PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN

COMUNICACIÓN DE MARKETING
31/05/2016*
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN - (Classic)
PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN
riesgo menor
normalmente: peores resultados
1
OBJETIVO DE INVERSIÓN
riesgo mayor
2
3
normalmente: mejores resultados
4
5
6
7
El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por
empresas asiáticas y/o por empresas que operen en Asia (excepto Japón) que comporten una sólida
estructura financiera y/o potencial de crecimiento de beneficios. Es gestionado de manera activa y, como
tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI AC Asia ex-Japan (NR).
Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el horizonte de inversión recomendado
RENTABILIDAD ACUMULADA Y ANUAL (EUR) (Neto)
En 5 años
CÓDIGOS
ISIN
BLOOMBERG
WKN
Código C
Código D
LU0823397368
FORBSAA LX
A1T8UD
LU0823397525
FOBASIA LX
A1T8UE
Adaptado a base de 100
150
125
119,07
115,81
100
75
50
21,81 19,35
18,84 20,48
25
7,73
-18,12
Valor Liquidativo (capitalización)
Valor Liquidativo (distribución)
12M VL max. capitalización
(01/06/15)
12M VL min. capitalización
(24/08/15)
Activo total (mln)
Último dividendo (22/04/16)
VL inicial
Gestor financiero delegado
Entidad depositaria
Derechos máx. de entrada
Comisión de salida max.
Comisión de conversión máx.
Cargos constantes en 30/11/2015
Comisión de gestión máxima
(anual)
Periodicidad del VL
Hora límite de introducción de
órdenes
Liquidación
Ejecución de las órdenes/ tipo de
cotización
-25
507,14
343,26
624,40
450,05
374,02
10,16
270,00
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
Fecha de lanzamiento legal
Divisa de referencia
(de la categoría)
Gestor
Sociedad gestora
0
-14,54
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fondo
Índice de referencia
Las rentabilidades pasadas ni prejuzgan los futuros resultados ni son constantes en el tiempo. Fuente del càlculo de rentabilidad: BNP
Paribas Securities Services.
CIFRAS CLAVE - EUR
Índice de referencia
Nacionalidad
Estructura legal
-5,74 -2,89
(%)
1,18
-3,78 -1,38
MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Luxemburgo
Compartimento de SICAV
con pasaporte europeo
17 mayo 2013
Euro
RENTABILIDAD A 31/05/2016 (EUR) (Neto)
Acumulada (%)
1 mes
3 meses
Año actual
Mayo 2015 - Mayo 2016
Mayo 2014 - Mayo 2015
Mayo 2013 - Mayo 2014
Mayo 2012 - Mayo 2013
Mayo 2011 - Mayo 2012
Anualizada (%) (base 365 d'as)
1 año
3 años
5 años
Desde el primer NAV (06/04/1999)
Fondo
3,00
4,19
- 5,74
- 18,28
45,97
- 4,16
16,87
- 10,17
Índice
1,51
6,16
- 2,89
- 18,72
37,35
1,83
13,49
- 4,52
- 18,19
4,56
3,72
6,60
- 18,63
4,37
4,26
6,59
Las rentabilidades pasadas ni prejuzgan los futuros resultados ni son constantes en el tiempo. Fuente del càlculo de rentabilidad: BNP
Paribas Securities Services.
Arthur Lok Tin KWONG
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS ASIA Ltd
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1,50%
1,97%
1,50%
Diaria
Antes de las 16h del día D
(hora de Luxemburgo)
Abono o adeudo en cuenta:
D+3 días laborables
VL desconocido
El día 17 mayo 2013, el fondo BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN se fusionó con un nuevo
compartimento de la SICAV de PARVEST registrada en Luxemburgo creando así el nuevo fondo PARVEST EQUITY BEST
SELECTION ASIA EX-JAPAN, que se gestionará siguiendo idénticos procesos y estrategias de inversión, y con las mismas
comisiones. Las cifras relativas a la rentabilidad y a los indicadores de riesgo incluidas en el presente documento con
fecha anterior al 17 mayo 2013 corresponden al fondo antiguo BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN.
La rentabilidad obtenida en el pasado no garantiza una rentabilidad presente o futura.
*Todos los datos y resultados corresponden a la fecha detallada, salvo si se indica lo contrario.
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ANALISIS DE RIESGO
Volatilidad (%)
Tracking Error (%)
Ratio de Informacion
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
R²
Fondo
Ref.
