregar
nuevas.
Los valores de descuentos y recargos toman su contenido de Adicionales de Facturación (se
modifican en todos los legajos al cambiar en dicha pantalla). Si se marca el check 'Local', es
posible fijar libremente dichos valores para un legajo en particular, pero no se pueden
modificar los datos restantes (texto, tipo, incremental, etc).
Las condiciones activadas en el legajo se ejecutan optativamente al confeccionar cada
factura de ventas, aunque el sistema recuerda al operador la existencia de los adicionales en
el momento de ingresar el primer producto o texto. Si el legajo no tiene marcado el check
Adicionales, pueden aplicarse todas las opciones contenidas en la configuración de
Adicionales de Facturación (esto implica que la forma de impedir el uso de adicionales
para un legajo consiste en marcar el check respectivo, pero sin activar las opciones
disponibles).
Los Descuentos o Recargos (los 'intereses' son una versión de recargo) representan un
importe fijo o un porcentaje sobre el total de la factura (suma de las cantidades por los
precios unitarios) tal como aparece al pie de la pantalla de Detalle de la Factura.
Los porcentajes pueden estar definidos como 'Incrementales' o sea que (por ejemplo) cada
descuento aplica su porcentaje sobre el Total de la factura una vez deducido el porcentaje del
descuento anterior. De lo contrario, todos se aplican sobre el Total originario
El Texto es el que se imprime en la factura, e indica usualmente el tipo de operación y el
porcentaje utilizado (por ejemplo, 'Descuento 5%').
Los renglones de descuentos son 'neutrales' en su forma impositiva: el porcentaje de
descuento se aplica proporcionalmente a cada uno de los 'Importes Netos' y de los
'Impuestos' que componen la factura (ver Manual de IVA - Discriminación de Facturas). En
una factura en la que aparecen productos exentos y gravados con distintas tasas de IVA,
retenciones, etc., el resultado equivale a aplicar el descuento o recargo a cada uno de los
productos en forma proporcional.
Cuando los Recargos tienen marcado el check 'Gravado', asumen también un costo
impositivo similar al promedio de los productos facturados.
2.3. Carga de Legajos - Observaciones
En esta solapa se incluyen, además del campo Observaciones, otras condiciones especiales.

Observaciones
Son 3 campos independientes de 60 posiciones cada uno, que pueden ser impresos en las
facturas y remitos

Pago con Cheques (Proveedores)
Cuando se utilizan cheques bancarios impresos a través del sistema, en el Legajo de un
proveedor, en la solapa de Observaciones, están disponibles dos campos:
1. Orden a la que se emiten los cheques (si no se completa, el campo ´Destinatario´ o
´Destinatario No a la Orden´ utiliza el Nombre y Apellido del Proveedor).
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 11
Título to the text that you want to
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
appear here.
2. Indicación de omitir el texto ´No a la Orden´ si se imprime ´Destinatario No a la Orden´.

Legajo Interno: Este check sólo está activo bajo SQL e identifica un Legajo de Cliente que es
efectivamente parte de la Empresa (por ejemplo una Sucursal). No está operativo para Proveedores.
2.4. Carga de Legajos - Sucursales
Las Sucursales son registros independientes que permiten que la facturación y el envío de
mercadería se pueda destinar a distintas casas del cliente, aunque la cuenta corriente del cliente
sea única.
Durante un proceso de facturación, los datos contenidos en la Sucursal activa, tienen prioridad
sobre sus similares del legajo principal.
Bajo SQL, cada Sucursal puede tener un porcentaje de Descuento propio, que (si es mayor que cero) tiene
prioridad sobre el Descuento que se indica en el Legajo.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 12
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
2.5. Carga de Legajos- Descuentos Especiales
Bajo SQL, se pueden determinar descuentos especiales para cada Sucursal del cliente (o para todas ellas)
por Producto y por Familia completa (de cualquier nivel). Esta prestación está disponible si se marca un
check en la solapa de Facturación del Cliente.
La Sucursal 0 implica que el descuento es aplicable al cliente en todas las Sucursales. También se utiliza
cuando el cliente no tiene sucursales..
Se permite declarar un porcentaje de descuento cero (0) como una forma rápida de excluir ciertos productos
del descuento que se aplica a una Familia.
Los descuentos declarados para una Sucursal, tienen prioridad sobre lo que indique la Sucursal 0
(descuentos generales para el Cliente)
En el curso de la emisión de una factura o comprobantes similares, en el momento en que se ingresa
cada producto, el sistema verifica si existe un descuento especial con la siguiente secuencia:

Verifica la combinación Legajo - Sucursal - Producto

Verifica la combinación Legajo - Producto (Sucursal 0)

Verifica la combinación Legajo - Sucursal - Familia (recorre la rama donde se ubica el producto hacia
arriba)

Verifica la combinación de Legajo - Familia (Sucursal 0)
El sistema aplica el primer descuento que encuentra en esta secuencia de búsquedas. Para el
producto que se está procesando, este descuento tiene prioridad sobre el que se indica en la solapa de
Facturación del Cliente (sea que provenga del Legajo o de la Sucursal).
Cuando en la Factura se importan unidades desde un Pedido o Remito, el procedimiento de descuento se
aplica en el momento de la importación. Los módulos de Pedidos y Remitos solamente operan con los
precios normales.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 13
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
2.6. Listados e Informes
Las opciones son las siguientes:
2.6.1. Listados de Legajos
Por omisión, estos listados incluyen el nombre del Cliente, su documento (o CUIT), su teléfono
y su situación ante el IVA, pero se pueden agregar, por bloques, TODOS los datos incluidos en
las pantallas de carga de legajos. Dichos bloques son:
1. Datos completos del Domicilio;
2. Datos impositivos (Ingresos Brutos, etc.);
3. Datos relacionados con facturación (lista de precios, expreso, límite de crédito, etc.);
4. Observaciones.
Los listados pueden estar ordenados:

Por orden alfabético;

Por Código;

Por Grupo;

Por Domicilio.
En el caso de listados alfabéticos, se puede seleccionar un conjunto no consecutivo de clientes
o proveedores, utilizando una tabla especial para seleccionarlos.
Todos los listados pueden incluir o no los legajos inactivos.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 14
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
2.6.2. Etiquetas para correspondencia
Pueden emitirse etiquetas autoadhesivas. El formato standard es en papel Carta, con 3
bandas verticales de 10 etiquetas de 6.7cm de ancho por 2.5 cm de alto (Avery 5060 o similar).
Las etiquetas pueden emitirse en orden alfabético (eventualmente seleccionando un grupo de
legajos no consecutivos) o numérico, por Grupo o por Domicilio tanto para clientes como para
proveedores. En ningún caso se imprimen etiquetas de aquellos legajos que no contengan
dirección, localidad o código postal.
2.6.3. Conversión a .DBF
Los archivos de legajos de clientes y proveedores pueden ser convertidos en archivos de
formato .DBF (bajo SQL son archivos .csv), lo que los vuelve legibles y procesables en hojas de
cálculo de uso corriente (ver Manual de Información General - Otros Procedimientos Conversión de archivos).
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 15
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
2.7. Otros Legajos
El sistema vincula fuertemente los Legajos de Clientes y Proveedores con las Cuentas Corrientes.
Sin embargo, puede ser necesario contar con LEGAJOS QUE NO OPERAN EN CUENTA
CORRIENTE, en especial en relación a valores (propios o de terceros) recibidos o entregados
periódicamente a otras personas o entidades que se deben identificar.
Casos típicos son el depósito en un Banco de cheques en cartera, donde puede ser de interés
registrar en qué Banco se depositaron; y la emisión de un cheque para reponer el fondo fijo (en
este caso, el legajo será Administración o Tesorería).
Es posible indicar una cuenta contable vinculada con cada Legajo en particular, que se utiliza en
Movimientos de Fondos, para establecer por omisión el Concepto por el cual se hace la entrada o
salida de fondos.
2.8. Importación de Legajos
Debido a que los legajos se encuentran íntimamente relacionados con los Grupos de Clientes y
Proveedores y con el Plan de Cuentas, es importante que antes de efectuar la importación de los
mismos tenga en cuenta los siguientes puntos:

