Cur de ejecución del gasto (Enero - Diciembre 2013)

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0000
- Item - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
PAGINA :
1
FECHA
:
18/03/2014
HORA
:
16:47.7
REPORTE :
DE
4
R00804768.rdlc
2,013
DESCRIPCION
510105 001 Remuneraciones Unificadas
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
10,769,640.00
-375,090.73
10,394,549.27
0.00
10,394,543.99
10,394,543.99
10,394,543.99
5.28
5.28
0.00
100.00
747,600.00
53,800.00
801,400.00
0.00
801,346.00
801,346.00
801,346.00
54.00
54.00
0.00
99.99
510203 001 Decimotercer Sueldo
1,060,127.00
-92,814.22
967,312.78
0.00
964,182.44
964,182.44
957,178.45
3,130.34
3,130.34
7,003.99
99.68
510204 001 Decimocuarto Sueldo
116,861.00
10,440.78
127,301.78
0.00
126,854.69
126,854.69
125,842.49
447.09
447.09
1,012.20
99.65
15,100.00
9,880.00
24,980.00
0.00
24,825.43
24,825.43
24,825.43
154.57
154.57
0.00
99.38
182,146.00
1,859.00
184,005.00
0.00
183,972.72
183,972.72
183,972.72
32.28
32.28
0.00
99.98
1,204,283.00
-877,429.00
326,854.00
0.00
324,055.93
324,055.93
324,055.93
2,798.07
2,798.07
0.00
99.14
44,660.00
-15,129.00
29,531.00
0.00
29,523.77
29,523.77
29,523.77
7.23
7.23
0.00
99.98
3,500.00
10,323.00
13,823.00
0.00
13,776.57
13,776.57
13,776.57
46.43
46.43
0.00
99.66
510601 001 Aporte Patronal
1,218,337.00
-85,306.76
1,133,030.24
0.00
1,133,002.76
1,133,002.76
1,133,002.76
27.48
27.48
0.00
100.00
510602 001 Fondo de Reserva
99.72
510106 001 Salarios Unificados
510507 001 Honorarios
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
510510 001 Servicios Personales por Contrato
510512 001 SUBROGACION
510513 001 ENCARGOS
1,009,377.00
-116,700.00
892,677.00
0.00
890,184.73
890,184.73
890,184.73
2,492.27
2,492.27
0.00
510705 001 Restitucion de Puesto
0.00
12,080.00
12,080.00
0.00
12,077.82
12,077.82
12,077.82
2.18
2.18
0.00
99.98
510706 001 BENEFICIO POR JUBILACION
0.00
233,600.00
233,600.00
0.00
233,597.50
233,597.50
233,597.50
2.50
2.50
0.00
100.00
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO
0.00
160,300.00
160,300.00
0.00
153,374.74
153,374.74
141,385.52
6,925.26
6,925.26
11,989.22
95.68
510710 001 POR COMPRA DE RENUNCIA
0.00
258,820.00
258,820.00
0.00
258,640.00
258,640.00
258,640.00
180.00
180.00
0.00
99.93
510711 001 Indemnizaciones Laborales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530101 001 Agua Potable
14,206.95
-4,365.53
9,841.42
0.00
8,858.13
8,858.13
8,858.13
983.29
983.29
0.00
90.01
530104 001 Energia Electrica
62,047.86
10,701.36
72,749.22
0.00
72,260.62
72,260.62
72,260.62
488.60
488.60
0.00
99.33
530105 001 Telecomunicaciones
36,554.88
81,177.29
117,732.17
0.00
117,595.54
117,595.54
117,595.54
136.63
136.63
0.00
99.88
530105 002 Telecomunicaciones
0.00
59,810.00
59,810.00
0.00
59,808.00
59,808.00
59,808.00
2.00
2.00
0.00
100.00
530106 001 Servicio de Correo
31,450.50
25,559.98
57,010.48
0.00
56,730.31
56,730.31
56,730.31
280.17
280.17
0.00
99.51
530201 001 Transporte de Personal
20,858.55
11,839.66
32,698.21
0.00
32,319.20
32,319.20
32,319.20
379.01
379.01
0.00
98.84
530202 001 Fletes y Maniobras
0.00
10,730.00
10,730.00
0.00
10,723.40
10,723.40
10,723.40
6.60
6.60
0.00
99.94
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de
0.00
4,441.00
4,441.00
0.00
4,353.36
4,353.36
4,353.36
87.64
87.64
0.00
98.03
129,442.31
13,031.52
142,473.83
0.00
142,286.04
142,286.04
142,286.04
187.79
187.79
0.00
99.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99.98
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Extintores
