DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2008 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE 1 11 1105 110502 1110 111005 111006 14 1401 140161 140104 1415 141520 1420 142003 142011 142012 142090 1424 142402 1470 147012 147090 1475 147590 16 1640 164001 1655 165511 1655 166003 1665 166501 166502 166590 SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE NOMBRE ACTIVOS EFECTIVO CAJA Caja Menor BANCOS Y CORPORACIONES Cuentas Corriente Cuenta de Ahorro DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS Cuotas de Fiscalización y Auditaje Sanciones PRESTAMOS CONCEDIDOS Préstamos de Vivienda AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS Anticipos sobre Convenios y Acuerdos Para Viáticos y Gastos de Viaje Anticipos para Adquisición de Bienes Otros Avances y Anticipos RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN En Administración OTROS DEUDORES Creditos a Empleados Otros Deudores DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO Otros Deudores PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO EDIFICACIONES Edificios y Casas MAQUINARIA Y EQUIPO Herramientas y Accesorios EQUIPO MEDICO Y CIENTICO Equipo medico y cientifico MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO Muebles y Enseres Equipo y Maquinas de Oficina Otros Muebles, Enseres y Equipo de Ofici 10.279.833.942 4.461.119.248 1.000.000 1.000.000 4.460.119.248 186.335.021 4.273.784.227 3.241.077.034 0 0 2.872.547.987 2.872.547.987 6.167.042 6.167.042 0 0 0 255.240.085 255.240.085 37.521.835 6.409.777 31.112.058 69.600.085 69.600.085 304.072.432 2.700.122.324 2.700.122.324 8.231.350 8.231.350 237.600 237.600 689.895.819 444.831.274 166.803.385 78.261.160 2.733.292.736 761.939.197 0 0 761.939.197 625.047.891 136.891.306 775.001.885 103.959.048 80.762.717 23.196.331 367.593.520 367.593.520 1.255.295 0 252.685 2.610 1.000.000 284.474.495 284.474.495 17.617.939 12.147.476 5.470.463 101.588 101.588 1.125.723.932 33.631.734 33.631.734 0 0 3.428.637 3.428.637 33.915.766 32.291.766 1.624.000 0 5.097.183.372 3.760.339.902 1.000.000 1.000.000 3.759.339.902 804.201.502 2.955.138.400 431.521.829 80.762.717 80.762.717 0 246.946.334 246.946.334 6.653.883 5.398.588 252.685 2.610 1.000.000 71.437.456 71.437.456 24.979.444 1.087.427 23.892.017 741.995 741.995 850.175.486 0 0 5.556.439 5.556.439 0 0 208.436.596 72.088.746 58.086.690 78.261.160 7.915.943.306 1.462.718.543 0 0 1.462.718.543 7.181.410 1.455.537.133 3.584.557.090 23.196.331 0 23.196.331 2.993.195.173 2.993.195.173 768.454 768.454 0 0 0 468.277.124 468.277.124 30.160.330 17.469.826 12.690.504 68.959.678 68.959.678 579.620.878 2.733.754.058 2.733.754.058 2.674.911 2.674.911 3.666.237 3.666.237 515.374.989 405.034.294 110.340.695 0 2.487.333.456 1.462.718.543 0 0 1.462.718.543 7.181.410 1.455.537.133 922.862.460 23.196.331 0 23.196.331 331.500.543 331.500.543 768.454 768.454 0 0 0 468.277.124 468.277.124 30.160.330 17.469.826 12.690.504 68.959.678 68.959.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.428.609.850 0 0 0 0 0 0 2.661.694.630 0 0 0 2.661.694.630 2.661.694.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579.620.878 2.733.754.058 2.733.754.058 2.674.911 2.674.911 3.666.237 3.666.237 515.374.989 405.034.294 110.340.695 0 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2008 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE 1670 167001 167002 1675 167502 1680 168090 1685 168501 168504 168505 168506 168507 168508 168509 19 1905 190501 190508 1910 191087 1960 196001 196007 1970 197007 197008 1975 197507 197508 1999 199962 199970 2 24 2401 SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE NOMBRE EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION Equipo de Comunicación Equipo de Computación EQUIPO DE TRANSPORTE Terrestre EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA Otros equipos de Comedor, Cocina y Despensa DEPRECIACION ACUMULADA Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo medico y cientifico Muebles y Enseres Equipo de Comunicacion y Computacion Equipo de Transporte Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS Seguros Mantenimiento CARGOS DIFERIDOS Impuesto Diferido BIENES DE ARTE Y CULTURA Obras de Arte Libros, Publicaciones de Investigación y Consulta INTANGIBLES Licencias Software AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) Licencias Software AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) Edificaciones Equipo de transporte, traccion y elevación PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1.543.885.493 