Si tiene ingresados movimientos de cuentas corrientes no puede importar;

Si tiene Legajos cargados tampoco podrá efectuar la importación;

Si tiene Grupos de clientes/proveedores dados de alta, el sistema le permitirá realizar la
importación de legajos, pero borrará los grupos existentes y dará de alta los de la empresa de
origen;
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 16
Título to the text that you want to
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
appear here.
 Si tiene cargado un Plan de Cuentas el sistema verificará la coherencia entre las cuentas
contables que figuran en los Legajos y Grupos de clientes y/o proveedores y las del Plan de
Cuentas (que las cuentas existan y pertenezcan al mismo rubro). El sistema borrará de los
Legajos que está importando aquellas cuentas que no cumplan dichos requisitos.
Lo mismo vale para la Forma de Pago y la Situación Impositiva que aparecen en el Legajo.
Si tiene Legajos dados de alta y decide borrar el Plan de Cuentas utilizando la opción Otros –
Herramientas – Importar Archivos – Plan de Cuentas-Borrar (por ejemplo, para luego importarlo
desde otra empresa) en los Legajos y Grupos se borrarán todas las referencias a cuentas
contables.
En consecuencia, se aconseja importar primero el Plan de Cuentas y luego los Legajos (los
Centros de Costos se importan junto con el Plan de Cuentas). Ver Manual de Cuentas Contables.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 17
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
3. MOVIMIENTOS EN CTA. CTE.
3.1. Información General
Los movimientos en Cuenta Corriente de Clientes y Proveedores sólo se pueden crear, borrar o
modificar en el contexto de una operación principal (Facturación, Contabilidad, IVA o Pagos y
Cobros). No es posible modificar importes en una cuenta corriente en forma directa y
aislada de otros movimientos.
El sistema permite tener tantas Cuentas del tipo 'cuenta corriente' como se desee. Las cuentas de
ese tipo tienen la marca 'Subcuentas - Clientes' o 'Subcuentas - Proveedores' (ver Manual de
Cuentas). En consecuencia, es posible tener una cuenta de Clientes, otra de Clientes Morosos,
otra de Adelantos de Clientes, etc., y un mismo cliente puede aparecer en todas ellas.
Si la cuenta contable es en Moneda Extranjera, los importes (desde el punto de vista de este
capítulo del Manual) se tratan exactamente como si fueran pesos. La diferencia es que, al generar
el renglón de contabilidad, se agrega otro renglón complementario con la diferencia de cambio en
pesos necesaria para expresar el asiento contable en moneda nacional (ver Manuales de Cuentas
- Plan de Cuentas y Contabilidad - Moneda Extranjera).
DENTRO DE CADA UNA DE ESAS CUENTAS, ESTAN AUTOMATICAMENTE DISPONIBLES
TANTAS SUBCUENTAS COMO LEGAJOS VIGENTES EXISTAN (de clientes o de proveedores
según sea el caso). No es preciso que esas subcuentas se utilicen efectivamente para ingresar
movimientos (por ejemplo, al dar de alta el legajo de un cliente automáticamente se da de alta la
cuenta corriente del mismo, pero se le puede vender siempre al contado).
Por lo tanto, un movimiento en cuenta corriente hace referencia a dos códigos:

La Cuenta Contable (del tipo 'Subcuentas - Clientes' o 'Subcuentas - Proveedores')

