Fuente de Financiamiento: Fondo de R.E.P.O. Gasto Corriente

MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: ABRIL-2012
Fuente de Financiamiento: Fondo de R.E.P.O.
Ubicación
Clave
Nombre de la Obra / Acción
Municipio
Gasto Corriente
Localidad
Modal
idad
de
Ejecu
Estructura Financiera
Federal
Municipal
Estatal
Beneficiarios
Avance
Físico
Total
fecha: 30-ABR-2012
Hoja: 1 de 2
Situación Financiera del Gasto
Liberado
Ejercido
Acta de Entrega Recepción
Avance
Financiero
Comprobado
Si/No
1
R.E.P.O.
-
-
5,643,911.07
-
5,643,911.07
1,335,695.48
1,335,695.48
1,335,695.48
SERVICIOS PERSONALES
-
-
1,520,000.00
-
1,520,000.00
0.05
157,463.60
157,463.60
157,463.60
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
-
-
1,520,000.00
-
1,520,000.00
157,463.60
157,463.60
157,463.60
PERSONAL EVENTUAL
AD
0
0
240,000.00
0
240,000.00
19%
46,500.00
46,500.00
46,500.00
19%
HONORARIOS
AD
0
0
300,000.00
0
300,000.00
27%
80,074.16
80,074.16
80,074.16
27%
CAPACITACION AL PERSONAL
AD
0
0
80,000.00
0
80,000.00
4%
3,132.00
3,132.00
3,132.00
4%
LIQUIDACIONES AL PERSONAL
AD
0
0
500,000.00
0
500,000.00
0%
-
-
-
PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES
AD
0
0
250,000.00
0
250,000.00
0%
-
-
-
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
AD
0
0
70,000.00
0
70,000.00
12%
8,723.54
ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO
AD
0
0
40,000.00
2,350.00
2,350.00
2,350.00
PAGO DE VIATICOS
AD
0
0
40,000.00
42%
16,683.90
16,683.90
16,683.90
AD
0
0
0
0
0
233,006.59
233,006.59
233,006.59
233,006.59
233,006.59
233,006.59
0
40,000.00
0
-
0
40,000.00
-
MATERIALES Y SUMINISTROS
-
-
1,135,600.00
-
1,135,600.00
ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN
-
-
1,135,600.00
-
1,135,600.00
-
8,723.54
0%
0%
8,723.54
12%
42%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AD
0
0
350,000.00
0
350,000.00
1%
4,532.07
4,532.07
4,532.07
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
AD
0
0
105,000.00
0
105,000.00
5%
5,223.84
5,223.84
5,223.84
5%
ARTICULOS DE LIMPIEZA
AD
0
0
90,000.00
0
90,000.00
30%
26,916.79
26,916.79
26,916.79
30%
ARTICULOS DE IMPRENTA
AD
0
0
118,000.00
0
118,000.00
30%
35,159.60
35,159.60
35,159.60
30%
MATERIAL DE CERRAJERIA
AD
0
0
35,000.00
9,451.28
9,451.28
9,451.28
FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS
AD
0
0
18,000.00
0
18,000.00
14%
2,566.27
2,566.27
2,566.27
14%
LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS
AD
0
0
9,600.00
0
9,600.00
36%
3,488.00
3,488.00
3,488.00
36%
PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS
AD
0
0
25,000.00
0
25,000.00
76%
18,899.00
18,899.00
18,899.00
76%
PRENDAS DE PROTECCION
AD
0
0
10,000.00
0
10,000.00
BIENES DE CONSUMO
AD
0
0
80,000.00
0
80,000.00
62%
49,677.63
49,677.63
49,677.63
62%
HERRAMIENTAS DE CONSUMO
AD
0
0
73,000.00
0
73,000.00
39%
28,451.30
28,451.30
28,451.30
39%
MATERIAL ELECTRICO
AD
0
0
35,000.00
0
35,000.00
7%
2,399.20
2,399.20
2,399.20
7%
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS
AD
0
0
15,000.00
0
15,000.00
8%
1,265.23
1,265.23
1,265.23
8%
MATERIAL DE FOTOGRAFIA
AD
0
0
12,000.00
0
12,000.00
0%
FORMAS VALORADAS
AD
0
0
20,000.00
0
20,000.00
93%
MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION
AD
MATERIAL P/SEÑALAMIENTO
AD
0
0
30,000.00
0
30,000.00
SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO
AD
0
0
110,000.00
0
110,000.00
AD
0
0
35,000.00
-
0
-
-
-
-
20%
-
0%
-
18,560.00
18,560.00
18,560.00
4,035.75
4,035.75
4,035.75
0
22,380.63
22,380.63
-
1%
93%
0
22,380.63
20%
-
SERVICIOS GENERALES
-
-
2,758,311.07
-
2,758,311.07
934,013.57
934,013.57
934,013.57
SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES.
-
-
2,758,311.07
-
2,758,311.07
934,013.57
934,013.57
934,013.57
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AD
0
0
300,000.00
0
300,000.00
15%
44,431.51
44,431.51
44,431.51
15%
REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO
AD
0
0
12,000.00
0
12,000.00
133%
15,979.99
15,979.99
15,979.99
133%
REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES
AD
3,620.00
3,620.00
3,620.00
REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI
AD
0
0
60,000.00
0
60,000.00
11%
6,668.80
6,668.80
6,668.80
SERVICIOS DE HOSPEDAJE
AD
0
0
20,000.00
0
20,000.00
2,065.00
2,065.00
2,065.00
REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI
AD
0
0
350,000.00
0
350,000.00
179,961.38
179,961.38
179,961.38
REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO
AD
0
0
280,000.00
0
280,000.00
272,600.31
272,600.31
272,600.31
NEUMATICOS Y CAMARAS
AD
0
0
48,000.00
0
48,000.00
783.00
783.00
783.00
RENTA DE BIENES MUEBLES
AD
0
0
98,000.00
0
98,000.00
8,120.00
8,120.00
8,120.00
FLETES Y MANIOBRAS
AD
0
0
50,000.00
0
50,000.00
9,230.49
9,230.49
9,230.49
SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG
AD
1,189.70
1,189.70
1,189.70
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
AD
15,285.32
15,285.32
15,285.32
SERVICIOS DE TRASLADO
AD
8,532.00
8,532.00
8,532.00
2%
11%
2%
Observación
SERVICIOS VARIOS
AD
0
0
SERVICIO TELEFONICO
AD
0
0
35,000.00
0
35,000.00
DERECHOS DE IMPORTACION
AD
0
0
148,000.00
0
148,000.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVAND. Y FUMIGA.
AD
0
0
-
0
-
-
-
-
COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS
AD
0
0
-
0
-
-
-
-
DIFUSIÓN GENERAL
AD
0
0
0
-
-
PRENSA Y PUBLICIDAD
AD
0
0
160,000.00
0
160,000.00
7%
11,368.00
11,368.00
11,368.00
7%
ROTULOS Y MANTAS
AD
0
0
30,000.00
0
30,000.00
23%
6,782.50
6,782.50
6,782.50
23%
VISITAS DEL GOBERNADOR
AD
0
0
40,000.00
0
40,000.00
DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA
AD
0
0
100,000.00
0
100,000.00
21,196.00
21,196.00
21,196.00
CAMBIO DE PODERES
AD
0
280,000.00
0
280,000.00
67,622.50
67,622.50
67,622.50
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
0
-
FESTIVIDADES PUBLICAS
-
0
40,000.00
-
0
0
AD
0
0
SERVICIOS A LA DEUDA
AD
0
0
DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES
AD
0
0
75,000.00
0
75,000.00
COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS
AD
0
0
15,000.00
0
15,000.00
DERECHOS DE AGUAS NACIONALES
AD
0
0
220,000.00
0
220,000.00
IMPREVISTOS
AD
0
0
47,311.07
0
47,311.07
TRANSFERENCIAS
AD
0
0
230,000.00
0
230,000.00
SUBSIDIOS
AD
0
0
EDUCATIVOS
-
0
-
0
0
0
-
-
-
20,000.00
31%
350,000.00
10,711.00
10,711.00
143,620.00
143,620.00
15%
-
54,230.00
-
-
54,230.00
-
54,230.00
-
0%
-
-
-
0%
0%
-
-
-
0%
-
-
-
-
5%
0%
50,016.07
50,016.07
11,211.72
11,211.72
11,211.72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
APOYO AL DEPORTE
AD
0
0
-
0
-
-
-
-
ASISTENCIALES Y RECREATIVAS
AD
0
0
-
0
-
-
-
-
D.I.F. MUNICIPAL
AD
0
0
-
0
-
-
-
-
ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES
AD
0
0
-
0
-
-
-
-
AYUDAS Y COOPERACIONES
AD
0
0
0
-
AYUDAS FUNERALES
AD
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
APOYO A LA SALUD
AD
0
0
-
OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES)
AD
0
0
180,000.00
APOYO DEFENSORES DE OFICIO
AD
0
0
30,000.00
0
20,000.00
50,016.07
AD
-
180,000.00
6,211.72
6,211.72
6,211.72
0
30,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
-
-
-
-
-
-
INMUJER
-
-
-
-
-
-
$0.00
$0.00
$5,643,911.07
$0.00
$5,643,911.07
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
234,477.73
234,477.73
MUEBLES
234,477.73
234,477.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO
OTROS MUEBLES
39,477.73
13,950.00
13,950.00
13,950.00
17,145.00
17,145.00
17,145.00
90,000.00
90,000.00
9,811.00
9,811.00
9,811.00
-
103,611.20
$0.00
103,611.20
Subtotal de gasto de inversión:
$0.00
$338,088.93
$0.00
$338,088.93
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
$0.00
$5,982,000.00
$0.00
$5,982,000.00
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Formato MTR-01-ACT
0%
-
103,611.20
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
$1,335,695.48
105,000.00
TERRENOS
REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO
$1,335,695.48
105,000.00
-
OBRAS DE REPO
$1,335,695.48
39,477.73
INMUEBLES
5%
-
0
EROGACIONES ESPECIALES
Subtotal de gasto corriente:
Gasto de Inversión
15%
-
ESPACIO PODER JOVEN
AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
31%
-
0
10,711.00
143,620.00
-
40,000.00
AD
0
350,000.00
-
103,611.20
$0.00
$40,906.00
$40,906.00
$40,906.00
$1,376,601.48
$1,376,601.48
$1,376,601.48
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
Revisò
SINDICO PROCURADOR
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: ABRIL- 2012
Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.O.
Ubicación
Clave
Nombre de la Obra / Acción
Gasto Corriente
Municipio
Localidad
Modal
idad
de
Ejecu
Estructura Financiera
Federal
Municipal
Estatal
Beneficiarios
Avance
Físico
Total
fecha: 30-ABR-2012
Hoja: 1 de 1
Situación Financiera del Gasto
Liberado
Ejercido
Comprobado
Si/No
1
FUPO
-
-
26,400,000.00
-
26,400,000.00
7,968,352.35
7,968,352.35
7,968,352.35
SERVICIOS PERSONALES:
-
-
21,102,613.02
-
21,102,613.02
5,465,744.53
5,465,744.53
5,465,744.53
REMUNERACIONES ORDINARIAS
-
-
16,666,701.52
-
16,666,701.52
4,874,270.00
4,874,270.00
4,874,270.00
4,874,270.00
4,874,270.00
4,874,270.00
591,474.53
591,474.53
591,474.53
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
Acta de Entrega Recepción
Avance
Financiero
AD
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
0
0
16,666,701.52
0
16,666,701.52
0
0
4,435,911.50
0
4,435,911.50
29%
0%
AD
0
0
275,858.00
0
275,858.00
PAGO DE JUBILACIONES
AD
0
0
54,419.30
0
54,419.30
AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL.
AD
0
0
2,758,574.00
0
2,758,574.00
PAGO DE INDEMNICACIONES
AD
0
0
99,960.20
0
99,960.20
CANASTA BASICA
AD
0
0
259,200.00
0
259,200.00
34%
87,000.00
87,000.00
87,000.00
34%
PAGO DE VIATICOS
AD
110,000.00
10%
10,709.70
10,709.70
10,709.70
10%
ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO
AD
0
0
120,000.00
0
120,000.00
0%
-
-
-
0%
PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL.
AD
0
0
80,000.00
0
80,000.00
0%
-
-
-
0%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
AD
0
0
220,000.00
0
220,000.00
9%
19,268.56
19,268.56
19,268.56
9%
LIQUIDACIONES
AD
0
0
457,900.00
0
457,900.00
104%
474,496.27
474,496.27
474,496.27
104%
MATERIALES Y SUMINISTROS
-
-
-
-
-
0%
-
-
-
0%
-
-
-
0%
PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL
110,000.00
-
29%
0%
0%
0
0
1,539,082.88
0
1,539,082.88
397,871.53
397,871.53
397,871.53
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AD
0
0
1,245,000.00
0
1,245,000.00
22%
278,211.83
278,211.83
278,211.83
22%
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC.
AD
0
0
80,000.00
0
80,000.00
49%
39,366.10
39,366.10
39,366.10
49%
CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO
AD
0
0
60,000.00
0
60,000.00
82%
49,139.00
49,139.00
49,139.00
82%
ARTICULOS DE IMPRENTA
AD
0
0
44,082.88
0
44,082.88
40%
17,576.80
17,576.80
17,576.80
40%
ALIMENTACION AL PERSONAL
AD
0
0
60,000.00
0
60,000.00
23%
13,577.80
13,577.80
13,577.80
23%
ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO
AD
0
0
20,000.00
0
20,000.00
0%
FORMAS VALORADAS
AD
HERRAMIENTAS DE CONSUMO
AD
30,000.00
SERVICIOS GENERALES
0
0
0
0
30,000.00
-
0
3,488,304.10
0
-
0
-
#¡DIV/0!
3,488,304.10
GASTOS GENERALES
AD
0
0
COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS
AD
0
0
5,000.00
0
5,000.00
0%
SERVICIO TELEFONICO
AD
0
0
132,000.00
0
132,000.00
17%
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
AD
0
0
150,000.00
0
150,000.00
SERVICIO DE HOSPEDAJE
AD
0
0
28,000.00
0
28,000.00
35%
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
AD
0
0
2,000,000.00
0
2,000,000.00
68%
PAGO 2% SOBRE NOMINAS
AD
0
0
516,248.00
0
516,248.00
PAGO DE IMPREVISTOS
AD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,062,616.29
2,062,616.29
2,062,616.29
2,062,616.29
2,062,616.29
2,062,616.29
-
-
22,622.00
17,092.00
17,092.00
17,092.00
9,864.00
9,864.00
9,864.00
35%
1,355,982.19
1,355,982.19
1,355,982.19
68%
-
-
-
0
657,056.10
0
657,056.10
657,056.10
657,056.10
657,056.10
0
0
270,000.00
0
270,000.00
42,120.00
42,120.00
42,120.00
SUBSIDIOS
0
0
270,000.00
0
270,000.00
42,120.00
42,120.00
42,120.00
22,870.00
22,870.00
22,870.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
-
-
39,000.00
HOSPITAL DEL NIÑO DIF
Subtotal de gasto corriente:
Gasto de Inversión
Subtotal de gasto de inversión:
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Formato MT-01-ACT
39,000.00
59%
60,000.00
SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR
SISTEMA DIF CRITH
-
51,000.00
AD
4,250.00
4,250.00
4,250.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
$26,400,000.00
$7,968,352.35
$7,968,352.35
$7,968,352.35
$26,400,000.00
$7,968,352.35
$7,968,352.35
$7,968,352.35
0
0
120,000.00
0
120,000.00
$0.00
$0.00
$26,400,000.00
$0.00
$26,400,000.00
$0.00
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
Formato MTR-01-ACT
8%
0%
17%
22,622.00
0
AD
#¡DIV/0!
22,622.00
TRANSFERENCIAS
ALIMENTACION DE INTERNOS
0%
59%
8%
Revisò
SINDICO PROCURADOR
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
Observación
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: ABRIL- 2012
Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.I.
Ubicación
Clave
Nombre de la Obra / Acción
Municipio
Gasto Corriente
Localidad
Modal
idad
de
Ejecu
Estructura Financiera
Federal
Municipal
Estatal
Beneficiarios
Avance
Físico
Total
fecha: 30-ABR-2012
Hoja: 1 de 1
Situación Financiera del Gasto
Liberado
Ejercido
Comprobado
Acta de Entrega Recepción
Avance
Financiero
Si/No
1
F.U.P.I.
4,124,202.00
-
-
AD
SERVICIOS GENERALES
-
4,124,202.00
542,504.09
756,446.09
742,504.09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
1,182,000.00
0
0
1,182,000.00
50%
-
539,302.09
539,302.09
539,302.09
160,074.95
160,074.95
160,074.95
51,617.20
51,617.20
51,617.20
41,185.24
41,185.24
41,185.24
#¡DIV/0!
50%
REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AD
320,000.00
0
0
320,000.00
REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
AD
140,000.00
0
0
140,000.00
REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS
AD
70,000.00
0
0
70,000.00
59%
REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS
AD
80,000.00
0
0
80,000.00
0%
REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES
AD
90,000.00
0
0
90,000.00
140%
REP. Y MTTO. DE PANTEONES
AD
15,000.00
15,000.00
0%
-
-
-
REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS
AD
40,000.00
0
0
40,000.00
0%
-
-
-
RENTA DE MAQUINARIA
AD
347,000.00
0
0
347,000.00
41%
141,000.00
141,000.00
141,000.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION
AD
80,000.00
0
0
80,000.00
16%
12,760.00
12,760.00
12,760.00
DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA
AD
0.00
0
0
6,960.00
6,960.00
6,960.00
2,942,202.00
0
0
3,202.00
217,144.00
203,202.00
AD
0.00
0
0
D.I.F. MUNICIPAL
AD
2,300,000.00
0
0
2,300,000.00
0%
-
APOYO A LA SALUD
AD
10,000.00
0
0
10,000.00
0%
-
-
-
0%
AYUDAS Y COOPERACIONES
AD
632,202.00
0
0
632,202.00
0%
-
-
-
0%
AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS
AD
72,000.00
0
0
72,000.00
0%
-
-
-
0%
APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
AD
130,000.00
APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO
AD
50,202.00
0
0
50,202.00
80,000.00
0
0
80,000.00
TRANSFERENCIAS
SUBSIDIOS
2,942,202.00
125,704.70
125,704.70
125,704.70
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
-
-
130,000.00
3,202.00
0%
AD
40,000.00
0
0
40,000.00
APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES)
AD
200,000.00
0
0
200,000.00
7%
AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
AD
60,000.00
0
0
60,000.00
0%
$4,124,202.00
$0.00
$0.00
$4,124,202.00
$0.00
13,942.00
AYUDAS A ESTUDIANTES
Subtotal de gasto corriente:
Gasto de Inversión
13,942.00
13,942.00
-
$542,504.09
200,000.00
3,202.00
-
200,000.00
0%
0%
41%
16%
#¡DIV/0!
-
-
13,942.00
13,942.00
-
$756,446.09
643,000.00
643,000.00
-
234,000.00
234,000.00
-
ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO
266,000.00
266,000.00
-
ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001
143,000.00
143,000.00
#¡DIV/0!
9%
3,202.00
13,942.00
ADQUISICION DE BARREDORA USADA
13,942.00
-
0%
7%
0%
$742,504.09
-
ADQ. DE ESCALERA
Subtotal de gasto de inversión:
-
-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
0%
140%
#¡DIV/0!
AD
0
59%
-
1,368.80
643,000.00
0.00
0.00
0.00
643,000.00
4,767,202.00
0.00
0.00
0.00
4,767,202.00
$0.00
$0.00
$1,368.80
$0.00
$542,504.09
$757,814.89
$742,504.09
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
Revisò
SINDICO PROCURADOR
C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Formato MT-01-ACT
Formato MTR-01-ACT
Observación
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: ABRIL - 2012
Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.F.M.
Ubicación
Clave
Nombre de la Obra / Acción
Municipio
Gasto Corriente
Localidad
Modal
idad
de
Ejecu
Estructura Financiera
Federal
Municipal
Estatal
Beneficiarios
Avance
Físico
Total
fecha: 30-ABR-2012
Hoja: 1 de 1
Situación Financiera del Gasto
Liberado
Ejercido
Comprobado
Acta de Entrega Recepción
Avance
Financiero
Si/No
1
SEGURIDAD PÚBLICA
17,360,983.00
-
17,360,983.00
3,278,949.22
3,278,949.22
3,278,949.22
SERVICIOS PERSONALES:
-
-
5,788,880.35
-
5,788,880.35
1,206,835.50
1,206,835.50
1,206,835.50
REMUNERACIONES ORDINARIAS
-
-
4,705,250.90
-
4,705,250.90
1,201,344.00
1,201,344.00
1,201,344.00
4,705,250.90
-
4,705,250.90
26%
1,201,344.00
1,201,344.00
1,201,344.00
1,083,629.45
-
1,083,629.45 #¡DIV/0!
5,491.50
5,491.50
5,491.50
SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL
AD
0
0
REM. ADICIONALES Y ESPECIALES
AGUINALDOS
-
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL
-
784,208.60
OTRAS PRESTACIONES
-
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
-
784,208.60
-
26%
-
-
-
-
-
-
-
150,000.00
150,000.00
1,000.00
1,000.00
480%
PRIMA VACACIONAL
78,420.85
78,420.85
0%
-
-
-
0%
HORAS EXTRAS
70,000.00
70,000.00
0%
-
-
-
0%
-
-
-
CANASTA BASICA
PRIMA VACACIONAL
0
-
-
-
#¡DIV/0!
691.50
691.50
691.50
4,800.00
4,800.00
4,800.00
0%
-
-
1,010,437.04
1,010,437.04
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON.
1,010,437.04
1,010,437.04
680,000.00
680,000.00
87,865.81
87,865.81
87,865.81
23,437.04
23,437.04
7,667.60
7,667.60
7,667.60
150,000.00
150,000.00
4,070.80
4,070.80
4,070.80
33,133.01
33,133.01
33,133.01
ALIMENTACION DE POLICIAS
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS
MATERIAL P/SEÑALAMIENTO
0
0
60,000.00
0
60,000.00
NEUMATICOS Y CAMARAS
0
0
62,000.00
0
62,000.00
BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL
35,000.00
0
-
-
35,000.00
-
-
12,333.77
#¡DIV/0!
-
145,070.99
-
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL
145,070.99
-
145,070.99
-
12,333.77
-
12,333.77
382,765.61
382,765.61
1,927,042.73
1,927,042.73
1,927,042.73
238,000.00
238,000.00
41,981.92
41,981.92
41,981.92
2% SOBRE NOMINA
-
144,765.61
144,765.61
-
-
-
-
-
-
OBLIGACIONES FINANCIERAS
22,666.23
-
REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS
-
33%
-
SERVICIOS GENERALES
REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA
480%
18%
0%
-
SERVICIOS GENERALES
10,178,900.00
PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
0
0
2,700,000.00
10,178,900.00
0
-
2,700,000.00
-
-
1,774,472.81
1,774,472.81
1,774,472.81
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN
65,000.00
65,000.00
24,676.00
24,676.00
24,676.00
38%
RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO
60,000.00
60,000.00
60,900.00
60,900.00
60,900.00
102%
3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
100%
7,100,000.00
7,100,000.00
PRUEBAS ANTIDOPING
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.)
RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO
250,000.00
Subtotal de gasto corriente:
Gasto de Inversión
$17,360,983.00
$0.00
Nombre de la obra o acción
Subtotal de gasto de inversión:
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
$0.00
$0.00
$17,360,983.00
$0.00
TECHO FINANCIERO
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
Formato MTR-01-ACT
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Formato MT-01-ACT
-
-
-
250,000.00
21,112.00
21,112.00
21,112.00
17,360,983.00
$3,278,949.22
$3,278,949.22
$3,278,949.22
$0.00
-
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
38%
17,360,983.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,278,949.22
$3,278,949.22
$3,278,949.22
$0.00
Revisò
SINDICO PROCURADOR
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
Observación
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: ABRIL- 2012
Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.I.S.M. 2012
Ubicación
Clave
Nombre de la Obra / Acción
Municipio
Gasto Corriente
Localidad
Modal
idad
de
Ejecu
fecha: 30-ABR- 2012
Hoja: 1 de 1
Estructura Financiera
Federal
Estatal
Municipal
16)
Beneficiarios
-
-
Avance
Físico
Total
-
Situación Financiera del Gasto
Liberado
Ejercido
5,597,348.00
Comprobado
-
DESARROLLO INSTITUCIONAL
ZIMAPAN
ZIMAPAN A.D.
279,867.46
-
GASTOS INDIRECTOS
ZIMAPAN
ZIMAPAN A.D.
419,801.19
-
OBRAS PÚBLICAS
ZIMAPAN
ZIMAPAN
##########
-
OBRAS POR FINANCIAMIENTO
-
-
Avance
Financiero
Acta de Entrega Recepción
Si/No
-
5,597,348.00
-
-
#¡DIV/0!
-
#¡DIV/0!
-
#¡DIV/0!
-
-
-
#¡DIV/0!
-
-
-
#¡DIV/0!
-
-
-
#¡DIV/0!
-
-
-
#¡DIV/0!
-
-
-
#¡DIV/0!
-
-
-
-
Subtotal de gasto corriente:
Gasto de Inversión
$13,993,373.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
-
-
$0.00
Subtotal de gasto de inversión:
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
$13,993,373.00
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
5,597,348.00
-
-
$0.00
$0.00
$0.00
-
$5,597,348.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
-
$5,597,348.00
$0.00
$0.00
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
Formato MTR-01-ACT
-
-
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Formato MT-01-ACT
$0.00
Revisò
SINDICO PROCURADOR
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
Observación
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
ACUMULADO
ABRIL
POR PERCIBIR
R.E.P.O.
5,982,000.00
1,881,591.06
354,163.39
4,100,408.94
4100-00-00-00-00-00
IMPUESTOS
1,712,000.00
868,968.44
105,422.82
843,031.56
4100-01-00-00-00-00
IMPUESTO PREDIAL
1,200,000.00
1,196,976.12
97,622.22
3,023.88
4100-01-01-00-00-00
URBANO
800,000.00
739,149.83
63,821.42
60,850.17
4100-01-02-00-00-00
RUSTICO
300,000.00
429,042.14
29,818.30
(129,042.14)
4100-01-03-00-00-00
EJIDAL
100,000.00
28,784.15
3,982.50
71,215.85
4100-01-04-00-00-00
INDUSTRIAL
4100-01-10-00-00-00
DESCUENTO PRONTO PAGO
4100-01-11-00-00-00
DESC. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS,ETC.
(93,642.33)
(7,298.22)
93,642.33
4100-02-00-00-00-00
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO
350,000.00
18,927.60
12,548.82
331,072.40
4100-02-01-00-00-00
TRASLACIÓN DE DOMINIO
350,000.00
18,927.60
12,248.82
331,072.40
4100-03-00-00-00-00
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANSA PART.
4100-04-00-00-00-00
RIFAS, LOTERIAS Y JUEGOS PERMITIDOS
4100-05-00-00-00-00
DIV. Y ESPECT. PUBLICOS Y APARATOS MEC.
