Ejecución de Gastos (Enero - Septiembre 2012)

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
1
FECHA
:
01/10/2012
HORA
:
11:25.02
REPORTE :
- Item - FTE -
DE
3
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
510105 001 Remuneraciones Unificadas
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
10,769,640.00
-241,560.00
10,528,080.00
0.00
7,309,204.44
7,309,204.44
7,309,204.44
3,218,875.56
3,218,875.56
0.00
69.43
747,600.00
54,000.00
801,600.00
0.00
596,948.00
596,948.00
596,948.00
204,652.00
204,652.00
0.00
74.47
510203 001 Decimotercer Sueldo
1,060,127.00
32,200.00
1,092,327.00
0.00
11,125.68
11,125.68
11,125.68
1,081,201.32
1,081,201.32
0.00
1.02
510204 001 Decimocuarto Sueldo
116,861.00
2,300.00
119,161.00
0.00
114,411.07
114,411.07
114,411.07
4,749.93
4,749.93
0.00
96.01
510106 001 Salarios Unificados
510507 001 Honorarios
15,100.00
20,000.00
35,100.00
0.00
25,893.74
25,893.74
25,893.74
9,206.26
9,206.26
0.00
73.77
182,146.00
6,280.00
188,426.00
0.00
110,022.70
110,022.70
110,022.70
78,403.30
78,403.30
0.00
58.39
1,204,283.00
52,200.00
1,256,483.00
0.00
967,011.46
967,011.46
967,011.46
289,471.54
289,471.54
0.00
76.96
44,660.00
2,000.00
46,660.00
0.00
33,359.66
33,359.66
32,847.66
13,300.34
13,300.34
512.00
71.50
3,500.00
14,000.00
17,500.00
0.00
13,872.00
13,872.00
13,872.00
3,628.00
3,628.00
0.00
79.27
510601 001 Aporte Patronal
1,218,337.00
-8,800.00
1,209,537.00
0.00
869,327.89
869,327.89
869,327.89
340,209.11
340,209.11
0.00
71.87
510602 001 Fondo de Reserva
1,009,377.00
-15,000.00
994,377.00
0.00
683,503.62
683,503.62
683,503.62
310,873.38
310,873.38
0.00
68.74
45,271.57
45,271.57
0.00
45.05
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
510510 001 Servicios Personales por Contrato
510512 001 SUBROGACION
510513 001 ENCARGOS
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
530101 001 Agua Potable
0.00
82,380.00
82,380.00
0.00
37,108.43
37,108.43
37,108.43
14,206.95
2,267.09
16,474.04
0.00
11,712.79
11,712.79
11,712.79
4,761.25
4,761.25
0.00
71.10
530104 001 Energia Electrica
62,047.86
5,957.23
68,005.09
0.00
49,362.59
49,362.59
49,362.59
18,642.50
18,642.50
0.00
72.59
530105 001 Telecomunicaciones
36,554.88
108,920.80
145,475.68
0.00
98,804.18
98,743.60
98,743.60
46,671.50
46,732.08
0.00
67.88
530106 001 Servicio de Correo
31,450.50
17,223.74
48,674.24
0.00
34,720.89
34,720.89
34,720.89
13,953.35
13,953.35
0.00
71.33
530201 001 Transporte de Personal
20,858.55
9,287.95
30,146.50
0.00
20,543.79
20,543.79
20,537.79
9,602.71
9,602.71
6.00
68.15
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes Satelitales
530204 998 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes Satelitales
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales
129,442.31
-39,231.00
90,211.31
0.00
74,294.69
60,712.09
60,712.09
15,916.62
29,499.22
0.00
67.30
0.00
5,889.50
5,889.50
0.00
5,889.50
0.00
0.00
0.00
5,889.50
0.00
0.00
36,150.00
206,650.00
242,800.00
0.00
205,941.82
205,941.82
205,941.82
36,858.18
36,858.18
0.00
84.82
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad
108,450.00
-93,984.00
14,466.00
0.00
14,466.00
14,466.00
14,466.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia
