Documento 201506

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
Operaciones
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima el
11.10.1994. Tiene participación accionaria de 100% de
FONAFE.
La empresa cuenta con las CH Aricota I y Aricota II,
además de la CT de Independencia (ex Calana); con una
potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva
de 57.9 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua
con una potencia instalada de 1.1 MW, fuera de la
operación comercial del COES, por los altos costos de
operación y mantenimiento.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación y comercialización de energía eléctrica.
El Mercado
Al IV Trimestre 2014, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 41,795.9 GWh, del cual
el 48% proviene de centrales hidroeléctricas, el 49% de
las centrales térmicas y el resto de los recursos
energéticos renovables. Además, durante el año se han
producido 2,126.46 GWh más que en el mismo periodo
del 2013, principalmente por mayor generación térmica.
(1,955 Gwh)
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,445
3,607
3,340
3,503
3,399
3,574
3,250
3,419
3,338
3,490
3,344
3,509
3,264
3,425
3,361
3,539
3,242
3,407
3,341
3,572
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
3,050
Feb
Ene
3,261
3,296
3,489
-
500
1,000
1,500
2,000
Año 2013
2,500
3,000
3,500
Energía
(GWh)
264.20 273.6
269.83 271.4
Producción
Venta
16.31
Marco
8.3
Compra
Ejecución
Al IV Trimestre 2014, la producción de energía de la
empresa ascendió a 273.6 GWh, logrando cubrir el
103.6% de lo previsto, debido principalmente a una
mayor generación de la C.T Independencia, que
representa el 59.4% del total producido, producto de la
programación continua del COES.
Por otro lado, es preciso indicar que su producción
representó el 3% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 1% de la
energía distribuida por el SEIN.
Año 2014
Al IV Trimestre 2014, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han
alcanzado una producción de 10,065.7 GWh,
representando el 24% de la energía distribuida por el
SEIN.
Respecto al mismo periodo del año anterior, la energía
producida fue menor en 393.1 GWh, debido
principalmente a la menor producción de Electroperú,
como consecuencia de las paralizaciones por
mantenimiento, realizados en el presente periodo.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
887
898
Dic
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Regulado
90%
Spot Coes
10%
Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a
271.4 GWh, alcanzó el 100.6% de lo planeado, debido
principalmente a las mayores ventas al mercado spot.
Sus principales clientes Electrodunas y Luz del Sur en el
mercado regulado.
852
853
Nov
El Plan Operativo
888
904
Oct
Sep
862
873
Ago
896
861
Jul
842
Jun
912
869
798
May
837
902
833
817
Abr
932
Mar
695
693
Feb
810
934
Ene
878
-
250
500
Año 2013
Egesur
750
Año 2014
1,000
El plan operativo al IV Trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
97%, siendo el siguiente indicador de menor ejecución:
Cumplimiento del Programa de Proyectos de Inversión
(37%), debido al retraso de la C.H. Aricota 3 ya que aún
no se tiene la aprobación para pasar a la fase de
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
inversión; por lo que los plazos se trasladan al período
2015.
El costo de ventas (S/. 34.6 MM) disminuyó en 0.7%
debido a la menor compra de energía.
Hechos Relevantes
La utilidad del ejercicio (S/. 6.1 MM) aumentó en 6%,
debido a mayores ingresos financieros y menor compra
de energía.
 Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014.
 Mediante DS N° 307-2014 se aprueba la operación de
endeudamiento externo entre la Republica de Perú y la
Japan International Cooperation Agency – JICA
designada a financiar parcialmente el proyecto de
instalación de la C.H Moquegua 1 y 3 donde la unidad
ejecutora será la empresa de Generación Eléctrica de
Sur.
 En septiembre el Jefe de Centrales Aricota, Ing.
Rodolfo Hurtado C. presentó su carta de renuncia a la
empresa, y es actualmente suplido por el Ing. Edwin
Salinas R.
 El 05 de noviembre se publicó en el Diario Oficial El
Peruano el Decreto Supremo 307 – 2014 –EF que
aprueba la operación de endeudamiento externo entre
Perú y Japan International Cooperation Agency JICA
designada a financiar el proyecto de “ instalación de
las centrales hidroeléctricas en Moquegua 1 y 3”, la
unidad ejecutora será EGESUR.
 Mediante AD N° 002-2014/014-FONAFE, se aprobó la
modificación del presupuesto para el año 2014.
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
Evaluacion Financiera
Respecto al IV Trimestre 2013, los activos
(S/. 163.8 MM) se incrementaron en 5%, debido a los
ajustes realizados a la valorización de la propiedad,
planta y equipos por adopción de las NIIF.
Activos
(En MM de S/.)
112
109
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
49
50
8
7
6
IV Trim 13
Ingresos
6
IV Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
IV Trim 13
IV Trim 14
Var.
Liquidez
7.710
7.179

Solvencia
0.177
0.184

El saldo final de caja (S/. 40.4 MM) tuvo un nivel de
ejecución del 98% en relación a su marco, debido
principalmente a mayores inversiones financieras a
traves de operaciones de reporte.
