Fuente de Financiamiento: Fondo de R.E.P.O. Gasto Corriente
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MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: JULIO-2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de R.E.P.O. Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Gasto Corriente Localidad Modal idad de Ejecu Estructura Financiera Federal Municipal Estatal Beneficiarios Avance Físico Total fecha: 30-JUNIO-2012 Hoja: 1 de 2 Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Comprobado Si/No 1 R.E.P.O. - - 5,643,911.07 - 5,643,911.07 2,174,823.17 2,174,823.17 2,174,823.17 SERVICIOS PERSONALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 0.10 481,507.18 481,507.18 481,507.18 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 481,507.18 481,507.18 481,507.18 PERSONAL EVENTUAL AD 0 0 240,000.00 0 240,000.00 40% 96,000.00 96,000.00 96,000.00 40% HONORARIOS AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 35% 103,810.00 103,810.00 103,810.00 35% CAPACITACION AL PERSONAL AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 4% 3,132.00 3,132.00 3,132.00 4% LIQUIDACIONES AL PERSONAL AD 0 0 500,000.00 0 500,000.00 0% PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES AD 0 0 250,000.00 0 250,000.00 98% 245,712.00 245,712.00 245,712.00 98% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 70,000.00 0 70,000.00 16% 10,947.02 10,947.02 10,947.02 16% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 0 0 40,000.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 AD 0 0 40,000.00 19,556.16 19,556.16 19,556.16 AD 0 0 0 0 0 357,274.84 357,274.84 357,274.84 357,274.84 357,274.84 357,274.84 PAGO DE VIATICOS 0 40,000.00 0 - 0 40,000.00 49% - - MATERIALES Y SUMINISTROS - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 - - 0% - 49% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 2% 5,735.11 5,735.11 5,735.11 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO AD 0 0 105,000.00 0 105,000.00 8% 8,851.12 8,851.12 8,851.12 8% ARTICULOS DE LIMPIEZA AD 0 0 90,000.00 0 90,000.00 48% 43,019.61 43,019.61 43,019.61 48% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 118,000.00 0 118,000.00 32% 37,184.60 37,184.60 37,184.60 32% MATERIAL DE CERRAJERIA AD 0 0 35,000.00 10,414.48 10,414.48 10,414.48 FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS AD 0 0 18,000.00 0 18,000.00 20% 3,638.77 3,638.77 3,638.77 20% LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS AD 0 0 9,600.00 0 9,600.00 36% 3,488.00 3,488.00 3,488.00 36% PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS AD 0 0 25,000.00 0 25,000.00 76% 18,899.00 18,899.00 18,899.00 76% PRENDAS DE PROTECCION AD 0 0 10,000.00 0 10,000.00 BIENES DE CONSUMO AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 122% 97,318.80 97,318.80 97,318.80 122% HERRAMIENTAS DE CONSUMO AD 0 0 73,000.00 0 73,000.00 72% 52,920.86 52,920.86 52,920.86 72% MATERIAL ELECTRICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 7% 2,399.20 2,399.20 2,399.20 7% MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 8% 1,265.23 1,265.23 1,265.23 8% MATERIAL DE FOTOGRAFIA AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 0% FORMAS VALORADAS AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 119% MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION AD MATERIAL P/SEÑALAMIENTO AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 110,000.00 0 110,000.00 AD 0 0 35,000.00 - 0 - - - - 20% - 0% - 23,896.00 23,896.00 23,896.00 25,863.43 25,863.43 25,863.43 0 22,380.63 22,380.63 - 2% 119% 0 22,380.63 20% - SERVICIOS GENERALES - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 1,312,769.43 1,312,769.43 1,312,769.43 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 1,312,769.43 1,312,769.43 1,312,769.43 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 15% 46,465.36 46,465.36 46,465.36 15% REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 195% 23,399.99 23,399.99 23,399.99 195% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 15,423.99 15,423.99 15,423.99 REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 24% 14,498.80 14,498.80 14,498.80 SERVICIOS DE HOSPEDAJE AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 415,647.31 415,647.31 415,647.31 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO AD 0 0 280,000.00 0 280,000.00 272,600.31 272,600.31 272,600.31 NEUMATICOS Y CAMARAS AD 0 0 48,000.00 0 48,000.00 783.00 783.00 783.00 RENTA DE BIENES MUEBLES AD 0 0 98,000.00 0 98,000.00 35,161.92 35,161.92 35,161.92 FLETES Y MANIOBRAS AD 0 0 50,000.00 0 50,000.00 14,530.49 14,530.49 14,530.49 SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG AD 1,189.70 1,189.70 1,189.70 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AD 26,885.32 26,885.32 26,885.32 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL AD 10,934.28 10,934.28 10,934.28 2% 24% 2% Observación SERVICIOS DE TRASLADO AD SERVICIOS VARIOS AD 0 0 53,772.00 SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 DERECHOS DE IMPORTACION AD 0 0 148,000.00 0 148,000.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL AD 0 0 0 - 0 31% - SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 53,772.00 10,711.00 10,711.00 10,711.00 143,620.00 143,620.00 143,620.00 15,080.00 15,080.00 15,080.00 2,552.00 2,552.00 2,552.00 AD 0 0 DIFUSIÓN GENERAL AD 0 0 PRENSA Y PUBLICIDAD AD 0 0 160,000.00 0 160,000.00 7% 11,368.00 11,368.00 11,368.00 7% ROTULOS Y MANTAS AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 33% 9,892.98 9,892.98 9,892.98 33% VISITAS DEL GOBERNADOR AD 0 0 40,000.00 0 40,000.00 DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD 0 0 100,000.00 0 100,000.00 34,696.00 34,696.00 34,696.00 CAMBIO DE PODERES AD 0 280,000.00 0 280,000.00 67,622.50 67,622.50 67,622.50 40,000.00 10,592.00 10,592.00 10,592.00 54,230.00 54,230.00 54,230.00 0 - FESTIVIDADES PUBLICAS - 40,000.00 0 - - 0 - - - AD 0 0 AD 0 0 SERVICIOS A LA DEUDA AD 0 0 DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES AD 0 0 75,000.00 0 75,000.00 COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 DERECHOS DE AGUAS NACIONALES AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 IMPREVISTOS AD 0 0 47,311.07 0 47,311.07 TRANSFERENCIAS AD 0 0 230,000.00 0 230,000.00 SUBSIDIOS AD 0 0 0 EDUCATIVOS - 350,000.00 0 - 0 0 0 - - - 20,000.00 350,000.00 - 15% - - - - - - 0% - - - 0% 0% - - - 0% - - - - 10% 0% 19,047.48 19,047.48 23,271.72 23,271.72 23,271.72 - - - - - - - - - AD 0 0 APOYO AL DEPORTE AD 0 0 - 0 - - - - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS AD 0 0 - 0 - - - - D.I.F. MUNICIPAL AD 0 0 - 0 - - - - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES AD 0 0 - 0 - - - - AYUDAS Y COOPERACIONES AD 0 0 0 - AYUDAS FUNERALES AD 0 0 0 - - - - - - - - - - - - APOYO A LA SALUD AD 0 0 - OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) AD 0 0 180,000.00 APOYO DEFENSORES DE OFICIO AD 0 0 30,000.00 0 20,000.00 19,047.48 ESPACIO PODER JOVEN AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 180,000.00 8,271.72 8,271.72 8,271.72 0 30,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - - - - - - INMUJER - - - - - - $0.00 $0.00 $5,643,911.07 $0.00 $5,643,911.07 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 234,477.73 MUEBLES 234,477.73 234,477.73 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO OTROS MUEBLES 39,477.73 13,950.00 13,950.00 13,950.00 23,945.00 23,945.00 23,945.00 90,000.00 90,000.00 48,480.12 48,480.12 48,480.12 - GRAN TOTAL (suma total de fondo): Formato MTR-01-ACT 0% - 103,611.20 REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO $2,174,823.17 105,000.00 TERRENOS Subtotal de gasto de inversión: $2,174,823.17 105,000.00 - OBRAS DE REPO $2,174,823.17 39,477.73 INMUEBLES 10% - 0 EROGACIONES ESPECIALES Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión 15% - 0 - 31% COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES - 53,772.00 - 103,611.20 $0.00 103,611.20 $0.00 $338,088.93 $0.00 $338,088.93 103,611.20 $0.00 $5,982,000.00 $0.00 $5,982,000.00 $0.00 103,611.20 103,611.20 103,611.20 $189,986.32 $189,986.32 $189,986.32 $2,364,809.49 $2,364,809.49 $2,364,809.49 Elaboró: TESORERO MUNICIPAL Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: JULIO- 2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.O. Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Gasto Corriente Municipio Localidad Modal idad de Ejecu Estructura Financiera Federal Municipal Estatal Beneficiarios Avance Físico Total fecha: 30-SEPT-2012 Hoja: 1 de 1 Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Comprobado Si/No 1 FUPO - - 26,400,000.00 - 26,400,000.00 14,479,810.76 14,559,810.76 14,479,810.76 SERVICIOS PERSONALES: - - 21,102,613.02 - 21,102,613.02 9,359,213.95 9,439,213.95 9,359,213.95 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 16,666,701.52 - 16,666,701.52 8,620,322.00 8,620,322.00 8,620,322.00 8,620,322.00 8,620,322.00 8,620,322.00 738,891.95 818,891.95 738,891.95 29,401.00 29,401.00 29,401.00 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Acta de Entrega Recepción Avance Financiero AD REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0 0 16,666,701.52 0 16,666,701.52 0 0 4,435,911.50 0 4,435,911.50 52% 11% 52% 11% PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL AD 0 0 275,858.00 0 275,858.00 PAGO DE JUBILACIONES AD 0 0 54,419.30 0 54,419.30 AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. AD 0 0 2,758,574.00 0 2,758,574.00 PAGO DE INDEMNICACIONES AD 0 0 99,960.20 0 99,960.20 CANASTA BASICA AD 0 0 259,200.00 0 259,200.00 59% 153,000.00 153,000.00 153,000.00 59% PAGO DE VIATICOS AD 110,000.00 13% 14,645.70 14,645.70 14,645.70 13% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 0 0 120,000.00 0 120,000.00 0% - - - PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL. AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 0% - - - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 26% 56,848.98 56,848.98 56,848.98 26% LIQUIDACIONES AD 0 0 457,900.00 0 457,900.00 106% 484,996.27 484,996.27 484,996.27 106% TRABAJOS ESPECIALES AD 80,000.00 80,000.00 80,000.00 110,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS - - - 0% - - - 0% - - - 0% 0% 0% 0% 0 0 1,539,082.88 0 1,539,082.88 1,137,731.82 1,137,731.82 1,137,731.82 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 1,245,000.00 0 1,245,000.00 60% 750,805.34 750,805.34 750,805.34 60% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 108% 86,366.76 86,366.76 86,366.76 108% CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 147% 88,298.00 88,298.00 88,298.00 147% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 44,082.88 0 44,082.88 104% 45,690.20 45,690.20 45,690.20 104% ALIMENTACION AL PERSONAL AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 69% 41,286.72 41,286.72 41,286.72 69% ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 125% 25,024.80 25,024.80 25,024.80 125% FORMAS VALORADAS AD ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y SEMILLAS AD 0 0 #¡DIV/0! 100,260.00 100,260.00 100,260.00 0 0 3,648,189.99 3,648,189.99 3,648,189.99 3,648,189.99 3,648,189.99 3,648,189.99 30,000.00 SERVICIOS GENERALES 30,000.00 - 0 3,488,304.10 0 - 0 - - 3,488,304.10 GASTOS GENERALES AD 0 0 COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS AD 0 0 5,000.00 0 5,000.00 0% SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 132,000.00 0 132,000.00 50% SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AD 0 0 150,000.00 0 150,000.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE AD 0 0 28,000.00 0 28,000.00 81% SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AD 0 0 2,000,000.00 0 2,000,000.00 121% PAGO 2% SOBRE NOMINAS AD 0 0 516,248.00 0 516,248.00 FESTIVIDADES PUBLICAS AD PAGO DE IMPREVISTOS AD - - - - - 66,487.00 66,487.00 34,897.00 34,897.00 34,897.00 22,648.00 22,648.00 22,648.00 81% 2,417,922.49 2,417,922.49 2,417,922.49 121% 257,395.00 257,395.00 257,395.00 191,784.40 191,784.40 191,784.40 0 657,056.10 0 657,056.10 657,056.10 657,056.10 657,056.10 TRANSFERENCIAS 0 0 270,000.00 0 270,000.00 334,675.00 334,675.00 334,675.00 SUBSIDIOS 0 0 270,000.00 0 270,000.00 334,675.00 334,675.00 334,675.00 40,150.00 40,150.00 40,150.00 76,500.00 76,500.00 76,500.00 AD - - 39,000.00 HOSPITAL DEL NIÑO DIF Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT 39,000.00 103% 60,000.00 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR SISTEMA DIF CRITH - 51,000.00 AD 65,025.00 65,025.00 65,025.00 153,000.00 153,000.00 153,000.00 $26,400,000.00 $14,479,810.76 $14,559,810.76 $14,479,810.76 $26,400,000.00 $14,479,810.76 $14,559,810.76 $14,479,810.76 0 0 120,000.00 0 120,000.00 $0.00 $0.00 $26,400,000.00 $0.00 $26,400,000.00 $0.00 Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato MTR-01-ACT 128% 0% 50% 66,487.00 0 ALIMENTACION DE INTERNOS #¡DIV/0! 103% 128% Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO Observación MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: JULIO- 2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.I. Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Gasto Corriente Municipio Localidad Modal idad de Ejecu Estructura Financiera Federal Municipal Estatal Beneficiarios Avance Físico Total fecha: 30- SEPT-2012 Hoja: 1 de 1 Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Comprobado 1,996,603.22 1,996,603.22 Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Si/No 1 F.U.P.I. 4,124,202.00 - - AD SERVICIOS GENERALES - 4,124,202.00 1,996,603.22 - - - - - - - - - 0 0 0 1,182,000.00 0 0 1,182,000.00 140% - 1,156,453.17 1,156,453.17 1,156,453.17 448,353.22 448,353.22 448,353.22 86,134.40 86,134.40 86,134.40 59,384.34 59,384.34 59,384.34 #¡DIV/0! 140% REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 320,000.00 0 0 320,000.00 REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO AD 140,000.00 0 0 140,000.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS AD 70,000.00 0 0 70,000.00 85% REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS AD 80,000.00 0 0 80,000.00 0% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 90,000.00 0 0 90,000.00 279% 250,845.21 250,845.21 250,845.21 279% REP. Y MTTO. DE PANTEONES AD 15,000.00 15,000.00 28% 4,176.00 4,176.00 4,176.00 28% REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS AD 40,000.00 0 0 40,000.00 0% RENTA DE MAQUINARIA AD 347,000.00 0 0 347,000.00 71% 245,400.00 245,400.00 245,400.00 SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION AD 80,000.00 80,000.00 62% 49,880.00 49,880.00 49,880.00 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD 12,280.00 12,280.00 12,280.00 838,781.25 838,781.25 838,781.25 - - - - 85% 0% - 0% - 71% 62% 0 0 #¡REF! 0 0 #¡REF! 2,942,202.00 0 0 2,942,202.00 AD #¡REF! 0 0 #¡REF! D.I.F. MUNICIPAL AD 2,300,000.00 0 0 2,300,000.00 32% APOYO A LA SALUD AD 10,000.00 0 0 10,000.00 0% - - - 0% AYUDAS Y COOPERACIONES AD 632,202.00 0 0 632,202.00 0% - - - 0% AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS AD 72,000.00 0 0 72,000.00 3% APOYO AL SECTOR EDUCATIVO AD 130,000.00 APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO AD 50,202.00 0 0 50,202.00 80,000.00 0 0 80,000.00 TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS #¡DIV/0! AD #¡REF! APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS #¡REF! - 130,000.00 0% 740,000.00 740,000.00 740,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 23,460.66 23,460.66 23,460.66 13,044.07 3% 0% 13,044.07 AD 40,000.00 0 0 40,000.00 APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) AD 200,000.00 0 0 200,000.00 11% 22,176.52 22,176.52 22,176.52 11% AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AD 60,000.00 0 0 60,000.00 63% 37,600.00 37,600.00 37,600.00 63% $4,124,202.00 $0.00 $0.00 $4,124,202.00 $1,996,603.22 $1,996,603.22 $1,996,603.22 $0.00 - - 32% AYUDAS A ESTUDIANTES Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión - 13,044.07 #¡REF! BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 643,000.00 - ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 234,000.00 - ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 266,000.00 - ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 143,000.00 143,000.00 - ADQ. DE ESCALERA Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): 643,000.00 0.00 0.00 0.00 643,000.00 4,767,202.00 0.00 0.00 0.00 4,767,202.00 - $0.00 1,368.80 1,368.80 1,368.80 $1,368.80 $1,368.80 $1,368.80 $1,996,603.22 $1,996,603.22 $1,996,603.22 - Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato MTR-01-ACT Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO Observación MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: JULIO - 2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.F.M. Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Gasto Corriente Localidad Modal idad de Ejecu Estructura Financiera Federal Municipal Estatal Beneficiarios Avance Físico Total fecha: 30-SEPT-2012 Hoja: 1 de 1 Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Comprobado Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Si/No 1 SEGURIDAD PÚBLICA 17,360,983.00 - 17,360,983.00 9,944,175.37 9,944,175.37 9,944,175.37 SERVICIOS PERSONALES: - - 5,788,880.35 - 5,788,880.35 2,299,938.00 2,299,938.00 2,299,938.00 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 4,705,250.90 - 4,705,250.90 2,272,937.00 2,272,937.00 2,272,937.00 4,705,250.90 - 4,705,250.90 48% 2,272,937.00 2,272,937.00 2,272,937.00 1,083,629.45 - 1,083,629.45 #¡DIV/0! 27,001.00 27,001.00 27,001.00 2,652.00 2,652.00 SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL AD 0 0 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES AGUINALDOS - SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL - 784,208.60 OTRAS PRESTACIONES - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - 784,208.60 2,652.00 - - 48% - - 0% - 150,000.00 150,000.00 9,446.00 9,446.00 9,446.00 1,000.00 1,000.00 840% 8,400.00 8,400.00 8,400.00 840% PRIMA VACACIONAL 78,420.85 78,420.85 4% 3,060.00 3,060.00 3,060.00 4% HORAS EXTRAS 70,000.00 70,000.00 5% 3,443.00 3,443.00 3,443.00 5% CANASTA BASICA PRIMA VACACIONAL 0 - - - #¡DIV/0! - - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,010,437.04 1,010,437.04 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 1,010,437.04 680,000.00 680,000.00 294,749.06 294,749.06 294,749.06 23,437.04 23,437.04 14,395.00 14,395.00 14,395.00 150,000.00 150,000.00 5,621.72 5,621.72 5,621.72 39,295.60 39,295.60 39,295.60 COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 0 0 60,000.00 0 60,000.00 NEUMATICOS Y CAMARAS 0 0 62,000.00 0 62,000.00 BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 35,000.00 0 371,366.50 - - - 35,000.00 - - 17,305.12 #¡DIV/0! - 371,366.50 - 371,366.50 - 17,305.12 - 17,305.12 382,765.61 382,765.61 7,272,870.87 7,272,870.87 7,272,870.87 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS 238,000.00 238,000.00 105,228.28 105,228.28 105,228.28 - 2% SOBRE NOMINA - 144,765.61 144,765.61 - - - - - - OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,178,900.00 PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 0 0 2,700,000.00 10,178,900.00 0 65,000.00 65,000.00 RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 60,000.00 PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO 38% - - 3,860,335.24 3,860,335.24 24,676.00 24,676.00 24,676.00 38% 95,700.00 95,700.00 95,700.00 160% 100% 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 7,100,000.00 3,140,807.35 3,140,807.35 3,140,807.35 $17,360,983.00 $0.00 Nombre de la obra o acción 250,000.00 42,224.00 42,224.00 42,224.00 17,360,983.00 $9,944,175.37 $9,944,175.37 $9,944,175.37 $0.00 - Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): $0.00 $0.00 $17,360,983.00 $0.00 TECHO FINANCIERO Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato MTR-01-ACT INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT 0% 3,860,335.24 7,100,000.00 250,000.00 Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión - 2,700,000.00 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO 44% - SERVICIOS GENERALES Elaboró: TESORERO MUNICIPAL 17,694.88 - SERVICIOS GENERALES REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA 61% 17,360,983.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,944,175.37 $9,944,175.37 $9,944,175.37 $0.00 Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO Observación MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO JULIO POR PERCIBIR R.E.P.O. 5,982,000.00 2,842,839.82 248,297.22 4100-00-00-00-00-00 IMPUESTOS 1,712,000.00 1,120,111.58 44,952.41 599,988.42 4100-01-00-00-00-00 IMPUESTO PREDIAL 1,200,000.00 1,406,775.81 26,740.00 (206,775.81) 4100-01-01-00-00-00 URBANO 800,000.00 902,308.74 13,254.21 (102,308.74) 4100-01-02-00-00-00 RUSTICO 300,000.00 475,382.92 13,485.79 (175,382.92) 4100-01-03-00-00-00 EJIDAL 100,000.00 29,084.15 4100-01-04-00-00-00 INDUSTRIAL 4100-01-10-00-00-00 DESCUENTO PRONTO PAGO 4100-01-11-00-00-00 DESC. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS,ETC. (107,327.88) (2,644.59) 107,327.88 4100-02-00-00-00-00 IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 350,000.00 62,406.60 18,257.00 287,593.40 4100-02-01-00-00-00 TRASLACIÓN DE DOMINIO 350,000.00 62,406.60 18,257.00 287,593.40 4100-03-00-00-00-00 ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANSA PART. 4100-04-00-00-00-00 RIFAS, LOTERIAS Y JUEGOS PERMITIDOS 4100-05-00-00-00-00 DIV. Y ESPECT. PUBLICOS Y APARATOS MEC. 4100-06-00-00-00-00 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS 4100-01-05-00-00-00 LICENCIAS Y AVALUOS CATASTRALES IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES 70,915.85 - - (267,292.95) 60,000.00 267,292.95 - 60,000.00 2,000.00 17,450.00 800.00 (15,450.00) 1,800.00 (8,100.00) 8,100.00 100,000.00 3,147,260.18 - - 100,000.00 4200-00-00-00-00-00 DERECHOS 3,340,000.00 769,726.00 99,925.00 2,570,274.00 4200-01-00-00-00-00 SERVICIOS PUBLICOS 1,645,000.00 179,696.00 13,100.00 1,465,304.00 4200-01-01-00-00-00 ALUMBRADO PUBLICO 1,350,000.00 4200-01-02-00-00-00 AGUA POTABLE - - 4200-01-03-00-00-00 DRENAJE Y ALCANTARILLADO - - 4200-01-04-00-00-00 CORRAL DE CONSEJO - 4200-01-05-00-00-00 RASTRO Y MATANZA DE GANADO 4200-01-06-00-00-00 ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA 4200-01-07-00-00-00 PANTEONES 4200-01-08-00-00-00 DESCTO. