Ejecución Prespuestaria Octubre 2014

FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
Mes de Octubre 2014
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO ENERO-OCTUBRE 2014
PERFIL INSTITUCIONAL
La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), es una organización
nacional, apartidista, de interés público y social, no discriminatoria por cuestiones
políticas, raciales, de sexo, religiosas o ideológicas, que asocia y representa a los
Municipios y Distritos Municipales de República Dominicana, para el impulso del
desarrollo y la democracia municipal.
Misión:
Defender la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos
locales, siguiendo principios de transparencia y democracia participativa,
contribuyendo a que los mismos gestionen sus territorios en procura de lograr el
desarrollo municipal, humano y sostenible.
Visión Institucional al 2015:
La FEDOMU y sus asociaciones regionales lideran el proceso de defensa y
profundización de la descentralización del Estado dominicano hacia los gobiernos
locales, enfatizando la concertación interinstitucional y alianzas de actores
relevantes para el proceso.
Lema:
Solidaridad, autonomía y democracia participativa.
Valores:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Democracia
Autonomía
Transparencia
Solidaridad
Eficacia
Eficiencia
La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), está constituida por los
Municipios de la República Dominicana representados por sus respectivos
alcaldes y alcaldesas. Así como por los Distritos Municipales.
FEDOMU está estructurada y se rige por los siguientes órganos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Asamblea General
Consejo Directivo
Junta Directiva
Consejo Consultivo
Dirección Ejecutiva
Consejo de Pasados Presidentes
Las Asociaciones Regionales de Municipios de FEDOMU son las que se deriven
del marco jurídico vigente sobre la división política administrativa del territorio
dominicano. Son Asociaciones de FEDOMU, las siguientes:
FEDOMU cuenta con 10 Asociaciones Regionales de Municipios:
1. Asociación de Municipios de la Región Cibao Norte
(ASOMURECIN)
2. Asociación de Municipios de la Región Cibao Sur
(ASOMURECIS)
3. Asociación de Municipios de la Región Enriquillo
(ASOMURE)
4. Asociación de Municipios de la Región El Valle
(ASOMUREVALLE)
5. Asociación de Municipios de la Región Higuamo
(ASOMUREHI)
6. Asociación de Municipios de la Región Nordeste
(ASOMUREN)
7. Asociación de Municipios de la Región Noroeste
(ASOMURENO)
8. Asociación de Municipios de la Región Ozama
(ASOMUREO)
9. Asociación de Municipios de la Región Valdesia
(ASOMUREVA)
10. Asociación de Municipios de la Región Yuma
(ASOMUREYU)
RNC 4-01-51227-2
“Solidaridad, Autonomía y Democracia Participativa”
C/Elvira de Mendoza No. 104. Zona Universitaria
Teléfono (809) 683-5145, Fax (809) 221-5876
INFORME
DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
MES DE OCTUBRE 2014.
Santo Domingo, D.N
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
FEDOMU
Estado de Ejecución Presupuestaria
Mes de Octubre del 2014
Valores en RD$
10,967,624.31
Disponibilidad al 31/08/2014 (Anexo 1)
INGRESOS (Anexo 2)
Liga Municipal Dominicana
Otros Ingresos
15,135,879.90
Total ingresos
Disponibilidad del período
15,135,879.90
26,103,504.21
GASTOS (Anexo 3)
