EEFF Agregados Desconcentrados
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Balance General Al 30 de Junio del año 2011 (en miles de colones) Grupo: Organos Desconcentrados Junio 2011 Junio 2010 317.274.756,08 50.500.170,92 184.493.742,65 -108.706.156,46 5.214.538,03 -1.936,09 348.673,50 936.068,48 41.992.466,46 492.052.323,57 181.530.654,25 3.835.941,25 325.697.051,19 -126.724.865,79 5.811.739,56 -280,13 330.031,50 513.035,52 42.412.965,26 433.406.272,60 1.367.451,97 953.474.121,45 -1.526.703,49 953.314.869,94 1.289.623,63 830.767.473,83 -683.544,97 831.373.552,49 1.696.107,70 -594.930,12 1.342.309,33 3.362.553,18 5.806.040,09 2.016.439,00 -654.464,13 1.409.209,92 7.947.127,19 10.718.311,98 77.039.716,91 -32.184.545,28 152.468.584,21 -625.057,11 68.525.944,22 -26.774.067,79 123.800.798,16 -540.509,90 38.688.315,09 71.458.257,63 -13.013.194,31 3.808.266,00 0,00 5.935.685,02 215.750,36 -60.370,02 54.843.996,57 2.727.483,51 29.017.064,45 46.984.224,04 -9.454.031,51 23.522,00 0,00 0,00 3.736.319,44 26.911,98 -2.664,70 54.832.803,88 736.759,15 0,00 20.886.032,13 3.890.747,71 128.975,12 11.129.574,52 397.338.218,05 0,00 21.285.948,40 6.191.067,35 121.581,15 9.692.068,78 328.203.739,10 1.356.459.128,08 1.170.295.603,58 1.848.511.451,65 1.603.701.876,18 ACTIVO Activo Corriente Caja y Banco Cajero Caja y Banco – Fondos Especiales Cuentas por Cobrar Menos: Provisión Cobranza Dudosa Existencias Menos : Provisión Existencias Mercancias en Tránsito Gastos Pagados por Anticipado Inversiones Corto Plazo Total Activo Corriente Activo No Corriente Fijo Documentos por Cobrar Largo Plazo Cuentas por Cobrar Largo Plazo Menos: Provisión Cobranza Dudosa Total Activo no Corriente Fijo Activos Financieros Préstamos Menos: Provisión Cobranza Dudosa Adquisición de Valores Otros Activos Financieros Total Activos Financieros Activos no Financieros Bienes Duraderos Maquinaria, Equipo y Mobiliario Menos: Depreciación Acumulada Construcciones, Adiciones y Mejoras Menos: Depreciación Acumulada Bienes Preexistentes Terrenos Edificios Menos: Depreciación Acumulada Otras Obras Menos: Depreciación Acumulada Bienes Duraderos Diversos Duraderos Diversos Semovientes Menos: Amortización y Agotamiento Piezas y obras de colección Bienes de Uso Público Activos Intangibles Patentes Derechos Depósitos Licencias Decomisos en Efectivo Total Bienes Duraderos Total Activo No Corriente TOTAL ACTIVO Balance General Al 30 de Junio del año 2011 (en miles de colones) Grupo: Organos Desconcentrados Junio 2011 Junio 2010 Cuentas por Pagar Saldos del Presupuesto por incorporar Retenciones por pagar gastos acumulados por pagar Endeudamiento Corto Plazo Endeudamiento a Largo Plazo - Porción Corriente (monto a pagar en el periodo) Provisiones Total Pasivo Corriente 142.118.044,07 0,00 1.555.883,39 2.076.054,74 0,00 15.075.364,00 3.567.495,29 164.392.841,48 167.941.792,31 0,00 951.401,72 2.103.977,26 0,00 11.864.088,75 2.771.049,39 185.632.309,43 Pasivo No Corriente Cuentas por pagar Largo Plazo Endeudamiento Largo Plazo Provisiones para Benef. Sociales Ingresos Cobrados por Anticipado Jubilaciones Otras Cuentas del Pasivo Total Pasivo No Corriente 291.083.218,39 62.382.060,90 183.168,39 39.363,24 0,00 28.900.103,30 382.587.914,22 250.367.173,33 74.486.634,87 492.405,89 26.031,42 0,00 19.457.245,88 344.829.491,40 TOTAL PASIVO 546.980.755,70 530.461.800,83 PATRIMONIO Hacienda Pública Reservas Resultados Acumulados Resultados del periodo 618.456.002,89 1.160.071,84 635.205.211,72 46.709.409,49 408.627.360,27 1.161.085,84 565.031.986,85 98.419.642,40 TOTAL PATRIMONIO 1.301.530.695,94 1.073.240.075,35 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.848.511.451,64 1.603.701.876,18 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Corriente Estado de Resultados Al 30 de Junio del año 2011 (en miles de colones) Grupo: Órganos Desconcentrados Junio 2011 Junio 2010 Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios Contribuciones Sociales Ingresos No Tributarios Transferencias Corrientes y Capital Total Ingresos Corrientes 20.707.927,04 -53.071,85 200.439.707,04 134.138.390,91 355.232.953,13 17.306.280,06 1.050.272,08 173.448.394,28 127.303.920,76 319.108.867,18 Gastos Corrientes Remuneraciones Servicios Materiales y Suministros Intereses y Comisiones Transferencias Corrientes y Capital Cuentas Especiales Total Gastos Corrientes 41.691.894,29 64.890.510,08 5.852.162,89 5.069.137,82 189.853.598,50 64.260,52 307.421.564,09 35.432.513,37 69.413.103,43 4.797.195,45 7.167.437,72 131.708.175,70 1.480.140,29 249.998.565,96 47.811.389,04 69.110.301,22 0,00 4.204.791,87 134,74 8.269.338,80 12.474.265,40 633,27 10.945.096,47 173,14 32.238.475,11 43.184.377,99 237,79 3.848.173,46 4.684.455,49 12.332,33 6.149,56 1.053,23 9.075.834,11 4.136.979,86 