PERFIL ECONÓMICO 1. Identificación del Solicitante Comuna Lina Ron Los Robles de Puente Ayala 1.1. Rif / C-29968254-0 1.2. Domicilio Legal: Calle los apamates , N° 68 los Robles de Puente Ayala zona Postal 6001. 1.3. Dirección PYMI: Calle los apamates , N° 68 los Robles de Puente Ayala zona Postal 6001. 1.4. 1.5. Actividad Económica: Manufactura y Elaboración de Productos de Limpiezas, como detergentes Líquidos, en polvo y en cremas, así como jabones líquidos y en pasta. 1.6. Teléfonos / Correo Electrónico de la unidad de producción: 0426-381.91.41 / [email protected] Teléfonos / Correo Electrónico de una persona contacto: Reina Figueredo 0426-381.91.41. Correo: 1.7. Sector Económico: Manufacturera (Productos de Limpieza). 1 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO 2. Resumen del Proyecto La Yuca brava es un tubérculo rico en almidon y azuacares que ocupa importante relevancia en las actividades de cultivos de los pequeños y medianos agricultores de la Zona norte del estado Anzoategui. Sus Origenes se remontan según datos arqueológicos a Guatemala, hace 4.000 años, donde se cultivaba para consumo domesticos, tambiéna tavez de investigaciones se cultivaba la Yuca para ser usado como complemento alimenticio por la cultura Maya hace 1.400 años, exactamente donde se ubivcaba la localidad de Joya de Ciron, este permitio alimentar en estas regiones de la mesoamerica grandes multitudes concentradas en ciudades como Tikal, Copan, Calakmul. Mas hacia el Caribe,Durante la época precolombina hace mas de 500 años, donde nuestros aborígenes la cultivaban bajo un método de siempbra intercalada con el maíz para asi cosechar y aprovechar sus propiedades alimenticias a travez de métodos aprovechamiento artesanales. Actulmente en las Zonas Rurales del Municipio Simon Bolivar , en lo que respecta al Eje productivo agropecuario AraguitaSan Isidro, nuestros pequeños y medianos agricultores aun continúan con esta tradición de cultivos, haciendo énfasis a la siembra de la Yuca Brava ya que es un rubro que es adecuado para tierras pobres ( Tipo III y IV) o marginales donde no se puede ´producir otras variedades de cultivos, además de las ventajas económicas que implica al necesitar poco o nada de ferteilizantes, plaguisidas y minimas cantidades de agua, es decir soporta los largos tiempos de sequias y/o veranos;Amen de de las diversas ventajas y beneficiosque alimenticios que ofrece este importante rubro. La Zona Rurla Eje Araguita-San Isidro, el cual pertenece a la Parroquia Naricual esta conformada principalmente por suelos semiaridos tipos III y IV, pertenecientes a las estribaciones occidentales de la Serranías del Interior Occidental ( maziso del Turimiquire ), estas se encuentran barridos principalmente por la cuenca del Rio Neveri ofreciendo condiciones optimas para la siembra y cultivos de distintas especies. Su clima es tropical de sabana con preciptaciones que van desde los 8501000 mm durante los periodos de lluvia que comprenden del mes de Mayo a Octubre y periodos de sequias que van desde los meses de Noviembre a Abril. La Parroquia Naricual ocupa una extencion de 381 km2 y una población de 29.306 hab, esta compredndida en las coordenadads geograficas Datum REGVEN 10°08´18” de latitud norte y 64°41´ 46,49”. Entre las bondades alimenticias que nos ofrece la yuca brava se encuentra El Casabe o Torta de Yuca, es un producto de consumo que forma parte de la tradición gastronómica Venezolana; este articulo es muy demandado en la Region Oriental y Suroriental del Pais el cual es incorporado como Pan acompañante de los distintos Platos criollos Venezolano. Según encuestas realizadas, por cada 5 personas consultadas con edades que van desde 12 años o mas, en le área metropolitana de la ciudad de Barcelona 4 consumen torta de casabe. Por cada 10 personas consultadas con edades comprendidas entre 20-50 años, por lo menos 5 adquieren este articulo cada 15 dias. En le Area metropolitana de Barcelona habitan aproximadamente 518.000 personas, de esta 2 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO población aproximadamente 