Diario - Ayuntamiento de Lorca

L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
1
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
1/01/2012
Documento
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
------------- Asiento Nº:
1
Fecha:
1/01/2012 EUR -------------
430000590
REHAB.TECNICA DE EDIF.BDI,S.L. G/00001
N/Fra.G/00001-010112
705000702
FACTURACION PARKING ABONADOS
G/00001
Según Fra.G/00001-430000
85,78
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00001
IVA S.V.G/00001-010112
15,44
430000586
URBANA DE EXTERIORES, S.L.
G/00002
N/Fra.G/00002-010112
705000702
FACTURACION PARKING ABONADOS
G/00002
Según Fra.G/00002-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00002
IVA S.V.G/00002-010112
430000563
CARLOS FRANCO NAVARRO
G/00003
N/Fra.G/00003-010112
705000702
FACTURACION PARKING ABONADOS
G/00003
Según Fra.G/00003-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00003
IVA S.V.G/00003-010112
430000594
ALBERTO SAN INOCENCIO CUENCA
G/00004
N/Fra.G/00004-010112
705000702
FACTURACION PARKING ABONADOS
G/00004
Según Fra.G/00004-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00004
IVA S.V.G/00004-010112
430000545
PARKING WASH
G/00005
N/Fra.G/00005-010112
759000712
INGRESOS PARKING WASH
G/00005
Según Fra.G/00005-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00005
IVA S.V.G/00005-010112
430000251
AYUNTAMIENTO DE TOTANA
H/00001
N/Fra.H/00001-010112
759000802
INGRESOS SERV.AYTTO.TOTANA
H/00001
Según Fra.H/00001-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
H/00001
IVA ORA.H/00001-010112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00001
N/Fra.4/00001-010112
665,44
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00001
Fact.Día 4/00001-010112
665,44
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00001
Según Fra.4/00001-430000
656,19
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00001
Según Fra.4/00001-430000
7,84
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00001
IVA Fra.4/00001-010112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00001
Fact.Día 4/00001-010112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00001
N/Fra.3/00001-010112
85,20
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00001
Fact.Día 3/00001-010112
85,20
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00001
Según Fra.3/00001-430000
72,20
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00001
IVA Fra.3/00001-010112
13,00
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00001
Fact.Día 3/00001-010112
85,20
430000408
PROMOTORA LORQUINA 2.002, S.L. G/00006
N/Fra.G/00006-010112
705000702
FACTURACION PARKING ABONADOS
G/00006
Según Fra.G/00006-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00006
IVA S.V.G/00006-010112
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
2
3
Fecha:
4
Fecha:
5
Fecha:
6
Fecha:
7
Fecha:
8
Fecha:
9
Fecha:
10
Fecha:
Fecha:
101,22
1/01/2012 EUR ------------126,52
107,22
19,30
1/01/2012 EUR ------------37,93
32,14
5,79
1/01/2012 EUR ------------63,26
53,61
9,65
1/01/2012 EUR ------------65,16
55,22
9,94
1/01/2012 EUR ------------413,00
350,00
63,00
1/01/2012 EUR -------------
1,41
665,44
1/01/2012 EUR -------------
1/01/2012 EUR ------------1.563,84
1/01/2012 EUR -------------
1.325,29
238,55
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
2
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
1/01/2012
Documento
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
3.872,21
3.872,21
669001001
GASTOS-INTERES. CAJAMADRID
COMISION
2,00
669001001
GASTOS-INTERES. CAJAMADRID
COMISION
0,35
572001001
CAJA MADRID (DEPOSITO)
COMISION
2,00
572001001
CAJA MADRID (DEPOSITO)
COMISION
0,35
170000001
PRESTAMOS A L P BCO SANTANDER
Apertura ejercicio 2012
0,54
206000001
PROG NOMINAS FRAS 5123,5124,51
Apertura ejercicio 2012
2.181,67
206000002
PROG SERVICIOS FRA 5178
Apertura ejercicio 2012
1.872,90
206000003
SOFTWARE SERVICIO
Apertura ejercicio 2012
152,22
206000004
SOFTWARE CONTABILIDAD
Apertura ejercicio 2012
885,74
206000005
INSTALACION PROG IBM FRA 5339
Apertura ejercicio 2012
1.191,81
206000006
1 AUTOCAD LT2007 SLM/ESPAÑOL
Apertura ejercicio 2012
1.200,00
206000007
1 SOFTWARE GESTION DISTROMEL
Apertura ejercicio 2012
4.037,74
206000008
1 PROGRAMA NOMINAS CLASS
Apertura ejercicio 2012
3.046,94
211000002
REPARACION OBRA CUARTELILLO
Apertura ejercicio 2012
28.789,16
211000003
MANO OBRA
Apertura ejercicio 2012
33.296,07
211000004
MATERIAL
Apertura ejercicio 2012
2.397,88
211000005
TERMINACION OBRA CUARTELILLO
Apertura ejercicio 2012
710,79
211000006
AMPLIACION OFICINAS
Apertura ejercicio 2012
7.620,83
211000007
JARDINERA ESQUINERO
Apertura ejercicio 2012
992,42
211000011
ASEO Y ZANJA CUART.SAN CRISTOB
Apertura ejercicio 2012
4.327,29
211000501
PLANTACION DE OLIVOS EN PLANTA
Apertura ejercicio 2012
891,16
211000502
INSTLCº AGUA Y GORTERO PLANTA
Apertura ejercicio 2012
2.422,97
211000503
CERRAMIENTO PLANTA COMPOSTAJE
Apertura ejercicio 2012
2.839,78
211000520
SELLADO VASO VIEJO
Apertura ejercicio 2012
827.584,12
211000522
LIXIVIADOS VASO VIEJO
Apertura ejercicio 2012
29.884,62
211000530
CONSTRUCCION VASO NUEVO
Apertura ejercicio 2012
1.429.121,08
211000531
SELLADO VASO NUEVO
Apertura ejercicio 2012
736.625,79
211000533
LIXIVIADOS VASO NUEVO
Apertura ejercicio 2012
29.884,62
211000541
SELLADO VASO RE
Apertura ejercicio 2012
317.760,25
211000543
LIXIVIADO VASO RE
Apertura ejercicio 2012
29.884,62
212000002
REACTOR HACH PARA DQO 0.1500-8
Apertura ejercicio 2012
167,68
212000006
MICROFONO TELTRONIC
Apertura ejercicio 2012
0,01
212000007
FUNDA ICON LC14
Apertura ejercicio 2012
0,01
212000008
EMISOR RECEPTOR ICON V200
Apertura ejercicio 2012
0,01
212000009
CABLE ICON Y ENCHUFE MECHERO
Apertura ejercicio 2012
0,01
212000010
EMISOR RECEPTOR ICON V200
Apertura ejercicio 2012
0,01
212000011
EMISOR RECEPTOR STANDAR
Apertura ejercicio 2012
0,01
212000012
EMISOR RECEPTOR ICON V2000
Apertura ejercicio 2012
0,01
212000013
EQUIPO TELTRONIC P256 BASE
Apertura ejercicio 2012
1.366,53
212000014
CARGADOR DE SEIS UNIDADES
Apertura ejercicio 2012
132,65
212000015
13 EQUIPOS TELTRONIC P256-MOVI
Apertura ejercicio 2012
6.791,20
212000016
14 SUB.EST.MOVIL.1 BASE
Apertura ejercicio 2012
1.367,30
212000017
REPETIDOR
Apertura ejercicio 2012
1.712,88
212000018
PLACA CODE DECODE
Apertura ejercicio 2012
161,37
212000019
EMISOR RECEPTOR ICON H10
Apertura ejercicio 2012
546,22
212000020
DUPLESOR
Apertura ejercicio 2012
450,76
212000021
CENTRALITA Y TELEFONOS.
Apertura ejercicio 2012
889,79
...Suma y Sigue
3.517.064,02
------------- Asiento Nº:
11
Fecha:
1/01/2012 EUR -------------
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
3
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
3.517.064,02
212000022
EMISOR RECEPTOR IC H10
Apertura ejercicio 2012
212000023
CARGADOR MECHERO
Apertura ejercicio 2012
69,12
212000024
BATERIA
Apertura ejercicio 2012
107,58
212000025
TELEFONO MOVIL
Apertura ejercicio 2012
595,00
212000026
CARGADOR ULTRARRAPIDO
Apertura ejercicio 2012
71,52
212000027
BATERIA 1000 W
Apertura ejercicio 2012
107,58
212000028
RADIOTELEFONO YAESU
Apertura ejercicio 2012
480,81
212000029
ANTENA MOVIL
Apertura ejercicio 2012
30,05
212000030
RADIOTELEFONO YAESU PORTATIL
Apertura ejercicio 2012
450,76
212000031
ANTENA MOVIL TELEVES
Apertura ejercicio 2012
30,05
212000032
BATERIA DE CAD/NID
Apertura ejercicio 2012
61,83
212000033
CENTRALITA Y TELEFONOS TELYCO
Apertura ejercicio 2012
1.123,61
212000034
CONTESTADOR TELYCO
Apertura ejercicio 2012
69,12
212000035
GRABADORA (TELYCO)
Apertura ejercicio 2012
84,14
212000036
GRABADORA SANYO M-5699
Apertura ejercicio 2012
40,93
212000037
EMI REPC MO FT-2011 SE-5R95100
Apertura ejercicio 2012
480,81
212000038
TELEFONO MOVIL NOKIA 2110 Y FU
Apertura ejercicio 2012
269,73
212000041
TVC 14" DVT 1485 DF COMBO .SPº
Apertura ejercicio 2012
361,64
212000042
ICOM IC-F3 S-12743 E-07970743
Apertura ejercicio 2012
330,53
212000043
RDIO TFN GM 350 S-8211XY2714
Apertura ejercicio 2012
390,60
212000044
RDIO TFN GM-350 S-8211XY3545
Apertura ejercicio 2012
390,60
212000045
RDIO TFN
GM-350 8211XY4007
Apertura ejercicio 2012
390,60
212000046
RDI TFN GM-350 S-8211XY4053
Apertura ejercicio 2012
390,60
212000047
RDIO TFN GM-350 S-8211XY2373
Apertura ejercicio 2012
390,60
212000048
CAMARA SANTSUG 1150
Apertura ejercicio 2012
181,34
212000049
2 PTTLES ICOM IC-F3 016275,76
Apertura ejercicio 2012
661,05
212000050
RADIO TLF MOVIL MTORLA GM-350
Apertura ejercicio 2012
390,60
212000051
RDIO TLF MOTRº MOD GM-350
Apertura ejercicio 2012
390,60
212000052
PORTº ICOM MOD F-3
Apertura ejercicio 2012
330,53
212000053
RDIO TLF MOVIL MOTOROLA GM.350
Apertura ejercicio 2012
421,55
212000054
2 MVLES MOTRLA STARTAC V-3688
Apertura ejercicio 2012
977,73
212000055
KIT MANOS LIBRES MTRLA STAR TC
Apertura ejercicio 2012
232,57
212000056
RETROPROYECTOR TRANSPARENCIAS
Apertura ejercicio 2012
269,42
212000057
PROYECTOR DIAPOSITIVAS
Apertura ejercicio 2012
119,17
212000058
VIDEOCAMARA SONY CCDTR-V37
Apertura ejercicio 2012
647,64
212000059
1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
Apertura ejercicio 2012
558,53
212000060
TELEFONO EXPEDICIFO NETCOM 4/8
Apertura ejercicio 2012
51,29
212000061
2 GRABADORAS SONY ICD-37
Apertura ejercicio 2012
216,57
212000062
PHILIPS C SMART SPVGA 1000
Apertura ejercicio 2012
5.826,21
212000063
TELEFONO NOKIA 6090 LIBRE
Apertura ejercicio 2012
621,74
212000064
KITS MANOS LIBRES MOTOROLA
Apertura ejercicio 2012
1.304,78
212000065
MOTOROLA V50
Apertura ejercicio 2012
154,49
212000066
TELEFONO MOTOLORA STAR TAC V50
Apertura ejercicio 2012
231,26
212000067
EMISORA MOVIL TRUNKING P3000F1
Apertura ejercicio 2012
912,79
212000068
2 PHMETRO DE CAMPO COMPLETOS
Apertura ejercicio 2012
1.600,00
212000069
DIF.EMISORAS TRUNKING 222.67
Apertura ejercicio 2012
212,54
212000070
CENTRALITA 24 EXT + TELEFONOS
Apertura ejercicio 2012
1.898,38
212000071
SAI
Apertura ejercicio 2012
3.495,00
212000072
1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA
Apertura ejercicio 2012
132,68
...Suma y Sigue
3.546.071,05
3.874,56
450,76
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
4
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
3.546.071,05
212000073
EQUIPO GRABACION C.405794C
Apertura ejercicio 2012
49.523,26
212000077
AMPLIACION OFICINAS LOCAL 3
Apertura ejercicio 2012
1.400,00
212000078
MEJORAS EN LOCAL 3
Apertura ejercicio 2012
3.038,91
212000121
1 SISTEMA ALARMA PARADOX
Apertura ejercicio 2012
802,63
212000122
1 SISTEMA VIDEOVIGILANCIA
Apertura ejercicio 2012
1.799,89
212000123
1 VIDEO-GRABADOR AIR SPACE
Apertura ejercicio 2012
4.273,04
212000500
PACK ACTIVA 4 SAGEN
Apertura ejercicio 2012
77,20
212000501
4 PTLES ICOM MOD IC-F3 Y FUNDS
Apertura ejercicio 2012
1.399,04
212000502
TELEVISOR Y VIDEO PHILIPS
Apertura ejercicio 2012
689,61
212000503
MEJ.PL.RECICLAJE/CUADR.BOMBAS
Apertura ejercicio 2012
9.034,37
212000504
E PESAJE MOD 6-1 TJTº FQ 1000
Apertura ejercicio 2012
3.149,30
212000505
ANALIZADOR DE GASES
Apertura ejercicio 2012
9.622,80
212000506
CIRCUITO CERRADO TV CGR (DOMO)
Apertura ejercicio 2012
17.949,32
212000507
INSTALACION DASA CABLEADO DOMO
Apertura ejercicio 2012
23.352,33
212000522
RADIO TLF MOVIL MTRLA GM-350
Apertura ejercicio 2012
390,60
212000600
1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA
Apertura ejercicio 2012
132,67
212000601
ALMACEN DE INTERIORES
Apertura ejercicio 2012
1.803,00
212000701
TELEFONO PANASONIC SOBREMESA
Apertura ejercicio 2012
18,10
212000702
AMPLIACION SISTEMA CCTV PARK
Apertura ejercicio 2012
373,34
212000703
CAMARA MINI-DOMO TRINUX
Apertura ejercicio 2012
990,16
212000704
1 ETILOMETRO
Apertura ejercicio 2012
1.293,10
212000705
1 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD
Apertura ejercicio 2012
1.845,00
212000706
1 CAMARA MINIDOMO TPT152C
Apertura ejercicio 2012
692,05
212000707
CARTELES/ROTULOS PARKING
Apertura ejercicio 2012
4.780,00
212000708
MANO DE OBRA PINTURA PARKING
Apertura ejercicio 2012
4.609,00
212000709
PINTURA PARKING
Apertura ejercicio 2012
1.180,56
212000710
SEÑALES PARKING S VICENTE
Apertura ejercicio 2012
440,69
212000711
1 VIDEOGRABADOR AIR SPACE
Apertura ejercicio 2012
1.843,48
212000713
1 CAJERO AUTOMATICO
Apertura ejercicio 2012
7.116,59
212000801
EMISORA V100 DYNASCAN VHF
Apertura ejercicio 2012
320,00
212000802
1 EMISORA DYNASCAN VHF 16CH
Apertura ejercicio 2012
160,00
212000803
1 ESTABILIZADOR TENSION
Apertura ejercicio 2012
1.907,23
212000804
1 SC220 MAQUINA CUENTA MONEDAS
Apertura ejercicio 2012
4.158,90
212000805
1 KIT WISDOM-2 (ALARMA)
Apertura ejercicio 2012
550,00
212001000
KITS ACCESO, CONTROL Y COBRO
Apertura ejercicio 2012
47.500,00
212001001
30% SISTEMA VIGILANCIA
Apertura ejercicio 2012
4.920,00
212001002
70% SISTEMAS VIGILANCIA
Apertura ejercicio 2012
11.480,00
212001003
CERTIF. 1 PARKING/DEPOSITO
Apertura ejercicio 2012
31.622,32
212001004
CERTIFIC. 2 PARKING/DEPOSITO
Apertura ejercicio 2012
48.795,97
212001005
1ª CERTIF.INSTAL.CONTRA INCEND
Apertura ejercicio 2012
16.162,95
212001006
CERTIFIC. 3 PARKING/DEPOSITO
Apertura ejercicio 2012
135.932,53
212001007
2ª CERTIF.INSTAL.CONTRA INCEND
Apertura ejercicio 2012
16.162,96
212001008
CERTIF.Nº 4 PARKING/DEPOSITO
Apertura ejercicio 2012
13.361,14
212001009
1 VIDEOGRABADOR 8CAM AVERMEDIA
Apertura ejercicio 2012
871,19
213000001
MAQNA SOLDAR ELEC AGUILA 102
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000002
COMPRESOR ABC 100
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000003
MESA HIDRAULICA HERMES 97
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000004
PISTOLA DE PETROLEAR 90
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000005
CIZALLA 95
Apertura ejercicio 2012
0,01
...Suma y Sigue
4.033.596,33
3.874,56
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
5
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4.033.596,33
213000006
COMPROBADOR BATERIAS 93
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000007
ELECTROSOPLANTE LEISTER 92
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000008
EQUIPO SOLDADURA AUTOGENA 101
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000009
GATO HIDRAULICO MEGA 96
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000010
BOMBA ENGRASE DE PIE SAMOA 85
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000011
PISTOLA IMPACTO PSM 117
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000012
PRENSA HIDRAULICA SEROIG 99
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000014
GATO CHAPISTA MEGA 106
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000015
TALADRO SOPORTE BANCO 108
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000016
CARGADOR BATERIAS FERVER 114
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000017
TALADRO BLAK DECKER 114
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000018
PLUMA HIDRAULICA HERMES 98
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000019
PIEDRA DE AMOLAR LETAG 104
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000020
2 BOMBAS DE ENGRASE NORMALES 8
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000021
GRUPO ELECTGENO MONDE 1000-W 9
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000022
TALADRO DE PIE ASTOR 107
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000023
DISCO CORTE BOSCH DECKER 112
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000024
PIEDRA AMOLAR SUPER LEWA 105
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000025
TALADRO MANUAL METABO 2 VELO 1
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000026
BOMBA DE ACEITE AIRE CARRILLO
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000027
DOS PISTOLAS PINTURA 89
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000028
LIJADORA BLACK DECKER 118
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000029
DISCO DE CORTE BOSCH 109
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000030
MQINA SOLDAR ELEC MINI CAR 103
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000031
BOMBA ENGRASE AIRE CARRILLO 87
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000032
CIZALLA ELEC BOSCH 115
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000033
TALADRO PILAS IBEC 116
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000034
DISCO DE CORTE BOSCH 110
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000035
DISCO DE CORTE BOSCH 111
Apertura ejercicio 2012
0,01
213000036
MAQUINQ LAVADORA DE VEHICULOS
Apertura ejercicio 2012
2.103,54
213000037
VOLT AMPERIMETRO
Apertura ejercicio 2012
93,76
213000038
GRUNFOS BOMBA CH2-50A ACUMULAD
Apertura ejercicio 2012
200,20
213000040
RATON MOUSE TOO GENIUS
Apertura ejercicio 2012
19,86
213000041
FILTRO MICROZONO
Apertura ejercicio 2012
41,92
213000042
SOLDADOR LEISTER GHIBLI <1P4>
Apertura ejercicio 2012
333,31
213000044
PARTNER SOPLADOR ASPIRADOR
Apertura ejercicio 2012
206,17
213000045
TORNILLO DE BANCO ACESA 150m/m
Apertura ejercicio 2012
221,77
213000046
HONDA TANAKA SOPLADOR TBL-4600
Apertura ejercicio 2012
480,81
213000047
HADU COMPRES BELT-100-M 2 HP
Apertura ejercicio 2012
414,70
213000048
KRUGER MAQUINA DE LAVAR TK-140
Apertura ejercicio 2012
832,55
213000049
ARMARIO HERRAMIENTAS LT 1800 A
Apertura ejercicio 2012
191,48
213000050
METABO TALADROSBE 655/2 SRL
Apertura ejercicio 2012
138,23
213000051
ACESA LL DINAMOMET PITON 30MKG
Apertura ejercicio 2012
147,20
213000052
ARMARIO HERRAMIENTAS LT.1800AP
Apertura ejercicio 2012
186,31
213000053
HADU GRUPO SOLDAR HILO MIG.403
Apertura ejercicio 2012
2.118,57
213000054
PRENSA HIDRAULICA MEGA KCK.508
Apertura ejercicio 2012
1.211,64
213000055
GATO FOSO MESA FMG .1200
Apertura ejercicio 2012
340,99
213000056
LIJADORA ORB NEUMA 41X1A 905AD
Apertura ejercicio 2012
216,36
213000057
BOSCH AMOLADORA RECTA GGS-27LC
Apertura ejercicio 2012
301,42
...Suma y Sigue
4.043.397,41
3.874,56
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
6
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4.043.397,41
213000058
COMPRESOR PUSKA S-570-300-15K
Apertura ejercicio 2012
213000059
UNIDAD MONTADA DE FM100/200
Apertura ejercicio 2012
93,76
213000060
ESMERILADORA SUPER LEMA E-07
Apertura ejercicio 2012
318,54
213000061
BOSCH TALADRO GSB-12 VE-2
Apertura ejercicio 2012
270,46
213000062
KRUGER MAQ. LAVAR HQ-190
Apertura ejercicio 2012
3.507,75
213000063
PATNER MOTOSIERRA P-470
Apertura ejercicio 2012
350,00
213000064
HONDA TANAKA SOPLADOR TBL4600
Apertura ejercicio 2012
581,90
213000065
1 SOPLADOR KAAZ 60CC
Apertura ejercicio 2012
525,22
213000066
1 SOPLADOR BV25
Apertura ejercicio 2012
358,00
213000067
1 SOPLADOR STIHL BG-85
Apertura ejercicio 2012
223,28
213000068
1 SOPLADOR STHIL BG-85
Apertura ejercicio 2012
223,28
213000069
2 ENRROLLADOR MANUAL
Apertura ejercicio 2012
674,90
213000070
1 COMPRESOR PODAR GH-55/5
Apertura ejercicio 2012
1.199,09
213000071
1 HIDROLIMPIADORA KRUGER 20OBA
Apertura ejercicio 2012
4.425,00
213000072
1 TORNADO ACS35 (GRAFFITI)
Apertura ejercicio 2012
8.709,05
213000073
1 MAQUINA DE LAVAR KRUGER
Apertura ejercicio 2012
4.997,28
213000074
2 COMPACTADOR P20 STANDAR
Apertura ejercicio 2012
33.361,60
213000075
1 COMPACTADOR P20 STANDAR
Apertura ejercicio 2012
16.680,80
213000076
1 SOPLADOR STIHL BG-66
Apertura ejercicio 2012
276,69
213000077
1 SOPLADOR GBV325
Apertura ejercicio 2012
262,46
213000078
2 CAJAS CONTENEDOR
Apertura ejercicio 2012
6.902,40
213000079
1 GRUA HIAB 099-3
Apertura ejercicio 2012
33.057,33
213000080
1 CARRETILLA 100LT. 2.5CV
Apertura ejercicio 2012
516,52
213000081
3 EQUIPO HIDRAULICO SOTERRADOS
Apertura ejercicio 2012
10.088,51
213000082
2 SOPLADORES STIHL BG-66
Apertura ejercicio 2012
509,93
213000083
1 COMPRESOR FIAC AB-300 5,5HP
Apertura ejercicio 2012
1.107,94
213000502
1 MOTOBOMBA HONDA CP-207H
Apertura ejercicio 2012
411,30
213000503
BANCO METALICO LT-1800-BD
Apertura ejercicio 2012
160,65
213000504
ACESA TORNILLO BANCO 601-150
Apertura ejercicio 2012
229,90
213000505
MATO EQUIPO ENGRASE NEUMA L50B
Apertura ejercicio 2012
444,63
213000506
ESMERILADORA SUPER LEMA E-07
Apertura ejercicio 2012
317,79
213000507
PANEL HERRAMIENTAS LT-192-1800
Apertura ejercicio 2012
207,22
213000508
ESCALERA TUBESCA 2442-012 (60)
Apertura ejercicio 2012
222,81
213000509
COMPRESOR PUSKAS S-570-300-15K
Apertura ejercicio 2012
1.803,04
213000510
GRUA PLUMA MESA FC-20
Apertura ejercicio 2012
775,31
213000511
HADU CARGAD BATER BLIT2-610
Apertura ejercicio 2012
478,41
213000512
ACESA JGO LL VASO 3/4 7486
Apertura ejercicio 2012
308,97
213000513
GATO BOTELLA MEGA MG-30
Apertura ejercicio 2012
180,48
213000514
ESCALERA TUBESCA 2442-010 (50)
Apertura ejercicio 2012
154,68
213000515
GATO SACARUEDAS MEGA SRH
Apertura ejercicio 2012
530,99
213000516
GATO CARRETILLA MEGA TJ-10 A
Apertura ejercicio 2012
730,83
213000517
MATO EQUIPO ENGRAS NEUM CVA15
Apertura ejercicio 2012
1.141,92
213000518
MEDIDOR DE GASES
Apertura ejercicio 2012
1.416,00
213000519
BASCULA METALICA 500 KG
Apertura ejercicio 2012
450,76
213000520
1 ELECTROBOMBA 2,2 KW
Apertura ejercicio 2012
2.350,80
213000901
2 GATOS CARRETILLA TJ-1.5A
Apertura ejercicio 2012
520,00
213000902
2 JUEGOS CARROS GRUA
Apertura ejercicio 2012
1.322,00
213000903
1 JUEGO CARROS CREMALLERA GRUA
Apertura ejercicio 2012
751,27
216000006
3 SILLONES FIJOS MOD SF/L
Apertura ejercicio 2012
0,01
...Suma y Sigue
4.189.241,75
3.874,56
1.712,88
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
7
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4.189.241,75
216000007
ARCHIVADORES METALICOS F 45
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000008
ARMARIO SERIE LUIS 2000
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000009
UNA TAQUILLA
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000010
SILLON GIRATORIO MOD SG/L
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000011
LAMPARA NUTRIA NEGRO
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000012
FLEXO ARTICULADO NEGRO 28
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000013
MESA MECANOGRAFICA MOD GACELLE
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000014
ESTANTERIA CREMALLERA
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000015
DOS ARMARIOS PORTALLAVES 62
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000016
ESTUFA ELECTRICA 68
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000017
PERCHERO DE PIE NEGRO
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000018
CUATRO SILLAS 66
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000019
MESA SERIE LUIS 2000
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000020
SILLON FIJO MOD SF/L
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000021
ARMARIO ALTO SERIE W
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000022
CAJA FUERTE
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000023
ESTANTERIA CREMALLERA SAPELLY
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000024
LIBRERIA MOD 601
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000025
ESTANT CREMALLERA ESTTES BLANC
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000026
SILLON GIRATORIO OVAL
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000027
BUCK DE TRES CAJONES
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000028
ARMARIOS ROPEROS 12
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000029
MESA DE JUNTAS SERIE W
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000030
MESA AUXILIAR L 2000 DE 103
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000032
ARCHIVADOR DOS PUERTAS 29
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000033
DOS CAJONES FICHAS 41
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000034
MESA DESPACHO SEIS CAJONES 38
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000035
ARCHIVADOR A.F 3 CAJONES 40
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000036
MAQUINA CALCULAR TEXAS 1 23
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000037
TELEVISOR PHILIS 20"
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000038
TRES TAQUILLAS DOBLE CUERPO 74
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000039
SILLON GIRATORIO 60
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000040
MESA DESPACHO 4 CAJONES 59
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000042
CLIMTIZADOR NORTELLI 34
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000043
FRIGORIFCICO CORCHO 185L 77
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000045
CLIMATIZADOR NORTELLI 20
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000046
MESA DESPACHO TABLERO MRRON 65
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000048
SILLON POLIPIEL NEGRO 67
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000049
CLCULDOR TEXAS INSTRUMENST 48
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000050
CALEFACTOR SIEMENS 51
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000051
MESA METALICA FOTOCOPIADORA 35
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000052
CLFCTOR THOMSON 63
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000053
CALEFACTOR BUSY 19
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000054
MAQUINA ESCRIBIR IBM 49
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000055
SILLA NEGRA 61
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000056
MAQUINA CALCULAR TEXAS 30
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000057
SILLA POLIPIEL 18
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000058
SILLON DIRECCION NEGRO POLIP.1
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000059
MESA AUXILIAR 1 MTO.
Apertura ejercicio 2012
0,01
...Suma y Sigue
4.189.242,24
3.874,56
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
8
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4.189.242,24
216000060
TVSIEMENS FC 913.
Apertura ejercicio 2012
216000061
SILLA GIRATORIA DINA
Apertura ejercicio 2012
0,01
216000063
DOS SILLONES OVAL NEGROS
Apertura ejercicio 2012
194,51
216000064
32 SILLAS COMEDOR S105
Apertura ejercicio 2012
884,69
216000065
MESA COMEDOR MOD.320.DE 90
Apertura ejercicio 2012
432,37
216000066
MESA OFICINA W200
Apertura ejercicio 2012
381,59
216000067
MESA OFICINA TAURO
Apertura ejercicio 2012
198,59
216000068
TAQUILLAS
Apertura ejercicio 2012
2.532,59
216000069
8 SILLONES FIJOS 42F
Apertura ejercicio 2012
499,03
216000070
MESA JUNTAS OVAL
Apertura ejercicio 2012
431,74
216000071
MESA ORDENADOR IMPRESORA
Apertura ejercicio 2012
162,27
216000072
MESA TAURO
Apertura ejercicio 2012
192,02
216000073
MESA L2000
Apertura ejercicio 2012
158,78
216000074
AIRE ACONDICIONADO
Apertura ejercicio 2012
3.335,62
216000075
MESA DE 1.20 CON SOPORTE TECLA
Apertura ejercicio 2012
163,48
216000076
FAX OLIMPIA MODELO 710
Apertura ejercicio 2012
466,31
216000078
MAMPARA PLATA 2,18X2,09 ALUMIN
Apertura ejercicio 2012
335,82
216000079
BADEN SOBREMESA MOD AR 110 NRG
Apertura ejercicio 2012
45,08
216000080
PERSIANAS VENECIANAS V MEDIDAS
Apertura ejercicio 2012
338,19
216000081
6 SILLONES FIJOS MODELO 42-F
Apertura ejercicio 2012
318,78
216000082
PIZARRA MOD.725 Y ACCESORIOS
Apertura ejercicio 2012
189,22
216000083
IMPRESORA OKI LASERLO 400W
Apertura ejercicio 2012
249,09
216000084
SCANER H.P. SCANJET 4.P.
Apertura ejercicio 2012
480,57
216000085
1 MESA SYSTENTRONIC
Apertura ejercicio 2012
97,96
216000086
3 TAQUILLAS 1INICIAL Y 2 EXTEN
Apertura ejercicio 2012
182,71
216000087
2 ARMARIOS METALICOS AP198.180
Apertura ejercicio 2012
699,01
216000088
3 GRUPOS DE 3 TAQUILLAS 30 CM
Apertura ejercicio 2012
449,42
216000089
10 PAPELERAS MODELO QUIPAR
Apertura ejercicio 2012
751,27
216000090
ARMARIO METALICO PERSIANA AP10
Apertura ejercicio 2012
317,19
216000091
M OF CH 180X80 NGAL 2 BUK 3 CN
Apertura ejercicio 2012
316,94
216000092
2 SILLONES GIRTº MOD 300 R
Apertura ejercicio 2012
562,09
216000093
ARMARIO 90X42X198 N DIAFANO
Apertura ejercicio 2012
246,23
216000094
FTE AGUA FRIA A INOX M-64 PULV
Apertura ejercicio 2012
751,27
216000095
4 CLIMATIZADORES 9R 12R E INST
Apertura ejercicio 2012
3.549,19
216000096
MESA OFICINA "R" 180X80 HAYA
Apertura ejercicio 2012
719,68
216000097
CALCULADORA OLYM. MOD. CPD512
Apertura ejercicio 2012
126,21
216000098
TELEFONO SAMSUNG MSTAR SGH600
Apertura ejercicio 2012
103,10
216000099
ARMARIO "N" 90x42x198 DIAFANO
Apertura ejercicio 2012
285,88
216000100
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS "V"
Apertura ejercicio 2012
169,61
216000101
ARMARIO "N" 90X42X198 CASILLER
Apertura ejercicio 2012
290,29
216000102
OKIFAX 4100
Apertura ejercicio 2012
613,93
216000103
1 SILLA GIRATORIA
Apertura ejercicio 2012
199,54
216000104
CAJA FUERTE DIGITAL
Apertura ejercicio 2012
264,88
216000105
CADENA AIWA MSX-SZ5
Apertura ejercicio 2012
154,92
216000106
2 ARMARIOS CON CASILLEROS
Apertura ejercicio 2012
562,33
216000107
TELEFONO MX-ONDA SOBREMESA
Apertura ejercicio 2012
40,93
216000108
2 MESAS 180X160 Y 2 SILLAS GIR
Apertura ejercicio 2012
1.408,24
216000109
ARMARIO A-11 GRIS
Apertura ejercicio 2012
83,24
216000110
1 ARMARIO, 1 ARMARIO EXTENCION
Apertura ejercicio 2012
200,30
...Suma y Sigue
4.214.378,96
3.874,56
0,01
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
9
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4.214.378,96
216000111
MESA OFICINA Y SILLA GIRATORIA
Apertura ejercicio 2012
568,18
216000112
4 CLIMATIZADORES LOCAL 3
Apertura ejercicio 2012
4.081,00
216000113
MOBILIARIO LOCAL 3
Apertura ejercicio 2012
8.053,85
216000114
FOTOCOPIADORA KYOCERA KM3035
Apertura ejercicio 2012
5.098,53
216000115
MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER
Apertura ejercicio 2012
129,00
216000116
ARMARIO METALICO PTAS PERSIANA
Apertura ejercicio 2012
476,94
216000117
MESA IMPRESORA
Apertura ejercicio 2012
157,97
216000118
IMPRESORA LASERJET 1300
Apertura ejercicio 2012
369,38
216000119
2 ARMARIOS PERSIANA VERTICAL
Apertura ejercicio 2012
994,67
216000120
1 CLIMATIZADOR INVERTER
Apertura ejercicio 2012
700,00
216000121
1 ARMARIO PERSIANA 198x60x45
Apertura ejercicio 2012
395,04
216000122
2 ARMARIOS "N" 90x43x76
Apertura ejercicio 2012
348,50
216000123
1 ARMARIO PTAS.CORREDERA NOGAL
Apertura ejercicio 2012
241,40
216000124
3 CLIMATIZADORES IVERTER
Apertura ejercicio 2012
2.412,48
216000125
MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS
Apertura ejercicio 2012
1.488,15
216000126
MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS
Apertura ejercicio 2012
373,65
216000127
1 ARMARIO PERSIANA VERTICAL
Apertura ejercicio 2012
573,83
216000128
1 ARMARIO PARA MATERIALES
Apertura ejercicio 2012
251,59
216000129
1 MOBILIARIO OFICINA GERENCIA
Apertura ejercicio 2012
1.016,09
216000130
1 SILLON BASCUL. GAS TAP3
Apertura ejercicio 2012
205,82
216000131
2 SILLAS RODANO C/BRAZOS
Apertura ejercicio 2012
209,70
216000132
MOBILIARIO OFICINA INSPECTORES
Apertura ejercicio 2012
1.308,19
216000133
MOBILIARIO OFICINA GERENTE
Apertura ejercicio 2012
2.473,43
216000501
MOBILIARIO PLANTA FRA 7841
Apertura ejercicio 2012
6.879,83
216000502
1 FRIGO BRU 1150/1152 TABLE TP
Apertura ejercicio 2012
229,31
216000503
5 SILLONES C/BRAZOS
Apertura ejercicio 2012
714,35
216000504
1 CLIMATIZADOR INVERTER
Apertura ejercicio 2012
650,00
216000505
1 CLIMATIZADOR INVERTER
Apertura ejercicio 2012
669,76
216000524
FAX OLYMPIA
Apertura ejercicio 2012
336,57
216000525
CASALS VENTILADOR HI-35-14-C
Apertura ejercicio 2012
263,15
216000526
FTE AGUA FRIA A INOX M-11B.20L
Apertura ejercicio 2012
540,91
216000527
1 SILLA/2 ARMARIOS/7 PERSIANAS
Apertura ejercicio 2012
871,97
216000528
VENTILADOR HV-141E
Apertura ejercicio 2012
82,84
216000529
FOTOCOPIADORA OMEGA D-150
Apertura ejercicio 2012
2.384,18
216000530
ARMARIO 2 PUERTAS
Apertura ejercicio 2012
46,60
216000600
ARMARIO METALICO (INT)
Apertura ejercicio 2012
405,75
216000601
MAQUINA LAVAR KRUGER FT-130
Apertura ejercicio 2012
847,73
216000602
2 CLIMATIZADOR INVERTER KAYSUM
Apertura ejercicio 2012
1.206,90
216000603
1 FREGADORA CA 410 C/CEP
Apertura ejercicio 2012
1.847,79
216000604
1 ABRILLANTADORA N421B
Apertura ejercicio 2012
1.433,78
216000605
1 ARMARIO "V"
Apertura ejercicio 2012
337,28
216000606
2 MESAS MILAN-2 / 3 SILLAS A22
Apertura ejercicio 2012
1.872,30
216000607
2 ABRILLANTADORAS N-421-C
Apertura ejercicio 2012
2.534,99
216000608
1 ASPIRADOR VERTICAL GU700A
Apertura ejercicio 2012
3.507,98
216000701
ARMARIO,SILLON,SOPORTE TV
Apertura ejercicio 2012
171,64
216000800
IMPRESORA MINOLTA LASER 1300W
Apertura ejercicio 2012
150,02
216000801
IMPRESORA HP3845
Apertura ejercicio 2012
77,59
216000802
1 ARMARIO S/P 190X90
Apertura ejercicio 2012
149,16
216001000
1 CLIMATIZADOR
Apertura ejercicio 2012
650,00
...Suma y Sigue
4.275.168,73
OF-700
3.874,56
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
10
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4.275.168,73
216001001
1 MOSTRADOR
Apertura ejercicio 2012
800,00
216001002
1 TOLDO RODETE 300x250
Apertura ejercicio 2012
1.660,00
216001003
1 CLIMATIZADOR INVERTER
Apertura ejercicio 2012
648,15
217000001
EQUIP PROC TEXTO AEG OLYMPIA
Apertura ejercicio 2012
0,01
217000002
IMPRESORA STAR ZA 250
Apertura ejercicio 2012
661,11
217000003
ORDENADOR IDX SYSTEM
Apertura ejercicio 2012
1.084,23
217000004
ALIMENTADOR ORDENADOR
Apertura ejercicio 2012
432,73
217000005
ORDENADOR IBM 6576 CPU 551 BPW
Apertura ejercicio 2012
1.980,33
217000006
ORD IBM AS/400 S/N 4447851
Apertura ejercicio 2012
3.812,70
217000007
PANT INFOW COLOR S/N 55MK983
Apertura ejercicio 2012
300,51
217000008
IMPRESORA OKI ML 321
Apertura ejercicio 2012
521,98
217000009
SAI BOAR MOD MICRO 1000
Apertura ejercicio 2012
1.069,80
217000010
SAI SALICRU 2000 W-VA
Apertura ejercicio 2012
1.191,66
217000011
HUB SURECOM 16 PUESTOS
Apertura ejercicio 2012
129,53
217000012
ORD.PENTIUM II 500 + EPSON 760
Apertura ejercicio 2012
941,93
217000013
ORD-P200-32MB D.M Y D.D 2.5GB
Apertura ejercicio 2012
1.613,72
217000014
ORDNDº P 166 MMX Y MTº-TECLADO
Apertura ejercicio 2012
709,81
217000015
ORDNADOR PENTIUM II 350 MMX 64
Apertura ejercicio 2012
746,08
217000016
ORDENADOR PENTIUM II 400 MMX
Apertura ejercicio 2012
777,17
217000017
IMPRESORA HP-950C
Apertura ejercicio 2012
274,60
217000018
ORDENADOR PIII 1 GHZ 40 GB
Apertura ejercicio 2012
1.010,32
217000019
IMPRESORA HP 840 C
Apertura ejercicio 2012
90,67
217000020
ORD.PORTATIL PIII 1GHZ
Apertura ejercicio 2012
1.569,89
217000021
IMPRESORA HP-940
Apertura ejercicio 2012
147,66
217000022
2 ORD. PENTIUM IV 1.7 MHZ
Apertura ejercicio 2012
2.041,37
217000023
IMPRESORA HP-940
Apertura ejercicio 2012
145,07
217000024
S.A.I.
Apertura ejercicio 2012
3.495,00
217000025
PANTALLA TFT 15 AOC
Apertura ejercicio 2012
431,03
217000026
ORDENADOR PENTIUM IV 1.8
Apertura ejercicio 2012
931,03
217000027
IPAQ H5450 48/64 400
Apertura ejercicio 2012
700,00
217000028
IMPRESORA HP-5652
Apertura ejercicio 2012
139,65
217000029
TELEFAX CANON L-220
Apertura ejercicio 2012
500,00
217000030
7 G.S.M. / G.P.R.S.
Apertura ejercicio 2012
7.525,00
217000031
LICENCIAS SOFTWARE GPRS
Apertura ejercicio 2012
7.584,00
217000032
ORDENADOR PENTIUM IV 3.06 MHZ
Apertura ejercicio 2012
698,27
217000033
ORDENADOR PENTIUM IV 3.06 GHZ
Apertura ejercicio 2012
939,65
217000034
ORDENADOR PENTIUM V775
Apertura ejercicio 2012
722,41
217000036
1 MAQUINA ESCRIBIR BROTHER CE
Apertura ejercicio 2012
559,00
217000037
1 ORDENADOR PENTIUM 3.06
Apertura ejercicio 2012
530,17
217000038
1 ORDENADOR PENTIUM CORE DUO
Apertura ejercicio 2012
995,69
217000039
1 ORDENADOR PENTIUM CORE DUO
Apertura ejercicio 2012
995,69
217000040
1 MONITOR LENOVO 17" TFT NEGRO
Apertura ejercicio 2012
208,64
217000041
1 MONITOR AOC 27" TELETEXTO
Apertura ejercicio 2012
813,73
217000043
1 IMPRESORA LASERJET COLOR
Apertura ejercicio 2012
473,00
217000044
1 IMPRESORA LARSERJET 2605DN
Apertura ejercicio 2012
497,00
217000045
1 IMPRESORA LASERJET 2605DN
Apertura ejercicio 2012
497,00
217000046
1 PANTALLA PLASMA LG 42PC1RV
Apertura ejercicio 2012
999,00
217000047
1 DVD NEVIR NVR2075DVD
Apertura ejercicio 2012
189,00
217000048
1 IMPRESORA LASER COLOR 3600N
Apertura ejercicio 2012
473,00
...Suma y Sigue
4.330.426,72
3.874,56
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
11
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4.330.426,72
217000049
1 IMPRESORA LASERJET 3390
Apertura ejercicio 2012
802,40
217000050
APLICACION INFORM.OFICINA SERV
Apertura ejercicio 2012
1.981,52
217000051
1 CAMARA DIGITAL CANON S70
Apertura ejercicio 2012
988,89
217000052
1 ORDENADOR PENT.CORE DUO 6750
Apertura ejercicio 2012
1.161,79
217000053
1 IMPRESORA HP 2605 LASER
Apertura ejercicio 2012
353,45
217000054
1 IMPRESORA HP LASER 2700N
Apertura ejercicio 2012
549,64
217000055
1 ORDENADOR PENTIUM 6750.2
Apertura ejercicio 2012
935,87
217000056
1 ORDENADOR LENOVO A.55
Apertura ejercicio 2012
939,65
217000057
KIT MANOS LIBRES VEHICULOS
Apertura ejercicio 2012
4.499,40
217000058
1 EQUIPO REPRODUC/GRABADOR
Apertura ejercicio 2012
695,82
217000059
1 IMPRESORA OKI COLOR C5950DTN
Apertura ejercicio 2012
557,17
217000060
SOFTWARE GESINFLOT
Apertura ejercicio 2012
3.411,94
217000061
1 PORTATIL TOSHIBA S10-142
Apertura ejercicio 2012
1.048,01
217000077
1 ORDENADOR IMAC 20 CORE DUO
Apertura ejercicio 2012
1.261,99
217000078
1 ORDENADOR TOUCHSMART-600
Apertura ejercicio 2012
1.403,91
217000518
2 ORD. PENTIUM III 450 MHZ CPT
Apertura ejercicio 2012
2.165,71
217000519
GRABADOR H P-81001
Apertura ejercicio 2012
305,69
217000520
IMPRESORA EPSON STYLUS 640
Apertura ejercicio 2012
191,70
217000521
SAI 500 W ESTABILIZADO
Apertura ejercicio 2012
196,89
217000522
ANEMOMETRO TERMICO TIPO ECONOM
Apertura ejercicio 2012
263,25
217000523
ORDENADOR PENTIUM II 400 MMX
Apertura ejercicio 2012
777,17
217000524
IMPR. EPSON LX-300 Y HP-640
Apertura ejercicio 2012
271,49
217000525
IMPRESORA EPSON FX-880+
Apertura ejercicio 2012
455,94
217000526
1 ORDENADOR LENOVO J105
Apertura ejercicio 2012
593,00
217000527
1 ORDENADOR IBM P4
Apertura ejercicio 2012
429,00
217000528
1 IMPRESORA LASRJET HP1320N
Apertura ejercicio 2012
395,00
217000529
1 MONITOR TFT LENOVO
Apertura ejercicio 2012
221,00
217000530
1 MONITOR PHILIPS TFT 15"
Apertura ejercicio 2012
150,00
217000531
1 ORDENADOR IBM E50 3.06
Apertura ejercicio 2012
535,24
217000532
1 IMPRESORA SAMSUNG ML-2851-ND
Apertura ejercicio 2012
189,10
217000533
1 IMPRESORA SAMSUNG ML2855ND
Apertura ejercicio 2012
229,21
217000601
IMPRESORA HP 5740
Apertura ejercicio 2012
94,83
217000602
CALCULADORA LOGOS 662
Apertura ejercicio 2012
100,00
217000603
1 MONITOR TFT BENQ 17"
Apertura ejercicio 2012
191,50
217000604
1 IMPRESORA LASERJET HP 1320N
Apertura ejercicio 2012
395,00
217000701
IMPRESORA HP-3820
Apertura ejercicio 2012
106,03
217000702
1 C.P.U. PARKING
Apertura ejercicio 2012
3.369,79
217000801
IMPRESORA HP COLOR LASER 2600N
Apertura ejercicio 2012
340,00
217000802
IT-3000 WINDONS GESTION O.R.A.
Apertura ejercicio 2012
18.783,12
217000803
IT-3000 WINDONS GESTION O.R.A.
Apertura ejercicio 2012
17.165,13
217000804
1 SERVIDOR PARA WINDONS
Apertura ejercicio 2012
3.762,82
217000805
1 ORDENADOR DUAL CORE 2200
Apertura ejercicio 2012
466,69
217000806
1 IT-3100 WINDOWS CE-NET
Apertura ejercicio 2012
3.440,21
217000901
2 G.S.M. / G.P.R.S.
Apertura ejercicio 2012
2.100,00
217000902
LICENCIAS SOFTWARE GPRS
Apertura ejercicio 2012
1.606,00
217000903
1 CAMARA PREMIER DIGITAL
Apertura ejercicio 2012
214,90
217000904
1 CAMARA DIGITAL BEWQ
Apertura ejercicio 2012
125,69
217000905
1 CAMARA DIGITAL BENG DC-500
Apertura ejercicio 2012
125,70
217000906
1 CAMARA PHT-OSMAFT R604
Apertura ejercicio 2012
167,79
...Suma y Sigue
4.410.942,76
3.874,56
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
12
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4.410.942,76
217001000
1 ORDENADOR PENTIUM V775 3.06
Apertura ejercicio 2012
556,25
217001001
1 IMPRESORA BROTHER HL-5340D
Apertura ejercicio 2012
246,28
218000012
COMPACTADOR
Apertura ejercicio 2012
0,01
218000014
LAND ROVER CERRADO MU1547O(140
Apertura ejercicio 2012
4.808,10
218000017
COPCT ATLANT EBRO MU3477A(101)
Apertura ejercicio 2012
1.803,04
218000018
RECOLECTOR PEGASO MU9453C(103)
Apertura ejercicio 2012
4.958,35
218000020
BASCTE CAJA EBRO MU3726O(111)
Apertura ejercicio 2012
7.512,65
218000021
BASCTE C LND ROVER MU1709O(107
Apertura ejercicio 2012
4.808,10
218000022
RECOLECTOR PEGASO MU2498O(110)
Apertura ejercicio 2012
21.335,93
218000023
PALA CARGADORA Y GTOS NEGOCIAC
Apertura ejercicio 2012
28.247,57
218000024
VEHICULO (118) MU-5240-AU
Apertura ejercicio 2012
44.270,98
218000027
CAJA (110) MU-2498-O
Apertura ejercicio 2012
27.646,56
218000033
VEHICULO (102) MU-8017-BG
Apertura ejercicio 2012
56.438,90
218000034
VEHICULO (104) LAVACONTENEDORE
Apertura ejercicio 2012
98.861,44
218000035
BDRA APPLIED PIQSA M414S2(105)
Apertura ejercicio 2012
17.609,65
218000036
LAVACERAS L-1500 BWF (125)
Apertura ejercicio 2012
55.872,49
218000037
MDFCION VEHICULO MU3726O (111)
Apertura ejercicio 2012
18.541,22
218000039
MOTO NEO 50 (300)
Apertura ejercicio 2012
1.348,06
218000043
VHLO RENAULT CLIO (129)
Apertura ejercicio 2012
4.922,08
218000044
VEHICULO (133) ECOT 160.90
Apertura ejercicio 2012
67.302,99
218000046
FREGADORA-ASPIR.MOD-7400D(134)
Apertura ejercicio 2012
47.056,89
218000047
VEHICULO IVECO (136)
Apertura ejercicio 2012
93.457,38
218000048
RFRMA CAJA IVECO MU9703AL(117)
Apertura ejercicio 2012
4.056,83
218000049
REFORMA EJES VEHICULO (102)
Apertura ejercicio 2012
2.223,74
218000050
ASPIRADOR SCOOTER DOC 125(301)
Apertura ejercicio 2012
16.227,33
218000051
RENAULT SCENIC MU8114CF (138)
Apertura ejercicio 2012
14.727,01
218000052
COMMAX (TV MARCHA ATRAS)
Apertura ejercicio 2012
595,00
218000053
EBRO MODELO L60 CON GRUA (111)
Apertura ejercicio 2012
9.015,18
218000054
CITROEN SAXO 1.5 MU9873CD(143)
Apertura ejercicio 2012
6.735,48
218000055
CITROEN JUMP 2.0 HDI 27 (144)
Apertura ejercicio 2012
13.470,96
218000056
ADAPTACION VEHIC 5775BSM (144)
Apertura ejercicio 2012
1.175,97
218000058
NISSAN CABSTAR A120.35 (146)
Apertura ejercicio 2012
14.748,84
218000059
CAJA BASCULANTE PARA VEH (146)
Apertura ejercicio 2012
2.915,00
218000060
KIT MARCHA ATRAS (147-148-149)
Apertura ejercicio 2012
2.445,00
218000061
COMMAX MONITOR VEH (147)
Apertura ejercicio 2012
912,66
218000063
IVECO DAILY 35C11 3604CFR(150)
Apertura ejercicio 2012
16.529,00
218000064
CAJA BASCULANTE VEH.(150)
Apertura ejercicio 2012
4.360,00
218000066
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO(150)
Apertura ejercicio 2012
1.397,08
218000068
CITROEN BERLINGO 1.9D SX (151)
Apertura ejercicio 2012
12.100,00
218000070
TELECAMARA MARCHA ATRAS V(147)
Apertura ejercicio 2012
2.796,36
218000072
TELECAMARA MARCHA ATRAS V(147)
Apertura ejercicio 2012
2.796,36
218000073
VEHICULO SAXO 15D 6511CKJ(159)
Apertura ejercicio 2012
6.465,52
218000075
1 MAQ. LIMPIAPLAYAS (164)
Apertura ejercicio 2012
105.000,00
218000077
CAMION PREMIUN 260.18 (139)
Apertura ejercicio 2012
103.975,09
218000081
BARREDORA MFH5000 516913 (154)
Apertura ejercicio 2012
126.500,00
218000082
CAMION IVECO ML180 628360(165)
Apertura ejercicio 2012
69.887,30
218000083
2 BARR APPL 525 664681(168-169
Apertura ejercicio 2012
123.577,59
218000084
BARREDORA BA2000H 664687 (166)
Apertura ejercicio 2012
45.862,07
218000085
CAMION IVECO STR 700257 (174)
Apertura ejercicio 2012
214.200,00
...Suma y Sigue
5.943.243,05
MU-9703-AL (117)
3.874,56
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
13
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
5.943.243,05
218000089
CAMION IVECO MH260 400531B(187
Apertura ejercicio 2012
140.336,32
218000091
EQUIPO MULTILIFT LHT 190 (187)
Apertura ejercicio 2012
17.279,10
218000092
GRUA MARCA HIAB MOD 085/3 (187
Apertura ejercicio 2012
20.873,15
218000093
1 CAMION SCANIA P114.340 (185)
Apertura ejercicio 2012
43.715,20
218000094
CAMION NISSAN ATLEON 150 (184)
Apertura ejercicio 2012
52.918,40
218000095
BARREDORA PIQUERSA BA2000H(180
Apertura ejercicio 2012
51.768,00
218000096
BARREDORA PIQUER BA2500AC(181)
Apertura ejercicio 2012
40.264,00
218000097
CAMION RENAULT MAX 130.35(183)
Apertura ejercicio 2012
25.596,40
218000098
CAMION RENAULT MAX 150.35(182)
Apertura ejercicio 2012
37.100,40
218000099
BALDEADORA JOHNSTON COMP (186)
Apertura ejercicio 2012
44.865,60
218000100
1 CAMION NISSAN MU2504CF (167)
Apertura ejercicio 2012
10.000,00
218000101
VEHICULO BERLINGO 9243DFJ(170)
Apertura ejercicio 2012
10.775,86
218000102
1 GRUA HIAB 077-2
Apertura ejercicio 2012
20.300,00
218000103
1 COMPACTADOR AC 1198
Apertura ejercicio 2012
13.700,00
218000104
1 VOLTEADOR MOV 120L-1100L(470
Apertura ejercicio 2012
4.850,00
218000105
1 VEHICULO C3 HDI70 (177)
Apertura ejercicio 2012
12.683,46
218000106
1 CAMION IVECO STRALIS (188)
Apertura ejercicio 2012
273.429,12
218000107
CAMION RENAULT PREM 340.26(189
Apertura ejercicio 2012
244.281,24
218000108
CAMION RENAULT PREM 340.26(190
Apertura ejercicio 2012
244.281,24
218000109
CAMION RENAULT PREM 340.26(191
Apertura ejercicio 2012
244.281,24
218000503
CITROEN JUMPY 19 TD (141)
Apertura ejercicio 2012
6.745,84
218000504
DESTRUCTORA 852 TOLVA (500)
Apertura ejercicio 2012
7.047,38
218000601
RENAULT CANGOO 1.5DCI (152)
Apertura ejercicio 2012
11.480,21
218000602
VEHICULO INCA AL1729AJ (155)
Apertura ejercicio 2012
4.200,00
218000603
VEHICULO INCA AL1727AJ (160)
Apertura ejercicio 2012
4.200,00
218000604
VEHICULO BERLING MU4902CB(162)
Apertura ejercicio 2012
6.206,90
218000610
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(171)
Apertura ejercicio 2012
12.931,04
218000611
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(172)
Apertura ejercicio 2012
12.931,04
218000612
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(173)
Apertura ejercicio 2012
13.620,69
218000613
VEHIC BERLINGO DHI92SXP (175)
Apertura ejercicio 2012
13.279,07
218000614
VEHICULO BERLINGO HDI92SXP(176
Apertura ejercicio 2012
13.279,07
218000801
NISSAN KUBISTAR 13405 (158)
Apertura ejercicio 2012
8.428,51
218000901
MITSUBISHI CANIER 537401(156)
Apertura ejercicio 2012
35.498,27
218000902
MITSUBISHI CANIER 537426 (157)
Apertura ejercicio 2012
35.498,27
219000004
3 PAPELERAS CHAPA PERFORADA
Apertura ejercicio 2012
171,29
219000005
29 EXTINTORES DIVERSAS MEDIDAS
Apertura ejercicio 2012
0,01
219000006
CUATRO CARROS PORTAMANGUERAS
Apertura ejercicio 2012
721,21
219000007
CINCO CONTENEDORES
Apertura ejercicio 2012
180,30
219000008
19 CARROS DOBLES LIMPIZA
Apertura ejercicio 2012
901,52
219000009
60 CONTENEDORES 120 L
Apertura ejercicio 2012
1.281,44
219000010
450 CONTENEDORES 800 L
Apertura ejercicio 2012
70.833,57
219000011
60 CONTENEDORES 800 L
Apertura ejercicio 2012
9.303,67
219000012
30 CONTENEDORES 800 L
Apertura ejercicio 2012
4.445,75
219000013
30 CONTENEDORES 800 L
Apertura ejercicio 2012
4.333,30
219000014
5 CONTENEDORES 800 L
Apertura ejercicio 2012
1.141,92
219000015
12 CONTENEDORES 120 L
Apertura ejercicio 2012
353,40
219000016
30 CONTENEDORES 800-L
Apertura ejercicio 2012
4.435,47
219000017
10 CONTENEDORES 120-L
Apertura ejercicio 2012
377,44
219000018
15 CONTENEDORES 800-L
Apertura ejercicio 2012
2.398,04
...Suma y Sigue
7.782.766,40
3.874,56
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
14
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
7.782.766,40
219000019
CONTENEDORES 120-L
Apertura ejercicio 2012
673,13
219000020
13 CONTENEDORES 800-L
Apertura ejercicio 2012
2.383,01
219000021
30 CONTENEDORES DE 800-L
Apertura ejercicio 2012
5.499,26
219000022
9 CONTENEDORES DE 800 L
Apertura ejercicio 2012
1.589,68
219000023
7 CONTENEDORES 240-L
Apertura ejercicio 2012
420,71
219000024
9 CONTENEDORES 120-L
Apertura ejercicio 2012
378,64
219000025
50 CONTENEDORES 800-L
Apertura ejercicio 2012
9.015,18
219000026
50 CONTENEDORES 800-L
Apertura ejercicio 2012
9.015,18
219000027
50 CONTENEDORES 800-L
Apertura ejercicio 2012
8.864,93
219000028
10 CONTENEDORES DE 120-L
Apertura ejercicio 2012
330,56
219000029
50 CONTENEDORES 800-L
Apertura ejercicio 2012
7.632,85
219000030
50 CONTENEDORES DE 800-L
Apertura ejercicio 2012
8.414,17
219000031
12 CONTENEDORES DE 120 L
Apertura ejercicio 2012
301,60
219000032
50 PAPELERAS CON LLAVE CIERRE
Apertura ejercicio 2012
4.048,42
219000033
58 PAPELERAS
Apertura ejercicio 2012
5.662,10
219000034
CONTENEDORES 120-L
Apertura ejercicio 2012
284,28
219000035
125 CONTENEDORES DE 800 L
Apertura ejercicio 2012
11.569,48
219000036
75 CONTENEDORES DE 800 L
Apertura ejercicio 2012
6.941,69
219000037
50 CONTENEDORES DE PILAS
Apertura ejercicio 2012
120,20
219000038
20 CONTENEDORES DE 120/L
Apertura ejercicio 2012
444,75
219000039
10 PAPELERAS CILINDRICAS
Apertura ejercicio 2012
601,01
219000040
30 CONTENEDORES 800.L VERDES
Apertura ejercicio 2012
2.836,78
219000041
25 CONTENEDORES
Apertura ejercicio 2012
2.313,90
219000042
20 CONTENEDORES DE 1000/LVERDS
Apertura ejercicio 2012
2.343,95
219000043
15 CONTENEDORES 800/L VERDES
Apertura ejercicio 2012
1.388,34
800/L VERDES
219000044
16 CONTENEDORES DE 120/L
Apertura ejercicio 2012
383,97
219000045
20 CONTENEDORES 1000/L VERDES
Apertura ejercicio 2012
2.374,00
219000046
20 CONTENEDORES 1000/L VERDE
Apertura ejercicio 2012
2.364,98
219000047
25 CONTENEDORES DE 120/L VERD
Apertura ejercicio 2012
578,47
219000048
25 CONTENEDORES 800/L VERDES
Apertura ejercicio 2012
2.334,93
219000049
5 CARRITOS PORTA BOLSAS COMPL
Apertura ejercicio 2012
2.399,84
219000050
5 CARRITOS PORTA BOLSAS COMPL
Apertura ejercicio 2012
2.399,84
219000051
10 CONTENEDORES 770/L C/PIVOT
Apertura ejercicio 2012
1.202,02
219000052
ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLES
Apertura ejercicio 2012
691,16
219000053
100 CNTRES MTLCº 3M3 BASE ANGU
Apertura ejercicio 2012
43.843,83
219000054
5 CARROS PTº BOLSAS COMPLETOS
Apertura ejercicio 2012
2.399,84
219000055
20 CONTENEDORES 1000/L V ALEMN
Apertura ejercicio 2012
2.866,83
219000056
20 ANCLAJES A INOXIDABLE
Apertura ejercicio 2012
2.764,66
219000057
10 CONTERES 1000/L VDE ALEMAN
Apertura ejercicio 2012
1.433,41
219000058
30 CONTENRES1000/L VDE ALEMAN
Apertura ejercicio 2012
4.300,24
219000059
50 CONTENEDORES DE PILAS
Apertura ejercicio 2012
168,28
219000060
8 CONTENEDORES METALICOS 3M3
Apertura ejercicio 2012
3.507,51
219000061
40 CONTENEDORES 120/L VERDE A
Apertura ejercicio 2012
1.033,74
219000062
15 CONTENEDORES 800/L VERDE A
Apertura ejercicio 2012
1.748,95
219000063
35 CONTENEDORES 1000/L VERDE A
Apertura ejercicio 2012
5.258,86
219000064
25 CONTENEDORES VERDE ALEMAN
Apertura ejercicio 2012
3.756,33
219000065
15 CONTENEDORES VERDE ALEMAN
Apertura ejercicio 2012
2.271,83
219000066
15 CTRES VERDE ALEMAN 1000/L
Apertura ejercicio 2012
2.271,83
219000067
15 CTRES 1000/L VERDE ALEMAN
Apertura ejercicio 2012
2.271,83
...Suma y Sigue
7.970.467,38
3.874,56
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
15
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
7.970.467,38
219000068
10 ANCLAJES CONTENERDORES
Apertura ejercicio 2012
1.382,33
219000069
15 CONTENEDORES 800 L. VRD/ALE
Apertura ejercicio 2012
1.748,95
219000070
10 CTº 1000/L.15 CTº 800/L VD
Apertura ejercicio 2012
3.263,50
219000071
10CT 1000/L Y 10CT 800/L VER A
Apertura ejercicio 2012
2.680,51
219000072
15 CT 1000/L-15 CT 800/L V ALE
Apertura ejercicio 2012
4.020,77
219000073
4 IGLU ENVASES INGNCOS AMARILS
Apertura ejercicio 2012
1.322,23
219000074
5 CONTº PAPEL 3M3 280C GALV AZ
Apertura ejercicio 2012
2.374,00
219000075
15 CONTº 1000/L Y 800/L V ALEM
Apertura ejercicio 2012
4.020,77
219000076
15 CTRES 1000/L Y 15 D 800/L V
Apertura ejercicio 2012
4.020,77
219000077
10 CTRES 1000/L Y 20 DE 800/L
Apertura ejercicio 2012
3.846,48
219000078
15 ANCLAJES CONTº ACERP INOX
Apertura ejercicio 2012
2.289,86
219000079
50 CONTRº 10/L Y 40 DE 120/L
Apertura ejercicio 2012
1.995,36
219000080
3 CTRES MOLOK TPº AZUL.AM-VD
Apertura ejercicio 2012
7.224,17
219000081
10 CNT 1000/L Y 10 CONT 800/L
Apertura ejercicio 2012
2.680,51
219000082
10 CONT 1000/L Y 10 CONT 800/V
Apertura ejercicio 2012
2.680,51
219000083
25 CONT 1000/L Y 12 DE 800/L
Apertura ejercicio 2012
4.253,96
219000084
1 CTº3000/L V Y P 3CTº5000/LBP
Apertura ejercicio 2012
9.168,44
219000085
100 CNT DE HDPE DE 60/L MDTOS
Apertura ejercicio 2012
856,44
219000086
30 CNT 1100/L V ALEMAN
Apertura ejercicio 2012
3.570,01
219000087
25 CNTR DE 1000/L VERDE ALEMAN
Apertura ejercicio 2012
2.975,01
219000088
100 PAPELERAS C/D DIN
Apertura ejercicio 2012
2.343,95
219000089
30 CONTENEDORES 800/L D-200 VR
Apertura ejercicio 2012
3.497,89
219000090
20 CONTENEDORES 800L D200 VERD
Apertura ejercicio 2012
4.711,94
219000092
20 SANECAN VERDE
Apertura ejercicio 2012
4.417,55
219000093
TELEFONO ESPECIFICO
Apertura ejercicio 2012
87,15
219000094
20 CONT. 800L. Y 10 CONT 1000L
Apertura ejercicio 2012
3.606,07
219000095
PAPELERA C/A DIN 50 VERDE SEV
Apertura ejercicio 2012
2.103,54
219000096
20 CONT. 800L Y 20 CONT. 1000L
Apertura ejercicio 2012
4.928,30
219000097
20 CONT. 800L Y 10 CONT.1000L
Apertura ejercicio 2012
3.606,07
219000098
50 PAPELERAS DIN 50 VE. Y TAPA
Apertura ejercicio 2012
1.397,35
219000099
10 CONTENEDORES 1000 L VEDES
Apertura ejercicio 2012
1.430,41
219000100
10 CONTENEDORES 800 L VERDES
Apertura ejercicio 2012
1.171,97
219000101
2 CONTENEDORES METALICOS 27 M3
Apertura ejercicio 2012
5.409,11
219000102
12 CONTENEDORES 120 L VERDES
Apertura ejercicio 2012
281,27
219000103
20 CONT. 800L Y 10 CONT. 1000L
Apertura ejercicio 2012
3.774,36
219000104
4 CAJAS DE 27 M3
Apertura ejercicio 2012
7.933,36
219000105
50 PAPELERAS C/A DIN 50
Apertura ejercicio 2012
1.111,87
219000106
BOSCH TELEMETRO DIGIT. DLE-30
Apertura ejercicio 2012
453,76
219000107
30 CONTENEDORES 1000L
Apertura ejercicio 2012
4.291,23
219000108
2 KIT COMPLETO CCTV
Apertura ejercicio 2012
1.382,33
219000109
1 CAJA 30 M3 AZUL FAMET
Apertura ejercicio 2012
2.704,55
219000110
2 CARROS MESTRAL
Apertura ejercicio 2012
1.670,81
219000111
2 VENTANAS Y 40 FONDOS PAPELER
Apertura ejercicio 2012
802,95
219000112
15 CONTENEDORES 1000 L
Apertura ejercicio 2012
2.145,61
219000113
10 CONTENEDORES 1000 L
Apertura ejercicio 2012
1.430,41
219000114
25 CONTENEDORES 1000 L VERDES
Apertura ejercicio 2012
3.576,00
219000115
20 CONTENEDORES 1000L VERDES
Apertura ejercicio 2012
2.860,80
219000116
DEVANADOR FLEJE/FLEJADORA MANU
Apertura ejercicio 2012
236,47
219000117
45 CARROS MESTRAL BOLSA INOX
Apertura ejercicio 2012
5.162,46
...Suma y Sigue
8.115.371,50
3.874,56
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
16
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
8.115.371,50
219000118
25 CONTENEDORES 1000 L VERDES
Apertura ejercicio 2012
3.576,00
219000119
15 CARROS GREGAL ALUMINIO
Apertura ejercicio 2012
13.317,53
219000120
100 CONTENEDOR 1000 VERDE
Apertura ejercicio 2012
20.132,00
219000121
50 CUBO 90
Apertura ejercicio 2012
1.898,16
219000122
100 PAPELERAS DINOVA 50 L.
Apertura ejercicio 2012
2.991,04
219000123
10 IGLU ENVASES AMARILLO
Apertura ejercicio 2012
3.980,38
219000124
20 IGLU ENVASES AMARILLO
Apertura ejercicio 2012
8.604,99
219000125
300 PAPELERAS DINOVA 50 L.
Apertura ejercicio 2012
8.973,12
219000126
10 IGLU 3200 L.
Apertura ejercicio 2012
11.349,68
219000127
10 IGLU 3200 L.
Apertura ejercicio 2012
12.694,01
219000128
10 IGLU 3200 L.
Apertura ejercicio 2012
10.376,33
219000129
30
2,5 M3.
Apertura ejercicio 2012
13.222,93
219000130
5 CONTENEDOR 3200
Apertura ejercicio 2012
4.906,95
219000131
20
CUERPO
Apertura ejercicio 2012
15.013,54
219000132
10
CONTENEDOR
Apertura ejercicio 2012
7.690,42
219000133
120 CONTENEDORES (1000/90L)
Apertura ejercicio 2012
13.383,63
219000134
23 PAPELERAS DINOVA 50 L.
Apertura ejercicio 2012
536,50
219000135
5 CONTENEDOR SOTERRADO 3500L
Apertura ejercicio 2012
3.432,43
219000136
50 CUBOS 90
Apertura ejercicio 2012
1.399,50
219000137
1 TELEFONO APPLE IPHONE 4
Apertura ejercicio 2012
510,14
219000138
1 TELEFONO NOKIA 7230
Apertura ejercicio 2012
87,29
219000139
2 TELEFONOS NOKIA C5-00
Apertura ejercicio 2012
257,62
219000140
100 CONTENEDORES 1000L VERDE
Apertura ejercicio 2012
15.277,85
219000141
8 IGLU 3200L (VIDRIO)
Apertura ejercicio 2012
9.162,04
219000142
8 IGLU 3200L (ENVASES)
Apertura ejercicio 2012
8.396,99
219000143
8 IGLU 3200L (PAPEL/CARTON)
Apertura ejercicio 2012
10.281,64
219000144
1 IPAD 2 WI-FI
Apertura ejercicio 2012
873,13
219000145
25 IGLU 2,5M3. AMARILLO
Apertura ejercicio 2012
10.787,79
219000146
30 CONTENEDORES 1000L VERD/ALE
Apertura ejercicio 2012
4.548,37
219000356
10 ANCL. 800L Y 10 ANCL. 1100L
Apertura ejercicio 2012
3.005,06
219000357
HONDA TANAKA SOPLADOR TBL4600
Apertura ejercicio 2012
558,94
219000358
20 CONT 800 L Y 13 CONT 120 L
Apertura ejercicio 2012
2.588,56
219000359
15 ANCLAJES 800L Y 15 1100L
Apertura ejercicio 2012
4.507,59
219000360
HADU COMPRES.AMICO 1.5 HP-25
Apertura ejercicio 2012
153,26
219000361
20 CONT.800L Y 10 CONT.1000L
Apertura ejercicio 2012
3.774,36
219000362
100 PAPELERAS DIN 50 VERDES
Apertura ejercicio 2012
3.900,57
219000363
COMPACT HYVA 16 M3 Y VOLTEADOR
Apertura ejercicio 2012
18.390,97
219000364
100 CONTENEDORES 1000 L VERDE
Apertura ejercicio 2012
2.860,82
219000365
FITO DEP+BOMBA PRINZE+ESCARIAD
Apertura ejercicio 2012
487,64
219000366
CARRO MESTRAL BOLSA INOX
Apertura ejercicio 2012
5.006,43
219000367
20 CONT.80/90 LTS Y 4 DE 360L
Apertura ejercicio 2012
687,56
219000368
20 CONTENEDORES 1000L VERDES
Apertura ejercicio 2012
2.860,82
219000369
2 IGLU INORGANICOS AMARILLO
Apertura ejercicio 2012
694,77
219000370
8 CONT.80/90L VERD Y 15 AMARIL
Apertura ejercicio 2012
566,75
219000371
7 IGLU VIDRIO VERDE MADRID
Apertura ejercicio 2012
2.419,07
219000372
HONDA GRUPO GESAN G-3000-H
Apertura ejercicio 2012
570,96
219000373
20 CONTENEDOR 100L VERD. ALEMN
Apertura ejercicio 2012
2.860,82
219000374
103 CONTENEDOR 120 L AZUL
Apertura ejercicio 2012
2.538,07
219000375
5 CONT.METALICO 3M3 PAPEL AZUL
Apertura ejercicio 2012
2.704,55
...Suma y Sigue
8.394.171,07
IGLU
3200
2400
3.874,56
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
17
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
8.394.171,07
219000376
10 CONTENEDOR 1000L VERDE
Apertura ejercicio 2012
1.430,41
219000377
30 M3 CAJA AZUL FAMET
Apertura ejercicio 2012
10.818,22
219000378
25 CONTENEDORES 1000L VERDES
Apertura ejercicio 2012
3.576,00
219000379
50 PAPELERAS CONTENUR
Apertura ejercicio 2012
2.284,00
219000380
25 CONTENDORES 1000L VERDES
Apertura ejercicio 2012
3.576,00
219000381
CONT VIDRIO Y CIERRE NEUMATICO
Apertura ejercicio 2012
4.507,62
219000382
25 CONTENEDORES 800
Apertura ejercicio 2012
2.930,00
219000383
CONTENEDOR TIPO REC 5.5 M
Apertura ejercicio 2012
2.704,55
219000384
25 CONTENEDOR 100L VERDES
Apertura ejercicio 2012
3.576,00
219000385
CONTENEDOR METALICO BASCULOR
Apertura ejercicio 2012
3.005,06
219000386
TAG WK CARGA LATERAL
Apertura ejercicio 2012
9.821,25
219000387
3 PUERTAS A DOS HOJAS
Apertura ejercicio 2012
709,19
219000388
2 CAJAS METALICAS 18 M3
Apertura ejercicio 2012
4.507,60
219000389
CAJA 30 M3
Apertura ejercicio 2012
2.704,00
219000390
COMPACTADOR HYVA 316N DE 16 M3
Apertura ejercicio 2012
18.300,00
219000391
53 IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
15.608,50
219000392
100 PAPELERAS
Apertura ejercicio 2012
2.224,00
219000393
50 CONTENEDORES 120 L
Apertura ejercicio 2012
1.262,00
219000394
25 CONTENEDORES 3 M3 PAPEL
Apertura ejercicio 2012
12.305,17
219000395
30 M3 CAJA METALICA
Apertura ejercicio 2012
5.408,00
219000396
CUBO 240 6 UNIDADES
Apertura ejercicio 2012
198,36
219000397
6 CONTENEDORES PAPEL 3M3
Apertura ejercicio 2012
2.953,24
219000398
50 TAG,S CONTENDORES
Apertura ejercicio 2012
600,00
219000399
15 CONTENEDORES 2400
Apertura ejercicio 2012
11.359,20
219000400
EXTINTOR
Apertura ejercicio 2012
72,58
219000401
CUBO 60 6 UNID.