15.78
3.99
0.05
0.29
0.22
1.02
0.93
15.00
0.29
-
Periodo: 3 años. frecuencia: mensual
PRINCIPALES POSICIONES DE LA CARTERA DE VALORES
Nombre del activo
DESGLOSE POR SECTOR (%)
%
SAMSUNG ELECTRONICS
TAIWAN SEMICONDUCTOR
TENCENT HOLDINGS LTD
PING AN INSURANCE
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
TATA MOTORS LTD
PUBLIC BANK BHD
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
Número de participaciones en la cartera: 48
Renta variable
5,70
5,31
5,30
4,31
3,49
3,18
3,05
2,82
2,77
2,74
31,02
25,91
11,59
8,50
6,83
6,27
5,22
2,37
2,29
Finanzas
Info-Tecno
Consumo secundario
Sector industrial
Telecom
Consumo primario
Servicios pùblicos
Sanidad
Materiales
Exposición total: 98,90 %
Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services
Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services
DESGLOSE POR PAÍS (%)
EXPOSICIÓN SECTORIAL (%)
Renta variable
peso en la cartera
33,64
14,75
13,63
12,46
10,29
5,16
4,62
2,85
2,59
China
India
Taiwán
Hong Kong
Corea
Singapur
Indonesia
Malasia
Filipinas
Exposición total: 98,90 %
Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services
Finanzas
31,02
Info-Tecno
25,91
Consumo secundario
11,59
fondo vs índice (%)
0,44
1,66
2,95
Sector industrial
8,50
Telecom
6,83
0,25
Consumo primario
6,27
0,47
Servicios pùblicos
5,22
Sanidad
2,37
Materiales
2,29
Energía
0,00
-0,25
1,07
-0,21
-2,09
-4,29
Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services
PRINCIPALES POSICIONES ACTIVAS RESPECTO AL BENCHMARK
Valores
Sobreponderaciones Valores
Taiwan Semicond.manu. Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Ping An Insurance
Ck Hutchison Holdings Ltd
Tata Motors Ltd
Public Bank Bhd
Great Wall Motor Co Ltd
Haier Electronics Group Co Ltd
China Taiping Insurance Holdings Co
Ltd
Cheung Kong Infrastruct.hld
5,37%
5,36%
4,36%
3,53%
2,90%
2,85%
2,67%
2,61%
Infraponderaciones
Taiwan Semiconductor
Tencent Holdings Ltd
Aia Grp Usd1
China Mobile
Alibaba Group Holding
Hon Hai Precision Industry
Infosys Technologies
Bank Of China
-3,93%
-3,83%
-2,34%
-2,33%
-1,35%
-1,18%
-1,13%
-1,07%
2,53% Ck Hutchison Holdings Ltd
-1,04%
2,45% Housing Dv Inr10
-0,92%
Fuente de los datos: BNP Paribas Securities Services
El material incluido en esta presentación es publicado por BNP Paribas Asset Management (París), autorizada como sociedad gestora de carteras por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) francesa. Esta información no constituye actividad publicitaria, ni
forma parte de un documento de oferta pública, ni una oferta o invitación de suscripción o compra de cualquier valor o instrumento financiero derivado del mismo. Proporcionamos este documento sin conocer exactamente su perfil de riesgo, que se establecerá a
través de una prueba de idoneidad previo a cualquier relación contractual con Vd. Asimismo, ni esta información ni ninguna parte de la misma constituirá el fundamento de cualquier contrato o compromiso de cualquier otra naturaleza. Antes de toda suscripción o
compra de acciones emitidas por Parvest, es preciso comprobar en qué países se encuentra registrada la SICAV y, en esos países, las series y las clases de acciones cuya comercialización se encuentra autorizada. En particular la SICAV no puede ofrecerse ni venderse
en los EE.UU. Antes de decidir la compra o suscripción de acciones emitidas por Parvest, se recomienda leer atentamente el folleto más reciente y consultar el último informe financiero publicado por la SICAV, disponibles en BNP Paribas Asset Management SGIIC
(C/Hermanos Bécquer, 3 Tel.-91 388 88 92) o en las entidades que comercializan las acciones de la SICAV. Asimismo pueden consultarse en la página web www.bnpparibas-ip.com. Antes de invertir en la SICAV, invitamos a los inversores a consultar a sus propios
asesores jurídicos y fiscales. Habida cuenta de los riesgos de orden económico y bursátil, no puede prestarse garantía alguna de que Parvest alcance sus objetivos. El valor de las acciones puede tanto disminuir como aumentar. La rentabilidad se indica neta de
comisiones de gestión, pero no comprende comisiones de suscripción ni imposiciones fiscales. Las rentabilidades pasadas no determinan rentabilidades futuras. Sede social: 33, rue de Gasperich, 5826 Howald-Hesperange, Grand Duché de Luxembourg.
BNP Paribas Asset Management - Sociedad por acciones simplificada con un capital de 67 373 920 euros - Sede social: 1 bld Haussmann 75009 Paris - RCS Paris 319 378 832 - Diseño y Realización : Marketing/Communication
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