Reporte estado cuenta suplidores Marzo 2013

REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD (ARS
HUMANO)
AERO AMBULANCIA, S.A.
AGUA CRYSTAL, S. A.
AGUA CRYSTAL, S. A.
ARCO PUBLICIDAD- BRENDA SALLER W.
ASCENSORES DEL CARIBE, EIRL
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS.
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS.
FACTURA No.
CONCEPTO
VALOR
2655503, 2670756 Y
2698323
PAGO POR SERVICIOS DE SALUD, CORREPONDIENTE A DICIEMBRE
2012 Y ENERO, FEBRERO 2013.
RD$130,635.11
1625-2231-2232-1924-2040- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA PARA
2177-2318- 2447- 2701- TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS
2826- 2973-3118
MESES DESDE FEBRERO 2012 HASTA MARZO 2013
RD$61,472.94
FV-02-1189485 Y FV-021186366, FV-02-1199075, PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO
FV-02-1196378 Y FV-02- INTERNO DE LOS EMPLEADOS DE ADESS.
1192480
RD$5,265.00
FV-02-1201735 Y FV-021204988
PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO
INTERNO DE LOS EMPLEADOS DE ADESS.
RD$2,223.00
001-2013G
ADQUISICION DE MILLARES DE STICKERS PARA ROTULACION DE LOS
VEHICULOS PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE T. S.
RD$29,260.46
123
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE ESTA
ENTIDAD.
RD$6,490.00
4
PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS POR PROCESAMIENTO DE TARJETAS
SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO - FEBRERO
2013
RD$4,240,480.40
489
PAGO DE PENALIDAD POR MORA DE ACUERDO AL ARTICULO SEPTIMO
DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE PROVICION DE SERVICIOS
DEL 8 DE MAYO 2012, SUSCRITO CON EL ESTADO DOMINICANO.
RD$434,413.99
1
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
689
PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS POR PROCESAMIENTO DE TARJETAS
SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO - FEBRERO
2013
RD$5,305,605.58
AUTO CENTRO NAVARRO, SRL
506792
ADQUISICION DE UN RADIO Y UNA ALARMA PARA SEGURIDAD VEH.
JEEP NISSAN X-TRAIL, PLACA # EG-00002, DE LA ENTIDAD
RD$8,250.00
AUTO CENTRO NAVARRO, SRL
508497
PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE LAMINADO DE CRISTALES
FRONTALES DEL 2DO, 3ERO Y 4TO NIVEL DEL EDIFICIO ADESS.
RD$36,750.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (AND)
14765373
PAGO POR RECOGIDA DE BASURA DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2013
RD$975.00
BANCO MULTIPLE, REP. DOM. (BANCO BHD)
90051111
PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS POR PROCESAMIENTO DE TARJETAS
SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO - FEBRERO
2013
RD$4,251,585.00
65127
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE LA
ENTIDAD.
RD$19,269.40
1743910
TRABAJOS DE INSTALACION DE ARBOL DE NAVIDAD EN LA RECEPCION
DE LA ENTIDAD.
RD$26,334.75
20702
PAGO POR CONCEPTO DE AFILIACION AL SISTEMA DATACREDITO PARA
SERVICIOS DE CONSULTA DE LA ENTIDAD.
RD$5,256.00
37337 Y 37573
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CASILLEROS PARA ENVIOS DE
VALIJAS HACIA EL INTERIOR DEL PAIS, CORRESP. A NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2012
RD$3,000.00
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS.
BATISSA, S.R.L.
BRAULIO FRANCISCO SEGURA
CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S. A.
CARIBE TOUR, S. A.
2
VALOR
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
37572
PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL
INTERIOR DE PAIS.
RD$10,275.00
CARIBE TOURS,S.A.
37083-37079
SERV. DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL PAIS Y
SERV. CASILLERO
RD$17,727.00
CARIBE TOURS,S.A.
37323
SERV. DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL PAIS.
RD$15,665.50
CARIBE TOURS,S.A.
37874
PAGO POR SERVICIOS DE CASILLEROS Y ENVIOS DE VALIJAS HACIA EL
INTERIOR DEL PAIS.