290.000 estan en edades adultas , es decir en edades entre 20-50 años, luego cin estos datos podemos estimar que 145.000 personas aproximadamente adquieren el producto, hablamos de 145.000 tortas de casabes cada 15 dias, esto es 188,5 Tonelads / mensuales de casabe de consumo en el Municipio Simon Bolivar. En cuanto al Almidon, vamos a enmarcar la ratia de consumo solo en el sector domestico, los cuales comprende su uso y aplicaciones para el Area de Lavanderia, Higiene dérmica, asi como para alimentación, entre otras; el consumo para este rubro estaría por el orden de las 75 toneladas mesuales. En términos generales, la relación de consumo mensual en este Municpio se puede estimar en : Estimacion de Consumo al Mes de Casabe y Almidon ITEM 1 2 Producto Terminado Casabe Almidon Unidades Ton Ton Cantidad 188,5 75 Esto nos lleva a entender hay un mercado gigantesco y en constante crecimiento para estos articulo de la Dieta Oriental. Para la la elaboración de la Torta de Casabe predomina el método artesanal, el cual consiste en un proceso de descacascarado manual, el cual no es mas que la exfoliación de la concha, raspada con utensilios metálicos, luego pasa a una piscina de lavado posteriormente entra un proceso de rallado, mediante un dispositivo mecanico que tiene un eje giratorio que lleva acoplado una superfie metalica rustica que permite el rallado del tubérculo. Luego pasamos esta masa contenidas en sacos a una prensa manual, donde es presionado hasta separar la sustancia liquida (yare) del solido. Una vez que en la prensa se obtiene una masa (catebilla) con niveles minimo de humedad, esta es preparada para ser tostada en aripos y por ultimo ser empaquetados. En lo que respecta este proyecto , proponemos Instalar en el caserio de Araguita, específicamente en el sector de la Cima parcela N° xxxxxxxxx una Planta procesadora de Yuca Brava donde se implemente un sistema Semimecanizado para obtener principalmente la Harina de Yuca o Catevilla para la confeccion del casabe y aprovechar la cadena de valor agrgado de los distintos derivados tales como el Yare, el Almidon y los residuos de la concha. Entre las ventajas de este sistema será la obtimizacion de los tiempos de procesamientos, recursos económicos y mano de obra, amen del impacto en costo de venta de los productos terminados. 3 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO Según losdatos antes descrito proponemos el siguiente plan de producción : 2 Ton Yuca / dia ITEM 1 2 PLAN DE PRODUCCION ANUAL Producto Terminado Casabe Almidon Unidad Ton Ton Capacidad 124,8 134,4 PLAN DE PRODUCCION MENSUAL ITEM 1 2 Producto Terminado Casabe Almidon Unidad Ton Ton Cantidad 10,4 11,2 Es por ello que se propone para este Eje agrícola Araguita-San Isidro del Municipio Simon Bolivar, una Planta de procesamiento de Yuca Brava iniciando el primer año con una capacidad de 2 ton /dia con proyección para el segundo años de procesar unas 4 Ton/dia que atienda las necesidades de requerimientos de mas 2.000 pequeños y medianos productores. El área de siembra actual de este tubérculo, esta representa un área de siembra de aproximadamente 300 Ha, esto es una producción estimada de 3.600 Toneladas de Yuca Brava como cosecha anual a una relación de 12 Ton/ Ha según estándares Nacionales. Es decir que la materia prima para este proyecto esta totalmete garantizada, no esta demás decir que las unidades de procesamiento artesanal existentes(Cigueñas) ya son pocas las que quedan y que su procedimiento es muy tedioso y rudimentario, lo cual implica el uso de mucho esfuerzo físico, esto genera desanimo en los agricultores a la hora de querer incrementar los niveles de siembra. Por otro lado una Planta de Procesamiento de Yuca traerá con sigo, mejoras de la calidad de vida de los agricultores puesto que motivara el incremento de siembra de este rubro debido a las facilidades de procesamientos del mismo, asi como generando un incremento en el valor de esta materia prima. En el mismo orden de idea también podemos aseverar que la escacez de articulos alimentarios tradicionales en el país, aunado