EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2014

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0000
- Item - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
PAGINA :
1
FECHA
:
17/12/2014
HORA
:
12:38.12
REPORTE :
DE
3
R00804768.rdlc
2,014
DESCRIPCION
510105 001 Remuneraciones Unificadas
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
10,571,292.00
-31,540.96
10,539,751.04
0.00
10,537,841.98
10,537,841.98
9,637,609.97
1,909.06
1,909.06
900,232.01
99.98
510106 001 Salarios Unificados
813,120.00
2,853.89
815,973.89
0.00
815,968.90
815,968.90
748,208.90
4.99
4.99
67,760.00
100.00
510203 001 Decimotercer Sueldo
985,470.00
25,531.25
1,011,001.25
0.00
1,010,551.25
1,010,551.25
997,717.23
450.00
450.00
12,834.02
99.96
510204 001 Decimocuarto Sueldo
150,164.00
-6,152.43
144,011.57
0.00
144,010.37
144,010.37
143,252.84
1.20
1.20
757.53
100.00
510507 001 Honorarios
35,100.00
43,821.28
78,921.28
0.00
78,906.28
78,906.28
78,321.28
15.00
15.00
585.00
99.98
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
180,785.00
-2,411.58
178,373.42
0.00
177,524.21
177,524.21
177,524.21
849.21
849.21
0.00
99.52
510510 001 Servicios Personales por Contrato
441,228.00
-24,563.00
416,665.00
0.00
414,973.14
414,973.14
364,632.14
1,691.86
1,691.86
50,341.00
99.59
43,361.00
-12,313.06
31,047.94
0.00
31,047.94
31,047.94
31,047.94
0.00
0.00
0.00
100.00
510512 001 SUBROGACION
510513 001 ENCARGOS
21,260.00
-10,200.87
11,059.13
0.00
11,059.13
11,059.13
11,059.13
0.00
0.00
0.00
100.00
1,161,672.00
17,840.84
1,179,512.84
0.00
1,177,573.36
1,177,573.36
1,077,553.21
1,939.48
1,939.48
100,020.15
99.84
985,470.00
-109,195.58
876,274.42
0.00
874,076.09
874,076.09
814,674.42
2,198.33
2,198.33
59,401.67
99.75
510706 001 BENEFICIO POR JUBILACION
0.00
275,575.00
275,575.00
0.00
228,072.00
228,072.00
92,497.00
47,503.00
47,503.00
135,575.00
82.76
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO
0.00
143,830.00
143,830.00
0.00
143,829.16
143,829.16
121,730.50
0.84
0.84
22,098.66
100.00
510601 001 Aporte Patronal
510602 001 Fondo de Reserva
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
510709 001 POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.00
26,208.33
26,208.33
0.00
26,208.33
26,208.33
26,208.33
0.00
0.00
0.00
100.00
510710 001 POR COMPRA DE RENUNCIA
0.00
264,520.00
264,520.00
0.00
264,520.00
264,520.00
264,520.00
0.00
0.00
0.00
100.00
510711 001 Indemnizaciones Laborales
0.00
1,300.01
1,300.01
0.00
1,300.01
1,300.01
1,300.01
0.00
0.00
0.00
100.00
5,700.00
958.64
6,658.64
0.00
3,503.86
3,503.86
3,503.86
3,154.78
3,154.78
0.00
52.62
530104 001 Energia Electrica
77,100.00
-2,028.34
75,071.66
0.00
74,531.13
74,531.13
73,487.76
540.53
540.53
1,043.37
99.28
530105 001 Telecomunicaciones
43,368.00
232,369.23
275,737.23
0.00
274,810.92
227,307.55
226,536.80
926.31
48,429.68
770.75
82.44
530106 001 Servicio de Correo
62,044.00
3,089.55
65,133.55
0.00
64,801.40
64,801.40
63,168.96
332.15
332.15
1,632.44
99.49
530201 001 Transporte de Personal
46,900.00
-12,708.29
34,191.71
0.00
34,191.71
34,191.71
33,759.28
0.00
0.00
432.43
100.00
530101 001 Agua Potable
530202 001 Fletes y Maniobras
3,000.00
941.00
3,941.00
0.00
3,904.10
3,904.10
3,054.10
36.90
36.90
850.00
99.06
530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de
2,941.00
-1,914.00
1,027.00
0.00
1,026.12
1,026.12
1,026.12
0.88
0.88
0.00
99.91
81,920.00
591,125.15
673,045.15
0.00
671,017.79
670,987.79
607,068.36
2,027.36
2,057.36
63,919.43
99.69
530206 001 Eventos Publicos y Oficiales
35,280.00
350,194.03
385,474.03
0.00
385,474.03
385,474.03
291,884.03
0.00
0.00
93,590.00
100.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia
23,200.00
143,889.86
167,089.86
0.00
167,089.86
167,089.86
167,089.86
0.00
0.00
0.00
100.00
133,462.00
3,104.69
136,566.69
0.00
132,209.39
132,209.38
131,762.95
4,357.30
4,357.31
446.43
96.81
21,300.00
11,336.00
32,636.00
0.00
32,523.80
32,523.80
32,023.80
112.20
112.20
500.00
99.66
0.00
101.00
101.00
0.00
100.80
100.80
100.80
0.20
0.20
0.00
99.80
46,531.00
-46,531.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.60
145.60
0.00