RD$14,470.00
CECOMSA, S. A.
36689
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA DE TRABAJO QUE SERVIRAN
PARA REALIZAR MANT. Y CORRECCIONES DE EQUIPOS DE
COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LA ENTIDAD.
RD$3,734.00
CECOMSA, S. A.
35964
ADQUISICION DE MEMORIA DE 16GB Y FLASH DRIVE PARA USO DEL
DEPTO. DE ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD.
RD$1,665.00
CENTRAL DE MONITOREO DIGITAL, S. R. L.
39057
PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO MENSUAL COMERCIAL DE LA
ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2013.
RD$2,492.26
CENTRO COPIADORA NACO, SRL
60461
PAGO POR FOTOCOPIADO, ENCUADERNACION Y PLASTIFICACION DE
DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD.
RD$2,532.75
CARIBE TOURS, C. POR A.
VALOR
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS
N/A
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS
CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10-03-2013.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS
N/A
PAGO DE SERVICIOS TELEFONOS FLOTAS CORRESPONDIENTES AL
CORTE 28-2-2013
3
DE
LA
ENTIDAD,
RD$659,456.12
RD$52,888.52
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
N/A
PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA ENTIDAD (SOLO CENTRAL)
AL CORTE DEL 16-10-2012.
RD$265,924.20
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, S. R. L.
(DATACREDITO)
621193
PAGO POR CONCEPTO DE AFILIACION AL SISTEMA DATACREDITO PARA
SERVICIOS DE CONSULTA DE LA ENTIDAD.
RD$8,458.83
CONTROL DE PLAGAS ALFA
411-439
FUMIGACION INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIF. ADESS
RD$28,860.00
CONTROL DE PLAGAS ALFA
477
FUMIGACION DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO ADESS Y
DELEGACION METROPOLITANA, PARA CONTROL DE PLAGAS.
RD$17,700.00
6359, 6447, 6433, 6511,
6585, 6792 Y 6704
PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ACUARDO A LA LEY 134-03,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE AGOSTO 2012 HASTA MARZO
2013.
RD$316,666.65
CRISTALSOL/GILBERTO MORILLO M.
7560606
ADQUISICION DE TRAMOS DE VIDRIO PARA COLOCAR EL EQUIPO DE
SONIDO EN EL CENTRO DE CAPACITACION DEL EDIFICIO ADESS.
RD$2,360.00
DIGITAL TV, S. A.
1002238
COMPRA DE 12 BATERIAS DE GELATINA PARA INVERSOR DE VARIAS
DELEGACIONES DE LA ENTIDAD.
RD$108,779.95
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION
(CERTV)
DR. OSVALDO ESPINAL PEREZ
17830
PAGO POR HONORARIOS
CONTRATOS DE LA ENTIDAD.
DRA. CECILIA JIMENEZ PEREZ
209015
SERVICIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE SIETE CONTRATOS
DE LA ENTIDAD.
RD$4,130.00
40-26130
RENOVACION ANNUAL DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA
ENTIDAD.
RD$3,700.00
EDITORA HOY, S. A.
4
PROFESIONALES
VALOR
POR
NOTARIZAR
RD$23,000.00
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
EDYJCSA, SRL
2158
PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE
COCINA PARA LA ENTIDAD.
RD$64,810.40
EDYJCSA, SRL
2175
ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA Y AGENDAS DE ESCRITORIO
2013.
RD$6,490.00
EDYJCSA, SRL
2176
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA
ACTIVIDAD DE LA BANDERA REALIZADA EN LA ENTIDAD.
RD$4,661.00
EDYJCSA, SRL
2177
PAGO POR ADQUISICION DE BAJANTES Y BANDERAS PARA ACTIVIDAD
DEL ACTO DE LA BANDERA EFECTUADA EN LA ENTIDAD.
RD$2,999.56
EDYJCSA, SRL
2156
COMPRA DE UNA CAJA DE LABEL TRANSPARENTE PARA USO EN LA
DIRECCION GENERAL DE LA ENTIDAD.
