Ejecución Prespuestaria Diciembre 2014

FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
Mes de Diciembre 2014
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DICIEMBRE 2014
PERFIL INSTITUCIONAL
La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), es una organización
nacional, apartidista, de interés público y social, no discriminatoria por cuestiones
políticas, raciales, de sexo, religiosas o ideológicas, que asocia y representa a los
Municipios y Distritos Municipales de República Dominicana, para el impulso del
desarrollo y la democracia municipal.
Misión:
Defender la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos
locales, siguiendo principios de transparencia y democracia participativa,
contribuyendo a que los mismos gestionen sus territorios en procura de lograr el
desarrollo municipal, humano y sostenible.
Visión Institucional al 2015:
La FEDOMU y sus asociaciones regionales lideran el proceso de defensa y
profundización de la descentralización del Estado dominicano hacia los gobiernos
locales, enfatizando la concertación interinstitucional y alianzas de actores
relevantes para el proceso.
Lema:
Solidaridad, autonomía y democracia participativa.
Valores:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Democracia
Autonomía
Transparencia
Solidaridad
Eficacia
Eficiencia
La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), está constituida por los
Municipios de la República Dominicana representados por sus respectivos
alcaldes y alcaldesas. Así como por los Distritos Municipales.
FEDOMU está estructurada y se rige por los siguientes órganos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Asamblea General
Consejo Directivo
Junta Directiva
Consejo Consultivo
Dirección Ejecutiva
Consejo de Pasados Presidentes
Las Asociaciones Regionales de Municipios de FEDOMU son las que se deriven
del marco jurídico vigente sobre la división política administrativa del territorio
dominicano. Son Asociaciones de FEDOMU, las siguientes:
FEDOMU cuenta con 10 Asociaciones Regionales de Municipios:
1. Asociación de Municipios de la Región Cibao Norte
(ASOMURECIN)
2. Asociación de Municipios de la Región Cibao Sur
(ASOMURECIS)
3. Asociación de Municipios de la Región Enriquillo
(ASOMURE)
4. Asociación de Municipios de la Región El Valle
(ASOMUREVALLE)
5. Asociación de Municipios de la Región Higuamo
(ASOMUREHI)
6. Asociación de Municipios de la Región Nordeste
(ASOMUREN)
7. Asociación de Municipios de la Región Noroeste
(ASOMURENO)
8. Asociación de Municipios de la Región Ozama
(ASOMUREO)
9. Asociación de Municipios de la Región Valdesia
(ASOMUREVA)
10. Asociación de Municipios de la Región Yuma
(ASOMUREYU)
RNC 4-01-51227-2
“Solidaridad, Autonomía y Democracia Participativa”
C/Elvira de Mendoza No. 104. Zona Universitaria
Teléfono (809) 683-5145, Fax (809) 221-5876
INFORME
DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
MES DE DICIEMBRE 2014.
Santo Domingo, D.N
“Solidaridad, Autonomía y Democracia Participativa”
RNC 4-01-51227-2
Santo domingo, D.N
10 de Abril de 2015
Ingeniero:
Johnny Jones
Secretario General Liga Municipal Dominicana,
Su Despacho Ciudad.
ATENCION:
Lic. Josefina Ramos,
Gerente Financiera de la Liga Municipal Dominicana.
ASUNTO:
Envío Ejecución Presupuestaria de FEDOMU,
Correspondiente al mes de Diciembre 2014.
Distinguido Señor Secretario:
Muy cortésmente, le estamos remitiendo, para los fines que se considere de lugar,
las EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS de la Federación Dominicana de
Municipios (FEDOMU), correspondiente al mes de Diciembre del 2014.