Apertura ejercicio 2012
147,84
219000403
300 TAG WK-1CONSOLA IDENTIFIC.
Apertura ejercicio 2012
3.175,00
219000404
20 CONTENEDOR PAPEL CARTON
Apertura ejercicio 2012
9.600,00
219000405
50 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
8.750,00
219000406
1 SOPLADOR KAAZ 60CC
Apertura ejercicio 2012
525,22
219000408
100 PAPELERAS DIN-50 CUBOS 90
Apertura ejercicio 2012
3.474,00
219000409
20 CABL.PEDAL-15 CONJ.PED. CON
Apertura ejercicio 2012
1.080,30
219000410
16 CONTENEDOR MET. 3M3
Apertura ejercicio 2012
7.627,59
219000411
IMPRESORA FUJITSU DL3800
Apertura ejercicio 2012
560,34
219000412
PANTALLA 17 AOC
Apertura ejercicio 2012
353,45
219000414
1 CAJA 30M3
Apertura ejercicio 2012
2.764,66
219000415
SILLON GIR.MESA IMPRESORA
Apertura ejercicio 2012
438,09
219000416
CAMARA PARA BE-560
Apertura ejercicio 2012
389,60
219000418
25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
4.450,00
219000419
CARROCERIA POL-BASCULANTE
Apertura ejercicio 2012
9.350,00
219000420
20 CUBOS 90
Apertura ejercicio 2012
500,00
219000421
4 CONTENEDORES METAL. MOD.3M3
Apertura ejercicio 2012
1.906,90
219000422
2 ORDENADORES PENTIUM IV 3.06
Apertura ejercicio 2012
1.862,06
219000423
3 CARRO BALDEO-3LANZA VIPER
Apertura ejercicio 2012
3.594,30
219000424
IPAQ HP5450 + TARJETA MEMORIA
Apertura ejercicio 2012
584,74
219000425
SWITCH 8 PUERTOS + BASE
Apertura ejercicio 2012
45,13
219000426
SERVIDOR AS/400 IBM
Apertura ejercicio 2012
14.500,00
219000427
141 IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
39.817,50
219000428
35 PAPELERAS GOYA
Apertura ejercicio 2012
2.585,00
...Suma y Sigue
8.638.693,74
(2) NT ABC 3 Y 9 KG
3.874,56
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
18
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
8.638.693,74
219000429
200 PAPELERAS DIN
Apertura ejercicio 2012
4.600,00
219000430
4 CONTENEDORES EPO
Apertura ejercicio 2012
9.676,00
219000431
400 TAPAS/20 PATINES CONT.2400
Apertura ejercicio 2012
507,40
219000432
30 CAMPANAS IGLU CIRC. 2500
Apertura ejercicio 2012
5.850,00
219000433
16 CONTENEDORES METALICOS
Apertura ejercicio 2012
8.320,00
219000434
50 CUBOS DE 90 LITROS
Apertura ejercicio 2012
1.550,00
219000435
15 CONTENEDORES DE 2400 L.
Apertura ejercicio 2012
10.200,00
219000436
50 CONTENEDORES PILAS
Apertura ejercicio 2012
1.125,00
219000437
12 CONTENEDORES 2400
Apertura ejercicio 2012
8.160,00
219000438
10 IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
3.560,00
219000439
25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
4.875,00
219000440
12 CONTENEDORES 2400
Apertura ejercicio 2012
8.160,00
219000441
28 IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
9.968,00
219000442
20 CONTENEDORES 2400
Apertura ejercicio 2012
13.600,00
219000443
16 CONTENEDORES ASPAPEL
Apertura ejercicio 2012
8.560,00
219000444
45 PAPELERAS GOYA
Apertura ejercicio 2012
3.375,00
219000445
50 CUBOS-90
Apertura ejercicio 2012
1.750,00
219000446
300 TAPAS BRAZO SUP. 2400
Apertura ejercicio 2012
360,00
219000447
200 TAPAS PAPELERA DIN
Apertura ejercicio 2012
1.300,00
219000448
28 IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
8.960,00
219000449
20 CONTENEDORES 2400
Apertura ejercicio 2012
13.600,00
219000450
1 MEGA GATO OLEONEUM MGNT 10CB
Apertura ejercicio 2012
1.195,17
219000451
150 PAPELERAS DIN
Apertura ejercicio 2012
3.450,00
219000452
13 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L
Apertura ejercicio 2012
7.930,00
219000453
12 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L
Apertura ejercicio 2012
7.320,00
219000454
83 CONTENEDORES PILAS
Apertura ejercicio 2012
1.611,03
219000455
30 PAPELERAS GOYA
Apertura ejercicio 2012
2.220,00
219000456
30 PAPELERAS GOYA
Apertura ejercicio 2012
2.220,00
219000457
17 CONTENEDORES PILAS 10 L.
Apertura ejercicio 2012
329,97
219000458
100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA
Apertura ejercicio 2012
19.000,00
219000459
50 CUBO 120
Apertura ejercicio 2012
1.750,00
219000460
63 MODULOS GRANITO
Apertura ejercicio 2012
18.989,30
219000461
6 CARROS GREGAL 2007
Apertura ejercicio 2012
5.041,60
219000462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Apertura ejercicio 2012
187.442,86
219000463
4 CONTENEDORES 3200
Apertura ejercicio 2012
3.619,20
219000464
175 CONTENEDORES 2400
Apertura ejercicio 2012
125.860,00
219000465
5 ANCLAJES CONTENEDOR 800L.
Apertura ejercicio 2012
875,00
219000466
5 ANCLAJES CONTENDOR 1100L.
Apertura ejercicio 2012
1.336,44
219000467
25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
5.830,16
219000468
INSTALAC.ELECTRICA SOTERRADOS
Apertura ejercicio 2012
5.404,43
219000469
OBRA CIVIL SOTERRADOS
Apertura ejercicio 2012
13.158,06
219000470
50 PAPELERAS DIN
Apertura ejercicio 2012
1.608,32
219000471
10 CONTEN. ECOEMBES 3 M3.
Apertura ejercicio 2012
6.318,40
219000472
50 CONTENEDORES 2400
Apertura ejercicio 2012
35.612,80
219000473
675 CONTENEDORES CARGA LATERAL
Apertura ejercicio 2012
511.164,00
219000474
IVA CONTENEDORES CARTON ECOEMB
Apertura ejercicio 2012
2.562,46
219000475
25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
5.973,76
219000476
25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
5.830,16
219000477
100 PAPELERAS DIN
Apertura ejercicio 2012
3.216,64
...Suma y Sigue
9.753.619,90
3.874,56
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
19
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
9.753.619,90
219000478
100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA
Apertura ejercicio 2012
22.114,40
219000479
16 CONTENEDORES METAL. ASPAPEL
Apertura ejercicio 2012
10.293,25
219000480
15 IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
7.185,74
219000481
80
Apertura ejercicio 2012
3.032,83
219000482
75 CONTENEDORES C LAT(411922P)
Apertura ejercicio 2012
57.705,38
219000483
400 CONTENED. C LAT (400531B)
Apertura ejercicio 2012
340.039,81
219000484
20 CONTENEDORES 2400
Apertura ejercicio 2012
15.164,16
219000485
10 ANCLAJES CONTENEDORES
Apertura ejercicio 2012
2.508,52
219000486
150 PAPELERAS DINOVA 50L.
Apertura ejercicio 2012
4.824,96
219000487
50 CONTENEDORES PILAS 7L.
Apertura ejercicio 2012
1.148,80
219000489
10 IGLÚ ENVASES AMARILLO
Apertura ejercicio 2012
3.974,85
219000490
10 IGLÚ VIDRIO V.MADRID
Apertura ejercicio 2012
3.974,85
219000491
10 IGLU ENVASES AMARILLO
Apertura ejercicio 2012
3.974,85
219000492
12 CONTENEDORES 80/90 L.
Apertura ejercicio 2012
482,50
219000493
PROTEGE-CONTENEDORES S.VICENTE
Apertura ejercicio 2012
7.969,09
219000494
15 ANCLAJES CONTENEDORES
Apertura ejercicio 2012
3.856,20
219000495
15 CAMPANA IGLU CURCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
3.589,25
219000496
10 IGLU VIDRIO V.MADRID
Apertura ejercicio 2012
3.980,38
219000497
15 CONTENEDOR 3200 L.
Apertura ejercicio 2012
14.408,76
219000498
10 CONTENDOR 3200 L.
Apertura ejercicio 2012
9.605,84
219000499
400 PAPELERAS DINOVA 50 L.
Apertura ejercicio 2012
11.964,16
219000501
3 CARROS BASURA
Apertura ejercicio 2012
1.442,43
219000502
MUEBLE P/CONT PILAS ROJO
Apertura ejercicio 2012
168,28
219000503
1 CARRO DE BASURA
Apertura ejercicio 2012
1.647,49
219000504
CONTENEDOR PILAS
Apertura ejercicio 2012
1.050,00
219000505
CONTENEDOR 2400 (8 UNID)
Apertura ejercicio 2012
6.058,24
219000506
TROMEL USADO
Apertura ejercicio 2012
22.608,56
219000507
GRUPO SOLDAR HILO UNI MIG-418
Apertura ejercicio 2012
2.400,00
219000508
200 CONT.2400LTS. PLASTIC OMNI
Apertura ejercicio 2012
151.456,00
219000509
TELEFAX CANON L-220
Apertura ejercicio 2012
500,00
219000510
CENTRALITA NETCOM 4/8
Apertura ejercicio 2012
866,00
219000511
1 EQUIPO GRABACION CCTV
Apertura ejercicio 2012
1.515,20
219000512
1 CAMARA DOMO
Apertura ejercicio 2012
3.753,06
219000513
1 CAMARA SONY WATHER PROOF
Apertura ejercicio 2012
8.426,77
219000514
1 FRIGORIFICO BRU EF1152
Apertura ejercicio 2012
180,14
219000515
1 EQUIPO CIRCUITO CERRADO TV
Apertura ejercicio 2012
29.701,32
219000516
1 COMPRESOR AMICO 1.5HP
Apertura ejercicio 2012
161,97
219000517
SEPARADOR FOUCAL TIPO NECS1000
Apertura ejercicio 2012
42.784,25
219000518
SEPARADOR OVERBAND Y EQU.ELECT
Apertura ejercicio 2012
8.834,88
219000519
FITO DEPOSITO POLIETILENO (2)
Apertura ejercicio 2012
1.442,43
219000520
ESCARIADOR EXTENSIBLE 27-45
Apertura ejercicio 2012
216,24
219000521
2 TOLDOS DE 1,96 CGR
Apertura ejercicio 2012
504,85
219000522
TRASTERO METALICO 400X300
Apertura ejercicio 2012
2.103,54
219000523
SAI CGR E INSTALACION ELECT.
Apertura ejercicio 2012
2.351,07
219000524
POZO LIXIVIADOS 5X5X3
Apertura ejercicio 2012
4.958,00
219000525
EXTINTOR VU-ABC 50 KG
Apertura ejercicio 2012
239,90
219000526
PARARRAYOS Y CONJ PROTECCION
Apertura ejercicio 2012
6.900,00
219000601
TELEFONO OPTIMA8/24
Apertura ejercicio 2012
242,80
219000701
4 PAPELERAS
Apertura ejercicio 2012
84,16
...Suma y Sigue
10.588.016,06
CUBOS 90
10L (50UNID)
3.874,56
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
20
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
10.588.016,06
219000702
5 BICICLETAS PARKING
Apertura ejercicio 2012
1.991,36
219000703
IMPRESORA EXPENDEDORA
Apertura ejercicio 2012
670,00
219000704
IMPRESORA CAJERO
Apertura ejercicio 2012
725,20
219000801
FAX BROTHER 1020e
Apertura ejercicio 2012
179,00
219000802
CUBIERTA APARCAMIENTO DEPURADO
Apertura ejercicio 2012
2.009,00
219000803
CLIMATIZADOR DE CASSETE+INSTAL
Apertura ejercicio 2012
1.455,00
219000804
SEÑALES CHAPAS Y UTENS. ORA
Apertura ejercicio 2012
1.694,08
219000805
2 PARQUIMETROS
Apertura ejercicio 2012
10.322,00
219000806
IMPRESORA M.E.T.
Apertura ejercicio 2012
448,73
219000807
INMOVILIZADO SETEX APARKI
Apertura ejercicio 2012
104.482,74
219000808
6 PARQUIMETROS
Apertura ejercicio 2012
30.318,08
219000809
3 PARQUIMETROS
Apertura ejercicio 2012
15.786,29
219000810
78 POSTES Y SEÑALES O.R.A.
Apertura ejercicio 2012
5.810,40
219000901
ORDENADOR PENTIUM IV IMPR-3650
Apertura ejercicio 2012
1.262,91
219000902
2 CAMARAS DIGIT.MOVI-GR+ACCES
Apertura ejercicio 2012
387,13
219001031
COMPACTADOR HYVA 316N DE 16M3
Apertura ejercicio 2012
13.462,67
219001032
COMPACTADOR HYVA 314L DE 14 M3
Apertura ejercicio 2012
13.222,27
219001033
PINCH.BOTELLAS Y ALIM.TABLILL.
Apertura ejercicio 2012
41.756,60
219001034
PRENSA PARA METALES MOD.CH40
Apertura ejercicio 2012
40.357,96
219001035
RUEDAS ORIENTABLES 400 MM
Apertura ejercicio 2012
3.329,61
219001038
CORONA PARA TROMMEL SVEDALA
Apertura ejercicio 2012
10.678,18
219001039
FRIGORIFICO FS-140
Apertura ejercicio 2012
149,74
219001040
MAT DE LABORATORIO Y BALANZA
Apertura ejercicio 2012
202,07
219001041
1 CAJA DE 19 M3
Apertura ejercicio 2012
2.193,69
219001042
MEJORA TROMEL REFINO CGR
Apertura ejercicio 2012
2.212,91
219001043
TERMO ELECTRICO TROPIK 100L
Apertura ejercicio 2012
253,48
219001046
2 CONT.PLANTA CLASIF.VIDRIO
Apertura ejercicio 2012
2.398,04
219001047
SUM. Y MONTAJE CIRCUITO TV CGR
Apertura ejercicio 2012
4.064,04
219001049
REMACHADORA TUERCAS GO-610
Apertura ejercicio 2012
150,25
219001051
2 EXTINTOR AFPP-ABC 2 KG
Apertura ejercicio 2012
86,55
219001053
2 CARROS CRISTALES/2 PLASTICOS
Apertura ejercicio 2012
3.214,23
219001055
CONTENEDOR TIPO REC. 5.5 M
Apertura ejercicio 2012
2.704,55
260000001
FIANZAS LOCAL Y GARAJE
Apertura ejercicio 2012
2.103,54
260000501
FIANZA GEST.Y TRANSP.RES.PELIG
Apertura ejercicio 2012
360,61
260000502
AUT.COMO ENT.COL.MAT.MEDIOAMBI
Apertura ejercicio 2012
95,67
260000503
FIANZA CGR GESTOR RESIDUOS PEL
Apertura ejercicio 2012
660,00
260000504
PAGO FIANZA AMP.TRANS.RES.PEL.
Apertura ejercicio 2012
2.639,39
260000801
FIANZA ALQUILER SERV. ORA
Apertura ejercicio 2012
601,30
265001051
DEPOSITO IBERDROLA PARKING H-R
Apertura ejercicio 2012
81,85
265001052
FIANZA AGUAS DE LORCA H.R.
Apertura ejercicio 2012
12,68
320000001
MATERIAL TRABAJO
Apertura ejercicio 2012
1.000,40
320000002
LUBRICANTES
Apertura ejercicio 2012
3.699,63
320000006
SUBPRODUCTOS CGR
Apertura ejercicio 2012
52.446,14
320000009
VARIOS CGR
Apertura ejercicio 2012
1.010,87
320000010
REPUESTOS
Apertura ejercicio 2012
19.543,17
320000709
VARIOS PARKING SAN VICENTE
Apertura ejercicio 2012
1.767,86
320000809
VARIOS ORA
Apertura ejercicio 2012
14.149,45
320000909
VARIOS SERVICIO GRUA
Apertura ejercicio 2012
3.767,60
320001001
VARIOS SERV. PARKING/DEP H.RUE
Apertura ejercicio 2012
1.353,60
...Suma y Sigue
11.011.288,58
3.874,56
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
21
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
11.011.288,58
400000572
LAPT. COURIER, S. L.
Apertura ejercicio 2012
400000826
REVAL CONTROL, S. L.
Apertura ejercicio 2012
24,92
400000991
ANTONIO ARCAS ASESORES, S.L.
Apertura ejercicio 2012
675,00
400090001
FACTURAS PDTES DE RECIBIR
Apertura ejercicio 2012
338,33
407000004
JOAQUIN MARTINEZ ABARCA MUÑOZ
Apertura ejercicio 2012
270,46
407000007
PEDRO GIMENO ARCAS
Apertura ejercicio 2012
300,00
407000008
ANTONIO SERRANO CARO
Apertura ejercicio 2012
900,00
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
Apertura ejercicio 2012
65,00
430000033
MOTOR LORCA, S.A. SEAT
Apertura ejercicio 2012
165,60
430000044
MARGI DE AUTOMOCION, S. A.
Apertura ejercicio 2012
172,99
430000053
CLUB DE TENIS LOS ALAMOS
Apertura ejercicio 2012
50,33
430000101
ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA
Apertura ejercicio 2012
64.349,83
430000109
ESTACION SERV. CAMPSA Nº 33112
Apertura ejercicio 2012
542,66
430000164
HOTELES DE MURCIA,SA JARD.LORC
Apertura ejercicio 2012
154,33
430000165
TORREMOVIL, S. C. L.
Apertura ejercicio 2012
56,72
430000187
HERBAMOVIL, S. L.
Apertura ejercicio 2012
749,59
430000188
DIA, S. A.
Apertura ejercicio 2012
232,12
430000190
LAZARO SOTO, S. L.
Apertura ejercicio 2012
16,52
430000193
AMALTEA HOTEL, S. L.
Apertura ejercicio 2012
303,44
430000194
AUTOMOVILES NAVARRO DE HARO SL
Apertura ejercicio 2012
1.316,01
430000213
ESTACION SERV. CAMPSA Nº 12918
Apertura ejercicio 2012
46,54
430000219
JOSE ESPINOSA POMARES, S. A.
Apertura ejercicio 2012
396,96
430000220
PETROLEOS DE LORCA.PETROLOR,SL
Apertura ejercicio 2012
2.185,90
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
Apertura ejercicio 2012
33.271,38
430000224
AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS
Apertura ejercicio 2012
106.760,67
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
Apertura ejercicio 2012
193.116,29
430000229
JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL
Apertura ejercicio 2012
30.867,48
430000231
INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L
Apertura ejercicio 2012
15.507,01
430000242
AUTOMOCION DEL NOROESTE SA
Apertura ejercicio 2012
84,54
430000243
BEFESA PLASTICOS, S. L.
Apertura ejercicio 2012
2.445,93
430000244
ABORNASA
Apertura ejercicio 2012
7.928,28
430000247
COM. DE PROD.RECUPERADOS, S.A.
Apertura ejercicio 2012
426,59
430000366
CIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE
Apertura ejercicio 2012
93,58
430000368
GRUPO GENERALA, S. L.
Apertura ejercicio 2012
86.750,86
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
Apertura ejercicio 2012
85.543,55
430000373
PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ
Apertura ejercicio 2012
3.481,84
430000376
AYUNTAMIENTO DE ALEDO
Apertura ejercicio 2012
23.953,72
430000377
ECOVIDRIO
Apertura ejercicio 2012
8.332,92
430000414
PRIMAYOR FOODS, S. L.
Apertura ejercicio 2012
2.146,40
430000421
ANDRES MOLINA VADILLO
Apertura ejercicio 2012
174,61
430000425
CONTRATOS Y CANALIZ.PUBLICASSL
Apertura ejercicio 2012
388,42
430000438
ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA
Apertura ejercicio 2012
1.970,78
430000446
DIEGO PEÑAS ARCAS
Apertura ejercicio 2012
3.102,23
430000459
CASA CANDIDO LA MANGA, S.L.
Apertura ejercicio 2012
2.543,99
430000467
CESPA, S. A.
Apertura ejercicio 2012
528,14
430000468
MARACANA OCIO Y CULTURA S.L.L.
Apertura ejercicio 2012
416,02
430000489
AUTO LA HOYA, SOC. COOP.
Apertura ejercicio 2012
6.018,00
430000490
AUPESAN, S. L.
Apertura ejercicio 2012
138,78
430000494
MOISES LOPEZ GARCIA
Apertura ejercicio 2012
100,82
...Suma y Sigue
11.700.832,57
3.874,56
137,91
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
22
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
11.700.832,57
430000497
HACIENDA REAL LOS OLIVOS
Apertura ejercicio 2012
768,27
430000498
GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA SL
Apertura ejercicio 2012
3.119,20
430000500
FERIA DE ARTES. DE LA R.MURCIA
Apertura ejercicio 2012
801,60
430000505
AGUSTIN FERNANDEZ LLAMAS Y OTR
Apertura ejercicio 2012
102,12
430000508
ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C
Apertura ejercicio 2012
634,10
430000514
AUTO DESGUACE TONY, S. L.
Apertura ejercicio 2012
759,66
430000517
MULTI REGALO LORCA, S. L.
Apertura ejercicio 2012
910,98
430000523
E.S.POLIGONO CORONEL FRANCO SL
Apertura ejercicio 2012
475,48
430000528
INGECO 21
Apertura ejercicio 2012
40,00
430000533
SAICA NATUR, S. L.
Apertura ejercicio 2012
21.626,78
430000541
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA
Apertura ejercicio 2012
44.377,95
430000542
PETRA ROSA FRIAS, S.L
Apertura ejercicio 2012
23,88
430000545
PARKING WASH
Apertura ejercicio 2012
466,23
430000546
FRANCISCO RUBIO MERLOS
Apertura ejercicio 2012
189,78
430000547
EUROPEAN REC. PLATFORM,ERP.SAS
Apertura ejercicio 2012
3.352,86
430000549
DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL
Apertura ejercicio 2012
4.697,58
430000550
PINEDA OIL, S. L.
Apertura ejercicio 2012
87,38
430000553
PUJANTE MOTOR, S. L.
Apertura ejercicio 2012
135,84
430000555
MANUEL MARTINEZ PEREZ
Apertura ejercicio 2012
159,20
430000562
ASOC. DE VENDEDORES DE MERCADO
Apertura ejercicio 2012
400,00
430000563
CARLOS FRANCO NAVARRO
Apertura ejercicio 2012
1,30
430000565
CESPA GR, S. A.
Apertura ejercicio 2012
13.161,95
430000569
ENRIQUE MIÑARRO Y CIA, S. A.
Apertura ejercicio 2012
43,69
430000570
BAHIA DE MAZARRON I UR 2007SL
Apertura ejercicio 2012
8.054,61
430000571
ERIK WILLEMSEN MORENO
Apertura ejercicio 2012
879,66
430000573
SOCIEDAD GENERAL DE RESIDUOS,S
Apertura ejercicio 2012
130,25
430000575
CONS CAMPUS UNIVERSITARIO LORC
Apertura ejercicio 2012
7.819,19
430000582
TOTANA LIMPIA UTE
Apertura ejercicio 2012
88.507,77
430000586
URBANA DE EXTERIORES, S.L.
Apertura ejercicio 2012
126,52
430000590
REHAB.TECNICA DE EDIF.BDI,S.L.
Apertura ejercicio 2012
16,33
430000591
CESPA CONTEN, S. A.
Apertura ejercicio 2012
3.229,34
430000592
CONSUM SOCIEDAD COOP VALENCIAN
Apertura ejercicio 2012
159,20
430000593
IDEAS DE MARKETING EN ACCION,S
Apertura ejercicio 2012
424,80
430000595
FRIO, CALOR Y ELECTRICIDAD, SL
Apertura ejercicio 2012
240,00
430000596
RESBAT, S. L.
Apertura ejercicio 2012
738,99
430030001
CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI
Apertura ejercicio 2012
557,50
430050001
CLIENTES CONTADO CGR
Apertura ejercicio 2012
3.507,94
431000164
HOTELES DE MURCIA, S.A.
Apertura ejercicio 2012
308,66
431000242
AUTOMOCION DEL NOROESTE, S.A.
Apertura ejercicio 2012
126,81
431000244
ABORNASA
Apertura ejercicio 2012
28.077,90
431000490
AUPESAN, S.L.
Apertura ejercicio 2012
69,39
431000508
ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO SC
Apertura ejercicio 2012
210,55
431000549
DESARROLLOS COMERC Y DE OCIO D
Apertura ejercicio 2012
4.697,58
433000002
AYUNTAMIENTO DE LORCA
Apertura ejercicio 2012
469.827,85
433000140
AYUNTAMIENTO DE LORCA
Apertura ejercicio 2012
601.446,58
433000141
AYUNTAMIENTO DE LORCA
Apertura ejercicio 2012
559.789,52
433000142
INSTITUTO MUNPAL JUEGOS Y DEPO
Apertura ejercicio 2012
960,00
433000504
AYUNTAMIENTO DE LORCA
Apertura ejercicio 2012
1.837,00
436000002
CLIENTES DUDOSO COBRO ABEMAR
Apertura ejercicio 2012
2.716,70
...Suma y Sigue
13.581.629,04
3.874,56
3.874,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
23
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
13.581.629,04
3.874,56
436000003
CLIENTES CGR
Apertura ejercicio 2012
24,18
436000004
HOSPEDERIA CASA AZUL
Apertura ejercicio 2012
211,17
436000005
JOAQUIN GUEVARA
Apertura ejercicio 2012
167,56
436000006
PEDRO FENOLLOS AYALA
Apertura ejercicio 2012
75,13
436000007
LAVADERO GARCIA JUAN A QUIÑ
Apertura ejercicio 2012
79,49
436000008
TOMAS PAREDES CORONEL
Apertura ejercicio 2012
81,14
436000009
FONTANERIA HNOS. SANCHEZ GOMEZ
Apertura ejercicio 2012
162,27
436000010
ANTONIO RUIZ ROMAN
Apertura ejercicio 2012
154,34
436000011
VERNIS LORCA
Apertura ejercicio 2012
90,03
436000012
M. ISABEL VERGARA GARZON
Apertura ejercicio 2012
162,27
436000013
COLEGIO PRIVADO CIUDAD DEL SOL
Apertura ejercicio 2012
731,91
436000014
COCINA Y BAÑOS RUIZ, S.L.
Apertura ejercicio 2012
136,60
436000015
AUTOS SAN JOSE
Apertura ejercicio 2012
89,23
436000016
M CARMEN PEREZ AGUILERA
Apertura ejercicio 2012
105,11
460000001
ANTICIPOS AL PERSONAL
Apertura ejercicio 2012
28.525,00
460000201
ANTICIPOS DEPT. TRAFICO
Apertura ejercicio 2012
525,00
470090001
HACDA.PUBLICA DEVOLUC.IMPUESTO
Apertura ejercicio 2012
14.641,78
474050001
CDTO POR PERDIDAS A COMPENSAR
Apertura ejercicio 2012
39.010,14
547000001
INTERESES PLAZO FIJO
Apertura ejercicio 2012
7.415,14
548000001
IMPOSICION POSTCLAUSURA CAIXA
Apertura ejercicio 2012
31.358,86
548000002
IMPOSICION POSTCLAUSURA CMURCI
Apertura ejercicio 2012
325.518,67
565000601
FIANZAS C.P. INTERIORES
Apertura ejercicio 2012
3.064,10
566000001
PLAZO FIJO CAJAMURCIA
Apertura ejercicio 2012
1.110.067,27
570000001
CAJA
Apertura ejercicio 2012
701,54
570000301
CAJA CENTRO DE DESINFECCION
Apertura ejercicio 2012
50,00
570000501
CAJA C.G.R.
Apertura ejercicio 2012
210,35
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
Apertura ejercicio 2012
3.455,00
570001001
CAJA DEPOSITO
Apertura ejercicio 2012
1.205,23
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
Apertura ejercicio 2012
1.775,75
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
Apertura ejercicio 2012
381.016,99
572000002
C.A.M. C/C
Apertura ejercicio 2012
17.833,19
572000003
BANCO SANTANDER
Apertura ejercicio 2012
50.408,79
572000005
BANCO DE VALENCIA
Apertura ejercicio 2012
113.488,64
572000006
LA CAIXA
Apertura ejercicio 2012
3.554,07
572000007
BANESTO
Apertura ejercicio 2012
3.392,49
572000010
LIBRETA PLAZO CAIXA
Apertura ejercicio 2012
9.015,75
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
Apertura ejercicio 2012
9.171,11
572000801
CAJAMAR ORA
Apertura ejercicio 2012
25.771,60
572000901
CAJAMAR 15909 (GRUAS)
Apertura ejercicio 2012
1.246,58
572001001
CAJA MADRID (DEPOSITO)
Apertura ejercicio 2012
5.979,99
572001003
CAJAMAR (PARKING H. RUEDA)
Apertura ejercicio 2012
4.196,37
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
Apertura ejercicio 2012
11.391,51
100000001
CAPITAL SOCIAL
Apertura ejercicio 2012
112000001
RESERVA LEGAL
Apertura ejercicio 2012
19.232,39
113000001
RESERVAS VOLUNTARIAS
Apertura ejercicio 2012
887.630,87
114000001
RESERVAS ESTATUTARIAS
Apertura ejercicio 2012
520,75
119000001
DIF. AJUSTES CAPITAL EN EUROS
Apertura ejercicio 2012
0,34
129000000
PERDIDAS Y GANANCIAS
Apertura ejercicio 2012
699.263,72
143000001
POST CLAUSURA CGR 99-00-01-02
Apertura ejercicio 2012
...Suma y Sigue
96.161,60
27.892,32
15.787.890,38
1.734.576,55
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
24
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
1.734.576,55
143000007
SELLADO VASO RESID. ESPECIALES
Apertura ejercicio 2012
347.644,87
143000008
POST CLAUSURA VASO RSU (2008)
Apertura ejercicio 2012
766.510,41
170000006
PRESTAMO L.P. CAJAMADRID
Apertura ejercicio 2012
169.314,65
170000007
PRESTAMO BS "VASO CGR"
Apertura ejercicio 2012
2.038.331,07
174000016
CAMION IVECO L110002443
Apertura ejercicio 2012
159.729,94
174000017
CAMION RENAULT L110002444
Apertura ejercicio 2012
134.447,17
174000018
CAMION RENAULT L110002445
Apertura ejercicio 2012
134.447,17
174000019
CAMION RENAULT L110002446
Apertura ejercicio 2012
134.447,17
180000001
FIANZA CGR PEDRO MARTINEZ CANO
Apertura ejercicio 2012
1.000,00
280060006
AUTOCAD LR2007 SLM/ESPAÑOL
Apertura ejercicio 2012
1.200,00
280060007
1 SOFTWARE GESTION DISTROMEL
Apertura ejercicio 2012
1.336,10
280060008
1 PROGRAMA NOMINAS CLASS
Apertura ejercicio 2012
922,88
280060098
PROGRAMA NOMINAS
Apertura ejercicio 2012
2.181,67
280060099
PROGRAMA SERVICIOS
Apertura ejercicio 2012
1.872,90
280060100
SOFTWARE SERVICIOS
Apertura ejercicio 2012
152,22
280060101
SOFTWARE CONTABILIDAD
Apertura ejercicio 2012
885,74
280060114
INSTALACION PROGRAMA IBM
Apertura ejercicio 2012
1.191,81
281010005
JARDINERA ESQUINERO
Apertura ejercicio 2012
992,42
281010011
ASEO Y ZANJA CUART.SAN CRISTOB
Apertura ejercicio 2012
4.327,29
281010101
REPARACION OBRA CUARTELILLO
Apertura ejercicio 2012
28.789,16
281010102
MANO DE OBRA
Apertura ejercicio 2012
33.296,07
281010103
MATERIAL
Apertura ejercicio 2012
2.397,88
281010104
TERMINACION OBRA CUARTELILLO
Apertura ejercicio 2012
710,79
281010105
AMPLIACION OFICINAS
Apertura ejercicio 2012
7.620,83
281010501
PLANTACION DE OLIVOS EN PLANTA
Apertura ejercicio 2012
891,16
281010502
INSTALACION AGUA Y GOTERO CGR
Apertura ejercicio 2012
2.422,97
281010520
SELLADO VASO VIEJO
Apertura ejercicio 2012
827.584,12
281010522
LIXIVIADOS VASO VIEJO
Apertura ejercicio 2012
29.884,62
281010528
CERRAMIENTO PLANTA COMPOSTAJE
Apertura ejercicio 2012
2.839,78
281010530
CONSTRUCCION VASO NUEVO
Apertura ejercicio 2012
684.787,19
281010531
SELLADO VASO NUEVO
Apertura ejercicio 2012
352.966,51
281010533
LIXIVIADOS VASO NUEVO
Apertura ejercicio 2012
14.319,73
281010541
SELLADO VASO R.E.
Apertura ejercicio 2012
84.418,62
281010543
LIXIVIADOS VASO R.E.
Apertura ejercicio 2012
7.939,37
281020001
EQUIPO TELTRONIC P256 BASE
Apertura ejercicio 2012
1.366,53
281020002
REACTOR HACH PARA DQO O.1500-8
Apertura ejercicio 2012
167,68
281020006
MICROFONO TELTRONIC
Apertura ejercicio 2012
0,01
281020007
FUNDA ICON LC14
Apertura ejercicio 2012
0,01
281020008
EMISOR RECEPTOR ICON V200
Apertura ejercicio 2012
0,01
281020009
CABLE ICON Y ENCHUFE MECHERO
Apertura ejercicio 2012
0,01
281020010
REMISOR RECEPTOR ICON V200
Apertura ejercicio 2012
0,01
281020011
EMISOR RECEPTOR STANDAR
Apertura ejercicio 2012
0,01
281020012
EMISOR RECEPTOR ICON V- 2000
Apertura ejercicio 2012
0,01
281020013
AMPLIACION OFICINAS LOCAL 3
Apertura ejercicio 2012
1.197,97
281020014
MEJORAS EN LOCAL 3
Apertura ejercicio 2012
2.583,90
281020059
1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
Apertura ejercicio 2012
558,53
281020060
TELEFONO ESPECIFICO NETCOM 4/8
Apertura ejercicio 2012
51,29
281020061
2 GRABADORAS SONY ICD-37
Apertura ejercicio 2012
216,57
281020062
PHILIPS C SMART SPVGA 1000 L
Apertura ejercicio 2012
...Suma y Sigue
5.826,21
15.787.890,38
7.728.349,58
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
25
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
7.728.349,58
281020063
TELEFONO NOKIA 6090 LIBRE
Apertura ejercicio 2012
621,74
281020064
KITS MANOS LIBRES MOTOROLA
Apertura ejercicio 2012
1.294,82
281020065
MOTOROLA V50
Apertura ejercicio 2012
154,49
281020066
TELEFONO MOTOLORA STAR TAC V50
Apertura ejercicio 2012
231,26
281020067
EMISORA MOVIL TRUNKING P3000F1
Apertura ejercicio 2012
869,15
281020068
2 PHMETRO DE CAMPO COMPLETOS
Apertura ejercicio 2012
1.600,00
281020069
DIF.EMISORAS TRUNKING 222.67
Apertura ejercicio 2012
209,80
281020070
CENTRALITA 24 EXT. + TELEFONOS
Apertura ejercicio 2012
1.898,38
281020071
SAI
Apertura ejercicio 2012
2.971,16
281020072
1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA
Apertura ejercicio 2012
82,30
281020073
CARGADOR DE SEIS UNIDADES
Apertura ejercicio 2012
132,65
281020074
13 EQUIPOS TELTRONIC P256-MOVI
Apertura ejercicio 2012
6.791,20
281020075
14 SUB.EST.MOVIL 1 BASE
Apertura ejercicio 2012
1.367,30
281020076
REPETIDOR
Apertura ejercicio 2012
1.712,88
281020077
PLACA CODE DECODE
Apertura ejercicio 2012
161,37
281020078
EMISOR RECEPTOR ICON H10
Apertura ejercicio 2012
546,22
281020079
DUPLESOR
Apertura ejercicio 2012
450,76
281020080
CENTRALITA Y TELEFONOS
Apertura ejercicio 2012
889,79
281020081
EMISOR RECEPTOR IC H10
Apertura ejercicio 2012
450,76
281020082
CARGADOR MECHERO
Apertura ejercicio 2012
69,12
281020083
BATERIA
Apertura ejercicio 2012
107,58
281020084
TELEFONO MOVIL
Apertura ejercicio 2012
595,00
281020085
CARGADOR ULTRARAPIDO
Apertura ejercicio 2012
71,52
281020086
BATERIA 1000 W
Apertura ejercicio 2012
107,58
281020087
RADIO TELEFONO YAESU
Apertura ejercicio 2012
480,81
281020088
ANTENA MOVIL
Apertura ejercicio 2012
30,05
281020089
RADIO TELEFONO YAESU PORTATIL
Apertura ejercicio 2012
450,76
281020090
ANTENA MOVIL TELEVES
Apertura ejercicio 2012
30,05
281020091
BATERIA CAD/NID
Apertura ejercicio 2012
61,83
281020092
CENTRALITA Y TELEFONOS TELYCO
Apertura ejercicio 2012
1.123,61
281020093
CONTESTADOR TELYCO
Apertura ejercicio 2012
69,12
281020094
GRABADORA TELYCO
Apertura ejercicio 2012
84,14
281020095
GRABADORA SANYO M-5699
Apertura ejercicio 2012
40,93
281020096
EMI REPC MO FT-2011 SE-595100
Apertura ejercicio 2012
480,81
281020097
TELEFONO MOVIL NOKIA 2110 Y FU
Apertura ejercicio 2012
269,73
281020098
TVC 14" DVT 1485 DF COMBO .SP
Apertura ejercicio 2012
361,64
281020099
ICOM IC-F3 S-12743 E-07970743
Apertura ejercicio 2012
330,53
281020100
RDIO TFN GM 350 S-8211XY2714
Apertura ejercicio 2012
390,60
281020101
RDIO TFH GM-350 S-8211XY3545
Apertura ejercicio 2012
390,60
281020102
RDIO TFN GM-350 8211XY4007
Apertura ejercicio 2012
390,60
281020103
RDI TFN GM-350 S-8211XY4053
Apertura ejercicio 2012
390,60
281020104
RDIO TFN GM-350 S-8211XY2373
Apertura ejercicio 2012
390,60
281020105
CAMARA SANTSUG 1150
Apertura ejercicio 2012
181,34
281020106
2 PTTLES ICOM IC-F3 016275 76
Apertura ejercicio 2012
661,05
281020107
RADIO TLF MOVIL MTORLA GM-350
Apertura ejercicio 2012
390,60
281020108
RDIO TLF MOTR
Apertura ejercicio 2012
390,60
281020109
PORT
Apertura ejercicio 2012
330,53
281020110
RDIO TLF MOVIL MOTOROLA GM.350
Apertura ejercicio 2012
421,55
281020111
2 MVLES MOTRLA STARTAC V-3688
Apertura ejercicio 2012
MOD GM-350
ICOM MOD F-3
...Suma y Sigue
977,73
15.787.890,38
7.760.856,82
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
26
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
7.760.856,82
281020112
KIT MANOS LIBRES MTRLA STAR TC
Apertura ejercicio 2012
232,57
281020113
RETROPROYECTOR TRANSPARENCIAS
Apertura ejercicio 2012
269,42
281020114
PROYECTOR DISPOSITIVAS
Apertura ejercicio 2012
119,17
281020115
VIDEOCAMARA SONY CCDTR-V37
Apertura ejercicio 2012
647,64
281020117
PACK ACTIVA 4 SAGEN
Apertura ejercicio 2012
77,20
281020118
4 PTLES ICOM MOD IC-F3 Y FUNDS
Apertura ejercicio 2012
1.399,04
281020119
E PESAJE MOD 6-1 TJT FQ 1000
Apertura ejercicio 2012
3.149,30
281020120
RADIO TLF MOVIL MTRLA GM-350
Apertura ejercicio 2012
390,60
281020121
1 SISTEMA ALAMAR PARADOX
Apertura ejercicio 2012
153,04
281020122
1 SISTEMA VIDEOVIGILANCIA
Apertura ejercicio 2012
343,21
281020123
1 VIDEO-GRABADOR AIR SPACE
Apertura ejercicio 2012
470,62
281020502
TELEVISOR Y VIDEO PHILIPS
Apertura ejercicio 2012
689,61
281020505
ANALIZADOR DE GASES
Apertura ejercicio 2012
9.622,80
281020506
CIRCUITO CERRADO TV CGR (DOMO)
Apertura ejercicio 2012
17.949,32
281020507
INSTALACION DASA CABLEADO DOMO
Apertura ejercicio 2012
19.203,93
281020600
1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA
Apertura ejercicio 2012
82,29
281020601
ALMACEN DE INTERIORES
Apertura ejercicio 2012
1.540,70
281020701
TELEFONO PANASONIC SOBREMESA
Apertura ejercicio 2012
18,10
281020702
AMPLIACION SISTEMA CCTV PARK
Apertura ejercicio 2012
373,34
281020703
CAMARA MINI-DOMO TRINUX
Apertura ejercicio 2012
782,91
281020704
1 ETILOMETRO
Apertura ejercicio 2012
744,31
281020705
1 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD
Apertura ejercicio 2012
769,33
281020706
1 CAMARA MINIDOMO TPT152C
Apertura ejercicio 2012
270,29
281020707
CARTELES/ROTULOS PARKING
Apertura ejercicio 2012
4.165,64
281020708
MANO DE OBRA PINTURA PARKING
Apertura ejercicio 2012
4.016,79
281020709
EQUIPO GRABACION C. 405794C
Apertura ejercicio 2012
49.523,26
281020710
SEÑALES PARKING S VICENTE
Apertura ejercicio 2012
367,69
281020711
1 VIDEOGRABADOR AIR SPACE
Apertura ejercicio 2012
628,50
281020712
PINTURA PARKING
Apertura ejercicio 2012
1.033,01
281020713
1 CAJERO AUTOMATICO
Apertura ejercicio 2012
1.429,55
281020801
EMISORA V100 DYNASCAN VHF
Apertura ejercicio 2012
253,04
281020802
1 EMISORA DYNASCAN VHF 16CH
Apertura ejercicio 2012
120,09
281020803
1 ESTABILIZADOR TENSION
Apertura ejercicio 2012
1.336,85
281020804
1 SC220 MAQUINA CUENTA MONEDAS
Apertura ejercicio 2012
2.705,93
281020805
1 KIT WISDOM-2 (ALARMA)
Apertura ejercicio 2012
319,52
281021000
KITS ACCESO, CONTROL Y COBRO
Apertura ejercicio 2012
32.341,62
281021001
30% SISTEMA VIGILANCIA
Apertura ejercicio 2012
3.201,08
281021002
70% SISTEMAS VIGILANCIA
Apertura ejercicio 2012
7.008,77
281021003
CERT. 1 PARKING/DEPOSITO
Apertura ejercicio 2012
8.707,03
281021004
CERTIFIC. 2 PARKING/DEPOSITO
Apertura ejercicio 2012
13.228,41
281021005
1ª CERT.INSTAL.CONTRA INCEND
Apertura ejercicio 2012
10.027,25
281021006
CERTIF. 3 PARKING/DEPOSITO
Apertura ejercicio 2012
84.330,24
281021007
2 CERT.INSTAL. CONTRA INCEND
Apertura ejercicio 2012
9.389,59
281021008
CERT.Nº 4 PARKING/DEPOSITO
Apertura ejercicio 2012
7.357,75
281021009
1 VIDEOGRABADOR 8CAM AVERMEDIA
Apertura ejercicio 2012
95,95
281021034
MEJ. PL RECICLAJE/CUADR.BOMBAS
Apertura ejercicio 2012
8.177,64
281030001
MAQUIN DE SOLDAR ELECTRICA AGU
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030002
PARTNER SOPLADOR ASPIRADOR
Apertura ejercicio 2012
206,17
281030003
MESA HIDRAULICA HERMES 97
Apertura ejercicio 2012
...Suma y Sigue
0,01
15.787.890,38
8.070.126,95
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
27
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
8.070.126,95
281030004
PISTOLA DE PETROLEAR 90
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030005
CIZALLA 95
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030006
COMPROBADOR DE BATERIAS 93
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030007
ELECTRO SOPLANTES LEISTER 92
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030008
EQUIPO SOLDADURA AUTOGENA 101
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030009
GATO ELECTROHIDRAULICO MEGA 96
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030010
BOMBA ENGRASE DE PIE SAMOA 85
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030011
PISTOLA DE IMPACTO PSM 117
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030012
PRENSA HIDRAHULICA SERIG 99
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030014
GATO CHAPISTA MEGA 106
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030015
TALADRO SOPORTE BANCO 108
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030016
CARGADOR BATERIAS PREVER 114
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030017
TALADRO BLAK DECKER 114
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030018
PLUMA HIDRAHULICA HERMES 98
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030019
PIEDRA DE AMOLAR LETAG 104
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030020
DOS BOMBAS DE ENGRASENORMALES
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030021
GRUPO ELECTROGENO MONDE 1000-W
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030022
TALADRO DE PIE ASTOR 107
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030023
DISCO CORTE BOSCH DECKER 112
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030024
PIEDRA DE AMOLAR SUPER LEWA105
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030025
TALADRO MANUAL METABO DOS VELO
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030026
BOMBA DE ACEITE AIRE CARRILLO
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030027
DOS PISTOLAS PINTURA 89
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030028
LIJADORA BLACK DECKER 118
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030029
DISCO DE CORTE BOSCH 109
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030030
MAQUINA DE SOLDAR ELECT.MINICA
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030031
BOMBA ENGRASE AIRE CARRILLO 87
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030032
CIZALLA ELECTRICA BOSCH 115
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030033
TALADRO PILAS IBEC 116
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030034
DISCO DE CORTE BOSCH 110
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030035
DISCO DE CORTE BOSCH 111
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030050
COMPRESOR ABC 100
Apertura ejercicio 2012
0,01
281030058
COMPRESOR PUSKA S-570-300-15K
Apertura ejercicio 2012
1.712,88
281030059
UNIDAD MONTADA DE FM100/200
Apertura ejercicio 2012
93,76
281030060
ESMERILADORA SUPER LEMA E-07
Apertura ejercicio 2012
318,54
281030061
BOSCH TALADRO GSB-12 VE-2
Apertura ejercicio 2012
270,46
281030062
KRUGER MAQ. DE LAVAR HQ-190
Apertura ejercicio 2012
3.507,75
281030063
PATNER MOTOSIERRA P-470
Apertura ejercicio 2012
328,01
281030064
HONDA TANAKA SOPLADOR TBL4600
Apertura ejercicio 2012
581,90
281030065
1 SOPLADOR KAAZ 60CC
Apertura ejercicio 2012
525,22
281030066
1 SOPLADOR BV25
Apertura ejercicio 2012
358,00
281030067
1 SOPLADOR STIHL BG-85
Apertura ejercicio 2012
223,28
281030068
1 SOPLADOR STIHL BG-85
Apertura ejercicio 2012
223,28
281030069
2 ENRROLLADOR MANUAL
Apertura ejercicio 2012
405,18
281030070
1 COMPRESOR PODAR GH-55/5
Apertura ejercicio 2012
719,85
281030071
1 HIDROLIMPIADORA KRUGER 200BA
Apertura ejercicio 2012
2.570,61
281030072
1 TORNADO ACS35 (GRAFFITI)
Apertura ejercicio 2012
4.620,92
281030073
1 MAQUINA DE LAVAR KRUGER
Apertura ejercicio 2012
1.951,81
281030074
2 COMPACTADOR P20 STANDAR
Apertura ejercicio 2012
11.681,13
...Suma y Sigue
15.787.890,38
8.100.219,85
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
28
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
8.100.219,85
281030075
1 COMPACTADOR P20 STANDAR
Apertura ejercicio 2012
5.840,56
281030076
1 SOPLADOR STIHL BG-66
Apertura ejercicio 2012
88,78
281030077
1 SOPLADOR GBV325
Apertura ejercicio 2012
84,21
281030078
2 CAJAS CONTENEDOR
Apertura ejercicio 2012
2.214,81
281030079
1 GRUA HIAB 099-3
Apertura ejercicio 2012
7.303,40
281030080
MAQUINA LAVADORA DE VEHICULOS
Apertura ejercicio 2012
2.103,54
281030081
VOLTIMETRO AMPERIMETRO
Apertura ejercicio 2012
93,76
281030082
GRUMFOS BOMBA CH2-50A ACUMULAD
Apertura ejercicio 2012
200,20
281030083
RATON MOUSE TOD GENIUS
Apertura ejercicio 2012
19,86
281030084
FILTRO MICROOZONO
Apertura ejercicio 2012
41,92
281030085
SOLDADOR LEISTER GHIBLI <1P4>
Apertura ejercicio 2012
333,31
281030086
TORNILLO DE BANCO ACESA 150M/M
Apertura ejercicio 2012
221,77
281030087
HONDA TANAKA SOLPADOR TBL-4600
Apertura ejercicio 2012
480,81
281030088
HADU COMPRES BELT-100M 2 HP
Apertura ejercicio 2012
414,70
281030089
KRUGER MAQUINA DE LAVAR TK-140
Apertura ejercicio 2012
832,55
281030090
ARMARIO HERRAMIENTAS LT 1800 A
Apertura ejercicio 2012
191,48
281030091
METABO TALADRO SBE-655/2 SRL
Apertura ejercicio 2012
138,23
281030092
ACESA LL DINAMOMET PITON 30MKG
Apertura ejercicio 2012
147,20
281030093
ARMARIO HERRAMIENTAS LT1800AP
Apertura ejercicio 2012
186,31
281030094
HADU GRUPO SOLDAR HILO MIG.403
Apertura ejercicio 2012
2.118,57
281030095
PRENSA HIDRAULICA MEGA KCK-50B
Apertura ejercicio 2012
1.211,64
281030096
GATO FOSO MESA FMG.1200
Apertura ejercicio 2012
340,99
281030097
LIJADORA ORB NEUMA 41X1A 905AD
Apertura ejercicio 2012
216,36
281030098
BOSCH AMOLADORA RECTA GGS-27LC
Apertura ejercicio 2012
301,42
281030099
1 CARRETILLA 100 LT. 2.5CV
Apertura ejercicio 2012
88,13
281030100
3 EQUIPO HIDRAULICO SOTERRADO
Apertura ejercicio 2012
1.536,21
281030101
2 SOPLADORES STIHL BG-66
Apertura ejercicio 2012
48,11
281030102
1 COMPRESOR FIAC AB-300 5,5HP
Apertura ejercicio 2012
78,61
281030501
MEDIDOR DE GASES
Apertura ejercicio 2012
1.416,00
281030502
1 MOTOBOMBA HONDA CP-207H
Apertura ejercicio 2012
242,72
281030503
BANCO METALICO LT-1800-HD
Apertura ejercicio 2012
160,65
281030504
ACESA TORNILLO BANCO 601-150
Apertura ejercicio 2012
229,90
281030505
MATO EQUIPO ENGRASE NEUMA L50B
Apertura ejercicio 2012
444,63
281030506
ESMERILADORA SUPER LEMA E-07
Apertura ejercicio 2012
317,79
281030507
PANEL HERRAMIENTAS LT-192-1800
Apertura ejercicio 2012
207,22
281030508
ESCALERA TUBESCA 2442-012 (60)
Apertura ejercicio 2012
222,81
281030509
COMPRESOR PUSKAS S-570-300-15K
Apertura ejercicio 2012
1.803,04
281030510
GRUA PLUMA MESA FC-20
Apertura ejercicio 2012
775,31
281030511
HADU CARGAD BATER BLIT2-610
Apertura ejercicio 2012
478,41
281030512
ACESA JGO LL VASO 3/4 7486
Apertura ejercicio 2012
308,97
281030513
GATO BOTELLA MEGA MG-30
Apertura ejercicio 2012
180,48
281030514
ESCALERA TUBESCA 2442-010 (50)
Apertura ejercicio 2012
154,68
281030515
GATO SACARUEDAS MEGA SRH
Apertura ejercicio 2012
530,99
281030516
GATO CARRETILLA MEGA TJ-10 A
Apertura ejercicio 2012
730,83
281030517
MATO EQUIPO ENGRAS NEUM CYA15
Apertura ejercicio 2012
1.141,92
281030519
BASCULA METALICA 500 KG
Apertura ejercicio 2012
450,76
281030520
1 ELECTROBOMBA 2,2 KW
Apertura ejercicio 2012
1.012,45
281030901
2 GATOS CARRETILLA TJ-1.5A
Apertura ejercicio 2012
520,00
281030902
2 JUEGOS CARROS GRUA
Apertura ejercicio 2012
1.322,00
...Suma y Sigue
15.787.890,38
8.139.748,85
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
29
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
8.139.748,85
281030903
1 JUEGO CARROS CREMALLERA GRUA
Apertura ejercicio 2012
751,27
281060006
AMRT.ACUM. SILLA GIRATORIA "V"
Apertura ejercicio 2012
169,61
281060007
AMRT. ACUM. ARMARIO DIAFANO CA
Apertura ejercicio 2012
290,29
281060008
OKIFAX 4100
Apertura ejercicio 2012
613,93
281060009
1 MESA SYSTENTRONIC
Apertura ejercicio 2012
97,96
281060010
FTE AGUA FRIA A INOX M-64 PUL
Apertura ejercicio 2012
751,27
281060023
DOS SILLONES OVAL NEGROS
Apertura ejercicio 2012
194,51
281060024
32 SILLAS COMEDOR S105
Apertura ejercicio 2012
884,69
281060025
MESA COMEDOR MOD.320 DE 90
Apertura ejercicio 2012
432,37
281060026
MESA OFICINA W200
Apertura ejercicio 2012
381,59
281060027
MESA OFICINA TAURO
Apertura ejercicio 2012
198,59
281060028
TAQUILLAS
Apertura ejercicio 2012
2.532,59
281060029
8 SILLONES FIJOS 42 F
Apertura ejercicio 2012
499,03
281060030
MESA JUNTAS OVAL
Apertura ejercicio 2012
431,74
281060031
MESA ORDENADOR IMPRESORA
Apertura ejercicio 2012
162,27
281060032
MESA TAURO
Apertura ejercicio 2012
192,02
281060033
MESA L2000
Apertura ejercicio 2012
158,78
281060034
AIRE ACONDICIONADO
Apertura ejercicio 2012
3.335,62
281060035
MESA DE 1.20 CON SOPORTE TECLA
Apertura ejercicio 2012
163,48
281060036
FAX OLIMPIA MODELO 710
Apertura ejercicio 2012
466,31
281060037
MANPARA PLATA 2.18X2,09 ALUMIN
Apertura ejercicio 2012
335,82
281060038
BADEM SOBREMESA MOD AR 110 NRG
Apertura ejercicio 2012
45,08
281060039
PERSIANAS VENECIANAS V MEDIDAS
Apertura ejercicio 2012
338,19
281060040
6 SILLONES FIJOS MODELO 42-F
Apertura ejercicio 2012
318,78
281060041
PIZARRA MOD.725 Y ACCESORIOS
Apertura ejercicio 2012
189,22
281060042
IMPRESORA OKI LASERLO 400 W
Apertura ejercicio 2012
249,09
281060043
SCANER H.P. SCANJET 4.P.
Apertura ejercicio 2012
480,57
281060044
3 TAQUILLAS 1 INICIAL Y 2 EXTE
Apertura ejercicio 2012
182,71
281060045
2 ARMARIOS MATELICOS AP198.180
Apertura ejercicio 2012
699,01
281060046
3 GRUPOS DE 3 TAQUILLAS 30 CM
Apertura ejercicio 2012
449,42
281060047
10 PAPELERAS MODELO QUIPAR
Apertura ejercicio 2012
751,27
281060048
ARMARIO METALICO PERSIANA AP10
Apertura ejercicio 2012
317,19
281060049
M OF CH 180X80 NGAL 2 BUK 3 CN
Apertura ejercicio 2012
316,94
281060050
2 SILLONES GIRT MOD 300 R
Apertura ejercicio 2012
562,09
281060051
ARMARIO 90X42X198 N DIAFANO
Apertura ejercicio 2012
246,23
281060052
4 CLIMATIZADORES 9R 12R E INST
Apertura ejercicio 2012
3.549,19
281060053
MESA OFICINA "R" 180X80 HAYA
Apertura ejercicio 2012
719,68
281060054
CALCULADORA PLYMP. MOD. CPD512
Apertura ejercicio 2012
126,21
281060055
TELEFONO SAMSUNG MSTAR SGH600
Apertura ejercicio 2012
103,10
281060056
3 SILLONES FIJOS MOD.SF/L
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060057
ARCHIVADORES METALICOS F45
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060058
ARMARIO SERIE LUIS 2000
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060059
6 TAQUILLAS
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060060
SILLON GIRATORIO SG/L
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060061
LAMPARA NUTRIA NEGRO
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060062
FLEXHO ARTCULADO NEGRO 28
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060063
MESA MECANOGRAFICA MOD.GACELLE
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060064
ESTANTERIA CREMALLERA
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060065
2 ARMARIOS PORTALLAVES 62
Apertura ejercicio 2012
...Suma y Sigue
0,01
15.787.890,38
8.162.436,66
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
30
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
8.162.436,66
281060066
ESTUFA ELECTRICA 68
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060067
PERCHERO PIE NEGRO
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060068
CUATRO SILLAS 66
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060069
MESA SERIA LUIS 2000
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060070
SILLON FIJO MOD. SF/L
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060071
ARMARIO ALTO SERIE W
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060072
CAJA FUERTE
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060073
ESTANTERIA CREMALLERA SAPELLY
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060074
LIBRERIA MOD 601
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060075
ESTANTERIA CREMALLERA ESTTES B
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060076
SILLON GIRATORIO OVAL
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060077
BUCK DE 3 CAJONES
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060078
ARMARIOS ROPEROS 12
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060079
MESA DE JUNTAS SERIE W
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060080
MESA AUXILIAR L 2000 DE 103
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060082
ARCHIVADOR 2 PUERTAS 29
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060083
2 CAJONES FICHAS 41
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060084
MESA DESPACHO 6 CAJONES 38
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060085
ARCHIVADOR AF 3 CAJONES 40
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060086
MAQUINA DE CALCULAR TEXAS 1 23
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060087
TELEVISOR PHILIPS 20 PULGADAS
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060088
3 TAQUILLAS DOBLE CUERPO
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060089
SILLON GIRATORIO 60
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060090
MESA DESPACHO 4 CAJONES 59
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060092
CLIMATIZADOR NORTELLI 34
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060093
FRIGORIFICO CORCHO 185L 77
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060095
CLIMATIZADOR NORTELLO 20
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060096
MESA DESPACHO TABL. MARRON 65
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060098
SILLON POLIPIEL NEGRO 67
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060099
CALCULADORA TEXAS INSTRUMNT.48
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060100
ARMARIO "N" 90X42X198 DIAFANO
Apertura ejercicio 2012
285,88
281060102
CASALS VENTILADOR HI-35-14-C
Apertura ejercicio 2012
263,15
281060103
1 SILLA GIRATORIA
Apertura ejercicio 2012
199,54
281060104
CAJA FUERTE DIGITAL
Apertura ejercicio 2012
264,88
281060105
CADENA AIWA MSX-SZ5
Apertura ejercicio 2012
154,92
281060106
2 ARMARIOS CON CASILLEROS
Apertura ejercicio 2012
562,33
281060107
TELEFONO MX-ONDA SOBREMESA
Apertura ejercicio 2012
40,93
281060108
2 MESAS 180X160 Y 2 SILLAS GIR
Apertura ejercicio 2012
1.408,24
281060109
ARMARIO A-11 GRIS
Apertura ejercicio 2012
83,24
281060110
1 ARMARIO, 1 ARMARIO EXTENCION
Apertura ejercicio 2012
188,08
281060111
MESA OFICINA Y SILLA GIRATORIA
Apertura ejercicio 2012
507,52
281060112
4 CLIMATIZADORES LOCAL 3
Apertura ejercicio 2012
4.081,00
281060113
MOBILIARIO LOCAL 3
Apertura ejercicio 2012
6.788,85
281060114
FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-3035
Apertura ejercicio 2012
5.098,53
281060115
MAQUINA ESCRIBIR BROTHER AX410
Apertura ejercicio 2012
96,91
281060116
ARMARIO METALICO PTAS PERSIANA
Apertura ejercicio 2012
326,26
281060117
MESA IMPRESORA
Apertura ejercicio 2012
108,05
281060118
IMPRESORA LASERJET 1300
Apertura ejercicio 2012
369,38
281060119
2 ARMARIOS PERSIANA VERTICAL
Apertura ejercicio 2012
...Suma y Sigue
506,09
15.787.890,38
8.183.770,74
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
31
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
8.183.770,74
281060120
1 CLIMATIZADOR INVERTER
Apertura ejercicio 2012
427,31
281060121
1 ARMARIO PERSIANA 198x60x45
Apertura ejercicio 2012
194,25
281060122
2 ARMARIOS "N" 90x43x76
Apertura ejercicio 2012
171,36
281060123
1 ARMARIO PTAS.CORREDERA NOGAL
Apertura ejercicio 2012
116,84
281060124
3 CLIMATIZADORES INVERTER
Apertura ejercicio 2012
1.280,05
281060125
MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS
Apertura ejercicio 2012
789,76
281060126
MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS
Apertura ejercicio 2012
198,22
281060127
1 ARMARIO PERSIANA VERTICAL
Apertura ejercicio 2012
299,36
281060128
1 ARMARIO PARA MATERIALES
Apertura ejercicio 2012
128,45
281060129
1 MOBILIARIO OFICINA GERENCIA
Apertura ejercicio 2012
498,38
281060130
1 SILLON BASCUL. GAS TAP3
Apertura ejercicio 2012
88,80
281060131
2 SILLAS RODANO C/BRAZOS
Apertura ejercicio 2012
79,81
281060132
MOBILIARIO OFICINA INSPECTORES
Apertura ejercicio 2012
484,86
281060133
MOBILIARIO OFICINA GERENTE
Apertura ejercicio 2012
521,24
281060137
CALEFACTOR SIEMENS 51
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060138
MESA METALICA FOTOCOPIADORA 35
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060139
CALEFACTOR THOMSON
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060140
CALEFACTOR BUSY 19
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060141
MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 49
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060142
SILLA NEGRA 61
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060143
MAQUINA CALCULAR TEXAS 30
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060144
SILLA POLIPIEL 18
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060145
SILLON DIRECCION NEGRO POLIP
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060146
MESA AUXILIAR IM
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060147
TV SIEMENS FC 913
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060148
SILLA GIRATORIA DINA
Apertura ejercicio 2012
0,01
281060500
FTE AGUA FRIA A INOX M-11B-20L
Apertura ejercicio 2012
540,91
281060501
MOBILIARIO PLANTA FRA 7841
Apertura ejercicio 2012
6.879,83
281060502
1 FRIGO BRU 1150/1152 TABLE TP
Apertura ejercicio 2012
169,16
281060503
5 SILLONES C/BRAZOS
Apertura ejercicio 2012
500,83
281060504
1 CLIMATIZADOR INVERTER
Apertura ejercicio 2012
344,89
281060505
1 CLIMATIZADIR INVERTER
Apertura ejercicio 2012
321,70
281060524
FAX OLIMPIA OF700
Apertura ejercicio 2012
336,57
281060527
1 SILLA/2 ARMARIOS/7 PERSIANAS
Apertura ejercicio 2012
871,97
281060528
VENTILADOR HV-141E
Apertura ejercicio 2012
82,84
281060529
FOTOCOPIADORA OMEGA D-150
Apertura ejercicio 2012
2.384,18
281060530
ARMARIO 2 PUERTAS
Apertura ejercicio 2012
46,60
281060600
ARMARIO METALICO (INT)
Apertura ejercicio 2012
284,37
281060601
MAQUINA LAVAR KRUGER FT-130
Apertura ejercicio 2012
847,73
281060602
2 CLIMATIZADOR INVERTER KAYSUM
Apertura ejercicio 2012
966,53
281060603
1 FREGADORA CA 410 C/CEP
Apertura ejercicio 2012
1.847,79
281060604
1 ABRILLANTADORA N421B
Apertura ejercicio 2012
1.433,78
281060605
1 ARMARIO "V"
Apertura ejercicio 2012
185,67
281060606
2 MESAS MILAN-2 / 3 SILLAS A22
Apertura ejercicio 2012
983,84
281060607
2 ABRILLANTADORAS N-421-C
Apertura ejercicio 2012
2.534,99
281060608
1 ASPIRADOR VERTICAL GU700A
Apertura ejercicio 2012
3.507,98
281060701
ARMARIO, SILLON, SOPORTE TV
Apertura ejercicio 2012
148,12
281060800
IMPRESORA MINOLTA LASER 1300W
Apertura ejercicio 2012
150,02
281060801
IMPRESORA HP3845
Apertura ejercicio 2012
...Suma y Sigue
77,59
15.787.890,38
8.214.497,44
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
32
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
8.214.497,44
281060802
1 ARMARIO S/P 190X90
Apertura ejercicio 2012
44,87
281061000
1 CLIMATIZADOR
Apertura ejercicio 2012
396,79
281061001
1 MOSTRADOR
Apertura ejercicio 2012
400,20
281061002
1 TOLDO RODETE 300x250
Apertura ejercicio 2012
761,77
281061003
1 CLIMATIZADOR INVERTER
Apertura ejercicio 2012
39,42
281070001
HUB SURECOM 16 PUESTOS
Apertura ejercicio 2012
129,53
281070002
ANEMOMETRO TERMICO TIPO ECONOM
Apertura ejercicio 2012
263,25
281070017
IMPRESORA HP-950
Apertura ejercicio 2012
274,60
281070018
ORDENADOR PIII 1 GHZ 40 GB
Apertura ejercicio 2012
1.010,32
281070019
IMPRESORA HP 840 C
Apertura ejercicio 2012
90,67
281070020
ORD.PORTATIL PIII 1GHZ
Apertura ejercicio 2012
1.569,89
281070021
IMPRESORA HP-940
Apertura ejercicio 2012
147,66
281070022
2 ORD. PENTIUM IV 1.7 MHZ
Apertura ejercicio 2012
2.041,37
281070023
IMPRESORA HP-940
Apertura ejercicio 2012
145,07
281070024
S.A.I
Apertura ejercicio 2012
3.370,25
281070025
PANTALLA TFT 15 AOC
Apertura ejercicio 2012
431,03
281070026
ORDENADOR PENTIUM IV 1.8
Apertura ejercicio 2012
931,03
281070027
IPAQ H5450 48/64 400
Apertura ejercicio 2012
700,00
281070028
IMPRESORA HP-5652
Apertura ejercicio 2012
139,65
281070029
TELEFAX CANON L-220
Apertura ejercicio 2012
500,00
281070030
7 G.S.M. / G.P.R.S.
Apertura ejercicio 2012
7.525,00
281070031
LICENCIAS SOFTWARE GPRS
Apertura ejercicio 2012
7.584,00
281070032
ORDENADOR PENTIUM IV 3.06 MHZ
Apertura ejercicio 2012
698,27
281070033
ORDENADOR PENTIUM IV 3.06 GHZ
Apertura ejercicio 2012
939,65
281070034
ORDENADOR PENTIUM V775
Apertura ejercicio 2012
722,41
281070036
1 MAQUINA ESCRIBIR BROTHER AC
Apertura ejercicio 2012
312,42
281070037
1 ORDENADOR PENTIUM 3.06
Apertura ejercicio 2012
530,17
281070038
1 ORDENADOR PENTIUM CORE DUO
Apertura ejercicio 2012
995,69
281070039
1 ORDENADOR PENTIUM CORE DUO
Apertura ejercicio 2012
995,69
281070040
1 MONITOR LENOVO 17" TFT NEGRO
Apertura ejercicio 2012
208,64
281070041
1 MONITOR AOC 27" TELETEXTO
Apertura ejercicio 2012
813,73
281070043
1 IMPRESORA LASERJET COLOR
Apertura ejercicio 2012
473,00
281070044
1 IMPRESORA LASERJET 2605DN
Apertura ejercicio 2012
497,00
281070045
1 IMPRESORA LASERJET 2605DN
Apertura ejercicio 2012
497,00
281070046
1 PANTALLA PLASMA LG 42PC1RV
Apertura ejercicio 2012
999,00
281070047
1 DVD NEVIR NVR2075DVD
Apertura ejercicio 2012
189,00
281070048
1 IMPRESORA LASER COLOR 3600N
Apertura ejercicio 2012
473,00
281070049
1 IMPRESORA LASERJET 3390
Apertura ejercicio 2012
802,40
281070050
APLICACION INFORM.OFICINA SERV
Apertura ejercicio 2012
1.981,52
281070051
1 CAMARA DIGITAL CANON S70
Apertura ejercicio 2012
988,89
281070052
1 ORDENADOR PENT.CORE DUO 6750
Apertura ejercicio 2012
1.161,79
281070053
1 IMPRESORA HP 2605 LASER
Apertura ejercicio 2012
353,45
281070054
1 IMPRESORA HP LASER 2700N
Apertura ejercicio 2012
516,13
281070055
1 ORDENADOR PENTIUM 6750.2
Apertura ejercicio 2012
878,82
281070056
1 ORDENADOR LENOVO A.55
Apertura ejercicio 2012
842,55
281070057
KIT MANOS LIBRES VEHICULOS
Apertura ejercicio 2012
3.849,14
281070058
1 EQUIPO REPRODUC/GRABADOR
Apertura ejercicio 2012
566,18
281070059
1 IMPRESORA OKI COLOR C5950DTN
Apertura ejercicio 2012
441,53
281070060
SOFTWARE GESINFLOT
Apertura ejercicio 2012
2.561,29
...Suma y Sigue
15.787.890,38
8.267.282,17
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
33
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
8.267.282,17
281070061
1 PORTATIL TOSHIBA S10-142
Apertura ejercicio 2012
281070062
IMPRESORA STAR ZA 250
Apertura ejercicio 2012
661,11
281070063
ORDENADOR IDX SYSTEM
Apertura ejercicio 2012
1.084,23
281070064
ALIMENTADOR ORDENADOR
Apertura ejercicio 2012
432,73
281070065
ORDENADOR IBM 6576 CPU 551 BPW
Apertura ejercicio 2012
1.980,33
281070066
ORD IBM AS/400 S/N 4447851
Apertura ejercicio 2012
3.812,70
281070067
PANT INFORW COLOR S/N 55MK983
Apertura ejercicio 2012
300,51
281070068
IMPRESORA OKI ML 321
Apertura ejercicio 2012
521,98
281070069
SAI BOARD MOD MICRO 1000
Apertura ejercicio 2012
1.069,80
281070070
SAI SALICRU 2000 W-VA
Apertura ejercicio 2012
1.191,66
281070072
ORD.PENTIUN II 500 + EPSOM 760
Apertura ejercicio 2012
941,93
281070073
ORD-P200-32MB D.M Y D.D. 2.5GB
Apertura ejercicio 2012
1.613,72
281070074
ORDENAD P 166 MMX Y MT TECLADO
Apertura ejercicio 2012
709,81
281070075
ORDNADOR PENTIUM II 350 MMX 64
Apertura ejercicio 2012
746,08
281070076
ORDENADOR PENTIUM II 400 MMX
Apertura ejercicio 2012
777,17
281070077
1 ORDENADOR IMAC 20 CORE DUO
Apertura ejercicio 2012
684,58
281070078
1 ORDENADOR TOUCHSMART-600
Apertura ejercicio 2012
587,52
281070171
EQUIPO PROC. TEXTO AEG OLYMPIA
Apertura ejercicio 2012
0,01
281070518
2 ORD. PENTIM III 450 MHZ CPT
Apertura ejercicio 2012
2.165,71
281070519
GRABADOR H P-81001
Apertura ejercicio 2012
305,69
281070520
IMPRESORA EPSON STYLUS 640
Apertura ejercicio 2012
191,70
281070521
SAI 500 W ESTABILIZADO
Apertura ejercicio 2012
196,89
281070524
IMPR. EPSON LX-300 Y HP-640
Apertura ejercicio 2012
271,49
281070525
IMPRESORA EPSON FX-880+
Apertura ejercicio 2012
455,94
281070526
1 ORDENADOR LENOVO J105
Apertura ejercicio 2012
593,00
281070527
1 ORDENADOR IBM P4
Apertura ejercicio 2012
429,00
281070528
1 IMPRESORA LASERJET HP1320N
Apertura ejercicio 2012
395,00
281070529
1 MONITOR TFT LENOVO
Apertura ejercicio 2012
221,00
281070530
1 MONITOR PHILIPS TFT 15"
Apertura ejercicio 2012
150,00
281070531
1 ORDENADOR IBM E50 3.06
Apertura ejercicio 2012
535,24
281070532
1 IMPRESORA SAMSUNG ML-2851-ND
Apertura ejercicio 2012
34,19
281070533
ORDENADOR PENTIUM II 400 MMX
Apertura ejercicio 2012
777,17
281070534
1 IMPRESORA SANSUNG ML2855ND
Apertura ejercicio 2012
27,58
281070601
IMPRESORA HP 5740
Apertura ejercicio 2012
94,83
281070602
CALCULADORA LOGOS 662
Apertura ejercicio 2012
70,87
281070603
1 MONITOR TFT BENQ 17"
Apertura ejercicio 2012
191,50
281070604
1 IMPRESORA LASERJET HP1320N
Apertura ejercicio 2012
395,00
281070701
IMPRESORA HP-3820
Apertura ejercicio 2012
106,03
281070702
1 C. P. U. PARKING
Apertura ejercicio 2012
2.811,23
281070801
IMPRESORA HP COLOR LASER 2600N
Apertura ejercicio 2012
340,00
281070802
IT-3000 WINDONS GESTION O.R.A.
Apertura ejercicio 2012
13.701,38
281070803
IT-3000 VINDONS GESTION O.R.A.