80.949.298 1.462.936.195 306.521.813 306.521.813 238.787 238.787 -4.945.060.754 -2.690.732.261 -7.259.695 -198.000 -679.287.994 -1.302.485.159 -264.887.646 -209.999 2.273.565.228 29.600.408 10.314.798 19.285.610 1.909.539 1.909.539 47.492.158 2.169.938 45.322.220 994.974.743 622.776.068 372.198.675 -717.475.486 -353.753.383 -363.722.103 1.917.063.866 1.916.431.800 632.066 6.055.060.930 391.321.978 11.132.467 417.951.897 32.292.469 385.659.428 0 0 10.428.114 10.428.114 626.367.784 0 4.942.971 0 307.867.311 245.121.562 68.435.940 0 70.627.722 50.346.994 24.613.294 25.733.700 0 0 13.784.728 12.343.549 1.441.179 6.496.000 0 6.496.000 0 0 0 0 0 0 7.057.855.910 789.264.855 189.295.081 367.743.300 0 367.743.300 90.663.304 90.663.304 0 0 177.775.847 15.266.762 0 2.147.100 36.130.894 116.502.515 1.058.367 6.670.209 55.146.155 19.972.254 3.870.699 16.101.555 1.909.538 1.909.538 19.499.582 2.169.938 17.329.644 0 0 0 13.764.781 13.077.474 687.307 0 0 0 6.449.667.712 918.114.105 178.162.614 1.594.094.090 113.241.767 1.480.852.323 215.858.509 215.858.509 10.666.901 10.666.901 -4.496.468.817 -2.705.999.023 -2.316.724 -2.345.100 -407.551.577 -1.173.866.112 -197.510.073 -6.880.208 2.289.046.795 59.975.148 31.057.393 28.917.755 1 1 41.777.304 12.343.549 29.433.755 1.001.470.743 622.776.068 378.694.675 -731.240.267 -366.830.857 -364.409.410 1.917.063.866 1.916.431.800 632.066 5.446.872.732 520.171.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.752.453 59.975.148 31.057.393 28.917.755 1 1 41.777.304 12.343.549 29.433.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.497.067 520.171.228 0 1.594.094.090 113.241.767 1.480.852.323 215.858.509 215.858.509 10.666.901 10.666.901 -4.496.468.817 -2.705.999.023 -2.316.724 -2.345.100 -407.551.577 -1.173.866.112 -197.510.073 -6.880.208 2.187.294.342 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.470.743 622.776.068 378.694.675 -731.240.267 -366.830.857 -364.409.410 1.917.063.866 1.916.431.800 632.066 4.031.375.665 0 0 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2008 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE 240101 2425 242504 242506 242507 242508 242510 242518 242519 242520 242521 242522 242524 242532 242533 242535 242541 242546 242590 2436 243601 243603 243605 243606 243608 243625 243626 243627 2440 244003 25 2505 250501 250502 250503 SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE NOMBRE Bienes y Servicios ACREEDORES Servicios Públicos Suscripciones Arrendamientos Viáticos y Gastos de Viaje Seguros Aportes a Fondos Pensionales Aportes a Seguridad Social Aportes a ICBF, Sena y Cajas de Compensación Sindicatos Cooperativas Embargos Judiciales Riesgos Profesionales Fondo de Solidaridad y Garantía Libranzas Aportes a Escuelas Industriales - Institutos Tecnológicos Contratos de Médicina Prepagada Otros Acreedores RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Salarios y demás Pagos Laborales Honorarios Servicios Arrendamientos Compras Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar Contratos de obra Retención de Impuestos de Industria y Comercio IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR Predial Unificado OBLIGAC LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nómina por Pagar Cesantías Intereses sobre las Cesantías 11.132.467 369.765.262 0 0 0 0 2 124.233.800 92.829.000 125.410.875 0 0 0 2.209.410 0 0 25.082.175 0 0 10.424.249 7.356.309 980.075 304.868 19.775 294.188 1.155.928 0 313.106 0 0 3.152.005.061 3.152.005.061 0 3.060.872.487 0 189.295.081 588.472.177 11.027.915 0 5.962.340 252.685 41.586.456 124.233.800 92.829.000 125.410.875 1.068.809 49.191.729 13.777.237 2.209.410 8.840.811 63.367.299 25.082.175 2.897.245 20.734.391 11.497.597 8.742.763 980.075 304.868 19.775 294.188 1.155.928 0 0 0 0 3.231.542.049 3.231.542.049 2.251.420.586 423.542.418 0 178.162.614 707.141.467 11.027.915 0 5.962.340 252.685 41.586.454 123.406.600 92.228.600 58.469.775 1.068.809 49.191.729 13.777.237 3.224.400 8.840.811 63.367.299 11.693.955 2.897.245 220.145.613 32.810.024 26.819.618 2.336.174 698.583 19.775 71.114 2.207.071 0 657.689 0 0 5.006.149.439 5.006.149.439 2.252.411.784 1.602.039.541 23.118.745 0 488.434.552 0 0 0 0 0 123.406.600 92.228.600 58.469.775 0 0 0 3.224.400 0 0 11.693.955 0 199.411.222 31.736.676 25.433.164 2.336.174 698.583 19.775 71.114 2.207.071 0 970.795 0 0 4.926.612.451 4.926.612.451 991.198 4.239.369.610 23.118.745 0 488.434.552 0 0 0 0 0 123.406.600 92.228.600 58.469.775 0 0 0 3.224.400 0 0 11.693.955 0 199.411.222 31.736.676 25.433.164 2.336.174 698.583 19.775 71.114 2.207.071 0 970.795 0 0 895.236.786 895.236.786 991.198 207.993.945 23.118.