Atentamente:
Lic. Loudes Mirabal
Enc. División Administrativa y Financiera
“Solidaridad, Autonomía y Democracia Participativa”
C/Elvira de Mendoza No. 104. Zona Universitaria
Teléfono (809) 683-5145, Fax (809) 221-5876
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
FEDOMU
Estado de Ejecución Presupuestaria
Mes Diciembre del 2014
Valores en RD$
Disponibilidad al 30/11/2014 (Anexo 1)
CHEQUES NO REGISTTRADO EN DIC.2013 14604 Y 14605
INGRESOS (Anexo 2)
Liga Municipal Dominicana
Reintegro y anulacion ck
Otros Ingresos
Dif. En cks./ Y EN NOMINA
Total ingresos
Disponibilidad del período
2,209,720.89
26,020,605.72
-
GASTOS (Anexo 3)
CXC
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
transferencias Corrientes
Activos No Financieros
Activos Financieros
Pasivos Financieros
Total de Gastos
124,769.24
11,418,465.63
1,618,334.68
300,912.95
6,305,757.69
17,416.80
-
26,020,605.72
28,230,326.61
19,785,656.99
Disponibilidad al 30/12/2014
8,444,669.62
-
Los anexos son parte integra de las ejecuciones financieras
Elaborado Por:
Depto. de Contabilidad
Revisado Por;
Division Administrativa y Financiera
Revisado Por
Departamento de Finanzas
Autorizado Por
Dirección Ejecutiva
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE DICIEMBRE 2014
Valores en RD$
DETALLES
INGRESOS
4002 Ingresos y Aportes del Sector Público
03 Aportes Inst Autónomas y Descent
4009 Otros Ingresos
PRESUPUESTO EJECUCION
162,621,284.00 26,020,605.72
157,321,284.00 26,020,605.72
157,321,284.00 26,020,605.72
5,300,000.00
BALANCE
% EJECUCION % PENDIENTE
136,600,678.28
131,300,678.28
131,300,678.28
16.00%
84.00%
16.54%
16.54%
83.46%
83.46%
5,300,000.00
0.00%
100.00%
1
10217
GASTOS
SERVICIOS PERSONALES
C X C PROYECTOS
162,621,284.00 19,785,656.99
85,007,612.56 11,543,234.87
124,769.24
142,835,627.01
73,589,146.93
12.17%
13.58%
87.83%
86.57%
11
111
13
131
133
136
15
151
16
161
162
18
181
182
183
184
19
191
192
193
2
21
213
214
215
22
221
222
223
224
Sueldos para Cargos Fijos
Sueldos fijos
Sobresueldos
Primas por antigüedad
Compensación por horas extraordinarias
Compensación de serv prest en vacaciones
Honorarios
Honorarios profesionales y técnicos
Dietas y gastos de representación
Dietas en el pais
Gastos de representación
Gratificaciones y bonificaciones
Regalía pascual
Bonificaciones
Prestaciones Laborales
Pago de vacaciones
Contribuciones a la Seguridad Social
Contrib al seguro de salud y riesgo lab
Contrib al seguro de pensiones
CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO LABORAL
SERVICIOS NO PERSONALES
Servicios de comunicaciones
Teléfono local
Telefax y correo
Servicio de internet y telev por cable
Servicios básicos
Electricidad
Agua
Lavandería, limpieza e higiene
Residuos sólidos
41,880,570.30
41,880,570.30
614,000.00
504,000.00
110,000.00
15,137,100.00
15,137,100.00
14,310,000.00
14,310,000.00
38,107,508.46
38,107,508.46
501,797.21
(85,000.00)
481,732.21
105,065.00
13,954,494.74
13,954,494.74
13,086,707.86
13,071,500.03
15,207.83
1,181,184.74
411,184.74
(610,000.00)
1,300,000.00
80,000.00
6,757,453.92
3,216,166.99
3,259,727.55
281,559.38
24,515,449.76
1,374,271.49
858,499.17
82,320.40
433,451.92