Apertura ejercicio 2012
11.474,77
281070804
1 SERVIDOR PARA WINDONS
Apertura ejercicio 2012
2.515,41
281070805
1 ORDENADOR DUAL CORE 2200
Apertura ejercicio 2012
302,06
281070806
1 IT-WINDOWS CE-NET
Apertura ejercicio 2012
2.156,02
281070901
2 G.S.M. / G.P.R.S.
Apertura ejercicio 2012
2.100,00
281070902
LICENCIAS SOFTWARE GPRS
Apertura ejercicio 2012
1.606,00
281070903
1 CAMARA PREMIER DIGITAL
Apertura ejercicio 2012
201,65
281070904
1 CAMARA DIGITAL BEWQ
Apertura ejercicio 2012
...Suma y Sigue
590,76
95,91
15.787.890,38
8.329.901,06
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
34
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
8.329.901,06
281070905
1 CAMARA DIGITAL BENG DC-500
Apertura ejercicio 2012
92,72
281070906
1 CAMARA PHT-OSMAFT R604
Apertura ejercicio 2012
119,72
281071000
1 ORDENADOR PENTIUM V775 3.06
Apertura ejercicio 2012
556,25
281071001
1 IMPRESORA BROTHER HL-5340D
Apertura ejercicio 2012
5,39
281080012
AMORTIZACION COMMAX (TV M.ATR)
Apertura ejercicio 2012
595,00
281080016
VEHICULO (102) MU-8017-BG
Apertura ejercicio 2012
56.438,90
281080019
VEHICULO (133) ECOT 160.90
Apertura ejercicio 2012
67.302,99
281080021
FREGADORA-ASPIR.MOD.7400D(134)
Apertura ejercicio 2012
47.056,89
281080022
VEHICULO IVECO (136)
Apertura ejercicio 2012
93.457,38
281080023
RFMA CAJA IVECO MU9703AL(117)
Apertura ejercicio 2012
4.056,83
281080024
REFORMA EJES VEHICULO (102)
Apertura ejercicio 2012
2.223,74
281080025
ASPIRADOR SCOOTER DOG 125(301)
Apertura ejercicio 2012
16.227,33
281080026
RENAULT SCENIC MU8114CF (138)
Apertura ejercicio 2012
14.727,01
281080034
VEHICULO (104) LAVACONTENEDORE
Apertura ejercicio 2012
98.861,44
281080035
BDRA APPLIED PIQSA M414S2(105)
Apertura ejercicio 2012
17.609,65
281080036
LAVACERAS L-1500 BWF (125)
Apertura ejercicio 2012
55.872,49
281080037
MDFCION VEHICULO MU37260 (111)
Apertura ejercicio 2012
18.541,22
281080038
LAND ROVER CERRADO MU15470(140
Apertura ejercicio 2012
4.808,10
281080039
MOTO NEO 50 (300)
Apertura ejercicio 2012
1.348,06
281080041
COPCT ATLANT EBRO MU3477A(101)
Apertura ejercicio 2012
1.803,04
281080042
RECOLECTOR PEGASO MU9453C(103)
Apertura ejercicio 2012
4.958,35
281080044
BASCTE CAJA EBRO MU3726O(111)
Apertura ejercicio 2012
7.512,65
281080045
BASCTE C LND ROVER MU1709O(107
Apertura ejercicio 2012
4.808,10
281080046
RECOLECTOR PEGASO MU2498O(110)
Apertura ejercicio 2012
21.335,93
281080047
PALA CARGADORA Y GTOS NEGOCIAC
Apertura ejercicio 2012
28.247,57
281080048
VEHICULO (118) MU-5240-AU
Apertura ejercicio 2012
44.270,98
281080051
CAJA (110) MU-2498-O
Apertura ejercicio 2012
27.646,56
281080053
EBRO MODELO L-60 CON GRUA(111)
Apertura ejercicio 2012
9.015,18
281080054
CITROEN SAXO 1.5 MU9873CD(143)
Apertura ejercicio 2012
6.735,48
281080055
CITROEN JUMP 2.0 HDI 27 (144)
Apertura ejercicio 2012
13.470,96
281080056
ADAPTACION VEHIC 5775BSM(144)
Apertura ejercicio 2012
1.175,97
281080058
NISSAN CABSTAR A120.35
Apertura ejercicio 2012
14.748,84
281080059
CAJA BASCULANTE PARA VEH (146)
Apertura ejercicio 2012
2.915,00
281080060
KIT MARCHA ATRAS (147-148-149)
Apertura ejercicio 2012
2.445,00
281080061
COMMAX MONITOR VEH.(147)
Apertura ejercicio 2012
912,66
281080063
IVECO DAILY 35C11 3604CFR(150)
Apertura ejercicio 2012
16.529,00
281080064
CAJA BASCULANTE VEH.(150)
Apertura ejercicio 2012
4.360,00
281080066
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO(150)
Apertura ejercicio 2012
1.397,08
281080068
CITROEN BERLINGO 1.9D SX (151)
Apertura ejercicio 2012
12.100,00
281080070
TELECAMARA MARCHA ATRAS V(147)
Apertura ejercicio 2012
2.796,36
281080072
TELECAMARA MARCHA ATRAS V(147)
Apertura ejercicio 2012
2.796,36
281080073
VEHICULO SAXO 15D 6511CKJ(159)
Apertura ejercicio 2012
6.465,52
281080075
1 MAQ. LIMPIAPLAYAS (164)
Apertura ejercicio 2012
105.000,00
281080077
CAMION PREMIUN 260.18 (139)
Apertura ejercicio 2012
103.975,09
281080081
BARREDORA MHF5000 516913 (154)
Apertura ejercicio 2012
126.500,00
281080082
CAMION IVECO CUBA 628360 (165)
Apertura ejercicio 2012
69.887,30
281080083
2 BARR APPL 525 664681(168-169
Apertura ejercicio 2012
123.577,59
281080084
BARREDORA BA2000H 664687 (166)
Apertura ejercicio 2012
45.862,07
281080085
CAMION IVECO STR 700257 (174)
Apertura ejercicio 2012
203.489,99
...Suma y Sigue
15.787.890,38
9.846.540,80
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
35
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
9.846.540,80
281080086
CAMION IVECO MH260 400531B(187
Apertura ejercicio 2012
140.336,32
281080091
EQUIPO MULTILIFT LHT 190 (187)
Apertura ejercicio 2012
17.279,10
281080092
GRUA MARCA HIAB MOD 085/3 (187
Apertura ejercicio 2012
20.873,15
281080093
1 CAMION SCANIA P114.340 (185)
Apertura ejercicio 2012
19.057,43
281080094
CAMION NISSAN ATLEON 150 (184)
Apertura ejercicio 2012
23.069,52
281080095
BARREDORA PIQUERSA BA2000H(180
Apertura ejercicio 2012
22.568,01
281080096
BARREDORA PIQUER BA2500AC(181)
Apertura ejercicio 2012
17.552,89
281080097
CAMION RENAULT MAX 130.35(183)
Apertura ejercicio 2012
11.158,62
281080098
CAMION RENAULT MAX 150.35(182)
Apertura ejercicio 2012
16.173,74
281080099
BALDEADORA JOHNSTON COMP (186)
Apertura ejercicio 2012
17.523,39
281080100
1 CAMION NISSAN MU2504CF (167)
Apertura ejercicio 2012
8.810,97
281080101
VEHICULO BERLINGO 9243DFJ(170)
Apertura ejercicio 2012
10.516,65
281080102
1 GRUA HIAB 077-2
Apertura ejercicio 2012
13.000,87
281080103
1 COMPACTADOR AC 1198
Apertura ejercicio 2012
8.638,89
281080104
1 VOLTEADOR MOV 120L-1100L(470
Apertura ejercicio 2012
3.058,31
281080105
1 VEHICULO C3 HDI70 (177)
Apertura ejercicio 2012
8.462,01
281080106
1 CAMION IVECO STRALIS (188)
Apertura ejercicio 2012
56.565,01
281080107
CAMION RENAULT PREM 340.26(189
Apertura ejercicio 2012
50.538,42
281080108
CAMION RENAULT PREM 340.26(190
Apertura ejercicio 2012
50.538,42
281080109
CAMION RENAULT PREM 340.26(191
Apertura ejercicio 2012
50.538,42
281080180
COMPACTADOR
Apertura ejercicio 2012
0,01
281080503
CITROEN JUMPY 19 TD (141)
Apertura ejercicio 2012
6.745,84
281080504
DESTRUCTORA 852 TOLVA (500)
Apertura ejercicio 2012
6.749,68
281080543
VHLO RENAULT CLIO (129)
Apertura ejercicio 2012
4.922,08
281080601
RENAULT CANGOO 1.5DCI (152)
Apertura ejercicio 2012
11.480,21
281080602
VEHICULO INCA AL1729AJ (155)
Apertura ejercicio 2012
4.200,00
281080603
VEHICULO INCA AL1727AJ (160)
Apertura ejercicio 2012
4.200,00
281080604
VEHICULO BERLING MU4902CB(162)
Apertura ejercicio 2012
6.206,90
281080610
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(171)
Apertura ejercicio 2012
12.231,03
281080611
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(172)
Apertura ejercicio 2012
12.231,03
281080612
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(173)
Apertura ejercicio 2012
12.675,08
281080613
VEHIC BERLINGO DHI92SXP (175)
Apertura ejercicio 2012
10.105,19
281080614
VEHICULO BERLINGO HDI92SXP(176
Apertura ejercicio 2012
10.105,19
281080701
MITSUBISHI CARRIER 537401(156)
Apertura ejercicio 2012
35.498,27
281080702
MITSUBISHI CANIER 537426 (157)
Apertura ejercicio 2012
35.498,27
281080801
NISSAN KUBISTAR 13405 (158)
Apertura ejercicio 2012
8.428,51
281090004
AMORTIZACION SANECAN
Apertura ejercicio 2012
4.417,55
281090005
AMORT. PAPELERA C/A DIN 50 VER
Apertura ejercicio 2012
2.103,54
281090006
AMORT.20 CONT.800L Y 20 1000L
Apertura ejercicio 2012
4.928,30
281090007
20 CONT. 800L Y 10 CONT.1000L
Apertura ejercicio 2012
3.606,07
281090008
50 PAPELERA DIN 50 VERD.Y TAPA
Apertura ejercicio 2012
1.397,35
281090009
20 CONTENEDORES 1000/L V ALEMN
Apertura ejercicio 2012
2.866,83
281090010
15 CONTENEDORES VERDE ALEMAN
Apertura ejercicio 2012
2.271,83
281090011
30 CNT 1100/L V ALEMAN
Apertura ejercicio 2012
856,44
281090012
100 PAPELERAS C/D DIN
Apertura ejercicio 2012
2.343,95
281090013
30 CONTENEDORES 800/L D-200 VR
Apertura ejercicio 2012
3.497,89
281090014
3 PAPELERAS CHAPA PERFORADA
Apertura ejercicio 2012
171,29
281090015
CUATRO CARROS PORTAMANGUERAS
Apertura ejercicio 2012
721,21
281090016
CINCO CONTENEDORES
Apertura ejercicio 2012
MU-9703-AL (117)
...Suma y Sigue
180,30
15.787.890,38
10.623.440,78
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
36
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
10.623.440,78
281090017
19 CARROS DOBLES LIMPIEZA
Apertura ejercicio 2012
901,52
281090018
60 CONTENEDORES 120 L
Apertura ejercicio 2012
1.281,44
281090019
450 CONTENEDORES 800 L
Apertura ejercicio 2012
70.833,57
281090020
60 CONTENEDORES 800/L
Apertura ejercicio 2012
9.303,67
281090021
30 CONTENEDORES 800 L
Apertura ejercicio 2012
4.445,75
281090022
30 CONTENEDORES 800 L
Apertura ejercicio 2012
4.333,30
281090023
5 CONTENEDORES 800 L
Apertura ejercicio 2012
1.141,92
281090024
12 CONTENEDORES 120-L
Apertura ejercicio 2012
353,40
281090025
30 CONTENEDORES 800-L
Apertura ejercicio 2012
4.435,47
281090026
10 CONTENEDORES 120/L
Apertura ejercicio 2012
377,44
281090027
15 CONTENEDORES 800/L
Apertura ejercicio 2012
2.398,04
281090028
CONTENEDORES 120-L
Apertura ejercicio 2012
673,13
281090029
13 CONTENEDORES 800-L
Apertura ejercicio 2012
2.383,01
281090030
30 CONTENEDORES DE 800-L
Apertura ejercicio 2012
5.499,26
281090031
9 CONTENDORES DE 800 L
Apertura ejercicio 2012
1.589,68
281090032
7 CONTENDORES 240-L
Apertura ejercicio 2012
420,71
281090033
9 CONTENEDORES 120-L
Apertura ejercicio 2012
378,64
281090034
50 CONTENEDORES 800-L
Apertura ejercicio 2012
9.015,18
281090035
50 CONTENEDORES 800-L
Apertura ejercicio 2012
9.015,18
281090036
50 CONTENEDORES 800-L
Apertura ejercicio 2012
8.864,93
281090037
10 CONTENEDORES DE 120-L
Apertura ejercicio 2012
330,56
281090038
50 CONTENEDORES 800-L
Apertura ejercicio 2012
7.632,85
281090039
50 CONTENEDORES DE 800-L
Apertura ejercicio 2012
8.414,17
281090040
12 CONTENEDORES DE 120/L
Apertura ejercicio 2012
301,60
281090041
50 PAPELERAS CON LLAVE CIERRE
Apertura ejercicio 2012
4.048,42
281090042
75 CONTEN. CARG.LAT. C.411922P
Apertura ejercicio 2012
57.705,38
281090043
58 PAPELERAS
Apertura ejercicio 2012
5.662,10
281090044
CONTENEDORES 120-L
Apertura ejercicio 2012
284,28
281090045
125 CONTENEDORES DE 800/L
Apertura ejercicio 2012
11.569,48
281090046
75 CONTENEDORES DE 800 L
Apertura ejercicio 2012
6.941,69
281090047
50 CONTENDORES DE PILAS
Apertura ejercicio 2012
120,20
281090048
20 CONTENEDORES DE 120/L
Apertura ejercicio 2012
444,75
281090049
10 PAPELERAS CILINDRICAS
Apertura ejercicio 2012
601,01
281090050
30 CONTENEDORES 800.L VERDES
Apertura ejercicio 2012
2.836,78
281090051
25 CONTENEDORES 800/L VERDES
Apertura ejercicio 2012
2.313,90
281090052
20 CONTENEDORES DE 1000/L VERD
Apertura ejercicio 2012
2.343,95
281090053
15 CONTENEDORES 800/L VERDES
Apertura ejercicio 2012
1.388,34
281090054
16 CONTENEDORES
Apertura ejercicio 2012
383,97
281090055
20 CONTENEDORES 1000/L VERDES
Apertura ejercicio 2012
2.374,00
281090056
20 CONTENEDORES 100/L VERDE
Apertura ejercicio 2012
2.364,98
281090057
25 CONTENEDORES DE 120/L VERD
Apertura ejercicio 2012
578,47
281090058
25 CONTENEDORES 800/L VERDES
Apertura ejercicio 2012
2.334,93
281090059
5 CARRITOS PORTA BOLSAS COMPL
Apertura ejercicio 2012
2.399,84
281090060
5 CARRITOS PORTA BOLSAS COMPL
Apertura ejercicio 2012
2.399,84
281090061
10 CONTENEDORES 770/L C/PIVOT
Apertura ejercicio 2012
1.202,02
281090062
5 ANCLAJES DE ACERO INOXIDABL
Apertura ejercicio 2012
691,16
281090063
100 CNTRES MTLC 3M3 BASE ANGU
Apertura ejercicio 2012
43.843,83
281090064
5 CARROS PT BOLSAS COMPLETOS
Apertura ejercicio 2012
2.399,84
281090065
20 ANCLAJES A INOXIDABLE
Apertura ejercicio 2012
DE 120/L
...Suma y Sigue
2.764,66
15.787.890,38
10.937.763,02
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
37
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
10.937.763,02
281090066
10 CONTERES 1000/L VDE ALEMAN
Apertura ejercicio 2012
1.433,41
281090067
30 CONTENEDORES 1000/L VDE ALE
Apertura ejercicio 2012
4.300,24
281090068
50 CONTENEDORES DE PILAS
Apertura ejercicio 2012
168,28
281090069
8 CONTENEDORES METALICOS 3M3
Apertura ejercicio 2012
3.507,51
281090070
40 CONTENEDORES 120/L VERDE A
Apertura ejercicio 2012
1.033,74
281090071
15 CONTENEDORES 800/L VERDE A
Apertura ejercicio 2012
1.748,95
281090072
35 CONTENEDORES 1000/L VERDE A
Apertura ejercicio 2012
5.258,86
281090073
25 CONTENEDORES VERDE ALEMAN
Apertura ejercicio 2012
3.756,33
281090074
15 CTRES VERDE ALEMAN 1000/L
Apertura ejercicio 2012
2.271,83
281090075
15 CTRES 1000/L VERDE ALEMAN
Apertura ejercicio 2012
2.271,83
281090076
10 ANCLAJES CONTENEDORES
Apertura ejercicio 2012
1.382,33
281090077
15 CONTENEDORES 800 L. VRD/ALE
Apertura ejercicio 2012
1.748,95
281090078
10 CT 1000/L15 CT 800/L VD
Apertura ejercicio 2012
3.263,50
281090079
10CT 1000/L Y 10CT 800/L VER A
Apertura ejercicio 2012
2.680,51
281090080
10 CT 1000/L-15 CT 800/L V AL
Apertura ejercicio 2012
4.020,77
281090081
4 IGLU ENVASES IGNCOS AMARILS
Apertura ejercicio 2012
1.322,23
281090082
5 CONT PAPEL 3M3 280C GALV AZ
Apertura ejercicio 2012
2.374,00
281090083
15 CONT 1000/L Y 800/L V ALEM
Apertura ejercicio 2012
4.020,77
281090084
15 CTRES 1000/L Y 15 D 800/L V
Apertura ejercicio 2012
4.020,77
281090085
10 CTRES 1000/L Y 20 DE 800/L
Apertura ejercicio 2012
3.846,48
281090086
400 CONT. CAJA LAT.CTO 400531B
Apertura ejercicio 2012
340.039,81
281090087
15 ANCLAJES CONT ACERP INOX
Apertura ejercicio 2012
2.289,86
281090088
50 CONTR 107L Y 40 DE 120/L
Apertura ejercicio 2012
1.995,36
281090089
3 CTRES MOLOK TP AZUL.AM-VD
Apertura ejercicio 2012
7.224,17
281090090
10 CNT 1000/L Y 10 CONT 800/L
Apertura ejercicio 2012
2.680,51
281090091
10 CONT 1000/L Y 10 CONT 800/V
Apertura ejercicio 2012
2.680,51
281090092
25 CONT 1000/L Y 12 DE 800/L
Apertura ejercicio 2012
4.253,96
281090093
1 CT 3000/L V Y P 3CT 5000/LBP
Apertura ejercicio 2012
9.168,44
281090094
30 CNT 1100/L V ALEMAN
Apertura ejercicio 2012
3.570,01
281090095
25 CNTR DE 1000/L VERDE ALEMAN
Apertura ejercicio 2012
2.975,01
281090097
20 CONTENEDORES 800L D200 VERD
Apertura ejercicio 2012
4.711,94
281090098
TELEFONO ESPECIFICO
Apertura ejercicio 2012
87,15
281090099
10 CONTENEDORES 1000 L VERDES
Apertura ejercicio 2012
1.430,41
281090100
20 CONT 800L Y 10 CONT 1000L
Apertura ejercicio 2012
3.606,07
281090101
2 CONTENEDORES METALICOS 27 M3
Apertura ejercicio 2012
6.581,08
281090102
12 CONTENEDORES 120 L VERDES
Apertura ejercicio 2012
281,27
281090103
20 CONT. 800L Y 10 CONT. 1000L
Apertura ejercicio 2012
3.774,36
281090104
4 CAJAS DE 27 M3
Apertura ejercicio 2012
7.933,36
281090105
50 PAPELERAS C/A DIN 50
Apertura ejercicio 2012
1.111,87
281090106
BOSCH TELEMETRO DIGIT.DLE-30
Apertura ejercicio 2012
453,76
281090107
30 CONTENEDORES 1000L
Apertura ejercicio 2012
4.291,23
281090108
2 KIT COMPLETO CCTV
Apertura ejercicio 2012
1.382,33
281090109
1 CAJA 30 M3 AZUL FAMET
Apertura ejercicio 2012
2.704,55
281090110
2 CARROS MESTRAL
Apertura ejercicio 2012
1.670,81
281090111
2 VENTANAS Y 40 FONDOS PAPELER
Apertura ejercicio 2012
802,95
281090112
15 CONTENEDORES 1000 L
Apertura ejercicio 2012
2.145,61
281090113
10 CONTENEDORES 1000 L
Apertura ejercicio 2012
1.430,41
281090114
25 CONTENEDORES 1000 L VERDES
Apertura ejercicio 2012
3.576,00
281090115
20 CONTENEDORES 1000L VERDES
Apertura ejercicio 2012
...Suma y Sigue
2.860,80
15.787.890,38
11.419.907,91
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
38
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
11.419.907,91
281090116
DEVANADOR FLEJE/FLEJADORA MAN
Apertura ejercicio 2012
236,47
281090117
45 CARROS MESTRAL BOLSA INOX
Apertura ejercicio 2012
5.162,46
281090118
25 CONTENEDORES 1000 L VERDES
Apertura ejercicio 2012
3.576,00
281090119
15 CARROS GREGAL ALUMINIO
Apertura ejercicio 2012
6.810,54
281090120
100 CONTENEDOR 1000 VERDE
Apertura ejercicio 2012
9.987,67
281090121
50 CUBO 90
Apertura ejercicio 2012
941,69
281090122
100 PAPELERAS DINOVA 50 L.
Apertura ejercicio 2012
1.439,63
281090123
10 IGLU ENVASES AMARILLO
Apertura ejercicio 2012
1.915,81
281090124
20 IGLU EMVASES AMARILLO
Apertura ejercicio 2012
4.010,16
281090125
300 PAPELERAS DINOVA 50 L.
Apertura ejercicio 2012
3.641,85
281090126
10 ANCL. 800L Y 10 ANC. 1100L.
Apertura ejercicio 2012
3.005,06
281090127
HONDA TANAKA SOPLADOR TBL4600
Apertura ejercicio 2012
558,94
281090128
20 CONT 800L Y 13 CONT 120 L
Apertura ejercicio 2012
2.588,56
281090129
10 IGLU 3200 L.
Apertura ejercicio 2012
3.917,97
281090130
10 IGLU 3200 L.
Apertura ejercicio 2012
4.382,04
281090131
10 IGLU 3200 L.
Apertura ejercicio 2012
3.581,96
281090132
30
2,5 M3.
Apertura ejercicio 2012
4.564,62
281090133
5 CONTENEDOR 3200
Apertura ejercicio 2012
1.626,14
281090134
20
CUERPO
Apertura ejercicio 2012
4.975,44
281090135
10
CONTENEDOR
Apertura ejercicio 2012
2.548,58
281090136
120 CONTENEDORES (1000/90L)
Apertura ejercicio 2012
4.032,68
281090137
23 PAPELERAS DINOVA 50 L.
Apertura ejercicio 2012
137,31
281090138
5 CONTENEDOR SOTERRADO 3500L
Apertura ejercicio 2012
672,00
281090139
50 CUBOS 90
Apertura ejercicio 2012
190,48
281090140
1 TELEFONO APPLE IPHONE 4
Apertura ejercicio 2012
96,43
281090141
1 TELEFONO NOKIA 7230
Apertura ejercicio 2012
16,50
281090142
2 TELEFONOS NOKIA C5-00
Apertura ejercicio 2012
48,70
281090143
100 CONTENEDORES 1000L VERDE
Apertura ejercicio 2012
1.853,43
281090144
8 IGLU 3200L (VIDRIO)
Apertura ejercicio 2012
971,42
281090145
8 IGLU 3200L (ENVASES)
Apertura ejercicio 2012
890,31
281090146
8 IGLU 3200L (PAPEL/CARTON)
Apertura ejercicio 2012
1.090,13
281090147
1 IPAD 2 WI-FI
Apertura ejercicio 2012
110,63
281090148
25 IGLU 2,5M3. AMARILLO
Apertura ejercicio 2012
329,84
281090149
30 CONTENEDORES 1000L VERD/ALE
Apertura ejercicio 2012
2,24
281090204
30 EXTINTORES DIVERSAS MEDIDAS
Apertura ejercicio 2012
0,01
281090359
15 ANCLAJES 800L Y 15 1100L
Apertura ejercicio 2012
4.507,59
281090360
HADU COMPRES.AMICO 1.5 HP-25
Apertura ejercicio 2012
153,26
281090361
20 CONT.800L. Y 10 CONT.1000L
Apertura ejercicio 2012
3.774,36
281090362
100 PAPELERAS DIN 50 VERDES
Apertura ejercicio 2012
3.900,57
281090363
COMPACT HYVA 16 M3 Y VOLTEADOR
Apertura ejercicio 2012
18.390,97
281090364
100 CONTENEDORES 1000 L VERDE
Apertura ejercicio 2012
2.860,82
281090365
FITO DEP+BOMBA PRIZE+ESCARIAD
Apertura ejercicio 2012
487,64
281090366
CARRO MESTRAL BOLSA INOX
Apertura ejercicio 2012
5.006,43
281090367
20 CONT.80/90 L Y 4 DE 360 L
Apertura ejercicio 2012
687,56
281090368
20 CONTENEDORES 1000L VERDES
Apertura ejercicio 2012
2.860,82
281090369
2 IGLU INORGANICOS AMARILLO
Apertura ejercicio 2012
694,77
281090370
8 CONT.80/90L VERD Y 15 AMARIL
Apertura ejercicio 2012
566,75
281090371
7 IGLU VIDRIO VERDE MADRID
Apertura ejercicio 2012
2.419,07
281090372
HONDA GRUPO GESAN G-3000-H
Apertura ejercicio 2012
IGLU
3200
2400
...Suma y Sigue
570,96
15.787.890,38
11.546.703,18
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
39
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
11.546.703,18
281090373
20 CONTENEDORES 1000L VERDE AL
Apertura ejercicio 2012
2.860,82
281090374
103 CONTENEDOR 120 L AZUL
Apertura ejercicio 2012
2.538,07
281090375
5 CONT.METALICO 3M3 PAPEL AZUL
Apertura ejercicio 2012
2.704,55
281090376
10 CONTENEDOR 1000L VERDE
Apertura ejercicio 2012
1.430,41
281090377
30 M3 CAJA AZUL FAMET
Apertura ejercicio 2012
10.818,22
281090378
25 CONTENEDORES 1000L VERDES
Apertura ejercicio 2012
3.576,00
281090379
50 PAPELERAS CONTENUR
Apertura ejercicio 2012
2.284,00
281090380
25 CONTENEDORES 1000L VERDES
Apertura ejercicio 2012
3.576,00
281090381
CONT VIDRIO Y CIERRE NEUMATICO
Apertura ejercicio 2012
4.507,62
281090382
25 CONTENEDORES 800
Apertura ejercicio 2012
2.930,00
281090383
CONTENEDOR TIPO REC. 5.5 M
Apertura ejercicio 2012
2.704,55
281090384
25 CONTENEDOR 1000L VERDES
Apertura ejercicio 2012
3.576,00
281090385
CONTENEDOR METALICO BASCULOR
Apertura ejercicio 2012
3.005,06
281090386
TAG WK CARGA LATERAL
Apertura ejercicio 2012
9.821,25
281090387
3 PUERTAS A DOS HOJAS
Apertura ejercicio 2012
658,38
281090388
2 CAJAS METALICAS 18 M3
Apertura ejercicio 2012
4.507,60
281090389
CAJA 30 M3
Apertura ejercicio 2012
2.704,00
281090390
COMPACTADOR HYVA 316N DE 16 M3
Apertura ejercicio 2012
18.300,00
281090391
53 IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
15.608,50
281090392
100 PAPELERAS
Apertura ejercicio 2012
2.224,00
281090393
50 CONTENEDORES 120 L
Apertura ejercicio 2012
1.262,00
281090394
25 CONTENEDORES 3 M3 PAPEL
Apertura ejercicio 2012
12.305,17
281090395
30 M3 CAJA METALICA
Apertura ejercicio 2012
5.408,00
281090396
CUBO 240 6 UNIDADES
Apertura ejercicio 2012
198,36
281090397
6 CONTENEDORES PAPEL 3M3
Apertura ejercicio 2012
2.953,24
281090398
50 TAG,S CONTENEDORES
Apertura ejercicio 2012
600,00
281090399
15 CONTENEDORES 2400
Apertura ejercicio 2012
11.359,20
281090400
EXTINTOR (2) NT-ABC (3 Y 9 KG)
Apertura ejercicio 2012
72,58
281090401
CUBO 90 6 UNID
Apertura ejercicio 2012
147,84
281090403
300 TAG WK-1CONSOLA IDENTIFIC
Apertura ejercicio 2012
3.175,00
281090404
20 CONTENEDOR PAPEL CARTON
Apertura ejercicio 2012
9.600,00
281090405
50 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
8.750,00
281090406
1 SOPLADOR KAAZ 60CC
Apertura ejercicio 2012
525,22
281090408
100 PAPELERA DIN-50 CUBOS 90
Apertura ejercicio 2012
3.474,00
281090409
20 CAB.PEDAL HOR-15 CONT 2400
Apertura ejercicio 2012
1.080,30
281090410
16 CONTENED. MET 3M3
Apertura ejercicio 2012
7.627,59
281090411
IMPRESORA FUJITSU DL3800
Apertura ejercicio 2012
560,34
281090412
PANTALLA 17 AOC
Apertura ejercicio 2012
353,45
281090414
CAJA 30M3
Apertura ejercicio 2012
2.764,66
281090415
SILLON GIR.MESA IMPRESORA
Apertura ejercicio 2012
328,84
281090416
CAMARA PARA BE-560
Apertura ejercicio 2012
389,60
281090418
25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
4.450,00
281090419
CARROCERIA-POL BASCULANTE
Apertura ejercicio 2012
9.350,00
281090420
20 CUBOS 90
Apertura ejercicio 2012
500,00
281090421
4 CONTENEDORES MET.3M3
Apertura ejercicio 2012
1.906,90
281090422
2 ORDENADORES PENTIUM IV. 3.06
Apertura ejercicio 2012
1.862,06
281090423
3 CARRO BALDEO-3 LANZA VIPER
Apertura ejercicio 2012
3.594,30
281090424
IPAQ HP5450 + TARJETA MEMORIA
Apertura ejercicio 2012
584,74
281090425
SWITCH 8 PUERTOS + BASE
Apertura ejercicio 2012
...Suma y Sigue
45,13
15.787.890,38
11.742.266,73
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
40
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
11.742.266,73
281090426
SERVIDOR IBM AS/400
Apertura ejercicio 2012
14.500,00
281090427
141 IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
39.817,50
281090428
35 PAPELERAS GOYA
Apertura ejercicio 2012
2.585,00
281090429
200 PAPELERAS DIN
Apertura ejercicio 2012
4.600,00
281090430
4 CONTENEDORES EPO
Apertura ejercicio 2012
9.676,00
281090431
400 TAPAS/20 PATINES CONT.2400
Apertura ejercicio 2012
507,40
281090432
30 CAMPANAS IGLU CIRC. 2500
Apertura ejercicio 2012
5.850,00
281090433
16 CONTENEDORES METALICOS
Apertura ejercicio 2012
8.320,00
281090434
50 CUBOS DE 90 LITROS
Apertura ejercicio 2012
1.550,00
281090435
15 CONTENEDORES DE 2400 L.
Apertura ejercicio 2012
10.200,00
281090436
50 CONTENEDORES PILAS
Apertura ejercicio 2012
1.125,00
281090437
12 CONTENEDORES 2400
Apertura ejercicio 2012
8.160,00
281090438
10 IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
3.560,00
281090439
25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
4.875,00
281090440
12 CONTENEDORES 2400
Apertura ejercicio 2012
8.160,00
281090441
28 IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
9.968,00
281090442
20 CONTENEDORES 2400
Apertura ejercicio 2012
13.600,00
281090443
16 CONTENEDORES ASPAPEL
Apertura ejercicio 2012
8.560,00
281090444
45 PAPELERAS GOYA
Apertura ejercicio 2012
3.375,00
281090445
50 CUBOS-90
Apertura ejercicio 2012
1.707,86
281090446
300 TAPAS BRAZO SUP. 2400
Apertura ejercicio 2012
351,32
281090447
200 TAPAS PAPELERA DIN
Apertura ejercicio 2012
1.268,67
281090448
28 IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
8.607,51
281090449
20 CONTENEDORES 2400
Apertura ejercicio 2012
12.863,73
281090450
1 MEGA GATO OLEONEUM MGNT 10CB
Apertura ejercicio 2012
741,46
281090451
150 PAPELERAS DIN
Apertura ejercicio 2012
3.210,46
281090452
13 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L
Apertura ejercicio 2012
7.262,13
281090453
12 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L
Apertura ejercicio 2012
6.703,56
281090454
83 CONTENEDORES PILAS
Apertura ejercicio 2012
1.475,34
281090455
30 PAPELERAS GOYA
Apertura ejercicio 2012
2.033,02
281090456
30 PAPELERAS GOYA
Apertura ejercicio 2012
1.965,14
281090457
17 CONTENEDORES PILAS 10 L.
Apertura ejercicio 2012
292,06
281090458
100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA
Apertura ejercicio 2012
16.266,11
281090459
50 CUBO 120
Apertura ejercicio 2012
1.498,17
281090460
63 MODULOS GRANITO
Apertura ejercicio 2012
16.256,92
281090461
6 CARROS GREGAL 2007
Apertura ejercicio 2012
4.316,14
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Apertura ejercicio 2012
154.832,93
281090463
4 CONTENEDORES 3200
Apertura ejercicio 2012
2.989,54
281090464
175 CONTENEDORES 2400
Apertura ejercicio 2012
103.963,82
281090465
5 ANCLAJES CONTENEDOR 800L.
Apertura ejercicio 2012
696,47
281090466
5 ANCLAJES CONTENEDOR 1100L.
Apertura ejercicio 2012
1.063,60
281090467
25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
4.640,14
281090468
INSTALAC.ELECTRICA SOTERRADOS
Apertura ejercicio 2012
4.301,31
281090469
OBRA CIVIL SOTERRADOS
Apertura ejercicio 2012
10.472,34
281090470
50 PAPELERAS DIN
Apertura ejercicio 2012
1.207,14
281090471
10 CONTENED. ECOEMBES 3 M3.
Apertura ejercicio 2012
4.648,72
281090472
50 CONTENEDORES 2400
Apertura ejercicio 2012
26.201,88
281090473
675 CONTENEDORES CARGA LATERAL
Apertura ejercicio 2012
511.164,00
281090474
IVA CONTENEDORES CARTON ECOEMB
Apertura ejercicio 2012
...Suma y Sigue
1.959,93
15.787.890,38
12.816.217,05
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
41
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
12.816.217,05
281090475
25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
4.192,39
281090476
25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
4.114,33
281090477
100 PAPELERAS DIN
Apertura ejercicio 2012
2.174,80
281090478
100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA
Apertura ejercicio 2012
14.951,75
281090479
16 CONTENEDORES METAL. ASPAPEL
Apertura ejercicio 2012
6.959,36
281090480
15 IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
4.639,12
281090481
80
Apertura ejercicio 2012
1.957,99
281090484
20 CONTENEDORES 2400
Apertura ejercicio 2012
9.572,11
281090485
10 ANCLAJES CONTENEDORES
Apertura ejercicio 2012
1.545,11
281090486
150 PAPELERAS DINOVA 50L.
Apertura ejercicio 2012
2.826,76
281090487
50 CONTENEDORES PILAS 7L.
Apertura ejercicio 2012
673,03
281090489
10 IGLÚ ENVASES AMARILLO
Apertura ejercicio 2012
2.328,71
281090490
10 IGLÚ VIDRIO V.MADRID
Apertura ejercicio 2012
2.328,71
281090491
10 IGLU ENVASES AMARILLO
Apertura ejercicio 2012
2.267,95
281090492
12 CONTENEDORES 80/90 L.
Apertura ejercicio 2012
275,30
281090493
PROTEGE-CONTENEDORES S.VICENTE
Apertura ejercicio 2012
4.429,06
281090494
15 ANCLAJES CONTENEDORES
Apertura ejercicio 2012
2.025,29
281090495
15 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
Apertura ejercicio 2012
1.885,09
281090496
10 IGLU VIDRIO V.MADRID
Apertura ejercicio 2012
2.090,51
281090497
15 CONTENEDOR 3200 L.
Apertura ejercicio 2012
7.567,55
281090498
10 CONTENDOR 3200 L.
Apertura ejercicio 2012
5.045,03
281090499
400 PAPELERAS DINOVA 50 L.
Apertura ejercicio 2012
6.283,64
281090501
3 CARROS DE BASURA
Apertura ejercicio 2012
1.442,43
281090502
MUELLE P/CONT PILAS ROJO
Apertura ejercicio 2012
168,28
281090503
1 CARRO BASURA
Apertura ejercicio 2012
1.647,49
281090504
CONTENEDOR PILAS
Apertura ejercicio 2012
1.050,00
281090505
CONTENEDOR 2400 (8 UNID)
Apertura ejercicio 2012
6.058,24
281090506
1 TROMEL USADO
Apertura ejercicio 2012
22.608,56
281090507
GRUPO SOLDAR HILO UNI MIG-418
Apertura ejercicio 2012
2.400,00
281090508
200 CONT.2400LTS.PLASTIC OMNI
Apertura ejercicio 2012
151.456,00
281090509
TELEFAX CANON L-220
Apertura ejercicio 2012
462,69
281090510
CENTRALITA NETCOM 4/8
Apertura ejercicio 2012
768,70
281090511
1 EQUIPO GRABACION CCTV
Apertura ejercicio 2012
955,40
281090512
1 CAMARA DOMO
Apertura ejercicio 2012
2.105,01
281090513
1 CAMARA SONY WATHER PROOF
Apertura ejercicio 2012
3.964,50
281090514
1 FRIGORIFICO BRU EF1152
Apertura ejercicio 2012
75,80
281090515
1 EQUIPO CIRCUITO CERRADO TV
Apertura ejercicio 2012
9.530,46
281090601
TELEFONO OPTIMA8/24
Apertura ejercicio 2012
218,70
281090701
4 PAPELERAS
Apertura ejercicio 2012
78,66
281090702
5 BICICLETAS PARKING
Apertura ejercicio 2012
1.991,36
281090703
IMPRESORA EXPENDEDORA
Apertura ejercicio 2012
475,83
281090704
IMPRESORA CAJERO
Apertura ejercicio 2012
514,96
281090801
FAX BROTHER 1020e
Apertura ejercicio 2012
179,00
281090802
CUBIERTA APARCAMIENTO DEPURADO
Apertura ejercicio 2012
1.067,19
281090803
CLIMATIZADOR DE CASSETE+INSTAL
Apertura ejercicio 2012
1.266,68
281090804
SEÑALES CHAPA Y UTENS. ORA
Apertura ejercicio 2012
971,71
281090805
2 PARQUIMETROS
Apertura ejercicio 2012
8.266,70
281090806
IMPRESORA M.E.T.
Apertura ejercicio 2012
354,78
281090807
INMOVILIZADO SETEX APARKI
Apertura ejercicio 2012
47.088,80
CUBOS 90
10L (50UND)
...Suma y Sigue
15.787.890,38
13.173.518,57
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
42
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
13.173.518,57
281090808
6 PARKIMETROS
Apertura ejercicio 2012
10.027,39
281090809
3 PARKIMETROS
Apertura ejercicio 2012
5.221,15
281090810
78 POSTES Y SEÑALES O.R.A.
Apertura ejercicio 2012
1.864,42
281090901
ORDENADOR PENTIUM IV+IMPR 3650
Apertura ejercicio 2012
1.262,91
281090902
2 CAMARAS DIGIT.MOVI-GR+ACCES
Apertura ejercicio 2012
387,13
281091000
1 COMPRESOR AMICO 1.5HP
Apertura ejercicio 2012
100,48
281091031
COMPACTADOR HYVA 316N DE 16M3
Apertura ejercicio 2012
13.462,67
281091032
COMPACTADOR HYVA 314L DE 14 M3
Apertura ejercicio 2012
13.222,27
281091033
PINCH.BOTELLAS Y ALIM.TABLILL.
Apertura ejercicio 2012
41.756,60
281091034
PRENSA PARA METALES MOD.CH40
Apertura ejercicio 2012
40.357,96
281091035
RUEDAS ORIENTABLES 400 MM
Apertura ejercicio 2012
3.329,61
281091036
SEPARADOR FOUCAL TIPO NECS1000
Apertura ejercicio 2012
42.784,25
281091037
SEPARADOR OVERBAND Y EQU.ELECT
Apertura ejercicio 2012
8.834,88
281091038
CORONA PARA TROMEL SVEDALA
Apertura ejercicio 2012
10.678,18
281091039
AMORT. FRIGORIFICO FS-140
Apertura ejercicio 2012
149,74
281091040
MAT LABORATORIO Y BALANZA
Apertura ejercicio 2012
202,07
281091041
1 CAJA DE 19 M3
Apertura ejercicio 2012
2.193,69
281091042
MEJORA TROMEL REFINO CGR
Apertura ejercicio 2012
2.212,91
281091043
TERMO ELECTRICO TROPIK
Apertura ejercicio 2012
253,48
281091044
FITO DEPOSITO POLIETILENO (2)
Apertura ejercicio 2012
1.442,43
281091045
ESCARIADOR EXTENSIBLE 37-45
Apertura ejercicio 2012
216,24
281091046
2 CONT.PLANTA CLASIF.VIDRIO
Apertura ejercicio 2012
2.398,04
281091047
SUM. Y MONTAJE CINCUITO TV CGR
Apertura ejercicio 2012
4.064,04
281091048
2 TOLDOS 1,96 CGR
Apertura ejercicio 2012
504,85
281091049
RAMACHADORA TUERCAS GO-610
Apertura ejercicio 2012
150,25
281091050
TRASTERO METALICO 400X300
Apertura ejercicio 2012
1.508,84
281091051
2 EXTINTOR AFPP-ABC 2 KG
Apertura ejercicio 2012
86,55
281091052
SAI CGR E INSTALACION ELECT
Apertura ejercicio 2012
2.351,07
281091053
2 CARROS CRISTALES/2 PLASTICOS
Apertura ejercicio 2012
3.214,23
281091054
POZO LIXIVIADOS 5X5X3
Apertura ejercicio 2012
4.858,98
281091055
CONTENEDOR TIPO REC. 5.5 M
Apertura ejercicio 2012
2.704,55
281091056
EXTINTOR VU-ABC 50 KG
Apertura ejercicio 2012
238,33
281091057
PARARRAYOS Y CONJ PROTECCION
Apertura ejercicio 2012
5.410,28
400000002
CUOTAS CC.OO
Apertura ejercicio 2012
449,55
400000003
CUOTAS UGT
Apertura ejercicio 2012
20,80
400000006
OMNIA MOTOR, S.A.
Apertura ejercicio 2012
4.517,15
400000009
BEYMA, S.L.
Apertura ejercicio 2012
4.444,49
400000012
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L.
Apertura ejercicio 2012
5.920,93
400000018
LA OPINION DE MURCIA, S.A.
Apertura ejercicio 2012
31,73
400000020
HERMANOS HEREDIA Y MULERO,S.L.
Apertura ejercicio 2012
135,44
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
Apertura ejercicio 2012
5.309,08
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
Apertura ejercicio 2012
2.321,26
400000036
ESTACION SERV.SUTULLENA,S.L.L.
Apertura ejercicio 2012
3,50
400000042
TALLERES PEMAR, S.L.
Apertura ejercicio 2012
10.951,53
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
Apertura ejercicio 2012
104.286,37
400000048
RED 78 TRANS, S.A.
Apertura ejercicio 2012
132,66
400000050
A. PALLARES PERIAGO Y OTROS,CB
Apertura ejercicio 2012
602,93
400000054
PIQUERSA MAQUINARIA, S.A.
Apertura ejercicio 2012
642,57
400000057
SENEZUL, S.L.
Apertura ejercicio 2012
...Suma y Sigue
554,60
15.787.890,38
13.541.293,63
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
43
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
13.541.293,63
400000075
LABORATORIOS MUNUERA, S. L.
Apertura ejercicio 2012
172,15
400000077
HERMANOS BUJEQUE, S. L.
Apertura ejercicio 2012
9.961,32
400000079
TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL
Apertura ejercicio 2012
45.756,05
400000088
HERMANOS GONZ. SANC.E HIJOS,SL
Apertura ejercicio 2012
38,61
400000091
RECUPERADOS DISANLUZ, S. L.
Apertura ejercicio 2012
190,15
400000092
REPUESTOS MURCIA GESTION S.L.
Apertura ejercicio 2012
3.276,18
400000118
TAMARVER, S. L.
Apertura ejercicio 2012
3.431,46
400000120
GRAFICAS MARIANO, C. B.
Apertura ejercicio 2012
684,40
400000132
ALFONSO CARO FRANCO
Apertura ejercicio 2012
671,42
400000144
ROTULOS MORALES, S. L.
Apertura ejercicio 2012
53,10
400000157
GRAFISOL, S. L.
Apertura ejercicio 2012
1.149,91
400000158
JUSTO MARTINEZ, S. A.
Apertura ejercicio 2012
1.501,33
400000195
CONTENEDORES JOSE, S. L.
Apertura ejercicio 2012
4.521,00
400000201
IBARRA LORCA, S. L.
Apertura ejercicio 2012
228,37
400000207
NOSAS, S. A.
Apertura ejercicio 2012
1.126,90
400000214
GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L
Apertura ejercicio 2012
4.346,01
400000223
SOTRONI, S. L.
Apertura ejercicio 2012
5,99
400000229
JOSE ESPINOSA POMARES, S. A.
Apertura ejercicio 2012
23,36
400000234
SANYMAR, S. L.
Apertura ejercicio 2012
113,92
400000235
TELEMAG DE LORCA, S. L.
Apertura ejercicio 2012
2.360,00
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
Apertura ejercicio 2012
4.491,23
400000333
A. M. TORRES, S. L.
Apertura ejercicio 2012
4.251,13
400000335
NIGAZMI, S. L.
Apertura ejercicio 2012
3.740,99
400000357
NORMATEX ING.CONTRA INCENDIOS
Apertura ejercicio 2012
413,59
400000402
COPISTERIA SANTA FE, S. L.
Apertura ejercicio 2012
351,06
400000413
TÜV RHEINLAND IBERICA, S. A.
Apertura ejercicio 2012
334,37
400000445
PEDRO RUIZ RUIZ
Apertura ejercicio 2012
1.090,32
400000456
LIMPIEZAS BLAZQUEZ, S. L.
Apertura ejercicio 2012
1.073,80
400000478
DOLORES MORENILLA CAMACHO CB
Apertura ejercicio 2012
81,90
400000494
TRACTOR-LORCA, S.COOP.
Apertura ejercicio 2012
47,27
400000509
MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L
Apertura ejercicio 2012
3.017,26
400000530
ANTONIO NAVARRO MARTINEZ
Apertura ejercicio 2012
236,00
400000568
SOC. GENERAL DE RESIDUOS, S.A.
Apertura ejercicio 2012
89,86
400000588
GONSOLI LORCA, S. A.
Apertura ejercicio 2012
3.894,61
400000594
INGENIERIA URBANA MARGAR, S.L
Apertura ejercicio 2012
979,46
400000601
CONTENUR, S. L.
Apertura ejercicio 2012
65.207,72
400000603
RELIMP LEVANTE, C. B.
Apertura ejercicio 2012
331,23
400000612
TRANSPORTES APICHE, S. L.
Apertura ejercicio 2012
35.603,42
400000620
TENNANT. ESPAÑA, N. V.
Apertura ejercicio 2012
3.070,76
400000637
GABRIEL GIMENEZ, S. L.
Apertura ejercicio 2012
1.925,39
400000649
DISTROMEL, S.A.
Apertura ejercicio 2012
2.299,82
400000652
COTES Y GARCIA, C. B.
Apertura ejercicio 2012
909,24
400000657
JUAN MANUEL ORENES BARQUERO
Apertura ejercicio 2012
1.390,50
400000683
SEGURILOR, S.COOP
Apertura ejercicio 2012
76,70
400000685
SERV.Y MANT.DE EQUIPOS OFIC.SL
Apertura ejercicio 2012
431,18
400000686
SUMINISTROS HEMASUR, S.L.L.
Apertura ejercicio 2012
52,66
400000687
MURCIANA DE TRAFICO, S. A.
Apertura ejercicio 2012
1.615,48
400000692
REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L.
Apertura ejercicio 2012
513,49
400000700
LABORAL JPS DE LORCA, S. L.
Apertura ejercicio 2012
13.370,16
...Suma y Sigue
15.787.890,38
13.771.795,86
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
44
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
13.771.795,86
400000710
WURTH ESPAÑA, S. A.
Apertura ejercicio 2012
1.413,86
400000728
RODRIGO MARTINEZ CANOVAS
Apertura ejercicio 2012
1.177,20
400000732
DISA PENINSULA, S. L. U.
Apertura ejercicio 2012
1.259,19
400000747
JOSE ANTONIO GONZALEZ MONTES
Apertura ejercicio 2012
106,91
400000753
ACCIONA-GENERALA RSU AGUILAS
Apertura ejercicio 2012
4.742,36
400000757
FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALI
Apertura ejercicio 2012
29.364,49
400000758
A. RECAMBIOS VILLA, S. L.
Apertura ejercicio 2012
288,10
400000760
TALLERES RUIZ ROJO, S. L.
Apertura ejercicio 2012
26.971,75
400000773
TECNICAS DE INGENIERIA, S. L.
Apertura ejercicio 2012
1.489,76
400000774
POLO ARTICO, S. L.
Apertura ejercicio 2012
1.427,80
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
Apertura ejercicio 2012
58.297,24
400000799
JUAN DIEGO AYALA OLIVER
Apertura ejercicio 2012
9.556,82
400000800
DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL
Apertura ejercicio 2012
6.766,85
400000811
CCA SIST.Y SERVIC.INFORMATICOS
Apertura ejercicio 2012
40,69
400000820
SCHEIDT & BACHMANN IBERICA S.L
Apertura ejercicio 2012
945,65
400000837
FRANCISCO PASTOR GARCIA
Apertura ejercicio 2012
21,50
400000839
NIETO MARTIN LABORDA, C. B.
Apertura ejercicio 2012
174,10
400000849
DURANLOR, S. L.
Apertura ejercicio 2012
18.966,97
400000861
PINTURAS Y SEÑALIZ. INDELOR SL
Apertura ejercicio 2012
3.634,40
400000863
LIDON 'S, S. L. U.
Apertura ejercicio 2012
6,51
400000867
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L.
Apertura ejercicio 2012
2.231,47
400000879
INICIATIVAS PARMA, S. L.
Apertura ejercicio 2012
48,02
400000881
PEDRO LEON SEGURA
Apertura ejercicio 2012
424,80
400000887
CABLEUROPA, S.A.U.
Apertura ejercicio 2012
23,40
400000895
MADERAS RUCOMAR, S.L.
Apertura ejercicio 2012
413,00
400000898
GRUAS DE LORCA, S. L.
Apertura ejercicio 2012
1.141,53
400000901
G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L.
Apertura ejercicio 2012
28.174,53
400000903
AUDITTA CONSULTORES DE SISTEMA
Apertura ejercicio 2012
477,90
400000909
MARIA JOSE RUIZ REVERTE
Apertura ejercicio 2012
1.250,80
400000915
HERMANOS MORALES GALLEGO S.L.
Apertura ejercicio 2012
16,52
400000922
OFIMUR, S.L.L.
Apertura ejercicio 2012
938,28
400000933
SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS
Apertura ejercicio 2012
1.071,22
400000934
LA HITA ALQUILER MAQUINARIA SL
Apertura ejercicio 2012
239,21
400000936
CRISTOBAL DE HARO PEREZ
Apertura ejercicio 2012
330,40
400000940
MASTER SECURITY 3000, S. L.
Apertura ejercicio 2012
2.144,17
400000942
SALVADOR GIMENEZ LOPEZ
Apertura ejercicio 2012
1.416,00
400000948
TALLERES PERIAGO, S. L.
Apertura ejercicio 2012
1.142,76
400000956
GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L
Apertura ejercicio 2012
56.800,86
400000962
MAKROPLAS, S. L.
Apertura ejercicio 2012
3.049,57
400000963
JODAR PERAN OBRAS Y SERVIC. SL
Apertura ejercicio 2012
27.325,26
400000964
TREFILERIAS MARTINEZ E HIJOS S
Apertura ejercicio 2012
3.536,46
400000967
FRANCISCO RUBIO MERLOS
Apertura ejercicio 2012
59,50
400000975
LORCA GESTION INTEGRAL 2, S.L.
Apertura ejercicio 2012
694,88
400000979
INVERMUR ORIENTAL, S. L.
Apertura ejercicio 2012
601,38
400000983
CRISTALAUTO PLAYAS MAZARRON,SL
Apertura ejercicio 2012
481,58
400000984
PARKARE GROUP, S. L.
Apertura ejercicio 2012
193,34
400000990
SOL.INT.FORM.GEST.STRUCTURALIA
Apertura ejercicio 2012
416,00
400000996
AVENCAR LINK, S. L.
Apertura ejercicio 2012
1.114,76
400000999
VENDING LORCA, S. L.
Apertura ejercicio 2012
...Suma y Sigue
45,76
15.787.890,38
14.074.251,37
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
45
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
14.074.251,37
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO
Apertura ejercicio 2012
400001004
MASANES SUMIN. INDUSTRIALES SA
Apertura ejercicio 2012
106,65
400001019
MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL
Apertura ejercicio 2012
1.500,00
400001025
JOSE MENDEZ MORENO
Apertura ejercicio 2012
654,41
400001026
PROAPEDI, S. L.
Apertura ejercicio 2012
100.770,09
400001029
GRUPOS Y COMPRESORES, S. L.
Apertura ejercicio 2012
2.859,68
400001035
LORCAEPIS, S. L. L.
Apertura ejercicio 2012
424,80
400001039
GEESINK B. V.
Apertura ejercicio 2012
327,12
400001042
SERVIGLASS LEVANTES, S.L.U.
Apertura ejercicio 2012
91,81
400001044
MEDISER LEON, S. L.
Apertura ejercicio 2012
424,80
400001045
GRANT THORNTON, S.L.P.
Apertura ejercicio 2012
3.540,00
400001046
PREVENTIUM PREV.RIESGOS LABORA
Apertura ejercicio 2012
1.925,00
400001047
ANA EVA BAÑOS VILAR
Apertura ejercicio 2012
5.015,13
400081001
RETEN. S/OBRA AGLOMESA
Apertura ejercicio 2012
11.485,60
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
Apertura ejercicio 2012
113.040,95
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
Apertura ejercicio 2012
1.280,89
410000033
BASAHOLDING S.L.U.
Apertura ejercicio 2012
47,16
430000412
LUIS C.ALBEROLA GOMEZ-ESCOLAR
Apertura ejercicio 2012
0,10
430000507
AQUAGEST REGION DE MURCIA.S.A.
Apertura ejercicio 2012
271,49
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
Apertura ejercicio 2012
1.280,78
465010001
JUZGADOS Y U.R.E. LML0002
Apertura ejercicio 2012
67,39
465020002
PROV. EXTRA MARZO SERVICIOS
Apertura ejercicio 2012
90.000,00
465020004
PROV. EXTRA MARZO ADMON
Apertura ejercicio 2012
6.000,00
465020009
PROV. EXTRA MARZO INTERIORES
Apertura ejercicio 2012
26.000,00
465020502
PROV. EXTRA MARZO OPER CGR
Apertura ejercicio 2012
9.000,00
465020504
PROV EXTRA MARZO ADMON CGR
Apertura ejercicio 2012
3.291,66
475000001
HP ACREDORA POR IVA
Apertura ejercicio 2012
13.205,80
475000550
H.P.POR IMPUEST/S/ALMAC Y DEPO
Apertura ejercicio 2012
89.959,31
475010000
IRTPF
Apertura ejercicio 2012
204.093,60
475010001
CRESMA 55 S.L.
Apertura ejercicio 2012
1.110,48
475010344
CATALINA MARTINEZ LARIO
Apertura ejercicio 2012
122,46
475010461
PEDRO ALCAZAR GINER
Apertura ejercicio 2012
12,90
475010657
JUAN MANUEL ORENES BARQUERO
Apertura ejercicio 2012
405,00
475010723
MISAPA, S.L.
Apertura ejercicio 2012
386,80
475010779
DIEGO PEÑAS ARCAS
Apertura ejercicio 2012
284,92
475010995
GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S
Apertura ejercicio 2012
78,53
475011013
ENRIQUE CASTIÑEIRAS BUENO
Apertura ejercicio 2012
225,00
475011015
PEDRO JESUS MARTINEZ MARTINEZ
Apertura ejercicio 2012
225,00
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
Apertura ejercicio 2012
151.438,01
479000001
PASIVOS POR DIF.TEMPOR.IMPON.
Apertura ejercicio 2012
327,88
490000002
PROV.INSOLV.DE TRAFICO ABEMAR
Apertura ejercicio 2012
2.716,70
490000003
CLIENTES CGR
Apertura ejercicio 2012
24,18
490000004
HOSPEDERIA CASA AZUL
Apertura ejercicio 2012
211,17
490000005
JOAQUIN GUEVARA
Apertura ejercicio 2012
167,56
490000006
PEDRO FENOLLOS GUEVARA
Apertura ejercicio 2012
75,13
490000007
LAVADERO GARCIA. JUAN A QUIÑO
Apertura ejercicio 2012
79,49
490000008
TOMAS PAREDES CORONEL
Apertura ejercicio 2012
81,14
490000009
FONTANERIA HNOS.SANCHEZ GOMEZ
Apertura ejercicio 2012
162,27
490000010
ANTONIO RUIZ ROMAN
Apertura ejercicio 2012
...Suma y Sigue
10.754,43
154,34
15.787.890,38
14.929.958,98
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
46
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
1/01/2012
Documento
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.787.890,38
14.929.958,98
490000011
VERNIS LORCA
Apertura ejercicio 2012
90,03
490000012
M.ISABEL VERGARA GARZON
Apertura ejercicio 2012
162,27
490000013
COLEGIO CIUDAD DEL SOL
Apertura ejercicio 2012
731,91
490000014
COCINAS Y BAÑOS RUIZ, S.L.
Apertura ejercicio 2012
136,60
490000015
AUTOS SAN JOSE
Apertura ejercicio 2012
89,23
490000016
M CARMEN PEREZ AGUILERA
Apertura ejercicio 2012
105,11
520010005
PRESTAMO BS "VASO CGR"
Apertura ejercicio 2012
440.153,18
520010008
PRESTAMO CAJA MADRID
Apertura ejercicio 2012
49.968,53
523000001
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
Apertura ejercicio 2012
15.801,98
524000015
CAMION IVECO STRALIS (700257)
Apertura ejercicio 2012
7.891,71
524000016
CAMION IVECO L110002443
Apertura ejercicio 2012
52.974,15
524000017
CAMION RENAULT L110002444
Apertura ejercicio 2012
55.578,77
524000018
CAMION RENAULT L110002445
Apertura ejercicio 2012
55.578,77
524000019
CAMION RENAULT L110002446
Apertura ejercicio 2012
55.578,77
527000001
DEUDAS POR INTERESES A C.P.
Apertura ejercicio 2012
2.717,96
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
Apertura ejercicio 2012
120.372,43
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011D350 COBROS
3.129,41
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011C219 COBROS
2.348,79
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011C210 COBROS
42,27
430000377
ECOVIDRIO
FRA.2011D350 COBROS
3.129,41
431000549
DESARROLLOS COMERC Y DE OCIO D
FRA.2011C219 COBROS
2.348,79
431000242
AUTOMOCION DEL NOROESTE, S.A.
FRA.2011C210 COBROS
42,27
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00002
N/Fra.4/00002-020112
211,55
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00002
Fact.Día 4/00002-020112
211,55
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00002
Según Fra.4/00002-430000
211,55
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00002
Fact.Día 4/00002-020112
211,55
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
400000456
LIMPIEZAS BLAZQUEZ, S. L.
29576
FRA.1502 PAGOS
400000214
GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L 29803
FRA.1306 PAGOS
413,00
400000956
GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 29804
FRA.1321 PAGOS
6.935,57
400000881
PEDRO LEON SEGURA
29805
FRA.1421 PAGOS
212,40
400001026
PROAPEDI, S. L.
29806
FRA.1333 PAGOS
22.328,09
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
12
13
Fecha:
14
Fecha:
2/01/2012 EUR -------------
15
Fecha:
2/01/2012 EUR -------------
16
Fecha:
2/01/2012 EUR -------------
1.270,00
2/01/2012 EUR -------------
Fecha:
17
1.270,00
142,23
142,23
Fecha:
2/01/2012 EUR ------------0,82
0,82
2/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
578,20
15.825.714,26
15.795.247,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
47
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
1/01/2012
Documento
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.825.714,26
15.795.247,00
400000800
DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 29807
FRA.1224 PAGOS
2.348,28
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
29808
FRA.1223 PAGOS
8.611,73
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
29808
FRA.1223 PAGOS
8.611,73
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
29808
FRA.1223 PAGOS
8.611,74
400000235
TELEMAG DE LORCA, S. L.
29809
FRA.1464 PAGOS
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
29810
FRA.1312-13-14-15 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29576
FRA.1502 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29803
FRA.1306 PAGOS
413,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29804
FRA.1321 PAGOS
6.935,57
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29805
FRA.1421 PAGOS
212,40
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29806
FRA.1333 PAGOS
22.328,09
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29807
FRA.1224 PAGOS
2.348,28
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29808
FRA.1223 PAGOS
8.611,73
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29808
FRA.1223 PAGOS
8.611,73
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29808
FRA.1223 PAGOS
8.611,74
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29809
FRA.1464 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29810
FRA.1312-13-14-15 PAGOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00002
N/Fra.3/00002-020112
232,15
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00002
Fact.Día 3/00002-020112
232,15
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00002
Según Fra.3/00002-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00002
IVA Fra.3/00002-020112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00002
Fact.Día 3/00002-020112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00001
N/Fra.1/00001-020112
840,35
572000801
CAJAMAR ORA
1/00001
Fact.ORA 1/00001-020112
840,35
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00001
Según Fra.1/00001-430000
712,16
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00001
IVA ORA.1/00001-020112
128,19
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00001
Fact.ORA 1/00001-020112
840,35
572000002
C.A.M. C/C
HIJOS DE JULIAN MORENO
430050001
CLIENTES CONTADO CGR
HIJOS DE JULIAN MORENO
629000602
MATERIAL OFICINA INTERIOR
29815
ASOC. EMPRESAS LIMPIEZA
572000002
C.A.M. C/C
29815
ASOC. EMPRESAS LIMPIEZA
669000403
BANCO SANTANDER SERV.
COMISION
572000003
BANCO SANTANDER
COMISION
572000003
BANCO SANTANDER
RETROC. COMISION
12,00
572000003
BANCO SANTANDER
RETROC. COMISION
12,00
572000003
BANCO SANTANDER
RETROC. COMISION
12,00
669000403
BANCO SANTANDER SERV.
RETROC. COMISION
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
18
19
Fecha:
35,41
232,15
128,09
128,09
2/01/2012 EUR -------------
Fecha:
23
196,74
2/01/2012 EUR -------------
Fecha:
22
590,00
1.229,20
2/01/2012 EUR -------------
Fecha:
21
578,20
2/01/2012 EUR -------------
Fecha:
20
590,00
1.229,20
90,15
90,15
2/01/2012 EUR ------------12,00
Fecha:
12,00
2/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
12,00
15.858.128,18
15.858.104,18
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
48
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
1/01/2012
Documento
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.858.128,18
15.858.104,18
669000403
BANCO SANTANDER SERV.
RETROC. COMISION
12,00
669000403
BANCO SANTANDER SERV.
RETROC. COMISION
12,00
400001019
MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL 29952
FRA.1981 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.1981 PAGOS
400000732
DISA PENINSULA, S. L. U.
29971
FRA.1953 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29971
FRA.1953 PAGOS
400000887
CABLEUROPA, S.A.U.
29991
FRA.2116 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
29991
FRA.2116 PAGOS
705000501
FACTURACION C.G.R.
Q/00001
Según Abn.Q/00001-430000
477000501
IVA CGR
Q/00001
IVA CGR.Q/00001-020112
430000224
AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS
Q/00001
N/Abn.Q/00001-020112
705000501
FACTURACION C.G.R.
Q/00002
Según Abn.Q/00002-430000
477000501
IVA CGR
Q/00002
IVA CGR.Q/00002-020112
430000224
AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS
Q/00002
N/Abn.Q/00002-020112
705000501
FACTURACION C.G.R.
Q/00003
Según Abn.Q/00003-430000
477000501
IVA CGR
Q/00003
IVA CGR.Q/00003-020112
430000224
AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS
Q/00003
N/Abn.Q/00003-020112
705000501
FACTURACION C.G.R.
Q/00004
Según Abn.Q/00004-430000
477000501
IVA CGR
Q/00004
IVA CGR.Q/00004-020112
430000224
AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS
Q/00004
N/Abn.Q/00004-020112
523000001
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
REGULARIZ.PROVEED.INMOV.
284,98
523000001
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
REGULARIZ.PROVEED.INMOV.
15.517,00
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
REGULARIZ.PROVEED.INMOV.
284,98
400001027
OTTO MULTISERVEI, S. L.
REGULARIZ.PROVEED.INMOV.
15.517,00
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
373,47
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
7.657,61
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
8.481,33
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
8.481,33
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
8.481,33
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
------------- Asiento Nº:
24
29952
Fecha:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
25
26
Fecha:
2/01/2012 EUR -------------
9.739,60
779,17
10.518,77
9.860,94
788,88
10.649,82
9.280,65
742,45
10.023,10
2/01/2012 EUR -------------
Fecha:
32
23,40
2/01/2012 EUR -------------
Fecha:
31
23,40
2/01/2012 EUR -------------
Fecha:
30
1.259,19
2/01/2012 EUR -------------
Fecha:
29
1.259,19
2/01/2012 EUR -------------
Fecha:
28
1.500,00
2/01/2012 EUR -------------
Fecha:
27
1.500,00
9.560,24
764,82
10.325,06
Fecha:
2/01/2012 EUR -------------
2/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
5.950,31
5.790,26
15.963.445,14
15.918.229,50
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
49
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
1/01/2012
Documento
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
15.963.445,14
15.918.229,50
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
19.993,88
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
6.935,57
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
7.497,44
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
413,14
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
883,53
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
6.251,41
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
8.358,26
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
8.358,26
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
8.358,26
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
RETROC. N/E PAGARE
775,56
400000800
DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL
RETROC. N/E PAGARE
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
RETROC. N/E PAGARE
373,47
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
RETROC. N/E PAGARE
7.657,61
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
RETROC. N/E PAGARE
8.481,33
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
RETROC. N/E PAGARE
8.481,33
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
RETROC. N/E PAGARE
8.481,33
400001026
PROAPEDI, S. L.
RETROC. N/E PAGARE
5.790,26
400001026
PROAPEDI, S. L.
RETROC. N/E PAGARE
19.993,88
400000956
GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L
RETROC. N/E PAGARE
6.935,57
400000956
GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L
RETROC. N/E PAGARE
7.497,44
400000042
TALLERES PEMAR, S.L.
RETROC. N/E PAGARE
413,14
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
RETROC. N/E PAGARE
883,53
400000800
DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL
RETROC. N/E PAGARE
6.251,41
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
RETROC. N/E PAGARE
8.358,26
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
RETROC. N/E PAGARE
8.358,26
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
RETROC. N/E PAGARE
8.358,26
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
RETROC. N/E PAGARE
775,56
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30099
FRA.0089 PAGOS
141,60
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30100
FRA.0090 PAGOS
629,80
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30101
FRA.0091 PAGOS
9,52
572000002
C.A.M. C/C
30099
FRA.0089 PAGOS
141,60
572000002
C.A.M. C/C
30100
FRA.0090 PAGOS
629,80
572000002
C.A.M. C/C
30101
FRA.0091 PAGOS
9,52
281080035
BDRA APPLIED PIQSA M414S2(105)
BAJA INMOVILIZADO
218000035
BDRA APPLIED PIQSA M414S2(105)
BAJA INMOVILIZADO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00003
N/Fra.4/00003-030112
51,99
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00003
Fact.Día 4/00003-030112
51,99
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00003
Según Fra.4/00003-430000
51,99
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00003
Fact.Día 4/00003-030112
51,99
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
DEV.COM.EMISION TRANSF.
669001004
GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO
DEV.COM.EMISION TRANSF.
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
33
34
Fecha:
2/01/2012 EUR -------------
Fecha:
35
2/01/2012 EUR -------------
Fecha:
36
5.950,31
17.609,65
17.609,65
Fecha:
3/01/2012 EUR -------------
3/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
30,00
30,00
16.049.795,00
16.049.795,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
50
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
1/01/2012
Documento
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
37
Fecha:
29811
16.049.795,00
16.049.795,00
3/01/2012 EUR -------------
400000042
TALLERES PEMAR, S.L.
400000956
GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 29813
FRA.1320 PAGOS
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
29814
FRA.1552-53-54-55(C268)
23.311,39
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
29814
COMPEN.CTA FRA.2011C268
1.649,60
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29811
FRA.1307-08-09-10 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29813
FRA.1320 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29814
FRA.1552-53-54-55(C268)
23.311,39
430000446
DIEGO PEÑAS ARCAS
29814
COMPEN.CTA FRA.2011C268
1.649,60
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00003
N/Fra.3/00003-030112
246,05
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00003
Fact.Día 3/00003-030112
246,05
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00003
Según Fra.3/00003-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00003
IVA Fra.3/00003-030112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00003
Fact.Día 3/00003-030112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00002
N/Fra.1/00002-030112
2.664,95
572000801
CAJAMAR ORA
1/00002
Fact.ORA 1/00002-030112
2.664,95
705000801
INGRESOS METS
1/00002
Según Fra.1/00002-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00002
Según Fra.1/00002-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00002
IVA ORA.1/00002-030112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00002
Fact.ORA 1/00002-030112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00003
N/Fra.1/00003-030112
651,70
572000801
CAJAMAR ORA
1/00003
Fact.ORA 1/00003-030112
651,70
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00003
Según Fra.1/00003-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00003
IVA ORA.1/00003-030112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00003
Fact.ORA 1/00003-030112
400000711
RUIZ MORENO Y GALVEZ PEÑAL.S.L 30079
FRA.0053 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.0053 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
FRA.11D423-4,134-5-R,170
430000229
JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL
FRA.11D423-4,134-5-R,170
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00004
N/Fra.4/00004-040112
321,46
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00004
Fact.Día 4/00004-040112
321,46
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00004
Según Fra.4/00004-430000
284,46
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00004
Según Fra.4/00004-430000
31,36
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00004
IVA Fra.4/00004-040112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00004
Fact.Día 4/00004-040112
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
FRA.1307-08-09-10 PAGOS
38
39
Fecha:
40
Fecha:
41
Fecha:
30079
Fecha:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
42
43
Fecha:
44
Fecha:
Fecha:
4.020,42
7.497,44
4.020,42
7.497,44
3/01/2012 EUR -------------
208,52
37,53
246,05
3/01/2012 EUR -------------
2.258,01
0,50
406,44
2.664,95
3/01/2012 EUR -------------
552,29
99,41
651,70
3/01/2012 EUR ------------1.218,27
1.218,27
4/01/2012 EUR ------------8.028,91
8.028,91
4/01/2012 EUR -------------
4/01/2012 EUR -------------
5,64
321,46
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
51
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
1/01/2012
Documento
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
16.103.289,35
16.103.289,35
621000102
ARRENDAMIENTOS
29816
COMDAD EDIF CASTROVERDE
69,92
621000102
ARRENDAMIENTOS
29817
COMDAD EDIF CASTROVERDE
90,79
621000102
ARRENDAMIENTOS
29818
COMDAD EDIF CASTROVERDE
69,92
572000002
C.A.M. C/C
29816
COMDAD EDIF CASTROVERDE
69,92
572000002
C.A.M. C/C
29817
COMDAD EDIF CASTROVERDE
90,79
572000002
C.A.M. C/C
29818
COMDAD EDIF CASTROVERDE
69,92
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00004
N/Fra.3/00004-040112
418,75
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00004
Fact.Día 3/00004-040112
418,75
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00004
Según Fra.3/00004-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00004
IVA Fra.3/00004-040112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00004
Fact.Día 3/00004-040112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00004
N/Fra.1/00004-040112
583,10
572000801
CAJAMAR ORA
1/00004
Fact.ORA 1/00004-040112
583,10
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00004
Según Fra.1/00004-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00004
IVA ORA.1/00004-040112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00004
Fact.ORA 1/00004-040112
400000612
TRANSPORTES APICHE, S. L.
FRA.A1028-1885 COMPENSAC
30.722,29
431000371
TRANSPORTES APICHE, S.L.
FRA.11C161-D395 P.13/01
16.390,86
431000371
TRANSPORTES APICHE, S.L.
FRA.11C161-D395 P.17/01
16.390,86
431000371
TRANSPORTES APICHE, S.L.
FRA.11C161-D395 P.03/02
16.390,86
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
FRA.A1028-1885 COMPENSAC
30.722,29
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
FRA.11C161-D395 P.13/01
16.390,86
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
FRA.11C161-D395 P.17/01
16.390,86
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
FRA.11C161-D395 P.03/02
16.390,86
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
FRA.2011G-72 COBROS
430000586
URBANA DE EXTERIORES, S.L.
FRA.2011G-72 COBROS
400000901
G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L.
29972
FRA.1993 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29972
FRA.1993 PAGOS
400000692
REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 29992
FRA.1992 PAGOS
512,49
400000649
DISTROMEL, S.A.
29993
FRA.2012 PAGOS
1.126,90
572000002
C.A.M. C/C
29992
FRA.1992 PAGOS
512,49
572000002
C.A.M. C/C
29993
FRA.2012 PAGOS
1.126,90
400000991
ANTONIO ARCAS ASESORES, S.L.
30102
FRA.0043 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30102
FRA.0043 PAGOS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
45
46
Fecha:
47
Fecha:
48
Fecha:
49
Fecha:
50
Fecha:
51
Fecha:
52
Fecha:
Fecha:
4/01/2012 EUR -------------
354,87
63,88
418,75
4/01/2012 EUR -------------
494,15
88,95
583,10
4/01/2012 EUR -------------
4/01/2012 EUR ------------126,52
126,52
4/01/2012 EUR ------------13.528,02
13.528,02
4/01/2012 EUR -------------
4/01/2012 EUR ------------577,32
5/01/2012 EUR -------------
577,32
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
52
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
1/01/2012
Documento
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
16.201.289,80
16.201.289,80
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011C278 COBROS
430000188
DIA, S. A.
FRA.2011C278 COBROS
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00005
N/Fra.4/00005-050112
1.325,86
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00005
Fact.Día 4/00005-050112
1.325,86
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00005
Según Fra.4/00005-430000
1.085,36
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00005
Según Fra.4/00005-430000
203,81
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00005
IVA Fra.4/00005-050112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00005
Fact.Día 4/00005-050112
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA. C0299 COBROS
430000053
CLUB DE TENIS LOS ALAMOS
FRA. C0299 COBROS
400000603
RELIMP LEVANTE, C. B.
29819
FRA.1473 PAGOS
331,23
400000002
CUOTAS CC.OO
29820
PAGO CUOTAS DICBRE
449,55
400000003
CUOTAS UGT
29821
PAGO CUOTAS DICBRE
20,80
572000002
C.A.M. C/C
29819
FRA.1473 PAGOS
331,23
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29820
PAGO CUOTAS DICBRE
449,55
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29821
PAGO CUOTAS DICBRE
20,80
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00005
N/Fra.3/00005-050112
297,55
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00005
Fact.Día 3/00005-050112
297,55
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00005
Según Fra.3/00005-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00005
IVA Fra.3/00005-050112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00005
Fact.Día 3/00005-050112
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
INGRSO PARKING S.V.
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
INGRSO PARKING S.V.
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00005
N/Fra.1/00005-050112
572000801
CAJAMAR ORA
1/00005
Fact.ORA 1/00005-050112
4.031,00
...Suma y Sigue
16.215.510,67
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
53
54
Fecha:
1,80
36,69
1.325,86
50,33
50,33
5/01/2012 EUR -------------
Fecha:
61
1,80
5/01/2012 EUR -------------
Fecha:
60
277,28
5/01/2012 EUR -------------
Fecha:
59
277,28
5/01/2012 EUR -------------
Fecha:
58
350,00
5/01/2012 EUR -------------
Fecha:
57
350,00
5/01/2012 EUR -------------
Fecha:
56
116,06
5/01/2012 EUR -------------
Fecha:
55
116,06
252,16
45,39
297,55
Fecha:
5/01/2012 EUR ------------1.315,00
1.315,00
5/01/2012 EUR ------------4.031,00
16.207.448,67
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
53
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
1/01/2012
Documento
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
16.215.510,67
16.207.448,67
705000801
INGRESOS METS
1/00005
Según Fra.1/00005-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00005
IVA ORA.1/00005-050112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00005
Fact.ORA 1/00005-050112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00006
N/Fra.1/00006-050112
703,15
572000801
CAJAMAR ORA
1/00006
Fact.ORA 1/00006-050112
703,15
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00006
Según Fra.1/00006-430000
595,89
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00006
IVA ORA.1/00006-050112
107,26
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00006
Fact.ORA 1/00006-050112
703,15
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00001
N/Fra.2/00001-050112
54,50
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00001
Fact.Día 2/00001-050112
54,50
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00001
Según Fra.2/00001-430000
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00001
IVA Fra.2/00001-050112
8,31
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00001
Fact.Día 2/00001-050112
54,50
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
INTERESES N/F P.F.
