Ejecución de Gastos (Enero 2012)

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
1
FECHA
:
01/02/2012
HORA
:
15:52.30
REPORTE :
- Item - FTE -
DE
2
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
510105 001 Remuneraciones Unificadas
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
10,769,640.00
0.00
10,769,640.00
0.00
826,640.40
826,640.40
826,640.40
9,942,999.60
9,942,999.60
0.00
7.68
747,600.00
0.00
747,600.00
0.00
63,400.00
63,400.00
63,400.00
684,200.00
684,200.00
0.00
8.48
510203 001 Decimotercer Sueldo
1,060,127.00
0.00
1,060,127.00
0.00
391.67
391.67
391.67
1,059,735.33
1,059,735.33
0.00
0.04
510204 001 Decimocuarto Sueldo
116,861.00
0.00
116,861.00
0.00
267.67
267.67
267.67
116,593.33
116,593.33
0.00
0.23
15,100.00
0.00
15,100.00
0.00
1,261.29
1,261.29
1,261.29
13,838.71
13,838.71
0.00
8.35
182,146.00
-3,710.00
178,436.00
0.00
7,466.66
7,466.66
7,466.66
170,969.34
170,969.34
0.00
4.18
1,204,283.00
0.00
1,204,283.00
0.00
98,596.00
98,596.00
98,596.00
1,105,687.00
1,105,687.00
0.00
8.19
44,660.00
0.00
44,660.00
0.00
4,492.67
4,492.67
4,492.67
40,167.33
40,167.33
0.00
10.06
510106 001 Salarios Unificados
510507 001 Honorarios
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
510510 001 Servicios Personales por Contrato
510512 001 SUBROGACION
510513 001 ENCARGOS
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
3,500.00
0.00
0.00
510601 001 Aporte Patronal
1,218,337.00
0.00
1,218,337.00
0.00
97,091.12
97,091.12
97,091.12
1,121,245.88
1,121,245.88
0.00
7.97
510602 001 Fondo de Reserva
1,009,377.00
-10,000.00
999,377.00
0.00
76,282.46
76,282.46
76,282.46
923,094.54
923,094.54
0.00
7.63
68.56
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
530101 001 Agua Potable
0.00
13,710.00
13,710.00
0.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
4,310.00
4,310.00
0.00
14,206.95
0.00
14,206.95
0.00
1,173.56
1,173.56
1,173.56
13,033.39
13,033.39
0.00
8.26
530104 001 Energia Electrica
62,047.86
0.00
62,047.86
0.00
8,470.02
8,470.02
8,470.02
53,577.84
53,577.84
0.00
13.65
530105 001 Telecomunicaciones
36,554.88
9,179.08
45,733.96
0.00
3,553.01
3,553.01
3,553.01
42,180.95
42,180.95
0.00
7.77
530106 001 Servicio de Correo
31,450.50
5,464.11
36,914.61
0.00
4,539.45
4,539.45
2,014.85
32,375.16
32,375.16
2,524.60
12.30
530201 001 Transporte de Personal
20,858.55
9,137.49
29,996.04
0.00
1,903.08
1,903.08
1,903.08
28,092.96
28,092.96
0.00
6.34
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion y Publicaciones
129,442.31
0.00
129,442.31
0.00
6,220.59
6,220.59
6,220.59
123,221.72
123,221.72
0.00
4.81
530204 998 Edicion Impresion Reproduccion y Publicaciones
0.00
5,889.50
5,889.50
0.00
0.00
0.00
0.00
5,889.50
5,889.50
0.00
0.00
36,150.00
0.00
36,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,150.00
36,150.00
0.00
0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad
108,450.00
0.00
108,450.00
0.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
107,310.00
107,310.00
0.00
1.05
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia
78,084.00
66,477.90
144,561.90
0.00
12,087.92
12,087.92
12,087.92
132,473.98
132,473.98
0.00
8.36
530209 001 Servicio de Aseo
74,419.84
5,486.16
79,906.00
0.00
4,916.56
4,916.56
4,916.56
74,989.44
74,989.44
0.00
6.15
530210 001 Servicio de Guarderia
35,933.10
0.00
35,933.10
0.00
2,695.00
2,695.00
2,695.00
33,238.10
33,238.10
0.00
7.50
109,606.80
0.00
109,606.80
0.00
35,804.73
35,804.73
35,804.73
73,802.07
73,802.07
0.00
32.67
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales
530299 001 Otros Servicios Generales
530299 998 Otros Servicios Generales
0.00
110,000.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
110,000.00
0.00
0.00
530301 001 Pasajes al Interior
105,413.40
0.00
105,413.40
0.00
4,740.62
4,740.62
4,740.62
100,672.78
100,672.78
0.00
4.50
530302 001 Pasajes al Exterior
73,167.60
0.00
73,167.60
0.00
2,221.96
2,221.96
2,221.96
70,945.64
70,945.64
0.00
3.04
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
108,594.60
0.00
108,594.60
0.00
10,367.04
7,942.04
7,942.04
98,227.56
100,652.56
0.00
7.31
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
105,558.00
0.00
105,558.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105,558.00