1,502,057.97
1,472,123.09
22,085.70
4,449.18
3,400.00
9.01%
9.01%
18.27%
90.99%
90.99%
81.73%
4.42%
4.49%
7.81%
7.81%
8.55%
8.65%
95.58%
95.51%
92.19%
92.19%
91.45%
91.35%
78.55%
90.03%
21.45%
9.97%
0.00%
100.00%
10.62%
10.66%
10.60%
10.26%
6.19%
9.62%
10.57%
8.53%
7.88%
9.07%
9.13%
0.00%
11.02%
29.17%
89.38%
89.34%
89.40%
89.74%
93.81%
90.38%
89.43%
91.47%
92.12%
90.93%
90.87%
100.00%
88.98%
70.83%
5,505,942.26
4,125,942.26
1,300,000.00
80,000.00
7,560,000.00
3,600,072.00
3,646,188.00
313,740.00
26,133,784.44
1,520,544.60
960,000.00
90,000.00
470,544.60
1,651,885.70
1,620,000.00
22,085.70
5,000.00
4,800.00
3,773,061.84
3,773,061.84
112,202.79
85,000.00
22,267.79
4,935.00
1,182,605.26
1,182,605.26
1,223,292.14
1,238,499.97
(15,207.83)
4,324,757.52
3,714,757.52
610,000.00
802,546.08
383,905.01
386,460.45
32,180.62
1,618,334.68
146,273.11
101,500.83
7,679.60
37,092.68
149,827.73
147,876.91
550.82
1,400.00
23
231
232
24
241
242
25
251
252
254
26
261
264
269
27
271
272
273
28
281
282
283
29
291
292
295
296
297
299
Publicidad, impresión y encuadernación 9,944,500.00
Publicidad y propaganda
7,950,000.00
Impresión y encuadernación
1,994,500.00
Viaticos
2,444,000.00
Viaticos dentro del país
1,344,000.00
Viaticos fuera del país
1,100,000.00
Transporte y almacenaje
1,020,000.00
Pasajes
1,000,000.00
Fletes
10,000.00
Peaje
10,000.00
Alquileres
4,962,709.61
Edificios y locales
360,000.00
Equipos de transporte
100,000.00
Otros alquileres
4,502,709.61
Seguros
1,218,144.53
Seguros de bienes inmuebles
426,750.00
Seguros de bienes muebles
781,394.53
Seguro de personas
10,000.00
Conservación rep menores y Cosntr temporales
2,142,000.00
Obras menores
1,272,000.00
Maquinarias y equipos
850,000.00
Cosntr temporales
20,000.00
Otros servicios no personales
1,230,000.00
Gastos judiciales
10,000.00
Comis y gastos Banc
240,000.00
Servicios especiales
250,000.00
Servicios técnicos y profesionales
650,000.00
Impuestos, derechos y tasas
80,000.00
Otros servicios no personales
691,538.15
595,320.99
96,217.16
115,641.50
100,533.60
15,107.90
171,997.00
171,346.00
651.00
57,219.50
33,000.00
24,219.50
105,802.24
2,500.00
103,302.24
180,035.45
29,095.07
11,800.00
11,800.00
1,436.50
125,903.88
9,252,961.85
7,354,679.01
1,898,282.84
2,328,358.50
1,243,466.40
1,084,892.10
848,003.00
828,654.00
10,000.00
9,349.00
4,905,490.11
327,000.00
100,000.00
4,478,490.11
1,218,144.53
426,750.00
781,394.53
10,000.00
2,036,197.76
1,269,500.00
746,697.76
20,000.00
1,049,964.55
10,000.00
210,904.93
238,200.00
638,200.00
78,563.50
(125,903.88)
6.95%
7.49%
4.82%
4.73%
7.48%
1.37%
16.86%
17.13%
0.00%
6.51%
1.15%
9.17%
0.00%
0.54%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
4.94%
0.20%
12.15%
0.00%
14.64%
0.00%
12.12%
4.72%
1.82%
1.80%
0.00%
93.05%
92.51%
95.18%
95.27%
92.52%
98.63%
83.14%
82.87%
100.00%
93.49%
98.85%
90.83%
100.00%
99.46%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
95.06%
99.80%
87.85%
100.00%
85.36%
100.00%
87.88%
95.28%
98.18%
98.20%
0.00%
3
31
311
32
322
323
33
331
334
336
34
341
342
35
353
39
391
392
395
396
397
399
MATERIALES Y SUMINISTROS
7,683,352.00
Alimentos y productos agroforestales
4,112,752.00