473000001
HDA PCA PAGOS Y RTNES A CUENTA
RETENCION CM
769000501
INTERESES C.MURCIA P.F. CGR
INTERESES N/F P.F.
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
RETENCION CM
400001031
EBASA MOBILIDAD, S. A.
30132
FRA.0041 PAGOS
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
30132
FRA.0041 PAGOS
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00006
N/Fra.4/00006-060112
206,16
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00006
Fact.Día 4/00006-060112
206,16
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00006
Según Fra.4/00006-430000
196,91
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00006
Según Fra.4/00006-430000
7,84
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00006
IVA Fra.4/00006-060112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00006
Fact.Día 4/00006-060112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00006
N/Fra.3/00006-060112
94,35
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00006
Fact.Día 3/00006-060112
94,35
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00006
Según Fra.3/00006-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00006
IVA Fra.3/00006-060112
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
62
63
Fecha:
5/01/2012 EUR -------------
Fecha:
65
11.556,11
2.426,78
47,20
47,20
72,91
72,91
6/01/2012 EUR -------------
Fecha:
69
2.426,78
6/01/2012 EUR -------------
Fecha:
68
11.556,11
5/01/2012 EUR -------------
Fecha:
67
46,19
5/01/2012 EUR -------------
Fecha:
66
614,90
4.031,00
5/01/2012 EUR -------------
Fecha:
64
3.416,10
0,47
0,47
Fecha:
6/01/2012 EUR -------------
1,41
206,16
6/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
79,96
14,39
16.231.730,46
16.231.636,11
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
54
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
1/01/2012
Documento
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
3/00006
16.231.730,46
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00007
N/Fra.3/00007-070112
159,70
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00007
Fact.Día 3/00007-070112
159,70
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00007
Según Fra.3/00007-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00007
IVA Fra.3/00007-070112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00007
Fact.Día 3/00007-070112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00007
N/Fra.4/00007-080112
455,96
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00007
Fact.Día 4/00007-080112
455,96
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00007
Según Fra.4/00007-430000
437,46
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00007
Según Fra.4/00007-430000
15,68
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00007
IVA Fra.4/00007-080112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00007
Fact.Día 4/00007-080112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00008
N/Fra.3/00008-080112
18,45
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00008
Fact.Día 3/00008-080112
18,45
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00008
Según Fra.3/00008-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00008
IVA Fra.3/00008-080112
2,81
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00008
Fact.Día 3/00008-080112
18,45
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00002
N/Fra.2/00002-080112
0,90
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00002
Fact.Día 2/00002-080112
0,90
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00002
Según Fra.2/00002-430000
0,76
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00002
IVA Fra.2/00002-080112
0,14
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00002
Fact.Día 2/00002-080112
0,90
629000103
CORREOS
29812
CORREOS Y TELEGRAFOS
570000001
CAJA
29812
CORREOS Y TELEGRAFOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00007
N/Fra.1/00007-090112
1.372,00
572000801
CAJAMAR ORA
1/00007
Fact.ORA 1/00007-090112
1.372,00
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00007
Según Fra.1/00007-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00007
IVA ORA.1/00007-090112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00007
Fact.ORA 1/00007-090112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00009
N/Fra.3/00009-090112
306,05
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00009
Fact.Día 3/00009-090112
306,05
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00009
Según Fra.3/00009-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00009
IVA Fra.3/00009-090112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00009
Fact.Día 3/00009-090112
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fact.Día 3/00006-060112
16.231.636,11
430000001
70
71
Fecha:
72
Fecha:
73
Fecha:
74
Fecha:
75
Fecha:
76
Fecha:
77
Fecha:
Fecha:
94,35
7/01/2012 EUR -------------
135,34
24,36
159,70
8/01/2012 EUR -------------
2,82
455,96
8/01/2012 EUR -------------
15,64
8/01/2012 EUR -------------
9/01/2012 EUR ------------3,39
3,39
9/01/2012 EUR -------------
1.162,71
209,29
1.372,00
9/01/2012 EUR -------------
9/01/2012 EUR -------------
259,36
46,69
306,05
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
55
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
1/01/2012
Documento
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
16.236.359,97
16.236.359,97
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00008
N/Fra.4/00008-090112
290,12
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00008
Fact.Día 4/00008-090112
290,12
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00008
Según Fra.4/00008-430000
280,87
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00008
Según Fra.4/00008-430000
7,84
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00008
IVA Fra.4/00008-090112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00008
Fact.Día 4/00008-090112
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
INTERESES N/F P.F.
473000001
HDA PCA PAGOS Y RTNES A CUENTA
RETENCION CM
769000501
INTERESES C.MURCIA P.F. CGR
INTERESES N/F P.F.
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
RETENCION CM
400000177
MILLAN ABOGADOS, S. L.
30125
FRA.0052 PAGOS
572000801
CAJAMAR ORA
30125
FRA.0052 PAGOS
400000590
BANCO DE SANTANDER, S. A.
30135
FRA.0051 PAGOS
572000003
BANCO SANTANDER
30135
FRA.0051 PAGOS
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
29822
PAGO EMBARGOS A.E.A.T.
323,20
465010001
JUZGADOS Y U.R.E. LML0002
29823
PAGO EMBARGOS T.G.S.S.
67,39
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29822
PAGO EMBARGOS A.E.A.T.
323,20
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29823
PAGO EMBARGOS T.G.S.S.
67,39
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00009
N/Fra.4/00009-100112
194,14
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00009
Fact.Día 4/00009-100112
194,14
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00009
Según Fra.4/00009-430000
138,64
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00009
Según Fra.4/00009-430000
47,03
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00009
IVA Fra.4/00009-100112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00009
Fact.Día 4/00009-100112
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.11D372-412 COBROS
557,50
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.11D806-872 COBROS
3.218,24
430030001
CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI
FRA.11D372-412 COBROS
557,50
430050001
CLIENTES CONTADO CGR
FRA.11D806-872 COBROS
3.218,24
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
FRA.2011G-74 COBROS DIF.
430000563
CARLOS FRANCO NAVARRO
FRA.2011G-74 COBROS DIF.
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
78
79
Fecha:
80
Fecha:
81
Fecha:
82
Fecha:
1,41
290,12
9/01/2012 EUR ------------1.650,00
1.650,00
9/01/2012 EUR ------------2.509,96
527,09
2.509,96
527,09
9/01/2012 EUR ------------531,00
531,00
9/01/2012 EUR ------------4.737,44
4.737,44
83
Fecha: 10/01/2012 EUR -------------
84
Fecha: 10/01/2012 EUR -------------
8,47
194,14
85
Fecha: 10/01/2012 EUR -------------
86
Fecha: 10/01/2012 EUR ------------1,30
Fecha: 10/01/2012 EUR -------------
1,30
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
56
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
1/01/2012
Documento
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
29827
FRA.1666-67 PAGOS
16.251.451,61
16.251.451,61
400000996
AVENCAR LINK, S. L.
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0274 COBROS
79,60
572000002
C.A.M. C/C
FRA. D0417 COBROS
10.488,96
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
430000555
MANUEL MARTINEZ PEREZ
FRA. C0274 COBROS
79,60
430000533
SAICA NATUR, S. L.
FRA. D0417 COBROS
10.488,96
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00008
N/Fra.1/00008-100112
1.097,60
572000801
CAJAMAR ORA
1/00008
Fact.ORA 1/00008-100112
1.097,60
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00008
Según Fra.1/00008-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00008
IVA ORA.1/00008-100112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00008
Fact.ORA 1/00008-100112
629000103
CORREOS
29836
CORREOS Y TELEGRAFOS
570000001
CAJA
29836
CORREOS Y TELEGRAFOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00010
N/Fra.3/00010-100112
309,80
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00010
Fact.Día 3/00010-100112
309,80
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00010
Según Fra.3/00010-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00010
IVA Fra.3/00010-100112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00010
Fact.Día 3/00010-100112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00003
N/Fra.2/00003-100112
2,90
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00003
Fact.Día 2/00003-100112
2,90
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00003
Según Fra.2/00003-430000
2,46
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00003
IVA Fra.2/00003-100112
0,44
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00003
Fact.Día 2/00003-100112
2,90
520010005
PRESTAMO BS "VASO CGR"
29921
AMORTIZACION PRESTAMO
36.387,50
669000503
INTERESES CGR PRESTAMO B.S.
29921
AMORTIZACION PRESTAMO
3.597,93
629000502
MATERIAL OFICINA CGR
29921
AMORTIZACION PRESTAMO
0,36
572000003
BANCO SANTANDER
29921
AMORTIZACION PRESTAMO
400001019
MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL 30062
FRA.0046 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.0046 PAGOS
572001001
CAJA MADRID (DEPOSITO)
TRASNF. CMURC A CMADRID
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
TRASNF. CMURC A CMADRID
400000683
SEGURILOR, S.COOP
29677
FRA.1733 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29677
FRA.1733 PAGOS
29827
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
FRA.1666-67 PAGOS
87
------------- Asiento Nº:
388,13
88
Fecha: 10/01/2012 EUR -------------
930,17
167,43
1.097,60
89
Fecha: 10/01/2012 EUR ------------63,67
63,67
90
Fecha: 10/01/2012 EUR -------------
262,54
47,26
309,80
91
Fecha: 10/01/2012 EUR -------------
92
Fecha: 10/01/2012 EUR -------------
39.985,79
Fecha: 10/01/2012 EUR -------------
30062
------------- Asiento Nº:
388,13
93
1.500,00
1.500,00
94
Fecha: 11/01/2012 EUR ------------10.000,00
10.000,00
Fecha: 11/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
76,70
76,70
16.316.855,06
16.316.855,06
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
57
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
1/01/2012
Documento
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
95
16.316.855,06
16.316.855,06
Fecha: 11/01/2012 EUR -------------
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00010
N/Fra.4/00010-110112
292,92
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00010
Fact.Día 4/00010-110112
292,92
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00010
Según Fra.4/00010-430000
242,75
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00010
Según Fra.4/00010-430000
42,52
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00010
IVA Fra.4/00010-110112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00010
Fact.Día 4/00010-110112
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00009
N/Fra.1/00009-110112
3.902,90
572000801
CAJAMAR ORA
1/00009
Fact.ORA 1/00009-110112
3.902,90
705000801
INGRESOS METS
1/00009
Según Fra.1/00009-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00009
Según Fra.1/00009-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00009
IVA ORA.1/00009-110112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00009
Fact.ORA 1/00009-110112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00010
N/Fra.1/00010-110112
1.372,00
572000801
CAJAMAR ORA
1/00010
Fact.ORA 1/00010-110112
1.372,00
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00010
Según Fra.1/00010-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00010
IVA ORA.1/00010-110112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00010
Fact.ORA 1/00010-110112
629000103
CORREOS
29837
CORREOS Y TELEGRAFOS
570000001
CAJA
29837
CORREOS Y TELEGRAFOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00011
N/Fra.3/00011-110112
350,95
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00011
Fact.Día 3/00011-110112
350,95
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00011
Según Fra.3/00011-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00011
IVA Fra.3/00011-110112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00011
Fact.Día 3/00011-110112
400000920
DABA, S. A.
30061
FRA.0049 PAGOS
570000001
CAJA
30061
FRA.0049 PAGOS
410000005
IBERDROLA, S.A.
30103
FRA.0078 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30103
FRA.0078 PAGOS
400000747
JOSE ANTONIO GONZALEZ MONTES
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
30126
96
7,65
292,92
97
Fecha: 11/01/2012 EUR ------------500,00
500,00
98
Fecha: 11/01/2012 EUR -------------
3.306,48
1,25
595,17
3.902,90
99
Fecha: 11/01/2012 EUR -------------
1.162,71
209,29
1.372,00
100
Fecha: 11/01/2012 EUR ------------0,51
0,51
101
Fecha: 11/01/2012 EUR -------------
297,42
53,53
350,95
102
Fecha: 11/01/2012 EUR ------------93,35
93,35
103
Fecha: 11/01/2012 EUR ------------743,45
743,45
Fecha: 11/01/2012 EUR ------------FRA.2044 PAGOS
...Suma y Sigue
106,91
16.330.136,82
16.330.029,91
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
58
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
30126
16.330.136,82
CAJAMAR ORA
218000112
1 FREGADORA TENNANT T20 (192)
CONTRAT RENTING 73000212
61.084,30
218000113
1 FREGADORA TENNANT 7300C(193)
CONTRAT RENTING 73000112
35.183,53
524000025
FREGAD. TENNANT T20 730/002/12
CONTRAT RENTING 73000212
9.972,21
174000025
FREGAD. TENNANT T20 730/002/12
CONTRAT RENTING 73000212
51.112,09
524000026
FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12
CONTRAT RENTING 73000112
5.743,85
174000026
FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12
CONTRAT RENTING 73000112
29.439,68
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
29826
PAGO EMBARGOS A.E.A.T.
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29826
PAGO EMBARGOS A.E.A.T.
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00011
N/Fra.4/00011-120112
151,48
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00011
Fact.Día 4/00011-120112
151,48
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00011
Según Fra.4/00011-430000
142,23
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00011
Según Fra.4/00011-430000
7,84
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00011
IVA Fra.4/00011-120112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00011
Fact.Día 4/00011-120112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00011
N/Fra.1/00011-120112
3.595,80
572000801
CAJAMAR ORA
1/00011
Fact.ORA 1/00011-120112
3.595,80
705000801
INGRESOS METS
1/00011
Según Fra.1/00011-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00011
Según Fra.1/00011-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00011
IVA ORA.1/00011-120112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00011
Fact.ORA 1/00011-120112
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
FRA.2012G-1 COBROS
430000590
REHAB.TECNICA DE EDIF.BDI,S.L.
FRA.2012G-1 COBROS
629000103
CORREOS
29838
CORREOS Y TELEGRAFOS
570000001
CAJA
29838
CORREOS Y TELEGRAFOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00012
N/Fra.3/00012-120112
390,00
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00012
Fact.Día 3/00012-120112
390,00
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00012
Según Fra.3/00012-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00012
IVA Fra.3/00012-120112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00012
Fact.Día 3/00012-120112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00004
N/Fra.2/00004-120112
52,60
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00004
Fact.Día 2/00004-120112
52,60
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00004
Según Fra.2/00004-430000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
FRA.2044 PAGOS
16.330.029,91
572000801
104
106,91
105
Fecha: 11/01/2012 EUR -------------
106
Fecha: 12/01/2012 EUR ------------225,53
225,53
107
Fecha: 12/01/2012 EUR -------------
1,41
151,48
108
Fecha: 12/01/2012 EUR -------------
3.046,61
0,80
548,39
3.595,80
109
Fecha: 12/01/2012 EUR ------------101,22
101,22
110
Fecha: 12/01/2012 EUR ------------1,59
1,59
111
Fecha: 12/01/2012 EUR -------------
330,51
59,49
390,00
Fecha: 12/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
44,58
16.435.112,75
16.435.052,13
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
59
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
16.435.112,75
16.435.052,13
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00004
IVA Fra.2/00004-120112
8,02
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00004
Fact.Día 2/00004-120112
52,60
400000933
SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS 29924
FRA.1475 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
FRA.1475 PAGOS
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
30035
PAGO EMBARGOS JUZGADO
572000007
BANESTO
30035
PAGO EMBARGOS JUZGADO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00012
N/Fra.1/00012-120112
926,10
572000801
CAJAMAR ORA
1/00012
Fact.ORA 1/00012-120112
926,10
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00012
Según Fra.1/00012-430000
784,83
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00012
IVA ORA.1/00012-120112
141,27
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00012
Fact.ORA 1/00012-120112
926,10
669000401
CAJAMURCIA SERV.
COMISION TARJETA
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
COMISION TARJETA
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011C275 COBROS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011D351-419 COBROS
431000490
AUPESAN, S.L.
FRA.2011C275 COBROS
430000373
PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ
FRA.2011D351-419 COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00012
N/Fra.4/00012-130112
427,78
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00012
Fact.Día 4/00012-130112
427,78
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00012
Según Fra.4/00012-430000
353,78
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00012
Según Fra.4/00012-430000
62,71
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00012
IVA Fra.4/00012-130112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00012
Fact.Día 4/00012-130112
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00013
N/Fra.1/00013-130112
4.516,05
572000801
CAJAMAR ORA
1/00013
Fact.ORA 1/00013-130112
4.516,05
705000801
INGRESOS METS
1/00013
Según Fra.1/00013-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00013
Según Fra.1/00013-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00013
IVA ORA.1/00013-130112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00013
Fact.ORA 1/00013-130112
------------- Asiento Nº:
112
29924
Fecha: 12/01/2012 EUR -------------
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
113
61,77
61,77
114
Fecha: 12/01/2012 EUR ------------732,05
732,05
115
Fecha: 12/01/2012 EUR -------------
116
Fecha: 12/01/2012 EUR ------------100,00
100,00
117
Fecha: 13/01/2012 EUR ------------69,39
2.471,29
69,39
2.471,29
118
Fecha: 13/01/2012 EUR -------------
11,29
427,78
119
Fecha: 13/01/2012 EUR ------------500,00
500,00
120
Fecha: 13/01/2012 EUR -------------
Fecha: 13/01/2012 EUR -------------
3.826,61
0,65
688,79
4.516,05
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
60
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
16.450.787,11
16.450.787,11
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00014
N/Fra.1/00014-130112
703,15
572000801
CAJAMAR ORA
1/00014
Fact.ORA 1/00014-130112
703,15
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00014
Según Fra.1/00014-430000
595,89
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00014
IVA ORA.1/00014-130112
107,26
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00014
Fact.ORA 1/00014-130112
703,15
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
PAGARE 13/01/2012 COBRO
431000371
TRANSPORTES APICHE, S.L.
PAGARE 13/01/2012 COBRO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00013
N/Fra.3/00013-130112
306,45
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00013
Fact.Día 3/00013-130112
306,45
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00013
Según Fra.3/00013-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00013
IVA Fra.3/00013-130112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00013
Fact.Día 3/00013-130112
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00005
N/Fra.2/00005-130112
0,60
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00005
Fact.Día 2/00005-130112
0,60
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00005
Según Fra.2/00005-430000
0,51
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00005
IVA Fra.2/00005-130112
0,09
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00005
Fact.Día 2/00005-130112
0,60
572000002
C.A.M. C/C
FRA. B0064 COBROS
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
FRA. B0064 COBROS
400000413
TÜV RHEINLAND IBERICA, S. A.
29994
FRA.2046 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
29994
FRA.2046 PAGOS
410000001
CRESMA 55, S.L.
30080
FRA.0154 PAGOS
410000001
CRESMA 55, S.L.
30081
FRA.0155 PAGOS
639,40
410000001
CRESMA 55, S.L.
30082
FRA.0156 PAGOS
1.178,81
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30080
FRA.0154 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30081
FRA.0155 PAGOS
639,40
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30082
FRA.0156 PAGOS
1.178,81
410000005
IBERDROLA, S.A.
30127
FRA.0079 PAGOS
572000801
CAJAMAR ORA
30127
FRA.0079 PAGOS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
121
122
Fecha: 13/01/2012 EUR ------------16.390,86
16.390,86
123
Fecha: 13/01/2012 EUR -------------
259,70
46,75
306,45
124
Fecha: 13/01/2012 EUR ------------2.408,50
2.408,50
125
Fecha: 13/01/2012 EUR -------------
126
Fecha: 13/01/2012 EUR ------------80,74
80,74
127
Fecha: 13/01/2012 EUR ------------334,37
334,37
128
Fecha: 13/01/2012 EUR ------------110,49
110,49
129
Fecha: 13/01/2012 EUR ------------53,61
Fecha: 14/01/2012 EUR -------------
53,61
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
61
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
16.474.004,29
16.474.004,29
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011D274 COBROS
430000368
GRUPO GENERALA, S. L.
FRA.2011D274 COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00014
N/Fra.3/00014-140112
98,45
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00014
Fact.Día 3/00014-140112
98,45
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00014
Según Fra.3/00014-430000
83,43
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00014
IVA Fra.3/00014-140112
15,02
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00014
Fact.Día 3/00014-140112
98,45
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00013
N/Fra.4/00013-150112
145,82
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00013
Fact.Día 4/00013-150112
145,82
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00013
Según Fra.4/00013-430000
145,82
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00013
Fact.Día 4/00013-150112
145,82
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00015
N/Fra.3/00015-150112
44,20
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00015
Fact.Día 3/00015-150112
44,20
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00015
Según Fra.3/00015-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00015
IVA Fra.3/00015-150112
6,74
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00015
Fact.Día 3/00015-150112
44,20
629000103
CORREOS
29839
CORREOS Y TELEGRAFOS
570000001
CAJA
29839
CORREOS Y TELEGRAFOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.ABN.2098 COBRO
400000195
CONTENEDORES JOSE, S. L.
FRA.A/01672 COMPENSACION
2.952,84
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.11D328-332 COBROS
6.922,33
400000962
MAKROPLAS, S. L.
FRA.ABN.2098 COBRO
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
FRA.A/01672 COMPENSACION
2.952,84
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
FRA.11D328-332 COBROS
6.922,33
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00014
N/Fra.4/00014-160112
69,32
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00014
Fact.Día 4/00014-160112
69,32
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00014
Según Fra.4/00014-430000
69,32
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00014
Fact.Día 4/00014-160112
69,32
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00015
N/Fra.1/00015-160112
926,10
572000801
CAJAMAR ORA
1/00015
Fact.ORA 1/00015-160112
926,10
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00015
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
130
13.473,55
13.473,55
131
Fecha: 14/01/2012 EUR -------------
132
Fecha: 15/01/2012 EUR -------------
133
Fecha: 15/01/2012 EUR -------------
37,46
134
Fecha: 16/01/2012 EUR ------------2,00
2,00
135
Fecha: 16/01/2012 EUR ------------456,52
456,52
136
Fecha: 16/01/2012 EUR -------------
137
Fecha: 16/01/2012 EUR ------------420,00
420,00
Fecha: 16/01/2012 EUR -------------
Según Fra.1/00015-430000
...Suma y Sigue
784,83
16.500.799,31
16.499.731,94
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
62
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
16.500.799,31
16.499.731,94
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00015
IVA ORA.1/00015-160112
141,27
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00015
Fact.ORA 1/00015-160112
926,10
658000801
DIF. NEGATIVAS CAJA ORA
ADEUDO DIF.MONEDAS
572000801
CAJAMAR ORA
ADEUDO DIF.MONEDAS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00016
N/Fra.3/00016-160112
422,10
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00016
Fact.Día 3/00016-160112
422,10
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00016
Según Fra.3/00016-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00016
IVA Fra.3/00016-160112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00016
Fact.Día 3/00016-160112
430000549
DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL C/00001
N/Fra.C/00001-160112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00001
Según Fra.C/00001-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00001
IVA R.I.C/00001-160112
400000006
OMNIA MOTOR, S.A.
29925
FRA.1770 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
29925
FRA.1770 PAGOS
572000801
CAJAMAR ORA
FRA.2012H-6 COBROS
430000251
AYUNTAMIENTO DE TOTANA
FRA.2012H-6 COBROS
400000732
DISA PENINSULA, S. L. U.
30083
FRA.0047 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30083
FRA.0047 PAGOS
400000832
COMAX ASESORES, S. L.
30104
FRA.0050 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30104
FRA.0050 PAGOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00015
N/Fra.4/00015-170112
928,37
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00015
Fact.Día 4/00015-170112
928,37
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00015
Según Fra.4/00015-430000
280,87
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00015
Según Fra.4/00015-430000
548,73
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00015
IVA Fra.4/00015-170112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00015
Fact.Día 4/00015-170112
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
138
139
Fecha: 16/01/2012 EUR ------------3,60
3,60
140
Fecha: 16/01/2012 EUR -------------
357,71
64,39
422,10
141
Fecha: 16/01/2012 EUR ------------2.405,17
2.227,01
178,16
142
Fecha: 16/01/2012 EUR ------------519,78
519,78
143
Fecha: 16/01/2012 EUR ------------53,10
53,10
144
Fecha: 16/01/2012 EUR ------------1.333,01
1.333,01
145
Fecha: 16/01/2012 EUR ------------74,99
74,99
146
Fecha: 17/01/2012 EUR -------------
98,77
928,37
147
Fecha: 17/01/2012 EUR ------------69,32
69,32
Fecha: 17/01/2012 EUR ------------COM.VENTA CON TARJETA
...Suma y Sigue
0,45
16.507.959,67
16.507.959,22
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
63
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
16.507.959,67
COM.VENTA CON TARJETA
16.507.959,22
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00016
N/Fra.1/00016-170112
1.029,00
572000801
CAJAMAR ORA
1/00016
Fact.ORA 1/00016-170112
1.029,00
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00016
Según Fra.1/00016-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00016
IVA ORA.1/00016-170112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00016
Fact.ORA 1/00016-170112
669001004
GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO
COMISION TRANSF.
572000801
CAJAMAR ORA
COMISION TRANSF.
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00017
N/Fra.3/00017-170112
329,50
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00017
Fact.Día 3/00017-170112
329,50
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00017
Según Fra.3/00017-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00017
IVA Fra.3/00017-170112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00017
Fact.Día 3/00017-170112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00006
N/Fra.2/00006-170112
4,70
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00006
Fact.Día 2/00006-170112
4,70
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00006
Según Fra.2/00006-430000
3,98
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00006
IVA Fra.2/00006-170112
0,72
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00006
Fact.Día 2/00006-170112
4,70
400000933
SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS 29926
FRA.1463 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
FRA.1463 PAGOS
400000723
MISAPA, S. L.
30128
FRA.0065 PAGOS
347,65
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30129
FRA.0014 PAGOS
49,88
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30130
FRA.0018 PAGOS
17,62
572000801
CAJAMAR ORA
30128
FRA.0065 PAGOS
347,65
572000801
CAJAMAR ORA
30129
FRA.0014 PAGOS
49,88
572000801
CAJAMAR ORA
30130
FRA.0018 PAGOS
17,62
410000004
AGUAS DE LORCA, S.A.
30133
FRA.0069 PAGOS
572001003
CAJAMAR (PARKING H. RUEDA)
30133
FRA.0069 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
PAGARE 17/01/12 COBRO
431000371
TRANSPORTES APICHE, S.L.
PAGARE 17/01/12 COBRO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
148
149
Fecha: 17/01/2012 EUR -------------
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1/00017
872,03
156,97
1.029,00
150
Fecha: 17/01/2012 EUR ------------3,00
3,00
151
Fecha: 17/01/2012 EUR -------------
279,24
50,26
329,50
152
Fecha: 17/01/2012 EUR -------------
Fecha: 17/01/2012 EUR -------------
29926
------------- Asiento Nº:
0,45
153
538,15
538,15
154
Fecha: 17/01/2012 EUR -------------
155
Fecha: 17/01/2012 EUR ------------22,02
22,02
156
Fecha: 18/01/2012 EUR ------------16.390,86
16.390,86
Fecha: 18/01/2012 EUR ------------N/Fra.1/00017-180112
...Suma y Sigue
3.594,85
16.531.650,10
16.528.055,25
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
64
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
16.531.650,10
16.528.055,25
572000801
CAJAMAR ORA
1/00017
Fact.ORA 1/00017-180112
705000801
INGRESOS METS
1/00017
Según Fra.1/00017-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00017
Según Fra.1/00017-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00017
IVA ORA.1/00017-180112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00017
Fact.ORA 1/00017-180112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00018
N/Fra.1/00018-180112
1.063,30
572000801
CAJAMAR ORA
1/00018
Fact.ORA 1/00018-180112
1.063,30
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00018
Según Fra.1/00018-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00018
IVA ORA.1/00018-180112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00018
Fact.ORA 1/00018-180112
572000801
CAJAMAR ORA
ABONO RECOGIDA FONDOS
658000801
DIF. NEGATIVAS CAJA ORA
ABONO RECOGIDA FONDOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00018
N/Fra.3/00018-180112
384,70
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00018
Fact.Día 3/00018-180112
384,70
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00018
Según Fra.3/00018-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00018
IVA Fra.3/00018-180112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00018
Fact.Día 3/00018-180112
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
400000036
ESTACION SERV.SUTULLENA,S.L.L. 29973
FRA.2092 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2092 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.AGOSTO/DCBRE/09 COBR
430000376
AYUNTAMIENTO DE ALEDO
FRA.AGOSTO/DCBRE/09 COBR
400000918
CLEARWIRE ESPAÑA, S. A.
30105
FRA.0082 PAGOS
70,68
400000692
REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 30106
FRA.0007 PAGOS
837,56
400000692
REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 30107
FRA.0006 PAGOS
1.250,94
572000002
C.A.M. C/C
30105
FRA.0082 PAGOS
70,68
572000002
C.A.M. C/C
30106
FRA.0007 PAGOS
837,56
572000002
C.A.M. C/C
30107
FRA.0006 PAGOS
1.250,94
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.11D270-96-97-98 COBR
430000582
TOTANA LIMPIA UTE
FRA.11D270-96-97-98 COBR
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
157
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
3.045,13
1,60
548,12
3.594,85
158
Fecha: 18/01/2012 EUR -------------
901,10
162,20
1.063,30
159
Fecha: 18/01/2012 EUR ------------1,40
1,40
160
Fecha: 18/01/2012 EUR -------------
326,02
58,68
384,70
161
Fecha: 18/01/2012 EUR ------------950,00
950,00
Fecha: 18/01/2012 EUR -------------
29973
------------- Asiento Nº:
3.594,85
162
3,50
3,50
163
Fecha: 18/01/2012 EUR ------------2.944,95
2.944,95
164
Fecha: 18/01/2012 EUR -------------
165
Fecha: 19/01/2012 EUR ------------22.819,57
Fecha: 19/01/2012 EUR -------------
22.819,57
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
65
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
16.567.019,55
16.567.019,55
629000103
CORREOS
29890
CORREOS Y TELEGRAFOS
570000001
CAJA
29890
CORREOS Y TELEGRAFOS
475010000
IRTPF
29902
PAGO MOD 111 4T/11
475010461
PEDRO ALCAZAR GINER
29902
PAGO MOD 111 4T/11
12,90
475010657
JUAN MANUEL ORENES BARQUERO
29902
PAGO MOD 111 4T/11
405,00
475010779
DIEGO PEÑAS ARCAS
29902
PAGO MOD 111 4T/11
284,92
475010995
GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S 29902
PAGO MOD 111 4T/11
78,53
475011013
ENRIQUE CASTIÑEIRAS BUENO
29902
PAGO MOD 111 4T/11
225,00
475011015
PEDRO JESUS MARTINEZ MARTINEZ
29902
PAGO MOD 111 4T/11
225,00
475010001
CRESMA 55 S.L.
29903
PAGO MOD 115 4T/11
1.110,48
475010344
CATALINA MARTINEZ LARIO
29903
PAGO MOD 115 4T/11
122,46
475010723
MISAPA, S.L.
29903
PAGO MOD 115 4T/11
386,80
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29902
PAGO MOD 111 4T/11
205.324,95
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29903
PAGO MOD 115 4T/11
1.619,74
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00016
N/Fra.4/00016-190112
299,37
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00016
Fact.Día 4/00016-190112
299,37
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00016
Según Fra.4/00016-430000
280,87
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00016
Según Fra.4/00016-430000
15,68
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00016
IVA Fra.4/00016-190112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00016
Fact.Día 4/00016-190112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00019
N/Fra.3/00019-190112
304,70
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00019
Fact.Día 3/00019-190112
304,70
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00019
Según Fra.3/00019-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00019
IVA Fra.3/00019-190112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00019
Fact.Día 3/00019-190112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00019
N/Fra.1/00019-190112
720,30
572000801
CAJAMAR ORA
1/00019
Fact.ORA 1/00019-190112
720,30
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00019
Según Fra.1/00019-430000
610,42
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00019
IVA ORA.1/00019-190112
109,88
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00019
Fact.ORA 1/00019-190112
720,30
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
2/00007
166
49,68
49,68
167
Fecha: 19/01/2012 EUR ------------204.093,60
168
Fecha: 19/01/2012 EUR ------------69,32
69,32
169
Fecha: 19/01/2012 EUR ------------0,45
0,45
170
Fecha: 19/01/2012 EUR -------------
2,82
299,37
171
Fecha: 19/01/2012 EUR -------------
258,22
46,48
304,70
172
Fecha: 19/01/2012 EUR -------------
Fecha: 19/01/2012 EUR ------------N/Fra.2/00007-190112
...Suma y Sigue
60,95
16.776.793,38
16.776.732,43
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
66
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
16.776.793,38
16.776.732,43
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00007
Fact.Día 2/00007-190112
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00007
Según Fra.2/00007-430000
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00007
IVA Fra.2/00007-190112
9,30
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00007
Fact.Día 2/00007-190112
60,95
400000933
SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS 29927
FRA.1476 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
FRA.1476 PAGOS
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30084
FRA.0016 PAGOS
30,46
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30085
FRA.0020 PAGOS
386,84
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30086
FRA.0021 PAGOS
216,00
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30087
FRA.0022 PAGOS
122,45
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30088
FRA.0017 PAGOS
37,93
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30089
FRA.0019 PAGOS
191,03
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30090
FRA.0015 PAGOS
26,01
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30084
FRA.0016 PAGOS
30,46
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30085
FRA.0020 PAGOS
386,84
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30086
FRA.0021 PAGOS
216,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30087
FRA.0022 PAGOS
122,45
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30088
FRA.0017 PAGOS
37,93
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30089
FRA.0019 PAGOS
191,03
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30090
FRA.0015 PAGOS
26,01
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30108
FRA.0010 PAGOS
75,80
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30109
FRA.0011 PAGOS
16,49
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30110
FRA.0013 PAGOS
33,36
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30111
FRA.0012 PAGOS
12,84
572000002
C.A.M. C/C
30108
FRA.0010 PAGOS
75,80
572000002
C.A.M. C/C
30109
FRA.0011 PAGOS
16,49
572000002
C.A.M. C/C
30110
FRA.0013 PAGOS
33,36
572000002
C.A.M. C/C
30111
FRA.0012 PAGOS
12,84
460000001
ANTICIPOS AL PERSONAL
ANTICIPO ALBERTO HERNAND
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
ANTICIPO ALBERTO HERNAND
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00017
N/Fra.4/00017-200112
220,80
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00017
Fact.Día 4/00017-200112
220,80
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00017
Según Fra.4/00017-430000
211,55
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00017
Según Fra.4/00017-430000
7,84
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00017
IVA Fra.4/00017-200112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00017
Fact.Día 4/00017-200112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
------------- Asiento Nº:
173
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
3/00020
51,65
Fecha: 19/01/2012 EUR -------------
29927
------------- Asiento Nº:
60,95
174
185,53
185,53
175
Fecha: 19/01/2012 EUR -------------
176
Fecha: 19/01/2012 EUR -------------
177
Fecha: 20/01/2012 EUR ------------1.000,00
1.000,00
178
Fecha: 20/01/2012 EUR -------------
1,41
220,80
Fecha: 20/01/2012 EUR ------------N/Fra.3/00020-200112
...Suma y Sigue
272,35
16.779.903,02
16.779.630,67
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
67
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
16.779.903,02
16.779.630,67
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00020
Fact.Día 3/00020-200112
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00020
Según Fra.3/00020-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00020
IVA Fra.3/00020-200112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00020
Fact.Día 3/00020-200112
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011C304 COBROS
116,06
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011D368 COBROS
168,63
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011C272 COBROS
79,60
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011C244 COBROS
2.348,79
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011C318 COBROS
43,69
430000188
DIA, S. A.
FRA.2011C304 COBROS
116,06
430000247
COM. DE PROD.RECUPERADOS, S.A.
FRA.2011D368 COBROS
168,63
430000592
CONSUM SOCIEDAD COOP VALENCIAN
FRA.2011C272 COBROS
79,60
431000549
DESARROLLOS COMERC Y DE OCIO D
FRA.2011C244 COBROS
2.348,79
430000569
ENRIQUE MIÑARRO Y CIA, S. A.
FRA.2011C318 COBROS
43,69
433000002
AYUNTAMIENTO DE LORCA
A/00001
N/Fra.A/00001-200112
200.000,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
A/00001
FRA.2012A1 COBROS
200.000,00
705000404
FACTURACION LIMP Y RECGDA (AY) A/00001
Según Fra.A/00001-433000
200.000,00
433000002
AYUNTAMIENTO DE LORCA
FRA.2012A1 COBROS
200.000,00
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00020
N/Fra.1/00020-200112
4.252,60
572000801
CAJAMAR ORA
1/00020
Fact.ORA 1/00020-200112
4.252,60
705000801
INGRESOS METS
1/00020
Según Fra.1/00020-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00020
Según Fra.1/00020-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00020
IVA ORA.1/00020-200112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00020
Fact.ORA 1/00020-200112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00021
N/Fra.1/00021-200112
40,00
572000801
CAJAMAR ORA
1/00021
Fact.ORA 1/00021-200112
40,00
705000802
INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS
1/00021
Según Fra.1/00021-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00021
IVA ORA.1/00021-200112
6,10
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00021
Fact.ORA 1/00021-200112
40,00
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00022
N/Fra.1/00022-200112
572000801
CAJAMAR ORA
1/00022
Fact.ORA 1/00022-200112
754,60
...Suma y Sigue
17.195.176,54
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
179
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
230,81
41,54
272,35
180
Fecha: 20/01/2012 EUR ------------1.700,00
1.700,00
181
Fecha: 20/01/2012 EUR -------------
Fecha: 20/01/2012 EUR -------------
A/00001
------------- Asiento Nº:
272,35
182
183
Fecha: 20/01/2012 EUR ------------450,00
450,00
184
Fecha: 20/01/2012 EUR -------------
3.600,30
4,25
648,05
4.252,60
185
Fecha: 20/01/2012 EUR -------------
33,90
Fecha: 20/01/2012 EUR ------------754,60
17.193.667,34
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
68
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
17.195.176,54
17.193.667,34
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00022
Según Fra.1/00022-430000
639,50
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00022
IVA ORA.1/00022-200112
115,10
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00022
Fact.ORA 1/00022-200112
754,60
572000801
CAJAMAR ORA
FRA.2011H-11 COBROS
430000595
FRIO, CALOR Y ELECTRICIDAD, SL
FRA.2011H-11 COBROS
572000801
CAJAMAR ORA
FRA.2011H-12 COBROS
430000528
INGECO 21
FRA.2011H-12 COBROS
572001003
CAJAMAR (PARKING H. RUEDA)
INGRESO PARKING H.R.
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
INGRESO PARKING H.R.
520010008
PRESTAMO CAJA MADRID
29922
AMORTIZACION PRESTAMO
4.117,03
669001001
GASTOS-INTERES. CAJAMADRID
29922
AMORTIZACION PRESTAMO
378,26
629001002
MATERIAL OFICINA DEPOSITO/PARK 29922
AMORTIZACION PRESTAMO
0,35
572001001
CAJA MADRID (DEPOSITO)
AMORTIZACION PRESTAMO
572000006
LA CAIXA
FRA. C0016 COBROS
430000542
PETRA ROSA FRIAS, S.L
FRA. C0016 COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00018
N/Fra.4/00018-210112
138,64
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00018
Fact.Día 4/00018-210112
138,64
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00018
Según Fra.4/00018-430000
138,64
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00018
Fact.Día 4/00018-210112
138,64
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00021
N/Fra.3/00021-210112
178,30
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00021
Fact.Día 3/00021-210112
178,30
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00021
Según Fra.3/00021-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00021
IVA Fra.3/00021-210112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00021
Fact.Día 3/00021-210112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00019
N/Fra.4/00019-220112
127,59
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00019
Fact.Día 4/00019-220112
127,59
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00019
Según Fra.4/00019-430000
127,59
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00019
Fact.Día 4/00019-220112
127,59
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00022
N/Fra.3/00022-220112
34,50
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00022
Fact.Día 3/00022-220112
34,50
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00022
Según Fra.3/00022-430000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
186
187
Fecha: 20/01/2012 EUR -------------
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
240,00
188
Fecha: 20/01/2012 EUR ------------40,00
40,00
189
Fecha: 20/01/2012 EUR ------------375,00
375,00
Fecha: 20/01/2012 EUR -------------
29922
------------- Asiento Nº:
240,00
190
4.495,64
191
Fecha: 20/01/2012 EUR ------------44,89
44,89
192
Fecha: 21/01/2012 EUR -------------
193
Fecha: 21/01/2012 EUR -------------
151,10
27,20
178,30
194
Fecha: 22/01/2012 EUR -------------
Fecha: 22/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
29,24
17.201.330,13
17.201.290,37
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
69
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
17.201.330,13
17.201.290,37
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00022
IVA Fra.3/00022-220112
5,26
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00022
Fact.Día 3/00022-220112
34,50
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00008
N/Fra.2/00008-220112
0,25
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00008
Fact.Día 2/00008-220112
0,25
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00008
Según Fra.2/00008-430000
0,21
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00008
IVA Fra.2/00008-220112
0,04
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00008
Fact.Día 2/00008-220112
0,25
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
FRA.2012G-4 COBROS
430000594
ALBERTO SAN INOCENCIO CUENCA
FRA.2012G-4 COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00023
N/Fra.1/00023-230112
651,70
572000801
CAJAMAR ORA
1/00023
Fact.ORA 1/00023-230112
651,70
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00023
Según Fra.1/00023-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00023
IVA ORA.1/00023-230112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00023
Fact.ORA 1/00023-230112
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00020
N/Fra.4/00020-230112
434,42
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00020
Fact.Día 4/00020-230112
434,42
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00020
Según Fra.4/00020-430000
415,92
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00020
Según Fra.4/00020-430000
15,68
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00020
IVA Fra.4/00020-230112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00020
Fact.Día 4/00020-230112
400000207
NOSAS, S. A.
29905
FRA.1751 PAGOS
1.126,90
400000942
SALVADOR GIMENEZ LOPEZ
29906
FRA.1759 PAGOS
708,00
400000948
TALLERES PERIAGO, S. L.
29907
FRA.1882-83-84 PAGOS
400000909
MARIA JOSE RUIZ REVERTE
29908
FRA.1781 PAGOS
1.250,80
400000990
SOL.INT.FORM.GEST.STRUCTURALIA 29909
FRA.1779 PAGOS
416,00
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
29910
FRA.1861 PAGOS
820,69
400001046
PREVENTIUM PREV.RIESGOS LABORA 29911
FRA.1924 PAGOS
1.925,00
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
195
196
Fecha: 22/01/2012 EUR -------------
197
Fecha: 23/01/2012 EUR ------------350,00
350,00
198
Fecha: 23/01/2012 EUR ------------63,26
63,26
199
Fecha: 23/01/2012 EUR -------------
552,29
99,41
651,70
200
Fecha: 23/01/2012 EUR ------------69,32
69,32
201
Fecha: 23/01/2012 EUR ------------0,45
0,45
202
Fecha: 23/01/2012 EUR -------------
2,82
434,42
Fecha: 23/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
534,95
17.210.768,24
17.203.985,90
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
70
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
17.210.768,24
17.203.985,90
400000092
REPUESTOS MURCIA GESTION S.L.
29912
FRA.1382-1576 PAGOS
1.300,82
400001045
GRANT THORNTON, S.L.P.
29913
FRA.1923 PAGOS
3.540,00
400000774
POLO ARTICO, S. L.
29914
FRA.1355-1474 PAGOS
1.191,80
400000685
SERV.Y MANT.DE EQUIPOS OFIC.SL 29915
FRA.1940 PAGOS
431,18
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
29916
FRA.2059 PAGOS
460,20
625000402
FRANQUIC PAGADAS SEGUROS SERV
29917
FRANQ. JUAN A. ROJAS GAR
400000867
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 29918
FRA.VARIA PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29905
FRA.1751 PAGOS
1.126,90
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29906
FRA.1759 PAGOS
708,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29907
FRA.1882-83-84 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29908
FRA.1781 PAGOS
1.250,80
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29909
FRA.1779 PAGOS
416,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29910
FRA.1861 PAGOS
820,69
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29911
FRA.1924 PAGOS
1.925,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29912
FRA.1382-1576 PAGOS
1.300,82
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29913
FRA.1923 PAGOS
3.540,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29914
FRA.1355-1474 PAGOS
1.191,80
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29915
FRA.1940 PAGOS
431,18
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29916
FRA.2059 PAGOS
460,20
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29917
FRANQ. JUAN A. ROJAS GAR
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29918
FRA.VARIA PAGOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00009
N/Fra.2/00009-230112
0,25
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00009
Fact.Día 2/00009-230112
0,25
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00009
Según Fra.2/00009-430000
0,21
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00009
IVA Fra.2/00009-230112
0,04
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00009
Fact.Día 2/00009-230112
0,25
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00023
N/Fra.3/00023-230112
340,05
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00023
Fact.Día 3/00023-230112
340,05
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00023
Según Fra.3/00023-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00023
IVA Fra.3/00023-230112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00023
Fact.Día 3/00023-230112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00021
N/Fra.4/00021-240112
381,26
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00021
Fact.Día 4/00021-240112
381,26
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00021
Según Fra.4/00021-430000
381,26
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00021
Fact.Día 4/00021-240112
381,26
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOIS
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOIS
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
203
68,24
847,36
534,95
68,24
847,36
204
Fecha: 23/01/2012 EUR -------------
205
Fecha: 23/01/2012 EUR -------------
288,18
51,87
340,05
206
Fecha: 24/01/2012 EUR -------------
207
Fecha: 24/01/2012 EUR ------------69,32
69,32
Fecha: 24/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
0,35
0,35
17.220.120,63
17.220.120,63
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
71
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
208
17.220.120,63
17.220.120,63
Fecha: 24/01/2012 EUR -------------
400000799
JUAN DIEGO AYALA OLIVER
29828
FRA.1898 PAGOS
400000728
RODRIGO MARTINEZ CANOVAS
29832
FRA.1839 PAGOS
475000550
H.P.POR IMPUEST/S/ALMAC Y DEPO 29919
PAGO MOD 060
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29828
FRA.1898 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29832
FRA.1839 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29919
PAGO MOD 060
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00010
N/Fra.2/00010-240112
3,35
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00010
Fact.Día 2/00010-240112
3,35
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00010
Según Fra.2/00010-430000
2,84
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00010
IVA Fra.2/00010-240112
0,51
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00010
Fact.Día 2/00010-240112
3,35
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00024
N/Fra.3/00024-240112
373,75
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00024
Fact.Día 3/00024-240112
373,75
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00024
Según Fra.3/00024-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00024
IVA Fra.3/00024-240112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00024
Fact.Día 3/00024-240112
400000933
SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS 29928
FRA.1640 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
FRA.1640 PAGOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00024
N/Fra.1/00024-240112
1.183,35
572000801
CAJAMAR ORA
1/00024
Fact.ORA 1/00024-240112
1.183,35
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00024
Según Fra.1/00024-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00024
IVA ORA.1/00024-240112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00024
Fact.ORA 1/00024-240112
400000901
G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L.
29974
FRA.2087 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29974
FRA.2087 PAGOS
400000929
PINEDA OIL, S. L.
30091
FRA.0073 PAGOS
3.594,56
400001007
LICO LEASING, S. A. U.
30092
FRA.0087 PAGOS
5.045,27
400001007
LICO LEASING, S. A. U.
30092
FRA.0087 PAGOS
4.507,73
400001007
LICO LEASING, S. A. U.
30092
FRA.0087 PAGOS
4.507,73
400001007
LICO LEASING, S. A. U.
30092
FRA.0087 PAGOS
4.507,73
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30091
FRA.0073 PAGOS
3.594,56
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30092
FRA.0087 PAGOS
5.045,27
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30092
FRA.0087 PAGOS
4.507,73
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30092
FRA.0087 PAGOS
4.507,73
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30092
FRA.0087 PAGOS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
209
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
588,60
89.959,31
4.749,50
588,60
89.959,31
210
Fecha: 24/01/2012 EUR -------------
211
Fecha: 24/01/2012 EUR -------------
316,74
57,01
373,75
Fecha: 24/01/2012 EUR -------------
29928
------------- Asiento Nº:
4.749,50
212
212,40
212,40
213
Fecha: 24/01/2012 EUR -------------
1.002,84
180,51
1.183,35
214
Fecha: 24/01/2012 EUR ------------14.646,51
14.646,51
Fecha: 24/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
4.507,73
17.355.560,87
17.355.560,87
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
72
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
215
17.355.560,87
17.355.560,87
Fecha: 25/01/2012 EUR -------------
642000402
SEG. SOCIAL OPERARIOS SERV.
REGULARIZACION
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
REGULARIZACION
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.D370-372 COBRO PAGAR
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.COBRO HASTA 11C308
431000244
ABORNASA
FRA.D370-372 COBRO PAGAR
430000187
HERBAMOVIL, S. L.
FRA.COBRO HASTA 11C308
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
669001004
GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO
COM.EMISION TRASF.
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.EMISION TRASF.
400000445
PEDRO RUIZ RUIZ
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 29835
FRA.VARIA PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29829
FRA.1891 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29835
FRA.VARIA PAGOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00022
N/Fra.4/00022-250112
415,92
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00022
Fact.Día 4/00022-250112
415,92
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00022
Según Fra.4/00022-430000
415,92
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00022
Fact.Día 4/00022-250112
415,92
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00011
N/Fra.2/00011-250112
0,30
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00011
Fact.Día 2/00011-250112
0,30
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00011
Según Fra.2/00011-430000
0,25
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00011
IVA Fra.2/00011-250112
0,05
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00011
Fact.Día 2/00011-250112
0,30
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00025
N/Fra.3/00025-250112
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00025
Fact.Día 3/00025-250112
379,25
...Suma y Sigue
17.378.981,01
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
216
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
13,42
217
Fecha: 25/01/2012 EUR ------------10.398,95
749,59
10.398,95
749,59
218
Fecha: 25/01/2012 EUR ------------590,00
590,00
219
Fecha: 25/01/2012 EUR ------------138,64
138,64
220
Fecha: 25/01/2012 EUR ------------0,90
0,90
221
Fecha: 25/01/2012 EUR ------------25,34
25,34
Fecha: 25/01/2012 EUR -------------
29829
------------- Asiento Nº:
13,42
FRA.1891 PAGOS
222
817,74
9.094,62
817,74
9.094,62
223
Fecha: 25/01/2012 EUR -------------
224
Fecha: 25/01/2012 EUR -------------
Fecha: 25/01/2012 EUR ------------379,25
17.378.222,51
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
73
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
17.378.981,01
17.378.222,51
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00025
Según Fra.3/00025-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00025
IVA Fra.3/00025-250112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00025
Fact.Día 3/00025-250112
629000103
CORREOS
29929
CORREOS Y TELEGRAFOS
570000001
CAJA
29929
CORREOS Y TELEGRAFOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00025
N/Fra.1/00025-250112
3.933,10
572000801
CAJAMAR ORA
1/00025
Fact.ORA 1/00025-250112
3.933,10
705000801
INGRESOS METS
1/00025
Según Fra.1/00025-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00025
Según Fra.1/00025-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00025
IVA ORA.1/00025-250112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00025
Fact.ORA 1/00025-250112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00026
N/Fra.1/00026-250112
857,50
572000801
CAJAMAR ORA
1/00026
Fact.ORA 1/00026-250112
857,50
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00026
Según Fra.1/00026-430000
726,69
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00026
IVA ORA.1/00026-250112
130,81
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00026
Fact.ORA 1/00026-250112
857,50
400000837
FRANCISCO PASTOR GARCIA
29995
FRA.2033 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
29995
FRA.2033 PAGOS
400000995
GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 30063
FRA.0186-87-88-89 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.0186-87-88-89 PAGOS
669000801
GASTOS-INTERESES CAJAMAR O.R.A
COMISION EMISION TRANSF.
572000801
CAJAMAR ORA
COMISION EMISION TRANSF.
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
TRANSF. CMAR A CMURCIA
572000005
BANCO DE VALENCIA
TRANSF. CMAR A BVALENCIA
572000801
CAJAMAR ORA
TRANSF. CMAR A CMURCIA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
TRANSF. CMAR A BVALENCIA
475000001
HP ACREDORA POR IVA
29920
PAGO MOD 303 4T/11
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29920
PAGO MOD 303 4T/11
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00023
N/Fra.4/00023-260112
207,96
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00023
Fact.Día 4/00023-260112
207,96
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00023
Según Fra.4/00023-430000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
225
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
57,85
379,25
226
Fecha: 25/01/2012 EUR ------------3,38
3,38
227
Fecha: 25/01/2012 EUR -------------
3.332,16
1,15
599,79
3.933,10
228
Fecha: 25/01/2012 EUR -------------
229
Fecha: 25/01/2012 EUR ------------21,50
21,50
Fecha: 25/01/2012 EUR -------------
30063
------------- Asiento Nº:
321,40
230
312,96
312,96
231
Fecha: 26/01/2012 EUR ------------30,00
30,00
232
Fecha: 26/01/2012 EUR ------------50.000,00
8.448,03
50.000,00
8.448,03
233
Fecha: 26/01/2012 EUR ------------13.205,80
13.205,80
Fecha: 26/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
207,96
17.460.999,80
17.460.791,84
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
74
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4/00023
17.460.999,80
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00012
N/Fra.2/00012-260112
66,45
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00012
Fact.Día 2/00012-260112
66,45
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00012
Según Fra.2/00012-430000
56,31
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00012
IVA Fra.2/00012-260112
10,14
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00012
Fact.Día 2/00012-260112
66,45
572000801
CAJAMAR ORA
DEV.COM.TRANSFERENCIA
669000801
GASTOS-INTERESES CAJAMAR O.R.A
DEV.COM.TRANSFERENCIA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
DEV.COM.EMISION TRANSF.
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
DEV.COM.EMISION TRANSF.
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00026
N/Fra.3/00026-260112
343,25
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00026
Fact.Día 3/00026-260112
343,25
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00026
Según Fra.3/00026-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00026
IVA Fra.3/00026-260112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00026
Fact.Día 3/00026-260112
572000002
C.A.M. C/C
FRA. D0357 COBROS
572000002
C.A.M. C/C
FRA.B65-66-67-68-69 COBR
430000533
SAICA NATUR, S. L.
FRA. D0357 COBROS
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
FRA.B65-66-67-68-69 COBR
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00027
N/Fra.1/00027-260112
4.051,05
572000801
CAJAMAR ORA
1/00027
Fact.ORA 1/00027-260112
4.051,05
705000801
INGRESOS METS
1/00027
Según Fra.1/00027-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00027
Según Fra.1/00027-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00027
IVA ORA.1/00027-260112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00027
Fact.ORA 1/00027-260112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00028
N/Fra.1/00028-260112
20,00
572000801
CAJAMAR ORA
1/00028
Fact.ORA 1/00028-260112
20,00
705000802
INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS
1/00028
Según Fra.1/00028-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00028
IVA ORA.1/00028-260112
3,05
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00028
Fact.ORA 1/00028-260112
20,00
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00029
N/Fra.1/00029-260112
806,05
572000801
CAJAMAR ORA
1/00029
Fact.ORA 1/00029-260112
806,05
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00029
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fact.Día 4/00023-260112
17.460.791,84
430000001
234
207,96
235
Fecha: 26/01/2012 EUR -------------
236
Fecha: 26/01/2012 EUR ------------30,00
30,00
237
Fecha: 26/01/2012 EUR ------------25,34
25,34
238
Fecha: 26/01/2012 EUR -------------
290,89
52,36
343,25
239
Fecha: 26/01/2012 EUR ------------743,12
69.928,56
743,12
69.928,56
240
Fecha: 26/01/2012 EUR -------------
3.432,75
0,40
617,90
4.051,05
241
Fecha: 26/01/2012 EUR -------------
16,95
Fecha: 26/01/2012 EUR -------------
Según Fra.1/00029-430000
...Suma y Sigue
683,09
17.542.300,42
17.541.371,41
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
75
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
17.542.300,42
17.541.371,41
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00029
IVA ORA.1/00029-260112
122,96
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00029
Fact.ORA 1/00029-260112
806,05
433000140
AYUNTAMIENTO DE LORCA
F/00001
N/Fra.F/00001-260112
705000601
FACTURACION INTERIORES (AY)
F/00001
Según Fra.F/00001-433000
433000140
AYUNTAMIENTO DE LORCA
F/00002
N/Fra.F/00002-260112
705000601
FACTURACION INTERIORES (AY)
F/00002
Según Fra.F/00002-433000
400000054
PIQUERSA MAQUINARIA, S.A.
29996
FRA.2037 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
29996
FRA.2037 PAGOS
400000018
LA OPINION DE MURCIA, S.A.
30112
FRA.0085 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30112
FRA.0085 PAGOS
410000005
IBERDROLA, S.A.
30134
FRA.0080 PAGOS
572001003
CAJAMAR (PARKING H. RUEDA)
30134
FRA.0080 PAGOS
400000456
LIMPIEZAS BLAZQUEZ, S. L.
29830
FRA.1895 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29830
FRA.1895 PAGOS
400000333
A. M. TORRES, S. L.
C-179
TRANSFERENCIA CM
583,44
400000530
ANTONIO NAVARRO MARTINEZ
C-179
TRANSFERENCIA CM
236,00
400000009
BEYMA, S.L.
C-179
TRANSFERENCIA CM
71,26
400000601
CONTENUR, S. L.
C-179
TRANSFERENCIA CM
16.570,43
400000983
CRISTALAUTO PLAYAS MAZARRON,SL C-179
TRANSFERENCIA CM
481,58
400000012
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. C-179
TRANSFERENCIA CM
1.575,30
400000757
FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALI C-179
TRANSFERENCIA CM
8.898,05
400001029
GRUPOS Y COMPRESORES, S. L.
C-179
TRANSFERENCIA CM
1.073,80
400000077
HERMANOS BUJEQUE, S. L.
C-179
TRANSFERENCIA CM
1.815,55
400000020
HERMANOS HEREDIA Y MULERO,S.L. C-179
TRANSFERENCIA CM
73,94
400001025
JOSE MENDEZ MORENO
C-179
TRANSFERENCIA CM
170,32
400000975
LORCA GESTION INTEGRAL 2, S.L. C-179
TRANSFERENCIA CM
694,88
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
C-179
TRANSFERENCIA CM
314,99
400000895
MADERAS RUCOMAR, S.L.
C-179
TRANSFERENCIA CM
82,60
400000509
MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L C-179
TRANSFERENCIA CM
423,62
400000922
OFIMUR, S.L.L.
C-179
TRANSFERENCIA CM
101,48
400000091
RECUPERADOS DISANLUZ, S. L.
C-179
TRANSFERENCIA CM
190,15
400000820
SCHEIDT & BACHMANN IBERICA S.L C-179
TRANSFERENCIA CM
297,83
400000223
SOTRONI, S. L.
C-179
TRANSFERENCIA CM
5,99
400000686
SUMINISTROS HEMASUR, S.L.L.
C-179
TRANSFERENCIA CM
16,52
400000079
TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL C-179
TRANSFERENCIA CM
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
242
243
Fecha: 26/01/2012 EUR ------------76.739,52
76.739,52
244
Fecha: 26/01/2012 EUR ------------148.720,00
148.720,00
245
Fecha: 26/01/2012 EUR ------------642,57
642,57
246
Fecha: 26/01/2012 EUR ------------34,01
34,01
247
Fecha: 26/01/2012 EUR ------------1.993,86
1.993,86
248
Fecha: 27/01/2012 EUR ------------495,60
495,60
Fecha: 27/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
11.553,60
17.816.157,31
17.770.925,98
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
76
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
17.816.157,31
17.770.925,98
400000760
TALLERES RUIZ ROJO, S. L.
C-179
TRANSFERENCIA CM
6.360,20
400000118
TAMARVER, S. L.
C-179
TRANSFERENCIA CM
1.646,88
400000999
VENDING LORCA, S. L.
C-179
TRANSFERENCIA CM
45,76
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
C-179
TRANSFERENCIA CM
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00027
N/Fra.3/00027-270112
400,25
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00027
Fact.Día 3/00027-270112
400,25
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00027
Según Fra.3/00027-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00027
IVA Fra.3/00027-270112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00027
Fact.Día 3/00027-270112
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00024
N/Fra.4/00024-270112
277,28
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00024
Fact.Día 4/00024-270112
277,28
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00024
Según Fra.4/00024-430000
277,28
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00024
Fact.Día 4/00024-270112
277,28
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00030
N/Fra.1/00030-270112
3.983,55
572000801
CAJAMAR ORA
1/00030
Fact.ORA 1/00030-270112
3.983,55
705000801
INGRESOS METS
1/00030
Según Fra.1/00030-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00030
Según Fra.1/00030-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00030
IVA ORA.1/00030-270112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00030
Fact.ORA 1/00030-270112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00031
N/Fra.1/00031-270112
754,60
572000801
CAJAMAR ORA
1/00031
Fact.ORA 1/00031-270112
754,60
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00031
Según Fra.1/00031-430000
639,49
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00031
IVA ORA.1/00031-270112
115,11
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00031
Fact.ORA 1/00031-270112
754,60
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
249
53.284,17
250
Fecha: 27/01/2012 EUR -------------
339,19
61,06
400,25
251
Fecha: 27/01/2012 EUR ------------2.145,50
2.145,50
252
Fecha: 27/01/2012 EUR -------------
253
Fecha: 27/01/2012 EUR ------------500,00
500,00
254
Fecha: 27/01/2012 EUR ------------69,32
69,32
255
Fecha: 27/01/2012 EUR ------------0,45
0,45
256
Fecha: 27/01/2012 EUR -------------
3.367,63
9,75
606,17
3.983,55
257
Fecha: 27/01/2012 EUR -------------
Fecha: 27/01/2012 EUR -------------
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
77
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
17.837.756,78
17.837.756,78
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0019 COBROS
430000505
AGUSTIN FERNANDEZ LLAMAS Y OTR
FRA. C0019 COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00025
N/Fra.4/00025-280112
305,03
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00025
Fact.Día 4/00025-280112
305,03
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00025
Según Fra.4/00025-430000
277,28
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00025
Según Fra.4/00025-430000
23,52
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00025
IVA Fra.4/00025-280112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00025
Fact.Día 4/00025-280112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00028
N/Fra.3/00028-280112
104,80
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00028
Fact.Día 3/00028-280112
104,80
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00028
Según Fra.3/00028-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00028
IVA Fra.3/00028-280112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00028
Fact.Día 3/00028-280112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00026
N/Fra.4/00026-290112
383,05
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00026
Fact.Día 4/00026-290112
383,05
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00026
Según Fra.4/00026-430000
364,55
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00026
Según Fra.4/00026-430000
15,68
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00026
IVA Fra.4/00026-290112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00026
Fact.Día 4/00026-290112
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00029
N/Fra.3/00029-290112
91,25
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00029
Fact.Día 3/00029-290112
91,25
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00029
Según Fra.3/00029-430000
77,33
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00029
IVA Fra.3/00029-290112
13,92
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00029
Fact.Día 3/00029-290112
91,25
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
FRA.2012G-3 COBROS
430000563
CARLOS FRANCO NAVARRO
FRA.2012G-3 COBROS
629000103
CORREOS
29930
CORREOS Y TELEGRAFOS
570000001
CAJA
29930
CORREOS Y TELEGRAFOS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
258
82,22
82,22
259
Fecha: 28/01/2012 EUR -------------
4,23
305,03
260
Fecha: 28/01/2012 EUR -------------
88,81
15,99
104,80
261
Fecha: 29/01/2012 EUR -------------
2,82
383,05
262
Fecha: 29/01/2012 EUR ------------0,94
0,94
263
Fecha: 29/01/2012 EUR ------------145,82
145,82
264
Fecha: 29/01/2012 EUR -------------
265
Fecha: 30/01/2012 EUR ------------37,93
37,93
266
Fecha: 30/01/2012 EUR ------------49,68
Fecha: 30/01/2012 EUR -------------
49,68
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
78
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
17.839.841,63
17.839.841,63
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00032
N/Fra.1/00032-300112
926,10
572000801
CAJAMAR ORA
1/00032
Fact.ORA 1/00032-300112
926,10
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00032
Según Fra.1/00032-430000
784,83
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00032
IVA ORA.1/00032-300112
141,27
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00032
Fact.ORA 1/00032-300112
926,10
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00030
N/Fra.3/00030-300112
322,90
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00030
Fact.Día 3/00030-300112
322,90
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00030
Según Fra.3/00030-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00030
IVA Fra.3/00030-300112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00030
Fact.Día 3/00030-300112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00027
N/Fra.4/00027-300112
207,96
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00027
Fact.Día 4/00027-300112
207,96
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00027
Según Fra.4/00027-430000
207,96
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00027
Fact.Día 4/00027-300112
207,96
433000002
AYUNTAMIENTO DE LORCA
705000404
FACTURACION LIMP Y RECGDA (AY) A/00002
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2012A2 COBROS
433000002
AYUNTAMIENTO DE LORCA
FRA.2012A2 COBROS
400000006
OMNIA MOTOR, S.A.
29997
FRA.1931 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
29997
FRA.1931 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
400000887
CABLEUROPA, S.A.U.
430000193
AMALTEA HOTEL, S. L.
572000002
C.A.M. C/C
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
267
268
Fecha: 30/01/2012 EUR -------------
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
880,00
269
Fecha: 30/01/2012 EUR ------------69,32
69,32
270
Fecha: 30/01/2012 EUR ------------0,35
0,35
271
Fecha: 30/01/2012 EUR -------------
273,64
49,26
322,90
272
Fecha: 30/01/2012 EUR -------------
Fecha: 30/01/2012 EUR -------------
A/00002
------------- Asiento Nº:
880,00
N/Fra.A/00002-300112
155.000,00
Según Fra.A/00002-433000
273
155.000,00
274
Fecha: 30/01/2012 EUR ------------155.000,00
155.000,00
275
Fecha: 30/01/2012 EUR ------------1.273,05
1.273,05
Fecha: 30/01/2012 EUR ------------FRA. C0305 COBROS
30113
FRA.0200 PAGOS
303,44
23,40
FRA. C0305 COBROS
30113
------------- Asiento Nº:
FRA.0200 PAGOS
276
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
303,44
23,40
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
79
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
622000482
REP. O.INM. SERV. CONTENUR
18.155.305,11
RI12000114 Entr.A/00001-400000601
302,00
4720462282 IVA REP.O.INM.SERV.CONTENUR
RI12000114 IVA Ent.A/00001-310112
54,36
400000601
CONTENUR, S. L.
RI12000114 S/Fra.A/00001-622000482
622000482
REP. O.INM. SERV. CONTENUR
------------- Asiento Nº:
277
356,36
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
RI12000115 Entr.A/00002-400000601
652,00
4720462282 IVA REP.O.INM.SERV.CONTENUR
RI12000115 IVA Ent.A/00002-310112
117,36
400000601
CONTENUR, S. L.
RI12000115 S/Fra.A/00002-622000482
629000552
MAT. OFIC. CGR GRAFISOL
------------- Asiento Nº:
278
769,36
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
1 000038
Entr.A/00003-400000157
133,63
4720562952 IVA MAT.OFIC.CGR GRAFISOL
1 000038
IVA Ent.A/00003-310112
24,05
400000157
GRAFISOL, S. L.
1 000038
S/Fra.A/00003-629000552
629000450
MAT. OFIC. SERV. GRAFISOL
------------- Asiento Nº:
279
157,68
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
1 000039
Entr.A/00004-400000157
71,19
4720462950 IVA MAT.OFIC.SERV. GRAFISOL
1 000039
IVA Ent.A/00004-310112
12,81
400000157
GRAFISOL, S. L.
1 000039
S/Fra.A/00004-629000450
623000580
SERV. PROF. C.G.R. LAB.MUNUERA M-1138
Entr.A/00005-400000075
3.343,64
4720562380 IVA SERV.PROF.C.G.R.LAB.MUNUER M-1138
IVA Ent.A/00005-310112
601,86
400000075
LABORATORIOS MUNUERA, S. L.
S/Fra.A/00005-623000580
629000151
MAT. OFIC. COMUN REM 21
------------- Asiento Nº:
4720162951 IVA MAT.OFIC.COMUN REM 21
280
281
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1.060,12
2012F00007 IVA Ent.A/00006-310112
190,82
REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 2012F00007 S/Fra.A/00006-629000151
629000451
MAT. OFIC. SERV. REM 21
------------- Asiento Nº:
282
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------709,80
2012F00008 IVA Ent.A/00007-310112
127,76
REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 2012F00008 S/Fra.A/00007-629000451
622000466
REP. VEHIC. SERV. BERNER
------------- Asiento Nº:
283
837,56
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
1163064106 Entr.A/00008-400000867
219,04
1163064106 IVA Ent.A/00008-310112
39,43
400000867
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163064106 S/Fra.A/00008-622000466
622000466
REP. VEHIC. SERV. BERNER
------------- Asiento Nº:
4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER
1.250,94
2012F00008 Entr.A/00007-400000692
400000692
4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER
3.945,50
2012F00007 Entr.A/00006-400000692
400000692
4720462951 IVA MAT.OFIC.SERV. REM 21
84,00
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
M-1138
------------- Asiento Nº:
284
258,47
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
1163067623 Entr.A/00009-400000867
229,30
1163067623 IVA Ent.A/00009-310112
41,27
400000867
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163067623 S/Fra.A/00009-622000466
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
------------- Asiento Nº:
285
270,57
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
446252
Entr.A/00010-400000026
64,24
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
446252
IVA Ent.A/00010-310112
11,56
400000026
446252
S/Fra.A/00010-629000501
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
------------- Asiento Nº:
18.155.305,11
286
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
75,80
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
80
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
18.163.311,35
446253
Entr.A/00011-400000026
13,97
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
446253
IVA Ent.A/00011-310112
2,52
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
446253
S/Fra.A/00011-629000501
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
------------- Asiento Nº:
287
16,49
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
448666
Entr.A/00012-400000026
10,88
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
448666
IVA Ent.A/00012-310112
1,96
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
448666
S/Fra.A/00012-629000501
629000701
COMUNICACIONES
------------- Asiento Nº:
PARKING
288
12,84
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
446807
Entr.A/00013-400000026
28,27
4720762901 IVA COMUNICACIONES PARKING SV
446807
IVA Ent.A/00013-310112
5,09
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
446807
S/Fra.A/00013-629000701
629001051
COMUNICACIONES PARKING H.R.
449580
Entr.A/00014-400000026
42,27
4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R.
449580
IVA Ent.A/00014-310112
7,61
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
449580
S/Fra.A/00014-629001051
629000202
MATERIAL OFICINA DPTO. TRAFICO 500018
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
289
33,36
290
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
49,88
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00015-400000026
22,04
3,97
4720262902 IVA MAT.OFICINA DEPTO.TRAFICO
500018
IVA Ent.A/00015-310112
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
500018
S/Fra.A/00015-629000202
629000401
COMUNICACIONES SERV.
------------- Asiento Nº:
291
26,01
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
446254
Entr.A/00016-400000026
25,81
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
446254
IVA Ent.A/00016-310112
4,65
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
446254
S/Fra.A/00016-629000401
629000401
COMUNICACIONES SERV.
------------- Asiento Nº:
292
30,46
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
450115
Entr.A/00017-400000026
32,14
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
450115
IVA Ent.A/00017-310112
5,79
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
450115
S/Fra.A/00017-629000401
629001051
COMUNICACIONES PARKING H.R.
449649
Entr.A/00018-400000026
14,93
4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R.
449649
IVA Ent.A/00018-310112
2,69
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
449649
S/Fra.A/00018-629001051
629000401
COMUNICACIONES SERV.
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
293
37,93
294
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
17,62
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
450218
Entr.A/00019-400000026
161,89
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
450218
IVA Ent.A/00019-310112
29,14
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
450218
S/Fra.A/00019-629000401
629000101
COMUNICACIONES
------------- Asiento Nº:
295
191,03
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
446255
Entr.A/00020-400000026
327,83
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
446255
IVA Ent.A/00020-310112
59,01
400000026
446255
S/Fra.A/00020-629000101
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
------------- Asiento Nº:
18.163.311,35
296
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
386,84
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
81
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
629000101
COMUNICACIONES
18.164.113,81
446256
Entr.A/00021-400000026
183,05
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
446256
IVA Ent.A/00021-310112
32,95
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
446256
S/Fra.A/00021-629000101
629000401
COMUNICACIONES SERV.
------------- Asiento Nº:
297
216,00
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
448505
Entr.A/00022-400000026
103,77
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
448505
IVA Ent.A/00022-310112
18,68
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
448505
S/Fra.A/00022-629000401
625000601
PRIMAS SEGUROS INTERIORES
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3316593144 S/Fra.A/00023-625000601
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3316656666 S/Fra.A/00024-625000401
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3317027055 S/Fra.A/00025-625000401
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3317029266 S/Fra.A/00026-625000401
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3317033177 S/Fra.A/00027-625000401
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3318515722 S/Fra.A/00028-625000401
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3318550122 S/Fra.A/00029-625000401
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3318647400 S/Fra.A/00030-625000401
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3319204299 S/Fra.A/00031-625000401
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3320406555 S/Fra.A/00032-625000401
------------- Asiento Nº:
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
735,20
735,20
1.857,63
1.857,63
752,00
752,00
968,00
968,00
720,09
720,09
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
3320406555 Entr.A/00032-400001002
------------- Asiento Nº:
188,10
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
3319204299 Entr.A/00031-400001002
------------- Asiento Nº:
188,10
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
3318647400 Entr.A/00030-400001002
------------- Asiento Nº:
404,30
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
3318550122 Entr.A/00029-400001002
------------- Asiento Nº:
404,30
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
3318515722 Entr.A/00028-400001002
------------- Asiento Nº:
720,80
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
3317033177 Entr.A/00027-400001002
------------- Asiento Nº:
720,80
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
3317029266 Entr.A/00026-400001002
------------- Asiento Nº:
406,50
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
3317027055 Entr.A/00025-400001002
------------- Asiento Nº:
406,50
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
3316656666 Entr.A/00024-400001002
------------- Asiento Nº:
122,45
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
3316593144 Entr.A/00023-400001002
------------- Asiento Nº:
18.164.113,81
322,20
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
322,20
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
82
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
3320471611 Entr.A/00033-400001002
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3320471611 S/Fra.A/00033-625000401
622000502
REPARACION OTRO INMOVI CGR
------------- Asiento Nº:
309
18.171.527,08
322,20
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
000018
Entr.A/00034-400000940
292,30
4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR
000018
IVA Ent.A/00034-310112
52,61
400000940
MASTER SECURITY 3000, S. L.
000018
S/Fra.A/00034-622000502
622000402
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 000080
------------- Asiento Nº:
310
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------86,50
15,57
000080
IVA Ent.A/00035-310112
400000940
MASTER SECURITY 3000, S. L.
000080
S/Fra.A/00035-622000402
622000702
REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 000081
311
102,07
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00036-400000940
160,00
28,80
4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV
000081
IVA Ent.A/00036-310112
400000940
MASTER SECURITY 3000, S. L.
000081
S/Fra.A/00036-622000702
622000502
REPARACION OTRO INMOVI CGR
------------- Asiento Nº:
344,91
Entr.A/00035-400000940
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
------------- Asiento Nº:
312
188,80
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
000083
Entr.A/00037-400000940
35,00
4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR
000083
IVA Ent.A/00037-310112
6,30
400000940
MASTER SECURITY 3000, S. L.