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes Satelitales
530204 998 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes Satelitales
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales
36,150.00
99,030.00
135,180.00
0.00
135,158.26
135,158.26
135,158.26
21.74
21.74
0.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad
108,450.00
-108,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia
78,084.00
62,095.00
140,179.00
0.00
140,176.74
140,176.74
140,176.74
2.26
2.26
0.00
100.00
530208 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia
0.00
35,700.00
35,700.00
0.00
35,630.71
35,630.71
35,630.71
69.29
69.29
0.00
99.81
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0000
- Item - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
PAGINA :
2
FECHA
:
18/03/2014
HORA
:
16:47.7
REPORTE :
DE
4
R00804768.rdlc
2,013
DESCRIPCION
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
ASIGNADO
74,419.84
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
39,004.33
113,424.17
0.00
113,361.69
113,361.69
113,361.69
62.48
62.48
0.00
99.94
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Publico
530210 001 Servicio de Guarderia
35,933.10
-4,935.60
30,997.50
0.00
30,953.80
30,953.80
30,953.80
43.70
43.70
0.00
99.86
530217 001 Difusión e Información
0.00
41,531.00
41,531.00
0.00
41,491.18
41,491.18
41,491.18
39.82
39.82
0.00
99.90
530217 002 Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos
0.00
80.00
80.00
0.00
78.40
78.40
78.40
1.60
1.60
0.00
98.00
530230 001 Digitalizaci¿n de Informaci¿n y Datos P¿blicos
0.00
136,400.00
136,400.00
0.00
136,400.00
136,400.00
136,400.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530230 998 Digitalizaci¿n de Informaci¿n y Datos P¿blicos
0.00
110,000.00
110,000.00
0.00
110,000.00
110,000.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
100.00
530235 001 Servicios de Alimentacion
0.00
310,502.27
310,502.27
0.00
310,365.36
310,365.36
310,365.36
136.91
136.91
0.00
99.96
530241 001 Servicios de Monitoreo de la Informacion en
0.00
5,072.00
5,072.00
0.00
5,053.44
5,053.44
5,053.44
18.56
18.56
0.00
99.63
530299 001 Otros Servicios Generales
109,606.80
-109,606.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530299 998 Otros Servicios Generales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530301 001 Pasajes al Interior
105,413.40
31,521.60
136,935.00
0.00
136,280.11
136,280.11
136,280.11
654.89
654.89
0.00
99.52
530302 001 Pasajes al Exterior
73,167.60
8,332.40
81,500.00
0.00
81,468.85
81,468.85
81,468.85
31.15
31.15
0.00
99.96
530302 002 Pasajes al Exterior
0.00
20,460.00
20,460.00
0.00
20,458.75
20,458.75
20,458.75
1.25
1.25
0.00
99.99
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
108,594.60
3,065.44
111,660.04
0.00
110,712.57
110,712.57
110,712.57
947.47
947.47
0.00
99.15
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
105,558.00
3,262.00
108,820.00
0.00
108,756.50
108,756.50
108,756.50
63.50
63.50
0.00
99.94
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
55,020.30
9,000.00
64,020.30
0.00
63,991.06
63,991.06
63,991.06
29.24
29.24
0.00
99.95
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado
155,589.60
119,936.28
275,525.88
0.00
274,278.13
274,278.13
274,278.13
1,247.75
1,247.75
0.00
99.55
530403 001 Mobiliarios
4,988.70
3,501.74
8,490.44
0.00
8,363.88
8,363.88
8,363.88
126.56
126.56
0.00
98.51
530404 001 Maquinarias y Equipos
9,832.80
9,536.41
19,369.21
0.00
18,582.00
18,582.00
18,582.00
787.21
787.21
0.00
95.94
530405 001 Vehiculos
33,142.32
33,247.00
66,389.32
0.00
66,044.55