105,558.00
0.00
0.00
55,020.30
0.00
55,020.30
0.00
5,742.00
5,742.00
5,742.00
49,278.30
49,278.30
0.00
10.44
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
530402 001 Edificios Locales y Residencias
155,589.60
18,912.40
174,502.00
0.00
13,977.23
13,977.23
13,977.23
160,524.77
160,524.77
0.00
8.01
530403 001 Mobiliarios
4,988.70
1,662.00
6,650.70
0.00
356.00
356.00
356.00
6,294.70
6,294.70
0.00
5.35
530404 001 Maquinarias y Equipos
9,832.80
2,154.05
11,986.85
0.00
449.47
449.47
449.47
11,537.38
11,537.38
0.00
3.75
33,142.32
0.00
33,142.32
0.00
4,961.16
4,961.16
4,961.16
28,181.16
28,181.16
0.00
14.97
530405 001 Vehiculos
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
2
FECHA
:
01/02/2012
HORA
:
15:52.30
REPORTE :
- Item - FTE -
DE
2
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
28,811.55
10,789.15
39,600.70
0.00
728.65
728.65
728.65
38,872.05
38,872.05
0.00
530502 001 Edificios Locales y Residencias
67,161.64
39,615.36
106,777.00
0.00
10,043.22
10,043.22
10,043.22
96,733.78
96,733.78
0.00
9.41
723.00
0.00
723.00
0.00
555.00
555.00
555.00
168.00
168.00
0.00
76.76
530599 001 Otros Arrendamientos
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
1.84
22,621,067.90
-228,475.51
22,392,592.39
0.00
1,791,822.34
1,791,822.34
1,791,822.34
20,600,770.05
20,600,770.05
0.00
8.00
530603 001 Servicio de Capacitacion
246,543.00
0.00
246,543.00
0.00
21,391.52
21,391.52
21,391.52
225,151.48
225,151.48
0.00
8.68
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes
Informaticos
530702 998 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes
Informaticos
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas
Informaticos
530704 998 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas
Informaticos
530801 001 Alimentos y Bebidas
118,998.57
25,000.43
143,999.00
0.00
9,927.93
9,927.93
9,927.93
134,071.07
134,071.07
0.00
6.89
0.00
12,992.30
12,992.30
0.00
0.00
0.00
0.00
12,992.30
12,992.30
0.00
0.00
73,066.38
33,683.28
106,749.66
0.00
1,611.67
1,611.67
1,611.67
105,137.99
105,137.99
0.00
1.51
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
260,149.86
0.00
260,149.86
0.00
23,706.53
23,706.53
23,706.53
236,443.33
236,443.33
0.00
9.11
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
176,412.00
0.00
176,412.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176,412.00
176,412.00
0.00
0.00
530802 998 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
0.00
71,740.00
71,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,740.00
71,740.00
0.00
0.00
26,938.98
0.00
26,938.98
0.00
3,968.88
3,968.88
3,968.88
22,970.10
22,970.10
0.00
14.73
2.73
530803 001 Combustibles y Lubricantes
530804 001 Materiales de Oficina
116,403.00
0.00
116,403.00
0.00
3,174.42
3,174.42
3,174.42
113,228.58
113,228.58
0.00
530805 001 Materiales de Aseo
6,940.80
0.00
6,940.80
0.00
0.00
0.00
0.00
6,940.80
6,940.80
0.00
0.00
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y
Publicaciones
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos
5,061.00
914.10
5,975.10
0.00
700.00
700.00
700.00
5,275.10
5,275.10
0.00
11.72
15,906.00
0.00
15,906.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,906.00
15,906.00
0.00
0.00
530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria y
Carpinteria
530813 001 Repuestos y Accesorios
8,025.30
0.00
8,025.30
0.00
925.00
925.00
925.00
7,100.30
7,100.30
0.00
11.53
37,306.80
0.00
37,306.80
0.00
1,997.14
1,997.14
1,997.14
35,309.66
35,309.66
0.00
5.35
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente
19,521.00
0.00
19,521.00
0.00
10.00
10.00
10.00
19,511.00
19,511.00
0.00
0.05
570201 001 Seguros
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
26.50
26.50
26.50
79,973.50
79,973.50
0.00
0.03
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
100.00
840105 001 Vehiculos
840105 998 Vehiculos
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
TOTAL :
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
100.00
50,000.00
-8,000.00
42,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,000.00
42,000.00
0.00
0.00
2,524.60
7.62
41,719,179.89
210,621.80
41,929,801.69
0.00
3,197,198.14
3,194,773.14
3,192,248.54
38,732,603.55
38,735,028.55