El Legajo del cliente o proveedor
Si la Cuenta es requerida en una pantalla (por ej. una consulta de Saldos), el sistema coloca por
omisión el nombre de la cuenta definida por Ud. con ese objeto (ver Manual de Cuentas - Cuentas
por Omisión).
Cuando se invoca una cuenta de Clientes o Proveedores en una operación de IVA, Facturación,
etc. aparece la siguiente pantalla:
que abre las pantallas destinadas a la carga de movimientos positivos o negativos de Cuenta
Corriente, que NO se imputan a movimientos anteriores del mismo tipo (por ej. cuando se genera
la deuda de un cliente por la emisión de una factura de venta). Ver más abajo Movimientos Sin
Imputación.
En Contabilidad, la pantalla que se ve arriba se reemplaza por la de carga de movimientos
contables (que llama directamente a la cuenta contable) y sólo están disponibles las
pantallas de Movimientos Sin Imputación.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 18
Título to the text that you want to
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
appear here.
En las operaciones de Recibos u Ordenes de pago (ver Manual de Pagos y Cobros) se
sobreentiende que se cancelan importes anteriores en la cuenta corriente del cliente o
proveedor. Por lo tanto, la pantalla de Cancelación (ver más abajo Movimientos Con
Imputación) está disponible directamente en el primer paso de esos procedimientos, sin
necesidad de iniciarla con la pantalla que se ve arriba.
3.2. Movimientos Sin Imputación
VER TAMBIEN: Carga Individual - Carga en Cuotas - Mov. Con Imputación
Esta pantalla contiene movimientos de cuentas corrientes (incrementos de la deuda y/o pagos y
cobros que la disminuyen), correspondientes a uno o más proveedores o clientes. En todos los
casos, en un paso previo se definió la Cuenta a la que pertenecen esas cuentas corrientes (en el
ejemplo se llama 'Deudores a Cobrar').
Los pagos realizados en este tipo de pantalla no pueden imputarse -en esta etapa- a deudas
específicas (puede hacerlo luego en alguna pantalla de imputación o de conciliaciones )
Los movimientos se pueden cargar de dos maneras: en forma individual o múltiple (cuotas). En el
primer caso, presione el botón de alta (tecla [ENTER]) y en el segundo el botón {Cuotas} (tecla
[F6]).
Las bajas y modificaciones se hacen sobre los registros individuales, cualquiera haya sido la
forma en que se los dio de alta.
En la pantalla principal solamente puede cargar una Descripción. El Importe surge como total
automático de los movimientos que se ingresan.
Una vez terminada la carga de movimientos en estas pantallas, el único botón disponible para
salir es {Aceptar} (teclas [F2] ó [F12]). Esto se debe a que no es posible cancelar las
modificaciones producidas en la Tabla desde el ingreso a la misma. Si ha realizado modificaciones
y no puede resolverlo sobre la misma pantalla (con altas, bajas o modificaciones), la única
solución es borrar el movimiento principal (IVA, Contabilidad, etc.), con lo cual se vuelve a la
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 19
Título to the text that you want to
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
appear here.
situación originaria. Si el problema se refiere a un renglón de pagos o cobros al que se le está
dando el alta, simplemente puede borrarlo una vez que haya vuelto a la pantalla respectiva.
3.2.1. Carga individual de movimientos
Cada movimiento debe especificar:
1. El legajo del proveedor o cliente al que se refiere. En IVA ese dato no es modificable (lo
mismo que en otros procedimientos), porque está condicionado por la operación principal.
En Contabilidad este código puede ser ingresado libremente.
2. El botón determina si se trata de un aumento de la deuda o una disminución (pago o
cobro según se trate de un proveedor o un cliente).
3. Vencimiento: si no lo tiene, se utiliza la fecha de la operación
4. Descripción: Puede cargar un texto único en la pantalla principal o bien éste puede
provenir de la operación principal. En ambos casos, es modificable.
5. Importe: siempre es positivo. El signo lo determina el botón activo (Pago o Deuda) Ver
Manual de Cuentas - El Signo en los Importes
Si está activo el botón {Imputar Saldo} (tecla [F7]), significa que Ud. puede 'cerrar' la
operación de una sola vez: el sistema aplica como Importe el saldo que falta para balancear la
operación principal (carga de facturas de IVA, Facturación, etc.) y sale de las pantallas de
Cuentas Corrientes. Esta tecla está disponible en las Altas (no en modificaciones).
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 20
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
3.2.2. Cuotas
Esta pantalla permite crear varios movimientos de igual importe, con vencimientos periódicos
(cada tantos días o meses) a partir de un primer vencimiento. Este procedimiento siempre
incrementa la deuda (no se puede utilizar para acreditar un importe).
Cuando esos movimientos se ven en pantalla, el sistema agrega a la Descripción una letra 'C'
y el número de orden de la cuota (por ej.: 1/3, 2/3 y 3/3).
El sistema pide que indique el Importe total que desea distribuir en cuotas. Si marca la opción
'Cálculo Automático', aparece el importe de deuda pendiente (no imputada ya a otras formas
de pago) de la operación en curso.
El sistema calculará automáticamente el valor de cada cuota, ajustando la diferencia de
centavos en la última de ellas.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 21
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
3.3. Movimientos con Imputación
Este tipo de pantalla está disponible en operaciones de Recibos y Ordenes de Pago. También
aparece en IVA o en Facturación cuando en una Cuenta Corriente es necesario aplicar los
movimientos de la operación actual a movimientos registrados anteriormente (por ej. cuando hay
que aplicar importes recibidos como anticipos).
Recuerde que el signo de los importes en este tipo de pantalla NO es el signo contable. Tanto en
cuentas de clientes como de proveedores, los renglones de deuda tienen signo positivo y los
pagos tienen signo negativo (aparecen entre paréntesis y con otro color).
La pantalla muestra todos los movimientos de la cuenta corriente que aún no se conciliaron entre
sí. El total de la deuda en ese momento, aparece al pie.
La única área a la cual hay acceso es la columna 'PAGA'. En cada renglón puede colocar un
importe IGUAL o MENOR y CON EL MISMO SIGNO que el que aparece en la columna 'DEBE'.
Si se ubica sobre uno de los renglones y presiona el botón {Pagar} o la tecla [ENTER] el sistema
aplicará el TOTAL de ese renglón. Ese importe puede ser modificado por Ud. EN MENOS y
conservando el signo.
El importe colocado en un renglón de importe positivo (Deuda) indica la cifra que se desea pagar;
colocado en un renglón de importe negativo (Pago a Cuenta), indica qué parte de ese importe
desea aplicar como pago a ciertas deudas.
Al pie de la pantalla aparece un resumen de la situación en que se encuentra el comprobante en
ese momento: Comprobantes Imputados (en esta pantalla), Importe sin Imputación (del total del
comprobante), Descuentos/Recargos e Importe Pagado (de Forma de Pago).
Si bien esta pantalla permite manejar una combinación flexible de pagos y compensaciones, en
realidad forma parte de una operación compleja, que requiere un importe real a pagar. Por eso,
el total 'Neto' DEBE SER MAYOR QUE CERO.
Toda combinación de imputaciones que no cumpla dicho límite, debe manejarla en la opción
'Conciliaciones' (ver este Manual más adelante).
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
Nota
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 22
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
Para salir de estas pantallas, el único botón disponible es {Aceptar}. Esto se debe a que no
es posible cancelar en bloque las modificaciones producidas en la Tabla desde el ingreso a la
misma. Si ha agregado movimientos y no puede resolverlo sobre la Tabla (con altas, bajas o
modificaciones), la única solución es cancelar la operación principal (IVA, Contabilidad, etc.),
con lo cual se vuelve a la situación originaria.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 23
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
4. CONCILIACIONES
4.1. Conciliación Manual
Esta pantalla muestra las cabeceras de las operaciones de conciliación de la cuenta corriente de
un cliente o proveedor, contenida en una Cuenta Contable (en el ejemplo 'Ctas. Ctes. Clientes').
Recuerde que un mismo cliente puede tener cuenta corriente en varias cuentas contables
Cada operación de conciliación tiene una fecha y una descripción, que identifican a un conjunto de
imputaciones cruzadas entre deudas y pagos realizadas en esa oportunidad y para esa cuenta
corriente.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 24
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
Esta pantalla permite conciliar entre sí movimientos de cuentas corrientes, de manera que en las
consultas por vencimiento permanezcan visibles sólo aquellos que componen el saldo actual.
La pantalla muestra todos los movimientos de la cuenta corriente que aún no se conciliaron entre
sí. Los renglones de deuda tienen signo positivo y los pagos tienen signo negativo (aparecen entre
paréntesis y con otro color). El total de la deuda en ese momento, aparece al pie.
La única área a la cual hay acceso es la columna 'PAGADO'. En cada renglón puede colocar un
importe IGUAL o MENOR y CON EL MISMO SIGNO que el que aparece en la columna 'DEBE'.
Cuando coloca un importe en la columna 'Pagado', indica que desea imputar esa cantidad a la
presente conciliación. Si se ubica sobre uno de los renglones y presiona el botón {Conciliar} (o la
tecla [ENTER]) el sistema aplicará el TOTAL de ese renglón. Ese importe puede ser modificado
por Ud. EN MENOS y conservando el signo.
El total de importes positivos que se hayan marcado, aparece al pie en 'Deudas Conciliadas'; el
total de importes negativos en 'Pagos Conciliados'. La diferencia entre ambos, o sea la cifra
que realmente se va a pagar con otros medios de pago, aparece al pie como 'NETO'.
La pantalla se puede confirmar con el botón {Aceptar} UNICAMENTE CUANDO EL TOTAL
'NETO' ES CERO.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 25
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
4.2. Conciliación Automática
Este procedimiento permite generar en forma automática, conciliaciones de cuentas corrientes
similares a las explicadas en el punto anterior.
El sistema procede a conciliar, con la fecha indicada en la pantalla, todos los movimientos de
cuentas corrientes pendientes hasta la 'Fecha Hasta', comenzando por los de vencimiento más
antiguo y dejando el saldo pendiente compuesto por el/los último/s movimiento/s.
Una opción permite limitar la tarea a los legajos donde el saldo a la 'Fecha Hasta' sea cero.
El procedimiento no tiene efecto alguno sobre los legajos que no cumplen la condición
mencionada, pero emite un listado informativo de las mismas.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 26
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
5. CONSULTAS
5.1. Movimientos por Fecha de Origen
VER TAMBIEN: Por Fecha de Vencimiento
Esta pantalla muestra los movimientos y saldos de la cuenta corriente de un proveedor (o cliente),
dentro de una Cuenta (que en principio es la cuenta contable que aparece en el Legajo) en orden
de Fecha de Origen de cada movimiento. Desde la misma pantalla se puede modificar el código
del legajo y/o de la Cuenta, para ver otras cuentas corrientes.
Los movimientos y saldos positivos (DEUDA) y negativos (PAGOS) aparecen en la misma
columna. Los importes negativos se muestran entre paréntesis y con otro color.
El dato 'Origen' indica el módulo desde el cual se dio el alta a ese movimiento de cuenta corriente
(Contabilidad, Facturación, etc.).
Como datos adicionales aparecen la Fecha de Vencimiento y el Importe Sin Imputar.
El botón {Actualizar Saldo} (tecla [F6]) genera una actualización parcial para la Cuenta
Corriente del cliente o proveedor en que se está trabajando. Ver Recálculo de Saldos. Bajo