4100-06-00-00-00-00
LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS
4100-01-05-00-00-00
LICENCIAS Y AVALUOS CATASTRALES
IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES
-
-
(267,292.95)
60,000.00
267,292.95
-
60,000.00
2,000.00
14,000.00
2,550.00
(12,000.00)
300.00
(1,500.00)
1,500.00
100,000.00
-
-
100,000.00
4200-00-00-00-00-00
DERECHOS
3,340,000.00
389,055.00
82,740.00
2,950,945.00
4200-01-00-00-00-00
SERVICIOS PUBLICOS
1,645,000.00
44,700.00
8,300.00
1,600,300.00
4200-01-01-00-00-00
ALUMBRADO PUBLICO
1,350,000.00
4200-01-02-00-00-00
AGUA POTABLE
-
-
4200-01-03-00-00-00
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
-
-
4200-01-04-00-00-00
CORRAL DE CONSEJO
-
4200-01-05-00-00-00
RASTRO Y MATANZA DE GANADO
4200-01-06-00-00-00
ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA
4200-01-07-00-00-00
PANTEONES
4200-01-08-00-00-00
DESCTO. INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS,
4200-01-10-00-00-00
CERTIFICACIONES Y AVALUOS
4200-01-11-00-00-00
COSTO DE TARJETAS
DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIAS
75,000.00
-
1,350,000.00
-
-
60,000.00
-
100,000.00
100.00
75,000.00
60,000.00
100.00
99,900.00
8,200.00
15,400.00
60,000.00
44,600.00
-
-
-
-
-
4200-02-00-00-00-00
DERECHOS POR REGISTRO
1,110,000.00
344,355.00
74,440.00
765,645.00
4200-02-01-00-00-00
4200-02-02-00-00-00
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
360,000.00
130,060.00
29,240.00
229,940.00
CERTIFICACIONES, LEG. Y EXPEDIACIÓN DE C
750,000.00
214,295.00
45,200.00
4200-02-03-00-00-00
LICENCIAS Y PLACAS DE MOTOS Y BICICLETAS
535,705.00
4200-03-00-00-00-00
DERECHOS POR AUTORIZACIÓN LICENCIAS
4200-03-01-00-00-00
VENTA DE LOTES EN FRACCIONAMIENTOS
-
-
4200-03-02-00-00-00
REGISTRO DE PERITOS DE OBRAS DE CONST.
-
-
585,000.00
-
-
585,000.00
DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS DE USO DE SUELO Y AUTORIZACION
DE FRACCIONAMIENTOS EN SUS DIVERSAS
MODALIDADES
10,000.00
-
10,000.00
4200-03-03-00-00-00
LICENCIAS PARA PERMISOS ANUNCIOS P.
50,000.00
-
50,000.00
4200-03-04-00-00-00
DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE
-
-
DERECHOS POR EXP. DE AVALUOS CAT
-
-
4200-03-05-00-00-00
LIC. PARA LA CONST., RECONSTR, DEMOLICION Y
AMPLIACION
20,000.00
-
20,000.00
4200-03-06-00-00-00
DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE
IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN
MATERIA ECOLOGICA
25,000.00
-
25,000.00
4200-03-07-00-00-00
LIC. PARA LA CONST. DE PAVIMENTOS
-
-
4200-03-08-00-00-00
LIC. POR DEMOLICION DE BARDAS
-
-
4200-03-09-00-00-00
DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN
MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA
4200-03-10-00-00-00
LIC. INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE DRENAJE
10,000.00
-
10,000.00
-
DERECHOS
P/AUTORIZACION
ESTABLECIMIENTOS QUE EXPIDAN BEBIDAS
ALCOHOLICAS
350,000.00
-
350,000.00
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
120,000.00
-
120,000.00
4200-04-00-00-00-00
DERECHOS OBRAS POR COOPERACIÓN
-
4200-04-01-00-00-00
OBRAS POR COOPERACIÓN F.A.I.S.M.
-
-
4200-04-01-01-00-00
NOMBRE DE LA OBRA
-
-
4200-04-01-01-01-00
COOPERACIÓN CIUDADANA F.A.I.S.M.
-
-
4300-00-00-00-00-00
PRODUCTOS
4300-01-00-00-00-00
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
300,000.00
-
-
4300-02-00-00-00-00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INM.
-
-
4300-02-01-00-00-00
USO DE PLAZAS Y PISOSEN CALLES, PASAJES Y
LUGARES PUBLICOS
4300-02-02-00-00-00
LOCALES SITUADOS EN EL
EXTERIOR DE LOS MERCADOS
INTERIOR
200,000.00
99,345.00
99,345.00
41,230.00
41,230.00
200,655.00
100,655.00
Y
ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA
60,000.00
-
60,000.00
40,000.00
-
40,000.00
4300-02-07-00-00-00
EMPRESAS DEL MUNICIPIO
-
4400-00-00-00-00-00
APROVECHAMIENTOS
4400-01-00-00-00-00
INTERESES DE CREDITOS FISCALES
-
INGRESOS MORATORIOS
-
630,000.00
524,222.62
124,770.57
105,777.38
-
4400-02-00-00-00-00
RECARGOS
120,000.00
221,468.65
75,298.92
(101,468.65)
4400-02-01-00-00-00
PREDIAL
120,000.00
96,880.82
16,815.89
23,119.18
4400-02-02-00-00-00
AGUA POTABLE
4400-10-00-00-00-00
OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS
58,483.03
(124,587.83)
4400-02-04-00-00-00
DESCTO. RECARGOS POR ACUERDO ASAMBLEA
4400-03-00-00-00-00
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE
LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR
BANDO DE POLICIA
4400-04-00-00-00-00
COLCHON SANITARIO
-
-
4400-05-00-00-00-00
HERENCIAS Y DONATIVOS AL MUNICIPIO
-
-
4400-06-00-00-00-00
CAUCIONES Y FIANZAS A FAVOR DEL MPIO.
-
-
4400-07-00-00-00-00
GASTOS DE COBRANZA Y EJECUCIÓN
-
-
4400-08-00-00-00-00
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MPALE
-
-
4400-09-00-00-00-00
SANCIONES POR LABORAR DIAS DE DESCANSO
-
-
124,587.83
-
-
120,000.00
38,298.88
-
7,500.00
-
81,701.12
-
4400-11-00-00-00-00
REZAGOS
380,000.00
233,592.09
31,653.65
146,407.91
4400-11-01-00-00-00
PREDIAL
380,000.00
233,592.09
31,653.65
146,407.91
4400-11-02-00-00-00
AGUA POTABLE
-
4400-11-03-00-00-00
OTROS
-
4400-12-00-00-00-00
MULTAS DE TRANSITO
4400-13-00-00-00-00
LICENCIAS CONSTR. DE BARDAS
4400-14-00-00-00-00
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
4400-14-01-00-00-00
MULTAS FEDERALES NO FISCALES
-
28,395.00
7,850.00
(28,395.00)
2,468.00
2,468.00
(2,468.00)
10,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
-
-
10,000.00
-
-
F.U.P.
26,400,000.00
9,015,600.84
2,258,821.07
17,384,399.16
4500-00-00-00-00-00
PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.O.
26,400,000.00
9,015,600.84
2,258,821.07
17,384,399.16
4500-01-00-00-00-00
F.U.P.O.
26,400,000.00
9,015,600.84
2,258,821.07
17,384,399.16
4500-01-01-00-00-00
F.U.P.O. ENERO
2,200,000.00
2,252,865.00
(52,865.00)
4500-01-02-00-00-00
F.U.P.O. FEBRERO
2,200,000.00
2,252,865.00
(52,865.00)
4500-01-03-00-00-00
F.U.P.O. MARZO
2,200,000.00
2,247,355.00
4500-01-04-00-00-00
F.U.P.O. ABRIL
2,200,000.00
2,258,375.00
4500-01-05-00-00-00
F.U.P.O. MAYO
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-06-00-00-00
F.U.P.O. JUNIO
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-07-00-00-00
F.U.P.O. JULIO
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-08-00-00-00
F.U.P.O. AGOSTO
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-09-00-00-00
F.U.P.O. SEPTIEMBRE
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-10-00-00-00
F.U.P.O. OCTUBRE
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-11-00-00-00
F.U.P.O. NOVIEMBRE
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-12-00-00-00
F.U.P.O. DICIEMBRE
2,200,000.00
-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
(47,355.00)
2,258,375.00
(58,375.00)
2,200,000.00
4,140.84
446.07
(4,140.84)
4600-00-00-00-00-00
PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.I.
4,767,202.00
689,000.82
55.58
4,767,162.20
4600-01-00-00-00-00
F.U.P.I.
4,767,202.00
397,306.67
55.58
4,767,162.20
4600-01-01-00-00-00
F.U.P.I. ENERO
397,266.83
344,402.00
F.U.P.I. FEBRERO
397,266.83
344,402.00
F.U.P.I. MARZO
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. ABRIL
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. MAYO
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. JUNIO
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. JULIO
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. AGOSTO
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. SEPTIEMBRE
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. OCTUBRE
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. NOVIEMBRE
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. DICIEMBRE
397,266.87
-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
52,864.83
52,864.83
397,266.87
141.24
55.58
(141.24)
4700-00-00-00-00-00
FONDO FEDERAL F.A.I.S.M.
13,993,373.00
5,597,417.86
1,399,385.09
8,395,955.14
4700-01-00-00-00-00
F.A.I.S.M.
13,993,373.00
5,597,417.86
1,399,385.09
8,395,955.14
4700-01-01-00-00-00
SDS-A-FAISM/GI-2012
13,993,373.00
5,597,417.86
1,399,385.09
8,395,955.14
F.A.I.S.M. ENERO
1,399,337.30
1,399,337.00
0.30
F.A.I.S.M. FEBRERO
1,399,337.30
1,399,337.00
0.30
F.A.I.S.M. MARZO
1,399,337.30
1,399,337.00
F.A.I.S.M. ABRIL
1,399,337.30
1,399,337.00
F.A.I.S.M. MAYO
1,399,337.30
-
1,399,337.30
F.A.I.S.M. JUNIO
1,399,337.30
-
1,399,337.30
F.A.I.S.M. JULIO
1,399,337.30
-
1,399,337.30
F.A.I.S.M. AGOSTO
1,399,337.30
-
1,399,337.30
F.A.I.S.M. SEPTIEMBRE
1,399,337.30
-
1,399,337.30
F.A.I.S.M. OCTUBRE
1,399,337.30
-
PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO
0.30
1,399,337.00
0.30
1,399,337.30
69.86
48.09
(69.86)
4800-00-00-00-00-00
FONDO FEDERAL F.A.F.M.
17,360,983.00
5,787,010.57
1,446,757.08
11,573,972.43
4800-01-00-00-00-00
F.A.F.M.
17,360,983.00
5,787,010.57
1,446,757.08
11,573,972.43
4800-01-01-00-00-00
F.A.F.M. ENERO
1,446,749.00
1,446,749.00
-
4800-01-02-00-00-00
F.A.F.M. FEBRERO
1,446,749.00
1,446,749.00
-
4800-01-03-00-00-00
F.A.F.M. MARZO
1,446,749.00
1,446,749.00
4800-01-04-00-00-00
F.A.F.M. ABRIL
1,446,749.00
1,446,749.00
4800-01-05-00-00-00
F.A.F.M. MAYO
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-06-00-00-00
F.A.F.M. JUNIO
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-07-00-00-00
F.A.F.M. JULIO
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-08-00-00-00
F.A.F.M. AGOSTO
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-09-00-00-00
F.A.F.M. SEPTIEMBRE
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-10-00-00-00
F.A.F.M. OCTUBRE
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-11-00-00-00
F.A.F.M. NOVIEMBRE
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-12-00-00-00
F.A.F.M. DICIEMBRE
1,446,744.00
-
PRODUCTOS FINANCIEROS GOB EDO
14.57
-
1,263,351.00
1,446,749.00
-
1,446,744.00
8.08
(14.57)
4900-00-00-00-00-00
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS
-
(1,263,351.00)
4900-01-00-00-00-00
APORTACIONES FEDERALES EXTRAORDINARIAS
4900-02-00-00-00-00
APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIAS
4900-03-00-00-00-00
MULTAS FEDERALES NO FISCALES
-
-
4900-03-01-00-00-00
90% MULTAS FEDERALES NO FISCALES
-
-
4900-03-02-00-00-00
10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES
-
-
-
-
1,263,351.00
4900-04-01-06-00-00
(1,263,351.00)
-
-
FONDO DE FEIEF
-
-
-
ENERO-DICIEMBRE
-
-
-
FONDO DE FISCALIZACION
164,925.00
-
ENERO-DICIEMBRE
164,925.00
-
A.E.E.
-
TOTALES:
68,668,483.00
164,925.00
164,925.00
-
-
-
-
-
-
-
-
22,970,621.15
REVISÓ:
5,459,182.21
57,398,754.73
Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
Formato : MR-04
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012
NO. DE
CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTADO
ACUMULADO
ABRIL
POR EJERCER
R.E.P.O.
5,982,000.00
1,351,594.46
399,306.53
4,630,405.54
SERVICIOS PERSONALES
1,520,000.00
157,463.60
83,721.39
1,362,536.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
1,520,000.00
157,463.60
83,721.39
1,362,536.40
PERSONAL EVENTUAL
240,000.00
46,500.00
22,500.00
193,500.00
HONORARIOS
300,000.00
80,074.16
42,210.00
219,925.84
CAPACITACION AL PERSONAL
80,000.00
3,132.00
LIQUIDACIONES AL PERSONAL
500,000.00
PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES
250,000.00
500,000.00
-
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
70,000.00
8,723.54
ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO
40,000.00
2,350.00
PAGO DE VIATICOS
40,000.00
16,683.90
-
76,868.00
-
250,000.00
5,407.49
61,276.46
37,650.00
13,603.90
23,316.10
-
-
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,135,600.00
233,006.59
46,620.43
902,593.41
ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN
1,135,600.00
233,006.59
46,620.43
902,593.41
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
350,000.00
4,532.07
900.00
345,467.93
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
105,000.00
5,223.84
1,055.18
99,776.16
ARTICULOS DE LIMPIEZA
90,000.00
26,916.79
4,553.20
63,083.21
ARTICULOS DE IMPRENTA
118,000.00
35,159.60
MATERIAL DE CERRAJERIA
35,000.00
9,451.28
3,474.80
25,548.72
FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS
18,000.00
2,566.27
1,933.29
15,433.73
9,600.00
3,488.00
538.00
6,112.00
PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS
25,000.00
18,899.00
PRENDAS DE PROTECCION
10,000.00
BIENES DE CONSUMO
80,000.00
49,677.63
12,174.29
30,322.37
HERRAMIENTAS DE CONSUMO
73,000.00
28,451.30
13,918.09
44,548.70
MATERIAL ELECTRICO
35,000.00
2,399.20
2,232.00
32,600.80
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS
15,000.00
1,265.23
MATERIAL DE FOTOGRAFIA
12,000.00
FORMAS VALORADAS
20,000.00
LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS
MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION
MATERIAL P/SEÑALAMIENTO
SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO
30,000.00
6,101.00
-
10,000.00
13,734.77
-
12,000.00
18,560.00
4,035.75
110,000.00
82,840.40
1,440.00
4,035.75
22,380.63
(4,035.75)
30,000.00
1,805.83
87,619.37
-
-
SERVICIOS GENERALES
2,758,311.07
909,006.55
249,413.71
1,849,304.52
SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES.
1,218,000.00
543,460.48
157,125.91
674,539.52
300,000.00
44,431.51
12,000.00
15,979.99
7,279.99
3,620.00
3,620.00
(3,620.00)
6,668.80
1,472.00
53,331.20
170,038.62
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO
REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES
REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI
SERVICIOS DE HOSPEDAJE
60,000.00
255,568.49
20,000.00
2,065.00
REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI
350,000.00
179,961.38
108,196.41
REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO
1,160.00
(3,979.99)
17,935.00
280,000.00
272,600.31
NEUMATICOS Y CAMARAS
48,000.00
783.00
RENTA DE BIENES MUEBLES
98,000.00
8,120.00
1,160.00
89,880.00
FLETES Y MANIOBRAS
50,000.00
9,230.49
9,230.49
40,769.51
1,189.70
1,189.70
(1,189.70)
15,285.32
15,285.32
(15,285.32)
8,532.00
8,532.00
SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SERVICIOS DE TRASLADO
SERVICIOS VARIOS
SERVICIO TELEFONICO
DERECHOS DE IMPORTACION
183,000.00
154,331.00
-
DIFUSIÓN GENERAL
PRENSA Y PUBLICIDAD
(8,532.00)
28,669.00
35,000.00
10,711.00
24,289.00
148,000.00
143,620.00
4,380.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVAND. Y FUMIGA.
COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS
7,399.69
47,217.00
-
-
-
1,000,000.00
161,199.00
90,120.80
838,801.00
160,000.00
11,368.00
8,468.00
148,632.00
ROTULOS Y MANTAS
30,000.00
6,782.50
2,531.50
23,217.50
VISITAS DEL GOBERNADOR
40,000.00
-
40,000.00
DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA
100,000.00
21,196.00
15,196.00
78,804.00
CAMBIO DE PODERES
280,000.00
67,622.50
9,695.30
212,377.50
54,230.00
295,770.00
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
FESTIVIDADES PUBLICAS
40,000.00
350,000.00
54,230.00
40,000.00
SERVICIOS A LA DEUDA
357,311.07
50,016.07
2,167.00
307,295.00
DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES
75,000.00
-
COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS
15,000.00
-
15,000.00
220,000.00
-
220,000.00
DERECHOS DE AGUAS NACIONALES
IMPREVISTOS
TRANSFERENCIAS
SUBSIDIOS
47,311.07
50,016.07
230,000.00
11,211.72
20,000.00
-
20,000.00
-
75,000.00
2,167.00
218,788.28
-
20,000.00
EDUCATIVOS
ESPACIO PODER JOVEN
20,000.00
APOYO AL DEPORTE
-
ASISTENCIALES Y RECREATIVAS
-
D.I.F. MUNICIPAL
-
ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES
AYUDAS Y COOPERACIONES
-
-
210,000.00
11,211.72
-
AYUDAS FUNERALES
AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
APOYO DEFENSORES DE OFICIO
-
180,000.00
6,211.72
173,788.28
30,000.00
5,000.00
25,000.00
EROGACIONES ESPECIALES
INMUJER
198,788.28
-
-
APOYO A LA SALUD
OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES)
(2,705.00)
-
-
-
-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
234,477.73
40,906.00
19,551.00
193,571.73
MUEBLES
234,477.73
40,906.00
19,551.00
193,571.73
39,477.73
13,950.00
105,000.00
17,145.00
9,740.00
87,855.00
90,000.00
9,811.00
9,811.00
80,189.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO
OTROS MUEBLES
INMUEBLES
-
TERRENOS
-
25,527.73
-
-
-
OBRAS DE REPO
103,611.20
-
REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO
103,611.20
-
-
103,611.20
103,611.20
-
-
F.U.P.
31,167,202.00
8,726,167.24
2,692,263.55
22,441,034.76
FUPO
26,400,000.00
7,968,352.35
2,366,341.45
18,431,647.65
SERVICIOS PERSONALES:
21,102,613.02
5,465,744.53
1,509,382.26
15,636,868.49
REMUNERACIONES ORDINARIAS
16,666,701.52
4,874,270.00
1,241,989.00
11,792,431.52
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
16,666,701.52
4,874,270.00
1,241,989.00
11,792,431.52
4,435,911.50
591,474.53
267,393.26
3,844,436.97
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL
PAGO DE JUBILACIONES
AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL.
PAGO DE INDEMNICACIONES
275,858.00
-
54,419.30
-
54,419.30
2,758,574.00
-
2,758,574.00
99,960.20
275,858.00
-
99,960.20
CANASTA BASICA
259,200.00
87,000.00
21,800.00
PAGO DE VIATICOS
110,000.00
10,709.70
10,709.70
ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO
120,000.00
PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL.
80,000.00
-
172,200.00
99,290.30
120,000.00
-
80,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
220,000.00
19,268.56
10,383.56
200,731.44
LIQUIDACIONES
457,900.00
474,496.27
224,500.00
(16,596.27)
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,539,082.88
397,871.53
257,252.19
1,141,211.35
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,245,000.00
278,211.83
207,032.49
966,788.17
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC.
80,000.00
39,366.10
14,624.10
40,633.90
CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO
60,000.00
49,139.00
22,244.00
10,861.00
ARTICULOS DE IMPRENTA
44,082.88
17,576.80
5,614.40
26,506.08
ALIMENTACION AL PERSONAL
60,000.00
13,577.80
7,737.20
46,422.20
ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO
20,000.00
-
20,000.00
FORMAS VALORADAS
30,000.00
-
30,000.00
HERRAMIENTAS DE CONSUMO
SERVICIOS Y MATERIAL DE CERRAJERIA
SERVICIOS GENERALES
-
-
-
3,488,304.10
2,062,616.29
588,307.00
1,425,687.81
GASTOS GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
RENTA DE BIENES MUEBLES
-
-
-
RENTA DE BIENES INMUEBLES
0.00
-
-
FLETES Y MANIOBRAS
0.00
-
SERVICIOS VARIOS
COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS
-
3,488,304.10
5,000.00
2,062,616.29
588,307.00
1,425,687.81
-
5,000.00
SERVICIO TELEFONICO
132,000.00
22,622.00
12,108.00
109,378.00
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
150,000.00
17,092.00
17,092.00
132,908.00
SERVICIO DE HOSPEDAJE
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
28,000.00
9,864.00
8,614.00
18,136.00
2,000,000.00
1,355,982.19
550,493.00
644,017.81
PAGO 2% SOBRE NOMINAS
516,248.00
PAGO DE IMPREVISTOS
657,056.10
PAGO A LA C.N.A
DIFUSION GENERAL
-
516,248.00
657,056.10
-
0.00
0.00
0.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL
0.00
-
FESTIVIDADES PUBLICAS
-
DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y PLITITCA
-
TRANSFERENCIAS
270,000.00
SUBSIDIOS
-
42,120.00
11,400.00
227,880.00
270,000.00
42,120.00
11,400.00
227,880.00
ALIMENTACION DE INTERNOS
39,000.00
22,870.00
11,400.00
16,130.00
HOSPITAL DEL NIÑO DIF
60,000.00
5,000.00
SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR
51,000.00
4,250.00
46,750.00
120,000.00
10,000.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
-
0.00
-
0.00
0.00
0.00
-
SISTEMA DIF CRITH
ASISTENCIAS RECREATIVAS
AYUDAS Y COOPERACIONES
F.U.P.I.
MATERIALES Y SUMINISTROS
55,000.00
0.00
0.00
0.00
-
4,767,202.00
757,814.89
325,922.10
4,009,387.11
0.00
0.00
0.00
0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
-
-
SERVICIOS GENERALES
0.00
-
1,182,000.00
539,302.09
313,551.30
642,697.91
REP. Y MTTO DE MAQUINARIA Y EQPO. DE TRANSP
320,000.00
160,074.95
109,672.95
159,925.05
REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
140,000.00
51,617.20
11,206.40
88,382.80
REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS
70,000.00
41,185.24
41,185.24
28,814.76
REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS
80,000.00
REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES
90,000.00
98,126.71
(35,704.70)
REP. Y MTTO. DE PANTEONES
15,000.00
-
REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS
40,000.00
-
RENTA DE MAQUINARIA
125,704.70
80,000.00
15,000.00
40,000.00
347,000.00
141,000.00
46,400.00
6,960.00
6,960.00
80,000.00
12,760.00
TRANSFERENCIAS
2,942,202.00
217,144.00
11,002.00
2,725,058.00
SUBSIDIOS
2,310,000.00
200,000.00
0.00
2,110,000.00
DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA
SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION
APOYO A LA SALUD
AYUDAS Y COOEPRACIONES
AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS
APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
2,300,000.00
10,000.00
632,202.00
72,000.00
130,000.00
-
200,000.00
2,100,000.00
17,144.00
10,000.00
11,002.00
615,058.00
3,202.00
126,798.00
3,202.00
(6,960.00)
67,240.00
D.I.F. MUNICIPAL
206,000.00
72,000.00
APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO
50,202.00
-
50,202.00
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
80,000.00
-
80,000.00
AYUDAS A ESTUDIANTES
40,000.00
-
APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES)
200,000.00
AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
60,000.00
-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
643,000.00
1,368.80
ADQUISICION DE BARREDORA USADA
234,000.00
-
ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO
266,000.00
ADQ. DE ESCALERA
ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001
FAISM
13,942.00
40,000.00
7,800.00
60,000.00
1,368.80
143,000.00
-
641,631.20
234,000.00
1,368.80
186,058.00
266,000.00
1,368.80
(1,368.80)
143,000.00
13,993,373.00
-
-
13,993,373.00
EQUIPAMIENTO
699,668.65
-
-
699,668.65
DESARROLLO INSTITUCIONAL
279,867.46
-
279,867.46
GASTOS INDIRECTOS
419,801.19
-
419,801.19
OBRAS PÚBLICAS
13,293,704.35
-
VARIAS
13,293,704.35
-
-
13,293,704.35
13,293,704.35
FORTAMUN-DF (FAFM )
SEGURIDAD PÚBLICA
17,360,983.00
3,278,949.22
520,175.90
14,082,033.78
SERVICIOS PERSONALES:
5,788,880.35
1,206,835.50
355,551.50
4,582,044.85
REMUNERACIONES ORDINARIAS
4,705,250.90
1,201,344.00
353,660.00
3,503,906.90
SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL
4,705,250.90
1,201,344.00
353,660.00
3,503,906.90
REM. ADICIONALES Y ESPECIALES
1,083,629.45
5,491.50
1,891.50
1,078,137.95
COMPENSACIONES
SEGURIDAD PÚBLICA
0.00
-
AGUINALDOS
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL
784,208.60
-
784,208.60
OTRAS PRESTACIONES
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
CANASTA BASICA
150,000.00
691.50
691.50
1,000.00
4,800.00
1,200.00
149,308.50
(3,800.00)
PRIMA VACACIONAL
78,420.85
-
78,420.85
HORAS EXTRAS
70,000.00
-
70,000.00
0.00
-
0.00
-
PRIMA VACACIONAL
-
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,010,437.04
145,070.99
68,448.40
865,366.05
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON.
1,010,437.04
145,070.99
68,448.40
865,366.05
680,000.00
87,865.81
57,388.62
592,134.19
23,437.04
7,667.60
6,612.00
15,769.44
150,000.00
4,070.80
4,070.80
145,929.20
MATERIAL P/SEÑALAMIENTO
60,000.00
33,133.01
376.98
26,866.99
NEUMATICOS Y CAMARAS
62,000.00
BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL
35,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL
ALIMENTACION DE POLICIAS
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS
-
62,000.00
12,333.77
22,666.23
SERVICIOS GENERALES
382,765.61
41,981.92
32,988.00
340,783.69
REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS
REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA
238,000.00
41,981.92
32,988.00
196,018.08
2% SOBRE NOMINA
144,765.61
0.00
-
144,765.61
0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS
10,178,900.00
SERVICIOS GENERALES
1,885,060.81
63,188.00
8,293,839.19
10,178,900.00
1,885,060.81
63,188.00
8,293,839.19
2,700,000.00
1,774,472.81
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN
65,000.00
24,676.00
24,676.00
40,324.00
RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO
60,000.00
60,900.00
17,400.00
(900.00)
3,900.00
3,900.00
PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
PRUEBAS ANTIDOPING
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.)
RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO
TRASNFERENCIAS
7,100,000.00
925,527.19
-
-
7,100,000.00
250,000.00
21,112.00
21,112.00
228,888.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTIMULOS A LA EDUCACION
-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0.00
0.00
PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO
RADIO Y COMUNICACIÓN
0.00
ARMAS DE FUEGO
0.00
0.00
-
-
-
-
-
-
DEUDA PÚBLICA
OBRA PÚBLICA FORTAMUN-DF (AGRUPAR POR
PROGRAMA)
NOMBRE DEL PROGRAMA DE OBRA
FEIEF
-
-
-
-
ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA
PAGO ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA
-
INFRAESTRUCTURA VIAL
INFRAESTRUCTURA VIAL
-
-
F.O.F.I.M.
164,925.00
-
-
164,925.00
AREA DE RECAUDACION DE INGRESOS
164,925.00
-
-
164,925.00
SUELDOS DE NOTIFICADORES
100,000.00
-
100,000.00
AMPLIACION A LA BASE DE CONTRIBUYENTES
34,925.00
-
34,925.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO
30,000.00
-
A.E.E.
-
1,252,790.00
30,000.00
-
(1,252,790.00)
PAGO 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA
-
1,252,790.00
(1,252,790.00)
-
TOTALES:
ELABORÓ:
68,668,483.00
13,356,710.92
REVISÓ:
TESORERO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
Formato : MR-05
-
3,611,745.98
55,311,772.08
Vo. Bo.