000083
S/Fra.A/00037-622000502
629000154
MAT. OFIC. COMUN OFIMUR
12/00129
Entr.A/00038-400000922
261,23
629000554
MAT. OFIC. CGR OFIMUR
12/00129
Entr.A/00038-400000922
25,70
4720162954 IVA MAT.OFIC.COMUN OFIMUR
12/00129
IVA Ent.A/00038-310112
47,02
4720562954 IVA MAT.OFIC.CGR OFIMUR
12/00129
IVA Ent.A/00038-310112
4,63
400000922
OFIMUR, S.L.L.
12/00129
S/Fra.A/00038-629000154
629000154
MAT. OFIC. COMUN OFIMUR
12/00167
Entr.A/00039-400000922
17,25
629000802
MATERIAL OFICINA ORA
12/00167
Entr.A/00039-400000922
31,00
4720162954 IVA MAT.OFIC.COMUN OFIMUR
12/00167
IVA Ent.A/00039-310112
3,11
4720862902 IVA MAT.OFIC.ORA
12/00167
IVA Ent.A/00039-310112
5,58
400000922
OFIMUR, S.L.L.
12/00167
S/Fra.A/00039-629000802
622000458
REP. VEHIC. SERV. MEC. PADILLA 31/12
Entr.A/00040-400000509
213,00
622000487
REP. O.INM. SERV. MEC. PADILLA 31/12
Entr.A/00040-400000509
58,00
4720462258 IVA REP.VEHIC.SERV.MEC.PADILLA 31/12
IVA Ent.A/00040-310112
38,34
4720462287 IVA REP.O.INM.SERV.MEC.PADILLA 31/12
IVA Ent.A/00040-310112
10,44
400000509
MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L 31/12
S/Fra.A/00040-622000458
622000702
REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 7004
------------- Asiento Nº:
313
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
314
338,58
315
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
56,94
316
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
319,78
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00041-400001031
40,00
7,20
7004
IVA Ent.A/00041-310112
400001031
7004
S/Fra.A/00041-622000702
------------- Asiento Nº:
41,30
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV
EBASA MOBILIDAD, S. A.
18.171.527,08
322,20
317
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
47,20
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
83
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
623000103
SERVICIOS PROFESIONALES
18.173.288,86
18.173.288,86
23/225
Entr.A/00042-400000839
523,78
4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN
23/225
IVA Ent.A/00042-310112
94,28
400000839
NIETO MARTIN LABORDA, C. B.
23/225
Ret.Fra.23/225
78,57
400000839
NIETO MARTIN LABORDA, C. B.
23/225
S/Fra.A/00042-623000103
618,06
475010839
NIETO MARTIN C.B.
23/225
Ret.E.A/00042-400000839
78,57
623000155
SERV. PROF. COMUN A.ARCAS ASES F0069
Entr.A/00043-400000991
489,25
4720162355 IVA SERV.PROF.COMUN A.ARCAS AS F0069
IVA Ent.A/00043-310112
88,07
400000991
ANTONIO ARCAS ASESORES, S.L.
S/Fra.A/00043-623000155
623000155
SERV. PROF. COMUN A.ARCAS ASES F0092
Entr.A/00044-400000991
525,00
4720162355 IVA SERV.PROF.COMUN A.ARCAS AS F0092
IVA Ent.A/00044-310112
94,50
400000991
ANTONIO ARCAS ASESORES, S.L.
S/Fra.A/00044-623000155
623000503
SERVICIOS PROFESIONALES CGR
------------- Asiento Nº:
318
F0069
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
------------- Asiento Nº:
319
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
F0092
------------- Asiento Nº:
577,32
320
619,50
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
01/12
Entr.A/00045-400000865
390,00
4720562303 IVA SERV.PROFESIONALES CGR
01/12
IVA Ent.A/00045-310112
70,20
400000865
SEGA INGENIEROS, S.L.U.
01/12
S/Fra.A/00045-623000503
623000103
SERVICIOS PROFESIONALES
------------- Asiento Nº:
4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN
321
460,20
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
001
Entr.A/00046-400001019
1.271,19
001
IVA Ent.A/00046-310112
228,81
400001019
MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL 001
628000451
CARB. SERV. DISA PENINSULA
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00046-623000103
322
1.500,00
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
808357
Entr.A/00047-400000732
1.129,67
4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA 808357
IVA Ent.A/00047-310112
203,34
400000732
DISA PENINSULA, S. L. U.
S/Fra.A/00047-628000451
628000451
CARB. SERV. DISA PENINSULA
808357
------------- Asiento Nº:
323
1.333,01
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
810512
Entr.A/00048-400000732
1.234,53
4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA 810512
IVA Ent.A/00048-310112
222,23
400000732
DISA PENINSULA, S. L. U.
S/Fra.A/00048-628000451
602000103
MATERIAL DE TRABAJO
20823310
Entr.A/00049-400000920
84,12
602000103
MATERIAL DE TRABAJO
20823310
Entr.A/00049-400000920
2,12
4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN
20823310
IVA Ent.A/00049-310112
6,73
4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN
20823310
IVA Ent.A/00049-310112
0,38
400000920
DABA, S. A.
20823310
S/Fra.A/00049-602000103
623000103
SERVICIOS PROFESIONALES
810512
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
324
1.456,76
325
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
93,35
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
A-0158/12
Entr.A/00050-400000832
63,55
4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN
A-0158/12
IVA Ent.A/00050-310112
11,44
400000832
A-0158/12
S/Fra.A/00050-623000103
COMAX ASESORES, S. L.
------------- Asiento Nº:
326
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
74,99
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
84
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
524000015
CAMION IVECO STRALIS (700257)
15900434
Entr.A/00051-400000590
662000015
CAMION IVECO STRALIS (700257)
18.180.100,62
15900434
Entr.A/00051-400000590
18,32
4720052415 IVA CONTRATO 700257
15900434
IVA Ent.A/00051-310112
719,36
4720066215 IVA INTERESES CONTRATO 700257
15900434
IVA Ent.A/00051-310112
3,30
400000590
BANCO DE SANTANDER, S. A.
15900434
S/Fra.A/00051-524000015
623000153
SERV. PROF. COMUN MILLAN
------------- Asiento Nº:
327
4.737,44
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
5
Entr.A/00052-400000177
450,00
4720162353 IVA SERV.PROF.COMUN MILLAN
5
IVA Ent.A/00052-310112
81,00
400000177
MILLAN ABOGADOS, S. L.
5
S/Fra.A/00052-623000153
623000152
SERV. PROF. COMUN RUIZ-GALVEZ
------------- Asiento Nº:
328
531,00
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
A/40
Entr.A/00053-400000711
1.032,43
4720162352 IVA SERV.PROF.COMUN RUIZ-GALVE A/40
IVA Ent.A/00053-310112
185,84
400000711
RUIZ MORENO Y GALVEZ PEÑAL.S.L A/40
S/Fra.A/00053-623000152
627000150
PUBLIC. COMUN SALVADOR GNEZ.
------------- Asiento Nº:
329
1.218,27
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
19/2012
Entr.A/00054-400000942
600,00
4720162750 IVA PUBLIC.COMUN SALV.GIMENEZ
19/2012
IVA Ent.A/00054-310112
108,00
400000942
SALVADOR GIMENEZ LOPEZ
19/2012
S/Fra.A/00054-627000150
602000403
MATERIAL DE TRABAJO
------------- Asiento Nº:
SERV.
330
708,00
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
A/2012001
Entr.A/00055-400000866
258,00
4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV.
A/2012001
IVA Ent.A/00055-310112
46,44
400000866
ALFO CAR, S. L.
A/2012001
S/Fra.A/00055-602000403
628000404
LUBRICANTES SERV.
------------- Asiento Nº:
331
304,44
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
2608/12
Entr.A/00056-400000057
130,00
4720462804 IVA LUBRICANTES SERV.
2608/12
IVA Ent.A/00056-310112
23,40
400000057
SENEZUL, S.L.
2608/12
S/Fra.A/00056-628000404
629000102
MATERIAL OFICINA
12154A
Entr.A/00057-400000358
270,83
629000202
MATERIAL OFICINA DPTO. TRAFICO 12154A
Entr.A/00057-400000358
124,70
------------- Asiento Nº:
332
153,40
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN
12154A
IVA Ent.A/00057-310112
48,75
4720262902 IVA MAT.OFICINA DEPTO.TRAFICO
12154A
IVA Ent.A/00057-310112
22,45
400000358
AUTO SERVICIO MTNEZ CENTRO SL
12154A
S/Fra.A/00057-629000102
649000505
UNIFORMES CGR
------------- Asiento Nº:
333
466,73
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
00143/00
Entr.A/00058-400000700
38,61
4720564905 IVA UNIFORMES C.G.R.
00143/00
IVA Ent.A/00058-310112
6,95
400000700
LABORAL JPS DE LORCA, S. L.
00143/00
S/Fra.A/00058-649000505
649000650
UNIFORMES INT. LABORAL JPS
0011/00
Entr.A/00059-400000700
51,50
4720664950 IVA UNIF. INT. LABORAL JPS
0011/00
IVA Ent.A/00059-310112
9,27
400000700
0011/00
S/Fra.A/00059-649000650
------------- Asiento Nº:
LABORAL JPS DE LORCA, S. L.
------------- Asiento Nº:
18.180.100,62
3.996,46
334
45,56
335
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
60,77
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
85
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
621000453
18.188.326,23
ALQUILER EQU. SERV. CONT. JOSE 81/12
Entr.A/00060-400000195
745,00
4720462153 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTEN.JOS 81/12
IVA Ent.A/00060-310112
59,60
400000195
CONTENEDORES JOSE, S. L.
S/Fra.A/00060-621000453
602000603
MATERIAL TRABAJO
81/12
------------- Asiento Nº:
INTERIORES
336
804,60
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
AA-051315
Entr.A/00061-400000229
158,40
4720660203 IVA MAT.TRABAJO INT.
AA-051315
IVA Ent.A/00061-310112
28,51
400000229
JOSE ESPINOSA POMARES, S. A.
AA-051315
S/Fra.A/00061-602000603
602000603
MATERIAL TRABAJO
------------- Asiento Nº:
INTERIORES
18.188.326,23
337
186,91
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
A-051341
Entr.A/00062-400000229
186,32
4720660203 IVA MAT.TRABAJO INT.
A-051341
IVA Ent.A/00062-310112
33,54
400000229
JOSE ESPINOSA POMARES, S. A.
A-051341
S/Fra.A/00062-602000603
621000458
ALQUILER EQU. SERV. RODRIGO MA 1/2012
Entr.A/00063-400000728
545,00
4720462158 IVA ALQUIL.EQU.SERV.RODRIGO MA 1/2012
IVA Ent.A/00063-310112
43,60
400000728
RODRIGO MARTINEZ CANOVAS
S/Fra.A/00063-621000458
400001026
PROAPEDI, S. L.
29931
FRA.1454 PAGOS
22.142,12
400001026
PROAPEDI, S. L.
29932
FRA.1453 PAGOS
6.079,77
400000800
DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 29933
FRA.1293 PAGOS
1.990,07
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
29934
FRA.1294 PAGOS
9.014,34
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
29934
FRA.1294 PAGOS
9.014,34
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
29934
FRA.1294 PAGOS
9.014,35
400000235
TELEMAG DE LORCA, S. L.
29935
FRA.1682 PAGOS
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
29936
FRA.1540-41-42-43-44 PAG
400000214
GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L 29937
FRA.1433-34-35 PAGOS
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
29938
PAGO SEG. SOCIAL DICBRE
98.125,43
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
29939
PAGO SEG. SOCIAL DICBRE
46.629,41
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
29940
PAGO SEG. SOCIAL DICBRE
6.696,59
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29931
FRA.1454 PAGOS
22.142,12
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29932
FRA.1453 PAGOS
6.079,77
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29933
FRA.1293 PAGOS
1.990,07
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29934
FRA.1294 PAGOS
9.014,34
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29934
FRA.1294 PAGOS
9.014,34
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29934
FRA.1294 PAGOS
9.014,35
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29935
FRA.1682 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29936
FRA.1540-41-42-43-44 PAG
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29937
FRA.1433-34-35 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29938
PAGO SEG. SOCIAL DICBRE
98.125,43
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29939
PAGO SEG. SOCIAL DICBRE
46.629,41
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29940
PAGO SEG. SOCIAL DICBRE
6.696,59
629000155
MAT. OFIC. COMUN LUIS MONTIEL
1653
Entr.A/00064-400000653
258,01
629000253
MAT. OFIC. TRAFICO L.MONTIEL
1653
Entr.A/00064-400000653
147,58
4720162955 IVA MAT.OFIC.COMUN LUIS MONTIE 1653
IVA Ent.A/00064-310112
------------- Asiento Nº:
338
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
1/2012
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
219,86
339
588,60
340
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
590,00
1.913,61
1.195,19
590,00
1.913,61
1.195,19
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
46,45
18.402.983,46
18.402.531,42
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
86
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
18.402.983,46
18.402.531,42
4720262953 IVA MAT.OFIC.TRAFICO L.MONTIEL 1653
IVA Ent.A/00064-310112
400000653
LUIS MONTIEL SANCHEZ
S/Fra.A/00064-629000155
621000202
ARRENDAMIENTOS DPTO. TRAFICO
01012012
Entr.A/00065-400000723
358,40
4720262102 IVA ARRENDAMTOS.DPTO.TRAFICO
01012012
IVA Ent.A/00065-310112
64,51
400000723
MISAPA, S. L.
01012012
Ret.Fra.01012012
75,26
400000723
MISAPA, S. L.
01012012
S/Fra.A/00065-621000202
422,91
475010723
MISAPA, S.L.
01012012
Ret.E.A/00065-400000723
75,26
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV V12011038
Entr.A/00066-400000333
139,06
622000601
REPAR.Y CONSERV.INTERIORES
V12011038
Entr.A/00066-400000333
61,24
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
V12011038
IVA Ent.A/00066-310112
25,03
4720662201 IVA REPAR.VEHICULOS
V12011038
IVA Ent.A/00066-310112
11,02
400000333
A. M. TORRES, S. L.
V12011038
S/Fra.A/00066-622000401
627000101
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1653
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
341
478,60
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
342
------------- Asiento Nº:
26,56
343
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
236,35
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
7/2012
Entr.A/00067-400000466
2.800,00
4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN
7/2012
IVA Ent.A/00067-310112
224,00
400000466
INICIATIVAS EL GIGANTE, S. L.
7/2012
S/Fra.A/00067-627000101
629000102
MATERIAL OFICINA
R 139025
Entr.A/00068-400000074
225,00
4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN
R 139025
IVA Ent.A/00068-310112
9,00
400000074
TALE, S. A.
R 139025
S/Fra.A/00068-602000101
628001005
AGUA DEPOSITO-PARKING H.R.
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
344
3.024,00
345
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
234,00
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
100009442
Entr.A/00069-410000004
20,39
4721062805 IVA AGUA DEP/PARKING H.R.
100009442
IVA Ent.A/00069-310112
1,63
410000004
AGUAS DE LORCA, S.A.
100009442
S/Fra.A/00069-628001005
602000103
MATERIAL DE TRABAJO
597
Entr.A/00070-400001025
39,90
602000103
MATERIAL DE TRABAJO
597
Entr.A/00070-400001025
9,00
4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN
597
IVA Ent.A/00070-310112
3,19
4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN
597
IVA Ent.A/00070-310112
1,62
400001025
JOSE MENDEZ MORENO
597
S/Fra.A/00070-602000103
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV A/120028
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
346
347
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
53,71
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00071-410000000
35,00
6,30
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
A/120028
IVA Ent.A/00071-310112
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
A/120028
S/Fra.A/00071-622000401
628000404
LUBRICANTES SERV.
------------- Asiento Nº:
22,02
348
41,30
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
2615/12
Entr.A/00072-400000057
170,00
4720462804 IVA LUBRICANTES SERV.
2615/12
IVA Ent.A/00072-310112
30,60
400000057
2615/12
S/Fra.A/00072-628000404
SENEZUL, S.L.
------------- Asiento Nº:
349
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
200,60
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
87
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
628000550
CARBURANTES C.G.R. PINEDA OIL
18.407.320,17
B00007
Entr.A/00073-400000929
3.046,24
4720562850 IVA CARBUR.C.G.R. PINEDA OIL
B00007
IVA Ent.A/00073-310112
548,32
400000929
PINEDA OIL, S. L.
B00007
S/Fra.A/00073-628000550
622000501
REPARACIONES VEHICULOS CGR
------------- Asiento Nº:
4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR
350
3.594,56
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
MS12000338 Entr.A/00074-400001004
1.497,83
MS12000338 IVA Ent.A/00074-310112
269,61
400001004
MASANES SUMIN. INDUSTRIALES SA MS12000338 S/Fra.A/00074-622000501
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 100000096
------------- Asiento Nº:
351
1.767,44
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00075-400000758
46,99
8,46
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
100000096
IVA Ent.A/00075-310112
400000758
A. RECAMBIOS VILLA, S. L.
100000096
S/Fra.A/00075-622000401
602000460
CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR
4000555023 Entr.A/00076-400000006
519,61
602000560
CUBIERTAS C.G.R. OMNIA MOTOR
4000555023 Entr.A/00076-400000006
13,56
4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR 4000555023 IVA Ent.A/00076-310112
93,53
4720560260 IVA CUBIERTAS C.G.R.OMNIA MOTO 4000555023 IVA Ent.A/00076-310112
2,44
------------- Asiento Nº:
400000006
OMNIA MOTOR, S.A.
602000450
MAT. TRABAJO SERV. SANYMAR
352
55,45
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
4000555023 S/Fra.A/00076-602000460
------------- Asiento Nº:
353
629,14
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
133
Entr.A/00077-400000234
96,54
4720460250 IVA MAT.TRABAJO SERV. SANYMAR
133
IVA Ent.A/00077-310112
17,38
400000234
SANYMAR, S. L.
133
S/Fra.A/00077-602000450
628000102
ALUMBRADO
------------- Asiento Nº:
354
113,92
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
10382271
Entr.A/00078-410000005
630,04
4720162802 IVA ALUMBRADO ESTR.COMUN
10382271
IVA Ent.A/00078-310112
113,41
410000005
IBERDROLA, S.A.
10382271
S/Fra.A/00078-628000102
628000202
ALUMBRADO DPTO. TRAFICO
------------- Asiento Nº:
355
743,45
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
10383752
Entr.A/00079-410000005
45,43
4720262802 IVA ALUMBRADO DPTO TRAFICO
10383752
IVA Ent.A/00079-310112
8,18
410000005
IBERDROLA, S.A.
10383752
S/Fra.A/00079-628000202
628001052
ALUMBRADO PARKING H-R
------------- Asiento Nº:
356
53,61
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
10342655
Entr.A/00080-410000005
1.689,71
4721062852 IVA ALUMBRADO DEP/P.H.R.
10342655
IVA Ent.A/00080-310112
304,15
410000005
IBERDROLA, S.A.
10342655
S/Fra.A/00080-628001052
400000710
WURTH ESPAÑA, S. A.
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 7003774
------------- Asiento Nº:
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
357
COMUNICACIONES C.G.R
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
1.993,86
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
7003774
S/Abn.A/00081-622000401
192,97
Entr.A/00081-400000710
163,53
IVA Ent.A/00081-310112
29,44
7003774
------------- Asiento Nº:
629000501
18.407.320,17
358
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
LEF23217
Entr.A/00082-400000918
LEF23217
IVA Ent.A/00082-310112
...Suma y Sigue
59,90
10,78
18.416.535,25
18.416.464,57
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
88
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
400000918
CLEARWIRE ESPAÑA, S. A.
LEF23217
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV F1M-09808
------------- Asiento Nº:
359
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------53,25
9,59
F1M-09808
IVA Ent.A/00083-310112
400000201
IBARRA LORCA, S. L.
F1M-09808
S/Fra.A/00083-622000401
602000803
MATERIAL DE TRABAJO
627000101
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
------------- Asiento Nº:
360
62,84
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
38/2012F
Entr.A/00084-400000120
200,00
38/2012F
Entr.A/00084-400000120
665,00
4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN
38/2012F
IVA Ent.A/00084-310112
119,70
4720860203 IVA MATERIAL TRABAJO ORA
38/2012F
IVA Ent.A/00084-310112
36,00
400000120
GRAFICAS MARIANO, C. B.
38/2012F
S/Fra.A/00084-627000101
629000102
MATERIAL OFICINA
S0000436
Entr.A/00085-400000018
32,70
4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN
S0000436
IVA Ent.A/00085-310112
1,31
400000018
LA OPINION DE MURCIA, S.A.
S0000436
S/Fra.A/00085-629000102
622000460
REP. VEHIC. SERV. PIQUERSA
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
361
1.020,70
362
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
34,01
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
120068
Entr.A/00086-400000054
1.143,40
4720462260 IVA REP.VEHIC.SERV.PIQUERSA
120068
IVA Ent.A/00086-310112
205,81
400000054
PIQUERSA MAQUINARIA, S.A.
120068
S/Fra.A/00086-622000460
524000016
CAMION IVECO L110002443
1200006664 Entr.A/00087-400001007
3.516,01
524000017
CAMION RENAULT L110002444
1200006664 Entr.A/00087-400001007
3.141,40
524000018
CAMION RENAULT L110002445
1200006664 Entr.A/00087-400001007
3.141,40
524000019
CAMION RENAULT L110002446
1200006664 Entr.A/00087-400001007
3.141,40
662000016
IVECO STRALIS L110002443
1200006664 Entr.A/00087-400001007
759,64
662000017
RENAULT PREMIUM L110002444
1200006664 Entr.A/00087-400001007
678,71
662000018
RENAULT PREMIUM L110002445
1200006664 Entr.A/00087-400001007
678,71
662000019
RENAULT PREMIUM L110002446
1200006664 Entr.A/00087-400001007
678,71
4720052416 IVA CONTRATO 2443
1200006664 IVA Ent.A/00087-310112
632,88
4720052417 IVA CONTRATO 2444
1200006664 IVA Ent.A/00087-310112
565,45
4720052418 IVA CONTRATO 2445
1200006664 IVA Ent.A/00087-310112
565,45
4720052419 IVA CONTRATO 2446
1200006664 IVA Ent.A/00087-310112
565,45
4720066216 IVA INTERESES CONTRATO 2443
1200006664 IVA Ent.A/00087-310112
136,74
4720066217 IVA INTERESES CONTRATO 2444
1200006664 IVA Ent.A/00087-310112
122,17
4720066218 IVA INTERESES CONTRATO 2445
1200006664 IVA Ent.A/00087-310112
122,17
4720066219 IVA INTERESES CONTRATO 2446
1200006664 IVA Ent.A/00087-310112
122,17
400001007
LICO LEASING, S. A. U.
1200006664 S/Fra.A/00087-524000016
622000402
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 28151
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
363
364
18.568,46
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00088-400000649
955,00
171,90
28151
IVA Ent.A/00088-310112
400000649
28151
S/Fra.A/00088-622000402
------------- Asiento Nº:
1.349,21
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
DISTROMEL, S.A.
18.416.464,57
70,68
Entr.A/00083-400000201
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
ORA
18.416.535,25
S/Fra.A/00082-629000501
365
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
1.126,90
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
89
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
629000401
COMUNICACIONES SERV.
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
18.438.697,37
553670
Entr.A/00089-400000232
120,00
553670
IVA Ent.A/00089-310112
21,60
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 553670
629000101
COMUNICACIONES
554816
Entr.A/00090-400000232
629000201
COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO 554816
Entr.A/00090-400000232
36,25
629000401
COMUNICACIONES SERV.
554816
Entr.A/00090-400000232
246,32
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
554816
Entr.A/00090-400000232
8,22
629000601
COMUNICACIONES INTERIORES
554816
Entr.A/00090-400000232
107,29
24,42
------------- Asiento Nº:
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
S/Fra.A/00089-629000401
366
141,60
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------135,65
554816
IVA Ent.A/00090-310112
4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO 554816
IVA Ent.A/00090-310112
6,53
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
554816
IVA Ent.A/00090-310112
44,33
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
554816
IVA Ent.A/00090-310112
1,48
4720662901 IVA COMUNICACIONES INT.
554816
IVA Ent.A/00090-310112
19,31
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 554816
629000101
COMUNICACIONES
------------- Asiento Nº:
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
18.438.697,37
S/Fra.A/00090-629000401
367
629,80
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
559004
Entr.A/00091-400000232
8,07
559004
IVA Ent.A/00091-310112
1,45
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 559004
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
29941
PAGO NOMINAS ENERO
135.841,72
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
29942
PAGO NOMINAS ENERO
100.933,22
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
29943
PAGO NOMINAS ENERO
45.465,48
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
29944
PAGO NOMINAS ENERO
11.698,30
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
29945
PAGO NOMINAS ENERO
13.423,50
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29941
PAGO NOMINAS ENERO
135.841,72
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29942
PAGO NOMINAS ENERO
100.933,22
572000002
C.A.M. C/C
29943
PAGO NOMINAS ENERO
45.465,48
572000002
C.A.M. C/C
29944
PAGO NOMINAS ENERO
11.698,30
572000801
CAJAMAR ORA
29945
PAGO NOMINAS ENERO
13.423,50
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00028
N/Fra.4/00028-310112
138,64
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00028
Fact.Día 4/00028-310112
138,64
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00028
Según Fra.4/00028-430000
138,64
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00028
Fact.Día 4/00028-310112
138,64
400000042
TALLERES PEMAR, S.L.
29946
FRA.1504-05-06-07 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29946
FRA.1504-05-06-07 PAGOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00031
N/Fra.3/00031-310112
330,20
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00031
Fact.Día 3/00031-310112
330,20
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00031
Según Fra.3/00031-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00031
IVA Fra.3/00031-310112
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00091-629000101
368
9,52
369
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
370
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
371
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2.185,47
2.185,47
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
279,83
50,37
18.749.963,66
18.749.633,46
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
90
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
3/00031
18.749.963,66
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
29953
LIQUIDAC. ISIDORO GLEZ
5.539,72
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
29953
LIQUIDAC. ISIDORO GLEZ
2.162,86
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
29954
LIQUIDAC. GINES NAVARRO
5.805,45
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
29954
LIQUIDAC. GINES NAVARRO
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
29955
LIQUIDAC. Mª JOSE IBAÑEZ
10.478,35
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
29955
LIQUIDAC. Mª JOSE IBAÑEZ
2.821,63
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29953
LIQUIDAC. ISIDORO GLEZ
5.539,72
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29953
LIQUIDAC. ISIDORO GLEZ
2.162,86
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29954
LIQUIDAC. GINES NAVARRO
5.805,45
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29954
LIQUIDAC. GINES NAVARRO
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29955
LIQUIDAC. Mª JOSE IBAÑEZ
10.478,35
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29955
LIQUIDAC. Mª JOSE IBAÑEZ
2.821,63
640000401
SALARIOS OPERARIOS SERV.
NOMINAS MES ENERO
97.700,94
640000402
COMPLEMENTOS OPERARIOS SERV.
NOMINAS MES ENERO
85.267,57
640000403
HORAS EXTRAS OPERARIOS SERV.
NOMINAS MES ENERO
1.052,40
640000404
PAGAS EXTRAS OPERARIOS SERV.
NOMINAS MES ENERO
33.500,00
640000443
PLUS
NOMINAS MES ENERO
10.900,00
640000406
PLUS TRANSP. OPERARIOS SERV
NOMINAS MES ENERO
665,30
640000107
SUELDOS ADMON.
NOMINAS MES ENERO
8.689,53
640000108
COMPLEMENTOS ADMON.
NOMINAS MES ENERO
5.458,61
640000109
PAGAS EXTRAS ADMON.
NOMINAS MES ENERO
2.800,00
640000110
PLUS TRANSPORTE ADMON.
NOMINAS MES ENERO
28,68
640000412
SEGUROS SOC. OPERARIOS SERV.
NOMINAS MES ENERO
15.372,22
640000440
AYUDA
NOMINAS MES ENERO
1.112,11
640000439
GAFAS Y
PROTESIS SERV.
NOMINAS MES ENERO
220,00
640000424
AYUDA MINUSVALIDO SERV.
NOMINAS MES ENERO
1.163,09
640000501
SALARIOS
OPERARIOS C.G.R.
NOMINAS ENERO CGR
4.948,91
640000502
COMPLEMENTOS OPERARIOS CGR
NOMINAS ENERO CGR
4.333,06
640000503
HORAS EXTRAS OPERARIOS CGR
NOMINAS ENERO CGR
17,54
640000504
PAGAS EXTRAS OPERARIOS CGR
NOMINAS ENERO CGR
3.100,00
640000543
PLUS FESTIVOS OPERARIOS CGR
NOMINAS ENERO CGR
300,00
640000506
PLUS TRANSPORTE OPERA. CGR
NOMINAS ENERO CGR
34,18
640000507
SUELDOS ADMINISTRATIVOS CGR
NOMINAS ENERO CGR
2.937,31
640000508
COMPTOS ADMINISTRATIVOS CGR
NOMINAS ENERO CGR
2.121,55
640000509
PAGAS EXTRAS ADMON C.G.R.
NOMINAS ENERO CGR
1.260,00
640000510
PLUS TRANSPORTE ADMON CGR
NOMINAS ENERO CGR
16,13
640000512
SEGUROS SOCIALES OPER CGR
NOMINAS ENERO CGR
182,24
640000603
SALARIOS OPERARIOS INTERIORES
NOMINAS ENERO INT
67.324,08
640000604
COMPLEMENTOS OPER. INTERIORES
NOMINAS ENERO INT
57.563,21
640000605
PAGAS EXTRAS OPER. INTERIORES
NOMINAS ENERO INT
9.800,00
640000606
PLUS TTE.OPERARIOS INTERIORES
NOMINAS ENERO INT
3.310,84
640000607
SEG. SOCIALES OPER.INTERIORES
NOMINAS ENERO INT
54,54
640000601
SALARIOS ADMON INTERIORES
NOMINAS ENERO INT
2.809,91
640000602
COMPLEMENTOS ADMON INTERIORES
NOMINAS ENERO INT
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
ROTACION/FESTIVOS SERV.
ESTUDIOS
SERV.
Fact.Día 3/00031-310112
18.749.633,46
430000001
372
330,20
373
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
2.411,11
2.411,11
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
5.996,17
19.209.222,90
18.779.182,78
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
91
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
19.209.222,90
18.779.182,78
640000608
PAGAS EXTRAS ADMON INTERIORES
NOMINAS ENERO INT
1.000,00
640000609
PLUS TRANSP.ADMON. INTERIORES
NOMINAS ENERO INT
132,31
640000610
SEG. SOCIAL ADMON. INTERIORES
NOMINAS ENERO INT
720,68
640000612
INDEMNIZACIONES ADMON INT
NOMINAS ENERO INT
10.478,35
640000801
SALARIOS
O.R.A.
NOMINAS ENERO ORA
6.419,72
640000802
COMPLEMENTOS ORA
NOMINAS ENERO ORA
6.744,45
640000803
PAGAS EXTRAS ORA
NOMINAS ENERO ORA
1.000,00
640000804
PLUS TRANSPORTE
ORA
NOMINAS ENERO ORA
592,59
640000805
SEGUROS SOCIALES ORA
NOMINAS ENERO ORA
22,26
640000814
INDEMNIZACIONES OPERARIOS ORA
NOMINAS ENERO ORA
11.345,17
640000839
GAFAS/PROTESIS OPERARIOS ORA
NOMINAS ENERO ORA
640000207
SALARIOS ADMON. DEPT. TRAFICO
NOMINAS ENERO TRAF
855,81
640000208
COMPLEMENTOS ADMON.DEPT.TRAFIC
NOMINAS ENERO TRAF
740,83
640000209
PAGAS EXTRAS ADMON.DEPT.TRAFIC
NOMINAS ENERO TRAF
100,00
640000210
PLUS TTE. ADMON. DEPT. TRAFICO
NOMINAS ENERO TRAF
78,53
640000901
SALARIOS GRUAS
NOMINAS ENERO GRUA
2.595,39
640000902
COMPLEMENTOS GRUAS
NOMINAS ENERO GRUA
1.354,17
640000904
PLUS TRANSP. GRUAS
NOMINAS ENERO GRUA
235,59
640001001
SALARIOS DEPOSITO/PARK
NOMINAS ENERO DEP
842,17
640001002
COMPLEMENTOS DEPOSITO/PARK
NOMINAS ENERO DEP
387,23
640001004
PLUS TRANSP. DEPOSITO/PARK
NOMINAS ENERO DEP
642000101
SEG. SOCIAL ADMON
SEG. SOCIAL EMPRESA
4.881,33
642000402
SEG. SOCIAL OPERARIOS SERV.
SEG. SOCIAL EMPRESA
75.332,45
642000501
SEG. SOCIAL ADMON CGR
SEG. SOCIAL EMPRESA CGR
642000502
SEG. SOCIAL OPERARIOS CGR
SEG. SOCIAL EMPRESA CGR
5.031,76
642000601
SEG. SOCIAL OPERARIOS INTER.
SEG. SOCIAL EMPRESA INT
46.016,46
642000602
SEG. SOCIAL ADMON. INTER.
SEG. SOCIAL EMPRESA INT
2.339,12
642000801
SEG. SOCIAL OPERARIOS ORA
SEG. SOCIAL EMPRESA ORA
3.272,82
642000202
SEG. SOCIAL ADMON.DPTO.TRAFICO
SEG. SOCIAL EMPRESA ORA
642000901
SEG. SOCIAL GRUAS
SEG. SOCIAL EMPRESA GRUA
642001001
SEG. SOCIAL DEPOSITO/PARK
SEG. SOCIAL EMPRESA DEP
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
NOMINAS MES ENERO
17.496,04
475010000
IRTPF
NOMINAS MES ENERO
35.112,72
460000001
ANTICIPOS AL PERSONAL
NOMINAS MES ENERO
1.375,00
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
NOMINAS MES ENERO
170.063,22
465020001
PROV. EXTRA JUN/NAV SERVICIOS
NOMINAS MES ENERO
19.500,00
465020002
PROV. EXTRA MARZO SERVICIOS
NOMINAS MES ENERO
7.000,00
465020003
PROV. EXTRA JUN/NAVID. ADMON
NOMINAS MES ENERO
1.800,00
465020004
PROV. EXTRA MARZO ADMON
NOMINAS MES ENERO
500,00
465020008
PROV. EXTRA SEPT SERVICIOS
NOMINAS MES ENERO
7.000,00
465020007
PROV. EXTRA SEPT ADMON
NOMINAS MES ENERO
500,00
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
NOMINAS MES ENERO
1.077,14
400000003
CUOTAS UGT
NOMINAS MES ENERO
20,80
400000002
CUOTAS CC.OO
NOMINAS MES ENERO
441,90
640000451
SANCIONES OPERARIOS SERVICIOS
NOMINAS MES ENERO
2.043,63
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
NOMINAS ENERO CGR
1.183,78
475010000
IRTPF
NOMINAS ENERO CGR
2.054,59
460000001
ANTICIPOS AL PERSONAL
NOMINAS ENERO CGR
150,00
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
NOMINAS ENERO CGR
11.243,98
...Suma y Sigue
51,60
78,53
1.819,38
566,08
1.678,84
44,38
19.395.980,90
19.057.745,58
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
92
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
19.395.980,90
19.057.745,58
465020501
PROV. EXTRA JUN/NAVID OPER CGR
NOMINAS ENERO CGR
1.700,00
465020502
PROV. EXTRA MARZO OPER CGR
NOMINAS ENERO CGR
700,00
465020503
PROV. EXTRA JUN/NAV ADMON CGR
NOMINAS ENERO CGR
760,00
465020504
PROV EXTRA MARZO ADMON CGR
NOMINAS ENERO CGR
250,00
465020508
PROV. EXTRA SEPT CGR OPER
NOMINAS ENERO CGR
700,00
465020509
PROV. EXTRA SEPT CGR ADMON
NOMINAS ENERO CGR
250,00
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
NOMINAS ENERO CGR
225,27
400000002
CUOTAS CC.OO
NOMINAS ENERO CGR
33,30
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
NOMINAS ENERO INT
9.990,23
475010000
IRTPF
NOMINAS ENERO INT
12.316,70
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
NOMINAS ENERO INT
125.931,50
465020014
PROV. EXTRA JUL./NAV. INTERIOR
NOMINAS ENERO INT
7.500,00
465020009
PROV. EXTRA MARZO INTERIORES
NOMINAS ENERO INT
1.600,00
465020015
PROV. PAGA SEPTIEM INTERIORES
NOMINAS ENERO INT
1.700,00
465010001
JUZGADOS Y U.R.E. LML0002
NOMINAS ENERO INT
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
NOMINAS ENERO TRAF
1.311,15
475010000
IRTPF
NOMINAS ENERO TRAF
1.615,25
460000201
ANTICIPOS DEPT. TRAFICO
NOMINAS ENERO TRAF
75,00
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
NOMINAS ENERO TRAF
29.342,64
465020801
PROV. EXTRA JUN/NAV ORA
NOMINAS ENERO TRAF
1.100,00
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
SEG. SOCIAL EMPRESA
80.213,78
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
SEG. SOCIAL EMPRESA CGR
6.851,14
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
SEG. SOCIAL EMPRESA INT
48.355,58
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
SEG. SOCIAL EMPRESA TRAF
629000103
CORREOS
29956
CORREOS Y TELEGRAFOS
570000001
CAJA
29956
CORREOS Y TELEGRAFOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00033
N/Fra.1/00033-310112
1.474,90
572000801
CAJAMAR ORA
1/00033
Fact.ORA 1/00033-310112
1.474,90
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00033
Según Fra.1/00033-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00033
IVA ORA.1/00033-310112
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00033
Fact.ORA 1/00033-310112
433000002
AYUNTAMIENTO DE LORCA
705000404
FACTURACION LIMP Y RECGDA (AY) A/00003
430000596
RESBAT, S. L.
C/00002
N/Fra.C/00002-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00002
Según Fra.C/00002-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00002
IVA R.I.C/00002-310112
430000592
CONSUM SOCIEDAD COOP VALENCIAN C/00003
N/Fra.C/00003-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00003
Según Fra.C/00003-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00003
IVA R.I.C/00003-310112
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
374
------------- Asiento Nº:
5.562,12
375
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5,02
5,02
376
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
1.249,92
224,98
1.474,90
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
A/00003
------------- Asiento Nº:
151,66
N/Fra.A/00003-310112
450.000,00
Según Fra.A/00003-433000
377
450.000,00
378
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------605,38
560,54
44,84
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
81,51
75,47
6,04
19.849.622,61
19.849.622,61
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
93
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
379
CLUB DE TENIS LOS ALAMOS
C/00004
N/Fra.C/00004-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00004
Según Fra.C/00004-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00004
IVA R.I.C/00004-310112
430000555
MANUEL MARTINEZ PEREZ
C/00005
N/Fra.C/00005-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00005
Según Fra.C/00005-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00005
IVA R.I.C/00005-310112
430000490
AUPESAN, S. L.
C/00006
N/Fra.C/00006-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00006
Según Fra.C/00006-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00006
IVA R.I.C/00006-310112
430000101
ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA
C/00007
N/Fra.C/00007-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00007
Según Fra.C/00007-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00007
IVA R.I.C/00007-310112
430000508
ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C C/00008
N/Fra.C/00008-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00008
Según Fra.C/00008-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00008
IVA R.I.C/00008-310112
430000188
DIA, S. A.
C/00009
N/Fra.C/00009-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00009
Según Fra.C/00009-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00009
IVA R.I.C/00009-310112
430000193
AMALTEA HOTEL, S. L.
C/00010
N/Fra.C/00010-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00010
Según Fra.C/00010-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00010
IVA R.I.C/00010-310112
430000550
PINEDA OIL, S. L.
C/00011
N/Fra.C/00011-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00011
Según Fra.C/00011-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00011
IVA R.I.C/00011-310112
430000190
LAZARO SOTO, S. L.
C/00012
N/Fra.C/00012-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00012
Según Fra.C/00012-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00012
IVA R.I.C/00012-310112
430000187
HERBAMOVIL, S. L.
C/00013
N/Fra.C/00013-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00013
Según Fra.C/00013-430000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
19.849.622,61
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
430000053
------------- Asiento Nº:
19.849.622,61
380
53,08
49,15
3,93
381
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------81,51
75,47
6,04
382
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------71,05
65,79
5,26
383
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4.999,14
4.628,83
370,31
384
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------98,52
91,22
7,30
385
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------118,84
110,04
8,80
386
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------310,72
287,70
23,02
387
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------44,73
41,42
3,31
388
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------59,24
54,85
4,39
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
59,17
54,79
19.855.518,61
19.855.514,23
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
94
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00013
430000165
TORREMOVIL, S. C. L.
C/00014
N/Fra.C/00014-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00014
Según Fra.C/00014-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00014
IVA R.I.C/00014-310112
430000438
ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA C/00015
N/Fra.C/00015-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00015
Según Fra.C/00015-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00015
IVA R.I.C/00015-310112
430000542
PETRA ROSA FRIAS, S.L
C/00016
N/Fra.C/00016-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00016
Según Fra.C/00016-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00016
IVA R.I.C/00016-310112
430000438
ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA C/00017
N/Fra.C/00017-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00017
Según Fra.C/00017-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00017
IVA R.I.C/00017-310112
430000366
CIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE
C/00018
N/Fra.C/00018-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00018
Según Fra.C/00018-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00018
IVA R.I.C/00018-310112
430000505
AGUSTIN FERNANDEZ LLAMAS Y OTR C/00019
N/Fra.C/00019-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00019
Según Fra.C/00019-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00019
IVA R.I.C/00019-310112
430000164
HOTELES DE MURCIA,SA JARD.LORC C/00020
N/Fra.C/00020-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00020
Según Fra.C/00020-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00020
IVA R.I.C/00020-310112
430000242
AUTOMOCION DEL NOROESTE SA
C/00021
N/Fra.C/00021-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00021
Según Fra.C/00021-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00021
IVA R.I.C/00021-310112
430000057
AMBULANCIAS DE LORCA,SOOC.COOP C/00022
N/Fra.C/00022-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00022
Según Fra.C/00022-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00022
IVA R.I.C/00022-310112
430000569
ENRIQUE MIÑARRO Y CIA, S. A.
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
C/00023
19.855.518,61
IVA R.I.C/00013-310112
389
19.855.514,23
4,38
390
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------58,08
53,78
4,30
391
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1.263,87
1.170,25
93,62
392
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------47,79
44,25
3,54
393
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------754,27
698,40
55,87
394
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------47,91
44,36
3,55
395
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------89,47
82,84
6,63
396
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------158,04
146,33
11,71
397
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------43,29
40,08
3,21
398
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------43,69
40,45
3,24
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------N/Fra.C/00023-310112
...Suma y Sigue
44,73
19.858.069,75
19.858.025,02
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
95
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
19.858.069,75
19.858.025,02
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00023
Según Fra.C/00023-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00023
IVA R.I.C/00023-310112
430000553
PUJANTE MOTOR, S. L.
C/00024
N/Fra.C/00024-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00024
Según Fra.C/00024-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00024
IVA R.I.C/00024-310112
430000585
ENT.URB.CONSER.TORRE OBISPO
C/00025
N/Fra.C/00025-310112
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00025
Según Fra.C/00025-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00025
IVA R.I.C/00025-310112
430000229
JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL
D/00001
N/Fra.D/00001-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00001
Según Fra.D/00001-430000
2.682,54
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00001
Según Fra.D/00001-430000
1.085,42
477000501
IVA CGR
D/00001
IVA CGR.D/00001-310112
430000229
JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL
D/00002
N/Fra.D/00002-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00002
Según Fra.D/00002-430000
187,98
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00002
Según Fra.D/00002-430000
61,46
477000501
IVA CGR
D/00002
IVA CGR.D/00002-310112
15,04
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2012A3 COBROS
433000002
AYUNTAMIENTO DE LORCA
FRA.2012A3 COBROS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA. 2011D421 COBROS
1.956,19
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA. 2011C237 COBROS
42,27
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA. 2011C309 COBROS
56,72
430000377
ECOVIDRIO
FRA. 2011D421 COBROS
1.956,19
431000242
AUTOMOCION DEL NOROESTE, S.A.
FRA. 2011C237 COBROS
42,27
430000165
TORREMOVIL, S. C. L.
FRA. 2011C309 COBROS
56,72
217000079
1
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
399
4720021779 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
553,60
512,59
41,01
3.982,56
214,60
264,48
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
404
------------- Asiento Nº:
ESCANER HP3000 L2723A
5,15
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
403
------------- Asiento Nº:
64,40
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
402
------------- Asiento Nº:
69,55
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
401
------------- Asiento Nº:
3,31
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
400
------------- Asiento Nº:
41,42
450.000,00
450.000,00
405
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
2012/311
Entr.A/00092-400000811
381,36
2012/311
IVA Ent.A/00092-310112
68,64
400000811
CCA SIST.Y SERVIC.INFORMATICOS 2012/311
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00001
N/Fra.B/00001-310112
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00001
Según Fra.B/00001-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00001
IVA Eco.B/00001-310112
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
C/00026
S/Fra.A/00092-217000079
406
450,00
407
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6.448,68
5.971,00
477,68
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------N/Fra.C/00026-310112
...Suma y Sigue
1.957,90
20.323.851,70
20.321.893,80
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
96
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
C/00026
20.323.851,70
FACTURACION MATERIALES VARIOS
430000224
AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS
D/00003
N/Fra.D/00003-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00003
Según Fra.D/00003-430000
477000501
IVA CGR
D/00003
IVA CGR.D/00003-310112
430000224
AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS
D/00004
N/Fra.D/00004-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00004
Según Fra.D/00004-430000
477000501
IVA CGR
D/00004
IVA CGR.D/00004-310112
430000224
AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS
D/00005
N/Fra.D/00005-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00005
Según Fra.D/00005-430000
477000501
IVA CGR
D/00005
IVA CGR.D/00005-310112
430000224
AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS
D/00006
N/Fra.D/00006-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00006
Según Fra.D/00006-430000
477000501
IVA CGR
D/00006
IVA CGR.D/00006-310112
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
D/00007
N/Fra.D/00007-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00007
Según Fra.D/00007-430000
430000533
SAICA NATUR, S. L.
D/00008
N/Fra.D/00008-310112
700000408
FACTURACION MATERIALES VARIOS
D/00008
Según Fra.D/00008-430000
430000547
EUROPEAN REC. PLATFORM,ERP.SAS D/00009
N/Fra.D/00009-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00009
Según Fra.D/00009-430000
477000501
IVA CGR
D/00009
IVA CGR.D/00009-310112
430000377
ECOVIDRIO
D/00010
N/Fra.D/00010-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00010
Según Fra.D/00010-430000
477000501
IVA CGR
D/00010
IVA CGR.D/00010-310112
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
D/00011
N/Fra.D/00011-310112
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00011
Según Fra.D/00011-430000
1.145,20
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00011
Según Fra.D/00011-430000
3.502,68
477000501
IVA CGR
D/00011
IVA CGR.D/00011-310112
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
D/00012
N/Fra.D/00012-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00012
Según Fra.D/00012-430000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Según Fra.C/00026-430000
20.321.893,80
700000408
408
1.957,90
409
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10.518,77
9.739,60
779,17
410
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10.649,82
9.860,94
788,88
411
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10.023,10
9.280,65
742,45
412
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10.325,06
9.560,24
764,82
413
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------468,60
468,60
414
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6.648,48
6.648,48
415
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------202,18
187,20
14,98
416
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3.215,76
2.977,56
238,20
417
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4.928,09
280,21
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
1.023,77
689,58
20.381.855,33
20.381.521,14
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
97
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.381.855,33
20.381.521,14
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00012
Según Fra.D/00012-430000
477000501
IVA CGR
D/00012
IVA CGR.D/00012-310112
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
D/00013
N/Fra.D/00013-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00013
Según Fra.D/00013-430000
2.081,05
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00013
Según Fra.D/00013-430000
680,40
477000501
IVA CGR
D/00013
IVA CGR.D/00013-310112
166,48
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
D/00014
N/Fra.D/00014-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00014
Según Fra.D/00014-430000
393,06
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00014
Según Fra.D/00014-430000
159,04
477000501
IVA CGR
D/00014
IVA CGR.D/00014-310112
430000231
INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L D/00015
N/Fra.D/00015-310112
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00015
Según Fra.D/00015-430000
25,90
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00015
Según Fra.D/00015-430000
79,22
477000501
IVA CGR
D/00015
IVA CGR.D/00015-310112
430000231
INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L D/00016
N/Fra.D/00016-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00016
Según Fra.D/00016-430000
3.388,03
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00016
Según Fra.D/00016-430000
1.370,88
477000501
IVA CGR
D/00016
IVA CGR.D/00016-310112
430000244
ABORNASA
D/00017
N/Fra.D/00017-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00017
Según Fra.D/00017-430000
970,26
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00017
Según Fra.D/00017-430000
326,06
477000501
IVA CGR
D/00017
IVA CGR.D/00017-310112
430000243
BEFESA PLASTICOS, S. L.
D/00018
N/Fra.D/00018-310112
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00018
Según Fra.D/00018-430000
25,48
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00018
Según Fra.D/00018-430000
77,93
477000501
IVA CGR
D/00018
IVA CGR.D/00018-310112
430000247
COM. DE PROD.RECUPERADOS, S.A. D/00019
N/Fra.D/00019-310112
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00019
Según Fra.D/00019-430000
41,16
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00019
Según Fra.D/00019-430000
125,89
477000501
IVA CGR
D/00019
IVA CGR.D/00019-310112
430000498
GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA SL
D/00020
N/Fra.D/00020-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00020
Según Fra.D/00020-430000
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00020
Según Fra.D/00020-430000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
418
279,02
55,17
419
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2.927,93
420
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------583,54
31,44
421
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------111,46
6,34
422
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5.029,95
271,04
423
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1.373,94
77,62
424
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------109,64
6,23
425
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------177,12
10,07
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
351,84
250,07
81,76
20.392.520,75
20.392.500,74
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
98
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
D/00020
20.392.520,75
IVA CGR
430000533
SAICA NATUR, S. L.
D/00021
N/Fra.D/00021-310112
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00021
Según Fra.D/00021-430000
132,58
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00021
Según Fra.D/00021-430000
405,50
477000501
IVA CGR
D/00021
IVA CGR.D/00021-310112
430000373
PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ
D/00022
N/Fra.D/00022-310112
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00022
Según Fra.D/00022-430000
350,70
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00022
Según Fra.D/00022-430000
1.072,64
477000501
IVA CGR
D/00022
IVA CGR.D/00022-310112
430000373
PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ
D/00023
N/Fra.D/00023-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00023
Según Fra.D/00023-430000
225,94
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00023
Según Fra.D/00023-430000
91,42
477000501
IVA CGR
D/00023
IVA CGR.D/00023-310112
18,08
430000368
GRUPO GENERALA, S. L.
D/00024
N/Fra.D/00024-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00024
Según Fra.D/00024-430000
477000501
IVA CGR
D/00024
IVA CGR.D/00024-310112
430000368
GRUPO GENERALA, S. L.
D/00025
N/Fra.D/00025-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00025
Según Fra.D/00025-430000
477000501
IVA CGR
D/00025
IVA CGR.D/00025-310112
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
D/00026
N/Fra.D/00026-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00026
Según Fra.D/00026-430000
477000501
IVA CGR
D/00026
IVA CGR.D/00026-310112
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
D/00027
N/Fra.D/00027-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00027
Según Fra.D/00027-430000
477000501
IVA CGR
D/00027
IVA CGR.D/00027-310112
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
D/00028
N/Fra.D/00028-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00028
Según Fra.D/00028-430000
477000501
IVA CGR
D/00028
IVA CGR.D/00028-310112
430000219
JOSE ESPINOSA POMARES, S. A.
D/00029
N/Fra.D/00029-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00029
Según Fra.D/00029-430000
477000501
IVA CGR
D/00029
IVA CGR.D/00029-310112
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
IVA CGR.D/00020-310112
20.392.500,74
477000501
426
20,01
427
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------570,52
32,44
428
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1.509,15
85,81
429
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------335,44
430
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------11.745,00
10.875,00
870,00
431
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------67,99
62,95
5,04
432
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------365,40
338,33
27,07
433
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------24,34
22,54
1,80
434
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------22,62
20,94
1,68
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
23,94
22,17
1,77
20.407.185,15
20.407.185,15
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página:
99
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
435
INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L D/00030
N/Fra.D/00030-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00030
Según Fra.D/00030-430000
477000501
IVA CGR
D/00030
IVA CGR.D/00030-310112
430000244
ABORNASA
D/00031
N/Fra.D/00031-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00031
Según Fra.D/00031-430000
477000501
IVA CGR
D/00031
IVA CGR.D/00031-310112
430000244
ABORNASA
D/00032
N/Fra.D/00032-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00032
Según Fra.D/00032-430000
477000501
IVA CGR
D/00032
IVA CGR.D/00032-310112
430000467
CESPA, S. A.
D/00033
N/Fra.D/00033-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00033
Según Fra.D/00033-430000
477000501
IVA CGR
D/00033
IVA CGR.D/00033-310112
430000224
AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS
D/00034
N/Fra.D/00034-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00034
Según Fra.D/00034-430000
477000501
IVA CGR
D/00034
IVA CGR.D/00034-310112
430000541
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA
D/00035
N/Fra.D/00035-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00035
Según Fra.D/00035-430000
477000501
IVA CGR
D/00035
IVA CGR.D/00035-310112
430000541
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA
D/00036
N/Fra.D/00036-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00036
Según Fra.D/00036-430000
477000501
IVA CGR
D/00036
IVA CGR.D/00036-310112
430000582
TOTANA LIMPIA UTE
D/00037
N/Fra.D/00037-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00037
Según Fra.D/00037-430000
477000501
IVA CGR
D/00037
IVA CGR.D/00037-310112
430000582
TOTANA LIMPIA UTE
D/00038
N/Fra.D/00038-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00038
Según Fra.D/00038-430000
477000501
IVA CGR
D/00038
IVA CGR.D/00038-310112
430000582
TOTANA LIMPIA UTE
D/00039
N/Fra.D/00039-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00039
Según Fra.D/00039-430000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
20.407.185,15
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
430000231
------------- Asiento Nº:
20.407.185,15
436
90,46
83,76
6,70
437
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------344,21
318,71
25,50
438
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------7.543,94
6.985,13
558,81
439
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------136,23
126,14
10,09
440
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10.386,12
9.616,78
769,34
441
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4.087,21
3.784,45
302,76
442
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------14,91
13,81
1,10
443
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------22.713,96
21.031,44
1.682,52
444
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------340,18
314,98
25,20
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
162,30
150,28
20.453.004,67
20.452.992,65
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 100
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
D/00039
20.453.004,67
477000501
IVA CGR
430000373
PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ
D/00040
N/Fra.D/00040-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00040
Según Fra.D/00040-430000
477000501
IVA CGR
D/00040
IVA CGR.D/00040-310112
430000376
AYUNTAMIENTO DE ALEDO
D/00041
N/Fra.D/00041-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00041
Según Fra.D/00041-430000
477000501
IVA CGR
D/00041
IVA CGR.D/00041-310112
430000376
AYUNTAMIENTO DE ALEDO
D/00042
N/Fra.D/00042-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00042
Según Fra.D/00042-430000
477000501
IVA CGR
D/00042
IVA CGR.D/00042-310112
430000565
CESPA GR, S. A.
D/00043
N/Fra.D/00043-310112
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00043
Según Fra.D/00043-430000
477000501
IVA CGR
D/00043
IVA CGR.D/00043-310112
622000455
REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR 2582
Entr.A/00093-400000042
15,65
4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA 2582
IVA Ent.A/00093-310112
2,82
400000042
TALLERES PEMAR, S.L.
S/Fra.A/00093-622000455
623000452
SERV. AUX. SERV. APANDIS/PROAP 97
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
IVA CGR.D/00039-310112
445
12,02
446
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------30,15
27,92
2,23
447
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------835,30
773,43
61,87
448
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------11,09
10,27
0,82
449
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2.273,41
2.105,01
168,40
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
2582
------------- Asiento Nº:
450
18,47
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00094-400001026
5.152,35
927,42
4720462352 IVA SERV.AUX.SERV.APANDIS
97
IVA Ent.A/00094-310112
400001026
PROAPEDI, S. L.
97
S/Fra.A/00094-623000452
649000456
UNIFORMES SERV. LABORAL J.P.S. 208
Entr.A/00095-400000700
22,46
4720464956 IVA UNIF. SERV. LABORAL J.P.S. 208
IVA Ent.A/00095-310112
4,04
400000700
LABORAL JPS DE LORCA, S. L.
S/Fra.A/00095-649000456
602000603
MATERIAL TRABAJO
------------- Asiento Nº:
INTERIORES
451
6.079,77
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
208
------------- Asiento Nº:
452
26,50
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
218
Entr.A/00096-400000700
62,94
4720660203 IVA MAT.TRABAJO INT.
218
IVA Ent.A/00096-310112
11,33
400000700
LABORAL JPS DE LORCA, S. L.
218
S/Fra.A/00096-602000603
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 100000256
------------- Asiento Nº:
453
74,27
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00097-400000758
31,64
5,70
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
100000256
IVA Ent.A/00097-310112
400000758
A. RECAMBIOS VILLA, S. L.
100000256
S/Fra.A/00097-622000401
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 3003/3677
------------- Asiento Nº:
20.452.992,65
454
37,34
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00098-400000413
...Suma y Sigue
7,20
20.462.398,17
20.462.390,97
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 101
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.462.398,17
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 3003/3677
Entr.A/00098-400000413
622000901
REPARAC. Y CONSERV. GRUA
3003/3677
Entr.A/00098-400000413
3,60
622000901
REPARAC. Y CONSERV. GRUA
3003/3677
Entr.A/00098-400000413
54,05
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
3003/3677
IVA Ent.A/00098-310112
19,46
4720962201 IVA REPAR.VEHICULOS GRUA
3003/3677
IVA Ent.A/00098-310112
9,73
400000413
TÜV RHEINLAND IBERICA, S. A.
3003/3677
S/Fra.A/00098-622000401
602000403
MATERIAL DE TRABAJO
------------- Asiento Nº:
SERV.
455
202,14
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
01002/12
Entr.A/00099-400000501
204,00
4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV.
01002/12
IVA Ent.A/00099-310112
36,72
400000501
JOSE ANTONIO ROSAURO RIQUELME
01002/12
S/Fra.A/00099-602000403
622000465
REP. VEHIC. SERV. GONSOLI
------------- Asiento Nº:
456
240,72
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
R 000163
Entr.A/00100-400000588
546,60
4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI
R 000163
IVA Ent.A/00100-310112
98,39
400000588
GONSOLI LORCA, S. A.
R 000163
S/Fra.A/00100-622000465
621000402
ARRENDAMIENTOS SERV.
------------- Asiento Nº:
20.462.390,97
108,10
457
644,99
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
45
Entr.A/00101-400000344
660,02
4720462102 IVA ARRENDAMTOS. SERV.
45
IVA Ent.A/00101-310112
118,80
400000344
CATALINA MARTINEZ LARIO
45
Ret.Fra.45
138,60
400000344
CATALINA MARTINEZ LARIO
45
S/Fra.A/00101-621000402
778,82
475010344
CATALINA MARTINEZ LARIO
45
Ret.E.A/00101-400000344
138,60
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV V12011404
Entr.A/00102-400000333
622000601
REPAR.Y CONSERV.INTERIORES
V12011404
Entr.A/00102-400000333
30,62
622000901
REPARAC. Y CONSERV. GRUA
V12011404
Entr.A/00102-400000333
254,96
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
V12011404
IVA Ent.A/00102-310112
41,85
4720662201 IVA REPAR.VEHICULOS
V12011404
IVA Ent.A/00102-310112
5,51
4720962201 IVA REPAR.VEHICULOS GRUA
V12011404
IVA Ent.A/00102-310112
45,89
400000333
A. M. TORRES, S. L.
V12011404
S/Fra.A/00102-622000901
622000562
REP. VEHIC. CGR TALLER FDO
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
458
4720562262 IVA REP.VEHIC.CGR TALLER FDO
459
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------232,48
611,31
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
4
Entr.A/00103-400000079
5.352,81
4
IVA Ent.A/00103-310112
963,50
400000079
TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL 4
621000452
ALQUILER EQU. SERV. TALLER FDO 5
Entr.A/00104-400000079
622000470
REP. VEHIC. SERV. TALLER FDO
5
Entr.A/00104-400000079
705,99
622000483
REP. O.INM. SERV. TALLER FDO
5
Entr.A/00104-400000079
1.479,80
4720462152 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TALLER FDO 5
IVA Ent.A/00104-310112
74,88
4720462270 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER FDO
5
IVA Ent.A/00104-310112
127,08
4720462283 IVA REP.O.INM.SERV.TALLER FDO
5
IVA Ent.A/00104-310112
266,36
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00103-622000562
400000079
TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL 5
621000551
ALQUILER EQU. C.G.R. APICHE
460
6.316,31
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------415,99
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00104-622000483
461
VR120 65
3.070,10
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00105-400000612
...Suma y Sigue
4.343,50
20.478.737,46
20.474.393,96
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 102
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.478.737,46
4720562151 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.APICHE
VR120 65
IVA Ent.A/00105-310112
400000612
TRANSPORTES APICHE, S. L.
VR120 65
S/Fra.A/00105-621000551
623000453
SERV. AUX. SERV. J.DIEGO AYALA 13
Entr.A/00106-400000799
4.123,00
4720462353 IVA SERV.AUX.SERV.J.DIEGO AYAL 13
IVA Ent.A/00106-310112
742,14
400000799
JUAN DIEGO AYALA OLIVER
S/Fra.A/00106-623000453
602000703
MATERIAL TRABAJO
7
Entr.A/00107-400000144
70,00
602001053
MATERIAL DE TRABAJO PARKING HR 7
Entr.A/00107-400000144
112,00
4720760203 IVA MATERIAL TRAB PARKING S VI 7
IVA Ent.A/00107-310112
12,60
4721060253 IVA MATERIAL TRABAJO PARK.HR
7
IVA Ent.A/00107-310112
20,16
400000144
ROTULOS MORALES, S. L.
7
S/Fra.A/00107-602001053
628000481
LUBRICANTES SERV. G.GIMENEZ
------------- Asiento Nº:
462
PARKING
463
------------- Asiento Nº:
5.125,33
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
13
------------- Asiento Nº:
4.865,14
464
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
214,76
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
135
Entr.A/00108-400000637
157,00
4720462881 IVA LUBRIC.SERV.GABRIEL GMNEZ
135
IVA Ent.A/00108-310112
28,26
400000637
GABRIEL GIMENEZ, S. L.
135
S/Fra.A/00108-628000481
628000481
LUBRICANTES SERV. G.GIMENEZ
------------- Asiento Nº:
465
185,26
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
191
Entr.A/00109-400000637
3.032,20
4720462881 IVA LUBRIC.SERV.GABRIEL GMNEZ
191
IVA Ent.A/00109-310112
545,80
400000637
GABRIEL GIMENEZ, S. L.
191
S/Fra.A/00109-628000481
622000402
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 11-00307
------------- Asiento Nº:
466
3.578,00
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00110-400000223
5,08
0,91
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
11-00307
IVA Ent.A/00110-310112
400000223
SOTRONI, S. L.
11-00307
S/Fra.A/00110-622000402
622000402
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 08-00526
------------- Asiento Nº:
467
5,99
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00111-400000223
47,44
8,54
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
08-00526
IVA Ent.A/00111-310112
400000223
SOTRONI, S. L.
08-00526
S/Fra.A/00111-622000402
624000401
TRANSPORTES Y FLETES SERV
78FN-00032 Entr.A/00112-400000048
58,50
4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV.
78FN-00032 IVA Ent.A/00112-310112
10,53
400000048
RED 78 TRANS, S.A.
78FN-00032 S/Fra.A/00112-624000401
628000105
AGUA
100017632
Entr.A/00113-410000004
46,55
628000105
AGUA
100017632
Entr.A/00113-410000004
33,66
4720162805 IVA AGUA ESTRUCTURA COMUN
100017632
IVA Ent.A/00113-310112
2,69
410000004
AGUAS DE LORCA, S.A.
100017632
S/Fra.A/00113-628000105
628000105
AGUA
100018674
Entr.A/00114-410000004
628000105
AGUA
100018674
Entr.A/00114-410000004
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
20.474.393,96
781,83
468
55,98
469
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
69,03
470
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
82,90
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
49,65
46,04
20.488.672,04
20.488.576,35
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 103
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.488.672,04
4720162805 IVA AGUA ESTRUCTURA COMUN
100018674
IVA Ent.A/00114-310112
410000004
AGUAS DE LORCA, S.A.
100018674
S/Fra.A/00114-628000105
628000205
AGUA DPTO. TRAFICO
100019087
Entr.A/00115-410000004
45,78
628000205
AGUA DPTO. TRAFICO
100019087
Entr.A/00115-410000004
30,83
4720262805 IVA SOPORTADO AGUA DEPT.TRAFIC 100019087
IVA Ent.A/00115-310112
2,47
410000004
AGUAS DE LORCA, S.A.
S/Fra.A/00115-628000205
602000453
MAT. TRABAJO SERV. MAKROPLAS
------------- Asiento Nº:
471
99,37
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
100019087
------------- Asiento Nº:
20.488.576,35
3,68
472
79,08
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
A12 000041 Entr.A/00116-400000962
2.225,77
4720460253 IVA MAT.TRAB.SERV.MAKROPLAS
A12 000041 IVA Ent.A/00116-310112
400,64
400000962
MAKROPLAS, S. L.
A12 000041 S/Fra.A/00116-602000453
400000962
MAKROPLAS, S. L.
R12 000015 S/Abn.A/00117-602000453
602000453
MAT. TRABAJO SERV. MAKROPLAS
R12 000015 Entr.A/00117-400000962
1.300,88
R12 000015 IVA Ent.A/00117-310112
234,16
------------- Asiento Nº:
4720460253 IVA MAT.TRAB.SERV.MAKROPLAS
------------- Asiento Nº:
623000551
473
2.626,41
474
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1.535,04
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
SERV. AUX. C.G.R. GESTION Y CO 000023
Entr.A/00118-400000956
5.877,60
4720562351 IVA SERV.AUX.C.G.R.GESTION Y C 000023
IVA Ent.A/00118-310112
1.057,97
400000956
GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 000023
S/Fra.A/00118-623000551
623001001
SERV.AUX.DEP/PARK.HR GESTION Y 000024
Entr.A/00119-400000956
6.353,76
4721062301 IVA SERV.AUX.DEPOS./PARKING HR 000024
IVA Ent.A/00119-310112
1.143,68
400000956
GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 000024
S/Fra.A/00119-623001001
629000150
MAT. OFIC. COMUN M-F SALINAS
63/2012
Entr.A/00120-400000035
72,71
629000853
MAT. OFIC. O.R.A. M-F SALINAS
63/2012
Entr.A/00120-400000035
290,84
4720162950 IVA MAT.OFIC.COMUN M-F SALINAS 63/2012
IVA Ent.A/00120-310112
13,09
4720862953 IVA MAT.OFIC.O.R.A. M-F SALINA 63/2012
IVA Ent.A/00120-310112
52,35
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
S/Fra.A/00120-629000853
629000453
MAT. OFIC. SERV. M-F
64/2012
Entr.A/00121-400000035
15,16
629000853
MAT. OFIC. O.R.A. M-F SALINAS
64/2012
Entr.A/00121-400000035
67,62
64/2012
IVA Ent.A/00121-310112
2,73
4720862953 IVA MAT.OFIC.O.R.A. M-F SALINA 64/2012
IVA Ent.A/00121-310112
12,17
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
S/Fra.A/00121-629000853
629000555
MAT. OFIC. CGR M-F
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
476
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
477
428,99
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
64/2012
------------- Asiento Nº:
7.497,44
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
63/2012
------------- Asiento Nº:
4720462953 IVA MAT.OFIC.SERV. M-F
475
6.935,57
478
97,68
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
65/2012
Entr.A/00122-400000035
72,03
4720562955 IVA MAT.OFIC.CGR M-F
65/2012
IVA Ent.A/00122-310112
12,97
400000035
65/2012
S/Fra.A/00122-629000555
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
------------- Asiento Nº:
479
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
85,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 104
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.507.960,93
629000853
MAT. OFIC. O.R.A. M-F SALINAS
66/2012
Entr.A/00123-400000035
40,50
629001002
MATERIAL OFICINA DEPOSITO/PARK 66/2012
Entr.A/00123-400000035
32,96
4720862953 IVA MAT.OFIC.O.R.A. M-F SALINA 66/2012
IVA Ent.A/00123-310112
7,29
4721062902 IVA M.OFIC.PARKING/DEPOS. HR
66/2012
IVA Ent.A/00123-310112
5,93
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
66/2012
S/Fra.A/00123-629000853
629000702
MATERIAL OFICINA PARKING
81/2012
Entr.A/00124-400000035
7,96
629000853
MAT. OFIC. O.R.A. M-F SALINAS
81/2012
Entr.A/00124-400000035
7,96
81/2012
IVA Ent.A/00124-310112
1,43
4720862953 IVA MAT.OFIC.O.R.A. M-F SALINA 81/2012
IVA Ent.A/00124-310112
1,44
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
S/Fra.A/00124-629000853
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 100999
------------- Asiento Nº:
4720762902 IVA MAT.OFICINA P.SAN VTE
480
481
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,16
0,39
100999
IVA Ent.A/00125-310112
400000996
AVENCAR LINK, S. L.
100999
S/Fra.A/00125-622000401
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 101505
482
2,55
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00126-400000996
322,09
57,98
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
101505
IVA Ent.A/00126-310112
400000996
AVENCAR LINK, S. L.
101505
S/Fra.A/00126-622000401
622000460
REP. VEHIC. SERV. PIQUERSA
------------- Asiento Nº:
18,79
Entr.A/00125-400000996
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
------------- Asiento Nº:
86,68
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
81/2012
------------- Asiento Nº:
483
380,07
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
120131
Entr.A/00127-400000054
199,98
4720462260 IVA REP.VEHIC.SERV.PIQUERSA
120131
IVA Ent.A/00127-310112
36,00
400000054
PIQUERSA MAQUINARIA, S.A.
120131
S/Fra.A/00127-622000460
621000456
ALQUILER EQU. SERV. TELEMAG
16
Entr.A/00128-400000235
500,00
4720462156 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TELEMAG
16
IVA Ent.A/00128-310112
90,00
400000235
TELEMAG DE LORCA, S. L.
16
S/Fra.A/00128-621000456
649000650
UNIFORMES INT. LABORAL JPS
35
Entr.A/00129-400000700
127,25
4720664950 IVA UNIF. INT. LABORAL JPS
35
IVA Ent.A/00129-310112
22,91
400000700
LABORAL JPS DE LORCA, S. L.
35
S/Fra.A/00129-649000650
629000102
MATERIAL OFICINA
12/0000020 Entr.A/00130-400000478
39,23
4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN
12/0000020 IVA Ent.A/00130-310112
1,57
400000478
DOLORES MORENILLA CAMACHO CB
12/0000020 S/Fra.A/00130-629000102
628000901
CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE
C120000082 Entr.A/00131-400000901
158,12
628000450
CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE
C120000082 Entr.A/00131-400000901
10.557,56
628000551
CARBURANTES C.G.R. G.P.LIMITE
C120000082 Entr.A/00131-400000901
38,48
628000601
CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE
C120000082 Entr.A/00131-400000901
281,74
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
20.507.960,93
484
235,98
485
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
590,00
486
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
487
150,16
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
40,80
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT C120000082 IVA Ent.A/00131-310112
...Suma y Sigue
28,46
20.520.530,32
20.509.465,96
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 105
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA C120000082 IVA Ent.A/00131-310112
20.520.530,32
4720562851 IVA CARBUR.C.G.R. GP LIMITE AN C120000082 IVA Ent.A/00131-310112
6,93
4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT C120000082 IVA Ent.A/00131-310112
50,71
400000901
G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L.
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 1061510
C120000082 S/Fra.A/00131-628000450
------------- Asiento Nº:
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
488
13.022,36
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00132-400000933
175,00
IVA Ent.A/00132-310112
31,50
1061510
400000933
SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS 1061510
628000201
CARBURANTES TRAFICO G.P.LIMITE C120000551 Entr.A/00133-400000901
628000450
CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE
C120000551 Entr.A/00133-400000901
13.119,04
628000601
CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE
C120000551 Entr.A/00133-400000901
190,04
628000901
CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE
C120000551 Entr.A/00133-400000901
149,65
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00132-622000401
489
206,50
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------46,50
4720262801 IVA CARBURANTE TRAFICO G.P.LIM C120000551 IVA Ent.A/00133-310112
8,37
4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA C120000551 IVA Ent.A/00133-310112
2.361,42
4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT C120000551 IVA Ent.A/00133-310112
34,21
4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT C120000551 IVA Ent.A/00133-310112
26,94
400000901
G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L.
629000451
MAT. OFIC. SERV. REM 21
C120000551 S/Fra.A/00133-628000450
------------- Asiento Nº:
4720462951 IVA MAT.OFIC.SERV. REM 21
20.509.465,96
1.900,36
490
15.936,17
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
S 12001
Entr.A/00134-400000692
272,97
S 12001
IVA Ent.A/00134-310112
49,13
400000692
REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. S 12001
621000450
ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA 1/12
Entr.A/00135-400000779
8.624,16
4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA 1/12
IVA Ent.A/00135-310112
1.552,35
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
1/12
Ret.Fra.1/12
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
1/12
S/Fra.A/00135-621000450
10.176,51
475010779
DIEGO PEÑAS ARCAS
1/12
Ret.E.A/00135-400000779
86,24
621000450
ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA 2/12
Entr.A/00136-400000779
690,00
4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA 2/12
IVA Ent.A/00136-310112
124,20
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
2/12
Ret.Fra.2/12
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
2/12
S/Fra.A/00136-621000450
814,20
475010779
DIEGO PEÑAS ARCAS
2/12
Ret.E.A/00136-400000779
6,90
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00134-629000451
491
322,10
492
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
86,24
493
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
6,90
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
B024
Entr.A/00137-400000259
38,20
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B024
IVA Ent.A/00137-310112
6,88
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00137-622000453
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
B024
------------- Asiento Nº:
494
45,08
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
B039
Entr.A/00138-400000259
52,80
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B039
IVA Ent.A/00138-310112
9,50
400000259
S/Fra.A/00138-622000453
BASCULANTES LORCA, S. A.