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS, 4200-01-10-00-00-00 CERTIFICACIONES Y AVALUOS 4200-01-11-00-00-00 COSTO DE TARJETAS DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIAS - 1,350,000.00 - 75,000.00 31,966.00 43,034.00 60,000.00 36,300.00 450.00 23,700.00 100,000.00 430.00 150.00 99,570.00 12,500.00 (51,000.00) 60,000.00 111,000.00 - - - - - 4200-02-00-00-00-00 DERECHOS POR REGISTRO 1,110,000.00 590,030.00 86,825.00 519,970.00 4200-02-01-00-00-00 4200-02-02-00-00-00 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 360,000.00 227,650.00 26,380.00 132,350.00 CERTIFICACIONES, LEG. Y EXPEDIACIÓN DE C 750,000.00 362,380.00 60,445.00 4200-02-03-00-00-00 LICENCIAS Y PLACAS DE MOTOS Y BICICLETAS 387,620.00 4200-03-00-00-00-00 DERECHOS POR AUTORIZACIÓN LICENCIAS 4200-03-01-00-00-00 VENTA DE LOTES EN FRACCIONAMIENTOS - - 4200-03-02-00-00-00 REGISTRO DE PERITOS DE OBRAS DE CONST. - - 585,000.00 - - 585,000.00 DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE SUELO Y AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 10,000.00 - 10,000.00 4200-03-03-00-00-00 LICENCIAS PARA PERMISOS ANUNCIOS P. 50,000.00 - 50,000.00 4200-03-04-00-00-00 DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE - - DERECHOS POR EXP. DE AVALUOS CAT - - 4200-03-05-00-00-00 LIC. PARA LA CONST., RECONSTR, DEMOLICION Y AMPLIACION 20,000.00 - 20,000.00 4200-03-06-00-00-00 DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA 25,000.00 - 25,000.00 4200-03-07-00-00-00 LIC. PARA LA CONST. DE PAVIMENTOS - - 4200-03-08-00-00-00 LIC. POR DEMOLICION DE BARDAS - - 4200-03-09-00-00-00 DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 4200-03-10-00-00-00 LIC. INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE DRENAJE 10,000.00 - 10,000.00 - DERECHOS P/AUTORIZACION ESTABLECIMIENTOS QUE EXPIDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS 350,000.00 - 350,000.00 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 120,000.00 - 120,000.00 4200-04-00-00-00-00 DERECHOS OBRAS POR COOPERACIÓN - 4200-04-01-00-00-00 OBRAS POR COOPERACIÓN F.A.I.S.M. - - 4200-04-01-01-00-00 NOMBRE DE LA OBRA - - 4200-04-01-01-01-00 COOPERACIÓN CIUDADANA F.A.I.S.M. - - 4300-00-00-00-00-00 PRODUCTOS 4300-01-00-00-00-00 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 300,000.00 - - 4300-02-00-00-00-00 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INM. - - 4300-02-01-00-00-00 USO DE PLAZAS Y PISOSEN CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS 4300-02-02-00-00-00 LOCALES SITUADOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS INTERIOR 184,699.00 200,000.00 182,499.00 60,000.00 2,200.00 22,576.00 22,576.00 115,301.00 17,501.00 Y ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA 40,000.00 57,800.00 - 4300-02-07-00-00-00 EMPRESAS DEL MUNICIPIO 4400-00-00-00-00-00 APROVECHAMIENTOS 4400-01-00-00-00-00 INTERESES DE CREDITOS FISCALES - INGRESOS MORATORIOS - 40,000.00 630,000.00 768,303.24 80,843.81 (138,303.24) - 4400-02-00-00-00-00 RECARGOS 120,000.00 355,685.35 49,843.40 (235,685.35) 4400-02-01-00-00-00 PREDIAL 120,000.00 135,503.37 9,461.40 (15,503.37) 4400-02-02-00-00-00 AGUA POTABLE 4400-10-00-00-00-00 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS 40,382.00 (220,181.98) 4400-02-04-00-00-00 DESCTO. RECARGOS POR ACUERDO ASAMBLEA 4400-03-00-00-00-00 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA 4400-04-00-00-00-00 COLCHON SANITARIO - - 4400-05-00-00-00-00 HERENCIAS Y DONATIVOS AL MUNICIPIO - - 4400-06-00-00-00-00 CAUCIONES Y FIANZAS A FAVOR DEL MPIO. - - 4400-07-00-00-00-00 GASTOS DE COBRANZA Y EJECUCIÓN - - 4400-08-00-00-00-00 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MPALE - - 4400-09-00-00-00-00 SANCIONES POR LABORAR DIAS DE DESCANSO - - 220,181.98 - - 120,000.00 55,848.88 - 4,700.00 - 64,151.12 - 4400-11-00-00-00-00 REZAGOS 380,000.00 307,337.20 22,629.60 72,662.80 4400-11-01-00-00-00 PREDIAL 380,000.00 307,337.20 22,629.60 72,662.80 4400-11-02-00-00-00 AGUA POTABLE - 4400-11-03-00-00-00 OTROS - 4400-12-00-00-00-00 MULTAS DE TRANSITO 4400-13-00-00-00-00 LICENCIAS CONSTR. DE BARDAS 4400-14-00-00-00-00 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 4400-14-01-00-00-00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES 42,695.00 3,600.00 6,666.00 (6,666.00) 10,000.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 70.81 (42,695.00) 10,000.00 70.81 (70.81) F.U.P. 26,400,000.00 17,274,195.84 3,752,865.00 9,125,804.16 4500-00-00-00-00-00 PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.O. 26,400,000.00 17,274,195.84 3,752,865.00 9,125,804.16 4500-01-00-00-00-00 F.U.P.O. 26,400,000.00 17,274,195.84 3,752,865.00 9,125,804.16 4500-01-01-00-00-00 F.U.P.O. ENERO 2,200,000.00 2,252,865.00 (52,865.00) 4500-01-02-00-00-00 F.U.P.O. FEBRERO 2,200,000.00 2,252,865.00 (52,865.00) 4500-01-03-00-00-00 F.U.P.O. MARZO 2,200,000.00 2,247,355.00 (47,355.00) 4500-01-04-00-00-00 F.U.P.O. ABRIL 2,200,000.00 2,258,375.00 (58,375.00) 4500-01-05-00-00-00 F.U.P.O. MAYO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-06-00-00-00 F.U.P.O. JUNIO 2,200,000.00 3,752,865.00 1,500,000.00 4500-01-07-00-00-00 F.U.P.O. JULIO 2,200,000.00 2,252,865.00 2,252,865.00 4500-01-08-00-00-00 F.U.P.O. AGOSTO 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-09-00-00-00 F.U.P.O. SEPTIEMBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-10-00-00-00 F.U.P.O. OCTUBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-11-00-00-00 F.U.P.O. NOVIEMBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-12-00-00-00 F.U.P.O. DICIEMBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (52,865.00) 4,140.84 (1,552,865.00) (52,865.00) (4,140.84) 4600-00-00-00-00-00 PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.I. 4,767,202.00 2,066,716.33 4600-01-00-00-00-00 F.U.P.I. 4,767,202.00 1,722,311.69 3,044,931.04 4600-01-01-00-00-00 F.U.P.I. ENERO 397,266.83 344,402.00 52,864.83 F.U.P.I. FEBRERO 397,266.83 344,402.00 52,864.83 F.U.P.I. MARZO 397,266.83 344,402.00 52,864.83 F.U.P.I. ABRIL 397,266.83 344,402.00 F.U.P.I. MAYO 397,266.83 344,402.00 F.U.P.I. JUNIO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. JULIO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. AGOSTO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. SEPTIEMBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. OCTUBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. NOVIEMBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. DICIEMBRE 397,266.87 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 344,445.37 3,044,931.04 52,864.83 344,402.00 52,864.83 397,266.87 260.96 43.37 (260.96) 4700-00-00-00-00-00 FONDO FEDERAL F.A.I.S.M. 13,993,373.00 9,795,928.02 1,399,574.36 4,197,444.98 4700-01-00-00-00-00 F.A.I.S.M. 13,993,373.00 9,795,928.02 1,399,574.36 4,197,444.98 4700-01-01-00-00-00 SDS-A-FAISM/GI-2012 13,993,373.00 9,795,928.02 1,399,574.36 4,197,444.98 F.A.I.S.M. ENERO 1,399,337.30 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. FEBRERO 1,399,337.30 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. MARZO 1,399,337.30 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. ABRIL 1,399,337.30 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. MAYO 1,399,337.30 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. JUNIO 1,399,337.30 1,399,338.00 (0.70) F.A.I.S.M. JULIO 1,399,337.30 1,399,338.00 F.A.I.S.M. AGOSTO 1,399,337.30 - 1,399,337.30 F.A.I.S.M. SEPTIEMBRE 1,399,337.30 - 1,399,337.30 F.A.I.S.M. OCTUBRE 1,399,337.30 - PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO 1,399,338.00 (0.70) 1,399,337.30 567.02 236.36 (567.02) 4800-00-00-00-00-00 FONDO FEDERAL F.A.F.M. 17,360,983.00 10,127,525.46 1,446,781.43 7,233,457.54 4800-01-00-00-00-00 F.A.F.M. 17,360,983.00 10,127,525.46 1,446,781.43 7,233,457.54 4800-01-01-00-00-00 F.A.F.M. ENERO 1,446,749.00 1,446,749.00 - 4800-01-02-00-00-00 F.A.F.M. FEBRERO 1,446,749.00 1,446,749.00 - 4800-01-03-00-00-00 F.A.F.M. MARZO 1,446,749.00 1,446,749.00 - 4800-01-04-00-00-00 F.A.F.M. ABRIL 1,446,749.00 1,446,749.00 - 4800-01-05-00-00-00 F.A.F.M. MAYO 1,446,749.00 1,446,749.00 - 4800-01-06-00-00-00 F.A.F.M. JUNIO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-07-00-00-00 F.A.F.M. JULIO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-08-00-00-00 F.A.F.M. AGOSTO 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-09-00-00-00 F.A.F.M. SEPTIEMBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-10-00-00-00 F.A.F.M. OCTUBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-11-00-00-00 F.A.F.M. NOVIEMBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-12-00-00-00 F.A.F.M. DICIEMBRE 1,446,744.00 - PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO 282.46 - 1,446,749.00 - 1,446,744.00 32.43 (282.46) 4900-00-00-00-00-00 APORTACIONES EXTRAORDINARIAS 1,263,351.00 (1,263,351.00) 4900-01-00-00-00-00 APORTACIONES FEDERALES EXTRAORDINARIAS 4900-02-00-00-00-00 APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS 4900-03-00-00-00-00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - 4900-03-01-00-00-00 90% MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - 4900-03-02-00-00-00 10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - - - 1,263,351.00 4900-04-01-06-00-00 (1,263,351.00) FONDO DE FEIEF - - ENERO-DICIEMBRE - - - - FONDO DE FISCALIZACION 164,925.00 78,249.84 78,249.84 86,675.16 ENERO-DICIEMBRE 164,925.00 78,249.84 78,249.84 86,675.16 A.E.E. - TOTALES: - 68,668,483.00 - - - - - - - - 43,448,806.31 REVISÓ: 7,270,213.22 26,835,573.06 Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO Formato : MR-04 MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: JULIO- 2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.I.S.M. 2012 Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Gasto Corriente Localidad Modal idad de Ejecu fecha: 30-SEPT- 2012 Hoja: 1 de 1 Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Comprobado Avance Financiero Acta de Entrega Recepción Si/No 16) - DESARROLLO INSTITUCIONAL ZIMAPAN ZIMAPAN A.D. 279,867.46 - GASTOS INDIRECTOS ZIMAPAN ZIMAPAN A.D. 419,801.19 - OBRAS PÚBLICAS ZIMAPAN ZIMAPAN ########## - OBRAS POR FINANCIAMIENTO - - - 5,421,247.31 402,791.90 - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! 402,791.90 #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - - Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $11,018,597.31 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSTR. DE PISO FIRME (APORT. MPAL.) CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN EL SABINO CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO AMPL. DE RED DE DRENAJE SANIT. COL. SOLIDARIDAD AMPL. DE RED DE DRENAJE SANIT. COL. LLANO NORTE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA $0.00 $0.00 $0.00 226,501.28 226,501.28 226,501.28 226,501.28 226,501.28 226,501.28 226,501.28 226,501.28 462,455.96 462,455.96 415,294.33 415,294.33 561,727.10 561,727.10 $0.00 $402,791.90 $402,791.90 - 226,501.28 2,974,775.69 $0.00 Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato MTR-01-ACT $5,421,247.31 402,791.90 $13,993,373.00 C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO $0.00 226,501.28 Subtotal de gasto de inversión: Elaboró: TESORERO MUNICIPAL $0.00 402,791.90 GRAN TOTAL (suma total de fondo): INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,974,775.69 $8,396,023.00 $402,791.90 $402,791.90 Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO Observación MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO JULIO POR EJERCER R.E.P.O. 5,982,000.00 2,364,809.49 196,130.40 3,709,971.81 SERVICIOS PERSONALES 1,520,000.00 481,507.18 36,559.74 1,038,492.82 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,520,000.00 481,507.18 36,559.74 1,038,492.82 PERSONAL EVENTUAL 240,000.00 96,000.00 21,000.00 144,000.00 HONORARIOS 300,000.00 103,810.00 10,500.00 196,190.00 CAPACITACION AL PERSONAL 80,000.00 3,132.00 LIQUIDACIONES AL PERSONAL 500,000.00 PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES 250,000.00 245,712.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 70,000.00 10,947.02 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 40,000.00 2,350.00 PAGO DE VIATICOS 40,000.00 19,556.16 - 76,868.00 - 500,000.00 4,288.00 2,223.48 59,052.98 37,650.00 2,836.26 20,443.84 - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,135,600.00 357,274.84 49,046.90 778,325.16 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN 1,135,600.00 357,274.84 49,046.90 778,325.16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 350,000.00 5,735.11 1,203.04 344,264.89 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 105,000.00 8,851.12 3,468.30 96,148.88 ARTICULOS DE LIMPIEZA 90,000.00 43,019.61 5,158.52 46,980.39 ARTICULOS DE IMPRENTA 118,000.00 37,184.60 2,025.00 80,815.40 MATERIAL DE CERRAJERIA 35,000.00 10,414.48 963.20 24,585.52 FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS 18,000.00 3,638.77 14,361.23 9,600.00 3,488.00 6,112.00 PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS 25,000.00 18,899.00 PRENDAS DE PROTECCION 10,000.00 BIENES DE CONSUMO 80,000.00 97,318.80 11,003.55 (17,318.80) HERRAMIENTAS DE CONSUMO 73,000.00 52,920.86 2,454.10 20,079.14 MATERIAL ELECTRICO 35,000.00 2,399.20 32,600.80 MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS 15,000.00 1,265.23 13,734.77 MATERIAL DE FOTOGRAFIA 12,000.00 FORMAS VALORADAS 20,000.00 LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION MATERIAL P/SEÑALAMIENTO SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00 110,000.00 6,101.00 - 10,000.00 - 12,000.00 23,896.00 5,336.00 (3,896.00) 25,863.43 17,435.19 (25,863.43) - 30,000.00 22,380.63 87,619.37 - - SERVICIOS GENERALES 2,758,311.07 1,312,769.43 97,839.16 1,538,322.94 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. 1,218,000.00 933,357.47 92,069.96 377,423.83 300,000.00 46,465.36 1,791.84 253,534.64 12,000.00 23,399.99 5,220.00 (11,399.99) 15,423.99 2,133.99 (15,423.99) 3,480.00 45,501.20 51,667.93 (65,647.31) REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI 60,000.00 14,498.80 SERVICIOS DE HOSPEDAJE 20,000.00 2,065.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI 350,000.00 415,647.31 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO 17,935.00 280,000.00 272,600.31 7,399.69 NEUMATICOS Y CAMARAS 48,000.00 783.00 47,217.00 RENTA DE BIENES MUEBLES 98,000.00 35,161.92 FLETES Y MANIOBRAS 50,000.00 14,530.49 SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG 10,934.28 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 26,885.32 SERVICIOS DE TRASLADO 53,772.00 SERVICIO TELEFONICO DERECHOS DE IMPORTACION PRENSA Y PUBLICIDAD (10,934.28) (26,885.32) (53,772.00) 171,963.00 35,000.00 10,711.00 148,000.00 143,620.00 4,380.00 15,080.00 (15,080.00) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DIFUSIÓN GENERAL (1,189.70) 734.28 183,000.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS 62,838.08 35,469.51 1,189.70 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL SERVICIOS VARIOS 27,041.92 2,552.00 - 2,552.00 24,289.00 2,552.00 (2,552.00) 3,217.20 811,598.52 - 1,000,000.00 188,401.48 160,000.00 11,368.00 ROTULOS Y MANTAS 30,000.00 9,892.98 VISITAS DEL GOBERNADOR 40,000.00 - 11,037.00 148,632.00 1,792.20 20,107.02 40,000.00 DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA 100,000.00 34,696.00 65,304.00 CAMBIO DE PODERES 280,000.00 67,622.50 212,377.50 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 40,000.00 10,592.00 FESTIVIDADES PUBLICAS 350,000.00 54,230.00 SERVICIOS A LA DEUDA 357,311.07 19,047.48 1,425.00 29,408.00 295,770.00 - - 338,263.59 DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES 75,000.00 - COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS 15,000.00 - 15,000.00 220,000.00 - 220,000.00 DERECHOS DE AGUAS NACIONALES IMPREVISTOS TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS 47,311.07 19,047.48 230,000.00 23,271.72 20,000.00 - 20,000.00 - 75,000.00 28,263.59 5,000.00 - EDUCATIVOS ESPACIO PODER JOVEN - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS - D.I.F. MUNICIPAL - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES - - 210,000.00 23,271.72 5,000.00 AYUDAS FUNERALES AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS APOYO DEFENSORES DE OFICIO - 180,000.00 8,271.72 30,000.00 15,000.00 171,728.28 5,000.00 EROGACIONES ESPECIALES INMUJER 186,728.28 - - APOYO A LA SALUD OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) 20,000.00 20,000.00 APOYO AL DEPORTE AYUDAS Y COOPERACIONES 206,728.28 15,000.00 - - - - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 86,375.12 7,684.60 148,102.61 MUEBLES 234,477.73 86,375.12 7,684.60 148,102.61 39,477.73 13,950.00 105,000.00 23,945.00 90,000.00 48,480.12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO OTROS MUEBLES INMUEBLES - TERRENOS - 25,527.73 81,055.00 7,684.60 41,519.88 - - - - - OBRAS DE REPO 103,611.20 103,611.20 REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO 103,611.20 103,611.20 - - - F.U.P. 31,167,202.00 16,556,413.98 2,998,861.45 14,610,788.02 FUPO 26,400,000.00 14,559,810.76 2,626,042.96 11,840,189.24 SERVICIOS PERSONALES: 21,102,613.02 9,439,213.95 1,277,222.50 11,663,399.07 REMUNERACIONES ORDINARIAS 16,666,701.52 8,620,322.00 1,247,543.00 8,046,379.52 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 16,666,701.52 8,620,322.00 1,247,543.00 8,046,379.52 4,435,911.50 818,891.95 29,679.50 3,617,019.55 275,858.00 29,401.00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PAGO DE JUBILACIONES AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. PAGO DE INDEMNICACIONES - 54,419.30 2,758,574.00 - 2,758,574.00 99,960.20 - CANASTA BASICA 259,200.00 153,000.00 PAGO DE VIATICOS 110,000.00 14,645.70 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 120,000.00 PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL. 246,457.00 54,419.30 80,000.00 120,000.00 - 220,000.00 56,848.98 LIQUIDACIONES 457,900.00 484,996.27 106,200.00 95,354.30 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS TRABAJOS ESPECIALES 99,960.20 21,800.00 80,000.00 7,879.50 163,151.02 (27,096.27) 80,000.00 (80,000.00) MATERIALES Y SUMINISTROS 1,539,082.88 1,137,731.82 267,402.06 401,351.06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,245,000.00 750,805.34 180,865.19 494,194.66 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. 80,000.00 86,366.76 28,922.47 (6,366.76) CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 60,000.00 88,298.00 28,379.00 (28,298.00) ARTICULOS DE IMPRENTA 44,082.88 45,690.20 2,482.40 (1,607.32) ALIMENTACION AL PERSONAL 60,000.00 41,286.72 6,293.00 18,713.28 ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO 20,000.00 25,024.80 FORMAS VALORADAS 30,000.00 ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y SEMILLAS SERVICIOS Y MATERIAL DE CERRAJERIA SERVICIOS GENERALES 100,260.00 - (5,024.80) - 30,000.00 20,460.00 (100,260.00) - - 3,488,304.10 3,648,189.99 1,033,368.40 -159,885.89 GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA DE BIENES MUEBLES - - - RENTA DE BIENES INMUEBLES 0.00 - - FLETES Y MANIOBRAS 0.00 - SERVICIOS VARIOS COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS - 3,488,304.10 5,000.00 3,456,405.59 - 996,367.00 31,898.51 5,000.00 SERVICIO TELEFONICO 132,000.00 66,487.00 18,007.00 65,513.00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 150,000.00 34,897.00 9,805.00 115,103.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE 28,000.00 22,648.00 11,160.00 5,352.00 2,000,000.00 2,417,922.49 700,000.00 (417,922.49) PAGO 2% SOBRE NOMINAS 516,248.00 257,395.00 257,395.00 258,853.00 PAGO DE IMPREVISTOS 657,056.10 657,056.10 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PAGO A LA C.N.A DIFUSION GENERAL - 0.00 - 191,784.40 37,001.40 -191,784.40 191,784.40 37,001.40 (191,784.40) GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL - FESTIVIDADES PUBLICAS DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y PLITITCA - - TRANSFERENCIAS 270,000.00 334,675.00 48,050.00 -64,675.00 SUBSIDIOS -64,675.00 270,000.00 334,675.00 48,050.00 ALIMENTACION DE INTERNOS 39,000.00 40,150.00 5,700.00 (1,150.00) HOSPITAL DEL NIÑO DIF 60,000.00 76,500.00 11,000.00 (16,500.00) SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR SISTEMA DIF CRITH ASISTENCIAS RECREATIVAS AYUDAS Y COOPERACIONES F.U.P.I. MATERIALES Y SUMINISTROS 51,000.00 65,025.00 9,350.00 (14,025.00) 120,000.00 153,000.00 22,000.00 (33,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 4,767,202.00 1,996,603.22 372,818.49 2,770,598.78 0.00 0.00 0.00 0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - - SERVICIOS GENERALES 0.00 - 1,182,000.00 1,156,453.17 153,163.96 25,546.83 REP. Y MTTO DE MAQUINARIA Y EQPO. DE TRANSP 320,000.00 448,353.22 67,796.96 (128,353.22) REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 140,000.00 86,134.40 25,173.70 53,865.60 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS 70,000.00 59,384.34 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS 80,000.00 REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES 90,000.00 250,845.21 9,617.30 (160,845.21) REP. Y MTTO. DE PANTEONES 15,000.00 4,176.00 4,176.00 10,824.00 REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS 40,000.00 34,800.00 101,600.00 RENTA DE MAQUINARIA 347,000.00 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION 10,615.66 - 80,000.00 245,400.00 40,000.00 12,280.00 (12,280.00) 80,000.00 49,880.00 11,600.00 30,120.00 TRANSFERENCIAS 2,942,202.00 838,781.25 219,654.53 2,103,420.75 SUBSIDIOS 2,310,000.00 740,000.00 200,000.00 1,570,000.00 200,000.00 1,560,000.00 98,781.25 19,654.53 533,420.75 72,000.00 2,500.00 2,500.00 69,500.00 130,000.00 23,460.66 3,400.00 106,539.34 D.I.F. MUNICIPAL APOYO A LA SALUD AYUDAS Y COOEPRACIONES AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS APOYO AL SECTOR EDUCATIVO 2,300,000.00 10,000.00 632,202.00 APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO 50,202.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 80,000.00 AYUDAS A ESTUDIANTES 40,000.00 740,000.00 - - 10,000.00 13,044.07 50,202.00 2,960.01 66,955.93 - 40,000.00 APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) 200,000.00 22,176.52 4,794.52 177,823.48 AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 60,000.00 37,600.00 6,000.00 22,400.