Alimentos y bebidas para personas
4,112,752.00
Textiles y vestuario
150,000.00
Acabados textiles
100,000.00
Prendas de vestir
50,000.00
Productos de papel, cartón e impresos
320,000.00
Papel de escritorio
240,000.00
Libros, revistas y periodicos
30,000.00
Especies timbradas y valoradas
50,000.00
Combustible, lubr, prod químicos y conexos2,215,600.00
Combustibles y lubricantes
2,200,000.00
Producos químicos y conexos
15,600.00
Productos de cuero, cauco y plástico
175,000.00
Llantas y neumáticos
175,000.00
Productos y útiles varios
710,000.00
Material de limpieza
200,000.00
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 15,000.00
Útiles de cocina y comedor
20,000.00
Productos eléctricos y afines
50,000.00
Materiales y útiles relac con informática 350,000.00
Útiles diversos
75,000.00
4
42
426
44
441
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Trasnf Corr al sector Priv
Trasnf Corr a Inst sin fines de lucro
Trasnf Corr al sector externo
Cuotas internacionales
6
61
613
614
617
69
694
ACTIVOS NO FINANCIEROS
Maquinaria y equipo
Euipos de transporte
Equipos de computación
Equipos y muebles de oficina
Otros activos
Programas de computación
7
71
711
ACTIVOS FINANCIEROS
Concesión de Prest internos
Concesion de Prest de C/P del Sector Priv
300,912.95
131,464.70
131,464.70
590.00
590.00
7,970.00
3,250.00
4,720.00
82,508.00
82,508.00
78,380.25
11,008.97
37,581.35
3,159.92
26,630.01
-
7,382,439.05
3,981,287.30
3,981,287.30
149,410.00
99,410.00
50,000.00
312,030.00
240,000.00
26,750.00
45,280.00
2,133,092.00
2,117,492.00
15,600.00
175,000.00
175,000.00
631,619.75
188,991.03
(22,581.35)
20,000.00
46,840.08
323,369.99
75,000.00
3.92%
3.20%
3.20%
0.39%
0.59%
0.00%
2.49%
0.00%
10.83%
9.44%
3.72%
3.75%
0.00%
0.00%
0.00%
11.04%
5.50%
250.54%
0.00%
6.32%
7.61%
0.00%
579.16%
96.80%
96.80%
99.61%
99.41%
100.00%
97.51%
100.00%
89.17%
90.56%
96.28%
96.25%
100.00%
100.00%
100.00%
88.96%
94.50%
-150.54%
100.00%
93.68%
92.39%
100.00%
41,677,100.00
41,247,100.00
41,247,100.00
430,000.00
430,000.00
6,305,757.69
6,305,757.69
6,305,757.69
-
40,779,159.23
34,941,342.31
34,941,342.31
430,000.00
430,000.00
2.18%
15.29%
15.29%
0.00%
0.00%
97.82%
84.71%
84.71%
100.00%
100.00%
2,109,435.00
1,719,435.00
800,000.00
501,435.00
418,000.00
390,000.00
390,000.00
17,416.80
17,416.80
17,416.80
-
2,092,018.20
1,702,018.20
800,000.00
484,018.20
418,000.00
390,000.00
390,000.00
0.00%
1.01%
0.00%
3.47%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
98.99%
100.00%
96.53%
100.00%
100.00%
100.00%
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10,000.00
10,000.00
10,000.00
-
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
DICIEMBRE 2014
EJECUCION PRESUPUESTO
1
SERVICIOS PERSONALES
2
SERVICIOS NO PERSONALES
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
10217 C X C PROYECTOS
TOTAL
11,418,465.63
57.71
1,618,334.68
8.18
300,912.95
1.52
6,305,757.69
31.87
17,416.80
0.09
124,769.24
19,785,656.99
0.63
100.00
Ejecucion Presupuestaria
DICIEMBRE 2014
C X C PROYECTOS
1%
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
32%
SERVICIOS PERSONALES
58%
MATERIALES Y SUMINISTROS
1%
SERVICIOS NO
PERSONALES
8%