RD$1,720.50
EDYJCSA,SRL.
2233
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL
DE ESTA ENTIDAD.
RD$38,534.30
EDYJCSA,SRL.
2200
ADQUISCION DE ROLLOS DE TICKETS Y ALMOHADILLA ACOLCHADA
PARA USO EN LA ENTIDAD.
RD$4,336.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL
NORTE, S. A (EDENORTE)
N/A
PAGO POR SERVICIOS ELECTRICOS DE LAS DELEGACIONES DE LA
REGION NORTE DEL PAIS.
RD$3,848.15
87302
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REPONER BOTIQUIN PARA
USO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD.
RD$6,292.32
05-04/1333724
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD.
RD$4,819.39
FARMACIA SANTA CRUZ, S. R. L.
FERRETERIA AMERICANA, CXA
5
VALOR
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
FERRETERIA AMERICANA, CXA
05-01/863275
ADQUISICION DE UN TANQUE DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO PARA SER
UTILIZADO EN EL EDIFICIO ADESS
RD$32,610.48
FERRETERIA AMERICANA, CXA
05-02/169184
COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE UPS DE 12 KVA Y
TOMACORRIENTES ELECTRICOS EN EL SEGUNDO PISO DE LA ENTIDAD.
RD$6,037.10
FERRETERIA AMERICANA, CXA
05-02/167356
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA AREAS DE
CONSTRUCCION EN EL EDIFICIO ADESS
RD$15,037.28
FERRETERIA AMERICANA, CXA
05-02/168612
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA REALIZAR
MANTENIMIENTOS Y CORRECCIONES A EQUIPOS COMPUTACIONALES
DE LA ENTIDAD.
RD$2,732.42
FLORISTERIA ROCEMA, S.A.
3-18042
ADQ. DE UNA CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE
DE CARLOS LEAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.
RD$4,773.00
FLORISTERIA ROCEMA, S.A.
3-18416
ADQUISICION DE FLORES SUELTAS PARA SER ENTREGADAS AL
PERSONAL FEMENINO DE LA ENTIDAD POR EL DIA INTERNACIONAL DE
LA MUJER
RD$14,460.00
GBM ESPECIALIDADES QUIMICAS Y SERVICIOS, SRL
3311
PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE
COCINA PARA LA ENTIDAD.
RD$52,917.00
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE
(GEA DOMINICANA)
543
SERVICIOS DE ATENCION TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2013.
RD$946,034.49
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE
(GEA DOMINICANA)
544
SERVICIOS DE ATENCION TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2013.
RD$946,034.49
6
VALOR
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
550
SERVICIOS DE ATENCION TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2013.
RD$946,034.49
GRUPO RAMOS,S.A.
150815
PAGO POR ADQUISICION DE BOCINAS PARA EL SALON DE
CAPACITACION DE LA ADESS.
RD$4,495.00
GTG INDUSTRIAL, SRL
FTG-768
PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE
COCINA PARA LA ENTIDAD.
RD$43,388.64
IMPORTADORA 4 SING, S. A.
2
IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y BLOCKS DE NOTAS DEL
ESCRITORIO.
RD$3,132.00
IMPORTADORA 4 SING, S. A.
3
IMPRESION E INSTALACION DE LAMINADOS EN PUERTAS Y FRANJAS
DE LA ENTIDAD.
RD$37,465.00
2646
IMPRESION DE TARJETAS EN OPALINA QUE SERAN ENTREGADAS AL
PERSONAL FEMENINO DE LA ENTIDAD POR EL DIA INTERNACIONAL DE
LA MUJER.
RD$1,411.28
IMPRESUMA
4468 Y 4479
PAGO POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y BLOCKS DE
ESCRITORIOS DE LA ENTIDAD.
RD$9,860.00
IMPRESUMA
4469
IMPRESUMA
4601
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE
(GEA DOMINICANA)
IMPRESORA PAPELERIA ORIGINAL, CXA
PAGO POR RE-IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA
ANTIGUA IMPRESION.
PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE TALONARIOS DE RECIBO DE
ENTREGA DE TS Y RECIBO DE RECEPCION DE TS. Y/O CONSTANCIA DE
PERDIDA.
7
VALOR
RD$888.56
RD$46,462.50
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
JOSE FERNANDO SEPULVEDA
179249
MANTEN. Y LIMPIEZA DE SOLAR QUE FUNCIONA COMO PARQUEO DE
LOS VEH. DE LOS EMPLEADOS Y ACONDICIONAMIENTO Y SUSTITUCION
DEL JARDIN FRONTAL DEL EDIF. ADESS.
JOSE SANTIAGO OGANDO
5831025
PAGO POR CONCEPTO DE NOTIFICACION DE ACTO DE ALGUACIL.
VALOR
RD$24,380.00
RD$3,000.00
13074
PAGO POR APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS TECHOS DEL
EDIFICIO ADESS PARA ELIMINAR FILTRACIONES.
RD$364,513.80
LA DOLCERIE DE NATALIA, S.R.L.
100012204-1001221110678000000443202000000004
PAGOS POR BRINDIS SERVIDOS EN REUNIONES DE LA DIRECCION
GENERAL DE LA ENTIDAD.
RD$5,065.36
LA DOLCERIE DE NATALIA, S.R.L.
18757 Y 0090000158
PAGOS POR BRINDIS SERVIDOS EN REUNIONES DE LA DIRECCION
GENERAL DE LA ENTIDAD.
RD$4,523.48
LA INNOVACION
316633
ADQ. DE FAJAS DE FUERZA Y DOS CARROS DE ALMACEN PARA USO DEL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
RD$7,627.30
LA INNOVACION
322704
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONOS DE TRAFICO Y ESPEJOS
PARA BAÑOS DE LA ENTIDAD.
RD$5,533.75
LAVE, S. A.
33738
PAGO POR SERVICIOS DE INTALACION EN HORARIO EXTENDIDO Y
FINES DE SEMANA.
RD$189,968.56
PAGO POR CARGOS POR DAÑO A VEHICULOS RENTADOS POR
SDQC-005684 Y 0512-2012 OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS PROGRESANDO CON
SOLIDARIDAD 2012.
RD$33,210.96
KARAY, S. R. L.
LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL
8
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL
SDQC-58437
ALQUILER DE UN VEH. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERAT. PARA
CAMBIOS DE TS.
RD$32,151.72
LEASING DE LA HISPANIOLA,SRL
1201-2012
PAGO POR CARGO POR DAÑOS DE VEHICULO RENTADO PARA
OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS SOLIDARIDAD.
RD$39,066.02
LEASING DE LA HISPANIOLA,SRL
512-2012
PAGO DAÑOS VEHICULOS RENTADOS PARA OPERATIVO DE ENTREGA
DE TARJETAS SOLIDARIDAD.
RD$15,810.96
LEASING DE LA HISPANIOLA,SRL
SDQC-005684
PAGO DAÑOS VEHICULOS RENTADOS PARA OPERATIVO DE ENTREGA
DE TARJETAS SOLIDARIDAD.
RD$17,400.00
LOGOMARCA
C3-0010050
PAGO POR ADQUISICION DE 39 AGENDAS CON LOGOS
INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DE LA ENTIDAD DEL AÑO 2013.
RD$38,196.60
LOGOMARCA, S.A.
C3-0009773
ADQ. DE UN SELLO FECHERO PARA USO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO Y
CORRESPOND. DE LA ENTIDAD.
RD$1,848.15
LOGOMARCA, S.A.
C3-0009962
CONFECCION DE UN SELLO PRETINTADO CON LA FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL DE LA ENTIDAD.
RD$2,974.80
LOGOMOTION, S. R. L.
FA-00000394
PAGO POR ADQUISICION DE BANDERAS PARA EL ACTO DE LA
BANDERA DOMINICANA POR EL MES DE LA PATRIA, CELEBRADO EL 8
DE FEBRERO EN ESTA ENTIDAD.
RD$2,832.00
LOGOMOTION, S. R. L.