a los aumentos desmesurados de los pocos que se consiguen en el mercado han insidido negativamente en el nivel de vida del Venezolano, todo ello producto de una grave crisis económica que estremese al país y que se intencifico a partir del año 2014, como parte de una estrategia Guerra Economica impuesta al país por los centros de poder Imperiales. A pesar de las consecuencias 4 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO sociale, políticas y económicas, este hecho inédito en nuestra historia contemporánea, ha abierto una gama de oportunidades para los nuevos emprendimientos en el desarrollo de unidades y sistemas productivos que se enfoquen la satisfacción de necesidades abandonadas por las industrias y negocios que en otroras tiemos ostentaban el control de estos mercados a travez de sus marcas y produtos tradicionales, es allí donde en los últimos 3 años hemos vistos el auge de negocios, servicios, productos, artículos emprendimientos e industrias que empiezan a posicionarce en el mercado como una alternativa ante la escaces inducida. Es en este ámbito de ideas donde El Casabe y la Harina de Yuca han encontrado su opurtunidad para conquistar sus participación en el mercado de consumo de alimentos ante la escases y/o desapariecion total de productos tradicionales como la Harina maiz, Harina de trigo, entre otros. Para satisfacer la demanda actual y abaratar los costos de producción, insidiendo directamente el costo del producto terminado, proponemos que esta planta de procesamiento de Yuca se adacte a los nuevos requerientos de los sistemas productivos modernos, sin chocar con los principios y técnicas artesanales para el procesamientode la misma para la Obtencio del Casabe. Es por ello que se plantea un sistema donde sincronicemos un modelo Produtivo-Organizativo vinculado con métodos tradicionales y artesanales en equilibrio con el medio ambiente del sector, esta técnica nos permitirá aprovechar toda la cadena de valor de la Yuca Brava, amen de la confeccion en masa del casabe bajo parámetros productivos en serie, los cuales reducirán los tiempos de procesos, acercaran espacialmente las estapas de procesos, obtimizaran los recursos humanos y economicos, reduciendo asi el esfuerzo físico. El procesos productivo constara de tres etapas principales, una donde se transformara la raíz de yuca brava en la masa apta para la preparación del casabe, otra donde se trataran y aprovecharan los derivados y extractos del jugo de la Yuca (yare , almidon), asi como las cascaras, y la otra donde se preparara, acondicionara y empaquetara la Torta de Casabe. Mediante este mecanismo estaremos en la capacidad de arrancar para el primer año con una capacidad de 2 Toneladas / dia llegando a alcanzar en el segundo año unas 4 Toneladas /dia y confeccionando aproximadamente 20 cargas de casabes compuestas de 80 Tortas de casabe de diámetro grande ( 33 pulgadas aprox), mediante este mecanismo reduciremos el costo operacional de producción en un 340 % aproximadamente respecto al método artesanal. 5 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO Se estima iniciar con una capacidad productiva del 65 % hasta llegar al 100 % en el 5º año de operaciones, considerando el crecimiento constante de la demanda aparente, generándose un ingreso que pasa de Bs. 121.137.369,00 para el primer año hasta Bs. segundo año 124.751.937,12 con los cuales se puede asumir los compromisos con los costos y gastos de producción, de administración y ventas Para iniciar sus operaciones La Comuna Lina Ron requerirá una inversión de Bs. 16.212.225,86 donde un 45.4 % para el Capital de Trabajo. Acorde con las proyecciones financieras, se espera que al finalizar el segundo año de operaciones, las utilidades después de impuestos asciendan a Bs. 37.425.581,13 que luego del análisis financiero a razón de 9 % de interés anual, se pudo determinar que el periodo de recuperación del capital inicial del proyecto o financiamiento sería de 1 año y 11 meses aproximadamente, generándose una Tasa interna de retorno TIR de 5,38 % y un Valor anual Neto de Bs. 339.227.625,73 lo que demuestra la viabilidad de la presente propuesta de inversión. 