SINDICO MUNICIPAL
LIC. JANETH SANCHEZ C.
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
ESTADO DE MODIFICACIÓN AL PATRIMONIO
SALDO INICIAL
01-abr-12
CONCEPTO
DEUDOR
Superavit o déficit de Ejercicios
Anteriores
1,337,024.87
Superavit o déficit del período
7,753,472.40
Aumentos o dismuciones de
Patrimonio
TOTALES:
ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
Formato : MR-03
-
24,235,416.57
44,819,567.50
53,910,064.77
SALDO AL FINAL DE:
30-abr-12
ACREEDOR
24,235,416.57
-
1,337,024.87
14,634,507.94
1,847,436.23
20,919.80
44,840,487.30
14,655,427.74
48,024,948.40
REVISÓ:
Vo. Bo.
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012
Fuente de
Financiamiento
Autorizado
Anual
ING. PROPIOS 2012
Liberado
Acumulado
CUENTAS DE RESULTADOS
Comprobado
%
Por
Acumulado
Comprobar
Saldos en
Bancos
CUENTAS DE BALANCE
Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras Cuentas de
de Activo
de Pasivo
Patrimonio
5,982,000.00
1,883,091.06
1,376,601.48
73%
506,489.58
67,315.88
556,723.17
117,549.47
0.00
F.U.P.O. 2012
26,400,000.00
9,011,460.00
7,968,352.35
88%
1,043,107.65
1,903,750.47
402,491.00
1,263,133.82
0.00
F.U.P.I. 2012
4,767,202.00
688,804.00
757,814.89
-69,010.89
55,121.30
264,825.40
388,957.59
0.00
F.A.I.S.M. 2012
13,993,373.00
5,597,348.00
0%
5,597,348.00
5,597,348.00
0.00
F.A.F.M. 2012
17,360,983.00
5,786,996.00
57%
2,508,046.78
1,477,328.78
1,043,091.00
#####
0.00
#####
0.00
FOFIS. 2012
3,278,949.22
164,925.00
FEIEF 2012
INTERESES GANADOS 2012
4,366.51
A.E.E. 2012
SUMAS
1,252,790.00
Avance %
Fin.
Fis.
0.00
12,373.00
0.00
0.00
0.00
4,366.51
4,366.51
99%
10,561.00
10,561.00
1,263,351.00
1,263,351.00
68,668,483.00
24,235,416.57
14,634,507.94 #####
9,600,908.63
9,115,791.94
68,668,483.00
24,235,416.57
14,634,507.94
9,600,908.63
9,115,791.94
0.00
0.00
2,267,130.57
1,782,013.88
0.00
2,267,130.57
1,782,013.88
0.00
11,382,922.51
11,382,922.51
0.00
I R R E D U C T I B L E S.
CONCEPTO
PRESUPUESTO
ACUMULADO
%
EJEMPLO:
LUZ
3,130,455.00
11,800,000.00
27%
Formato : MR-06
ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
REVISÒ:
SINDICO PROCURADOR
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
AUTORIZO:
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012
Fuente de
Financiamiento
Autorizado
Anual
Liberado
Acumulado
CUENTAS DE RESULTADOS
Comprobado
%
Por
Acumulado
Comprobar
Saldos en
Bancos
CUENTAS DE BALANCE
Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras Cuentas de
de Activo
de Pasivo
Patrimonio
REPO 2011
4,545,720.00
4,003,527.51
3,640,855.53
91%
362,671.98
347,982.53
16,793.04
2,103.59
0.00
FUPO 2011
27,034,384.00
30,688,487.39
29,783,286.05
97%
905,201.34
1,187,896.25
285,211.10
567,906.01
0.00
FUPI 2011
4,417,000.00
4,417,004.00
4,023,809.42
91%
393,194.58
579,276.10
0.00
186,081.52
0.00
FAISM 2011
26,734,236.00
26,892,893.35
22,745,280.28
85%
4,147,613.07
3,701,574.31
491,376.79
45,338.03
0.00
FORTAMUN 2011
16,536,783.00
16,536,782.00
16,405,857.21
99%
130,924.79
171,714.79
0.00
40,790.00
0.00
FOFIS 2011
252,677.00
252,677.00
115,364.03
46%
137,312.97
137,312.97
0.00
0.00
FEIEF 2011
205,227.69
205,227.69
160,692.00
78%
44,535.69
44,532.69
0.00
-3.00
22,346.00
A.E.E. 2011
PROD. FINANC. OTROS EJERC.
22,346.00
0%
22,346.00
0.00
244,408.72
0%
244,408.72
0.00
0.00
-244,408.72
79,726,027.69
83,263,353.66
76,875,144.52
5.87
6,388,209.14
6,170,289.64
REPO 2010
3,529,976.02
3,529,976.02
3,529,976.02
100%
0.00
324,414.74
FUPO 2010
21,786,777.00
21,786,777.00
21,707,337.76
100%
79,439.24
11,506.13
70,347.73
FUPI 2010
4,417,000.00
4,417,000.00
4,410,655.48
100%
6,344.52
345.21
6,000.00
0.69
FAISM 2010
24,199,548.84
24,199,548.84
23,419,764.60
97%
779,784.24
558,415.41
230,467.12
9,098.29
FORTAMUN 2010
16,536,782.00
16,536,782.00
16,525,181.00
100%
11,601.00
11,601.09
151,440.00
151,440.00
115,435.66
76%
36,004.34
36,004.34
FOFIS 2010
OTROS INGRESOS
815,726.93
842,219.15
2,414.62
0.09
4,504,208.12
4,504,208.12
4,504,208.12
100%
0.00
75,125,731.98
74,212,558.64
6.72
913,173.34
942,286.92
306,814.85
335,928.43
REPO 2009
3,692,893.39
3,692,893.39
3,674,602.00
18,291.39
9,117.17
10,000.00
825.78
FUPO 2009
21,306,235.50
21,306,235.50
21,263,996.45
42,239.05
33,176.65
9,062.40
FUPI 2009
5,295,053.50
5,295,053.50
5,295,053.50
0.00
-0.02
314.32
314.30
FAISM 2009
23,347,646.50
23,347,646.50
23,278,980.40
68,666.10
66,617.52
2,048.57
-0.01
FAFM 2009
13,561,159.81
13,561,159.81
13,558,396.37
2,763.44
2,763.44
FOFIS 2009
354,060.00
354,060.00
314,743.58
39,316.42
50,916.42
FOCOM 2009
157,449.00
157,449.00
157,449.00
0.00
2,707,165.84
2,707,165.84
2,707,165.84
70,421,663.54
70,421,663.54
70,250,387.14
79,726,027.69
83,263,353.66
76,875,144.52
-244,411.72
324,414.74
75,125,731.98
OTROS INGRESOS 2009
0.00
11,600.00
0.00
171,276.40
162,591.18
21,425.29
6,388,209.14
6,170,289.64
815,726.93
842,219.15
0.00
NOTA: LOS DATOS FUERON TOMADOS DE LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION QUE FIRMO LA
6,986,016.57
ADMINISTRACION ANTERIOR
I R R E D U C T I B L E S.
7,230,428.29
-244,411.72
SUMAS
CONCEPTO
Avance %
Fin.
Fis.
0.00
PRESUPUESTO
ACUMULADO
12,740.07
0.00
%
EJEMPLO:
Formato : MR-06
ELABORÓ:
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
TESORERO MUNICIPAL
AUTORIZO:
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
REVIZO:
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
AMORTIZACIÓN MENSUAL DE DEUDA PÚBLICA ABRIL 2012
FECHA DEL
CONTRATO
DESTINO
DEL
CREDITO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APLICADO
ACTUALMENTE
CONCEPTO
DEL GASTO
MONTO
COMENTARIOS
AMORTIZADO AL
(MES Y AÑO)
MONTO
MONTO
VIGENCIA DEL
CREDITO
AMORTIZADO ACTUALIZADO
(DIA, MES Y AÑO)
DEL MES
DE LA DEUDA
NO APLICA
ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
Formato : MR-09
REVISÓ:
Vo. Bo.
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL
M.F. DANIELA V. VILLEDA
CAMACHO
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: MAYO-2012
fecha: 31-MAYO-2012
Hoja: 1 de 2
Fuente de Financiamiento: Fondo de R.E.P.O.
Clave
Ubicación
Nombre de la
Obra / Acción
Municipio
Localidad
Modalidad de
Ejecución
Estructura Financiera
Federal
Estatal
Municipal
Beneficiarios
Avance
Físico
Total
Situación Financiera del Gasto
Liberado
Ejercido
Avance
Financiero
Comprobado
Gasto Corriente
R.E.P.O.
-
-
5,643,911.07
-
5,643,911.07
SERVICIOS PERSONALES
-
-
1,520,000.00
-
1,520,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
-
-
1,520,000.00
-
1,520,000.00
0.07
1,779,936.77
1,779,936.77
1,779,936.77
430,175.60
430,175.60
430,175.60
430,175.60
430,175.60
430,175.60
63,000.00
63,000.00
63,000.00
26%
PERSONAL EVENTUAL
AD
0
0
240,000.00
0
240,000.00
26%
HONORARIOS
AD
0
0
300,000.00
0
300,000.00
30%
90,574.16
90,574.16
90,574.16
30%
CAPACITACION AL PERSONAL
AD
0
0
80,000.00
0
80,000.00
4%
3,132.00
3,132.00
3,132.00
4%
LIQUIDACIONES AL PERSONAL
AD
0
0
500,000.00
0
500,000.00
0%
PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES
AD
0
0
250,000.00
0
250,000.00
98%
245,712.00
245,712.00
245,712.00
98%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
AD
0
0
70,000.00
0
70,000.00
12%
8,723.54
8,723.54
8,723.54
12%
ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO
AD
0
0
40,000.00
2,350.00
2,350.00
2,350.00
16,683.90
16,683.90
16,683.90
PAGO DE VIATICOS
0
AD
0
AD
0
0
0
40,000.00
40,000.00
0
-
0
40,000.00
42%
-
-
MATERIALES Y SUMINISTROS
-
-
1,135,600.00
-
1,135,600.00
ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN
-
-
1,135,600.00
-
1,135,600.00
-
-
0%
-
0
0
0
277,629.16
277,629.16
277,629.16
277,629.16
277,629.16
277,629.16
42%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AD
0
0
350,000.00
0
350,000.00
1%
4,532.07
4,532.07
4,532.07
1%
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
AD
0
0
105,000.00
0
105,000.00
5%
5,223.84
5,223.84
5,223.84
5%
ARTICULOS DE LIMPIEZA
AD
0
0
90,000.00
0
90,000.00
35%
31,806.19
31,806.19
31,806.19
35%
ARTICULOS DE IMPRENTA
AD
0
0
118,000.00
0
118,000.00
30%
35,159.60
35,159.60
35,159.60
30%
MATERIAL DE CERRAJERIA
AD
0
0
35,000.00
35,000.00
9,451.28
9,451.28
9,451.28
3,638.77
3,638.77
3,638.77
20%
FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS
AD
0
0
18,000.00
0
18,000.00
20%
LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS
AD
0
0
9,600.00
0
9,600.00
36%
3,488.00
3,488.00
3,488.00
36%
PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS
AD
0
0
25,000.00
0
25,000.00
76%
18,899.00
18,899.00
18,899.00
76%
PRENDAS DE PROTECCION
AD
0
0
10,000.00
0
10,000.00
-
-
-
Acta de Entrega Recepción
Si/No
Observación
BIENES DE CONSUMO
AD
0
0
80,000.00
0
80,000.00
81%
64,625.63
64,625.63
64,625.63
81%
HERRAMIENTAS DE CONSUMO
AD
0
0
73,000.00
0
73,000.00
66%
47,921.48
47,921.48
47,921.48
66%
MATERIAL ELECTRICO
AD
0
0
35,000.00
0
35,000.00
7%
2,399.20
2,399.20
2,399.20
7%
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS
AD
0
0
15,000.00
0
15,000.00
8%
1,265.23
1,265.23
1,265.23
8%
MATERIAL DE FOTOGRAFIA
AD
0
0
12,000.00
0
12,000.00
0%
FORMAS VALORADAS
AD
0
0
20,000.00
0
20,000.00
93%
MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION
AD
MATERIAL P/SEÑALAMIENTO
AD
0
0
30,000.00
0
30,000.00
SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO
AD
0
0
110,000.00
0
110,000.00
AD
0
0
-
0
-
-
18,560.00
18,560.00
18,560.00
8,278.24
8,278.24
8,278.24
0
20%
0%
-
22,380.63
22,380.63
-
93%
0
22,380.63
20%
-
SERVICIOS GENERALES
-
-
2,758,311.07
-
2,758,311.07
1,055,920.29
1,055,920.29
1,055,920.29
SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES.
-
-
2,758,311.07
-
2,758,311.07
1,055,920.29
1,055,920.29
1,055,920.29
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AD
0
0
300,000.00
0
300,000.00
15%
44,431.51
44,431.51
44,431.51
15%
REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO
AD
0
0
12,000.00
0
12,000.00
151%
18,179.99
18,179.99
18,179.99
151%
REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES
AD
3,620.00
3,620.00
3,620.00
REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI
AD
0
0
60,000.00
0
60,000.00
6,668.80
6,668.80
6,668.80
SERVICIOS DE HOSPEDAJE
AD
0
0
20,000.00
0
20,000.00
2,065.00
2,065.00
2,065.00
REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI
AD
0
0
350,000.00
0
350,000.00
270,025.10
270,025.10
270,025.10
REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO
AD
0
0
280,000.00
0
280,000.00
272,600.31
272,600.31
272,600.31
NEUMATICOS Y CAMARAS
AD
0
0
48,000.00
0
48,000.00
783.00
783.00
783.00
RENTA DE BIENES MUEBLES
AD
0
0
98,000.00
0
98,000.00
8,120.00
8,120.00
8,120.00
FLETES Y MANIOBRAS
AD
0
0
50,000.00
0
50,000.00
9,230.49
9,230.49
9,230.49
SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG
AD
1,189.70
1,189.70
1,189.70
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
AD
26,885.32
26,885.32
26,885.32
SERVICIOS DE TRASLADO
AD
8,532.00
8,532.00
8,532.00
SERVICIOS VARIOS
AD
0
0
SERVICIO TELEFONICO
AD
0
0
35,000.00
0
35,000.00
10,711.00
10,711.00
10,711.00
DERECHOS DE IMPORTACION
AD
0
0
148,000.00
0
148,000.00
143,620.00
143,620.00
143,620.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
AD
0
0
-
0
-
15,080.00
15,080.00
15,080.00
COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS
AD
0
0
-
0
-
-
DIFUSIÓN GENERAL
AD
0
0
0
-
-
0
11%
2%
11%
2%
31%
-
-
31%
PRENSA Y PUBLICIDAD
AD
0
0
160,000.00
0
160,000.00
7%
11,368.00
11,368.00
11,368.00
7%
ROTULOS Y MANTAS
AD
0
0
30,000.00
0
30,000.00
23%
6,782.50
6,782.50
6,782.50
23%
VISITAS DEL GOBERNADOR
AD
0
0
40,000.00
0
40,000.00
DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA
AD
0
0
100,000.00
0
100,000.00
21,196.00
21,196.00
21,196.00
CAMBIO DE PODERES
AD
0
0
280,000.00
0
280,000.00
67,622.50
67,622.50
67,622.50
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
FESTIVIDADES PUBLICAS
-
-
40,000.00
-
40,000.00
AD
0
0
AD
0
0
SERVICIOS A LA DEUDA
AD
0
0
DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES
AD
0
0
75,000.00
0
75,000.00
COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS
AD
0
0
15,000.00
0
15,000.00
DERECHOS DE AGUAS NACIONALES
AD
0
0
220,000.00
0
220,000.00
IMPREVISTOS
AD
0
0
47,311.07
0
47,311.07
TRANSFERENCIAS
AD
0
0
230,000.00
0
230,000.00
SUBSIDIOS
AD
0
0
0
EDUCATIVOS
-
-
350,000.00
0
-
-
0
-
0
15%
54,230.00
-
54,230.00
-
54,230.00
-
-
0%
-
-
-
0%
0%
-
-
-
0%
-
-
-
7%
52,979.07
52,979.07
52,979.07
16,211.72
16,211.72
16,211.72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
AD
0
0
APOYO AL DEPORTE
AD
0
0
-
0
-
-
-
-
ASISTENCIALES Y RECREATIVAS
AD
0
0
-
0
-
-
-
-
D.I.F. MUNICIPAL
AD
0
0
-
0
-
-
-
-
ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES
AD
0
0
-
0
-
-
-
-
AYUDAS Y COOPERACIONES
AD
0
0
0
-
AYUDAS FUNERALES
AD
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
20,000.00
APOYO A LA SALUD
AD
0
0
OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES)
AD
0
0
180,000.00
0
180,000.00
6,211.72
6,211.72
6,211.72
APOYO DEFENSORES DE OFICIO
AD
0
0
30,000.00
0
30,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
EROGACIONES ESPECIALES
-
-
-
-
-
-
INMUJER
-
-
-
-
-
-
Subtotal de gasto corriente:
$0.00
$0.00
$5,643,911.07
$0.00
$5,643,911.07
15%
-
ESPACIO PODER JOVEN
AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
20,000.00
350,000.00
0
0
-
-
$1,779,936.77
$1,779,936.77
$1,779,936.77
7%
0%
Gasto de Inversión
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
234,477.73
234,477.73
MUEBLES
234,477.73
234,477.73
39,477.73
39,477.73
13,950.00
13,950.00
13,950.00
105,000.00
105,000.00
17,145.00
17,145.00
17,145.00
90,000.00
90,000.00
16,608.60
16,608.60
16,608.60
$47,703.60
$47,703.60
$47,703.60
$1,827,640.37
$1,827,640.37
$1,827,640.37
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO
OTROS MUEBLES
INMUEBLES
-
-
TERRENOS
-
-
OBRAS DE REPO
103,611.20
103,611.20
103,611.20
REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO
$0.00
103,611.20
Subtotal de gasto de inversión:
$0.00
$338,088.93
$0.00
$338,088.93
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
$0.00
$5,982,000.00
$0.00
$5,982,000.00
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Formato MTR-01-ACT
$0.00
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
Revisò
SINDICO PROCURADOR
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: MAYO- 2012
fecha: 31-MAYO-2012
Hoja: 1 de 1
Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.O.
Clave
Nombre de la
Obra / Acción
Ubicación
Municipio
Localidad
Modalidad de
Ejecución
Estructura Financiera
Federal
Estatal
Municipal
Beneficiarios
Total
Avance
Físico
Situación Financiera del Gasto
Liberado
Ejercido
Avance
Financiero
Comprobado
Gasto Corriente
FUPO
-
-
26,400,000.00
-
26,400,000.00
9,486,804.18
9,486,804.18
9,486,804.18
SERVICIOS PERSONALES:
-
-
21,102,613.02
-
21,102,613.02
6,760,996.45
6,760,996.45
6,760,996.45
REMUNERACIONES ORDINARIAS
-
-
16,666,701.52
-
16,666,701.52
6,117,752.00
6,117,752.00
6,117,752.00
6,117,752.00
6,117,752.00
6,117,752.00
643,244.45
643,244.45
643,244.45
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
AD
0
0
16,666,701.52
0
16,666,701.52
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
0
0
4,435,911.50
0
4,435,911.50
PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL
AD
0
0
275,858.00
0
275,858.00
PAGO DE JUBILACIONES
AD
0
0
54,419.30
0
54,419.30
37%
0%
-
-
-
37%
0%
-
-
-
-
-
-
0%
-
-
-
0%
AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL.
AD
0
0
2,758,574.00
0
2,758,574.00
0%
PAGO DE INDEMNICACIONES
AD
0
0
99,960.20
0
99,960.20
0%
CANASTA BASICA
AD
0
0
259,200.00
0
259,200.00
42%
109,200.00
109,200.00
109,200.00
42%
PAGO DE VIATICOS
AD
110,000.00
10%
10,709.70
10,709.70
10,709.70
10%
ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO
AD
0
0
120,000.00
0
120,000.00
0%
-
-
-
0%
PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL.AD
0
0
80,000.00
0
80,000.00
0%
-
-
-
0%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
AD
0
0
220,000.00
0
220,000.00
20%
43,338.48
43,338.48
43,338.48
20%
LIQUIDACIONES
AD
0
0
457,900.00
0
457,900.00
105%
479,996.27
479,996.27
479,996.27
105%
0
0
1,539,082.88
0
1,539,082.88
MATERIALES Y SUMINISTROS
110,000.00
599,134.44
599,134.44
599,134.44
412,025.02
412,025.02
412,025.02
33%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AD
0
0
1,245,000.00
0
1,245,000.00
33%
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC.
AD
0
0
80,000.00
0
80,000.00
65%
52,202.10
52,202.10
52,202.10
65%
CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO
AD
0
0
60,000.00
0
60,000.00
100%
59,919.00
59,919.00
59,919.00
100%
ARTICULOS DE IMPRENTA
AD
0
0
44,082.88
0
44,082.88
91%
39,959.80
39,959.80
39,959.80
91%
ALIMENTACION AL PERSONAL
AD
0
0
60,000.00
0
60,000.00
53%
31,745.72
31,745.72
31,745.72
53%
ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO
AD
0
0
20,000.00
0
20,000.00
16%
3,282.80
3,282.80
3,282.80
16%
FORMAS VALORADAS
AD
30,000.00
30,000.00
-
-
-
Acta de Entrega Recepción
Si/No
Observación
HERRAMIENTAS DE CONSUMO
AD
SERVICIOS GENERALES
0
0
0
0
-
0
3,488,304.10
0
3,488,304.10
-
-
2,078,553.29
2,078,553.29
2,078,553.29
2,078,553.29
2,078,553.29
2,078,553.29
0
0
COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS
AD
0
0
5,000.00
0
5,000.00
0%
SERVICIO TELEFONICO
AD
0
0
132,000.00
0
132,000.00
27%
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
AD
0
0
150,000.00
0
150,000.00
SERVICIO DE HOSPEDAJE
AD
0
0
28,000.00
0
28,000.00
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
AD
0
0
2,000,000.00
0
2,000,000.00
PAGO 2% SOBRE NOMINAS
AD
0
0
516,248.00
0
516,248.00
PAGO DE IMPREVISTOS
AD
0
0
657,056.10
0
657,056.10
657,056.10
657,056.10
657,056.10
TRANSFERENCIAS
0
0
270,000.00
0
270,000.00
48,120.00
48,120.00
48,120.00
SUBSIDIOS
0
0
270,000.00
0
270,000.00
48,120.00
48,120.00
48,120.00
28,870.00
28,870.00
28,870.00
-
-
39,000.00
-
-
-
AD
AD
0
#¡DIV/0!
GASTOS GENERALES
ALIMENTACION DE INTERNOS
-
-
39,000.00
-
-
35,435.00
18,592.00
18,592.00
18,592.00
41%
11,488.00
11,488.00
11,488.00
41%
68%
1,355,982.19
1,355,982.19
1,355,982.19
68%
-
74%
-
-
5,000.00
5,000.00
5,000.00
SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR
51,000.00
4,250.00
4,250.00
4,250.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
Subtotal de gasto corriente:
Gasto de Inversión
Subtotal de gasto de inversión:
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
Formato
FINANCIERA
MTR-01-ACT
Formato MT-01-ACT
27%
35,435.00
60,000.00
AD
0%
35,435.00
HOSPITAL DEL NIÑO DIF
SISTEMA DIF CRITH
#¡DIV/0!
8%
0
0
120,000.00
0
120,000.00
$0.00
$0.00
$26,400,000.00
$0.00
$26,400,000.00
$9,486,804.18
$9,486,804.18
$9,486,804.18
$26,400,000.00
$0.00
$26,400,000.00
$9,486,804.18
$9,486,804.18
$9,486,804.18
74%
8%
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
Revisò
SINDICO PROCURADOR
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: MAYO- 2012
fecha: 31-MAYO-2012
Hoja: 1 de 1
Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.I.
Clave
Nombre de la
Obra / Acción
Ubicación
Municipio
Localidad
Modalidad de
Ejecución
Estructura Financiera
Federal
Estatal
Municipal
Beneficiarios
Avance
Físico
Total
Situación Financiera del Gasto
Liberado
Ejercido
Avance
Financiero
Comprobado
Gasto Corriente
F.U.P.I.
4,124,202.00
AD
SERVICIOS GENERALES
-
-
-
-
-
-
-
4,124,202.00
0
0
0
1,182,000.00
0
0
744,872.84
1,159,934.84
1,144,872.84
-
-
-
-
-
-
-
-
1,182,000.00
REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AD
320,000.00
0
0
320,000.00
REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
AD
140,000.00
0
0
140,000.00
76%
730,512.18
730,512.18
730,512.18
243,791.04
243,791.04
243,791.04
51,617.20
51,617.20
51,617.20
58,465.24
58,465.24
58,465.24
#¡DIV/0!
76%
REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS
AD
70,000.00
0
0
70,000.00
84%
REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS
AD
80,000.00
0
0
80,000.00
0%
REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES
AD
90,000.00
0
0
90,000.00
181%
REP. Y MTTO. DE PANTEONES
AD
15,000.00
15,000.00
0%
-
-
-
0%
REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS
AD
40,000.00
0
0
40,000.00
0%
-
-
-
0%
RENTA DE MAQUINARIA
AD
347,000.00
0
0
347,000.00
51%
175,800.00
175,800.00
175,800.00
51%
SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACIONAD
80,000.00
0
0
80,000.00
32%
25,520.00
25,520.00
25,520.00
32%
#¡REF!
0
0
#¡REF!
12,280.00
12,280.00
12,280.00
2,942,202.00
0
0
2,942,202.00
14,360.66
429,422.66
414,360.66
DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA
AD
TRANSFERENCIAS
SUBSIDIOS
#¡REF!
163,038.70
163,038.70
163,038.70
84%
0%
181%
#¡REF!
#¡DIV/0!
AD
#¡REF!
0
0
#¡REF!
D.I.F. MUNICIPAL
AD
2,300,000.00
0
0
2,300,000.00
0%
-
APOYO A LA SALUD
AD
10,000.00
0
0
10,000.00
0%
-
-
-
0%
AYUDAS Y COOPERACIONES
AD
632,202.00
0
0
632,202.00
0%
-
-
-
0%
AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS
AD
72,000.00
0
0
72,000.00
0%
-
-
-
0%
APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
AD
130,000.00
130,000.00
-
14,360.66
400,000.00
14,360.66
-
#¡REF!
AD
400,000.00
14,360.66
17%
Acta de Entrega Recepción
Si/No
Observación
APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO
AD
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
0%
50,202.00
0
0
50,202.00
-
-
80,000.00
0
0
80,000.00
15,062.00
-
15,062.00
15,062.00
-
15,062.00
AYUDAS A ESTUDIANTES
AD
40,000.00
0
0
40,000.00
APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES)
AD
200,000.00
0
0
200,000.00
8%
AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
AD
60,000.00
0
0
60,000.00
0%
Subtotal de gasto corriente:
Gasto de Inversión
$4,124,202.00
$0.00
$0.00
$4,124,202.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
643,000.00
643,000.00
-
ADQUISICION DE BARREDORA USADA
234,000.00
234,000.00
-
ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO
266,000.00
266,000.00
-
ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001
143,000.00
143,000.00
-
$0.00
15,062.00
-
$744,872.84
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
-
$1,159,934.84
15,062.00
-
0%
8%
0%
$1,144,872.84
1,368.80
ADQ. DE ESCALERA
Subtotal de gasto de inversión:
15,062.00
-
643,000.00
0.00
0.00
0.00
643,000.00
4,767,202.00
0.00
0.00
0.00
4,767,202.00
$0.00
$0.00
$1,368.80
$0.00
$744,872.84
$1,161,303.64
$1,144,872.84
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
Revisò
SINDICO PROCURADOR
C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
Formato
FINANCIERA
MTR-01-ACT
Formato MT-01-ACT
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: MAYO - 2012
fecha: 31-MAYO-2012
Hoja: 1 de 1
Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.F.M.