78,084.00
74,477.90
152,561.90
0.00
114,154.44
114,154.44
114,154.44
38,407.46
38,407.46
0.00
74.82
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Publico
530210 001 Servicio de Guarderia
74,419.84
11,882.54
86,302.38
0.00
61,980.63
58,875.63
58,875.63
24,321.75
27,426.75
0.00
68.22
35,933.10
-3,108.10
32,825.00
0.00
21,796.50
21,796.50
21,796.50
11,028.50
11,028.50
0.00
66.40
0.00
93,984.00
93,984.00
0.00
3,396.00
3,396.00
3,396.00
90,588.00
90,588.00
0.00
3.61
109,606.80
-51,770.35
57,836.45
0.00
57,836.45
57,836.45
57,836.45
0.00
0.00
0.00
100.00
530217 001 Difusión e Información
530299 001 Otros Servicios Generales
530299 998 Otros Servicios Generales
530301 001 Pasajes al Interior
530302 001 Pasajes al Exterior
0.00
110,000.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
110,000.00
0.00
0.00
105,413.40
26,581.45
131,994.85
0.00
106,346.71
106,346.71
106,346.71
25,648.14
25,648.14
0.00
80.57
73,167.60
59,132.40
132,300.00
0.00
103,879.41
103,879.41
103,879.41
28,420.59
28,420.59
0.00
78.52
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
108,594.60
4,693.84
113,288.44
0.00
76,091.01
76,091.01
75,921.01
37,197.43
37,197.43
170.00
67.17
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
105,558.00
-4,338.00
101,220.00
0.00
85,072.98
85,072.98
85,072.98
16,147.02
16,147.02
0.00
84.05
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
2
FECHA
:
01/10/2012
HORA
:
11:25.02
REPORTE :
- Item - FTE -
DE
3
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
55,020.30
20,600.00
75,620.30
0.00
56,550.00
56,550.00
56,550.00
19,070.30
19,070.30
0.00
74.78
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado
Estructurado
530403 001 Mobiliarios
155,589.60
42,586.21
198,175.81
0.00
159,222.55
147,403.24
147,403.24
38,953.26
50,772.57
0.00
74.38
4,988.70
8,109.00
13,097.70
0.00
11,422.99
11,422.99
11,422.99
1,674.71
1,674.71
0.00
87.21
9,832.80
4,712.28
14,545.08
0.00
9,390.63
9,390.63
9,390.63
5,154.45
5,154.45
0.00
64.56
530405 001 Vehiculos
33,142.32
13,563.49
46,705.81
0.00
33,611.01
33,148.11
33,148.11
13,094.80
13,557.70
0.00
70.97
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos
Casilleros Judiciales y Bancarios
530599 001 Otros Arrendamientos
28,811.55
-24,885.80
3,925.75
0.00
3,925.75
3,925.75
3,925.75
0.00
0.00
0.00
100.00
67,161.64
52,240.36
119,402.00
0.00
84,732.51
82,382.51
82,382.51
34,669.49
37,019.49
0.00
69.00
530404 001 Maquinarias y Equipos
723.00
1,855.12
2,578.12
0.00
2,578.12
2,578.12
2,578.12
0.00
0.00
0.00
100.00
22,621,067.90
-382,625.37
22,238,442.53
0.00
17,346,989.28
17,346,989.28
17,346,989.28
4,891,453.25
4,891,453.25
0.00
78.00
246,543.00
-32,727.47
213,815.53
0.00
72,077.20
72,077.20
72,077.20
141,738.33
141,738.33
0.00
33.71
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes
Informaticos
530702 998 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes
Informaticos
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y
Sistemas Informaticos
530704 998 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y
Sistemas Informaticos
530801 001 Alimentos y Bebidas
118,998.57
25,000.43
143,999.00
0.00
116,779.86
73,899.86
73,899.86
27,219.14
70,099.14
0.00
51.32
