Fuente de Financiamiento: Fondo de R.E.P.O. Gasto Corriente
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MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: OCTUBRE-2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de R.E.P.O. Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Gasto Corriente Localidad Modal idad de Ejecu Estructura Financiera Federal Municipal Estatal Beneficiarios Avance Físico Total fecha: 31-OCT-2012 Hoja: 1 de 2 Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Comprobado Si/No 1 R.E.P.O. - - 5,643,911.07 - 5,643,911.07 2,944,162.14 2,944,162.14 2,944,162.14 SERVICIOS PERSONALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 0.14 623,226.04 623,226.04 623,226.04 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 623,226.04 623,226.04 623,226.04 PERSONAL EVENTUAL AD 0 0 240,000.00 0 240,000.00 68% 163,500.00 163,500.00 163,500.00 68% HONORARIOS AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 49% 145,810.00 145,810.00 145,810.00 49% CAPACITACION AL PERSONAL AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 7% 5,882.00 5,882.00 5,882.00 7% LIQUIDACIONES AL PERSONAL AD 0 0 500,000.00 0 500,000.00 0% PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES AD 0 0 250,000.00 0 250,000.00 98% 245,712.00 245,712.00 245,712.00 98% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 70,000.00 0 70,000.00 20% 14,061.62 14,061.62 14,061.62 20% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 0 0 40,000.00 4,494.00 4,494.00 4,494.00 AD 0 0 40,000.00 43,766.42 43,766.42 43,766.42 AD 0 0 0 0 0 499,802.04 499,802.04 499,802.04 499,802.04 499,802.04 499,802.04 PAGO DE VIATICOS 0 40,000.00 0 - 0 40,000.00 109% - - MATERIALES Y SUMINISTROS - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 - - 0% - 109% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 2% 7,841.51 7,841.51 7,841.51 2% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO AD 0 0 105,000.00 0 105,000.00 10% 10,704.06 10,704.06 10,704.06 10% ARTICULOS DE LIMPIEZA AD 0 0 90,000.00 0 90,000.00 63% 56,405.87 56,405.87 56,405.87 63% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 118,000.00 0 118,000.00 38% 44,469.40 44,469.40 44,469.40 38% MATERIAL DE CERRAJERIA AD 0 0 35,000.00 14,568.56 14,568.56 14,568.56 FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS AD 0 0 18,000.00 0 18,000.00 24% 4,242.37 4,242.37 4,242.37 24% LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS AD 0 0 9,600.00 0 9,600.00 36% 3,488.00 3,488.00 3,488.00 36% PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS AD 0 0 25,000.00 0 25,000.00 76% 18,899.00 18,899.00 18,899.00 76% PRENDAS DE PROTECCION AD 0 0 10,000.00 0 10,000.00 BIENES DE CONSUMO AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 192% 153,761.27 153,761.27 153,761.27 192% HERRAMIENTAS DE CONSUMO AD 0 0 73,000.00 0 73,000.00 95% 69,371.74 69,371.74 69,371.74 95% MATERIAL ELECTRICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 61% 21,415.96 21,415.96 21,415.96 61% MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 8% 1,265.23 1,265.23 1,265.23 8% MATERIAL DE FOTOGRAFIA AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 0% FORMAS VALORADAS AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 146% MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION AD MATERIAL P/SEÑALAMIENTO AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 110,000.00 0 110,000.00 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS AD 0 0 35,000.00 - 0 - - - - - 0% - 29,232.00 29,232.00 29,232.00 35,884.08 35,884.08 35,884.08 0 21% - - 146% 0 22,689.63 22,689.63 22,689.63 5,563.36 5,563.36 5,563.36 SERVICIOS GENERALES - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 1,788,498.54 1,788,498.54 1,788,498.54 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 1,788,498.54 1,788,498.54 1,788,498.54 21% REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 24% 70,728.16 70,728.16 70,728.16 24% REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 204% 24,464.99 24,464.99 24,464.99 204% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 35,164.35 35,164.35 35,164.35 REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 33% 19,602.80 19,602.80 19,602.80 SERVICIOS DE HOSPEDAJE AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 14,386.60 14,386.60 14,386.60 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 539,008.43 539,008.43 539,008.43 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO AD 0 0 280,000.00 0 280,000.00 276,078.57 276,078.57 276,078.57 NEUMATICOS Y CAMARAS AD 0 0 48,000.00 0 48,000.00 783.00 783.00 783.00 RENTA DE BIENES MUEBLES AD 0 0 98,000.00 0 98,000.00 88,782.92 88,782.92 88,782.92 7,500.00 7,500.00 7,500.00 FLETES Y MANIOBRAS AD 0 0 50,000.00 0 50,000.00 28,180.49 28,180.49 28,180.49 SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG AD 1,189.70 1,189.70 1,189.70 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AD 26,885.32 26,885.32 26,885.32 RENTA DE BIENES INMUEBLES 2% 33% 2% Observación GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL AD 42,997.28 42,997.28 42,997.28 SERVICIOS DE TRASLADO AD 53,772.00 53,772.00 53,772.00 SERVICIOS VARIOS AD 0 0 SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 DERECHOS DE IMPORTACION AD 0 0 148,000.00 0 148,000.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL AD 0 0 0 - 0 31% - SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 10,711.00 10,711.00 143,620.00 143,620.00 30,160.00 30,160.00 30,160.00 2,552.00 2,552.00 2,552.00 AD 0 0 DIFUSIÓN GENERAL AD 0 0 PRENSA Y PUBLICIDAD AD 0 0 160,000.00 0 160,000.00 14% 21,808.00 21,808.00 21,808.00 14% ROTULOS Y MANTAS AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 46% 13,840.07 13,840.07 13,840.07 46% VISITAS DEL GOBERNADOR AD 0 0 40,000.00 0 40,000.00 DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD 0 0 100,000.00 0 100,000.00 31,696.00 31,696.00 31,696.00 CAMBIO DE PODERES AD 0 0 280,000.00 0 280,000.00 67,622.50 67,622.50 67,622.50 40,000.00 22,389.00 22,389.00 22,389.00 67,096.88 67,096.88 67,096.88 - - 40,000.00 0 - - 0 - - - 19% - - 19% 0 0 SERVICIOS A LA DEUDA AD 0 0 DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES AD 0 0 75,000.00 0 75,000.00 0% - - - 0% COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 0% - - - 0% DERECHOS DE AGUAS NACIONALES AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 IMPREVISTOS AD 0 0 47,311.07 0 47,311.07 TRANSFERENCIAS AD 0 0 230,000.00 0 230,000.00 SUBSIDIOS AD 0 0 0 0 - - - 20,000.00 350,000.00 - AD - 0 - FESTIVIDADES PUBLICAS EDUCATIVOS 350,000.00 - - 31% COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES - 10,711.00 143,620.00 - 14% - 0 0% 128,431.00 128,431.00 19,047.48 19,047.48 19,047.48 32,635.52 32,635.52 32,635.52 - - - - - - - - - ESPACIO PODER JOVEN AD 0 0 APOYO AL DEPORTE AD 0 0 - 0 - - - - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS AD 0 0 - 0 - - - - D.I.F. MUNICIPAL AD 0 0 - 0 - - - - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES AD 0 0 - 0 - - - - AYUDAS Y COOPERACIONES AD 0 0 0 - AYUDAS FUNERALES AD 0 0 0 - - - - - - - - - - - - AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS - APOYO A LA SALUD AD 0 0 - OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) AD 0 0 180,000.00 APOYO DEFENSORES DE OFICIO AD 0 0 30,000.00 0 20,000.00 128,431.00 180,000.00 10,135.52 10,135.52 10,135.52 0 30,000.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 - - - - - INMUJER - - - - - Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $0.00 $0.00 $5,643,911.07 $0.00 $5,643,911.07 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 234,477.73 MUEBLES 234,477.73 234,477.73 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO OTROS MUEBLES 15,749.00 15,749.00 15,749.00 28,375.00 28,375.00 28,375.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 93,650.52 93,650.52 93,650.52 TERRENOS 90,000.00 - - - 103,611.20 GRAN TOTAL (suma total de fondo): Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MTR-01-ACT $2,944,162.14 39,477.73 - REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO $2,944,162.14 105,000.00 INMUEBLES Subtotal de gasto de inversión: - $2,944,162.14 105,000.00 90,000.00 OBRAS DE REPO - 39,477.73 ADQ. DE LIBROS DE AUTO AYUDA 0% - 0 EROGACIONES ESPECIALES 14% 103,611.20 $0.00 103,611.20 $0.00 $338,088.93 $0.00 $338,088.93 103,611.20 $0.00 $5,982,000.00 $0.00 $5,982,000.00 $0.00 103,611.20 103,611.20 103,611.20 $281,385.72 $281,385.72 $281,385.72 $3,225,547.86 $3,225,547.86 - $3,225,547.86 Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: OCTUBRE- 2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.O. Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Gasto Corriente Municipio Localidad Modal idad de Ejecu Estructura Financiera Federal Municipal Estatal Beneficiarios Avance Físico Total fecha: 31-OCT-2012 Hoja: 1 de 1 Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Comprobado Si/No 1 FUPO - - 26,400,000.00 - 26,400,000.00 20,007,619.36 20,007,619.36 20,007,619.36 SERVICIOS PERSONALES: - - 21,102,613.02 - 21,102,613.02 13,276,901.92 13,276,901.92 13,276,901.92 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 16,666,701.52 - 16,666,701.52 12,320,326.00 12,320,326.00 12,320,326.00 12,320,326.00 12,320,326.00 12,320,326.00 956,575.92 956,575.92 956,575.92 29,401.00 29,401.00 29,401.00 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Acta de Entrega Recepción Avance Financiero AD REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0 0 16,666,701.52 0 16,666,701.52 0 0 4,435,911.50 0 4,435,911.50 74% 11% 74% 11% PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL AD 0 0 275,858.00 0 275,858.00 PAGO DE JUBILACIONES AD 0 0 54,419.30 0 54,419.30 AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. AD 0 0 2,758,574.00 0 2,758,574.00 0% PAGO DE INDEMNICACIONES AD 0 0 99,960.20 0 99,960.20 0% CANASTA BASICA AD 0 0 259,200.00 0 259,200.00 84% 217,600.00 217,600.00 217,600.00 84% PAGO DE VIATICOS AD 110,000.00 13% 14,645.70 14,645.70 14,645.70 13% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 0 0 120,000.00 0 120,000.00 8% 9,915.00 9,915.00 9,915.00 8% PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL. AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 0% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 52% 115,017.95 115,017.95 115,017.95 52% LIQUIDACIONES AD 0 0 457,900.00 0 457,900.00 106% 484,996.27 484,996.27 484,996.27 106% TRABAJOS ESPECIALES AD 80,000.00 80,000.00 80,000.00 110,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 5,000.00 - - - - 0% 5,000.00 0% - 0% - 0 0 1,539,082.88 0 1,539,082.88 1,674,788.84 1,674,788.84 1,674,788.84 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 1,245,000.00 0 1,245,000.00 91% 1,137,152.92 1,137,152.92 1,137,152.92 91% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 142% 113,463.00 113,463.00 113,463.00 142% 17,231.70 17,231.70 17,231.70 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 216% 129,700.00 129,700.00 129,700.00 216% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 44,082.88 0 44,082.88 143% 62,884.50 62,884.50 62,884.50 143% ALIMENTACION AL PERSONAL AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 118% 71,013.12 71,013.12 71,013.12 118% ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 203% 40,603.60 40,603.60 40,603.60 203% FORMAS VALORADAS AD ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y SEMILLAS AD ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO 30,000.00 SERVICIOS GENERALES 0 0 0 0 30,000.00 - 0 3,488,304.10 0 - 0 - #¡DIV/0! 3,488,304.10 GASTOS GENERALES AD 0 0 COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS AD 0 0 5,000.00 0 5,000.00 0% SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 132,000.00 0 132,000.00 88% SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AD 0 0 150,000.00 0 150,000.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE AD 0 0 28,000.00 0 28,000.00 105% SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AD 0 0 2,000,000.00 0 2,000,000.00 121% PAGO 2% SOBRE NOMINAS AD 0 0 516,248.00 0 516,248.00 FESTIVIDADES PUBLICAS AD PAGO DE IMPREVISTOS AD 0 0 657,056.10 0 657,056.10 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL - - 102,740.00 102,740.00 102,740.00 4,577,023.60 4,577,023.60 4,577,023.60 4,577,023.60 4,577,023.60 4,577,023.60 - - - 115,876.00 115,876.00 84,635.00 84,635.00 84,635.00 29,492.00 29,492.00 29,492.00 105% 2,417,922.49 2,417,922.49 2,417,922.49 121% 384,532.00 384,532.00 384,532.00 782,968.42 782,968.42 782,968.42 657,056.10 657,056.10 657,056.10 104,541.59 104,541.59 104,541.59 0 0 270,000.00 0 270,000.00 478,905.00 478,905.00 478,905.00 SUBSIDIOS 0 0 270,000.00 0 270,000.00 478,905.00 478,905.00 478,905.00 57,330.00 57,330.00 57,330.00 109,500.00 109,500.00 109,500.00 AD - - 39,000.00 HOSPITAL DEL NIÑO DIF Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT 39,000.00 147% 60,000.00 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR SISTEMA DIF CRITH - 51,000.00 AD 93,075.00 93,075.00 93,075.00 219,000.00 219,000.00 219,000.00 $26,400,000.00 $20,007,619.36 $20,007,619.36 $20,007,619.36 $26,400,000.00 $20,007,619.36 $20,007,619.36 $20,007,619.36 0 0 120,000.00 0 120,000.00 $0.00 $0.00 $26,400,000.00 $0.00 $26,400,000.00 $0.00 Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ 183% 0% 88% 115,876.00 TRANSFERENCIAS ALIMENTACION DE INTERNOS #¡DIV/0! - 147% 183% Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO Observación MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: OCTUBRE- 2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.I. Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Gasto Corriente Localidad Modal idad de Ejecu Estructura Financiera Federal Municipal Estatal Beneficiarios Avance Físico Total fecha: 31- OCT-2012 Hoja: 1 de 1 Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Comprobado 3,132,322.80 3,132,322.80 Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Si/No 1 F.U.P.I. 4,124,202.00 - - AD SERVICIOS GENERALES - 4,124,202.00 3,132,322.80 - - - - - - - - - 0 0 0 1,182,000.00 0 0 1,182,000.00 171% - 1,314,421.98 1,314,421.98 1,314,421.98 546,352.34 546,352.34 546,352.34 97,733.90 97,733.90 97,733.90 59,384.34 59,384.34 59,384.34 #¡DIV/0! 171% REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 320,000.00 0 0 320,000.00 REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO AD 140,000.00 0 0 140,000.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS AD 70,000.00 0 0 70,000.00 85% REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS AD 80,000.00 0 0 80,000.00 0% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 90,000.00 0 0 90,000.00 304% 273,695.40 273,695.40 273,695.40 304% REP. Y MTTO. DE PANTEONES AD 15,000.00 15,000.00 28% 4,176.00 4,176.00 4,176.00 28% REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS AD 40,000.00 0 0 40,000.00 0% RENTA DE MAQUINARIA AD 347,000.00 0 0 347,000.00 71% 245,400.00 245,400.00 245,400.00 SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION AD 80,000.00 0 0 80,000.00 94% 75,400.00 75,400.00 75,400.00 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD 0.00 0 0 12,280.00 12,280.00 12,280.00 2,942,202.00 0 0 1,816,532.02 1,816,532.02 1,816,532.02 AD 0.00 0 0 D.I.F. MUNICIPAL AD 2,300,000.00 0 0 2,300,000.00 60% APOYO A LA SALUD AD 10,000.00 0 0 10,000.00 0% - - - AYUDAS Y COOPERACIONES AD 632,202.00 0 0 632,202.00 0% - - - AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS AD 72,000.00 0 0 72,000.00 45% APOYO AL SECTOR EDUCATIVO AD 130,000.00 APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO AD 50,202.00 0 0 50,202.00 80,000.00 0 0 80,000.00 TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS 2,942,202.00 - - - - 0% 0% - 71% 94% #¡DIV/0! #¡DIV/0! AD 0 85% - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS - - 130,000.00 9% 1,390,000.00 1,390,000.00 1,390,000.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 34,277.66 34,277.66 34,277.66 4,640.00 4,640.00 4,640.00 17,469.67 17,469.67 17,469.67 0% 0% 45% 9% AD 40,000.00 0 0 40,000.00 APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) AD 200,000.00 0 0 200,000.00 131% 261,088.69 261,088.69 261,088.69 131% AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AD 60,000.00 0 0 60,000.00 128% 76,556.00 76,556.00 76,556.00 128% $4,124,202.00 $0.00 $0.00 $4,124,202.00 $3,132,322.80 $3,132,322.80 $3,132,322.80 $0.00 - 60% AYUDAS A ESTUDIANTES Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión - #¡DIV/0! BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 643,000.00 - ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 234,000.00 - ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 266,000.00 - ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 143,000.00 143,000.00 - ADQ. DE ESCALERA Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): 643,000.00 0.00 0.00 0.00 643,000.00 4,767,202.00 0.00 0.00 0.00 4,767,202.00 - $0.00 1,368.80 1,368.80 1,368.80 $1,368.80 $1,368.80 $1,368.80 $3,132,322.80 $3,132,322.80 $3,132,322.80 - Elaboró: TESORERO MUNICIPAL Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT Formato MTR-01-ACT Observación MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: OCTUBRE - 2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.F.M. Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Gasto Corriente Localidad Modal idad de Ejecu Estructura Financiera Federal Municipal Estatal Beneficiarios Avance Físico Total fecha: 31-OCT-2012 Hoja: 1 de 1 Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Comprobado Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Si/No 1 SEGURIDAD PÚBLICA 17,360,983.00 - 17,360,983.00 14,526,375.97 14,526,375.97 14,526,375.97 SERVICIOS PERSONALES: - - 5,788,880.35 - 5,788,880.35 3,433,362.89 3,433,362.89 3,433,362.89 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 4,705,250.90 - 4,705,250.90 3,351,105.00 3,351,105.00 3,351,105.00 4,705,250.90 - 4,705,250.90 71% 3,351,105.00 3,351,105.00 3,351,105.00 1,083,629.45 - 1,083,629.45 #¡DIV/0! 82,257.89 82,257.89 82,257.89 31,212.00 31,212.00 SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL AD 0 0 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES AGUINALDOS - SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL - 784,208.60 OTRAS PRESTACIONES - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - 784,208.60 31,212.00 - 71% - - - 4% - 150,000.00 150,000.00 21,898.89 21,898.89 21,898.89 1,000.00 1,000.00 1200% 12,000.00 12,000.00 12,000.00 PRIMA VACACIONAL 78,420.85 78,420.85 4% 3,060.00 3,060.00 3,060.00 4% HORAS EXTRAS 70,000.00 70,000.00 20% 14,087.00 14,087.00 14,087.00 20% CANASTA BASICA PRIMA VACACIONAL 0 - - - - #¡DIV/0! - - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,010,437.04 1,010,437.04 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 1,010,437.04 680,000.00 680,000.00 473,882.21 473,882.21 473,882.21 23,437.04 23,437.04 30,078.78 30,078.78 30,078.78 150,000.00 150,000.00 7,911.72 7,911.72 7,911.72 48,002.53 48,002.53 48,002.53 COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 0 0 60,000.00 0 60,000.00 NEUMATICOS Y CAMARAS 0 0 62,000.00 0 62,000.00 BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 35,000.00 0 582,030.32 - 582,030.32 - - - 35,000.00 - 22,155.08 #¡DIV/0! 582,030.32 - 22,155.08 - - 22,155.08 382,765.61 382,765.61 10,510,982.76 10,510,982.76 10,510,982.76 238,000.00 238,000.00 205,697.79 205,697.79 205,697.79 2% SOBRE NOMINA - 144,765.61 144,765.61 - - - - - - OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,178,900.00 PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 0 0 2,700,000.00 10,178,900.00 0 65,000.00 65,000.00 RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 60,000.00 PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO 38% 5,057,284.12 0% 5,057,284.12 24,676.00 24,676.00 24,676.00 38% 165,300.00 165,300.00 165,300.00 276% 100% 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 7,100,000.00 4,913,300.85 4,913,300.85 4,913,300.85 $17,360,983.00 $0.00 Nombre de la obra o acción 250,000.00 140,824.00 140,824.00 140,824.00 17,360,983.00 $14,526,375.97 $14,526,375.97 $14,526,375.97 $0.00 - Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): $0.00 $0.00 $17,360,983.00 $0.00 TECHO FINANCIERO Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato MTR-01-ACT INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT 5,057,284.12 7,100,000.00 250,000.00 Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión - 2,700,000.00 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO 86% - SERVICIOS GENERALES Elaboró: TESORERO MUNICIPAL 12,844.92 - REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS - 128% - SERVICIOS GENERALES REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA 1200% 17,360,983.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,526,375.97 $14,526,375.97 $14,526,375.97 $0.00 Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO Observación MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO OCTUBRE POR PERCIBIR R.E.P.O. 5,982,000.00 3,831,201.17 (216,361.45) 4100-00-00-00-00-00 IMPUESTOS 1,712,000.00 1,295,335.74 53,894.21 430,424.26 4100-01-00-00-00-00 IMPUESTO PREDIAL 1,200,000.00 1,489,328.10 31,786.21 (289,328.10) 4100-01-01-00-00-00 URBANO 800,000.00 933,602.81 13,030.45 (133,602.81) 4100-01-02-00-00-00 RUSTICO 300,000.00 526,641.14 20,655.96 (226,641.14) 4100-01-03-00-00-00 EJIDAL 100,000.00 29,084.15 4100-01-04-00-00-00 INDUSTRIAL 4100-01-10-00-00-00 DESCUENTO PRONTO PAGO 4100-01-11-00-00-00 DESC. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS,ETC. (111,803.01) (1,900.20) 111,803.01 4100-02-00-00-00-00 IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 350,000.00 151,743.60 22,108.00 198,256.40 4100-02-01-00-00-00 TRASLACIÓN DE DOMINIO 350,000.00 151,743.60 19,918.00 198,256.40 4100-03-00-00-00-00 ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANSA PART. 4100-04-00-00-00-00 RIFAS, LOTERIAS Y JUEGOS PERMITIDOS 4100-05-00-00-00-00 DIV. Y ESPECT. PUBLICOS Y APARATOS MEC. 4100-06-00-00-00-00 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS 4100-01-05-00-00-00 LICENCIAS Y AVALUOS CATASTRALES IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES 70,915.85 - - (267,292.95) 60,000.00 267,292.95 - 60,000.00 2,000.00 19,600.00 150.00 (17,600.00) 2,040.00 (13,760.00) 13,760.00 100,000.00 2,164,558.83 - - 100,000.00 4200-00-00-00-00-00 DERECHOS 3,340,000.00 1,134,113.00 111,195.00 2,205,887.00 4200-01-00-00-00-00 SERVICIOS PUBLICOS 1,645,000.00 251,758.00 32,020.00 1,393,242.00 4200-01-01-00-00-00 ALUMBRADO PUBLICO 1,350,000.00 4200-01-02-00-00-00 AGUA POTABLE - - 4200-01-03-00-00-00 DRENAJE Y ALCANTARILLADO - - 4200-01-04-00-00-00 CORRAL DE CONSEJO - 4200-01-05-00-00-00 RASTRO Y MATANZA DE GANADO 4200-01-06-00-00-00 ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA 4200-01-07-00-00-00 PANTEONES 4200-01-08-00-00-00 DESCTO. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS, 4200-01-10-00-00-00 CERTIFICACIONES Y AVALUOS 4200-01-11-00-00-00 COSTO DE TARJETAS DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIAS - 75,000.00 48,943.00 60,000.00 38,370.00 100,000.00 2,945.00 1,350,000.00 26,057.00 720.00 97,055.00 60,000.00 161,500.00 31,300.00 - 21,630.00 (101,500.00) - - - 4200-02-00-00-00-00 DERECHOS POR REGISTRO 1,110,000.00 882,355.00 79,175.00 4200-02-01-00-00-00 4200-02-02-00-00-00 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 360,000.00 320,940.00 26,760.00 39,060.00 CERTIFICACIONES, LEG. Y EXPEDIACIÓN DE C 750,000.00 561,415.00 52,415.00 188,585.00 4200-02-03-00-00-00 LICENCIAS Y PLACAS DE MOTOS Y BICICLETAS 4200-03-00-00-00-00 DERECHOS POR AUTORIZACIÓN LICENCIAS 4200-03-01-00-00-00 VENTA DE LOTES EN FRACCIONAMIENTOS - - 4200-03-02-00-00-00 REGISTRO DE PERITOS DE OBRAS DE CONST. - - 585,000.00 - 227,645.00 - 585,000.00 DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE SUELO Y AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 10,000.00 - 10,000.00 4200-03-03-00-00-00 LICENCIAS PARA PERMISOS ANUNCIOS P. 50,000.00 - 50,000.00 4200-03-04-00-00-00 DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE - - DERECHOS POR EXP. DE AVALUOS CAT - - 4200-03-05-00-00-00 LIC. PARA LA CONST., RECONSTR, DEMOLICION Y AMPLIACION 20,000.00 - 20,000.00 4200-03-06-00-00-00 DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA 25,000.00 - 25,000.00 4200-03-07-00-00-00 LIC. PARA LA CONST. DE PAVIMENTOS - - 4200-03-08-00-00-00 LIC. POR DEMOLICION DE BARDAS - - 4200-03-09-00-00-00 DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 4200-03-10-00-00-00 LIC. INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE DRENAJE 10,000.00 - 10,000.00 - DERECHOS P/AUTORIZACION ESTABLECIMIENTOS QUE EXPIDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS 350,000.00 - 350,000.00 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 120,000.00 - 120,000.00 4200-04-00-00-00-00 DERECHOS OBRAS POR COOPERACIÓN - 4200-04-01-00-00-00 OBRAS POR COOPERACIÓN F.A.I.S.M. - - 4200-04-01-01-00-00 NOMBRE DE LA OBRA - - 4200-04-01-01-01-00 COOPERACIÓN CIUDADANA F.A.I.S.M. - - 4300-00-00-00-00-00 PRODUCTOS 4300-01-00-00-00-00 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 300,000.00 - - 4300-02-00-00-00-00 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INM. - - 4300-02-01-00-00-00 USO DE PLAZAS Y PISOSEN CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS 4300-02-02-00-00-00 LOCALES SITUADOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS INTERIOR 303,477.00 200,000.00 301,277.00 60,000.00 2,200.00 25,020.00 25,020.00 (3,477.00) (101,277.00) Y ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA 40,000.00 57,800.00 - 4300-02-07-00-00-00 EMPRESAS DEL MUNICIPIO 4400-00-00-00-00-00 APROVECHAMIENTOS 4400-01-00-00-00-00 INTERESES DE CREDITOS FISCALES - INGRESOS MORATORIOS - 40,000.00 630,000.00 1,098,275.43 (406,470.66) (468,275.43) - 4400-02-00-00-00-00 RECARGOS 120,000.00 590,774.28 (438,628.20) (470,774.28) 4400-02-01-00-00-00 PREDIAL 120,000.00 167,344.55 15,770.05 (47,344.55) 4400-02-02-00-00-00 AGUA POTABLE 4400-10-00-00-00-00 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS (460,298.25) (423,429.73) 4400-02-04-00-00-00 DESCTO. RECARGOS POR ACUERDO ASAMBLEA 4400-03-00-00-00-00 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA 4400-04-00-00-00-00 COLCHON SANITARIO - - 4400-05-00-00-00-00 HERENCIAS Y DONATIVOS AL MUNICIPIO - - 4400-06-00-00-00-00 CAUCIONES Y FIANZAS A FAVOR DEL MPIO. - - 4400-07-00-00-00-00 GASTOS DE COBRANZA Y EJECUCIÓN - - 4400-08-00-00-00-00 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MPALE - - 4400-09-00-00-00-00 SANCIONES POR LABORAR DIAS DE DESCANSO - - 423,429.73 - - 120,000.00 79,498.88 - 5,900.00 - 40,501.12 - 4400-11-00-00-00-00 REZAGOS 380,000.00 365,057.28 32,157.54 14,942.72 4400-11-01-00-00-00 PREDIAL 380,000.00 365,057.28 30,044.88 14,942.72 4400-11-02-00-00-00 AGUA POTABLE - 4400-11-03-00-00-00 OTROS - 4400-12-00-00-00-00 MULTAS DE TRANSITO 50,045.00 4400-13-00-00-00-00 LICENCIAS CONSTR. DE BARDAS 12,593.00 4400-14-00-00-00-00 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 4400-14-01-00-00-00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES 2,000.00 (12,593.00) 10,000.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 306.99 (50,045.00) 10,000.00 112.66 (306.99) F.U.P. 26,400,000.00 24,033,100.84 2,252,865.00 2,366,899.16 4500-00-00-00-00-00 PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.O. 26,400,000.00 24,033,100.84 2,252,865.00 2,366,899.16 4500-01-00-00-00-00 F.U.P.O. 26,400,000.00 24,033,100.84 2,252,865.00 2,366,899.16 4500-01-01-00-00-00 F.U.P.O. ENERO 2,200,000.00 2,252,865.00 (52,865.00) 4500-01-02-00-00-00 F.U.P.O. FEBRERO 2,200,000.00 2,252,865.00 (52,865.00) 4500-01-03-00-00-00 F.U.P.O. MARZO 2,200,000.00 2,247,355.00 (47,355.00) 4500-01-04-00-00-00 F.U.P.O. ABRIL 2,200,000.00 2,258,375.00 (58,375.00) 4500-01-05-00-00-00 F.U.P.O. MAYO 2,200,000.00 2,252,865.00 (52,865.00) 4500-01-06-00-00-00 F.U.P.O. JUNIO 2,200,000.00 3,752,865.00 (1,552,865.00) 4500-01-07-00-00-00 F.U.P.O. JULIO 2,200,000.00 2,252,865.00 (52,865.00) 4500-01-08-00-00-00 F.U.P.O. AGOSTO 2,200,000.00 2,252,865.00 (52,865.00) 4500-01-09-00-00-00 F.U.P.O. SEPTIEMBRE 2,200,000.00 2,253,175.00 4500-01-10-00-00-00 F.U.P.O. OCTUBRE 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-11-00-00-00 F.U.P.O. NOVIEMBRE 2,200,000.00 4500-01-12-00-00-00 F.U.P.O. DICIEMBRE 2,200,000.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (53,175.00) 2,252,865.00 (52,865.00) - 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4,140.84 (4,140.84) 4600-00-00-00-00-00 PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.I. 4,767,202.00 2,755,703.77 4600-01-00-00-00-00 F.U.P.I. 4,767,202.00 2,411,299.13 2,355,943.60 4600-01-01-00-00-00 F.U.P.I. ENERO 397,266.83 344,402.00 52,864.83 F.U.P.I. FEBRERO 397,266.83 344,402.00 52,864.83 F.U.P.I. MARZO 397,266.83 344,402.00 52,864.83 F.U.P.I. ABRIL 397,266.83 344,402.00 52,864.83 F.U.P.I. MAYO 397,266.83 344,402.00 52,864.83 F.U.P.I. JUNIO 397,266.83 344,402.00 52,864.83 F.U.P.I. JULIO 397,266.83 344,402.00 F.U.P.I. AGOSTO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. SEPTIEMBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. OCTUBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. NOVIEMBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. DICIEMBRE 397,266.87 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 50.15 2,355,943.60 52,864.83 397,266.87 444.40 50.15 (444.40) 4700-00-00-00-00-00 FONDO FEDERAL F.A.I.S.M. 13,993,373.00 13,994,838.92 1,399,644.09 (1,465.92) 4700-01-00-00-00-00 F.A.I.S.M. 13,993,373.00 13,994,838.92 1,399,644.09 (1,465.92) 4700-01-01-00-00-00 SDS-A-FAISM/GI-2012 13,993,373.00 13,994,838.92 1,399,644.09 (1,465.92) F.A.I.S.M. ENERO 1,399,337.30 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. FEBRERO 1,399,337.30 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. MARZO 1,399,337.30 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. ABRIL 1,399,337.30 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. MAYO 1,399,337.30 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. JUNIO 1,399,337.30 1,399,338.00 (0.70) F.A.I.S.M. JULIO 1,399,337.30 1,399,338.00 (0.70) F.A.I.S.M. AGOSTO 1,399,337.30 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. SEPTIEMBRE 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. OCTUBRE 1,399,337.30 1,399,340.00 PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO 0.30 1,399,340.00 (2.70) 1,463.92 304.09 (1,463.92) 4800-00-00-00-00-00 FONDO FEDERAL F.A.F.M. 17,360,983.00 14,467,821.70 1,446,755.81 2,893,161.30 4800-01-00-00-00-00 F.A.F.M. 17,360,983.00 14,467,821.70 1,446,755.81 2,893,161.30 4800-01-01-00-00-00 F.A.F.M. ENERO 1,446,749.00 1,446,749.00 - 4800-01-02-00-00-00 F.A.F.M. FEBRERO 1,446,749.00 1,446,749.00 - 4800-01-03-00-00-00 F.A.F.M. MARZO 1,446,749.00 1,446,749.00 - 4800-01-04-00-00-00 F.A.F.M. ABRIL 1,446,749.00 1,446,749.00 - 4800-01-05-00-00-00 F.A.F.M. MAYO 1,446,749.00 1,446,749.00 - 4800-01-06-00-00-00 F.A.F.M. JUNIO 1,446,749.00 1,446,749.00 - 4800-01-07-00-00-00 F.A.F.M. JULIO 1,446,749.00 1,446,749.00 - 4800-01-08-00-00-00 F.A.F.M. AGOSTO 1,446,749.00 1,446,749.00 - 4800-01-09-00-00-00 F.A.F.M. SEPTIEMBRE 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-10-00-00-00 F.A.F.M. OCTUBRE 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-11-00-00-00 F.A.F.M. NOVIEMBRE 1,446,749.00 4800-01-12-00-00-00 F.A.F.M. DICIEMBRE 1,446,744.00 - - 1,446,749.00 - PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO - 1,446,749.00 1,446,744.00 331.70 6.81 (331.70) 1,263,351.00 500,000.00 (1,763,351.00) 500,000.00 500,000.00 4900-00-00-00-00-00 APORTACIONES EXTRAORDINARIAS 4900-01-00-00-00-00 APORTACIONES EST. SRIA. DEL TRABAJO 4900-02-00-00-00-00 APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS 4900-03-00-00-00-00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - 4900-03-01-00-00-00 90% MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - 4900-03-02-00-00-00 10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - (500,000.00) 1,263,351.00 4900-04-01-06-00-00 (1,263,351.00) FONDO DE COMPENSACION ENERO-DICIEMBRE - 435,765.89 - 435,765.89 FONDO DE FISCALIZACION 164,925.00 117,374.76 ENERO-DICIEMBRE 164,925.00 117,374.76 A.E.E. - TOTALES: - (435,765.89) - 47,550.24 47,550.24 - 68,668,483.00 (435,765.89) - - - - - - - - 60,899,158.05 5,382,953.60 9,390,881.32 - REVISÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-04 Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: OCTUBRE- 2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.I.S.M. 2012 Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Gasto Corriente Localidad Modal idad de Ejecu Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios fecha: 31-OCT- 2012 Hoja: 1 de 1 Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Comprobado Avance Financiero Acta de Entrega Recepción Si/No 16) - DESARROLLO INSTITUCIONAL ZIMAPAN ZIMAPAN A.D. GASTOS INDIRECTOS ZIMAPAN ZIMAPAN A.D. OBRAS PÚBLICAS ZIMAPAN ZIMAPAN 279,867.46 - - - 279,867.46 - 4,434,517.94 - - OBRAS POR FINANCIAMIENTO - - 1,635,835.94 - - - - - - - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! - Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $4,714,385.40 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,915,703.40 $0.00 $0.00 - 2012/FAISM084001 CONSTR. DE PISO FIRME (APORT. MPAL.) ZIMAPAN 402,791.90 402,791.90 402,791.90 $402,791.90 100.00% 2012/FAISM084002 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO TIERRAS AMARILLAS 226,501.28 226,501.28 226,501.28 $226,501.28 100.00% 2012/FAISM084003 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO DOXTHI 226,501.28 226,501.28 234,962.65 $234,962.65 103.74% 2012/FAISM084004 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN EL SABINO TENGUEDHO 226,501.28 226,501.28 226,501.27 $226,501.27 100.00% 2012/FAISM084005 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO EL AGUACATITO 226,501.28 226,501.28 226,501.28 $226,501.28 100.00% 2012/FAISM084006 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO EL CUARTO 226,501.28 226,501.28 234,962.65 $234,962.65 103.74% 2012/FAISM084007 AMPL. DE RED DE DRENAJE SANIT. COL. SOLIDARIDAD ZIMAPAN 462,455.96 462,455.96 2012/FAISM084008 AMPL. DE RED DE DRENAJE SANIT. COL. LLANO NORTE ZIMAPAN 415,294.33 415,294.33 2012/FAISM084009 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS DURAZNOS 561,727.10 2012/FAISM084010 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DURANGO 455,574.34 2012/FAISM084011 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN ACCESOS A LAS MZNAS ALVARO OBREGON (TEMUTHE) 2012/FAISM084012 CONSTR. DE SIST. DE AGUA POTABLE (APORTACION MUNICIPAL) 2012/FAISM084013 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN MANZANA EL MUHI II 2012/FAISM084014 2012/FAISM084015 $0.00 0.00% 413,504.26 $413,504.26 99.57% 561,727.10 558,416.81 $558,416.81 99.41% 455,574.34 453,610.66 $453,610.66 99.57% 305,673.24 305,673.24 305,673.24 $305,673.24 100.00% PUERTO JUAREZ 712,960.41 712,960.41 $0.00 0.00% PLUTARCO E. CALLES 450,865.85 450,865.85 448,922.46 $448,922.46 99.57% PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. MONSERRAT ZIMAPAN 411,163.07 411,163.07 $0.00 0.00% CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES Y EMPEDRADO EL SALITRE 406,370.91 406,370.91 $0.00 0.00% 2012/FAISM084016 PAV. HIDR. EN AV. PLOMO 2DA ET. FERNADEZ Y E. NAL. LLANO NTE ZIMAPAN 501,708.55 501,708.55 $0.00 0.00% 2012/FAISM084017 CONSTR. DE UN ANEXO (MURO DE CONTENCION) ESC. PRIM. PUEBLO NUEVO 244,489.26 244,489.26 0.00% 2012/FAISM084018 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL AGUACATAL 552,567.97 552,567.97 0.00% 2012/FAISM084019 PAV. HIDR. DE CALLE GRAL CEDILLO EN LAS MINAS ZIMAPAN 85,145.68 85,145.68 0.00% 2012/FAISM084020 PAV. HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO AL EMBARCADERO EL SAUCILLO 232,956.11 232,956.11 0.00% 2012/FAISM084021 PAV. HDR. DE AV. PLOMO EN LLANO NORTE ZIMAPAN 960,298.41 960,298.41 0.00% 2012/FAISM084022 PAV. HIDR. DE CALLE TULANCINGO 1RA ETAPA NVA. REFORMA ZIMAPAN 564,643.92 564,643.92 0.00% Subtotal de gasto de inversión: 8,859,193.41 GRAN TOTAL (suma total de fondo): $13,573,578.81 $0.00 $0.00 13,993,380.00 Elaboró: TESORERO MUNICIPAL 419,801.19 C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT Formato MTR-01-ACT $0.00 $0.00 $0.00 8,859,193.41 3,732,348.46 3,732,348.46 $10,774,896.81 $3,732,348.46 $3,732,348.46 - Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO Observación MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO OCTUBRE POR EJERCER R.E.P.O. 5,982,000.00 3,225,547.86 (294,202.77) 2,881,296.44 SERVICIOS PERSONALES 1,520,000.00 623,226.04 (459,624.49) 896,773.96 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,520,000.00 623,226.04 (459,624.49) 896,773.96 PERSONAL EVENTUAL 240,000.00 163,500.00 22,500.00 76,500.00 HONORARIOS 300,000.00 145,810.00 10,500.00 154,190.00 CAPACITACION AL PERSONAL 80,000.00 5,882.00 LIQUIDACIONES AL PERSONAL 500,000.00 PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES 74,118.00 - 500,000.00 250,000.00 245,712.00 (499,999.76) 4,288.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 70,000.00 14,061.62 1,641.00 55,938.38 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 40,000.00 4,494.00 PAGO DE VIATICOS 40,000.00 43,766.42 - 35,506.00 5,734.27 (3,766.42) - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,135,600.00 499,802.04 51,355.46 635,797.96 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN 51,355.46 635,797.96 1,135,600.00 499,802.04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 350,000.00 7,841.51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 105,000.00 10,704.06 991.58 94,295.94 ARTICULOS DE LIMPIEZA 90,000.00 56,405.87 3,631.48 33,594.13 ARTICULOS DE IMPRENTA 118,000.00 44,469.40 487.20 73,530.60 MATERIAL DE CERRAJERIA 35,000.00 14,568.56 404.88 20,431.44 FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS 18,000.00 4,242.37 18.60 13,757.63 9,600.00 3,488.00 PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS 25,000.00 18,899.00 PRENDAS DE PROTECCION 10,000.00 BIENES DE CONSUMO 80,000.00 153,761.27 37,912.16 HERRAMIENTAS DE CONSUMO 73,000.00 69,371.74 4,820.34 MATERIAL ELECTRICO 35,000.00 21,415.96 13,584.04 MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS 15,000.00 1,265.23 13,734.77 MATERIAL DE FOTOGRAFIA 12,000.00 FORMAS VALORADAS 20,000.00 LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION MATERIAL P/SEÑALAMIENTO SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 6,112.00 6,101.00 - 10,000.00 - (73,761.27) 3,628.26 12,000.00 29,232.00 35,884.08 110,000.00 342,158.49 (9,232.00) 3,089.22 - (35,884.08) 30,000.00 22,689.63 87,310.37 5,563.36 (5,563.36) - - SERVICIOS GENERALES 2,758,311.07 1,788,498.54 67,136.26 1,094,656.83 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. 1,218,000.00 1,229,524.61 45,212.26 113,319.69 300,000.00 70,728.16 1,258.60 229,271.84 12,000.00 24,464.99 800.00 (12,464.99) REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES 35,164.35 (35,164.35) REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI 60,000.00 19,602.80 580.00 SERVICIOS DE HOSPEDAJE 20,000.00 14,386.60 472.00 40,397.20 5,613.40 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI 350,000.00 539,008.43 10,353.40 (189,008.43) REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO 3,478.26 280,000.00 276,078.57 NEUMATICOS Y CAMARAS 48,000.00 783.00 RENTA DE BIENES MUEBLES 98,000.00 88,782.92 15,080.00 9,217.08 7,500.00 7,500.00 (7,500.00) RENTA DE BIENES INMUEBLES FLETES Y MANIOBRAS 50,000.00 SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG 28,180.49 42,997.28 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 26,885.32 SERVICIOS DE TRASLADO 53,772.00 SERVICIOS VARIOS SERVICIO TELEFONICO DERECHOS DE IMPORTACION PRENSA Y PUBLICIDAD (42,997.28) (26,885.32) (53,772.00) 187,043.00 35,000.00 10,711.00 148,000.00 143,620.00 4,380.00 30,160.00 (30,160.00) 2,552.00 (2,552.00) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DIFUSIÓN GENERAL (1,189.70) 5,690.00 183,000.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS 21,819.51 1,189.70 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL 3,921.43 47,217.00 - - - 1,000,000.00 224,452.45 (4,043.00) 24,289.00 7,372.00 775,547.55 160,000.00 21,808.00 138,192.00 ROTULOS Y MANTAS 30,000.00 13,840.07 16,159.93 VISITAS DEL GOBERNADOR 40,000.00 DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA 100,000.00 31,696.00 40,000.00 (3,000.00) 68,304.00 CAMBIO DE PODERES 280,000.00 67,622.50 40,000.00 22,389.00 FESTIVIDADES PUBLICAS 350,000.00 67,096.88 SERVICIOS A LA DEUDA 357,311.07 147,478.48 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 212,377.50 10,372.00 17,611.00 282,903.12 - DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES 75,000.00 - COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS 15,000.00 - DERECHOS DE AGUAS NACIONALES IMPREVISTOS TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS 220,000.00 128,431.00 47,311.07 19,047.48 230,000.00 32,635.52 20,000.00 - 20,000.00 - 14,552.00 75,000.00 15,000.00 14,552.00 91,569.00 2,500.00 197,364.48 28,263.59 - EDUCATIVOS ESPACIO PODER JOVEN - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS - D.I.F. MUNICIPAL - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES - 210,000.00 32,635.52 2,500.00 APOYO DEFENSORES DE OFICIO - 180,000.00 10,135.52 30,000.00 22,500.00 EROGACIONES ESPECIALES INMUJER 177,364.48 - - APOYO A LA SALUD OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) - - AYUDAS FUNERALES AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 20,000.00 20,000.00 APOYO AL DEPORTE AYUDAS Y COOPERACIONES 209,832.59 169,864.48 2,500.00 - - - 7,500.00 - - - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 177,774.52 44,430.00 56,703.21 MUEBLES 234,477.73 177,774.52 44,430.00 56,703.21 39,477.73 15,749.00 105,000.00 28,375.00 4,430.00 76,625.00 40,000.00 40,000.00 (40,000.00) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO ADQ. DE LIBROS DE AUTO AYUDA OTROS MUEBLES INMUEBLES 90,000.00 - TERRENOS 23,728.73 93,650.52 - (3,650.52) - - - - - OBRAS DE REPO 103,611.20 103,611.20 REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO 103,611.20 103,611.20 - - - F.U.P. 31,167,202.00 23,139,942.16 1,943,438.81 8,027,259.84 FUPO 26,400,000.00 20,007,619.36 1,731,767.07 6,392,380.64 SERVICIOS PERSONALES: 21,102,613.02 13,276,901.92 1,291,755.90 7,825,711.10 REMUNERACIONES ORDINARIAS 16,666,701.52 12,320,326.00 1,230,888.00 4,346,375.52 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 16,666,701.52 12,320,326.00 1,230,888.00 4,346,375.52 4,435,911.50 956,575.92 60,867.90 3,479,335.58 275,858.00 29,401.00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PAGO DE JUBILACIONES AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. PAGO DE INDEMNICACIONES 54,419.30 2,758,574.00 99,960.20 246,457.00 5,000.00 54,419.30 5,000.00 - 2,753,574.00 99,960.20 CANASTA BASICA 259,200.00 217,600.00 PAGO DE VIATICOS 110,000.00 14,645.70 95,354.30 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 120,000.00 9,915.00 110,085.00 PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL. 80,000.00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 220,000.00 115,017.95 LIQUIDACIONES 457,900.00 484,996.27 TRABAJOS ESPECIALES 21,400.00 41,600.00 80,000.00 34,467.90 104,982.05 (27,096.27) 80,000.00 (80,000.00) MATERIALES Y SUMINISTROS 1,539,082.88 1,674,788.84 193,797.76 -135,705.96 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,245,000.00 1,137,152.92 133,827.16 107,847.08 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. 80,000.00 113,463.00 13,651.00 (33,463.00) CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 60,000.00 129,700.00 5,181.00 (69,700.00) ARTICULOS DE IMPRENTA 44,082.88 62,884.50 5,141.10 (18,801.62) ALIMENTACION AL PERSONAL 60,000.00 71,013.12 16,799.60 (11,013.12) ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO 20,000.00 40,603.60 1,966.20 (20,603.60) FORMAS VALORADAS 30,000.00 17,231.70 (17,231.70) ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO 17,231.70 ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y SEMILLAS SERVICIOS Y MATERIAL DE CERRAJERIA SERVICIOS GENERALES - 30,000.00 102,740.00 - (102,740.00) - - 3,488,304.10 4,577,023.60 198,463.41 -1,088,719.50 GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA DE BIENES MUEBLES - - - RENTA DE BIENES INMUEBLES 0.00 - - - FLETES Y MANIOBRAS SERVICIOS VARIOS COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS 0.00 3,488,304.10 5,000.00 3,689,513.59 66,876.00 -201,209.49 - 5,000.00 SERVICIO TELEFONICO 132,000.00 115,876.00 19,987.00 16,124.00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 150,000.00 84,635.00 5,118.00 65,365.00 28,000.00 29,492.00 (1,492.00) 2,000,000.00 2,417,922.49 (417,922.49) PAGO 2% SOBRE NOMINAS 516,248.00 384,532.00 PAGO DE IMPREVISTOS 657,056.10 657,056.10 SERVICIO DE HOSPEDAJE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PAGO A LA C.N.A DIFUSION GENERAL 41,771.00 - 0.00 887,510.01 131,716.00 - 131,587.41 -887,510.01 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 104,541.59 5,276.39 (104,541.59) FESTIVIDADES PUBLICAS 782,968.42 126,311.02 (782,968.42) DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y PLITITCA - - TRANSFERENCIAS 270,000.00 478,905.00 47,750.00 -208,905.00 SUBSIDIOS 270,000.00 478,905.00 47,750.00 -208,905.00 ALIMENTACION DE INTERNOS 39,000.00 57,330.00 5,400.00 (18,330.00) HOSPITAL DEL NIÑO DIF 60,000.00 109,500.00 11,000.00 (49,500.00) SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR 51,000.00 93,075.00 9,350.00 (42,075.00) 120,000.00 219,000.00 22,000.00 (99,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - SISTEMA DIF CRITH ASISTENCIAS RECREATIVAS AYUDAS Y COOPERACIONES F.U.P.I. MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 - 4,767,202.00 3,132,322.80 211,671.74 1,634,879.20 0.00 0.00 0.00 0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - - SERVICIOS GENERALES 0.00 - 1,182,000.00 1,314,421.98 57,834.27 -132,421.98 REP. Y MTTO DE MAQUINARIA Y EQPO. DE TRANSP 320,000.00 546,352.34 34,984.08 (226,352.34) REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 140,000.00 97,733.90 42,266.10 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS 70,000.00 59,384.34 10,615.66 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS 80,000.00 REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES 90,000.00 273,695.40 REP. Y MTTO. DE PANTEONES 15,000.00 4,176.00 REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS 40,000.00 RENTA DE MAQUINARIA 347,000.00 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA - 80,000.00 22,850.19 (183,695.40) 10,824.00 - 40,000.00 245,400.00 101,600.00 12,280.00 (12,280.00) 80,000.00 75,400.00 4,600.00 TRANSFERENCIAS 2,942,202.00 1,816,532.02 153,837.47 1,125,669.98 SUBSIDIOS 2,310,000.00 1,390,000.00 100,000.00 920,000.00 100,000.00 910,000.00 SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION D.I.F. MUNICIPAL APOYO A LA SALUD AYUDAS Y COOEPRACIONES AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS 2,300,000.00 10,000.00 1,390,000.00 - - 10,000.00 632,202.00 426,532.02 53,837.47 205,669.98 72,000.00 32,500.00 1,800.00 39,500.00 130,000.00 34,277.66 6,910.00 95,722.34 APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO 50,202.00 4,640.00 4,640.00 45,562.