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 1,368.80 641,631.20 ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 - 234,000.00 ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 - 266,000.00 ADQ. DE ESCALERA ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 FAISM 1,368.80 143,000.00 13,993,373.00 (1,368.80) 402,791.90 143,000.00 402,791.90 - 13,590,581.10 EQUIPAMIENTO 699,668.65 - DESARROLLO INSTITUCIONAL 279,867.46 - 699,668.65 279,867.46 GASTOS INDIRECTOS 419,801.19 - 419,801.19 OBRAS PÚBLICAS 13,293,704.35 402,791.90 402,791.90 12,890,912.45 VARIAS 13,293,704.35 402,791.90 402,791.90 12,890,912.45 FORTAMUN-DF (FAFM ) SEGURIDAD PÚBLICA 17,360,983.00 9,944,175.37 2,813,254.35 7,416,807.63 SERVICIOS PERSONALES: 5,788,880.35 2,299,938.00 368,572.00 3,488,942.35 REMUNERACIONES ORDINARIAS 4,705,250.90 2,272,937.00 364,720.00 2,432,313.90 SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL 4,705,250.90 2,272,937.00 364,720.00 2,432,313.90 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES 1,083,629.45 27,001.00 3,852.00 1,056,628.45 COMPENSACIONES SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 - AGUINALDOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL 784,208.60 2,652.00 2,652.00 150,000.00 9,446.00 1,000.00 8,400.00 PRIMA VACACIONAL 78,420.85 3,060.00 75,360.85 HORAS EXTRAS 70,000.00 3,443.00 66,557.00 781,556.60 OTRAS PRESTACIONES MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CANASTA BASICA PRIMA VACACIONAL 0.00 - 0.00 - 140,554.00 1,200.00 (7,400.00) - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,010,437.04 371,366.50 59,147.37 639,070.54 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 371,366.50 59,147.37 639,070.54 680,000.00 294,749.06 51,592.72 385,250.94 23,437.04 14,395.00 150,000.00 5,621.72 1,550.92 144,378.28 MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 60,000.00 39,295.60 2,667.98 20,704.40 NEUMATICOS Y CAMARAS 62,000.00 BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 35,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 9,042.04 - 62,000.00 17,305.12 3,335.75 17,694.88 SERVICIOS GENERALES 382,765.61 105,228.28 32,426.28 277,537.33 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA 238,000.00 105,228.28 32,426.28 132,771.72 2% SOBRE NOMINA 144,765.61 0.00 - 144,765.61 0.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,178,900.00 SERVICIOS GENERALES 7,167,642.59 2,353,108.70 10,178,900.00 7,167,642.59 2,353,108.70 3,011,257.41 2,700,000.00 3,860,335.24 672,454.20 (1,160,335.24) REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 65,000.00 24,676.00 40,324.00 RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 95,700.00 (35,700.00) PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO TRASNFERENCIAS 3,900.00 3,900.00 7,100,000.00 3,140,807.35 250,000.00 42,224.00 0.00 0.00 ESTIMULOS A LA EDUCACION 3,011,257.41 1,680,654.50 3,959,192.65 207,776.00 0.00 0.00 - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO RADIO Y COMUNICACIÓN 0.00 ARMAS DE FUEGO 0.00 0.00 - - - - - - - - - - DEUDA PÚBLICA OBRA PÚBLICA FORTAMUN-DF (AGRUPAR POR PROGRAMA) NOMBRE DEL PROGRAMA DE OBRA FEIEF - ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA - INFRAESTRUCTURA VIAL INFRAESTRUCTURA VIAL - - F.O.F.I.M. 164,925.00 - - 164,925.00 AREA DE RECAUDACION DE INGRESOS 164,925.00 - - 164,925.00 SUELDOS DE NOTIFICADORES 100,000.00 - 100,000.00 AMPLIACION A LA BASE DE CONTRIBUYENTES 34,925.00 - 34,925.00 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00 - A.E.E. - 30,000.00 1,252,790.00 (1,252,790.00) PAGO 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA - 1,252,790.00 (1,252,790.00) - TOTALES: 68,668,483.00 30,520,980.74 - 6,411,038.10 39,493,073.56 REVISÓ: Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ ELABORÓ: Formato : MR-05 MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO DE MODIFICACIÓN AL PATRIMONIO SALDO INICIAL 01-jul-12 CONCEPTO Superavit o déficit de Ejercicios Anteriores Superavit o déficit del período Aumentos o dismuciones de Patrimonio TOTALES: ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-03 DEUDOR 1,337,024.87 (151,825.55) - 6,411,038.10 44,878,271.82 46,063,471.14 SALDO AL FINAL DE: 30-jul-12 ACREEDOR 6,411,038.10 - 1,337,024.87 7,270,213.22 859,175.12 7,684.60 44,885,956.42 7,277,897.82 47,082,156.41 REVISÓ: Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 Fuente de Financiamiento Autorizado Anual ING. PROPIOS 2012 F.U.P.O. 2012 Liberado Acumulado CUENTAS DE RESULTADOS INTERESES Comprobado GENERADOS Acumulado % Por Comprobar Saldos en Bancos CUENTAS DE BALANCE Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras Cuentas de de Activo de Pasivo Patrimonio Avance % Fin. Fis. 5,982,000.00 2,842,769.01 70.81 2,364,809.49 83% 478,030.33 717,801.87 3,000.00 242,771.54 0.00 83% 26,400,000.00 17,270,055.00 4,140.84 14,559,810.76 84% 2,714,385.08 1,198,329.20 1,584,203.00 68,147.12 0.00 84% 487,740.70 0.00 116% F.U.P.I. 2012 4,767,202.00 1,722,010.00 260.96 1,996,603.22 -274,332.26 19,707.04 193,701.40 F.A.I.S.M. 2012 13,993,373.00 9,795,361.00 567.02 402,791.90 4% 9,393,136.12 9,393,136.12 0.00 F.A.F.M. 2012 17,360,983.00 10,127,243.00 282.46 9,944,175.37 98% 183,350.09 1,237,754.09 5,000.00 164,925.00 78,249.84 0% 78,249.84 78,249.84 ###### 0.00 FOFIS. 2012 FEIEF 2012 A.E.E. 2012 1,263,351.00 1,263,351.00 68,668,483.00 43,099,038.85 1,252,790.00 5,322.09 99% 10,561.00 10,561.00 30,520,980.74 ###### 12,583,380.20 12,655,539.16 30,520,980.74 12,583,380.20 12,655,539.16 1,785,904.40 1,059,404.00 0.00 4% -0.00 98% 0.00 0% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 99% 1,858,063.36 0.00 1,785,904.40 1,858,063.36 0.00 14,441,443.56 14,441,443.56 0.00 43,104,360.94 SUMAS 68,668,483.00 43,099,038.85 I R R E D U C T I B L E S. CONCEPTO PRESUPUESTO ACUMULADO % EJEMPLO: LUZ 9,419,064.49 11,800,000.00 80% Formato : MR-06 ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO REVISÒ: SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO AUTORIZO: PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ 0% MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. AMORTIZACIÓN MENSUAL DE DEUDA PÚBLICA FECHA DEL CONTRATO DESTINO DEL CREDITO MONTO DEL CONTRATO MONTO APLICADO ACTUALMENTE CONCEPTO DEL GASTO MONTO COMENTARIOS AMORTIZADO AL (MES Y AÑO) MONTO MONTO VIGENCIA DEL CREDITO AMORTIZADO ACTUALIZADO (DIA, MES Y AÑO) DEL MES DE LA DEUDA NO APLICA ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-09 REVISÓ: Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: AGOSTO-2012 fecha: 30-SEPT-2012 Hoja: 1 de 2 Fuente de Financiamiento: Fondo de R.E.P.O. Clave Ubicación Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Avance Financiero Comprobado Gasto Corriente R.E.P.O. - - 5,643,911.07 - 5,643,911.07 SERVICIOS PERSONALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 0.12 2,536,404.08 2,536,404.08 2,536,404.08 554,313.27 554,313.27 554,313.27 554,313.27 554,313.27 554,313.27 120,000.00 120,000.00 120,000.00 50% PERSONAL EVENTUAL AD 0 0 240,000.00 0 240,000.00 50% HONORARIOS AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 45% 135,310.00 135,310.00 135,310.00 45% CAPACITACION AL PERSONAL AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 4% 3,132.00 3,132.00 3,132.00 4% LIQUIDACIONES AL PERSONAL AD 0 0 500,000.00 0 500,000.00 0% PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES AD 0 0 250,000.00 0 250,000.00 98% 245,712.00 245,712.00 245,712.00 98% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 70,000.00 0 70,000.00 18% 12,420.62 12,420.62 12,420.62 18% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 0 0 40,000.00 4,494.00 4,494.00 4,494.00 33,244.65 33,244.65 33,244.65 PAGO DE VIATICOS 0 AD 0 AD 0 0 0 40,000.00 40,000.00 0 - 0 40,000.00 83% - - MATERIALES Y SUMINISTROS - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 - - 0% - 0 0 0 417,559.19 417,559.19 417,559.19 417,559.19 417,559.19 417,559.19 83% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 2% 7,841.51 7,841.51 7,841.51 2% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO AD 0 0 105,000.00 0 105,000.00 9% 9,662.50 9,662.50 9,662.50 9% ARTICULOS DE LIMPIEZA AD 0 0 90,000.00 0 90,000.00 52% 46,927.81 46,927.81 46,927.81 52% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 118,000.00 0 118,000.00 37% 43,982.20 43,982.20 43,982.20 37% MATERIAL DE CERRAJERIA AD 0 0 35,000.00 35,000.00 14,163.68 14,163.68 14,163.68 3,638.77 3,638.77 3,638.77 20% FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS AD 0 0 18,000.00 0 18,000.00 20% LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS AD 0 0 9,600.00 0 9,600.00 36% 3,488.00 3,488.00 3,488.00 36% PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS AD 0 0 25,000.00 0 25,000.00 76% 18,899.00 18,899.00 18,899.00 76% PRENDAS DE PROTECCION AD 0 0 10,000.00 0 10,000.00 - - - Acta de Entrega Recepción Si/No Observación BIENES DE CONSUMO AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 129% 102,892.91 102,892.91 102,892.91 129% HERRAMIENTAS DE CONSUMO AD 0 0 73,000.00 0 73,000.00 86% 62,956.40 62,956.40 62,956.40 86% MATERIAL ELECTRICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 61% 21,415.96 21,415.96 21,415.96 61% MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 8% 1,265.23 1,265.23 1,265.23 8% MATERIAL DE FOTOGRAFIA AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 0% FORMAS VALORADAS AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 146% MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION AD MATERIAL P/SEÑALAMIENTO AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 110,000.00 0 110,000.00 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS AD 0 0 - 0 - - 29,232.00 29,232.00 29,232.00 25,863.43 25,863.43 25,863.43 0 21% - 0% - - 146% 0 22,689.63 22,689.63 22,689.63 2,640.16 2,640.16 2,640.16 SERVICIOS GENERALES - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 1,536,896.10 1,536,896.10 1,536,896.10 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 1,536,896.10 1,536,896.10 1,536,896.10 21% REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 21% 62,737.76 62,737.76 62,737.76 21% REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 195% 23,399.99 23,399.99 23,399.99 195% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 33,237.59 33,237.59 33,237.59 REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 16,934.80 16,934.80 16,934.80 SERVICIOS DE HOSPEDAJE AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 4,938.60 4,938.60 4,938.60 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 509,644.41 509,644.41 509,644.41 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO AD 0 0 280,000.00 0 280,000.00 272,600.31 272,600.31 272,600.31 NEUMATICOS Y CAMARAS AD 0 0 48,000.00 0 48,000.00 783.00 783.00 783.00 RENTA DE BIENES MUEBLES AD 0 0 98,000.00 0 98,000.00 55,113.92 55,113.92 55,113.92 FLETES Y MANIOBRAS AD 0 0 50,000.00 0 50,000.00 28,180.49 28,180.49 28,180.49 SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG AD 1,189.70 1,189.70 1,189.70 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AD 26,885.32 26,885.32 26,885.32 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL AD 33,557.28 33,557.28 33,557.28 SERVICIOS DE TRASLADO AD 53,772.00 53,772.00 53,772.00 SERVICIOS VARIOS AD 0 0 SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 10,711.00 10,711.00 10,711.00 DERECHOS DE IMPORTACION AD 0 0 148,000.00 0 148,000.00 143,620.00 143,620.00 143,620.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL AD 0 0 30,160.00 30,160.00 30,160.00 2,552.00 2,552.00 2,552.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 0 - 0 28% 2% 28% 2% - - 31% 31% COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS AD 0 0 DIFUSIÓN GENERAL AD 0 0 PRENSA Y PUBLICIDAD AD 0 0 160,000.00 0 160,000.00 9% 14,268.00 14,268.00 14,268.00 9% ROTULOS Y MANTAS AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 45% 13,555.07 13,555.07 13,555.07 45% VISITAS DEL GOBERNADOR AD 0 0 40,000.00 0 40,000.00 DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD 0 0 100,000.00 0 100,000.00 34,696.00 34,696.00 34,696.00 CAMBIO DE PODERES AD 0 0 280,000.00 0 280,000.00 67,622.50 67,622.50 67,622.50 40,000.00 10,592.00 10,592.00 10,592.00 67,096.88 67,096.88 67,096.88 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES FESTIVIDADES PUBLICAS - - - 40,000.00 0 - - 0 - - - AD 0 0 AD 0 0 SERVICIOS A LA DEUDA AD 0 0 DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES AD 0 0 75,000.00 0 75,000.00 COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 DERECHOS DE AGUAS NACIONALES AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 IMPREVISTOS AD 0 0 47,311.07 0 47,311.07 TRANSFERENCIAS AD 0 0 230,000.00 0 230,000.00 SUBSIDIOS AD 0 0 0 EDUCATIVOS - - 350,000.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 19% - - - - - 0% - - - 0% 0% - - - 0% - - - 12% 19,047.48 19,047.48 19,047.48 27,635.52 27,635.52 27,635.52 - - - - - - - - - - - 0% AD 0 0 APOYO AL DEPORTE AD 0 0 - 0 - - - - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS AD 0 0 - 0 - - - - D.I.F. MUNICIPAL AD 0 0 - 0 - - - - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES AD 0 0 - 0 - - - - AYUDAS Y COOPERACIONES AD 0 0 0 - AYUDAS FUNERALES AD 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 20,000.00 19% - ESPACIO PODER JOVEN AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 20,000.00 350,000.00 - - APOYO A LA SALUD AD 0 0 OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) AD 0 0 180,000.00 0 180,000.00 10,135.52 10,135.52 10,135.52 APOYO DEFENSORES DE OFICIO AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 EROGACIONES ESPECIALES - - - - - - INMUJER - - - - - - 12% 0% Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $0.00 $0.00 $5,643,911.07 $0.00 $5,643,911.07 $2,536,404.08 $2,536,404.08 $2,536,404.08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 234,477.73 MUEBLES 234,477.73 234,477.73 39,477.73 39,477.73 15,749.00 15,749.00 15,749.00 105,000.00 105,000.00 23,945.00 23,945.00 23,945.00 90,000.00 90,000.00 71,100.12 71,100.12 71,100.12 103,611.20 103,611.20 103,611.20 $214,405.32 $214,405.32 $214,405.32 $2,750,809.40 $2,750,809.40 $2,750,809.40 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO OTROS MUEBLES INMUEBLES - - TERRENOS - - OBRAS DE REPO 103,611.20 103,611.20 $0.00 103,611.20 103,611.20 Subtotal de gasto de inversión: $0.00 $338,088.93 $0.00 $338,088.93 GRAN TOTAL (suma total de fondo): $0.00 $5,982,000.00 $0.00 $5,982,000.00 REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO $0.00 - Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MTR-01-ACT Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: AGOSTO- 2012 fecha: 30-SEPT-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.O. Clave Nombre de la Obra / Acción Ubicación Estructura Financiera Municipal Beneficiarios Total Avance Físico Situación Financiera del Gasto Avance Financiero Federal Estatal FUPO - - 26,400,000.00 - 26,400,000.00 16,168,924.77 16,248,924.77 16,168,924.77 SERVICIOS PERSONALES: - - 21,102,613.02 - 21,102,613.02 10,629,539.02 10,709,539.02 10,629,539.02 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 16,666,701.52 - 16,666,701.52 9,855,959.00 9,855,959.00 9,855,959.00 9,855,959.00 9,855,959.00 9,855,959.00 773,580.02 853,580.02 773,580.02 29,401.00 29,401.00 29,401.00 Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Liberado Ejercido Comprobado Gasto Corriente PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AD 0 0 16,666,701.52 0 16,666,701.52 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0 0 4,435,911.50 0 4,435,911.50 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL AD 0 0 275,858.00 0 275,858.00 PAGO DE JUBILACIONES AD 0 0 54,419.30 0 54,419.30 59% 11% 59% 11% - - - - - - 0% - - - 0% AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. AD 0 0 2,758,574.00 0 2,758,574.00 0% PAGO DE INDEMNICACIONES AD 0 0 99,960.20 0 99,960.20 0% CANASTA BASICA AD 0 0 259,200.00 0 259,200.00 67% 174,600.00 174,600.00 174,600.00 67% PAGO DE VIATICOS AD 110,000.00 13% 14,645.70 14,645.70 14,645.70 13% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 0 0 120,000.00 0 120,000.00 0% - - - 0% PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL. AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 0% - - - 0% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 32% 69,937.05 69,937.05 69,937.05 32% LIQUIDACIONES AD 0 0 457,900.00 0 457,900.00 106% 484,996.27 484,996.27 484,996.27 106% TRABAJOS ESPECIALES AD 80,000.00 80,000.00 80,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 110,000.00 0 0 1,539,082.88 0 1,539,082.88 1,186,201.76 1,186,201.76 1,186,201.76 750,805.34 750,805.34 750,805.34 60% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 1,245,000.00 0 1,245,000.00 60% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 124% 99,048.50 99,048.50 99,048.50 124% CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 161% 96,642.00 96,642.00 96,642.00 161% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 44,082.88 0 44,082.88 114% 50,098.20 50,098.20 50,098.20 114% ALIMENTACION AL PERSONAL AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 85% 50,710.32 50,710.32 50,710.32 85% ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 193% 38,637.40 38,637.40 38,637.40 193% Acta de Entrega Recepción Si/No Observación FORMAS VALORADAS AD ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y SEMILLAS AD 30,000.00 SERVICIOS GENERALES 0 0 0 0 30,000.00 - 0 3,488,304.10 0 - 0 - #¡DIV/0! 3,488,304.10 GASTOS GENERALES AD 0 0 - COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS AD 0 0 5,000.00 0 5,000.00 0% SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 132,000.00 0 132,000.00 58% SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AD 0 0 150,000.00 0 150,000.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE AD 0 0 28,000.00 0 28,000.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AD 0 0 2,000,000.00 0 2,000,000.00 PAGO 2% SOBRE NOMINAS AD 0 0 516,248.00 0 516,248.00 FESTIVIDADES PUBLICAS AD PAGO DE IMPREVISTOS AD - - 100,260.00 100,260.00 100,260.00 3,970,268.99 3,970,268.99 3,970,268.99 3,970,268.99 3,970,268.99 3,970,268.99 - - 76,950.00 79,517.00 79,517.00 79,517.00 81% 22,648.00 22,648.00 22,648.00 81% 121% 2,417,922.49 2,417,922.49 2,417,922.49 121% 257,395.00 257,395.00 257,395.00 458,780.40 458,780.40 458,780.40 657,056.10 0 657,056.10 657,056.10 657,056.10 657,056.10 TRANSFERENCIAS 0 0 270,000.00 0 270,000.00 382,915.00 382,915.00 382,915.00 SUBSIDIOS 0 0 270,000.00 0 270,000.00 382,915.00 382,915.00 382,915.00 46,040.00 46,040.00 46,040.00 - - 39,000.00 - 39,000.00 118% HOSPITAL DEL NIÑO DIF 60,000.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR 51,000.00 74,375.00 74,375.00 74,375.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 SISTEMA DIF CRITH AD Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN Formato FINANCIERA MTR-01-ACT Formato MT-01-ACT 58% 76,950.00 0 AD 0% 76,950.00 0 ALIMENTACION DE INTERNOS #¡DIV/0! 146% 0 0 120,000.00 0 120,000.00 $0.00 $0.00 $26,400,000.00 $0.00 $26,400,000.00 $16,168,924.77 $16,248,924.77 $16,168,924.77 $26,400,000.00 $0.00 $26,400,000.00 $16,168,924.77 $16,248,924.77 $16,168,924.77 118% 146% Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: AGOSTO- 2012 fecha: 30- SEPT-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.I. Clave Ubicación Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido 2,557,507.94 2,557,507.94 Avance Financiero Comprobado Gasto Corriente F.U.P.I. 4,124,202.00 AD SERVICIOS GENERALES - - - - - - - 4,124,202.00 0 0 0 1,182,000.00 0 0 2,557,507.94 - - - - - - - - 1,182,000.00 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 320,000.00 0 0 320,000.00 REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO AD 140,000.00 0 0 140,000.00 153% 1,212,049.89 1,212,049.89 1,212,049.89 491,189.94 491,189.94 491,189.94 86,134.40 86,134.40 86,134.40 59,384.34 59,384.34 59,384.34 #¡DIV/0! 153% REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS AD 70,000.00 0 0 70,000.00 85% REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS AD 80,000.00 0 0 80,000.00 0% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 90,000.00 0 0 90,000.00 279% 250,845.21 250,845.21 250,845.21 279% REP. Y MTTO. DE PANTEONES AD 15,000.00 15,000.00 28% 4,176.00 4,176.00 4,176.00 28% REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS AD 40,000.00 0 0 40,000.00 0% RENTA DE MAQUINARIA AD 347,000.00 0 0 347,000.00 71% 245,400.00 245,400.00 245,400.00 71% SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACIONAD 80,000.00 0 0 80,000.00 78% 62,640.00 62,640.00 62,640.00 78% 0.00 0 0 12,280.00 12,280.00 12,280.00 2,942,202.00 0 0 1,344,089.25 1,344,089.25 1,344,089.25 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS 2,942,202.00 - - - - 0% - 0% - #¡DIV/0! #¡DIV/0! AD 0 85% - 0.00 0 0 D.I.F. MUNICIPAL AD 2,300,000.00 0 0 2,300,000.00 43% APOYO A LA SALUD AD 10,000.00 0 0 10,000.00 0% - - - 0% AYUDAS Y COOPERACIONES AD 632,202.00 0 0 632,202.00 0% - - - 0% AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS AD 72,000.00 0 0 72,000.00 43% APOYO AL SECTOR EDUCATIVO AD 130,000.00 130,000.00 990,000.00 990,000.00 - #¡DIV/0! AD 990,000.00 30,700.00 30,700.00 30,700.00 26,660.66 26,660.66 26,660.66 43% 43% Acta de Entrega Recepción Si/No Observación APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO AD APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 50,202.00 0 0 50,202.00 80,000.00 0 0 80,000.00 0% 14,044.07 14,044.07 0% 14,044.07 AD 40,000.00 0 0 40,000.00 APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) AD 200,000.00 0 0 200,000.00 104% 207,128.52 207,128.52 207,128.52 104% AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AD 60,000.00 0 0 60,000.00 126% 75,556.00 75,556.00 75,556.00 126% $4,124,202.00 $0.00 $0.00 $4,124,202.00 $2,557,507.94 $2,557,507.94 $2,557,507.94 $0.00 - - AYUDAS A ESTUDIANTES Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión - - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 643,000.00 - ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 234,000.00 - ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 266,000.00 - ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 143,000.00 143,000.00 - ADQ. DE ESCALERA Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): 643,000.00 0.00 0.00 0.00 643,000.00 4,767,202.00 0.00 0.00 0.00 4,767,202.00 $0.00 - 1,368.80 1,368.80 1,368.80 $1,368.80 $1,368.80 $1,368.80 $2,557,507.94 $2,557,507.94 $2,557,507.94 - Elaboró: TESORERO MUNICIPAL Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN Formato FINANCIERA MTR-01-ACT Formato MT-01-ACT MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: AGOSTO - 2012 fecha: 30-SEPT-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.F.M. Clave Ubicación Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Avance Financiero Comprobado Gasto Corriente SEGURIDAD PÚBLICA SERVICIOS PERSONALES: REMUNERACIONES ORDINARIAS SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL AD 17,360,983.00 - 17,360,983.00 10,438,058.04 10,438,058.04 10,438,058.04 2,678,295.50 2,678,295.50 2,678,295.50 2,637,657.00 2,637,657.00 2,637,657.00 2,637,657.00 2,637,657.00 2,637,657.00 40,638.50 40,638.50 40,638.50 - - 5,788,880.35 - 5,788,880.35 - - 4,705,250.90 - 4,705,250.90 0 0 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES AGUINALDOS 4,705,250.90 - 4,705,250.90 1,083,629.45 - 1,083,629.45 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL - 784,208.60 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS #¡DIV/0! - 784,208.60 OTRAS PRESTACIONES 56% 11,577.00 - 150,000.00 - 150,000.00 56% 11,577.00 - 11,577.00 1% - 12,958.50 12,958.50 12,958.50 9,600.00 9,600.00 9,600.00 960% 1,000.00 1,000.00 960% PRIMA VACACIONAL 78,420.85 78,420.85 4% 3,060.00 3,060.00 3,060.00 4% HORAS EXTRAS 70,000.00 70,000.00 5% 3,443.00 3,443.00 3,443.00 5% CANASTA BASICA PRIMA VACACIONAL - 0 - - - #¡DIV/0! - - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,010,437.04 1,010,437.04 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 1,010,437.04 680,000.00 680,000.00 294,749.06 294,749.06 294,749.06 23,437.04 23,437.04 20,659.00 20,659.00 20,659.00 150,000.00 150,000.00 5,621.72 5,621.72 5,621.72 41,963.58 41,963.58 41,963.58 COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 0 0 60,000.00 0 60,000.00 NEUMATICOS Y CAMARAS 0 0 62,000.00 0 62,000.00 BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 0 35,000.00 - 380,298.48 - - - 35,000.00 - 17,305.12 #¡DIV/0! - 380,298.48 - 380,298.48 - 88% 17,305.12 - 17,305.12 - 17,694.88 Acta de Entrega Recepción Si/No Observación SERVICIOS GENERALES 382,765.61 382,765.61 7,379,464.06 7,379,464.06 7,379,464.06 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS 238,000.00 238,000.00 142,221.47 142,221.47 142,221.47 REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA - 2% SOBRE NOMINA - 144,765.61 144,765.61 - - - - - - OBLIGACIONES FINANCIERAS 0% - SERVICIOS GENERALES PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 60% 10,178,900.00 0 0 2,700,000.00 10,178,900.00 0 - 2,700,000.00 38% - - 3,860,335.24 3,860,335.24 3,860,335.24 24,676.00 24,676.00 24,676.00 38% REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 65,000.00 65,000.00 RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 60,000.00 113,100.00 113,100.00 113,100.00 189% 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 100% 7,100,000.00 7,100,000.00 3,140,807.35 3,140,807.35 3,140,807.35 250,000.00 250,000.00 94,424.00 94,424.00 94,424.00 17,360,983.00 $10,438,058.04 $10,438,058.04 $10,438,058.