Evaluacion Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 51.5 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 103% con relación a lo presupuestado,
debido a la mayor venta de energía.
Los egresos operativos (S/. 36.5 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 98% respecto a su meta, debido a
la menor compra de energía por la mayor operatividad
de la C.T Independencia.
Los gastos de capital (S/. 2.3 MM) se ejecutaron en un
78% con relación a lo presupuestado, debido a la menor
ejecución de proyectos de inversión, por falta de
aprobación del estudio de factibilidad de la C.H Aricota 3.
55
44
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
IV Trim 13
Corriente
IV Trim 14
3.0
No Corriente
2.5
2.3
2.0
Los pasivos (S/. 25.4 MM) aumentaron en 8%, explicado
por mayores compromisos de pago por el laudo arbitral
entre Egesur y Cebasa.
IV Trim 13
El patrimonio (S/. 138.4 MM) aumentó en 4%, debido a
la incidencia en los resultados de ejercicios anteriores
producto de la adopción de las NIIF.
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 49.1 MM)
disminuyó en 2% explicado por la menor venta de
energía al sistema dado que en el período analizado, no
se ha tenido ventas en el mercado libre.
Egesur
Presupuestado
IV Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 12.7 MM) tuvo un nivel de
ejecución mayor en S/. 2.9 MM respecto a lo
programado, debido a la reducción de los gastos
operativos, aunado a la menor ejecución de los
proyectos de inversión.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 8.5 MM)
representó el 99% de lo programado, debido que no se
han realizado las contrataciones previstas.
La población laboral de la empresa alcanzó a 95, mayor
en 2.2% registrado el año anterior.
Población Laboral
Planilla
69
Servicios de
Terceros
26
Egesur
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
268,548
264,199
273,627
110,309
110,461
111,142
158,239
153,739
162,485
6,318
6,193
6,517
35,422
16,313
8,270
4,262
4,487
3,961
293,389
269,833
271,420
198,154
248,062
244,115
83,002
0
0
12,233
21,771
27,305
59
59
59
58
58
58
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
67
4
15
10
32
6
0
26
26
0
0
13
106
73
5
16
17
32
3
0
26
26
0
0
16
115
69
5
15
14
32
3
0
26
26
0
0
16
111
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial
Porcentaje
4.16
4.62
100.0%
Crecimiento en Ingresos
Porcentaje
(1.99)
(2.28)
114.6%
Rotación de Activos
Porcentaje
30.94
29.99
96.9%
Eficiencia Operativa
Porcentaje
71.30
70.49
100.0%
Ratio Gasto Administrativo - Producción
Soles/ MWh
18.75
18.19
100.0%
Margen de ventas
Porcentaje
11.38
12.48
100.0%
Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
100.00
37.35
37.4%
Generación de Energía
Avance en la implementación del Programa de
Responsabilidad Social Empresarial.
GWh
259.80
273.63
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.27
99.3%
Implementacion del Código de BGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
96.56
96.6%
Porcentaje
96.00
98.53
100.0%
Producción de energía
Porcentaje
100.00
105.32
100.0%
Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones
Porcentaje
100.00
90.59
90.6%
Indice de Clima Laboral
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
101.81
100.0%
Cumplimiento de Plan estratégico de TIC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Gastos de Capital No
Ligados a Proyectos
Disponibilidad promedio de los grupos
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.6%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
EQUIPOS DE GENERACIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
VAR %
1,242,159
1,339,728
108%
97,569
8%
CENTRAL HIDRAULICA ARICOTA 3
911,678
340,501
37%
-571,177
-63%
EQUIPOS DE TRANSMISION
383,475
296,399
77%
-87,076
-23%
UNIDADES DE TRANSPORTE DE PERSONAL
186,048
186,048
100%
0
0%
62,354
72,986
117%
10,632
17%
MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS
Egesur
MARCO
AL IV TRIM
OTROS
171,767
80,175
47%
-91,592
-53%
TOTAL
2,957,481
2,315,837
78%
-641,644
-22%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014
20,172,916
12,000,000
5,971,895
628,418
20,557
4,272,746
0
84,049
0
900,238
0
33,424,628
9,012,491
4,406,779
2,034,041
1,919,753
3,579,173
0
84,049
0
814,137
0
65.7
-24.9
-26.2
223.7
9238.7
-16.2
0.0
0.0
0.0
-9.6
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
44,050,819
0
0
946,607
0
0
0
0
111,212,598
68,903
0
0
55,275,051
0
0
987,716
0
0
0
0
107,520,281
0
0
0
25.5
0.0
0
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.32
-100.0
0.0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
112,228,108
108,507,997
-3.3
TOTAL ACTIVO
156,278,927
163,783,048
4.802
Cuentas de Orden
2,096,768
1,613,041
-23.1
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
0
3,646,028
899,676
0
0
0
0
1,167,983
0
0
0
0
0
5,821,369
513,293
0
0
0
221,045
1,143,702