CXC PROYECTOS
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
transferencias Corrientes
Activos No Financieros
125,945.82
7,116,712.26
2,666,485.55
735,741.99
3,410,034.55
69,994.17
Total de Gastos
14,124,914.34
Disponibilidad al 30/09/2014
11,978,589.87
Los anexos son parte integra de las ejecuciones financieras
Elaborado Por:
Depto. de Contabilidad
Revisado Por;
Division Administrativa y Financiera
Revisado Por
Departamento de Finanzas
Autorizado Por
Dirección Ejecutiva
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2014
Valores en RD$
DETALLES
INGRESOS
PRESUPUESTO
162,621,284.00
EJECUCION
BALANCE
15,140,302.40
% EJECUCION% PENDIENTE
147,480,981.60
9.31%
90.69%
4002 Ingresos y Aportes del Sector Público
157,321,284.00
15,135,879.90
142,185,404.10
9.62%
90.38%
04 Otros Ingresos del Sector Público
157,321,284.00
15,135,879.90
142,185,404.10
9.62%
90.38%
0.09%
99.91%
4009 Otros Ingresos
4010 Reintegros cheques
5,300,000.00
4,422.50
5,300,000.00
(4,422.50)
GASTOS
162,621,284.00
14,124,914.34
148,496,369.66
8.69%
91.31%
85,007,612.56
7,116,712.26
77,890,900.30
8.37%
91.63%
3,950,682.04
37,929,888.26
9.43%
90.57%
41,880,570.30
3,950,682.04
37,929,888.26
9.43%
90.57%
Sobresueldos
614,000.00
147,722.98
466,277.02
24.06%
75.94%
Compensación por horas extraordinarias
504,000.00
147,722.98
356,277.02
29.31%
70.69%
136
Compensación de serv prest en vacaciones
110,000.00
110,000.00
0.00%
100.00%
15
Honorarios
15,137,100.00
1,019,709.21
14,117,390.79
6.74%
93.26%
151
Honorarios profesionales y técnicos
15,137,100.00
1,019,709.21
14,117,390.79
6.74%
93.26%
16
Dietas y gastos de representación
14,310,000.00
1,094,000.00
13,216,000.00
7.65%
92.35%
161
Dietas en el pais
14,310,000.00
1,094,000.00
13,216,000.00
7.65%
92.35%
18
Gratificaciones y bonificaciones
5,505,942.26
93,060.07
5,412,882.19
1.69%
98.31%
181
Regalía pascual
4,125,942.26
5,760.57
4,120,181.69
0.14%
99.86%
183
Prestaciones Laborales
1,300,000.00
40,310.51
1,259,689.49
3.10%
96.90%
184
Pago de vacaciones
80,000.00
46,988.99
33,011.01
58.74%
41.26%
19
Contribuciones a la Seguridad Social
7,560,000.00
811,537.96
6,748,462.04
10.73%
89.27%
191
Contrib al seguro de salud y riesgo lab
3,600,072.00
388,311.56
3,211,760.44
10.79%
89.21%
192
Contrib al seguro de pensiones
3,646,188.00
390,797.40
3,255,390.60
10.72%
89.28%
193
CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO LABORAL
313,740.00
32,429.00
281,311.00
10.34%
89.66%
2
SERVICIOS NO PERSONALES
26,133,784.44
2,666,485.55
23,467,298.89
10.20%
89.80%
21
Servicios de comunicaciones
1,520,544.60
150,633.67
1,369,910.93
9.91%
90.09%
213
Teléfono local
960,000.00
105,694.11
854,305.89
11.01%
88.99%
214
Telefax y correo
90,000.00
90,000.00
0.00%
100.00%
215
Servicio de internet y telev por cable
470,544.60
44,939.56
425,605.04
9.55%
90.45%
22
Servicios básicos
1,651,885.70
162,257.71
1,489,627.99
9.82%
90.18%
221
Electricidad
1,620,000.00
160,017.71
1,459,982.29
9.88%
90.12%
222
Agua
22,085.70
1,840.00
20,245.70
8.33%
91.67%
223
Lavandería, limpieza e higiene
5,000.00
-
5,000.00
0.00%
100.00%
224
Residuos sólidos
4,800.00
400.00
4,400.00
8.33%
91.67%
1
SERVICIOS PERSONALES
10217
C X C PROYECTOS
11
Sueldos para Cargos Fijos
41,880,570.30
111
Sueldos fijos
13
133
125,945.82
-
-
23
Publicidad, impresión y encuadernación
