Nombre de la Institucion: Municipalidad de Palmares Balance
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Nombre de la Institucion: Municipalidad de Palmares Balance General Al 30 de Setiembre del año 2010 (en miles de colones) Descripción de la Cuenta Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero Caja y Banco – Fondos Especiales Cuentas por Cobrar Menos: Provisión Cobranza Dudosa Existencias Menos : Provisión Existencias Mercancias en Tránsito Gastos Pagados por Anticipado Inversiones Corto Plazo Total Activo Corriente Periodo Dic.2009 Periodo Set. 2010 343.058,43 267.868,69 266.994,08 0,00 3.102,57 0,00 0,00 0,00 0,00 881.023,77 429.582,41 112.969,47 281.144,05 0,00 2.108,99 0,00 0,00 0,00 0,00 825.804,91 Activo No Corriente Fijo Documentos por Cobrar Largo Plazo Cuentas por Cobrar Largo Plazo Menos: Provisión Cobranza Dudosa Total Activo no Corriente Fijo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Activos Financieros Préstamos Menos: Provisión Cobranza Dudosa Adquisición de Valores Otros Activos Financieros Total Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.846,88 ­32.746,71 208.218,29 0,00 360.367,63 ­77.881,07 326.810,19 0,00 2.362.718,31 27.256,80 0,00 32,73 ­267,33 2.362.718,31 27.256,80 0,00 0,00 ­267,93 16,50 0,00 0,00 503,16 83,93 0,00 0,00 0,00 1.617,83 0,00 2.910.280,39 587,03 0,00 0,00 503,10 83,93 0,00 0,00 0,00 4.990,23 0,00 3.005.168,23 Total Activo No Corriente 2.910.280,39 3.005.168,23 TOTAL ACTIVO 3.791.304,16 3.830.973,14 Activos no Financieros Bienes Duraderos Maquinaria, Equipo y Mobiliario Menos: Depreciación Acumulada Construcciones, Adiciones y Mejoras Menos: Depreciación Acumulada Bienes Preexistentes Terrenos Edificios Menos: Depreciación Acumulada Otras Obras Menos: Depreciación Acumulada Bienes Duraderos Diversos Duraderos Diversos Semovientes Menos: Amortización y Agotamiento Piezas y Obras de Colección Bines de Uso Público Activos Intangibles Patentes Derechos Depositos Licencias Decomisos Total Bienes Duraderos Nombre de la Institucion: Municipalidad de Palmares Balance General Al 30 de Setiembre del año 2010 (en miles de colones) Descripción de la Cuenta Periodo Dic.2009 Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente Cuentas por Pagar Retenciones Por Pagar gastos acumulados por pagar Endeudamiento Corto Plazo Endeudamiento a Largo Plazo ­ Porción Corriente (monto a pagar en el periodo) Provisiones Total Pasivo Corriente Periodo Set. 2010 45.644,25 931,53 0,00 0,00 18.507,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.575,78 0,00 0,00 18.507,34 0,00 98.212,44 0,00 0,00 0,00 0,00 98.212,44 0,00 98.212,44 0,00 0,00 0,00 0,00 98.212,44 TOTAL PASIVO, 144.788,22 116.719,77 Patrimonio Hacienda Pública Reservas Resultados Acumulados Resultados del periodo Total Patrimonio 3.067.525,40 0,00 328.680,55 250.309,98 3.646.515,93 3.067.525,40 0,00 578.990,53 67.737,44 3.714.253,37 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.791.304,15 3.830.973,14 ­0,01 0,00 Pasivo No Corriente Cuentas por pagar Largo Plazo Endeudamiento Largo Plazo Provisiones para Benef. Sociales Ingresos Cobrados por Anticipado Jubilaciones Otras Cuentas del Pasivo Total Pasivo No Corriente Elaborado por:____________________________________________ Nombre y Firma Sello Aprobado por: ________________________________________ Nombre y Firma Nombre de la Institucion: Municipalidad de Palmares Estado de Resultados Al 30 de Setiembre del año 2010 (en miles de colones) Descripción de la Cuenta Ingresos Corrientes: Ingresos Tributarios Contribuciones Sociales Ingresos No Tributarios Transferencias Corrientes y Capital Total Ingresos Corrientes Período Dic.2009 Set.2010 448.109,88 0,00 356.439,30 311.504,15 1.116.053,33 418.684,26 0,00 307.819,74 97.078,24 823.582,24 Gastos Corrientes Remuneraciones Servicios Materiales y Suministros Intereses y Comisiones Transferencias Corrientes y Capital Cuentas Especiales Total Gastos Corrientes 357.594,13 367.174,42 147.221,88 5.009,70 71.458,13 0,00 948.458,26 291.539,93 293.500,54 106.389,75 7.035,08 57.379,51 0,00 755.844,80 Superávit ( Déficit ) Corriente 167.595,07 67.737,44 Diferencias Positivas Tipo de Cambio Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos Otros Ingresos Total Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 98.212,44 98.212,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros Gastos Pérdida en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos Diferencias Negativas Tipo de Cambio Gastos de Depreciación, Agotamiento Gastos de Diferidos Intangibles Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos Pérdidas por Cuentas Incobrables Pérdidas en Existencias Otros Gastos