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 80,000.00 17,469.67 1,925.60 62,530.33 AYUDAS A ESTUDIANTES 40,000.00 APOYO AL SECTOR EDUCATIVO - 40,000.00 APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) 200,000.00 261,088.69 37,561.87 (61,088.69) AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 60,000.00 76,556.00 1,000.00 (16,556.00) BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 1,368.80 641,631.20 ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 - 234,000.00 ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 - 266,000.00 ADQ. DE ESCALERA ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 FAISM 1,368.80 143,000.00 13,993,373.00 (1,368.80) 3,732,348.46 143,000.00 1,138,263.27 - 10,261,024.54 EQUIPAMIENTO 699,668.65 - DESARROLLO INSTITUCIONAL 279,867.46 - 699,668.65 279,867.46 GASTOS INDIRECTOS 419,801.19 - 419,801.19 OBRAS PÚBLICAS 13,293,704.35 3,732,348.46 1,138,263.27 9,561,355.89 VARIAS 13,293,704.35 3,732,348.46 1,138,263.27 9,561,355.89 17,360,983.00 14,526,375.97 1,840,112.72 2,834,607.03 FORTAMUN-DF (FAFM ) SEGURIDAD PÚBLICA SERVICIOS PERSONALES: 5,788,880.35 3,433,362.89 369,820.39 REMUNERACIONES ORDINARIAS 4,705,250.90 3,351,105.00 350,440.00 2,355,517.46 1,354,145.90 SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL 4,705,250.90 3,351,105.00 350,440.00 1,354,145.90 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES 1,083,629.45 82,257.89 19,380.39 1,001,371.56 COMPENSACIONES SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 - AGUINALDOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL 784,208.60 31,212.00 10,115.00 752,996.60 150,000.00 21,898.89 4,384.39 128,101.11 1,000.00 12,000.00 1,200.00 (11,000.00) PRIMA VACACIONAL 78,420.85 3,060.00 HORAS EXTRAS 70,000.00 14,087.00 OTRAS PRESTACIONES MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CANASTA BASICA PRIMA VACACIONAL 0.00 - 0.00 - 75,360.85 3,681.00 55,913.00 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,010,437.04 582,030.32 14,246.53 428,406.72 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 582,030.32 14,246.53 428,406.72 680,000.00 473,882.21 23,437.04 30,078.78 150,000.00 7,911.72 MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 60,000.00 48,002.53 NEUMATICOS Y CAMARAS 62,000.00 BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 35,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 206,117.79 5,974.58 (6,641.74) 142,088.28 3,421.99 - 11,997.47 62,000.00 22,155.08 4,849.96 12,844.92 SERVICIOS GENERALES 382,765.61 205,697.79 51,218.92 177,067.82 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA 238,000.00 205,697.79 51,218.92 32,302.21 2% SOBRE NOMINA 144,765.61 0.00 - 144,765.61 0.00 - OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,178,900.00 10,305,284.97 1,404,826.88 SERVICIOS GENERALES 10,178,900.00 10,305,284.97 1,404,826.88 -126,384.97 2,700,000.00 5,057,284.12 305,233.16 (2,357,284.12) 52,200.00 (105,300.00) 1,047,393.72 2,186,699.15 PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 65,000.00 24,676.00 RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 165,300.00 PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO TRASNFERENCIAS 3,900.00 3,900.00 7,100,000.00 4,913,300.85 250,000.00 140,824.00 0.00 0.00 ESTIMULOS A LA EDUCACION -126,384.97 40,324.00 109,176.00 0.00 0.00 - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 - - OBRA PÚBLICA FORTAMUN-DF (AGRUPAR POR PROGRAMA) NOMBRE DEL PROGRAMA DE OBRA FONDO DE FOCOM - 6,000.00 429,765.89 (6,000.00) ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA 429,765.89 - GASTOS PARA ECOLOGIA GASTOS PARA ECOLOGIA 6,000.00 (6,000.00) F.O.F.I.M. 164,925.00 - - 164,925.00 AREA DE RECAUDACION DE INGRESOS 164,925.00 - - 164,925.00 SUELDOS DE NOTIFICADORES 100,000.00 - 100,000.00 AMPLIACION A LA BASE DE CONTRIBUYENTES 34,925.00 - 34,925.00 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00 - A.E.E. - 499,999.76 499,999.76 499,999.76 PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES S.T.P.S. PAGO 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA 30,000.00 1,752,789.76 1,252,790.00 (1,752,789.76) (499,999.76) (1,252,790.00) - TOTALES: 68,668,483.00 46,383,004.21 - 5,557,377.68 24,163,112.85 REVISÓ: Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ ELABORÓ: Formato : MR-05 MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO DE MODIFICACIÓN AL PATRIMONIO SALDO INICIAL 01-oct-12 CONCEPTO Superavit o déficit de Ejercicios Anteriores DEUDOR 1,410,211.68 Superavit o déficit del período 14,416,366.66 Aumentos o dismuciones de Patrimonio 44,931,126.82 TOTALES: ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-03 60,757,705.16 SALDO AL FINAL DE: 31-oct-12 ACREEDOR - 5,557,377.68 5,557,377.68 1,410,211.68 5,382,953.60 14,241,942.58 44,430.00 44,975,556.82 5,427,383.60 60,627,711.08 REVISÓ: Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 Fuente de Financiamiento Autorizado Anual ING. PROPIOS 2012 F.U.P.O. 2012 Liberado Acumulado CUENTAS DE RESULTADOS INTERESES Comprobado GENERADOS Acumulado % Por Comprobar Saldos en Bancos CUENTAS DE BALANCE Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras Cuentas de de Activo de Pasivo Patrimonio Avance % Fin. Fis. 5,982,000.00 3,830,894.18 306.99 3,225,547.86 84% 605,653.31 783,887.34 3,000.00 181,234.03 0.00 84% 26,400,000.00 24,028,960.00 4,140.84 20,007,619.36 83% 4,025,481.48 3,271,401.28 847,491.00 93,410.80 0.00 83% 872,548.93 0.00 130% F.U.P.I. 2012 4,767,202.00 2,410,814.00 444.40 3,132,322.80 -721,064.40 68,360.53 83,124.00 F.A.I.S.M. 2012 13,993,373.00 13,993,375.00 1,463.92 3,732,348.46 27% 10,262,490.46 10,262,490.46 0.00 F.A.F.M. 2012 17,360,983.00 14,467,490.00 331.70 14,526,375.97 100% -58,554.27 131,836.12 0.00 164,925.00 117,374.76 0% 117,374.76 117,374.76 0.00 0% 435,765.89 100% 0.00 0.00 0.00 100% 0.00 100% 0.00 99% FOFIS. 2012 FOCOM 2012 435,765.89 A.E.E. 2012 SRIA. DEL TRABAJO 500,000.00 499,999.76 100% 0.24 1,263,351.00 1,263,351.00 1,252,790.00 99% 10,561.00 10,561.00 68,668,483.00 61,048,024.83 46,812,770.10 5.94 14,241,942.58 14,645,911.49 14,241,942.58 14,645,911.49 A.E.E. 2012 6,687.85 190,390.39 0.24 933,615.24 0.00 27% 0.00 100% 1,337,584.15 0.00 933,615.24 1,337,584.15 0.00 15,579,526.73 15,579,526.73 0.00 61,054,712.68 SUMAS 68,668,483.00 61,048,024.83 46,812,770.10 I R R E D U C T I B L E S. CONCEPTO PRESUPUESTO ACUMULADO % EJEMPLO: LUZ 9,419,064.00 11,800,000.00 80% Formato : MR-06 ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO REVISÒ: SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO AUTORIZO: PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ 0% MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. AMORTIZACIÓN MENSUAL DE DEUDA PÚBLICA FECHA DEL CONTRATO DESTINO DEL CREDITO MONTO DEL CONTRATO MONTO APLICADO ACTUALMENTE CONCEPTO DEL GASTO MONTO COMENTARIOS AMORTIZADO AL (MES Y AÑO) MONTO MONTO VIGENCIA DEL CREDITO AMORTIZADO ACTUALIZADO (DIA, MES Y AÑO) DEL MES DE LA DEUDA NO APLICA ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-09 REVISÓ: Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: NOVIEMBRE-2012 fecha: 30-NOV-2012 Hoja: 1 de 2 Fuente de Financiamiento: Fondo de R.E.P.O. Clave Ubicación Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Liberado Ejercido Comprobado 3,083,035.91 3,083,035.91 3,083,035.91 647,514.54 647,514.54 647,514.54 Si/No Gasto Corriente R.E.P.O. - - 5,643,911.07 - 5,643,911.07 SERVICIOS PERSONALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 0.14 647,514.54 647,514.54 647,514.54 173,500.00 173,500.00 173,500.00 72% PERSONAL EVENTUAL AD 0 0 240,000.00 0 240,000.00 72% HONORARIOS AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 44% 131,890.00 131,890.00 131,890.00 44% CAPACITACION AL PERSONAL AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 7% 5,882.00 5,882.00 5,882.00 7% LIQUIDACIONES AL PERSONAL AD 0 0 500,000.00 0 500,000.00 0% PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES AD 0 0 250,000.00 0 250,000.00 98% 245,712.00 245,712.00 245,712.00 98% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 70,000.00 0 70,000.00 23% 15,947.62 15,947.62 15,947.62 23% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 0 0 40,000.00 PAGO DE VIATICOS 0 AD 0 AD 0 0 0 40,000.00 40,000.00 0 - 0 40,000.00 - - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 0% - 4,494.00 4,494.00 4,494.00 175% 70,088.92 70,088.92 70,088.92 0 0 0 - 518,735.95 518,735.95 518,735.95 518,735.95 518,735.95 518,735.95 - MATERIALES Y SUMINISTROS - 175% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 2% 7,841.51 7,841.51 7,841.51 2% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO AD 0 0 105,000.00 0 105,000.00 10% 10,763.05 10,763.05 10,763.05 10% ARTICULOS DE LIMPIEZA AD 0 0 90,000.00 0 90,000.00 73% 65,521.53 65,521.53 65,521.53 73% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 118,000.00 0 118,000.00 39% 45,478.61 45,478.61 45,478.61 39% MATERIAL DE CERRAJERIA AD 0 0 35,000.00 35,000.00 14,694.56 14,694.56 14,694.56 4,764.97 4,764.97 4,764.97 26% FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS AD 0 0 18,000.00 0 18,000.00 26% LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS AD 0 0 9,600.00 0 9,600.00 36% 3,488.00 3,488.00 3,488.00 36% PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS AD 0 0 25,000.00 0 25,000.00 76% 18,899.00 18,899.00 18,899.00 76% PRENDAS DE PROTECCION AD 0 0 10,000.00 0 10,000.00 - - - Observación BIENES DE CONSUMO AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 194% 155,008.72 155,008.72 155,008.72 194% HERRAMIENTAS DE CONSUMO AD 0 0 73,000.00 0 73,000.00 104% 76,225.74 76,225.74 76,225.74 104% MATERIAL ELECTRICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 61% 21,415.96 21,415.96 21,415.96 61% MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 8% 1,265.23 1,265.23 1,265.23 8% MATERIAL DE FOTOGRAFIA AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 0% FORMAS VALORADAS AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 146% MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION AD MATERIAL P/SEÑALAMIENTO AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 110,000.00 0 110,000.00 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS AD 0 0 - 0 - - 29,232.00 29,232.00 29,232.00 35,884.08 35,884.08 35,884.08 0 21% - 0% - - 146% 0 22,689.63 22,689.63 22,689.63 5,563.36 5,563.36 5,563.36 SERVICIOS GENERALES - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 1,884,149.90 1,884,149.90 1,884,149.90 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 1,884,149.90 1,884,149.90 1,884,149.90 21% REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 27% 81,800.56 81,800.56 81,800.56 27% REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 207% 24,844.99 24,844.99 24,844.99 207% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 35,164.35 35,164.35 35,164.35 REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 25,416.76 25,416.76 25,416.76 SERVICIOS DE HOSPEDAJE AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 14,386.60 14,386.60 14,386.60 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 539,008.43 539,008.43 539,008.43 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO AD 0 0 280,000.00 0 280,000.00 276,423.57 276,423.57 276,423.57 NEUMATICOS Y CAMARAS AD 0 0 48,000.00 0 48,000.00 783.00 783.00 783.00 RENTA DE BIENES MUEBLES AD 0 0 98,000.00 0 98,000.00 103,630.92 103,630.92 103,630.92 7,500.00 7,500.00 7,500.00 28,180.49 28,180.49 28,180.49 1,189.70 1,189.70 1,189.70 42% 2% RENTA DE BIENES INMUEBLES FLETES Y MANIOBRAS AD 0 0 50,000.00 0 50,000.00 SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG AD ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AD 26,885.32 26,885.32 26,885.32 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL AD 50,807.28 50,807.28 50,807.28 SERVICIOS DE TRASLADO AD 53,772.00 53,772.00 53,772.00 SERVICIOS VARIOS AD 0 0 SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 10,711.00 10,711.00 10,711.00 DERECHOS DE IMPORTACION AD 0 0 148,000.00 0 148,000.00 143,620.00 143,620.00 143,620.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL AD 0 0 38,860.00 38,860.00 38,860.00 0 - 0 42% 2% - - 31% 31% SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 2,552.00 AD 0 0 DIFUSIÓN GENERAL AD 0 0 PRENSA Y PUBLICIDAD AD 0 0 160,000.00 0 160,000.00 21% 33,408.00 33,408.00 33,408.00 21% ROTULOS Y MANTAS AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 46% 13,840.07 13,840.07 13,840.07 46% VISITAS DEL GOBERNADOR AD 0 0 40,000.00 0 40,000.00 13,920.00 13,920.00 13,920.00 DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD 0 0 100,000.00 0 100,000.00 31,696.00 31,696.00 31,696.00 CAMBIO DE PODERES AD 0 0 280,000.00 0 280,000.00 67,622.50 67,622.50 67,622.50 40,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 67,096.88 67,096.88 67,096.88 FESTIVIDADES PUBLICAS - - 40,000.00 0 - - 0 - - - 19% 0 AD 0 0 SERVICIOS A LA DEUDA AD 0 0 DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES AD 0 0 75,000.00 0 75,000.00 COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 DERECHOS DE AGUAS NACIONALES AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 142,982.00 142,982.00 142,982.00 IMPREVISTOS AD 0 0 47,311.07 0 47,311.07 19,047.48 19,047.48 19,047.48 TRANSFERENCIAS AD 0 0 230,000.00 0 230,000.00 32,635.52 32,635.52 32,635.52 SUBSIDIOS AD 0 0 - - - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0% - - - 0% 0% - - - 0% 14% - - - - - - - - - - - 0% AD 0 0 APOYO AL DEPORTE AD 0 0 - 0 - - - - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS AD 0 0 - 0 - - - - D.I.F. MUNICIPAL AD 0 0 - 0 - - - - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES AD 0 0 - 0 - - - - AYUDAS Y COOPERACIONES AD 0 0 0 - AYUDAS FUNERALES AD 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - APOYO A LA SALUD AD 0 0 OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) AD 0 0 180,000.00 0 180,000.00 10,135.52 10,135.52 10,135.52 APOYO DEFENSORES DE OFICIO AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 EROGACIONES ESPECIALES - - 0 20,000.00 - - 19% - ESPACIO PODER JOVEN AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 20,000.00 350,000.00 - 0 EDUCATIVOS 0 - AD 0 350,000.00 - 2,552.00 COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES - 2,552.00 - - - 14% 0% INMUJER Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión - $0.00 $0.00 $5,643,911.07 - $0.00 - - $5,643,911.07 - - $3,083,035.91 $3,083,035.91 $3,083,035.91 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 234,477.73 MUEBLES 234,477.73 234,477.73 39,477.73 39,477.73 15,749.00 15,749.00 15,749.00 105,000.00 105,000.00 28,375.00 28,375.00 28,375.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 97,600.33 97,600.33 97,600.33 103,611.20 103,611.20 103,611.20 $285,335.53 $285,335.53 $285,335.53 $3,368,371.44 $3,368,371.44 $3,368,371.44 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO ADQ. DE LIBROS DE AUTO AYUDA OTROS MUEBLES 90,000.00 90,000.00 OBRAS DE REPO 103,611.20 103,611.20 103,611.20 103,611.20 REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO $0.00 Subtotal de gasto de inversión: #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! GRAN TOTAL (suma total de fondo): #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! - Elaboró: TESORERO MUNICIPAL Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MTR-01-ACT Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: NOVIEMBRE- 2012 fecha: 30-NOV-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.O. Clave Nombre de la Obra / Acción Ubicación Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Total Avance Físico Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Comprobado Si/No Gasto Corriente FUPO - - 26,400,000.00 - 26,400,000.00 21,923,236.00 21,923,236.00 21,923,236.00 SERVICIOS PERSONALES: - - 21,102,613.02 - 21,102,613.02 14,752,925.92 14,752,925.92 14,752,925.92 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 16,666,701.52 - 16,666,701.52 13,552,870.00 13,552,870.00 13,552,870.00 13,552,870.00 13,552,870.00 13,552,870.00 1,200,055.92 1,200,055.92 1,200,055.92 249,315.00 249,315.00 249,315.00 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA AD MUNICIPAL 0 0 16,666,701.52 0 16,666,701.52 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0 0 4,435,911.50 0 4,435,911.50 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL AD 0 0 275,858.00 0 275,858.00 PAGO DE JUBILACIONES AD 0 0 54,419.30 0 54,419.30 81% 90% - - 81% 90% - AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. AD 0 0 2,758,574.00 0 2,758,574.00 0% PAGO DE INDEMNICACIONES AD 0 0 99,960.20 0 99,960.20 0% CANASTA BASICA AD 0 0 259,200.00 0 259,200.00 92% 238,800.00 238,800.00 238,800.00 92% PAGO DE VIATICOS AD 110,000.00 13% 14,645.70 14,645.70 14,645.70 13% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 9,915.00 9,915.00 9,915.00 8% 110,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 - 0% 0% 0 0 120,000.00 0 120,000.00 8% PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. ADMPAL. 0 0 80,000.00 0 80,000.00 0% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 53% 117,383.95 117,383.95 117,383.95 53% LIQUIDACIONES AD 0 0 457,900.00 0 457,900.00 106% 484,996.27 484,996.27 484,996.27 106% TRABAJOS ESPECIALES AD 80,000.00 80,000.00 80,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 1,539,082.88 0 1,539,082.88 - - - 0% 1,903,170.78 1,903,170.78 1,903,170.78 1,279,702.39 1,279,702.39 1,279,702.39 103% 130,184.97 130,184.97 130,184.97 163% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 1,245,000.00 0 1,245,000.00 103% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 163% 41,165.60 41,165.60 41,165.60 169,964.00 169,964.00 169,964.00 283% ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 283% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 44,082.88 0 44,082.88 153% 67,640.50 67,640.50 67,640.50 153% ALIMENTACION AL PERSONAL AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 118% 71,013.12 71,013.12 71,013.12 118% Observación ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO AD FORMAS VALORADAS 0 0 AD 20,000.00 0 30,000.00 ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y SEMILLASAD 0 0 SERVICIOS GENERALES 0 0 20,000.00 204% 30,000.00 - 0 3,488,304.10 0 - 0 - #¡DIV/0! 3,488,304.10 AD 0 0 COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS AD 0 0 5,000.00 0 5,000.00 0% SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 132,000.00 0 132,000.00 102% SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AD 0 0 150,000.00 0 150,000.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE AD 0 0 28,000.00 0 28,000.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AD 0 0 2,000,000.00 0 2,000,000.00 PAGO 2% SOBRE NOMINAS AD 0 0 516,248.00 0 516,248.00 FESTIVIDADES PUBLICAS AD - 0 0 657,056.10 0 - - 102,740.00 102,740.00 102,740.00 4,788,234.30 4,788,234.30 4,788,234.30 4,788,234.30 4,788,234.30 4,788,234.30 - - - 95,476.00 95,476.00 154% 43,162.30 43,162.30 43,162.30 154% 121% 2,417,922.49 2,417,922.49 2,417,922.49 121% 426,485.00 426,485.00 426,485.00 870,765.42 870,765.42 870,765.42 29,220.40 29,220.40 29,220.40 657,056.10 657,056.10 657,056.10 113,541.59 113,541.59 113,541.59 657,056.10 0 270,000.00 0 270,000.00 478,905.00 478,905.00 478,905.00 SUBSIDIOS 0 0 270,000.00 0 270,000.00 478,905.00 478,905.00 478,905.00 57,330.00 57,330.00 57,330.00 - 39,000.00 - 39,000.00 147% HOSPITAL DEL NIÑO DIF 60,000.00 109,500.00 109,500.00 109,500.00 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR 51,000.00 93,075.00 93,075.00 93,075.00 219,000.00 219,000.00 219,000.00 SISTEMA DIF CRITH Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): Elaboró: TESORERO MUNICIPAL AD 183% 0 0 120,000.00 0 120,000.00 $0.00 $0.00 $26,400,000.00 $0.00 $26,400,000.00 $21,923,236.00 $21,923,236.00 $21,923,236.00 $26,400,000.00 $0.00 $26,400,000.00 $21,923,236.00 $21,923,236.00 $21,923,236.00 Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT 102% 95,476.00 0 - 0% 134,605.00 TRANSFERENCIAS AD #¡DIV/0! 134,605.00 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ALIMENTACION DE INTERNOS 204% 40,760.20 134,605.00 RENTA DE BIENES MUEBLES AD 40,760.20 - GASTOS GENERALES PAGO DE IMPREVISTOS 40,760.20 - 147% 183% Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: NOVIEMBRE- 2012 fecha: 30- NOV-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.I. Clave Ubicación Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido 3,584,162.88 3,584,162.88 Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Comprobado Si/No Gasto Corriente F.U.P.I. 4,124,202.00 AD SERVICIOS GENERALES - - - - - - - 4,124,202.00 0 0 0 1,182,000.00 0 0 3,584,162.88 - - - - - - - - 1,182,000.00 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 320,000.00 0 0 320,000.00 REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO AD 140,000.00 0 0 140,000.00 188% 1,382,706.06 1,382,706.06 1,382,706.06 601,876.42 601,876.42 601,876.42 97,733.90 97,733.90 97,733.90 59,384.34 59,384.34 59,384.34 #¡DIV/0! 188% REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS AD 70,000.00 0 0 70,000.00 85% REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS AD 80,000.00 0 0 80,000.00 0% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 90,000.00 0 0 90,000.00 304% 273,695.40 273,695.40 273,695.40 304% REP. Y MTTO. DE PANTEONES AD 15,000.00 15,000.00 28% 4,176.00 4,176.00 4,176.00 28% REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS AD 40,000.00 0 0 40,000.00 0% RENTA DE MAQUINARIA AD 347,000.00 0 0 347,000.00 71% 245,400.00 245,400.00 245,400.00 71% SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION AD 80,000.00 0 0 80,000.00 110% 88,160.00 88,160.00 88,160.00 110% 0.00 0 0 12,280.00 12,280.00 12,280.00 2,942,202.00 0 0 2,200,088.02 2,200,088.02 2,200,088.02 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS 2,942,202.00 - - - - 0% - 0% - #¡DIV/0! #¡DIV/0! AD 0 85% - 0.00 0 0 D.I.F. MUNICIPAL AD 2,300,000.00 0 0 2,300,000.00 76% APOYO A LA SALUD AD 10,000.00 0 0 10,000.00 0% - - - 0% AYUDAS Y COOPERACIONES AD 632,202.00 0 0 632,202.00 0% - - - 0% AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS AD 72,000.00 0 0 72,000.00 45% APOYO AL SECTOR EDUCATIVO AD 130,000.00 130,000.00 1,740,000.00 1,740,000.00 - #¡DIV/0! AD 1,740,000.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 37,945.66 37,945.66 37,945.66 76% 45% Observación APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO AD APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 50,202.00 0 0 50,202.00 80,000.00 0 0 80,000.00 15% 7,640.00 7,640.00 7,640.00 17,469.67 17,469.67 17,469.67 AYUDAS A ESTUDIANTES AD 40,000.00 0 0 40,000.00 APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) AD 200,000.00 0 0 200,000.00 135% 269,248.69 269,248.69 269,248.69 135% AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AD 60,000.00 0 0 60,000.00 159% 95,284.00 95,284.00 95,284.00 159% Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $4,124,202.00 $0.00 $0.00 $4,124,202.00 $3,584,162.88 $3,584,162.88 $3,584,162.88 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 643,000.00 - ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 234,000.00 - ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 266,000.00 - ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 143,000.00 143,000.00 - $0.00 - ADQ. DE ESCALERA Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): 643,000.00 0.00 0.00 0.00 643,000.00 4,767,202.00 0.00 0.00 0.00 4,767,202.00 $0.00 - 15% - 1,368.80 1,368.80 1,368.80 $1,368.80 $1,368.80 $1,368.80 $3,584,162.88 $3,584,162.88 $3,584,162.88 - Elaboró: TESORERO MUNICIPAL Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN Formato FINANCIERA MTR-01-ACT Formato MT-01-ACT MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: NOVIEMBRE - 2012 fecha: 30-NOV-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.F.M. Clave Ubicación Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Comprobado Si/No Gasto Corriente SEGURIDAD PÚBLICA 17,360,983.00 - 17,360,983.00 15,202,559.94 15,202,559.94 15,202,559.94 3,856,531.89 3,856,531.89 3,856,531.89 3,711,245.00 3,711,245.00 3,711,245.00 3,711,245.00 3,711,245.00 3,711,245.00 145,286.89 145,286.89 145,286.89 SERVICIOS PERSONALES: - - 5,788,880.35 - 5,788,880.35 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 4,705,250.90 - 4,705,250.90 SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL AD 0 0 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES AGUINALDOS 4,705,250.90 - 4,705,250.90 1,083,629.45 - 1,083,629.45 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL - 784,208.60 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS #¡DIV/0! - 784,208.60 OTRAS PRESTACIONES 79% 31,212.00 - 150,000.00 - 150,000.00 79% 31,212.00 - 31,212.00 4% - 21,898.89 21,898.89 21,898.89 13,200.00 13,200.00 13,200.00 1320% 1,000.00 1,000.00 1320% PRIMA VACACIONAL 78,420.85 78,420.85 83% 64,889.00 64,889.00 64,889.00 83% HORAS EXTRAS 70,000.00 70,000.00 20% 14,087.00 14,087.00 14,087.00 20% CANASTA BASICA PRIMA VACACIONAL - 0 - - - #¡DIV/0! - - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,010,437.04 1,010,437.04 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 1,010,437.04 680,000.00 680,000.00 574,799.42 574,799.42 574,799.42 23,437.04 23,437.04 30,078.78 30,078.78 30,078.78 150,000.00 150,000.00 116,626.92 116,626.92 116,626.92 48,002.53 48,002.53 48,002.53 COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 0 0 60,000.00 0 60,000.00 NEUMATICOS Y CAMARAS 0 0 62,000.00 0 62,000.00 BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 0 35,000.00 - 791,662.73 - - - 35,000.00 - 22,155.08 #¡DIV/0! - 791,662.73 - 791,662.73 - 128% 22,155.08 - 22,155.08 - 12,844.92 Observación SERVICIOS GENERALES 382,765.61 382,765.61 10,554,365.32 10,554,365.32 10,554,365.32 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS 238,000.00 238,000.00 206,528.35 206,528.35 206,528.35 REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA - 2% SOBRE NOMINA - 144,765.61 144,765.61 - - - - - - OBLIGACIONES FINANCIERAS 87% 0% - SERVICIOS GENERALES 10,178,900.00 PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 0 0 2,700,000.00 10,178,900.00 0 - 2,700,000.00 42% - - 5,057,284.12 5,057,284.12 5,057,284.12 27,228.00 27,228.00 27,228.00 42% REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 65,000.00 65,000.00 RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 60,000.00 165,300.00 165,300.00 165,300.00 276% 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 100% 7,100,000.00 7,100,000.00 4,913,300.85 4,913,300.85 4,913,300.85 250,000.00 250,000.00 180,824.00 180,824.00 180,824.00 17,360,983.00 $15,202,559.94 $15,202,559.94 $15,202,559.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,202,559.94 $15,202,559.94 $15,202,559.94 $0.00 PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $17,360,983.00 $0.00 Nombre de la obra o acción - Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO $0.00 $0.00 $17,360,983.00 $0.00 TECHO FINANCIERO Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato MTR-01-ACT INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT 17,360,983.00 Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2012 DESCRIPCIÓN NO. DE CUENTA PRESUPUESTAD O ACUMULADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC POR PERCIBIR R.E.P.O. 5,982,000.00 4,091,845.92 174,666.68 894,192.50 460,068.49 354,463.39 437,265.31 274,186.23 248,297.22 356,471.31 848,251.49 (216,361.45) 260,644.75 - 4100-00-00-00-00-00 IMPUESTOS 1,712,000.00 1,329,909.76 55,287.79 539,838.28 169,919.55 105,722.82 161,641.27 43,049.46 44,952.41 106,191.72 15,138.23 53,894.21 34,574.02 - 397,530.24 4100-01-00-00-00-00 IMPUESTO PREDIAL 1,200,000.00 1,501,600.04 84,657.77 810,870.21 203,825.92 97,622.22 153,198.61 29,861.08 26,740.00 39,161.75 9,704.13 31,786.21 11,522.02 - (301,600.04) 4100-01-01-00-00-00 URBANO 800,000.00 939,491.51 60,139.78 494,971.54 120,217.09 63,821.42 132,072.05 17,832.65 13,254.21 13,096.90 5,166.72 13,030.45 5,888.70 (139,491.51) 4100-01-02-00-00-00 RUSTICO 300,000.00 533,024.38 22,749.37 298,350.64 78,123.83 29,818.30 20,826.56 12,028.43 13,485.79 26,064.85 4,537.41 20,655.96 6,383.24 (233,024.38) 4100-01-03-00-00-00 EJIDAL 100,000.00 29,084.15 1,768.62 17,548.03 5,485.00 3,982.50 300.00 4100-01-04-00-00-00 INDUSTRIAL 4100-01-10-00-00-00 DESCUENTO PRONTO PAGO (267,292.95) 4100-01-11-00-00-00 DESC. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS,ETC. (112,552.93) 4100-02-00-00-00-00 IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 350,000.00 169,615.60 4100-02-01-00-00-00 TRASLACIÓN DE DOMINIO 350,000.00 169,615.60 4100-03-00-00-00-00 ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANSA PART. 4100-04-00-00-00-00 RIFAS, LOTERIAS Y JUEGOS PERMITIDOS 4100-05-00-00-00-00 DIV. Y ESPECT. PUBLICOS Y APARATOS MEC. 4100-06-00-00-00-00 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS 4100-01-05-00-00-00 LICENCIAS Y AVALUOS CATASTRALES IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES 70,915.85 - 60,000.00 (30,169.98) - (203,299.37) (33,823.60) (68,282.56) (18,061.55) (7,298.22) (8,942.34) (2,098.62) (2,644.59) (1,644.03) (930.90) (1,900.20) (749.92) 6,678.78 12,548.82 13,585.00 11,637.00 18,257.00 65,174.00 4,245.00 22,108.00 17,872.00 6,678.78 12,248.82 13,585.00 11,637.00 18,257.00 65,174.00 4,245.00 19,918.00 17,872.00 - 267,292.95 112,552.93 - - 23,100.00 60,000.00 800.00 550.00 10,100.00 2,550.00 800.00 1,850.00 800.00 2,000.00 150.00 3,500.00 (21,100.00) - - 15,440.00 100,000.00 1,200.00 300.00 3,000.00 1,800.00 1,800.00 3,500.00 120.00 2,040.00 1,680.00 (15,440.00) 130,150.00 121,160.00 82,740.00 156,725.00 124,021.00 99,925.00 149,357.00 103,835.00 111,195.00 86,135.00 - 2,119,752.00 16,900.00 19,500.00 8,300.00 73,300.00 48,596.00 13,100.00 33,177.00 6,865.00 32,020.00 9,905.00 - 1,383,337.00 - 4200-00-00-00-00-00 DERECHOS 3,340,000.00 1,220,248.00 4200-01-00-00-00-00 SERVICIOS PUBLICOS 1,645,000.00 261,663.00 4200-01-01-00-00-00 ALUMBRADO PUBLICO 1,350,000.00 4200-01-02-00-00-00 AGUA POTABLE - 180,384.40 180,384.40 2,000.00 1,905,594.08 100,000.00 55,005.00 - 1,350,000.00 - 4200-01-03-00-00-00 DRENAJE Y ALCANTARILLADO - - 4200-01-04-00-00-00 CORRAL DE CONSEJO - - 4200-01-05-00-00-00 RASTRO Y MATANZA DE GANADO 4200-01-06-00-00-00 ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA 4200-01-07-00-00-00 PANTEONES 4200-01-08-00-00-00 DESCTO. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS, 4200-01-10-00-00-00 CERTIFICACIONES Y AVALUOS 4200-01-11-00-00-00 COSTO DE TARJETAS DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIAS 4200-02-00-00-00-00 DERECHOS POR REGISTRO 4200-02-01-00-00-00 75,000.00 48,943.00 60,000.00 39,270.00 100,000.00 3,550.00 31,966.00 35,400.00 100.00 16,977.00 26,057.00 450.00 450.00 300.00 1,050.00 180.00 150.00 700.00 1,815.00 720.00 900.00 20,730.00 605.00 96,450.00 60,000.00 - 169,900.00 16,900.00 19,500.00 8,200.00 37,900.00 16,000.00 12,500.00 15,200.00 4,000.00 31,300.00 8,400.00 (109,900.00) - - - - - - - - - 1,110,000.00 958,585.00 55,005.00 113,250.00 101,660.00 74,440.00 83,425.00 75,425.00 86,825.00 116,180.00 96,970.00 79,175.00 76,230.00 - REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 360,000.00 349,510.00 12,430.00 39,960.00 48,430.00 29,240.00 36,630.00 34,580.00 26,380.00 34,120.00 32,410.00 26,760.00 28,570.00 10,490.00 4200-02-02-00-00-00 CERTIFICACIONES, LEG. Y EXPEDIACIÓN DE C 750,000.00 609,075.00 42,575.00 73,290.00 53,230.00 45,200.00 46,795.00 40,845.00 60,445.00 82,060.00 64,560.00 52,415.00 47,660.00 140,925.00 4200-02-03-00-00-00 LICENCIAS Y PLACAS DE MOTOS Y BICICLETAS 4200-03-00-00-00-00 DERECHOS POR AUTORIZACIÓN LICENCIAS 4200-03-01-00-00-00 VENTA DE LOTES EN FRACCIONAMIENTOS - - 4200-03-02-00-00-00 REGISTRO DE PERITOS DE OBRAS DE CONST. - - 585,000.00 - 151,415.00 - - - - - - - - - - - - 585,000.00 DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE SUELO Y AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 10,000.00 - 10,000.00 4200-03-03-00-00-00 LICENCIAS PARA PERMISOS ANUNCIOS P. 50,000.00 - 50,000.00 4200-03-04-00-00-00 DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE - - DERECHOS POR EXP. DE AVALUOS CAT - - 4200-03-05-00-00-00 LIC. PARA LA CONST., RECONSTR, DEMOLICION Y AMPLIACION 20,000.00 - 20,000.00 4200-03-06-00-00-00 DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA 25,000.00 - 25,000.00 4200-03-07-00-00-00 LIC. PARA LA CONST. DE PAVIMENTOS - - 4200-03-08-00-00-00 LIC. POR DEMOLICION DE BARDAS - - 4200-03-09-00-00-00 DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 4200-03-10-00-00-00 LIC. INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE DRENAJE 10,000.00 - 10,000.00 - - DERECHOS P/AUTORIZACION ESTABLECIMIENTOS QUE EXPIDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS 350,000.00 - 350,000.00 LICENCIAS FUNCIONAMIENTO 120,000.00 - 120,000.00 DE 4200-04-00-00-00-00 DERECHOS OBRAS POR COOPERACIÓN - 4200-04-01-00-00-00 OBRAS POR COOPERACIÓN F.A.I.S.M. - - 4200-04-01-01-00-00 NOMBRE DE LA OBRA - - 4200-04-01-01-01-00 COOPERACIÓN CIUDADANA F.A.I.S.M. - - 4300-00-00-00-00-00 PRODUCTOS 4300-01-00-00-00-00 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - 4300-02-00-00-00-00 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INM. - - 300,000.00 328,003.00 24,567.00 1,020.00 32,528.00 41,230.00 30,270.00 32,508.00 22,576.00 25,328.00 68,430.00 25,020.00 24,526.00 - (28,003.00) 4300-02-01-00-00-00 USO DE PLAZAS Y PISOSEN CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS 200,000.00 325,803.00 4300-02-02-00-00-00 LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS 60,000.00 2,200.00 ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA 40,000.00 24,567.00 1,020.00 32,528.00 41,230.00 28,070.00 32,508.00 22,576.00 25,328.00 68,430.00 25,020.00 24,526.00 (125,803.00) 2,200.00 57,800.00 - 4300-02-07-00-00-00 EMPRESAS DEL MUNICIPIO 4400-00-00-00-00-00 APROVECHAMIENTOS 4400-01-00-00-00-00 INTERESES DE CREDITOS FISCALES - INGRESOS MORATORIOS - 40,000.00 630,000.00 1,213,685.16 39,806.89 223,184.22 136,460.94 124,770.57 88,629.04 74,607.77 80,843.81 75,594.59 660,848.26 (406,470.66) 115,409.73 - (583,685.16) - 4400-02-00-00-00-00 RECARGOS 120,000.00 662,996.14 20,664.81 70,078.36 55,426.56 75,298.92 45,172.42 39,200.88 49,843.40 41,787.97 637,829.16 (438,628.20) 72,221.86 4400-02-01-00-00-00 PREDIAL 120,000.00 177,382.00 3,034.41 47,758.36 29,272.16 16,815.89 19,650.37 9,510.78 9,461.40 10,474.97 5,596.16 15,770.05 10,037.45 4400-02-02-00-00-00 AGUA POTABLE 4400-10-00-00-00-00 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS 4400-02-04-00-00-00 DESCTO. RECARGOS POR ACUERDO ASAMBLEA 4400-03-00-00-00-00 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA 4400-04-00-00-00-00 COLCHON SANITARIO - - 4400-05-00-00-00-00 HERENCIAS Y DONATIVOS AL MUNICIPIO - - 4400-06-00-00-00-00 CAUCIONES Y FIANZAS A FAVOR DEL MPIO. - - 4400-07-00-00-00-00 GASTOS DE COBRANZA Y EJECUCIÓN - - 4400-08-00-00-00-00 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MPALE - - 4400-09-00-00-00-00 SANCIONES POR LABORAR DIAS DE DESCANSO - - - (57,382.00) 485,614.14 17,630.40 22,320.00 26,154.40 58,483.03 25,522.05 29,690.10 40,382.00 31,313.00 632,233.00 (460,298.25) 62,184.41 (485,614.14) - 120,000.00 90,098.88 - 8,712.46 15,386.42 6,700.00 7,500.00 4,550.00 8,300.00 4,700.00 12,850.00 4,900.00 5,900.00 10,600.00 29,901.12 - - 4400-11-00-00-00-00 REZAGOS 380,000.00 384,254.28 7,284.62 131,669.44 62,984.38 31,653.65 28,008.62 23,106.89 22,629.60 15,053.45 12,621.75 32,157.54 19,197.00 4400-11-01-00-00-00 PREDIAL 380,000.00 384,254.28 7,284.62 131,669.44 62,984.38 31,653.65 28,008.62 23,106.89 22,629.60 15,053.45 12,621.75 30,044.88 19,197.00 4400-11-02-00-00-00 AGUA POTABLE - (542,996.14) - (4,254.28) (4,254.28) - 4400-11-03-00-00-00 OTROS 4400-12-00-00-00-00 MULTAS DE TRANSITO 53,395.00 4400-13-00-00-00-00 LICENCIAS CONSTR. DE BARDAS 22,535.00 4400-14-00-00-00-00 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 4400-14-01-00-00-00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES - 3,145.00 6,050.00 11,350.00 7,850.00 6,700.00 2,468.00 4,198.00 4,000.00 3,600.00 3,150.00 2,200.00 2,705.00 3,222.00 2,000.00 3,350.00 (53,395.00) 9,942.00 (22,535.00) 10,000.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - - 10,000.00 405.86 70.81 48.17 75.35 112.66 98.87 (405.86) F.U.P. 26,400,000.00 26,238,035.84 2,252,913.52 2,255,743.41 ########## 2,258,821.07 ########## 2,252,865.00 3,752,865.00 ########## 2,253,175.00 2,252,865.00 2,204,935.00 - 161,964.16 4500-00-00-00-00-00 PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.O. 26,400,000.00 26,238,035.84 2,252,913.52 2,255,743.41 ########## 2,258,821.07 ########## 2,252,865.00 3,752,865.00 ########## 2,253,175.00 2,252,865.00 2,204,935.00 - 161,964.16 4500-01-00-00-00-00 F.U.P.O. 26,400,000.00 26,238,035.84 2,252,913.52 2,255,743.41 ########## 2,258,821.07 ########## 2,252,865.00 3,752,865.00 ########## 2,253,175.00 2,252,865.00 2,204,935.00 - 161,964.16 4500-01-01-00-00-00 F.U.P.O. ENERO 2,200,000.00 2,252,865.00 2,252,865.00 4500-01-02-00-00-00 F.U.P.O. FEBRERO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-03-00-00-00 F.U.P.O. MARZO 2,200,000.00 2,247,355.00 4500-01-04-00-00-00 F.U.P.O. ABRIL 2,200,000.00 2,258,375.00 4500-01-05-00-00-00 F.U.P.O. MAYO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-06-00-00-00 F.U.P.O. JUNIO 2,200,000.00 3,752,865.00 4500-01-07-00-00-00 F.U.P.O. JULIO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-08-00-00-00 F.U.P.O. AGOSTO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-09-00-00-00 F.U.P.O. SEPTIEMBRE 2,200,000.00 2,253,175.00 4500-01-10-00-00-00 F.U.P.O. OCTUBRE 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-11-00-00-00 F.U.P.O. NOVIEMBRE 2,200,000.00 2,204,935.00 4500-01-12-00-00-00 F.U.P.O. DICIEMBRE 2,200,000.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (52,865.00) 2,252,865.00 (52,865.00) ########## (47,355.00) 2,258,375.00 (58,375.00) ########## (52,865.00) 2,252,865.00 1,500,000.00 (1,552,865.00) 2,252,865.00 (52,865.00) ########## (52,865.00) 2,253,175.00 (53,175.00) 2,252,865.00 (52,865.00) 2,204,935.00 4,140.84 (4,935.00) 2,200,000.00 48.52 2,878.41 767.84 446.07 (4,140.84) - 39.80 688,849.86 55.58 ########## 40.73 - 39.80 688,849.86 55.58 ########## 40.73 4600-00-00-00-00-00 PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.I. 4,767,202.00 3,100,170.86 4600-01-00-00-00-00 F.U.P.I. 4,767,202.00 2,755,766.22 4600-01-01-00-00-00 F.U.P.I. ENERO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. FEBRERO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. MARZO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 52,864.83 F.U.P.I. ABRIL 397,266.83 344,402.00 344,402.00 52,864.83 F.U.P.I. MAYO 397,266.83 344,402.00 F.U.P.I. JUNIO 397,266.83 344,402.00 F.U.P.I. JULIO 397,266.83 344,402.00 344,445.37 344,491.58 344,445.71 50.15 344,467.09 2,011,476.51 2,011,476.51 52,864.83 52,864.83 344,402.00 52,864.83 344,402.00 52,864.83 344,402.00 52,864.83 F.U.P.I. AGOSTO 397,266.83 F.U.P.I. SEPTIEMBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. OCTUBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. NOVIEMBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. DICIEMBRE 397,266.87 - 397,266.87 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 344,402.00 344,402.00 509.49 39.80 45.86 55.58 35.62 40.73 43.37 89.58 43.71 50.15 52,864.83 65.09 (509.49) 4700-00-00-00-00-00 FONDO FEDERAL F.A.I.S.M. 13,993,373.00 13,994,838.92 - 2,798,674.00 ########## 1,399,385.09 ########## 1,399,532.38 1,399,574.36 ########## 1,399,644.84 1,399,644.09 - - (1,465.92) 4700-01-00-00-00-00 F.A.I.S.M. 13,993,373.00 13,994,838.92 - 2,798,674.00 ########## 1,399,385.09 ########## 1,399,532.38 1,399,574.36 ########## 1,399,644.84 1,399,644.09 - - (1,465.92) 4700-01-01-00-00-00 SDS-A-FAISM/GI-2012 - 2,798,674.00 ########## 1,399,385.09 ########## 1,399,532.38 1,399,574.36 ########## 1,399,644.84 1,399,644.09 - - (1,465.92) 13,993,373.00 13,994,838.92 F.A.I.S.M. ENERO 1,399,337.30 1,399,337.00 1,399,337.00 F.A.I.S.M. FEBRERO 1,399,337.30 1,399,337.00 1,399,337.00 F.A.I.S.M. MARZO 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. ABRIL 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. MAYO 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. JUNIO 1,399,337.30 1,399,338.00 F.A.I.S.M. JULIO 1,399,337.30 1,399,338.00 F.A.I.S.M. AGOSTO 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. SEPTIEMBRE 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. OCTUBRE 1,399,337.30 1,399,340.00 PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO 0.30 ########## 0.30 1,399,337.00 0.30 ########## 0.30 1,399,338.00 (0.70) 1,399,338.00 (0.70) ########## 0.30 1,399,337.00 1,463.92 21.77 4800-00-00-00-00-00 FONDO FEDERAL F.A.F.M. 17,360,983.00 15,914,576.13 1,446,749.00 1,446,749.36 4800-01-00-00-00-00 F.A.F.M. 17,360,983.00 15,914,576.13 1,446,749.00 1,446,749.36 4800-01-01-00-00-00 F.A.F.M. ENERO 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-02-00-00-00 F.A.F.M. FEBRERO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-03-00-00-00 F.A.F.M. MARZO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-04-00-00-00 F.A.F.M. ABRIL 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-05-00-00-00 F.A.F.M. MAYO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-06-00-00-00 F.A.F.M. JUNIO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-07-00-00-00 F.A.F.M. JULIO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-08-00-00-00 F.A.F.M. AGOSTO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-09-00-00-00 F.A.F.M. SEPTIEMBRE 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-10-00-00-00 F.A.F.M. OCTUBRE 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-11-00-00-00 F.A.F.M. NOVIEMBRE 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-12-00-00-00 F.A.F.M. DICIEMBRE 1,446,744.00 - 0.30 48.09 66.42 284.97 0.30 1,399,340.00 (2.70) 307.84 304.09 (1,463.92) 194.38 236.36 ########## 1,446,757.08 ########## 1,446,774.04 1,446,781.43 ########## 1,446,768.93 1,446,755.81 1,446,754.43 - 1,446,406.87 ########## 1,446,757.08 ########## 1,446,774.04 1,446,781.43 ########## 1,446,768.93 1,446,755.81 1,446,754.43 - 1,446,406.87 - 1,446,749.00 ########## 1,446,749.00 ########## 1,446,749.00 1,446,749.00 ########## 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,744.00 PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO 337.13 0.36 6.13 8.08 210.42 25.04 - - - - - 32.43 22.50 19.93 6.81 5.43 (337.13) 4900-00-00-00-00-00 APORTACIONES EXTRAORDINARIAS 4900-01-00-00-00-00 APORTACIONES EST. SRIA. DEL TRABAJO 4900-02-00-00-00-00 APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS 4900-03-00-00-00-00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - 4900-03-01-00-00-00 90% MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - 4900-03-02-00-00-00 10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - - - - 1,263,351.00 500,000.00 1,263,351.00 4900-04-01-06-00-00 FONDO DE COMPENSACION - 435,765.89 ENERO-DICIEMBRE - 435,765.89 FONDO DE FISCALIZACION 164,925.00 117,374.76 ENERO-DICIEMBRE 164,925.00 117,374.76 A.E.E. 1,263,351.00 - TOTALES: 68,668,483.00 500,000.00 (500,000.00) - (1,263,351.00) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 435,765.89 - - 78,249.84 - 78,249.84 - 435,765.89 - - - - - - - - 39,124.92 - - (435,765.89) (435,765.89) 39,124.92 47,550.24 47,550.24 - - - - - - - - 65,155,959.32 5,137,680.20 7,395,399.07 ########## 5,459,482.21 ########## 5,373,398.38 7,270,213.22 ########## 6,767,176.78 - PRESIDENTE MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato : MR-04 (1,763,351.00) 1,263,351.00 REVISÓ: TESORERO MUNICIPAL 500,000.00 Vo. Bo. SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO 5,382,953.60 - 4,256,801.27 - - 5,135,760.05 MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: NOVIEMBRE- 2012 fecha: 30-NOV- 2012 Hoja: 1 de 2 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.I.S.M. 2012 Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Localidad Municipio Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Mpal Benef Total Avance Físico Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Comprobado Avance Financiero Gasto Corriente - - 2012/FAISM084500 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA AREAS DE PRE ZIMAPAN ZIMAPAN A.D. 179,235.00 - 179,235.00 - 2012/FAISM084501 PAGO MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA ESTRUCTURA DE RED ZIMAPAN ZIMAPAN A.D. 68,200.00 - 68,200.00 - 2012/FAISM084502 ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA AREAS DE PRES ZIMAPAN ZIMAPAN 32,135.00 - 32,135.00 OBRAS POR ETIQUETAR ZIMAPAN ZIMAPAN Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión - - 1,369,940.80 $1,649,510.80 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSTR. DE PISO FIRME (APORT. MPAL.) ZIMAPAN 402,791.90 2012/FAISM084002 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO TIERRAS AMARILLAS 226,501.28 2012/FAISM084003 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO DOXTHI 226,501.28 2012/FAISM084004 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN EL SABINO TENGUEDHO 226,501.28 2012/FAISM084005 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO EL AGUACATITO 226,501.28 2012/FAISM084006 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO EL CUARTO 226,501.28 2012/FAISM084007 AMPL. DE RED DE DRENAJE SANIT. COL. SOLIDARIDAD ZIMAPAN 462,455.96 - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1,369,940.80 $0.00 $0.00 2012/FAISM084001 - #¡DIV/0! $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,649,510.80 $0.00 $0.00 402,791.90 402,791.90 $402,791.90 100.00% 226,501.28 226,501.28 $226,501.28 100.00% 226,501.28 234,962.65 $234,962.65 103.74% 226,501.28 226,501.27 $226,501.27 100.00% 226,501.28 226,501.28 $226,501.28 100.00% 226,501.28 234,962.65 $234,962.65 103.74% $0.00 0.00% - 462,455.96 Acta de Entrega Recepción Si/No Observación 2012/FAISM084008 AMPL. DE RED DE DRENAJE SANIT. COL. LLANO NORTE ZIMAPAN 415,294.33 2012/FAISM084009 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS DURAZNOS 561,727.10 2012/FAISM084010 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DURANGO 455,574.34 2012/FAISM084011 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN ACCESOS A LAS MZNAS ALVARO OBREGON (TEMUTHE) 305,673.24 2012/FAISM084012 CONSTR. DE SIST. DE AGUA POTABLE (APORTACION MUNICIPAL) PUERTO JUAREZ 712,960.41 2012/FAISM084013 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN MANZANA EL MUHI II PLUTARCO E. CALLES 450,865.85 2012/FAISM084014 PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. MONSERRAT ZIMAPAN 411,163.07 2012/FAISM084015 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES Y EMPEDRADO EL SALITRE 406,370.91 2012/FAISM084016 PAV. HIDR. EN AV. PLOMO 2DA ET. FERNADEZ Y E. NAL. LLANO NTE ZIMAPAN 501,708.55 2012/FAISM084017 CONSTR. DE UN ANEXO (MURO DE CONTENCION) ESC. PRIM. PUEBLO NUEVO 244,489.26 2012/FAISM084018 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL AGUACATAL 552,567.97 2012/FAISM084019 PAV. HIDR. DE CALLE GRAL CEDILLO EN LAS MINAS ZIMAPAN 2012/FAISM084020 PAV. HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO AL EMBARCADERO EL SAUCILLO 2012/FAISM084021 PAV. HDR. DE AV. PLOMO EN LLANO NORTE ZIMAPAN 960,298.41 2012/FAISM084022 PAV. HIDR. DE CALLE TULANCINGO 1RA ETAPA NVA. REFORMA ZIMAPAN 564,643.92 2012/FAISM084023 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES LOC. TINAJA DURANGO ZIMAPAN 244,236.71 2012/FAISM084024 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO DE ACCESO 244,236.71 2012/FAISM084025 CONSTR. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT. 2DA ETAPA LAZARO CARDENAS 500,000.00 2012/FAISM084026 PAV. HIDR. DE CALLE 1RA. CERRADA DE MONSERRAT EN ALBER 290,657.92 TADHE ZIMAPAN 85,145.68 232,956.11 415,294.33 415,294.32 $415,294.32 100.00% 561,727.10 560,834.20 $560,834.20 99.84% 455,574.34 455,574.34 $455,574.34 100.00% 305,673.24 305,673.24 $305,673.24 100.00% 712,960.41 712,960.41 $712,960.41 100.00% 450,865.85 450,865.85 $450,865.85 100.00% 411,163.07 381,502.02 $381,502.02 92.79% 406,370.91 361,365.40 $361,365.40 88.93% 501,708.55 467,172.30 $467,172.30 93.12% 244,489.26 239,299.92 239,299.92 97.88% 552,567.97 165,387.89 165,387.89 29.93% 85,145.68 - 0.00% 232,956.11 231,951.99 231,951.99 99.57% 960,298.41 53,069.30 53,069.30 5.53% 564,643.92 87,771.60 87,771.60 15.54% 244,236.71 - 244,236.71 - 500,000.00 290,657.92 500,000.00 500,000.00 - 2012/FAISM084027 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO DE ACCESO LA ORTIGA 244,236.71 2012/FAISM084028 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO DE ACCESO LLANITOS 228,038.14 2012/FAISM084029 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO DE ACCESO PUERTO DEL ANGEL 228,038.14 2012/FAISM084030 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PELILLOS 500,660.89 2012/FAISM084031 PAV. HIDRAULICA EN AV. CAMPO AEREO, 1RA ETAPA ZIMAPAN 530,609.50 2012/FAISM084032 AMPL. DE RED DE DRENAJE SANITARIO UN COL. LAS LIMAS ZIMAPAN 473,961.07 244,236.71 228,038.14 228,038.14 500,660.89 530,609.50 473,961.07 Subtotal de gasto de inversión: 12,343,869.20 - - - - - 12,343,869.20 6,940,943.81 6,940,943.81 GRAN TOTAL (suma total de fondo): $13,993,380.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,993,380.00 $6,940,943.81 $6,940,943.81 Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERAFormato MTR-01-ACT Formato MT-01-ACT Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2012 NO. DE DESCRIPCIÓN CTA PRESUPUES ACUMULADO TADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC POR EJERCER R.E.P.O. 5,982,000.00 3,368,371.44 58,193.40 438,106.14 480,995.41 399,306.53 554,650.09 237,427.52 196,130.40 532,818.71 768,941.23 (294,202.77) 142,823.58 - 2,746,282.86 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,520,000.00 647,514.54 4,636.05 14,198.04 54,908.12 83,721.39 272,712.00 14,771.84 36,559.74 72,806.09 528,537.26 (459,624.49) 24,288.50 - 872,485.46 4,636.05 - 872,485.46 1,520,000.00 647,514.54 14,198.04 54,908.12 83,721.39 272,712.00 14,771.84 36,559.74 72,806.09 528,537.26 (459,624.49) 24,288.50 PERSONAL EVENTUAL 240,000.00 173,500.00 4,500.00 19,500.00 22,500.00 16,500.00 12,000.00 21,000.00 24,000.00 21,000.00 22,500.00 10,000.00 66,500.00 HONORARIOS CAPACITACION AL PERSONAL LIQUIDACIONES AL 300,000.00 131,890.00 6,566.04 31,298.12 42,210.00 10,500.00 2,735.84 10,500.00 31,500.00 10,500.00 (13,920.00) 168,110.00 80,000.00 5,882.00 3,132.00 PERSONAL 500,000.00 PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES 2,750.00 500,000.00 250,000.00 245,712.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 70,000.00 15,947.62 3,316.05 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 40,000.00 4,494.00 1,050.00 1,300.00 PAGO DE VIATICOS 40,000.00 70,088.92 270.00 2,810.00 13,603.90 - 74,118.00 245,712.00 499,999.76 5,407.49 2,223.48 1,473.60 (499,999.76) 1,641.00 4,288.00 1,886.00 54,052.38 2,144.00 35,506.00 36.00 2,836.26 13,688.49 4,787.50 5,734.27 26,322.50 (30,088.92) 44,622.57 30,598.78 49,046.90 60,284.35 30,887.39 51,355.46 18,933.91 - 616,864.05 44,622.57 30,598.78 49,046.90 60,284.35 30,887.39 51,355.46 18,933.91 - 616,864.05 1,203.04 2,106.40 - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,135,600.00 518,735.95 14,381.36 60,810.87 111,193.93 46,620.43 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN 1,135,600.00 518,735.95 14,381.36 60,810.87 111,193.93 46,620.43 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 350,000.00 7,841.51 3,632.07 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 105,000.00 10,763.05 3,801.46 ARTICULOS DE LIMPIEZA 90,000.00 65,521.53 699.99 ARTICULOS DE IMPRENTA 118,000.00 MATERIAL DE CERRAJERIA FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS 900.00 367.20 1,055.18 6,795.30 14,868.30 4,553.20 45,478.61 7,841.60 27,318.00 35,000.00 14,694.56 4,442.96 1,533.52 3,474.80 18,000.00 4,764.97 632.98 1,933.29 4,889.40 1,072.50 342,158.49 158.98 3,468.30 811.38 49.98 991.58 58.99 94,236.95 6,054.90 5,158.52 3,908.20 5,846.58 3,631.48 9,115.66 24,478.47 2,025.00 6,797.60 487.20 1,009.21 72,521.39 963.20 3,749.20 404.88 126.00 20,305.44 18.60 522.60 13,235.03 585.00 LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS 9,600.00 3,488.00 2,950.00 PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS PRENDAS DE 25,000.00 18,899.00 18,899.00 PROTECCION 10,000.00 BIENES DE CONSUMO HERRAMIENTAS DE CONSUMO 80,000.00 155,008.72 12,174.29 14,948.00 21,689.62 11,003.55 5,574.11 12,956.20 37,912.16 1,247.45 (75,008.72) 73,000.00 76,225.74 14,533.21 13,918.09 19,470.18 2,545.28 2,454.10 10,035.54 1,595.00 4,820.34 6,854.00 (3,225.74) MATERIAL ELECTRICO 35,000.00 21,415.96 167.20 2,232.00 MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS DE MATERIAL 15,000.00 1,265.23 FOTOGRAFIA 12,000.00 FORMAS VALORADAS 20,000.00 MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION MATERIAL P/SEÑALAMIENTO SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO 110,000.00 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 6,112.00 6,101.00 - 10,000.00 1,797.84 24,478.60 11,226.90 19,016.76 13,584.04 1,265.23 13,734.77 - 12,000.00 29,232.00 2,552.00 16,008.00 35,884.08 30,000.00 538.00 5,336.00 4,035.75 4,242.49 150.00 5,336.00 17,435.19 (9,232.00) 6,931.43 3,089.22 (35,884.08) 22,689.63 30,000.00 4,450.00 16,124.80 1,805.83 309.00 5,563.36 87,310.37 2,640.16 2,923.20 (5,563.36) - - SERVICIOS GENERALES 2,758,311.07 1,884,149.90 38,845.99 357,215.51 288,538.36 249,413.71 121,906.72 159,009.98 97,839.16 370,945.47 184,466.18 67,136.26 95,651.36 - 1,006,815.47 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. 