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,438,058.04 $10,438,058.04 $10,438,058.04 $0.00 PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $17,360,983.00 $0.00 Nombre de la obra o acción - Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato MTR-01-ACT INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT $0.00 $0.00 $17,360,983.00 $0.00 TECHO FINANCIERO Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ 17,360,983.00 Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2012 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAD O ABRIL MAYO JUNIO OCT NOV DIC POR PERCIBIR R.E.P.O. 5,982,000.00 3,199,311.13 174,666.68 894,192.50 460,068.49 354,463.39 437,265.31 274,186.23 248,297.22 356,471.31 - - - - 2,794,288.87 4100-00-00-00-00-00 IMPUESTOS 1,712,000.00 1,226,303.30 55,287.79 539,838.28 169,919.55 105,722.82 161,641.27 43,049.46 44,952.41 106,191.72 - - - - 497,296.70 4100-01-00-00-00-00 IMPUESTO PREDIAL 1,200,000.00 1,445,937.56 84,657.77 810,870.21 203,825.92 97,622.22 153,198.61 29,861.08 26,740.00 39,161.75 - - - - (245,937.56) 4100-01-01-00-00-00 URBANO 800,000.00 915,405.64 60,139.78 494,971.54 120,217.09 63,821.42 132,072.05 17,832.65 13,254.21 13,096.90 (115,405.64) 4100-01-02-00-00-00 RUSTICO 300,000.00 501,447.77 22,749.37 298,350.64 78,123.83 29,818.30 20,826.56 12,028.43 13,485.79 26,064.85 (201,447.77) 4100-01-03-00-00-00 EJIDAL 100,000.00 29,084.15 1,768.62 17,548.03 5,485.00 3,982.50 300.00 4100-01-04-00-00-00 INDUSTRIAL 4100-01-10-00-00-00 DESCUENTO PRONTO PAGO (267,292.95) (30,169.98) (203,299.37) (33,823.60) 4100-01-11-00-00-00 DESC. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS,ETC. (108,971.91) (68,282.56) (18,061.55) (7,298.22) (8,942.34) (2,098.62) (2,644.59) (1,644.03) 4100-02-00-00-00-00 IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 350,000.00 127,580.60 6,678.78 12,548.82 13,585.00 11,637.00 18,257.00 65,174.00 4100-02-01-00-00-00 TRASLACIÓN DE DOMINIO 350,000.00 127,580.60 6,678.78 12,248.82 13,585.00 11,637.00 18,257.00 65,174.00 4100-03-00-00-00-00 ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANSA PART. 4100-04-00-00-00-00 RIFAS, LOTERIAS Y JUEGOS PERMITIDOS 4100-05-00-00-00-00 DIV. Y ESPECT. PUBLICOS Y APARATOS MEC. 4100-06-00-00-00-00 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS 4100-01-05-00-00-00 LICENCIAS Y AVALUOS CATASTRALES NO. DE CUENTA IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES ACUMULADO ENERO FEBRERO MARZO JULIO AGOSTO SEPT 70,915.85 - 60,000.00 - - - 267,292.95 108,971.91 - - - - 222,419.40 - 60,000.00 2,000.00 17,450.00 800.00 550.00 10,100.00 2,550.00 800.00 1,850.00 800.00 (15,450.00) - - 11,600.00 100,000.00 222,419.40 1,200.00 300.00 3,000.00 1,800.00 1,800.00 3,500.00 (11,600.00) 130,150.00 121,160.00 82,740.00 156,725.00 124,021.00 99,925.00 149,357.00 - - - - 2,420,917.00 16,900.00 19,500.00 8,300.00 73,300.00 48,596.00 13,100.00 33,177.00 - - - - 1,432,127.00 - 100,000.00 4200-00-00-00-00-00 DERECHOS 3,340,000.00 919,083.00 4200-01-00-00-00-00 SERVICIOS PUBLICOS 1,645,000.00 212,873.00 4200-01-01-00-00-00 ALUMBRADO PUBLICO 1,350,000.00 4200-01-02-00-00-00 AGUA POTABLE - - 4200-01-03-00-00-00 DRENAJE Y ALCANTARILLADO - - - 55,005.00 - 1,350,000.00 4200-01-04-00-00-00 CORRAL DE CONSEJO 4200-01-05-00-00-00 RASTRO Y MATANZA DE GANADO 4200-01-06-00-00-00 ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA 4200-01-07-00-00-00 PANTEONES 4200-01-08-00-00-00 DESCTO. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS, 4200-01-10-00-00-00 CERTIFICACIONES Y AVALUOS 4200-01-11-00-00-00 COSTO DE TARJETAS DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIAS 4200-02-00-00-00-00 DERECHOS POR REGISTRO 4200-02-01-00-00-00 75,000.00 48,943.00 60,000.00 36,600.00 100,000.00 1,130.00 31,966.00 35,400.00 100.00 16,977.00 26,057.00 450.00 450.00 300.00 23,400.00 180.00 150.00 700.00 98,870.00 60,000.00 - 126,200.00 16,900.00 19,500.00 8,200.00 37,900.00 16,000.00 12,500.00 15,200.00 (66,200.00) - - - - - - - - - 1,110,000.00 706,210.00 55,005.00 113,250.00 101,660.00 74,440.00 83,425.00 75,425.00 86,825.00 116,180.00 - - - - REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 360,000.00 261,770.00 12,430.00 39,960.00 48,430.00 29,240.00 36,630.00 34,580.00 26,380.00 34,120.00 98,230.00 4200-02-02-00-00-00 CERTIFICACIONES, LEG. Y EXPEDIACIÓN DE C 750,000.00 444,440.00 42,575.00 73,290.00 53,230.00 45,200.00 46,795.00 40,845.00 60,445.00 82,060.00 305,560.00 4200-02-03-00-00-00 LICENCIAS Y PLACAS DE MOTOS Y BICICLETAS 4200-03-00-00-00-00 DERECHOS POR AUTORIZACIÓN LICENCIAS 4200-03-01-00-00-00 VENTA DE LOTES EN FRACCIONAMIENTOS - - 4200-03-02-00-00-00 REGISTRO DE PERITOS DE OBRAS DE CONST. - - 585,000.00 - 403,790.00 - - - - - - - - - - - - 585,000.00 DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE SUELO Y AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 10,000.00 - 10,000.00 4200-03-03-00-00-00 LICENCIAS PARA PERMISOS ANUNCIOS P. 50,000.00 - 50,000.00 4200-03-04-00-00-00 DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE - - DERECHOS POR EXP. DE AVALUOS CAT - - 4200-03-05-00-00-00 LIC. PARA LA CONST., RECONSTR, DEMOLICION Y AMPLIACION 20,000.00 - 20,000.00 4200-03-06-00-00-00 DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA 4200-03-07-00-00-00 LIC. PARA LA CONST. DE PAVIMENTOS - - 4200-03-08-00-00-00 LIC. POR DEMOLICION DE BARDAS - - 4200-03-09-00-00-00 DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 4200-03-10-00-00-00 LIC. INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE DRENAJE 25,000.00 10,000.00 - 25,000.00 - 10,000.00 - - DERECHOS P/AUTORIZACION ESTABLECIMIENTOS QUE EXPIDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS 350,000.00 - 350,000.00 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 120,000.00 - 120,000.00 4200-04-00-00-00-00 DERECHOS OBRAS POR COOPERACIÓN - 4200-04-01-00-00-00 OBRAS POR COOPERACIÓN F.A.I.S.M. - - 4200-04-01-01-00-00 NOMBRE DE LA OBRA - - 4200-04-01-01-01-00 COOPERACIÓN CIUDADANA F.A.I.S.M. 4300-00-00-00-00-00 PRODUCTOS 4300-01-00-00-00-00 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - 4300-02-00-00-00-00 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INM. - - 4300-02-01-00-00-00 USO DE PLAZAS Y PISOSEN CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS 200,000.00 207,827.00 4300-02-02-00-00-00 LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS 60,000.00 2,200.00 ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA 40,000.00 300,000.00 210,027.00 - 24,567.00 24,567.00 1,020.00 1,020.00 32,528.00 32,528.00 41,230.00 41,230.00 30,270.00 28,070.00 2,200.00 32,508.00 32,508.00 22,576.00 22,576.00 25,328.00 25,328.00 - - - - 89,973.00 (7,827.00) 57,800.00 40,000.00 4300-02-07-00-00-00 EMPRESAS DEL MUNICIPIO 4400-00-00-00-00-00 APROVECHAMIENTOS 4400-01-00-00-00-00 INTERESES DE CREDITOS FISCALES - - INGRESOS MORATORIOS - - 630,000.00 843,897.83 39,806.89 223,184.22 136,460.94 124,770.57 88,629.04 74,607.77 80,843.81 75,594.59 - - - - (213,897.83) 4400-02-00-00-00-00 RECARGOS 120,000.00 397,473.32 20,664.81 70,078.36 55,426.56 75,298.92 45,172.42 39,200.88 49,843.40 41,787.97 4400-02-01-00-00-00 PREDIAL 120,000.00 145,978.34 3,034.41 47,758.36 29,272.16 16,815.89 19,650.37 9,510.78 9,461.40 10,474.97 4400-02-02-00-00-00 AGUA POTABLE 4400-10-00-00-00-00 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS 4400-02-04-00-00-00 DESCTO. RECARGOS POR ACUERDO ASAMBLEA 4400-03-00-00-00-00 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA 4400-04-00-00-00-00 COLCHON SANITARIO - - 4400-05-00-00-00-00 HERENCIAS Y DONATIVOS AL MUNICIPIO - - 4400-06-00-00-00-00 CAUCIONES Y FIANZAS A FAVOR DEL MPIO. - - 4400-07-00-00-00-00 GASTOS DE COBRANZA Y EJECUCIÓN - - 4400-08-00-00-00-00 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MPALE - - 4400-09-00-00-00-00 SANCIONES POR LABORAR DIAS DE DESCANSO - - - - - - - - (25,978.34) 251,494.98 17,630.40 22,320.00 26,154.40 58,483.03 25,522.05 29,690.10 40,382.00 31,313.00 (251,494.98) - 120,000.00 68,698.88 (277,473.32) - 8,712.46 15,386.42 6,700.00 7,500.00 4,550.00 8,300.00 4,700.00 12,850.00 51,301.12 4400-11-00-00-00-00 REZAGOS 380,000.00 322,390.65 7,284.62 131,669.44 62,984.38 31,653.65 28,008.62 23,106.89 22,629.60 15,053.45 4400-11-01-00-00-00 PREDIAL 380,000.00 322,390.65 7,284.62 131,669.44 62,984.38 31,653.65 28,008.62 23,106.89 22,629.60 15,053.45 4400-11-02-00-00-00 AGUA POTABLE - - 4400-11-03-00-00-00 OTROS - - 4400-12-00-00-00-00 MULTAS DE TRANSITO 4400-13-00-00-00-00 LICENCIAS CONSTR. DE BARDAS 4400-14-00-00-00-00 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 45,845.00 9,371.00 - 3,145.00 6,050.00 11,350.00 7,850.00 6,700.00 2,468.00 4,198.00 4,000.00 3,600.00 - - - - 57,609.35 57,609.35 3,150.00 (45,845.00) 2,705.00 (9,371.00) - 4400-14-01-00-00-00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES 10,000.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 10,000.00 118.98 70.81 48.17 (118.98) F.U.P. 26,400,000.00 19,527,060.84 2,252,913.52 2,255,743.41 2,248,122.84 2,258,821.07 2,252,865.00 2,252,865.00 ########## 2,252,865.00 - - - - 6,872,939.16 4500-00-00-00-00-00 PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.O. 26,400,000.00 19,527,060.84 2,252,913.52 2,255,743.41 2,248,122.84 2,258,821.07 2,252,865.00 2,252,865.00 ########## 2,252,865.00 - - - - 6,872,939.16 4500-01-00-00-00-00 F.U.P.O. 26,400,000.00 19,527,060.84 2,252,913.52 2,255,743.41 2,248,122.84 2,258,821.07 2,252,865.00 2,252,865.00 ########## 2,252,865.00 - - - - 6,872,939.16 4500-01-01-00-00-00 F.U.P.O. ENERO 2,200,000.00 2,252,865.00 2,252,865.00 4500-01-02-00-00-00 F.U.P.O. FEBRERO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-03-00-00-00 F.U.P.O. MARZO 2,200,000.00 2,247,355.00 4500-01-04-00-00-00 F.U.P.O. ABRIL 2,200,000.00 2,258,375.00 4500-01-05-00-00-00 F.U.P.O. MAYO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-06-00-00-00 F.U.P.O. JUNIO 2,200,000.00 3,752,865.00 4500-01-07-00-00-00 F.U.P.O. JULIO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-08-00-00-00 F.U.P.O. AGOSTO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-09-00-00-00 F.U.P.O. SEPTIEMBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-10-00-00-00 F.U.P.O. OCTUBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-11-00-00-00 F.U.P.O. NOVIEMBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-12-00-00-00 F.U.P.O. DICIEMBRE 2,200,000.00 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4,140.84 (52,865.00) 2,252,865.00 (52,865.00) 2,247,355.00 (47,355.00) 2,258,375.00 (58,375.00) 2,252,865.00 (52,865.00) 2,252,865.00 ########## (1,552,865.00) ########## (52,865.00) 2,252,865.00 (52,865.00) 2,200,000.00 48.52 2,878.41 767.84 446.07 (4,140.84) 4600-00-00-00-00-00 PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.I. 4,767,202.00 2,411,207.91 - 39.80 688,849.86 55.58 1,377,817.30 40.73 4600-01-00-00-00-00 F.U.P.I. 4,767,202.00 2,066,803.27 - 39.80 688,849.86 55.58 1,377,817.30 40.73 4600-01-01-00-00-00 F.U.P.I. ENERO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. FEBRERO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. MARZO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. ABRIL 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. MAYO 397,266.83 344,402.00 F.U.P.I. JUNIO 397,266.83 344,402.00 F.U.P.I. JULIO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. AGOSTO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. SEPTIEMBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. OCTUBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. NOVIEMBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. DICIEMBRE 397,266.87 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4700-00-00-00-00-00 FONDO FEDERAL F.A.I.S.M. 11,195,549.99 344,491.58 2,700,439.46 2,700,439.46 52,864.83 52,864.83 52,864.83 52,864.83 344,402.00 52,864.83 344,402.00 52,864.83 397,266.87 350.54 13,993,373.00 344,445.37 - 39.80 45.86 55.58 35.62 40.73 2,798,674.00 1,399,358.77 1,399,385.09 1,399,403.42 1,399,532.38 43.37 89.58 ########## 1,399,621.97 (350.54) - - - - 2,797,823.01 4700-01-00-00-00-00 F.A.I.S.M. 13,993,373.00 11,195,549.99 - 2,798,674.00 1,399,358.77 1,399,385.09 1,399,403.42 1,399,532.38 ########## 1,399,621.97 - - - - 2,797,823.01 4700-01-01-00-00-00 SDS-A-FAISM/GI-2012 13,993,373.00 11,195,549.99 - 2,798,674.00 1,399,358.77 1,399,385.09 1,399,403.42 1,399,532.38 ########## 1,399,621.97 - - - - 2,797,823.01 F.A.I.S.M. ENERO 1,399,337.30 1,399,337.00 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. FEBRERO 1,399,337.30 1,399,337.00 1,399,337.00 0.30 F.A.I.S.M. MARZO 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. ABRIL 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. MAYO 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. JUNIO 1,399,337.30 1,399,338.00 F.A.I.S.M. JULIO 1,399,337.30 1,399,338.00 F.A.I.S.M. AGOSTO 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. SEPTIEMBRE 1,399,337.30 - 1,399,337.30 F.A.I.S.M. OCTUBRE 1,399,337.30 - 1,399,337.30 PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO 1,399,337.00 0.30 1,399,337.00 0.30 1,399,337.00 0.30 1,399,338.00 (0.70) ########## (0.70) 1,399,337.00 851.99 21.77 48.09 66.42 194.38 4800-00-00-00-00-00 FONDO FEDERAL F.A.F.M. 17,360,983.00 11,574,296.96 1,446,749.00 1,446,749.36 1,446,755.13 1,446,757.08 1,446,959.42 1,446,774.04 ########## 1,446,771.50 - - - - 5,786,686.04 4800-01-00-00-00-00 F.A.F.M. 17,360,983.00 11,574,296.96 1,446,749.00 1,446,749.36 1,446,755.13 1,446,757.08 1,446,959.42 1,446,774.04 ########## 1,446,771.50 - - - - 5,786,686.04 4800-01-01-00-00-00 F.A.F.M. ENERO 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-02-00-00-00 F.A.F.M. FEBRERO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-03-00-00-00 F.A.F.M. MARZO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-04-00-00-00 F.A.F.M. ABRIL 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-05-00-00-00 F.A.F.M. MAYO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-06-00-00-00 F.A.F.M. JUNIO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-07-00-00-00 F.A.F.M. JULIO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-08-00-00-00 F.A.F.M. AGOSTO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-09-00-00-00 F.A.F.M. SEPTIEMBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-10-00-00-00 F.A.F.M. OCTUBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-11-00-00-00 F.A.F.M. NOVIEMBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-12-00-00-00 F.A.F.M. DICIEMBRE 1,446,744.00 - 1,446,744.00 PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO 4900-00-00-00-00-00 APORTACIONES EXTRAORDINARIAS 4900-01-00-00-00-00 APORTACIONES FEDERALES EXTRAORDINARIAS 4900-02-00-00-00-00 APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS 4900-03-00-00-00-00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES 1,263,351.00 - 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 ########## 1,446,749.00 1,263,351.00 (851.99) 1,446,749.00 1,263,351.00 284.97 1,446,749.00 304.96 - 236.36 0.30 0.36 6.13 8.08 210.42 25.04 - - - - - 32.43 22.50 - (304.96) (1,263,351.00) - 1,263,351.00 (1,263,351.00) - 4900-03-01-00-00-00 90% MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - 4900-03-02-00-00-00 10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - 4900-04-01-06-00-00 FONDO DE FEIEF - - ENERO-DICIEMBRE - - FONDO DE FISCALIZACION 164,925.00 78,249.84 ENERO-DICIEMBRE 164,925.00 78,249.84 A.E.E. - TOTALES: 68,668,483.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78,249.84 - - - - - - - - - - 78,249.84 - - - - - - - 86,675.16 86,675.16 - - - - - - - 49,249,027.67 5,137,680.20 PRESIDENTE MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato : MR-04 - - 7,395,399.07 6,243,155.09 5,459,482.21 6,914,310.45 5,373,398.38 ########## 5,800,221.36 REVISÓ: TESORERO MUNICIPAL - Vo. Bo. SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO - - - - 21,038,851.70 MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: AGOSTO- 2012 fecha: 30-SEPT- 2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.I.S.M. 2012 Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Mpal Benef Total Avance Físico Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Avance Financiero Comprobado Gasto Corriente DESARROLLO INSTITUCIONAL ZIMAPAN ZIMAPAN GASTOS INDIRECTOS ZIMAPAN ZIMAPAN OBRAS PÚBLICAS ZIMAPAN ZIMAPAN A.D. A.D. #¡DIV/0! 279,867.46 - 279,867.46 - 419,801.19 - 419,801.19 - #¡DIV/0! 4,434,517.94 - 1,635,835.94 - #¡DIV/0! OBRAS POR FINANCIAMIENTO - - - - - - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - - Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $5,134,186.59 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 2012/FAISM084001 CONSTR. DE PISO FIRME (APORT. MPAL.) ZIMAPAN 402,791.90 2012/FAISM084002 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO TIERRAS AMARILLAS 226,501.28 2012/FAISM084003 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO DOXTHI 226,501.28 2012/FAISM084004 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN EL SABINO TENGUEDHO 226,501.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,335,504.59 $0.00 $0.00 402,791.90 402,791.90 $402,791.90 100.00% 226,501.28 2,807.00 $2,807.00 1.24% 226,501.28 197,343.24 $197,343.24 87.13% 226,501.28 17,526.69 $17,526.69 7.74% - Acta de Entrega Recepción Si/No Observación 2012/FAISM084005 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO EL AGUACATITO 226,501.28 2012/FAISM084006 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO EL CUARTO 226,501.28 2012/FAISM084007 AMPL. DE RED DE DRENAJE SANIT. COL. SOLIDARIDAD ZIMAPAN 462,455.96 2012/FAISM084008 AMPL. DE RED DE DRENAJE SANIT. COL. LLANO NORTE ZIMAPAN 415,294.33 2012/FAISM084009 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS DURAZNOS 561,727.10 2012/FAISM084010 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DURANGO 455,574.34 2012/FAISM084011 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN ACCESOS A LAS MZNAS ALVARO OBREGON (TEMUTHE) 305,673.24 2012/FAISM084012 CONSTR. DE SIST. DE AGUA POTABLE (APORTACION MUNICIPAL) PUERTO JUAREZ 712,960.41 2012/FAISM084013 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN MANZANA EL MUHI II PLUTARCO E. CALLES 450,865.85 2012/FAISM084014 PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. MONSERRAT ZIMAPAN 411,163.07 2012/FAISM084015 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES Y EMPEDRADO EL SALITRE 406,370.91 2012/FAISM084016 PAV. HIDR. EN AV. PLOMO 2DA ET. FERNADEZ Y E. NAL. LLANO NTE ZIMAPAN 501,708.55 2012/FAISM084017 CONSTR. DE UN ANEXO (MURO DE CONTENCION) ESC. PRIM. PUEBLO NUEVO 244,489.26 2012/FAISM084018 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL AGUACATAL 552,567.97 2012/FAISM084019 PAV. HIDR. DE CALLE GRAL CEDILLO EN LAS MINAS ZIMAPAN 226,501.28 174,871.84 $174,871.84 77.21% 226,501.28 192,640.23 $192,640.23 85.05% $0.00 0.00% 462,455.96 415,294.33 124,588.29 $124,588.29 30.00% 561,727.10 168,250.26 $168,250.26 29.95% $0.00 0.00% $247,487.54 80.96% $0.00 0.00% 455,574.34 305,673.24 712,960.41 85,145.68 247,487.54 450,865.85 0.00% 411,163.07 0.00% 406,370.91 0.00% 501,708.55 0.00% 244,489.26 0.00% 552,567.97 0.00% 85,145.68 0.00% 2012/FAISM084020 PAV. HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO AL EMBARCADERO EL SAUCILLO 232,956.11 2012/FAISM084021 PAV. HDR. DE AV. PLOMO EN LLANO NORTE ZIMAPAN 960,298.41 2012/FAISM084022 PAV. HIDR. DE CALLE TULANCINGO 1RA ETAPA NVA. REFORMA ZIMAPAN 564,643.92 Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): 232,956.11 0.00% 960,298.41 0.00% 564,643.92 0.00% 8,859,193.41 - - - - - 8,859,193.41 1,528,306.99 1,528,306.99 $13,993,380.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,194,698.00 $1,528,306.99 $1,528,306.99 13,993,380.00 Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato MTR-01ACT INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT - Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CTA DESCRIPCIÓN PRESUPUES ACUMULAD TADO O ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC POR EJERCER R.E.P.O. 5,982,000.00 2,750,809.40 58,193.40 438,106.14 480,995.41 399,306.53 554,650.09 237,427.52 196,130.40 385,999.91 - - - - 3,346,594.90 SERVICIOS PERSONALES 1,520,000.00 554,313.27 4,636.05 14,198.04 54,908.12 83,721.39 272,712.00 14,771.84 36,559.74 72,806.09 - - - - 965,686.73 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4,636.05 14,198.04 54,908.12 83,721.39 272,712.00 14,771.84 36,559.74 72,806.09 - - - - 965,686.73 1,520,000.00 554,313.27 PERSONAL EVENTUAL 240,000.00 120,000.00 4,500.00 19,500.00 22,500.00 16,500.00 12,000.00 21,000.00 24,000.00 120,000.00 HONORARIOS 300,000.00 135,310.00 6,566.04 31,298.12 42,210.00 10,500.00 2,735.84 10,500.00 31,500.00 164,690.00 CAPACITACION AL PERSONAL 80,000.00 3,132.00 3,132.00 LIQUIDACIONES AL PERSONAL 500,000.00 PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES 76,868.00 - 500,000.00 250,000.00 245,712.