2.1. Objetivo General: Instalar una Unidad Productiva de Procesamiento de Yuca para la producción y manufactura de Torta de Yuca, Almidon y Derivados de Yuca. La propuesta esta enmarcada dentro de las 07 lineas estratégicas impulsadas por el Presidente Obrero Nicocals Maduro, principalmente en la Linea N° , el cual tiene como propósito la reactivacion y recuperación del aparato productivo Nacional, entendiendo que el mismo ha sido debilitado como consecuencia de la guerra económica contra el pais. En este sentido la intención es lograr suministrar parte de la demanda (10%) de este tipo de producto en el mercado local, principalmente en el eje constero (Barcelonapuerto La Cruz-Guanta) que presenta una gran oportunidad debido a us características geográficas, demográficas e industrial-Comercial. Cabe destacar que este eje, es la zona de mayor intensidad demográfica y de crecimiento comercia e industrial del Oriente del país. Es por ello que nos proponemos producir una gama de producto de este tipo con criterios basados en estándares nacionales e internacionales de Calidad-EconomiaAccesibilidad (CEA), que nos permita ser competitivos ante las competencias ya establecidas.Esta unidad productiva estará basada en un sistemas productivos modernos, sin chocar con los principios y técnicas artesanales para el procesamiento la misma y obtener el Casabe. Es por ello que se plantea un sistema donde sincronicemos un modelo Produtivo-Organizativo alineado con procesos tradicionales inherente a sus cultura. 6 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO Es importante resaltar que nuestra unidad productiva deberá contriubuir al impulso de la economía local y regional bajos una perspectiva de Economia Socialista y sustentable, donde aparte de ofrecer un bien y servicio que satisfaga la demanda local y regional , también permita ser una palanca de apoyo para las comunidades y organizaciones sociales que deseen desarrollar experiencias productivas y de desarrollo económico sustentable locales, necesarias para afrontar la complicada situacion productiva - económica ques es victima la patria. 2.2. Ubicación Geográfica Calle los apamates , N° 68 los Robles de Puente Ayala zona Postal 6001. 2.3. Croquis a Mano Alzada. 2.4. Tipo de Proyecto : Proyecto Nuevo. 2.5. Aporte solicitado. FINANCIAMIENTO SOLICITADO Bs. S : 16.212.225,86 3. Aspectos de la Comercialización La línea de Unidad Procesadora de Yuca Brava para la Manufactura Casabe, Almidon y Alimentos para Animales traerá al consumidor beneficios desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, todo esto determinado principalmente por un mecanismo de producción semimecanizado, que permitirá reducir los tiempos deproceso, obtimizar el rendimiento y por ende abaratar los costos de los productos terminados. La Yuca Brava ( Manihot Esculenta) es un tubérculo que esta compuesto en su mayor parte por carbohidratos, cosntituidos de 80 % de Almidon y Azucares, su cultivos es tradicional en la zona rural del Municipio Simon Bolivar, principalmente durante las temporadas de lluvias en los periodos de Mayo- Agosto y Otubre – Diciembre. Este rubro tienes propiedades particulares, que le permite gozar de preferenciaspara las actividades de siembra de lospequeños y medianos agricultores de esta zona, debido a su rendimiento y adecuación para estetiepo de suelos semiáridos, del tipo III y IV, asi como venstajas económicas en cuanto a su bajo rewueriemiento de agua y fertilizantes. El Casabe es el producto bandera que se obtiene de sus procesamiento, este es un insumo muy requerido para aacompañar el plato criollo Venezolano, lo que lo convierte en un articulo de buena demanda. Aun asi 7 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO de la Yuca Brava podemos aprovechar otros derivados que pueden ser explotado a travez de su procesamiento y refinación que los conlleve a la confeccion de productos que tengan una demanda en el mercado nacional e internacional, como los son el Almdon y Alimentos para