Cartera Trimestral Diciembre

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO
: FONDO MUTUO SANTANDER SELECT PRUDENTE
: De acuerdo a su política de inversión, éste es un Fondo Mutuo
de libre inversión Extranjero - Derivados
: SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
: APV - PERMANENCIA
: 31/12/2015
: PESOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTAS
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES
MONEDA DEL FONDO
Clasificación de Riesgo de los Activos
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
VALOR DE LA
DE EMISORES NACIONALES
ACCIONES
Energía
Forestal
Transporte
Telecomunicaciones
TOTAL
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
DE EMISORES EXTRANJEROS
INVERSIÓN (M)
% DEL ACTIVO
DEL FONDO
0
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Consumo, Servicios Y Entretenimiento
Energía
Industrial
Transporte
Financiera
Mineria
Construcción
Cuotas de fondos mutuos extranjeros
Otros títulos de capitalización ( E.T.F.A )
0
0
0
0
0
0
0
17.652.841
5.671.344
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,91%
2,86%
TOTAL
0
23.324.185
0,00%
11,77%
23.324.185
11,77%
40.436.364
0
1.377.999
21.841.635
109.731.292
0
173.387.290
20,40%
0,00%
0,69%
11,02%
55,35%
0,00%
87,46%
0
0,00%
0
196.711.475
0,00%
99,23%
1.490.613
40.372
1.530.985
198.242.460
2.873.710
0,75%
0,02%
0,77%
100,00%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el estado de Chile o el Banco
Central de Chile representan un 11,02% del activo del fondo
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría AAA,AA o N-1 representan un 76,06% del total del activo del Fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría A o N-2, representan un 0,38% del total del activo del Fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría
BBB o N-3, representan un 0,00% del activo total del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría
BB, B o N-4, representan un 0,00% del activo total del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría
C o D, representan un 0,00% del activo total del fondo.
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría
E o N-5, representan un 0,00% del activo total del fondo.
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo,
representan un 11,77% del activo total del fondo.
i) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo
(distintas a las anteriores), representan un 0,00% del activo total del fondo.
Composición de la Cartera de Renta Fija según
Plazo al Vencimiento y su Duración.
a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días
NACIONAL Y EXTRANJERA
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE
EMISORES NACIONALES
Bonos de banco e instituciones financieros
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central
Bonos de Empresas y Sociedades Securitizadoras
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central
Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras
Otros instrumentos e inversiones Financieras
TOTAL
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE
EMISORES EXTRANJEROS
TOTAL
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA
NACIONAL Y EXTRANJERA
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES
OTROS ACTIVOS
Disponible
Otros
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVOS (MENOS)
TOTAL PATRIMONIO
representan un 56,84% del activo del Fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365, representan
un 30,62% del activo del Fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 613 días.
Nota.Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los
vencimientos de sus flujos de caja ( cupones y principal), donde los ponderadores
son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento
y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la
duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.
195.368.750
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta
Monto Comprometido
Valor de Mercado
M$ 39.565.316
M$ 39.983.043
RENTABILIDAD DEL FONDO
Rentabilidad
Últimos Doce Meses
Último Trimestre
Último Mes
Acumulada
Promedio Mensual
Acumulada
Promedio Mensual
FONDO MUTUO SANTANDER SELECT PRUDENTE / SERIE APV
Real
Nominal
-0,21%
-0,09%
0,03%
1,14%
0,01%
0,38%
0,58%
4,67%
0,05%
0,38%
Últimos Tres Años
Acumulada
Promedio Mensual
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
FONDO MUTUO SANTANDER SELECT PRUDENTE / SERIE PERMANENCIA
Real
Nominal
-0,23%
-0,11%
Valor Unidad de Fomento
-0,04%
1,07%
$ 25.629,09
-0,01%
0,35%
$ 25.346,89
0,28%
4,36%
0,02%
0,36%
0,00%
0,00%
$ 24.627,10
1) Remuneración de la sociedad administradora
SERIE APV
1,00% Exento de IVA
sobre el patrimonio
SERIE PERMANENCIA
Hasta 1,30% anual IVA incluido
sobre el patrimonio
b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el ultimo trimestre fue de (Del patrimonio afecto al final del periodo):
SERIE APV
SERIE PERMANENCIA
1,00% Exento de IVA
1,30%
Gastos de operación
a) Los gastos de operación atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son:
Comisiones y gastos pagados por intermediación de valores.
Los costos relacionados con custodia y otros.
Todo impuesto, carga, gravamen o cualquier otro tributo que grave las inversiones del Fondo.
b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un 0,50% anual.
c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M$ 0.
Comisiones de colocación
La comisión de colocación máxima (*) de cuotas, cobrada a los participes, según su reglamento interno, es de :
SERIE APV
SERIE PERMANENCIA
0,00%
2,38% IVA incluido
(*) "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".
Otra información
Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.
0,00%
0,00%
$ 22.840,75