B039
...Suma y Sigue
62,30
20.550.144,32
20.550.144,32
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 106
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
495
20.550.144,32
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
B037
Entr.A/00139-400000259
23,10
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B037
IVA Ent.A/00139-310112
4,16
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00139-622000453
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
B037
------------- Asiento Nº:
496
27,26
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
B038
Entr.A/00140-400000259
76,00
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B038
IVA Ent.A/00140-310112
13,68
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00140-622000453
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
B038
------------- Asiento Nº:
497
89,68
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
B041
Entr.A/00141-400000259
40,00
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B041
IVA Ent.A/00141-310112
7,20
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00141-622000453
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
B041
------------- Asiento Nº:
498
47,20
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
B035
Entr.A/00142-400000259
47,35
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B035
IVA Ent.A/00142-310112
8,52
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00142-622000453
622000901
REPARAC. Y CONSERV. GRUA
B036
Entr.A/00143-400000259
662,05
4720962201 IVA REPAR.VEHICULOS GRUA
B036
IVA Ent.A/00143-310112
119,17
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
B036
S/Fra.A/00143-622000901
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
B035
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
499
55,87
500
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
781,22
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
B043
Entr.A/00144-400000259
139,30
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B043
IVA Ent.A/00144-310112
25,07
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00144-622000453
622000458
REP. VEHIC. SERV. MEC. PADILLA 57/12
Entr.A/00145-400000509
406,00
622000563
REP. VEHIC. CGR MEC.PADILLA
57/12
Entr.A/00145-400000509
110,00
4720462258 IVA REP.VEHIC.SERV.MEC.PADILLA 57/12
IVA Ent.A/00145-310112
73,08
4720562263 IVA REP.VEHIC.CGR MEC.PADILLA
IVA Ent.A/00145-310112
19,80
B043
------------- Asiento Nº:
MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L 57/12
622000502
REPARACION OTRO INMOVI CGR
------------- Asiento Nº:
4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
S/Fra.A/00145-622000458
502
608,88
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00146-400000998
89,22
000863
IVA Ent.A/00146-310112
16,06
GESTION DE SEGUR. Y CONTROL SA 000863
622000402
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 001089
------------- Asiento Nº:
400000998
164,37
000863
400000998
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
501
57/12
400000509
S/Fra.A/00146-622000502
503
105,28
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00147-400000998
171,84
IVA Ent.A/00147-310112
30,93
001089
GESTION DE SEGUR. Y CONTROL SA 001089
------------- Asiento Nº:
20.550.144,32
S/Fra.A/00147-622000402
504
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
202,77
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 107
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
622000202
REPAR.OTRO INMOVILIZ. TRAFICO
4720262202 IVA REP. OTRO INMOV. TRAFICO
20.552.226,85
001290
Entr.A/00148-400000998
204,36
001290
IVA Ent.A/00148-310112
36,78
400000998
GESTION DE SEGUR. Y CONTROL SA 001290
624000101
TRANSPORTES Y FLETES
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00148-622000202
505
241,14
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
E00008196
Entr.A/00149-400000837
54,65
4720162401 IVA TRANSP/FLETES.ESTRUC.COMUN E00008196
IVA Ent.A/00149-310112
9,84
400000837
FRANCISCO PASTOR GARCIA
S/Fra.A/00149-624000101
602000403
MATERIAL DE TRABAJO
E00008196
------------- Asiento Nº:
SERV.
506
64,49
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
2012/00672 Entr.A/00150-400000686
0,90
4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV.
2012/00672 IVA Ent.A/00150-310112
0,16
400000686
SUMINISTROS HEMASUR, S.L.L.
2012/00672 S/Fra.A/00150-602000403
622000454
REP. VEHIC. SERV. HNOS BUJEQUE 002
Entr.A/00151-400000077
1.738,20
622000901
REPARAC. Y CONSERV. GRUA
002
Entr.A/00151-400000077
140,00
4720462254 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS BUJEQU 002
IVA Ent.A/00151-310112
312,88
4720962201 IVA REPAR.VEHICULOS GRUA
002
IVA Ent.A/00151-310112
25,20
400000077
HERMANOS BUJEQUE, S. L.
002
S/Fra.A/00151-622000454
602000460
CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR
4000558421 Entr.A/00152-400000006
3.188,25
602000560
CUBIERTAS C.G.R. OMNIA MOTOR
4000558421 Entr.A/00152-400000006
193,56
4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR 4000558421 IVA Ent.A/00152-310112
573,89
4720560260 IVA CUBIERTAS C.G.R.OMNIA MOTO 4000558421 IVA Ent.A/00152-310112
34,84
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
400000006
OMNIA MOTOR, S.A.
623000552
SERV. AUX. C.G.R. PEDRO LEON
507
1,06
508
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
2.216,28
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
4000558421 S/Fra.A/00152-602000460
------------- Asiento Nº:
509
3.990,54
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
021/12
Entr.A/00153-400001044
180,00
4720562352 IVA SERV.AUX.C.G.R.PEDRO LEON
021/12
IVA Ent.A/00153-310112
32,40
400001044
MEDISER LEON, S. L.
021/12
S/Fra.A/00153-623000552
621000102
ARRENDAMIENTOS
------------- Asiento Nº:
20.552.226,85
510
212,40
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
C/1/12
Entr.A/00154-410000001
114,29
4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN
C/1/12
IVA Ent.A/00154-310112
20,57
410000001
CRESMA 55, S.L.
C/1/12
Ret.Fra.C/1/12
24,00
410000001
CRESMA 55, S.L.
C/1/12
S/Fra.A/00154-621000102
134,86
475010001
CRESMA 55 S.L.
C/1/12
Ret.E.A/00154-410000001
24,00
621000102
ARRENDAMIENTOS
------------- Asiento Nº:
511
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
D/01/12
Entr.A/00155-410000001
661,36
4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN
D/01/12
IVA Ent.A/00155-310112
119,04
410000001
CRESMA 55, S.L.
D/01/12
Ret.Fra.D/01/12
138,89
410000001
CRESMA 55, S.L.
D/01/12
S/Fra.A/00155-621000102
780,40
475010001
CRESMA 55 S.L.
D/01/12
Ret.E.A/00155-410000001
138,89
621000102
ARRENDAMIENTOS
------------- Asiento Nº:
E/01/12
512
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00156-410000001
...Suma y Sigue
1.219,30
20.561.250,21
20.560.030,91
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 108
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.561.250,21
20.560.030,91
4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN
E/01/12
IVA Ent.A/00156-310112
219,47
410000001
CRESMA 55, S.L.
E/01/12
Ret.Fra.E/01/12
256,05
410000001
CRESMA 55, S.L.
E/01/12
S/Fra.A/00156-621000102
1.438,77
475010001
CRESMA 55 S.L.
E/01/12
Ret.E.A/00156-410000001
256,05
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 12/00008
------------- Asiento Nº:
513
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00157-410000000
100,00
18,00
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
12/00008
IVA Ent.A/00157-310112
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
12/00008
S/Fra.A/00157-622000401
622000456
REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA V30034473
Entr.A/00158-400000214
174,97
4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT V30034473
IVA Ent.A/00158-310112
31,49
400000214
GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L V30034473
S/Fra.A/00158-622000456
622000456
REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA V30034566
Entr.A/00159-400000214
542,85
4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT V30034566
IVA Ent.A/00159-310112
97,71
400000214
GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L V30034566
S/Fra.A/00159-622000456
621000550
ALQUILER EQU. C.G.R. AYTSA
6
Entr.A/00160-400000045
21.787,69
4720562150 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.AYTSA
6
IVA Ent.A/00160-310112
3.921,78
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
6
S/Fra.A/00160-621000550
621000552
ALQUILER EQU. C.G.R. DERRIBOS
82
Entr.A/00161-400000800
1.011,90
4720562152 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.DERRIBOS
82
IVA Ent.A/00161-310112
182,14
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
514
515
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
516
517
25.709,47
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
622000702
REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 00015/2012 Entr.A/00162-400000012
S/Fra.A/00161-621000552
518
400000012
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 00015/2012 S/Fra.A/00162-622000702
622001002
REPARAC.OTRO INMOV.DEPOSITO
519
1.194,04
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
00015/2012 IVA Ent.A/00162-310112
------------- Asiento Nº:
640,56
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 82
4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV
206,46
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
400000800
------------- Asiento Nº:
118,00
533,39
96,01
629,40
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
00016/2012 Entr.A/00163-400000012
138,22
4721062202 IVA SOPORTADO REP.OTRO INM.DEP 00016/2012 IVA Ent.A/00163-310112
24,88
400000012
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 00016/2012 S/Fra.A/00163-622001002
622000550
REP. O.INM. CGR DASA
00018/2012 Entr.A/00164-400000012
82,25
622000560
REP. VEHIC. CGR DASA
00018/2012 Entr.A/00164-400000012
772,26
------------- Asiento Nº:
520
163,10
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA
00018/2012 IVA Ent.A/00164-310112
14,81
4720562260 IVA REP.VEHIC.CGR DASA
00018/2012 IVA Ent.A/00164-310112
139,00
400000012
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 00018/2012 S/Fra.A/00164-622000560
622000480
REP. O.INM. SERV. EL.IN. DASA
------------- Asiento Nº:
521
1.008,32
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
00036/2012 Entr.A/00165-400000012
...Suma y Sigue
56,60
20.591.451,68
20.591.395,08
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 109
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4720462280 IVA REP.O.INM.SERV.EL.IN.DASA
00036/2012 IVA Ent.A/00165-310112
400000012
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 00036/2012 S/Fra.A/00165-622000480
622000102
REPAR. OTRO INMOVILIZADO
------------- Asiento Nº:
4720162202 IVA REP.OTRO INMOV.ESTRUC.COM
522
20.591.451,68
66,79
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
00037/2012 Entr.A/00166-400000012
56,43
00037/2012 IVA Ent.A/00166-310112
10,16
400000012
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 00037/2012 S/Fra.A/00166-622000102
622000550
REP. O.INM. CGR DASA
00038/2012 Entr.A/00167-400000012
211,60
622000560
REP. VEHIC. CGR DASA
00038/2012 Entr.A/00167-400000012
47,00
4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA
00038/2012 IVA Ent.A/00167-310112
38,09
4720562260 IVA REP.VEHIC.CGR DASA
00038/2012 IVA Ent.A/00167-310112
8,46
------------- Asiento Nº:
523
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 00038/2012 S/Fra.A/00167-622000550
622000702
REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 00039/2012 Entr.A/00168-400000012
4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV
524
400000012
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 00039/2012 S/Fra.A/00168-622000702
622000466
REP. VEHIC. SERV. BERNER
4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER
525
161,10
1.056,10
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------103,24
1163066376 IVA Ent.A/00169-310112
18,58
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163066376 S/Fra.A/00169-622000466
622000466
REP. VEHIC. SERV. BERNER
------------- Asiento Nº:
526
121,82
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
1163071891 Entr.A/00170-400000867
186,59
1163071891 IVA Ent.A/00170-310112
33,59
400000867
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163071891 S/Fra.A/00170-622000466
622000466
REP. VEHIC. SERV. BERNER
------------- Asiento Nº:
4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER
895,00
1163066376 Entr.A/00169-400000867
400000867
4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER
305,15
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
00039/2012 IVA Ent.A/00168-310112
------------- Asiento Nº:
66,59
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
400000012
------------- Asiento Nº:
527
220,18
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
1163073546 Entr.A/00171-400000867
61,61
1163073546 IVA Ent.A/00171-310112
11,09
400000867
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163073546 S/Fra.A/00171-622000466
622000465
REP. VEHIC. SERV. GONSOLI
------------- Asiento Nº:
528
72,70
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
T 000133
Entr.A/00172-400000588
111,64
4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI
T 000133
IVA Ent.A/00172-310112
20,10
400000588
GONSOLI LORCA, S. A.
T 000133
S/Fra.A/00172-622000465
621000501
ALQUILER DE EQUIPOS CGR
12/000027
Entr.A/00173-400000895
70,00
4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR
12/000027
IVA Ent.A/00173-310112
12,60
400000895
MADERAS RUCOMAR, S.L.
12/000027
S/Fra.A/00173-621000501
629000451
MAT. OFIC. SERV. REM 21
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
4720462951 IVA MAT.OFIC.SERV. REM 21
400000692
20.591.395,08
10,19
529
131,74
530
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
82,60
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
2012H00005 Entr.A/00174-400000692
159,09
2012H00005 IVA Ent.A/00174-310112
28,64
REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 2012H00005 S/Fra.A/00174-629000451
...Suma y Sigue
187,73
20.593.706,48
20.593.706,48
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 110
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
622000401
531
Entr.A/00175-400000968
26,14
4,71
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
R212 107
IVA Ent.A/00175-310112
400000968
GARAJE LEON, S. L.
R212 107
S/Fra.A/00175-622000401
629000156
MAT. OFIC. COMUN GRAFISOL
532
30,85
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
1 000067
Entr.A/00176-400000157
78,48
4720162956 IVA MAT.OFIC.COMUN GRAFISOL
1 000067
IVA Ent.A/00176-310112
14,13
400000157
GRAFISOL, S. L.
1 000067
S/Fra.A/00176-629000156
602000450
MAT. TRABAJO SERV. SANYMAR
------------- Asiento Nº:
533
92,61
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
655
Entr.A/00177-400000234
1.049,00
4720460250 IVA MAT.TRABAJO SERV. SANYMAR
655
IVA Ent.A/00177-310112
188,82
400000234
SANYMAR, S. L.
655
S/Fra.A/00177-602000450
602000450
MAT. TRABAJO SERV. SANYMAR
------------- Asiento Nº:
20.593.706,48
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV R212 107
------------- Asiento Nº:
20.593.706,48
534
1.237,82
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
702
Entr.A/00178-400000234
1.780,00
4720460250 IVA MAT.TRABAJO SERV. SANYMAR
702
IVA Ent.A/00178-310112
320,40
400000234
SANYMAR, S. L.
702
S/Fra.A/00178-602000450
430030001
CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI 12D01-024
N/Fra.L/00001-310112
705000302
FACTUR CONTADO CENTRO DESINFEC 12D01-024
Según Fra.L/00001-430030
477000502
IVA REPERCUTIDO V.CONTADO CGR
IVA CGR.L/00001-310112
430050001
CLIENTES CONTADO CGR
12F1-65
N/Fra.L/00002-310112
705000502
VERTIDOS PLANTA V CONTADO
12F1-65
Según Fra.L/00002-430050
2.461,77
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
12F1-65
Según Fra.L/00002-430050
800,80
477000502
IVA REPERCUTIDO V.CONTADO CGR
12F1-65
IVA CGR.L/00002-310112
196,94
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 20047
------------- Asiento Nº:
535
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
12D01-024
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
536
263,00
222,88
40,12
537
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3.459,51
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00179-400000948
286,27
51,53
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
20047
IVA Ent.A/00179-310112
400000948
TALLERES PERIAGO, S. L.
20047
S/Fra.A/00179-622000401
631000805
OTROS TRIBUTOS O.R.A.
------------- Asiento Nº:
2.100,40
538
337,80
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
1201000700 Entr.A/00180-400000791
6.880,60
4720863105 IVA SOPORTADO OTROS TRIBUT.ORA 1201000700 IVA Ent.A/00180-310112
1.238,51
400000791
ADIF-ADM.INFRAESTRUC.FERROVIAR 1201000700 S/Fra.A/00180-631000805
621000802
ARRENDAMIENTOS O.R.A
------------- Asiento Nº:
4720862102 IVA ARRENDAMIENTOS ORA
539
8.119,11
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
1201001887 Entr.A/00181-400000791
2.150,00
1201001887 IVA Ent.A/00181-310112
387,00
400000791
ADIF-ADM.INFRAESTRUC.FERROVIAR 1201001887 S/Fra.A/00181-621000802
631000550
IMPUESTO S/ALMAC Y DEPOSITO
------------- Asiento Nº:
540
2.537,00
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL
6.657,28
...Suma y Sigue
20.618.541,86
20.611.884,58
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 111
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.618.541,86
475000550
H.P.POR IMPUEST/S/ALMAC Y DEPO
IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 000420
Entr.A/00182-400000092
440,12
622000403
MATERIAL TALLER SERV.
000420
Entr.A/00182-400000092
139,43
622000501
REPARACIONES VEHICULOS CGR
000420
Entr.A/00182-400000092
113,49
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
000420
IVA Ent.A/00182-310112
79,22
4720462203 IVA MAT. TALLER SERV.
000420
IVA Ent.A/00182-310112
25,10
4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR
000420
IVA Ent.A/00182-310112
20,43
400000092
REPUESTOS MURCIA GESTION S.L.
000420
S/Fra.A/00182-622000401
622000462
REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
541
6.657,28
542
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
817,79
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
X1200074
Entr.A/00183-400000158
399,50
4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ X1200074
IVA Ent.A/00183-310112
71,91
400000158
JUSTO MARTINEZ, S. A.
S/Fra.A/00183-622000462
622000456
REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA E30012186
Entr.A/00184-400000214
394,85
4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT E30012186
IVA Ent.A/00184-310112
71,07
400000214
GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L E30012186
S/Fra.A/00184-622000456
623000750
SERV. AUX. S.VTE. FEYCSA
X1200074
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
4720762350 IVA SERV.AUX.SAN VTE. FEYCSA
543
471,41
544
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
465,92
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
S 2
Entr.A/00185-400000757
6.771,00
S 2
IVA Ent.A/00185-310112
1.218,78
400000757
FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALI S 2
623000103
SERVICIOS PROFESIONALES
31200099A
Entr.A/00186-400000995
1,98
623000103
SERVICIOS PROFESIONALES
31200099A
Entr.A/00186-400000995
102,93
31200099A
------------- Asiento Nº:
4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN
20.611.884,58
S/Fra.A/00185-623000750
545
7.989,78
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
IVA Ent.A/00186-310112
18,53
400000995
GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 31200099A
Ret.Fra.31200099A
15,44
400000995
GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 31200099A
S/Fra.A/00186-623000103
123,44
475010995
GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S 31200099A
Ret.E.A/00186-400000995
15,44
623000103
SERVICIOS PROFESIONALES
31200100A
Entr.A/00187-400000995
1,80
623000103
SERVICIOS PROFESIONALES
31200100A
Entr.A/00187-400000995
145,88
31200100A
------------- Asiento Nº:
4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN
546
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
IVA Ent.A/00187-310112
26,26
400000995
GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 31200100A
Ret.Fra.31200100A
21,88
400000995
GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 31200100A
S/Fra.A/00187-623000103
173,94
475010995
GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S 31200100A
Ret.E.A/00187-400000995
21,88
623000103
SERVICIOS PROFESIONALES
400000995
GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 31200102A
Ret.Fra.31200102A
400000995
GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 31200102A
S/Fra.A/00188-623000103
30,96
475010995
GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S 31200102A
Ret.E.A/00188-400000995
4,51
------------- Asiento Nº:
547
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
31200102A
------------- Asiento Nº:
548
Entr.A/00188-400000995
30,96
4,51
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 112
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
31200103A
20.628.656,93
SERVICIOS PROFESIONALES
400000995
GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 31200103A
Ret.Fra.31200103A
400000995
GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 31200103A
S/Fra.A/00189-623000103
30,96
475010995
GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S 31200103A
Ret.E.A/00189-400000995
4,51
623000103
SERVICIOS PROFESIONALES
11200366A
Entr.A/00190-400000995
1,62
623000103
SERVICIOS PROFESIONALES
11200366A
Entr.A/00190-400000995
242,12
11200366A
------------- Asiento Nº:
4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN
549
Entr.A/00189-400000995
20.628.656,93
623000103
30,96
4,51
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
IVA Ent.A/00190-310112
43,58
400000995
GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 11200366A
Ret.Fra.11200366A
36,32
400000995
GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 11200366A
S/Fra.A/00190-623000103
287,32
475010995
GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S 11200366A
Ret.E.A/00190-400000995
36,32
623000103
SERVICIOS PROFESIONALES
400000995
GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 11200367A
Ret.Fra.11200367A
400000995
GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 11200367A
S/Fra.A/00191-623000103
30,96
475010995
GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S 11200367A
Ret.E.A/00191-400000995
4,51
602000503
MATERIAL TRABAJO
------------- Asiento Nº:
550
------------- Asiento Nº:
CGR
4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
11200367A
551
Entr.A/00191-400000995
30,96
4,51
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
81
Entr.A/00192-400000800
666,37
81
IVA Ent.A/00192-310112
119,95
400000800
DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 81
621000453
ALQUILER EQU. SERV. CONT. JOSE 362/12
Entr.A/00193-400000195
566,00
4720462153 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTEN.JOS 362/12
IVA Ent.A/00193-310112
45,28
400000195
CONTENEDORES JOSE, S. L.
S/Fra.A/00193-621000453
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 797156
Entr.A/00194-400000710
351,52
622000403
MATERIAL TALLER SERV.
797156
Entr.A/00194-400000710
44,40
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
797156
IVA Ent.A/00194-310112
63,28
4720462203 IVA MAT. TALLER SERV.
797156
IVA Ent.A/00194-310112
7,99
400000710
WURTH ESPAÑA, S. A.
797156
S/Fra.A/00194-622000401
622000702
REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 12-01
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00192-602000503
552
553
------------- Asiento Nº:
4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
362/12
------------- Asiento Nº:
INSTALAC. VICENTE MARTINEZ S.L 12-01
621000401
ALQUILER DE EQUIPO SERV.
611,28
554
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
467,19
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Entr.A/00195-400000824
550,00
IVA Ent.A/00195-310112
99,00
12-01
400000824
786,32
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00195-622000702
555
649,00
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
2012H001
Entr.A/00196-410000000
518,00
4720462101 IVA ALQUILER EQUIPO SERV.
2012H001
IVA Ent.A/00196-310112
93,24
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
2012H001
S/Fra.A/00196-621000401
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00002
N/Fra.B/00002-310112
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00002
Según Fra.B/00002-430000
------------- Asiento Nº:
556
611,24
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
2.707,56
2.507,00
20.634.884,10
20.634.683,54
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 113
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
B/00002
20.634.884,10
IVA SERVICIOS
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00003
N/Fra.B/00003-310112
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00003
Según Fra.B/00003-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00003
IVA Eco.B/00003-310112
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00004
N/Fra.B/00004-310112
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00004
Según Fra.B/00004-430000
4,32
477000401
IVA SERVICIOS
B/00004
IVA Eco.B/00004-310112
0,35
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00005
N/Fra.B/00005-310112
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00005
Según Fra.B/00005-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00005
IVA Eco.B/00005-310112
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00006
N/Fra.B/00006-310112
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00006
Según Fra.B/00006-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00006
IVA Eco.B/00006-310112
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00007
N/Fra.B/00007-310112
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00007
Según Fra.B/00007-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00007
IVA Eco.B/00007-310112
430000529
JUAN LIZARAN VITA
H/00002
N/Fra.H/00002-310112
705000802
INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS
H/00002
Según Fra.H/00002-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
H/00002
IVA ORA.H/00002-310112
433000141
AYUNTAMIENTO DE LORCA
705000901
SERV.GRUA DISPONIBILIDAD 24 H. I/00001
433000141
AYUNTAMIENTO DE LORCA
I/00002
N/Fra.I/00002-310112
705000902
SERVICIOS GRUA REALIZADOS MES
I/00002
Según Fra.I/00002-433000
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV C 223
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
IVA Eco.B/00002-310112
20.634.683,54
477000401
557
558
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
------------- Asiento Nº:
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
3.837,79
3.553,51
284,28
559
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4,67
560
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5.520,34
5.111,43
408,91
561
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------14.240,84
13.185,96
1.054,88
562
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------7.415,49
6.866,19
549,30
563
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------20,00
16,95
3,05
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
I/00001
------------- Asiento Nº:
200,56
N/Fra.I/00001-310112
3.153,58
Según Fra.I/00001-433000
564
3.153,58
565
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5.608,75
5.608,75
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------19,26
IVA Ent.A/00197-310112
3,47
C 223
Entr.A/00197-400000088
400000088
HERMANOS GONZ. SANC.E HIJOS,SL C 223
602000403
MATERIAL DE TRABAJO
SERV.
12003
Entr.A/00198-400000999
19,00
602000403
MATERIAL DE TRABAJO
SERV.
12003
Entr.A/00198-400000999
4,00
12003
IVA Ent.A/00198-310112
------------- Asiento Nº:
4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV.
S/Fra.A/00197-622000401
566
22,73
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
1,52
20.674.732,81
20.674.708,29
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 114
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV.
12003
IVA Ent.A/00198-310112
400000999
VENDING LORCA, S. L.
12003
S/Fra.A/00198-602000403
629000152
MAT. OFIC. COMUN SERYMAT
------------- Asiento Nº:
4720162952 IVA MAT.OFIC.COMUN SERYMAT
567
20.674.732,81
25,24
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
0014-CO
Entr.A/00199-400000685
134,87
0014-CO
IVA Ent.A/00199-310112
24,28
400000685
SERV.Y MANT.DE EQUIPOS OFIC.SL 0014-CO
629000101
COMUNICACIONES
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00199-629000152
568
159,15
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
34241
Entr.A/00200-400000887
19,83
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
34241
IVA Ent.A/00200-310112
3,57
400000887
CABLEUROPA, S.A.U.
34241
S/Fra.A/00200-629000101
602000103
MATERIAL DE TRABAJO
------------- Asiento Nº:
569
23,40
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------REGLA PRORRATA IVA
9,99
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
1,93
621000102
ARRENDAMIENTOS
REGLA PRORRATA IVA
300,84
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
58,24
622000102
REGLA PRORRATA IVA
8,51
REPAR. OTRO INMOVILIZADO
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
1,65
623000103
REGLA PRORRATA IVA
354,31
SERVICIOS PROFESIONALES
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
68,59
623000152
REGLA PRORRATA IVA
155,70
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
30,14
623000153
REGLA PRORRATA IVA
67,86
SERV. PROF. COMUN RUIZ-GALVEZ
SERV. PROF. COMUN MILLAN
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
13,14
623000155
REGLA PRORRATA IVA
152,96
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
29,61
624000101
REGLA PRORRATA IVA
8,24
SERV. PROF. COMUN A.ARCAS ASES
TRANSPORTES Y FLETES
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
1,60
627000101
REGLA PRORRATA IVA
287,95
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
55,75
627000150
REGLA PRORRATA IVA
90,48
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
17,52
628000102
REGLA PRORRATA IVA
95,01
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
18,40
628000105
REGLA PRORRATA IVA
5,34
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PUBLIC. COMUN SALVADOR GNEZ.
ALUMBRADO
AGUA
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
1,03
629000101
COMUNICACIONES
REGLA PRORRATA IVA
101,71
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
19,69
629000102
REGLA PRORRATA IVA
50,80
MATERIAL OFICINA
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
9,83
629000150
REGLA PRORRATA IVA
10,97
MAT. OFIC. COMUN M-F SALINAS
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
2,12
629000151
REGLA PRORRATA IVA
159,87
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
30,95
629000152
REGLA PRORRATA IVA
20,34
MAT. OFIC. COMUN REM 21
MAT. OFIC. COMUN SERYMAT
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
3,94
629000154
REGLA PRORRATA IVA
42,00
MAT. OFIC. COMUN OFIMUR
20.674.708,29
0,72
...Suma y Sigue
20.677.203,09
20.674.916,08
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 115
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.677.203,09
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
8,13
629000155
REGLA PRORRATA IVA
38,92
MAT. OFIC. COMUN LUIS MONTIEL
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
7,53
629000156
MAT. OFIC. COMUN GRAFISOL
REGLA PRORRATA IVA
11,84
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
2,29
621000202
REGLA PRORRATA IVA
13,63
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
50,88
622000202
REGLA PRORRATA IVA
7,77
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
29,01
628000201
ARRENDAMIENTOS DPTO. TRAFICO
REPAR.OTRO INMOVILIZ. TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
1,77
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
CARBURANTES TRAFICO G.P.LIMITE
REGLA PRORRATA IVA
6,60
628000202
REGLA PRORRATA IVA
1,73
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
6,45
628000205
REGLA PRORRATA IVA
0,52
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
1,95
629000201
REGLA PRORRATA IVA
1,38
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
5,15
629000202
REGLA PRORRATA IVA
5,58
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
20,84
629000253
ALUMBRADO DPTO. TRAFICO
AGUA DPTO. TRAFICO
COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO
MATERIAL OFICINA DPTO. TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
5,61
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
MAT. OFIC. TRAFICO L.MONTIEL
REGLA PRORRATA IVA
20,95
217000079
REGLA PRORRATA IVA
63,37
1
ESCANER HP3000 L2723A
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
5,27
602000403
REGLA PRORRATA IVA
78,99
MATERIAL DE TRABAJO
SERV.
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
6,57
602000450
REGLA PRORRATA IVA
486,16
MAT. TRABAJO SERV. SANYMAR
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
40,44
602000453
REGLA PRORRATA IVA
153,69
MAT. TRABAJO SERV. MAKROPLAS
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
12,79
602000460
REGLA PRORRATA IVA
616,16
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
51,26
621000401
REGLA PRORRATA IVA
86,08
CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR
ALQUILER DE EQUIPO SERV.
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
7,16
621000450
REGLA PRORRATA IVA
1.547,79
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
128,76
621000452
REGLA PRORRATA IVA
69,13
ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA
ALQUILER EQU. SERV. TALLER FDO
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
5,75
621000453
REGLA PRORRATA IVA
96,83
ALQUILER EQU. SERV. CONT. JOSE
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
8,05
621000456
REGLA PRORRATA IVA
83,09
ALQUILER EQU. SERV. TELEMAG
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
6,91
621000458
REGLA PRORRATA IVA
40,25
ALQUILER EQU. SERV. RODRIGO MA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
3,35
621000402
REGLA PRORRATA IVA
109,68
ARRENDAMIENTOS SERV.
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,12
622000401
REGLA PRORRATA IVA
366,54
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
30,49
622000453
REGLA PRORRATA IVA
69,25
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
...Suma y Sigue
20.674.916,08
5,76
20.681.640,31
20.674.916,08
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 116
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
622000454
REP. VEHIC. SERV. HNOS BUJEQUE
20.681.640,31
REGLA PRORRATA IVA
288,85
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
24,03
622000455
REGLA PRORRATA IVA
2,60
REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,22
622000456
REGLA PRORRATA IVA
184,89
REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
15,38
622000458
REGLA PRORRATA IVA
102,86
REP. VEHIC. SERV. MEC. PADILLA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
8,56
622000460
REGLA PRORRATA IVA
223,24
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
18,57
622000462
REGLA PRORRATA IVA
66,39
REP. VEHIC. SERV. PIQUERSA
REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
5,52
622000465
REGLA PRORRATA IVA
109,39
REP. VEHIC. SERV. GONSOLI
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,10
622000466
REGLA PRORRATA IVA
132,90
REP. VEHIC. SERV. BERNER
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
11,06
622000470
REGLA PRORRATA IVA
117,32
REP. VEHIC. SERV. TALLER FDO
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,76
622000402
REGLA PRORRATA IVA
210,35
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
17,50
622000480
REGLA PRORRATA IVA
9,41
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV
REP. O.INM. SERV. EL.IN. DASA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,78
622000482
REGLA PRORRATA IVA
158,53
REP. O.INM. SERV. CONTENUR
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
13,19
622000483
REGLA PRORRATA IVA
245,90
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
20,46
622000487
REGLA PRORRATA IVA
9,64
REP. O.INM. SERV. TALLER FDO
REP. O.INM. SERV. MEC. PADILLA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,80
622000403
REGLA PRORRATA IVA
30,55
MATERIAL TALLER SERV.
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
2,54
623000452
REGLA PRORRATA IVA
856,19
SERV. AUX. SERV. APANDIS/PROAP
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
71,23
623000453
REGLA PRORRATA IVA
685,14
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
57,00
624000401
REGLA PRORRATA IVA
9,72
SERV. AUX. SERV. J.DIEGO AYALA
TRANSPORTES Y FLETES SERV
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,81
628000450
REGLA PRORRATA IVA
3.934,48
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
327,30
628000451
REGLA PRORRATA IVA
392,89
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
32,68
628000404
REGLA PRORRATA IVA
49,85
CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE
CARB. SERV. DISA PENINSULA
LUBRICANTES SERV.
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
4,15
628000481
REGLA PRORRATA IVA
529,97
LUBRICANTES SERV. G.GIMENEZ
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
44,09
629000401
REGLA PRORRATA IVA
114,65
COMUNICACIONES SERV.
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,54
629000450
REGLA PRORRATA IVA
11,83
MAT. OFIC. SERV. GRAFISOL
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,98
629000451
REGLA PRORRATA IVA
189,75
MAT. OFIC. SERV. REM 21
...Suma y Sigue
20.691.012,85
20.674.916,08
20.674.916,08
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 117
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.691.012,85
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
15,78
629000453
REGLA PRORRATA IVA
2,52
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
MAT. OFIC. SERV. M-F
REGLA PRORRATA IVA
0,21
649000456
REGLA PRORRATA IVA
3,73
UNIFORMES SERV. LABORAL J.P.S.
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,31
629040999
REGLA PRORRATA IVA
664,11
PRORRATA IVA RENTING SERV.
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
55,25
524000016
CAMION IVECO L110002443
REGLA PRORRATA IVA
584,27
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
48,61
524000017
REGLA PRORRATA IVA
522,02
CAMION RENAULT L110002444
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
43,43
524000018
REGLA PRORRATA IVA
522,02
CAMION RENAULT L110002445
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
43,43
524000019
REGLA PRORRATA IVA
522,02
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
43,43
662000015
REGLA PRORRATA IVA
3,05
CAMION RENAULT L110002446
CAMION IVECO STRALIS (700257)
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,25
662000016
REGLA PRORRATA IVA
126,24
IVECO STRALIS L110002443
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
10,50
662000017
REGLA PRORRATA IVA
112,79
RENAULT PREMIUM L110002444
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,38
662000018
REGLA PRORRATA IVA
112,79
RENAULT PREMIUM L110002445
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,38
662000019
REGLA PRORRATA IVA
112,79
RENAULT PREMIUM L110002446
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,38
602000503
REGLA PRORRATA IVA
25,35
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
94,60
602000560
REGLA PRORRATA IVA
7,88
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
29,40
621000501
REGLA PRORRATA IVA
2,66
MATERIAL TRABAJO
CGR
CUBIERTAS C.G.R. OMNIA MOTOR
ALQUILER DE EQUIPOS CGR
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
9,94
621000550
REGLA PRORRATA IVA
828,67
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
3.093,11
621000551
REGLA PRORRATA IVA
165,20
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
616,63
621000552
REGLA PRORRATA IVA
38,49
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
143,65
622000501
ALQUILER EQU. C.G.R. AYTSA
ALQUILER EQU. C.G.R. APICHE
ALQUILER EQU. C.G.R. DERRIBOS
REGLA PRORRATA IVA
61,29
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REPARACIONES VEHICULOS CGR
REGLA PRORRATA IVA
228,75
622000502
REGLA PRORRATA IVA
15,84
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REPARACION OTRO INMOVI CGR
REGLA PRORRATA IVA
59,13
622000560
REP. VEHIC. CGR DASA
REGLA PRORRATA IVA
31,16
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
116,30
622000562
REGLA PRORRATA IVA
203,59
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REP. VEHIC. CGR TALLER FDO
REGLA PRORRATA IVA
759,91
622000563
REGLA PRORRATA IVA
4,18
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
15,62
622000550
REP. O.INM. CGR DASA
REGLA PRORRATA IVA
11,18
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
REP. VEHIC. CGR MEC.PADILLA
...Suma y Sigue
20.674.916,08
41,72
20.701.194,79
20.674.916,08
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 118
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
623000551
SERV. AUX. C.G.R. GESTION Y CO
20.701.194,79
REGLA PRORRATA IVA
223,55
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
834,42
623000552
REGLA PRORRATA IVA
6,85
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
25,55
623000503
REGLA PRORRATA IVA
14,83
SERV. AUX. C.G.R. PEDRO LEON
SERVICIOS PROFESIONALES CGR
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
55,37
623000580
REGLA PRORRATA IVA
127,17
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
474,69
628000550
REGLA PRORRATA IVA
115,86
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
432,46
628000551
REGLA PRORRATA IVA
1,46
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
5,47
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
REGLA PRORRATA IVA
5,98
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
22,32
629000552
SERV. PROF. C.G.R. LAB.MUNUERA
CARBURANTES C.G.R. PINEDA OIL
CARBURANTES C.G.R. G.P.LIMITE
REGLA PRORRATA IVA
5,08
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
MAT. OFIC. CGR GRAFISOL
REGLA PRORRATA IVA
18,97
629000554
REGLA PRORRATA IVA
0,98
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
MAT. OFIC. CGR OFIMUR
REGLA PRORRATA IVA
3,65
629000555
REGLA PRORRATA IVA
2,74
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
10,23
649000505
REGLA PRORRATA IVA
1,47
MAT. OFIC. CGR M-F
UNIFORMES CGR
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
5,48
602000603
REGLA PRORRATA IVA
67,74
MATERIAL TRABAJO
INTERIORES
4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES
REGLA PRORRATA IVA
5,64
622000601
REGLA PRORRATA IVA
15,26
REPAR.Y CONSERV.INTERIORES
4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES
REGLA PRORRATA IVA
1,27
628000601
REGLA PRORRATA IVA
78,40
CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE
4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES
REGLA PRORRATA IVA
6,52
629000601
REGLA PRORRATA IVA
17,83
COMUNICACIONES INTERIORES
20.674.916,08
4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES
REGLA PRORRATA IVA
1,48
649000650
REGLA PRORRATA IVA
29,71
4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES
REGLA PRORRATA IVA
2,47
4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
11,92
4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
359,08
4720162202 IVA REP.OTRO INMOV.ESTRUC.COM
REGLA PRORRATA IVA
10,16
4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
422,90
4720162352 IVA SERV.PROF.COMUN RUIZ-GALVE
REGLA PRORRATA IVA
185,84
4720162353 IVA SERV.PROF.COMUN MILLAN
REGLA PRORRATA IVA
81,00
4720162355 IVA SERV.PROF.COMUN A.ARCAS AS
REGLA PRORRATA IVA
182,57
4720162401 IVA TRANSP/FLETES.ESTRUC.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
9,84
4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
343,70
4720162750 IVA PUBLIC.COMUN SALV.GIMENEZ
REGLA PRORRATA IVA
108,00
4720162802 IVA ALUMBRADO ESTR.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
113,41
4720162805 IVA AGUA ESTRUCTURA COMUN
REGLA PRORRATA IVA
6,37
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
121,40
4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
60,63
4720162950 IVA MAT.OFIC.COMUN M-F SALINAS
REGLA PRORRATA IVA
13,09
4720162951 IVA MAT.OFIC.COMUN REM 21
REGLA PRORRATA IVA
190,82
4720162952 IVA MAT.OFIC.COMUN SERYMAT
REGLA PRORRATA IVA
UNIFORMES INT. LABORAL JPS
...Suma y Sigue
24,28
20.703.815,69
20.677.161,09
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 119
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.703.815,69
20.677.161,09
4720162954 IVA MAT.OFIC.COMUN OFIMUR
REGLA PRORRATA IVA
50,13
4720162955 IVA MAT.OFIC.COMUN LUIS MONTIE
REGLA PRORRATA IVA
46,45
4720162956 IVA MAT.OFIC.COMUN GRAFISOL
REGLA PRORRATA IVA
14,13
4720262102 IVA ARRENDAMTOS.DPTO.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
64,51
4720262202 IVA REP. OTRO INMOV. TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
36,78
4720262801 IVA CARBURANTE TRAFICO G.P.LIM
REGLA PRORRATA IVA
8,37
4720262802 IVA ALUMBRADO DPTO TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
8,18
4720262805 IVA SOPORTADO AGUA DEPT.TRAFIC
REGLA PRORRATA IVA
2,47
4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
6,53
4720262902 IVA MAT.OFICINA DEPTO.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
26,42
4720262953 IVA MAT.OFIC.TRAFICO L.MONTIEL
REGLA PRORRATA IVA
26,56
4720021779 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
REGLA PRORRATA IVA
68,64
4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV.
REGLA PRORRATA IVA
85,56
4720460250 IVA MAT.TRABAJO SERV. SANYMAR
REGLA PRORRATA IVA
526,60
4720460253 IVA MAT.TRAB.SERV.MAKROPLAS
REGLA PRORRATA IVA
166,48
4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR
REGLA PRORRATA IVA
667,42
4720462101 IVA ALQUILER EQUIPO SERV.
REGLA PRORRATA IVA
93,24
4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA
REGLA PRORRATA IVA
1.676,55
4720462152 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TALLER FDO
REGLA PRORRATA IVA
74,88
4720462153 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTEN.JOS
REGLA PRORRATA IVA
104,88
4720462156 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TELEMAG
REGLA PRORRATA IVA
90,00
4720462158 IVA ALQUIL.EQU.SERV.RODRIGO MA
REGLA PRORRATA IVA
43,60
4720462102 IVA ARRENDAMTOS. SERV.
REGLA PRORRATA IVA
118,80
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
REGLA PRORRATA IVA
397,03
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA
REGLA PRORRATA IVA
75,01
4720462254 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS BUJEQU
REGLA PRORRATA IVA
312,88
4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA
REGLA PRORRATA IVA
2,82
4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT
REGLA PRORRATA IVA
200,27
4720462258 IVA REP.VEHIC.SERV.MEC.PADILLA
REGLA PRORRATA IVA
111,42
4720462260 IVA REP.VEHIC.SERV.PIQUERSA
REGLA PRORRATA IVA
241,81
4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ
REGLA PRORRATA IVA
71,91
4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI
REGLA PRORRATA IVA
118,49
4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER
REGLA PRORRATA IVA
143,96
4720462270 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER FDO
REGLA PRORRATA IVA
127,08
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
REGLA PRORRATA IVA
227,85
4720462280 IVA REP.O.INM.SERV.EL.IN.DASA
REGLA PRORRATA IVA
10,19
4720462282 IVA REP.O.INM.SERV.CONTENUR
REGLA PRORRATA IVA
171,72
4720462283 IVA REP.O.INM.SERV.TALLER FDO
REGLA PRORRATA IVA
266,36
4720462287 IVA REP.O.INM.SERV.MEC.PADILLA
REGLA PRORRATA IVA
10,44
4720462203 IVA MAT. TALLER SERV.
REGLA PRORRATA IVA
33,09
4720462352 IVA SERV.AUX.SERV.APANDIS
REGLA PRORRATA IVA
927,42
4720462353 IVA SERV.AUX.SERV.J.DIEGO AYAL
REGLA PRORRATA IVA
742,14
4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV.
REGLA PRORRATA IVA
10,53
4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA
REGLA PRORRATA IVA
4.261,78
4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA
REGLA PRORRATA IVA
425,57
4720462804 IVA LUBRICANTES SERV.
REGLA PRORRATA IVA
54,00
4720462881 IVA LUBRIC.SERV.GABRIEL GMNEZ
REGLA PRORRATA IVA
574,06
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
REGLA PRORRATA IVA
124,19
4720462950 IVA MAT.OFIC.SERV. GRAFISOL
REGLA PRORRATA IVA
...Suma y Sigue
12,81
20.703.815,69
20.690.823,10
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 120
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.703.815,69
20.690.823,10
4720462951 IVA MAT.OFIC.SERV. REM 21
REGLA PRORRATA IVA
205,53
4720462953 IVA MAT.OFIC.SERV. M-F
REGLA PRORRATA IVA
2,73
4720464956 IVA UNIF. SERV. LABORAL J.P.S.
REGLA PRORRATA IVA
4,04
4720052415 IVA CONTRATO 700257
REGLA PRORRATA IVA
719,36
4720052416 IVA CONTRATO 2443
REGLA PRORRATA IVA
632,88
4720052417 IVA CONTRATO 2444
REGLA PRORRATA IVA
565,45
4720052418 IVA CONTRATO 2445
REGLA PRORRATA IVA
565,45
4720052419 IVA CONTRATO 2446
REGLA PRORRATA IVA
565,45
4720066215 IVA INTERESES CONTRATO 700257
REGLA PRORRATA IVA
3,30
4720066216 IVA INTERESES CONTRATO 2443
REGLA PRORRATA IVA
136,74
4720066217 IVA INTERESES CONTRATO 2444
REGLA PRORRATA IVA
122,17
4720066218 IVA INTERESES CONTRATO 2445
REGLA PRORRATA IVA
122,17
4720066219 IVA INTERESES CONTRATO 2446
REGLA PRORRATA IVA
122,17
4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR
REGLA PRORRATA IVA
119,95
4720560260 IVA CUBIERTAS C.G.R.OMNIA MOTO
REGLA PRORRATA IVA
37,28
4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR
REGLA PRORRATA IVA
12,60
4720562150 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.AYTSA
REGLA PRORRATA IVA
3.921,78
4720562151 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.APICHE
REGLA PRORRATA IVA
781,83
4720562152 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.DERRIBOS
REGLA PRORRATA IVA
182,14
4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR
REGLA PRORRATA IVA
290,04
4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR
REGLA PRORRATA IVA
74,97
4720562260 IVA REP.VEHIC.CGR DASA
REGLA PRORRATA IVA
147,46
4720562262 IVA REP.VEHIC.CGR TALLER FDO
REGLA PRORRATA IVA
963,50
4720562263 IVA REP.VEHIC.CGR MEC.PADILLA
REGLA PRORRATA IVA
19,80
4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA
REGLA PRORRATA IVA
52,90
4720562351 IVA SERV.AUX.C.G.R.GESTION Y C
REGLA PRORRATA IVA
1.057,97
4720562352 IVA SERV.AUX.C.G.R.PEDRO LEON
REGLA PRORRATA IVA
32,40
4720562303 IVA SERV.PROFESIONALES CGR
REGLA PRORRATA IVA
70,20
4720562380 IVA SERV.PROF.C.G.R.LAB.MUNUER
REGLA PRORRATA IVA
601,86
4720562850 IVA CARBUR.C.G.R. PINEDA OIL
REGLA PRORRATA IVA
548,32
4720562851 IVA CARBUR.C.G.R. GP LIMITE AN
REGLA PRORRATA IVA
6,93
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
REGLA PRORRATA IVA
28,30
4720562952 IVA MAT.OFIC.CGR GRAFISOL
REGLA PRORRATA IVA
24,05
4720562954 IVA MAT.OFIC.CGR OFIMUR
REGLA PRORRATA IVA
4,63
4720562955 IVA MAT.OFIC.CGR M-F
REGLA PRORRATA IVA
12,97
4720564905 IVA UNIFORMES C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
6,95
4720660203 IVA MAT.TRABAJO INT.
REGLA PRORRATA IVA
73,38
4720662201 IVA REPAR.VEHICULOS
REGLA PRORRATA IVA
16,53
4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT
REGLA PRORRATA IVA
84,92
4720662901 IVA COMUNICACIONES INT.
REGLA PRORRATA IVA
19,31
4720664950 IVA UNIF. INT. LABORAL JPS
REGLA PRORRATA IVA
32,18
------------- Asiento Nº:
602000703
MATERIAL TRABAJO
PARKING
570
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------REGLA PRORRATA IVA
2,66
4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V.
REGLA PRORRATA IVA
9,94
622000702
REGLA PRORRATA IVA
82,85
4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V.
REGLA PRORRATA IVA
309,26
623000750
REGLA PRORRATA IVA
257,53
REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING
SERV. AUX. S.VTE. FEYCSA
4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V.
REGLA PRORRATA IVA
...Suma y Sigue
961,25
20.705.439,18
20.703.815,69
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 121
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
629000701
COMUNICACIONES
PARKING
20.705.439,18
REGLA PRORRATA IVA
1,08
4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V.
REGLA PRORRATA IVA
4,01
629000702
REGLA PRORRATA IVA
0,30
4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V.
REGLA PRORRATA IVA
1,13
602000803
REGLA PRORRATA IVA
7,61
4720008001 IVA SOPORTADO ORA
REGLA PRORRATA IVA
28,39
621000802
MATERIAL OFICINA PARKING
MATERIAL DE TRABAJO
ORA
REGLA PRORRATA IVA
81,77
4720008001 IVA SOPORTADO ORA
ARRENDAMIENTOS O.R.A
REGLA PRORRATA IVA
305,23
629000802
REGLA PRORRATA IVA
1,18
MATERIAL OFICINA ORA
4720008001 IVA SOPORTADO ORA
REGLA PRORRATA IVA
4,40
629000853
REGLA PRORRATA IVA
15,48
MAT. OFIC. O.R.A. M-F SALINAS
4720008001 IVA SOPORTADO ORA
REGLA PRORRATA IVA
57,77
631000805
REGLA PRORRATA IVA
261,70
4720008001 IVA SOPORTADO ORA
REGLA PRORRATA IVA
976,81
622000901
REGLA PRORRATA IVA
42,26
4720009001 IVA SOPORTADO SERVICIO GRUA
REGLA PRORRATA IVA
157,73
628000901
OTROS TRIBUTOS O.R.A.
REPARAC. Y CONSERV. GRUA
REGLA PRORRATA IVA
11,71
4720009001 IVA SOPORTADO SERVICIO GRUA
CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE
REGLA PRORRATA IVA
43,69
602001053
REGLA PRORRATA IVA
4,26
4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO
REGLA PRORRATA IVA
15,90
622001002
MATERIAL DE TRABAJO PARKING HR
REGLA PRORRATA IVA
5,26
4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO
REPARAC.OTRO INMOV.DEPOSITO
REGLA PRORRATA IVA
19,62
623001001
REGLA PRORRATA IVA
241,66
4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO
SERV.AUX.DEP/PARK.HR GESTION Y
REGLA PRORRATA IVA
902,02
628001005
REGLA PRORRATA IVA
0,34
AGUA DEPOSITO-PARKING H.R.
20.703.815,69
4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO
REGLA PRORRATA IVA
1,29
628001052
REGLA PRORRATA IVA
64,27
4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO
REGLA PRORRATA IVA
239,88
629001002
REGLA PRORRATA IVA
1,25
4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO
REGLA PRORRATA IVA
4,68
629001051
REGLA PRORRATA IVA
2,18
4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO
REGLA PRORRATA IVA
8,12
4720760203 IVA MATERIAL TRAB PARKING S VI
REGLA PRORRATA IVA
12,60
4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV
REGLA PRORRATA IVA
392,11
4720762350 IVA SERV.AUX.SAN VTE. FEYCSA
REGLA PRORRATA IVA
1.218,78
4720762901 IVA COMUNICACIONES PARKING SV
REGLA PRORRATA IVA
5,09
4720762902 IVA MAT.OFICINA P.SAN VTE
REGLA PRORRATA IVA
1,43
4720860203 IVA MATERIAL TRABAJO ORA
REGLA PRORRATA IVA
36,00
4720862102 IVA ARRENDAMIENTOS ORA
REGLA PRORRATA IVA
387,00
4720862902 IVA MAT.OFIC.ORA
REGLA PRORRATA IVA
5,58
4720862953 IVA MAT.OFIC.O.R.A. M-F SALINA
REGLA PRORRATA IVA
73,25
4720863105 IVA SOPORTADO OTROS TRIBUT.ORA
REGLA PRORRATA IVA
1.238,51
4720962201 IVA REPAR.VEHICULOS GRUA
REGLA PRORRATA IVA
199,99
4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT
REGLA PRORRATA IVA
55,40
4721060253 IVA MATERIAL TRABAJO PARK.HR
REGLA PRORRATA IVA
20,16
4721062202 IVA SOPORTADO REP.OTRO INM.DEP
REGLA PRORRATA IVA
24,88
4721062301 IVA SERV.AUX.DEPOS./PARKING HR
REGLA PRORRATA IVA
1.143,68
4721062805 IVA AGUA DEP/PARKING H.R.
REGLA PRORRATA IVA
1,63
4721062852 IVA ALUMBRADO DEP/P.H.R.
REGLA PRORRATA IVA
304,15
ALUMBRADO PARKING H-R
MATERIAL OFICINA DEPOSITO/PARK
COMUNICACIONES PARKING H.R.
...Suma y Sigue
20.708.952,16
20.708.935,93
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 122
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.708.952,16
20.708.935,93
4721062902 IVA M.OFIC.PARKING/DEPOS. HR
REGLA PRORRATA IVA
5,93
4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R.
REGLA PRORRATA IVA
10,30
------------- Asiento Nº:
571
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0326 COBROS
410000004
AGUAS DE LORCA, S.A.
30114
FRA.0114 PAGOS
410000004
AGUAS DE LORCA, S.A.
30115
FRA.0113 PAGOS
82,90
400000074
TALE, S. A.
30116
FRA.0068 PAGOS
234,00
669000402
CAM SERV.
COMISION
1,00
669000402
CAM SERV.
COMISION
1,00
430000547
EUROPEAN REC. PLATFORM,ERP.SAS
FRA. C0326 COBROS
572000002
C.A.M. C/C
30114
FRA.0114 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30115
FRA.0113 PAGOS
82,90
572000002
C.A.M. C/C
30116
FRA.0068 PAGOS
234,00
572000002
C.A.M. C/C
COMISION
1,00
572000002
C.A.M. C/C
COMISION
1,00
410000004
AGUAS DE LORCA, S.A.
30131
FRA.0115 PAGOS
572000801
CAJAMAR ORA
30131
FRA.0115 PAGOS
218000110
1 CAMION IVECO AD260S31Y (194)
CONTRAT RENTING 73000412
524000023
CAMION IVECO AD260 730/004/12
CONTRAT RENTING 73000412
22.923,24
174000023
CAMION IVECO AD260 730/004/12
CONTRAT RENTING 73000412
126.347,29
680000001
DOTACION A LA AMOR INV INMATER
Amort.de 206000007 /0001
280060007
1 SOFTWARE GESTION DISTROMEL
Amort.de 206000007 /0001
680000001
DOTACION A LA AMOR INV INMATER
Amort.de 206000008 /0001
280060008
1 PROGRAMA NOMINAS CLASS
Amort.de 206000008 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 211000530 /0001
281010530
CONSTRUCCION VASO NUEVO
Amort.de 211000530 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 211000531 /0001
281010531
SELLADO VASO NUEVO
Amort.de 211000531 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 211000533 /0001
281010533
LIXIVIADOS VASO NUEVO
Amort.de 211000533 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 211000541 /0001
281010541
SELLADO VASO R.E.
Amort.de 211000541 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
572
460,20
99,37
460,20
99,37
573
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------79,08
79,08
574
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------149.270,53
575
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------113,17
113,17
576
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------85,40
85,40
577
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------15.172,17
15.172,17
578
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------7.820,34
7.820,34
579
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------317,27
317,27
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
539,76
539,76
20.883.228,35
20.883.228,35
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 123
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
580
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 211000543 /0001
281010543
LIXIVIADOS VASO R.E.
Amort.de 211000543 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 212000064 /0001
281020064
KITS MANOS LIBRES MOTOROLA
Amort.de 212000064 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 212000067 /0001
281020067
EMISORA MOVIL TRUNKING P3000F1
Amort.de 212000067 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 212000069 /0001
281020069
DIF.EMISORAS TRUNKING 222.67
Amort.de 212000069 /0001
681000101
AMORTIZACION INMOV. MATERIAL
Amort.de 212000071 /0001
281020071
SAI
Amort.de 212000071 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 212000072 /0001
281020072
1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA
Amort.de 212000072 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 212000077 /0001
281020013
AMPLIACION OFICINAS LOCAL 3
Amort.de 212000077 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 212000078 /0001
281020014
MEJORAS EN LOCAL 3
Amort.de 212000078 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 212000121 /0001
281020121
1 SISTEMA ALAMAR PARADOX
Amort.de 212000121 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 212000122 /0001
281020122
1 SISTEMA VIDEOVIGILANCIA
Amort.de 212000122 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 212000123 /0001
281020123
1 VIDEO-GRABADOR AIR SPACE
Amort.de 212000123 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 212000503 /0001
281021034
MEJ. PL RECICLAJE/CUADR.BOMBAS
Amort.de 212000503 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
20.883.228,35
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
681000501
------------- Asiento Nº:
20.883.228,35
581
50,77
50,77
582
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------9,96
9,96
583
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------7,75
7,75
584
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,80
1,80
585
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------29,69
29,69
586
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,35
1,35
587
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------11,89
11,89
588
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------25,81
25,81
589
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------8,18
8,18
590
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------18,34
18,34
591
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------43,55
43,55
592
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------61,39
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
61,39
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 124
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.883.498,83
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 212000507 /0001
134,76
281020507
INSTALACION DASA CABLEADO DOMO
Amort.de 212000507 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 212000507 /0002
281020507
INSTALACION DASA CABLEADO DOMO
Amort.de 212000507 /0002
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 212000600 /0001
281020600
1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA
Amort.de 212000600 /0001
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 212000601 /0001
281020601
ALMACEN DE INTERIORES
Amort.de 212000601 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000703 /0001
281020703
CAMARA MINI-DOMO TRINUX
Amort.de 212000703 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000704 /0001
281020704
1 ETILOMETRO
Amort.de 212000704 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000705 /0001
281020705
1 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD
Amort.de 212000705 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000706 /0001
281020706
1 CAMARA MINIDOMO TPT152C
Amort.de 212000706 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000707 /0001
281020707
CARTELES/ROTULOS PARKING
Amort.de 212000707 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000708 /0001
281020708
MANO DE OBRA PINTURA PARKING
Amort.de 212000708 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000709 /0001
281020712
PINTURA PARKING
Amort.de 212000709 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000710 /0001
281020710
SEÑALES PARKING S VICENTE
Amort.de 212000710 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
593
20.883.498,83
134,76
594
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------23,91
23,91
595
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,35
1,35
596
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------15,31
15,31
597
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10,09
10,09
598
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10,98
10,98
599
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------15,67
15,67
600
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------7,06
7,06
601
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------40,60
40,60
602
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------39,14
39,14
603
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10,03
10,03
604
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3,74
3,74
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Amort.de 212000711 /0001
...Suma y Sigue
18,78
20.883.830,25
20.883.811,47
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 125
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
281020711
1 VIDEOGRABADOR AIR SPACE
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000713 /0001
281020713
1 CAJERO AUTOMATICO
Amort.de 212000713 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 212000801 /0001
281020801
EMISORA V100 DYNASCAN VHF
Amort.de 212000801 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 212000802 /0001
281020802
1 EMISORA DYNASCAN VHF 16CH
Amort.de 212000802 /0001
681000201
AMORT INMOVI. MATERIAL TRAFICO
Amort.de 212000803 /0001
281020803
1 ESTABILIZADOR TENSION
Amort.de 212000803 /0001
681000201
AMORT INMOVI. MATERIAL TRAFICO
Amort.de 212000804 /0001
281020804
1 SC220 MAQUINA CUENTA MONEDAS
Amort.de 212000804 /0001
681000201
AMORT INMOVI. MATERIAL TRAFICO
Amort.de 212000805 /0001
281020805
1 KIT WISDOM-2 (ALARMA)
Amort.de 212000805 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001000 /0001
281021000
KITS ACCESO, CONTROL Y COBRO
Amort.de 212001000 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001001 /0001
281021001
30% SISTEMA VIGILANCIA
Amort.de 212001001 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001002 /0001
281021002
70% SISTEMAS VIGILANCIA
Amort.de 212001002 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001003 /0001
281021003
CERT. 1 PARKING/DEPOSITO
Amort.de 212001003 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001004 /0001
281021004
CERTIFIC. 2 PARKING/DEPOSITO
Amort.de 212001004 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001005 /0001
281021005
1ª CERT.INSTAL.CONTRA INCEND
Amort.de 212001005 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
20.883.830,25
Amort.de 212000711 /0001
605
20.883.811,47
18,78
606
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------72,53
72,53
607
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3,26
3,26
608
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,63
1,63
609
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------19,44
19,44
610
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------42,39
42,39
611
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5,60
5,60
612
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------484,11
484,11
613
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------50,15
50,15
614
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------117,00
117,00
615
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------134,29
134,29
616
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------207,22
207,22
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
164,73
164,73
20.885.132,60
20.885.132,60
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 126
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
617
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001006 /0001
281021006
CERTIF. 3 PARKING/DEPOSITO
Amort.de 212001006 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001007 /0001
281021007
2 CERT.INSTAL. CONTRA INCEND
Amort.de 212001007 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001008 /0001
281021008
CERT.Nº 4 PARKING/DEPOSITO
Amort.de 212001008 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001009 /0001
281021009
1 VIDEOGRABADOR 8CAM AVERMEDIA
Amort.de 212001009 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000063 /0001
281030063
PATNER MOTOSIERRA P-470
Amort.de 213000063 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000069 /0001
281030069
2 ENRROLLADOR MANUAL
Amort.de 213000069 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000070 /0001
281030070
1 COMPRESOR PODAR GH-55/5
Amort.de 213000070 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000071 /0001
281030071
1 HIDROLIMPIADORA KRUGER 200BA
Amort.de 213000071 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000072 /0001
281030072
1 TORNADO ACS35 (GRAFFITI)
Amort.de 213000072 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000073 /0001
281030073
1 MAQUINA DE LAVAR KRUGER
Amort.de 213000073 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000074 /0001
281030074
2 COMPACTADOR P20 STANDAR
Amort.de 213000074 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000075 /0001
281030075
1 COMPACTADOR P20 STANDAR
Amort.de 213000075 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
20.885.132,60
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
681001000
------------- Asiento Nº:
20.885.132,60
618
1.385,39
1.385,39
619
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------164,73
164,73
620
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------136,18
136,18
621
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------8,87
8,87
622
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,97
2,97
623
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,88
6,88
624
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------12,22
12,22
625
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------45,10
45,10
626
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------88,76
88,76
627
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------50,93
50,93
628
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------340,01
340,01
629
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------170,01
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
170,01
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 127
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.887.544,65
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000076 /0001
2,82
281030076
1 SOPLADOR STIHL BG-66
Amort.de 213000076 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000077 /0001
281030077
1 SOPLADOR GBV325
Amort.de 213000077 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000078 /0001
281030078
2 CAJAS CONTENEDOR
Amort.de 213000078 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000079 /0001
281030079
1 GRUA HIAB 099-3
Amort.de 213000079 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000080 /0001
281030099
1 CARRETILLA 100 LT. 2.5CV
Amort.de 213000080 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000081 /0001
281030100
3 EQUIPO HIDRAULICO SOTERRADO
Amort.de 213000081 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000082 /0001
281030101
2 SOPLADORES STIHL BG-66
Amort.de 213000082 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000083 /0001
281030102
1 COMPRESOR FIAC AB-300 5,5HP
Amort.de 213000083 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 213000502 /0001
281030502
1 MOTOBOMBA HONDA CP-207H
Amort.de 213000502 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 213000520 /0001
281030520
1 ELECTROBOMBA 2,2 KW
Amort.de 213000520 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000110 /0001
281060110
1 ARMARIO, 1 ARMARIO EXTENCION
Amort.de 216000110 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000111 /0001
281060111
MESA OFICINA Y SILLA GIRATORIA
Amort.de 216000111 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
630
20.887.544,65
2,82
631
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,68
2,68
632
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------70,35
70,35
633
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------336,91
336,91
634
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5,26
5,26
635
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------119,96
119,96
636
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,06
6,06
637
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------13,18
13,18
638
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4,20
4,20
639
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------23,96
23,96
640
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,70
1,70
641
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4,83
4,83
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Amort.de 216000113 /0001
...Suma y Sigue
68,40
20.888.204,96
20.888.136,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 128
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
281060113
MOBILIARIO LOCAL 3
681000101
AMORTIZACION INMOV. MATERIAL
Amort.de 216000115 /0002
281060115
MAQUINA ESCRIBIR BROTHER AX410
Amort.de 216000115 /0002
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000116 /0001
281060116
ARMARIO METALICO PTAS PERSIANA
Amort.de 216000116 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000117 /0001
281060117
MESA IMPRESORA
Amort.de 216000117 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000119 /0001
281060119
2 ARMARIOS PERSIANA VERTICAL
Amort.de 216000119 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000120 /0001
281060120
1 CLIMATIZADOR INVERTER
Amort.de 216000120 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000121 /0001
281060121
1 ARMARIO PERSIANA 198x60x45
Amort.de 216000121 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000122 /0001
281060122
2 ARMARIOS "N" 90x43x76
Amort.de 216000122 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000123 /0001
281060123
1 ARMARIO PTAS.CORREDERA NOGAL
Amort.de 216000123 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000124 /0001
281060124
3 CLIMATIZADORES INVERTER
Amort.de 216000124 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000125 /0001
281060125
MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS
Amort.de 216000125 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000126 /0001
281060126
MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS
Amort.de 216000126 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000127 /0001
281060127
1 ARMARIO PERSIANA VERTICAL
Amort.de 216000127 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
20.888.204,96
Amort.de 216000113 /0001
642
20.888.136,56
68,40
643
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,10
1,10
644
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4,05
4,05
645
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,34
1,34
646
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------8,44
8,44
647
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------7,13
7,13
648
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3,35
3,35
649
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,96
2,96
650
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,05
2,05
651
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------24,59
24,59
652
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------15,16
15,16
653
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3,81
3,81
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
5,85
5,85
20.888.284,79
20.888.284,79
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 129
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
654
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000128 /0001
281060128
1 ARMARIO PARA MATERIALES
Amort.de 216000128 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000129 /0001
281060129
1 MOBILIARIO OFICINA GERENCIA
Amort.de 216000129 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000130 /0001
281060130
1 SILLON BASCUL. GAS TAP3
Amort.de 216000130 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000131 /0001
281060131
2 SILLAS RODANO C/BRAZOS
Amort.de 216000131 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000132 /0001
281060132
MOBILIARIO OFICINA INSPECTORES
Amort.de 216000132 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000133 /0001
281060133
MOBILIARIO OFICINA GERENTE
Amort.de 216000133 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 216000502 /0001
281060502
1 FRIGO BRU 1150/1152 TABLE TP
Amort.de 216000502 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 216000503 /0001
281060503
5 SILLONES C/BRAZOS
Amort.de 216000503 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 216000504 /0001
281060504
1 CLIMATIZADOR INVERTER
Amort.de 216000504 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 216000505 /0001
281060505
1 CLIMATIZADIR INVERTER
Amort.de 216000505 /0001
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 216000600 /0001
281060600
ARMARIO METALICO (INT)
Amort.de 216000600 /0001
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 216000602 /0001
281060602
2 CLIMATIZADOR INVERTER KAYSUM
Amort.de 216000602 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
20.888.284,79
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
681000001
------------- Asiento Nº:
20.888.284,79
655
2,57
2,57
656
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10,36
10,36
657
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,10
2,10
658
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,14
2,14
659
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------13,33
13,33
660
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------25,21
25,21
661
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,92
2,92
662
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------9,10
9,10
663
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,62
6,62
664
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,83
6,83
665
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3,44
3,44
666
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------12,30
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
12,30
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 130
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.888.381,71
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 216000605 /0001
2,86
281060605
1 ARMARIO "V"
Amort.de 216000605 /0001
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 216000606 /0001
281060606
2 MESAS MILAN-2 / 3 SILLAS A22
Amort.de 216000606 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 216000701 /0001
281060701
ARMARIO, SILLON, SOPORTE TV
Amort.de 216000701 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 216000802 /0001
281060802
1 ARMARIO S/P 190X90
Amort.de 216000802 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 216001000 /0001
281061000
1 CLIMATIZADOR
Amort.de 216001000 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 216001001 /0001
281061001
1 MOSTRADOR
Amort.de 216001001 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 216001002 /0001
281061002
1 TOLDO RODETE 300x250
Amort.de 216001002 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 216001003 /0001
281061003
1 CLIMATIZADOR INVERTER
Amort.de 216001003 /0001
681000101
AMORTIZACION INMOV. MATERIAL
Amort.de 217000024 /0001
281070024
S.A.I
Amort.de 217000024 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000036 /0001
281070036
1 MAQUINA ESCRIBIR BROTHER AC
Amort.de 217000036 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000054 /0001
281070054
1 IMPRESORA HP LASER 2700N
Amort.de 217000054 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000055 /0001
281070055
1 ORDENADOR PENTIUM 6750.2
Amort.de 217000055 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
667
20.888.381,71
2,86
668
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------15,90
15,90
669
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,46
1,46
670
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,52
1,52
671
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,62
6,62
672
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,80
6,80
673
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------14,10
14,10
674
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,60
6,60
675
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------29,69
29,69
676
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4,75
4,75
677
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------11,67
11,67
678
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------19,87
19,87
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Amort.de 217000056 /0001
...Suma y Sigue
19,95
20.888.523,50
20.888.503,55
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 131
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
281070056
1 ORDENADOR LENOVO A.55
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000057 /0001
281070057
KIT MANOS LIBRES VEHICULOS
Amort.de 217000057 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000058 /0001
281070058
1 EQUIPO REPRODUC/GRABADOR
Amort.de 217000058 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000059 /0001
281070059
1 IMPRESORA OKI COLOR C5950DTN
Amort.de 217000059 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000060 /0001
281070060
SOFTWARE GESINFLOT
Amort.de 217000060 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000061 /0001
281070061
1 PORTATIL TOSHIBA S10-142
Amort.de 217000061 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000077 /0001
281070077
1 ORDENADOR IMAC 20 CORE DUO
Amort.de 217000077 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000078 /0001
281070078
1 ORDENADOR TOUCHSMART-600
Amort.de 217000078 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000079 /0001
281070079
1 ESCANER HP3000 L2723A
Amort.de 217000079 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 217000532 /0001
281070532
1 IMPRESORA SAMSUNG ML-2851-ND
Amort.de 217000532 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 217000533 /0001
281070534
1 IMPRESORA SANSUNG ML2855ND
Amort.de 217000533 /0001
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 217000602 /0001
281070602
CALCULADORA LOGOS 662
Amort.de 217000602 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 217000702 /0001
281070702
1 C. P. U. PARKING
Amort.de 217000702 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
20.888.523,50
Amort.de 217000056 /0001
679
20.888.503,55
19,95
680
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------95,53
95,53
681
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------14,78
14,78
682
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------11,83
11,83
683
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------72,44
72,44
684
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------22,25
22,25
685
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------26,80
26,80
686
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------29,81
29,81
687
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------0,30
0,30
688
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,93
1,93
689
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,33
2,33
690
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------0,85
0,85
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
71,55
71,55
20.888.873,90
20.888.873,90
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 132
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
691
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 217000802 /0001
281070802
IT-3000 WINDONS GESTION O.R.A.
Amort.de 217000802 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 217000803 /0001
281070803
IT-3000 VINDONS GESTION O.R.A.
Amort.de 217000803 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 217000804 /0001
281070804
1 SERVIDOR PARA WINDONS
Amort.de 217000804 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 217000805 /0001
281070805
1 ORDENADOR DUAL CORE 2200
Amort.de 217000805 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 217000806 /0001
281070806
1 IT-WINDOWS CE-NET
Amort.de 217000806 /0001
681000901
AMORTIZACION MAT. GRUAS
Amort.de 217000903 /0001
281070903
1 CAMARA PREMIER DIGITAL
Amort.de 217000903 /0001
681000901
AMORTIZACION MAT. GRUAS
Amort.de 217000904 /0001
281070904
1 CAMARA DIGITAL BEWQ
Amort.de 217000904 /0001
681000901
AMORTIZACION MAT. GRUAS
Amort.de 217000905 /0001
281070905
1 CAMARA DIGITAL BENG DC-500
Amort.de 217000905 /0001
681000901
AMORTIZACION MAT. GRUAS
Amort.de 217000906 /0001
281070906
1 CAMARA PHT-OSMAFT R604
Amort.de 217000906 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 217001001 /0001
281071001
1 IMPRESORA BROTHER HL-5340D
Amort.de 217001001 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000085 /0001
281080085
CAMION IVECO STR 700257 (174)
Amort.de 218000085 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000093 /0001
281080093
1 CAMION SCANIA P114.340 (185)
Amort.de 218000093 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
20.888.873,90
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
681000801
------------- Asiento Nº:
20.888.873,90
692
398,82
398,82
693
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------364,46
364,46
694
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------79,90
79,90
695
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------9,91
9,91
696
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------73,04
73,04
697
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,74
2,74
698
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,60
1,60
699
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,60
1,60
700
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,14
2,14
701
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5,23
5,23
702
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3.638,47
3.638,47
703
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------668,30
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
668,30
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 133
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.894.120,11
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000094 /0001
809,00
281080094
CAMION NISSAN ATLEON 150 (184)
Amort.de 218000094 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000095 /0001
281080095
BARREDORA PIQUERSA BA2000H(180
Amort.de 218000095 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000096 /0001
281080096
BARREDORA PIQUER BA2500AC(181)
Amort.de 218000096 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000097 /0001
281080097
CAMION RENAULT MAX 130.35(183)
Amort.de 218000097 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000098 /0001
281080098
CAMION RENAULT MAX 150.35(182)
Amort.de 218000098 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000099 /0001
281080099
BALDEADORA JOHNSTON COMP (186)
Amort.de 218000099 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000100 /0001
281080100
1 CAMION NISSAN MU2504CF (167)
Amort.de 218000100 /0001
681000101
AMORTIZACION INMOV. MATERIAL
Amort.de 218000101 /0001
281080101
VEHICULO BERLINGO 9243DFJ(170)
Amort.de 218000101 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000102 /0001
281080102
1 GRUA HIAB 077-2
Amort.de 218000102 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000103 /0001
281080103
1 COMPACTADOR AC 1198
Amort.de 218000103 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000104 /0001
281080104
1 VOLTEADOR MOV 120L-1100L(470
Amort.de 218000104 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000105 /0001
281080105
1 VEHICULO C3 HDI70 (177)
Amort.de 218000105 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
704
20.894.120,11
809,00
705
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------791,41
791,41
706
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------615,55
615,55
707
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------391,31
391,31
708
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------567,18
567,18
709
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------685,89
685,89
710
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------135,89
135,89
711
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------164,74
164,74
712
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------206,89
206,89
713
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------139,63
139,63
714
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------49,43
49,43
715
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------172,36
172,36
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Amort.de 218000106 /0001
...Suma y Sigue
4.644,55
20.903.493,94
20.898.849,39
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 134
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
281080106
1 CAMION IVECO STRALIS (188)
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000107 /0001
281080107
CAMION RENAULT PREM 340.26(189
Amort.de 218000107 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000108 /0001
281080108
CAMION RENAULT PREM 340.26(190
Amort.de 218000108 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000109 /0001
281080109
CAMION RENAULT PREM 340.26(191
Amort.de 218000109 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000110 /0001
281080110
1 CAMION IVECO AD260S31Y (194)
Amort.de 218000110 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000112 /0001
281080112
1 FREGADORA TENNANT T20 (192)
Amort.de 218000112 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000113 /0001
281080113
1 FREGADORA TENNANT 7300C(193)
Amort.de 218000113 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 218000504 /0001
281080504
DESTRUCTORA 852 TOLVA (500)
Amort.de 218000504 /0001
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 218000610 /0001
281080610
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(171)
Amort.de 218000610 /0001
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 218000611 /0001
281080611
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(172)
Amort.de 218000611 /0001
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 218000612 /0001
281080612
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(173)
Amort.de 218000612 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000613 /0001
281080613
VEHIC BERLINGO DHI92SXP (175)
Amort.de 218000613 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000614 /0001
281080614
VEHICULO BERLINGO HDI92SXP(176
Amort.de 218000614 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
20.903.493,94
Amort.de 218000106 /0001
716
20.898.849,39
4.644,55
717
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4.149,44
4.149,44
718
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4.149,44
4.149,44
719
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4.149,44
4.149,44
720
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------81,79
81,79
721
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------702,88
702,88
722
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------404,85
404,85
723
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------83,80
83,80
724
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------197,69
197,69
725
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------197,69
197,69
726
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------208,23
208,23
727
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------180,45
180,45
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
180,45
180,45
20.918.180,09
20.918.180,09
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 135
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
728
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000119 /0001
281090119
15 CARROS GREGAL ALUMINIO
Amort.de 219000119 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000120 /0001
281090120
100 CONTENEDOR 1000 VERDE
Amort.de 219000120 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000121 /0001
281090121
50 CUBO 90
Amort.de 219000121 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000122 /0001
281090122
100 PAPELERAS DINOVA 50 L.
Amort.de 219000122 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000123 /0001
281090123
10 IGLU ENVASES AMARILLO
Amort.de 219000123 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000124 /0001
281090124
20 IGLU EMVASES AMARILLO
Amort.de 219000124 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000125 /0001
281090125
300 PAPELERAS DINOVA 50 L.
Amort.de 219000125 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000126 /0001
281090129
10 IGLU 3200 L.
Amort.de 219000126 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000127 /0001
281090130
10 IGLU 3200 L.
Amort.de 219000127 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000128 /0001
281090131
10 IGLU 3200 L.
Amort.de 219000128 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000129 /0001
281090132
30
Amort.de 219000129 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000130 /0001
281090133
5 CONTENEDOR 3200
Amort.de 219000130 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
IGLU
729
------------- Asiento Nº:
203,60
203,60
730
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------307,77
307,77
731
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------29,02
29,02
732
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------45,72
45,72
733
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------60,85
60,85
734
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------131,55
131,55
735
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------137,18
137,18
736
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------173,51
173,51
737
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------194,06
194,06
738
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------158,63
158,63
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
2,5 M3.