F-A-00000395
ADQUISICION DE T-SHIRT PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN
OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS SOLIDARIDAD.
RD$9,912.00
9
VALOR
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
1341
PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD,
CHOFERES Y MENSAJEROS DE LA ENTIDAD, DEL 04 AL 15 DE FEBRERO
2013.
RD$35,653.14
MEHL, S. A.
1343
PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD,
CHOFERES Y MENSAJEROS DE LA ENTIDAD, DEL 18 AL 28 DE FEBRERO
2013.
RD$23,400.25
MEHL, S. A.
1356
PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD,
CHOFERES Y MENSAJEROS DE LA ENTIDAD, DEL 18 AL 27 DE MARZO
2013.
RD$23,550.25
MELIDA BUFFETS, S. A.
938
PAGO POR SERVICIOS DE PICADERA POR PROGRAMA DE PREVENCION
PARA LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD.
RD$10,866.00
MELIDA BUFFETS, S. A.
944
REFRIGERIOS REALIZADO EN REUNIONES CON LOS MIEMBROS DEL
DIRECTORIO DE LA ENTIDAD.
RD$5,597.30
MG GENERAL SUPPLY, S. A.
99118342
ADQUISICION DE FUNDAS NEGRAS DESECHABLES PARA USO EN LA
ENTIDAD.
RD$12,760.00
MG GENERAL SUPPLY, S. A.
99118343
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CARRITO TIPO BAR
PARA UTILIZARSE EN LA COCINA DEL QUINTO PISO
RD$14,750.00
MUEBLES OMAR, S. A.
96405
PAGO POR ADQUISICION DE ARCHIVO DE METAL Y CREDENZA PARA
USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD.
RD$41,595.00
MUEBLES OMAR, S. A.
96406
PAGO POR ADQUISICION DE DOS CREDENZAS CON DOS PUERTAS
CORREDIZA PARA USO EN EL SEGUNDO PISO DE LA ENTIDAD.
RD$11,634.80
MEHL, S. A.
10
VALOR
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
VALOR
NELSON O MEJIA,S.R.L.
15001926
ADQ. DE LLAVEROS Y ASIENTO PARA INODORO ELONGADO BLANCOS.
RD$12,684.64
NELSON O MEJIA,S.R.L.
15001972
ADQ. DE PINTURA Y OTROS PARA MANTEN. PREV. DEL EDIF. ADESS.
RD$14,331.21
NELSON O MEJIA,S.R.L.
15001906
ADQ. DE ESCALERAS PARA USO DEL PERS. DE ESTA ENTIDAD.
RD$4,203.51
NELSON O MEJIA,S.R.L.
15001927
COMPRA AMPERIMETRO MULTIMETRO DIGITAL PARA EL DEPTO. DE
SERV. GNRALES.
RD$2,344.16
NELSON O. MEJIA, SRL
15001999
NELSON O. MEJIA, SRL
15001927
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS ODOMETROS DIGITAL
PARA MEDIR LAS DISTANCIAS ENTRE LOS COMERCIOS A SER
ADHERIDOS A LA RAS.
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN AMPERIMETRO
MULTIMETRO DIGITAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES DE LA ENTIDAD.
RD$3,835.00
RD$2,344.16
OFICINA UNIVERSAL, S. A.
49892
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA ENTIDAD.
RD$35,164.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.
49894
ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LA ENTIDAD Y EN LAS
DELEGACIONES METROPOLITANA.
RD$30,267.00
158
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS E INSTALACION DEL UPS DE
12KVA
RD$7,763.41
PF0418
AMBIENTACION CON PLANTAS ORNAMENTALES PARA EUCARISTIA
DEL 8VO. ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD.
RD$13,542.00
PLANETA ELECTRICO, S. R. L.
PRESTO FRESCO, S.R.L.
11
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
PRODUCTIVE BUSSINESS SOLUTIONS
FACTURA No.
316
CONCEPTO
PAGO POR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
MULTIFUNCIONAL XEROX-4250 DE LA ENTIDAD.