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.031.375.665 4.031.375.665 0 4.031.375.665 0 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2008 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE 250504 250505 250512 250515 250590 27 2715 271501 271502 271503 271506 271509 271512 29 2905 290590 3 31 3105 310504 3110 311002 3115 311560 311562 3125 312531 3128 312804 312807 4 41 4110 411062 47 4705 SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE NOMBRE Vacaciones Prima de Vacaciones Bonificaciones Otras Primas Otros Salarios y Prestaciones Sociales PASIVOS ESTIMADOS PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES Cesantías Intereses sobre Cesantías Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de Navidad Otras Primas OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Otros Recaudos de Terceros PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA CAPITAL FISCAL De Otras Entidades Territoriales RESULTADO DEL EJERCICIO Deficit del Ejercicio SUPERAVIT POR VALORIZACION Equipo de transporte traccion y elevaccion Edificaciones PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO Bienes de uso permanente sin contraprestacion PROV. AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION Depreciacion propiedad planta y equipo Amortización de Otros Activos INGRESOS INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS Cuotas de Fiscalización y Auditaje OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS 47.308.592 37.943.457 5.059.160 0 821.365 2.510.635.088 2.510.635.088 925.770.020 26.568.326 271.000.768 273.161.023 627.130.908 387.004.043 1.098.803 1.098.803 1.098.803 2.827.183.702 2.827.183.702 1.344.385.604 1.344.385.604 0 0 1.917.063.866 632.066 1.916.431.800 0 0 -434.265.768 -301.523.000 -132.742.768 16.352.461.610 4.657.618 4.657.618 4.657.618 16.023.419.633 16.023.419.633 258.317.871 265.493.892 20.577.099 0 12.190.183 3.033.140.330 3.033.140.330 1.084.399.532 34.515.492 324.649.183 327.031.191 754.181.513 508.363.419 3.908.676 3.908.676 3.908.676 167.456.557 167.456.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.456.557 153.691.776 13.764.781 10.347.952 0 0 0 100.000 100.000 404.552.341 372.962.569 34.906.224 304.757.884 11.400.351 522.505.242 522.505.242 158.629.512 7.947.166 53.648.415 53.870.168 127.050.605 121.359.376 2.898.926 2.898.926 2.898.926 411.073.840 411.073.840 0 0 0 0 0 0 0 403.890.651 403.890.651 7.183.189 7.183.189 0 158.332.660 0 0 0 80.762.717 80.762.717 193.543.062 145.412.134 19.388.285 304.757.884 31.533 0 0 0 0 0 0 0 0 89.053 89.053 89.053 3.070.800.985 3.070.800.985 1.344.385.604 1.344.385.604 0 0 1.917.063.866 632.066 1.916.431.800 403.890.651 403.890.651 -594.539.136 -448.031.587 -146.507.549 16.500.446.318 4.657.618 4.657.618 4.657.618 16.104.082.350 16.104.082.350 193.543.062 145.412.134 19.388.285 304.757.884 31.533 0 0 0 0 0 0 0 0 89.053 89.053 89.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.070.800.985 3.070.800.985 1.344.385.604 1.344.385.604 0 0 1.917.063.866 632.066 1.916.431.800 403.890.651 403.890.651 -594.539.136 -448.031.587 -146.507.549 16.500.446.318 4.657.618 4.657.618 4.657.618 16.104.082.350 16.104.082.350 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2008 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE 470508 48 4805 480504 480513 480522 4810 481007 481008 481047 481090 4815 481559 5 52 5202 520201 520203 520212 520213 520216 520217 520220 520221 520222 520223 520224 520225 520228 520229 520244 5203 520301 520304 5204 SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE NOMBRE Funcionamiento OTROS INGRESOS FINANCIEROS Intereses y Rendimientos Deudores Recargo por Mora Intereses Sobre Depósitos EXTRAORDINARIOS Sobrantes Recuperaciones Aprovechamientos Otros Ingresos Extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Otros ingresos GASTOS DE OPERACION SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del Personal Horas Extras y Festivos Prima de Vacaciones Prima de Navidad Vacaciones Bonificación Especial de Recreación Auxilio de Transporte Cesantías Intereses a las Cesantías Capacitación, Bienestar social y estimulos Dotación y suministro a trabajadores Gastos Deportivos y de recreación Viaticos Gastos de Viaje Otras Primas CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Incapacidades Gastos Médicos y Drogas CONTRIBUCCIONES EFECTIVAS 16.023.419.633 324.384.359 308.432.005 153.006.320 8.459.531 146.966.154 