Clave
Ubicación
Nombre de la
Obra / Acción
Municipio
Localidad
Modalidad
de
Ejecución
Estructura Financiera
Federal
Estatal
Municipal
Beneficiarios
Avance
Físico
Total
Situación Financiera del Gasto
Liberado
Ejercido
Avance
Financiero
Comprobado
Gasto Corriente
SEGURIDAD PÚBLICA
17,360,983.00
-
17,360,983.00
4,510,245.26
4,510,245.26
4,510,245.26
1,565,454.00
1,565,454.00
1,565,454.00
1,544,687.00
1,544,687.00
1,544,687.00
1,544,687.00
1,544,687.00
1,544,687.00
20,767.00
20,767.00
20,767.00
SERVICIOS PERSONALES:
-
-
5,788,880.35
-
5,788,880.35
REMUNERACIONES ORDINARIAS
-
-
4,705,250.90
-
4,705,250.90
SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL
AD
0
0
REM. ADICIONALES Y ESPECIALES
AGUINALDOS
4,705,250.90
-
4,705,250.90
1,083,629.45
-
1,083,629.45
-
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL
-
784,208.60
-
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
#¡DIV/0!
-
784,208.60
OTRAS PRESTACIONES
33%
-
150,000.00
150,000.00
1,000.00
1,000.00
600%
PRIMA VACACIONAL
78,420.85
78,420.85
0%
HORAS EXTRAS
70,000.00
70,000.00
5%
CANASTA BASICA
PRIMA VACACIONAL
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
7,881.00
7,881.00
7,881.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,443.00
-
#¡DIV/0!
-
-
-
3,443.00
-
3,443.00
3,443.00
3,443.00
263,008.45
263,008.45
263,008.45
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,010,437.04
1,010,437.04
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON.
1,010,437.04
1,010,437.04
680,000.00
680,000.00
193,945.66
193,945.66
193,945.66
23,437.04
23,437.04
14,395.00
14,395.00
14,395.00
150,000.00
150,000.00
4,070.80
4,070.80
4,070.80
36,627.62
36,627.62
36,627.62
COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL
ALIMENTACION DE POLICIAS
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS
MATERIAL P/SEÑALAMIENTO
0
0
60,000.00
0
60,000.00
NEUMATICOS Y CAMARAS
0
0
62,000.00
0
62,000.00
BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL
0
35,000.00
-
-
35,000.00
-
13,969.37
#¡DIV/0!
-
-
0%
600%
0%
5%
-
3,443.00
-
33%
-
61%
13,969.37
-
13,969.37
-
21,030.63
Acta de Entrega Recepción
Si/No
Observación
SERVICIOS GENERALES
382,765.61
382,765.61
2,681,782.81
2,681,782.81
2,681,782.81
REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS
238,000.00
238,000.00
72,802.00
72,802.00
72,802.00
REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA
-
2% SOBRE NOMINA
-
144,765.61
144,765.61
-
-
-
-
-
-
OBLIGACIONES FINANCIERAS
0%
-
SERVICIOS GENERALES
PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
31%
10,178,900.00
0
0
2,700,000.00
10,178,900.00
0
-
2,700,000.00
38%
-
-
2,480,992.81
2,480,992.81
2,480,992.81
24,676.00
24,676.00
24,676.00
38%
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN
65,000.00
65,000.00
RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO
60,000.00
60,000.00
78,300.00
78,300.00
78,300.00
131%
3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
100%
7,100,000.00
7,100,000.00
250,000.00
250,000.00
21,112.00
21,112.00
21,112.00
17,360,983.00
$4,510,245.26
$4,510,245.26
$4,510,245.26
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$4,510,245.26
$4,510,245.26
$4,510,245.26
$0.00
PRUEBAS ANTIDOPING
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.)
RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO
Subtotal de gasto corriente:
Gasto de Inversión
$17,360,983.00
$0.00
Nombre de la obra o acción
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
Formato MTR-01-ACT
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Formato MT-01-ACT
-
-
-
Subtotal de gasto de inversión:
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
-
$0.00
$0.00
$17,360,983.00
$0.00
TECHO FINANCIERO
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
17,360,983.00
Revisò
SINDICO PROCURADOR
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: MAYO- 2012
fecha: 31-MAYO- 2012
Hoja: 1 de 1
Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.I.S.M. 2012
Clave
Nombre de la
Obra / Acción
Ubicación
Municipio Localidad
Modalidad
de
Ejecución
Estructura Financiera
Federal
Estatal
Gasto Corriente
Municipal
-
DESARROLLO INSTITUCIONAL
ZIMAPAN ZIMAPAN
GASTOS INDIRECTOS
ZIMAPAN
ZIMAPAN
OBRAS PÚBLICAS ZIMAPAN
ZIMAPAN
A.D.
A.D.
Beneficiarios
-
Avance
Físico
Total
-
Situación Financiera del Gasto
Liberado
Ejercido
5,597,348.00
Comprobado
-
-
-
-
279,867.46
-
-
#¡DIV/0!
419,801.19
-
-
#¡DIV/0!
13,293,704.35
-
-
#¡DIV/0!
OBRAS POR FINANCIAMIENTO
-
-
5,597,348.00
-
-
-
-
#¡DIV/0!
-
-
-
#¡DIV/0!
-
-
-
#¡DIV/0!
-
-
-
#¡DIV/0!
-
-
-
#¡DIV/0!
-
-
-
-
Subtotal de gasto corriente:
Gasto de Inversión
$13,993,373.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
$0.00
-
-
$0.00
Subtotal de gasto de inversión:
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
Avance
Financiero
$13,993,373.00
-
5,597,348.00
-
-
-
$0.00
$0.00
$0.00
-
$5,597,348.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
-
$5,597,348.00
$0.00
$0.00
Acta de Entrega Recepción
Si/No
Observación
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
INFORME DE AVANCEFormato
DE GESTIÓN
MTR-01-ACT
FINANCIERA
Formato MT-01-ACT
Revisò
SINDICO PROCURADOR
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2012
NO. DE CUENTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTAD
O
ACUMULADO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOS
SEPT
OCT
NOV
DIC
POR
PERCIBIR
R.E.P.O.
5,982,000.00
2,320,356.37
174,666.68
894,192.50
460,068.49
354,463.39
437,265.31
-
-
-
-
-
-
-
3,666,143.63
4100-00-00-00-00-00
IMPUESTOS
1,712,000.00
1,032,109.71
55,287.79
539,838.28
169,919.55
105,722.82
161,641.27
-
-
-
-
-
-
-
684,390.29
4100-01-00-00-00-00
IMPUESTO PREDIAL
1,200,000.00
1,350,174.73
84,657.77
810,870.21
203,825.92
97,622.22
153,198.61
-
-
-
-
-
-
-
(150,174.73)
4100-01-01-00-00-00
URBANO
800,000.00
871,221.88
60,139.78
494,971.54
120,217.09
63,821.42
132,072.05
(71,221.88)
4100-01-02-00-00-00
RUSTICO
300,000.00
449,868.70
22,749.37
298,350.64
78,123.83
29,818.30
20,826.56
(149,868.70)
4100-01-03-00-00-00
EJIDAL
100,000.00
29,084.15
1,768.62
17,548.03
5,485.00
3,982.50
300.00
70,915.85
4100-01-04-00-00-00
INDUSTRIAL
4100-01-10-00-00-00
DESCUENTO PRONTO
PAGO
(267,292.95)
4100-01-11-00-00-00
DESC. INSEN,
JUBILADOS,
PENSIONADOS,ETC.
(102,584.67)
4100-02-00-00-00-00
IMPUESTO SOBRE
TRASLACIÓN DE
DOMINIO
350,000.00
32,512.60
4100-02-01-00-00-00
TRASLACIÓN DE
DOMINIO
350,000.00
32,512.60
4100-03-00-00-00-00
ESTABLECIMIENTOS DE
ENSEÑANSA PART.
4100-04-00-00-00-00
RIFAS, LOTERIAS Y
JUEGOS PERMITIDOS
4100-05-00-00-00-00
DIV. Y ESPECT.
PUBLICOS Y APARATOS
MEC.
4100-06-00-00-00-00
LIBROS, PERIODICOS Y
REVISTAS
4100-01-05-00-00-00
LICENCIAS Y AVALUOS
CATASTRALES
-
60,000.00
(30,169.98)
-
(203,299.37)
(33,823.60)
(68,282.56)
(18,061.55)
(7,298.22)
(8,942.34)
6,678.78
12,548.82
13,585.00
6,678.78
12,248.82
13,585.00
-
267,292.95
-
14,800.00
-
-
-
-
-
-
317,487.40
317,487.40
-
800.00
550.00
10,100.00
2,550.00
800.00
4,500.00
-
60,000.00
-
2,000.00
102,584.67
(12,800.00)
-
1,200.00
300.00
3,000.00
(4,500.00)
IMPUESTOS A
COMERCIOS
AMBULANTES
100,000.00
-
100,000.00
4200-00-00-00-00-00
DERECHOS
3,340,000.00
545,780.00
4200-01-00-00-00-00
SERVICIOS PUBLICOS
1,645,000.00
118,000.00
4200-01-01-00-00-00
ALUMBRADO PUBLICO
1,350,000.00
4200-01-02-00-00-00
AGUA POTABLE
-
-
4200-01-03-00-00-00
DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
-
-
4200-01-04-00-00-00
CORRAL DE CONSEJO
-
-
4200-01-05-00-00-00
RASTRO Y MATANZA DE
GANADO
75,000.00
4200-01-06-00-00-00
ALINEAMIENTO Y
NOMENCLATURA
60,000.00
35,400.00
4200-01-07-00-00-00
PANTEONES
100,000.00
100.00
4200-01-08-00-00-00
DESCTO. INSEN,
JUBILADOS,
PENSIONADOS,
4200-01-10-00-00-00
CERTIFICACIONES Y
AVALUOS
4200-01-11-00-00-00
COSTO DE TARJETAS
DERECHOS POR
SERVICIO DE LIMPIAS
55,005.00
-
130,150.00
121,160.00
82,740.00
156,725.00
-
-
-
-
-
-
-
2,794,220.00
16,900.00
19,500.00
8,300.00
73,300.00
-
-
-
-
-
-
-
1,527,000.00
-
1,350,000.00
-
75,000.00
35,400.00
24,600.00
100.00
99,900.00
60,000.00
-
82,500.00
16,900.00
19,500.00
8,200.00
37,900.00
(22,500.00)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4200-02-00-00-00-00
DERECHOS POR
REGISTRO
1,110,000.00
427,780.00
55,005.00
113,250.00
101,660.00
74,440.00
83,425.00
4200-02-01-00-00-00
REGISTRO DEL ESTADO
FAMILIAR
360,000.00
166,690.00
12,430.00
39,960.00
48,430.00
29,240.00
36,630.00
193,310.00
4200-02-02-00-00-00
CERTIFICACIONES, LEG.
Y EXPEDIACIÓN DE C
750,000.00
261,090.00
42,575.00
73,290.00
53,230.00
45,200.00
46,795.00
488,910.00
4200-02-03-00-00-00
LICENCIAS Y PLACAS
DE MOTOS Y
BICICLETAS
4200-03-00-00-00-00
DERECHOS POR
AUTORIZACIÓN
LICENCIAS
4200-03-01-00-00-00
VENTA DE LOTES EN
FRACCIONAMIENTOS
-
-
-
-
-
-
-
-
585,000.00
-
682,220.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
585,000.00
-
4200-03-02-00-00-00
REGISTRO DE PERITOS
DE OBRAS DE CONST.
-
-
DERECHOS POR EL
OTORGAMIENTO
DE
LICENCIAS DE USO DE
SUELO
Y
AUTORIZACION
DE
FRACCIONAMIENTOS
EN SUS DIVERSAS
MODALIDADES
10,000.00
-
10,000.00
4200-03-03-00-00-00
LICENCIAS PARA
PERMISOS ANUNCIOS P.
50,000.00
-
50,000.00
4200-03-04-00-00-00
DERECHOS POR
ALINEAMIENTO,
DESLINDE
-
-
DERECHOS POR EXP.
DE AVALUOS CAT
-
-
4200-03-05-00-00-00
LIC. PARA LA CONST.,
RECONSTR,
DEMOLICION Y
AMPLIACION
20,000.00
-
20,000.00
4200-03-06-00-00-00
DERECHOS POR
EXPEDICION DE
DICTAMEN DE IMPACTO
AMBIENTAL Y OTROS
SERVICIOS EN MATERIA
ECOLOGICA
25,000.00
-
25,000.00
4200-03-07-00-00-00
LIC. PARA LA CONST. DE
PAVIMENTOS
-
-
4200-03-08-00-00-00
LIC. POR DEMOLICION
DE BARDAS
-
-
4200-03-09-00-00-00
DERECHOS POR
SERVICIOS PRESTADOS
EN MATERIA DE
SEGURIDAD PUBLICA
10,000.00
-
10,000.00
4200-03-10-00-00-00
LIC. INSTALACIÓN,
CONEXIÓN DE DRENAJE
-
-
DERECHOS
P/AUTORIZACION
ESTABLECIMIENTOS
QUE EXPIDAN BEBIDAS
ALCOHOLICAS
350,000.00
-
350,000.00
LICENCIAS
FUNCIONAMIENTO
120,000.00
-
120,000.00
DE
4200-04-00-00-00-00
DERECHOS OBRAS POR
COOPERACIÓN
-
4200-04-01-00-00-00
OBRAS POR
COOPERACIÓN
F.A.I.S.M.
-
-
4200-04-01-01-00-00
NOMBRE DE LA OBRA
-
-
4200-04-01-01-01-00
COOPERACIÓN
CIUDADANA F.A.I.S.M.
4300-00-00-00-00-00
PRODUCTOS
4300-01-00-00-00-00
VENTA DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
-
-
4300-02-00-00-00-00
ARRENDAMIENTO DE
BIENES MUEBLES E INM.
-
-
4300-02-01-00-00-00
USO DE PLAZAS Y
PISOSEN
CALLES,
PASAJES Y LUGARES
PUBLICOS
200,000.00
127,415.00
4300-02-02-00-00-00
LOCALES SITUADOS EN
EL
INTERIOR
Y
EXTERIOR DE LOS
MERCADOS
60,000.00
2,200.00
ESTACIONAMIENTOS EN
LA VIA PUBLICA
40,000.00
4300-02-07-00-00-00
EMPRESAS DEL
MUNICIPIO
4400-00-00-00-00-00
APROVECHAMIENTOS
4400-01-00-00-00-00
INTERESES DE
CREDITOS FISCALES
300,000.00
129,615.00
24,567.00
24,567.00
1,020.00
1,020.00
32,528.00
32,528.00
41,230.00
41,230.00
30,270.00
-
-
-
-
-
-
-
28,070.00
72,585.00
2,200.00
57,800.00
-
40,000.00
630,000.00
612,851.66
-
170,385.00
39,806.89
223,184.22
136,460.94
124,770.57
88,629.04
-
-
-
-
-
-
-
17,148.34
-
INGRESOS
MORATORIOS
-
-
4400-02-00-00-00-00
RECARGOS
120,000.00
266,641.07
20,664.81
70,078.36
55,426.56
75,298.92
45,172.42
4400-02-01-00-00-00
PREDIAL
120,000.00
116,531.19
3,034.41
47,758.36
29,272.16
16,815.89
19,650.37
4400-02-02-00-00-00
AGUA POTABLE
4400-10-00-00-00-00
OTROS INGRESOS NO
ESPECIFICADOS
4400-02-04-00-00-00
DESCTO. RECARGOS
POR ACUERDO
ASAMBLEA
4400-03-00-00-00-00
MULTAS IMPUESTAS A
LOS INFRACTORES DE
LOS
REGLAMENTOS
ADMINISTRATIVOS POR
BANDO DE POLICIA
4400-04-00-00-00-00
COLCHON SANITARIO
-
-
4400-05-00-00-00-00
HERENCIAS Y
DONATIVOS AL
MUNICIPIO
-
-
4400-06-00-00-00-00
CAUCIONES Y FIANZAS
A FAVOR DEL MPIO.
-
-
4400-07-00-00-00-00
GASTOS DE COBRANZA
Y EJECUCIÓN
-
-
4400-08-00-00-00-00
INDEMNIZACIONES POR
DAÑOS A BIENES
MPALE
-
-
4400-09-00-00-00-00
SANCIONES POR
LABORAR DIAS DE
DESCANSO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,468.81
150,109.88
17,630.40
22,320.00
26,154.40
58,483.03
25,522.05
(150,109.88)
-
120,000.00
42,848.88
(146,641.07)
-
8,712.46
15,386.42
6,700.00
7,500.00
4,550.00
77,151.12
-
-
4400-11-00-00-00-00
REZAGOS
380,000.00
261,600.71
7,284.62
131,669.44
62,984.38
31,653.65
28,008.62
4400-11-01-00-00-00
PREDIAL
380,000.00
261,600.71
7,284.62
131,669.44
62,984.38
31,653.65
28,008.62
4400-11-02-00-00-00
AGUA POTABLE
-
4400-11-03-00-00-00
OTROS
-
4400-12-00-00-00-00
MULTAS DE TRANSITO
35,095.00
4400-13-00-00-00-00
LICENCIAS CONSTR. DE
BARDAS
6,666.00
-
-
-
-
-
-
-
118,399.29
118,399.29
-
3,145.00
6,050.00
11,350.00
7,850.00
6,700.00
(35,095.00)
2,468.00
4,198.00
(6,666.00)
4400-14-00-00-00-00
LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO
4400-14-01-00-00-00
MULTAS FEDERALES NO
FISCALES
10,000.00
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
-
-
10,000.00
-
-
F.U.P.
26,400,000.00
11,268,465.84
2,252,913.52
2,255,743.41
2,248,122.84
2,258,821.07
2,252,865.00
-
-
-
-
-
-
-
15,131,534.16
4500-00-00-00-00-00
PARTICIPACIÓN
FEDERAL F.U.P.O.
26,400,000.00
11,268,465.84
2,252,913.52
2,255,743.41
2,248,122.84
2,258,821.07
2,252,865.00
-
-
-
-
-
-
-
15,131,534.16
4500-01-00-00-00-00
F.U.P.O.
26,400,000.00
11,268,465.84
2,252,913.52
2,255,743.41
2,248,122.84
2,258,821.07
2,252,865.00
-
-
-
-
-
-
-
15,131,534.16
4500-01-01-00-00-00
F.U.P.O. ENERO
2,200,000.00
2,252,865.00
2,252,865.00
4500-01-02-00-00-00
F.U.P.O. FEBRERO
2,200,000.00
2,252,865.00
4500-01-03-00-00-00
F.U.P.O. MARZO
2,200,000.00
2,247,355.00
4500-01-04-00-00-00
F.U.P.O. ABRIL
2,200,000.00
2,258,375.00
4500-01-05-00-00-00
F.U.P.O. MAYO
2,200,000.00
2,252,865.00
4500-01-06-00-00-00
F.U.P.O. JUNIO
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-07-00-00-00
F.U.P.O. JULIO
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-08-00-00-00
F.U.P.O. AGOSTO
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-09-00-00-00
F.U.P.O. SEPTIEMBRE
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-10-00-00-00
F.U.P.O. OCTUBRE
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-11-00-00-00
F.U.P.O. NOVIEMBRE
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-12-00-00-00
F.U.P.O. DICIEMBRE
2,200,000.00
-
2,200,000.00
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
4,140.84
(52,865.00)
2,252,865.00
(52,865.00)
2,247,355.00
(47,355.00)
2,258,375.00
(58,375.00)
2,252,865.00
48.52
2,878.41
767.84
446.07
(52,865.00)
(4,140.84)
4600-00-00-00-00-00
PARTICIPACIÓN
FEDERAL F.U.P.I.
4,767,202.00
1,377,784.86
-
39.80
688,849.86
55.58
688,839.62
-
3,389,417.14
4600-01-00-00-00-00
F.U.P.I.
4,767,202.00
1,377,784.86
-
39.80
688,849.86
55.58
688,839.62
-
3,389,417.14
4600-01-01-00-00-00
F.U.P.I. ENERO
397,266.83
344,402.00
344,402.00
F.U.P.I. FEBRERO
397,266.83
344,402.00
344,402.00
F.U.P.I. MARZO
397,266.83
344,402.00
344,402.00
F.U.P.I. ABRIL
397,266.83
344,402.00
344,402.00
F.U.P.I. MAYO
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. JUNIO
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. JULIO
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. AGOSTO
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. SEPTIEMBRE
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. OCTUBRE
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. NOVIEMBRE
397,266.83
-
397,266.83
52,864.83
52,864.83
52,864.83
52,864.83
F.U.P.I. DICIEMBRE
397,266.87
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
-
397,266.87
176.86
39.80
45.86
55.58
35.62
(176.86)
-
2,798,674.00
1,399,358.77
1,399,385.09
1,399,403.42
-
-
-
-
-
-
-
6,996,551.72
-
2,798,674.00
1,399,358.77
1,399,385.09
1,399,403.42
-
-
-
-
-
-
-
6,996,551.72
-
2,798,674.00
1,399,358.77
1,399,385.09
1,399,403.42
-
-
-
-
-
-
-
6,996,551.72
4700-00-00-00-00-00
FONDO FEDERAL
F.A.I.S.M.
13,993,373.00
6,996,821.28
4700-01-00-00-00-00
F.A.I.S.M.
13,993,373.00
6,996,821.28
4700-01-01-00-00-00
SDS-A-FAISM/GI-2012
13,993,373.00
6,996,821.28
F.A.I.S.M. ENERO
1,399,337.30
1,399,337.00
1,399,337.00
F.A.I.S.M. FEBRERO
1,399,337.30
1,399,337.00
1,399,337.00
F.A.I.S.M. MARZO
1,399,337.30
1,399,337.00
F.A.I.S.M. ABRIL
1,399,337.30
1,399,337.00
F.A.I.S.M. MAYO
1,399,337.30
1,399,337.00
F.A.I.S.M. JUNIO
1,399,337.30
-
1,399,337.30
F.A.I.S.M. JULIO
1,399,337.30
-
1,399,337.30
F.A.I.S.M. AGOSTO
1,399,337.30
-
1,399,337.30
F.A.I.S.M. SEPTIEMBRE
1,399,337.30
-
1,399,337.30
F.A.I.S.M. OCTUBRE
1,399,337.30
-
1,399,337.30
PRODUCTOS
FINANCIEROS GOB EDO
0.30
0.30
1,399,337.00
0.30
1,399,337.00
0.30
1,399,337.00
136.28
21.77
48.09
66.42
0.30
(136.28)
4800-00-00-00-00-00
FONDO FEDERAL
F.A.F.M.
17,360,983.00
7,233,969.99
1,446,749.00
1,446,749.36
1,446,755.13
1,446,757.08
1,446,959.42
-
-
-
-
-
-
-
10,127,013.01
4800-01-00-00-00-00
F.A.F.M.
17,360,983.00
7,233,969.99
1,446,749.00
1,446,749.36
1,446,755.13
1,446,757.08
1,446,959.42
-
-
-
-
-
-
-
10,127,013.01
4800-01-01-00-00-00
F.A.F.M. ENERO
1,446,749.00
1,446,749.00
1,446,749.00
4800-01-02-00-00-00
F.A.F.M. FEBRERO
1,446,749.00
1,446,749.00
4800-01-03-00-00-00
F.A.F.M. MARZO
1,446,749.00
1,446,749.00
4800-01-04-00-00-00
F.A.F.M. ABRIL
1,446,749.00
1,446,749.00
4800-01-05-00-00-00
F.A.F.M. MAYO
1,446,749.00
1,446,749.00
4800-01-06-00-00-00
F.A.F.M. JUNIO
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-07-00-00-00
F.A.F.M. JULIO
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-08-00-00-00
F.A.F.M. AGOSTO
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-09-00-00-00
F.A.F.M. SEPTIEMBRE
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-10-00-00-00
F.A.F.M. OCTUBRE
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-11-00-00-00
F.A.F.M. NOVIEMBRE
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-12-00-00-00
F.A.F.M. DICIEMBRE
1,446,744.00
-
1,446,744.00
PRODUCTOS
FINANCIEROS GOB EDO
224.99
1,446,749.00
1,446,749.00
1,446,749.00
1,446,749.00
0.36
6.13
8.08
210.42
-
(224.99)
4900-00-00-00-00-00
APORTACIONES
EXTRAORDINARIAS
4900-01-00-00-00-00
APORTACIONES
FEDERALES
EXTRAORDINARIAS
4900-02-00-00-00-00
APORTACIONES
ESTATALES
EXTRAORDINARIAS
4900-03-00-00-00-00
MULTAS FEDERALES NO
FISCALES
-
-
4900-03-01-00-00-00
90% MULTAS
FEDERALES NO
FISCALES
-
-
4900-03-02-00-00-00
10% MULTAS
FEDERALES NO
FISCALES
-
-
-
1,263,351.00
1,263,351.00
-
-
-
-
-
(1,263,351.00)
-
1,263,351.00
4900-04-01-06-00-00
-
1,263,351.00
(1,263,351.00)
FONDO DE FEIEF
-
-
ENERO-DICIEMBRE
-
-
FONDO DE
FISCALIZACION
164,925.00
-
ENERO-DICIEMBRE
164,925.00
-
A.E.E.
-
TOTALES:
68,668,483.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
164,925.00
164,925.00
-
-
-
-
-
-
-
-
30,460,749.34
5,137,680.20
7,395,399.07
6,243,155.09
5,459,482.21
6,225,332.77
-
REVISÓ:
-
-
Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
Formato : MR-04
-
-
-
-
-
39,475,584.66
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2012
NO. DE
DESCRIPCIÓN
CUENTA
PRESUPUESTA
ACUMULADO
DO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGO
SEPT OCT NOV
DIC
POR EJERCER
R.E.P.O.
5,982,000.00
1,931,251.57
58,193.40
438,106.14
480,995.41
399,306.53
554,650.09
-
-
-
-
-
-
-
4,087,355.45
SERVICIOS PERSONALES
1,520,000.00
430,175.60
4,636.05
14,198.04
54,908.12
83,721.39
272,712.00
-
-
-
-
-
-
-
1,089,824.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES
4,636.05
-
-
-
-
-
-
-
1,089,824.40
1,520,000.00
430,175.60
14,198.04
54,908.12
83,721.39
272,712.00
PERSONAL EVENTUAL
240,000.00
63,000.00
4,500.00
19,500.00
22,500.00
16,500.00
177,000.00
HONORARIOS
31,298.12
42,210.00
10,500.00
209,425.84
300,000.00
90,574.16
6,566.04
CAPACITACION AL PERSONAL
80,000.00
3,132.00
3,132.00
LIQUIDACIONES AL PERSONAL
500,000.00
PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES
250,000.00
245,712.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
70,000.00
8,723.54
3,316.05
ESTUDIOS CLINICOS Y DE
LABORATORIO
40,000.00
2,350.00
1,050.00
1,300.00
PAGO DE VIATICOS
40,000.00
16,683.90
270.00
2,810.00
13,603.90
-
76,868.00
-
500,000.00
245,712.00
4,288.00
5,407.49
61,276.46
37,650.00
23,316.10
-
-
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,135,600.00
277,629.16
14,381.36
60,810.87
111,193.93
46,620.43
44,622.57
-
-
-
-
-
-
-
857,970.84
ADQ. DE BIENES PARA
LAADMINISTRACIÓN
60,810.87
111,193.93
46,620.43
44,622.57
-
-
-
-
-
-
-
857,970.84
1,135,600.00
277,629.16
14,381.36
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
350,000.00
4,532.07
3,632.07
PAPELERIA Y ARTICULOS DE
ESCRITORIO
105,000.00
5,223.84
3,801.46
ARTICULOS DE LIMPIEZA
90,000.00
31,806.19
699.99
ARTICULOS DE IMPRENTA
118,000.00
MATERIAL DE CERRAJERIA
35,000.00
FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y
ENMICADOS
18,000.00
LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS
9,600.00
900.00
367.20
1,055.18
6,795.30
14,868.30
4,553.20
35,159.60
7,841.60
27,318.00
9,451.28
4,442.96
1,533.52
3,474.80
3,638.77
632.98
1,933.29
3,488.00
2,950.00
538.00
345,467.93
99,776.16
4,889.40
58,193.81
82,840.40
25,548.72
1,072.50
14,361.23
6,112.00
PLACAS Y TARJETAS PARA
VEHICULOS
25,000.00
PRENDAS DE PROTECCION
10,000.00
BIENES DE CONSUMO
80,000.00
64,625.63
HERRAMIENTAS DE CONSUMO
73,000.00
47,921.48
MATERIAL ELECTRICO
35,000.00
2,399.20
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS
15,000.00
1,265.23
MATERIAL DE FOTOGRAFIA
12,000.00
FORMAS VALORADAS
20,000.00
MATERIAL Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION
MATERIAL P/SEÑALAMIENTO
SUMINISTROS PARA EQUIPO DE
COMPUTO
18,899.00
18,899.00
-
10,000.00
1,797.84
24,478.60
11,226.90
12,174.29
14,948.00
15,374.37
14,533.21
13,918.09
19,470.18
25,078.52
167.20
2,232.00
110,000.00
32,600.80
1,265.23
13,734.77
-
12,000.00
18,560.00
2,552.00
16,008.00
8,278.24
30,000.00
6,101.00
1,440.00
4,035.75
4,242.49
(8,278.24)
22,380.63
30,000.00
4,450.00
16,124.80
1,805.83
87,619.37
-
-
SERVICIOS GENERALES
2,758,311.07
1,055,920.29
38,845.99
357,215.51
288,538.36
249,413.71
121,906.72
-
-
-
-
-
-
-
1,738,997.80
SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS.
