INSITTUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO BALANCE GENERAL AL FIN DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014 Cifras en miles de pesos 1 11 1105 1110 12 1202 1207 14 1407 1420 1422 1470 1475 1480 16 1605 1640 1655 1665 1670 1675 1685 19 1905 1910 1915 1960 1970 1999 ACTIVOS DISPONIBLE CAJA BANCOS Y CORPORACIONES INVERSIONES INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEUDORES PRESTACION DE SERVICIOS AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST. OTROS DEUDORES DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO PROVISION PARA DEUDORES (CR) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES.ENSERES Y EQUIPOS DE OFI EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DEPRECIACION ACUMULADA (CR) OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN BIENES DE ARTE Y CULTURA INTANGIBLES VALORIZACIONES 5.495.741 17.842 5.477.899 31.815 21.815 10.000 751.398 458.264 38.885 175.091 51.370 94.700 (66.912) 15.591.728 5.554.863 9.364.284 1.131.059 824.042 1.779.808 57.299 (3.119.627) 6.840.483 79.838 451.186 641.543 402.598 103.746 5.161.572 TOTAL ACTIVOS 2 2208 2306 2401 2425 2436 2505 2715 2905 2910 PASIVOS OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO OPERACIONES DE FINANCIEMIENTO COR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ACREEDORES RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 28.712.012 1.790.278 2.300.000 834.267 616.211 5.487 271.241 236.402 75.443 1.621.371 TOTAL PASIVOS 3 32 3208 3225 3235 3240 3230 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL RESULTADOS DEL EJERCICIO ANT. SUPERAVIT POR DONACION SUPERAVIT POR VALORIZACION RESULTADOS DEL EJERCICIO 7.750.700 11.708.502 2.965.914 491.603 5.161.572 633.721 TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ORIGINAL FIRMADO HUGO ALBERTO GONZALEZ Rector 20.961.312 28.712.012 ORIGINAL FIRMADO CARLOS ARDILA MERCADO Contador TP 94958-T INSITTUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DESDE 01 DE ENERO AL FIN DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014 Cifras en miles de pesos 4 4305 4395 4805 4808 INGRESOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS ORDINARIOS 17.195.812 (8.016) 5.733 204.474 6 630506 630507 630508 630509 630510 630512 COSTOS DE SEVICIOS EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA 184.834 5.216.147 5.587.579 47.906 541.760 1.359.812 5 5101 5102 5103 5104 5111 5120 5330 5801 5802 5810 5805 5815 GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA INTERESES COMISIONES EXTRAORDINARIOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE DEL EJERCICIO ORIGINAL FIRMADO HUGO ALBERTO GONZALEZ Rector 17.398.003 12.938.038 3.826.244 1.919.411 3.957 378.223 79.152 1.059.141 63.997 243.885 15.996 53.715 87 8.680 633.721 ORIGINAL FIRMADO CARLOS ARDILA MERCADO Contador TP 94958-T