145.60
145.60
145.60
0.00
0.00
0.00
100.00
Extintores
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes Satelitales
530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Publico
530210 001 Servicio de Guarderia
530212 001 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y
EXAMENES DE LABORATORIO
530217 001 Difusión e Información
530228 001 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos
para Registro de Firmas Digitales
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0000
- Item - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
PAGINA :
2
FECHA
:
17/12/2014
HORA
:
12:38.12
REPORTE :
DE
3
R00804768.rdlc
2,014
DESCRIPCION
530230 001 Digitalizaci¿n de Informaci¿n y Datos P¿blicos
530241 001 Servicios de Monitoreo de la Informacion en
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
36,400.00
-36,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,372.00
5,314.94
14,686.94
0.00
14,686.94
14,686.94
12,853.60
0.00
0.00
1,833.34
100.00
Television Radio Prensa Medios On Line y Otros
530301 001 Pasajes al Interior
150,000.00
264.32
150,264.32
0.00
149,414.03
149,414.03
145,518.17
850.29
850.29
3,895.86
99.43
530302 001 Pasajes al Exterior
83,800.00
26,894.45
110,694.45
0.00
110,694.45
110,694.45
110,694.45
0.00
0.00
0.00
100.00
530302 002 Pasajes al Exterior
0.00
12,775.94
12,775.94
0.00
11,208.20
11,208.20
11,208.20
1,567.74
1,567.74
0.00
87.73
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
132,000.00
-34,875.00
97,125.00
0.00
94,613.80
94,613.80
94,508.80
2,511.20
2,511.20
105.00
97.41
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
131,220.00
-18,014.00
113,206.00
0.00
113,181.82
113,181.82
113,181.82
24.18
24.18
0.00
99.98
530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
74,834.00
35,160.00
109,994.00
0.00
109,408.19
109,408.19
99,803.19
585.81
585.81
9,605.00
99.47
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado
250,274.00
63,054.00
313,328.00
0.00
299,793.62
299,380.90
293,111.01
13,534.38
13,947.10
6,269.89
95.55
13,440.00
-6,853.00
6,587.00
0.00
6,425.95
6,425.94
6,125.94
161.05
161.06
300.00
97.55
16,505.00
16,989.00
33,494.00
0.00
32,720.87
32,720.87
31,576.14
773.13
773.13
1,144.73
97.69
64,710.00
-2,289.05
62,420.95
0.00
61,764.33
61,764.33
57,161.33
656.62
656.62
4,603.00
98.95
139,510.00
1,356.68
140,866.68
0.00
140,230.13
139,826.93
137,185.51
636.55
1,039.75
2,641.42
99.26
15,475,905.00
31,144,874.09
46,620,779.09
0.00
46,612,159.16
46,610,773.16
46,159,270.15
8,619.93
10,005.93
451,503.01
99.98
209,900.00
-84,669.00
125,231.00
0.00
116,690.94
115,801.84
115,358.44
8,540.06
9,429.16
443.40
92.47
24,700.00
-18,500.00
6,200.00
0.00
4,480.00
4,480.00
480.00
1,720.00
1,720.00
4,000.00
72.26
133,450.00
6,457.65
139,907.65
0.00
139,899.39
139,899.39
139,899.39
8.26
8.26
0.00
99.99
Estructurado (instalacion mantanimiento y
reparaciones)
530403 001 Mobiliarios (instalacion mantanimiento y
reparaciones)
530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento
y reparaciones)
530405 001 Vehiculos (instalacion mantanimiento y
reparaciones)
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos
Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
530603 001 Servicio de Capacitacion
530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes
Informaticos
530703 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y
8,600.00
-6,561.00
2,039.00
0.00
2,038.40
2,038.40
2,038.40
0.60
0.60
0.00
99.97
79,101.00
74,664.38
153,765.38
0.00
133,588.50
113,892.64
112,392.64
20,176.88
39,872.74
1,500.00
74.07
0.00
11,595.20
11,595.20
0.00
11,595.20
11,595.20
11,595.20
0.00
0.00
0.00
100.00
Sistemas Informaticos
530704 998 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y
Sistemas Informaticos
530801 001 Alimentos y Bebidas
3,600.00
13,938.60
17,538.60
0.00
17,538.48
17,538.48
17,538.48
0.12
0.12
0.00
100.00
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
97,200.00
-51,452.20
45,747.80
0.00
45,747.00
45,747.00
45,747.00
0.80
0.80
0.00
100.00
530802 998 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
0.00
43,125.00
43,125.00
0.00
43,125.00
43,125.00
