republica del ecuador - Presidencia de la República del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2014
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
020-9999-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
CUENTA
DEL 01 MARZO
634-03-01
2014 AL 31 MARZO
REPORTE:
1
2
DE
01/04/2014 8:56.00
R00819607
.
Pasajes al Interior
AUXILIAR 01:
02099990000
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02:
0
SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03:
0
FECHA
2014
SIN CODIGO AUXILIAR
NO CUR
CLASE
REGISTRO
NO
EXPEDIENTE
DESCRIPCION
DEBITO
CREDITO
151.963,80
0,00
SALDO AL 01/03/2014
151.963,80
05/03/2014
49823133
DAG
02099990000000000003063
QUITO TENESACA WILSON RODOLFO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS
EN COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL 24 FEBRERO
2014 M. PR-DFNSG-2014-120-M DEL 24-02-2014 F. DIRECTOR FINANCIERO
SEGUN TICKET ELECTRONICO.
65,86
0,00
06/03/2014
49876020
DAG
02099990000000000003458
MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN
TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA EL 25-02-2014 M.
PR-CDLSP-2014-143-M DEL 27-02-2014 F. COORDINADORA DIPLOMATICA SEGUN
FACTURA ADJUNTA.
8,00
0,00
06/03/2014
49876101
DAG
02099990000000000003285
GUZMAN GOMEZ FRANKLIN FERNAN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS
EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA EL 18
FEBRERO 2014 M. PR-CDLSP-2014-131-M DEL 25-02-2014 F. COORDINADORA
DIPLOMATICA SEGUN FACTURA ADJNTA.
8,00
0,00
06/03/2014
49876330
DAG
02099990000000000003295
PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS
INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA
EL 20 FEBRERO 2014 M. PR-ASESP-2014-139-M DEL 25-02-2014 F. ASESOR
PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA ADJUNTA.
8,00
0,00
10/03/2014
49920194
DAG
02099990000000000003695
REGULARIZACION IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEROS NACIONALES PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ENERO 2014 M.
PR-DTHSG-2014-149-M DEL 05-03-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACT.
20884 DEL 13-02-2014.
4.483,92
0,00
10/03/2014
49920203
DAG
02099990000000000003693
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION
PASAJES AEROS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
DURANTE EL MES DE ENERO 2014 M. PR-DTHSG-2014-149-M DEL 05-03-2014 F.
DIRECTORA TALENTO HUMANO FACT. 20884 DEL 13-02-2014.
44.666,41
0,00
18/03/2014
50169827
DAG
02099990000000000004188
QUITO TENESACA WILSON RODOLFO.- REEMBOLSO POR GASTOS
EFECTUADOS EN COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL
10 MARZO 2014 M. PR-DFNSG-2014-157-M DEL 14-03-2014 F. DIRECTOR
FINANCIERO SEGUN TICKET ELECTRONICO.
70,00
0,00
25/03/2014
50410848
DAG
02099990000000000004488
LOZA BRIONES IVAN DANIEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN
TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABLEA LOS DIAS 19
DICIEMBRE 2013/ 07-08 ENERO Y 07-14 MARZO 2014 M. PR-ASESP-2014-204-M
DEL 20-03-2014 F. ASESORA PRESIDENCIAL SEFUN FACTURAS ADJUNTAS.
41,00
0,00
27/03/2014
50501890
DAG
02099990000000000004564
QUITO TENESACA WILSON RODOLFO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS
EN COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL 17-03-2014 M.
PR-DFNSH-2014-182-M DEL 25-03-2014 F. DIRECTOR FINANCIERO SEGUN
BOARDING PASS.
70,00
0,00
REPUBLICA DEL ECUADOR
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2014
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
020-9999-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
27/03/2014
50501905
DEL 01 MARZO
DAG
2014 AL 31 MARZO
2014
REPORTE:
02099990000000000004565
2
2
DE
01/04/2014 8:56.00
R00819607
.
60,00
0,00
Subtotal Flujos
49.481,19
0,00
Subtotal por Auxiliares
201.444,99
0,00
Saldo por Auxiliares
201.444,99
QUITO TENESACA WILSON RODOLFO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS
EN MOVILIZACION DESDE CUENCA-QUITO EL 21-03-2014 M.
PR-DFNSH-2014-181-M DEL 25-03-2014 F. DIRECTOR FINANCIERO SEGUN
FACTURA ADJUNTA.
TOTAL CUENTA
201.444,99
0,00
SALDO CUENTA
201.444,99