animales a base de residuos de la Yuca. Es por ello que pensamos que El almidon de Yuca es un derivado que tiene un gran potencial de uso tanto a nivel Industrial, como humano debido a sus propiedades de viscosidad, al congelamiento y resistencia a la tensión de corte, que interesan sobre todo a los produtores de alimentos especiales, como alimentos para bebes, asi como también para la elaboración de alfonbras y latex de caucho.Este derivado de la yuca esta teniendo mucha aplicabilidad en la industria de perforación y producción petrolera como aditivo para los lodos de perforación. Como podemos ver la Yuca Brava y sus derivados tienen un gran futuro en una variedad de gama de negocios. 3.1 Precio de los Produtos . Costos Productos a Granel ITEM 1 2 Producto Terminado Casabe Almidon Cantidad 1 1 Unidades Ton Ton Precio 1.076.923,08 1.750.000,00 Costo al Detal (Produccion Mensual ) ITEM 1 2 Producto Terminado Casabe Almidon Unidades Torta Kg Costo Unitario ( Bs) 850,00 2.125,00 3.1. Comercialización. 3.1.1. Canales de Distribución: DISTRIBUIDOR ES FABRICANTE CONSUMIDOR 8 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO 3.1.2. Condiciones de venta: () Crédito hasta 30 días, () Crédito a 60 días, () Crédito a 90 días () Crédito a más de 90 días, (X) Contado () Consignación () Otros: __________ 3.1.3. Distribución: venta directa de fabricante a consumidor quien efectúa el flete de la mercancía. 3.2. Clientes o usuarios potenciales: Establecimientos de expendios de detergentes y productos de limpiezas Instituciones Publicas y Privadas Comunas y Clap Consumidosres Particulares. La empresa contara ademas de sus propios estableciemientos donde se vendera el produto al detal. 3.3. Competencia: Nombre de competidor Ubicación de competidor Producto igual o similar del competidor Precio del competidor Unidades procesadoras Artesanal Araguita Casabe (Ton) 1.300 Unidad Procesadora Artesanal El Hatico Casabe (Ton) 1.300 9 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO 4. Ingeniería del Proyecto. 4.1. Descripción del proceso productivo En lo que respecta al encadenamiento productivo se recibirá materia prima de proveedores Locales naturales, es decir los agricultores del eje agroproductivo de la parrquia Naricual. Se estima que para este año 2019 un área de siembra de este tubérculo de aproximadamente 160 hectares, a razón de de 12 Ton / Ha, tenemos una producción de 1.920 tonelada de Yuca Agria. Sin embargo para el año 2020 se espera una cosecha de 350 ha, lo que equivale a 4.320 ton, es decir que la materia prima para este proyecto esta totalemente garantizado en un área geográfica relativamente cerca respecto a la ubucacion de la planta. El procesos productivo constara de tres etapas principales, una donde se transformara la raíz de yuca brava en la masa apta para la preparación del casabe, otra donde se trataran y aprovecharan los derivados y extractos del jugo de la Yuca (yare , almidon), asi como las cascaras, y una ultima donde se preparara, acondicionara y empaquetara la Torta de Casabe. La materia prima será recibida en un área de pesado y clasificación de la Yuca, luego de revisado y clasificado se pasara a un equipo de raspado, lavado y desconchado este proceso se realizara mediante un dispositivo cilíndrico cubierto por una malla metalica el cual mediante revoluciones ira desconchando la Yuca. Posteriormente pasara a un equipo de rallado, este será una masa giratoria cubierta por una lamina perforada rustica dentro de una caja , que en su parte superior estará ubicada una torva donde se alimentara; luego de obtener la masa de la Yuca, esta pasara un proceso de separación por prensado, aquí la masa muy humeda se aplicara presion para separa la parte solida de la liquida; esta etapa no es mas que un dispositivo cilíndrico y un braso power que mediante una fuerza de presión generada por equipo mecanico eléctrico aplicara presión a la masa. Posterior a la separación de la parte solida del fluido, la primera pasara a un proceso de acondicionamiento y separación de granulos grandes de pequeños ( cesnidora), posteriormente