66,044.55
66,044.55
344.77
344.77
0.00
99.48
530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y
28,811.55
-28,811.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,161.64
60,537.90
127,699.54
0.00
127,692.46
127,692.46
127,692.46
7.08
7.08
0.00
99.99
para Registro de Firmas Digitales
Television Radio Prensa Medios On Line y Otros
Estructurado
Reparaciones
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos
Casilleros Judiciales y Bancarios
530599 001 Otros Arrendamientos
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
723.00
-723.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,621,067.90
13,246,099.04
35,867,166.94
0.00
35,867,166.94
35,867,166.94
35,867,166.94
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
1,040,458.66
1,040,458.66
0.00
1,039,892.78
1,039,892.78
1,039,892.78
565.88
565.88
0.00
99.95
0.00
52,450.00
52,450.00
0.00
52,450.00
52,450.00
52,450.00
0.00
0.00
0.00
100.00
246,543.00
-112,007.79
134,535.21
0.00
134,323.98
134,323.98
134,323.98
211.23
211.23
0.00
99.84
0.00
24,700.00
24,700.00
0.00
24,640.00
24,640.00
24,640.00
60.00
60.00
0.00
99.76
118,998.57
-14,349.40
104,649.17
0.00
104,494.28
104,494.28
104,494.28
154.89
154.89
0.00
99.85
Especializada
530601 002 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
530601 998 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
530603 001 Servicio de Capacitacion
530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes
Informaticos
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0000
- Item - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
PAGINA :
3
FECHA
:
18/03/2014
HORA
:
16:47.7
REPORTE :
DE
4
R00804768.rdlc
2,013
DESCRIPCION
530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
15,700.00
15,700.00
0.00
15,695.68
15,695.68
15,695.68
4.32
4.32
0.00
99.97
0.00
30,016.00
30,016.00
0.00
30,016.00
30,016.00
30,016.00
0.00
0.00
0.00
100.00
Informaticos
530702 998 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes
Informaticos
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos
0.00
8,700.00
8,700.00
0.00
8,624.00
8,624.00
8,624.00
76.00
76.00
0.00
99.13
73,066.38
-15,166.90
57,899.48
0.00
57,268.49
40,703.92
40,703.92
630.99
17,195.56
0.00
70.30
0.00
13,900.00
13,900.00
0.00
13,820.32
13,820.32
13,820.32
79.68
79.68
0.00
99.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas
260,149.86
-235,058.00
25,091.86
0.00
24,886.62
24,886.62
24,886.62
205.24
205.24
0.00
99.18
530801 002 Alimentos y Bebidas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
176,412.00
-140,933.90
35,478.10
0.00
32,196.75
17,706.75
17,706.75
3,281.35
17,771.35
0.00
49.91
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
0.00
148,600.00
148,600.00
0.00
148,017.98
76,257.98
76,257.98
582.02
72,342.02
0.00
51.32
530802 998 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,938.98
9,302.53
36,241.51
0.00
35,820.85
35,820.85
35,820.85
420.66
420.66
0.00
98.84
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y
Sistemas Informaticos
530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y
Sistemas Informaticos
530704 998 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y
Sistemas Informaticos
530803 001 Combustibles y Lubricantes
530803 002 Combustibles y Lubricantes
0.00
5,650.00
5,650.00
0.00
5,646.40
5,646.40
5,646.40
3.60
3.60
0.00
99.94
530804 001 Materiales de Oficina
116,403.00
-21,918.57
94,484.43
0.00
94,351.62
94,351.62
94,351.62
132.81
132.81
0.00
99.86
530804 002 Materiales de Oficina
0.00
41,380.00
41,380.00
0.00
41,372.39
41,372.39
41,372.39
7.61
7.61