1,218,000.00 1,269,793.97 27,814.51 295,045.31 88,481.77 157,125.91 103,863.72 168,956.29 92,069.96 336,436.50 61,337.18 45,212.26 40,269.36 - 80,860.33 300,000.00 81,800.56 27,031.51 242.01 1,791.84 16,272.40 6,731.80 1,258.60 11,072.40 218,199.44 12,000.00 24,844.99 265.00 800.00 380.00 (12,844.99) REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES 17,400.00 8,700.00 35,164.35 REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI SERVICIOS DE 60,000.00 25,416.76 HOSPEDAJE 20,000.00 14,386.60 2,065.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI 350,000.00 539,008.43 12,840.00 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO 280,000.00 276,423.57 271,440.31 NEUMATICOS Y CAMARAS RENTA DE BIENES MUEBLES RENTA DE BIENES INMUEBLES 7,279.99 48,000.00 783.00 98,000.00 103,630.92 7,500.00 5,196.80 58,924.97 2,200.00 5,220.00 3,620.00 9,670.00 2,133.99 17,813.60 1,926.76 1,472.00 4,350.00 3,480.00 2,436.00 2,088.00 580.00 2,873.60 8,976.00 472.00 5,613.40 93,997.10 19,010.62 10,353.40 (189,008.43) 108,196.41 90,063.72 93,954.28 51,667.93 1,160.00 (35,164.35) 5,813.96 3,478.26 345.00 15,080.00 14,848.00 783.00 34,583.24 3,576.43 47,217.00 6,960.00 1,160.00 27,041.92 19,952.00 18,589.00 7,500.00 (5,630.92) (7,500.00) FLETES Y MANIOBRAS SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG 50,000.00 28,180.49 9,230.49 1,189.70 1,189.70 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL 50,807.28 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 26,885.32 15,285.32 SERVICIOS DE TRASLADO 53,772.00 8,532.00 SERVICIOS VARIOS SERVICIO TELEFONICO DERECHOS DE IMPORTACION 195,743.00 10,711.00 35,000.00 10,711.00 10,711.00 148,000.00 143,620.00 38,860.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 2,552.00 COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS DIFUSIÓN GENERAL PRENSA Y PUBLICIDAD ROTULOS Y MANTAS VISITAS DEL GOBERNADOR DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA - - 143,620.00 - 13,650.00 21,819.51 (1,189.70) 10,200.00 183,000.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 5,300.00 734.28 22,623.00 3,750.00 5,690.00 7,810.00 (50,807.28) 11,600.00 (26,885.32) 45,240.00 15,080.00 - (53,772.00) 2,552.00 15,080.00 - - 8,700.00 - (12,743.00) 24,289.00 143,620.00 4,380.00 15,080.00 15,080.00 8,700.00 (38,860.00) 2,552.00 (2,552.00) - - 1,000,000.00 256,583.45 - 49,111.20 160,000.00 33,408.00 2,900.00 30,000.00 13,840.07 2,204.00 40,000.00 13,920.00 21,967.00 90,120.80 - 23,985.28 3,217.20 8,468.00 2,047.00 2,531.50 1,318.28 1,792.20 19,428.97 9,250.00 2,900.00 7,540.00 3,662.09 285.00 7,372.00 32,131.00 - 11,600.00 126,592.00 16,159.93 13,920.00 6,000.00 15,196.00 9,695.30 13,500.00 26,080.00 100,000.00 31,696.00 CAMBIO DE PODERES IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 280,000.00 67,622.50 40,000.00 29,000.00 FESTIVIDADES PUBLICAS 350,000.00 67,096.88 SERVICIOS A LA DEUDA 357,311.07 162,029.48 DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES 75,000.00 - 75,000.00 COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS 15,000.00 - 15,000.00 44,007.20 13,920.00 743,416.55 (3,000.00) 68,304.00 212,377.50 9,167.00 1,425.00 54,230.00 1,425.00 10,372.00 6,611.00 11,000.00 12,866.88 282,903.12 - DERECHOS DE AGUAS NACIONALES IMPREVISTOS TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS EDUCATIVOS 320.48 13,059.00 34,469.59 220,000.00 142,982.00 47,311.07 19,047.48 320.48 13,059.00 34,469.59 230,000.00 32,635.52 330.00 5,881.72 5,000.00 20,000.00 - - - - 2,167.00 2,167.00 - 2,963.00 (33,931.59) 2,963.00 (33,931.59) 5,000.00 2,060.00 - - - - 113,879.00 14,552.00 113,879.00 14,552.00 2,500.00 2,500.00 14,551.00 - 14,551.00 195,281.59 77,018.00 28,263.59 5,000.00 - 4,363.80 - - - - - 197,364.48 - - 20,000.00 - ESPACIO PODER JOVEN 20,000.00 - 20,000.00 APOYO AL DEPORTE - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS - D.I.F. MUNICIPAL - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES AYUDAS Y COOPERACIONES AYUDAS FUNERALES AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 210,000.00 - - - - - - - - - 32,635.52 330.00 5,881.72 5,000.00 - 5,000.00 2,060.00 5,000.00 4,363.80 2,500.00 2,500.00 - - 177,364.48 - - - APOYO A LA SALUD - OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) 180,000.00 10,135.52 APOYO DEFENSORES DE OFICIO EROGACIONES 30,000.00 22,500.00 ESPECIALES INMUJER 330.00 5,881.72 2,060.00 5,000.00 5,000.00 1,863.80 5,000.00 2,500.00 169,864.48 2,500.00 2,500.00 7,500.00 - - - - - - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 181,724.33 - - 21,355.00 19,551.00 6,797.60 30,986.92 7,684.60 24,419.00 22,550.40 44,430.00 3,949.81 - 52,753.40 MUEBLES 234,477.73 181,724.33 - - 21,355.00 19,551.00 6,797.60 30,986.92 7,684.60 24,419.00 22,550.40 44,430.00 3,949.81 - 52,753.40 39,477.73 15,749.00 13,950.00 105,000.00 28,375.00 7,405.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO ADQ. DE LIBROS DE AUTO AYUDA OTROS MUEBLES INMUEBLES 1,799.00 9,740.00 23,728.73 6,800.00 4,430.00 40,000.00 90,000.00 - TERRENOS 40,000.00 97,600.33 - 76,625.00 9,811.00 - - - - - - - - 6,797.60 - 24,186.92 7,684.60 22,620.00 22,550.40 (40,000.00) 3,949.81 (7,600.33) - - - - - - - - - - - - - - - - - OBRAS DE REPO 103,611.20 103,611.20 REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO 103,611.20 103,611.20 103,611.20 103,611.20 - - - F.U.P. 31,167,202.00 25,507,398.88 1,206,580.00 1,950,849.96 2,444,580.94 2,366,341.45 2,167,707.64 2,663,677.65 2,998,861.45 2,250,018.73 2,390,070.64 1,943,438.81 2,367,456.72 FUPO 26,400,000.00 21,923,236.00 1,206,580.00 1,950,849.96 2,444,580.94 2,366,341.45 1,733,534.83 2,231,880.62 2,626,042.96 1,689,114.01 2,026,927.52 1,731,767.07 1,915,616.64 0.00 - 5,659,803.12 4,476,764.00 SERVICIOS PERSONALES: 21,102,613.02 14,752,925.92 1,171,440.00 1,442,496.27 1,342,426.00 1,509,382.26 1,375,251.92 1,320,995.00 1,277,222.50 1,270,325.07 1,275,607.00 1,291,755.90 1,476,024.00 0.00 6,349,687.10 REMUNERACIONES ORDINARIAS PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y PAGO DE PRIMA ESPECIALES VACACIONAL AL PERSONAL PAGO DE JUBILACIONES AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA PAGO DE MPAL. INDEMNICACIONES 16,666,701.52 13,552,870.00 1,149,640.00 1,222,265.00 1,260,376.00 1,241,989.00 1,243,482.00 1,255,027.00 1,247,543.00 1,235,637.00 1,233,479.00 1,230,888.00 1,232,544.00 16,666,701.52 13,552,870.00 1,149,640.00 1,222,265.00 1,260,376.00 1,241,989.00 1,243,482.00 1,255,027.00 1,247,543.00 1,235,637.00 1,233,479.00 1,230,888.00 1,232,544.00 4,435,911.50 1,200,055.92 21,800.00 220,231.27 82,050.00 267,393.26 131,769.92 65,968.00 29,679.50 34,688.07 42,128.00 60,867.90 243,480.00 275,858.00 249,315.00 54,419.30 2,758,574.00 99,960.20 PAGO DE VIATICOS 110,000.00 14,645.70 120,000.00 9,915.00 54,419.30 5,000.00 220,000.00 117,383.95 LIQUIDACIONES 457,900.00 484,996.27 TRABAJOS ESPECIALES MATERIALES Y SUMINISTROS 1,539,082.88 1,903,170.78 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 99,960.20 21,800.00 21,600.00 21,800.00 21,800.00 22,200.00 10,709.70 22,000.00 21,800.00 21,600.00 21,600.00 21,400.00 1,245,000.00 1,279,702.39 80,000.00 130,184.97 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 20,400.00 3,936.00 95,354.30 110,085.00 80,000.00 198,631.27 8,885.00 10,383.56 24,069.92 5,631.00 51,365.00 224,500.00 5,500.00 5,000.00 7,879.50 13,088.07 10,613.00 34,467.90 2,366.00 (27,096.27) 0.00 (80,000.00) 29,208.30 111,411.04 257,252.19 201,262.91 271,195.32 267,402.06 725.90 70,453.44 207,032.49 133,813.19 157,915.13 180,865.19 24,742.00 14,624.10 12,836.00 5,242.19 28,922.47 48,469.94 294,789.32 193,797.76 228,381.94 252,520.42 133,827.16 142,549.47 (34,702.39) 12,681.74 763.50 13,651.00 16,721.97 (50,184.97) 28,379.00 8,344.00 27,877.00 5,181.00 40,264.00 (109,964.00) 4,756.00 (23,557.62) 60,000.00 169,964.00 24,060.00 2,835.00 22,244.00 10,780.00 44,082.88 67,640.50 4,422.40 7,540.00 5,614.40 22,383.00 3,248.00 2,482.40 4,408.00 7,645.20 5,141.10 60,000.00 71,013.12 5,840.60 7,737.20 18,167.92 3,248.00 6,293.00 9,423.60 3,503.20 16,799.60 20,000.00 40,760.20 3,282.80 21,742.00 FORMAS VALORADAS 30,000.00 13,612.60 1,966.20 0.00 -364,087.90 (11,013.12) 156.60 - (20,760.20) 30,000.00 41,165.60 102,740.00 102,616.05 80,000.00 ARTICULOS DE IMPRENTA ALIMENTACION AL PERSONAL ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y SEMILLAS 21,200.00 9,915.00 80,000.00 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO 2,753,574.00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,235,855.58 26,543.00 238,800.00 80,000.00 - 219,914.00 5,000.00 259,200.00 3,113,831.52 3,113,831.52 - CANASTA BASICA ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL. 29,401.00 0.00 17,231.70 79,800.00 20,460.00 2,480.00 23,933.90 (41,165.60) (102,740.00) SERVICIOS Y MATERIAL DE CERRAJERIA SERVICIOS GENERALES GASTOS GENERALES - - - 3,488,304.10 4,788,234.30 10,000.00 473,565.39 990,743.90 588,307.00 151,020.00 401,185.30 1,033,368.40 322,079.00 408,291.20 198,463.41 211,210.70 0.00 -1,299,930.20 0.00 29,220.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,220.40 0.00 -29,220.40 - 29,220.40 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA DE BIENES RENTA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES FLETES Y MANIOBRAS SERVICIOS VARIOS COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS 0.00 0.00 3,488,304.10 5,000.00 SERVICIO TELEFONICO 132,000.00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 150,000.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE 28,000.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 2,000,000.00 - 3,774,706.89 10,000.00 473,565.39 990,743.90 588,307.00 15,937.00 381,485.30 996,367.00 55,083.00 111,149.00 66,876.00 85,193.30 10,514.00 12,108.00 12,813.00 13,045.00 18,007.00 10,463.00 18,939.00 19,987.00 18,729.00 17,092.00 1,500.00 6,500.00 9,805.00 44,620.00 5,118.00 10,841.00 1,250.00 8,614.00 1,624.00 331,923.80 550,493.00 0.00 - 95,476.00 43,162.30 473,565.39 2,417,922.49 426,485.00 PAGO DE IMPREVISTOS 657,056.10 657,056.10 0.00 984,307.01 11,160.00 361,940.30 6,844.00 54,524.00 13,670.30 (15,162.30) 700,000.00 (417,922.49) 257,395.00 10,000.00 (2,605.00) 85,366.00 41,771.00 41,953.00 89,763.00 647,056.10 - - INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 113,541.59 FESTIVIDADES PUBLICAS 870,765.42 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y PLITITCA -286,402.79 5,000.00 134,605.00 516,248.00 DIFUSION GENERAL (29,220.40) - PAGO 2% SOBRE NOMINAS PAGO A LA C.N.A 29,220.40 0.00 0.00 0.00 0.00 135,083.00 19,700.00 37,001.40 266,996.00 297,142.20 131,587.41 96,797.00 99,265.20 5,276.39 9,000.00 135,083.00 19,700.00 37,001.40 266,996.00 197,877.00 126,311.02 87,797.00 0.00 -984,307.01 (113,541.59) (870,765.42) - - TRANSFERENCIAS 270,000.00 478,905.00 25,140.00 5,580.00 0.00 11,400.00 6,000.00 238,505.00 48,050.00 48,240.00 48,240.00 47,750.00 0.00 0.00 -208,905.00 SUBSIDIOS ALIMENTACION DE INTERNOS HOSPITAL DEL NIÑO DIF 270,000.00 478,905.00 25,140.00 5,580.00 0.00 11,400.00 6,000.00 238,505.00 48,050.00 48,240.00 48,240.00 47,750.00 0.00 0.00 -208,905.00 39,000.00 57,330.00 5,890.00 5,580.00 11,400.00 6,000.00 5,580.00 5,700.00 5,890.00 5,890.00 5,400.00 (18,330.00) 60,000.00 109,500.00 5,000.00 60,500.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 (49,500.00) 4,250.00 51,425.00 9,350.00 9,350.00 9,350.00 9,350.00 121,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR SISTEMA DIF CRITH ASISTENCIAS RECREATIVAS AYUDAS Y COOPERACIONES 51,000.00 93,075.00 120,000.00 219,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 (42,075.00) (99,000.00) 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - F.U.P.I. MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,767,202.00 3,584,162.88 0.00 75,402.00 356,490.79 325,922.10 434,172.81 431,797.03 372,818.49 560,904.72 363,143.12 211,671.74 451,840.08 0.00 1,183,039.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - SERVICIOS GENERALES REP. Y MTTO DE MAQUINARIA Y EQPO. DE TRANSP REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 1,182,000.00 320,000.00 140,000.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS 70,000.00 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS 80,000.00 REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES REP. Y MTTO. DE PANTEONES REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS RENTA DE MAQUINARIA DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION 90,000.00 15,000.00 40,000.00 347,000.00 1,382,706.06 0.00 75,402.00 150,348.79 50,402.00 601,876.42 40,410.80 97,733.90 191,210.09 272,777.03 153,163.96 55,596.72 44,537.82 57,834.27 68,284.08 109,672.95 83,716.09 136,765.22 67,796.96 42,836.72 20,178.32 34,984.08 55,524.08 9,343.50 25,173.70 11,206.40 41,185.24 59,384.34 17,280.00 0.00 -200,706.06 (281,876.42) 11,599.50 42,266.10 919.10 10,615.66 - 80,000.00 27,577.99 273,695.40 98,126.71 37,334.00 78,189.21 9,617.30 22,850.19 (183,695.40) 4,176.00 4,176.00 10,824.00 - 40,000.00 25,000.00 245,400.00 69,600.00 12,280.00 80,000.00 313,551.30 46,400.00 34,800.00 6,960.00 5,320.00 12,760.00 88,160.00 34,800.00 34,800.00 101,600.00 (12,280.00) 12,760.00 12,760.00 11,600.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 (8,160.00) TRANSFERENCIAS 2,942,202.00 2,200,088.02 0.00 0.00 206,142.00 11,002.00 242,962.72 159,020.00 219,654.53 505,308.00 318,605.30 153,837.47 383,556.00 0.00 742,113.98 SUBSIDIOS 2,310,000.00 1,740,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 140,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 100,000.00 350,000.00 0.00 570,000.00 D.I.F. MUNICIPAL 2,300,000.00 1,740,000.00 200,000.00 140,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 100,000.00 350,000.00 42,962.72 19,020.00 19,654.53 255,308.00 18,605.30 53,837.47 33,556.00 2,500.00 28,200.00 3,400.00 3,200.00 APOYO A LA SALUD AYUDAS Y COOEPRACIONES AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS APOYO AL SECTOR EDUCATIVO 10,000.00 632,202.00 72,000.00 130,000.00 APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO 50,202.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 80,000.00 200,000.00 560,000.00 460,088.02 10,000.00 0.00 0.00 6,142.00 11,002.00 32,500.00 37,945.66 3,202.00 11,158.66 5,700.00 1,800.00 707.00 7,640.00 17,469.67 8,084.06 2,000.00 2,960.01 1,000.00 1,500.00 172,113.98 39,500.00 6,910.00 3,668.00 4,640.00 3,000.00 1,925.60 0.00 92,054.34 42,562.00 62,530.33 AYUDAS A ESTUDIANTES APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 40,000.00 200,000.00 60,000.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 ADQ. DE ESCALERA ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 FAISM EQUIPAMIENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL GASTOS INDIRECTOS - 40,000.00 6,142.00 269,248.69 95,284.00 1,368.80 0.00 0.00 0.00 13,993,373.00 1,120.00 2,320.00 4,794.52 184,952.00 22,600.00 9,000.00 6,000.00 37,956.00 1,368.80 16,398.30 37,561.87 8,160.00 1,000.00 18,728.00 (69,248.69) (35,284.00) 0.00 641,631.20 - 234,000.00 - 266,000.00 1,368.80 1,368.80 143,000.00 7,800.00 (1,368.80) 6,940,943.81 279,867.46 - 279,867.46 - 143,000.00 - - - - - - - - - - - - 402,791.90 - 1,125,515.09 - 1,065,778.20 - 1,138,263.27 3,208,595.35 - - 279,867.46 279,867.46 - OBRAS PÚBLICAS 13,713,505.54 6,940,943.81 VARIAS 13,713,505.54 6,940,943.81 7,052,429.19 - - - - - - 402,791.90 1,125,515.09 1,065,778.20 1,138,263.27 3,208,595.35 402,791.90 1,125,515.09 1,065,778.20 1,138,263.27 3,208,595.35 - 6,772,561.73 6,772,561.73 FORTAMUN-DF (FAFM ) SEGURIDAD PÚBLICA #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! SERVICIOS PERSONALES: 5,788,880.35 3,856,531.89 257,687.00 282,809.00 310,788.00 355,551.50 355,175.50 369,355.00 368,572.00 378,357.50 385,247.00 369,820.39 423,169.00 0.00 1,932,348.46 REMUNERACIONES ORDINARIAS 4,705,250.90 3,711,245.00 256,687.00 281,409.00 309,588.00 353,660.00 343,343.00 363,530.00 364,720.00 364,720.00 363,008.00 350,440.00 360,140.00 0.00 994,005.90 4,705,250.90 3,711,245.00 256,687.00 281,409.00 309,588.00 353,660.00 343,343.00 363,530.00 364,720.00 364,720.00 363,008.00 350,440.00 360,140.00 1,083,629.45 145,286.89 1,000.00 1,400.00 1,200.00 1,891.50 11,832.50 5,825.00 3,852.00 13,637.50 22,239.00 19,380.39 63,029.00 SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL REM. ADICIONALES Y ESPECIALES #¡REF! #¡REF! #¡REF! 994,005.90 0.00 938,342.56 COMPENSACIONES SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 - AGUINALDOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL OTRAS PRESTACIONES 784,208.60 31,212.00 2,652.00 8,925.00 9,520.00 10,115.00 752,996.60 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CANASTA BASICA 150,000.00 21,898.89 1,000.00 13,200.00 PRIMA VACACIONAL 78,420.85 64,889.00 HORAS EXTRAS 70,000.00 14,087.00 PRIMA VACACIONAL MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 0.00 - 0.00 - 1,000.00 1,400.00 1,200.00 691.50 7,189.50 1,565.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,512.50 4,556.00 4,384.39 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,060.00 3,443.00 6,963.00 128,101.11 1,200.00 (12,200.00) 61,829.00 13,531.85 3,681.00 55,913.00 - 1,010,437.04 791,662.73 0.00 31,846.03 44,776.56 68,448.40 117,937.46 49,210.68 59,147.37 8,931.98 187,485.31 14,246.53 209,632.41 0.00 218,774.31 1,010,437.04 791,662.73 0.00 31,846.03 44,776.56 68,448.40 117,937.46 49,210.68 59,147.37 8,931.98 187,485.31 14,246.53 209,632.41 0.00 218,774.31 30,477.19 57,388.62 106,079.85 49,210.68 51,592.72 1,055.60 6,612.00 6,727.40 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS MATERIAL P/SEÑALAMIENTO NEUMATICOS Y CAMARAS BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL SERVICIOS GENERALES REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA 2% SOBRE NOMINA OBLIGACIONES FINANCIERAS SERVICIOS GENERALES PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 680,000.00 23,437.04 150,000.00 60,000.00 62,000.00 35,000.00 382,765.61 238,000.00 30,078.78 6,264.00 4,070.80 116,626.92 31,846.03 48,002.53 910.00 376.98 179,133.15 1,550.92 3,494.61 2,667.98 3,445.20 100,917.21 5,974.58 2,290.00 2,667.98 2,616.96 105,200.58 (6,641.74) 108,715.20 33,373.08 3,421.99 11,997.47 - 62,000.00 12,333.77 22,155.08 206,528.35 0.00 0.00 206,528.35 1,635.60 8,993.92 32,988.00 30,820.08 8,993.92 32,988.00 30,820.08 3,335.75 0.00 4,849.96 12,844.92 32,426.28 36,993.19 12,257.40 51,218.92 830.56 32,426.28 36,993.19 12,257.40 51,218.92 830.56 0.00 144,765.61 176,237.26 31,471.65 0.00 - 144,765.61 0.00 - 10,178,900.00 10,347,836.97 0.00 1,239,538.81 582,334.00 63,188.00 723,920.00 2,205,553.08 2,353,108.70 69,600.00 1,663,215.50 1,404,826.88 42,552.00 0.00 -168,936.97 10,178,900.00 10,347,836.97 0.00 1,239,538.81 582,334.00 63,188.00 723,920.00 2,205,553.08 2,353,108.70 69,600.00 1,663,215.50 1,404,826.88 42,552.00 0.00 -168,936.97 1,213,438.81 561,034.00 706,520.00 706,888.23 672,454.20 891,715.72 305,233.16 2,700,000.00 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 65,000.00 RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) 574,799.42 3,900.00 7,100,000.00 5,057,284.12 24,676.00 27,228.00 165,300.00 3,900.00 4,913,300.85 26,100.00 17,400.00 17,400.00 (2,357,284.12) 2,552.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 52,200.00 3,900.00 37,772.00 (105,300.00) - 1,460,152.85 1,680,654.50 725,099.78 1,047,393.72 2,186,699.15 RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO 250,000.00 TRASNFERENCIAS ESTIMULOS A LA EDUCACION 21,112.00 180,824.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,112.00 0.00 0.00 52,200.00 46,400.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 69,176.00 0.00 0.00 - - OBRA PÚBLICA FORTAMUN-DF (AGRUPAR POR PROGRAMA) NOMBRE DEL PROGRAMA DE OBRA FONDO DE FOCOM - 6,000.00 - - - - - - - 6,000.00 429,765.89 (6,000.00) ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA 429,765.89 - GASTOS PARA ECOLOGIA GASTOS PARA ECOLOGIA F.O.F.I.M. AREA DE RECAUDACION DE INGRESOS SUELDOS DE NOTIFICADORES AMPLIACION A LA BASE DE CONTRIBUYENTES ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 6,000.00 6,000.00 (6,000.00) 164,925.00 - - - - - - - - - - - 164,925.00 - - - - - - - - - - - 100,000.00 - 100,000.00 34,925.00 - 34,925.00 30,000.00 A.E.E. - PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES S.T.P.S. - - 1,752,789.76 164,925.00 30,000.00 - - 1,252,790.00 - - - - - 499,999.76 PAGO 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA 164,925.00 499,999.76 - - 499,999.76 1,252,790.00 (1,752,789.76) (499,999.76) 1,252,790.00 (1,252,790.00) - TOTALES: #¡REF! #¡REF! - #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! REVISÓ: ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL Vo. Bo. SINDICO MUNICIPAL #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #### #¡REF! C. PRIV. IVONNE ROSAS ING.SINCO CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato : MR-05 M.F. DANIELA V. VILLEDA LIC. JANETHLIC. SANCHEZ JANET LIC. SANCHEZ C. JANET CASTRO SANCHEZ CASTRO CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO DE MODIFICACIÓN AL PATRIMONIO CONCEPTO SALDO INICIAL 01-nov-12 DEUDOR Superavit o déficit de Ejercicios Anteriores 1,410,211.68 12,960.45 Superavit o déficit del período 14,241,942.58 6,395,059.62 Aumentos o dismuciones de Patrimonio TOTALES: ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-03 44,975,556.82 60,627,711.08 6,408,020.07 SALDO AL FINAL DE: 30-nov-12 ACREEDOR - 1,423,172.13 4,256,801.27 12,103,684.23 5,748.81 44,981,305.63 4,262,550.08 58,508,161.99 REVISÓ: Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 Fuente de Financiamiento ING. PROPIOS 2012 F.U.P.O. 2012 F.U.P.I. 2012 F.A.I.S.M. 2012 F.A.F.M. 2012 FOFIS. 