SQL este botón no existe, porque el motor actualiza los saldos automáticamente.
Si presiona el botón {Minuta} (o la tecla [F5]), puede imprimir un listado que contiene todos los
movimientos contables y el detalle de cuentas corrientes, cheques, centros de costos, etc. que
intervienen en la operación (Ver Manual de Cuentas - Minuta )
El botón {Imputación} (tecla [F8]) abre, para el comprobante indicado, la siguiente pantalla:
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 27
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
Esta pantalla permite identificar los comprobantes con los cuales se imputó total o parcialmente un
movimiento de cuenta corriente (pagos parciales de una factura, etc.). Esto incluye no solamente
los cobros directos, sino las compensaciones durante una Conciliación.
En caso de referirse a un Recibo (Orden de Pago) muestra las deudas canceladas con el mismo.
5.2. Movimientos por Fecha de Vencimiento
Esta pantalla muestra los movimientos y saldos de la cuenta corriente de un proveedor (o cliente),
dentro de una Cuenta y en orden de Fecha de Vencimiento de cada movimiento. Los
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 28
Título to the text that you want to
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
appear here.
movimientos pueden verse en su totalidad o bien solamente los que tienen importes
pendientes de imputación (es decir, los que conforman el saldo actual).
Para más datos, ver en el punto previo de este Manual.
5.3. Estado de Crédito
5.3.1. Individual
Esta pantalla contiene información acerca del crédito utilizado por los Clientes (cuenta
corriente vencida y a vencer, valores entregados cuya acreditación todavía no es segura y el
valor de la mercadería remitida pero aún no facturada), comparada con el límite de crédito
otorgado al cliente.
Una pantalla similar existe para Proveedores, pero no contiene información sobre límites de
crédito y sobre cheques pendientes.
Las características principales de esta pantalla se analizan en el Manual de Facturación.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 29
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
5.3.2. General (SQL)
Bajo SQL, está disponible una pantalla que contiene la información mencionada para el conjunto de los
clientes de la Empresa. Además provee botones que dan acceso al detalle de esos importes, a través
de las pantallas de Cuentas Corrientes, Valores, etc.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 30
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
5.4. Listados de Cuenta Corriente
En la mayoría de los listados de Cuenta Corriente se pueden ver los datos en orden de código de
legajo (de Nº a Nº) o alfabético. En este último caso se puede solicitar la impresión de la
información de todos los legajos o de varios no consecutivos, que se marcan en una tabla
especial.
En la mayoría de los casos, existe la posibilidad de ver todos los legajos o solamente los que
están activos (no tienen marca en el check 'Inactivo').
Los listados disponibles tanto para clientes como para proveedores son los siguientes:
5.4.1. Movimientos por Fecha de Origen o de Vencimiento
Similar a las pantallas explicadas más arriba. El listado por Vencimiento muestra sólo los
movimientos pendientes de imputación.
Estos listados deben ser emitidos entre dos fechas (de origen o de vencimiento según sea el
caso) y tienen la opción de imprimirse en forma continua o con salto de hoja por legajo.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 31
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
5.4.2. Saldos por Cuenta
Es el listado de saldos por cliente (o proveedor), a una fecha determinada, dentro de una
Cuenta Contable específica (por ej. Deudores por Ventas). El teléfono del titular y la fecha del
último movimiento aparecen siempre como datos informativos.
El total de los saldos debe coincidir con el saldo contable de esa Cuenta a la misma fecha. Ese
total se compara -si es un cliente- con el límite de crédito que se le asignó en su legajo y si lo
excede coloca un mensaje ('EX').
El orden de los clientes o proveedores dentro de estos listados es numérico (por Código de
Legajo) o alfabético. En todos los casos, existe la opción de solicitar algunos legajos.
Estos listados tienen la opción de imprimir o no las cuentas con saldos en cero, para evitar
alargar inútilmente la impresión. Bajo SQL esta opción no existe, porque el motor no informa las
cuentas con saldo cero.
5.4.3. Saldos por Legajo (Cliente o Proveedor)
Es un listado similar al anterior, con los saldos del cliente (o proveedor), a una fecha
determinada, de cada una de las cuentas en las que tiene movimientos. El total para cada
cliente (o proveedor) representa el resumen de su deuda o crédito con la Empresa, por
cualquier concepto.
En este listado es posible imprimir el domicilio del cliente o proveedor.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 32
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
5.4.4. Resumen de Deuda
Este listado se genera solamente para clientes (no para proveedores). Refleja el estado de la
deuda de cada cliente en una cuenta corriente, agrupado de acuerdo a los vencimientos (hasta
10 días, hasta 20, etc.) en relación al día de hoy. Se agrega el límite de crédito y el total de
valores entregados por el cliente pero no vencidos (aunque no se encuentren en cartera por
haber sido depositados o endosados a terceros).
Previamente al listado hay que definir de cuál Cuenta Corriente y de cuál Cuenta de Valores se
recopilan los datos para confeccionar el listado. En el caso de valores, se pide el plazo de
acreditación en días, que define el lapso de incertidumbre durante el cual no se sabe si los
valores ya vencidos han sido cobrados (aviso del rechazo por el banco o por el tercero que los
recibió en pago).
Se puede incluir o no los legajos inactivos y/o con saldo cero (Bajo SQL esta opción no existe,
porque el motor no informa los legajos con saldo cero). Además este listado se complementa con
su equivalente de Resumen de Deuda en Valores. Ver Manual de Valores - Consultas Listados
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 33
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
5.4.5. Detalle de Imputaciones
Este listado presenta la cuenta corriente de un cliente o proveedor (ordenada por fecha de
origen) donde cada registro de movimiento viene acompañado por el detalle de los
movimientos que se le imputaron, como es el caso de pagos de una deuda, conciliaciones, etc.
El listado indica para cada registro el importe original del mismo y el saldo aún no imputado.
Puede emitirse con los movimientos entre dos fechas.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 34
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
5.4.6. Inventario de Cuentas Corrientes
Este listado se utiliza habitualmente para desagregar la información contable y para
confeccionar el inventario del cierre de ejercicio.
Como el sistema opera modificando permanentemente los importes a imputar (en cada recibo,
orden de pago, etc.) sin este listado no puede obtenerse la composición de los saldos de las
cuentas contables de Proveedores y Clientes a una fecha anterior a la actual (por ejemplo, la
del cierre del ejercicio)
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 35
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
5.4.7. Vencimientos Diarios
Este listado detalla los movimientos de cuenta corriente del conjunto de clientes (o de
proveedores en su caso) aún no imputados por pago o conciliación, ordenados y totalizados
por fecha de vencimiento.
Se incluye el teléfono de los clientes, ya que se trata en esencia de un listado diseñado para
reclamos de deudas.
5.4.8. Comisiones de Cobranzas
Este listado muestra la liquidación de comisiones de cobranzas por un período determinado,
para uno o más Vendedores y una o más Zonas en las que los mismos operan.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 36
Título to the text that you want to
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
appear here.
En el caso de cobranzas, las comisiones se aplican en los recibos efectuados por esos
vendedores en el período, aplicando sobre los importes de los mismos la tasa de comisión
convenida.
5.5. Listados Especiales
Estos listados aparecen en los módulos de Facturación y de IVA, como derivados de esas
operatorias. Una característica de estos listados es que toman el total de facturas (de ventas o
compras) cualquiera haya sido la forma de pago. Es decir, que se incluyen las facturas pagadas
o cobradas en el acto de la compra o de la venta, y que por eso no pasaron por la cuenta
corriente.
5.5.1. Ranking de Compras/Ventas
Genera una estadística de clientes o proveedores, ordenados por el monto total de
operaciones (netas de impuestos) de cada uno, durante un período determinado.
5.5.2. Listado de Facturas
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 37
Título to the text that you want to
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
appear here.
Es un detalle de las facturas de compras (o ventas), correspondientes a un proveedor (o
cliente) durante un período determinado. También se pueden imprimir solamente con los
totales.
Puede pedirse para uno o varios legajos en cada listado. Inclusive, para uso contable, se
pueden detallar las facturas cargadas sin número de legajo.
En este listado, en el caso de proveedores, es posible seleccionar las facturas que fueron
recibidas de MONOTRIBUTISTAS. De esa manera se pueden detectar los casos que cumplen
con las limitaciones legales para deducir las compras a monotributistas del impuesto a las
Ganancias.
Otra opción posible, es seleccionar uno de los conceptos de Discriminación de Facturas (ver
Manual de IVA - Discriminación de Facturas), que permite ver qué se facturó por un impuesto
determinado, para un cliente o proveedor. Esta opción (en el ejemplo es 'Importe Exento') se
utiliza para controlar declaraciones juradas de retenciones o percepciones.
5.6. Estado de Cuenta
Este listado presenta la evolución de la cuenta corriente de un cliente durante un período
determinado. El mismo, parte del saldo anterior (al inicio del período), muestra los movimientos
deudores y acreedores ordenados por fecha de origen y llega al saldo a la fecha solicitada.
Este listado es del tipo 'Comprobante' (ver Manual de Información General - Diseño de
Comprobantes y especialmente Contenido del Estado de Deuda). Por lo tanto, su diseño puede
ser modificado por el usuario.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 38
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
5.7.Notificación de Deuda
Este listado presenta el estado de la cuenta corriente de un cliente a una fecha determinada
incluyendo solamente los movimientos deudores y acreedores pendientes de imputación en ese
momento y mostrando el saldo resultante.
Este listado es del tipo 'Comprobante' (ver Manual de Información General - Diseño de
Comprobantes y especialmente Notificación de Deuda. Por lo tanto, su diseño puede ser
modificado por el usuario.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 39
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
5.8. Envío automático de Mails
Bajo SQL es posible enviar automáticamente mails a Clientes de la Empresa, informando su saldo en la
cuenta corriente de la Empresa y/o la composición del mismo.
Este procedimiento no es totalmente configurable por el usuario, particularmente en cuanto a las
carpetas de salida donde se archivan los mails a enviar, los tipos de mail utilizables y el contenido y aspecto
de la información generada por el sistema que se adjunta a cada mail. Las modificaciones en esos aspectos
deben ser solicitadas a BTB Soft.
5.8.1. Configuración
Como primer paso, se deben configurar los parámetros del Servidor para asegurar el correcto envío de
los mails.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 40
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
La estructura del mail (que puede variar según se refiera a Saldos o Estados de Cuenta) contiene:

Un Asunto, al que optativamente se le agrega el Nombre del Legajo (por ej. ´Saldo de la Cuenta - Sr.
Jorge Rodríguez´)

Un Cuerpo, que puede consistir en un texto o un HTML cuya ruta se identifica. El icono de imagen
que aparece al pie, permite ver el HTML activo.

Un adjunto, que contiene el Saldo o el Estado de Cuenta.
5.8.2. Envío de mails
El envío de mails se arma seleccionando una cuenta contable que contiene cuentas corrientes de
Clientes.
Cuando se trata de Estados de Cuenta, la información se solicita y muestra los registros pendientes de
imputación o conciliación que vencen entre dos fechas. En el caso de saldos, se muestra el saldo de la
cuenta corriente al cierre de la fecha indicada.
El sistema no genera el mail si no existe un adjunto (por ejemplo, saldo cero).
Los mails generados quedan archivados en el disco C (Carpeta Sistemas.BTB) del usuario que los
solicita. Este procedimiento se usa para proteger la información generada del acceso de usuarios no
autorizados.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 41
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
Esta pantalla muestra los paquetes de mails generados. Desde aquí se pueden borrar los paquetes y
también un mail individual o bien modificar la dirección del mismo .
El envío de un paquete (presionando el botón respectivo) graba la fecha de dicha operación.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 42
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
6. CERTIFICADOS DE RETENCION
6.1. Información General
Las opciones de este Menú están destinadas a confeccionar e imprimir certificados de retención
de Impuestos Nacionales (principalmente IVA y Ganancias) sobre pagos efectuados a
proveedores de la Empresa. Como parte de ese proceso, puede calcularse la retención que
corresponde aplicar a un pago determinado, utilizando información contable y de cuentas
corrientes acumulada en operaciones anteriores.
La información sobre los certificados emitidos se puede exportar al sistema SIAP-SICORE de la
AFIP
Asimismo, el sistema está preparado para generar certificados de Otras Retenciones (de
IIBB, de Cajas de Previsión Profesionales, etc.). En estos casos, como las normativas suelen ser
muy diferentes, se otorga libertad al usuario en cuanto a la redacción de los textos que se
imprimen en los certificados. La generación de soporte magnético, si fuera necesaria, se agrega a
pedido del usuario. Actualmente, está disponible la generación del soporte magnético para
Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este proceso no tiene efectos contables por sí mismo.
6.2. Retenciones Nacionales
6.2.1. Regímenes de Retenciones Nacionales
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 43
Título to the text that you want to
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
appear here.
Esta pantalla muestra los distintos regímenes de retenciones aplicados en la Empresa,
ordenados de acuerdo al código que establece la AFIP.
La pantalla auxiliar para producir altas, bajas o modificaciones es la siguiente:

Código: Es el código que identifica al Régimen de Retención de acuerdo a normas de la
AFIP.