esta harina de yuca o catevilla como se conoce en esta zona, será preparada en los distintos hornos como casabe. Por ultimo el Casabe pasara a un área de empaque y almacenamiento. Los fluidos y desechos de cascaras será aprovechados canalizados hacia tanques de tratamientos para obtener El Almidon y materias primas para preparar alimentos para animales . Mediante este mecanismo estaremos en la capacidad de procesar para el segundo año de arranque de la planta de unas 4 Toneladas diarias de Yuca y confeccionando aproximadamente 20 cargas de casabes compuestas de 80 Tortas de casabe de diámetro grande ( 33 pulgadas aprox), mediante este mecanismo reduciremos el costo operacional de producción en un 340 % aproximadamente respecto al método artesanal. Como la meta es entregar al consumidor un producto bajo los estándar de producción Calidad-Economia-Accesibilida que no es mas que fabricar un producto controlando todo 10 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO el encadenamiento productivo, desde la obtención de la materia prima, pasando por el proceso confeccion y producción hasta el almacenamiento y distribución, es decir manejar todo el ciclo productivo para que asi dentro de este esquemas, poder entregar un producto de calidad, económico y de fácil accesibilidad, eliminando o limitando factores que perturben los costos y las mafias del mercado. 4.2. Plan de Produccion Anual 2 Ton Yuca / dia ITEM 1 2 3 PLAN DE PRODUCCION ANUAL Producto Terminado Casabe Almidon Almento para Cochino Capacidad 124,8 134,4 48 Unidades Ton Ton Ton 4.3. Plan de Produccion Mensual 2 Ton Yuca / dia ITEM 1 2 3 PLAN DE PRODUCCION MENSUAL Producto Terminado Casabe Almidon Almento para Cochino Capacidad 10,4 11,2 4 Unidades Ton Ton Ton 4.4. Relacion Torta casabe/ Ton Yuca 1 4.5. Tonelada Casabe = 1538 Tortas Casabe Balance de Materiales. Nº Concepto/ Insumo 1 Casabe (Torta) Yuca Agria 2 Almidon(1 kg) Yuca agria 11 Materia Prima Requerida Unidad de Medida Cantidad Requerida Unidades Costo Unitario incluyen el IVA (Bs.) Costo Unitario Total (Bs.) Total Costo por Materia Prima e Insumos (Bs.) kg 2,5 160 400 400 kg 3,6 160 576 576 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO 4.6. Adecuacionde Instalaciones. Equipos , Maquinarias e Imstrumentos N° Equipo y/o Instrumento 1 Agi ta dor de Acero Inoxi da bl e el ectri co de 2 hp con regul a dor de vel oci da d ha s ta 50 rpm con pa l eta ti po hel i ce pa ra 300 l t 2 3 4 Materia Prima Requerida Unidad de Medida Cantidad Requerida Unidades Costo unitario + IVA Total costo por Costo Unitario materia prima e total Insumo Ta mbor Ci l i ndri co de a cero Inoxi da bl ede 200 L UND 975.000,00 1.950.000,00 Motor El ectri co Bi fa s i co de 2Hp UND 2 457.500,00 915.000,00 Interruptor UND 1 7.312,50 7.312,50 24.400,00 48.800,00 2 2 Brea ker de 110- 220 UND Tubo de 2x2 de 6 mtr UND 1 75.000,00 75.000,00 Chuma cera s tubos de a gua s bl a nca s PVC de 1 Pul g x 6 mtr UND 4 1950 7.800,00 16.883,75 253.256,25 Va l vul a s de 1 pul g, PVC UND 25 21.955,00 548.875,00 Uni ones de PVC de 1 pul g UND 40 21.198,75 847.950,00 Codos PVC de 1 pul g UND 20 10.577,88 211.557,50 Ta pon de PVC de 1 Pul g UND 15 9412,5 141.187,50 Bomba s 1hp UND 2 381.250,00 762.500,00 T de PVC, 1 Pul g UND 15 7.766,25 116.493,75 Tes ter a tc medi dor di gi ta l ph-2011 UND 1 21.955,00 21.955,00 Termometro Indus tri a l de mercuri o UND 1 9412,5 9.412,50 Ba l a nza gra na tori a de 2kg a l 0,1Gra mos UND 1 8.125,00 8.125,00 Ba rometro UND 1 8.125,00 8.125,00 Tubo de ens a yo UND 1 12.330,00 12.330,00 El ermeyer UND 1 13.750,00 13.750,00 Ins ta l a ci on de l i nea s de tuberi s de a gua s bl a nca de 1 Pul g Ins trumentros de Medi ci on Ma teri a l es y reci pi entes de a l ma cena mi entos y ma ni pi l a ci on UND 15 Pi peta UND 1 13.750,00 13.750,00 Va s o de preci pi ta do UND 1 9.375,00 9.375,00 Ma tra z a fora do UND 1 6.500,00 6.500,00 Ta nques de PVC de 1000 Lt UND 5 256.200,00 1.281.000,00 Bi dones de 50 Lt UND 15 42700 640.500,00 Bi dones de 35Lt UND 10 18300 183.000,00 Ta nques de PVC de 500 Lt UND 5 152.500,00 