15.788.552 162 10.726.749 3.696 5.057.945 163.802 163.802 14.954.872.300 14.592.236.846 10.969.135.461 7.294.585.033 19.914.668 396.649.378 642.155.266 569.530.677 16.706.113 503.244 1.015.122.550 27.208.336 65.075.253 200.680 28.270.844 62.781.139 23.589.156 806.843.124 68.205.786 61.169.221 7.036.565 2.000.127.224 100.000 10.247.952 3.852.453 3.055.051 797.402 0 6.395.499 0 0 0 6.395.499 0 0 2.851.995.421 2.632.444.210 2.284.511.021 947.992.226 4.046.319 100.417.411 127.050.817 135.197.792 35.921.279 64.596 478.563.279 8.209.387 1.876.532 0 17.268.481 252.685 69.200 427.581.017 5.419.332 5.419.332 0 156.178.001 80.762.717 77.569.943 65.516.074 11.415.899 2.104.053 51.996.122 12.053.869 0 1.942.243 6.495.653 3.615.973 0 0 704.690.992 704.690.992 704.690.992 0 0 107.022.371 25.522.176 150.487.545 380.489 0 176.557.095 11.378.955 0 0 0 0 0 233.342.361 0 0 0 0 16.104.082.350 391.706.350 370.095.626 161.367.168 9.766.182 198.962.276 21.446.922 162 12.668.992 6.499.349 2.278.419 163.802 163.802 17.102.176.729 16.519.990.064 12.548.955.490 8.242.577.259 23.960.987 390.044.418 743.683.907 554.240.924 52.246.903 567.840 1.317.128.734 24.038.768 66.951.785 200.680 45.539.325 63.033.824 23.658.356 1.001.081.780 73.625.118 66.588.553 7.036.565 2.156.305.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.104.082.350 391.706.350 370.095.626 161.367.168 9.766.182 198.962.276 21.446.922 162 12.668.992 6.499.349 2.278.419 163.802 163.802 17.102.176.729 16.519.990.064 12.548.955.490 8.242.577.259 23.960.987 390.044.418 743.683.907 554.240.924 52.246.903 567.840 1.317.128.734 24.038.768 66.951.785 200.680 45.539.325 63.033.824 23.658.356 1.001.081.780 73.625.118 66.588.553 7.036.565 2.156.305.225 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2008 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE 520402 520403 520405 520406 520407 5207 520701 520702 520703 520704 5211 521109 521112 521113 521114 521115 521116 521118 521119 521120 521121 521123 521134 521135 521138 521144 521147 521153 521163 521190 5220 522001 522011 53 5330 SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE NOMBRE Aportes a Cajas de Compensación Familiar Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Cotizaciones a Riesgos Profesionales Cotizaciones entidades admon del reg. prima media Cotizaciones entidades admon del reg. ahorro individual APORTES SOBRE LA NOMINA Aportes al ICBF Aportes al SENA Aportes a ESAP Aportes a Escuelas e Instituciones Técnicas GENERALES Comisiones, Honorarios y servicios Materiales y Suministros Mantenimiento Repareaciones Servicios Públicos Arrendamiento Publicidad y Propaganda Impresos, Publicaciones y Suscripciones Fotocopias Comunicaciones y Transportes Seguros Implementos Deportivos Eventos Culturales Contratos de Administración Combustibles y Lubricantes Servicios de Aseo, Cafetería y Restaurante Elementos de Aseo y Cafetería Gastos Legales Otros Gastos Generales IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Predial Unificado Impuesto Sobre Vehículos Automotores PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 348.635.800 649.580.479 33.366.415 463.944.268 504.600.262 755.403.404 261.476.850 43.579.476 43.579.266 406.767.812 775.871.663 4.210.800 47.455.325 118.768.867 726.090 179.654.904 74.597.684 41.808.453 41.495.027 45.124.316 8.281.200 22.059.172 1.224.867 2.335.000 91.799.587 34.471.014 47.808.822 8.478.629 396.480 5.175.426 23.493.308 21.004.908 2.488.400 0 0 31.183.880 49.617.773 3.224.400 35.914.391 36.237.557 38.979.850 23.387.910 3.897.985 3.897.985 7.795.970 145.446.468 0 2.100.229 21.911.338 65.000 11.027.915 7.538.365 26.518.280 3.903.000 39.599.467 1.475.900 4.848.326 514.990 997.390 8.345.417 5.398.588 10.390.721 610.944 13.598 187.000 1.909.538 1.909.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379.819.680 699.198.252 36.590.815 499.858.659 540.837.819 794.383.254 284.864.760 47.477.461 47.477.251 414.563.782 921.318.131 4.210.800 49.555.554 140.680.205 791.090 190.682.819 82.136.049 68.326.733 45.398.027 84.723.783 9.757.100 26.907.498 1.739.857 3.332.390 100.145.004 39.869.602 58.199.543 9.089.573 410.078 5.362.426 25.402.846 22.914.446 2.488.