Nombre: Descripción del Régimen, eventualmente con mención de la norma que le dio
origen. Es deseable un texto claro, especialmente si se desean imprimir certificados de
retención utilizando este programa.

Impuesto: IVA o Ganancias.

Cuenta de Retenciones: cuenta en la que se registran contablemente las retenciones
realizadas. Es necesario que exista una cuenta específica para cada Régimen de
Retención.

Matriz de Tasas: Se refiere al eventual proceso de cálculo, previo a imprimir un certificado.
Si la tasa es variable según el acumulado de operaciones del mes, aparecerá una
tabla que relaciona los límites de monto con las tasas respectivas. La tabla fue diseñada
con un criterio similar al del 'método simplificado' para calcular la tasa del Impuesto a las
Ganancias.
Esta tabla puede modificarse, utilizando la pantalla contenida en el tab 'Matriz de Cálculo'.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 44
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.

Tasa Inscripto/No Inscripto: esto se refiere al eventual proceso de cálculo previo a
imprimir un certificado. En retenciones de IVA, la definición la da el Legajo del proveedor,
donde se indica su Situación ante el IVA. En retenciones de Ganancias, el criterio es si el
receptor del pago tiene, o no, número de CUIT.

Retención Mínima: este punto, lo mismo que todos los siguientes, se refiere al
eventual proceso de cálculo de la Retención que corresponde sobre una operación
específica (p.ej. un pago).
El importe mínimo indica el monto por debajo del cual la retención no se concreta
aunque legalmente corresponda (usualmente porque el importe resultante es
despreciable).

Mínimo No Imponible: es el monto que se exime de la retención (la misma se calcula
sobre la suma que exceda dicho mínimo)

Sobre Saldo Mensual/Operación: indica si el cálculo se hace sobre cada operación o
sobre el acumulado de operaciones similares en un mes calendario.

Sobre Operaciones Todas/Facturas: en caso de calcular la retención sobre el acumulado
mensual, debe determinar si se acumulan los pagos realizados o las facturas recibidas
durante el mes.
De esta manera, si selecciona la opción 'Todas' se suman las facturas que NO se
enviaron a cuenta corriente -compras contado- y los pagos realizados en cuenta
corriente.
En cambio, si selecciona la opción 'Facturas' se suman las facturas ingresadas al
sistema se hayan pagado o no.

Porcentaje del Total sobre el que se retiene: Define para 3 cuentas posibles (de
compras o ventas según el caso) el porcentaje sobre el importe total facturado al cual debe
aplicarse la retención.
Esto se debe a que las retenciones se aplican en muchos casos sobre facturas (o pagos de
facturas) que contienen importes no gravados por la retención. Por ejemplo, sobre una
factura de $121.- que contiene $21.- de IVA, la retención debe calcularse sobre $100.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 45
Título to the text that you want to
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
appear here.
Como no es posible determinar en la fecha de pago cuál era el importe gravado de las
facturas que ese pago cancela, se determina el porcentaje que representa
(normalmente) el importe gravado sobre la factura total.
En el ejemplo, para la cuenta "Venta de Productos de Reventa", el porcentaje es 76,92%.
Para evitar reiteraciones, puede indicar un Porcentaje por Defecto para todas las cuentas
que no se identifiquen más abajo. En el ejemplo, cuando la factura solamente contiene
Importe Gravado e IVA, el porcentaje a indicar es 82,645% (que resulta de dividir 100/121).

Copias a Emitir del Certificado: especifica la cantidad de ejemplares a imprimir para cada
tipo de certificado.
6.2.2. Confección de Certificados
Esta pantalla permite calcular la retención a efectuar sobre un pago e imprimir luego un
certificado. Este proceso no genera registros contables.
Los datos a ingresar son:

Nº de Certificado: el sistema lo genera correlativamente, pero puede ser modificado por el
usuario (tiene que acceder utilizando el mouse).

Código de Retención: si se indica un código inexistente, aparecerá una pantalla auxiliar
con los códigos disponibles.

Fecha

Legajo Nº: el del sujeto de la retención. Si se indica un código inexistente, aparecerá una
pantalla auxiliar con los proveedores.

Cuenta: es la cuenta contable de compras habitual del proveedor (ver Legajos). Este dato,
junto con el Código de Retención, define el porcentaje del importe pagado sobre el que se
retiene (ver más arriba Regímenes de Retención)

Cuenta de Retenciones: es la cuenta contable en la que se imputan las retenciones
efectuadas al pagarle al proveedor bajo ese régimen en particular.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 46
Título to the text that you want to
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
appear here.
 Cuenta de Cuenta Corriente: es la cuenta contable bajo la cual se lleva la cuenta
corriente del proveedor (ver Legajos)

Mínimo No Imponible (importe sobre el cual no se retiene sobre cada operación o
período, según el caso) y Retención Mínima (importe a retener por debajo del cual NO
debe ejecutarse la retención, porque es demasiado pequeño).
Estos datos están definidos en el Archivo de Regímenes de Retenciones (ver Regímenes
de Retención más arriba).

Importe Acumulado y Retención Acumulada: Estos datos se calculan si la Retención
debe ejecutarse tomando en cuenta las operaciones del mes en curso y se refieren a los
pagos efectuados al proveedor (en cuenta corriente o por compras al contado) y las
retenciones que se le efectuaron en consecuencia.

Importe Operación: Importe del pago que se desea efectuar.

Porcentaje de Retención: el dato surge del Archivo de Regímenes de Retenciones, de
acuerdo a las características de la operación, situación impositiva del sujeto, etc.
presionando la tecla [F6].
En el mismo paso se genera el importe de la Retención. Ninguno de estos dos
conceptos es modificable por el usuario.

Importe Retención: La fórmula es
((((Imp. Acum. + Importe) x % Aplic.) - Mín. No Ret) x % Tasa) - Retención Acumulada
Si el resultado excede la Retención Mínima, aparece en este sector y la diferencia con el
'Importe Operación' aparece en el sector 'Saldo'. Si el cálculo se efectúa con una
Matriz, la misma obtiene el total del cual se restan las retenciones acumuladas en el
período.