GRALES.
1,218,000.00
672,331.22
27,814.51
295,045.31
88,481.77
157,125.91
103,863.72
-
-
-
-
-
-
-
582,275.80
300,000.00
44,431.51
27,031.51
12,000.00
18,179.99
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE
COMPUTO
REP. Y MTTO. DE PARQUES Y
JARDINES
17,400.00
8,700.00
60,000.00
6,668.80
SERVICIOS DE HOSPEDAJE
5,196.80
20,000.00
2,065.00
2,065.00
REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV.
PUBLI
350,000.00
270,025.10
12,840.00
REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y
CAMINO
280,000.00
272,600.31
NEUMATICOS Y CAMARAS
48,000.00
783.00
RENTA DE BIENES MUEBLES
98,000.00
8,120.00
FLETES Y MANIOBRAS
50,000.00
SERVICIOS DE MENSAJERIA,
CORREOS Y TELEG
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
7,279.99
3,620.00
REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE
OFICI
255,568.49
2,200.00
(6,179.99)
3,620.00
(3,620.00)
1,472.00
53,331.20
17,935.00
58,924.97
271,440.31
108,196.41
90,063.72
1,160.00
79,974.90
7,399.69
783.00
47,217.00
6,960.00
1,160.00
89,880.00
9,230.49
9,230.49
40,769.51
1,189.70
1,189.70
(1,189.70)
26,885.32
15,285.32
11,600.00
(26,885.32)
SERVICIOS DE TRASLADO
SERVICIOS VARIOS
SERVICIO TELEFONICO
DERECHOS DE IMPORTACION
8,532.00
183,000.00
10,711.00
35,000.00
10,711.00
10,711.00
148,000.00
143,620.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS
DIFUSIÓN GENERAL
PRENSA Y PUBLICIDAD
8,532.00
169,411.00
-
-
-
-
-
-
-
-
161,199.00
15,080.00
(15,080.00)
-
-
49,111.20
160,000.00
11,368.00
2,900.00
30,000.00
6,782.50
2,204.00
VISITAS DEL GOBERNADOR
40,000.00
21,967.00
2,047.00
90,120.80
-
-
-
-
-
-
-
-
100,000.00
21,196.00
CAMBIO DE PODERES
280,000.00
67,622.50
148,632.00
2,531.50
23,217.50
40,000.00
44,007.20
6,000.00
15,196.00
78,804.00
13,920.00
9,695.30
212,377.50
-
FESTIVIDADES PUBLICAS
350,000.00
54,230.00
SERVICIOS A LA DEUDA
357,311.07
52,979.07
838,801.00
8,468.00
-
DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y
POLITICA
13,589.00
4,380.00
-
1,000,000.00
40,000.00
-
24,289.00
15,080.00
-
(8,532.00)
15,080.00
143,620.00
ROTULOS Y MANTAS
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES
OFICIALES
143,620.00
40,000.00
54,230.00
295,770.00
-
320.48
13,059.00
34,469.59
2,167.00
2,963.00
-
-
-
-
-
-
-
304,332.00
DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES
75,000.00
-
75,000.00
COMISION Y SITUACIONES
BANCARIAS
15,000.00
-
15,000.00
DERECHOS DE AGUAS NACIONALES
IMPREVISTOS
TRANSFERENCIAS
SUBSIDIOS
220,000.00
-
220,000.00
47,311.07
52,979.07
320.48
13,059.00
34,469.59
230,000.00
16,211.72
330.00
5,881.72
5,000.00
20,000.00
-
20,000.00
-
-
-
-
2,167.00
-
2,963.00
5,000.00
-
(5,668.00)
-
-
-
-
-
-
-
213,788.28
-
-
-
-
-
-
-
20,000.00
EDUCATIVOS
ESPACIO PODER JOVEN
20,000.00
APOYO AL DEPORTE
-
ASISTENCIALES Y RECREATIVAS
-
D.I.F. MUNICIPAL
-
ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES
AYUDAS Y COOPERACIONES
AYUDAS FUNERALES
-
-
-
-
-
-
210,000.00
16,211.72
-
330.00
5,881.72
5,000.00
-
5,000.00
-
-
-
-
-
-
-
193,788.28
-
AYUDAS PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
-
-
APOYO A LA SALUD
OTRAS AYUDAS (APOYO A
COMUNIDADES)
APOYO DEFENSORES DE OFICIO
180,000.00
6,211.72
30,000.00
10,000.00
330.00
5,881.72
173,788.28
5,000.00
5,000.00
20,000.00
EROGACIONES ESPECIALES
INMUJER
-
-
-
-
-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
234,477.73
47,703.60
-
-
21,355.00
19,551.00
6,797.60
-
-
-
-
-
-
-
186,774.13
MUEBLES
234,477.73
47,703.60
-
-
21,355.00
19,551.00
6,797.60
-
-
-
-
-
-
-
186,774.13
39,477.73
13,950.00
13,950.00
105,000.00
17,145.00
7,405.00
90,000.00
16,608.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO
OTROS MUEBLES
INMUEBLES
-
TERRENOS
-
25,527.73
9,740.00
9,811.00
-
-
-
-
-
-
-
-
87,855.00
6,797.60
-
73,391.40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OBRAS DE REPO
103,611.20
103,611.20
REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO
103,611.20
103,611.20
103,611.20
103,611.20
-
-
-
F.U.P.
31,167,202.00
10,893,874.88
1,206,580.00
1,950,849.96
2,444,580.94
2,366,341.45
2,167,707.64
-
-
-
FUPO
26,400,000.00
9,701,887.18
1,206,580.00
1,950,849.96
2,444,580.94
2,366,341.45
1,733,534.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,698,112.82
SERVICIOS PERSONALES:
21,102,613.02
6,840,996.45
1,171,440.00
1,442,496.27
1,342,426.00
1,509,382.26
1,375,251.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,261,616.57
REMUNERACIONES ORDINARIAS
16,666,701.52
6,117,752.00
1,149,640.00
1,222,265.00
1,260,376.00
1,241,989.00
1,243,482.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,548,949.52
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
16,666,701.52
6,117,752.00
1,149,640.00
1,222,265.00
1,260,376.00
1,241,989.00
1,243,482.00
4,435,911.50
723,244.45
21,800.00
220,231.27
82,050.00
267,393.26
131,769.92
REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES
PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL
PERSONAL
PAGO DE JUBILACIONES
AGUINALDOS AL PERS. DE
PRESIDENIA MPAL.
PAGO DE INDEMNICACIONES
-
-
-
-
20,273,327.12
10,548,949.52
-
-
-
-
-
-
-
3,712,667.05
275,858.00
-
275,858.00
54,419.30
-
54,419.30
2,758,574.00
-
2,758,574.00
99,960.20
-
CANASTA BASICA
259,200.00
109,200.00
PAGO DE VIATICOS
110,000.00
10,709.70
99,960.20
21,800.00
21,600.00
21,800.00
21,800.00
10,709.70
22,200.00
150,000.00
99,290.30
ESTUDIOS CLINICOS Y DE
LABORATORIO
PAGO DE HORAS EXTRAS AL
PERSONAL DE PRES. MPAL.
120,000.00
-
120,000.00
80,000.00
-
80,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
220,000.00
43,338.48
LIQUIDACIONES
457,900.00
479,996.27
TRABAJOS ESPECIALES
198,631.27
8,885.00
10,383.56
24,069.92
176,661.52
51,365.00
224,500.00
5,500.00
(22,096.27)
80,000.00
(80,000.00)
80,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,539,082.88
599,134.44
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,245,000.00
412,025.02
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC.
80,000.00
52,202.10
CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE
COMPUTO
60,000.00
59,919.00
ARTICULOS DE IMPRENTA
44,082.88
39,959.80
ALIMENTACION AL PERSONAL
60,000.00
31,745.72
ALIMENTACION DE PERSONAS QUE
VISITAN EL MPIO
20,000.00
3,282.80
FORMAS VALORADAS
30,000.00
0.00
29,208.30
111,411.04
257,252.19
201,262.91
725.90
70,453.44
207,032.49
133,813.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
832,974.98
24,742.00
14,624.10
12,836.00
27,797.90
24,060.00
2,835.00
22,244.00
10,780.00
81.00
4,422.40
7,540.00
5,614.40
22,383.00
4,123.08
5,840.60
7,737.20
18,167.92
28,254.28
3,282.80
16,717.20
-
30,000.00
HERRAMIENTAS DE CONSUMO
SERVICIOS Y MATERIAL DE
CERRAJERIA
SERVICIOS GENERALES
939,948.44
-
-
-
3,488,304.10
2,213,636.29
10,000.00
473,565.39
990,743.90
588,307.00
151,020.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,274,667.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RENTA DE BIENES MUEBLES
-
-
-
RENTA DE BIENES INMUEBLES
0.00
-
-
FLETES Y MANIOBRAS
0.00
-
GASTOS GENERALES
REP. Y MTTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
SERVICIOS VARIOS
COMISIONES Y SEGUROD
ABANCARIOS
-
3,488,304.10
5,000.00
SERVICIO TELEFONICO
132,000.00
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
150,000.00
SERVICIO DE HOSPEDAJE
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
PAGO 2% SOBRE NOMINAS
28,000.00
2,000,000.00
516,248.00
2,078,553.29
10,000.00
473,565.39
990,743.90
588,307.00
15,937.00
10,514.00
12,108.00
12,813.00
17,092.00
1,500.00
1,250.00
8,614.00
1,624.00
331,923.80
550,493.00
-
18,592.00
11,488.00
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,409,750.81
5,000.00
35,435.00
1,355,982.19
0.00
473,565.39
96,565.00
131,408.00
16,512.00
644,017.81
516,248.00
PAGO DE IMPREVISTOS
657,056.10
PAGO A LA C.N.A
DIFUSION GENERAL
657,056.10
10,000.00
647,056.10
-
0.00
135,083.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135,083.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN
SOCIAL
-
FESTIVIDADES PUBLICAS
135,083.00
135,083.00
DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y
PLITITCA
270,000.00
SUBSIDIOS
-
48,120.00
25,140.00
5,580.00
0.00
11,400.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221,880.00
0.00
11,400.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221,880.00
11,400.00
6,000.00
270,000.00
48,120.00
25,140.00
5,580.00
ALIMENTACION DE INTERNOS
39,000.00
28,870.00
5,890.00
5,580.00
HOSPITAL DEL NIÑO DIF
60,000.00
5,000.00
5,000.00
SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA
DEL MENOR
51,000.00
ASISTENCIAS RECREATIVAS
AYUDAS Y COOPERACIONES
F.U.P.I.
MATERIALES Y SUMINISTROS
4,250.00
10,130.00
55,000.00
4,250.00
120,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
0.00
-
0.00
0.00
0.00
-
46,750.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
4,767,202.00
1,191,987.70
0.00
75,402.00
356,490.79
325,922.10
434,172.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,575,214.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SERVICIOS GENERALES
(135,083.00)
-
TRANSFERENCIAS
SISTEMA DIF CRITH
-135,083.00
1,182,000.00
REP. Y MTTO DE MAQUINARIA Y
EQPO. DE TRANSP
320,000.00
REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO
PUBLICO
140,000.00
REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS
70,000.00
REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y
CAMINOS
80,000.00
REP. Y MTTO. DE PARQUES Y
JARDINES
90,000.00
REP. Y MTTO. DE PANTEONES
15,000.00
REP. Y MTTO. DE CAMPOS
DEPORTIVOS
40,000.00
-
-
-
-
730,512.18
243,791.04
51,617.20
0.00
75,402.00
150,348.79
50,402.00
40,410.80
313,551.30
191,210.09
109,672.95
83,716.09
11,206.40
41,185.24
58,465.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
451,487.82
76,208.96
88,382.80
17,280.00
163,038.70
0.00
11,534.76
80,000.00
27,577.99
98,126.71
37,334.00
(73,038.70)
-
15,000.00
-
40,000.00
RENTA DE MAQUINARIA
347,000.00
DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y
POLITICA
SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA
Y FUMIGACION
25,000.00
175,800.00
69,600.00
12,280.00
80,000.00
46,400.00
34,800.00
6,960.00
5,320.00
12,760.00
25,520.00
171,200.00
(12,280.00)
12,760.00
54,480.00
TRANSFERENCIAS
2,942,202.00
460,106.72
0.00
0.00
206,142.00
11,002.00
242,962.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,482,095.28
SUBSIDIOS
2,310,000.00
400,000.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,910,000.00
D.I.F. MUNICIPAL
APOYO A LA SALUD
AYUDAS Y COOEPRACIONES
AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS
APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
2,300,000.00
10,000.00
632,202.00
72,000.00
130,000.00
APOYO A INSTITUCIONES DE
SERVICIO
50,202.00
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS
80,000.00
AYUDAS A ESTUDIANTES
40,000.00
APOYOS VARIOS (APOYO A
COMUNIDADES)
200,000.00
AYUDAS PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
60,000.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
643,000.00
ADQUISICION DE BARREDORA USADA
234,000.00
ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS
USADO
266,000.00
ADQ. DE ESCALERA
ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001
FAISM
200,000.00
400,000.00
60,106.72
1,900,000.00
10,000.00
0.00
0.00
6,142.00
11,002.00
42,962.72
3,202.00
11,158.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,360.66
115,639.34
-
50,202.00
8,084.06
8,084.06
71,915.94
-
40,000.00
6,142.00
15,062.00
7,800.00
1,120.00
184,938.00
22,600.00
22,600.00
1,368.80
572,095.28
72,000.00
0.00
0.00
0.00
37,400.00
1,368.80
641,631.20
-
234,000.00
-
266,000.00
1,368.80
1,368.80
143,000.00
200,000.00
-
(1,368.80)
-
143,000.00
13,993,373.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EQUIPAMIENTO
699,668.65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,993,373.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL
279,867.46
-
279,867.46
GASTOS INDIRECTOS
419,801.19
-
419,801.19
699,668.65
OBRAS PÚBLICAS
13,293,704.35
-
VARIAS
13,293,704.35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,293,704.35
13,293,704.35
FORTAMUN-DF (FAFM )
SEGURIDAD PÚBLICA
17,360,983.00
4,506,802.26
257,687.00
1,554,193.84
946,892.48
520,175.90
1,227,853.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,854,180.74
SERVICIOS PERSONALES:
5,788,880.35
1,562,011.00
257,687.00
282,809.00
310,788.00
355,551.50
355,175.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,226,869.35
REMUNERACIONES ORDINARIAS
4,705,250.90
1,544,687.00
256,687.00
281,409.00
309,588.00
353,660.00
343,343.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,160,563.90
SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P.
CIVIL
4,705,250.90
1,544,687.00
256,687.00
281,409.00
309,588.00
353,660.00
343,343.00
REM. ADICIONALES Y ESPECIALES
1,083,629.45
17,324.00
1,000.00
1,400.00
1,200.00
1,891.50
11,832.50
3,160,563.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,066,305.45
COMPENSACIONES
SEGURIDAD PÚBLICA
0.00
-
AGUINALDOS
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION
CIVIL
784,208.60
-
784,208.60
OTRAS PRESTACIONES
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
CANASTA BASICA
150,000.00
1,000.00
PRIMA VACACIONAL
78,420.85
HORAS EXTRAS
70,000.00
PRIMA VACACIONAL
7,881.00
6,000.00
1,000.00
1,400.00
1,200.00
691.50
7,189.50
1,200.00
1,200.00
142,119.00
(5,000.00)
-
78,420.85
3,443.00
3,443.00
0.00
-
0.00
-
66,557.00
-
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,010,437.04
263,008.45
0.00
31,846.03
44,776.56
68,448.40
117,937.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
747,428.59
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA
ADMON.
1,010,437.04
263,008.45
0.00
31,846.03
44,776.56
68,448.40
117,937.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
747,428.59
30,477.19
57,388.62
106,079.85
1,055.60
6,612.00
6,727.40
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P.
CIVIL
ALIMENTACION DE POLICIAS
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS
680,000.00
23,437.04
150,000.00
MATERIAL P/SEÑALAMIENTO
60,000.00
NEUMATICOS Y CAMARAS
62,000.00
BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y
P. CIVIL
35,000.00
193,945.66
14,395.00
4,070.80
4,070.80
36,627.62
31,846.03
910.00
376.98
9,042.04
145,929.20
3,494.61
13,969.37
486,054.34
23,372.38
62,000.00
12,333.77
1,635.60
21,030.63
SERVICIOS GENERALES
382,765.61
REP. Y MTTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE PATRULLAS
238,000.00
REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE
VIGILANCIA
2% SOBRE NOMINA
72,802.00
0.00
0.00
72,802.00
8,993.92
32,988.00
30,820.08
8,993.92
32,988.00
30,820.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165,198.00
0.00
144,765.61
309,963.61
-
144,765.61
0.00
-
OBLIGACIONES FINANCIERAS
10,178,900.00
2,608,980.81
0.00
1,239,538.81
582,334.00
63,188.00
723,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,569,919.19
SERVICIOS GENERALES
10,178,900.00
2,608,980.81
0.00
1,239,538.81
582,334.00
63,188.00
723,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,569,919.19
1,213,438.81
561,034.00
PAGO SERVICIOS DE ENERGIA
ELECTRICA
2,700,000.00
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO
COMUNICACIÓN
65,000.00
RENTA DE TERRENO PARA RELLENO
SANITARIO
60,000.00
PRUEBAS ANTIDOPING
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
(SERV. GRALES.)
RENTA DE MAQUINARIA PARA
RELLENO SANITARIO
TRASNFERENCIAS
3,900.00
7,100,000.00
250,000.00
0.00
ESTIMULOS A LA EDUCACION
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
706,520.00
219,007.19
24,676.00
24,676.00
26,100.00
78,300.00
17,400.00
17,400.00
40,324.00
17,400.00
(18,300.00)
3,900.00
3,900.00
-
-
7,100,000.00
21,112.00
21,112.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
228,888.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO
RADIO Y COMUNICACIÓN
2,480,992.81
0.00
ARMAS DE FUEGO
0.00
0.00
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
-
-
-
-
-
DEUDA PÚBLICA
OBRA PÚBLICA FORTAMUN-DF
(AGRUPAR POR PROGRAMA)
NOMBRE DEL PROGRAMA DE OBRA
FEIEF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA
PAGO ADEUDOS DE ENERGIA
ELECTRICA
INFRAESTRUCTURA VIAL
-
INFRAESTRUCTURA VIAL
-
-
F.O.F.I.M.
164,925.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AREA DE RECAUDACION DE
INGRESOS
164,925.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDOS DE NOTIFICADORES
164,925.00
-
-
164,925.00
100,000.00
-
100,000.00
AMPLIACION A LA BASE DE
CONTRIBUYENTES
34,925.00
-
34,925.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE
COMPUTO
30,000.00
A.E.E.
-
-
30,000.00
1,252,790.00
-
-
1,252,790.00
-
-
-
-
-
-
-
PAGO 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA
-
1,252,790.00
1,252,790.00
(1,252,790.00)
-
TOTALES: 68,668,483.00
ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
18,584,718.71
-
1,522,460.40
4,018,551.94
5,481,749.62
3,611,745.98
3,950,210.77
-
REVISÓ:
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
Formato : MR-05
(1,252,790.00)
-
-
-
Vo. Bo.
SINDICO MUNICIPAL
M.F. DANIELA V. VILLEDA LIC. JANETH SANCHEZ
LIC. JANETC.SANCHEZ
LIC. JANET
CASTRO
SANCHEZ CASTRO
CAMACHO
-
-
-
51,373,161.31
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
ESTADO DE MODIFICACIÓN AL PATRIMONIO MAYO 2012
CONCEPTO
SALDO INICIAL
01-may-12
Superavit o déficit
de Ejercicios
Anteriores
1,337,024.87
Superavit o déficit
del período
9,600,908.63
Aumentos o
dismuciones de
Patrimonio
TOTALES:
ELABORÓ:
TESORERO
MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE
ROSAS SINCO
Formato : MR-03
DEUDOR
ACREEDOR
-
30,460,749.34
44,840,487.30
55,778,420.80
30,460,749.34
SALDO AL FINAL DE:
31-may-12
-
1,337,024.87
18,584,718.71
2,275,122.00
6,797.60
44,847,284.90
18,591,516.31
48,459,431.77
REVISÓ:
Vo. Bo.
PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012
Fuente de
Financiamiento
ING. PROPIOS 2012
Autorizado
Anual
Liberado
Acumulado
CUENTAS DE RESULTADOS
Comprobado
%
Acumulado
Por
Comprobar
Saldos en
Bancos
CUENTAS DE BALANCE
Ctas. Deudoras
Ctas.Acreedoras
de Activo
de Pasivo
Cuentas de
Patrimonio
5,982,000.00
2,320,356.37
1,931,251.57
83%
389,104.80
135,729.22
620,957.34
367,581.76
0.00
F.U.P.O. 2012
26,400,000.00
11,264,325.00
9,701,887.18
86%
1,562,437.82
1,530,235.94
258,946.00
226,744.12
0.00
F.U.P.I. 2012
4,767,202.00
1,377,608.00
1,191,987.70
185,620.30
-4,316.10
193,701.40
3,765.00
0.00
F.A.I.S.M. 2012
13,993,373.00
6,996,685.00
0%
6,996,685.00
6,996,685.00
0.00
F.A.F.M. 2012
17,360,983.00
7,233,745.00
62%
2,726,942.74
2,763,231.74
0.00
FOFIS. 2012
164,925.00
FEIEF 2012
INTERESES
GANADOS 2012
A.E.E. 2012
SUMAS
4,506,802.26
1,263,351.00
1,252,790.00
68,668,483.00
30,460,749.34
18,584,718.71
68,668,483.00
30,460,749.34
18,584,718.71
0.00
#¡DIV/0!
0.00
0.00
#¡DIV/0!
0.00
0.00
4,678.97
1,263,351.00
0.00
36,289.00
99%
#¡DIV/0!
4,678.97
4,678.97
10,561.00
10,561.00
11,876,030.63
11,436,805.77
11,876,030.63
11,436,805.77
0.00
0.00
1,073,604.74
634,379.88
0.00
1,073,604.74
634,379.88
0.00
12,510,410.51
12,510,410.51
0.00
I R R E D U C T I B L E S.
CONCEPTO
PRESUPUESTO
ACUMULADO
%
EJEMPLO:
Formato : MR-06
LUZ
3,130,455.00
11,800,000.00
27%
ELABORÓ:
TESORERO
MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE
ROSAS SINCO
REVISÒ:
SINDICO PROCURADOR
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
AUTORIZO:
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
Avance %
Fin.
Fis.
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012
Fuente de
Financiamiento
Autorizado
Anual
Liberado
Acumulado
CUENTAS DE RESULTADOS
Comprobado
%
Acumulado
Por
Comprobar
Saldos en
Bancos
CUENTAS DE BALANCE
Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras
de Activo
de Pasivo
Cuentas de
Patrimonio
REPO 2011
4,545,720.00
4,003,527.51
3,640,855.53
91%
362,671.98
347,982.53
16,793.04
2,103.59
0.00
FUPO 2011
27,034,384.00
30,688,487.39
29,783,286.05
97%
905,201.34
1,187,896.25
285,211.10
567,906.01
0.00
FUPI 2011
4,417,000.00
4,417,004.00
4,023,809.42
91%
393,194.58
579,276.10
0.00
186,081.52
0.00
FAISM 2011
26,734,236.00
26,892,893.35
22,745,280.28
85%
4,147,613.07
3,701,574.31
491,376.79
45,338.03
0.00
FORTAMUN 2011
16,536,783.00
16,536,782.00
16,405,857.21
99%
130,924.79
171,714.79
0.00
40,790.00
0.00
FOFIS 2011
252,677.00
252,677.00
115,364.03
46%
137,312.97
137,312.97
0.00
0.00
FEIEF 2011
205,227.69
205,227.69
160,692.00
78%
44,535.69
44,532.69
0.00
-3.00
0%
22,346.00
0.00
22,346.00
0.00
A.E.E. 2011
PROD. FINANC. OTROS
EJERC.
22,346.00
0%
244,408.72
0.00
79,726,027.69
83,263,353.66
76,875,144.52
5.87
6,388,209.14
6,170,289.64
REPO 2010
3,529,976.02
3,529,976.02
3,529,976.02
100%
0.00
324,414.74
FUPO 2010
21,786,777.00
21,786,777.00
21,707,337.76
100%
79,439.24
11,506.13
70,347.73
FUPI 2010
4,417,000.00
4,417,000.00
4,410,655.48
100%
6,344.52
345.21
6,000.00
0.69
FAISM 2010
24,199,548.84
24,199,548.84
23,419,764.60
97%
779,784.24
558,415.41
230,467.12
9,098.29
FORTAMUN 2010
16,536,782.00
16,536,782.00
16,525,181.00
100%
11,601.00
11,601.09
151,440.00
151,440.00
115,435.66
76%
36,004.34
36,004.34
FOFIS 2010
OTROS INGRESOS
244,408.72
-244,408.72
815,726.93
842,219.15
2,414.62
0.09
4,504,208.12
4,504,208.12
4,504,208.12
100%
0.00
75,125,731.98
75,125,731.98
74,212,558.64
6.72
913,173.34
942,286.92
306,814.85
335,928.43
REPO 2009
3,692,893.39
3,692,893.39
3,674,602.00
18,291.39
9,117.17
10,000.00
825.78
FUPO 2009
21,306,235.50
21,306,235.50
21,263,996.45
42,239.05
33,176.65
9,062.40
FUPI 2009
5,295,053.50
5,295,053.50
5,295,053.50
0.00
-0.02
314.32
314.30
FAISM 2009
23,347,646.50
23,347,646.50
23,278,980.40
68,666.10
66,617.52
2,048.57
-0.01
FAFM 2009
13,561,159.81
13,561,159.81
13,558,396.37
2,763.44
2,763.44
FOFIS 2009
354,060.00
354,060.00
314,743.58
39,316.42
50,916.42
FOCOM 2009
157,449.00
157,449.00
157,449.00
0.00
OTROS INGRESOS 2009
2,707,165.84
2,707,165.84
2,707,165.84
70,421,663.54
70,421,663.54
70,250,387.14
-244,411.72
324,414.74
0.00
11,600.00
0.00
0.00
171,276.40
162,591.18
21,425.29
12,740.07
0.00
Avance %
Fin.
Fis.