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 70,000.00 12,420.62 3,316.05 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 40,000.00 4,494.00 1,050.00 1,300.00 PAGO DE VIATICOS 40,000.00 33,244.65 270.00 2,810.00 13,603.90 - 245,712.00 4,288.00 5,407.49 2,223.48 1,473.60 57,579.38 2,144.00 35,506.00 36.00 2,836.26 13,688.49 6,755.35 - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,135,600.00 417,559.19 14,381.36 60,810.87 111,193.93 46,620.43 44,622.57 30,598.78 49,046.90 60,284.35 - - - - 718,040.81 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN 60,810.87 111,193.93 46,620.43 44,622.57 30,598.78 49,046.90 60,284.35 - - - - 718,040.81 1,203.04 2,106.40 342,158.49 158.98 3,468.30 811.38 95,337.50 6,054.90 5,158.52 3,908.20 43,072.19 2,025.00 6,797.60 74,017.80 963.20 3,749.20 20,836.32 1,135,600.00 417,559.19 14,381.36 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 350,000.00 7,841.51 3,632.07 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 105,000.00 9,662.50 3,801.46 ARTICULOS DE LIMPIEZA 90,000.00 46,927.81 699.99 ARTICULOS DE IMPRENTA 118,000.00 43,982.20 MATERIAL DE CERRAJERIA 35,000.00 14,163.68 FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS 18,000.00 LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS 900.00 367.20 1,055.18 6,795.30 14,868.30 4,553.20 7,841.60 27,318.00 4,442.96 1,533.52 3,474.80 3,638.77 632.98 1,933.29 9,600.00 3,488.00 2,950.00 538.00 25,000.00 18,899.00 18,899.00 4,889.40 1,072.50 14,361.23 6,112.00 6,101.00 PRENDAS DE PROTECCION 10,000.00 BIENES DE CONSUMO 80,000.00 102,892.91 HERRAMIENTAS DE CONSUMO 73,000.00 62,956.40 MATERIAL ELECTRICO 35,000.00 21,415.96 MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS 15,000.00 1,265.23 MATERIAL DE FOTOGRAFIA 12,000.00 FORMAS VALORADAS 20,000.00 MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION MATERIAL P/SEÑALAMIENTO SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO - 10,000.00 1,797.84 24,478.60 11,226.90 12,174.29 14,948.00 21,689.62 11,003.55 5,574.11 (22,892.91) 14,533.21 13,918.09 19,470.18 2,545.28 2,454.10 10,035.54 10,043.60 167.20 2,232.00 19,016.76 13,584.04 1,265.23 12,000.00 29,232.00 2,552.00 16,008.00 25,863.43 30,000.00 110,000.00 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 13,734.77 5,336.00 4,035.75 4,242.49 150.00 5,336.00 (9,232.00) 17,435.19 (25,863.43) 22,689.63 30,000.00 4,450.00 16,124.80 1,805.83 2,640.16 309.00 87,310.37 2,640.16 (2,640.16) - - SERVICIOS GENERALES 2,758,311.07 1,536,896.10 38,845.99 357,215.51 288,538.36 249,413.71 121,906.72 159,009.98 97,839.16 224,126.67 - - - - 1,336,819.27 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. 1,218,000.00 1,122,975.17 27,814.51 295,045.31 88,481.77 157,125.91 103,863.72 168,956.29 92,069.96 189,617.70 - - - - 210,429.13 300,000.00 62,737.76 27,031.51 242.01 1,791.84 16,272.40 12,000.00 23,399.99 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES 17,400.00 8,700.00 7,279.99 33,237.59 REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI 60,000.00 16,934.80 SERVICIOS DE HOSPEDAJE 5,196.80 20,000.00 4,938.60 2,065.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI 350,000.00 509,644.41 12,840.00 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO 58,924.97 2,133.99 17,813.60 (33,237.59) 1,472.00 4,350.00 3,480.00 2,436.00 43,065.20 2,873.60 15,061.40 93,997.10 (159,644.41) 108,196.41 272,600.31 48,000.00 783.00 RENTA DE BIENES MUEBLES 98,000.00 55,113.92 FLETES Y MANIOBRAS 50,000.00 28,180.49 9,230.49 1,189.70 1,189.70 33,557.28 (11,399.99) 9,670.00 280,000.00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL 5,220.00 3,620.00 NEUMATICOS Y CAMARAS SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG 271,440.31 2,200.00 237,262.24 90,063.72 93,954.28 51,667.93 1,160.00 7,399.69 783.00 47,217.00 6,960.00 1,160.00 27,041.92 5,300.00 19,952.00 42,886.08 13,650.00 21,819.51 (1,189.70) 10,200.00 734.28 22,623.00 (33,557.28) ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 26,885.32 SERVICIOS DE TRASLADO SERVICIOS VARIOS SERVICIO TELEFONICO DERECHOS DE IMPORTACION 53,772.00 187,043.00 10,711.00 35,000.00 10,711.00 10,711.00 148,000.00 143,620.00 DIFUSIÓN GENERAL PRENSA Y PUBLICIDAD - 45,240.00 15,080.00 - 15,080.00 - - - - 15,080.00 15,080.00 (30,160.00) 2,552.00 (2,552.00) - 1,000,000.00 207,830.45 - 49,111.20 14,268.00 2,900.00 30,000.00 13,555.07 2,204.00 VISITAS DEL GOBERNADOR 40,000.00 21,967.00 90,120.80 - 23,985.28 3,217.20 1,318.28 1,792.20 8,468.00 2,047.00 2,531.50 19,428.97 - - - - 100,000.00 34,696.00 CAMBIO DE PODERES 280,000.00 67,622.50 40,000.00 10,592.00 350,000.00 67,096.88 792,169.55 2,900.00 145,732.00 3,662.09 16,444.93 - DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA (4,043.00) 4,380.00 2,552.00 - (53,772.00) 2,552.00 143,620.00 160,000.00 FESTIVIDADES PUBLICAS - (26,885.32) 24,289.00 ROTULOS Y MANTAS IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 143,620.00 30,160.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 11,600.00 8,532.00 183,000.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS 15,285.32 40,000.00 44,007.20 6,000.00 15,196.00 13,920.00 9,695.30 13,500.00 65,304.00 212,377.50 9,167.00 1,425.00 54,230.00 29,408.00 12,866.88 282,903.12 - SERVICIOS A LA DEUDA DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS DERECHOS DE AGUAS NACIONALES IMPREVISTOS TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS 357,311.07 19,047.48 320.48 13,059.00 34,469.59 2,167.00 2,963.00 (33,931.59) - - - - - - 75,000.00 - 75,000.00 15,000.00 - 15,000.00 220,000.00 - 220,000.00 47,311.07 19,047.48 320.48 13,059.00 34,469.59 230,000.00 27,635.52 330.00 5,881.72 5,000.00 20,000.00 - - - - 2,167.00 - 2,963.00 (33,931.59) 5,000.00 2,060.00 - - 28,263.59 5,000.00 - 4,363.80 - - - - - 202,364.48 - - - - 20,000.00 EDUCATIVOS ESPACIO PODER JOVEN 20,000.00 - 20,000.00 APOYO AL DEPORTE - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS - D.I.F. MUNICIPAL - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES AYUDAS Y COOPERACIONES AYUDAS FUNERALES 338,263.59 - - - - - - 210,000.00 27,635.52 - 330.00 5,881.72 5,000.00 - 5,000.00 2,060.00 5,000.00 4,363.80 - - - - 182,364.48 - AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS - - APOYO A LA SALUD OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) APOYO DEFENSORES DE OFICIO 180,000.00 10,135.52 30,000.00 17,500.00 330.00 5,881.72 2,060.00 5,000.00 5,000.00 1,863.80 5,000.00 169,864.48 2,500.00 12,500.00 EROGACIONES ESPECIALES INMUJER - - - - - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 110,794.12 - - 21,355.00 19,551.00 6,797.60 30,986.92 7,684.60 24,419.00 - - - - 123,683.61 MUEBLES 234,477.73 110,794.12 - - 21,355.00 19,551.00 6,797.60 30,986.92 7,684.60 24,419.00 - - - - 123,683.61 39,477.73 15,749.00 13,950.00 105,000.00 23,945.00 7,405.00 90,000.00 71,100.12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO OTROS MUEBLES INMUEBLES - TERRENOS - 1,799.00 9,740.00 9,811.00 - - - - - - - - 23,728.73 6,800.00 6,797.60 - 24,186.92 81,055.00 7,684.60 22,620.00 18,899.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - OBRAS DE REPO 103,611.20 103,611.20 REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO 103,611.20 103,611.20 103,611.20 103,611.20 - - - F.U.P. 31,167,202.00 18,806,432.71 1,206,580.00 1,950,849.96 2,444,580.94 ########### 2,167,707.64 2,663,677.65 2,998,861.45 2,250,018.73 FUPO 26,400,000.00 16,248,924.77 1,206,580.00 1,950,849.96 2,444,580.94 2,366,341.45 1,733,534.83 2,231,880.62 2,626,042.96 1,689,114.01 0.00 0.00 0.00 0.00 10,151,075.23 SERVICIOS PERSONALES: 21,102,613.02 10,709,539.02 1,171,440.00 1,442,496.27 1,342,426.00 1,509,382.26 1,375,251.92 1,320,995.00 1,277,222.50 1,270,325.07 0.00 0.00 0.00 0.00 10,393,074.00 REMUNERACIONES ORDINARIAS 16,666,701.52 9,855,959.00 1,149,640.00 1,222,265.00 1,260,376.00 1,241,989.00 1,243,482.00 1,255,027.00 1,247,543.00 1,235,637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,810,742.52 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 16,666,701.52 9,855,959.00 1,260,376.00 4,435,911.50 853,580.02 275,858.00 29,401.00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PAGO DE JUBILACIONES AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. PAGO DE INDEMNICACIONES ########## 1,222,265.00 21,800.00 220,231.27 82,050.00 ########## 1,243,482.00 267,393.26 131,769.92 ########## ########## 1,235,637.00 65,968.00 29,679.50 34,688.07 29,401.00 - - - - 12,360,769.29 6,810,742.52 - - - - 3,582,331.48 246,457.00 54,419.30 - 54,419.30 2,758,574.00 - 2,758,574.00 99,960.20 - CANASTA BASICA 259,200.00 174,600.00 PAGO DE VIATICOS 110,000.00 14,645.70 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 120,000.00 - 99,960.20 21,800.00 21,600.00 21,800.00 21,800.00 10,709.70 22,200.00 22,000.00 3,936.00 21,800.00 21,600.00 84,600.00 95,354.30 120,000.00 PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL. 80,000.00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 220,000.00 69,937.05 LIQUIDACIONES 457,900.00 484,996.27 TRABAJOS ESPECIALES 80,000.00 198,631.27 8,885.00 10,383.56 24,069.92 5,631.00 51,365.00 224,500.00 5,500.00 5,000.00 80,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,539,082.88 1,186,201.76 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,879.50 13,088.07 150,062.95 (27,096.27) 80,000.00 0.00 (80,000.00) 29,208.30 111,411.04 257,252.19 201,262.91 271,195.32 267,402.06 48,469.94 0.00 0.00 0.00 0.00 352,881.12 725.90 70,453.44 207,032.49 133,813.19 157,915.13 180,865.19 24,742.00 14,624.10 12,836.00 5,242.19 28,922.47 12,681.74 (19,048.50) 1,245,000.00 750,805.34 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. 80,000.00 99,048.50 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 60,000.00 96,642.00 24,060.00 2,835.00 22,244.00 10,780.00 28,379.00 8,344.00 (36,642.00) ARTICULOS DE IMPRENTA 44,082.88 50,098.20 4,422.40 7,540.00 5,614.40 22,383.00 3,248.00 2,482.40 4,408.00 (6,015.32) ALIMENTACION AL PERSONAL 60,000.00 50,710.32 5,840.60 7,737.20 18,167.92 3,248.00 6,293.00 9,423.60 9,289.68 ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO 20,000.00 38,637.40 3,282.80 21,742.00 13,612.60 (18,637.40) FORMAS VALORADAS 30,000.00 ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y SEMILLAS SERVICIOS Y MATERIAL DE CERRAJERIA SERVICIOS GENERALES - 30,000.00 100,260.00 - 494,194.66 79,800.00 20,460.00 (100,260.00) - - 3,488,304.10 3,970,268.99 10,000.00 473,565.39 990,743.90 588,307.00 151,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RENTA DE BIENES MUEBLES - - - RENTA DE BIENES INMUEBLES 0.00 - - GASTOS GENERALES 401,185.30 1,033,368.40 0.00 0.00 322,079.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -481,964.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FLETES Y MANIOBRAS SERVICIOS VARIOS COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS - 0.00 3,488,304.10 5,000.00 3,511,488.59 132,000.00 76,950.00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 150,000.00 79,517.00 28,000.00 22,648.00 2,000,000.00 2,417,922.49 PAGO 2% SOBRE NOMINAS 516,248.00 257,395.00 PAGO DE IMPREVISTOS 657,056.10 657,056.10 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PAGO A LA C.N.A DIFUSION GENERAL 473,565.39 990,743.90 588,307.00 15,937.00 381,485.30 996,367.00 55,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,514.00 12,108.00 12,813.00 13,045.00 18,007.00 10,463.00 55,050.00 17,092.00 1,500.00 6,500.00 9,805.00 44,620.00 70,483.00 1,250.00 8,614.00 1,624.00 11,160.00 5,352.00 331,923.80 550,493.00 361,940.30 700,000.00 (417,922.49) 257,395.00 258,853.00 - SERVICIO TELEFONICO SERVICIO DE HOSPEDAJE 10,000.00 5,000.00 473,565.39 10,000.00 647,056.10 - 0.00 458,780.40 -23,184.49 0.00 0.00 0.00 0.00 135,083.00 19,700.00 37,001.40 266,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -458,780.40 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL - FESTIVIDADES PUBLICAS 458,780.40 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y PLITITCA 135,083.00 19,700.00 37,001.40 266,996.00 (458,780.40) - - TRANSFERENCIAS 270,000.00 382,915.00 25,140.00 5,580.00 0.00 11,400.00 6,000.00 238,505.00 48,050.00 48,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -112,915.00 SUBSIDIOS 0.00 11,400.00 6,000.00 238,505.00 48,050.00 48,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -112,915.00 11,400.00 6,000.00 5,580.00 5,700.00 5,890.00 (7,040.00) (27,500.00) 270,000.00 382,915.00 25,140.00 5,580.00 ALIMENTACION DE INTERNOS 39,000.00 46,040.00 5,890.00 5,580.00 HOSPITAL DEL NIÑO DIF 60,000.00 87,500.00 5,000.00 60,500.00 11,000.00 11,000.00 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR 51,000.00 4,250.00 51,425.00 9,350.00 9,350.00 121,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 SISTEMA DIF CRITH ASISTENCIAS RECREATIVAS AYUDAS Y COOPERACIONES F.U.P.I. MATERIALES Y SUMINISTROS 74,375.00 120,000.00 175,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 (23,375.00) (55,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2,557,507.94 0.00 75,402.00 356,490.79 325,922.10 434,172.81 431,797.03 372,818.49 560,904.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,694.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 1,182,000.00 REP. Y MTTO DE MAQUINARIA Y EQPO. DE TRANSP 320,000.00 REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 140,000.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS 70,000.00 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS 80,000.00 REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES 90,000.00 REP. Y MTTO. DE PANTEONES 15,000.00 REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS 40,000.00 RENTA DE MAQUINARIA DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA 0.00 4,767,202.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS GENERALES 0.00 347,000.00 1,212,049.89 491,189.94 0.00 75,402.00 150,348.79 50,402.00 40,410.80 86,134.40 313,551.30 191,210.09 272,777.03 153,163.96 55,596.72 109,672.95 83,716.09 136,765.22 67,796.96 42,836.72 9,343.50 25,173.70 11,206.40 41,185.24 59,384.34 17,280.00 919.10 0.00 0.00 -30,049.89 (171,189.94) 53,865.60 80,000.00 27,577.99 250,845.21 98,126.71 37,334.00 78,189.21 9,617.30 4,176.00 4,176.00 - 12,280.00 0.00 10,615.66 - 245,400.00 0.00 (160,845.21) 10,824.00 40,000.00 25,000.00 69,600.00 46,400.00 34,800.00 6,960.00 5,320.00 34,800.00 34,800.00 101,600.00 (12,280.00) SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION 80,000.00 12,760.00 62,640.00 12,760.00 12,760.00 11,600.00 12,760.00 17,360.00 TRANSFERENCIAS 2,942,202.00 1,344,089.25 0.00 0.00 206,142.00 11,002.00 242,962.72 159,020.00 219,654.53 505,308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,598,112.75 SUBSIDIOS 2,310,000.00 990,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 140,000.00 200,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,320,000.00 200,000.00 140,000.00 200,000.00 250,000.00 42,962.72 19,020.00 19,654.53 255,308.00 2,500.00 28,200.00 3,400.00 3,200.00 D.I.F. MUNICIPAL APOYO A LA SALUD AYUDAS Y COOEPRACIONES AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS APOYO AL SECTOR EDUCATIVO 2,300,000.00 10,000.00 632,202.00 72,000.00 130,000.00 APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO 50,202.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 80,000.00 AYUDAS A ESTUDIANTES 40,000.00 APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) 200,000.00 AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 60,000.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 ADQ. DE ESCALERA ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 FAISM 200,000.00 990,000.00 354,089.25 10,000.00 0.00 0.00 6,142.00 13,993,373.00 11,002.00 30,700.00 3,202.00 26,660.66 11,158.66 5,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,300.00 50,202.00 8,084.06 14,044.07 2,000.00 2,960.01 1,000.00 65,955.93 - 40,000.00 6,142.00 207,128.52 7,800.00 75,556.00 1,368.80 0.00 0.00 0.00 1,120.00 2,320.00 4,794.52 184,952.00 22,600.00 9,000.00 6,000.00 37,956.00 1,368.80 (7,128.52) (15,556.00) 0.00 641,631.20 - 234,000.00 - 266,000.00 1,368.80 (1,368.80) 1,528,306.99 278,112.75 103,339.34 - 1,368.80 143,000.00 1,310,000.00 143,000.00 - - - - - - - - - - - - 402,791.90 - - - - - 12,465,066.01 - DESARROLLO INSTITUCIONAL 279,867.46 - 279,867.46 GASTOS INDIRECTOS 419,801.19 - 419,801.19 13,293,704.35 1,528,306.99 VARIAS 13,293,704.35 1,528,306.99 - - - - - - - - 699,668.65 OBRAS PÚBLICAS - 1,125,515.09 EQUIPAMIENTO 402,791.90 1,125,515.09 402,791.90 1,125,515.09 - - 699,668.65 - - 11,765,397.36 11,765,397.36 FORTAMUN-DF (FAFM ) SEGURIDAD PÚBLICA 17,360,983.00 10,438,058.04 257,687.00 1,554,193.84 946,892.48 520,175.90 1,227,853.04 2,624,118.76 2,813,254.35 493,882.67 0.00 0.00 0.00 0.00 6,922,924.96 SERVICIOS PERSONALES: 5,788,880.35 REMUNERACIONES ORDINARIAS 4,705,250.90 2,678,295.50 257,687.00 282,809.00 310,788.00 355,551.50 355,175.50 369,355.00 368,572.00 378,357.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3,110,584.85 2,637,657.00 256,687.00 281,409.00 309,588.00 353,660.00 343,343.00 363,530.00 364,720.00 364,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL 2,067,593.90 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES 4,705,250.90 2,637,657.00 256,687.00 281,409.00 309,588.00 353,660.00 343,343.00 363,530.00 364,720.00 364,720.00 1,083,629.45 40,638.50 1,000.00 1,400.00 1,200.00 1,891.50 11,832.50 5,825.00 3,852.00 13,637.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,067,593.90 1,042,990.95 COMPENSACIONES SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 - AGUINALDOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL 784,208.60 2,652.00 11,577.00 8,925.00 772,631.60 OTRAS PRESTACIONES MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CANASTA BASICA 150,000.00 1,000.00 12,958.50 9,600.00 PRIMA VACACIONAL 78,420.85 3,060.00 HORAS EXTRAS 70,000.00 3,443.00 PRIMA VACACIONAL 0.00 - 0.00 - 1,000.00 1,400.00 1,200.00 691.50 7,189.50 1,565.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,512.50 1,200.00 137,041.50 1,200.00 (8,600.00) 3,060.00 75,360.85 3,443.00 66,557.00 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,010,437.04 380,298.48 0.00 31,846.03 44,776.56 68,448.40 117,937.46 49,210.68 59,147.37 8,931.98 0.00 0.00 0.00 0.00 630,138.56 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 380,298.48 0.00 31,846.03 44,776.56 68,448.40 117,937.46 49,210.68 59,147.37 8,931.98 0.00 0.00 0.00 0.00 630,138.56 30,477.19 57,388.62 106,079.85 49,210.68 51,592.72 1,055.60 6,612.00 6,727.40 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 680,000.00 23,437.04 150,000.00 MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 60,000.00 NEUMATICOS Y CAMARAS 62,000.00 BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 35,000.00 SERVICIOS GENERALES 382,765.61 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS 238,000.00 REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA 2% SOBRE NOMINA 294,749.06 20,659.00 31,846.03 41,963.58 910.00 376.98 2,778.04 1,550.92 3,494.61 2,667.98 144,378.28 2,667.98 18,036.42 - 62,000.00 12,333.77 17,305.12 142,221.47 142,221.47 0.00 144,765.61 4,070.80 5,621.72 385,250.94 6,264.00 0.00 0.00 1,635.60 8,993.92 32,988.00 30,820.08 8,993.92 32,988.00 30,820.08 3,335.75 0.00 17,694.88 32,426.28 36,993.19 32,426.28 36,993.19 0.00 0.00 0.00 0.00 240,544.14 95,778.53 - - 144,765.61 0.00 - OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,178,900.00 7,237,242.59 0.00 1,239,538.81 582,334.00 63,188.00 723,920.00 2,205,553.08 2,353,108.70 69,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,941,657.41 SERVICIOS GENERALES 10,178,900.00 7,237,242.59 0.00 1,239,538.81 582,334.00 63,188.00 723,920.00 2,205,553.08 2,353,108.70 69,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,941,657.41 1,213,438.81 561,034.00 PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 2,700,000.00 REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 65,000.00 RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO TRASNFERENCIAS 3,900.00 7,100,000.00 250,000.00 0.00 ESTIMULOS A LA EDUCACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES 706,520.00 672,454.20 (1,160,335.24) 24,676.00 24,676.00 26,100.00 113,100.00 17,400.00 17,400.00 40,324.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 (53,100.00) 3,900.00 3,900.00 1,460,152.85 1,680,654.50 3,140,807.35 21,112.00 94,424.00 0.00 706,888.23 0.00 0.00 0.00 0.00 21,112.00 0.00 0.00 3,959,192.65 52,200.00 0.00 0.00 155,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO RADIO Y COMUNICACIÓN 3,860,335.24 0.00 ARMAS DE FUEGO 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - DEUDA PÚBLICA OBRA PÚBLICA FORTAMUN-DF (AGRUPAR POR PROGRAMA) NOMBRE DEL PROGRAMA DE OBRA FEIEF - - - - - - - - - - ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA - INFRAESTRUCTURA VIAL INFRAESTRUCTURA VIAL F.O.F.I.M. AREA DE RECAUDACION DE INGRESOS - - 164,925.00 - - - - - - - - - - - 164,925.00 - - - - - - - - - - - 164,925.00 - - 164,925.00 SUELDOS DE NOTIFICADORES AMPLIACION A LA BASE DE CONTRIBUYENTES ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO A.E.E. 100,000.00 - 100,000.00 34,925.00 - 34,925.00 30,000.00 - - 30,000.00 1,252,790.00 - - 1,252,790.00 - - - - - - - - PAGO 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA - 1,252,790.00 1,252,790.00 (1,252,790.00) - TOTALES: ELABORÓ: ######### ######### - ######## ######## REVISÓ: TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato : MR-05 (1,252,790.00) ######## ######## ######## ######## ######## ######### - Vo. Bo. SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA LIC. JANETH LIC.SANCHEZ JANET LIC. SANCHEZ JANET C. SANCHEZ CASTRO CASTRO CAMACHO - - - - 35,260,280.16 MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO DE MODIFICACIÓN AL PATRIMONIO CONCEPTO SALDO INICIAL 01-ago-12 Superavit o déficit de Ejercicios Anteriores 1,337,024.87 Superavit o déficit del período 12,583,380.20 Aumentos o dismuciones de Patrimonio TOTALES: DEUDOR - 4,255,416.40 44,885,956.42 58,806,361.49 4,255,416.40 ACREEDOR SALDO AL FINAL DE: 31-ago-12 - 1,337,024.87 5,800,221.36 14,128,185.16 22,620.00 44,908,576.42 5,822,841.36 60,373,786.45 ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-03 ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 Fuente de Financiamiento ING. PROPIOS 2012 F.U.P.O. 2012 F.U.P.I. 2012 Autorizado Anual Liberado Acumulado CUENTAS DE RESULTADOS INTERESES Comprobado % GENERADOS Acumulado Por Comprobar Saldos en Bancos CUENTAS DE BALANCE Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras de Activo de Pasivo 5,982,000.00 3,199,192.15 118.98 2,750,809.40 86% 448,501.73 681,392.79 3,000.00 235,891.06 0.00 86% 19,522,920.00 4,140.84 16,248,924.77 83% 3,278,136.07 2,390,612.89 1,073,971.00 186,447.82 0.00 83% 620,600.90 0.00 124% 0.00 14% -0.00 90% 4,767,202.00 2,066,412.00 350.54 2,557,507.94 -490,745.40 58,731.50 71,124.00 13,993,373.00 11,194,698.00 851.99 1,528,306.99 14% 9,667,243.00 9,667,243.00 0.00 F.A.F.M. 2012 17,360,983.00 11,573,992.00 304.96 10,438,058.04 90% 1,136,238.92 1,730,082.82 5,000.00 164,925.00 78,249.84 0% 78,249.84 78,249.84 FEIEF 2012 A.E.E. 2012 Avance % Fin. Fis. 26,400,000.00 F.A.I.S.M. 2012 FOFIS. 