13.625,51 2.038,08 1.497.437,05 1.737,59 3.525.496,68 13.576.019,95 172.799,91 1.763,59 470.741,52 13.874.835,81 -1.101.755,55 29.309.542,18 224,00 0,00 46.709.409,49 201,00 0,00 98.419.642,40 Superávit ( Déficit ) Corriente Otros Ingresos y Gastos Otros Ingresos Ganancias en Venta de Activos Fijos Diferencias Positivas Tipo de Cambio Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos Otros Ingresos Total Otros Ingresos Otros Gastos Pérdida en Venta o Retiro de Activos Fijos Diferencias Negativas Tipo de Cambio Gastos de Depreciación, Agotamiento Gastos Diferido de Intangibles Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos Pérdidas por Cuentas Incobrables Pérdidas en Existencias Otros Gastos Total Otros Gastos Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos Impuesto de renta Reservas Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de Junio del año 2011 (en miles de colones) Grupo: Órganos Desconcentrados Junio 2011 Junio 2010 A. Actividades de Operación 1. Entradas de Efectivo Cobro de Ingresos Tributarios Recibo de Contribuciones Sociales Venta de Bienes y Servicios Cobro de Derechos y Traspasos Intereses, Multas y Sanciones Cobradas Transferencias Corrientes Recibidas Otros Cobros Diferencias de Tipo de Cambio Total Entrada de Efectivo 100.908.035,94 1.611,65 8.772.678,41 9.102.369,86 5.686.803,84 156.863.717,78 8.740.796,04 4.091.568,58 294.167.582,10 104.451.557,08 419,00 5.632.190,69 7.766.066,07 1.091.138,89 134.989.791,43 8.916.968,05 9.417.635,49 272.265.766,70 2. Salidas de Efectivo Pago de Remuneraciones Pago a Proveedores y Acreedores Transferencias Corrientes Entregadas Jubilación Intereses, Comisiones y Multas Diferencias de Tipo de Cambio Otros Pagos Total Salidas de Efectivo 38.353.746,90 51.441.243,99 160.947.018,02 113.396,76 165.054,91 3.684.754,58 4.297.444,05 259.002.659,20 34.559.393,54 79.325.186,70 132.786.871,43 100.189,03 3.179.274,28 7.410.669,37 1.160.699,54 258.522.283,90 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación 35.164.922,90 13.743.482,80 B. Actividades de Inversión 1. Entradas de Efectivo Venta de Bienes Duraderos Venta de Valores e Inversiones Otros Total Entradas de Efectivo 0,00 13.233.553,69 0,00 13.233.553,69 65.989,86 11.032.956,44 0,00 11.098.946,30 2. Salidas de Efectivo Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario Compra de Bienes Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras Compra de Valores e Inversiones Otros Total Salida de Efectivo 856.751,25 3.807.540,43 22.856.636,71 10.491.699,26 1.308.026,35 39.320.654,00 2.973.276,92 1.647.598,08 23.830.726,15 9.677.739,39 2.151.978,52 40.281.319,07 -26.087.100,31 -29.182.372,77 C. Actividades de Financiación 1. Entradas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Recibidas Transferencias de Capital Recibidas Préstamos Internos y/o Externos Amortización de préstamos e Intereses Otros Total Entradas de Efectivo 0,00 65.611.797,12 8.294.644,22 51.866,98 625.525,68 74.583.834,00 10,00 58.348.153,63 17.082.516,92 72.248,63 412.546,00 75.915.475,18 2. Salidas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Entregadas Transferencias de Capital Entregadas Amortización de préstamos e Intereses Préstamos Internos y/o Externos Otros Total Salidas de Efectivo 0,00 55.958,21 11.754.743,43 2.702.226,15 1.992.830,16 16.505.757,95 256.062,00 675.109,99 11.378.339,96 562.380,88 136.187,97 13.008.080,80 58.078.076,05 62.907.394,39 67.155.898,64 47.468.504,42 E. Más: Saldo inicial de Caja 300.619.028,36 137.897.941,08 F. Igual: Saldo final de Caja 367.774.927,00 185.366.445,50 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión Total Entradas / Salidas Netas Actividades de D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Al 30 de Junio del año 2011 (en miles de colones) Grupo: Órganos Desconcentrados Descripción de la Cuenta Saldo al 31 de Diciembre del año 2010 Cambios en la Política Contable Saldos Excedente ó Déficit de Reevaluación de Bienes Duraderos Superávit ó Déficit en Revaluación de Propiedad Hacienda Pública Excedente de Reevaluación Superávit (Déficit) Acumulado Reservas 613.059.466,09 0,00 1.161.085,84 0,00 0,00 0,00 613.059.466,09 0,00 1.161.085,84 5.386,60 -7.880,87 633.708.472,87 Total 1.247.929.024,80 0,00 633.708.472,87 1.247.929.024,80 450,03 -2.044,24 7.470.453,30 7.470.453,30 Superávit ó Déficit en Revaluación de Inversiones 0,00 Donaciones (Efectivo y Especie) 208,43 0,00 7.721,78 7.930,21 Ajuste de superávit acumulado. -2.071.630,66 -1.014,00 -189.372.036,73 -191.444.681,39 190.860.603,77 190.860.603,77 46.709.409,49 46.709.409,49 681.914.621,21 1.301.530.695,94 Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados Superávit Neto del Ejercicio Saldo al 31 de Marzo del año 2011 618.463.883,76 -7.880,87 1.160.071,84