SUMAS
79,726,027.69
83,263,353.66
76,875,144.52
6,388,209.14
6,170,289.64
NOTA: LOS DATOS
FUERON TOMADOS
DE LA ACTA DE
ENTREGA
RECEPCION QUE
FIRMO LA
ADMINISTRACION
ANTERIOR
815,726.93
842,219.15
0.00
6,986,016.57
7,230,428.29
-244,411.72
I R R E D U C T I B L E S.
CONCEPTO
PRESUPUESTO
ACUMULADO
%
EJEMPLO:
Formato : MR-06
ELABORÓ:
C. PRIV. IVONNE
ROSAS SINCO
TESORERO
MUNICIPAL
AUTORIZO:
REVIZO:
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
AMORTIZACIÓN MENSUAL DE DEUDA PÚBLICA MAYO 2012
FECHA DEL
CONTRATO
DESTINO DEL
CREDITO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APLICADO
ACTUALMENTE
CONCEPTO DEL
GASTO
MONTO
COMENTARIOS AMORTIZADO AL
(MES Y AÑO)
VIGENCIA DEL
CREDITO
(DIA, MES Y
AÑO)
MONTO
MONTO
AMORTIZADO
ACTUALIZADO
DEL MES
DE LA DEUDA
NO APLICA
ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
Formato : MR-09
REVISÓ:
Vo. Bo.
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL
M.F. DANIELA V. VILLEDA
CAMACHO
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: JUNIO-2012
fecha: 30-JUNIO-2012
Hoja: 1 de 2
Fuente de Financiamiento: Fondo de R.E.P.O.
Clave
Ubicación
Nombre de la
Obra / Acción
Estructura Financiera
Municipal
Beneficiarios
Avance
Físico
Federal
Estatal
R.E.P.O.
-
-
5,643,911.07
-
5,643,911.07
SERVICIOS PERSONALES
-
-
1,520,000.00
-
1,520,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
-
-
1,520,000.00
-
1,520,000.00
Municipio
Localidad
Modalidad
de Ejecución
Total
Situación Financiera del Gasto
Avance
Financiero
Liberado
Ejercido
Comprobado
1,986,377.37
1,986,377.37
1,986,377.37
444,947.44
444,947.44
444,947.44
Gasto Corriente
0.08
444,947.44
444,947.44
444,947.44
75,000.00
75,000.00
75,000.00
31%
PERSONAL EVENTUAL
AD
0
0
240,000.00
0
240,000.00
31%
HONORARIOS
AD
0
0
300,000.00
0
300,000.00
31%
93,310.00
93,310.00
93,310.00
31%
CAPACITACION AL PERSONAL
AD
0
0
80,000.00
0
80,000.00
4%
3,132.00
3,132.00
3,132.00
4%
LIQUIDACIONES AL PERSONAL
AD
0
0
500,000.00
0
500,000.00
0%
PAGO LAUDO DE EXTRABAJADORES
AD
0
0
250,000.00
0
250,000.00
98%
245,712.00
245,712.00
245,712.00
98%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
AD
0
0
70,000.00
0
70,000.00
12%
8,723.54
8,723.54
8,723.54
12%
ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO
AD
0
0
40,000.00
2,350.00
2,350.00
2,350.00
16,719.90
16,719.90
16,719.90
PAGO DE VIATICOS
0
AD
0
AD
0
0
0
40,000.00
40,000.00
0
-
0
40,000.00
42%
-
-
MATERIALES Y SUMINISTROS
-
-
1,135,600.00
-
1,135,600.00
ADQ. DE BIENES PARA LAADMINISTRACIÓN
-
-
1,135,600.00
-
1,135,600.00
-
-
0%
-
0
0
0
308,227.94
308,227.94
308,227.94
308,227.94
308,227.94
308,227.94
42%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AD
0
0
350,000.00
0
350,000.00
1%
4,532.07
4,532.07
4,532.07
1%
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
AD
0
0
105,000.00
0
105,000.00
5%
5,382.82
5,382.82
5,382.82
5%
ARTICULOS DE LIMPIEZA
AD
0
0
90,000.00
0
90,000.00
42%
37,861.09
37,861.09
37,861.09
42%
ARTICULOS DE IMPRENTA
AD
0
0
118,000.00
0
118,000.00
30%
35,159.60
35,159.60
35,159.60
30%
MATERIAL DE CERRAJERIA
AD
0
0
35,000.00
35,000.00
9,451.28
9,451.28
9,451.28
3,638.77
3,638.77
3,638.77
20%
FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS
AD
0
0
18,000.00
0
18,000.00
20%
LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS
AD
0
0
9,600.00
0
9,600.00
36%
3,488.00
3,488.00
3,488.00
36%
PLACAS Y TARJETAS PARA VEHICULOS
AD
0
0
25,000.00
0
25,000.00
76%
18,899.00
18,899.00
18,899.00
76%
PRENDAS DE PROTECCION
AD
0
0
10,000.00
0
10,000.00
-
-
-
Acta de Entrega Recepción
Si/No
Observación
BIENES DE CONSUMO
AD
0
0
80,000.00
0
80,000.00
108%
86,315.25
86,315.25
86,315.25
108%
HERRAMIENTAS DE CONSUMO
AD
0
0
73,000.00
0
73,000.00
69%
50,466.76
50,466.76
50,466.76
69%
MATERIAL ELECTRICO
AD
0
0
35,000.00
0
35,000.00
7%
2,399.20
2,399.20
2,399.20
7%
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS
AD
0
0
15,000.00
0
15,000.00
8%
1,265.23
1,265.23
1,265.23
8%
MATERIAL DE FOTOGRAFIA
AD
0
0
12,000.00
0
12,000.00
0%
FORMAS VALORADAS
AD
0
0
20,000.00
0
20,000.00
93%
MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION
AD
MATERIAL P/SEÑALAMIENTO
AD
0
0
30,000.00
0
30,000.00
SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO
AD
0
0
110,000.00
0
110,000.00
AD
0
0
-
0
-
-
18,560.00
18,560.00
18,560.00
8,428.24
8,428.24
8,428.24
0
20%
0%
-
22,380.63
22,380.63
-
93%
0
22,380.63
20%
-
SERVICIOS GENERALES
-
-
2,758,311.07
-
2,758,311.07
1,214,930.27
1,214,930.27
1,214,930.27
SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS. GRALES.
-
-
2,758,311.07
-
2,758,311.07
1,214,930.27
1,214,930.27
1,214,930.27
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AD
0
0
300,000.00
0
300,000.00
15%
44,673.52
44,673.52
44,673.52
15%
REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE COMPUTO
AD
0
0
12,000.00
0
12,000.00
151%
18,179.99
18,179.99
18,179.99
151%
REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES
AD
13,290.00
13,290.00
13,290.00
REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y E. DE OFICI
AD
0
0
60,000.00
0
60,000.00
11,018.80
11,018.80
11,018.80
SERVICIOS DE HOSPEDAJE
AD
0
0
20,000.00
0
20,000.00
2,065.00
2,065.00
2,065.00
REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERV. PUBLI
AD
0
0
350,000.00
0
350,000.00
363,979.38
363,979.38
363,979.38
REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINO
AD
0
0
280,000.00
0
280,000.00
272,600.31
272,600.31
272,600.31
NEUMATICOS Y CAMARAS
AD
0
0
48,000.00
0
48,000.00
783.00
783.00
783.00
RENTA DE BIENES MUEBLES
AD
0
0
98,000.00
0
98,000.00
8,120.00
8,120.00
8,120.00
FLETES Y MANIOBRAS
AD
0
0
50,000.00
0
50,000.00
14,530.49
14,530.49
14,530.49
SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORREOS Y TELEG
AD
1,189.70
1,189.70
1,189.70
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
AD
26,885.32
26,885.32
26,885.32
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL
AD
10,200.00
10,200.00
10,200.00
SERVICIOS DE TRASLADO
AD
53,772.00
53,772.00
53,772.00
SERVICIOS VARIOS
AD
0
0
SERVICIO TELEFONICO
AD
0
0
35,000.00
0
35,000.00
10,711.00
10,711.00
10,711.00
DERECHOS DE IMPORTACION
AD
0
0
148,000.00
0
148,000.00
143,620.00
143,620.00
143,620.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
AD
0
0
-
0
-
15,080.00
15,080.00
15,080.00
COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS
AD
0
0
-
0
-
0
18%
2%
18%
2%
31%
-
-
-
31%
DIFUSIÓN GENERAL
AD
0
0
PRENSA Y PUBLICIDAD
AD
0
0
160,000.00
0
160,000.00
7%
11,368.00
11,368.00
11,368.00
7%
ROTULOS Y MANTAS
AD
0
0
30,000.00
0
30,000.00
27%
8,100.78
8,100.78
8,100.78
27%
VISITAS DEL GOBERNADOR
AD
0
0
40,000.00
0
40,000.00
DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y POLITICA
AD
0
0
100,000.00
0
100,000.00
34,696.00
34,696.00
34,696.00
CAMBIO DE PODERES
AD
0
0
280,000.00
0
280,000.00
67,622.50
67,622.50
67,622.50
40,000.00
9,167.00
9,167.00
9,167.00
54,230.00
54,230.00
54,230.00
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
FESTIVIDADES PUBLICAS
-
-
0
40,000.00
-
AD
0
0
AD
0
0
SERVICIOS A LA DEUDA
AD
0
0
DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES
AD
0
0
75,000.00
0
75,000.00
COMISION Y SITUACIONES BANCARIAS
AD
0
0
15,000.00
0
15,000.00
DERECHOS DE AGUAS NACIONALES
AD
0
0
220,000.00
0
220,000.00
IMPREVISTOS
AD
0
0
47,311.07
0
47,311.07
TRANSFERENCIAS
AD
0
0
230,000.00
0
230,000.00
SUBSIDIOS
AD
0
0
0
EDUCATIVOS
-
-
350,000.00
0
-
-
0
-
0
-
0
-
0
-
15%
-
-
-
-
-
0%
-
-
-
0%
0%
-
-
-
0%
-
-
-
8%
19,047.48
19,047.48
19,047.48
18,271.72
18,271.72
18,271.72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
AD
0
0
APOYO AL DEPORTE
AD
0
0
-
0
-
-
-
-
ASISTENCIALES Y RECREATIVAS
AD
0
0
-
0
-
-
-
-
D.I.F. MUNICIPAL
AD
0
0
-
0
-
-
-
-
ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES
AD
0
0
-
0
-
-
-
-
AYUDAS Y COOPERACIONES
AD
0
0
0
-
AYUDAS FUNERALES
AD
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
20,000.00
15%
-
ESPACIO PODER JOVEN
AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
20,000.00
350,000.00
-
APOYO A LA SALUD
AD
0
0
OTRAS AYUDAS (APOYO A COMUNIDADES)
AD
0
0
180,000.00
0
180,000.00
8,271.72
8,271.72
8,271.72
APOYO DEFENSORES DE OFICIO
AD
0
0
30,000.00
0
30,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
EROGACIONES ESPECIALES
-
-
-
-
-
-
INMUJER
-
-
-
-
-
-
8%
0%
Subtotal de gasto corriente:
Gasto de Inversión
$0.00
$0.00
$5,643,911.07
$0.00
$5,643,911.07
$1,986,377.37
$1,986,377.37
$1,986,377.37
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
234,477.73
234,477.73
MUEBLES
234,477.73
234,477.73
39,477.73
39,477.73
13,950.00
13,950.00
13,950.00
105,000.00
105,000.00
23,945.00
23,945.00
23,945.00
90,000.00
90,000.00
40,795.52
40,795.52
40,795.52
103,611.20
103,611.20
103,611.20
$182,301.72
$182,301.72
$182,301.72
$2,168,679.09
$2,168,679.09
$2,168,679.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO
OTROS MUEBLES
INMUEBLES
-
-
TERRENOS
-
-
OBRAS DE REPO
103,611.20
103,611.20
$0.00
103,611.20
103,611.20
Subtotal de gasto de inversión:
$0.00
$338,088.93
$0.00
$338,088.93
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
$0.00
$5,982,000.00
$0.00
$5,982,000.00
REHAB. DE CAMINO A SAN PEDRO
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Formato MTR-01-ACT
$0.00
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
Revisò
SINDICO PROCURADOR
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: JUNIO- 2012
fecha: 30-JUNIO-2012
Hoja: 1 de 1
Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.O.
Clave
Nombre de la
Obra / Acción
Ubicación
Estructura Financiera
Municipal
Beneficiarios
Total
Avance
Físico
Situación Financiera del Gasto
Avance
Financiero
Federal
Estatal
FUPO
-
-
26,400,000.00
-
26,400,000.00
11,853,767.80
11,933,767.80
11,853,767.80
SERVICIOS PERSONALES:
-
-
21,102,613.02
-
21,102,613.02
8,081,991.45
8,161,991.45
8,081,991.45
REMUNERACIONES ORDINARIAS
-
-
16,666,701.52
-
16,666,701.52
7,372,779.00
7,372,779.00
7,372,779.00
7,372,779.00
7,372,779.00
7,372,779.00
709,212.45
789,212.45
709,212.45
29,401.00
29,401.00
29,401.00
Municipio
Localidad
Modalidad de
Ejecución
Liberado
Ejercido
Comprobado
Gasto Corriente
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
AD
0
0
16,666,701.52
0
16,666,701.52
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
0
0
4,435,911.50
0
4,435,911.50
PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL
AD
0
0
275,858.00
0
275,858.00
PAGO DE JUBILACIONES
AD
0
0
54,419.30
0
54,419.30
44%
11%
44%
11%
-
-
-
-
-
-
0%
-
-
-
0%
AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL.
AD
0
0
2,758,574.00
0
2,758,574.00
0%
PAGO DE INDEMNICACIONES
AD
0
0
99,960.20
0
99,960.20
0%
CANASTA BASICA
AD
0
0
259,200.00
0
259,200.00
51%
131,200.00
131,200.00
131,200.00
51%
PAGO DE VIATICOS
AD
110,000.00
13%
14,645.70
14,645.70
14,645.70
13%
ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO
AD
0
0
120,000.00
0
120,000.00
0%
-
-
-
0%
PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL.AD
0
0
80,000.00
0
80,000.00
0%
-
-
-
0%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
AD
0
0
220,000.00
0
220,000.00
22%
48,969.48
48,969.48
48,969.48
22%
LIQUIDACIONES
AD
0
0
457,900.00
0
457,900.00
106%
484,996.27
484,996.27
484,996.27
106%
TRABAJOS ESPECIALES
AD
80,000.00
80,000.00
80,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
110,000.00
0
0
1,539,082.88
0
1,539,082.88
870,329.76
870,329.76
870,329.76
569,940.15
569,940.15
569,940.15
46%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AD
0
0
1,245,000.00
0
1,245,000.00
46%
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC.
AD
0
0
80,000.00
0
80,000.00
72%
57,444.29
57,444.29
57,444.29
72%
CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO
AD
0
0
60,000.00
0
60,000.00
100%
59,919.00
59,919.00
59,919.00
100%
ARTICULOS DE IMPRENTA
AD
0
0
44,082.88
0
44,082.88
98%
43,207.80
43,207.80
43,207.80
98%
ALIMENTACION AL PERSONAL
AD
0
0
60,000.00
0
60,000.00
58%
34,993.72
34,993.72
34,993.72
58%
ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO
AD
0
0
20,000.00
0
20,000.00
125%
25,024.80
25,024.80
25,024.80
125%
Acta de Entrega Recepción
Si/No
Observación
FORMAS VALORADAS
AD
ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y SEMILLAS
AD
30,000.00
SERVICIOS GENERALES
0
0
0
0
30,000.00
-
0
3,488,304.10
0
-
0
-
#¡DIV/0!
3,488,304.10
GASTOS GENERALES
AD
0
0
-
COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS
AD
0
0
5,000.00
0
5,000.00
0%
SERVICIO TELEFONICO
AD
0
0
132,000.00
0
132,000.00
37%
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
AD
0
0
150,000.00
0
150,000.00
SERVICIO DE HOSPEDAJE
AD
0
0
28,000.00
0
28,000.00
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
AD
0
0
2,000,000.00
0
2,000,000.00
PAGO 2% SOBRE NOMINAS
AD
0
0
516,248.00
0
516,248.00
FESTIVIDADES PUBLICAS
AD
PAGO DE IMPREVISTOS
AD
-
-
79,800.00
79,800.00
79,800.00
2,614,821.59
2,614,821.59
2,614,821.59
2,614,821.59
2,614,821.59
2,614,821.59
-
-
48,480.00
25,092.00
25,092.00
25,092.00
41%
11,488.00
11,488.00
11,488.00
41%
86%
1,717,922.49
1,717,922.49
1,717,922.49
86%
-
-
-
154,783.00
154,783.00
154,783.00
657,056.10
0
657,056.10
657,056.10
657,056.10
657,056.10
TRANSFERENCIAS
0
0
270,000.00
0
270,000.00
286,625.00
286,625.00
286,625.00
SUBSIDIOS
0
0
270,000.00
0
270,000.00
286,625.00
286,625.00
286,625.00
34,450.00
34,450.00
34,450.00
-
-
39,000.00
-
39,000.00
88%
HOSPITAL DEL NIÑO DIF
60,000.00
65,500.00
65,500.00
65,500.00
SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR
51,000.00
55,675.00
55,675.00
55,675.00
131,000.00
131,000.00
131,000.00
SISTEMA DIF CRITH
AD
Subtotal de gasto corriente:
Gasto de Inversión
Subtotal de gasto de inversión:
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
Formato
FINANCIERA
MTR-01-ACT
Formato MT-01-ACT
37%
48,480.00
0
AD
0%
48,480.00
0
ALIMENTACION DE INTERNOS
#¡DIV/0!
109%
0
0
120,000.00
0
120,000.00
$0.00
$0.00
$26,400,000.00
$0.00
$26,400,000.00
$11,853,767.80
$11,933,767.80
$11,853,767.80
$26,400,000.00
$0.00
$26,400,000.00
$11,853,767.80
$11,933,767.80
$11,853,767.80
88%
109%
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
Revisò
SINDICO PROCURADOR
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: JUNIO- 2012
fecha: 30-JUNIO-2012
Hoja: 1 de 1
Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.I.
Ubicación
Clave
Nombre de la Obra / Acción
Municipio
Localidad
Modalidad
de Ejecución
Estructura Financiera
Federal
Estatal
Municipal
Beneficiarios
Avance
Físico
Total
Situación Financiera del Gasto
Liberado
Ejercido
1,623,784.73
1,623,784.73
Avance
Financiero
Comprobado
Gasto Corriente
F.U.P.I.
4,124,202.00
AD
SERVICIOS GENERALES
-
-
-
-
-
-
-
4,124,202.00
0
0
0
1,182,000.00
0
0
1,623,784.73
-
-
-
-
-
-
-
-
1,182,000.00
REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AD
320,000.00
0
0
320,000.00
REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
AD
140,000.00
0
0
140,000.00
119%
1,003,289.21
1,003,289.21
1,003,289.21
380,556.26
380,556.26
380,556.26
60,960.70
60,960.70
60,960.70
59,384.34
59,384.34
59,384.34
#¡DIV/0!
119%
REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS
AD
70,000.00
0
0
70,000.00
85%
REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS
AD
80,000.00
0
0
80,000.00
0%
REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES
AD
90,000.00
0
0
90,000.00
268%
REP. Y MTTO. DE PANTEONES
AD
15,000.00
15,000.00
0%
-
-
-
0%
REP. Y MTTO. DE CAMPOS DEPORTIVOS
AD
40,000.00
0
0
40,000.00
0%
-
-
-
0%
RENTA DE MAQUINARIA
AD
347,000.00
0
0
347,000.00
61%
210,600.00
210,600.00
210,600.00
61%
SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACIONAD
80,000.00
0
0
80,000.00
48%
38,280.00
38,280.00
38,280.00
48%
#¡REF!
0
0
#¡REF!
12,280.00
12,280.00
12,280.00
2,942,202.00
0
0
2,942,202.00
619,126.72
619,126.72
619,126.72
DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y POLITICA
AD
TRANSFERENCIAS
SUBSIDIOS
241,227.91
241,227.91
85%
0%
241,227.91
268%
#¡REF!
#¡DIV/0!
AD
AD
#¡REF!
0
0
#¡REF!
D.I.F. MUNICIPAL
AD
2,300,000.00
0
0
2,300,000.00
23%
APOYO A LA SALUD
AD
10,000.00
0
0
10,000.00
0%
-
-
-
0%
AYUDAS Y COOPERACIONES
AD
632,202.00
0
0
632,202.00
0%
-
-
-
0%
AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS
AD
72,000.00
0
0
72,000.00
0%
-
-
-
0%
APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
AD
130,000.00
130,000.00
540,000.00
20,060.66
540,000.00
20,060.66
-
#¡REF!
#¡REF!
540,000.00
20,060.66
23%
Acta de Entrega Recepción
Si/No
Observación
APOYO A INSTITUCIONES DE SERVICIO
AD
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
50,202.00
0
0
50,202.00
80,000.00
0
0
80,000.00
0%
10,084.06
10,084.06
10,084.06
AD
40,000.00
0
0
40,000.00
APOYOS VARIOS (APOYO A COMUNIDADES)
AD
200,000.00
0
0
200,000.00
9%
17,382.00
17,382.00
17,382.00
9%
AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
AD
60,000.00
0
0
60,000.00
53%
31,600.00
31,600.00
31,600.00
53%
$4,124,202.00
$0.00
$0.00
$4,124,202.00
$1,623,784.73
$1,623,784.73
$1,623,784.73
$0.00
-
0%
AYUDAS A ESTUDIANTES
Subtotal de gasto corriente:
Gasto de Inversión
-
-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
643,000.00
643,000.00
ADQUISICION DE BARREDORA USADA
234,000.00
234,000.00
-
ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS USADO
266,000.00
266,000.00
-
ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD. 2001
143,000.00
143,000.00
-
#¡REF!
ADQ. DE ESCALERA
Subtotal de gasto de inversión:
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
643,000.00
0.00
0.00
0.00
643,000.00
4,767,202.00
0.00
0.00
0.00
4,767,202.00
-
$0.00
1,368.80
1,368.80
1,368.80
$1,368.80
$1,368.80
$1,368.80
$1,623,784.73
$1,623,784.73
$1,623,784.73
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
Revisò
SINDICO PROCURADOR
C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
Formato
FINANCIERA
MTR-01-ACT
Formato MT-01-ACT
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: JUNIO - 2012
fecha: 30-JUNIO-2012
Hoja: 1 de 1
Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.F.M.
Clave
Ubicación
Nombre de la
Obra / Acción
Municipio
Localidad
Modalidad
de Ejecución
Estructura Financiera
Federal
Estatal
Municipal
Beneficiarios
Avance
Físico
Total
Situación Financiera del Gasto
Liberado
Ejercido
Avance
Financiero
Comprobado
Gasto Corriente
SEGURIDAD PÚBLICA
17,360,983.00
-
17,360,983.00
7,130,921.02
7,130,921.02
7,130,921.02
1,931,366.00
1,931,366.00
1,931,366.00
1,908,217.00
1,908,217.00
1,908,217.00
1,908,217.00
1,908,217.00
1,908,217.00
23,149.00
23,149.00
23,149.00
SERVICIOS PERSONALES:
-
-
5,788,880.35
-
5,788,880.35
REMUNERACIONES ORDINARIAS
-
-
4,705,250.90
-
4,705,250.90
SUELDOS AL PERS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL
AD
0
0
REM. ADICIONALES Y ESPECIALES
AGUINALDOS
4,705,250.90
-
4,705,250.90
1,083,629.45
-
1,083,629.45
-
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL
-
784,208.60
-
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
#¡DIV/0!
-
784,208.60
OTRAS PRESTACIONES
41%
-
150,000.00
150,000.00
41%
-
-
-
-
-
-
-
0%
9,446.00
9,446.00
9,446.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
720%
1,000.00
1,000.00
720%
PRIMA VACACIONAL
78,420.85
78,420.85
4%
3,060.00
3,060.00
3,060.00
4%
HORAS EXTRAS
70,000.00
70,000.00
5%
3,443.00
3,443.00
3,443.00
5%
CANASTA BASICA
PRIMA VACACIONAL
-
0
-
-
-
#¡DIV/0!
-
-
-
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,010,437.04
1,010,437.04
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON.
1,010,437.04
1,010,437.04
680,000.00
680,000.00
243,156.34
243,156.34
243,156.34
23,437.04
23,437.04
14,395.00
14,395.00
14,395.00
150,000.00
150,000.00
4,070.80
4,070.80
4,070.80
36,627.62
36,627.62
36,627.62
COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y P. CIVIL
ALIMENTACION DE POLICIAS
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS
MATERIAL P/SEÑALAMIENTO
0
0
60,000.00
0
60,000.00
NEUMATICOS Y CAMARAS
0
0
62,000.00
0
62,000.00
BIENES DE CONSUMO PARA S. PUB. Y P. CIVIL
0
35,000.00
-
312,219.13
-
-
-
35,000.00
-
13,969.37
#¡DIV/0!
-
312,219.13
-
312,219.13
-
61%
13,969.37
-
13,969.37
-
21,030.63
Acta de Entrega
- Recepción
Si/No
Observación
SERVICIOS GENERALES
382,765.61
382,765.61
4,887,335.89
4,887,335.89
4,887,335.89
REP. Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS
238,000.00
238,000.00
72,802.00
72,802.00
72,802.00
REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE VIGILANCIA
-
2% SOBRE NOMINA
-
144,765.61
144,765.61
-
-
-
-
-
-
OBLIGACIONES FINANCIERAS
0%
-
SERVICIOS GENERALES
PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
31%
10,178,900.00
0
0
2,700,000.00
10,178,900.00
0
-
2,700,000.00
38%
-
-
3,187,881.04
3,187,881.04
3,187,881.04
24,676.00
24,676.00
24,676.00
38%
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN
65,000.00
65,000.00
RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO
60,000.00
60,000.00
95,700.00
95,700.00
95,700.00
160%
3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
100%
7,100,000.00
7,100,000.00
1,460,152.85
1,460,152.85
1,460,152.85
250,000.00
250,000.00
42,224.00
42,224.00
42,224.00
17,360,983.00
$7,130,921.02
$7,130,921.02
$7,130,921.02
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$7,130,921.02
$7,130,921.02
$7,130,921.02
$0.00
PRUEBAS ANTIDOPING
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SERV. GRALES.)
RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO
Subtotal de gasto corriente:
Gasto de Inversión
$17,360,983.00
$0.00
Nombre de la obra o acción
-
Subtotal de gasto de inversión:
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
Formato MTR-01-ACT
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Formato MT-01-ACT
$0.00
$0.00
$17,360,983.00
$0.00
TECHO FINANCIERO
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
17,360,983.00
Revisò
SINDICO PROCURADOR
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: JUNIO- 2012
fecha: 30-JUNIO- 2012
Hoja: 1 de 1
Fuente de Financiamiento: Fondo de F.A.I.S.M. 2012
Ubicación
Clave Nombre de la Obra / Acción
Municipio
Localidad
Modalidad
de
Ejecución
Estructura Financiera
Federal
Estatal
Municipal
Beneficiarios
Avance
Físico
Total
Situación Financiera del Gasto
Liberado
Ejercido
Avance
Financiero
Comprobado
Gasto Corriente
DESARROLLO INSTITUCIONAL ZIMAPAN
ZIMAPAN
GASTOS INDIRECTOS
ZIMAPAN
ZIMAPAN
OBRAS PÚBLICAS
ZIMAPAN
ZIMAPAN
A.D.
A.D.
-
-
279,867.46
-
-
#¡DIV/0!
419,801.19
-
-
#¡DIV/0!
10,318,928.66
-
-
#¡DIV/0!
OBRAS POR FINANCIAMIENTO
-
-
5,421,247.31
-
-
-
-
#¡DIV/0!
-
-
-
#¡DIV/0!
-
-
-
#¡DIV/0!
-
-
-
-
Subtotal de gasto corriente:
Gasto de Inversión
$11,018,597.31
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$5,421,247.31
-
CONSTR. DE PISO FIRME (APORT. MPAL.)