Descripción: Factura u otro comprobante que origina el pago. Dato necesario para
imprimir el certificado.

Declaración Jurada: En la que se informará a la AFIP esta retención en particular.
También es necesario para imprimir el certificado.

Marcar Comprobantes: Normalmente las retenciones se efectúan sobre un importe global
que se desea abonar al proveedor. Sin embargo, si marca este check, puede seleccionar
en una pantalla (similar a la que se ve más arriba en Movimientos con Imputación), y
marcar total o parcialmente, las facturas a las que se imputará posteriormente el
pago.
Si la cuenta corriente es en Moneda Extranjera), aparecerá en la pantalla el tipo de
moneda y el cambio utilizado, junto con el importe en pesos (que es el que se utiliza para
imprimir el certificado)
El sistema permite imprimir - además del certificado - un listado de las facturas u otros
comprobantes que se abonan, indicando su valor en moneda de origen (moneda
extranjera en su caso). Ese listado es necesario al generar la Orden de Pago, para
identificar las facturas elegidas para el pago.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 47
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
El certificado se puede imprimir dos veces en papel de 12" x 25 o en papel A4, de manera que
cada ejemplar ocupa MEDIA HOJA normal.
El certificado contiene los datos que se ingresaron en la pantalla, todos los cuales son
modificables en el curso de la operación, PERO NO UNA VEZ TERMINADA LA MISMA
(aunque el certificado no se haya impreso).
Los certificados emitidos NO pueden ser modificados, pero se los puede consultar o
imprimir reiteradamente, utilizando los botones respectivos.
6.2.3. Listados de Certificados Emitidos
Los Certificados pueden listarse entre dos fechas con las variantes siguientes

Por Fecha

Por Legajo de Proveedor

Por Régimen de Retención
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 48
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
6.2.4. Soporte Magnético para SICORE
El contenido de los Certificados generados entre dos fechas cualquiera puede ser transferido
al sistema SICORE de la AFIP.
Se genera un archivo llamado XXXXXX.SIC (donde XXXXXX es el nombre de la Empresa),
que se graba en el directorio \WIN-BTB\SIAP.
En forma optativa, se puede grabar también un archivo llamado XXXXXX.SUJ, similar al
anterior, donde quedan grabados los datos de los clientes y proveedores, o sea de los sujetos
pasibles de retención para el SIAP-SICORE.
Es conveniente verificar previamente que los certificados contenidos en el archivo han sido
efectivamente emitidos (el sistema no tiene forma de separar los certificados generados como
prueba, por error, etc.).
Luego, desde el sistema SIAP-SICORE de la AFIP, utilice la opción 'Importar' y cuando deba
identificar el archivo a importar, indique \WIN-BTB\SIAP\XXXXXX.SIC
Información complementaria sobre este tema está disponible en el Listado de Facturas por
Cliente/Proveedor
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 49
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
6.3. Otras Retenciones
La diferencia principal de estos procedimientos en relación a los explicados más arriba para
Impuestos Nacionales, es que cada régimen tiene la posibilidad de tener características propias,
tanto en lo referido al contenido de los certificados como al diseño de un eventual soporte
magnético para transferir los datos a sistemas del ente recaudador respectivo.
Estas pantallas ponen a disposición del usuario la posibilidad de 'independizar' cada régimen
especial, asignándole:

Una codificación propia (Jurisdicción - Código de Régimen)

Un Nº de Inscripción de la Empresa (en ese impuesto) y un Nº de inscripción del Sujeto (que
no es necesariamente el CUIT)

Un conjunto de textos propios de los certificados de ese impuesto (el que acompaña al Nº de
inscripción de la Empresa, el que acompaña al Nº de inscripción del Sujeto, un texto anterior a
los datos del Sujeto, un texto anterior al Importe Retenido y un texto final).

El porcentaje sobre el importe total abonado sobre el cual debe aplicarse la retención, de
acuerdo a ese régimen en particular.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 50
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
El resto de los elementos son muy similares a los explicados más arriba, tanto en las pantallas de
carga de certificados como en los listados.
En cuanto al soporte magnético, solamente se prevé en los casos y con los diseños que se
requiera legalmente (existen regímenes de retenciones que no utilizan soporte magnético).
Actualmente, se encuentra disponible para IIBB de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Si tuviera necesidad de contar con soporte magnético para otro
régimen, debe contactar a BTB Soft S.A. para solicitarlo.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 51
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
7. PROCESOS DE CONTROL
IMPORTANTE
LOS PROCESOS DE CONTROL SE DEBEN EJECUTAR CUANDO HAY DIFERENCIAS
ENTRE LOS IMPORTES CONTABLES Y LOS QUE SURGEN DE LA OPERATORIA DE
SUBCUENTAS. SI LAS DIFERENCIAS NO SE RESUELVEN, EJECUTE EL CONTROL DE
LEGAJOS (ver más adelante en este Manual)
7.1. Recálculo de Saldos
NOTA: Bajo SQL los procedimientos de recálculo de saldos no se aplican porque el motor los genera
automáticamente.
Cada renglón de las pantallas y listados de Consultas muestra el saldo de la cuenta corriente del
cliente o proveedor (por fecha de origen o de vencimiento) hasta ese movimiento inclusive.
En este sistema, el cálculo de saldos no es instantáneo con cada movimiento. Por lo tanto los
saldos (tanto por fecha de origen como por vencimiento) son confiables únicamente si son
ANTERIORES a cualquier agregado, baja o modificación en los archivos.
LOS SALDOS QUE NO SON CONFIABLES NO APARECEN EN LA PANTALLA (la columna
respectiva se ve vacía. EN CONSECUENCIA, SI LOS SALDOS SE VEN, PUEDE CONFIAR EN
ELLOS. El proceso de recálculo de saldos (que realiza la tarea para saldos por origen y por
vencimiento en el mismo paso), opera de dos maneras:

Parcial: desde la fecha del agregado, baja o modificación más antigua.