VALOR
DEL
EQUIPO
RD$20,768.00
40-9927
RENOVACION ANNUAL DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA
ENTIDAD.
RD$4,325.00
PUNTO VISUAL, S.R.L.
3182
ADQ. DE 22,000 ETIQUETAS CON EL NOMBRE DE ADESS PARA OPERAT.
DEL 26 DE NOV. AL 04 DE DIC. 2012.
RD$29,304.00
PUNTO VISUAL, S.R.L.
3183
ROTULACION CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA LOS 15 VEH. QUE
TRABAJARON EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TS.
RD$9,990.00
PUNTO VISUAL, S.R.L.
3181
IMPRESION DE 20 UND. DE BAJANTES QUE SERIAN UTILIZADOS EN EL
OPERAT. DE TS. A NUEVOS BENEFICIARIOS.
RD$23,865.00
PUNTO VISUAL, S.R.L.
2892
IMPRESION DE BROUCHERS POR RECONOCIMIENTO DEL PERS. POR
ANTIGUEDAD DE LA ENTIDAD.
RD$8,325.00
PUNTO VISUAL, S.R.L.
2893
IMPRESION DE DIPLOMAS POR RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LA
ENTIDAD.
RD$9,435.00
PUNTO VISUAL, S.R.L.
3287
PAGO POR SERVICIOS DE
INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD.
RD$7,331.34
R &E SUPLIDORERS, SRL
21458
PAGO POR ADQUISICION DE MAPAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.
PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.
12
EMPASTADO
DE
MEMORIAS
RD$31,152.00
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
R &E SUPLIDORERS, SRL
21459
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA
LA IDENTIFICACION DE ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD.
R &E SUPLIDORERS, SRL
5286
ADUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO EN LA ENTIDAD.
VALOR
RD$62,404.30
RD$152,466.14
00742, 00743 Y 00744
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES
ACONDICIONADO DEL SEGUNDO NIVEL
RD$36,698.00
REPUESTOS DE JESUS, SRL
200041400
PAGO POR REPARACION MOTOR MENSAJERO EXTERNO DE LA
ENTIDAD.
RD$4,253.90
REPUESTOS DE JESUS, SRL
200042004
PAGO POR REPARACION MOTOR MENSAJERO EXTERNO DE LA
ENTIDAD, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL.
RD$11,994.70
REFRIGERACION TECNICA, CXA
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO
SUZUKY APV, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA
ENTIDAD.
PAGO POR ADQUISICION DE UNA GOMA PARA VEH. HYUNDAI TUCSON
#EX-07099, ASIGNADA A LA DIRECTORA DE OPERACIONES DE LA
ENTIDAD.
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.
270000417
SERCICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL
FACR-005241
SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO,S.R.L.
FACR-005359
ADQ. DE UNA GOMA PARA VEH. QUE SERIA UTILIZADO EN EL
OPERATIVO DE TS E INSTALACION DE TELEFONOS DIGITALES EN LAS
DELEGACIONES PROVINCIALES.
RD$3,997.91
SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO,S.R.L.
FACR-005360
PAGO POR ADQUISICION DE DOS GOMAS PARA VEHICULO JEEP
NISSAN X-TRAIL, ASIGNADA A LA DIRECCION PLANIFICACION Y
GESTION DE PROYECTOS.
RD$12,400.01
SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO,S.R.L.
FACR-005499
MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR DAÑOS ELECTRICOS A VEHICULO
DE LA ENTIDAD ASIGNADO A LA DIRECTORA DE OPERACIONES.
RD$34,591.23
13
RD$3,410.10
RD$6,587.57
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO,S.R.L.
FACR-005497
ADQUISICION DE 4 GOMAS PARA VEHICULO DE LA ENTIDAD
ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL.
RD$19,796.39
SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO,S.R.L.
FACR-005495
ADQUISICION DE DOS (2) GOMAS PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD,
ASIGNADO AL SUB-DIRECTOR DE OPERACIONES.
RD$16,286.41
SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO,S.R.L.
FACR-005496
ADQUISICION DE DOS (2) GOMAS PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD,
ASIGNADO AL GERENTE DE DELEGACIONES.