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
530802 998 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
530603 001 Servicio de Capacitacion
530803 001 Combustibles y Lubricantes
0.00
31,017.99
31,017.99
0.00
31,017.99
31,017.99
31,017.99
0.00
0.00
0.00
100.00
73,066.38
33,927.62
106,994.00
0.00
52,028.63
47,955.31
47,955.31
54,965.37
59,038.69
0.00
44.82
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
100.00
260,149.86
7,990.01
268,139.87
0.00
197,179.99
196,330.99
196,330.99
70,959.88
71,808.88
0.00
73.22
176,412.00
-17,132.00
159,280.00
0.00
155,134.92
141,454.92
141,454.92
4,145.08
17,825.08
0.00
88.81
0.00
71,740.00
71,740.00
0.00
71,740.00
71,740.00
71,740.00
0.00
0.00
0.00
100.00
26,938.98
12,131.58
39,070.56
0.00
28,593.69
28,593.69
28,593.69
10,476.87
10,476.87
0.00
73.18
116,403.00
5,487.36
121,890.36
0.00
69,570.58
69,570.58
69,570.58
52,319.78
52,319.78
0.00
57.08
530805 001 Materiales de Aseo
6,940.80
-133.84
6,806.96
0.00
6,196.46
6,196.46
6,196.46
610.50
610.50
0.00
91.03
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion
y Publicaciones
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos
5,061.00
998.07
6,059.07
0.00
1,908.58
1,908.58
1,908.58
4,150.49
4,150.49
0.00
31.50
15,906.00
0.00
15,906.00
0.00
12,831.85
12,831.85
12,831.85
3,074.15
3,074.15
0.00
80.67
8,025.30
-5,552.20
2,473.10
0.00
1,743.45
1,743.45
1,743.45
729.65
729.65
0.00
70.50
530804 001 Materiales de Oficina
530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria
Carpinteria y Señalización Vial
530813 001 Repuestos y Accesorios
37,306.80
5,940.17
43,246.97
0.00
29,058.19
29,058.19
29,058.19
14,188.78
14,188.78
0.00
67.19
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente
19,521.00
-14,062.51
5,458.49
0.00
5,458.49
5,458.49
5,458.49
0.00
0.00
0.00
100.00
570201 001 Seguros
80,000.00
-268.00
79,732.00
0.00
7,178.21
7,178.21
7,178.21
72,553.79
72,553.79
0.00
9.00
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS
0.00
218.00
218.00
0.00
218.00
218.00
218.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
50.00
50.00
0.00
3.15
3.15
3.15
46.85
46.85
0.00
6.30
840103 002 Mobiliarios
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
2,550.00
2,550.00
2,550.00
7,450.00
7,450.00
0.00
25.50
840104 002 Maquinarias y Equipos
0.00
16,485.00
16,485.00
0.00
10,764.95
10,764.95
10,764.95
5,720.05
5,720.05
0.00
65.30
840105 001 Vehiculos
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
100.00
840105 002 Vehiculos
0.00
138,765.00
138,765.00
0.00
138,765.00
138,765.00
138,765.00
0.00
0.00
0.00
100.00
840105 998 Vehiculos
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
100.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
3
FECHA
:
01/10/2012
HORA
:
11:25.02
REPORTE :
- Item - FTE -
DE
3
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
50,000.00
-8,000.00
42,000.00
0.00
35,535.18
35,535.18
35,535.18
6,464.82
6,464.82
0.00
84.61
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
99,148.89
99,148.89
0.00
14,464.00
14,464.00
14,464.00
84,684.89
84,684.89
0.00
14.59
688.00
72.19
TOTAL :
41,719,179.89
679,696.38
42,398,876.27
0.00
30,705,300.28
30,606,548.07
30,605,860.07
11,693,575.99
11,792,328.20