------------- Asiento Nº:
20.918.180,09
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
681000001
------------- Asiento Nº:
20.918.180,09
739
202,15
202,15
740
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------75,02
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
75,02
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 136
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.919.899,15
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000131 /0001
229,52
281090134
20
Amort.de 219000131 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000132 /0001
281090135
10
Amort.de 219000132 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000133 /0001
281090136
120 CONTENEDORES (1000/90L)
Amort.de 219000133 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000134 /0001
281090137
23 PAPELERAS DINOVA 50 L.
Amort.de 219000134 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000135 /0001
281090138
5 CONTENEDOR SOTERRADO 3500L
Amort.de 219000135 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000136 /0001
281090139
50 CUBOS 90
Amort.de 219000136 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000137 /0001
281090140
1 TELEFONO APPLE IPHONE 4
Amort.de 219000137 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000138 /0001
281090141
1 TELEFONO NOKIA 7230
Amort.de 219000138 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000139 /0001
281090142
2 TELEFONOS NOKIA C5-00
Amort.de 219000139 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000140 /0001
281090143
100 CONTENEDORES 1000L VERDE
Amort.de 219000140 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000141 /0001
281090144
8 IGLU 3200L (VIDRIO)
Amort.de 219000141 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000142 /0001
281090145
8 IGLU 3200L (ENVASES)
Amort.de 219000142 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
CUERPO
3200
------------- Asiento Nº:
CONTENEDOR
741
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
229,52
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
2400
------------- Asiento Nº:
20.919.899,15
742
117,57
117,57
743
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------204,61
204,61
744
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------8,20
8,20
745
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------52,47
52,47
746
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------21,40
21,40
747
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------10,83
10,83
748
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,85
1,85
749
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5,47
5,47
750
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------233,56
233,56
751
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------140,07
140,07
752
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------128,37
128,37
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Amort.de 219000143 /0001
...Suma y Sigue
157,18
20.921.210,25
20.921.053,07
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 137
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
281090146
8 IGLU 3200L (PAPEL/CARTON)
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000144 /0001
281090147
1 IPAD 2 WI-FI
Amort.de 219000144 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000145 /0001
281090148
25 IGLU 2,5M3. AMARILLO
Amort.de 219000145 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000146 /0001
281090149
30 CONTENEDORES 1000L VERD/ALE
Amort.de 219000146 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000387 /0001
281090387
3 PUERTAS A DOS HOJAS
Amort.de 219000387 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000415 /0001
281090415
SILLON GIR.MESA IMPRESORA
Amort.de 219000415 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000445 /0001
281090445
50 CUBOS-90
Amort.de 219000445 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000446 /0001
281090446
300 TAPAS BRAZO SUP. 2400
Amort.de 219000446 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000447 /0001
281090447
200 TAPAS PAPELERA DIN
Amort.de 219000447 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000448 /0001
281090448
28 IGLU CIRCULAR 2500
Amort.de 219000448 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000449 /0001
281090449
20 CONTENEDORES 2400
Amort.de 219000449 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000450 /0001
281090450
1 MEGA GATO OLEONEUM MGNT 10CB
Amort.de 219000450 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000451 /0001
281090451
150 PAPELERAS DIN
Amort.de 219000451 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
20.921.210,25
Amort.de 219000143 /0001
753
20.921.053,07
157,18
754
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------18,54
18,54
755
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------164,92
164,92
756
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------69,53
69,53
757
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,02
6,02
758
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------3,72
3,72
759
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------26,75
26,75
760
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5,51
5,51
761
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------19,87
19,87
762
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------136,98
136,98
763
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------207,91
207,91
764
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------12,18
12,18
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
52,74
52,74
20.921.934,92
20.921.934,92
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 138
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
765
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000452 /0001
281090452
13 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L
Amort.de 219000452 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000453 /0001
281090453
12 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L
Amort.de 219000453 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000454 /0001
281090454
83 CONTENEDORES PILAS
Amort.de 219000454 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000455 /0001
281090455
30 PAPELERAS GOYA
Amort.de 219000455 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000456 /0001
281090456
30 PAPELERAS GOYA
Amort.de 219000456 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000457 /0001
281090457
17 CONTENEDORES PILAS 10 L.
Amort.de 219000457 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000458 /0001
281090458
100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA
Amort.de 219000458 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000459 /0001
281090459
50 CUBO 120
Amort.de 219000459 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000460 /0001
281090460
63 MODULOS GRANITO
Amort.de 219000460 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000461 /0001
281090461
6 CARROS GREGAL 2007
Amort.de 219000461 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000462 /0001
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Amort.de 219000462 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000462 /0002
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Amort.de 219000462 /0002
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
20.921.934,92
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
681000001
------------- Asiento Nº:
20.921.934,92
766
121,23
121,23
767
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------111,91
111,91
768
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------24,63
24,63
769
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------33,94
33,94
770
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------33,94
33,94
771
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------5,04
5,04
772
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------290,47
290,47
773
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------26,75
26,75
774
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------290,30
290,30
775
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------77,08
77,08
776
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------861,24
861,24
777
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------885,78
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
885,78
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 139
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.924.697,23
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000462 /0003
76,46
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Amort.de 219000462 /0003
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000462 /0004
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Amort.de 219000462 /0004
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000462 /0005
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Amort.de 219000462 /0005
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000462 /0006
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Amort.de 219000462 /0006
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000462 /0007
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Amort.de 219000462 /0007
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000462 /0008
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Amort.de 219000462 /0008
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000463 /0001
281090463
4 CONTENEDORES 3200
Amort.de 219000463 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000464 /0001
281090464
175 CONTENEDORES 2400
Amort.de 219000464 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000465 /0001
281090465
5 ANCLAJES CONTENEDOR 800L.
Amort.de 219000465 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000466 /0001
281090466
5 ANCLAJES CONTENEDOR 1100L.
Amort.de 219000466 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000467 /0001
281090467
25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500
Amort.de 219000467 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000468 /0001
281090468
INSTALAC.ELECTRICA SOTERRADOS
Amort.de 219000468 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
778
20.924.697,23
76,46
779
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------21,63
21,63
780
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------36,47
36,47
781
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------177,10
177,10
782
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------79,53
79,53
783
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------727,37
727,37
784
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------55,33
55,33
785
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1.924,11
1.924,11
786
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------13,37
13,37
787
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------20,43
20,43
788
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------89,12
89,12
789
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------82,62
82,62
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Amort.de 219000469 /0001
...Suma y Sigue
201,15
20.928.201,92
20.928.000,77
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 140
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
281090469
OBRA CIVIL SOTERRADOS
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000470 /0001
281090470
50 PAPELERAS DIN
Amort.de 219000470 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000471 /0001
281090471
10 CONTENED. ECOEMBES 3 M3.
Amort.de 219000471 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000472 /0001
281090472
50 CONTENEDORES 2400
Amort.de 219000472 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000474 /0001
281090474
IVA CONTENEDORES CARTON ECOEMB
Amort.de 219000474 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000475 /0001
281090475
25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
Amort.de 219000475 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000476 /0001
281090476
25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
Amort.de 219000476 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000477 /0001
281090477
100 PAPELERAS DIN
Amort.de 219000477 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000478 /0001
281090478
100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA
Amort.de 219000478 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000479 /0001
281090479
16 CONTENEDORES METAL. ASPAPEL
Amort.de 219000479 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000480 /0001
281090480
15 IGLU CIRCULAR 2500
Amort.de 219000480 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000481 /0001
281090481
80
Amort.de 219000481 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000484 /0001
281090484
20 CONTENEDORES 2400
Amort.de 219000484 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
790
20.928.000,77
201,15
791
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------24,59
24,59
792
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------96,59
96,59
793
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------544,44
544,44
794
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------39,17
39,17
795
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------91,33
91,33
796
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------89,13
89,13
797
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------49,17
49,17
798
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------338,08
338,08
799
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------157,36
157,36
800
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------109,85
109,85
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
CUBOS 90
------------- Asiento Nº:
20.928.201,92
Amort.de 219000469 /0001
801
46,37
46,37
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
231,83
231,83
20.930.019,83
20.930.019,83
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 141
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
802
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000485 /0001
281090485
10 ANCLAJES CONTENEDORES
Amort.de 219000485 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000486 /0001
281090486
150 PAPELERAS DINOVA 50L.
Amort.de 219000486 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000487 /0001
281090487
50 CONTENEDORES PILAS 7L.
Amort.de 219000487 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000489 /0001
281090489
10 IGLÚ ENVASES AMARILLO
Amort.de 219000489 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000490 /0001
281090490
10 IGLÚ VIDRIO V.MADRID
Amort.de 219000490 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000491 /0001
281090491
10 IGLU ENVASES AMARILLO
Amort.de 219000491 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000492 /0001
281090492
12 CONTENEDORES 80/90 L.
Amort.de 219000492 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000493 /0001
281090493
PROTEGE-CONTENEDORES S.VICENTE
Amort.de 219000493 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000494 /0001
281090494
15 ANCLAJES CONTENEDORES
Amort.de 219000494 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000495 /0001
281090495
15 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
Amort.de 219000495 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000496 /0001
281090496
10 IGLU VIDRIO V.MADRID
Amort.de 219000496 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000497 /0001
281090497
15 CONTENEDOR 3200 L.
Amort.de 219000497 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
20.930.019,83
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
681000001
------------- Asiento Nº:
20.930.019,83
803
38,34
38,34
804
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------73,76
73,76
805
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------17,57
17,57
806
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------60,77
60,77
807
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------60,77
60,77
808
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------60,76
60,76
809
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------7,37
7,37
810
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------121,83
121,83
811
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------58,95
58,95
812
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------54,87
54,87
813
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------60,85
60,85
814
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------220,28
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
220,28
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 142
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.930.855,95
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000498 /0001
146,86
281090498
10 CONTENDOR 3200 L.
Amort.de 219000498 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000499 /0001
281090499
400 PAPELERAS DINOVA 50 L.
Amort.de 219000499 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000509 /0001
281090509
TELEFAX CANON L-220
Amort.de 219000509 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000510 /0001
281090510
CENTRALITA NETCOM 4/8
Amort.de 219000510 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000511 /0001
281090511
1 EQUIPO GRABACION CCTV
Amort.de 219000511 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000512 /0001
281090512
1 CAMARA DOMO
Amort.de 219000512 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000513 /0001
281090513
1 CAMARA SONY WATHER PROOF
Amort.de 219000513 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000514 /0001
281090514
1 FRIGORIFICO BRU EF1152
Amort.de 219000514 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000515 /0001
281090515
1 EQUIPO CIRCUITO CERRADO TV
Amort.de 219000515 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 219000516 /0001
281091000
1 COMPRESOR AMICO 1.5HP
Amort.de 219000516 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000522 /0001
281091050
TRASTERO METALICO 400X300
Amort.de 219000522 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000524 /0001
281091054
POZO LIXIVIADOS 5X5X3
Amort.de 219000524 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
815
20.930.855,95
146,86
816
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------182,90
182,90
817
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,37
6,37
818
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------11,03
11,03
819
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------15,44
15,44
820
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------38,25
38,25
821
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------85,89
85,89
822
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,84
1,84
823
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------302,71
302,71
824
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------1,65
1,65
825
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------12,51
12,51
826
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------42,11
42,11
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------Amort.de 219000525 /0001
...Suma y Sigue
1,57
20.931.705,08
20.931.703,51
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 143
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
281091056
EXTINTOR VU-ABC 50 KG
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000526 /0001
281091057
PARARRAYOS Y CONJ PROTECCION
Amort.de 219000526 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000601 /0001
281090601
TELEFONO OPTIMA8/24
Amort.de 219000601 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 219000701 /0001
281090701
4 PAPELERAS
Amort.de 219000701 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 219000703 /0001
281090703
IMPRESORA EXPENDEDORA
Amort.de 219000703 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 219000704 /0001
281090704
IMPRESORA CAJERO
Amort.de 219000704 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000802 /0001
281090802
CUBIERTA APARCAMIENTO DEPURADO
Amort.de 219000802 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000803 /0001
281090803
CLIMATIZADOR DE CASSETE+INSTAL
Amort.de 219000803 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000804 /0001
281090804
SEÑALES CHAPA Y UTENS. ORA
Amort.de 219000804 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 219000805 /0001
281090805
2 PARQUIMETROS
Amort.de 219000805 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 219000806 /0001
281090806
IMPRESORA M.E.T.
Amort.de 219000806 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 219000807 /0001
281090807
INMOVILIZADO SETEX APARKI
Amort.de 219000807 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 219000808 /0001
281090808
6 PARKIMETROS
Amort.de 219000808 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
20.931.705,08
Amort.de 219000525 /0001
827
20.931.703,51
1,57
828
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------58,60
58,60
829
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------2,47
2,47
830
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------0,72
0,72
831
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------6,82
6,82
832
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------7,39
7,39
833
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------11,94
11,94
834
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------14,83
14,83
835
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------11,51
11,51
836
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------105,20
105,20
837
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------4,58
4,58
838
Fecha: 31/01/2012 EUR ------------887,38
887,38
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
308,99
308,99
20.933.125,51
20.933.125,51
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 144
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
839
20.933.125,51
20.933.125,51
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 219000809 /0001
281090809
3 PARKIMETROS
Amort.de 219000809 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 219000810 /0001
281090810
78 POSTES Y SEÑALES O.R.A.
Amort.de 219000810 /0001
400000956
GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 29947
FRA.1448 PAGOS
400000956
GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 29948
FRA.1449 PAGOS
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
29949
FRA.1686-1687 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29947
FRA.1448 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29948
FRA.1449 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29949
FRA.1686-1687 PAGOS
460000001
ANTICIPOS AL PERSONAL
ANTICIPO ALFONSO S LIZ
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
ANTICIPO ALFONSO S LIZ
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00032
N/Fra.3/00032-010212
323,65
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00032
Fact.Día 3/00032-010212
323,65
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00032
Según Fra.3/00032-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00032
IVA Fra.3/00032-010212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00032
Fact.Día 3/00032-010212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00029
N/Fra.4/00029-010212
346,60
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00029
Fact.Día 4/00029-010212
346,60
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00029
Según Fra.4/00029-430000
346,60
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00029
Fact.Día 4/00029-010212
346,60
669000402
CAM SERV.
COMISION
3,33
669000402
CAM SERV.
COMISION
11,10
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
840
160,89
160,89
841
Fecha: 31/01/2012 EUR -------------
842
Fecha:
1.800,00
1.800,00
250,00
250,00
69,32
69,32
0,45
0,45
1/02/2012 EUR -------------
Fecha:
848
7.255,58
10.897,59
1/02/2012 EUR -------------
Fecha:
847
6.711,84
1/02/2012 EUR -------------
Fecha:
846
7.255,58
10.897,59
1/02/2012 EUR -------------
Fecha:
845
6.711,84
1/02/2012 EUR -------------
Fecha:
844
59,22
1/02/2012 EUR -------------
Fecha:
843
59,22
274,28
49,37
323,65
Fecha:
1/02/2012 EUR -------------
1/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
20.961.685,33
20.961.670,90
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 145
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
30011
ASOC. EMPRESAS LIMPIEZA
20.961.685,33
20.961.670,90
629000602
MATERIAL OFICINA INTERIOR
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0007 COBROS
4.999,14
572000002
C.A.M. C/C
DEUDA ATRASADA COBRO
1.949,99
572000002
C.A.M. C/C
COMISION
3,33
572000002
C.A.M. C/C
COMISION
11,10
572000002
C.A.M. C/C
430000101
ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA
FRA. C0007 COBROS
4.999,14
430000101
ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA
DEUDA ATRASADA COBRO
1.949,99
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00034
N/Fra.1/00034-010212
3.727,05
572000801
CAJAMAR ORA
1/00034
Fact.ORA 1/00034-010212
3.727,05
705000801
INGRESOS METS
1/00034
Según Fra.1/00034-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00034
Según Fra.1/00034-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00034
IVA ORA.1/00034-010212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00034
Fact.ORA 1/00034-010212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00035
N/Fra.1/00035-010212
480,20
572000801
CAJAMAR ORA
1/00035
Fact.ORA 1/00035-010212
480,20
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00035
Según Fra.1/00035-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00035
IVA ORA.1/00035-010212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00035
Fact.ORA 1/00035-010212
669000403
BANCO SANTANDER SERV.
COMISION
572000003
BANCO SANTANDER
COMISION
430000545
PARKING WASH
G/00007
N/Fra.G/00007-010212
759000712
INGRESOS PARKING WASH
G/00007
Según Fra.G/00007-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00007
IVA S.V.G/00007-010212
430000546
FRANCISCO RUBIO MERLOS
G/00008
N/Fra.G/00008-010212
705000702
FACTURACION PARKING ABONADOS
G/00008
Según Fra.G/00008-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00008
IVA S.V.G/00008-010212
430000517
MULTI REGALO LORCA, S. L.
G/00009
N/Fra.G/00009-010212
705000702
FACTURACION PARKING ABONADOS
G/00009
Según Fra.G/00009-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00009
IVA S.V.G/00009-010212
430000586
URBANA DE EXTERIORES, S.L.
G/00010
N/Fra.G/00010-010212
705000702
FACTURACION PARKING ABONADOS
G/00010
Según Fra.G/00010-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00010
IVA S.V.G/00010-010212
30011
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
90,15
ASOC. EMPRESAS LIMPIEZA
849
850
Fecha:
851
Fecha:
852
Fecha:
853
Fecha:
854
Fecha:
855
Fecha:
856
Fecha:
Fecha:
90,15
1/02/2012 EUR -------------
3.157,88
0,75
568,42
3.727,05
1/02/2012 EUR -------------
406,95
73,25
480,20
1/02/2012 EUR ------------12,00
12,00
1/02/2012 EUR ------------65,16
55,22
9,94
1/02/2012 EUR ------------189,78
160,83
28,95
1/02/2012 EUR ------------303,66
257,34
46,32
1/02/2012 EUR ------------126,52
1/02/2012 EUR -------------
107,22
19,30
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 146
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.977.836,23
20.977.836,23
430000563
CARLOS FRANCO NAVARRO
G/00011
N/Fra.G/00011-010212
705000702
FACTURACION PARKING ABONADOS
G/00011
Según Fra.G/00011-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00011
IVA S.V.G/00011-010212
430000594
ALBERTO SAN INOCENCIO CUENCA
G/00012
N/Fra.G/00012-010212
705000702
FACTURACION PARKING ABONADOS
G/00012
Según Fra.G/00012-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00012
IVA S.V.G/00012-010212
400000732
DISA PENINSULA, S. L. U.
30093
FRA.0048 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30093
FRA.0048 PAGOS
669001001
GASTOS-INTERES. CAJAMADRID
COMISION
2,00
669001001
GASTOS-INTERES. CAJAMADRID
COMISION
0,70
572001001
CAJA MADRID (DEPOSITO)
COMISION
2,00
572001001
CAJA MADRID (DEPOSITO)
COMISION
0,70
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30245
FRA.0249 PAGOS
651,72
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30246
FRA.0250 PAGOS
141,60
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30247
FRA.0251 PAGOS
9,00
572000002
C.A.M. C/C
30245
FRA.0249 PAGOS
651,72
572000002
C.A.M. C/C
30246
FRA.0250 PAGOS
141,60
572000002
C.A.M. C/C
30247
FRA.0251 PAGOS
9,00
400000837
FRANCISCO PASTOR GARCIA
30272
FRA.0335 PAGOS
572000801
CAJAMAR ORA
30272
FRA.0335 PAGOS
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00033
N/Fra.3/00033-020212
391,55
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00033
Fact.Día 3/00033-020212
391,55
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00033
Según Fra.3/00033-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00033
IVA Fra.3/00033-020212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00033
Fact.Día 3/00033-020212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00030
N/Fra.4/00030-020212
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00030
Fact.Día 4/00030-020212
179,09
...Suma y Sigue
20.981.474,15
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
857
858
Fecha:
1.456,76
23,23
23,23
109,77
109,77
2/02/2012 EUR -------------
Fecha:
865
1.456,76
2/02/2012 EUR -------------
Fecha:
864
9,65
1/02/2012 EUR -------------
Fecha:
863
53,61
1/02/2012 EUR -------------
Fecha:
862
63,26
1/02/2012 EUR -------------
Fecha:
861
5,79
1/02/2012 EUR -------------
Fecha:
860
32,14
1/02/2012 EUR -------------
Fecha:
859
37,93
0,67
0,67
Fecha:
2/02/2012 EUR -------------
331,82
59,73
391,55
2/02/2012 EUR ------------179,09
20.981.115,97
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 147
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
20.981.474,15
20.981.115,97
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00030
Según Fra.4/00030-430000
169,84
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00030
Según Fra.4/00030-430000
7,84
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00030
IVA Fra.4/00030-020212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00030
Fact.Día 4/00030-020212
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0022 COBROS
430000057
AMBULANCIAS DE LORCA,SOOC.COOP
FRA. C0022 COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00036
N/Fra.1/00036-020212
651,70
572000801
CAJAMAR ORA
1/00036
Fact.ORA 1/00036-020212
651,70
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00036
Según Fra.1/00036-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00036
IVA ORA.1/00036-020212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00036
Fact.ORA 1/00036-020212
572000003
BANCO SANTANDER
TRANSF. CM A BS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
TRANSF. CM A BS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00013
N/Fra.2/00013-020212
5,95
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00013
Fact.Día 2/00013-020212
5,95
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00013
Según Fra.2/00013-430000
5,04
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00013
IVA Fra.2/00013-020212
0,91
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00013
Fact.Día 2/00013-020212
5,95
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
FRA.2012G-2 COBROS
430000586
URBANA DE EXTERIORES, S.L.
FRA.2012G-2 COBROS
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
30217
FRA.0259 PAGOS
570000001
CAJA
30217
FRA.0259 PAGOS
400000711
RUIZ MORENO Y GALVEZ PEÑAL.S.L 30225
FRA.0214 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.0214 PAGOS
400001031
EBASA MOBILIDAD, S. A.
30267
FRA.0242 PAGOS
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
30267
FRA.0242 PAGOS
629000103
CORREOS
29961
CORREOS Y TELEGRAFOS
570000001
CAJA
29961
CORREOS Y TELEGRAFOS
460000001
ANTICIPOS AL PERSONAL
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
866
867
Fecha:
869
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
126,52
126,52
69,74
69,74
1.218,27
1.218,27
2/02/2012 EUR -------------
Fecha:
875
45.000,00
2/02/2012 EUR -------------
Fecha:
874
45.000,00
2/02/2012 EUR -------------
Fecha:
873
99,41
651,70
2/02/2012 EUR -------------
Fecha:
872
552,29
2/02/2012 EUR -------------
Fecha:
871
43,69
2/02/2012 EUR -------------
Fecha:
870
43,69
2/02/2012 EUR -------------
Fecha:
30225
------------- Asiento Nº:
2/02/2012 EUR -------------
Fecha:
868
1,41
179,09
47,20
47,20
Fecha:
3/02/2012 EUR ------------10,14
10,14
3/02/2012 EUR -------------
ANTIC. JOSE R LORENTE
...Suma y Sigue
1.800,00
21.031.105,01
21.029.305,01
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 148
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.031.105,01
ANTIC. JOSE R LORENTE
21.029.305,01
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011D312 COBROS
105,86
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011D310 COBROS
1.133,61
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011C250 COBROS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.03/02/12 COBRO PAGAR
430000467
CESPA, S. A.
FRA.2011D312 COBROS
105,86
430000498
GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA SL
FRA.2011D310 COBROS
1.133,61
431000508
ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO SC
FRA.2011C250 COBROS
431000371
TRANSPORTES APICHE, S.L.
FRA.03/02/12 COBRO PAGAR
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
FRAS.COBROS VARIOS
430000545
PARKING WASH
FRAS.COBROS VARIOS
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00034
N/Fra.3/00034-030212
271,45
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00034
Fact.Día 3/00034-030212
271,45
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00034
Según Fra.3/00034-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00034
IVA Fra.3/00034-030212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00034
Fact.Día 3/00034-030212
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00031
N/Fra.4/00031-030212
207,96
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00031
Fact.Día 4/00031-030212
207,96
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00031
Según Fra.4/00031-430000
207,96
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00031
Fact.Día 4/00031-030212
207,96
669000401
CAJAMURCIA SERV.
COMISION
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA. C0004 COBROS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA. D0081-82 COBROS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
COMISION
430000053
CLUB DE TENIS LOS ALAMOS
FRA. C0004 COBROS
430000541
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA
FRA. D0081-82 COBROS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
876
877
Fecha:
878
Fecha:
879
Fecha:
880
Fecha:
881
Fecha:
882
Fecha:
883
Fecha:
884
Fecha:
Fecha:
1.800,00
3/02/2012 EUR -------------
96,21
16.390,86
96,21
16.390,86
3/02/2012 EUR ------------350,00
350,00
3/02/2012 EUR ------------138,64
138,64
3/02/2012 EUR ------------0,90
0,90
3/02/2012 EUR -------------
230,04
41,41
271,45
3/02/2012 EUR ------------1.590,00
1.590,00
3/02/2012 EUR -------------
3/02/2012 EUR ------------0,90
50,33
4.148,09
0,90
3/02/2012 EUR -------------
50,33
4.148,09
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 149
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
FRA. C0025 COBROS
21.056.069,23
21.056.069,23
572000002
C.A.M. C/C
553,60
400000962
MAKROPLAS, S. L.
30012
FRA.1842 PAGOS
2.022,42
400000962
MAKROPLAS, S. L.
30013
FRA.1902 PAGOS
1.483,68
621000102
ARRENDAMIENTOS
30014
COMDAD EDIF CASTROVERDE
69,92
621000102
ARRENDAMIENTOS
30014
COMDAD EDIF CASTROVERDE
69,92
621000102
ARRENDAMIENTOS
30014
COMDAD EDIF CASTROVERDE
90,79
621000102
ARRENDAMIENTOS
30014
COMDAD EDIF CASTROVERDE
59,58
430000585
ENT.URB.CONSER.TORRE OBISPO
572000002
C.A.M. C/C
30012
FRA.1842 PAGOS
2.022,42
572000002
C.A.M. C/C
30013
FRA.1902 PAGOS
1.483,68
572000002
C.A.M. C/C
30014
COMDAD EDIF CASTROVERDE
69,92
572000002
C.A.M. C/C
30014
COMDAD EDIF CASTROVERDE
69,92
572000002
C.A.M. C/C
30014
COMDAD EDIF CASTROVERDE
90,79
572000002
C.A.M. C/C
30014
COMDAD EDIF CASTROVERDE
59,58
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00037
N/Fra.1/00037-030212
4.084,55
572000801
CAJAMAR ORA
1/00037
Fact.ORA 1/00037-030212
4.084,55
705000801
INGRESOS METS
1/00037
Según Fra.1/00037-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00037
Según Fra.1/00037-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00037
IVA ORA.1/00037-030212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00037
Fact.ORA 1/00037-030212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00038
N/Fra.1/00038-030212
343,00
572000801
CAJAMAR ORA
1/00038
Fact.ORA 1/00038-030212
343,00
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00038
Según Fra.1/00038-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00038
IVA ORA.1/00038-030212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00038
Fact.ORA 1/00038-030212
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00035
N/Fra.3/00035-040212
78,65
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00035
Fact.Día 3/00035-040212
78,65
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00035
Según Fra.3/00035-430000
66,65
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00035
IVA Fra.3/00035-040212
12,00
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00035
Fact.Día 3/00035-040212
78,65
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00032
N/Fra.4/00032-040212
387,19
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00032
Fact.Día 4/00032-040212
387,19
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00032
Según Fra.4/00032-430000
FRA. C0025 COBROS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
885
886
Fecha:
3/02/2012 EUR -------------
Fecha:
887
4.084,55
290,68
52,32
343,00
69,32
69,32
4/02/2012 EUR -------------
Fecha:
890
2,70
622,66
4/02/2012 EUR -------------
Fecha:
889
3.459,19
3/02/2012 EUR -------------
Fecha:
888
553,60
0,45
0,45
Fecha:
4/02/2012 EUR -------------
4/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
350,19
21.070.275,69
21.069.851,50
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 150
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.070.275,69
21.069.851,50
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00032
Según Fra.4/00032-430000
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00032
IVA Fra.4/00032-040212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00032
Fact.Día 4/00032-040212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00036
N/Fra.3/00036-050212
44,35
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00036
Fact.Día 3/00036-050212
44,35
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00036
Según Fra.3/00036-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00036
IVA Fra.3/00036-050212
6,77
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00036
Fact.Día 3/00036-050212
44,35
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00037
N/Fra.3/00037-060212
362,80
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00037
Fact.Día 3/00037-060212
362,80
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00037
Según Fra.3/00037-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00037
IVA Fra.3/00037-060212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00037
Fact.Día 3/00037-060212
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
400000594
INGENIERIA URBANA MARGAR, S.L
30015
FRA.1833 PAGOS
979,46
400000881
PEDRO LEON SEGURA
30016
FRA.1719 PAGOS
212,40
572000002
C.A.M. C/C
30015
FRA.1833 PAGOS
979,46
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30016
FRA.1719 PAGOS
212,40
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00033
N/Fra.4/00033-060212
392,85
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00033
Fact.Día 4/00033-060212
392,85
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00033
Según Fra.4/00033-430000
346,60
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00033
Según Fra.4/00033-430000
39,19
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00033
IVA Fra.4/00033-060212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00033
Fact.Día 4/00033-060212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00039
N/Fra.1/00039-060212
531,65
572000801
CAJAMAR ORA
1/00039
Fact.ORA 1/00039-060212
531,65
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00039
Según Fra.1/00039-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00039
IVA ORA.1/00039-060212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00039
Fact.ORA 1/00039-060212
400000901
G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L.
30094
FRA.0131 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30094
FRA.0131 PAGOS
400000590
BANCO DE SANTANDER, S. A.
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
30268
891
892
Fecha:
790,00
7,06
392,85
6/02/2012 EUR -------------
Fecha:
898
790,00
6/02/2012 EUR -------------
Fecha:
897
55,34
362,80
6/02/2012 EUR -------------
Fecha:
896
307,46
6/02/2012 EUR -------------
Fecha:
895
37,58
6/02/2012 EUR -------------
Fecha:
894
5,64
387,19
5/02/2012 EUR -------------
Fecha:
893
31,36
450,55
81,10
531,65
Fecha:
6/02/2012 EUR ------------13.022,36
13.022,36
6/02/2012 EUR -------------
FRA.0216 PAGOS
...Suma y Sigue
4.737,44
21.092.680,65
21.087.943,21
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 151
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
30268
21.092.680,65
BANCO SANTANDER
572000002
C.A.M. C/C
FRA.12/D1-D2-D170R-D171P
430000229
JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL
FRA.12/D1-D2-D170R-D171P
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00038
N/Fra.3/00038-070212
469,25
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00038
Fact.Día 3/00038-070212
469,25
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00038
Según Fra.3/00038-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00038
IVA Fra.3/00038-070212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00038
Fact.Día 3/00038-070212
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
TRANSF. AEAT GASOL.PROF
778000401
DEVOLUCION POR GASOLEO PROF.
TRANSF. AEAT GASOL.PROF
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
400000996
AVENCAR LINK, S. L.
30018
FRA.1769 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30018
FRA.1769 PAGOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00034
N/Fra.4/00034-070212
517,67
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00034
Fact.Día 4/00034-070212
517,67
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00034
Según Fra.4/00034-430000
415,92
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00034
Según Fra.4/00034-430000
86,23
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00034
IVA Fra.4/00034-070212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00034
Fact.Día 4/00034-070212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00040
N/Fra.1/00040-070212
583,10
572000801
CAJAMAR ORA
1/00040
Fact.ORA 1/00040-070212
583,10
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00040
Según Fra.1/00040-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00040
IVA ORA.1/00040-070212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00040
Fact.ORA 1/00040-070212
400000692
REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 30117
FRA.0134 PAGOS
322,10
400000692
REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 30118
FRA.0174 PAGOS
187,73
572000002
C.A.M. C/C
30117
FRA.0134 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30118
FRA.0174 PAGOS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
FRA.0216 PAGOS
21.087.943,21
572000003
899
900
Fecha:
7/02/2012 EUR -------------
Fecha:
901
1.528,96
69,32
69,32
0,45
0,45
449,72
449,72
7/02/2012 EUR -------------
Fecha:
907
1.528,96
7/02/2012 EUR -------------
Fecha:
906
71,58
469,25
7/02/2012 EUR -------------
Fecha:
905
397,67
7/02/2012 EUR -------------
Fecha:
904
7.509,69
7/02/2012 EUR -------------
Fecha:
903
7.509,69
7/02/2012 EUR -------------
Fecha:
902
4.737,44
15,52
517,67
Fecha:
7/02/2012 EUR -------------
494,15
88,95
583,10
7/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
322,10
187,73
21.105.888,66
21.105.888,66
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 152
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
908
Fecha:
21.105.888,66
21.105.888,66
7/02/2012 EUR -------------
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
30218
FRA.0237 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30218
FRA.0237 PAGOS
400000177
MILLAN ABOGADOS, S. L.
30263
FRA.0212 PAGOS
572000801
CAJAMAR ORA
30263
FRA.0212 PAGOS
629010102
KILOMETRAJE Y GASTOS
30017
KLMTRS. GERENTE
570000001
CAJA
30017
KLMTRS. GERENTE
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00035
N/Fra.4/00035-080212
425,17
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00035
Fact.Día 4/00035-080212
425,17
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00035
Según Fra.4/00035-430000
415,92
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00035
Según Fra.4/00035-430000
7,84
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00035
IVA Fra.4/00035-080212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00035
Fact.Día 4/00035-080212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00039
N/Fra.3/00039-080212
401,50
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00039
Fact.Día 3/00039-080212
401,50
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00039
Según Fra.3/00039-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00039
IVA Fra.3/00039-080212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00039
Fact.Día 3/00039-080212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00041
N/Fra.1/00041-080212
4.003,65
572000801
CAJAMAR ORA
1/00041
Fact.ORA 1/00041-080212
4.003,65
705000801
INGRESOS METS
1/00041
Según Fra.1/00041-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00041
Según Fra.1/00041-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00041
IVA ORA.1/00041-080212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00041
Fact.ORA 1/00041-080212
400000791
ADIF-ADM.INFRAESTRUC.FERROVIAR 30136
FRA.0180 PAGOS
572000801
CAJAMAR ORA
FRA.0180 PAGOS
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
909
910
Fecha:
911
Fecha:
912
Fecha:
913
Fecha:
914
Fecha:
30136
Fecha:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
915
916
Fecha:
917
Fecha:
Fecha:
59,00
59,00
7/02/2012 EUR ------------531,00
531,00
8/02/2012 EUR ------------40,28
40,28
8/02/2012 EUR -------------
1,41
425,17
8/02/2012 EUR -------------
340,25
61,25
401,50
8/02/2012 EUR -------------
3.392,33
0,70
610,62
4.003,65
8/02/2012 EUR ------------8.119,11
8.119,11
9/02/2012 EUR ------------69,32
69,32
9/02/2012 EUR ------------0,35
9/02/2012 EUR -------------
0,35
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 153
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.124.368,36
21.124.368,36
400000948
TALLERES PERIAGO, S. L.
30019
FRA.2096 PAGOS
400000942
SALVADOR GIMENEZ LOPEZ
30020
FRA.1949 PAGOS
708,00
400000657
JUAN MANUEL ORENES BARQUERO
30021
FRA.1945 PAGOS
1.390,50
400001047
ANA EVA BAÑOS VILAR
30022
FRA.1988 PAGOS
5.015,13
400000811
CCA SIST.Y SERVIC.INFORMATICOS 30023
FRA.2031-0092 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30019
FRA.2096 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30020
FRA.1949 PAGOS
708,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30021
FRA.1945 PAGOS
1.390,50
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30022
FRA.1988 PAGOS
5.015,13
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30023
FRA.2031-0092 PAGOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00036
N/Fra.4/00036-090212
305,03
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00036
Fact.Día 4/00036-090212
305,03
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00036
Según Fra.4/00036-430000
277,28
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00036
Según Fra.4/00036-430000
23,52
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00036
IVA Fra.4/00036-090212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00036
Fact.Día 4/00036-090212
400000799
JUAN DIEGO AYALA OLIVER
30003
FRA.2062 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30003
FRA.2062 PAGOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00040
N/Fra.3/00040-090212
397,50
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00040
Fact.Día 3/00040-090212
397,50
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00040
Según Fra.3/00040-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00040
IVA Fra.3/00040-090212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00040
Fact.Día 3/00040-090212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00042
N/Fra.1/00042-090212
3.646,05
572000801
CAJAMAR ORA
1/00042
Fact.ORA 1/00042-090212
3.646,05
705000801
INGRESOS METS
1/00042
Según Fra.1/00042-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00042
Según Fra.1/00042-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00042
IVA ORA.1/00042-090212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00042
Fact.ORA 1/00042-090212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00043
N/Fra.1/00043-090212
1.080,45
572000801
CAJAMAR ORA
1/00043
Fact.ORA 1/00043-090212
1.080,45
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00043
Según Fra.1/00043-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00043
IVA ORA.1/00043-090212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00043
Fact.ORA 1/00043-090212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00014
N/Fra.2/00014-090212
55,15
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00014
Fact.Día 2/00014-090212
55,15
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00014
Según Fra.2/00014-430000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
918
919
Fecha:
4,23
305,03
4.807,32
4.807,32
336,86
60,64
397,50
9/02/2012 EUR -------------
Fecha:
923
490,69
9/02/2012 EUR -------------
Fecha:
922
607,81
9/02/2012 EUR -------------
Fecha:
921
490,69
9/02/2012 EUR -------------
Fecha:
920
607,81
3.089,03
1,00
556,02
3.646,05
Fecha:
9/02/2012 EUR -------------
915,64
164,81
1.080,45
9/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
46,74
21.148.356,17
21.148.292,61
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 154
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.148.356,17
21.148.292,61
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00014
IVA Fra.2/00014-090212
8,41
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00014
Fact.Día 2/00014-090212
55,15
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00041
N/Fra.3/00041-100212
314,05
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00041
Fact.Día 3/00041-100212
314,05
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00041
Según Fra.3/00041-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00041
IVA Fra.3/00041-100212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00041
Fact.Día 3/00041-100212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00037
N/Fra.4/00037-100212
147,89
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00037
Fact.Día 4/00037-100212
147,89
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00037
Según Fra.4/00037-430000
138,64
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00037
Según Fra.4/00037-430000
7,84
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00037
IVA Fra.4/00037-100212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00037
Fact.Día 4/00037-100212
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00044
N/Fra.1/00044-100212
3.943,35
572000801
CAJAMAR ORA
1/00044
Fact.ORA 1/00044-100212
3.943,35
705000801
INGRESOS METS
1/00044
Según Fra.1/00044-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00044
Según Fra.1/00044-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00044
IVA ORA.1/00044-100212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00044
Fact.ORA 1/00044-100212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00045
N/Fra.1/00045-100212
257,25
572000801
CAJAMAR ORA
1/00045
Fact.ORA 1/00045-100212
257,25
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00045
Según Fra.1/00045-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00045
IVA ORA.1/00045-100212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00045
Fact.ORA 1/00045-100212
520010005
PRESTAMO BS "VASO CGR"
30038
AMORTIZACION PRESTAMO
36.440,32
669000503
INTERESES CGR PRESTAMO B.S.
30038
AMORTIZACION PRESTAMO
3.545,11
629000502
MATERIAL OFICINA CGR
30038
AMORTIZACION PRESTAMO
0,36
572000003
BANCO SANTANDER
30038
AMORTIZACION PRESTAMO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00015
N/Fra.2/00015-100212
5,70
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00015
Fact.Día 2/00015-100212
5,70
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00015
Según Fra.2/00015-430000
4,83
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00015
IVA Fra.2/00015-100212
0,87
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00015
Fact.Día 2/00015-100212
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
924
925
Fecha: 10/02/2012 EUR -------------
266,14
47,91
314,05
926
Fecha: 10/02/2012 EUR -------------
1,41
147,89
927
Fecha: 10/02/2012 EUR ------------1.400,00
1.400,00
928
Fecha: 10/02/2012 EUR -------------
3.339,70
2,50
601,15
3.943,35
929
Fecha: 10/02/2012 EUR -------------
218,01
39,24
257,25
930
Fecha: 10/02/2012 EUR -------------
39.985,79
Fecha: 10/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
5,70
21.199.078,44
21.199.078,44
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 155
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
931
21.199.078,44
21.199.078,44
Fecha: 11/02/2012 EUR -------------
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00042
N/Fra.3/00042-110212
176,80
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00042
Fact.Día 3/00042-110212
176,80
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00042
Según Fra.3/00042-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00042
IVA Fra.3/00042-110212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00042
Fact.Día 3/00042-110212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00038
N/Fra.4/00038-110212
299,37
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00038
Fact.Día 4/00038-110212
299,37
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00038
Según Fra.4/00038-430000
280,87
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00038
Según Fra.4/00038-430000
15,68
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00038
IVA Fra.4/00038-110212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00038
Fact.Día 4/00038-110212
572000002
C.A.M. C/C
FRA. D0430 COBROS
430000533
SAICA NATUR, S. L.
FRA. D0430 COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00043
N/Fra.3/00043-120212
88,50
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00043
Fact.Día 3/00043-120212
88,50
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00043
Según Fra.3/00043-430000
75,00
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00043
IVA Fra.3/00043-120212
13,50
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00043
Fact.Día 3/00043-120212
88,50
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00039
N/Fra.4/00039-120212
72,91
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00039
Fact.Día 4/00039-120212
72,91
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00039
Según Fra.4/00039-430000
72,91
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00039
Fact.Día 4/00039-120212
72,91
400000445
PEDRO RUIZ RUIZ
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 30005
FRA.2027-28-29-30 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30004
FRA.2045 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30005
FRA.2027-28-29-30 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.12/D1-D24 COBROS
263,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.12/F1-F65 COBROS
3.459,51
430030001
CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI
FRA.12/D1-D24 COBROS
263,00
430050001
CLIENTES CONTADO CGR
FRA.12/F1-F65 COBROS
3.459,51
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00044
N/Fra.3/00044-130212
375,80
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00044
Fact.Día 3/00044-130212
375,80
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00044
Según Fra.3/00044-430000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
932
------------- Asiento Nº:
26,97
176,80
933
Fecha: 11/02/2012 EUR -------------
2,82
299,37
934
Fecha: 11/02/2012 EUR ------------8.986,56
8.986,56
935
Fecha: 12/02/2012 EUR -------------
936
Fecha: 12/02/2012 EUR -------------
Fecha: 13/02/2012 EUR -------------
30004
------------- Asiento Nº:
149,83
FRA.2045 PAGOS
937
272,58
1.659,81
272,58
1.659,81
938
Fecha: 13/02/2012 EUR -------------
Fecha: 13/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
318,47
21.215.746,66
21.215.313,53
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 156
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.215.746,66
21.215.313,53
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00044
IVA Fra.3/00044-130212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00044
Fact.Día 3/00044-130212
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
400000006
OMNIA MOTOR, S.A.
30031
FRA.2011 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30031
FRA.2011 PAGOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00040
N/Fra.4/00040-130212
69,32
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00040
Fact.Día 4/00040-130212
69,32
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00040
Según Fra.4/00040-430000
69,32
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00040
Fact.Día 4/00040-130212
69,32
400000413
TÜV RHEINLAND IBERICA, S. A.
30119
FRA.0098 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30119
FRA.0098 PAGOS
400000791
ADIF-ADM.INFRAESTRUC.FERROVIAR 30137
FRA.0181 PAGOS
572000801
CAJAMAR ORA
FRA.0181 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.11D344-59-60 COBROS
430000582
TOTANA LIMPIA UTE
FRA.11D344-59-60 COBROS
400000002
CUOTAS CC.OO
30024
PAGO CUOTAS ENERO
400000003
CUOTAS UGT
30025
PAGO CUOTAS ENERO
465010001
JUZGADOS Y U.R.E. LML0002
30026
PAGO EMBARGOS T.G.S.S.
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30027
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
80,00
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30027
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
133,20
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30027
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
303,90
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30027
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
315,23
...Suma y Sigue
21.246.811,63
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
939
940
Fecha: 13/02/2012 EUR -------------
------------- Asiento Nº:
3.142,50
3.142,50
941
Fecha: 13/02/2012 EUR ------------600,00
600,00
942
Fecha: 13/02/2012 EUR ------------69,32
69,32
943
Fecha: 13/02/2012 EUR ------------0,45
0,45
944
Fecha: 13/02/2012 EUR ------------1.051,29
1.051,29
945
Fecha: 13/02/2012 EUR -------------
946
Fecha: 13/02/2012 EUR ------------202,14
202,14
Fecha: 13/02/2012 EUR -------------
30137
------------- Asiento Nº:
57,33
375,80
947
2.537,00
2.537,00
948
Fecha: 14/02/2012 EUR ------------21.843,64
21.843,64
Fecha: 14/02/2012 EUR ------------475,20
20,80
151,66
21.245.331,64
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 157
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.246.811,63
21.245.331,64
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30027
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
315,23
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30028
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
292,57
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30028
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
292,57
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30028
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
303,90
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30028
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
285,08
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30029
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
303,84
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30029
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
315,23
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30029
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
301,56
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30029
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
313,42
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30030
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
326,16
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30030
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
313,81
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30030
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
313,81
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30030
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
288,68
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30030
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
304,34
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
30030
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
300,67
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30024
PAGO CUOTAS ENERO
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30025
PAGO CUOTAS ENERO
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30026
PAGO EMBARGOS T.G.S.S.
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30027
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
80,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30027
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
133,20
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30027
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
303,90
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30027
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
315,23
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30027
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
315,23
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30028
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
292,57
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30028
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
292,57
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30028
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
303,90
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30028
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
285,08
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30029
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
303,84
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30029
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
315,23
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30029
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
301,56
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30029
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
313,42
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30030
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
326,16
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30030
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
313,81
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30030
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
313,81
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30030
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
288,68
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30030
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
304,34
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30030
PAGO BONIFIC. INDEBIDAS
300,67
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0300 COBROS
430000555
MANUEL MARTINEZ PEREZ
FRA. C0300 COBROS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
INTERESES N/F
473000001
HDA PCA PAGOS Y RTNES A CUENTA
RETENCION CM
669000401
CAJAMURCIA SERV.
COMISION
10,50
669000401
CAJAMURCIA SERV.
COMISION
84,50
769000401
INTERESES N/FAVOR CAJAMURCIA
INTERESES N/F
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
RETENCION CM
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
949
475,20
20,80
151,66
950
Fecha: 14/02/2012 EUR ------------79,60
79,60
Fecha: 14/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
5,98
1,26
5,98
1,26
21.251.564,34
21.251.469,34
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 158
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.251.564,34
21.251.469,34
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
COMISION
10,50
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
COMISION
84,50
400000234
SANYMAR, S. L.
30032
FRA.1771 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30032
FRA.1771 PAGOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00045
N/Fra.3/00045-140212
358,60
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00045
Fact.Día 3/00045-140212
358,60
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00045
Según Fra.3/00045-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00045
IVA Fra.3/00045-140212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00045
Fact.Día 3/00045-140212
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.11C301 COBROS
69,39
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.11C270 COBROS
114,34
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.11D345-73-74-75 COB
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2012C12 COBROS
430000490
AUPESAN, S. L.
FRA.11C301 COBROS
69,39
431000508
ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO SC
FRA.11C270 COBROS
114,34
430000231
INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L
FRA.11D345-73-74-75 COB
430000190
LAZARO SOTO, S. L.
FRA.2012C12 COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00041
N/Fra.4/00041-140212
69,32
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00041
Fact.Día 4/00041-140212
69,32
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00041
Según Fra.4/00041-430000
69,32
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00041
Fact.Día 4/00041-140212
69,32
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00046
N/Fra.1/00046-140212
565,95
572000801
CAJAMAR ORA
1/00046
Fact.ORA 1/00046-140212
565,95
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00046
Según Fra.1/00046-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00046
IVA ORA.1/00046-140212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00046
Fact.ORA 1/00046-140212
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
30033
PAGO EMBARGOS A.E.A.T.
225,27
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
30034
PAGO EMBARGOS A.E.A.T.
304,11
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30033
PAGO EMBARGOS A.E.A.T.
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
951
952
Fecha: 14/02/2012 EUR ------------113,92
113,92
953
Fecha: 14/02/2012 EUR -------------
303,90
54,70
358,60
954
Fecha: 14/02/2012 EUR ------------69,32
69,32
955
Fecha: 14/02/2012 EUR ------------0,35
0,35
956
Fecha: 14/02/2012 EUR -------------
5.684,43
59,24
5.684,43
59,24
957
Fecha: 14/02/2012 EUR -------------
958
Fecha: 14/02/2012 EUR -------------
479,62
86,33
565,95
Fecha: 15/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
225,27
21.260.192,45
21.259.888,34
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 159
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
30034
21.260.192,45
CAJA MURCIA C/C (501)
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0310 COBROS
1.234,17
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0312 COBROS
736,61
430000438
ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA
FRA. C0310 COBROS
1.234,17
430000438
ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA
FRA. C0312 COBROS
736,61
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00046
N/Fra.3/00046-150212
389,85
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00046
Fact.Día 3/00046-150212
389,85
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00046
Según Fra.3/00046-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00046
IVA Fra.3/00046-150212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00046
Fact.Día 3/00046-150212
520010008
PRESTAMO CAJA MADRID
30037
AMORTIZACION PRESTAMO
4.124,13
669001001
GASTOS-INTERES. CAJAMADRID
30037
AMORTIZACION PRESTAMO
371,16
629001002
MATERIAL OFICINA DEPOSITO/PARK 30037
AMORTIZACION PRESTAMO
0,36
572001001
CAJA MADRID (DEPOSITO)
AMORTIZACION PRESTAMO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00042
N/Fra.4/00042-150212
387,30
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00042
Fact.Día 4/00042-150212
387,30
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00042
Según Fra.4/00042-430000
211,55
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00042
Según Fra.4/00042-430000
148,94
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00042
IVA Fra.4/00042-150212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00042
Fact.Día 4/00042-150212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00047
N/Fra.1/00047-150212
3.649,90
572000801
CAJAMAR ORA
1/00047
Fact.ORA 1/00047-150212
3.649,90
705000801
INGRESOS METS
1/00047
Según Fra.1/00047-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00047
Según Fra.1/00047-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00047
IVA ORA.1/00047-150212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00047
Fact.ORA 1/00047-150212
400000995
GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 30064
FRA.0190 PAGOS
251,00
400000995
GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S 30065
FRA.0191 PAGOS
26,45
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30064
FRA.0190 PAGOS
251,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30065
FRA.0191 PAGOS
26,45
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
30143
PAGO EMBARGOS JUZGADO
572000007
BANESTO
30143
PAGO EMBARGOS JUZGADO
410000001
CRESMA 55, S.L.
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
PAGO EMBARGOS A.E.A.T.
21.259.888,34
572000001
959
960
Fecha: 15/02/2012 EUR -------------
961
Fecha: 15/02/2012 EUR -------------
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
30226
330,38
59,47
389,85
Fecha: 15/02/2012 EUR -------------
30037
------------- Asiento Nº:
304,11
962
4.495,65
963
Fecha: 15/02/2012 EUR -------------
26,81
387,30
964
Fecha: 15/02/2012 EUR -------------
3.092,63
0,60
556,67
3.649,90
965
Fecha: 15/02/2012 EUR -------------
966
Fecha: 15/02/2012 EUR ------------773,03
773,03
Fecha: 15/02/2012 EUR ------------FRA.0217 PAGOS
...Suma y Sigue
110,49
21.276.673,95
21.276.563,46
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 160
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.276.673,95
21.276.563,46
410000001
CRESMA 55, S.L.
30227
FRA.0218 PAGOS
639,40
410000001
CRESMA 55, S.L.
30228
FRA.0219 PAGOS
1.178,81
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30226
FRA.0217 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30227
FRA.0218 PAGOS
639,40
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30228
FRA.0219 PAGOS
1.178,81
572000002
C.A.M. C/C
FRA. D0307 COBROS
846,29
572000002
C.A.M. C/C
FRA. D0356 COBROS
1.636,04
572000002
C.A.M. C/C
FRA. D0339 COBROS
10,82
572000002
C.A.M. C/C
FRA. D0337 COBROS
111,23
572000002
C.A.M. C/C
FRA. D0338 COBROS
1.471,25
430000565
CESPA GR, S. A.
FRA. D0307 COBROS
846,29
430000591
CESPA CONTEN, S. A.
FRA. D0356 COBROS
1.636,04
430000591
CESPA CONTEN, S. A.
FRA. D0339 COBROS
10,82
430000591
CESPA CONTEN, S. A.
FRA. D0337 COBROS
111,23
430000591
CESPA CONTEN, S. A.
FRA. D0338 COBROS
1.471,25
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00047
N/Fra.3/00047-160212
331,50
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00047
Fact.Día 3/00047-160212
331,50
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00047
Según Fra.3/00047-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00047
IVA Fra.3/00047-160212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00047
Fact.Día 3/00047-160212
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000549
DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL C/00027
N/Fra.C/00027-160212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00027
Según Fra.C/00027-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00027
IVA R.I.C/00027-160212
430000549
DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL C/00028
N/Fra.C/00028-160212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00028
Según Fra.C/00028-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00028
IVA R.I.C/00028-160212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00043
N/Fra.4/00043-160212
398,59
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00043
Fact.Día 4/00043-160212
398,59
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00043
Según Fra.4/00043-430000
398,59
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00043
Fact.Día 4/00043-160212
398,59
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
967
110,49
968
Fecha: 16/02/2012 EUR -------------
969
Fecha: 16/02/2012 EUR -------------
280,93
50,57
331,50
970
Fecha: 16/02/2012 EUR ------------69,32
69,32
971
Fecha: 16/02/2012 EUR ------------0,45
0,45
972
Fecha: 16/02/2012 EUR ------------1.933,58
1.790,35
143,23
973
Fecha: 16/02/2012 EUR ------------471,59
436,66
34,93
974
Fecha: 16/02/2012 EUR -------------
Fecha: 16/02/2012 EUR -------------
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 161
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.286.502,91
21.286.502,91
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00048
N/Fra.1/00048-160212
280,00
572000801
CAJAMAR ORA
1/00048
Fact.ORA 1/00048-160212
280,00
705000802
INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS
1/00048
Según Fra.1/00048-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00048
IVA ORA.1/00048-160212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00048
Fact.ORA 1/00048-160212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00049
N/Fra.1/00049-160212
600,25
572000801
CAJAMAR ORA
1/00049
Fact.ORA 1/00049-160212
600,25
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00049
Según Fra.1/00049-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00049
IVA ORA.1/00049-160212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00049
Fact.ORA 1/00049-160212
572000801
CAJAMAR ORA
FRA.2012H-2 COBROS
430000529
JUAN LIZARAN VITA
FRA.2012H-2 COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00016
N/Fra.2/00016-160212
60,80
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00016
Fact.Día 2/00016-160212
60,80
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00016
Según Fra.2/00016-430000
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00016
IVA Fra.2/00016-160212
9,27
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00016
Fact.Día 2/00016-160212
60,80
400000867
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 30095
FRA.1792-1793-1935 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.1792-1793-1935 PAGOS
400000837
FRANCISCO PASTOR GARCIA
30120
FRA.0149 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30120
FRA.0149 PAGOS
400000732
DISA PENINSULA, S. L. U.
30229
FRA.0243 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30229
FRA.0243 PAGOS
629000103
CORREOS
30036
CORREOS Y TELEGRAFOS
570000001
CAJA
30036
CORREOS Y TELEGRAFOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00048
N/Fra.3/00048-170212
312,35
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00048
Fact.Día 3/00048-170212
312,35
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00048
Según Fra.3/00048-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00048
IVA Fra.3/00048-170212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00048
Fact.Día 3/00048-170212
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
975
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
42,71
280,00
976
Fecha: 16/02/2012 EUR -------------
508,69
91,56
600,25
977
Fecha: 16/02/2012 EUR ------------20,00
20,00
978
Fecha: 16/02/2012 EUR -------------
51,53
Fecha: 16/02/2012 EUR -------------
30095
------------- Asiento Nº:
237,29
979
590,46
590,46
980
Fecha: 16/02/2012 EUR ------------64,49
64,49
981
Fecha: 16/02/2012 EUR ------------1.348,56
1.348,56
982
Fecha: 17/02/2012 EUR ------------7,06
7,06
983
Fecha: 17/02/2012 EUR -------------
264,70
47,65
312,35
Fecha: 17/02/2012 EUR ------------INGRESO PARKING S.V.
...Suma y Sigue
1.655,00
21.292.695,28
21.291.040,28
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 162
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.292.695,28
INGRESO PARKING S.V.
21.291.040,28
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00044
N/Fra.4/00044-170212
580,35
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00044
Fact.Día 4/00044-170212
580,35
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00044
Según Fra.4/00044-430000
423,10
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00044
Según Fra.4/00044-430000
133,26
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00044
IVA Fra.4/00044-170212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00044
Fact.Día 4/00044-170212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00050
N/Fra.1/00050-170212
4.073,55
572000801
CAJAMAR ORA
1/00050
Fact.ORA 1/00050-170212
4.073,55
705000801
INGRESOS METS
1/00050
Según Fra.1/00050-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00050
Según Fra.1/00050-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00050
IVA ORA.1/00050-170212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00050
Fact.ORA 1/00050-170212
669000801
GASTOS-INTERESES CAJAMAR O.R.A
COMISION.TRANSFERENCIA
572000801
CAJAMAR ORA
COMISION.TRANSFERENCIA
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
30219
FRAA.0240 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30219
FRAA.0240 PAGOS
400000723
MISAPA, S. L.
30264
FRA.0245 PAGOS
572000801
CAJAMAR ORA
30264
FRA.0245 PAGOS
629010101
DIETAS
30219
PEÑAPEMA, S.L.
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
30219
PEÑAPEMA, S.L.
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00049
N/Fra.3/00049-180212
83,55
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00049
Fact.Día 3/00049-180212
83,55
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00049
Según Fra.3/00049-430000
70,81
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00049
IVA Fra.3/00049-180212
12,74
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00049
Fact.Día 3/00049-180212
83,55
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
984
1.655,00
985
Fecha: 17/02/2012 EUR -------------
23,99
580,35
986
Fecha: 17/02/2012 EUR -------------
3.449,15
3,55
620,85
4.073,55
987
Fecha: 17/02/2012 EUR ------------3,00
3,00
988
Fecha: 17/02/2012 EUR ------------151,40
151,40
989
Fecha: 17/02/2012 EUR ------------347,65
347,65
990
Fecha: 17/02/2012 EUR ------------151,40
151,40
991
Fecha: 18/02/2012 EUR -------------
992
Fecha: 18/02/2012 EUR ------------226,46
226,46
993
Fecha: 18/02/2012 EUR ------------1,47
Fecha: 18/02/2012 EUR -------------
1,47
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 163
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.303.051,56
21.303.051,56
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00045
N/Fra.4/00045-180212
1.039,99
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00045
Fact.Día 4/00045-180212
1.039,99
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00045
Según Fra.4/00045-430000
956,74
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00045
Según Fra.4/00045-430000
70,55
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00045
IVA Fra.4/00045-180212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00045
Fact.Día 4/00045-180212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00050
N/Fra.3/00050-190212
27,25
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00050
Fact.Día 3/00050-190212
27,25
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00050
Según Fra.3/00050-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00050
IVA Fra.3/00050-190212
4,16
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00050
Fact.Día 3/00050-190212
27,25
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00046
N/Fra.4/00046-190212
108,03
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00046
Fact.Día 4/00046-190212
108,03
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00046
Según Fra.4/00046-430000
104,11
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00046
Según Fra.4/00046-430000
3,32
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00046
IVA Fra.4/00046-190212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00046
Fact.Día 4/00046-190212
400000728
RODRIGO MARTINEZ CANOVAS
30009
FRA.1969 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30009
FRA.1969 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011D406-42 COBROS
400000195
CONTENEDORES JOSE, S. L.
FRA.A1746 COMPENSACION
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.11D381-82-83-84 COBR
430000247
COM. DE PROD.RECUPERADOS, S.A.
FRA.2011D406-42 COBROS
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
FRA.A1746 COMPENSACION
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
FRA.11D381-82-83-84 COBR
629000203
CORREOS (TRAFICO)
30039
CORREOS Y TELEGRAFOS
570000001
CAJA
30039
CORREOS Y TELEGRAFOS
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
994
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
12,70
1.039,99
995
Fecha: 19/02/2012 EUR -------------
23,09
996
Fecha: 19/02/2012 EUR -------------
0,60
108,03
997
Fecha: 20/02/2012 EUR ------------588,60
588,60
998
Fecha: 20/02/2012 EUR ------------257,96
597,24
7.240,60
257,96
597,24
7.240,60
999
Fecha: 20/02/2012 EUR ------------2,62
2,62
1000
Fecha: 20/02/2012 EUR ------------2.050,00
2.050,00
1001
Fecha: 20/02/2012 EUR ------------0,45
0,45
Fecha: 20/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
69,32
69,32
21.316.208,89
21.316.208,89
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 164
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1002
21.316.208,89
21.316.208,89
Fecha: 20/02/2012 EUR -------------
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00047
N/Fra.4/00047-200212
396,55
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00047
Fact.Día 4/00047-200212
396,55
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00047
Según Fra.4/00047-430000
211,55
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00047
Según Fra.4/00047-430000
156,78
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00047
IVA Fra.4/00047-200212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00047
Fact.Día 4/00047-200212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00051
N/Fra.3/00051-200212
338,30
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00051
Fact.Día 3/00051-200212
338,30
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00051
Según Fra.3/00051-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00051
IVA Fra.3/00051-200212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00051
Fact.Día 3/00051-200212
400000501
JOSE ANTONIO ROSAURO RIQUELME
30121
FRA.0099 PAGOS
240,72
400000649
DISTROMEL, S.A.
30122
FRA.0088 PAGOS
1.126,90
572000002
C.A.M. C/C
30121
FRA.0099 PAGOS
240,72
572000002
C.A.M. C/C
30122
FRA.0088 PAGOS
1.126,90
572000006
LA CAIXA
FRA. C0044 COBROS
430000542
PETRA ROSA FRIAS, S.L
FRA. C0044 COBROS
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30230
FRA.0223 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30230
FRA.0223 PAGOS
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30248
FRA.0222 PAGOS
16,49
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30249
FRA.0221 PAGOS
67,57
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30250
FRA.0228 PAGOS
11,89
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30251
FRA.0226 PAGOS
39,68
572000002
C.A.M. C/C
30248
FRA.0222 PAGOS
16,49
572000002
C.A.M. C/C
30249
FRA.0221 PAGOS
67,57
572000002
C.A.M. C/C
30250
FRA.0228 PAGOS
11,89
572000002
C.A.M. C/C
30251
FRA.0226 PAGOS
39,68
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30265
FRA.0229 PAGOS
45,02
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30266
FRA.0230 PAGOS
16,88
572000801
CAJAMAR ORA
30265
FRA.0229 PAGOS
45,02
572000801
CAJAMAR ORA
30266
FRA.0230 PAGOS
16,88
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1003
28,22
396,55
1004
Fecha: 20/02/2012 EUR -------------
286,69
51,61
338,30
1005
Fecha: 20/02/2012 EUR -------------
1006
Fecha: 20/02/2012 EUR ------------44,89
44,89
1007
Fecha: 20/02/2012 EUR ------------24,87
24,87
1008
Fecha: 20/02/2012 EUR -------------
1009
Fecha: 20/02/2012 EUR -------------
Fecha: 21/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
69,32
69,32
21.319.382,82
21.319.382,82
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 165
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1010
21.319.382,82
21.319.382,82
Fecha: 21/02/2012 EUR -------------
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00048
N/Fra.4/00048-210212
345,62
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00048
Fact.Día 4/00048-210212
345,62
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00048
Según Fra.4/00048-430000
280,87
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00048
Según Fra.4/00048-430000
54,87
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00048
IVA Fra.4/00048-210212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00048
Fact.Día 4/00048-210212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00052
N/Fra.3/00052-210212
354,20
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00052
Fact.Día 3/00052-210212
354,20
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00052
Según Fra.3/00052-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00052
IVA Fra.3/00052-210212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00052
Fact.Día 3/00052-210212
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0010 COBROS
430000193
AMALTEA HOTEL, S. L.
FRA. C0010 COBROS
400000018
LA OPINION DE MURCIA, S.A.
30252
FRA.0213 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30252
FRA.0213 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.12D24-25/11D334-5 CO
430000368
GRUPO GENERALA, S. L.
FRA.12D24-25/11D334-5 CO
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
FRA.2012G-12 COBROS
430000594
ALBERTO SAN INOCENCIO CUENCA
FRA.2012G-12 COBROS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1011
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
0,45
0,45
1012
Fecha: 21/02/2012 EUR -------------
9,88
345,62
1013
Fecha: 21/02/2012 EUR -------------
300,17
54,03
354,20
1014
Fecha: 21/02/2012 EUR ------------310,72
310,72
1015
Fecha: 21/02/2012 EUR ------------32,97
32,97
1016
Fecha: 22/02/2012 EUR ------------24.740,62
24.740,62
1017
Fecha: 22/02/2012 EUR ------------800,00
800,00
1018
Fecha: 22/02/2012 EUR ------------138,64
138,64
1019
Fecha: 22/02/2012 EUR ------------0,90
0,90
1020
Fecha: 22/02/2012 EUR ------------63,26
Fecha: 22/02/2012 EUR -------------
63,26
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 166
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.346.870,02
21.346.870,02
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
FRA.2011G-34 COBROS
430000517
MULTI REGALO LORCA, S. L.
FRA.2011G-34 COBROS
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
FRA.2011G-68 COBROS
430000546
FRANCISCO RUBIO MERLOS
FRA.2011G-68 COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00049
N/Fra.4/00049-220212
207,96
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00049
Fact.Día 4/00049-220212
207,96
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00049
Según Fra.4/00049-430000
207,96
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00049
Fact.Día 4/00049-220212
207,96
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00053
N/Fra.3/00053-220212
397,10
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00053
Fact.Día 3/00053-220212
397,10
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00053
Según Fra.3/00053-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00053
IVA Fra.3/00053-220212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00053
Fact.Día 3/00053-220212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00051
N/Fra.1/00051-220212
4.096,10
572000801
CAJAMAR ORA
1/00051
Fact.ORA 1/00051-220212
4.096,10
705000801
INGRESOS METS
1/00051
Según Fra.1/00051-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00051
Según Fra.1/00051-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00051
IVA ORA.1/00051-220212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00051
Fact.ORA 1/00051-220212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00052
N/Fra.1/00052-220212
514,50
572000801
CAJAMAR ORA
1/00052
Fact.ORA 1/00052-220212
514,50
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00052
Según Fra.1/00052-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00052
IVA ORA.1/00052-220212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00052
Fact.ORA 1/00052-220212
400000915
HERMANOS MORALES GALLEGO S.L.
29305
FRA.0923-1075 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29305
FRA.0923-1075 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011C271 COBROS
430000549
DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL
FRA.2011C271 COBROS
400000758
A. RECAMBIOS VILLA, S. L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
11,68
400000333
A. M. TORRES, S. L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
374,54
400000050
A. PALLARES PERIAGO Y OTROS,CB C-180
TRANSFERENCIA CM
63,78
400000903
AUDITTA CONSULTORES DE SISTEMA C-180
TRANSFERENCIA CM
477,90
400000009
BEYMA, S.L.
TRANSFERENCIA CM
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1021
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
C-180
189,78
Fecha: 22/02/2012 EUR -------------
1024
------------- Asiento Nº:
189,78
Fecha: 22/02/2012 EUR -------------
1023
------------- Asiento Nº:
303,66
Fecha: 22/02/2012 EUR -------------
1022
------------- Asiento Nº:
303,66
336,53
60,57
397,10
1025
Fecha: 22/02/2012 EUR -------------
3.470,38
1,05
624,67
4.096,10
1026
Fecha: 22/02/2012 EUR -------------
436,02
78,48
514,50
1027
Fecha: 23/02/2012 EUR ------------16,52
16,52
1028
Fecha: 23/02/2012 EUR ------------2.348,79
2.348,79
Fecha: 23/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
420,53
21.361.508,52
21.360.160,09
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 167
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.361.508,52
21.360.160,09
400000863
LIDON 'S, S. L. U.
C-180
TRANSFERENCIA CM
6,51
400000601
CONTENUR, S. L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
17.507,35
400000402
COPISTERIA SANTA FE, S. L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
351,06
400000012
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. C-180
TRANSFERENCIA CM
559,00
400000757
FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALI C-180
TRANSFERENCIA CM
8.898,05
400000637
GABRIEL GIMENEZ, S. L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
115,64
400000588
GONSOLI LORCA, S. A.
C-180
TRANSFERENCIA CM
355,36
400000077
HERMANOS BUJEQUE, S. L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
2.190,32
400000020
HERMANOS HEREDIA Y MULERO,S.L. C-180
TRANSFERENCIA CM
53,95
400000201
IBARRA LORCA, S. L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
42,00
400001025
JOSE MENDEZ MORENO
C-180
TRANSFERENCIA CM
132,19
400000158
JUSTO MARTINEZ, S. A.
C-180
TRANSFERENCIA CM
843,53
400000700
LABORAL JPS DE LORCA, S. L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
189,35
400000075
LABORATORIOS MUNUERA, S. L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
172,15
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
936,53
400000895
MADERAS RUCOMAR, S.L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
82,60
400000509
MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L C-180
TRANSFERENCIA CM
431,88
400000687
MURCIANA DE TRAFICO, S. A.
C-180
TRANSFERENCIA CM
305,77
400000335
NIGAZMI, S. L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
3.740,99
400000357
NORMATEX ING.CONTRA INCENDIOS
C-180
TRANSFERENCIA CM
368,75
400000922
OFIMUR, S.L.L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
52,98
400001027
OTTO MULTISERVEI, S. L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
10.915,00
400000774
POLO ARTICO, S. L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
236,00
400000048
RED 78 TRANS, S.A.
C-180
TRANSFERENCIA CM
45,88
400000092
REPUESTOS MURCIA GESTION S.L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
573,86
400000144
ROTULOS MORALES, S. L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
53,10
400000940
MASTER SECURITY 3000, S. L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
31,74
400000057
SENEZUL, S.L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
153,40
400000079
TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL C-180
TRANSFERENCIA CM
8.616,93
400000760
TALLERES RUIZ ROJO, S. L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
13.506,26
400000118
TAMARVER, S. L.
C-180
TRANSFERENCIA CM
1.295,49
400000620
TENNANT. ESPAÑA, N. V.
C-180
TRANSFERENCIA CM
2.962,80
400000964
TREFILERIAS MARTINEZ E HIJOS S C-180
TRANSFERENCIA CM
3.536,46
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
TRANSFERENCIA CM
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00050
N/Fra.4/00050-230212
327,12
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00050
Fact.Día 4/00050-230212
327,12
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00050
Según Fra.4/00050-430000
280,87
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00050
Según Fra.4/00050-430000
39,19
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00050
IVA Fra.4/00050-230212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00050
Fact.Día 4/00050-230212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00017
N/Fra.2/00017-230212
49,50
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00017
Fact.Día 2/00017-230212
49,50
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00017
Según Fra.2/00017-430000
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00017
IVA Fra.2/00017-230212
7,55
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00017
Fact.Día 2/00017-230212
49,50
C-180
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1029
80.611,31
1030
Fecha: 23/02/2012 EUR -------------
7,06
327,12
Fecha: 23/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
41,95
21.441.524,64
21.441.524,64
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 168
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1031
21.441.524,64
21.441.524,64
Fecha: 23/02/2012 EUR -------------
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00054
N/Fra.3/00054-230212
354,40
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00054
Fact.Día 3/00054-230212
354,40
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00054
Según Fra.3/00054-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00054
IVA Fra.3/00054-230212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00054
Fact.Día 3/00054-230212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00053
N/Fra.1/00053-230212
3.880,65
572000801
CAJAMAR ORA
1/00053
Fact.ORA 1/00053-230212
3.880,65
705000801
INGRESOS METS
1/00053
Según Fra.1/00053-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00053
Según Fra.1/00053-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00053
IVA ORA.1/00053-230212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00053
Fact.ORA 1/00053-230212
400000901
G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L.
30096
FRA.0133 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30096
FRA.0133 PAGOS
400000663
LABOR.METROLOGICO DE MURCIA,SL 30220
FRA.0252 PAGOS
670,24
400001019
MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL 30221
FRA.0201 PAGOS
1.500,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30220
FRA.0252 PAGOS
670,24
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30221
FRA.0201 PAGOS
1.500,00
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30232
FRA.0225 PAGOS
216,29
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30231
FRA.0224 PAGOS
382,44
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30233
FRA.0227 PAGOS
122,45
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30234
FRA.0231 PAGOS
41,46
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30235
FRA.0232 PAGOS
186,37
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30236
FRA.0233 PAGOS
31,95
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30232
FRA.0225 PAGOS
216,29
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30231
FRA.0224 PAGOS
382,44
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30233
FRA.0227 PAGOS
122,45
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30234
FRA.0231 PAGOS
41,46
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30235
FRA.0232 PAGOS
186,37
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30236
FRA.0233 PAGOS
31,95
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
RETROC. COMISION
669000401
CAJAMURCIA SERV.
RETROC. COMISION
629000103
CORREOS
30040
CORREOS Y TELEGRAFOS
570000001
CAJA
30040
CORREOS Y TELEGRAFOS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1032
300,34
54,06
354,40
1033
Fecha: 23/02/2012 EUR -------------
3.287,92
0,90
591,83
3.880,65
1034
Fecha: 23/02/2012 EUR ------------15.936,17
15.936,17
1035
Fecha: 23/02/2012 EUR -------------
1036
Fecha: 23/02/2012 EUR -------------
1037
Fecha: 23/02/2012 EUR ------------20,00
20,00
1038
Fecha: 24/02/2012 EUR ------------7,52
Fecha: 24/02/2012 EUR -------------
7,52
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 169
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.469.109,63
21.469.109,63
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00051
N/Fra.4/00051-240212
157,14
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00051
Fact.Día 4/00051-240212
157,14
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00051
Según Fra.4/00051-430000
138,64
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00051
Según Fra.4/00051-430000
15,68
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00051
IVA Fra.4/00051-240212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00051
Fact.Día 4/00051-240212
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00055
N/Fra.3/00055-240212
307,05
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00055
Fact.Día 3/00055-240212
307,05
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00055
Según Fra.3/00055-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00055
IVA Fra.3/00055-240212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00055
Fact.Día 3/00055-240212
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKIN S.V.
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKIN S.V.
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00054
N/Fra.1/00054-240212
3.921,15
572000801
CAJAMAR ORA
1/00054
Fact.ORA 1/00054-240212
3.921,15
705000801
INGRESOS METS
1/00054
Según Fra.1/00054-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00054
Según Fra.1/00054-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00054
IVA ORA.1/00054-240212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00054
Fact.ORA 1/00054-240212
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0029 COBROS
430000585
ENT.URB.CONSER.TORRE OBISPO
FRA. C0029 COBROS
400000918
CLEARWIRE ESPAÑA, S. A.