2012 Cuentas de Patrimonio #¡DIV/0! 1,263,351.00 1,263,351.00 68,668,483.00 48,898,814.99 1,252,790.00 5,767.31 34,776,397.14 99% #¡DIV/0! 598,843.90 0.00 0.00 0.00 10,561.00 10,561.00 14,128,185.16 14,616,873.84 14,128,185.16 14,616,873.84 0.00 1,153,095.00 1,641,783.68 0.00 1,153,095.00 1,641,783.68 0.00 15,769,968.84 15,769,968.84 0.00 0% #¡DIV/0! 99% 48,904,582.30 SUMAS 68,668,483.00 48,898,814.99 34,776,397.14 I R R E D U C T I B L E S. CONCEPTO PRESUPUESTO ACUMULADO % EJEMPLO: LUZ 9,419,064.00 11,800,000.00 80% Formato : MR-06 ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO REVISÒ: SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO AUTORIZO: PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ 0% MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. AMORTIZACIÓN MENSUAL DE DEUDA PÚBLICA FECHA DEL CONTRATO DESTINO DEL CREDITO MONTO DEL CONTRATO MONTO APLICADO ACTUALMENTE CONCEPTO DEL GASTO MONTO COMENTARIOS AMORTIZADO AL (MES Y AÑO) VIGENCIA DEL CREDITO (DIA, MES Y AÑO) MONTO MONTO AMORTIZADO ACTUALIZADO DEL MES DE LA DEUDA NO APLICA ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-09 REVISÓ: Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: SEPTIEMBRE-2012 fecha: 30-SEPT-2012 Hoja: 1 de 2 Fuente de Financiamiento: Fondo de R.E.P.O. Clave Ubicación Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Acta de Entrega Recepción Avance Financiero Liberado Ejercido Comprobado 3,282,794.91 3,282,794.91 3,282,794.91 1,082,850.53 1,082,850.53 1,082,850.53 Si/No Gasto Corriente R.E.P.O. - - 5,643,911.07 - 5,643,911.07 SERVICIOS PERSONALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - - 1,520,000.00 - 1,520,000.00 0.13 1,082,850.53 1,082,850.53 1,082,850.53 141,000.00 141,000.00 141,000.00 59% PERSONAL EVENTUAL AD 0 0 240,000.00 0 240,000.00 59% HONORARIOS AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 45% 135,310.00 135,310.00 135,310.00 45% CAPACITACION AL PERSONAL AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 7% 5,882.00 5,882.00 5,882.00 7% LIQUIDACIONES AL PERSONAL AD 0 0 500,000.00 0 500,000.00 0% PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES AD 0 0 250,000.00 0 250,000.00 298% 745,711.76 745,711.76 745,711.76 298% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 70,000.00 0 70,000.00 18% 12,420.62 12,420.62 12,420.62 18% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 0 0 40,000.00 4,494.00 4,494.00 4,494.00 38,032.15 38,032.15 38,032.15 PAGO DE VIATICOS 0 AD 0 AD 0 0 0 40,000.00 40,000.00 0 - 0 40,000.00 95% - - MATERIALES Y SUMINISTROS - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN - - 1,135,600.00 - 1,135,600.00 - - 0% - 0 0 0 448,446.58 448,446.58 448,446.58 448,446.58 448,446.58 448,446.58 95% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 2% 7,841.51 7,841.51 7,841.51 2% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO AD 0 0 105,000.00 0 105,000.00 9% 9,712.48 9,712.48 9,712.48 9% ARTICULOS DE LIMPIEZA AD 0 0 90,000.00 0 90,000.00 59% 52,774.39 52,774.39 52,774.39 59% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 118,000.00 0 118,000.00 37% 43,982.20 43,982.20 43,982.20 37% MATERIAL DE CERRAJERIA AD 0 0 35,000.00 35,000.00 14,163.68 14,163.68 14,163.68 4,223.77 4,223.77 4,223.77 23% FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS AD 0 0 18,000.00 0 18,000.00 23% LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS AD 0 0 9,600.00 0 9,600.00 36% 3,488.00 3,488.00 3,488.00 36% PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS AD 0 0 25,000.00 0 25,000.00 76% 18,899.00 18,899.00 18,899.00 76% PRENDAS DE PROTECCION AD 0 0 10,000.00 0 10,000.00 - - - Observación BIENES DE CONSUMO AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 145% 115,849.11 115,849.11 115,849.11 145% HERRAMIENTAS DE CONSUMO AD 0 0 73,000.00 0 73,000.00 88% 64,551.40 64,551.40 64,551.40 88% MATERIAL ELECTRICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 61% 21,415.96 21,415.96 21,415.96 61% MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 8% 1,265.23 1,265.23 1,265.23 8% MATERIAL DE FOTOGRAFIA AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 0% FORMAS VALORADAS AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 146% MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION AD MATERIAL P/SEÑALAMIENTO AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 110,000.00 0 110,000.00 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS AD 0 0 - 0 - - 29,232.00 29,232.00 29,232.00 32,794.86 32,794.86 32,794.86 0 21% - 0% - - 146% 0 22,689.63 22,689.63 22,689.63 5,563.36 5,563.36 5,563.36 SERVICIOS GENERALES - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 1,721,362.28 1,721,362.28 1,721,362.28 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. - - 2,758,311.07 - 2,758,311.07 1,721,362.28 1,721,362.28 1,721,362.28 21% REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 0 0 300,000.00 0 300,000.00 23% 69,469.56 69,469.56 69,469.56 23% REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO AD 0 0 12,000.00 0 12,000.00 197% 23,664.99 23,664.99 23,664.99 197% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 35,164.35 35,164.35 35,164.35 REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 19,022.80 19,022.80 19,022.80 SERVICIOS DE HOSPEDAJE AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 13,914.60 13,914.60 13,914.60 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI AD 0 0 350,000.00 0 350,000.00 528,655.03 528,655.03 528,655.03 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO AD 0 0 280,000.00 0 280,000.00 272,600.31 272,600.31 272,600.31 NEUMATICOS Y CAMARAS AD 0 0 48,000.00 0 48,000.00 783.00 783.00 783.00 RENTA DE BIENES MUEBLES AD 0 0 98,000.00 0 98,000.00 73,702.92 73,702.92 73,702.92 FLETES Y MANIOBRAS AD 0 0 50,000.00 0 50,000.00 28,180.49 28,180.49 28,180.49 SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG AD 1,189.70 1,189.70 1,189.70 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AD 26,885.32 26,885.32 26,885.32 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL AD 37,307.28 37,307.28 37,307.28 SERVICIOS DE TRASLADO AD 53,772.00 53,772.00 53,772.00 SERVICIOS VARIOS AD 0 0 SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 35,000.00 0 35,000.00 10,711.00 10,711.00 10,711.00 DERECHOS DE IMPORTACION AD 0 0 148,000.00 0 148,000.00 143,620.00 143,620.00 143,620.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL AD 0 0 30,160.00 30,160.00 30,160.00 2,552.00 2,552.00 2,552.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 0 - 0 32% 2% 32% 2% - - 31% 31% COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS AD 0 0 DIFUSIÓN GENERAL AD 0 0 PRENSA Y PUBLICIDAD AD 0 0 160,000.00 0 160,000.00 14% 21,808.00 21,808.00 21,808.00 14% ROTULOS Y MANTAS AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 46% 13,840.07 13,840.07 13,840.07 46% VISITAS DEL GOBERNADOR AD 0 0 40,000.00 0 40,000.00 DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD 0 0 100,000.00 0 100,000.00 34,696.00 34,696.00 34,696.00 CAMBIO DE PODERES AD 0 0 280,000.00 0 280,000.00 67,622.50 67,622.50 67,622.50 40,000.00 12,017.00 12,017.00 12,017.00 67,096.88 67,096.88 67,096.88 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES FESTIVIDADES PUBLICAS - - - 40,000.00 0 - - 0 - - - 19% - - 0 AD 0 0 SERVICIOS A LA DEUDA AD 0 0 DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES AD 0 0 75,000.00 0 75,000.00 COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS AD 0 0 15,000.00 0 15,000.00 DERECHOS DE AGUAS NACIONALES AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 113,879.00 113,879.00 113,879.00 IMPREVISTOS AD 0 0 47,311.07 0 47,311.07 19,047.48 19,047.48 19,047.48 TRANSFERENCIAS AD 0 0 230,000.00 0 230,000.00 30,135.52 30,135.52 30,135.52 SUBSIDIOS AD 0 0 - - - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0% - - - 0% 0% - - - 0% 13% - - - - - - - - - - - 0% AD 0 0 APOYO AL DEPORTE AD 0 0 - 0 - - - - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS AD 0 0 - 0 - - - - D.I.F. MUNICIPAL AD 0 0 - 0 - - - - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES AD 0 0 - 0 - - - - AYUDAS Y COOPERACIONES AD 0 0 0 - AYUDAS FUNERALES AD 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 20,000.00 19% - ESPACIO PODER JOVEN AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 20,000.00 350,000.00 - 0 EDUCATIVOS 0 - AD 0 350,000.00 - - APOYO A LA SALUD AD 0 0 OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) AD 0 0 180,000.00 0 180,000.00 10,135.52 10,135.52 10,135.52 APOYO DEFENSORES DE OFICIO AD 0 0 30,000.00 0 30,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 EROGACIONES ESPECIALES - - - - - - INMUJER - - - - - - 13% 0% Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $0.00 $0.00 $5,643,911.07 $0.00 $5,643,911.07 $3,282,794.91 $3,282,794.91 $3,282,794.91 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 234,477.73 MUEBLES 234,477.73 234,477.73 39,477.73 39,477.73 15,749.00 15,749.00 15,749.00 105,000.00 105,000.00 23,945.00 23,945.00 23,945.00 90,000.00 90,000.00 93,650.52 93,650.52 93,650.52 103,611.20 103,611.20 103,611.20 $236,955.72 $236,955.72 $236,955.72 $3,519,750.63 $3,519,750.63 $3,519,750.63 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO OTROS MUEBLES INMUEBLES - - TERRENOS - - OBRAS DE REPO 103,611.20 103,611.20 $0.00 103,611.20 103,611.20 Subtotal de gasto de inversión: $0.00 $338,088.93 $0.00 $338,088.93 GRAN TOTAL (suma total de fondo): $0.00 $5,982,000.00 $0.00 $5,982,000.00 REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO $0.00 - Elaboró: TESORERO MUNICIPAL Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MTR-01-ACT Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: SEPTIEMBRE- 2012 fecha: 30-SEPT-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.O. Clave Nombre de la Obra / Acción Ubicación Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Total Avance Físico Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Avance Financiero Comprobado Gasto Corriente FUPO - - 26,400,000.00 - 26,400,000.00 18,195,852.29 18,275,852.29 18,195,852.29 SERVICIOS PERSONALES: - - 21,102,613.02 - 21,102,613.02 11,905,146.02 11,985,146.02 11,905,146.02 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 16,666,701.52 - 16,666,701.52 11,089,438.00 11,089,438.00 11,089,438.00 11,089,438.00 11,089,438.00 11,089,438.00 815,708.02 895,708.02 815,708.02 29,401.00 29,401.00 29,401.00 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AD 0 0 16,666,701.52 0 16,666,701.52 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0 0 4,435,911.50 0 4,435,911.50 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL AD 0 0 275,858.00 0 275,858.00 PAGO DE JUBILACIONES AD 0 0 54,419.30 0 54,419.30 67% 11% 67% 11% - - - - - - 0% - - - 0% AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. AD 0 0 2,758,574.00 0 2,758,574.00 0% PAGO DE INDEMNICACIONES AD 0 0 99,960.20 0 99,960.20 0% CANASTA BASICA AD 0 0 259,200.00 0 259,200.00 76% 196,200.00 196,200.00 196,200.00 76% PAGO DE VIATICOS AD 110,000.00 13% 14,645.70 14,645.70 14,645.70 13% ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO AD 0 0 120,000.00 0 120,000.00 8% 9,915.00 9,915.00 9,915.00 8% PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL. AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 0% MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 220,000.00 0 220,000.00 37% 80,550.05 80,550.05 80,550.05 37% LIQUIDACIONES AD 0 0 457,900.00 0 457,900.00 106% 484,996.27 484,996.27 484,996.27 106% TRABAJOS ESPECIALES AD 80,000.00 80,000.00 80,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 110,000.00 0 0 1,539,082.88 0 1,539,082.88 - - - 0% 1,480,991.08 1,480,991.08 1,480,991.08 1,003,325.76 1,003,325.76 1,003,325.76 81% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 1,245,000.00 0 1,245,000.00 81% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. AD 0 0 80,000.00 0 80,000.00 125% 99,812.00 99,812.00 99,812.00 125% CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 208% 124,519.00 124,519.00 124,519.00 208% ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 44,082.88 0 44,082.88 131% 57,743.40 57,743.40 57,743.40 131% ALIMENTACION AL PERSONAL AD 0 0 60,000.00 0 60,000.00 90% 54,213.52 54,213.52 54,213.52 90% ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO AD 0 0 20,000.00 0 20,000.00 193% 38,637.40 38,637.40 38,637.40 193% Acta de Entrega Recepción Si/No Observación FORMAS VALORADAS AD ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y SEMILLAS AD 30,000.00 SERVICIOS GENERALES 0 0 0 0 30,000.00 - 0 3,488,304.10 0 3,488,304.10 AD 0 0 COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS AD 0 0 5,000.00 0 5,000.00 0% SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 132,000.00 0 132,000.00 73% SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AD 0 0 150,000.00 0 150,000.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE AD 0 0 28,000.00 0 28,000.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AD 0 0 2,000,000.00 0 2,000,000.00 PAGO 2% SOBRE NOMINAS AD 0 0 516,248.00 0 516,248.00 FESTIVIDADES PUBLICAS AD PAGO DE IMPREVISTOS AD 0 0 #¡DIV/0! GASTOS GENERALES 0 - - - 657,056.10 0 - - - 102,740.00 102,740.00 102,740.00 4,378,560.19 4,378,560.19 4,378,560.19 4,378,560.19 4,378,560.19 4,378,560.19 - - 95,889.00 79,517.00 79,517.00 79,517.00 105% 29,492.00 29,492.00 29,492.00 105% 121% 2,417,922.49 2,417,922.49 2,417,922.49 121% 342,761.00 342,761.00 342,761.00 656,657.40 656,657.40 656,657.40 657,056.10 657,056.10 657,056.10 99,265.20 99,265.20 99,265.20 657,056.10 0 0 270,000.00 0 270,000.00 431,155.00 431,155.00 431,155.00 SUBSIDIOS 0 0 270,000.00 0 270,000.00 431,155.00 431,155.00 431,155.00 51,930.00 51,930.00 51,930.00 - - 39,000.00 - 39,000.00 133% HOSPITAL DEL NIÑO DIF 60,000.00 98,500.00 98,500.00 98,500.00 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR 51,000.00 83,725.00 83,725.00 83,725.00 197,000.00 197,000.00 197,000.00 SISTEMA DIF CRITH Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): Elaboró: TESORERO MUNICIPAL AD 164% 0 0 120,000.00 0 120,000.00 $0.00 $0.00 $26,400,000.00 $0.00 $26,400,000.00 $18,195,852.29 $18,275,852.29 $18,195,852.29 $26,400,000.00 $0.00 $26,400,000.00 $18,195,852.29 $18,275,852.29 $18,195,852.29 Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN Formato FINANCIERA MTR-01-ACT Formato MT-01-ACT 73% 95,889.00 TRANSFERENCIAS AD 0% 95,889.00 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ALIMENTACION DE INTERNOS #¡DIV/0! - 133% 164% Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: SEPTIEMBRE- 2012 fecha: 30- SEPT-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.I. Clave Nombre de la Obra / Acción Ubicación Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Comprobado 2,920,651.06 2,920,651.06 2,920,651.06 Avance Financiero Gasto Corriente F.U.P.I. 4,124,202.00 AD SERVICIOS GENERALES - - - - - - - 4,124,202.00 0 0 0 1,182,000.00 0 0 - - - - - - - - 1,182,000.00 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AD 320,000.00 0 0 320,000.00 REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO AD 140,000.00 0 0 140,000.00 160% 1,256,587.71 1,256,587.71 1,256,587.71 511,368.26 511,368.26 511,368.26 97,733.90 97,733.90 97,733.90 59,384.34 59,384.34 59,384.34 #¡DIV/0! 160% REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS AD 70,000.00 0 0 70,000.00 85% REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS AD 80,000.00 0 0 80,000.00 0% REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES AD 90,000.00 0 0 90,000.00 279% 250,845.21 250,845.21 250,845.21 279% REP. Y MTTO. DE PANTEONES AD 15,000.00 15,000.00 28% 4,176.00 4,176.00 4,176.00 28% REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS AD 40,000.00 0 0 40,000.00 0% RENTA DE MAQUINARIA AD 347,000.00 0 0 347,000.00 71% 245,400.00 245,400.00 245,400.00 71% SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACIONAD 80,000.00 0 0 80,000.00 94% 75,400.00 75,400.00 75,400.00 94% #¡REF! 0 0 12,280.00 12,280.00 12,280.00 2,942,202.00 0 0 1,662,694.55 1,662,694.55 1,662,694.55 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA AD TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS #¡REF! #¡REF! 2,942,202.00 - - - - 85% 0% - 0% - #¡REF! #¡DIV/0! AD #¡REF! #¡REF! 0 0 D.I.F. MUNICIPAL AD 2,300,000.00 0 0 2,300,000.00 56% APOYO A LA SALUD AD 10,000.00 0 0 10,000.00 0% - - - 0% AYUDAS Y COOPERACIONES AD 632,202.00 0 0 632,202.00 0% - - - 0% AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS AD 72,000.00 0 0 72,000.00 43% APOYO AL SECTOR EDUCATIVO AD 130,000.00 130,000.00 1,290,000.00 1,290,000.00 - #¡REF! AD 1,290,000.00 30,700.00 30,700.00 30,700.00 27,367.66 27,367.66 27,367.66 56% 43% Acta de Entrega Recepción Si/No Observación APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO AD APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 50,202.00 0 0 50,202.00 80,000.00 0 0 80,000.00 0% 15,544.07 15,544.07 0% 15,544.07 AD 40,000.00 0 0 40,000.00 APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) AD 200,000.00 0 0 200,000.00 112% 223,526.82 223,526.82 223,526.82 112% AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AD 60,000.00 0 0 60,000.00 126% 75,556.00 75,556.00 75,556.00 126% $4,124,202.00 $0.00 $0.00 $4,124,202.00 $2,920,651.06 $2,920,651.06 $2,920,651.06 $0.00 - - AYUDAS A ESTUDIANTES Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión - - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 643,000.00 - ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 234,000.00 - ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 266,000.00 - ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 143,000.00 143,000.00 - ADQ. DE ESCALERA Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): 643,000.00 0.00 0.00 0.00 643,000.00 4,767,202.00 0.00 0.00 0.00 4,767,202.00 $0.00 - 1,368.80 1,368.80 1,368.80 $1,368.80 $1,368.80 $1,368.80 $2,920,651.06 $2,920,651.06 $2,920,651.06 - Elaboró: TESORERO MUNICIPAL Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL Revisò SINDICO PROCURADOR C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN Formato FINANCIERA MTR-01-ACT Formato MT-01-ACT MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: SEPTIEMBRE - 2012 fecha: 30-SEPT-2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.F.M. Clave Ubicación Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Avance Físico Total Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Comprobado Avance Financiero Gasto Corriente SEGURIDAD PÚBLICA 17,360,983.00 - 17,360,983.00 12,686,263.25 12,686,263.25 12,686,263.25 3,063,542.50 3,063,542.50 3,063,542.50 3,000,665.00 3,000,665.00 3,000,665.00 3,000,665.00 3,000,665.00 3,000,665.00 62,877.50 62,877.50 62,877.50 SERVICIOS PERSONALES: - - 5,788,880.35 - 5,788,880.35 REMUNERACIONES ORDINARIAS - - 4,705,250.90 - 4,705,250.90 SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL AD 0 0 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES AGUINALDOS 4,705,250.90 - 4,705,250.90 1,083,629.45 - 1,083,629.45 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL - 784,208.60 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS #¡DIV/0! - 784,208.60 OTRAS PRESTACIONES 64% 21,097.00 - 150,000.00 - 150,000.00 64% 21,097.00 - 21,097.00 3% - 17,514.50 17,514.50 17,514.50 10,800.00 10,800.00 10,800.00 1080% 1,000.00 1,000.00 1080% PRIMA VACACIONAL 78,420.85 78,420.85 4% 3,060.00 3,060.00 3,060.00 4% HORAS EXTRAS 70,000.00 70,000.00 15% 10,406.00 10,406.00 10,406.00 15% CANASTA BASICA PRIMA VACACIONAL - 0 - - - #¡DIV/0! - - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,010,437.04 1,010,437.04 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 1,010,437.04 680,000.00 680,000.00 473,882.21 473,882.21 473,882.21 23,437.04 23,437.04 24,104.20 24,104.20 24,104.20 150,000.00 150,000.00 7,911.72 7,911.72 7,911.72 44,580.54 44,580.54 44,580.54 COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 0 0 60,000.00 0 60,000.00 NEUMATICOS Y CAMARAS 0 0 62,000.00 0 62,000.00 BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 0 35,000.00 - 567,783.79 - - - 35,000.00 - 17,305.12 #¡DIV/0! - 567,783.79 - 567,783.79 - 103% 17,305.12 - 17,305.12 - 17,694.88 Acta de Entrega Recepción Si/No Observación SERVICIOS GENERALES 382,765.61 382,765.61 9,054,936.96 9,054,936.96 9,054,936.96 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS 238,000.00 238,000.00 154,478.87 154,478.87 154,478.87 REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA - 2% SOBRE NOMINA - 144,765.61 144,765.61 - - - - - - OBLIGACIONES FINANCIERAS 0% - SERVICIOS GENERALES PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 65% 10,178,900.00 0 0 2,700,000.00 10,178,900.00 0 - 2,700,000.00 38% - - 4,752,050.96 4,752,050.96 4,752,050.96 24,676.00 24,676.00 24,676.00 38% REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 65,000.00 65,000.00 RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 60,000.00 113,100.00 113,100.00 113,100.00 189% 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 100% 7,100,000.00 7,100,000.00 3,865,907.13 3,865,907.13 3,865,907.13 250,000.00 250,000.00 140,824.00 140,824.00 140,824.00 17,360,983.00 $12,686,263.25 $12,686,263.25 $12,686,263.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,686,263.25 $12,686,263.25 $12,686,263.25 $0.00 PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $17,360,983.00 $0.00 Nombre de la obra o acción - Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato MTR-01-ACT INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT $0.00 $0.00 $17,360,983.00 $0.00 TECHO FINANCIERO Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ 17,360,983.00 Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2012 DESCRIPCIÓN NO. DE CUENTA PRESUPUE ACUMULAD STADO O ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC POR PERCIBIR 1,946,157.38 R.E.P.O. 5,982,000.00 4,047,562.62 174,666.68 894,192.50 460,068.49 354,463.39 437,265.31 274,186.23 248,297.22 356,471.31 848,251.49 - - - 4100-00-00-00-00-00 IMPUESTOS 1,712,000.00 1,241,441.53 55,287.79 539,838.28 169,919.55 105,722.82 161,641.27 43,049.46 44,952.41 106,191.72 15,138.23 - - - 482,278.47 4100-01-00-00-00-00 IMPUESTO PREDIAL 1,200,000.00 1,455,641.69 84,657.77 810,870.21 203,825.92 97,622.22 153,198.61 29,861.08 26,740.00 39,161.75 9,704.13 - - - (255,641.69) 4100-01-01-00-00-00 URBANO 800,000.00 920,572.36 60,139.78 494,971.54 120,217.09 63,821.42 132,072.05 17,832.65 13,254.21 13,096.90 5,166.72 (120,572.36) 4100-01-02-00-00-00 RUSTICO 300,000.00 505,985.18 22,749.37 298,350.64 78,123.83 29,818.30 20,826.56 12,028.43 13,485.79 26,064.85 4,537.41 (205,985.18) 4100-01-03-00-00-00 EJIDAL 100,000.00 29,084.15 1,768.62 17,548.03 5,485.00 3,982.50 300.00 4100-01-04-00-00-00 INDUSTRIAL 4100-01-10-00-00-00 DESCUENTO PRONTO PAGO (267,292.95) 4100-01-11-00-00-00 DESC. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS,ETC. (109,902.81) 4100-02-00-00-00-00 IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 350,000.00 131,825.60 4100-02-01-00-00-00 TRASLACIÓN DE DOMINIO 350,000.00 131,825.60 4100-03-00-00-00-00 ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANSA PART. 4100-04-00-00-00-00 RIFAS, LOTERIAS Y JUEGOS PERMITIDOS 4100-05-00-00-00-00 DIV. Y ESPECT. PUBLICOS Y APARATOS MEC. 4100-06-00-00-00-00 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS 4100-01-05-00-00-00 LICENCIAS Y AVALUOS CATASTRALES IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES 70,915.85 - 60,000.00 (30,169.98) - (203,299.37) (33,823.60) (68,282.56) (18,061.55) (7,298.22) (8,942.34) (2,098.62) (2,644.59) (1,644.03) (930.90) 6,678.78 12,548.82 13,585.00 11,637.00 18,257.00 65,174.00 4,245.00 6,678.78 12,248.82 13,585.00 11,637.00 18,257.00 65,174.00 4,245.00 - 267,292.95 109,902.81 - - - 218,174.40 - 60,000.00 2,000.00 19,450.00 800.00 550.00 10,100.00 2,550.00 800.00 1,850.00 800.00 2,000.00 (17,450.00) - - 11,720.00 100,000.00 218,174.40 1,200.00 300.00 3,000.00 1,800.00 1,800.00 3,500.00 120.00 (11,720.00) 130,150.00 121,160.00 82,740.00 156,725.00 124,021.00 99,925.00 149,357.00 103,835.00 - - - 2,317,082.00 16,900.00 19,500.00 8,300.00 73,300.00 48,596.00 13,100.00 33,177.00 6,865.00 - - - 1,425,262.00 - 100,000.00 4200-00-00-00-00-00 DERECHOS 3,340,000.00 1,022,918.00 4200-01-00-00-00-00 SERVICIOS PUBLICOS 1,645,000.00 219,738.00 4200-01-01-00-00-00 ALUMBRADO PUBLICO 1,350,000.00 4200-01-02-00-00-00 AGUA POTABLE - - 4200-01-03-00-00-00 DRENAJE Y ALCANTARILLADO - - - 55,005.00 - 1,350,000.00 4200-01-04-00-00-00 CORRAL DE CONSEJO 4200-01-05-00-00-00 RASTRO Y MATANZA DE GANADO 4200-01-06-00-00-00 ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA 4200-01-07-00-00-00 PANTEONES 4200-01-08-00-00-00 DESCTO. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS, 4200-01-10-00-00-00 CERTIFICACIONES Y AVALUOS 4200-01-11-00-00-00 COSTO DE TARJETAS DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIAS 75,000.00 48,943.00 60,000.00 37,650.00 100,000.00 2,945.00 60,000.00 130,200.00 31,966.00 35,400.00 100.00 16,977.00 26,057.00 450.00 450.00 300.00 1,050.00 22,350.00 180.00 150.00 700.00 1,815.00 97,055.00 16,000.00 12,500.00 15,200.00 4,000.00 (70,200.00) - 16,900.00 19,500.00 8,200.00 37,900.00 - - - - - - - - - 4200-02-00-00-00-00 DERECHOS POR REGISTRO 1,110,000.00 803,180.00 55,005.00 113,250.00 101,660.00 74,440.00 83,425.00 75,425.00 86,825.00 116,180.00 96,970.00 4200-02-01-00-00-00 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 360,000.00 294,180.00 12,430.00 39,960.00 48,430.00 29,240.00 36,630.00 34,580.00 26,380.00 34,120.00 32,410.00 65,820.00 4200-02-02-00-00-00 CERTIFICACIONES, LEG. Y EXPEDIACIÓN DE C 750,000.00 509,000.00 42,575.00 73,290.00 53,230.00 45,200.00 46,795.00 40,845.00 60,445.00 82,060.00 64,560.00 241,000.00 4200-02-03-00-00-00 LICENCIAS Y PLACAS DE MOTOS Y BICICLETAS 4200-03-00-00-00-00 DERECHOS POR AUTORIZACIÓN LICENCIAS 4200-03-01-00-00-00 VENTA DE LOTES EN FRACCIONAMIENTOS - - 4200-03-02-00-00-00 REGISTRO DE PERITOS DE OBRAS DE CONST. - - - - - 585,000.00 - 306,820.00 - - - - - - - - - - - - 585,000.00 DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE SUELO Y AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 10,000.00 - 10,000.00 4200-03-03-00-00-00 LICENCIAS PARA PERMISOS ANUNCIOS P. 50,000.00 - 50,000.00 4200-03-04-00-00-00 DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE - - DERECHOS POR EXP. DE AVALUOS CAT - - 4200-03-05-00-00-00 LIC. PARA LA CONST., RECONSTR, DEMOLICION Y AMPLIACION 20,000.00 - 20,000.00 4200-03-06-00-00-00 DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA 25,000.00 - 25,000.00 4200-03-07-00-00-00 LIC. PARA LA CONST. DE PAVIMENTOS - - 4200-03-08-00-00-00 LIC. POR DEMOLICION DE BARDAS - - 4200-03-09-00-00-00 DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 4200-03-10-00-00-00 LIC. INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE DRENAJE 10,000.00 - 10,000.00 - - DERECHOS P/AUTORIZACION ESTABLECIMIENTOS QUE EXPIDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS 350,000.00 - 350,000.00 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 120,000.00 - 120,000.00 4200-04-00-00-00-00 DERECHOS OBRAS POR COOPERACIÓN - 4200-04-01-00-00-00 OBRAS POR COOPERACIÓN F.A.I.S.M. - - 4200-04-01-01-00-00 NOMBRE DE LA OBRA - - 4200-04-01-01-01-00 COOPERACIÓN CIUDADANA F.A.I.S.M. 4300-00-00-00-00-00 PRODUCTOS 4300-01-00-00-00-00 VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - 4300-02-00-00-00-00 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INM. - - 4300-02-01-00-00-00 USO DE PLAZAS Y PISOSEN CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS 200,000.00 276,257.00 4300-02-02-00-00-00 LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS 60,000.00 2,200.00 ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA 40,000.00 300,000.00 278,457.00 24,567.00 24,567.00 1,020.00 1,020.00 32,528.00 32,528.00 41,230.00 41,230.00 30,270.00 28,070.00 32,508.00 32,508.00 22,576.00 22,576.00 25,328.00 25,328.00 68,430.00 - - - 68,430.00 (76,257.00) 2,200.00 57,800.00 - 4300-02-07-00-00-00 EMPRESAS DEL MUNICIPIO 4400-00-00-00-00-00 APROVECHAMIENTOS 4400-01-00-00-00-00 INTERESES DE CREDITOS FISCALES - INGRESOS MORATORIOS - 40,000.00 630,000.00 1,504,746.09 39,806.89 223,184.22 136,460.94 124,770.57 88,629.04 74,607.77 80,843.81 75,594.59 660,848.26 - - - (874,746.09) - 4400-02-00-00-00-00 RECARGOS 120,000.00 1,035,302.48 20,664.81 70,078.36 55,426.56 75,298.92 45,172.42 39,200.88 49,843.40 41,787.97 637,829.16 4400-02-01-00-00-00 PREDIAL 120,000.00 151,574.50 3,034.41 47,758.36 29,272.16 16,815.89 19,650.37 9,510.78 9,461.40 10,474.97 5,596.16 4400-02-02-00-00-00 AGUA POTABLE 4400-10-00-00-00-00 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS 883,727.98 21,543.00 - - - (915,302.48) (31,574.50) - 17,630.40 22,320.00 26,154.40 58,483.03 25,522.05 29,690.10 40,382.00 31,313.00 632,233.00 (883,727.98) 4400-02-04-00-00-00 DESCTO. RECARGOS POR ACUERDO ASAMBLEA 4400-03-00-00-00-00 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA 4400-04-00-00-00-00 COLCHON SANITARIO - - 4400-05-00-00-00-00 HERENCIAS Y DONATIVOS AL MUNICIPIO - - 4400-06-00-00-00-00 CAUCIONES Y FIANZAS A FAVOR DEL MPIO. - - 4400-07-00-00-00-00 GASTOS DE COBRANZA Y EJECUCIÓN - - 4400-08-00-00-00-00 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MPALE - - 4400-09-00-00-00-00 SANCIONES POR LABORAR DIAS DE DESCANSO - - - - - 120,000.00 73,598.88 - 8,712.46 15,386.42 6,700.00 7,500.00 4,550.00 8,300.00 4,700.00 12,850.00 4,900.00 46,401.12 4400-11-00-00-00-00 REZAGOS 380,000.00 335,012.40 7,284.62 131,669.44 62,984.38 31,653.65 28,008.62 23,106.89 22,629.60 15,053.45 12,621.75 4400-11-01-00-00-00 PREDIAL 380,000.00 335,012.40 7,284.62 131,669.44 62,984.38 31,653.65 28,008.62 23,106.89 22,629.60 15,053.45 12,621.75 4400-11-02-00-00-00 AGUA POTABLE - - 4400-11-03-00-00-00 OTROS - - 4400-12-00-00-00-00 MULTAS DE TRANSITO 48,045.00 4400-13-00-00-00-00 LICENCIAS CONSTR. DE BARDAS 12,593.00 4400-14-00-00-00-00 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 4400-14-01-00-00-00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES 3,145.00 6,050.00 11,350.00 7,850.00 6,700.00 2,468.00 4,198.00 4,000.00 3,600.00 - - - 44,987.60 3,150.00 2,200.00 (48,045.00) 2,705.00 3,222.00 (12,593.00) 10,000.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 44,987.60 - - 10,000.00 194.33 70.81 48.17 75.35 (194.33) F.U.P. 26,400,000.00 21,780,235.84 ########## 2,255,743.41 ########## ########## 2,252,865.00 2,252,865.00 3,752,865.00 ########## ########## - - - 4,619,764.16 4500-00-00-00-00-00 PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.O. 26,400,000.00 21,780,235.84 ########## 2,255,743.41 ########## ########## 2,252,865.00 2,252,865.00 3,752,865.00 ########## ########## - - - 4,619,764.16 4500-01-00-00-00-00 F.U.P.O. 26,400,000.00 21,780,235.84 ########## 2,255,743.41 ########## ########## 2,252,865.00 2,252,865.00 3,752,865.00 ########## ########## - - - 4,619,764.16 4500-01-01-00-00-00 F.U.P.O. ENERO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-02-00-00-00 F.U.P.O. FEBRERO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-03-00-00-00 F.U.P.O. MARZO 2,200,000.00 2,247,355.00 4500-01-04-00-00-00 F.U.P.O. ABRIL 2,200,000.00 2,258,375.00 4500-01-05-00-00-00 F.U.P.O. MAYO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-06-00-00-00 F.U.P.O. JUNIO 2,200,000.00 3,752,865.00 4500-01-07-00-00-00 F.U.P.O. JULIO 2,200,000.00 2,252,865.00 4500-01-08-00-00-00 F.U.P.O. AGOSTO 2,200,000.00 2,252,865.00 ########## (52,865.00) 2,252,865.00 (52,865.00) ########## (47,355.00) ########## (58,375.00) 2,252,865.00 (52,865.00) 2,252,865.00 1,500,000.00 (1,552,865.00) 2,252,865.00 (52,865.00) ########## (52,865.00) 4500-01-09-00-00-00 F.U.P.O. SEPTIEMBRE 2,200,000.00 4500-01-10-00-00-00 F.U.P.O. OCTUBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-11-00-00-00 F.U.P.O. NOVIEMBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 4500-01-12-00-00-00 F.U.P.O. DICIEMBRE 2,200,000.00 - 2,200,000.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2,253,175.00 4,140.84 ########## 2,878.41 767.84 446.07 4600-00-00-00-00-00 PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.I. 4,767,202.00 2,755,653.62 - 39.80 688,849.86 55.58 1,722,263.01 40.73 4600-01-00-00-00-00 F.U.P.I. 4,767,202.00 2,411,248.98 - 39.80 688,849.86 55.58 1,722,263.01 40.73 4600-01-01-00-00-00 F.U.P.I. ENERO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. FEBRERO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 F.U.P.I. MARZO 397,266.83 344,402.00 344,402.00 52,864.83 F.U.P.I. ABRIL 397,266.83 344,402.00 344,402.00 52,864.83 F.U.P.I. MAYO 397,266.83 344,402.00 F.U.P.I. JUNIO 397,266.83 344,402.00 F.U.P.I. JULIO 397,266.83 344,402.00 F.U.P.I. AGOSTO 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. SEPTIEMBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. OCTUBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. NOVIEMBRE 397,266.83 - 397,266.83 F.U.P.I. DICIEMBRE 397,266.87 - 397,266.87 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 48.52 (53,175.00) (4,140.84) 344,445.37 344,491.58 344,445.71 2,355,993.75 2,355,993.75 52,864.83 52,864.83 344,402.00 52,864.83 344,402.00 52,864.83 344,402.00 394.25 39.80 45.86 35.62 40.73 43.37 4700-00-00-00-00-00 FONDO FEDERAL F.A.I.S.M. 13,993,373.00 12,595,194.83 - 2,798,674.00 ########## ########## 1,399,403.42 1,399,532.38 1,399,574.36 ########## ########## - - - 1,398,178.17 4700-01-00-00-00-00 F.A.I.S.M. 13,993,373.00 12,595,194.83 - 2,798,674.00 ########## ########## 1,399,403.42 1,399,532.38 1,399,574.36 ########## ########## - - - 1,398,178.17 4700-01-01-00-00-00 SDS-A-FAISM/GI-2012 13,993,373.00 12,595,194.83 - 2,798,674.00 ########## ########## 1,399,403.42 1,399,532.38 1,399,574.36 ########## ########## - - - 1,398,178.17 F.A.I.S.M. ENERO 1,399,337.30 1,399,337.00 1,399,337.00 F.A.I.S.M. FEBRERO 1,399,337.30 1,399,337.00 1,399,337.00 F.A.I.S.M. MARZO 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. ABRIL 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. MAYO 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. JUNIO 1,399,337.30 1,399,338.00 F.A.I.S.M. JULIO 1,399,337.30 1,399,338.00 F.A.I.S.M. AGOSTO 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. SEPTIEMBRE 1,399,337.30 1,399,337.00 F.A.I.S.M. OCTUBRE 1,399,337.30 PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO 55.58 89.58 52,864.83 43.71 (394.25) 0.30 0.30 ########## 0.30 ########## 0.30 1,399,337.00 0.30 1,399,338.00 (0.70) 1,399,338.00 (0.70) ########## 0.30 ########## 0.30 - 1,399,337.30 1,159.83 21.77 4800-00-00-00-00-00 FONDO FEDERAL F.A.F.M. 17,360,983.00 13,021,065.89 ########## 1,446,749.36 4800-01-00-00-00-00 F.A.F.M. 17,360,983.00 13,021,065.89 ########## 1,446,749.36 4800-01-01-00-00-00 F.A.F.M. ENERO 1,446,749.00 1,446,749.00 ########## 48.09 66.42 194.38 236.36 284.97 307.84 (1,159.83) ########## ########## 1,446,959.42 1,446,774.04 1,446,781.43 ########## ########## - - - 4,339,917.11 ########## ########## 1,446,959.42 1,446,774.04 1,446,781.43 ########## ########## - - - 4,339,917.11 - 4800-01-02-00-00-00 F.A.F.M. FEBRERO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-03-00-00-00 F.A.F.M. MARZO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-04-00-00-00 F.A.F.M. ABRIL 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-05-00-00-00 F.A.F.M. MAYO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-06-00-00-00 F.A.F.M. JUNIO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-07-00-00-00 F.A.F.M. JULIO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-08-00-00-00 F.A.F.M. AGOSTO 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-09-00-00-00 F.A.F.M. SEPTIEMBRE 1,446,749.00 1,446,749.00 4800-01-10-00-00-00 F.A.F.M. OCTUBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-11-00-00-00 F.A.F.M. NOVIEMBRE 1,446,749.00 - 1,446,749.00 4800-01-12-00-00-00 F.A.F.M. DICIEMBRE 1,446,744.00 - 1,446,744.00 PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO 1,446,749.00 ########## ########## 1,446,749.00 1,446,749.00 1,446,749.00 ########## ########## 324.89 0.36 6.13 8.08 210.42 25.04 - - - - - 32.43 22.50 - 19.93 (324.89) 4900-00-00-00-00-00 APORTACIONES EXTRAORDINARIAS 4900-01-00-00-00-00 APORTACIONES FEDERALES EXTRAORDINARIAS 4900-02-00-00-00-00 APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS 4900-03-00-00-00-00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - 4900-03-01-00-00-00 90% MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - 4900-03-02-00-00-00 10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES - - - 1,263,351.00 ########## (1,263,351.00) 1,263,351.00 4900-04-01-06-00-00 ########## (1,263,351.00) FONDO DE COMPENSACION - 435,765.89 ENERO-DICIEMBRE - 435,765.89 FONDO DE FISCALIZACION 164,925.00 117,374.76 ENERO-DICIEMBRE 164,925.00 117,374.76 A.E.E. - TOTALES: 68,668,483.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78,249.84 - - - - 39,124.92 (435,765.89) - - - - - - 39,124.92 - - (435,765.89) 47,550.24 47,550.24 - - - - - - - 56,016,204.45 ########## 7,395,399.07 ########## ########## 7,258,756.16 5,373,398.38 7,270,213.22 ########## ########## - REVISÓ: - 435,765.89 78,249.84 - 435,765.89 Vo. Bo. - - - 14,271,794.92 TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCOING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato : MR-04 SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: SEPTIEMBRE- 2012 fecha: 30-SEPT- 2012 Hoja: 1 de 1 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.I.S.M. 2012 Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Estructura Financiera Federal Estatal Mpal benef Total Avance Físico Situación Financiera del Gasto Liberado Ejercido Avance Financiero Comprobado Gasto Corriente DESARROLLO INSTITUCIONAL ZIMAPAN ZIMAPAN GASTOS INDIRECTOS ZIMAPAN ZIMAPAN OBRAS PÚBLICAS ZIMAPAN ZIMAPAN A.D. A.D. - 279,867.46 - 279,867.46 - #¡DIV/0! 419,801.19 - 419,801.19 - #¡DIV/0! 4,434,517.94 - 1,635,835.94 - #¡DIV/0! OBRAS POR FINANCIAMIENTO - - - - - - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - #¡DIV/0! - - - - Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión $5,134,186.59 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 CONSTR. DE PISO FIRME (APORT. MPAL.) 2012/FAISM084001 ZIMAPAN 402,791.90 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO 2012/FAISM084002 TIERRAS AMARILLAS 226,501.28 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO 2012/FAISM084003 DOXTHI 226,501.28 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN EL SABINO 2012/FAISM084004 TENGUEDHO 226,501.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,335,504.59 $0.00 $0.00 402,791.90 402,791.90 $402,791.90 100.00% 226,501.28 189,846.02 $189,846.02 83.82% 226,501.28 234,962.65 $234,962.65 103.74% 226,501.28 207,290.98 $207,290.98 91.52% - Acta de Entrega Recepción Si/No Observación CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO 2012/FAISM084005 EL AGUACATITO 226,501.28 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO 2012/FAISM084006 EL CUARTO 226,501.28 AMPL. DE RED DE DRENAJE SANIT. COL. SOLIDARIDAD 2012/FAISM084007 ZIMAPAN 462,455.96 AMPL. DE RED DE DRENAJE SANIT. COL. LLANO NORTE 2012/FAISM084008 ZIMAPAN 415,294.33 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 2012/FAISM084009 LOS DURAZNOS 561,727.10 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 2012/FAISM084010 DURANGO 455,574.34 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN ACCESOS A LAS MZNAS 2012/FAISM084011 ALVARO OBREGON (TEMUTHE) 305,673.24 CONSTR. DE SIST. DE AGUA POTABLE (APORTACION MUNICIPAL) 2012/FAISM084012 PUERTO JUAREZ 712,960.41 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN MANZANA EL MUHI II 2012/FAISM084013 PLUTARCO E. CALLES 450,865.85 PAV. HIDR. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. MONSERRAT 2012/FAISM084014 ZIMAPAN 411,163.07 CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES Y EMPEDRADO 2012/FAISM084015 EL SALITRE 406,370.91 PAV. HIDR. EN AV. PLOMO 2DA ET. FERNADEZ Y E. NAL. LLANO NTE 2012/FAISM084016 ZIMAPAN 501,708.55 CONSTR. DE UN ANEXO (MURO DE CONTENCION) ESC. PRIM. 2012/FAISM084017 PUEBLO NUEVO 244,489.26 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 2012/FAISM084018 EL AGUACATAL 552,567.97 PAV. HIDR. DE CALLE GRAL CEDILLO EN LAS MINAS 2012/FAISM084019 ZIMAPAN PAV. HIDRAULICA EN RAMPA DE ACCESO AL EMBARCADERO 2012/FAISM084020 EL SAUCILLO 226,501.28 226,501.28 $226,501.28 100.00% 226,501.28 234,962.65 $234,962.65 103.74% $0.00 0.00% 462,455.96 415,294.33 124,588.29 $124,588.29 30.00% 561,727.10 558,416.81 $558,416.81 99.41% $0.00 0.00% $279,464.86 91.43% $0.00 0.00% $135,259.75 30.00% 411,163.07 $0.00 0.00% 406,370.91 $0.00 0.00% 501,708.55 $0.00 0.00% 455,574.34 305,673.24 279,464.86 712,960.41 450,865.85 85,145.68 232,956.11 135,259.75 244,489.26 0.00% 552,567.97 0.00% 85,145.68 0.00% 232,956.11 0.00% PAV. HDR. DE AV. PLOMO EN LLANO NORTE 2012/FAISM084021 ZIMAPAN 960,298.41 PAV. HIDR. DE CALLE TULANCINGO 1RA ETAPA NVA. REFORMA 2012/FAISM084022 564,643.92 ZIMAPAN Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): 960,298.41 0.00% 564,643.92 0.00% 8,859,193.41 - - - - - 8,859,193.41 2,594,085.19 2,594,085.19 $13,993,380.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,194,698.00 $2,594,085.19 $2,594,085.19 13,993,380.00 Elaboró: TESORERO MUNICIPAL - C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓNFormato FINANCIERA MTR-01-ACT Formato MT-01-ACT Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CTA DESCRIPCIÓN PRESUPUE ACUMULAD STADO O ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC POR EJERCER R.E.P.O. 5,982,000.00 3,519,750.63 58,193.40 438,106.14 480,995.41 399,306.53 554,650.09 237,427.52 196,130.40 447,337.09 768,941.23 - - - 2,581,403.67 SERVICIOS PERSONALES 1,520,000.00 1,082,850.53 4,636.05 14,198.04 54,908.12 83,721.39 272,712.00 14,771.84 36,559.74 72,806.09 528,537.26 - - - 437,149.47 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4,636.05 14,198.04 54,908.12 83,721.39 272,712.00 14,771.84 36,559.74 72,806.09 528,537.26 - - - 437,149.47 21,000.00 1,520,000.00 1,082,850.53 PERSONAL EVENTUAL 240,000.00 141,000.00 4,500.00 19,500.00 22,500.00 16,500.00 12,000.00 21,000.00 24,000.00 HONORARIOS 300,000.00 135,310.00 6,566.04 31,298.12 42,210.00 10,500.00 2,735.84 10,500.00 31,500.00 CAPACITACION AL PERSONAL 80,000.00 5,882.00 3,132.00 LIQUIDACIONES AL PERSONAL 500,000.00 PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES 2,750.00 74,118.00 - 500,000.00 250,000.00 745,711.76 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 70,000.00 12,420.62 3,316.05 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 40,000.00 4,494.00 1,050.00 1,300.00 PAGO DE VIATICOS 40,000.00 38,032.15 270.00 2,810.00 13,603.90 - 99,000.00 164,690.00 245,712.00 499,999.76 5,407.49 2,223.48 (495,711.76) 1,473.60 57,579.38 2,144.00 35,506.00 36.00 2,836.26 13,688.49 4,787.50 1,967.85 - - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,135,600.00 448,446.58 14,381.36 60,810.87 111,193.93 46,620.43 44,622.57 30,598.78 49,046.90 60,284.35 30,887.39 - - - 687,153.42 ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN 60,810.87 111,193.93 46,620.43 44,622.57 30,598.78 49,046.90 60,284.35 30,887.39 - - - 687,153.42 367.20 1,055.18 6,795.30 14,868.30 4,553.20 1,135,600.00 448,446.58 14,381.36 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 350,000.00 7,841.51 3,632.07 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 105,000.00 9,712.48 3,801.46 ARTICULOS DE LIMPIEZA 90,000.00 52,774.39 699.99 ARTICULOS DE IMPRENTA 118,000.00 43,982.20 7,841.60 27,318.00 MATERIAL DE CERRAJERIA 35,000.00 14,163.68 4,442.96 1,533.52 3,474.80 FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS 18,000.00 4,223.77 632.98 1,933.29 9,600.00 3,488.00 2,950.00 538.00 PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS 25,000.00 18,899.00 18,899.00 PRENDAS DE PROTECCION 10,000.00 BIENES DE CONSUMO 80,000.00 115,849.11 HERRAMIENTAS DE CONSUMO 73,000.00 64,551.40 14,533.21 MATERIAL ELECTRICO 35,000.00 21,415.96 167.20 MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS 15,000.00 1,265.23 MATERIAL DE FOTOGRAFIA 12,000.00 LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS 900.00 4,889.40 1,203.04 2,106.40 158.98 3,468.30 811.38 49.98 95,287.52 6,054.90 5,158.52 3,908.20 5,846.58 37,225.61 2,025.00 6,797.60 963.20 3,749.20 1,072.50 342,158.49 74,017.80 20,836.32 585.00 6,112.00 6,101.00 - - 13,776.23 10,000.00 1,797.84 24,478.60 11,226.90 12,174.29 14,948.00 21,689.62 11,003.55 5,574.11 12,956.20 (35,849.11) 13,918.09 19,470.18 2,545.28 2,454.10 10,035.54 1,595.00 8,448.60 2,232.00 1,265.23 19,016.76 13,584.04 13,734.77 12,000.00 FORMAS VALORADAS 20,000.00 MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION MATERIAL P/SEÑALAMIENTO SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO 29,232.00 2,552.00 16,008.00 32,794.86 30,000.00 110,000.00 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 5,336.00 4,035.75 4,242.49 150.00 5,336.00 17,435.19 (9,232.00) 6,931.43 (32,794.86) 22,689.63 30,000.00 4,450.00 16,124.80 1,805.83 309.00 5,563.36 87,310.37 2,640.16 2,923.20 (5,563.36) - - SERVICIOS GENERALES 2,758,311.07 1,721,362.28 38,845.99 357,215.51 288,538.36 249,413.71 121,906.72 159,009.98 97,839.16 285,463.85 184,466.18 - - - 1,156,103.09 SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES. 1,218,000.00 1,184,312.35 27,814.51 295,045.31 88,481.77 157,125.91 103,863.72 168,956.29 92,069.96 250,954.88 61,337.18 - - - 152,841.95 300,000.00 69,469.56 27,031.51 242.01 1,791.84 16,272.40 6,731.80 230,530.44 12,000.00 23,664.99 7,279.99 2,200.00 265.00 (11,664.99) REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES 17,400.00 8,700.00 35,164.35 REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI 60,000.00 19,022.80 SERVICIOS DE HOSPEDAJE 20,000.00 13,914.60 2,065.00 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI 350,000.00 528,655.03 12,840.00 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO 280,000.00 272,600.31 271,440.31 5,196.80 58,924.97 3,620.00 9,670.00 2,133.99 17,813.60 1,926.76 (35,164.35) 1,472.00 4,350.00 3,480.00 2,436.00 2,088.00 40,977.20 2,873.60 8,976.00 6,085.40 93,997.10 19,010.62 (178,655.03) 108,196.41 48,000.00 783.00 RENTA DE BIENES MUEBLES 98,000.00 73,702.92 FLETES Y MANIOBRAS 50,000.00 28,180.49 9,230.49 1,189.70 1,189.70 26,885.32 15,285.32 SERVICIOS DE TRASLADO 53,772.00 8,532.00 DERECHOS DE IMPORTACION 10,711.00 35,000.00 10,711.00 10,711.00 148,000.00 143,620.00 COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS DIFUSIÓN GENERAL PRENSA Y PUBLICIDAD - - 24,297.08 13,650.00 21,819.51 (1,189.70) 734.28 22,623.00 3,750.00 (37,307.28) 11,600.00 (26,885.32) 45,240.00 15,080.00 - (53,772.00) 2,552.00 15,080.00 - - - - 15,080.00 (30,160.00) 2,552.00 (2,552.00) - 1,000,000.00 217,080.45 - 49,111.20 21,808.00 2,900.00 30,000.00 13,840.07 2,204.00 VISITAS DEL GOBERNADOR 40,000.00 21,967.00 90,120.80 - 23,985.28 3,217.20 8,468.00 2,047.00 2,531.50 1,318.28 6,000.00 15,196.00 13,500.00 13,920.00 9,695.30 1,792.20 19,428.97 9,250.00 - - - 2,900.00 7,540.00 138,192.00 3,662.09 285.00 16,159.93 - DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA 100,000.00 34,696.00 CAMBIO DE PODERES 280,000.00 67,622.50 40,000.00 12,017.00 350,000.00 67,096.88 (4,043.00) 4,380.00 15,080.00 2,552.00 - 18,589.00 24,289.00 160,000.00 FESTIVIDADES PUBLICAS 5,300.00 19,952.00 143,620.00 ROTULOS Y MANTAS IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 143,620.00 30,160.