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379.819.680 699.198.252 36.590.815 499.858.659 540.837.819 794.383.254 284.864.760 47.477.461 47.477.251 414.563.782 921.318.131 4.210.800 49.555.554 140.680.205 791.090 190.682.819 82.136.049 68.326.733 45.398.027 84.723.783 9.757.100 26.907.498 1.739.857 3.332.390 100.145.004 39.869.602 58.199.543 9.089.573 410.078 5.362.426 25.402.846 22.914.446 2.488.400 0 0 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2008 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE 533001 533004 533005 533006 533007 533008 533009 58 5805 580590 5808 580802 5810 581090 5815 581593 8 81 8120 812004 83 8306 830617 8315 831510 8347 834704 89 8905 890506 8915 891502 891506 891518 9 91 SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE NOMBRE Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Médico y cientifico Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Comunicación y Computación Equipo de Trnasporte Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería OTROS GASTOS OTROS GASTOS FINANCIEROS Otros Gastos Financieros OTROS GASTOS ORDINARIOS Pérdida en Baja de Activos EXTRAORDINARIOS Otros gastos Extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Otros Gastos CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y DEMANDAS Administrativas DEUDORAS DE CONTROL BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA Propiedades, Planta y Equipo ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS Propiedades, Planta y Equipo BIENES ENTREGADOS A TERCEROS Propiedades, Planta y Equipo DEUDORES POR CONTRA DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR) Litigios y Demandas (cr) DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR) Bienes Entregados en Custodia Activos Totalmente depreciados Bienes Entregados a Terceros CUENTA DE ORDEN RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 0 0 0 0 0 0 0 362.635.454 2.614.751 2.614.751 6.912.191 6.912.191 43.178.574 43.178.574 309.929.938 309.929.938 0 119.465.548 119.465.548 119.465.548 80.770.129 6.156.664 6.156.664 38.762.198 38.762.198 35.851.267 35.851.267 -200.235.677 -119.465.548 -119.465.548 -80.770.129 -6.156.664 -38.762.198 -35.851.267 0 3.571.785.264 0 0 0 0 0 0 0 219.551.211 0 0 19.499.582 19.499.582 199.411.222 199.411.222 640.407 640.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709.882.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709.882.215 0 0 0 0 0 0 0 0 582.186.665 2.614.751 2.614.751 26.411.773 26.411.773 242.589.796 242.589.796 310.570.345 310.570.345 0 119.465.548 119.465.548 119.465.548 80.770.129 6.156.664 6.156.664 38.762.198 38.762.198 35.851.267 35.851.267 -200.235.677 -119.465.548 -119.465.548 -80.770.129 -6.156.664 -38.762.198 -35.851.267 0 3.571.785.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582.186.665 2.614.751 2.614.751 26.411.773 26.411.773 242.589.796 242.589.796 310.570.345 310.570.345 0 119.465.548 119.465.548 119.465.548 80.770.129 6.156.664 6.156.664 38.762.198 38.762.198 35.851.267 35.851.267 -200.235.677 -119.465.548 -119.465.548 -80.770.129 -6.156.664 -38.762.198 -35.851.267 0 3.571.785.264 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2008 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE 9120 912002 912004 93 9306 930617 930690 9390 939090 99 9905 990505 9915 991506 991590 0 02 0207 020716 020790 0209 020902 0219 021916 021990 0222 022202 0227 022716 022790 0229 022902 0243 024304 03 0320 SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO 0 0 0 432.398.458 413.264.375 405.060.548 8.203.827 19.134.083 19.134.083 277.483.757 0 0 277.483.757 962.479 276.521.278 11.049.232.931 211.586.962 0 0 0 0 0 20.374.384 7.641.172 12.733.212 80.762.717 80.762.717 23.712.895 0 23.712.895 0 0 86.736.966 86.736.966 10.799.632.302 215.419.517 0 0 0 277.483.757 962.479 962.479 0 276.521.278 276.521.278 432.398.458 0 0 432.398.458 413.264.375 19.134.083 11.049.232.931 211.586.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.041.409 43.625.570 46.415.839 80.762.717 80.762.717 40.782.836 40.782.836 10.799.632.302 62.649.691 SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE NOMBRE LITIGIOS O DEMANDAS Laborales Administrativos ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA Propiedades, Planta y Equipo Otros Bienes Recibidos en Custodia OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR) Otras Cuentas Acreedoras de Control ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES CONTIGENTES POR CONTRA Litigios y Demandas ACREEDOREAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) Bienes Recibidos de Terceros Otras Cuentas Acreedoras de Control CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS TESORERÍA (DB) RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS Excedentes Financieros Otros Recursos de Capital INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS Cuotas de Fiscalización y Auditaje RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR) Excedentes Financieros Otros Recursos de Capital INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR Cuotas de Fiscalización y Auditaje RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL Excedentes Financieros Otros Recursos de Capital RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIAL Cuotas de Fiscalización y Auditaje RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB) Recaudos de Ingrsos no Aforados PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) 3.571.785.264 29.130.497 3.542.654.767 2.171.824.400 412.301.896 404.098.069 8.203.827 1.759.522.504 1.759.522.504 -5.743.609.664 -3.571.785.264 -3.571.785.264 -2.171.824.400 -412.301.896 -1.759.522.504 0 0 474.516.738 140.000.000 334.516.738 16.104.082.350 16.104.082.350 -27.146.576 -7.641.172 -19.505.404 -80.762.717 -80.762.717 -462.058.833 -132.358.828 -329.700.005 -16.023.319.633 -16.023.319.633 14.688.671 14.688.671 0 -14.239.001.746 3.571.785.264 29.130.497 3.542.654.767 2.016.909.699 0 0 0 2.016.909.699 2.016.909.699 -5.588.694.963 -3.571.785.264 -3.571.785.264 -2.016.909.699 0 -2.016.909.699 0 0 474.516.738 140.000.000 334.516.738 16.104.082.350 16.104.082.350 -6.772.192 0 -6.772.192 0 0 -528.387.347 -175.984.398 -352.402.949 -16.104.082.350 -16.104.082.350 60.642.801 60.642.801 0 -14.086.231.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.571.785.264 29.130.497 3.542.654.767 2.016.909.699 0 0 0 2.016.909.699 2.016.909.699 -5.588.694.963 -3.571.785.264 -3.571.785.264 -2.016.909.699 0 -2.016.909.699 0 0 474.516.738 140.000.000 334.516.738 16.104.082.350 16.104.082.350 -6.772.192 0 -6.772.192 0 0 -528.387.347 -175.984.398 -352.402.949 -16.104.082.350 -16.104.082.350 60.642.801 60.642.801 0 -14.086.231.920 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2008 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE 032001 032003 032005 032008 032013 032014 032016 032017 032018 032019 032023 032024 0321 032101 032103 032106 032107 032108 032109 032110 032111 032112 032113 032123 032191 0324 032404 0326 032603 0331 033101 033103 033105 033108 033113 SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE NOMBRE Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -Honorarios Servicios Personales Indirectos -OtrosContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBFContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAPContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes Minist Educ.Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PúblicoIndemnización de Personal GASTOS GENERALES APROBADOS Impuestos, Tasas y Contribuciones Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de EquipoAdquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosTRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS Entidades del Gobierno Municipal OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS Sentencias y Conciliaciones GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -Honorarios Servicios Personales Indirectos -Otros- -8.319.818.614 -2.560.831.333 -24.916.617 -15.000.000 -420.679.328 -1.602.234.150 -267.000.000 -44.500.000 -44.500.000 -406.000.000 -533.521.704 0 -1.466.969.004 -25.402.848 -7.000.000 -180.000.000 -280.000.000 -11.000.000 -38.000.000 -240.000.000 -53.312.279 -93.960.000 -115.000.000 -135.000.000 -288.293.877 -348.111.600 -348.111.600 0 0 2.846.051.683 935.417.125 1.284.111.026 5.001.949 2.789.200 140.426.074 4.629.333 28.284.499 955.630 4.789.200 7.858.207 113.133.321 5.523.150 920.524 920.934 0 48.404.719 0 234.430.616 0 2.728.906 43.463.473 39.207.083 895.100 841.539 51.127.339 11.200.134 3.408.500 28.534.430 13.228.502 39.795.610 714.521 714.521 0 0 77.653.576 22.623.766 44.249.149 0 4.000.000 6.012.849 22.623.766 39.258.113 0 0 0 0 0 0 0 767.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387.914.963 387.914.963 0 0 2.923.705.259 958.040.891 1.328.360.175 5.001.949 6.789.200 146.438.923 -8.337.813.047 -2.571.804.947 -23.960.987 -10.210.800 -412.821.121 -1.489.100.829 -261.476.850 -43.579.476 -43.579.066 -406.767.812 -485.116.985 0 -1.232.538.388 -25.402.848 -4.271.094 -136.536.527 -240.792.917 -10.104.900 -37.158.461 -188.872.661 -42.112.145 -90.551.500 -86.465.570 -121.771.498 -248.498.267 -735.312.042 -735.312.