General: desde el primer movimiento que exista en los archivos. Este procedimiento
solamente debe usarse si existen dudas sobre la integridad de los archivos (daños por corte de
luz, etc.).
Los saldos se controlan por Cuenta Contable y, dentro de ella, una o todas las cuentas corrientes
que contiene.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 52
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
7.2. Rearmado de Deudas
Es un proceso independiente, cuyo objetivo es rehacer el saldo no imputado de cada deuda
(ver Movimientos con Imputación más arriba en este Manual), partiendo del importe original de
la deuda y aplicando los pagos realmente imputados a la misma.
Este procedimiento se debe aplicar a uno o a todos los clientes o proveedores, sólo si -tras algún
corte de luz, cuelgue del equipo, etc.-, el Saldo por Fecha de Origen (saldo contable) de algún
cliente o proveedor es correcto, pero el Saldo por Vencimiento no lo es.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 53
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
8. MAESTROS AUXILIARES
Los archivos Maestros que se detallan a continuación, se vinculan directa y específicamente con
Legajos de Clientes y Proveedores
8.1. Formas de Pago
Las 'Formas de Pago' permiten generar automáticamente varios movimientos de pagos o cobros,
durante la registración de una factura de compra o de venta (ver por ej. la tecla de Pago
Automático en IVA.
Si esos movimientos se refieren a una cuenta contable que contiene cuentas corrientes de
proveedores o clientes, y está activo el módulo de Cuentas Corrientes del sistema, quedan
también registrados en la misma .
Los plazos se indican en días o meses. La periodicidad indica la separación entre las
cuotas, salvo la primera, que vence en el 'Plazo Inicial', que es una cantidad de días desde la
fecha de la operación (cero, si la primera cuota es 'contado').
Una forma de pago con una cuota, sin Periodicidad ni Plazo Inicial, genera un movimiento de
cuenta corriente que vence en la fecha de la factura.
El check ´Usa Cierre Semanal´ describe una situación especial, habitual en la relación entre una
farmacia y las droguerías que le proveen medicamentos. Como se trata de muchas facturas que
se reciben diariamente por importes pequeños, se unifica el pago estableciendo que todas las
facturas de una semana se unifican en un día de la semana (Cierre semanal) y el plazo de pago
se cuenta desde esa fecha. Por ejemplo, si el cierre es un día Lunes, las facturas de la semana
(entre el martes anterior y el lunes), se unifican el primer lunes siguiente y el plazo se cuenta a
partir de esa fecha.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 54
Título to the text that you want to
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
appear here.
Si su intención es operar con facturación o carga de IVA sin cuentas corrientes es muy
importante que elija una Forma de Pago SIN CUOTAS . El motivo es que existen en el sistema
varios procesos automáticos que aceleran la carga de los pagos en base a lo que indica la Forma
de Pago, y si ésta indica una cuenta con subcuentas se canalizarán los importes en ese sentido.
Una forma de pago SIN CUOTAS, permite declarar una 'Cuenta de Pago'. Esta es una cuenta
elegida entre las definidas como 'Medios de Pago', que NO DEBE MANEJAR SUBCUENTAS,
BANCOS NI VALORES (ver Manual de Cuentas - Plan de Cuentas), a la cual se imputará el saldo
de la operación, en lugar de la Cuenta Corriente. Eso permite automatizar, por ej. el ingreso de las
ventas de contado en el módulo de Facturación. Pueden existir tantas de estas Formas de
Pago 'con cuenta propia' como sea preciso.
Si en una forma de pago 'Sin Cuotas' NO se declara una Cuenta de Pago, no se generan
movimientos en Pagos y Cobros y es necesario ingresar manualmente el Medio de Pago
utilizado.
8.2. Vendedores
Este archivo se utiliza para eventuales liquidaciones de comisiones de ventas y cobranzas y para
la clasificación de clientes en relación al vendedor que los atiende.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 55
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
8.3. Zonas
Cada cliente debe tener asignada una zona comercial. Si en este archivo se indica algún
porcentaje de comisión, el mismo tiene prioridad sobre el que corresponda al vendedor que
atiende esa Zona.
8.4. Jurisdicciones y Países
Cada cliente o proveedor debe tener asignada una Jurisdicción (Provincia) vinculada con su
domicilio legal o el lugar de facturación de ventas o compras según sea el caso. Este código está
vinculado con eventuales informes sobre impuestos (en especial Ingresos Brutos)
El caso de Países es similar, aunque lo usual en este caso es el código 12 - Argentina.
Ambas tablas se encuentran en Maestros - Varios.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 56
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
8.5. Grupos de Legajos
Este es un dato obligatorio, que agrupa a algunos (o todos) clientes o proveedores bajo un código
común.
En el alta de un legajo, se definen varios códigos que tienen consecuencias contables e
impositivas importantes, cuando (por ejemplo) se le facture a ese cliente (cuenta contable de
Ventas, cuenta contable de Cuenta Corriente, situación ante el IVA, Situación Impositiva, etc.).
A menudo, varios clientes comparten algunos o todos esos códigos, porque su relación comercial
con la empresa es similar y eso crea procedimientos y controles parecidos. En el alta de esos
legajos, la pertenencia al mismo Grupo permite asignarles (por omisión) los mismos códigos,
aunque luego se pueden modificar.
Por ejemplo, un Grupo de Legajos puede definir la Cuenta Contable (del tipo Subcuentas Clientes. Ver Manual de Cuentas - Plan de Cuentas) a la que se desea imputar los movimientos
de los clientes o proveedores cuyos legajos tienen el mismo Grupo.
Eso permite conocer los saldos y movimientos de cuenta corriente de un conjunto de clientes, en
especial cuando la actividad comercial de la Empresa tiene dos o más aspectos muy distintos. Por
ejemplo, una inmobiliaria que cobra alquileres por cuenta de terceros y administra consorcios y
donde los inquilinos y los consorcios son técnicamente 'clientes' pero el significado de sus cuentas
corrientes (los controles a aplicar, etc.) son muy distintos.
En esos casos, es esencial que los movimientos de cuentas corrientes de uno u otro grupo de
clientes se canalicen a las cuentas contables correctas, con la menor cantidad posible de errores.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
Título to the text that you want to
appear here.
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 57
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
8.6. Expresos
Son las empresas por medio de las cuales se hace el envío de mercadería a los clientes. Se utiliza
en procedimientos de Remitos y Facturas.
8.7.Adicionales de Facturación
El sistema ofrece un máximo de 4 descuentos y 4 recargos que pueden ser invocados para su
cálculo durante la facturación de ventas. Pueden o no estar activos y pueden tener condiciones
distintas para cada cliente.
Los Descuentos o Recargos (los 'intereses' son una versión de recargo) representan un
importe fijo o un porcentaje sobre el total de la factura al momento del cálculo.
Los porcentajes pueden estar definidos como 'Incrementales' o sea que cada descuento
aplica su porcentaje sobre el Total de la factura una vez deducido el porcentaje del descuento
anterior. De lo contrario, todos se aplican sobre el Total originario
El Texto es el que se imprime en la factura, e indica por omisión el tipo de operación y el
porcentaje utilizado (por ejemplo, 'Descuento 5%').
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES
Error! Use the Home tab to apply
ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TÍTULO 1 TO THE 58
Título to the text that you want to
TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE.
appear here.
Los renglones que se generan en la factura son 'neutrales' en su forma impositiva: el
porcentaje de descuento o recargo se aplica proporcionalmente a cada uno de los
'Importes Netos' y de los 'Impuestos' que componen la factura (ver Manual de IVA Discriminación de Facturas). En una factura en la que aparecen productos exentos y gravados
con distintas tasas de IVA, retenciones, etc., el resultado equivale a aplicar el descuento o
recargo a cada uno de los productos en forma proporcional.
En el caso de los Recargos, hay un check especial para indicar si el importe está Gravado por
impuestos. En caso afirmativo, el comportamiento es 'neutral', tal como se explica en el párrafo
anterior.
La Cuenta Contable permite que el importe del Descuento o Recargo se contabilice en forma
independiente del resto de la factura. Si ese dato no aparece, el sistema contabilizará
directamente contra la Cuenta de Ventas que aparece en la cabecera de la factura.
SISTEMAS BTB
CUENTAS CORRIENTES