762.500,00 2.947.936,50 2.119.320,00 89.572,50 2.867.000,00 8.023.829,00 12 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO 4.7. Proveedores de Materia Prima, Insumos y Maquinarias Dirección Nombre Pequeños Medianos productores 4.8. y Teléfono El Frances, Hatico,Tabera y Araguita Materia prima, Insumos o Maquinarias Raíz de Yuca Agria Procedencia (Nacional o Importada) Tiempo estimado de entrega por parte del proveedor Nacional Inmediato Periodo Operacional Estimado La unidad de producción Ecocatuaro C.A, tendrá una duración de Veinte (20) años. Fabrica y Distribución de Casabe y Almidon de Yuca al mayor y Detal al sector Público y Privado. 13 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO 4.8 Descripcion de Equipos y Maquinarias. 4.8.1 TAMIZ Esta compuesto por un recipiente metalico cilindrico de 20 pulgadas de diametro y 1,3 metros de largo, compuesto de lamina de 2 mm de espesor,este tiene perforaciones en toda su area , ademas es girado porun motor de 3 hp trifasico de 2000 rpm. Tiene la funcion de refinar separando las particulas mas finas de la harina de yuca de los segmentos mas gruesos. 4.8.2 Dispositivo Rallador. Esta constituido por dispositivo cilindrico o masa el cual no es mas que un eje de madera recubierto por una lamina de acero de 3 mm de espesor, la cual esta perforada en toda su area dando un relieve similar a un rallador de queso. En su parte superior se acopla una torva o bajante que funciona como canalizador de las pulpas de la yuca. El Eje central es girado por un motor electrico de 6 hp y 3500 rpm , este al girar atomiza la yuca y la transforma en una masa acuosa, muy viscosa. 14 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO 4.8.3 Dispositivo Pelador de Yuca ( Desconchadora). Es un equipo que tiene forma de Cesta cilindrica de 30 pulgadas de diametro y 1,5 metros de lomgitud, esta formados por tiras lomgitudinales de platinas de hierro y encamisado por una maya metalica de agujeros de 1 pulgada. Esta cesta es girada por un motor de 6 hp y 1500 rpm. Se carga en el interior una cierta cantidad de yuca ( 30 kg) , esta se hace girar en baño de agua, el giro hace que el roze del tuberculo con la superficie metalica y entre los mismo tuberculos provoca el desconchado. 15 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO 5. Descripción de la Capacidad de Producción instalada y a Utilizar. La unidad de producción Ecocatuaro, C.A , una vez recibido el financiamiento e iniciado el arranque de planta estableceremos los planes productivos de acuerdo los pedidos de los clientes y planes de comercialización . Con respecto a la capacidad instalada, Es importante señalar que la producción de Ecocatuaro, C.A al 100 % de la capacidad instalada, sería de 249,6 Ton de Casabe y 268,8 Ton de Almidon. Es decir que esta Unidad tendrá la Capacidad de procesar 960 Ton de Yuca Agria anualmente. La capacidad de producción consolidada, en este sentido LA UNIDAD DE PRODUCCION Ecocatuaro,C.A una vez que maneje el aporte financiero y se haya adquirido la Materia Prima necesaria en el área de producción, se podrá producir en un 50 % de la capacidad instalada, es decir que para el primer año de operaciones se estaría produciendo la cantidad de 124,8 Ton Casabe y 134,4 Ton de Almidon. La capacidad de producción a utilizar (futura) en este sentido, de la Unidad de Producción Ecocatuaro, C.A. tendrá la posibilidad de fabricar de 10,4 ton de casabe y 134,4 ton de Almidon mensualmente logrando generar un total de 124,8 Ton Casabe y 134,4 Ton de Almidon anuales, que a través de un incremento inter-anual del 15,9 %, se logrará alcanzar el 100 % de la capacidad instalada en el quinto año de operaciones continuas, cuando se alcance a producir los esperados 249,6 Ton de Casabe y 268,8 Ton de Almidon para la presente propuesta de inversión. CAPACIDAD FUTURA O PROYECTADA Productos (Identifique) Unidad de medida 100% Casabe Almidon Ton Ton Capacidad a utilizar (Anual) Capacidad Máxima Instalada Anual 249,6 268,8 36,36% 52,27% Año 1 Año 2 124,8 134,4 148,41 159,82 68,18% 84,09% 100% Año 3 Año 4 Año 5 176,49 190,06 209,89 226,03 100% 100% 100% 249,6 268,8 Totales Nota: Incluye la capacidad consolidada (con la materia prima a adquirir). 