0
0.0
0.0
0.0
0.0
59.7
-42.9
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.1
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
5,713,687
7,699,409
34.8
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
1,346,827
99,872
16,354,390
0
0
0
0
0
0
0
1,514,612
51,281
16,132,655
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
12.5
-48.7
-1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
17,801,089
17,698,548
-0.6
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
23,514,776
0
206,341,813
0
0
0
3,598,132
0
-77,175,794
0
25,397,957
0
132,764,151
0
0
0
0
0
5,620,940
0
8.01
0.0
-35.7
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
-107.3
0.0
TOTAL PATRIMONIO
132,764,151
138,385,091
4.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
156,278,927
163,783,048
4.8
2,096,768
1,613,041
-23.1
Cuentas de Orden
RUBRO
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
MARCO
AL IV TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
59,772,434
57,006,879
1,200,079
0
0
0
0
1,565,476
62,478,601
59,905,005
1,018,559
0
0
0
0
1,555,037
104.5
105.1
84.9
0.0
0.0
0.0
0.0
99.3
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
49,176,996
17,621,972
5,538,963
15,159,691
7,695,089
6,507,434
1,187,655
370,175
67,059
2,724,047
51,597,984
17,907,127
5,119,184
16,435,925
7,652,264
6,478,756
1,173,508
1,680,932
78,505
2,724,047
104.9
101.6
92.4
108.4
99.4
99.6
98.8
454.1
117.1
100.0
FLUJO OPERATIVO
10,595,438
10,880,617
102.7
0
0
0
0
500,000
0
0
500,000
0.0
0.0
0.0
0.0
1,321,039
3,123,444
236.4
821,039
404,127
416,912
500,000
0
623,444
404,127
219,317
2,500,000
0
75.9
100.0
52.6
500.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
9,274,399
8,257,173
89.0
0
0
0.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
0
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
FLUJO NETO DE CAJA
9,274,399
8,257,173
89.0
SALDO INICIAL DE CAJA
32,172,916
32,172,916
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
41,447,315
40,430,089
97.5
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
VAR %
50,268,478
0
50,268,478
34,874,392
15,394,086
2,740,253
4,871,257
49,121,863
0
49,121,863
34,627,850
14,494,013
2,628,793
4,977,185
-2.3
0.0
-2.3
-0.7
-5.8
-4.1
2.2
0
345,380
0
8,127,956
779,741
459,948
799,165
263,555
0
548,434
0
7,436,469
1,395,686
295,161
91,152
247,463
0.0
58.8
0.0
-8.5
79.0
-35.8
-88.6
-6.1
0
0
0.0
0
0
0.0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
8,304,925
8,788,701
5.8
Gasto por Impuesto a las Ganancias
2,513,578
2,656,115
5.7
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
5,791,347
6,132,586
5.9
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
5,791,347
0
6,132,586
0.0
5.89
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
Egesur
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
NIVEL
EJEC %
51,508,875
48,487,288
0
1,394,376
0
0
293,736
37,451,981
16,556,085
16,457,322
98,763
0
6,166,355
4,381,276
3,198,057
245,119
701,894
236,206
0
0
347,173
317,994
147,200
112,219
0
860,493
21,317
0
55,286
60,253
0
0
20,000
0
383,644
319,993
11,426,857
7,419,282
287,344
888,020
467,478
331,953
37,600
50,989
1,024,283
59,350
685,573
685,573
0
0
8,575
1,054,430
7,612
254,147
400,123
392,548
1,065,576
8,116
1,057,460
1,984,053
1,564,910
146,708
18,000
254,435
0
254,435
253,055
0
12,723,419
2,957,481
2,957,481
911,678
2,045,803
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,765,938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,765,938
49,121,860
0
1,838,581
0
0
548,434
36,528,528
15,877,936
15,756,023
121,913
0
6,296,205
4,470,855
3,270,893
282,815
680,909
236,238
0
0
340,638
315,699
146,050
114,252
0
908,711
18,607
0
52,703
53,563
0
0
15,898
0
489,631
278,309
10,940,068
7,103,001
268,229
733,463
24,998
628,264
18,639
61,562
1,070,525
76,161
665,494
665,494
0
0
9,023
1,014,172
14,169
234,540
360,453
405,010
1,011,755
5,819
1,005,936
1,916,215
1,446,304
177,063
9,778
283,070
0
283,070
486,349
0
14,980,347
2,315,838
2,315,838
340,501
1,975,337
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,664,509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,664,509
GIP-TOTAL
8,548,538
8,481,387
99.2
Im puesto a la Renta
2,478,441
2,656,115
107.2
SALDO FINAL
Egesur
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
50,175,400
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
102.7
101.3
0.0
131.9
0.0
0.0
186.7
97.5
95.9
95.7
123.4
0.0
102.1
102.0
102.3
115.4
97.0
100.0
0.0
0.0
98.1
99.3
99.2
101.8
0.0
105.6
87.3
0.0
95.3
88.9
0.0
0.0
79.5
0.0
127.6
87.0
95.7
95.7
93.3
82.6
5.3
189.3
49.6
120.7
104.5
128.3
97.1
97.1
0.0
0.0
105.2
96.2
186.1
92.3
90.1
103.2
94.9
71.7
95.1
96.6
92.4
120.7
54.3
111.3
0.0
111.3
192.2
0.0
117.7
78.3
78.3
37.3
96.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
129.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
129.7
-6-