republica del ecuador - Presidencia de la República del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2013
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
020-9999-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
CUENTA
DEL 01 OCTUBRE
634-03-01
2013 AL 31 OCTUBRE
REPORTE:
1
3
DE
04/11/2013 9:06.48
R00819607
.
Pasajes al Interior
AUXILIAR 01:
02099990000
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02:
0
SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03:
0
FECHA
2013
SIN CODIGO AUXILIAR
NO CUR
CLASE
REGISTRO
NO
EXPEDIENTE
DESCRIPCION
04/10/2013
45547888
DAG
02099990000000000026195
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION
PASAJES AEREOS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
DURANTE EL MES DE JUNIO 2013 M. PR-DADSG-2013-2452-M DEL 18-09-2013 F.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FACT. 16527 DEL 01-08-2013, DSC. NOMINA
AGOSTO $ 1,897.77
04/10/2013
45548135
DAG
02099990000000000026211
REGULARIZACION IVA: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS A LOS FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO 2013 M.
PR-DADSG-2013-2452-M DEL 18-09-2013 F. DIRECTOR ADM. FACT. 16527 DEL
01-08-2013, DSC. NOMINA AGOSTO $ 1,897.77
07/10/2013
45591931
DAG
02099990000000000026352
08/10/2013
45607450
DAG
08/10/2013
45626642
09/10/2013
DEBITO
CREDITO
567,990.40
0.00
SALDO AL 01/10/2013
567,990.40
69,485.45
0.00
7,190.64
0.00
GUZMAN CEVALLOS JOSE IVAN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN
COMPRA DE DOS TICKETS AEROSERVICIOS EN LA RUTA UIO-TABABELA-UIO EL
17 Y 18 SEPTIEMBRE 2013 M. PR-DADSG-2013-2531-M DEL 24-09-2013 F.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEGUN TICKETS AEREOS.
16.00
0.00
02099990000000000026390
DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS
EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO EL 30 SEPTIEMBRE
2013 M. PR-DAJSG-2013-5-M DEL 01-10-2013 F. DIRECTOR JURIDICO
SECRETARIA GENERAL SEGUN TICKET ELECTRONICO.
72.67
0.00
DAG
02099990000000000026478
LASSO CISNEROS MARIA JOSE.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN
LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 13 AL 16 AGOSTO 2013 M.
PR-IYITT-2013-491-M DEL 27-09-2013 F. COORDINADOR GENERAL INICIATIVA
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
8.00
0.00
45636976
DAG
02099990000000000026507
SE REVIERTE CUR 26478 POR ERROR EN ASIGNACION DE PARTIDA
PRESUPUESTARIA (REF.- LASSO CISNEROS MARIA JOSE.- REEMBOLSO POR
GASTOS EFECTUADOS EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL
13 AL 16 AGOSTO 2013 M. PR-IYITT-2013-491-M DEL 27-09-2013)
-8.00
0.00
09/10/2013
45655228
DAG
02099990000000000026582
ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA
ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA UIO-GYE EL 05 JULIO 2013
O.PN-UGSIPR-13-443 DEL 20-09-2013 F. DIRECTOR UGSI SEGUN TICKET
ELECTRONICO.
74.06
0.00
10/10/2013
45702553
DAG
02099990000000000026769
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION
PASAJES AEREOS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013 M. PR-DADSG-2013-2751-M DEL 08-10-2013
F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FACT. 17861 DEL 24-09-2013, DSC. NOMINA
SEPTIEMBRE $ 2,686.22
66,144.39
0.00
10/10/2013
45702631
DAG
02099990000000000026771
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION
PASAJES AEREOS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013 M. PR-DADSG-2013-2751-M DEL 08-10-2013
F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FACT. 17861 DEL 24-09-2013, DSC. NOMINA
SEPTIEMBRE $ 2,686.22
-66,144.39
0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2013
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
020-9999-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
DEL 01 OCTUBRE
2013 AL 31 OCTUBRE
2013
REPORTE:
2
3
DE
04/11/2013 9:06.48
R00819607
.
14/10/2013
45712697
DAG
02099990000000000026778
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION
PASAJES AEREOS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013 M. PR-DADSG-2013-2751-M DEL 08-10-2013
F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FACT. 17861 DEL 24-09-2013, DSC. NOMINA
SEPTIEMBRE $ 2,686.22
63,458.17
0.00
14/10/2013
45713370
DAG
02099990000000000026800
GUZMAN GOMEZ FRANKLIN FERNAN.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS
EN COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA UIO-COCA EFECTUADO EL 12
SEPTIEMBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-799-M DEL 04-10-2013 F. COORDINADORA
DIPLOMATICA SEGUN FACTURA ELECTRONICA.
72.15
0.00
14/10/2013
45714111
DAG
02099990000000000026806
REGULARIZACION IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS A LOS FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013 M.
PR-DADSG-2013-2751-M DEL 08-10-2013
6,656.64
0.00
14/10/2013
45739890
DAG
02099990000000000026860
QUITO TENESACA WILSON RODOLFO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE
AEREO EN LA RUTA CUENCA-UIO EL 07 OCTUBRE 2013 M.