RD$13,912.01
SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO,S.R.L.
FACR-005482
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE EMERGENCIA COMO MEDIDA DE
CONTINGENCIA PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD.
RD$13,248.98
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
9109
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER # EL00006, ASIGNADO A ESTA ENTIDAD.
RD$7,687.70
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
9134
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER,
PLACA # EG-00004, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE LA
ENTIDAD.
RD$10,599.94
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
9136
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER,
PLACA # EL-00390, ASIGNADO A ESTA ENTIDAD.
RD$3,293.38
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
9145
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO HYUNDAI
TUCSON, PLACA # EX-06942, ASIGNADA A ESTA ENTIDAD.
RD$16,085.76
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
9026
PAGO POR MANT. PREVENTIVO DE VEHICULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD.
RD$23,453.68
14
VALOR
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
9002
PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMBIO DE TENSOR
DE VEH. HYUNDAI TUCSON, ASIGNADO A LA DIRECCION DE
OPERACIONES DE LA ENTIDAD.
RD$10,345.06
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
8982
PAGO POR MANT. PREVENTIVO AL VEHICULO SUZUKY APV, DE LA
ENTIDAD.
RD$3,509.00
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
8985
PAGO POR ADQUISICION DE FAROL IZQUIERDO DELANTERO AL VEH.
JEEP NISSAN X-TRAIL #EG-00002, DE ESTA ENTIDAD.
RD$3,780.72
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
8986
PAGO POR MANT. CORRECTIVO DE CAMBIO DE BARRA CENTRICA AL
VEH. NISSAN FRONTIER # EL-00004, ASIGNADA A LA DIVISION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD.
RD$9,794.00
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
8999
PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEH. NISSAN FRONTIER
# EL-00007, DE LA ENTIDAD.
RD$28,334.16
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
9057
PAGO POR MANT. PREVENCTIVO VEH. NISSAN FRONTIER, PLACA # EL01197, ASIGNADA A ESTA ENTIDAD.
RD$11,807.08
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
9056
PAGO POR MANT. PREVENCTIVO VEH. HYUNDAI TUCSON, PLACA # EX06934, ASIGNADA A ESTA ENTIDAD.
RD$8,881.86
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
8884
MANTENIMIENTO PREV. AL VEH. HYUNDAI TUCSON, PLACA EX-06942,
DE ESTA ENTIDAD.
RD$15,026.12
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
8950
MANT. PREV. AL VEH. NISSAN FROHNTIER #EL-00390, ASIGNADO AL
DEPART. ADM. Y FINANC. DE LA ENTIDAD.
RD$16,603.38
15
VALOR
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
VALOR
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
8956
MANTENIMIENTO PREV. AL VEH. KIA SPORTAGE #O100074, ASIGNADO
A LA DIRECCION GENERAL DE LA ENTIDAD.
RD$4,433.34
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
8982
REPARACION VEHICULO SUZUKI APV PLACA IO57366, ASIGNADO A LA
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA ENTIDAD.
RD$3,509.00
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
9211
PAGO POR CAMBIO DE CORREA Y DESLIZADOR DE DISTRIBUCION AL
VEH. TOYOTA 4RUNNER, EG-00004, ASIGNADA A ESTA ENTIDAD.
RD$17,637.46
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
9217
PAGO POR REMOCION DE PARRILLAS FRONTALES PARA INSTALACION
DE JUEGOS DE BOCINAS.
RD$2,734.06
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
9206
MANT. PREVENTIVO VEHICULO
ASIGNADA A ESTA ENTIDAD.
NISSAN
FRONTIER,
EL-00007,
SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ AMG, SRL
9210
MANT. PREVENTIVO VEHICULO
ASIGNADA A ESTA ENTIDAD.
NISSAN
FRONTIER,
EL-00004,
RD$20,847.06
RD$8,169.14
SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL
FD-1004671
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CAMARA DIGITAL
CON SU BULTO Y MEMORIA PARA USO DEL ENCARGADO DEL DEPTO.