9,944,500.00
237,620.80
9,706,879.20
2.39%
97.61%
231
Publicidad y propaganda
7,950,000.00
52,998.00
7,897,002.00
0.67%
99.33%
232
Impresión y encuadernación
1,994,500.00
184,622.80
1,809,877.20
9.26%
90.74%
24
Viaticos
2,444,000.00
205,424.50
2,238,575.50
8.41%
91.59%
241
Viaticos dentro del país
1,344,000.00
205,424.50
1,138,575.50
15.28%
84.72%
242
Viaticos fuera del país
1,100,000.00
1,100,000.00
0.00%
100.00%
25
Transporte y almacenaje
1,020,000.00
20,612.00
999,388.00
2.02%
97.98%
251
Pasajes
1,000,000.00
20,112.00
979,888.00
2.01%
97.99%
252
Fletes
10,000.00
-
10,000.00
0.00%
100.00%
254
Peaje
10,000.00
500.00
9,500.00
5.00%
95.00%
26
Alquileres
4,962,709.61
1,426,010.05
3,536,699.56
28.73%
71.27%
261
Edificios y locales
360,000.00
27,000.00
333,000.00
7.50%
92.50%
264
Equipos de transporte
100,000.00
100,000.00
0.00%
100.00%
269
Otros alquileres
4,502,709.61
3,103,699.56
31.07%
68.93%
27
Seguros
1,218,144.53
-
1,218,144.53
0.00%
100.00%
271
Seguros de bienes inmuebles
426,750.00
-
426,750.00
0.00%
100.00%
272
Seguros de bienes muebles
781,394.53
-
781,394.53
0.00%
100.00%
273
Seguro de personas
10,000.00
-
10,000.00
0.00%
100.00%
28
Conservación rep menores y Cosntr temporales
2,142,000.00
2,030,096.15
5.22%
94.78%
281
Obras menores
1,272,000.00
1,272,000.00
0.00%
100.00%
282
Maquinarias y equipos
850,000.00
738,096.15
13.17%
86.83%
283
Cosntr temporales
20,000.00
20,000.00
0.00%
100.00%
29
Otros servicios no personales
291
-
1,399,010.05
111,903.85
111,903.85
-
1,230,000.00
352,022.97
877,977.03
28.62%
71.38%
Gastos judiciales
10,000.00
42,000.00
(32,000.00)
420.00%
-320.00%
292
Comis y gastos Banc
240,000.00
24,917.47
215,082.53
10.38%
89.62%
295
Servicios especiales
250,000.00
14,230.00
235,770.00
5.69%
94.31%
296
Servicios técnicos y profesionales
650,000.00
29,848.10
620,151.90
4.59%
95.41%
297
Impuestos, derechos y tasas
80,000.00
57,766.81
22,233.19
72.21%
27.79%
299
Otros servicios no personales
183,260.59
(183,260.59)
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
7,683,352.00
735,741.99
6,947,610.01
9.58%
540.90%
31
Alimentos y productos agroforestales
4,112,752.00
253,144.24
3,859,607.76
6.16%
93.84%
311
Alimentos y bebidas para personas
4,112,752.00
253,144.24
3,859,607.76
6.16%
93.84%
32
322
323
33
331
334
336
34
341
342
343
35
353
39
391
392
393
395
396
397
399
Textiles y vestuario
Acabados textiles
Prendas de vestir
Productos de papel, cartón e impresos
Papel de escritorio
Libros, revistas y periodicos
Especies timbradas y valoradas
Combustible, lubr, prod químicos y conexos
Combustibles y lubricantes
Producos químicos y conexos
Productos farmacéuticos y conexos
Productos de cuero, cauco y plástico
Llantas y neumáticos
Productos y útiles varios
Material de limpieza
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
Útiles menores médico-quirúrgicos
Útiles de cocina y comedor
Productos eléctricos y afines
Materiales y útiles relac con informática
Útiles diversos
150,000.00
100,000.00
50,000.00
320,000.00
240,000.00
30,000.00
50,000.00
2,215,600.00
2,200,000.00
15,600.00
3,470.00
520.00
2,950.00
27,593.42
27,303.42
290.00
225,529.61
220,747.10
4,782.51
226,004.72
50,700.41
46,719.89
1,875.00
91,374.42
35,335.00
146,530.00
99,480.00
47,050.00
292,406.58
212,696.58
29,710.00
50,000.00
1,990,070.39