402,791.90
402,791.90
CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO
226,501.28
226,501.28
CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO
226,501.28
226,501.28
CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN EL SABINO
226,501.28
226,501.28
CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO
226,501.28
226,501.28
CONSTR. DE RODADAS VEHICULARES EN CAMINO
226,501.28
226,501.28
AMPL. DE RED DE DRENAJE SANIT. COL. SOLIDARIDAD
462,455.96
462,455.96
AMPL. DE RED DE DRENAJE SANIT. COL. LLANO NORTE
415,294.33
415,294.33
$0.00
$0.00
Acta de Entrega Recepción
Si/No
Observación
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
Subtotal de gasto de inversión:
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
561,727.10
561,727.10
2,974,775.69
-
-
-
-
-
2,974,775.69
-
-
$13,993,373.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$8,396,023.00
$0.00
$0.00
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
Revisò
SINDICO PROCURADOR
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
Formato
FINANCIERA
MTR-01-ACT
Formato MT-01-ACT
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2012
MARZO
ABRIL
MAYO
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
R.E.P.O.
DESCRIPCIÓN
5,982,000.00
2,594,542.60
174,666.68
894,192.50
460,068.49
354,463.39
437,265.31
274,186.23
-
-
-
-
-
-
4100-00-00-00-00-00
IMPUESTOS
1,712,000.00
1,075,159.17
55,287.79
539,838.28
169,919.55
105,722.82
161,641.27
43,049.46
-
-
-
-
-
-
643,140.83
4100-01-00-00-00-00
IMPUESTO PREDIAL
1,200,000.00
1,380,035.81
84,657.77
810,870.21
203,825.92
97,622.22
153,198.61
29,861.08
-
-
-
-
-
-
(180,035.81)
4100-01-01-00-00-00
URBANO
800,000.00
889,054.53
60,139.78
494,971.54
120,217.09
63,821.42
132,072.05
17,832.65
(89,054.53)
4100-01-02-00-00-00
RUSTICO
300,000.00
461,897.13
22,749.37
298,350.64
78,123.83
29,818.30
20,826.56
12,028.43
(161,897.13)
4100-01-03-00-00-00
EJIDAL
100,000.00
29,084.15
1,768.62
17,548.03
5,485.00
3,982.50
300.00
4100-01-04-00-00-00
INDUSTRIAL
4100-01-10-00-00-00
DESCUENTO PRONTO PAGO
(267,292.95)
(30,169.98)
(203,299.37)
(33,823.60)
4100-01-11-00-00-00
DESC. INSEN, JUBILADOS,
PENSIONADOS,ETC.
(104,683.29)
(68,282.56)
(18,061.55)
(7,298.22)
(8,942.34)
(2,098.62)
4100-02-00-00-00-00
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN
DE DOMINIO
350,000.00
44,149.60
6,678.78
12,548.82
13,585.00
11,637.00
4100-02-01-00-00-00
TRASLACIÓN DE DOMINIO
350,000.00
44,149.60
6,678.78
12,248.82
13,585.00
11,637.00
4100-03-00-00-00-00
ESTABLECIMIENTOS DE
ENSEÑANSA PART.
4100-04-00-00-00-00
RIFAS, LOTERIAS Y JUEGOS
PERMITIDOS
4100-05-00-00-00-00
DIV. Y ESPECT. PUBLICOS Y
APARATOS MEC.
4100-06-00-00-00-00
LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS
4100-01-05-00-00-00
LICENCIAS Y AVALUOS
CATASTRALES
NO. DE CUENTA
IMPUESTOS A COMERCIOS
AMBULANTES
PRESUPUESTADO
ACUMULADO
ENERO
FEBRERO
JUNIO
JUL
-
-
-
267,292.95
104,683.29
-
-
-
-
-
-
-
16,650.00
60,000.00
800.00
550.00
10,100.00
2,550.00
800.00
1,850.00
(14,650.00)
-
-
6,300.00
100,000.00
305,850.40
305,850.40
2,000.00
3,393,757.40
70,915.85
-
60,000.00
POR PERCIBIR
1,200.00
300.00
3,000.00
1,800.00
(6,300.00)
130,150.00
121,160.00
82,740.00
156,725.00
124,021.00
-
-
-
-
-
-
2,670,199.00
16,900.00
19,500.00
8,300.00
73,300.00
48,596.00
-
-
-
-
-
-
1,478,404.00
-
100,000.00
4200-00-00-00-00-00
DERECHOS
3,340,000.00
669,801.00
4200-01-00-00-00-00
SERVICIOS PUBLICOS
1,645,000.00
166,596.00
4200-01-01-00-00-00
ALUMBRADO PUBLICO
1,350,000.00
4200-01-02-00-00-00
AGUA POTABLE
-
-
4200-01-03-00-00-00
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
-
-
-
55,005.00
-
1,350,000.00
4200-01-04-00-00-00
CORRAL DE CONSEJO
4200-01-05-00-00-00
RASTRO Y MATANZA DE GANADO
4200-01-06-00-00-00
ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA
4200-01-07-00-00-00
PANTEONES
4200-01-08-00-00-00
DESCTO. INSEN, JUBILADOS,
PENSIONADOS,
4200-01-10-00-00-00
CERTIFICACIONES Y AVALUOS
4200-01-11-00-00-00
COSTO DE TARJETAS
DERECHOS POR SERVICIO DE
LIMPIAS
4200-02-00-00-00-00
DERECHOS POR REGISTRO
4200-02-01-00-00-00
75,000.00
31,966.00
60,000.00
35,850.00
100,000.00
280.00
-
35,400.00
100.00
31,966.00
43,034.00
450.00
24,150.00
180.00
99,720.00
60,000.00
-
98,500.00
16,900.00
19,500.00
8,200.00
37,900.00
16,000.00
(38,500.00)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,110,000.00
503,205.00
55,005.00
113,250.00
101,660.00
74,440.00
83,425.00
75,425.00
-
-
-
-
-
-
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
360,000.00
201,270.00
12,430.00
39,960.00
48,430.00
29,240.00
36,630.00
34,580.00
158,730.00
4200-02-02-00-00-00
CERTIFICACIONES, LEG. Y
EXPEDIACIÓN DE C
750,000.00
301,935.00
42,575.00
73,290.00
53,230.00
45,200.00
46,795.00
40,845.00
448,065.00
4200-02-03-00-00-00
LICENCIAS Y PLACAS DE MOTOS Y
BICICLETAS
4200-03-00-00-00-00
DERECHOS POR AUTORIZACIÓN
LICENCIAS
4200-03-01-00-00-00
VENTA DE LOTES EN
FRACCIONAMIENTOS
-
-
4200-03-02-00-00-00
REGISTRO DE PERITOS DE OBRAS
DE CONST.
-
-
585,000.00
-
606,795.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
585,000.00
DERECHOS
POR
EL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE
USO DE SUELO Y AUTORIZACION
DE FRACCIONAMIENTOS EN SUS
DIVERSAS MODALIDADES
10,000.00
-
10,000.00
4200-03-03-00-00-00
LICENCIAS PARA PERMISOS
ANUNCIOS P.
50,000.00
-
50,000.00
4200-03-04-00-00-00
DERECHOS POR ALINEAMIENTO,
DESLINDE
-
-
DERECHOS POR EXP. DE
AVALUOS CAT
-
-
4200-03-05-00-00-00
LIC. PARA LA CONST., RECONSTR,
DEMOLICION Y AMPLIACION
20,000.00
-
20,000.00
4200-03-06-00-00-00
DERECHOS POR EXPEDICION DE
DICTAMEN DE IMPACTO
AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS
EN MATERIA ECOLOGICA
4200-03-07-00-00-00
LIC. PARA LA CONST. DE
PAVIMENTOS
-
-
4200-03-08-00-00-00
LIC. POR DEMOLICION DE BARDAS
-
-
4200-03-09-00-00-00
DERECHOS POR SERVICIOS
PRESTADOS EN MATERIA DE
SEGURIDAD PUBLICA
4200-03-10-00-00-00
LIC. INSTALACIÓN, CONEXIÓN DE
DRENAJE
25,000.00
10,000.00
-
25,000.00
-
10,000.00
-
-
DERECHOS
P/AUTORIZACION
ESTABLECIMIENTOS QUE EXPIDAN
BEBIDAS ALCOHOLICAS
350,000.00
-
350,000.00
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
120,000.00
-
120,000.00
4200-04-00-00-00-00
DERECHOS OBRAS POR
COOPERACIÓN
-
4200-04-01-00-00-00
OBRAS POR COOPERACIÓN
F.A.I.S.M.
-
-
4200-04-01-01-00-00
NOMBRE DE LA OBRA
-
-
4200-04-01-01-01-00
COOPERACIÓN CIUDADANA
F.A.I.S.M.
4300-00-00-00-00-00
PRODUCTOS
4300-01-00-00-00-00
VENTA DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES
-
-
4300-02-00-00-00-00
ARRENDAMIENTO DE BIENES
MUEBLES E INM.
-
-
4300-02-01-00-00-00
USO DE PLAZAS Y PISOSEN
CALLES, PASAJES Y LUGARES
PUBLICOS
200,000.00
159,923.00
4300-02-02-00-00-00
LOCALES SITUADOS EN EL
INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS
MERCADOS
60,000.00
2,200.00
ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA
PUBLICA
40,000.00
300,000.00
162,123.00
-
24,567.00
24,567.00
1,020.00
1,020.00
32,528.00
32,528.00
41,230.00
41,230.00
30,270.00
28,070.00
2,200.00
32,508.00
32,508.00
-
-
-
-
-
-
137,877.00
40,077.00
57,800.00
40,000.00
4300-02-07-00-00-00
EMPRESAS DEL MUNICIPIO
4400-00-00-00-00-00
APROVECHAMIENTOS
4400-01-00-00-00-00
INTERESES DE CREDITOS
FISCALES
-
-
INGRESOS MORATORIOS
-
-
630,000.00
687,459.43
39,806.89
223,184.22
136,460.94
124,770.57
88,629.04
74,607.77
-
-
-
-
-
-
(57,459.43)
4400-02-00-00-00-00
RECARGOS
120,000.00
305,841.95
20,664.81
70,078.36
55,426.56
75,298.92
45,172.42
39,200.88
4400-02-01-00-00-00
PREDIAL
120,000.00
126,041.97
3,034.41
47,758.36
29,272.16
16,815.89
19,650.37
9,510.78
4400-02-02-00-00-00
AGUA POTABLE
4400-10-00-00-00-00
OTROS INGRESOS NO
ESPECIFICADOS
4400-02-04-00-00-00
DESCTO. RECARGOS POR
ACUERDO ASAMBLEA
4400-03-00-00-00-00
MULTAS IMPUESTAS A LOS
INFRACTORES
DE
LOS
REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS
POR BANDO DE POLICIA
4400-04-00-00-00-00
COLCHON SANITARIO
-
-
4400-05-00-00-00-00
HERENCIAS Y DONATIVOS AL
MUNICIPIO
-
-
4400-06-00-00-00-00
CAUCIONES Y FIANZAS A FAVOR
DEL MPIO.
-
-
4400-07-00-00-00-00
GASTOS DE COBRANZA Y
EJECUCIÓN
-
-
4400-08-00-00-00-00
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A
BIENES MPALE
-
-
4400-09-00-00-00-00
SANCIONES POR LABORAR DIAS
DE DESCANSO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(6,041.97)
179,799.98
17,630.40
22,320.00
26,154.40
58,483.03
25,522.05
29,690.10
(179,799.98)
-
120,000.00
51,148.88
(185,841.95)
-
8,712.46
15,386.42
6,700.00
7,500.00
4,550.00
8,300.00
68,851.12
4400-11-00-00-00-00
REZAGOS
380,000.00
284,707.60
7,284.62
131,669.44
62,984.38
31,653.65
28,008.62
23,106.89
4400-11-01-00-00-00
PREDIAL
380,000.00
284,707.60
7,284.62
131,669.44
62,984.38
31,653.65
28,008.62
23,106.89
4400-11-02-00-00-00
AGUA POTABLE
-
-
4400-11-03-00-00-00
OTROS
-
-
4400-12-00-00-00-00
MULTAS DE TRANSITO
4400-13-00-00-00-00
LICENCIAS CONSTR. DE BARDAS
4400-14-00-00-00-00
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
39,095.00
6,666.00
-
3,145.00
6,050.00
11,350.00
7,850.00
6,700.00
2,468.00
4,198.00
4,000.00
-
-
-
-
-
-
95,292.40
95,292.40
(39,095.00)
(6,666.00)
-
4400-14-01-00-00-00
MULTAS FEDERALES NO FISCALES
10,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
-
10,000.00
-
-
F.U.P.
26,400,000.00
13,521,330.84
2,252,913.52
2,255,743.41
2,248,122.84
2,258,821.07
2,252,865.00
2,252,865.00
-
-
-
-
-
-
12,878,669.16
4500-00-00-00-00-00
PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.O.
26,400,000.00
13,521,330.84
2,252,913.52
2,255,743.41
2,248,122.84
2,258,821.07
2,252,865.00
2,252,865.00
-
-
-
-
-
-
12,878,669.16
4500-01-00-00-00-00
F.U.P.O.
26,400,000.00
13,521,330.84
2,252,913.52
2,255,743.41
2,248,122.84
2,258,821.07
2,252,865.00
2,252,865.00
-
-
-
-
-
-
12,878,669.16
4500-01-01-00-00-00
F.U.P.O. ENERO
2,200,000.00
2,252,865.00
2,252,865.00
4500-01-02-00-00-00
F.U.P.O. FEBRERO
2,200,000.00
2,252,865.00
4500-01-03-00-00-00
F.U.P.O. MARZO
2,200,000.00
2,247,355.00
4500-01-04-00-00-00
F.U.P.O. ABRIL
2,200,000.00
2,258,375.00
4500-01-05-00-00-00
F.U.P.O. MAYO
2,200,000.00
2,252,865.00
4500-01-06-00-00-00
F.U.P.O. JUNIO
2,200,000.00
2,252,865.00
4500-01-07-00-00-00
F.U.P.O. JULIO
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-08-00-00-00
F.U.P.O. AGOSTO
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-09-00-00-00
F.U.P.O. SEPTIEMBRE
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-10-00-00-00
F.U.P.O. OCTUBRE
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-11-00-00-00
F.U.P.O. NOVIEMBRE
2,200,000.00
-
2,200,000.00
4500-01-12-00-00-00
F.U.P.O. DICIEMBRE
2,200,000.00
-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
4,140.84
(52,865.00)
2,252,865.00
(52,865.00)
2,247,355.00
(47,355.00)
2,258,375.00
(58,375.00)
2,252,865.00
(52,865.00)
2,252,865.00
(52,865.00)
2,200,000.00
48.52
2,878.41
767.84
446.07
(4,140.84)
4600-00-00-00-00-00
PARTICIPACIÓN FEDERAL F.U.P.I.
4,767,202.00
1,377,825.59
-
39.80
688,849.86
55.58
688,880.35
40.73
3,389,376.41
4600-01-00-00-00-00
F.U.P.I.
4,767,202.00
1,377,866.32
-
39.80
688,849.86
55.58
688,880.35
40.73
3,389,376.41
4600-01-01-00-00-00
F.U.P.I. ENERO
397,266.83
344,402.00
344,402.00
F.U.P.I. FEBRERO
397,266.83
344,402.00
344,402.00
F.U.P.I. MARZO
397,266.83
344,402.00
344,402.00
F.U.P.I. ABRIL
397,266.83
344,402.00
344,402.00
F.U.P.I. MAYO
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. JUNIO
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. JULIO
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. AGOSTO
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. SEPTIEMBRE
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. OCTUBRE
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. NOVIEMBRE
397,266.83
-
397,266.83
F.U.P.I. DICIEMBRE
397,266.87
-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
4700-00-00-00-00-00
FONDO FEDERAL F.A.I.S.M.
8,396,353.66
52,864.83
52,864.83
52,864.83
397,266.87
217.59
13,993,373.00
52,864.83
-
39.80
45.86
55.58
35.62
40.73
2,798,674.00
1,399,358.77
1,399,385.09
1,399,403.42
1,399,532.38
(217.59)
-
-
-
-
-
-
5,597,019.34
4700-01-00-00-00-00
F.A.I.S.M.
13,993,373.00
8,396,353.66
-
2,798,674.00
1,399,358.77
1,399,385.09
1,399,403.42
1,399,532.38
-
-
-
-
-
-
5,597,019.34
4700-01-01-00-00-00
SDS-A-FAISM/GI-2012
13,993,373.00
8,396,353.66
-
2,798,674.00
1,399,358.77
1,399,385.09
1,399,403.42
1,399,532.38
-
-
-
-
-
-
5,597,019.34
F.A.I.S.M. ENERO
1,399,337.30
1,399,337.00
1,399,337.00
0.30
F.A.I.S.M. FEBRERO
1,399,337.30
1,399,337.00
1,399,337.00
0.30
F.A.I.S.M. MARZO
1,399,337.30
1,399,337.00
F.A.I.S.M. ABRIL
1,399,337.30
1,399,337.00
F.A.I.S.M. MAYO
1,399,337.30
1,399,337.00
F.A.I.S.M. JUNIO
1,399,337.30
1,399,338.00
F.A.I.S.M. JULIO
1,399,337.30
-
1,399,337.30
F.A.I.S.M. AGOSTO
1,399,337.30
-
1,399,337.30
F.A.I.S.M. SEPTIEMBRE
1,399,337.30
-
1,399,337.30
F.A.I.S.M. OCTUBRE
1,399,337.30
-
1,399,337.30
PRODUCTOS FINANCIEROS GOB
EDO
1,399,337.00
0.30
1,399,337.00
0.30
1,399,337.00
0.30
1,399,338.00
330.66
(0.70)
21.77
48.09
66.42
194.38
4800-00-00-00-00-00
FONDO FEDERAL F.A.F.M.
17,360,983.00
8,680,744.03
1,446,749.00
1,446,749.36
1,446,755.13
1,446,757.08
1,446,959.42
1,446,774.04
-
-
-
-
-
-
8,680,238.97
4800-01-00-00-00-00
F.A.F.M.
17,360,983.00
8,680,744.03
1,446,749.00
1,446,749.36
1,446,755.13
1,446,757.08
1,446,959.42
1,446,774.04
-
-
-
-
-
-
8,680,238.97
4800-01-01-00-00-00
F.A.F.M. ENERO
1,446,749.00
1,446,749.00
1,446,749.00
4800-01-02-00-00-00
F.A.F.M. FEBRERO
1,446,749.00
1,446,749.00
4800-01-03-00-00-00
F.A.F.M. MARZO
1,446,749.00
1,446,749.00
4800-01-04-00-00-00
F.A.F.M. ABRIL
1,446,749.00
1,446,749.00
4800-01-05-00-00-00
F.A.F.M. MAYO
1,446,749.00
1,446,749.00
4800-01-06-00-00-00
F.A.F.M. JUNIO
1,446,749.00
1,446,749.00
4800-01-07-00-00-00
F.A.F.M. JULIO
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-08-00-00-00
F.A.F.M. AGOSTO
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-09-00-00-00
F.A.F.M. SEPTIEMBRE
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-10-00-00-00
F.A.F.M. OCTUBRE
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-11-00-00-00
F.A.F.M. NOVIEMBRE
1,446,749.00
-
1,446,749.00
4800-01-12-00-00-00
F.A.F.M. DICIEMBRE
1,446,744.00
-
1,446,744.00
PRODUCTOS FINANCIEROS GOB
EDO
4900-00-00-00-00-00
APORTACIONES
EXTRAORDINARIAS
4900-01-00-00-00-00
APORTACIONES FEDERALES
EXTRAORDINARIAS
4900-02-00-00-00-00
APORTACIONES ESTATALES
EXTRAORDINARIAS
4900-03-00-00-00-00
MULTAS FEDERALES NO FISCALES
-
1,263,351.00
-
1,446,749.00
1,446,749.00
1,446,749.00
1,446,749.00
1,263,351.00
1,263,351.00
1,446,749.00
250.03
(330.66)
0.36
6.13
8.08
210.42
25.04
-
-
-
-
-
-
(250.03)
(1,263,351.00)
-
1,263,351.00
(1,263,351.00)
-
4900-03-01-00-00-00
90% MULTAS FEDERALES NO
FISCALES
-
-
4900-03-02-00-00-00
10% MULTAS FEDERALES NO
FISCALES
-
-
4900-04-01-06-00-00
FONDO DE FEIEF
-
-
ENERO-DICIEMBRE
-
-
FONDO DE FISCALIZACION
164,925.00
-
ENERO-DICIEMBRE
164,925.00
-
A.E.E.
-
TOTALES:
68,668,483.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
164,925.00
164,925.00
-
-
-
-
-
-
-
-
35,834,147.72
5,137,680.20
7,395,399.07
6,243,155.09
5,459,482.21
6,225,373.50
5,373,398.38
-
REVISÓ:
-
Vo. Bo.
-
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCOING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
Formato : MR-04
-
-
##########
TESORERO MUNICIPAL
-
SINDICO MUNICIPAL
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
-
-
-
-
34,103,986.28
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2012
NO.
DE
CTA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTA
ACUMULADO
DO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JUL
AGO SEPT OCT
NOV
DIC
POR EJERCER
R.E.P.O.
5,982,000.00
2,168,679.09
58,193.40
438,106.14
480,995.41
399,306.53
554,650.09
237,427.52
-
-
-
-
-
-
3,905,367.93
SERVICIOS PERSONALES
1,520,000.00
444,947.44
4,636.05
14,198.04
54,908.12
83,721.39
272,712.00
14,771.84
-
-
-
-
-
-
1,075,052.56
REMUNERACIONES
ADICIONALES Y ESPECIALES
4,636.05
-
-
-
-
-
-
1,075,052.56
1,520,000.00
444,947.44
14,198.04
54,908.12
83,721.39
272,712.00
14,771.84
PERSONAL EVENTUAL
240,000.00
75,000.00
4,500.00
19,500.00
22,500.00
16,500.00
12,000.00
165,000.00
HONORARIOS
300,000.00
93,310.00
6,566.04
31,298.12
42,210.00
10,500.00
2,735.84
206,690.00
CAPACITACION AL PERSONAL
80,000.00
3,132.00
3,132.00
LIQUIDACIONES AL PERSONAL
500,000.00
PAGO LAUDO DE
EXTRABAJADORES
76,868.00
-
500,000.00
250,000.00
245,712.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
70,000.00
8,723.54
3,316.05
ESTUDIOS CLINICOS Y DE
LABORATORIO
40,000.00
2,350.00
1,050.00
1,300.00
PAGO DE VIATICOS
40,000.00
16,719.90
270.00
2,810.00
-
245,712.00
4,288.00
5,407.49
61,276.46
37,650.00
13,603.90
36.00
23,280.10
-
-
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,135,600.00
308,227.94
14,381.36
60,810.87
111,193.93
46,620.43
44,622.57
30,598.78
-
-
-
-
-
-
827,372.06
ADQ. DE BIENES PARA
LAADMINISTRACIÓN
1,135,600.00
308,227.94
14,381.36
60,810.87
111,193.93
46,620.43
44,622.57
30,598.78
-
-
-
-
-
-
827,372.06
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
350,000.00
4,532.07
3,632.07
PAPELERIA Y ARTICULOS DE
ESCRITORIO
105,000.00
5,382.82
3,801.46
ARTICULOS DE LIMPIEZA
90,000.00
37,861.09
699.99
ARTICULOS DE IMPRENTA
118,000.00
35,159.60
900.00
367.20
1,055.18
6,795.30
14,868.30
4,553.20
7,841.60
27,318.00
345,467.93
4,889.40
158.98
99,617.18
6,054.90
52,138.91
82,840.40
MATERIAL DE CERRAJERIA
35,000.00
9,451.28
FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS
Y ENMICADOS
18,000.00
LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS
4,442.96
1,533.52
3,474.80
3,638.77
632.98
1,933.29
538.00
9,600.00
3,488.00
2,950.00
PLACAS Y TARJETAS PARA
VEHICULOS
25,000.00
18,899.00
18,899.00
PRENDAS DE PROTECCION
10,000.00
BIENES DE CONSUMO
80,000.00
86,315.25
HERRAMIENTAS DE CONSUMO
73,000.00
50,466.76
MATERIAL ELECTRICO
35,000.00
2,399.20
MATERIAL DE PRIMEROS
AUXILIOS
15,000.00
1,265.23
MATERIAL DE FOTOGRAFIA
12,000.00
FORMAS VALORADAS
20,000.00
MATERIAL Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION
MATERIAL P/SEÑALAMIENTO
SUMINISTROS PARA EQUIPO DE
COMPUTO
110,000.00
1,072.50
14,361.23
6,112.00
6,101.00
-
10,000.00
1,797.84
24,478.60
11,226.90
12,174.29
14,948.00
21,689.62
(6,315.25)
14,533.21
13,918.09
19,470.18
2,545.28
22,533.24
167.20
2,232.00
32,600.80
1,265.23
13,734.77
-
12,000.00
18,560.00
2,552.00
16,008.00
8,428.24
30,000.00
25,548.72
1,440.00
4,035.75
4,242.49
150.00
(8,428.24)
22,380.63
30,000.00
4,450.00
16,124.80
1,805.83
87,619.37
-
-
SERVICIOS GENERALES
2,758,311.07
1,214,930.27
38,845.99
357,215.51
288,538.36
249,413.71
121,906.72
159,009.98
-
-
-
-
-
-
1,635,427.82
SERVICIOS ADMVOS. Y GTOS.
GRALES.