2012 Autorizado Anual CUENTAS DE RESULTADOS INTERESES Comprobado % GENERADOS Acumulado Por Comprobar Saldos en Bancos CUENTAS DE BALANCE Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras de Activo de Pasivo Cuentas de Patrimonio 5,982,000.00 4,091,440.06 405.86 3,368,371.44 82% 723,474.48 874,681.07 3,000.00 154,206.59 0.00 82% 26,233,895.00 4,140.84 21,923,236.00 84% 4,314,799.84 2,554,019.74 1,814,719.17 53,939.07 0.00 84% 1,719,105.38 0.00 130% 0.00 50% -0.00 96% 4,767,202.00 2,755,216.00 509.49 3,584,162.88 -828,437.39 890,667.99 0.00 13,993,373.00 13,993,375.00 1,463.92 6,940,943.81 50% 7,053,895.11 7,053,895.11 0.00 15,914,239.00 337.13 15,202,559.94 96% 712,016.19 1,215,744.55 0.00 0% 117,374.76 117,374.76 0.00 0% 435,765.89 100% 0.00 0.00 0.00 100% 500,000.00 499,999.76 100% 0.24 0.00 100% 1,263,351.00 1,252,790.00 99% 10,561.00 10,561.00 0.00 99% 53,207,829.72 6.10 12,103,684.23 12,716,944.22 12,103,684.23 12,716,944.22 #¡REF! 164,925.00 117,374.76 435,765.89 1,263,351.00 #¡REF! 65,304,656.71 6,857.24 503,728.36 0.24 1,817,719.41 2,430,979.40 0.00 1,817,719.41 2,430,979.40 0.00 14,534,663.63 14,534,663.63 0.00 65,311,513.95 SUMAS #¡REF! 65,304,656.71 53,207,829.72 I R R E D U C T I B L E S. CONCEPTO PRESUPUESTO ACUMULADO % EJEMPLO: LUZ TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO 9,419,064.00 11,800,000.00 Formato : MR-06 ELABORÓ: Avance % Fin. Fis. 26,400,000.00 FOCOM 2012 A.E.E. 2012 SRIA. DEL TRABAJO A.E.E. 2012 Liberado Acumulado 80% REVISÒ: SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO AUTORIZO: PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ 0% MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. AMORTIZACIÓN MENSUAL DE DEUDA PÚBLICA NOVIEMBRE 2012 MONTO FECHA DEL CONTRATO DESTINO DEL CREDITO MONTO DEL CONTRATO APLICADO ACTUALMENTE MONTO CONCEPTO DEL GASTO COMENTARIOS AMORTIZADO AL (MES Y AÑO) VIGENCIA DEL CREDITO (DIA, MES Y AÑO) MONTO MONTO AMORTIZADO ACTUALIZADO DEL MES DE LA DEUDA NO APLICA ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-09 REVISÓ: Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: DICIEMBRE-2012 fecha: 31-DIC-2012 Hoja: 1 de 2 Fuente de Financiamiento: Fondo de R.E.P.O. Clav e Ubicación Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Situación Financiera del Gasto Benef Avance Físico Total Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Liberado Ejercido Comprobado 3,332,367.99 3,332,367.99 3,332,367.99 711,764.96 711,764.96 711,764.96 Si/No Gasto Corriente R.E.P.O. - - 5,643,911.07 - 5,643,911.07 SERVICIOS PERSONALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.21 711,764.96 711,764.96 711,764.96 240,000.00 82% 196,000.00 196,000.00 196,000.00 82% 0 300,000.00 51% 152,890.00 152,890.00 152,890.00 51% 80,000.00 0 80,000.00 7% 5,882.00 5,882.00 5,882.00 7% 0 500,000.00 0 500,000.00 0% 0 0 250,000.00 0 250,000.00 98% 245,712.00 245,712.00 245,712.00 98% AD 0 0 70,000.00 0 70,000.00 34% 24,084.32 24,084.32 24,084.32 34% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 0 0 40,000.00 PAGO DE VIATICOS AD PERSONAL EVENTUAL AD 0 0 240,000.00 0 HONORARIOS AD 0 0 300,000.00 CAPACITACION AL PERSONAL AD 0 0 LIQUIDACIONES AL PERSONAL AD 0 PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES AD MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 0 AD 0 0 0 40,000.00 40,000.00 0 - 0 40,000.00 - - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 0% - 4,494.00 4,494.00 4,494.00 207% 82,702.64 82,702.64 82,702.64 0 0 0 - 552,867.68 552,867.68 552,867.68 552,867.68 552,867.68 552,867.68 - MATERIALES Y SUMINISTROS - 207% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 3% 11,600.08 11,600.08 11,600.08 3% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO AD 0 0 105,000.00 0 105,000.00 11% 11,822.73 11,822.73 11,822.73 11% ARTICULOS DE LIMPIEZA AD 0 0 90,000.00 0 90,000.00 75% 67,575.53 67,575.53 67,575.53 75% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 118,000.00 0 118,000.00 47% 54,922.20 54,922.20 54,922.20 47% MATERIAL DE CERRAJERIA AD 0 0 35,000.00 FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS AD 0 0 18,000.00 0 LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS AD 0 0 9,600.00 PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS AD 0 0 PRENDAS DE PROTECCION AD 0 0 35,000.00 14,942.44 14,942.44 14,942.44 18,000.00 27% 4,914.97 4,914.97 4,914.97 27% 0 9,600.00 36% 3,488.00 3,488.00 3,488.00 36% 25,000.00 0 25,000.00 76% 18,899.00 18,899.00 18,899.00 76% 10,000.00 0 10,000.00 - - - Observación BIENES DE CONSUMO AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 207% 165,464.07 165,464.07 165,464.07 207% HERRAMIENTAS DE CONSUMO AD 0 0 73,000.00 0 73,000.00 112% 81,647.36 81,647.36 81,647.36 112% MATERIAL ELECTRICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 61% 21,415.96 21,415.96 21,415.96 61% MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 8% 1,265.23 1,265.23 1,265.23 8% MATERIAL DE FOTOGRAFIA AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 0% FORMAS VALORADAS AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 146% MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION AD MATERIAL P/SEÑALAMIENTO AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 110,000.00 0 110,000.00 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS AD 0 0 - 0 - - 29,232.00 29,232.00 29,232.00 37,240.12 37,240.12 37,240.12 0 21% - 0% - - 146% 0 22,874.63 22,874.63 22,874.63 5,563.36 5,563.36 5,563.36 SERVICIOS GENERALES - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 2,019,349.83 2,019,349.83 2,019,349.83 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 2,019,349.83 2,019,349.83 2,019,349.83 21% REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 37% 110,480.56 110,480.56 110,480.56 37% REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 227% 27,198.99 27,198.99 27,198.99 227% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 35,164.35 35,164.35 35,164.35 REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 25,986.76 25,986.76 25,986.76 SERVICIOS DE HOSPEDAJE AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 14,386.60 14,386.60 14,386.60 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 543,669.31 543,669.31 543,669.31 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO AD 0 0 280,000.00 0 280,000.00 276,423.57 276,423.57 276,423.57 NEUMATICOS Y CAMARAS AD 0 0 48,000.00 0 48,000.00 783.00 783.00 783.00 RENTA DE BIENES MUEBLES AD 0 0 98,000.00 0 98,000.00 103,630.92 103,630.92 103,630.92 15,000.00 15,000.00 15,000.00 28,180.49 28,180.49 28,180.49 SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG AD 1,189.70 1,189.70 1,189.70 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AD 26,885.32 26,885.32 26,885.32 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL AD 79,627.33 79,627.33 79,627.33 SERVICIOS DE TRASLADO AD 53,772.00 53,772.00 53,772.00 SERVICIOS VARIOS AD 0 0 SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 10,711.00 10,711.00 10,711.00 DERECHOS DE IMPORTACION AD 0 0 148,000.00 0 148,000.00 143,620.00 143,620.00 143,620.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL AD 0 0 38,860.00 38,860.00 38,860.00 43% 2% RENTA DE BIENES INMUEBLES FLETES Y MANIOBRAS AD 0 0 50,000.00 0 0 - 0 50,000.00 43% 2% - - 31% 31% SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 2,552.00 2,552.00 2,552.00 COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS AD 0 0 DIFUSIÓN GENERAL AD 0 0 PRENSA Y PUBLICIDAD AD 0 0 160,000.00 0 160,000.00 30% 47,328.00 47,328.00 47,328.00 30% ROTULOS Y MANTAS AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 46% 13,840.07 13,840.07 13,840.07 46% VISITAS DEL GOBERNADOR AD 0 0 40,000.00 0 40,000.00 48,064.00 48,064.00 48,064.00 DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD 0 0 100,000.00 0 100,000.00 31,696.00 31,696.00 31,696.00 CAMBIO DE PODERES AD 0 0 280,000.00 0 280,000.00 67,622.50 67,622.50 67,622.50 40,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 67,096.88 67,096.88 67,096.88 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES - - - 40,000.00 0 - - 0 - - - 19% - - AD 0 0 AD 0 0 SERVICIOS A LA DEUDA AD 0 0 DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES AD 0 0 75,000.00 0 75,000.00 COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 DERECHOS DE AGUAS NACIONALES AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 157,533.00 157,533.00 157,533.00 IMPREVISTOS AD 0 0 47,311.07 0 47,311.07 19,047.48 19,047.48 19,047.48 TRANSFERENCIAS AD 0 0 230,000.00 0 230,000.00 48,385.52 48,385.52 48,385.52 SUBSIDIOS AD 0 0 FESTIVIDADES PUBLICAS 0 EDUCATIVOS - - 350,000.00 0 - 0 - 0 - 0 - 350,000.00 - - - - 0% - - - 0% 0% - - - 0% 21% - - - - - - - - - - - 0% ESPACIO PODER JOVEN AD 0 0 APOYO AL DEPORTE AD 0 0 - 0 - - - - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS AD 0 0 - 0 - - - - D.I.F. MUNICIPAL AD 0 0 - 0 - - - - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES AD 0 0 - 0 - - - - AYUDAS Y COOPERACIONES AD 0 0 0 - AYUDAS FUNERALES AD 0 0 0 - - - - AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 20,000.00 0 - 20,000.00 - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 APOYO A LA SALUD AD 0 0 OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) AD 0 0 180,000.00 0 180,000.00 17,885.52 17,885.52 17,885.52 APOYO DEFENSORES DE OFICIO AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 EROGACIONES ESPECIALES - - 0 - - - 19% - - - - - - 21% 0% INMUJER Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión - $0.00 $0.00 $5,643,911.07 - $0.00 - - $5,643,911.07 - - $3,332,367.99 $3,332,367.99 $3,332,367.99 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 234,477.73 MUEBLES 234,477.73 234,477.73 39,477.73 39,477.73 15,749.00 15,749.00 15,749.00 105,000.00 105,000.00 31,555.00 31,555.00 31,555.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 101,080.33 101,080.33 101,080.33 103,611.20 103,611.20 103,611.20 $291,995.53 $291,995.53 $291,995.53 $3,624,363.52 $3,624,363.52 $3,624,363.52 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO ADQ. DE LIBROS DE AUTO AYUDA OTROS MUEBLES 90,000.00 90,000.00 OBRAS DE REPO 103,611.20 103,611.20 103,611.20 103,611.20 REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO $0.00 Subtotal de gasto de inversión: #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! GRAN TOTAL (suma total de fondo): #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! - Elaboró: TESORERO MUNICIPAL Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MTR-01-ACT Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: DICIEMBRE- 2012 fecha: 31-DIC-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.O. Clave Nombre de la Obra / Acción Ubicación Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Total Avance Físico Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Comprobado Si/No Gasto Corriente FUPO - - 26,400,000.00 - 26,400,000.00 26,054,102.93 26,054,102.93 26,054,102.93 SERVICIOS PERSONALES: - - 21,102,613.02 - 21,102,613.02 16,015,406.81 16,015,406.81 16,015,406.81 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 16,666,701.52 - 16,666,701.52 14,786,453.00 14,786,453.00 14,786,453.00 14,786,453.00 14,786,453.00 14,786,453.00 1,228,953.81 1,228,953.81 1,228,953.81 249,315.00 249,315.00 249,315.00 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIAAD MUNICIPAL 0 0 16,666,701.52 0 16,666,701.52 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0 0 4,435,911.50 0 4,435,911.50 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL AD 0 0 275,858.00 0 275,858.00 PAGO DE JUBILACIONES AD 0 0 54,419.30 0 54,419.30 89% 90% - - 89% 90% - AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. AD 0 0 2,758,574.00 0 2,758,574.00 0% PAGO DE INDEMNICACIONES AD 0 0 99,960.20 0 99,960.20 0% CANASTA BASICA AD 0 0 259,200.00 0 259,200.00 100% 260,000.00 260,000.00 260,000.00 100% PAGO DE VIATICOS AD 110,000.00 13% 14,645.70 14,645.70 14,645.70 13% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 9,915.00 9,915.00 9,915.00 8% 110,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 - 0% 0% 0 0 120,000.00 0 120,000.00 8% PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL. AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 0% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 65% 143,638.47 143,638.47 143,638.47 65% LIQUIDACIONES AD 0 0 457,900.00 0 457,900.00 102% 466,439.64 466,439.64 466,439.64 102% TRABAJOS ESPECIALES AD 80,000.00 80,000.00 80,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 1,539,082.88 0 1,539,082.88 - - - 0% 2,122,549.91 2,122,549.91 2,122,549.91 1,387,449.29 1,387,449.29 1,387,449.29 111% 148,735.87 148,735.87 148,735.87 186% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 1,245,000.00 0 1,245,000.00 111% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 186% 92,845.00 92,845.00 92,845.00 194,634.03 194,634.03 194,634.03 324% ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 324% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 44,082.88 0 44,082.88 165% 72,561.60 72,561.60 72,561.60 165% ALIMENTACION AL PERSONAL AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 138% 82,823.92 82,823.92 82,823.92 138% Observación ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIOAD FORMAS VALORADAS 0 0 AD 20,000.00 0 30,000.00 ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y SEMILLAS AD 0 0 SERVICIOS GENERALES 0 0 20,000.00 204% 30,000.00 - 0 3,488,304.10 0 - 0 - 40,760.20 40,760.20 #¡DIV/0! 3,488,304.10 GASTOS GENERALES AD 0 0 - COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS AD 0 0 5,000.00 0 5,000.00 0% SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 132,000.00 0 132,000.00 115% SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AD 0 0 150,000.00 0 150,000.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE AD 0 0 28,000.00 0 28,000.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AD 0 0 2,000,000.00 0 2,000,000.00 PAGO 2% SOBRE NOMINAS AD 0 0 516,248.00 0 516,248.00 FESTIVIDADES PUBLICAS AD - - 102,740.00 102,740.00 102,740.00 7,341,871.21 7,341,871.21 7,341,871.21 7,341,871.21 7,341,871.21 7,341,871.21 - - 204% 40,760.20 - #¡DIV/0! 0% 115% 151,224.00 151,224.00 151,224.00 101,632.00 101,632.00 101,632.00 167% 46,702.30 46,702.30 46,702.30 167% 236% 4,725,677.60 4,725,677.60 4,725,677.60 236% 426,485.00 426,485.00 426,485.00 883,633.42 883,633.42 883,633.42 FIESTAS NAVIDEÑAS 107,861.00 107,861.00 107,861.00 RENTA DE BIENES MUEBLES 126,318.20 126,318.20 126,318.20 657,056.10 657,056.10 657,056.10 115,281.59 115,281.59 115,281.59 PAGO DE IMPREVISTOS AD 0 0 657,056.10 0 657,056.10 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS 0 0 270,000.00 0 270,000.00 574,275.00 574,275.00 574,275.00 SUBSIDIOS 0 0 270,000.00 0 270,000.00 574,275.00 574,275.00 574,275.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 ALIMENTACION DE INTERNOS AD - - 39,000.00 - 39,000.00 174% HOSPITAL DEL NIÑO DIF 60,000.00 131,500.00 131,500.00 131,500.00 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR 51,000.00 111,775.00 111,775.00 111,775.00 263,000.00 263,000.00 263,000.00 SISTEMA DIF CRITH Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): Elaboró: TESORERO MUNICIPAL AD 219% 0 0 120,000.00 0 120,000.00 $0.00 $0.00 $26,400,000.00 $0.00 $26,400,000.00 $26,054,102.93 $26,054,102.93 $26,054,102.93 $26,400,000.00 $0.00 $26,400,000.00 $26,054,102.93 $26,054,102.93 $26,054,102.93 Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT - 174% 219% Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: DICIEMBRE- 2012 fecha: 31- DIC-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.I. Clave Nombre de la Obra / Acción Ubicación Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Mpal Situación Financiera del Gasto Benef Avance Físico Total Liberado Ejercido 4,725,367.14 4,725,367.14 Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Comprobado Si/No Gasto Corriente F.U.P.I. 4,124,202.00 AD SERVICIOS GENERALES - - - - - - - 4,124,202.00 0 0 0 1,182,000.00 0 0 4,725,367.14 - - - - - - - - 1,182,000.00 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 320,000.00 0 0 320,000.00 REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO AD 140,000.00 0 0 140,000.00 193% 1,477,946.30 1,477,946.30 1,477,946.30 617,846.90 617,846.90 617,846.90 154,979.90 154,979.90 154,979.90 59,384.34 59,384.34 59,384.34 #¡DIV/0! 193% REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS AD 70,000.00 0 0 70,000.00 85% REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS AD 80,000.00 0 0 80,000.00 0% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 90,000.00 0 0 90,000.00 305% 274,839.16 274,839.16 274,839.16 305% REP. Y MTTO. DE PANTEONES AD 15,000.00 15,000.00 28% 4,176.00 4,176.00 4,176.00 28% REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS AD 40,000.00 0 0 40,000.00 0% RENTA DE MAQUINARIA AD 347,000.00 0 0 347,000.00 71% 245,400.00 245,400.00 245,400.00 71% SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION AD 80,000.00 0 0 80,000.00 136% 109,040.00 109,040.00 109,040.00 136% #¡REF! 0 0 #¡REF! 12,280.00 12,280.00 12,280.00 2,942,202.00 0 0 2,942,202.00 2,593,452.04 2,593,452.04 2,593,452.04 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS #¡REF! - - - - 85% 0% - 0% - #¡REF! #¡DIV/0! AD #¡REF! 0 0 #¡REF! D.I.F. MUNICIPAL AD 2,300,000.00 0 0 2,300,000.00 91% APOYO A LA SALUD AD 10,000.00 0 0 10,000.00 0% - - - 0% AYUDAS Y COOPERACIONES AD 632,202.00 0 0 632,202.00 0% - - - 0% AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS AD 72,000.00 0 0 72,000.00 45% APOYO AL SECTOR EDUCATIVO AD 130,000.00 130,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 - #¡REF! AD 2,100,000.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 45,034.03 45,034.03 45,034.03 91% 45% Observación APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO AD APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 50,202.00 0 0 50,202.00 80,000.00 0 0 80,000.00 19% 9,745.76 9,745.76 9,745.76 17,469.67 17,469.67 17,469.67 AYUDAS A ESTUDIANTES AD 40,000.00 0 0 40,000.00 APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) AD 200,000.00 0 0 200,000.00 147% 293,418.58 293,418.58 293,418.58 147% AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AD 60,000.00 0 0 60,000.00 159% 95,284.00 95,284.00 95,284.00 159% Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $4,124,202.00 $0.00 $0.00 $4,124,202.00 $4,725,367.14 $4,725,367.14 $4,725,367.14 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 643,000.00 ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 234,000.00 295,100.00 295,100.00 295,100.00 ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 266,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 143,000.00 143,000.00 $0.00 - GRAN TOTAL (suma total de fondo): 643,000.00 0.00 0.00 0.00 643,000.00 4,767,202.00 0.00 0.00 0.00 4,767,202.00 - - - ADQ. DE ESCALERA Subtotal de gasto de inversión: - 19% $0.00 1,368.80 1,368.80 1,368.80 $653,968.80 $653,968.80 $653,968.80 $4,725,367.14 $4,725,367.14 $4,725,367.14 - Elaboró: TESORERO MUNICIPAL Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FormatoFINANCIERA MTR-01-ACT Formato MT-01-ACT MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: DICIEMBRE - 2012 fecha: 31-DIC-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.F.M. Clave Ubicación Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Benef Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Avance Financiero Comprobado Gasto Corriente SEGURIDAD PÚBLICA 17,360,983.00 - 17,360,983.00 17,179,307.73 17,179,307.73 17,179,307.73 4,867,412.72 4,867,412.72 4,867,412.72 4,075,965.01 4,075,965.01 4,075,965.01 4,075,965.01 4,075,965.01 4,075,965.01 791,447.71 791,447.71 791,447.71 SERVICIOS PERSONALES: - - 5,788,880.35 - 5,788,880.35 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 4,705,250.90 - 4,705,250.90 SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL AD 0 0 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES AGUINALDOS 4,705,250.90 - 4,705,250.90 1,083,629.45 - 1,083,629.45 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL - 784,208.60 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS #¡DIV/0! - 784,208.60 OTRAS PRESTACIONES 87% 662,167.00 - 150,000.00 - 150,000.00 87% 662,167.00 - 662,167.00 84% - 27,288.71 27,288.71 27,288.71 14,400.00 14,400.00 14,400.00 1440% 1,000.00 1,000.00 1440% PRIMA VACACIONAL 78,420.85 78,420.85 83% 64,889.00 64,889.00 64,889.00 83% HORAS EXTRAS 70,000.00 70,000.00 32% 22,703.00 22,703.00 22,703.00 32% CANASTA BASICA PRIMA VACACIONAL - 0 - - - #¡DIV/0! - - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,010,437.04 1,010,437.04 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 1,010,437.04 680,000.00 680,000.00 735,159.06 735,159.06 735,159.06 23,437.04 23,437.04 37,993.78 37,993.78 37,993.78 150,000.00 150,000.00 120,126.92 120,126.92 120,126.92 48,002.53 48,002.53 48,002.53 COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 0 0 60,000.00 0 60,000.00 NEUMATICOS Y CAMARAS 0 0 62,000.00 0 62,000.00 BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 0 35,000.00 - 964,402.49 - - - 35,000.00 - 23,120.20 #¡DIV/0! - 964,402.49 - 964,402.49 - 162% 23,120.20 - 23,120.20 - 11,879.80 Acta de Entrega Recepción Si/No Observación SERVICIOS GENERALES 382,765.61 382,765.61 11,347,492.52 11,347,492.52 11,347,492.52 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS 238,000.00 238,000.00 225,362.15 225,362.15 225,362.15 REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA - 2% SOBRE NOMINA - 144,765.61 144,765.61 - - - - - - OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,178,900.00 PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 0 0 2,700,000.00 10,178,900.00 0 65,000.00 65,000.00 RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 60,000.00 REP. Y MTTO. DE CHALECOS ANTI BALAS PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión 5,057,284.12 5,057,284.12 5,057,284.12 27,228.00 27,228.00 27,228.00 42% 200,100.00 200,100.00 200,100.00 334% 19,302.40 19,302.40 19,302.40 100% 3,900.00 3,900.00 3,900.00 7,100,000.00 7,100,000.00 5,570,891.85 5,570,891.85 5,570,891.85 250,000.00 250,000.00 243,424.00 243,424.00 243,424.00 17,360,983.00 $17,179,307.73 $17,179,307.73 $17,179,307.73 46,400.00 46,400.00 46,400.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 $98,600.00 $98,600.00 $98,600.00 $0.00 $17,277,907.73 $17,277,907.73 $17,277,907.73 $0.00 $0.00 - ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES $0.00 $0.00 $17,360,983.00 $0.00 TECHO FINANCIERO Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato MTR-01-ACT INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT - 3,900.00 ADQUISICION DE CHALECOS ANTI BALAS GRAN TOTAL (suma total de fondo): 42% - 3,900.00 $17,360,983.00 Subtotal de gasto de inversión: - 2,700,000.00 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO 0% - SERVICIOS GENERALES Elaboró: TESORERO MUNICIPAL 95% 17,360,983.00 $0.00 Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012 NO. DE DESCRIPCIÓ PRESUPUES ACUMULADO CUENTA N TADO R.E.P.O. 5,982,000.00 4,337,993.43 4100-00-0000-00-00 IMPUESTOS 1,712,000.00 4100-01-00- IMPUESTO 00-00-00 PREDIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC POR PERCIBIR 174,666.68 894,192.50 460,068.49 354,463.39 437,265.31 274,186.23 248,297.22 356,471.31 848,251.49 (216,361.45) 260,644.75 246,147.51 1,661,846.57 1,367,549.31 55,287.79 539,838.28 169,919.55 105,722.82 161,641.27 43,049.46 44,952.41 106,191.72 15,138.23 53,894.21 34,574.02 37,639.55 362,290.69 1,200,000.00 1,519,571.59 84,657.77 810,870.21 203,825.92 97,622.22 153,198.61 29,861.08 26,740.00 39,161.75 9,704.13 31,786.21 11,522.02 17,971.55 (319,571.59) 4100-01-0100-00-00 URBANO 800,000.00 950,279.04 60,139.78 494,971.54 120,217.09 63,821.42 132,072.05 17,832.65 13,254.21 13,096.90 5,166.72 13,030.45 5,888.70 10,787.53 (150,279.04) 4100-01-0200-00-00 RUSTICO 300,000.00 540,208.40 22,749.37 298,350.64 78,123.83 29,818.30 20,826.56 12,028.43 13,485.79 26,064.85 4,537.41 20,655.96 6,383.24 7,184.02 (240,208.40) 4100-01-0300-00-00 EJIDAL 100,000.00 29,084.15 1,768.62 17,548.03 5,485.00 3,982.50 300.00 4100-01-0400-00-00 INDUSTRIAL 4100-01-10- DESCUENTO 00-00-00 PRONTO PAGO DESC. INSEN, JUBILADOS, 4100-01-11- PENSIONADOS, 00-00-00 ETC. IMPUESTO SOBRE 4100-02-00- TRASLACIÓN 00-00-00 DE DOMINIO 4100-02-01- TRASLACIÓN 00-00-00 DE DOMINIO ESTABLECIMIEN TOS DE 4100-03-00- ENSEÑANSA 00-00-00 PART. RIFAS, LOTERIAS Y 4100-04-00- JUEGOS 00-00-00 PERMITIDOS 70,915.85 (267,292.95) (30,169.98) (113,503.93) 350,000.00 187,834.60 350,000.00 187,834.60 60,000.00 - - - (203,299.37) (33,823.60) (68,282.56) (18,061.55) (7,298.22) (8,942.34) (2,098.62) (2,644.59) (1,644.03) (930.90) (1,900.20) (749.92) (951.00) 113,503.93 6,678.78 12,548.82 13,585.00 11,637.00 18,257.00 65,174.00 4,245.00 22,108.00 17,872.00 18,219.00 162,165.40 6,678.78 12,248.82 13,585.00 11,637.00 18,257.00 65,174.00 4,245.00 19,918.00 17,872.00 18,219.00 162,165.40 - 267,292.95 60,000.00 - DIV. Y ESPECT. PUBLICOS Y 4100-05-00- APARATOS 00-00-00 MEC. 2,000.00 LIBROS, 4100-06-00- PERIODICOS Y 00-00-00 REVISTAS 100,000.00 3,340,000.00 1,301,423.00 1,645,000.00 270,563.00 4200-01-01- ALUMBRADO 00-00-00 PUBLICO 1,350,000.00 4200-01-0200-00-00 AGUA POTABLE DRENAJE Y 4200-01-03- ALCANTARILLA 00-00-00 DO 4200-01-04- CORRAL DE 00-00-00 CONSEJO 4200-01-11- COSTO DE 00-00-00 TARJETAS 2,550.00 800.00 1,850.00 800.00 2,000.00 150.00 3,500.00 (21,100.00) - 1,200.00 300.00 3,000.00 1,800.00 1,800.00 3,500.00 120.00 2,040.00 1,680.00 2,400.00 55,005.00 - 130,150.00 121,160.00 82,740.00 156,725.00 124,021.00 99,925.00 149,357.00 103,835.00 111,195.00 86,135.00 81,175.00 2,038,577.00 16,900.00 19,500.00 8,300.00 73,300.00 48,596.00 13,100.00 33,177.00 6,865.00 32,020.00 9,905.00 8,900.00 1,374,437.00 1,350,000.00 - - - - - - 48,943.00 60,000.00 39,270.00 100,000.00 3,550.00 31,966.00 35,400.00 100.00 16,977.00 26,057.00 450.00 450.00 300.00 1,050.00 180.00 150.00 700.00 1,815.00 720.00 900.00 20,730.00 605.00 96,450.00 60,000.00 (17,840.00) 100,000.00 - 75,000.00 DESCTO. INSEN, 4200-01-08- JUBILADOS, 00-00-00 PENSIONADOS, 4200-01-10- CERTIFICACION 00-00-00 ES Y AVALUOS 10,100.00 - 4200-01-00- SERVICIOS 00-00-00 PUBLICOS 4200-01-0700-00-00 PANTEONES 550.00 17,840.00 4200-00-0000-00-00 DERECHOS RASTRO Y 4200-01-05- MATANZA DE 00-00-00 GANADO ALINEAMIENTO 4200-01-06- Y 00-00-00 NOMENCLATUR 800.00 - LICENCIAS Y 4100-01-05- AVALUOS 00-00-00 CATASTRALES IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES 23,100.00 178,800.00 - 16,900.00 19,500.00 8,200.00 37,900.00 16,000.00 12,500.00 15,200.00 4,000.00 31,300.00 8,400.00 8,900.00 (118,800.00) - DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIAS 4200-02-00- DERECHOS 00-00-00 POR REGISTRO REGISTRO DEL 4200-02-01- ESTADO 00-00-00 FAMILIAR CERTIFICACION ES, LEG. Y 4200-02-02- EXPEDIACIÓN 00-00-00 DE C LICENCIAS Y PLACAS DE 4200-02-03- MOTOS Y 00-00-00 BICICLETAS DERECHOS POR 4200-03-00- AUTORIZACIÓN 00-00-00 LICENCIAS 4200-03-0100-00-00 4200-03-0200-00-00 4200-03-0300-00-00 4200-03-0400-00-00 VENTA DE LOTES EN FRACCIONAMIE NTOS REGISTRO DE PERITOS DE OBRAS DE CONST. DERECHOS