DE RIESGO Y CONTROL DE LA ENTIDAD.
SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL
FD-1004672
PAGO POR ADQUISICION DE SEIS CARGADORES PARA LAPTOPS
SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL
FD-1004673
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CAMARA DIGITAL
CON SU BULTO Y MEMORIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA
ENTIDAD.
RD$4,720.00
7848
PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE VALIJAS Y ADQUISICION DE
CAJA CHICA METALICA.
RD$9,943.62
SUPLIBANCO, SRL
16
RD$6,360.20
RD$10,620.00
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
TALLERES GARCIA, SRL
24434
PAGO POR DEDUCIBLE POR RECLAMO # 156836 DE SEGUROS
BANRESERVAS. VEH. NISSAN FRONTIER ASIGNADA A LA DIRECCION DE
OPERACIONES DE LA ENTIDAD.
RD$6,884.99
TALLERES GARCIA, SRL
24649
PAGO POR DEDUCIBLE POR RECLAMO # 161922 DE SEGUROS
BANRESERVAS. VEH. NISSAN FRONTIER.
RD$6,884.99
159433
PAGO POR REPACION DE PUERTA TRASERA Y DEDUCIBLE POR
RECLAMACION AL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA
DE LA ENTIDAD.
RD$12,110.00
82
SERVICIOS DE LIMPIEZA CON ALTA PRESION PARA ELIMINACION DE
RESIDUOS SOLIDOS.
RD$17,700.00
TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC,SRL.
6146
COMPRA DE TONER PARA SER USADOS POR LAS IMPRESORAS DE LA
ENTIDAD.
RD$34,965.00
TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC,SRL.
5990
ADQU. DE 8 UNIDADES DE TONER XEROX 4250/4256 PARA REPONER
INVENTARIOY TRABAJOS DE IMPRESION EN LOS OPERATIVOS
VENIDEROS DE TS.
RD$65,712.00
TONER FACTORY, SRL
12457
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS PARA LA DIRECCION
GENERAL DE LA ENTIDAD.
RD$44,604.00
TALLERES GARCIA, SRL
TECNI PISOS, S. R. L.
TRACE INTERNATIONAL,S.R.L.
PACR-0028518
REPARACION DEL INVERSOR DE LA DELEGACION HNAS. MIRABAL.
TRANSPORTE BLANCO, S. A.
211717
SERV. DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL PAIS.
TRANSPORTE BLANCO, S. A.
214392
PAGO POR SERVICIOS DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL
PAIS.
17
VALOR
RD$1,148.28
RD$17,803.00
RD$2,572.00
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MARZO 2013
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
VALOR
TRANSPORTE BLANCO, S. A.
216196
PAGO POR SERVICIOS DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL
PAIS.
RD$2,335.00
TRANSPORTE BLANCO, S. A.
215711
PAGO POR SERVICIOS DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL
PAIS.
RD$2,784.00
TRANSPORTE BLANCO, S. A.
215249
PAGO POR SERVICIOS DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL
PAIS.
RD$2,799.00
UNITEC DOMINICANA, S.R.L.
15495
MANT. PREV. DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA DEL
EDIF. ADESS.
RD$43,306.65
V.E.F ESCRINES Y VENECIANAS
806479
PAGO FACT. NO. 806479 D/F 01/11/12, POR ADQ. DE DOS TOLDOS
PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL PATINILLO DEL 5TO. Y LA
PUERTA DE LOS CONTROLES DEL ASCENSOR DEL 6TO. NIVEL PARA LA
PREVENCION DE ENTRADA DE AGUA.
RD$14,152.50
VALLAS DURAN, C. X A.
20130
PAGO POR ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL LETRERO DE ADESS
DE AFUERA DE LA ENTIDAD.
RD$8,850.00
V-KOOL DOMINICANA, S. R. L.
21630
SERVICIOS DE LAMINADO A LOS CIRSTALES DE LA PARTE FRONTAL DEL
1ER PISO DEL EDIFICIO ADESS.
RD$70,785.71
BALANCE TOTAL POR PAGAR RD$21,634,455.38
18