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 27,041.92 10,200.00 187,043.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 7,399.69 1,160.00 37,307.28 SERVICIO TELEFONICO 51,667.93 47,217.00 6,960.00 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 183,000.00 93,954.28 783.00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL SERVICIOS VARIOS 90,063.72 1,160.00 NEUMATICOS Y CAMARAS SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG 5,220.00 782,919.55 40,000.00 44,007.20 65,304.00 212,377.50 9,167.00 1,425.00 54,230.00 1,425.00 27,983.00 12,866.88 282,903.12 - SERVICIOS A LA DEUDA 357,311.07 132,926.48 320.48 13,059.00 34,469.59 2,167.00 2,963.00 (33,931.59) - - 113,879.00 - - - 224,384.59 DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES 75,000.00 - COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS 15,000.00 - DERECHOS DE AGUAS NACIONALES IMPREVISTOS TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS 75,000.00 15,000.00 220,000.00 113,879.00 47,311.07 19,047.48 320.48 13,059.00 34,469.59 230,000.00 30,135.52 330.00 5,881.72 5,000.00 20,000.00 - 20,000.00 - 113,879.00 - - - 2,167.00 - 2,963.00 (33,931.59) 5,000.00 2,060.00 - - 106,121.00 28,263.59 5,000.00 - 4,363.80 - 2,500.00 - - - - 199,864.48 - - - 20,000.00 EDUCATIVOS ESPACIO PODER JOVEN 20,000.00 APOYO AL DEPORTE - ASISTENCIALES Y RECREATIVAS - D.I.F. MUNICIPAL - ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES AYUDAS Y COOPERACIONES - - - - - - - 210,000.00 30,135.52 330.00 5,881.72 5,000.00 - 5,000.00 2,060.00 5,000.00 4,363.80 2,500.00 - - - 179,864.48 AYUDAS FUNERALES AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS - - APOYO A LA SALUD OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES) APOYO DEFENSORES DE OFICIO 180,000.00 10,135.52 30,000.00 20,000.00 EROGACIONES ESPECIALES INMUJER 330.00 5,881.72 2,060.00 5,000.00 5,000.00 1,863.80 5,000.00 2,500.00 169,864.48 2,500.00 10,000.00 - - - - - - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 234,477.73 133,344.52 - - 21,355.00 19,551.00 6,797.60 30,986.92 7,684.60 24,419.00 22,550.40 - - - 101,133.21 MUEBLES 234,477.73 133,344.52 - - 21,355.00 19,551.00 6,797.60 30,986.92 7,684.60 24,419.00 22,550.40 - - - 101,133.21 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO OTROS MUEBLES INMUEBLES 39,477.73 15,749.00 13,950.00 105,000.00 23,945.00 7,405.00 90,000.00 93,650.52 - TERRENOS - 1,799.00 9,740.00 9,811.00 - - - - - - - - 23,728.73 6,800.00 6,797.60 - 24,186.92 81,055.00 7,684.60 22,620.00 22,550.40 (3,650.52) - - - - - - - - - - - - - - - - - OBRAS DE REPO 103,611.20 103,611.20 REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO 103,611.20 103,611.20 103,611.20 103,611.20 - - - F.U.P. 31,167,202.00 21,196,503.35 ########## 1,950,849.96 2,444,580.94 2,366,341.45 2,167,707.64 2,663,677.65 2,998,861.45 ########### 2,390,070.64 FUPO 26,400,000.00 18,275,852.29 1,206,580.00 1,950,849.96 2,444,580.94 2,366,341.45 1,733,534.83 2,231,880.62 2,626,042.96 1,689,114.01 2,026,927.52 0.00 0.00 0.00 8,124,147.71 SERVICIOS PERSONALES: 21,102,613.02 11,985,146.02 1,171,440.00 1,442,496.27 1,342,426.00 1,509,382.26 1,375,251.92 1,320,995.00 1,277,222.50 1,270,325.07 1,275,607.00 0.00 0.00 0.00 9,117,467.00 REMUNERACIONES ORDINARIAS 16,666,701.52 11,089,438.00 1,149,640.00 1,222,265.00 1,260,376.00 1,241,989.00 1,243,482.00 1,255,027.00 1,247,543.00 1,235,637.00 1,233,479.00 0.00 0.00 0.00 5,577,263.52 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 16,666,701.52 11,089,438.00 ######### 1,222,265.00 1,260,376.00 ########## 1,243,482.00 1,255,027.00 1,247,543.00 ########## 1,233,479.00 - - - 9,970,698.65 5,577,263.52 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PAGO DE JUBILACIONES AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. PAGO DE INDEMNICACIONES 4,435,911.50 895,708.02 275,858.00 29,401.00 21,800.00 220,231.27 82,050.00 267,393.26 131,769.92 65,968.00 29,679.50 34,688.07 42,128.00 - - - 29,401.00 3,540,203.48 246,457.00 54,419.30 - 54,419.30 2,758,574.00 - 2,758,574.00 99,960.20 - CANASTA BASICA 259,200.00 196,200.00 PAGO DE VIATICOS 110,000.00 14,645.70 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO 120,000.00 9,915.00 PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL. 80,000.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 220,000.00 80,550.05 LIQUIDACIONES 457,900.00 484,996.27 TRABAJOS ESPECIALES 99,960.20 21,800.00 21,600.00 21,800.00 21,800.00 22,200.00 10,709.70 22,000.00 21,800.00 21,600.00 21,600.00 63,000.00 9,915.00 110,085.00 10,613.00 139,449.95 3,936.00 95,354.30 - 80,000.00 198,631.27 8,885.00 10,383.56 51,365.00 224,500.00 80,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,539,082.88 1,480,991.08 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,245,000.00 1,003,325.76 24,069.92 5,631.00 5,500.00 5,000.00 7,879.50 13,088.07 (27,096.27) 80,000.00 0.00 (80,000.00) 29,208.30 111,411.04 257,252.19 201,262.91 271,195.32 267,402.06 725.90 70,453.44 207,032.49 133,813.19 157,915.13 180,865.19 5,242.19 28,922.47 28,379.00 48,469.94 294,789.32 0.00 0.00 0.00 58,091.80 252,520.42 241,674.24 12,681.74 763.50 (19,812.00) 8,344.00 27,877.00 (64,519.00) PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. 80,000.00 99,812.00 24,742.00 14,624.10 12,836.00 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 60,000.00 124,519.00 24,060.00 2,835.00 22,244.00 10,780.00 ARTICULOS DE IMPRENTA 44,082.88 57,743.40 4,422.40 7,540.00 5,614.40 22,383.00 3,248.00 2,482.40 4,408.00 7,645.20 (13,660.52) ALIMENTACION AL PERSONAL 60,000.00 54,213.52 5,840.60 7,737.20 18,167.92 3,248.00 6,293.00 9,423.60 3,503.20 5,786.48 ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO 20,000.00 38,637.40 3,282.80 21,742.00 FORMAS VALORADAS ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y SEMILLAS SERVICIOS Y MATERIAL DE CERRAJERIA SERVICIOS GENERALES GASTOS GENERALES 30,000.00 (18,637.40) 30,000.00 102,740.00 - 13,612.60 79,800.00 20,460.00 2,480.00 (102,740.00) - - 3,488,304.10 4,378,560.19 10,000.00 473,565.39 990,743.90 588,307.00 151,020.00 401,185.30 1,033,368.40 322,079.00 408,291.20 0.00 0.00 0.00 -890,256.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA DE BIENES MUEBLES - - - RENTA DE BIENES INMUEBLES 0.00 - - FLETES Y MANIOBRAS 0.00 - SERVICIOS VARIOS COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS - 3,488,304.10 5,000.00 3,622,637.59 132,000.00 95,889.00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 150,000.00 79,517.00 28,000.00 29,492.00 2,000,000.00 2,417,922.49 516,248.00 342,761.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PAGO 2% SOBRE NOMINAS 473,565.39 990,743.90 588,307.00 15,937.00 381,485.30 996,367.00 55,083.00 111,149.00 10,514.00 12,108.00 12,813.00 13,045.00 18,007.00 10,463.00 18,939.00 6,500.00 9,805.00 44,620.00 - SERVICIO TELEFONICO SERVICIO DE HOSPEDAJE 10,000.00 0.00 0.00 0.00 -134,333.49 5,000.00 473,565.39 17,092.00 1,500.00 1,250.00 8,614.00 1,624.00 331,923.80 550,493.00 11,160.00 361,940.30 70,483.00 6,844.00 700,000.00 257,395.00 36,111.00 (1,492.00) (417,922.49) 85,366.00 173,487.00 PAGO DE IMPREVISTOS 657,056.10 PAGO A LA C.N.A DIFUSION GENERAL 657,056.10 10,000.00 647,056.10 - 0.00 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 755,922.60 0.00 0.00 0.00 0.00 135,083.00 19,700.00 37,001.40 266,996.00 297,142.20 99,265.20 (99,265.20) 135,083.00 19,700.00 37,001.40 266,996.00 197,877.00 (656,657.40) 99,265.20 FESTIVIDADES PUBLICAS 656,657.40 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y PLITITCA 0.00 0.00 0.00 - -755,922.60 - TRANSFERENCIAS 270,000.00 431,155.00 25,140.00 5,580.00 0.00 11,400.00 6,000.00 238,505.00 48,050.00 48,240.00 48,240.00 0.00 0.00 0.00 -161,155.00 SUBSIDIOS 0.00 11,400.00 6,000.00 238,505.00 48,050.00 48,240.00 48,240.00 0.00 0.00 0.00 -161,155.00 11,400.00 6,000.00 5,580.00 5,700.00 5,890.00 5,890.00 (12,930.00) 60,500.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 (38,500.00) (32,725.00) 270,000.00 431,155.00 25,140.00 5,580.00 ALIMENTACION DE INTERNOS 39,000.00 51,930.00 5,890.00 5,580.00 HOSPITAL DEL NIÑO DIF SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR SISTEMA DIF CRITH 60,000.00 98,500.00 5,000.00 ASISTENCIAS RECREATIVAS AYUDAS Y COOPERACIONES F.U.P.I. MATERIALES Y SUMINISTROS 51,000.00 83,725.00 4,250.00 51,425.00 9,350.00 9,350.00 9,350.00 120,000.00 197,000.00 10,000.00 121,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 (77,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2,920,651.06 0.00 75,402.00 356,490.79 325,922.10 434,172.81 431,797.03 372,818.49 560,904.72 363,143.12 0.00 0.00 0.00 1,846,550.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 1,182,000.00 1,256,587.71 REP. Y MTTO DE MAQUINARIA Y EQPO. DE TRANSP 320,000.00 REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 140,000.00 97,733.90 REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS 70,000.00 59,384.34 REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS 80,000.00 REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES 90,000.00 250,845.21 REP. Y MTTO. DE PANTEONES 15,000.00 4,176.00 REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS RENTA DE MAQUINARIA 40,000.00 347,000.00 DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION 0.00 4,767,202.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 75,402.00 150,348.79 50,402.00 511,368.26 40,410.80 191,210.09 272,777.03 153,163.96 55,596.72 44,537.82 109,672.95 83,716.09 136,765.22 67,796.96 42,836.72 20,178.32 9,343.50 25,173.70 11,206.40 41,185.24 17,280.00 919.10 98,126.71 37,334.00 78,189.21 0.00 0.00 0.00 -74,587.71 (191,368.26) 11,599.50 42,266.10 10,615.66 - 80,000.00 27,577.99 9,617.30 (160,845.21) 4,176.00 10,824.00 34,800.00 101,600.00 - 40,000.00 25,000.00 245,400.00 69,600.00 12,280.00 80,000.00 313,551.30 46,400.00 34,800.00 6,960.00 5,320.00 12,760.00 75,400.00 34,800.00 (12,280.00) 12,760.00 12,760.00 11,600.00 12,760.00 12,760.00 4,600.00 TRANSFERENCIAS 2,942,202.00 1,662,694.55 0.00 0.00 206,142.00 11,002.00 242,962.72 159,020.00 219,654.53 505,308.00 318,605.30 0.00 0.00 0.00 1,279,507.45 SUBSIDIOS 2,310,000.00 1,290,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 140,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,020,000.00 - - D.I.F. MUNICIPAL APOYO A LA SALUD AYUDAS Y COOEPRACIONES AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS APOYO AL SECTOR EDUCATIVO 2,300,000.00 10,000.00 372,694.55 72,000.00 30,700.00 130,000.00 27,367.66 50,202.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 80,000.00 AYUDAS A ESTUDIANTES 40,000.00 223,526.82 60,000.00 75,556.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 643,000.00 1,368.80 ADQUISICION DE BARREDORA USADA 234,000.00 - ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO 266,000.00 FAISM 300,000.00 11,002.00 42,962.72 19,020.00 19,654.53 255,308.00 18,605.30 2,500.00 28,200.00 3,202.00 11,158.66 5,700.00 3,400.00 3,200.00 707.00 8,084.06 2,000.00 2,960.01 1,000.00 1,500.00 1,120.00 2,320.00 4,794.52 184,952.00 16,398.30 22,600.00 9,000.00 6,000.00 37,956.00 1,010,000.00 10,000.00 0.00 0.00 6,142.00 0.00 0.00 0.00 41,300.00 102,632.34 64,455.93 40,000.00 6,142.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 1,368.80 (23,526.82) (15,556.00) 0.00 641,631.20 234,000.00 - 266,000.00 1,368.80 (1,368.80) 2,594,085.19 259,507.45 50,202.00 1,368.80 13,993,373.00 250,000.00 - AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 143,000.00 200,000.00 - 200,000.00 ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001 140,000.00 15,544.07 APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES) ADQ. DE ESCALERA 200,000.00 - 632,202.00 APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO 200,000.00 1,290,000.00 143,000.00 - - - - - - - - - - - - 402,791.90 - 279,867.46 - 279,867.46 GASTOS INDIRECTOS 419,801.19 - 419,801.19 2,594,085.19 13,293,704.35 2,594,085.19 - - - - - - 402,791.90 ########## 1,065,778.20 402,791.90 ########## 1,065,778.20 - 11,399,287.81 DESARROLLO INSTITUCIONAL 13,293,704.35 - - - VARIAS - - 699,668.65 OBRAS PÚBLICAS - ########## 1,065,778.20 EQUIPAMIENTO - 699,668.65 - - 10,699,619.16 10,699,619.16 FORTAMUN-DF (FAFM ) SEGURIDAD PÚBLICA 17,360,983.00 12,686,263.25 257,687.00 1,554,193.84 946,892.48 520,175.90 1,227,853.04 2,624,118.76 2,813,254.35 493,882.67 2,248,205.21 0.00 0.00 0.00 4,674,719.75 SERVICIOS PERSONALES: 5,788,880.35 3,063,542.50 257,687.00 282,809.00 310,788.00 355,551.50 355,175.50 369,355.00 368,572.00 378,357.50 385,247.00 0.00 0.00 0.00 2,725,337.85 REMUNERACIONES ORDINARIAS SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL 4,705,250.90 3,000,665.00 256,687.00 281,409.00 309,588.00 353,660.00 343,343.00 363,530.00 364,720.00 364,720.00 363,008.00 0.00 0.00 0.00 1,704,585.90 4,705,250.90 3,000,665.00 256,687.00 281,409.00 309,588.00 353,660.00 343,343.00 363,530.00 364,720.00 364,720.00 363,008.00 REM. ADICIONALES Y ESPECIALES 1,083,629.45 62,877.50 1,000.00 1,400.00 1,200.00 1,891.50 11,832.50 5,825.00 3,852.00 13,637.50 22,239.00 0.00 0.00 0.00 1,704,585.90 1,020,751.95 COMPENSACIONES SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 - AGUINALDOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL 784,208.60 21,097.00 150,000.00 17,514.50 1,000.00 10,800.00 78,420.85 3,060.00 2,652.00 8,925.00 9,520.00 763,111.60 3,512.50 4,556.00 132,485.50 1,200.00 1,200.00 OTRAS PRESTACIONES MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CANASTA BASICA PRIMA VACACIONAL 1,000.00 1,400.00 1,200.00 691.50 7,189.50 1,565.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,060.00 1,200.00 (9,800.00) 75,360.85 HORAS EXTRAS PRIMA VACACIONAL 70,000.00 3,443.00 10,406.00 0.00 - 0.00 - 6,963.00 59,594.00 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,010,437.04 567,783.79 0.00 31,846.03 44,776.56 68,448.40 117,937.46 49,210.68 59,147.37 8,931.98 187,485.31 0.00 0.00 0.00 442,653.25 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON. 1,010,437.04 567,783.79 0.00 31,846.03 44,776.56 68,448.40 117,937.46 49,210.68 59,147.37 8,931.98 187,485.31 0.00 0.00 0.00 442,653.25 680,000.00 473,882.21 30,477.19 57,388.62 106,079.85 49,210.68 51,592.72 23,437.04 24,104.20 1,055.60 6,612.00 6,727.40 150,000.00 7,911.72 MATERIAL P/SEÑALAMIENTO 60,000.00 44,580.54 NEUMATICOS Y CAMARAS 62,000.00 BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL 35,000.00 17,305.12 SERVICIOS GENERALES 382,765.61 154,478.87 REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS 238,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL ALIMENTACION DE POLICIAS VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA 2% SOBRE NOMINA 4,070.80 31,846.03 910.00 376.98 179,133.15 6,264.00 1,550.92 3,494.61 2,667.98 1,635.60 3,335.75 2,667.98 206,117.79 3,445.20 (667.16) 2,290.00 142,088.28 2,616.96 15,419.46 - 62,000.00 12,333.77 0.00 0.00 154,478.87 8,993.92 32,988.00 30,820.08 8,993.92 32,988.00 30,820.08 0.00 17,694.88 32,426.28 36,993.19 12,257.40 32,426.28 36,993.19 12,257.40 0.00 0.00 0.00 83,521.13 0.00 144,765.61 228,286.74 - 144,765.61 0.00 - OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,178,900.00 8,900,458.09 0.00 1,239,538.81 582,334.00 63,188.00 723,920.00 2,205,553.08 2,353,108.70 69,600.00 1,663,215.50 0.00 0.00 0.00 1,278,441.91 SERVICIOS GENERALES 10,178,900.00 8,900,458.09 0.00 1,239,538.81 582,334.00 63,188.00 723,920.00 2,205,553.08 2,353,108.70 69,600.00 1,663,215.50 0.00 0.00 0.00 1,278,441.91 2,700,000.00 4,752,050.96 1,213,438.81 561,034.00 PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 65,000.00 RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO 60,000.00 113,100.00 3,900.00 3,900.00 7,100,000.00 3,865,907.13 PRUEBAS ANTIDOPING PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.) RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO TRASNFERENCIAS 250,000.00 0.00 ESTIMULOS A LA EDUCACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ARMAS DE FUEGO DEUDA PÚBLICA 17,400.00 17,400.00 672,454.20 891,715.72 (2,052,050.96) 26,100.00 17,400.00 17,400.00 40,324.00 17,400.00 (53,100.00) 3,900.00 1,460,152.85 21,112.00 140,824.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680,654.50 21,112.00 0.00 0.00 0.00 725,099.78 52,200.00 46,400.00 0.00 0.00 3,234,092.87 109,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO RADIO Y COMUNICACIÓN 706,888.23 24,676.00 24,676.00 0.00 706,520.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - OBRA PÚBLICA FORTAMUN-DF (AGRUPAR POR PROGRAMA) NOMBRE DEL PROGRAMA DE OBRA FONDO DE FOCOM - - 6,000.00 - - - - - - - 6,000.00 - (6,000.00) ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA - GASTOS PARA ECOLOGIA GASTOS PARA ECOLOGIA 6,000.00 6,000.00 (6,000.00) F.O.F.I.M. 164,925.00 - - - - - - - - - - - AREA DE RECAUDACION DE INGRESOS 164,925.00 - - - - - - - - - - - SUELDOS DE NOTIFICADORES 100,000.00 - 100,000.00 AMPLIACION A LA BASE DE CONTRIBUYENTES 34,925.00 - 34,925.00 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00 - A.E.E. - 164,925.00 - - 30,000.00 1,252,790.00 - - 1,252,790.00 - - - - - - - - PAGO 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,252,790.00 (1,252,790.00) - ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL ######### ######### - ####### REVISÓ: PRESIDENTE MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ Formato : MR-05 (1,252,790.00) - 1,252,790.00 TOTALES: 164,925.00 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## - Vo. Bo. SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA LIC. JANETH LIC.SANCHEZ JANET LIC. SANCHEZ C. JANET SANCHEZ CASTRO CASTRO CAMACHO - - - 28,785,034.88 MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. ESTADO DE MODIFICACIÓN AL PATRIMONIO CONCEPTO SALDO INICIAL 01-sep-12 DEUDOR Superavit o déficit de Ejercicios Anteriores 1,337,024.87 Superavit o déficit del período 14,128,185.16 Aumentos o dismuciones de Patrimonio 44,908,576.42 TOTALES: 60,373,786.45 ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-03 6,478,995.28 6,478,995.28 ACREEDOR SALDO AL FINAL DE: 30-sep-12 73,186.81 1,410,211.68 6,767,176.78 14,416,366.66 22,550.40 44,931,126.82 6,862,913.99 60,757,705.16 REVISÓ: Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Fuente de Financiamiento ING. PROPIOS 2012 F.U.P.O. 2012 F.U.P.I. 2012 Autorizado Anual Liberado Acumulado CUENTAS DE RESULTADOS INTERESES Comprobado % GENERADOS Acumulado Por Comprobar Saldos en Bancos CUENTAS DE BALANCE Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras de Activo de Pasivo Cuentas de Patrimonio 5,982,000.00 4,047,368.29 194.33 3,519,750.63 87% 527,811.99 711,018.40 3,000.00 186,206.41 0.00 87% 26,400,000.00 21,776,095.00 4,140.84 18,275,852.29 84% 3,504,383.55 2,420,061.37 1,167,491.00 83,168.82 0.00 84% 621,842.50 0.00 121% 0.00 21% -0.00 97% 0% 4,767,202.00 2,410,814.00 394.25 2,920,651.06 -509,442.81 29,275.69 83,124.00 F.A.I.S.M. 2012 13,993,373.00 12,594,035.00 1,159.83 2,594,085.19 21% 10,001,109.64 10,001,109.64 0.00 F.A.F.M. 2012 17,360,983.00 13,020,741.00 324.89 12,686,263.25 97% 334,802.64 972,049.90 5,000.00 164,925.00 117,374.76 0% 117,374.76 117,374.76 0.00 FOFIS. 2012 FOCOM 2012 A.E.E. 2012 Avance % Fin. Fis. 642,247.26 435,765.89 6,000.00 1% 429,765.89 429,765.89 0.00 1% 1,263,351.00 1,263,351.00 1,252,790.00 99% 10,561.00 10,561.00 0.00 99% 68,668,483.00 55,665,544.94 41,255,392.42 3.89 14,416,366.66 14,691,216.65 14,416,366.66 14,691,216.65 6,214.14 1,258,615.00 1,533,464.99 0.00 1,258,615.00 1,533,464.99 0.00 15,949,831.65 15,949,831.65 0.00 55,671,759.08 SUMAS 68,668,483.00 55,665,544.94 41,255,392.42 I R R E D U C T I B L E S. CONCEPTO PRESUPUESTO ACUMULADO % EJEMPLO: LUZ 9,419,064.00 11,800,000.00 80% Formato : MR-06 ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO REVISÒ: SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO AUTORIZO: PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ 0% MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. AMORTIZACIÓN MENSUAL DE DEUDA PÚBLICA FECHA DEL CONTRATO DESTINO DEL CREDITO MONTO DEL CONTRATO MONTO APLICADO ACTUALMENTE CONCEPTO DEL GASTO MONTO COMENTARIOS AMORTIZADO AL (MES Y AÑO) VIGENCIA DEL CREDITO (DIA, MES Y AÑO) MONTO MONTO AMORTIZADO ACTUALIZADO DEL MES DE LA DEUDA NO APLICA ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO Formato : MR-09 REVISÓ: Vo. Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