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.337.813.047 -2.571.804.947 -23.960.987 -10.210.800 -412.821.121 -1.489.100.829 -261.476.850 -43.579.476 -43.579.066 -406.767.812 -485.116.985 0 -1.232.538.388 -25.402.848 -4.271.094 -136.536.527 -240.792.917 -10.104.900 -37.158.461 -188.872.661 -42.112.145 -90.551.500 -86.465.570 -121.771.498 -248.498.267 -735.312.042 -735.312.042 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2008 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE 033114 033123 033116 033117 033118 033119 033124 0332 033201 033203 033206 033207 033208 033209 033210 033211 033212 033213 033223 033291 0335 033504 0337 033703 0350 035001 035003 035005 035008 035013 035014 035023 035016 035017 035018 SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE NOMBRE Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PúblicoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBFContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAPContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnInmdenización de Personal GASTOS GENERALES POR EJECUTAR Impuestos, Tasas y Contribuciones Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de EquipoAdquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosTRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTAR Entidades del Gobierno Municipal OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR Sentencias y Conciliaciones GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -Honorarios Servicios Personales Indirectos -OtrosContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PúblicoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBFContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP- 293.654.081 94.448.182 55.687.500 9.281.249 9.281.659 15.953.638 0 234.593.766 0 2.728.906 20.894.038 36.937.289 152.800 58.521 61.598.779 36.791.055 10.847.130 6.172.487 12.329.951 46.082.810 75.019.079 75.019.079 0 0 5.138.254 0 2.581.033 0 2.000.000 557.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 767.812 0 140.812.880 0 0 47.023.300 10.505.876 2.196.200 1.566.036 925.720 10.695.511 602.666 45.367.656 10.805.103 11.124.812 387.914.963 387.914.963 0 0 2.700.830.114 953.411.558 1.300.075.676 4.046.319 0 133.125.088 180.520.760 46.043.463 50.164.350 8.360.725 8.360.725 293.654.081 94.448.182 55.687.500 9.281.249 9.281.659 16.721.450 0 373.457.082 0 2.728.906 67.917.333 47.443.163 2.015.700 1.624.557 62.524.499 47.486.566 11.448.821 51.540.143 23.135.054 55.592.340 462.934.042 462.934.042 0 0 2.705.968.368 953.411.558 1.302.656.709 4.046.319 2.000.000 133.682.309 180.520.760 46.043.463 50.164.350 8.360.725 8.360.725 0 0 0 0 0 0 0 1.949.564 0 0 5 2 333.300 0 0 0 975 0 0 1.615.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.949.564 0 0 5 2 333.300 0 0 0 975 0 0 1.615.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2008 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE 035019 0351 035101 035103 035106 035107 035108 035109 035110 035111 035112 035113 035123 035191 0353 035304 0360 036001 036003 036005 036008 036013 036014 036023 036016 036017 036018 036019 0361 036101 036103 036106 036107 036108 036109 SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL SALDO FINAL NO CORRIENTE NOMBRE Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnGASTOS GENERALES COMPROMETIDOS Impuestos, Tasas y Contribuciones Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de EquipoAdquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosTRANFERENCIA DE CAPITAL COMPROMETIDAS Entidades del Gobierno Municipal OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -HonorariosServicios Personales Indirectos -OtrosContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PúblicoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBFContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAPContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnOBLIGACIONES GASTOS GENERALES Impuestos, Tasas y Contribuciones Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de EquipoAdquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.- 0 192.444.468 0 0 66.418.671 35.855.147 2.551.500 4.686.018 0 0 866.333 22.683.828 21.863.564 37.519.407 1.272.317 1.272.