POR EL OTORGAMIENT O DE LICENCIAS DE USO DE SUELO Y AUTORIZACION DE FRACCIONAMIE NTOS EN SUS LICENCIAS PARA PERMISOS ANUNCIOS P. DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE DERECHOS POR EXP. DE AVALUOS CAT - - - - - - - - - 1,110,000.00 1,030,860.00 55,005.00 113,250.00 101,660.00 74,440.00 83,425.00 75,425.00 86,825.00 116,180.00 96,970.00 79,175.00 76,230.00 72,275.00 79,140.00 360,000.00 384,460.00 12,430.00 39,960.00 48,430.00 29,240.00 36,630.00 34,580.00 26,380.00 34,120.00 32,410.00 26,760.00 28,570.00 34,950.00 (24,460.00) 750,000.00 646,400.00 42,575.00 73,290.00 53,230.00 45,200.00 46,795.00 40,845.00 60,445.00 82,060.00 64,560.00 52,415.00 47,660.00 37,325.00 103,600.00 - 585,000.00 - - - - - - - - - - - - - - 585,000.00 - - - - 10,000.00 - 10,000.00 50,000.00 - 50,000.00 - - - - LIC. PARA LA CONST., RECONSTR, 4200-03-05- DEMOLICION Y 00-00-00 AMPLIACION DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN 4200-03-06- MATERIA 00-00-00 ECOLOGICA 20,000.00 - 20,000.00 25,000.00 - 25,000.00 LIC. PARA LA 4200-03-07- CONST. DE 00-00-00 PAVIMENTOS - - LIC. POR 4200-03-08- DEMOLICION DE 00-00-00 BARDAS - - DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE 4200-03-09- SEGURIDAD 00-00-00 PUBLICA LIC. INSTALACIÓN, 4200-03-10- CONEXIÓN DE 00-00-00 DRENAJE DERECHOS P/AUTORIZACIO N ESTABLECIMIEN TOS QUE EXPIDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIEN TO DERECHOS 4200-04-00- OBRAS POR 00-00-00 COOPERACIÓN 10,000.00 - - 10,000.00 - 350,000.00 - 350,000.00 120,000.00 - 120,000.00 - OBRAS POR 4200-04-01- COOPERACIÓN 00-00-00 F.A.I.S.M. - - 4200-04-01- NOMBRE DE LA 01-00-00 OBRA - - COOPERACIÓN 4200-04-01- CIUDADANA 01-01-00 F.A.I.S.M. - - 4300-00-0000-00-00 PRODUCTOS VENTA DE BIENES 4300-01-00- MUEBLES E 00-00-00 INMUEBLES ARRENDAMIENT O DE BIENES 4300-02-00- MUEBLES E 00-00-00 INM. USO DE PLAZAS Y PISOSEN CALLES, PASAJES Y 4300-02-01- LUGARES 00-00-00 PUBLICOS LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y 4300-02-02- EXTERIOR DE 00-00-00 LOS ESTACIONAMIE NTOS EN LA VIA PUBLICA 300,000.00 32,528.00 41,230.00 30,270.00 32,508.00 22,576.00 25,328.00 68,430.00 25,020.00 24,526.00 31,288.00 - 2,200.00 24,567.00 1,020.00 32,528.00 41,230.00 28,070.00 32,508.00 22,576.00 25,328.00 68,430.00 25,020.00 24,526.00 31,288.00 2,200.00 - INGRESOS MORATORIOS 120,000.00 1,309,730.12 (157,091.00) 57,800.00 40,000.00 630,000.00 (59,291.00) - 60,000.00 INTERESES DE 4400-01-00- CREDITOS 00-00-00 FISCALES 4400-02-0000-00-00 RECARGOS 1,020.00 - 357,091.00 40,000.00 24,567.00 - 200,000.00 4300-02-07- EMPRESAS DEL 00-00-00 MUNICIPIO 4400-00-00- APROVECHAMI 00-00-00 ENTOS 359,291.00 39,806.89 223,184.22 136,460.94 124,770.57 88,629.04 74,607.77 80,843.81 75,594.59 660,848.26 (406,470.66) 115,409.73 96,044.96 (679,730.12) - - - - 726,275.67 20,664.81 70,078.36 55,426.56 75,298.92 45,172.42 39,200.88 49,843.40 41,787.97 637,829.16 (438,628.20) 72,221.86 63,279.53 (606,275.67) 4400-02-0100-00-00 PREDIAL 120,000.00 4400-02-0200-00-00 AGUA POTABLE OTROS 4400-10-00- INGRESOS NO 00-00-00 ESPECIFICADO 3,034.41 47,758.36 29,272.16 16,815.89 19,650.37 9,510.78 9,461.40 10,474.97 5,596.16 15,770.05 10,037.45 9,174.78 539,718.89 DESCTO. RECARGOS 4400-02-04- POR ACUERDO 00-00-00 ASAMBLEA MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIV 4400-03-00- OS POR BANDO 00-00-00 DE POLICIA 186,556.78 17,630.40 22,320.00 26,154.40 58,483.03 25,522.05 29,690.10 40,382.00 31,313.00 632,233.00 (460,298.25) 62,184.41 54,104.75 - 120,000.00 4400-04-00- COLCHON 00-00-00 SANITARIO HERENCIAS Y 4400-05-00- DONATIVOS AL 00-00-00 MUNICIPIO CAUCIONES Y FIANZAS A 4400-06-00- FAVOR DEL 00-00-00 MPIO. GASTOS DE 4400-07-00- COBRANZA Y 00-00-00 EJECUCIÓN INDEMNIZACION ES POR DAÑOS 4400-08-00- A BIENES 00-00-00 MPALE SANCIONES POR LABORAR 4400-09-00- DIAS DE 00-00-00 DESCANSO 101,776.88 (66,556.78) (539,718.89) - 8,712.46 15,386.42 6,700.00 7,500.00 4,550.00 8,300.00 4,700.00 12,850.00 4,900.00 5,900.00 10,600.00 11,678.00 18,223.12 - - - - - - - - - - - - - - 4400-11-0000-00-00 REZAGOS 380,000.00 400,588.28 7,284.62 131,669.44 62,984.38 31,653.65 28,008.62 23,106.89 22,629.60 15,053.45 12,621.75 32,157.54 19,197.00 16,334.00 (20,588.28) 4400-11-0100-00-00 PREDIAL 380,000.00 400,588.28 7,284.62 131,669.44 62,984.38 31,653.65 28,008.62 23,106.89 22,629.60 15,053.45 12,621.75 30,044.88 19,197.00 16,334.00 (20,588.28) 4400-11-0200-00-00 AGUA POTABLE - - 4400-11-0300-00-00 OTROS - - 4400-12-00- MULTAS DE 00-00-00 TRANSITO 55,845.00 LICENCIAS 4400-13-00- CONSTR. DE 00-00-00 BARDAS LICENCIAS DE 4400-14-00- FUNCIONAMIEN 00-00-00 TO MULTAS 4400-14-01- FEDERALES NO 00-00-00 FISCALES 3,145.00 6,050.00 11,350.00 24,735.00 7,850.00 6,700.00 2,468.00 4,198.00 4,000.00 3,600.00 3,150.00 2,200.00 2,705.00 3,222.00 2,000.00 3,350.00 2,450.00 (55,845.00) 9,942.00 2,200.00 (24,735.00) - 10,000.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - - 10,000.00 509.29 70.81 48.17 75.35 112.66 98.87 103.43 (509.29) F.U.P. PARTICIPACIÓN 4500-00-00- FEDERAL 00-00-00 F.U.P.O. 4500-01-0000-00-00 F.U.P.O. 26,400,000.00 26,117,015.84 2,252,913.52 2,255,743.41 2,248,122.84 2,258,821.07 2,252,865.00 2,252,865.00 3,752,865.00 2,252,865.00 2,253,175.00 2,252,865.00 2,204,935.00 (121,020.00) 282,984.16 26,400,000.00 26,117,015.84 2,252,913.52 2,255,743.41 2,248,122.84 2,258,821.07 2,252,865.00 2,252,865.00 3,752,865.00 2,252,865.00 2,253,175.00 2,252,865.00 2,204,935.00 (121,020.00) 282,984.16 2,255,743.41 2,248,122.84 2,258,821.07 2,252,865.00 2,252,865.00 3,752,865.00 2,252,865.00 2,253,175.00 2,252,865.00 2,204,935.00 (121,020.00) 282,984.16 26,400,000.00 26,117,015.84 2,252,913.52 4500-01-0100-00-00 F.U.P.O. ENERO 2,200,000.00 2,252,865.00 2,252,865.00 4500-01-02- F.U.P.O. 00-00-00 FEBRERO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-0300-00-00 F.U.P.O. MARZO 2,200,000.00 2,247,355.00 4500-01-0400-00-00 F.U.P.O. ABRIL 2,200,000.00 2,258,375.00 4500-01-0500-00-00 F.U.P.O. MAYO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-0600-00-00 F.U.P.O. JUNIO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-0700-00-00 F.U.P.O. JULIO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-08- F.U.P.O. 00-00-00 AGOSTO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-09- F.U.P.O. 00-00-00 SEPTIEMBRE 2,200,000.00 2,252,865.00 (52,865.00) 2,252,865.00 (52,865.00) 2,247,355.00 (47,355.00) 2,258,375.00 (58,375.00) 2,252,865.00 (52,865.00) 2,252,865.00 1,500,000.00 (1,500,000.00) 2,252,865.00 (52,865.00) (52,865.00) 2,252,865.00 (52,865.00) 2,253,175.00 (310.00) (52,865.00) 4500-01-10- F.U.P.O. 00-00-00 OCTUBRE 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-11- F.U.P.O. 00-00-00 NOVIEMBRE 2,200,000.00 2,204,935.00 4500-01-12- F.U.P.O. 00-00-00 DICIEMBRE 2,200,000.00 1,379,290.00 2,252,865.00 (52,865.00) 2,204,935.00 (4,935.00) 1,379,290.00 820,710.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIÓN 4600-00-00- FEDERAL 00-00-00 F.U.P.I. 4,767,202.00 5,112,347.44 4600-01-0000-00-00 F.U.P.I. 4,767,202.00 4,767,942.80 4600-01-0100-00-00 F.U.P.I. F.U.P.I. ENERO FEBRERO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. MARZO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 52,864.83 F.U.P.I. ABRIL 397,266.83 344,402.00 344,402.00 52,864.83 F.U.P.I. MAYO 397,266.83 344,402.00 F.U.P.I. JUNIO 397,266.83 344,402.00 F.U.P.I. JULIO 397,266.83 344,402.00 F.U.P.I. AGOSTO 397,266.83 344,402.00 F.U.P.I. SEPTIEMBRE F.U.P.I. 4,140.84 48.52 2,878.41 767.84 446.07 (4,140.84) - 39.80 688,849.86 55.58 4,078,956.83 40.73 - 39.80 688,849.86 55.58 4,078,956.83 40.73 344,445.37 344,491.58 344,445.71 50.15 344,467.09 2,012,176.58 (700.07) (700.07) 52,864.83 52,864.83 344,402.00 52,864.83 344,402.00 52,864.83 344,402.00 52,864.83 344,402.00 52,864.83 397,266.83 344,402.00 344,402.00 52,864.83 OCTUBRE F.U.P.I. NOVIEMBRE F.U.P.I. 397,266.83 344,402.00 344,402.00 52,864.83 397,266.83 344,402.00 344,402.00 52,864.83 DICIEMBRE 397,266.87 978,780.00 978,780.00 (581,513.13) 65.09 190.58 (700.07) RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO 4700-00-00- FEDERAL 00-00-00 F.A.I.S.M. 13,993,373.00 13,995,493.08 4700-01-0000-00-00 F.A.I.S.M. 13,993,373.00 39.80 45.86 55.58 35.62 40.73 43.37 89.58 43.71 50.15 - 2,798,674.00 1,399,358.77 1,399,385.09 1,399,403.42 1,399,532.38 1,399,574.36 1,399,621.97 1,399,644.84 1,399,644.09 - 654.16 (2,120.08) 13,995,493.08 - 2,798,674.00 1,399,358.77 1,399,385.09 1,399,403.42 1,399,532.38 1,399,574.36 1,399,621.97 1,399,644.84 1,399,644.09 - 654.16 (2,120.08) 13,993,373.00 13,995,493.08 - 2,798,674.00 1,399,358.77 1,399,385.09 1,399,403.42 1,399,532.38 1,399,574.36 1,399,621.97 1,399,644.84 1,399,644.09 - 654.16 (2,120.08) 1,399,337.30 1,399,337.00 1,399,337.00 FEBRERO F.A.I.S.M. MARZO 1,399,337.30 1,399,337.00 1,399,337.00 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. ABRIL 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. MAYO 1,399,337.30 1,399,337.00 4700-01-01- SDS-A-FAISM/GI00-00-00 2012 F.A.I.S.M. ENERO F.A.I.S.M. 700.07 0.30 0.30 1,399,337.00 0.30 1,399,337.00 0.30 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. JUNIO 1,399,337.30 1,399,338.00 F.A.I.S.M. F.A.I.S.M. JULIO AGOSTO 1,399,337.30 1,399,338.00 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. SEPTIEMBRE F.A.I.S.M. 1,399,337.30 1,399,337.00 OCTUBRE 1,399,337.30 1,399,340.00 1,399,338.00 0.30 1,399,337.00 0.30 1,399,340.00 17,360,983.00 17,361,322.43 1,446,749.00 4800-01-0000-00-00 F.A.F.M. 2,118.08 17,360,983.00 17,361,322.43 1,446,749.00 4800-01-0100-00-00 F.A.F.M. ENERO 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-02- F.A.F.M. 00-00-00 FEBRERO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-0300-00-00 F.A.F.M. MARZO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-0400-00-00 F.A.F.M. ABRIL 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-0500-00-00 F.A.F.M. MAYO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-0600-00-00 F.A.F.M. JUNIO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-0700-00-00 F.A.F.M. JULIO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-08- F.A.F.M. 00-00-00 AGOSTO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-09- F.A.F.M. 00-00-00 SEPTIEMBRE 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-10- F.A.F.M. 00-00-00 OCTUBRE 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-11- F.A.F.M. 00-00-00 NOVIEMBRE 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-12- F.A.F.M. 00-00-00 DICIEMBRE 1,446,744.00 1,446,744.00 339.43 (0.70) 1,399,337.00 PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO FONDO 4800-00-00- FEDERAL 00-00-00 F.A.F.M. PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO (0.70) 1,399,338.00 21.77 48.09 66.42 194.38 236.36 284.97 307.84 304.09 1,446,749.36 1,446,755.13 1,446,757.08 1,446,959.42 1,446,774.04 1,446,781.43 1,446,771.50 1,446,768.93 1,446,755.81 1,446,749.36 1,446,755.13 1,446,757.08 1,446,959.42 1,446,774.04 1,446,781.43 1,446,771.50 1,446,768.93 1,446,755.81 (2.70) 654.16 (2,118.08) 1,446,754.43 1,446,746.30 (339.43) 1,446,754.43 1,446,746.30 (339.43) - 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,744.00 0.36 6.13 8.08 210.42 25.04 32.43 22.50 19.93 6.81 5.43 2.30 - (339.43) APORTACIONES 4900-00-00- EXTRAORDINAR 00-00-00 IAS - APORTACIONES 4900-01-00- EST. SRIA. DEL 00-00-00 TRABAJO APORTACIONES ESTATALES 4900-02-00- EXTRAORDINAR 00-00-00 IAS 1,263,351.00 1,263,351.00 - - - - - 500,000.00 1,263,351.00 500,000.00 (1,763,351.00) 500,000.00 (500,000.00) 1,263,351.00 (1,263,351.00) MULTAS 4900-03-00- FEDERALES NO 00-00-00 FISCALES - - 90% MULTAS 4900-03-01- FEDERALES NO 00-00-00 FISCALES - - 10% MULTAS 4900-03-02- FEDERALES NO 00-00-00 FISCALES - - 4900-04-0106-00-00 - - FONDO DE COMPENSACIO N ENERO- - 435,765.89 DICIEMBRE - 435,765.89 FONDO DE FISCALIZACION ENERO- 164,925.00 164,925.00 DICIEMBRE 164,925.00 164,925.00 A.E.E. - APOYO EXTRAORDINAR IO EST. FIN AÑO 3,805,740.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 435,765.89 - - 78,249.84 - 78,249.84 - 435,765.89 - - - - (435,765.89) 39,124.92 - - 47,550.24 39,124.92 - 47,550.24 - - - 3,805,740.34 68,668,483.00 72,593,954.45 7,395,399.07 6,243,155.09 5,459,482.21 9,615,449.98 5,373,398.38 REVISÓ: TESORERO MUNICIPAL Formato : MR-04 (3,805,740.34) 3,805,740.34 (3,805,740.34) 7,437,995.13 - 2,299,835.08 5,137,680.20 7,270,213.22 5,800,221.36 6,767,176.78 - C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO - 3,805,740.34 TOTALES: (435,765.89) 5,382,953.60 - 4,256,801.27 - Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO - MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: DICIEMBRE- 2012 fecha: 31-DIC- 2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.I.S.M. 2012 Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal MPAL Benef Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Avance Financiero Comprobado Acta de Entrega Recepción Si/No Gasto Corriente - #¡DIV/0! ADQUISICION DE EQUIPOS DE 2012/FAISM084500 COMPUTO PARA AREAS DE PRE ZIMAPAN ZIMAPAN A.D. 179,235.00 - 179,235.00 - PAGO MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA ESTRUCTURA DE 2012/FAISM084501 RED ZIMAPAN ZIMAPAN A.D. 68,200.00 - 68,200.00 - ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA AREAS DE 2012/FAISM084502 PRES ZIMAPAN ZIMAPAN 32,135.00 - 32,135.00 OBRAS POR ETIQUETAR #¡DIV/0! #¡DIV/0! ZIMAPAN ZIMAPAN Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión - - - $0.00 $0.00 $0.00 1,369,940.80 $1,649,510.80 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 402,791.90 CONSTR. DE RODADAS 2012/FAISM084002 VEHICULARES EN CAMINO TIERRAS AMARILLAS 226,501.28 CONSTR. DE RODADAS 2012/FAISM084003 VEHICULARES EN CAMINO DOXTHI 226,501.28 CONSTR. DE RODADAS 2012/FAISM084004 VEHICULARES EN EL SABINO TENGUEDHO 226,501.28 CONSTR. DE RODADAS 2012/FAISM084005 VEHICULARES EN CAMINO EL AGUACATITO 226,501.28 CONSTR. DE RODADAS 2012/FAISM084006 VEHICULARES EN CAMINO EL CUARTO 226,501.28 - - - 1,369,940.80 $0.00 $0.00 CONSTR. DE PISO FIRME (APORT. 2012/FAISM084001 MPAL.) ZIMAPAN - $0.00 $1,649,510.80 $0.00 $0.00 402,791.90 402,791.90 $402,791.90 100.00% NO 226,501.28 226,501.28 $226,501.28 100.00% NO 226,501.28 226,501.28 $226,501.28 100.00% NO 226,501.28 226,501.27 $226,501.27 100.00% NO 226,501.28 226,501.28 $226,501.28 100.00% NO 226,501.28 226,501.28 $226,501.28 100.00% NO - Observación AMPL. DE RED DE DRENAJE 2012/FAISM084007 SANIT. COL. SOLIDARIDAD ZIMAPAN 462,455.96 AMPL. DE RED DE DRENAJE 2012/FAISM084008 SANIT. COL. LLANO NORTE ZIMAPAN 415,294.33 AMPLIACION DE RED DE 2012/FAISM084009 DISTRIBUCION ELECTRICA LOS DURAZNOS 561,727.10 AMPLIACION DE RED DE 2012/FAISM084010 DISTRIBUCION ELECTRICA DURANGO 455,574.34 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN ACCESOS A 2012/FAISM084011 LAS MZNAS ALVARO OBREGON (TEMUTHE) 305,673.24 CONSTR. DE SIST. DE AGUA POTABLE (APORTACION 2012/FAISM084012 MUNICIPAL) PUERTO JUAREZ 712,960.41 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 2012/FAISM084013 EN MANZANA EL MUHI II PLUTARCO E. CALLES 450,865.85 PAV. HIDR. GUARNICIONES Y 2012/FAISM084014 BANQUETAS EN C. MONSERRAT ZIMAPAN 411,163.07 CONSTR. DE RODADAS 2012/FAISM084015 VEHICULARES Y EMPEDRADO EL SALITRE 406,370.91 PAV. HIDR. EN AV. PLOMO 2DA ET. 2012/FAISM084016 FERNADEZ Y E. NAL. LLANO NTE ZIMAPAN 501,708.55 CONSTR. DE UN ANEXO (MURO 2012/FAISM084017 DE CONTENCION) ESC. PRIM. PUEBLO NUEVO 244,489.26 AMPLIACION DE RED DE 2012/FAISM084018 DISTRIBUCION ELECTRICA EL AGUACATAL 552,567.97 PAV. HIDR. DE CALLE GRAL 2012/FAISM084019 CEDILLO EN LAS MINAS ZIMAPAN PAV. HIDRAULICA EN RAMPA DE 2012/FAISM084020 ACCESO AL EMBARCADERO EL SAUCILLO 232,956.11 PAV. HDR. DE AV. PLOMO EN 2012/FAISM084021 LLANO NORTE ZIMAPAN 960,298.41 85,145.68 462,455.96 459,991.87 $459,991.87 99.47% NO 415,294.33 415,294.32 $415,294.32 100.00% NO 561,727.10 560,834.20 $560,834.20 99.84% NO 455,574.34 455,574.34 $455,574.34 100.00% NO 305,673.24 305,673.24 $305,673.24 100.00% NO 712,960.41 712,960.41 $712,960.41 100.00% NO 450,865.85 450,865.85 $450,865.85 100.00% NO 411,163.07 411,162.96 $411,162.96 100.00% NO 406,370.91 406,370.91 $406,370.91 100.00% NO 501,708.55 501,708.55 $501,708.55 100.00% NO 244,489.26 244,489.26 244,489.26 100.00% NO 552,567.97 548,916.71 548,916.71 99.34% NO 85,145.68 28,771.85 28,771.85 33.79% NO 232,956.11 231,951.99 231,951.99 99.57% NO 960,298.41 899,517.74 899,517.74 93.67% NO PAV. HIDR. DE CALLE TULANCINGO 1RA ETAPA NVA. 2012/FAISM084022 REFORMA ZIMAPAN 564,643.92 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES LOC. TINAJA 2012/FAISM084023 DURANGO ZIMAPAN 244,236.71 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO DE 2012/FAISM084024 ACCESO TADHE 244,236.71 CONSTR. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT. 2DA 2012/FAISM084025 ETAPA LAZARO CARDENAS 500,000.00 PAV. HIDR. DE CALLE 1RA. CERRADA DE MONSERRAT EN 2012/FAISM084026 ALBER ZIMAPAN 290,657.92 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO DE 2012/FAISM084027 ACCESO LA ORTIGA 244,236.71 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO DE 2012/FAISM084028 ACCESO LLANITOS 228,038.14 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO DE 2012/FAISM084029 ACCESO PUERTO DEL ANGEL 228,038.14 AMPLIACION DE RED DE 2012/FAISM084030 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PELILLOS 500,660.89 PAV. HIDRAULICA EN AV. CAMPO 2012/FAISM084031 AEREO, 1RA ETAPA ZIMAPAN 530,609.50 AMPL. DE RED DE DRENAJE 2012/FAISM084032 SANITARIO UN COL. LAS LIMAS 473,961.07 ZIMAPAN 564,643.92 564,643.92 564,643.92 100.00% NO 244,236.71 44,264.67 44,264.67 18.12% NO 244,236.71 43,088.91 43,088.91 17.64% NO 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100.00% NO 290,657.92 175,257.37 175,257.37 60.30% NO 244,236.71 77,325.27 77,325.27 31.66% NO 228,038.14 - 0.00% NO 228,038.14 - 0.00% NO 500,660.89 - 0.00% NO 530,609.50 - 0.00% NO 473,961.07 - 0.00% Subtotal de gasto de inversión: 12,343,869.20 - - - - - 12,343,869.20 9,573,962.63 9,573,962.63 GRAN TOTAL (suma total de fondo): $13,993,380.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,993,380.00 $9,573,962.63 $9,573,962.63 13,993,380.00 Elaboró: TESORERO MUNICIPAL - Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MTR-01-ACT Formato MT-01-ACT ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS NO. CTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTA ACUMULADO DO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SPT OCT NOV DIC POR EJERCER R.E.P.O. 5,982,000.00 3,624,363.52 58,193.40 438,106.14 480,995.41 399,306.53 554,650.09 237,427.52 196,130.40 605,403.64 768,941.23 (294,202.77) 142,823.58 255,992.08 2,519,110.83 SERVICIOS PERSONALES 1,520,000.00 711,764.96 4,636.05 14,198.04 54,908.12 83,721.39 272,712.00 14,771.84 36,559.74 72,806.09 528,537.26 (459,624.49) 24,288.50 64,250.42 808,235.04 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4,636.05 14,198.04 54,908.12 83,721.39 272,712.00 14,771.84 36,559.74 72,806.09 528,537.26 (459,624.49) 24,288.50 64,250.42 808,235.04 21,000.00 22,500.00 10,000.00 22,500.00 44,000.00 10,500.00 (13,920.00) 21,000.00 147,110.00 1,520,000.00 711,764.96 PERSONAL EVENTUAL 240,000.00 196,000.00 4,500.00 19,500.00 22,500.00 16,500.00 12,000.00 21,000.00 24,000.00 HONORARIOS 300,000.00 152,890.00 6,566.04 31,298.12 42,210.00 10,500.00 2,735.84 10,500.00 31,500.00 CAPACITACION AL PERSONAL 80,000.00 5,882.00 3,132.00 LIQUIDACIONES AL PERSONAL 500,000.00 PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,750.00 - 500,000.00 250,000.00 245,712.00 245,712.00 70,000.00 24,084.32 3,316.05 499,999.76 5,407.49 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 40,000.00 4,494.00 1,050.00 1,300.00 PAGO DE VIATICOS 40,000.00 82,702.64 270.00 2,810.00 - 74,118.00 2,223.48 1,473.60 2,836.26 13,688.49 (499,999.76) 4,288.00 1,641.00 1,886.00 8,136.70 45,915.68 5,734.27 26,322.50 12,613.72 (42,702.64) 2,144.00 13,603.90 36.00 35,506.00 4,787.50 - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,135,600.00 552,867.68 14,381.36 60,810.87 111,193.93 46,620.43 44,622.57 30,598.78 49,046.90 60,284.35 30,887.39 51,355.46 18,933.91 34,131.73 582,732.32 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN 60,810.87 111,193.93 46,620.43 44,622.57 30,598.78 49,046.90 60,284.35 30,887.39 51,355.46 18,933.91 34,131.73 582,732.32 1,203.04 2,106.40 3,758.57 338,399.92 1,135,600.00 552,867.68 14,381.36 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 350,000.00 11,600.08 3,632.07 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 105,000.00 11,822.73 3,801.46 90,000.00 67,575.53 699.99 118,000.00 54,922.20 ARTICULOS ARTICULOS DE DE LIMPIEZA IMPRENTA 900.00 367.20 1,055.18 6,795.30 14,868.30 4,553.20 7,841.60 27,318.00 4,889.40 158.98 3,468.30 811.38 49.98 991.58 58.99 1,059.68 93,177.27 6,054.90 5,158.52 3,908.20 5,846.58 3,631.48 9,115.66 2,054.00 22,424.47 2,025.00 6,797.60 487.20 1,009.21 9,443.59 63,077.80 MATERIAL DE CERRAJERIA 35,000.00 14,942.44 FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS 18,000.00 LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS 4,442.96 1,533.52 3,474.80 4,914.97 632.98 1,933.29 538.00 9,600.00 3,488.00 2,950.00 PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS 25,000.00 18,899.00 18,899.00 PRENDAS DE PROTECCION 10,000.00 BIENES DE CONSUMO 80,000.00 165,464.07 HERRAMIENTAS DE CONSUMO 73,000.00 81,647.36 MATERIAL ELECTRICO 35,000.00 21,415.96 MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS 15,000.00 1,265.23 MATERIAL DE FOTOGRAFIA 12,000.00 FORMAS VALORADAS 20,000.00 MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION MATERIAL P/SEÑALAMIENTO SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO 110,000.00 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 3,749.20 1,072.50 585.00 404.88 126.00 247.88 20,057.56 18.60 522.60 150.00 13,085.03 6,112.00 6,101.00 - 10,000.00 1,797.84 24,478.60 11,226.90 12,174.29 14,948.00 21,689.62 11,003.55 5,574.11 12,956.20 37,912.16 1,247.45 10,455.35 14,533.21 13,918.09 19,470.18 2,545.28 2,454.10 10,035.54 1,595.00 4,820.34 6,854.00 5,421.62 167.20 2,232.00 19,016.76 (8,647.36) 13,734.77 - 12,000.00 29,232.00 2,552.00 16,008.00 5,336.00 4,035.75 4,242.49 150.00 5,336.00 17,435.19 (9,232.00) 6,931.43 3,089.22 1,356.04 22,874.63 (85,464.07) 13,584.04 1,265.23 37,240.12 30,000.00 963.20 (37,240.12) 30,000.00 4,450.00 16,124.80 1,805.83 309.00 5,563.36 185.00 2,640.16 2,923.20 87,125.37 (5,563.36) - - SERVICIOS GENERALES 2,758,311.07 2,019,349.83 38,845.99 357,215.51 288,538.36 249,413.71 121,906.72 159,009.98 97,839.16 443,530.40 184,466.18 67,136.26 95,651.36 135,199.93 900,435.59 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. 295,045.31 88,481.77 157,125.91 103,863.72 168,956.29 92,069.96 409,021.43 61,337.18 45,212.26 40,269.36 72,584.93 37,095.45 242.01 1,791.84 16,272.40 6,731.80 1,258.60 11,072.40 28,680.00 189,519.44 265.00 800.00 380.00 2,354.00 (15,198.99) 1,218,000.00 1,342,378.90 27,814.51 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 300,000.00 110,480.56 27,031.51 REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO 12,000.00 27,198.99 REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI 17,400.00 8,700.00 7,279.99 35,164.35 60,000.00 25,986.76 5,196.80 2,200.00 5,220.00 3,620.00 9,670.00 2,133.99 17,813.60 1,926.76 1,472.00 4,350.00 3,480.00 2,436.00 2,088.00 (35,164.35) 580.00 5,813.96 570.00 34,013.24 SERVICIOS DE HOSPEDAJE REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO NEUMATICOS Y 20,000.00 14,386.60 2,065.00 350,000.00 543,669.31 12,840.00 280,000.00 276,423.57 CAMARAS 48,000.00 783.00 RENTA DE BIENES MUEBLES 98,000.00 103,630.92 RENTA DE BIENES INMUEBLES FLETES Y MANIOBRAS 19,010.62 10,353.40 3,478.26 1,160.00 27,041.92 15,285.32 53,772.00 35,000.00 10,711.00 10,711.00 148,000.00 143,620.00 - 4,660.88 345.00 3,576.43 19,952.00 18,589.00 15,080.00 14,848.00 - 143,620.00 - (5,630.92) 7,500.00 13,650.00 304,647.45 734.28 22,623.00 3,750.00 5,690.00 7,810.00 28,820.05 11,600.00 (26,885.32) 45,240.00 15,080.00 - (53,772.00) 2,552.00 15,080.00 - - 8,700.00 - 143,620.00 15,080.00 8,700.00 (38,860.00) 2,552.00 (2,552.00) - - 49,111.20 47,328.00 2,900.00 30,000.00 13,840.07 2,204.00 VISITAS DEL GOBERNADOR 48,064.00 100,000.00 31,696.00 CAMBIO DE PODERES 280,000.00 67,622.50 40,000.00 29,000.00 (12,743.00) 4,380.00 15,080.00 160,000.00 40,000.00 (79,627.33) 24,289.00 ROTULOS Y MANTAS DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA (15,000.00) 21,819.51 - 1,000,000.00 (193,669.31) (1,189.70) 8,532.00 10,711.00 2,552.00 5,300.00 10,200.00 195,743.00 38,860.00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 93,997.10 7,500.00 183,000.