CLASS ALTA LIQUIDEZ

FICHA TÉCNICA
CLASS ALTA LIQUIDEZ
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN
1. Características del portafolio
Fecha de inicio de operaciones:
Valor administrado (Millones de
pesos):
Valor de la unidad:
Número de unidades
Número de partícipes:
Aporte mínimo:
Adición mínima:
Retiro mínimo:
Retiro máximo parcial
Saldo mínimo:
3. Estrategia de inversión
11 de Marzo de 2014
$
32.859
$
10.592
3.102.300
1.318
No hay
No hay
No hay
Por Internet: 95%
Por Oficina: 100%
0
Portafolio diversificado con inversiones a la vista.
Perfil: Conservador
Riesgo Liquidez: Horizonte de inversión menor a 2 años
Riesgo de crédito: 90% o más Emisores > AA+(Local), Nación, Grado de Inversión (Internacional). Invierte en
activos de Renta Fija Nacional con alta calidad crediticia, Fondos de Inversión Colectiva, Operaciones de Liquidez
como Repos y Simultaneas.
Riesgo de mercado: Desvalorización esperada menor a 2%.
4. Evolución
Sanción o comisión por retiro anticipado:
Comisión o sanción
Período
Fondo
Aportes con menos de 6 meses de
0,0%
antiguedad
Aportes con más de 6 y hasta 12
meses de antiguedad
Fecha de corte: 31 de enero de 2016
Evolución Rentabilidades Dos Últimos Años
6,00%
5,00%
0,0%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
Jan-16
Oct-15
Nov-15
Nov-15
Dec-15
Sep-15
Oct-15
Aug-15
Jul-15
Sep-15
rent 180
Jun-15
Apr-15
Jan-15
Feb-15
Dec-14
Oct-14
Nov-14
Sep-14
Jul-14
Aug-14
Jun-14
Apr-14
rent 30
May-15
Comisión E.A.
Mar-15
Saldo Cliente Diario
May-14
Mar-14
0,00%
Comisión de Administracíón:
rent 365
1,5%
Evolución Valor de Unidad Últimos Dos Años (Pesos)
10.700
10.600
Base de comisión:
Gastos totales del fondo al cierre del
mes **
Gastos totales del fondo al cierre del
mes anterior **
10.500
Sobre el valor de fondo
10.400
0,12%
10.300
10.200
0,12%
10.100
**Se calcula dividiendo el promedio mensual de los gastos totales del portafolio de los últimos
12 meses entre el promedio mensual de los activos para el mismo período.
10.000
9.900
9.800
Rentabilidad efectiva anual del portafolio al corte del período reportado
Últimos 6
Período
Último mes
Último año
meses
Rentabilidad
4,85%
4,02%
3,65%
Rentabilidad promedio mes
3,42%
Volatilidad de la rentabilidad mensual
0,20%
2. Calificación
Fortaleza en la administración de
portafolios*:
Fecha de la última calificación:
Entidad calificadora:
AAA
10 abril de 2015
Value and Risk Rating S.A.
* Esta calificación corresponde a la Administradora y no a este portafolio.
Información de Maduración y Duración (% de Participación en el Portafolio)
Detalle de plazos
Maduración
1 a 180 días
100,00%
181 a 365 días
0,00%
Más de 1 a 3 años
0,00%
Más de 3 a 5 años
0,00%
Mas de 5 años
0,00%
Maduración Promedio del Portafolio
2
Duración Promedio del Portafolio
Jan-16
Dec-15
Aug-15
Jul-15
Jun-15
May-15
Apr-15
Mar-15
Feb-15
Jan-15
Dec-14
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Aug-14
Jul-14
Jun-14
May-14
Apr-14
Mar-14
9.700
Últimos 2
años
Últimos 3
años
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Duración
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1
FICHA TÉCNICA
CLASS ALTA LIQUIDEZ
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN
Fecha de corte: 31 de enero de 2016
5. Distribución del portafolio
Distribución por Calificación
Principales Inversiones
Distribución por Sector
F1+
23%
Emisores
Part (%)
BANCO SUDAMERIS
23,12%
BANCO BBVA COLOMBIA SA
22,78%
BANCO DAVIVIENDA
22,70%
BANCO BOGOTA
22,04%
BANCO OCCIDENTE
BRC1+
77%
Distribución por Moneda
Financiero
100%
9,37%
Total
Distribución por Activo
100%
Distribución por tipo de inversión
120%
100,00%
100%
80%
60%
40%
20%
Depósitos a la Vista
Nacionales
0%
Disponible
100%
Pesos
100%
Nota: Para la grafica de distribución por Calificación “No requiere" hace referencia a "Títulos que por su naturaleza no son calificados”
6. Hoja de vida del administrador
7. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora
Nombre:
JANETH GARCIA ABDALA
Profesión:
Experiencia:
Administrador de Empresas. MBA
18 Años
8. Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias
William Torres Muñoz
Nombre persona Natural:
KPMG Ltda.
Firma o entidad:
Calle 90 No. 19 C 74
Dirección:
Telefono:
6188000
[email protected]
Mail:
The Bank of Nova Scotia ejerce situación de control sobre Colfondos S.A.
Pensiones y Cesantías.
9. Defensor del cliente
Nombre persona Natural:
Firma o entidad:
Dirección:
Telefono:
Mail:
Consuelo Rodríguez Valero
Defensoría del Consumidor Financiero
Calle 12B No. 7 - 90 Piso 2. Bogotá
7 456 300 Ext. 4911 - 4830 - 4959 - 3412 FAX OP1
[email protected]
Nota: El revisor fiscal es el mismo de la Administradora
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