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.469.917 0 0 4.788.235 685.378 0 237.000 16.721.450 62.051.869 0 0 942.210 1.299.882 22.500 0 11.397.160 25.590.921 7.738.988 321.885 4.504.000 10.234.323 462.219.521 462.219.521 2.703.411.147 953.411.558 1.302.656.709 4.046.319 0 133.125.088 180.520.760 46.043.463 50.164.350 8.360.725 8.360.725 16.721.450 191.583.773 0 0 43.849.231 33.585.350 1.475.900 3.903.000 16.721.450 254.496.336 0 0 67.360.881 37.155.028 2.574.000 4.686.018 11.397.160 25.590.921 8.605.321 23.005.713 26.367.564 47.753.730 463.491.838 463.491.838 2.703.411.147 953.411.558 1.302.656.709 4.046.319 0 133.125.088 180.520.760 46.043.463 50.164.350 8.360.725 8.360.725 16.721.450 203.053.690 0 0 48.637.466 34.270.728 1.475.900 4.140.000 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2008 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE 036110 036111 036112 036113 036123 036191 0363 036304 0370 037001 037003 037005 037008 037013 037014 037023 037016 037017 037018 037019 0371 037101 037103 037106 037107 037108 037109 037110 037111 037112 037113 037123 037191 0373 037304 SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE NOMBRE Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosOBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Otras Entidades del Gobierno Municipal PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -HonorariosServicios Personales Indirectos -OtrosContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PúblicoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBFContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAPContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnPAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES Impuestos, Tasas y Contribuciones Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de EquipoAdquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosPAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Entidades del Gobierno General Municipal 40.380 0 0 0 0 5.718.924 0 0 11.387.811.809 7.384.401.489 1.274.139.274 19.914.668 10.210.800 279.696.033 1.308.580.069 439.073.522 211.312.500 35.218.751 35.218.341 390.046.362 1.028.460.853 25.402.848 4.271.094 87.899.056 206.522.186 8.295.700 33.018.461 178.360.841 16.521.224 82.246.537 86.143.685 100.806.485 198.972.736 271.820.204 271.820.204 11.397.160 25.590.921 8.303.988 321.885 20.965.013 42.191.325 463.491.838 463.491.838 2.700.915.629 953.411.558 1.300.161.191 4.046.319 0 133.125.088 180.520.760 46.043.463 50.164.350 8.360.725 8.360.725 16.721.450 202.684.445 0 0 48.637.466 34.270.728 1.475.900 4.140.000 11.068.295 25.590.921 8.303.988 321.885 20.965.013 47.910.249 255.497.893 255.497.893 11.437.540 25.590.921 8.303.988 321.885 20.965.013 47.910.249 255.497.893 255.497.893 2.495.518 0 2.495.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556.475 0 0 0 0 0 0 556.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.993.945 207.993.945 14.086.231.920 8.337.813.047 2.571.804.947 23.960.987 10.210.800 412.821.121 1.489.100.829 485.116.985 261.476.850 43.579.476 43.579.066 406.767.812 1.230.588.823 25.402.848 4.271.094 136.536.522 240.792.914 9.771.600 37.158.461 188.872.661 42.112.145 90.550.525 86.465.570 121.771.498 246.882.985 527.318.097 527.318.097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.993.945 207.993.945 14.086.231.920 8.337.813.047 2.571.804.947 23.960.987 10.210.800 412.821.121 1.489.100.829 485.116.985 261.476.850 43.579.476 43.579.066 406.767.812 1.230.588.823 25.402.848 4.271.094 136.536.522 240.792.914 9.771.600 37.158.461 188.872.661 42.112.145 90.550.525 86.465.570 121.771.498 246.882.985 527.318.097 527.318.097 DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO: ANTIOQUIA MEDELLIN CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN 210105001 31/12/2008 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en pesos CONCEPTO CODIGO CONTABLE 05 0547 054707 0572 057207 06 0647 064707 07 0747 074707 SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE NOMBRE PRESUPUESTO GASTOS E INVERSIONES APROBADAS OTROS SECTORES APROBADOS (CR) Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios OTROS SECTORES POR EJECUTAR (DB) Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION EJECU OTROS SECTORES COMPROMETIDOS (DB) Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION EJECU OTROS SECTORES COMPROMETIDOS (DB) Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios -49.109.343 -50.000.000 -50.000.000 890.657 890.657 36.495.990 36.495.990 36.495.990 12.613.353 12.613.353 12.613.353 CARLOS MARIO ESCOBAR ALVAREZ Contralor General de Medellín VICTOR MANUEL BOTERO GIRALDO Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros 260.237 0 0 260.237 260.237 628.720 628.720 628.720 37.124.710 37.124.710 37.124.710 888.957 0 0 888.957 888.957 37.124.710 37.124.710 37.124.710 0 0 0 -49.738.063 -50.000.000 -50.000.000 261.937 261.937 0 0 0 49.738.063 49.738.063 49.738.063 MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ Profesional Universitario-Contador TP.70929-T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.738.063 -50.000.000 -50.000.000 261.937 261.937 0 0 0 49.738.063 49.738.063 49.738.063