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PRENSA Y PUBLICIDAD 6,960.00 1,189.70 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIFUSIÓN GENERAL 51,667.93 5,613.40 47,217.00 1,189.70 26,885.32 TRASLADO COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS 93,954.28 1,160.00 9,230.49 ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS SERVICIOSYDE DERECHOS DE IMPORTACION 90,063.72 472.00 783.00 28,180.49 79,627.33 SERVICIO TELEFONICO 271,440.31 108,196.41 8,976.00 15,000.00 50,000.00 SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL SERVICIOS VARIOS 58,924.97 2,873.60 21,967.00 90,120.80 - 23,985.28 3,217.20 1,318.28 1,792.20 8,468.00 2,047.00 2,531.50 19,428.97 9,250.00 2,900.00 7,540.00 3,662.09 285.00 7,372.00 32,131.00 48,064.00 695,352.55 11,600.00 13,920.00 112,672.00 16,159.93 13,920.00 44,007.20 6,000.00 15,196.00 13,920.00 9,695.30 13,500.00 (3,000.00) 34,144.00 (8,064.00) 68,304.00 212,377.50 9,167.00 1,425.00 1,425.00 10,372.00 6,611.00 11,000.00 FESTIVIDADES PUBLICAS 350,000.00 67,096.88 SERVICIOS A LA DEUDA 357,311.07 176,580.48 54,230.00 12,866.88 282,903.12 - DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS DERECHOS DE AGUAS NACIONALES IMPREVISTOS TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS 320.48 13,059.00 34,469.59 2,167.00 2,963.00 (33,931.59) - - 113,879.00 14,552.00 14,551.00 14,551.00 75,000.00 - 75,000.00 15,000.00 - 15,000.00 220,000.00 157,533.00 47,311.07 19,047.48 320.48 13,059.00 34,469.59 230,000.00 48,385.52 330.00 5,881.72 5,000.00 20,000.00 - 20,000.00 - 113,879.00 - - - 2,167.00 - 2,963.00 (33,931.59) 5,000.00 2,060.00 - - 14,552.00 14,551.00 14,551.00 - 5,000.00 - 4,363.80 - 2,500.00 - 2,500.00 - - 15,750.00 - EDUCATIVOS ESPACIO PODER JOVEN 20,000.00 - D.I.F. MUNICIPAL - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES 210,000.00 - - - - - - - - - 48,385.52 330.00 5,881.72 5,000.00 - 5,000.00 2,060.00 5,000.00 4,363.80 2,500.00 2,500.00 - 15,750.00 161,614.48 - - 3,000.00 3,000.00 APOYO A LA SALUD (3,000.00) - OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) 180,000.00 17,885.52 APOYO DEFENSORES DE OFICIO 30,000.00 27,500.00 EROGACIONES ESPECIALES INMUJER 28,263.59 181,614.48 - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS AYUDAS FUNERALES AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 62,467.00 20,000.00 APOYO AL DEPORTE AYUDAS Y COOPERACIONES 180,730.59 330.00 5,881.72 2,060.00 5,000.00 5,000.00 1,863.80 5,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - 7,750.00 162,114.48 5,000.00 2,500.00 - - - - - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 188,384.33 - - 21,355.00 19,551.00 6,797.60 30,986.92 7,684.60 24,419.00 22,550.40 44,430.00 3,949.81 6,660.00 46,093.40 MUEBLES 234,477.73 188,384.33 - - 21,355.00 19,551.00 6,797.60 30,986.92 7,684.60 24,419.00 22,550.40 44,430.00 3,949.81 6,660.00 46,093.40 39,477.73 15,749.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 13,950.00 1,799.00 23,728.73 ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO 105,000.00 31,555.00 90,000.00 101,080.33 ADQ. DE LIBROS DE AUTO AYUDA OTROS MUEBLES INMUEBLES 7,405.00 9,740.00 6,800.00 4,430.00 40,000.00 - TERRENOS - 3,180.00 40,000.00 9,811.00 - - - - - - - - 6,797.60 - 24,186.92 7,684.60 22,620.00 22,550.40 73,445.00 (40,000.00) 3,949.81 3,480.00 (11,080.33) - - - - - - - - - - - - - - - - - OBRAS DE REPO 103,611.20 103,611.20 REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO 103,611.20 103,611.20 103,611.20 103,611.20 - - - F.U.P. 31,167,202.00 30,779,470.07 1,206,580.00 1,950,849.96 2,444,580.94 2,366,341.45 2,167,707.64 2,663,677.65 2,998,861.45 ########### 2,390,070.64 1,943,438.81 2,367,456.72 5,272,071.19 FUPO SERVICIOS PERSONALES: REMUNERACIONES ORDINARIAS 26,400,000.00 26,054,102.93 1,206,580.00 1,950,849.96 2,444,580.94 2,366,341.45 1,733,534.83 2,231,880.62 2,626,042.96 1,689,114.01 2,026,927.52 1,731,767.07 1,915,616.64 4,130,866.93 345,897.07 21,102,613.02 16,015,406.81 1,171,440.00 1,442,496.27 1,342,426.00 1,509,382.26 1,375,251.92 1,320,995.00 1,277,222.50 1,270,325.07 1,275,607.00 1,291,755.90 1,476,024.00 1,262,480.89 5,087,206.21 16,666,701.52 14,786,453.00 1,149,640.00 1,222,265.00 1,260,376.00 1,241,989.00 1,243,482.00 1,255,027.00 1,247,543.00 1,235,637.00 1,233,479.00 1,230,888.00 1,232,544.00 1,233,583.00 1,880,248.52 16,666,701.52 14,786,453.00 1,149,640.00 1,222,265.00 1,260,376.00 1,241,989.00 1,243,482.00 1,255,027.00 1,247,543.00 ########## 1,233,479.00 1,230,888.00 1,232,544.00 1,233,583.00 1,880,248.52 4,435,911.50 1,228,953.81 21,800.00 220,231.27 82,050.00 267,393.26 131,769.92 65,968.00 29,679.50 34,688.07 42,128.00 60,867.90 243,480.00 28,897.89 3,206,957.69 275,858.00 249,315.00 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PAGO DE JUBILACIONES AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. PAGO DE INDEMNICACIONES 54,419.30 2,758,574.00 99,960.20 5,000.00 2,753,574.00 - 259,200.00 260,000.00 110,000.00 14,645.70 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 120,000.00 9,915.00 220,000.00 26,543.00 54,419.30 5,000.00 PAGO DE VIATICOS 80,000.00 219,914.00 - CANASTA BASICA PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 29,401.00 99,960.20 21,800.00 21,600.00 21,800.00 21,800.00 22,200.00 10,709.70 22,000.00 21,800.00 21,600.00 21,600.00 21,400.00 21,200.00 21,200.00 3,936.00 (800.00) 95,354.30 9,915.00 110,085.00 143,638.47 387,731.93 80,000.00 8,885.00 10,383.56 24,069.92 5,631.00 7,879.50 13,088.07 10,613.00 34,467.90 2,366.00 26,254.52 76,361.53 LIQUIDACIONES 457,900.00 TRABAJOS ESPECIALES MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 466,439.64 198,631.27 51,365.00 224,500.00 80,000.00 1,539,082.88 2,122,549.91 5,500.00 5,000.00 (18,556.63) 80,000.00 0.00 (8,539.64) (80,000.00) 29,208.30 111,411.04 257,252.19 201,262.91 271,195.32 267,402.06 725.90 70,453.44 207,032.49 133,813.19 157,915.13 180,865.19 24,742.00 14,624.10 12,836.00 5,242.19 28,922.47 48,469.94 294,789.32 193,797.76 228,381.94 219,379.13 -583,467.03 252,520.42 133,827.16 142,549.47 107,746.90 (142,449.29) 12,681.74 763.50 13,651.00 16,721.97 18,550.90 (68,735.87) 1,245,000.00 1,387,449.29 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. 80,000.00 148,735.87 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO ARTICULOS DE 60,000.00 194,634.03 24,060.00 2,835.00 22,244.00 10,780.00 28,379.00 8,344.00 27,877.00 5,181.00 40,264.00 24,670.03 (134,634.03) IMPRENTA 44,082.88 72,561.60 4,422.40 7,540.00 5,614.40 22,383.00 3,248.00 2,482.40 4,408.00 7,645.20 5,141.10 4,756.00 4,921.10 (28,478.72) ALIMENTACION AL PERSONAL 60,000.00 82,823.92 5,840.60 7,737.20 18,167.92 3,248.00 6,293.00 9,423.60 3,503.20 16,799.60 11,810.80 (22,823.92) ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO 20,000.00 40,760.20 3,282.80 21,742.00 FORMAS VALORADAS 30,000.00 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y SEMILLAS SERVICIOS Y MATERIAL DE CERRAJERIA SERVICIOS GENERALES GASTOS GENERALES 13,612.60 1,966.20 (20,760.20) - 30,000.00 92,845.00 17,231.70 102,740.00 - 156.60 79,800.00 20,460.00 23,933.90 51,679.40 2,480.00 (92,845.00) (102,740.00) - - 3,488,304.10 7,341,871.21 10,000.00 473,565.39 990,743.90 588,307.00 151,020.00 401,185.30 1,033,368.40 322,079.00 408,291.20 198,463.41 211,210.70 2,553,636.91 -3,853,567.11 0.00 126,318.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,220.40 97,097.80 -126,318.20 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - RENTA DE BIENES MUEBLES - RENTA DE BIENES INMUEBLES 0.00 FLETES Y MANIOBRAS 0.00 SERVICIOS VARIOS COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS SERVICIO TELEFONICO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE HOSPEDAJE 3,488,304.10 5,000.00 132,000.00 150,000.00 28,000.00 126,318.20 29,220.40 97,097.80 - - 6,108,777.00 10,000.00 473,565.39 990,743.90 588,307.00 15,937.00 381,485.30 996,367.00 55,083.00 111,149.00 66,876.00 85,193.30 2,334,070.11 151,224.00 -2,620,472.90 5,000.00 10,514.00 101,632.00 46,702.30 (126,318.20) 1,250.00 12,108.00 12,813.00 13,045.00 18,007.00 10,463.00 17,092.00 1,500.00 6,500.00 9,805.00 44,620.00 8,614.00 1,624.00 11,160.00 18,939.00 6,844.00 19,987.00 18,729.00 16,619.00 5,118.00 10,841.00 6,156.00 13,670.30 3,540.00 (19,224.00) 48,368.00 (18,702.30) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 2,000,000.00 PAGO 2% SOBRE NOMINAS 516,248.00 PAGO DE IMPREVISTOS 657,056.10 PAGO A LA C.N.A DIFUSION GENERAL 473,565.39 4,725,677.60 331,923.80 550,493.00 361,940.30 2,307,755.11 257,395.00 426,485.00 657,056.10 700,000.00 10,000.00 85,366.00 41,771.00 41,953.00 89,763.00 647,056.10 - 0.00 1,106,776.01 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 115,281.59 FESTIVIDADES PUBLICAS 883,633.42 FIESTAS NAVIDEÑAS 107,861.00 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y PLITITCA (2,725,677.60) 0.00 0.00 0.00 0.00 135,083.00 135,083.00 19,700.00 19,700.00 37,001.40 37,001.40 266,996.00 266,996.00 297,142.20 131,587.41 96,797.00 122,469.00 99,265.20 5,276.39 9,000.00 1,740.00 197,877.00 126,311.02 87,797.00 -1,106,776.01 (115,281.59) 12,868.00 (883,633.42) 107,861.00 (107,861.00) - - TRANSFERENCIAS 270,000.00 574,275.00 25,140.00 5,580.00 0.00 11,400.00 6,000.00 238,505.00 48,050.00 48,240.00 48,240.00 47,750.00 0.00 95,370.00 -304,275.00 SUBSIDIOS 270,000.00 574,275.00 25,140.00 5,580.00 0.00 11,400.00 6,000.00 238,505.00 48,050.00 48,240.00 48,240.00 47,750.00 0.00 95,370.00 -304,275.00 5,890.00 5,580.00 11,400.00 6,000.00 5,580.00 5,700.00 5,890.00 5,890.00 5,400.00 10,670.00 5,000.00 60,500.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 22,000.00 4,250.00 51,425.00 9,350.00 9,350.00 9,350.00 9,350.00 18,700.00 121,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 44,000.00 (143,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ALIMENTACION DE INTERNOS 39,000.00 HOSPITAL DEL NIÑO DIF 60,000.00 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR 51,000.00 SISTEMA DIF CRITH ASISTENCIAS RECREATIVAS AYUDAS Y COOPERACIONES F.U.P.I. MATERIALES Y SUMINISTROS 68,000.00 131,500.00 111,775.00 (60,775.00) 263,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4,767,202.00 4,725,367.14 0.00 75,402.00 356,490.79 325,922.10 434,172.81 431,797.03 372,818.49 560,904.72 363,143.12 211,671.74 451,840.08 1,141,204.26 41,834.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - REP. Y MTTO DE MAQUINARIA Y EQPO. DE TRANSP (71,500.00) 120,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS GENERALES (29,000.00) 1,182,000.00 1,477,946.30 320,000.00 0.00 75,402.00 50,402.00 617,846.90 150,348.79 313,551.30 191,210.09 272,777.03 153,163.96 55,596.72 44,537.82 57,834.27 68,284.08 95,240.24 109,672.95 83,716.09 136,765.22 67,796.96 42,836.72 20,178.32 34,984.08 55,524.08 15,970.48 -295,946.30 (297,846.90) REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES 140,000.00 70,000.00 80,000.00 90,000.00 REP. Y MTTO. DE PANTEONES 15,000.00 REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS 40,000.00 RENTA DE MAQUINARIA 347,000.00 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION 40,410.80 154,979.90 11,206.40 41,185.24 59,384.34 9,343.50 17,280.00 25,173.70 11,599.50 57,246.00 919.10 (14,979.90) 10,615.66 - 80,000.00 27,577.99 274,839.16 98,126.71 37,334.00 78,189.21 9,617.30 22,850.19 1,143.76 4,176.00 4,176.00 (184,839.16) 10,824.00 - 40,000.00 25,000.00 245,400.00 69,600.00 12,280.00 80,000.00 46,400.00 34,800.00 6,960.00 5,320.00 12,760.00 12,760.00 34,800.00 34,800.00 101,600.00 (12,280.00) 12,760.00 11,600.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 20,880.00 109,040.00 (29,040.00) TRANSFERENCIAS 2,942,202.00 2,593,452.04 0.00 0.00 206,142.00 11,002.00 242,962.72 159,020.00 219,654.53 505,308.00 318,605.30 153,837.47 383,556.00 393,364.02 348,749.96 SUBSIDIOS 2,310,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 140,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 100,000.00 350,000.00 360,000.00 210,000.00 D.I.F. MUNICIPAL 2,300,000.00 2,100,000.00 200,000.00 140,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 100,000.00 350,000.00 360,000.00 200,000.00 APOYO A LA SALUD 10,000.00 AYUDAS Y COOEPRACIONES 632,202.00 AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS APOYO AL SECTOR EDUCATIVO 72,000.00 130,000.00 APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO 50,202.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 80,000.00 AYUDAS A ESTUDIANTES 40,000.00 APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 200,000.00 60,000.00 200,000.00 493,452.04 10,000.00 0.00 0.00 6,142.00 11,002.00 42,962.72 19,020.00 32,500.00 3,202.00 45,034.03 11,158.66 5,700.00 19,654.53 255,308.00 2,500.00 28,200.00 3,400.00 3,200.00 18,605.30 8,084.06 2,000.00 2,960.01 1,000.00 33,556.00 33,364.02 1,800.00 707.00 9,745.76 17,469.67 53,837.47 1,500.00 39,500.00 6,910.00 3,668.00 7,088.37 4,640.00 3,000.00 2,105.76 1,925.60 95,284.00 84,965.97 40,456.24 62,530.33 293,418.58 138,749.96 40,000.00 6,142.00 7,800.00 1,120.00 2,320.00 4,794.52 184,952.00 22,600.00 9,000.00 6,000.00 37,956.00 16,398.30 37,561.87 8,160.00 1,000.00 18,728.00 24,169.89 (93,418.58) (35,284.00) BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 ADQ. DE ESCALERA ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 FAISM 653,968.80 0.00 0.00 0.00 13,993,373.00 EQUIPAMIENTO 279,867.46 DESARROLLO INSTITUCIONAL 279,867.46 GASTOS INDIRECTOS 0.00 652,600.00 295,100.00 295,100.00 357,500.00 357,500.00 1,368.80 1,368.80 143,000.00 1,368.80 - (61,100.00) (91,500.00) (1,368.80) 9,573,962.63 -10,968.80 143,000.00 - - - - - - - - - - - - 402,791.90 - ########## - 1,065,778.20 - 1,138,263.27 3,208,595.35 2,633,018.82 - 4,419,410.37 279,867.46 - 279,867.46 - - OBRAS PÚBLICAS 13,713,505.54 9,573,962.63 VARIAS 13,713,505.54 9,573,962.63 - - - - - 17,360,983.00 17,277,907.73 257,687.00 1,554,193.84 946,892.48 520,175.90 1,227,853.04 5,788,880.35 4,867,412.72 257,687.00 282,809.00 310,788.00 355,551.50 355,175.50 4,705,250.90 4,075,965.01 256,687.00 281,409.00 309,588.00 353,660.00 4,705,250.90 4,075,965.01 256,687.00 281,409.00 309,588.00 1,083,629.45 791,447.71 1,000.00 1,400.00 1,200.00 - 402,791.90 ########## 1,065,778.20 1,138,263.27 3,208,595.35 2,633,018.82 4,139,542.91 402,791.90 ########## 1,065,778.20 1,138,263.27 3,208,595.35 2,633,018.82 4,139,542.91 2,624,118.76 2,813,254.35 493,882.67 2,248,205.21 1,840,112.72 676,183.97 2,075,347.79 83,075.27 369,355.00 368,572.00 378,357.50 385,247.00 369,820.39 423,169.00 1,010,880.83 921,467.63 343,343.00 363,530.00 364,720.00 364,720.00 363,008.00 350,440.00 360,140.00 364,720.01 629,285.89 353,660.00 343,343.00 363,530.00 364,720.00 364,720.00 363,008.00 350,440.00 360,140.00 364,720.01 629,285.89 1,891.50 11,832.50 5,825.00 3,852.00 13,637.50 22,239.00 19,380.39 63,029.00 646,160.82 292,181.74 FORTAMUN-DF (FAFM ) SEGURIDAD PÚBLICA SERVICIOS PERSONALES: REMUNERACIONES ORDINARIAS SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL REM. ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 - AGUINALDOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL 784,208.60 OTRAS PRESTACIONES MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CANASTA BASICA 150,000.00 27,288.71 1,000.00 14,400.00 PRIMA VACACIONAL 78,420.85 64,889.00 HORAS EXTRAS 70,000.00 22,703.00 PRIMA VACACIONAL 0.00 2,652.00 662,167.00 - 1,000.00 1,400.00 1,200.00 691.50 7,189.50 1,565.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 8,925.00 9,520.00 10,115.00 630,955.00 3,512.50 4,556.00 4,384.39 5,389.82 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,060.00 3,443.00 1,200.00 1,200.00 61,829.00 6,963.00 3,681.00 122,041.60 122,711.29 (13,400.00) 13,531.85 8,616.00 47,297.00 - 0.00 - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,010,437.04 964,402.49 0.00 31,846.03 44,776.56 68,448.40 117,937.46 49,210.68 59,147.37 8,931.98 187,485.31 14,246.53 209,632.41 172,739.76 46,034.55 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 964,402.49 0.00 31,846.03 44,776.56 68,448.40 117,937.46 49,210.68 59,147.37 8,931.98 187,485.31 14,246.53 209,632.41 172,739.76 46,034.55 30,477.19 57,388.62 106,079.85 49,210.68 51,592.72 100,917.21 160,359.64 1,055.60 6,612.00 6,727.40 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS MATERIAL P/SEÑALAMIENTO NEUMATICOS Y CAMARAS BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 680,000.00 23,437.04 150,000.00 60,000.00 62,000.00 35,000.00 SERVICIOS GENERALES 382,765.61 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS 238,000.00 REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA 2% SOBRE NOMINA 735,159.06 37,993.78 6,264.00 4,070.80 120,126.92 31,846.03 48,002.53 910.00 376.98 179,133.15 1,550.92 3,494.61 2,667.98 3,445.20 5,974.58 2,290.00 2,667.98 2,616.96 7,915.00 108,715.20 3,500.00 3,421.99 12,333.77 23,120.20 0.00 0.00 1,635.60 8,993.92 32,988.00 30,820.08 8,993.92 32,988.00 30,820.08 3,335.75 0.00 4,849.96 965.12 32,426.28 36,993.19 12,257.40 51,218.92 830.56 38,136.20 32,426.28 36,993.19 12,257.40 51,218.92 830.56 18,833.80 11,879.80 138,101.06 12,637.85 0.00 REP. Y MTTO. DE CHALECOS ANTI BALAS 29,873.08 62,000.00 225,362.15 144,765.61 (14,556.74) 11,997.47 - 244,664.55 (55,159.06) - 144,765.61 19,302.40 19,302.40 0.00 (19,302.40) - OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,178,900.00 11,102,827.97 0.00 1,239,538.81 582,334.00 63,188.00 723,920.00 2,205,553.08 2,353,108.70 69,600.00 1,663,215.50 1,404,826.88 42,552.00 754,991.00 -923,927.97 SERVICIOS GENERALES 10,178,900.00 11,102,827.97 0.00 1,239,538.81 582,334.00 63,188.00 723,920.00 2,205,553.08 2,353,108.70 69,600.00 1,663,215.50 1,404,826.88 42,552.00 754,991.00 -923,927.97 1,213,438.81 561,034.00 706,520.00 706,888.23 672,454.20 891,715.72 305,233.16 PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO PRUEBAS ANTIDOPING 2,700,000.00 65,000.00 5,057,284.12 24,676.00 27,228.00 60,000.00 26,100.00 17,400.00 200,100.00 3,900.00 3,900.00 17,400.00 (2,357,284.12) 2,552.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 52,200.00 37,772.00 34,800.00 (140,100.00) 3,900.00 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO TRASNFERENCIAS 7,100,000.00 725,099.78 1,047,393.72 657,591.00 1,529,108.15 250,000.00 21,112.00 21,112.00 52,200.00 46,400.00 0.00 0.00 40,000.00 62,600.00 0.00 0.00 243,424.00 0.00 0.00 6,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 ADQUISICION DE CHALECOS ANTI BALAS ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES 1,680,654.50 5,570,891.85 ESTIMULOS A LA EDUCACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,460,152.85 98,600.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ARMAS DE FUEGO 98,600.00 46,400.00 46,400.00 0.00 0.00 52,200.00 52,200.00 - -98,600.00 (46,400.00) (52,200.00) - DEUDA PÚBLICA OBRA PÚBLICA FORTAMUN-DF (AGRUPAR POR PROGRAMA) NOMBRE DEL PROGRAMA DE OBRA FONDO DE FOCOM - 6,000.00 - - - - - - - 6,000.00 429,765.89 (6,000.00) ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA GASTOS PARA ECOLOGIA GASTOS PARA ECOLOGIA 429,765.89 6,000.00 - 6,000.00 (6,000.00) F.O.F.I.M. 164,925.00 - - - - - - - - - - - AREA DE RECAUDACION DE INGRESOS 164,925.00 - - - - - - - - - - - SUELDOS DE NOTIFICADORES 100,000.00 - 164,925.00 - - 164,925.00 100,000.00 AMPLIACION A LA BASE DE CONTRIBUYENTES 34,925.00 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00 A.E.E. - PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES S.T.P.S. - 34,925.00 1,752,789.76 30,000.00 - - 1,252,790.00 - - - - - 499,999.76 PAGO 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA - 2,511,601.27 499,999.76 1,252,790.00 AGUINALDOS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL SINDICALIZ 499,999.76 (1,752,789.76) (499,999.76) 1,252,790.00 (1,252,790.00) 2,412,775.00 2,412,775.00 (2,412,775.00) 41,059.00 41,059.00 (41,059.00) 8,881.20 8,881.20 (8,881.20) SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION 14,236.79 14,236.79 (14,236.79) REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE OFICINA 1,484.80 1,484.80 (1,484.80) REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE BIENES DE CONSUMO 22,536.48 22,536.48 (22,536.48) DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA 2,668.00 2,668.00 (2,668.00) DESARROLLO DE PAGINA WEB 6,960.00 6,960.00 (6,960.00) APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00 1,000.00 (1,000.00) - TOTALES: 68,668,483.00 63,014,493.71 1,522,460.40 4,018,551.94 5,481,749.62 3,611,745.98 3,950,210.77 5,525,223.93 6,411,038.10 ########## 6,478,995.28 5,557,377.68 6,395,059.62 - ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-05 Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO - 12,748,031.15 - 7,568,253.40 MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO DE MODIFICACIÓN AL PATRIMONIO CONCEPTO SALDO INICIAL 01-dic-12 Superavit o déficit de Ejercicios Anteriores 1,423,172.13 Superavit o déficit del período 12,103,684.23 Aumentos o dismuciones de Patrimonio TOTALES: DEUDOR - 12,748,031.15 44,981,305.63 58,508,161.99 SALDO AL FINAL DE: 31-dic-12 ACREEDOR 12,748,031.15 1,423,172.13 7,437,995.13 6,793,648.21 757,860.00 45,739,165.63 8,195,855.13 53,955,985.97 ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO Formato : MR-03 MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 Fuente de Financiamiento ING. PROPIOS 2012 F.U.P.O. 2012 F.U.P.I. 2012 Autorizado Anual Liberado Acumulado CUENTAS DE RESULTADOS INTERESES Comprobado % GENERADOS Acumulado Por Comprobar Saldos en Bancos CUENTAS DE BALANCE Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras de Activo de Pasivo Cuentas de Patrimonio Avance % Fin. Fis. 5,982,000.00 4,337,484.14 509.29 3,624,363.52 84% 713,629.91 716,130.15 0.00 2,500.24 0.00 84% 26,400,000.00 26,112,875.00 4,140.84 26,054,102.93 100% 62,912.91 513,965.77 0.00 451,052.86 -0.00 100% 40.00 -0.00 99% 4,767,202.00 4,767,202.00 700.07 4,725,367.14 42,534.93 42,574.93 0.00 F.A.I.S.M. 2012 13,993,373.00 13,993,375.00 2,118.08 9,573,962.63 68% 4,421,530.45 4,421,530.45 0.00 F.A.F.M. 2012 17,360,983.00 17,360,983.00 339.43 17,277,907.73 100% 83,414.70 195,864.70 1,000.00 164,925.00 164,925.00 0.00 0% 164,925.00 164,925.00 0.00 0% 435,765.89 435,765.89 100% 0.00 0.00 0.00 100% 500,000.00 499,999.76 100% 0.24 0.00 100% 3,805,740.34 2,511,601.27 66% 1,294,139.07 0.00 66% 1,252,790.00 99% 10,561.00 10,561.00 0.00 99% 65,955,860.87 7.16 6,793,648.21 7,359,691.07 6,793,648.21 7,359,691.07 FOFIS. 2012 FOCOM 2012 A.E.E. 2012 SRIA. DEL TRABAJO A.E.E. FIN AÑO 2012 A.E.E. 2012 1,263,351.00 1,263,351.00 68,668,483.00 72,741,701.37 7,807.71 113,450.00 0.24 1,294,139.07 1,000.24 0.00 68% 0.00 100% 567,043.10 0.00 72,749,509.08 SUMAS 68,668,483.00 72,741,701.37 65,955,860.87 1,000.24 567,043.10 7,360,691.31 7,360,691.31 #¡REF! 0.00 I R R E D U C T I B L E S. CONCEPTO PRESUPUESTO ACUMULADO % EJEMPLO: Formato : MR-06 LUZ 16,502,936.01 11,800,000.00 140% ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO REVISÒ: SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO AUTORIZO: PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ 0% MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. AMORTIZACIÓN MENSUAL DE DEUDA PÚBLICA DICIEMBRE 2012 FECHA DEL CONTRATO DESTINO DEL CREDITO MONTO DEL CONTRATO MONTO APLICADO ACTUALMENTE CONCEPTO DEL GASTO MONTO COMENTARIOS AMORTIZADO AL (MES Y AÑO) VIGENCIA DEL CREDITO (DIA, MES Y AÑO) MONTO MONTO AMORTIZADO ACTUALIZADO DEL MES DE LA DEUDA NO APLICA ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-09 REVISÓ: Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AJUSTE DEL 2012 Fuente de Financiamiento ING. PROPIOS 2012 F.U.P.O. 2012 F.U.P.I. 2012 Autorizado Anual Liberado Acumulado CUENTAS DE RESULTADOS INTERESES Comprobado % GENERADOS Acumulado Por Comprobar Saldos en Bancos CUENTAS DE BALANCE Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras de Activo de Pasivo Cuentas de Patrimonio Avance % Fin. Fis. 5,982,000.00 4,337,484.14 509.29 3,624,363.52 84% 713,629.91 716,130.15 0.00 2,500.24 0.00 84% 26,400,000.00 26,112,875.00 4,140.84 26,054,102.93 100% 62,912.91 513,965.77 287,125.00 738,177.86 -0.00 100% 40.00 -0.00 99% 4,767,202.00 4,767,202.00 700.07 4,725,367.14 42,534.93 42,574.93 0.00 F.A.I.S.M. 2012 13,993,373.00 13,993,375.00 2,118.08 9,573,962.63 68% 4,421,530.45 4,421,530.45 0.00 F.A.F.M. 2012 17,360,983.00 17,360,983.00 339.43 17,277,907.73 100% 83,414.70 195,864.70 1,000.00 164,925.00 164,925.00 0.00 0% 164,925.00 164,925.00 0.00 0% 435,765.89 435,765.89 100% 0.00 0.00 0.00 100% 500,000.00 499,999.76 100% 0.24 0.00 100% FOFIS. 2012 FOCOM 2012 A.E.E. 2012 SRIA. DEL TRABAJO A.E.E. FIN AÑO 2012 A.E.E. 2012 113,450.00 0.24 0.00 68% 0.00 100% 3,805,740.34 2,511,601.27 66% 1,294,139.07 1,294,139.07 0.00 66% 1,263,351.00 1,263,351.00 1,252,790.00 99% 10,561.00 10,561.00 0.00 99% 68,668,483.00 72,741,701.37 65,955,860.87 7.16 6,793,648.21 7,359,691.07 6,793,648.21 7,359,691.07 7,807.71 288,125.24 854,168.10 0.00 72,749,509.08 SUMAS 68,668,483.00 72,741,701.37 65,955,860.87 288,125.24 854,168.10 7,647,816.31 7,647,816.31 #¡REF! 0.00 I R R E D U C T I B L E S. CONCEPTO PRESUPUESTO ACUMULADO % EJEMPLO: LUZ Formato : MR-06 ELABORÓ: TESORERO C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO 16,502,936.01 11,800,000.00 140% REVISÒ: SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO AUTORIZO: PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ 0%