16 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO 6. Plan de Inversiones. Servicios Nº Concepto 1 ELECTRICIDAD 2 AGUA 3 TRANSPORTE Costo Mensual (Bs.) Cantidad de Meses Total (Bs.) Total a Financiar Costo Anual (Bs.) (Bs.) 15.045,00 3 45.135,00 45.135,00 586,50 3 1.759,50 1.759,50 7.038,00 1.000.000,00 3 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00 180.540,00 4 TOTAL 1.015.631,50 3.046.894,50 3.046.894,50 12.187.578,00 6.1 Mano de Obra Descripcion Mano de Obra Ocupacion Obreros Vigilante Operador Administrador Ventas TOTAL Cantidad 2 1 2 1 1 7 Mano de Obra Cantidad TOTAL MOD / COSTO PRIMO TOTAL M.O.I. TOTAL ADMIN Y VENTAS TOTAL GENERAL Costo Mano de Obra + Bono Mensual Total Meses a Financiar 5 3 2 10 1.410.000,00 3 Total Financiamiento Bs. 4.230.000,00 17 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO 6.2 Adecuacion de Instalaciones. Adquisicion de Equipos y Materiales Item Descripcion Monto 1 Aquisicion e Instalacion de Agitador de Acero Inoxidable electrico de 2 hp con regulador de velocidad hasta 50 rpm con paleta tipo helice para 300 lt 1.612.362,50 1.612.362,50 2 Adquisicion e Instalacion de lineas de tuberis de aguas blanca de 1 Pulg para suministro, bombeo y evacuacion de reactivos , aditivos y productos determinados 2.881.820,00 2.881.820,00 3 Aquisicion Instrumentros de Medicion 91.562,50 91.562,50 4 Adquisicion e instalacon de Materiales y recipientes de almacenamientos y manipilacion de reactivos y productos terminados 1.189.500,00 1.189.500,00 TOTAL GENERAL (Bs) Total 5.775.245,00 6.3 Plan de Inversión Periodo de 3 meses de Operaciones RUBROS Monto Según Proyecto Inversion a Financiar CAPITAL DE TRABAJO Materia Prima 19.200.000,00 19.200.000,00 Mano de Obra 1.147.500,00 1.147.500,00 Servicios 3.046.894,50 3.046.894,50 Total capital de trabajo 23.394.394,50 23.394.394,50 18 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO Total Monto Inversion RUBROS Capital de trabajo Adecuacion de instalaciones Monto Según Proyecto 23.394.394,50 5.775.245,00 Total Monto 26.348.216,75 7. Capacidad de Pago. 7.1 Estructura de Ingresos. INGRESOS Item 1 2 Productos Torta casabe (UND) Almidon ( Kg) 3 4 19 Costo Unitario Bs 850,00 2.125,00 Año 1 ( 36,36 %) 192.000,00 134.400,00 Año 2 (52,27 %) 228.323,08 159.826,15 Total Ingresos Anuales 448.800.000,00 533.705.192,31 Total Ingresos Mensuales 37.400.000,00 44.475.432,69 Argenys Moreno Ingeniero Químico PERFIL ECONÓMICO 8. 8.1. Apoyo a las organizaciones existentes en la comunidad: LA Unidad de producción Ecocatuaro, C.A . Elaborara un Producto para el área de Alimentos, Cosmeticos e industria por debajo de los costos y precios de venta, de grandes fabricantes y centros de distribución de reconocida Marcas trayectoria en el país, para ser comprado por el sector más vulnerable de la sociedad venezolana. También la empresa utiliza materiales, insumos y materia prima hechos en Venezuela y la mano de obra es directamente venezolana, aportando un ingreso digno para las 07 familias en forma directa y de 03 familias de manera indirectamente. 8.2. Aspecto Ambiental y/o Tecnología Limpia: LA UNIDAD DE PRODUCCION ECOCATURAO C.A . aplica una fuente de energía verde, en todos sus procedimientos en la elaboración de los Productos de hierro, pues todos los puestos de trabajos están en adecuadas condiciones. No se usan altas temperaturas, ni químicos nocivos para el ambiente, para la fabricación de LA Torta de casabe y el Almidon. Para este sistema productivo se diseñaron los mecanismos que permiten aprovechar hasta el 90 % de la cadena de valor agregado de la Yuca agria, el otro 10 % que son efluentes propiamente dichos del procesos productivos serán tratados mediantes técnicas y sistemas de tratamientos de desechos para que estos entren a su etapa de biodegradación con el ambiente. En general este proceso productivo es una actividad se puede considerar muy noble con la naturaleza y el medio ambiente. . 20 Argenys Moreno Ingeniero Químico