1,979,252.90
15,600.00
(4,782.51)
175,000.00
175,000.00
483,995.28
149,299.59
(31,719.89)
20,000.00
48,125.00
258,625.58
39,665.00
2.31%
0.52%
5.90%
8.62%
11.38%
0.97%
0.00%
10.18%
10.03%
0.00%
97.69%
99.48%
94.10%
91.38%
88.62%
99.03%
100.00%
89.82%
89.97%
100.00%
0.00%
0.00%
31.83%
25.35%
311.47%
16.72%
0.00%
3.75%
26.11%
47.11%
100.00%
100.00%
68.17%
74.65%
-211.47%
83.28%
100.00%
96.25%
73.89%
52.89%
4
42
421
424
426
44
441
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Trasnf Corr al sector Priv
Ayuda y donaciones a personas
Becas y viajes de estudio
Trasnf Corr a Inst sin fines de lucro
Trasnf Corr al sector externo
Cuotas internacionales
3,410,034.55
3,410,034.55
3,410,034.55
-
38,267,065.45
37,837,065.45
37,837,065.45
430,000.00
430,000.00
8.18%
8.27%
0.00%
0.00%
6.54%
0.00%
0.00%
91.82%
91.73%
0.00%
0.00%
93.46%
100.00%
100.00%
6
61
611
613
614
617
69
694
ACTIVOS NO FINANCIEROS
Maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo de producción
Euipos de transporte
Equipos de computación
Equipos y muebles de oficina
Otros activos
Programas de computación
69,994.17
23,690.97
12,190.97
11,500.00
46,303.20
46,303.20
2,039,440.83
1,695,744.03
(12,190.97)
800,000.00
489,935.00
418,000.00
343,696.80
343,696.80
1.96%
1.38%
98.04%
98.62%
0.00%
2.29%
0.00%
11.87%
11.87%
100.00%
97.71%
100.00%
88.13%
88.13%
7
71
711
74
741
ACTIVOS FINANCIEROS
Concesión de Prest internos
Concesion de Prest de C/P del Sector Priv
Incremento de otros activos financieros
Incremento de caja y banco
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
175,000.00
175,000.00
710,000.00
200,000.00
15,000.00
20,000.00
50,000.00
350,000.00
75,000.00
41,677,100.00
41,247,100.00
41,247,100.00
430,000.00
430,000.00
2,109,435.00
1,719,435.00
800,000.00
501,435.00
418,000.00
390,000.00
390,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
-
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO MES OCTUBRE 2014
DETALLES
PRESUPUESTO
EJECUCION
BALANCE
% EJECUCION
% PENDIENTE
167,921,284
15,135,879.90
152,785,404
9.01%
90.99%
162,621,284
5,300,000
15,135,879.90
-
147,485,404
5,300,000
9.31%
0.00%
90.69%
100.00%
162,621,284.00
14,124,914.34
148,496,369.66
8.69%
91.31%
Ingresos y Aportes del Sector Público
Otros Ingresos
C X C PROYECTOS
125,945.82
Servicios Personales
85,007,612.56
7,116,712.26
77,890,900.30
8.37%
91.63%
Servicios No Personales
26,133,784.44
2,666,485.55
23,467,298.89
10.20%
89.80%
Materiales y Suministros
7,683,352.00
735,741.99
6,947,610.01
9.58%
90.42%
Transferencias Corrientes
41,677,100.00
3,410,034.55
38,267,065.45
8.18%
91.82%
2,109,435.00
69,994.17
2,039,440.83
3.32%
96.68%
10,000.00
0.00%
100.00%
Activos No Finacieros
Activos Finacieros
10,000.00
-
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2014
1
SERVICIOS PERSONALES
7,116,712.26
2
SERVICIOS NO PERSONALES
2,666,485.55
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
735,741.99
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3,410,034.55
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
10217
C X C PROYECTOS
69,994.17
125,945.82
EJECUCION PRESUPUESTARIA
OCTUBRE 2014
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
1%
TRANSFERENCI
AS CORRIENTES
24%
SERVICIOS NO
PERSONALES
19%
MATERIALES Y
SUMINISTROS
5%
CX C
PROYECTOS
1%
SERVICIOS
PERSONALES
50%