0.00
99.98
530805 001 Materiales de Aseo
6,940.80
5,562.38
12,503.18
0.00
12,477.58
12,477.58
12,477.58
25.60
25.60
0.00
99.80
530805 002 Materiales de Aseo
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
100.00
5,061.00
58,665.42
63,726.42
0.00
63,667.00
63,667.00
63,667.00
59.42
59.42
0.00
99.91
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion
y Publicaciones
530808 001 Instrumental Medico Menor
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos
530811 001 Materiales e Insumos de Construccion Electricos
0.00
950.00
950.00
0.00
385.45
385.45
385.45
564.55
564.55
0.00
40.57
15,906.00
4,997.00
20,903.00
0.00
20,885.94
20,885.94
20,885.94
17.06
17.06
0.00
99.92
8,025.30
-5,280.50
2,744.80
0.00
2,720.32
2,720.32
2,720.32
24.48
24.48
0.00
99.11
37,306.80
9,313.01
46,619.81
0.00
46,594.63
46,594.63
46,594.63
25.18
25.18
0.00
99.95
0.00
669.48
669.48
0.00
641.76
641.76
641.76
27.72
27.72
0.00
95.86
19,521.00
-19,521.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,855.00
11,855.00
0.00
11,642.91
11,642.91
11,642.91
212.09
212.09
0.00
98.21
80,000.00
6,760.00
86,760.00
0.00
86,754.34
86,754.34
86,754.34
5.66
5.66
0.00
99.99
0.00
12,993.41
12,993.41
0.00
12,990.50
12,990.50
12,990.50
2.91
2.91
0.00
99.98
0.00
7,767.77
7,767.77
0.00
7,767.77
7,767.77
7,767.77
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
4,800.00
4,800.00
0.00
4,765.15
4,765.15
4,765.15
34.85
34.85
0.00
99.27
Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion
y Contra Incendios
530813 001 Repuestos y Accesorios
530820 002 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios
Descartables
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones
Permisos Licencias y Patentes
570201 001 Seguros
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y
Legalizaciones de Documentos
570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0000
- Item - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
PAGINA :
4
FECHA
:
18/03/2014
HORA
:
16:47.7
REPORTE :
DE
4
R00804768.rdlc
2,013
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730701 001 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
0.00
23,150.63
23,150.63
0.00
22,846.77
22,846.77
22,846.77
303.86
303.86
0.00
98.69
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
0.00
13,000.00
13,000.00
0.00
10,238.54
10,238.54
10,238.54
2,761.46
2,761.46
0.00
78.76
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00
7,520.00
7,520.00
0.00
7,212.60
7,212.60
7,212.60
307.40
307.40
0.00
95.91
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00
40,000.00
40,000.00
0.00
27,768.64
27,768.64
27,768.64
12,231.36
12,231.36
0.00
69.42
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
0.00
80,120.00
80,120.00
0.00
80,112.48
80,112.48
80,112.48
7.52
7.52
0.00
99.99
840105 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840105 998 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
50,000.00
727,433.19
777,433.19
0.00
774,251.91
497,558.48
497,558.48
3,181.28
279,874.71
0.00
64.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
84,469.91
84,469.91
0.00
79,072.03
79,072.03
79,072.03
5,397.88
5,397.88
0.00
93.61
840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
21,765.00
21,765.00
0.00
21,765.00
21,765.00
21,765.00
0.00
0.00
0.00
100.00
3,147.20
0.00
0.00
100.00
Soporte de Sistemas Informaticos
840111 001 Partes y Repuestos
TOTAL :
0.00
41,719,179.89
3,147.20
15,498,506.34
57,217,686.23
0.00
3,147.20
57,162,585.73
3,147.20
56,783,077.73
3,147.20
56,763,072.32
0.00
55,100.50
0.00
434,608.50
20,005.41
99.24