PR-DFNSG-2013-1326-M DEL 07-10-2013 F. DIRECTOR FINANCIERO SEGUN
TICKET ELECTRONICO.
55.00
0.00
15/10/2013
45752903
DAG
02099990000000000026871
GUZMAN GOMEZ FRANKLIN FERNAN.- REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA
DE TICKET AEROSERVICIOS EN LA RUTA UIO-TABABELA EL 12 SEPTIEMBRE
2013 M. PR-CDLSP-2013-800-M DEL 04-10-2013 F. COORDINADORA DIPLOMATICA
SEGUN TICKET ADJUNTO.
8.00
0.00
15/10/2013
45753005
DAG
02099990000000000026872
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2013 M. PR-DADSG-2013-2749-M DEL
08-10-2013 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FACT. 17860 DEL 24-09-2013.
91,768.90
0.00
15/10/2013
45755368
DAG
02099990000000000026889
REGULARIZACION IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2013 M.
PR-DADSG-2013-2749-M DEL 08-10-2013 F. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FACT.
17860 DEL 24-09-2013.
9,178.68
0.00
16/10/2013
45788587
DAG
02099990000000000026964
JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA LOJA-QUITO LOS DIAS 30 SEPTIEMBRE Y 07 OCTUBRE
2013 M. PR-ASESP-2013-1047-M DEL 07-2013 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN
TICKETS ELECTRONICOS.
184.92
0.00
18/10/2013
45866734
DAG
02099990000000000027154
PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS
TICKET AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-UIO EL 27 SEPTIEMBRE 2013 M.
PR-CDLSP-2013-804-M DEL 10-10-2013 F. COORDINADORA DIPLOMATICA SEGUN
TICKET ELECTRONICO.
8.00
0.00
18/10/2013
45866793
DAG
02099990000000000027155
GUZMAN GOMEZ FRANKLIN FERNAN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS
TICKET AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-UIO EL 27 SEPTIEMBRE 2013 M.
PR-CDLSP-2013-802-M DEL 10-10-2013 F. COORDINADORA DIPLOMATICA SEGUN
TICKET ELECTRONICO.
8.00
0.00
18/10/2013
45866885
DAG
02099990000000000027156
PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE
PASAJE AEREO GYE-UIO EL 13 OCTUBRE 2013 M. PR-SSDES-2013-1494-M DEL
15-10-2013 F. SUBSECRETARIA DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN TICKET
ELECTRONICO.
70.43
0.00
22/10/2013
45949571
DAG
02099990000000000027405
MORA GARCIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIOS EN LA
ADQUISICION DE TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA
UIO-TABABELA-UIO EL 14 OCTUBRE 2013 M.CA-ET-12-074 DEL 17-10-2013 FASESOR PRESIDENCIAL SEGUN BOLETO ADJUNTO.
12.00
0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2013
PAGINA
:
CODIGO ENTIDAD:
020-9999-0000
FECHA
:
Sin Asientos Cierre
IMPRESO POR:
DEL 01 OCTUBRE
2013 AL 31 OCTUBRE
2013
REPORTE:
24/10/2013
46046785
DAG
02099990000000000027596
MARTINEZ VERA JOSE MANUEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS
COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EL 15 JULIO Y EL 30
SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE 2013 A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES
DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-SSDES-2013-1528-M DEL 22-10-2013 F.
SUBSECRETARIA DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN TICKETS
24/10/2013
46047949
DAG
02099990000000000027601
29/10/2013
46239652
DAG
29/10/2013
46247663
29/10/2013
46248015
3
3
DE
04/11/2013 9:06.48
R00819607
.
296.21
0.00
MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN
COMPRA DE TICKET AEREOSERVICIOS EN LA RUTA UIO-TABABELA EL 17
OCTUBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-835-M DEL 18-10-2013 F. COORDINADORA
DIPLOMATICA SEGUN TICEKT ADJUNTO.
8.00
0.00
02099990000000000027807
MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS
COMPRA DE TIKET AEROSERVICIOS EN LA RUTA UIO-TABABELA EL 21
OCTUBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-843-M DEL 24-10-2013 F. COORDINADORA
DIPLOMATICA SEGUN TICKET ADJUNTO.
8.00
0.00
DAG
02099990000000000027831
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS
EN COMPRA DE TICKET AEROSERICIOS EN LA RUTA TABABELA-UIO EL 10
OCTUBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-839-M DEL 21-10-2013 F. COORDINADORA
DIPLOMATICA SEGUN TICKET ADJUNTO.
8.00
0.00
DAG
02099990000000000027836
PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS
COMPRA DE TIKET AEROSERVICIOS EN LA RUTA UIO-TABABELA EL 21
OCTUBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-847-M DEL 25-10-2013 F. COORDINADORA
DIPLOMATICA SEGUN TICKET ADJUNTO.
8.00
0.00
Subtotal Flujos
248,647.92
0.00
Subtotal por Auxiliares
816,638.32
0.00
Saldo por Auxiliares
816,638.32
TOTAL CUENTA
816,638.32
0.00
SALDO CUENTA
816,638.32