Total Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.497,52 15.497,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos 82.714,92 0,00 0,00 0,00 250.309,99 0,00 0,00 67.737,44 0,00 Otros Ingresos y Gastos: Otros Ingresos Ganancias en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos Impuesto de Renta Reservas Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo Elaborado por:____________________________________________ Nombre y Firma Sello Aprobado por: ____________________________________ Nombre y Firma Nombre de la Institución: Municipalidad de Palmares Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de Setiembre del año 2010 (en miles de colones) Descripción de la Cuenta Período Dic.2009 Set.2010 A. Actividades de Operación 1. Entradas de Efectivo Cobro de Ingresos Tributarios Recibo de Contribuciones Sociales Venta de Bienes y Servicios Cobro de Derechos y Traspasos Intereses, Multas y Sanciones Cobradas Transferencias Corrientes Recibidas Otros Cobros Diferencias de Tipo de Cambio Total Entrada de Efectivo 2. Salidas de Efectivo Pago de Remuneraciones Pago a Proveedores y Acreedores Transferencias Corrientes Entregadas Jubilación Intereses, Comisiones y Multas Diferencias de Tipo de Cambio Otros Pagos Total Salidas de Efectivo Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación 448.109,88 0,00 288.975,44 0,00 45.194,00 11.242,27 45.619,60 0,00 839.141,19 415.452,27 0,00 248.580,22 17.825,97 44.591,87 4.677,09 53,68 0,00 731.181,10 357.594,13 514.396,31 69.276,21 0,00 0,00 0,00 0,00 941.266,65 ­102.125,46 291.539,93 399.890,28 57.379,51 0,00 0,00 0,00 0,00 748.809,72 ­17.628,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.082,42 118.757,58 0,00 0,00 0,00 243.840,00 ­243.840,00 17.520,75 0,00 118.591,91 0,00 0,00 136.112,67 ­136.112,67 B. Actividades de Inversión 1. Entradas de Efectivo Venta de Bienes Duraderos Venta de Valores e Inversiones Otros Total Entradas de Efectivo 2. Salidas de Efectivo Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario Compra de Bienes Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras Compra de Valores e Inversiones Otros Total Salida de Efectivo Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión UCC: l présta recibe institu Nombre de la Institución: Municipalidad de Palmares Estado de Flujo de Efectivo Al 30 de Setiembre del año 2010 (en miles de colones) UCC: l présta recibe institu Período Descripción de la Cuenta Dic.2009 Set.2010 C. Actividades de Financiación 1. Entradas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Recibidas Transferencias de Capital Recibidas Préstamos Internos y/o Externos Amortización de préstamos e Intereses Otros Total Entradas de Efectivo 2. Salidas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Entregadas Transferencias de Capital Entregadas Amortización de préstamos e Intereses Préstamos Internos y/o Externos Otros Total Salidas de Efectivo Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo 0,00 300.261,88 98.212,44 0,00 0,00 398.474,32 0,00 92.401,15 0,00 0,00 0,00 92.401,15 0,00 2.181,92 5.009,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7.035,08 0,00 0,00 7.191,62 391.282,70 7.035,08 85.366,07 45.317,24 ­68.375,23 E. Más: Saldo inicial de Caja 565.609,87 F. Igual: Saldo final de Caja 610.927,11 542.551,88 0,00 Elaborado por:____________________________________________ Nombre y Firma Sello Aprobado por: ____________________________________________ Nombre y Firma 610.927,11 UCC: lo recibe otorgad instituc UCC: que insti UCC pré oto ins Nombre de la Institución:Municipalidad de Palmares Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Al 30 de Setiembre del año 2010 (en miles de colones) Hacienda Pública Excedente de Revaluación Superávit (Déficit) Acumulado Reservas Total Saldo al 31 de Diciembre 2009 3.067.525,40 0,00 0,00 578.990,53 3.646.515,93 Cambios en la Política Contable Saldos 0,00 3.067.525,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578.990,53 0,00 3.646.515,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit (Déficit) en Revaluación de Inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Donaciones (Efectivo y Especie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajuste de superavit acumulado. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados Superávit Neto del Ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.737,44 67.737,44 3.067.525,40 0,00 0,00 0,00 0,00 646.727,97 0,00 3.714.253,37 0,00 Excedente o Déficit de Revaluación de Bienes Duraderos Superávit (Déficit) en Revaluación de Propiedad Saldo al 31 marzo del 2009 Elaborado por:_________________________________________________ Nombre y Firma Aprobado por: _____________________________ Nombre y Firma Sello