1,218,000.00
841,287.51
27,814.51
295,045.31
88,481.77
157,125.91
103,863.72
168,956.29
-
-
-
-
-
-
468,759.51
300,000.00
44,673.52
27,031.51
12,000.00
18,179.99
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
REP. Y MTTO DE SISTEMAS DE
COMPUTO
REP. Y MTTO. DE PARQUES Y
JARDINES
17,400.00
8,700.00
7,279.99
13,290.00
REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y
E. DE OFICI
60,000.00
11,018.80
SERVICIOS DE HOSPEDAJE
20,000.00
2,065.00
2,065.00
REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE
SERV. PUBLI
350,000.00
363,979.38
12,840.00
REP. Y MTTO. DE CALLES,
PUENTES Y CAMINO
280,000.00
272,600.31
NEUMATICOS Y CAMARAS
48,000.00
783.00
5,196.80
271,440.31
783.00
242.01
2,200.00
255,326.48
(6,179.99)
3,620.00
9,670.00
(13,290.00)
1,472.00
4,350.00
48,981.20
17,935.00
58,924.97
108,196.41
1,160.00
90,063.72
93,954.28
(13,979.38)
7,399.69
47,217.00
RENTA DE BIENES MUEBLES
98,000.00
8,120.00
FLETES Y MANIOBRAS
50,000.00
14,530.49
9,230.49
SERVICIOS DE MENSAJERIA,
CORREOS Y TELEG
1,189.70
1,189.70
GASTOS DE CEREMONIAL Y
ORDEN SOCIAL
10,200.00
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
26,885.32
SERVICIOS DE TRASLADO
SERVICIOS VARIOS
SERVICIO TELEFONICO
DERECHOS DE IMPORTACION
DIFUSIÓN GENERAL
PRENSA Y PUBLICIDAD
15,285.32
53,772.00
10,711.00
35,000.00
10,711.00
10,711.00
148,000.00
143,620.00
-
143,620.00
-
35,469.51
(1,189.70)
(10,200.00)
11,600.00
(26,885.32)
45,240.00
15,080.00
-
(53,772.00)
-
-
-
-
-
-
4,380.00
15,080.00
(15,080.00)
-
1,000,000.00
185,184.28
-
49,111.20
160,000.00
11,368.00
2,900.00
30,000.00
8,100.78
2,204.00
VISITAS DEL GOBERNADOR
40,000.00
21,967.00
90,120.80
-
23,985.28
-
-
-
-
-
-
8,468.00
2,047.00
100,000.00
34,696.00
CAMBIO DE PODERES
280,000.00
67,622.50
814,815.72
148,632.00
2,531.50
1,318.28
21,899.22
-
DIFUSIÓN CIVICA, CULTURAL Y
POLITICA
13,589.00
24,289.00
143,620.00
15,080.00
-
89,880.00
5,300.00
8,532.00
169,411.00
ROTULOS Y MANTAS
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES
OFICIALES
1,160.00
10,200.00
183,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
COMISIONES Y SEGUROS
BANCARIOS
6,960.00
40,000.00
44,007.20
6,000.00
15,196.00
13,920.00
9,695.30
13,500.00
65,304.00
212,377.50
40,000.00
9,167.00
FESTIVIDADES PUBLICAS
9,167.00
30,833.00
350,000.00
54,230.00
SERVICIOS A LA DEUDA
357,311.07
19,047.48
DESCARGAS DE AGUAS
RECIDUALES
75,000.00
-
75,000.00
COMISION Y SITUACIONES
BANCARIAS
15,000.00
-
15,000.00
54,230.00
295,770.00
-
DERECHOS DE AGUAS
NACIONALES
IMPREVISTOS
TRANSFERENCIAS
SUBSIDIOS
220,000.00
13,059.00
34,469.59
2,167.00
2,963.00
(33,931.59)
-
-
-
-
-
-
19,047.48
320.48
13,059.00
34,469.59
230,000.00
18,271.72
330.00
5,881.72
5,000.00
20,000.00
-
20,000.00
-
338,263.59
220,000.00
47,311.07
EDUCATIVOS
ESPACIO PODER JOVEN
320.48
-
-
-
2,167.00
-
2,963.00
(33,931.59)
5,000.00
2,060.00
-
-
28,263.59
-
-
-
-
-
-
211,728.28
-
-
-
-
-
-
20,000.00
20,000.00
APOYO AL DEPORTE
-
ASISTENCIALES Y RECREATIVAS
-
D.I.F. MUNICIPAL
-
ACTIVIDADES CIVICAS Y
SOCIALES
AYUDAS Y COOPERACIONES
210,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,271.72
330.00
5,881.72
5,000.00
-
5,000.00
2,060.00
-
-
-
-
-
-
191,728.28
AYUDAS FUNERALES
AYUDAS PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
-
-
APOYO A LA SALUD
OTRAS AYUDAS (APOYO A
COMUNIDADES)
APOYO DEFENSORES DE OFICIO
180,000.00
8,271.72
30,000.00
10,000.00
330.00
5,881.72
2,060.00
5,000.00
171,728.28
5,000.00
20,000.00
EROGACIONES ESPECIALES
INMUJER
-
-
-
-
-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
234,477.73
78,690.52
-
-
21,355.00
19,551.00
6,797.60
30,986.92
-
-
-
-
-
-
155,787.21
MUEBLES
234,477.73
78,690.52
-
-
21,355.00
19,551.00
6,797.60
30,986.92
-
-
-
-
-
-
155,787.21
39,477.73
13,950.00
13,950.00
105,000.00
23,945.00
7,405.00
90,000.00
40,795.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA
ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO
OTROS MUEBLES
INMUEBLES
-
TERRENOS
-
25,527.73
9,740.00
9,811.00
-
-
-
-
-
-
-
-
6,797.60
-
6,800.00
81,055.00
24,186.92
49,204.48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OBRAS DE REPO
103,611.20
103,611.20
REHAB. DE CAMINO A SAN
PEDRO
103,611.20
103,611.20
103,611.20
103,611.20
-
-
-
F.U.P.
31,167,202.00
13,557,552.53
1,206,580.00
1,950,849.96
2,444,580.94
2,366,341.45
2,167,707.64
2,663,677.65
-
-
-
-
-
-
17,609,649.47
FUPO
26,400,000.00
11,933,767.80
1,206,580.00
1,950,849.96
2,444,580.94
2,366,341.45
1,733,534.83
2,231,880.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,466,232.20
SERVICIOS PERSONALES:
21,102,613.02
8,161,991.45
1,171,440.00
1,442,496.27
1,342,426.00
1,509,382.26
1,375,251.92
1,320,995.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,940,621.57
REMUNERACIONES ORDINARIAS
16,666,701.52
7,372,779.00
1,149,640.00
1,222,265.00
1,260,376.00
1,241,989.00
1,243,482.00
1,255,027.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,293,922.52
PAGO DE SUELDOS AL
PERSONAL DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
REMUNERACIONES
ADICIONALES Y ESPECIALES
PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL
PERSONAL
PAGO DE JUBILACIONES
AGUINALDOS AL PERS. DE
PRESIDENIA MPAL.
PAGO DE INDEMNICACIONES
16,666,701.52
7,372,779.00
1,149,640.00
1,222,265.00
1,260,376.00
1,241,989.00
1,243,482.00
1,255,027.00
4,435,911.50
789,212.45
21,800.00
220,231.27
82,050.00
267,393.26
131,769.92
65,968.00
275,858.00
29,401.00
9,293,922.52
-
-
-
-
-
-
29,401.00
3,646,699.05
246,457.00
54,419.30
-
54,419.30
2,758,574.00
-
2,758,574.00
99,960.20
-
99,960.20
CANASTA BASICA
259,200.00
131,200.00
PAGO DE VIATICOS
110,000.00
14,645.70
ESTUDIOS CLINICOS Y DE
LABORATORIO
120,000.00
-
120,000.00
80,000.00
-
80,000.00
PAGO DE HORAS EXTRAS AL
PERSONAL DE PRES. MPAL.
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
220,000.00
48,969.48
LIQUIDACIONES
457,900.00
484,996.27
TRABAJOS ESPECIALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
21,800.00
21,600.00
21,800.00
21,800.00
10,709.70
198,631.27
870,329.76
22,000.00
128,000.00
3,936.00
95,354.30
8,885.00
10,383.56
24,069.92
5,631.00
171,030.52
51,365.00
224,500.00
5,500.00
5,000.00
(27,096.27)
80,000.00
1,539,082.88
22,200.00
80,000.00
0.00
(80,000.00)
29,208.30
111,411.04
257,252.19
201,262.91
271,195.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
668,753.12
725.90
70,453.44
207,032.49
133,813.19
157,915.13
675,059.85
24,742.00
14,624.10
12,836.00
5,242.19
22,555.71
1,245,000.00
569,940.15
PAPELERIA Y ARTICULOS DE
ESC.
80,000.00
57,444.29
CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE
COMPUTO
60,000.00
59,919.00
24,060.00
2,835.00
22,244.00
10,780.00
ARTICULOS DE IMPRENTA
44,082.88
43,207.80
4,422.40
7,540.00
5,614.40
22,383.00
3,248.00
875.08
ALIMENTACION AL PERSONAL
60,000.00
34,993.72
5,840.60
7,737.20
18,167.92
3,248.00
25,006.28
ALIMENTACION DE PERSONAS
QUE VISITAN EL MPIO
20,000.00
25,024.80
3,282.80
21,742.00
FORMAS VALORADAS
30,000.00
ADQUISICION DE PLANTAS,
ARBOLES Y SEMILLAS
81.00
79,800.00
(5,024.80)
30,000.00
79,800.00
(79,800.00)
SERVICIOS Y MATERIAL DE
CERRAJERIA
SERVICIOS GENERALES
-
-
-
3,488,304.10
2,614,821.59
10,000.00
473,565.39
990,743.90
588,307.00
151,020.00
401,185.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
873,482.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RENTA DE BIENES MUEBLES
-
-
-
RENTA DE BIENES INMUEBLES
0.00
-
-
FLETES Y MANIOBRAS
0.00
GASTOS GENERALES
REP. Y MTTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
SERVICIOS VARIOS
COMISIONES Y SEGUROD
ABANCARIOS
-
3,488,304.10
5,000.00
SERVICIO TELEFONICO
132,000.00
SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR
150,000.00
SERVICIO DE HOSPEDAJE
28,000.00
SERVICIOS DE ENERGIA
ELECTRICA
2,000,000.00
2,460,038.59
990,743.90
588,307.00
15,937.00
381,485.30
10,514.00
12,108.00
12,813.00
13,045.00
17,092.00
1,500.00
6,500.00
1,250.00
8,614.00
1,624.00
331,923.80
550,493.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
11,488.00
473,565.39
1,717,922.49
PAGO DE IMPREVISTOS
657,056.10
657,056.10
0.00
154,783.00
1,028,265.51
5,000.00
25,092.00
516,248.00
DIFUSION GENERAL
473,565.39
48,480.00
PAGO 2% SOBRE NOMINAS
PAGO A LA C.N.A
10,000.00
83,520.00
124,908.00
16,512.00
361,940.30
282,077.51
-
516,248.00
10,000.00
647,056.10
-
-
0.00
0.00
0.00
0.00
135,083.00
19,700.00
135,083.00
19,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y
ORDEN SOCIAL
-154,783.00
-
FESTIVIDADES PUBLICAS
154,783.00
DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y
PLITITCA
(154,783.00)
-
-
TRANSFERENCIAS
270,000.00
286,625.00
25,140.00
5,580.00
0.00
11,400.00
6,000.00
238,505.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-16,625.00
SUBSIDIOS
270,000.00
286,625.00
25,140.00
5,580.00
0.00
11,400.00
6,000.00
238,505.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-16,625.00
5,890.00
5,580.00
11,400.00
6,000.00
5,580.00
ALIMENTACION DE INTERNOS
39,000.00
HOSPITAL DEL NIÑO DIF
60,000.00
SUBPROCURADURIA DE LA
DEFENSA DEL MENOR
51,000.00
SISTEMA DIF CRITH
ASISTENCIAS RECREATIVAS
34,450.00
65,500.00
55,675.00
5,000.00
60,500.00
4,250.00
51,425.00
121,000.00
4,550.00
(5,500.00)
(4,675.00)
120,000.00
131,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
-
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(11,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AYUDAS Y COOPERACIONES
F.U.P.I.
MATERIALES Y SUMINISTROS
0.00
0.00
0.00
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
4,767,202.00
1,623,784.73
0.00
75,402.00
356,490.79
325,922.10
434,172.81
431,797.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,143,417.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
-
-
SERVICIOS GENERALES
1,182,000.00
REP. Y MTTO DE MAQUINARIA Y
EQPO. DE TRANSP
320,000.00
REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO
PUBLICO
140,000.00
70,000.00
REP. Y MTTO. DE CALLES,
PUENTES Y CAMINOS
80,000.00
REP. Y MTTO. DE PARQUES Y
JARDINES
90,000.00
REP. Y MTTO. DE PANTEONES
15,000.00
REP. Y MTTO. DE CAMPOS
DEPORTIVOS
40,000.00
347,000.00
DIFUSION CIVICA, CULTURAL Y
POLITICA
SERVICIOS DE LIMPIEZA,
LAVANDERIA Y FUMIGACION
1,003,289.21
0.00
75,402.00
150,348.79
50,402.00
313,551.30
191,210.09
272,777.03
109,672.95
83,716.09
136,765.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380,556.26
REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS
PUBLICOS
RENTA DE MAQUINARIA
0.00
(60,556.26)
40,410.80
60,960.70
11,206.40
41,185.24
59,384.34
9,343.50
17,280.00
79,039.30
919.10
10,615.66
-
80,000.00
27,577.99
241,227.91
98,126.71
37,334.00
78,189.21
(151,227.91)
-
15,000.00
-
40,000.00
25,000.00
210,600.00
69,600.00
12,280.00
80,000.00
178,710.79
46,400.00
34,800.00
6,960.00
5,320.00
12,760.00
38,280.00
34,800.00
136,400.00
(12,280.00)
12,760.00
12,760.00
41,720.00
TRANSFERENCIAS
2,942,202.00
619,126.72
0.00
0.00
206,142.00
11,002.00
242,962.72
159,020.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,323,075.28
SUBSIDIOS
2,310,000.00
540,000.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
140,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,770,000.00
200,000.00
140,000.00
D.I.F. MUNICIPAL
APOYO A LA SALUD
AYUDAS Y COOEPRACIONES
2,300,000.00
10,000.00
632,202.00
200,000.00
540,000.00
1,760,000.00
79,126.72
10,000.00
0.00
0.00
6,142.00
11,002.00
42,962.72
19,020.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
553,075.28
AYUDAS PARA GASTOS
FUNERARIOS
APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
72,000.00
130,000.00
APOYO A INSTITUCIONES DE
SERVICIO
50,202.00
APOYO A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS
80,000.00
AYUDAS A ESTUDIANTES
40,000.00
APOYOS VARIOS (APOYO A
COMUNIDADES)
200,000.00
AYUDAS PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
60,000.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
643,000.00
ADQUISICION DE BARREDORA
USADA
234,000.00
ADQ. DE CAMION DE BOMBEROS
USADO
266,000.00
ADQ. DE ESCALERA
ADQ. DE AUTOBUS USADO MOD.
2001
FAISM
-
72,000.00
3,202.00
20,060.66
13,993,373.00
5,700.00
109,939.34
-
50,202.00
8,084.06
10,084.06
2,000.00
69,915.94
-
40,000.00
6,142.00
17,382.00
7,800.00
31,600.00
1,368.80
0.00
0.00
0.00
1,120.00
2,320.00
22,600.00
9,000.00
182,618.00
28,400.00
1,368.80
641,631.20
-
234,000.00
-
266,000.00
1,368.80
1,368.80
143,000.00
11,158.66
(1,368.80)
-
143,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,993,373.00
EQUIPAMIENTO
699,668.65
DESARROLLO INSTITUCIONAL
279,867.46
-
279,867.46
GASTOS INDIRECTOS
419,801.19
-
419,801.19
OBRAS PÚBLICAS
13,293,704.35
-
VARIAS
13,293,704.35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
699,668.65
-
-
13,293,704.35
13,293,704.35
FORTAMUN-DF (FAFM )
SEGURIDAD PÚBLICA
17,360,983.00
7,130,921.02
257,687.00
1,554,193.84
946,892.48
520,175.90
1,227,853.04
2,624,118.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,230,061.98
SERVICIOS PERSONALES:
5,788,880.35
1,931,366.00
257,687.00
282,809.00
310,788.00
355,551.50
355,175.50
369,355.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,857,514.35
REMUNERACIONES ORDINARIAS
4,705,250.90
1,908,217.00
256,687.00
281,409.00
309,588.00
353,660.00
343,343.00
363,530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,797,033.90
SUELDOS AL PERS. DE SEG.
PUB. Y P. CIVIL
4,705,250.90
1,908,217.00
256,687.00
281,409.00
309,588.00
353,660.00
343,343.00
363,530.00
2,797,033.90
REM. ADICIONALES Y
ESPECIALES
1,083,629.45
23,149.00
1,000.00
1,400.00
1,200.00
1,891.50
11,832.50
5,825.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,060,480.45
COMPENSACIONES
SEGURIDAD PÚBLICA
0.00
-
AGUINALDOS
SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCION CIVIL
784,208.60
-
784,208.60
OTRAS PRESTACIONES
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
CANASTA BASICA
150,000.00
9,446.00
1,000.00
7,200.00
PRIMA VACACIONAL
78,420.85
3,060.00
HORAS EXTRAS
70,000.00
3,443.00
PRIMA VACACIONAL
1,000.00
1,400.00
1,200.00
691.50
7,189.50
1,565.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
(6,200.00)
3,060.00
75,360.85
140,554.00
3,443.00
66,557.00
0.00
-
-
0.00
-
-
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,010,437.04
312,219.13
0.00
31,846.03
44,776.56
68,448.40
117,937.46
49,210.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
698,217.91
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA
LA ADMON.
1,010,437.04
312,219.13
0.00
31,846.03
44,776.56
68,448.40
117,937.46
49,210.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
698,217.91
30,477.19
57,388.62
106,079.85
49,210.68
1,055.60
6,612.00
6,727.40
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLES DE SEG. PÚB. Y
P. CIVIL
ALIMENTACION DE POLICIAS
VESTUARIO, UNIFORMES Y
BLANCOS
680,000.00
23,437.04
150,000.00
MATERIAL P/SEÑALAMIENTO
60,000.00
NEUMATICOS Y CAMARAS
62,000.00
BIENES DE CONSUMO PARA S.
PUB. Y P. CIVIL
35,000.00
SERVICIOS GENERALES
382,765.61
REP. Y MTTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE PATRULLAS
238,000.00
REHAB. Y MTTO. DE CASETA DE
VIGILANCIA
2% SOBRE NOMINA
243,156.34
14,395.00
0.00
9,042.04
4,070.80
4,070.80
31,846.03
36,627.62
910.00
376.98
145,929.20
3,494.61
23,372.38
-
62,000.00
12,333.77
13,969.37
72,802.00
72,802.00
0.00
144,765.61
436,843.66
0.00
0.00
1,635.60
8,993.92
32,988.00
30,820.08
8,993.92
32,988.00
30,820.08
21,030.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
309,963.61
165,198.00
-
-
144,765.61
-
OBLIGACIONES FINANCIERAS
10,178,900.00
4,814,533.89
0.00
1,239,538.81
582,334.00
63,188.00
723,920.00
2,205,553.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,364,366.11
SERVICIOS GENERALES
10,178,900.00
4,814,533.89
0.00
1,239,538.81
582,334.00
63,188.00
723,920.00
2,205,553.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,364,366.11
1,213,438.81
561,034.00
706,520.00
706,888.23
PAGO SERVICIOS DE ENERGIA
ELECTRICA
2,700,000.00
REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE
RADIO COMUNICACIÓN
65,000.00
RENTA DE TERRENO PARA
RELLENO SANITARIO
60,000.00
PRUEBAS ANTIDOPING
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
(SERV. GRALES.)
RENTA DE MAQUINARIA PARA
RELLENO SANITARIO
TRASNFERENCIAS
3,900.00
7,100,000.00
250,000.00
0.00
ESTIMULOS A LA EDUCACION
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
24,676.00
24,676.00
26,100.00
95,700.00
17,400.00
17,400.00
40,324.00
17,400.00
17,400.00
(35,700.00)
3,900.00
3,900.00
1,460,152.85
1,460,152.85
21,112.00
42,224.00
0.00
(487,881.04)
0.00
0.00
0.00
0.00
5,639,847.15
21,112.00
0.00
0.00
207,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
0.00
PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO
RADIO Y COMUNICACIÓN
3,187,881.04
0.00
ARMAS DE FUEGO
0.00
0.00
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
-
-
-
-
-
DEUDA PÚBLICA
OBRA PÚBLICA FORTAMUN-DF
(AGRUPAR POR PROGRAMA)
NOMBRE DEL PROGRAMA DE
OBRA
FEIEF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ADEUDOS DE ENERGIA
ELECTRICA
PAGO ADEUDOS DE ENERGIA
ELECTRICA
-
INFRAESTRUCTURA VIAL
INFRAESTRUCTURA VIAL
F.O.F.I.M.
164,925.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
164,925.00
AREA DE RECAUDACION DE
INGRESOS
SUELDOS DE NOTIFICADORES
164,925.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
164,925.00
100,000.00
-
100,000.00
AMPLIACION A LA BASE DE
CONTRIBUYENTES
34,925.00
-
34,925.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE
COMPUTO
30,000.00
A.E.E.
-
-
30,000.00
1,252,790.00
-
-
1,252,790.00
-
-
-
-
-
-
-
PAGO 2% IMPUESTO SOBRE
NOMINA
-
1,252,790.00
1,252,790.00
(1,252,790.00)
-
TOTALES: 68,668,483.00
ELABORÓ:
24,109,942.64
-
1,522,460.40
4,018,551.94
5,481,749.62
3,611,745.98
3,950,210.77
5,525,223.93
REVISÓ:
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
Formato : MR-05
(1,252,790.00)
-
-
-
Vo. Bo.
SINDICO MUNICIPAL
M.F. DANIELA V. VILLEDA LIC. JANETH SANCHEZ
LIC. JANETC.SANCHEZ
LIC. JANET
CASTRO
SANCHEZ CASTRO
CAMACHO
-
-
-
45,903,377.38
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
ESTADO DE MODIFICACIÓN AL PATRIMONIO
CONCEPTO
SALDO INICIAL
01-jun-12
Superavit o déficit
de Ejercicios
Anteriores
1,337,024.87
Superavit o déficit
del período
11,876,030.63
Aumentos o
dismuciones de
Patrimonio
TOTALES:
ELABORÓ:
TESORERO
MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE
ROSAS SINCO
Formato : MR-03
DEUDOR
-
35,834,147.72
44,847,284.90
58,060,340.40
35,834,147.72
ACREEDOR
SALDO AL FINAL DE:
30-jun-12
-
1,337,024.87
24,109,942.64
(151,825.55)
30,986.92
44,878,271.82
24,140,929.56
46,063,471.14
REVISÓ:
Vo. Bo.
PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012
Fuente de
Financiamiento
ING. PROPIOS 2012
F.U.P.O. 2012
F.U.P.I. 2012
Autorizado
Anual
Liberado
Acumulado
CUENTAS DE RESULTADOS
INTERESES Comprobado
%
GENERADOS Acumulado
CUENTAS DE BALANCE
Ctas. Deudoras Ctas.Acreedoras
de Activo
de Pasivo
Cuentas de
Patrimonio
Avance %
Fin.
Fis.
5,982,000.00
2,594,542.60
2,168,679.09
84%
425,863.51
663,031.07
3,000.00
240,167.56
0.00
84%
13,517,190.00
4,140.84
11,933,767.80
88%
1,587,563.04
1,230,983.35
584,203.00
227,623.31
0.00
88%
1,623,784.73
-245,959.14
31,062.26
193,701.40
470,722.80
0.00
118%
0%
8,396,353.66
8,396,353.66
0.00
82%
1,549,823.01
1,579,589.01
5,000.00
4,767,202.00
1,377,608.00
217.59
13,993,373.00
8,396,023.00
330.66
F.A.F.M. 2012
17,360,983.00
8,680,494.00
250.03
7,130,921.02
164,925.00
FEIEF 2012
A.E.E. 2012
Saldos en
Bancos
26,400,000.00
F.A.I.S.M. 2012
FOFIS. 2012
Por
Comprobar
1,263,351.00
1,263,351.00
68,668,483.00
35,829,208.60
24,109,942.64
0%
0.00
82%
#¡DIV/0!
0.00
0.00
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
0.00
0.00
#¡DIV/0!
1,252,790.00
4,939.12
34,766.00
0.00
99%
#¡DIV/0!
10,561.00
10,561.00
11,724,205.08
11,911,580.35
11,724,205.08
11,911,580.35
0.00
785,904.40
973,279.67
0.00
785,904.40
973,279.67
0.00
12,697,484.75
12,697,484.75
0.00
99%
35,834,147.72
SUMAS
68,668,483.00
35,829,208.60
24,109,942.64
I R R E D U C T I B L E S.
CONCEPTO
PRESUPUESTO
ACUMULADO
%
EJEMPLO:
LUZ
3,130,455.00
11,800,000.00
27%
Formato : MR-06
ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
REVISÒ:
SINDICO PROCURADOR
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
AUTORIZO:
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
0%
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012
Fuente de
Financiamiento
Autorizado
Anual
Liberado
Acumulado
CUENTAS DE RESULTADOS
Comprobado
%
Acumulado
Por
Comprobar
Saldos en
Bancos
CUENTAS DE BALANCE
Ctas. Deudoras
Ctas.Acreedoras
de Activo
de Pasivo
Cuentas de
Patrimonio
Avance %
Fin.
REPO 2011
4,545,720.00
4,003,527.51
3,640,855.53
91%
362,671.98
347,982.53
16,793.04
2,103.59
0.00
FUPO 2011
27,034,384.00
30,688,487.39
29,783,286.05
97%
905,201.34
1,187,896.25
285,211.10
567,906.01
0.00
FUPI 2011
4,417,000.00
4,417,004.00
4,023,809.42
91%
393,194.58
579,276.10
0.00
186,081.52
0.00
FAISM 2011
26,734,236.00
26,892,893.35
22,745,280.28
85%
4,147,613.07
3,701,574.31
491,376.79
45,338.03
0.00
FORTAMUN 2011
16,536,783.00
16,536,782.00
16,405,857.21
99%
130,924.79
171,714.79
0.00
40,790.00
0.00
FOFIS 2011
252,677.00
252,677.00
115,364.03
46%
137,312.97
137,312.97
0.00
0.00
FEIEF 2011
205,227.69
205,227.69
160,692.00
78%
44,535.69
44,532.69
0.00
-3.00
22,346.00
A.E.E. 2011
PROD. FINANC. OTROS EJERC.
22,346.00
0%
22,346.00
0.00
244,408.72
0%
244,408.72
0.00
0.00
-244,408.72
79,726,027.69
83,263,353.66
76,875,144.52
5.87
6,388,209.14
6,170,289.64
REPO 2010
3,529,976.02
3,529,976.02
3,529,976.02
100%
0.00
324,414.74
FUPO 2010
21,786,777.00
21,786,777.00
21,707,337.76
100%
79,439.24
11,506.13
70,347.73
FUPI 2010
4,417,000.00
4,417,000.00
4,410,655.48
100%
6,344.52
345.21
6,000.00
0.69
FAISM 2010
24,199,548.84
24,199,548.84
23,419,764.60
97%
779,784.24
558,415.41
230,467.12
9,098.29
FORTAMUN 2010
16,536,782.00
16,536,782.00
16,525,181.00
100%
11,601.00
11,601.09
151,440.00
151,440.00
115,435.66
76%
36,004.34
36,004.34
FOFIS 2010
OTROS INGRESOS
815,726.93
842,219.15
2,414.62
0.09
4,504,208.12
4,504,208.12
4,504,208.12
100%
0.00
75,125,731.98
75,125,731.98
74,212,558.64
6.72
913,173.34
942,286.92
306,814.85
335,928.43
REPO 2009
3,692,893.39
3,692,893.39
3,674,602.00
18,291.39
9,117.17
10,000.00
825.78
FUPO 2009
21,306,235.50
21,306,235.50
21,263,996.45
42,239.05
33,176.65
9,062.40
FUPI 2009
5,295,053.50
5,295,053.50
5,295,053.50
0.00
-0.02
314.32
314.30
FAISM 2009
23,347,646.50
23,347,646.50
23,278,980.40
68,666.10
66,617.52
2,048.57
-0.01
FAFM 2009
13,561,159.81
13,561,159.81
13,558,396.37
2,763.44
2,763.44
FOFIS 2009
354,060.00
354,060.00
314,743.58
39,316.42
50,916.42
FOCOM 2009
157,449.00
157,449.00
157,449.00
0.00
OTROS INGRESOS 2009
2,707,165.84
2,707,165.84
2,707,165.84
70,421,663.54
70,421,663.54
70,250,387.14
-244,411.72
324,414.74
0.00
11,600.00
0.00
0.00
171,276.40
162,591.18
21,425.29
12,740.07
0.00
Fis.
SUMAS
79,726,027.69
83,263,353.66
76,875,144.52
815,726.93
842,219.15
0.00
NOTA: LOS DATOS FUERON TOMADOS DE LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION QUE FIRMO LA
6,986,016.57
ADMINISTRACION ANTERIOR
I R R E D U C T I B L E S.
7,230,428.29
-244,411.72
CONCEPTO
6,388,209.14
PRESUPUESTO
6,170,289.64
ACUMULADO
%
EJEMPLO:
Formato : MR-06
ELABORÓ:
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
TESORERO MUNICIPAL
AUTORIZO:
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
REVIZO:
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO.
AMORTIZACIÓN MENSUAL DE DEUDA PÚBLICA JUNIO 2012
FECHA DEL
CONTRATO
DESTINO DEL
CREDITO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APLICADO
ACTUALMENTE
CONCEPTO DEL
GASTO
MONTO
COMENTARIOS
AMORTIZADO AL
(MES Y AÑO)
VIGENCIA DEL
CREDITO
(DIA, MES Y AÑO)
MONTO
MONTO
AMORTIZADO
ACTUALIZADO
DEL MES
DE LA DEUDA
NO APLICA
ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
Formato : MR-09
REVISÓ:
Vo. Bo.
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL
M.F. DANIELA V. VILLEDA
CAMACHO