43,125.00
0.00
0.00
0.00
100.00
38,993.00
8,476.67
47,469.67
0.00
45,660.20
45,660.20
43,696.88
1,809.47
1,809.47
1,963.32
96.19
186,000.00
-43,625.00
142,375.00
0.00
135,127.50
135,127.50
134,567.50
7,247.50
7,247.50
560.00
94.91
530805 001 Materiales de Aseo
10,216.00
12,290.00
22,506.00
0.00
22,386.73
22,386.73
16,060.43
119.27
119.27
6,326.30
99.47
530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion
58,299.00
-37,945.39
20,353.61
0.00
20,306.66
20,306.66
20,306.66
46.95
46.95
0.00
99.77
1,200.00
-280.00
920.00
0.00
919.28
919.28
919.28
0.72
0.72
0.00
99.92
25,000.00
465.88
25,465.88
0.00
25,335.25
24,971.57
23,648.60
130.63
494.31
1,322.97
98.06
530803 001 Combustibles y Lubricantes
530804 001 Materiales de Oficina
y Publicaciones
530808 001 Instrumental Medico Menor
530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 0000
- Item - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
PAGINA :
3
FECHA
:
17/12/2014
HORA
:
12:38.12
REPORTE :
DE
3
R00804768.rdlc
2,014
DESCRIPCION
530811 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
3,878.00
2,786.11
6,664.11
0.00
6,370.90
6,370.90
6,370.90
293.21
293.21
0.00
95.60
21,000.00
28,892.70
49,892.70
0.00
49,812.84
47,214.43
45,912.43
79.86
2,678.27
1,302.00
94.63
3,500.00
-1,350.00
2,150.00
0.00
2,136.68
2,136.68
441.73
13.32
13.32
1,694.95
99.38
2,600.00
-2,404.90
195.10
0.00
195.10
195.10
195.10
0.00
0.00
0.00
100.00
350.00
0.00
350.00
0.00
350.00
350.00
0.00
0.00
0.00
350.00
100.00
9,660.00
-4,884.48
4,775.52
0.00
4,775.52
4,775.52
4,775.52
0.00
0.00
0.00
100.00
19,800.00
2,086.70
21,886.70
0.00
21,353.77
21,353.77
21,248.28
532.93
532.93
105.49
97.57
103,500.00
50,590.10
154,090.10
0.00
154,090.10
154,090.10
154,090.10
0.00
0.00
0.00
100.00
17,100.00
-554.01
16,545.99
0.00
16,446.29
16,446.29
16,446.29
99.70
99.70
0.00
99.40
Construccion Electricos Plomeria Carpinteria
Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
530813 001 Repuestos y Accesorios
530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios
Descartables
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
531408 001 Bienes Artisticos y Culturales
531411 001 Partes y Repuestos
570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones
Permisos Licencias y Patentes
570201 001 Seguros
570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y
Legalizaciones de Documentos
570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS
0.00
300.00
300.00
0.00
300.00
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
100.00
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
0.00
25,702.00
25,702.00
0.00
7,832.47
7,355.35
888.07
17,869.53
18,346.65
6,467.28
28.62
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
0.00
22,700.00
22,700.00
0.00
22,176.00
22,176.00
2,376.00
524.00
524.00
19,800.00
97.69
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00
24,628.99
24,628.99
0.00
18,969.63
18,969.62
6,362.78
5,659.36
5,659.37
12,606.84
77.02
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.00
18,600.00
18,600.00
0.00
8,211.48
8,211.48
8,211.48
10,388.52
10,388.52
0.00
44.15
840105 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
0.00
209,000.00
209,000.00
0.00
197,377.81
197,377.81
21,147.63
11,622.19
11,622.19
176,230.18
94.44
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
239,018.66
239,018.66
0.00
232,593.72
229,569.72
206,888.90
6,424.94
9,448.94
22,680.82
96.05
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
19,200.00
19,200.00
0.00
17,350.92
17,350.92
17,145.56
1,849.08
1,849.08
205.36
90.37
840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
193,685.40
193,685.40
0.00
193,685.40
193,685.40
193,685.40
0.00
0.00
0.00
100.00
840111 001 Partes y Repuestos
0.00
6,737.40
6,737.40
0.00
6,736.80
6,736.80
6,736.80
0.60
0.60
0.00
99.99
990102 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
8,656.00
8,656.00
0.00
2,654.46
2,654.46
2,654.46
6,001.54
6,001.54
0.00
30.67
64,937,919.03
199,132.50
POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL :
33,607,285.00
33,858,800.07
67,466,085.07
0.00
67,266,952.57
67,190,169.08
275,915.99
2,252,250.05
99.59