30253
FRA.0361 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30253
FRA.0361 PAGOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00052
N/Fra.4/00052-250212
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00052
Fact.Día 4/00052-250212
78,57
...Suma y Sigue
21.480.318,31
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1039
Fecha: 24/02/2012 EUR -------------
1040
------------- Asiento Nº:
0,51
260,21
46,84
307,05
1.157,50
1.157,50
3.321,86
1,35
597,94
3.921,15
Fecha: 24/02/2012 EUR -------------
1046
------------- Asiento Nº:
0,51
Fecha: 24/02/2012 EUR -------------
1045
------------- Asiento Nº:
78,57
Fecha: 24/02/2012 EUR -------------
1044
------------- Asiento Nº:
78,57
Fecha: 24/02/2012 EUR -------------
1043
------------- Asiento Nº:
420,00
Fecha: 24/02/2012 EUR -------------
1042
------------- Asiento Nº:
420,00
Fecha: 24/02/2012 EUR -------------
1041
------------- Asiento Nº:
2,82
157,14
553,60
553,60
1047
Fecha: 24/02/2012 EUR ------------70,68
70,68
Fecha: 25/02/2012 EUR ------------78,57
21.480.161,17
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 170
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.480.318,31
21.480.161,17
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00052
Según Fra.4/00052-430000
69,32
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00052
Según Fra.4/00052-430000
7,84
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00052
IVA Fra.4/00052-250212
1,41
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00052
Fact.Día 4/00052-250212
78,57
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00056
N/Fra.3/00056-250212
124,30
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00056
Fact.Día 3/00056-250212
124,30
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00056
Según Fra.3/00056-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00056
IVA Fra.3/00056-250212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00056
Fact.Día 3/00056-250212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00053
N/Fra.4/00053-260212
224,39
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00053
Fact.Día 4/00053-260212
224,39
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00053
Según Fra.4/00053-430000
215,14
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00053
Según Fra.4/00053-430000
7,84
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00053
IVA Fra.4/00053-260212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00053
Fact.Día 4/00053-260212
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00057
N/Fra.3/00057-260212
56,85
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00057
Fact.Día 3/00057-260212
56,85
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00057
Según Fra.3/00057-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00057
IVA Fra.3/00057-260212
8,67
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00057
Fact.Día 3/00057-260212
56,85
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
TRANSF. CMAR A CM
30.000,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
TRANSF. CMAR A CM
15.000,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
TRANSF. CMAR A CM
5.000,00
572000801
CAJAMAR ORA
TRANSF. CMAR A CM
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
TRANSF. CMAR A CM
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1048
------------- Asiento Nº:
1049
0,51
105,34
18,96
124,30
1,41
224,39
Fecha: 26/02/2012 EUR -------------
1053
------------- Asiento Nº:
0,51
Fecha: 26/02/2012 EUR -------------
1052
------------- Asiento Nº:
78,57
Fecha: 25/02/2012 EUR -------------
1051
------------- Asiento Nº:
78,57
Fecha: 25/02/2012 EUR -------------
1050
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha: 25/02/2012 EUR -------------
72,91
72,91
1054
Fecha: 26/02/2012 EUR ------------0,47
0,47
1055
Fecha: 26/02/2012 EUR -------------
48,18
Fecha: 27/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
30.000,00
15.000,00
21.531.281,85
21.526.281,85
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 171
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.531.281,85
TRANSF. CMAR A CM
21.526.281,85
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.11D401-2-3 COBROS
431000244
ABORNASA
FRA.11D401-2-3 COBROS
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00058
N/Fra.3/00058-270212
361,80
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00058
Fact.Día 3/00058-270212
361,80
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00058
Según Fra.3/00058-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00058
IVA Fra.3/00058-270212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00058
Fact.Día 3/00058-270212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00054
N/Fra.4/00054-270212
467,91
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00054
Fact.Día 4/00054-270212
467,91
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00054
Según Fra.4/00054-430000
467,91
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00054
Fact.Día 4/00054-270212
467,91
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2012C23 COBROS
430000569
ENRIQUE MIÑARRO Y CIA, S. A.
FRA.2012C23 COBROS
433000140
AYUNTAMIENTO DE LORCA
F/00003
N/Fra.F/00003-270212
705000601
FACTURACION INTERIORES (AY)
F/00003
Según Fra.F/00003-433000
433000140
AYUNTAMIENTO DE LORCA
F/00004
N/Fra.F/00004-270212
705000601
FACTURACION INTERIORES (AY)
F/00004
Según Fra.F/00004-433000
572000002
C.A.M. C/C
FRA. B70-71-72-73-74-75
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0047 COBROS
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
FRA. B70-71-72-73-74-75
430000505
AGUSTIN FERNANDEZ LLAMAS Y OTR
FRA. C0047 COBROS
400001007
LICO LEASING, S. A. U.
30237
FRA.0283 PAGOS
5.045,27
400001007
LICO LEASING, S. A. U.
30237
FRA.0283 PAGOS
4.507,73
400001007
LICO LEASING, S. A. U.
30237
FRA.0283 PAGOS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1056
------------- Asiento Nº:
0,45
0,45
306,61
55,19
361,80
Fecha: 27/02/2012 EUR -------------
1062
------------- Asiento Nº:
69,32
Fecha: 27/02/2012 EUR -------------
1061
------------- Asiento Nº:
69,32
Fecha: 27/02/2012 EUR -------------
1060
------------- Asiento Nº:
17.678,95
Fecha: 27/02/2012 EUR -------------
1059
------------- Asiento Nº:
17.678,95
Fecha: 27/02/2012 EUR -------------
1058
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha: 27/02/2012 EUR -------------
1057
------------- Asiento Nº:
5.000,00
44,73
44,73
1063
Fecha: 27/02/2012 EUR ------------76.739,52
76.739,52
1064
Fecha: 27/02/2012 EUR ------------148.720,00
148.720,00
1065
Fecha: 27/02/2012 EUR ------------27.842,89
82,22
27.842,89
82,22
Fecha: 27/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
4.507,73
21.818.180,08
21.804.119,35
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 172
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.818.180,08
21.804.119,35
400001007
LICO LEASING, S. A. U.
30237
FRA.0283 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30237
FRA.0283 PAGOS
5.045,27
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30237
FRA.0283 PAGOS
4.507,73
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30237
FRA.0283 PAGOS
4.507,73
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30237
FRA.0283 PAGOS
4.507,73
572000005
BANCO DE VALENCIA
TRANSF.CMAR A B VALENCIA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
TRANSF.CMAR A B VALENCIA
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011D428 COBROS
430000373
PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ
FRA.2011D428 COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00055
N/Fra.4/00055-280212
207,96
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00055
Fact.Día 4/00055-280212
207,96
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00055
Según Fra.4/00055-430000
207,96
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00055
Fact.Día 4/00055-280212
207,96
669000801
GASTOS-INTERESES CAJAMAR O.R.A
COMISION TRANSF.
572000801
CAJAMAR ORA
COMISION TRANSF.
572000801
CAJAMAR ORA
DEV.COM.TRANSFERENCIA
669000801
GASTOS-INTERESES CAJAMAR O.R.A
DEV.COM.TRANSFERENCIA
669000701
GASTOS-INTERES.CAJAMAR PARKING
COM.TRANSFERENCIA
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
COM.TRANSFERENCIA
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
DEV.COM.TRANSFERENCIA
669000701
GASTOS-INTERES.CAJAMAR PARKING
DEV.COM.TRANSFERENCIA
669001004
GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO
COM.TRANSFERENCIA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.TRANSFERENCIA
669001004
GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO
COM.TRANSFERENCIA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.TRANSFERENCIA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
DEV.COM.TRANSFERNCIA
669001004
GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO
DEV.COM.TRANSFERNCIA
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1066
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha: 28/02/2012 EUR -------------
1067
------------- Asiento Nº:
4.507,73
8.023,62
8.023,62
1068
Fecha: 28/02/2012 EUR ------------1.010,55
1.010,55
1069
Fecha: 28/02/2012 EUR -------------
1070
Fecha: 28/02/2012 EUR ------------30,00
30,00
1071
Fecha: 28/02/2012 EUR ------------30,00
30,00
1072
Fecha: 28/02/2012 EUR ------------30,00
30,00
1073
Fecha: 28/02/2012 EUR ------------30,00
30,00
1074
Fecha: 28/02/2012 EUR ------------24,07
24,07
1075
Fecha: 28/02/2012 EUR ------------15,00
15,00
1076
Fecha: 28/02/2012 EUR ------------15,00
Fecha: 28/02/2012 EUR -------------
15,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 173
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.832.311,97
21.832.311,97
400001026
PROAPEDI, S. L.
30041
FRA.1689 PAGOS
19.993,88
400000800
DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 30042
FRA.1428 PAGOS
5.950,31
400000235
TELEMAG DE LORCA, S. L.
30043
FRA.1760 PAGOS
590,00
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
30044
FRA.1586-87-88-89 PAGOS
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
30045
FRA.1579 PAGOS
7.657,61
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
30046
FRA.1429 PAGOS
8.481,33
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
30046
FRA.1429 PAGOS
8.481,33
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
30046
FRA.1429 PAGOS
8.481,33
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
30047
FRA.1578 PAGOS
373,47
400000042
TALLERES PEMAR, S.L.
30048
FRA.1596-97 PAGOS
413,14
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30041
FRA.1689 PAGOS
19.993,88
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30042
FRA.1428 PAGOS
5.950,31
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30043
FRA.1760 PAGOS
590,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30044
FRA.1586-87-88-89 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30045
FRA.1579 PAGOS
7.657,61
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30046
FRA.1429 PAGOS
8.481,33
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30046
FRA.1429 PAGOS
8.481,33
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30046
FRA.1429 PAGOS
8.481,33
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30047
FRA.1578 PAGOS
373,47
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30048
FRA.1596-97 PAGOS
413,14
629000203
CORREOS (TRAFICO)
30055
CORREOS Y TELEGRAFOS
570000001
CAJA
30055
CORREOS Y TELEGRAFOS
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00059
N/Fra.3/00059-280212
402,60
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00059
Fact.Día 3/00059-280212
402,60
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00059
Según Fra.3/00059-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00059
IVA Fra.3/00059-280212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00059
Fact.Día 3/00059-280212
430030001
CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI 12D25-56
N/Fra.L/00003-280212
705000302
FACTUR CONTADO CENTRO DESINFEC 12D25-56
Según Fra.L/00003-430030
477000502
IVA REPERCUTIDO V.CONTADO CGR
IVA CGR.L/00003-280212
430050001
CLIENTES CONTADO CGR
L/00004
N/Fra.L/00004-280212
705000502
VERTIDOS PLANTA V CONTADO
L/00004
Según Fra.L/00004-430050
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
L/00004
Según Fra.L/00004-430050
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1077
69,32
69,32
0,45
0,45
Fecha: 28/02/2012 EUR -------------
1081
341,19
61,41
402,60
Fecha: 28/02/2012 EUR -------------
12D25-56
------------- Asiento Nº:
3,02
Fecha: 28/02/2012 EUR -------------
1080
------------- Asiento Nº:
3,02
Fecha: 28/02/2012 EUR -------------
1079
------------- Asiento Nº:
883,53
Fecha: 28/02/2012 EUR -------------
1078
------------- Asiento Nº:
883,53
1082
375,50
318,22
57,28
Fecha: 28/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
2.596,62
1.896,00
548,94
21.897.468,01
21.897.316,33
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 174
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
L/00004
21.897.468,01
IVA REPERCUTIDO V.CONTADO CGR
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0416 COBROS
723,00
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0321 COBROS
768,27
430000533
SAICA NATUR, S. L.
FRA. C0416 COBROS
723,00
430000497
HACIENDA REAL LOS OLIVOS
FRA. C0321 COBROS
768,27
400000887
CABLEUROPA, S.A.U.
30254
FRA.0202 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30254
FRA.0202 PAGOS
623000103
SERVICIOS PROFESIONALES
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN
IVA CGR.L/00004-280212
21.897.316,33
477000502
1083
151,68
1084
Fecha: 28/02/2012 EUR -------------
1085
Fecha: 28/02/2012 EUR ------------23,40
23,40
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
027
Entr.A/00201-400001019
1.271,19
027
IVA Ent.A/00201-290212
228,81
400001019
MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL 027
629000101
COMUNICACIONES
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00201-623000103
1086
1.500,00
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
104963
Entr.A/00202-400000887
19,83
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
104963
IVA Ent.A/00202-290212
3,57
400000887
CABLEUROPA, S.A.U.
104963
S/Fra.A/00202-629000101
602000103
MATERIAL DE TRABAJO
634
Entr.A/00203-400001025
602000103
MATERIAL DE TRABAJO
634
Entr.A/00203-400001025
11,00
602000503
MATERIAL TRABAJO
634
Entr.A/00203-400001025
130,56
4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN
634
IVA Ent.A/00203-290212
1,83
4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN
634
IVA Ent.A/00203-290212
1,98
4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR
634
IVA Ent.A/00203-290212
10,44
400001025
JOSE MENDEZ MORENO
634
S/Fra.A/00203-602000503
629000158
MAT. OFIC. COMUN GRAF. MARIANO 112/2012F
Entr.A/00204-400000120
300,00
629000602
MATERIAL OFICINA INTERIOR
112/2012F
Entr.A/00204-400000120
190,00
4720162958 IVA MAT.OFIC.COMUN GRAF.MARIAN 112/2012F
IVA Ent.A/00204-290212
54,00
4720662902 IVA MATERIAL OFICINA INT.
112/2012F
IVA Ent.A/00204-290212
34,20
400000120
GRAFICAS MARIANO, C. B.
112/2012F
S/Fra.A/00204-629000158
621000901
ALQUILER EQUIPOS GRUA
------------- Asiento Nº:
CGR
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1087
23,40
1088
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------22,80
178,61
1089
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
578,20
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
201200154
Entr.A/00205-400000760
117,60
4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA
201200154
IVA Ent.A/00205-290212
21,17
400000760
TALLERES RUIZ ROJO, S. L.
201200154
S/Fra.A/00205-621000901
621000901
ALQUILER EQUIPOS GRUA
------------- Asiento Nº:
1090
138,77
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
201200155
Entr.A/00206-400000760
489,24
4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA
201200155
IVA Ent.A/00206-290212
88,06
400000760
201200155
S/Fra.A/00206-621000901
TALLERES RUIZ ROJO, S. L.
------------- Asiento Nº:
1091
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
577,30
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 175
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
621000901
ALQUILER EQUIPOS GRUA
21.901.978,96
201200156
Entr.A/00207-400000760
114,60
4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA
201200156
IVA Ent.A/00207-290212
20,63
400000760
TALLERES RUIZ ROJO, S. L.
201200156
S/Fra.A/00207-621000901
625000501
PRIMAS SEGUROS CGR
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3329032888 S/Fra.A/00208-625000501
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3329737700 S/Fra.A/00209-625000401
625000101
PRIMAS DE SEGUROS
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3330604477 S/Fra.A/00210-625000101
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3330829199 S/Fra.A/00211-625000401
623000153
SERV. PROF. COMUN MILLAN
------------- Asiento Nº:
1092
1093
1094
1095
485,28
485,28
16.782,84
16.782,84
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
3330829199 Entr.A/00211-400001002
------------- Asiento Nº:
226,98
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
3330604477 Entr.A/00210-400001002
------------- Asiento Nº:
226,98
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
3329737700 Entr.A/00209-400001002
------------- Asiento Nº:
135,23
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
3329032888 Entr.A/00208-400001002
------------- Asiento Nº:
1096
876,69
876,69
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
13
Entr.A/00212-400000177
450,00
4720162353 IVA SERV.PROF.COMUN MILLAN
13
IVA Ent.A/00212-290212
81,00
400000177
MILLAN ABOGADOS, S. L.
13
S/Fra.A/00212-623000153
629000102
MATERIAL OFICINA
S0002040
Entr.A/00213-400000018
31,70
4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN
S0002040
IVA Ent.A/00213-290212
1,27
400000018
LA OPINION DE MURCIA, S.A.
S0002040
S/Fra.A/00213-629000102
623000152
SERV. PROF. COMUN RUIZ-GALVEZ
------------- Asiento Nº:
1097
------------- Asiento Nº:
531,00
1098
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
32,97
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
A/153
Entr.A/00214-400000711
1.032,43
4720162352 IVA SERV.PROF.COMUN RUIZ-GALVE A/153
IVA Ent.A/00214-290212
185,84
400000711
RUIZ MORENO Y GALVEZ PEÑAL.S.L A/153
S/Fra.A/00214-623000152
621000458
ALQUILER EQU. SERV. RODRIGO MA 2/2012
Entr.A/00215-400000728
545,00
4720462158 IVA ALQUIL.EQU.SERV.RODRIGO MA 2/2012
IVA Ent.A/00215-290212
43,60
400000728
RODRIGO MARTINEZ CANOVAS
S/Fra.A/00215-621000458
524000015
CAMION IVECO STRALIS (700257)
------------- Asiento Nº:
1099
1.218,27
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
2/2012
------------- Asiento Nº:
1100
588,60
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
15940448
Entr.A/00216-400000590
4.014,78
4720052415 IVA CONTRATO 700257
15940448
IVA Ent.A/00216-290212
722,66
400000590
BANCO DE SANTANDER, S. A.
15940448
S/Fra.A/00216-524000015
621000102
ARRENDAMIENTOS
------------- Asiento Nº:
1101
4.737,44
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
C/02/12
Entr.A/00217-410000001
114,29
4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN
C/02/12
IVA Ent.A/00217-290212
20,57
410000001
C/02/12
Ret.Fra.C/02/12
CRESMA 55, S.L.
21.901.978,96
...Suma y Sigue
24,00
21.927.753,12
21.927.594,26
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 176
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.927.753,12
21.927.594,26
410000001
CRESMA 55, S.L.
C/02/12
S/Fra.A/00217-621000102
134,86
475010001
CRESMA 55 S.L.
C/02/12
Ret.E.A/00217-410000001
24,00
621000102
ARRENDAMIENTOS
------------- Asiento Nº:
1102
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
D/02/12
Entr.A/00218-410000001
661,36
4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN
D/02/12
IVA Ent.A/00218-290212
119,04
410000001
CRESMA 55, S.L.
D/02/12
Ret.Fra.D/02/12
138,89
410000001
CRESMA 55, S.L.
D/02/12
S/Fra.A/00218-621000102
780,40
475010001
CRESMA 55 S.L.
D/02/12
Ret.E.A/00218-410000001
138,89
621000102
ARRENDAMIENTOS
------------- Asiento Nº:
1103
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
E/02/12
Entr.A/00219-410000001
1.219,30
4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN
E/02/12
IVA Ent.A/00219-290212
219,47
410000001
CRESMA 55, S.L.
E/02/12
Ret.Fra.E/02/12
256,05
410000001
CRESMA 55, S.L.
E/02/12
S/Fra.A/00219-621000102
1.438,77
475010001
CRESMA 55 S.L.
E/02/12
Ret.E.A/00219-410000001
256,05
602000603
MATERIAL TRABAJO
622000431
622000463
------------- Asiento Nº:
INTERIORES
1104
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
409
Entr.A/00220-400000009
19,51
MAT. TALLER SERV. BEYMA
409
Entr.A/00220-400000009
561,40
REP. VEHIC. SERV. BEYMA
409
Entr.A/00220-400000009
112,98
4720462231 IVA MAT. TALLER SERV. BEYMA
409
IVA Ent.A/00220-290212
101,05
4720462263 IVA REP.VEHIC.SERV.BEYMA
409
IVA Ent.A/00220-290212
20,34
4720660203 IVA MAT.TRABAJO INT.
409
IVA Ent.A/00220-290212
3,51
400000009
BEYMA, S.L.
409
S/Fra.A/00220-622000431
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
------------- Asiento Nº:
1105
818,79
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
442550
Entr.A/00221-400000026
57,26
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
442550
IVA Ent.A/00221-290212
10,31
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
442550
S/Fra.A/00221-629000501
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
------------- Asiento Nº:
1106
67,57
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
442551
Entr.A/00222-400000026
13,97
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
442551
IVA Ent.A/00222-290212
2,52
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
442551
S/Fra.A/00222-629000501
629000401
COMUNICACIONES SERV.
------------- Asiento Nº:
1107
16,49
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
442552
Entr.A/00223-400000026
21,08
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
442552
IVA Ent.A/00223-290212
3,79
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
442552
S/Fra.A/00223-629000401
629000101
COMUNICACIONES
------------- Asiento Nº:
1108
24,87
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
442553
Entr.A/00224-400000026
324,10
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
442553
IVA Ent.A/00224-290212
58,34
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
442553
S/Fra.A/00224-629000101
629000101
COMUNICACIONES
------------- Asiento Nº:
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
1109
382,44
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
442554
Entr.A/00225-400000026
442554
IVA Ent.A/00225-290212
...Suma y Sigue
183,30
32,99
21.931.893,68
21.931.677,39
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 177
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
629000701
COMUNICACIONES
442554
------------- Asiento Nº:
PARKING
21.931.893,68
S/Fra.A/00225-629000101
1110
216,29
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
443115
Entr.A/00226-400000026
33,63
4720762901 IVA COMUNICACIONES PARKING SV
443115
IVA Ent.A/00226-290212
6,05
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
443115
S/Fra.A/00226-629000701
629000401
COMUNICACIONES SERV.
------------- Asiento Nº:
1111
39,68
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
444773
Entr.A/00227-400000026
103,77
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
444773
IVA Ent.A/00227-290212
18,68
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
444773
S/Fra.A/00227-629000401
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
------------- Asiento Nº:
1112
122,45
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
444925
Entr.A/00228-400000026
10,08
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
444925
IVA Ent.A/00228-290212
1,81
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
444925
S/Fra.A/00228-629000501
629001051
COMUNICACIONES PARKING H.R.
498564
Entr.A/00229-400000026
38,15
4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R.
498564
IVA Ent.A/00229-290212
6,87
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
498564
S/Fra.A/00229-629001051
629001051
COMUNICACIONES PARKING H.R.
445862
Entr.A/00230-400000026
14,31
4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R.
445862
IVA Ent.A/00230-290212
2,57
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
445862
S/Fra.A/00230-629001051
629000401
COMUNICACIONES SERV.
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1113
11,89
1114
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
45,02
1115
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
16,88
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
446308
Entr.A/00231-400000026
35,14
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
446308
IVA Ent.A/00231-290212
6,32
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
446308
S/Fra.A/00231-629000401
629000401
COMUNICACIONES SERV.
------------- Asiento Nº:
1116
41,46
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
446410
Entr.A/00232-400000026
157,94
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
446410
IVA Ent.A/00232-290212
28,43
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
446410
S/Fra.A/00232-629000401
629000201
COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO 495242
Entr.A/00233-400000026
27,08
4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO 495242
IVA Ent.A/00233-290212
4,87
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
S/Fra.A/00233-629000201
622000466
REP. VEHIC. SERV. BERNER
------------- Asiento Nº:
4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER
1117
186,37
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
495242
------------- Asiento Nº:
1118
31,95
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1163078102 Entr.A/00234-400000867
588,29
1163078102 IVA Ent.A/00234-290212
105,89
400000867
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163078102 S/Fra.A/00234-622000466
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 00-013211
------------- Asiento Nº:
21.931.677,39
1119
694,18
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00235-400000868
...Suma y Sigue
318,73
21.933.402,29
21.933.083,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 178
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
00-013211
400000868
TECNOLOGIAS LIMPIEZA URBANA SL 00-013211
622000465
REP. VEHIC. SERV. GONSOLI
------------- Asiento Nº:
IVA Ent.A/00235-290212
21.933.402,29
S/Fra.A/00235-622000401
1120
376,10
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
R 000198
Entr.A/00236-400000588
563,31
4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI
R 000198
IVA Ent.A/00236-290212
101,40
400000588
GONSOLI LORCA, S. A.
R 000198
S/Fra.A/00236-622000465
627000101
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
------------- Asiento Nº:
1121
664,71
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
12/2012
Entr.A/00237-410000000
50,00
4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN
12/2012
IVA Ent.A/00237-290212
9,00
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
12/2012
S/Fra.A/00237-627000101
622000482
REP. O.INM. SERV. CONTENUR
------------- Asiento Nº:
1122
59,00
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
RI12000221 Entr.A/00238-400000601
1.471,00
4720462282 IVA REP.O.INM.SERV.CONTENUR
RI12000221 IVA Ent.A/00238-290212
264,78
400000601
CONTENUR, S. L.
RI12000221 S/Fra.A/00238-622000482
622001002
REPARAC.OTRO INMOV.DEPOSITO
------------- Asiento Nº:
1123
1.735,78
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
12-004
Entr.A/00239-400000963
690,00
4721062202 IVA SOPORTADO REP.OTRO INM.DEP 12-004
IVA Ent.A/00239-290212
55,20
400000963
JODAR PERAN OBRAS Y SERVIC. SL 12-004
S/Fra.A/00239-622001002
629010101
DIETAS
------------- Asiento Nº:
1124
745,20
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
3557
Entr.A/00240-410000000
140,19
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
3557
IVA Ent.A/00240-290212
11,21
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
3557
S/Fra.A/00240-602000101
629000154
MAT. OFIC. COMUN OFIMUR
12/00275
Entr.A/00241-400000922
629000452
MAT. OFIC. SERV. OFIMUR
12/00275
Entr.A/00241-400000922
76,35
629000554
MAT. OFIC. CGR OFIMUR
12/00275
Entr.A/00241-400000922
142,50
4720162954 IVA MAT.OFIC.COMUN OFIMUR
12/00275
IVA Ent.A/00241-290212
38,48
4720462952 IVA MAT.OFIC.SERV. OFIMUR
12/00275
IVA Ent.A/00241-290212
13,74
4720562954 IVA MAT.OFIC.CGR OFIMUR
12/00275
IVA Ent.A/00241-290212
25,65
400000922
OFIMUR, S.L.L.
12/00275
S/Fra.A/00241-629000154
622000702
REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 7015
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1125
151,40
1126
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------213,75
510,47
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00242-400001031
40,00
7,20
4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV
7015
IVA Ent.A/00242-290212
400001031
EBASA MOBILIDAD, S. A.
7015
S/Fra.A/00242-622000702
628000451
CARB. SERV. DISA PENINSULA
------------- Asiento Nº:
1127
47,20
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
817542
Entr.A/00243-400000732
1.142,84
4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA 817542
IVA Ent.A/00243-290212
205,72
400000732
DISA PENINSULA, S. L. U.
S/Fra.A/00243-628000451
628000451
CARB. SERV. DISA PENINSULA
817542
------------- Asiento Nº:
819786
21.933.083,56
57,37
1128
1.348,56
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00244-400000732
...Suma y Sigue
1.538,91
21.940.260,89
21.938.721,98
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 179
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.940.260,89
21.938.721,98
4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA 819786
IVA Ent.A/00244-290212
400000732
DISA PENINSULA, S. L. U.
S/Fra.A/00244-628000451
621000202
ARRENDAMIENTOS DPTO. TRAFICO
01022012
Entr.A/00245-400000723
358,40
4720262102 IVA ARRENDAMTOS.DPTO.TRAFICO
01022012
IVA Ent.A/00245-290212
64,51
400000723
MISAPA, S. L.
01022012
Ret.Fra.01022012
75,26
400000723
MISAPA, S. L.
01022012
S/Fra.A/00245-621000202
422,91
475010723
MISAPA, S.L.
01022012
Ret.E.A/00245-400000723
75,26
629000150
MAT. OFIC. COMUN M-F SALINAS
819786
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1129
277,01
1.815,92
1130
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
96/2012
Entr.A/00246-400000035
69,40
4720162950 IVA MAT.OFIC.COMUN M-F SALINAS 96/2012
IVA Ent.A/00246-290212
12,49
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
S/Fra.A/00246-629000150
629000555
MAT. OFIC. CGR M-F
96/2012
------------- Asiento Nº:
1131
81,89
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
112/2012
Entr.A/00247-400000035
70,25
4720562955 IVA MAT.OFIC.CGR M-F
112/2012
IVA Ent.A/00247-290212
12,65
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
112/2012
S/Fra.A/00247-629000555
622000202
REPAR.OTRO INMOVILIZ. TRAFICO
------------- Asiento Nº:
1132
82,90
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
116/2012
Entr.A/00248-400000035
83,00
4720262202 IVA REP. OTRO INMOV. TRAFICO
116/2012
IVA Ent.A/00248-290212
14,94
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
116/2012
S/Fra.A/00248-622000202
629000101
COMUNICACIONES
582074
Entr.A/00249-400000232
629000201
COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO 582074
Entr.A/00249-400000232
13,63
629000401
COMUNICACIONES SERV.
582074
Entr.A/00249-400000232
259,28
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
582074
Entr.A/00249-400000232
156,42
629000601
COMUNICACIONES INTERIORES
582074
Entr.A/00249-400000232
21,90
582074
IVA Ent.A/00249-290212
18,19
4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO 582074
IVA Ent.A/00249-290212
2,45
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
582074
IVA Ent.A/00249-290212
46,67
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
582074
IVA Ent.A/00249-290212
28,16
4720662901 IVA COMUNICACIONES INT.
582074
IVA Ent.A/00249-290212
3,94
------------- Asiento Nº:
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 582074
629000401
COMUNICACIONES SERV.
------------- Asiento Nº:
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
101,08
S/Fra.A/00249-629000401
1134
651,72
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00250-400000232
120,00
582490
IVA Ent.A/00250-290212
21,60
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 582490
629000101
COMUNICACIONES
------------- Asiento Nº:
400000232
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
582490
400000232
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
1133
97,94
S/Fra.A/00250-629000401
1135
141,60
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
585811
Entr.A/00251-400000232
7,63
585811
IVA Ent.A/00251-290212
1,37
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 585811
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00251-629000101
1136
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
9,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 180
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
622000502
REPARACION OTRO INMOVI CGR
4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR
21.942.101,12
120054
Entr.A/00252-400000663
568,00
120054
IVA Ent.A/00252-290212
102,24
400000663
LABOR.METROLOGICO DE MURCIA,SL 120054
629000450
MAT. OFIC. SERV. GRAFISOL
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00252-622000502
1137
670,24
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1 000098
Entr.A/00253-400000157
222,26
4720462950 IVA MAT.OFIC.SERV. GRAFISOL
1 000098
IVA Ent.A/00253-290212
40,01
400000157
GRAFISOL, S. L.
1 000098
S/Fra.A/00253-629000450
622000455
REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR 12/265
Entr.A/00254-400000042
868,60
4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA 12/265
IVA Ent.A/00254-290212
156,35
400000042
TALLERES PEMAR, S.L.
S/Fra.A/00254-622000455
622000455
REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR 2621
Entr.A/00255-400000042
31,30
4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA 2621
IVA Ent.A/00255-290212
5,63
400000042
TALLERES PEMAR, S.L.
S/Fra.A/00255-622000455
622000501
REPARACIONES VEHICULOS CGR
------------- Asiento Nº:
1138
1139
1.024,95
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
2621
------------- Asiento Nº:
262,27
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
12/265
------------- Asiento Nº:
1140
36,93
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
01 311
Entr.A/00256-400000915
10,00
4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR
01 311
IVA Ent.A/00256-290212
1,80
400000915
HERMANOS MORALES GALLEGO S.L.
01 311
S/Fra.A/00256-622000501
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 100000412
------------- Asiento Nº:
1141
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------278,04
50,05
100000412
IVA Ent.A/00257-290212
400000758
A. RECAMBIOS VILLA, S. L.
100000412
S/Fra.A/00257-622000401
623000550
SERV. AUX. C.G.R.APANDIS/PROAP 98
1142
328,09
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00258-400001026
17.703,32
3.186,60
4720562350 IVA SERV.AUX.C.G.R.APANDIS
98
IVA Ent.A/00258-290212
400001026
PROAPEDI, S. L.
98
S/Fra.A/00258-623000550
622000802
REPARAC.OTRO INMOVILIZADO ORA
------------- Asiento Nº:
11,80
Entr.A/00257-400000758
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
------------- Asiento Nº:
1143
20.889,92
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
C12/000116 Entr.A/00259-410000000
59,10
4720862202 IVA REP.OTRO.INMOV.ORA
C12/000116 IVA Ent.A/00259-290212
10,64
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
C12/000116 S/Fra.A/00259-622000802
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV R212 168
------------- Asiento Nº:
1144
69,74
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00260-400000968
2,41
0,43
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
R212 168
IVA Ent.A/00260-290212
400000968
GARAJE LEON, S. L.
R212 168
S/Fra.A/00260-622000401
649000456
UNIFORMES SERV. LABORAL J.P.S. 275
Entr.A/00261-400000700
15,91
4720464956 IVA UNIF. SERV. LABORAL J.P.S. 275
IVA Ent.A/00261-290212
2,86
400000700
S/Fra.A/00261-649000456
------------- Asiento Nº:
LABORAL JPS DE LORCA, S. L.
1145
2,84
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
275
------------- Asiento Nº:
21.942.101,12
1146
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
18,77
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 181
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
602000603
MATERIAL TRABAJO
INTERIORES
21.965.416,67
364
Entr.A/00262-400000700
12,28
4720660203 IVA MAT.TRABAJO INT.
364
IVA Ent.A/00262-290212
2,21
400000700
LABORAL JPS DE LORCA, S. L.
364
S/Fra.A/00262-602000603
649000456
UNIFORMES SERV. LABORAL J.P.S. 365
Entr.A/00263-400000700
61,78
4720464956 IVA UNIF. SERV. LABORAL J.P.S. 365
IVA Ent.A/00263-290212
11,12
400000700
LABORAL JPS DE LORCA, S. L.
S/Fra.A/00263-649000456
622000465
REP. VEHIC. SERV. GONSOLI
------------- Asiento Nº:
1147
14,49
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
365
------------- Asiento Nº:
1148
72,90
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
T 000218
Entr.A/00264-400000588
489,29
4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI
T 000218
IVA Ent.A/00264-290212
88,07
400000588
GONSOLI LORCA, S. A.
T 000218
S/Fra.A/00264-622000465
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
------------- Asiento Nº:
1149
577,36
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
B065
Entr.A/00265-400000259
22,80
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B065
IVA Ent.A/00265-290212
4,10
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00265-622000453
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
B065
------------- Asiento Nº:
1150
26,90
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
B050
Entr.A/00266-400000259
122,00
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B050
IVA Ent.A/00266-290212
21,96
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00266-622000453
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
B050
------------- Asiento Nº:
1151
143,96
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
B063
Entr.A/00267-400000259
48,20
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B063
IVA Ent.A/00267-290212
8,68
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00267-622000453
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
B063
------------- Asiento Nº:
1152
56,88
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
B064
Entr.A/00268-400000259
38,40
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B064
IVA Ent.A/00268-290212
6,91
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00268-622000453
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
B064
------------- Asiento Nº:
1153
45,31
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
B066
Entr.A/00269-400000259
46,20
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B066
IVA Ent.A/00269-290212
8,32
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00269-622000453
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
B066
------------- Asiento Nº:
1154
54,52
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
B067
Entr.A/00270-400000259
42,80
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B067
IVA Ent.A/00270-290212
7,70
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00270-622000453
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
B067
------------- Asiento Nº:
1155
50,50
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
B068
Entr.A/00271-400000259
39,40
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B068
IVA Ent.A/00271-290212
7,09
400000259
S/Fra.A/00271-622000453
BASCULANTES LORCA, S. A.
B068
------------- Asiento Nº:
21.965.416,67
1156
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
46,49
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 182
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
21.966.505,98
B069
Entr.A/00272-400000259
1.313,10
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B069
IVA Ent.A/00272-290212
236,36
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00272-622000453
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
B069
------------- Asiento Nº:
1157
1.549,46
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
B070
Entr.A/00273-400000259
118,00
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B070
IVA Ent.A/00273-290212
21,24
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00273-622000453
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 6
B070
------------- Asiento Nº:
1158
139,24
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00274-400000530
893,00
160,74
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
6
IVA Ent.A/00274-290212
400000530
ANTONIO NAVARRO MARTINEZ
6
S/Fra.A/00274-622000401
629000853
MAT. OFIC. O.R.A. M-F SALINAS
------------- Asiento Nº:
1159
1.053,74
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
137/2012
Entr.A/00275-400000035
18,46
4720862953 IVA MAT.OFIC.O.R.A. M-F SALINA 137/2012
IVA Ent.A/00275-290212
3,32
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
S/Fra.A/00275-629000853
602000403
MATERIAL DE TRABAJO
602000503
MATERIAL TRABAJO
622000402
137/2012
------------- Asiento Nº:
SERV.
1160
21,78
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
C15729
Entr.A/00276-400000050
C15729
Entr.A/00276-400000050
2,30
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV C15729
Entr.A/00276-400000050
15,61
CGR
480,44
4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV.
C15729
IVA Ent.A/00276-290212
86,48
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
C15729
IVA Ent.A/00276-290212
2,81
4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR
C15729
IVA Ent.A/00276-290212
0,41
400000050
A. PALLARES PERIAGO Y OTROS,CB C15729
602000460
CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR
4000561554 Entr.A/00277-400000006
1.650,33
602000606
CUBIERTAS INTERIORES OMNIA MOT 4000561554 Entr.A/00277-400000006
136,32
4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR 4000561554 IVA Ent.A/00277-290212
297,06
4720660206 IVA CUBIERTAS INTER. OMNIA MOT 4000561554 IVA Ent.A/00277-290212
24,54
------------- Asiento Nº:
400000006
OMNIA MOTOR, S.A.
219000147
15 CONTENEDORES 2400 GRIS
S/Fra.A/00276-602000403
1161
588,05
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
4000561554 S/Fra.A/00277-602000460
------------- Asiento Nº:
1162
2.108,25
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
RI12000377 Entr.A/00278-400000601
9.825,00
4720121947 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
RI12000377 IVA Ent.A/00278-290212
1.768,50
400000601
CONTENUR, S. L.
RI12000377 S/Fra.A/00278-219000147
219000148
5 CONTENEDORES 3200 GRIS
------------- Asiento Nº:
1163
11.593,50
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
RI12000378 Entr.A/00279-400000601
3.800,00
4720121948 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
RI12000378 IVA Ent.A/00279-290212
684,00
400000601
CONTENUR, S. L.
RI12000378 S/Fra.A/00279-219000148
628000201
CARBURANTES TRAFICO G.P.LIMITE C120001130 Entr.A/00280-400000901
628000450
CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE
C120001130 Entr.A/00280-400000901
628000551
CARBURANTES C.G.R. G.P.LIMITE
C120001130 Entr.A/00280-400000901
------------- Asiento Nº:
21.966.505,98
1164
4.484,00
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
46,42
11.124,44
37,52
21.999.252,38
21.988.044,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 183
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
21.999.252,38
628000601
CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE
C120001130 Entr.A/00280-400000901
336,88
628000901
CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE
C120001130 Entr.A/00280-400000901
210,94
4720262801 IVA CARBURANTE TRAFICO G.P.LIM C120001130 IVA Ent.A/00280-290212
8,36
4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA C120001130 IVA Ent.A/00280-290212
2.002,40
4720562851 IVA CARBUR.C.G.R. GP LIMITE AN C120001130 IVA Ent.A/00280-290212
6,75
4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT C120001130 IVA Ent.A/00280-290212
60,64
4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT C120001130 IVA Ent.A/00280-290212
37,97
C120001130 S/Fra.A/00280-628000450
21.988.044,00
400000901
G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L.
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
FRA.2012G-11 COBROS
430000563
CARLOS FRANCO NAVARRO
FRA.2012G-11 COBROS
400000956
GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 30049
FRA.1683 PAGOS
7.497,44
400000956
GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 30050
FRA.1684 PAGOS
6.935,57
400001026
PROAPEDI, S. L.
30051
FRA.1690 PAGOS
5.790,26
400001004
MASANES SUMIN. INDUSTRIALES SA 30052
FRA.1736 PAGOS
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
30053
FRA.1916-17 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30049
FRA.1683 PAGOS
7.497,44
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30050
FRA.1684 PAGOS
6.935,57
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30051
FRA.1690 PAGOS
5.790,26
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30052
FRA.1736 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30053
FRA.1916-17 PAGOS
400000478
DOLORES MORENILLA CAMACHO CB
29831
FRA.1887 PAGOS
400000478
DOLORES MORENILLA CAMACHO CB
30008
FRA.1983 PAGOS
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
30054
PAGO SEG. SOCIAL ENERO
105.744,52
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
30054
PAGO SEG. SOCIAL ENERO
58.330,99
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
30054
PAGO SEG. SOCIAL ENERO
6.795,10
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
30054
PAGO SEG. SOCIAL ENERO
78,12
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
30054
PAGO SEG. SOCIAL ENERO
14,62
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29831
FRA.1887 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30008
FRA.1983 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30054
PAGO SEG. SOCIAL ENERO
105.744,52
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30054
PAGO SEG. SOCIAL ENERO
58.330,99
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30054
PAGO SEG. SOCIAL ENERO
6.795,10
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30054
PAGO SEG. SOCIAL ENERO
78,12
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30054
PAGO SEG. SOCIAL ENERO
14,62
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00055
N/Fra.1/00055-290212
3.651,20
572000801
CAJAMAR ORA
1/00055
Fact.ORA 1/00055-290212
3.651,20
705000801
INGRESOS METS
1/00055
Según Fra.1/00055-430000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1165
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1166
------------- Asiento Nº:
37,93
106,65
10.897,59
106,65
10.897,59
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1168
------------- Asiento Nº:
37,93
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1167
------------- Asiento Nº:
13.872,32
40,40
41,50
40,40
41,50
1169
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------750,00
750,00
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
3.086,36
22.212.279,41
22.208.063,37
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 184
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
22.212.279,41
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00055
Según Fra.1/00055-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00055
IVA ORA.1/00055-290212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00055
Fact.ORA 1/00055-290212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00060
N/Fra.3/00060-290212
349,10
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00060
Fact.Día 3/00060-290212
349,10
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00060
Según Fra.3/00060-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00060
IVA Fra.3/00060-290212
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00060
Fact.Día 3/00060-290212
433000002
AYUNTAMIENTO DE LORCA
705000404
FACTURACION LIMP Y RECGDA (AY) A/00004
433000002
AYUNTAMIENTO DE LORCA
705000404
FACTURACION LIMP Y RECGDA (AY) A/00005
430000585
ENT.URB.CONSER.TORRE OBISPO
C/00029
N/Fra.C/00029-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00029
Según Fra.C/00029-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00029
IVA R.I.C/00029-290212
430000596
RESBAT, S. L.
C/00030
N/Fra.C/00030-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00030
Según Fra.C/00030-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00030
IVA R.I.C/00030-290212
430000592
CONSUM SOCIEDAD COOP VALENCIAN C/00031
N/Fra.C/00031-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00031
Según Fra.C/00031-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00031
IVA R.I.C/00031-290212
430000053
CLUB DE TENIS LOS ALAMOS
C/00032
N/Fra.C/00032-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00032
Según Fra.C/00032-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00032
IVA R.I.C/00032-290212
430000555
MANUEL MARTINEZ PEREZ
C/00033
N/Fra.C/00033-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00033
Según Fra.C/00033-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00033
IVA R.I.C/00033-290212
430000490
AUPESAN, S. L.
C/00034
N/Fra.C/00034-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00034
Según Fra.C/00034-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00034
IVA R.I.C/00034-290212
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1170
1171
3.651,20
295,85
53,25
349,10
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------N/Fra.A/00004-290212
155.000,00
Según Fra.A/00004-433000
1172
155.000,00
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
A/00005
N/Fra.A/00005-290212
450.000,00
Según Fra.A/00005-433000
------------- Asiento Nº:
1173
------------- Asiento Nº:
41,01
605,38
560,54
44,84
81,51
75,47
6,04
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1177
------------- Asiento Nº:
512,59
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1176
------------- Asiento Nº:
553,60
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1175
------------- Asiento Nº:
450.000,00
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1174
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
9,30
555,54
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
A/00004
------------- Asiento Nº:
22.208.063,37
53,08
49,15
3,93
1178
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------81,51
75,47
6,04
1179
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------71,05
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
65,79
5,26
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 185
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
430000101
ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA
C/00035
N/Fra.C/00035-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00035
Según Fra.C/00035-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00035
IVA R.I.C/00035-290212
430000508
ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C C/00036
N/Fra.C/00036-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00036
Según Fra.C/00036-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00036
IVA R.I.C/00036-290212
430000188
DIA, S. A.
C/00037
N/Fra.C/00037-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00037
Según Fra.C/00037-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00037
IVA R.I.C/00037-290212
430000193
AMALTEA HOTEL, S. L.
C/00038
N/Fra.C/00038-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00038
Según Fra.C/00038-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00038
IVA R.I.C/00038-290212
430000550
PINEDA OIL, S. L.
C/00039
N/Fra.C/00039-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00039
Según Fra.C/00039-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00039
IVA R.I.C/00039-290212
430000190
LAZARO SOTO, S. L.
C/00040
N/Fra.C/00040-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00040
Según Fra.C/00040-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00040
IVA R.I.C/00040-290212
430000187
HERBAMOVIL, S. L.
C/00041
N/Fra.C/00041-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00041
Según Fra.C/00041-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00041
IVA R.I.C/00041-290212
430000165
TORREMOVIL, S. C. L.
C/00042
N/Fra.C/00042-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00042
Según Fra.C/00042-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00042
IVA R.I.C/00042-290212
430000438
ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA C/00043
N/Fra.C/00043-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00043
Según Fra.C/00043-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00043
IVA R.I.C/00043-290212
430000542
PETRA ROSA FRIAS, S.L
C/00044
N/Fra.C/00044-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00044
Según Fra.C/00044-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00044
IVA R.I.C/00044-290212
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1180
------------- Asiento Nº:
118,84
110,04
8,80
310,72
287,70
23,02
44,73
41,42
3,31
59,24
54,85
4,39
59,17
54,79
4,38
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1187
------------- Asiento Nº:
7,30
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1186
------------- Asiento Nº:
91,22
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1185
------------- Asiento Nº:
98,52
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1184
------------- Asiento Nº:
370,31
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1183
------------- Asiento Nº:
4.628,83
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1182
------------- Asiento Nº:
22.819.423,74
4.999,14
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1181
------------- Asiento Nº:
22.819.423,74
58,08
53,78
4,30
1188
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1.263,87
1.170,25
93,62
1189
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------47,79
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
44,25
3,54
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 186
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
22.826.483,84
22.826.483,84
430000438
ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA C/00045
N/Fra.C/00045-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00045
Según Fra.C/00045-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00045
IVA R.I.C/00045-290212
430000366
CIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE
C/00046
N/Fra.C/00046-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00046
Según Fra.C/00046-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00046
IVA R.I.C/00046-290212
430000505
AGUSTIN FERNANDEZ LLAMAS Y OTR C/00047
N/Fra.C/00047-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00047
Según Fra.C/00047-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00047
IVA R.I.C/00047-290212
430000164
HOTELES DE MURCIA,SA JARD.LORC C/00048
N/Fra.C/00048-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00048
Según Fra.C/00048-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00048
IVA R.I.C/00048-290212
430000242
AUTOMOCION DEL NOROESTE SA
C/00049
N/Fra.C/00049-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00049
Según Fra.C/00049-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00049
IVA R.I.C/00049-290212
430000057
AMBULANCIAS DE LORCA,SOOC.COOP C/00050
N/Fra.C/00050-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00050
Según Fra.C/00050-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00050
IVA R.I.C/00050-290212
430000569
ENRIQUE MIÑARRO Y CIA, S. A.
C/00051
N/Fra.C/00051-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00051
Según Fra.C/00051-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00051
IVA R.I.C/00051-290212
430000553
PUJANTE MOTOR, S. L.
C/00052
N/Fra.C/00052-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00052
Según Fra.C/00052-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00052
IVA R.I.C/00052-290212
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2012A4 COBROS
155.000,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2012A5 COBROS
450.000,00
433000002
AYUNTAMIENTO DE LORCA
FRA.2012A4 COBROS
155.000,00
433000002
AYUNTAMIENTO DE LORCA
FRA.2012A5 COBROS
450.000,00
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00056
N/Fra.4/00056-290212
145,82
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00056
Fact.Día 4/00056-290212
145,82
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00056
Según Fra.4/00056-430000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1190
82,84
6,63
158,04
146,33
11,71
43,29
40,08
3,21
45,78
42,39
3,39
44,73
41,42
3,31
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1197
------------- Asiento Nº:
89,47
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1196
------------- Asiento Nº:
3,55
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1195
------------- Asiento Nº:
44,36
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1194
------------- Asiento Nº:
47,91
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1193
------------- Asiento Nº:
55,87
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1192
------------- Asiento Nº:
698,40
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1191
------------- Asiento Nº:
754,27
69,55
64,40
5,15
1198
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
145,82
23.433.028,52
23.432.882,70
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 187
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4/00056
23.433.028,52
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
640000401
SALARIOS OPERARIOS SERV.
NOMINAS MES FEBRERO
100.232,40
640000402
COMPLEMENTOS OPERARIOS SERV.
NOMINAS MES FEBRERO
92.666,16
640000403
HORAS EXTRAS OPERARIOS SERV.
NOMINAS MES FEBRERO
727,91
640000404
PAGAS EXTRAS OPERARIOS SERV.
NOMINAS MES FEBRERO
33.500,00
640000443
PLUS
NOMINAS MES FEBRERO
7.700,00
640000406
PLUS TRANSP. OPERARIOS SERV
NOMINAS MES FEBRERO
682,62
640000107
SUELDOS ADMON.
NOMINAS MES FEBRERO
8.689,53
640000108
COMPLEMENTOS ADMON.
NOMINAS MES FEBRERO
5.495,71
640000109
PAGAS EXTRAS ADMON.
NOMINAS MES FEBRERO
2.800,00
640000110
PLUS TRANSPORTE ADMON.
NOMINAS MES FEBRERO
28,68
640000412
SEGUROS SOC. OPERARIOS SERV.
NOMINAS MES FEBRERO
8.634,46
640000439
GAFAS Y
PROTESIS SERV.
NOMINAS MES FEBRERO
508,00
640000424
AYUDA MINUSVALIDO SERV.
NOMINAS MES FEBRERO
1.403,93
640000501
SALARIOS
OPERARIOS C.G.R.
NOMINAS FEBRERO CGR
4.471,52
640000502
COMPLEMENTOS OPERARIOS CGR
NOMINAS FEBRERO CGR
4.301,44
640000504
PAGAS EXTRAS OPERARIOS CGR
NOMINAS FEBRERO CGR
3.100,00
640000543
PLUS FESTIVOS OPERARIOS CGR
NOMINAS FEBRERO CGR
400,00
640000506
PLUS TRANSPORTE OPERA. CGR
NOMINAS MES FEBRERO
30,83
640000507
SUELDOS ADMINISTRATIVOS CGR
NOMINAS FEBRERO CGR
2.928,33
640000508
COMPTOS ADMINISTRATIVOS CGR
NOMINAS FEBRERO CGR
2.149,25
640000509
PAGAS EXTRAS ADMON C.G.R.
NOMINAS FEBRERO CGR
1.260,00
640000510
PLUS TRANSPORTE ADMON CGR
NOMINAS FEBRERO CGR
16,13
640000512
SEGUROS SOCIALES OPER CGR
NOMINAS FEBRERO CGR
1.047,86
640000513
SEG. SOCIALES ADMON C.G.R
NOMINAS FEBRERO CGR
43,30
640000603
SALARIOS OPERARIOS INTERIORES
NOMINAS FEBRERO INT
66.240,65
640000604
COMPLEMENTOS OPER. INTERIORES
NOMINAS FEBRERO INT
31.633,54
640000605
PAGAS EXTRAS OPER. INTERIORES
NOMINAS FEBRERO INT
9.800,00
640000606
PLUS TTE.OPERARIOS INTERIORES
NOMINAS FEBRERO INT
3.257,35
640000607
SEG. SOCIALES OPER.INTERIORES
NOMINAS FEBRERO INT
1.057,83
640000601
SALARIOS ADMON INTERIORES
NOMINAS FEBRERO INT
2.837,18
640000602
COMPLEMENTOS ADMON INTERIORES
NOMINAS FEBRERO INT
2.814,31
640000608
PAGAS EXTRAS ADMON INTERIORES
NOMINAS FEBRERO INT
1.000,00
640000609
PLUS TRANSP.ADMON. INTERIORES
NOMINS FEBRERO INT
640000801
SALARIOS
O.R.A.
NOMINAS FEBRERO ORA
4.802,29
640000802
COMPLEMENTOS ORA
NOMINAS FEBRERO ORA
3.559,45
640000803
PAGAS EXTRAS ORA
NOMINAS FEBRERO ORA
1.000,00
640000804
PLUS TRANSPORTE
NOMINAS FEBRERO ORA
442,13
640000207
SALARIOS ADMON. DEPT. TRAFICO
NOMINAS FEBRERO TRAF
855,81
640000208
COMPLEMENTOS ADMON.DEPT.TRAFIC
NOMINAS FEBRERO TRAF
759,97
640000209
PAGAS EXTRAS ADMON.DEPT.TRAFIC
NOMINAS FEBRERO TRAF
100,00
640000210
PLUS TTE. ADMON. DEPT. TRAFICO
NOMINAS FEBRERO TRAF
78,53
640000901
SALARIOS GRUAS
NOMINAS FEBRERO GRUA
2.595,39
640000902
COMPLEMENTOS GRUAS
NOMINAS FEBRERO GRUA
1.300,90
640000904
PLUS TRANSP. GRUAS
NOMINAS FEBRERO GRUA
235,59
640001001
SALARIOS DEPOSITO/PARK
NOMINAS FEBRERO DEP
561,45
640001002
COMPLEMENTOS DEPOSITO/PARK
NOMINAS FEBRERO GRUA
------------- Asiento Nº:
ROTACION/FESTIVOS SERV.
ORA
Fact.Día 4/00056-290212
1199
23.432.882,70
145,82
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
133,59
476,00
23.851.388,54
23.433.028,52
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 188
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
23.851.388,54
23.433.028,52
640001004
PLUS TRANSP. DEPOSITO/PARK
NOMINAS FEBRERO DEP
640001005
SEG. SOCIAL
NOMINAS FEBRERO DEP
194,58
642000101
SEG. SOCIAL ADMON
SEG. SOCIAL EMPRESA
4.881,33
642000402
SEG. SOCIAL OPERARIOS SERV.
SEG. SCOAIL EMPRESA
80.255,06
642000501
SEG. SOCIAL ADMON CGR
SEG. SOCIAL EMPRESA CGR
642000502
SEG. SOCIAL OPERARIOS CGR
SEG. SOCIAL EMPRESA CGR
4.276,55
642000601
SEG. SOCIAL OPERARIOS INTER.
SEG. SOCIAL EMPRESA INT
37.060,85
642000602
SEG. SOCIAL ADMON. INTER.
SEG. SOCIAL EMPRESA INT
2.296,75
642000801
SEG. SOCIAL OPERARIOS ORA
SEG. SOCIAL EMPRESA ORA
2.784,70
642000202
SEG. SOCIAL ADMON.DPTO.TRAFICO
SEG. SOCIAL EMPRESA ORA
642000901
SEG. SOCIAL GRUAS
SEG. SOCIAL EMPRESA GRUA
642001001
SEG. SOCIAL DEPOSITO/PARK
SEG. SOCIAL EMPRESA DEP
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
NOMINAS MES FEBRERO
16.886,73
475010000
IRTPF
NOMINAS MES FEBRERO
37.108,78
460000001
ANTICIPOS AL PERSONAL
NOMINAS MES FEBRERO
1.600,00
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
NOMINAS MES FERBERO
168.196,93
465020001
PROV. EXTRA JUN/NAV SERVICIOS
NOMINAS MES FEBRERO
19.500,00
465020002
PROV. EXTRA MARZO SERVICIOS
NOMINAS MES FEBRERO
7.000,00
465020003
PROV. EXTRA JUN/NAVID. ADMON
NOMINAS MES FEBRERO
1.800,00
465020004
PROV. EXTRA MARZO ADMON
NOMINAS MES FEBRERO
500,00
465020008
PROV. EXTRA SEPT SERVICIOS
NOMINAS MES FEBRERO
7.000,00
465020007
PROV. EXTRA SEPT ADMON
NOMINAS MES FEBRERO
500,00
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
NOMINAS MES FEBRERO
1.334,56
400000003
CUOTAS UGT
NOMINAS MES FEBRERO
31,20
400000002
CUOTAS CC.OO
NOMINAS MES FEBRERO
430,80
640000451
SANCIONES OPERARIOS SERVICIOS
NOMINAS MES FEBRERO
1.180,40
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
NOMINAS FEBRERO CGR
1.179,14
475010000
IRTPF
NOMINAS FEBRERO CGR
2.190,49
460000001
ANTICIPOS AL PERSONAL
NOMINAS FEBRERO CGR
150,00
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
NOMINAS FEBRERO CGR
11.835,73
465020501
PROV. EXTRA JUN/NAVID OPER CGR
NOMINAS FEBRERO CGR
1.700,00
465020502
PROV. EXTRA MARZO OPER CGR
NOMINAS FEBRERO CGR
700,00
465020503
PROV. EXTRA JUN/NAV ADMON CGR
NOMINAS FEBRERO CGR
760,00
465020504
PROV EXTRA MARZO ADMON CGR
NOMINAS FEBRERO CGR
250,00
465020508
PROV. EXTRA SEPT CGR OPER
NOMINAS FEBRERO CGR
700,00
465020509
PROV. EXTRA SEPT CGR ADMON
NOMINAS FEBRERO CGR
250,00
400000002
CUOTAS CC.OO
NOMINAS FEBRERO CGR
33,30
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
NOMINAS FEBRERO INT
8.075,64
475010000
IRTPF
NOMINAS FEBRERO INT
10.408,37
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
NOMINAS FEBRERO INT
89.415,86
465020014
PROV. EXTRA JUL./NAV. INTERIOR
NOMINAS FEBRERO INT
7.500,00
465020009
PROV. EXTRA MARZO INTERIORES
NOMINAS FEBRERO INT
1.600,00
465020015
PROV. PAGA SEPTIEM INTERIORES
NOMINAS FEBRERO INT
1.700,00
465010001
JUZGADOS Y U.R.E. LML0002
NOMINAS FEBRERO INT
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
NOMINAS FEBRERO TRAF
1.106,65
475010000
IRTPF
NOMINAS FEBRERO TRAF
1.352,02
460000201
ANTICIPOS DEPT. TRAFICO
NOMINAS FEBRERO TRAF
75,00
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
NOMINAS FEBRERO TRAF
13.380,77
465020801
PROV. EXTRA JUN/NAV ORA
NOMINAS FEBRERO TRAF
DEPOSITO/PARK
...Suma y Sigue
52,35
1.819,40
578,61
1.644,27
44,91
74,58
1.100,00
23.987.277,90
23.851.635,47
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 189
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
23.987.277,90
23.851.635,47
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
SEG. SOCIAL EMPRESA
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
SEG. SOCIAL EMPRESA CGR
6.095,95
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
SEG. SOCIAL EMPRESA INT
39.357,60
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
SEG. SOCIAL EMPRESA TRAF
602000603
MATERIAL TRABAJO
400001048
INSERMED, S. L.
623000603
SERVICIOS PROFES.INTERIORES
LIM 01/12
Entr.A/00282-400001049
400001049
ANDREA LUZ EDO SOLER
LIM 01/12
Ret.Fra.LIM 01/12
400001049
ANDREA LUZ EDO SOLER
LIM 01/12
S/Fra.A/00282-623000603
3.500,00
475011049
ANDREA LUZ EDO SOLER
LIM 01/12
Ret.E.A/00282-400001049
525,00
524000016
CAMION IVECO L110002443
24141
Entr.A/00283-400001007
3.530,99
524000017
CAMION RENAULT L110002444
24141
Entr.A/00283-400001007
3.154,79
524000018
CAMION RENAULT L110002445
24141
Entr.A/00283-400001007
3.154,79
524000019
CAMION RENAULT L110002446
24141
Entr.A/00283-400001007
3.154,79
662000016
IVECO STRALIS L110002443
24141
Entr.A/00283-400001007
744,66
662000017
RENAULT PREMIUM L110002444
24141
Entr.A/00283-400001007
665,32
662000018
RENAULT PREMIUM L110002445
24141
Entr.A/00283-400001007
665,32
662000019
RENAULT PREMIUM L110002446
24141
Entr.A/00283-400001007
665,32
4720052416 IVA CONTRATO 2443
24141
IVA Ent.A/00283-290212
635,58
4720052417 IVA CONTRATO 2444
24141
IVA Ent.A/00283-290212
567,86
4720052418 IVA CONTRATO 2445
24141
IVA Ent.A/00283-290212
567,86
4720052419 IVA CONTRATO 2446
24141
IVA Ent.A/00283-290212
567,86
4720066216 IVA INTERESES CONTRATO 2443
24141
IVA Ent.A/00283-290212
134,04
4720066217 IVA INTERESES CONTRATO 2444
24141
IVA Ent.A/00283-290212
119,76
4720066218 IVA INTERESES CONTRATO 2445
24141
IVA Ent.A/00283-290212
119,76
4720066219 IVA INTERESES CONTRATO 2446
24141
IVA Ent.A/00283-290212
119,76
400001007
LICO LEASING, S. A. U.
24141
S/Fra.A/00283-524000016
622000462
REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ
------------- Asiento Nº:
INTERIORES
1200
Entr.A/00281-400001048
4650
S/Fra.A/00281-602000101
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
5.052,49
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
4650
------------- Asiento Nº:
85.136,39
1201
1.206,00
1.206,00
1202
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3.500,00
525,00
1203
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
18.568,46
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
X1200133
Entr.A/00284-400000158
72,36
4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ X1200133
IVA Ent.A/00284-290212
13,02
400000158
JUSTO MARTINEZ, S. A.
S/Fra.A/00284-622000462
628000504
LUBRICANTES CGR
X1200133
------------- Asiento Nº:
1204
85,38
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
355
Entr.A/00285-400000637
2.834,72
4720562804 IVA LUBRICANTES CGR
355
IVA Ent.A/00285-290212
510,25
400000637
GABRIEL GIMENEZ, S. L.
355
S/Fra.A/00285-628000504
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 105
------------- Asiento Nº:
1205
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00286-400001029
422,50
76,05
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
105
IVA Ent.A/00286-290212
400001029
105
S/Fra.A/00286-622000401
GRUPOS Y COMPRESORES, S. L.
------------- Asiento Nº:
3.344,97
1206
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
498,55
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 190
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
629000450
MAT. OFIC. SERV. GRAFISOL
24.015.006,26
1 000117
Entr.A/00287-400000157
48,04
4720462950 IVA MAT.OFIC.SERV. GRAFISOL
1 000117
IVA Ent.A/00287-290212
8,65
400000157
GRAFISOL, S. L.
1 000117
S/Fra.A/00287-629000450
622000466
REP. VEHIC. SERV. BERNER
------------- Asiento Nº:
4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER
1207
24.015.006,26
56,69
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1163083860 Entr.A/00288-400000867
113,25
1163083860 IVA Ent.A/00288-290212
20,39
400000867
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163083860 S/Fra.A/00288-622000466
623000403
SERVICIOS PROFESIONALES SERV.
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 984
Ret.Fra.984
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 984
S/Fra.A/00289-623000403
213,28
475011008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT.ASOC 984
Ret.E.A/00289-400001008
31,99
623000403
SERVICIOS PROFESIONALES SERV.
987
Entr.A/00290-400001008
0,54
623000403
SERVICIOS PROFESIONALES SERV.
987
Entr.A/00290-400001008
74,08
987
------------- Asiento Nº:
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
984
------------- Asiento Nº:
4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV.
1208
133,64
Entr.A/00289-400001008
1209
213,28
31,99
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
IVA Ent.A/00290-290212
13,33
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 987
Ret.Fra.987
11,11
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 987
S/Fra.A/00290-623000403
87,95
475011008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT.ASOC 987
Ret.E.A/00290-400001008
11,11
623000403
SERVICIOS PROFESIONALES SERV.
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 997
Ret.Fra.997
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 997
S/Fra.A/00291-623000403
19,59
475011008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT.ASOC 997
Ret.E.A/00291-400001008
2,88
623000403
SERVICIOS PROFESIONALES SERV.
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 998
Ret.Fra.998
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 998
S/Fra.A/00292-623000403
15,81
475011008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT.ASOC 998
Ret.E.A/00292-400001008
2,34
623000403
SERVICIOS PROFESIONALES SERV.
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 1040
Ret.Fra.1040
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 1040
S/Fra.A/00293-623000403
15,81
475011008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT.ASOC 1040
Ret.E.A/00293-400001008
2,34
623000403
SERVICIOS PROFESIONALES SERV.
1048
Entr.A/00294-400001008
0,54
623000403
SERVICIOS PROFESIONALES SERV.
1048
Entr.A/00294-400001008
120,64
1048
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00291-400001008
1211
Entr.A/00292-400001008
1212
2,88
15,81
2,34
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1040
------------- Asiento Nº:
19,59
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
998
------------- Asiento Nº:
4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV.
1210
997
Entr.A/00293-400001008
1213
15,81
2,34
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
IVA Ent.A/00294-290212
21,72
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 1048
Ret.Fra.1048
18,10
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 1048
S/Fra.A/00294-623000403
142,90
475011008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT.ASOC 1048
Ret.E.A/00294-400001008
18,10
------------- Asiento Nº:
1214
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 191
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
622000402
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 28438
355,00
63,90
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
28438
IVA Ent.A/00295-290212
400000649
DISTROMEL, S.A.
28438
S/Fra.A/00295-622000402
622000402
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 28566
------------- Asiento Nº:
24.015.760,69
Entr.A/00295-400000649
1215
418,90
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00296-400000649
600,00
108,00
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
28566
IVA Ent.A/00296-290212
400000649
DISTROMEL, S.A.
28566
S/Fra.A/00296-622000402
621000456
ALQUILER EQU. SERV. TELEMAG
31
Entr.A/00297-400000235
500,00
4720462156 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TELEMAG
31
IVA Ent.A/00297-290212
90,00
400000235
TELEMAG DE LORCA, S. L.
31
S/Fra.A/00297-621000456
629000554
MAT. OFIC. CGR OFIMUR
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1216
708,00
1217
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
590,00
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
12/00482
Entr.A/00298-400000922
25,44
4720562954 IVA MAT.OFIC.CGR OFIMUR
12/00482
IVA Ent.A/00298-290212
4,58
400000922
OFIMUR, S.L.L.
12/00482
S/Fra.A/00298-629000554
602000103
MATERIAL DE TRABAJO
20997505
Entr.A/00299-400000920
84,12
602000103
MATERIAL DE TRABAJO
20997505
Entr.A/00299-400000920
2,12
4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN
20997505
IVA Ent.A/00299-290212
6,73
4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN
20997505
IVA Ent.A/00299-290212
0,38
400000920
DABA, S. A.
20997505
S/Fra.A/00299-602000101
622000402
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 141
Entr.A/00300-400000088
24,39
622000502
REPARACION OTRO INMOVI CGR
141
Entr.A/00300-400000088
58,72
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
141
IVA Ent.A/00300-290212
4,39
4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR
141
IVA Ent.A/00300-290212
10,57
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1218
30,02
1219
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
93,35
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
400000088
HERMANOS GONZ. SANC.E HIJOS,SL 141
622000468
REP. VEHIC. SERV. BALLESTAS GA 17
Entr.A/00301-400000977
499,90
4720462268 IVA REP.VEHIC.SERV.BALLEST.GAV 17
IVA Ent.A/00301-290212
89,98
400000977
JOSE FELIX MALDONADO SANCHEZ
S/Fra.A/00301-622000468
622000465
REP. VEHIC. SERV. GONSOLI
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00300-622000502
1220
98,07
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
17
------------- Asiento Nº:
1221
589,88
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
R 000311
Entr.A/00302-400000588
55,58
4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI
R 000311
IVA Ent.A/00302-290212
10,00
400000588
GONSOLI LORCA, S. A.
R 000311
S/Fra.A/00302-622000465
622000402
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 200000015
------------- Asiento Nº:
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
400001036
1222
65,58
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00303-400001036
156,82
IVA Ent.A/00303-290212
28,23
200000015
FRIO, CALOR Y ELECTRICIDAD,S.L 200000015
------------- Asiento Nº:
24.015.760,69
1223
S/Fra.A/00303-622000402
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
185,05
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 192
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
621000451
24.018.539,54
24.018.539,54
ALQUILER EQU. SERV. CONTENUR
R612600030 Entr.A/00304-400000601
10.863,75
4720462151 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTENUR
R612600030 IVA Ent.A/00304-290212
1.955,48
400000601
CONTENUR, S. L.
R612600030 S/Fra.A/00304-621000451
621000451
ALQUILER EQU. SERV. CONTENUR
R612600031 Entr.A/00305-400000601
3.473,33
4720462151 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTENUR
R612600031 IVA Ent.A/00305-290212
277,87
400000601
CONTENUR, S. L.
R612600031 S/Fra.A/00305-621000451
621000451
ALQUILER EQU. SERV. CONTENUR
R612600107 Entr.A/00306-400000601
3.473,33
4720462151 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTENUR
R612600107 IVA Ent.A/00306-290212
277,87
400000601
CONTENUR, S. L.
R612600107 S/Fra.A/00306-621000451
430000446
DIEGO PEÑAS ARCAS
700000409
MANTENIMIENTO BARREDORA DPEÑAS C/00053
Según Fra.C/00053-430000
903,39
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
IVA R.I.C/00053-290212
162,61
430000508
ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C C/00054
N/Fra.C/00054-290212
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00054
Según Fra.C/00054-430000
76,00
705000501
FACTURACION C.G.R.
C/00054
Según Fra.C/00054-430000
54,44
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00054
IVA R.I.C/00054-290212
10,44
430000229
JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL
D/00044
N/Fra.D/00044-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00044
Según Fra.D/00044-430000
477000501
IVA CGR
D/00044
IVA CGR.D/00044-290212
430000229
JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL
D/00045
N/Fra.D/00045-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00045
Según Fra.D/00045-430000
2.619,22
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00045
Según Fra.D/00045-430000
1.059,80
477000501
IVA CGR
D/00045
IVA CGR.D/00045-290212
430000229
JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL
D/00046
N/Fra.D/00046-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00046
Según Fra.D/00046-430000
161,43
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00046
Según Fra.D/00046-430000
52,78
477000501
IVA CGR
D/00046
IVA CGR.D/00046-290212
12,91
430000376
AYUNTAMIENTO DE ALEDO
D/00047
N/Fra.D/00047-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00047
Según Fra.D/00047-430000
477000501
IVA CGR
D/00047
IVA CGR.D/00047-290212
430000373
PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1224
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1225
------------- Asiento Nº:
1226
C/00053
1227
1,23
3.888,56
209,54
227,12
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1232
D/00048
15,39
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1231
------------- Asiento Nº:
16,62
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1230
------------- Asiento Nº:
140,88
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1229
------------- Asiento Nº:
1.066,00
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1228
------------- Asiento Nº:
3.751,20
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------N/Fra.C/00053-290212
------------- Asiento Nº:
3.751,20
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
C/00053
------------- Asiento Nº:
12.819,23
724,44
670,78
53,66
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------N/Fra.D/00048-290212
...Suma y Sigue
49,67
24.044.974,46
24.044.924,79
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 193
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.044.974,46
24.044.924,79
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00048
Según Fra.D/00048-430000
477000501
IVA CGR
D/00048
IVA CGR.D/00048-290212
430000582
TOTANA LIMPIA UTE
D/00049
N/Fra.D/00049-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00049
Según Fra.D/00049-430000
477000501
IVA CGR
D/00049
IVA CGR.D/00049-290212
430000582
TOTANA LIMPIA UTE
D/00050
N/Fra.D/00050-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00050
Según Fra.D/00050-430000
477000501
IVA CGR
D/00050
IVA CGR.D/00050-290212
430000582
TOTANA LIMPIA UTE
D/00051
N/Fra.D/00051-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00051
Según Fra.D/00051-430000
477000501
IVA CGR
D/00051
IVA CGR.D/00051-290212
430000541
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA
D/00052
N/Fra.D/00052-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00052
Según Fra.D/00052-430000
477000501
IVA CGR
D/00052
IVA CGR.D/00052-290212
430000541
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA
D/00053
N/Fra.D/00053-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00053
Según Fra.D/00053-430000
7,09
477000501
IVA CGR
D/00053
IVA CGR.D/00053-290212
0,57
430000368
GRUPO GENERALA, S. L.
D/00054
N/Fra.D/00054-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00054
Según Fra.D/00054-430000
477000501
IVA CGR
D/00054
IVA CGR.D/00054-290212
430000224
AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS
D/00055
N/Fra.D/00055-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00055
Según Fra.D/00055-430000
477000501
IVA CGR
D/00055
IVA CGR.D/00055-290212
430000244
ABORNASA
D/00056
N/Fra.D/00056-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00056
Según Fra.D/00056-430000
477000501
IVA CGR
D/00056
IVA CGR.D/00056-290212
430000244
ABORNASA
D/00057
N/Fra.D/00057-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00057
Según Fra.D/00057-430000
477000501
IVA CGR
D/00057
IVA CGR.D/00057-290212
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1233
------------- Asiento Nº:
22,36
19.968,80
18.489,63
1.479,17
3.580,46
3.315,24
265,22
7,66
10.048,81
9.304,45
744,36
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1240
------------- Asiento Nº:
279,53
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1239
------------- Asiento Nº:
301,89
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1238
------------- Asiento Nº:
15,93
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1237
------------- Asiento Nº:
199,14
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1236
------------- Asiento Nº:
215,07
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1235
------------- Asiento Nº:
3,68
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1234
------------- Asiento Nº:
45,99
9.100,62
8.426,50
674,12
1241
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5.580,46
5.167,09
413,37
1242
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------308,74
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
285,87
22,87
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 194
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.094.086,97
24.094.086,97
430000231
INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L D/00058
N/Fra.D/00058-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00058
Según Fra.D/00058-430000
477000501
IVA CGR
D/00058
IVA CGR.D/00058-290212
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
D/00059
N/Fra.D/00059-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00059
Según Fra.D/00059-430000
477000501
IVA CGR
D/00059
IVA CGR.D/00059-290212
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
D/00060
N/Fra.D/00060-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00060
Según Fra.D/00060-430000
477000501
IVA CGR
D/00060
IVA CGR.D/00060-290212
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
D/00061
N/Fra.D/00061-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00061
Según Fra.D/00061-430000
477000501
IVA CGR
D/00061
IVA CGR.D/00061-290212
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
D/00062
N/Fra.D/00062-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00062
Según Fra.D/00062-430000
3.065,91
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00062
Según Fra.D/00062-430000
1.002,40
477000501
IVA CGR
D/00062
IVA CGR.D/00062-290212
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
D/00063
N/Fra.D/00063-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00063
Según Fra.D/00063-430000
698,92
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00063
Según Fra.D/00063-430000
282,80
477000501
IVA CGR
D/00063
IVA CGR.D/00063-290212
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
D/00064
N/Fra.D/00064-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00064
Según Fra.D/00064-430000
1.151,00
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00064
Según Fra.D/00064-430000
376,32
477000501
IVA CGR
D/00064
IVA CGR.D/00064-290212
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
D/00065
N/Fra.D/00065-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00065
Según Fra.D/00065-430000
1.343,52
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00065
Según Fra.D/00065-430000
543,62
477000501
IVA CGR
D/00065
IVA CGR.D/00065-290212
107,48
430000231
INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L D/00066
N/Fra.D/00066-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00066
Según Fra.D/00066-430000
2.215,09
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00066
Según Fra.D/00066-430000
896,28
477000501
IVA CGR
D/00066
IVA CGR.D/00066-290212
177,21
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1243
------------- Asiento Nº:
263,41
243,90
19,51
76,30
70,65
5,65
4.313,58
245,27
1.037,63
55,91
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1249
------------- Asiento Nº:
1,90
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1248
------------- Asiento Nº:
23,81
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1247
------------- Asiento Nº:
25,71
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1246
------------- Asiento Nº:
4,34
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1245
------------- Asiento Nº:
54,20
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1244
------------- Asiento Nº:
58,54
1.619,40
92,08
1250
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1.994,62
1251
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3.288,58
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 195
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.106.764,74
24.106.764,74
430000244
ABORNASA
D/00067
N/Fra.D/00067-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00067
Según Fra.D/00067-430000
945,68
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00067
Según Fra.D/00067-430000
317,80
477000501
IVA CGR
D/00067
IVA CGR.D/00067-290212
430000243
BEFESA PLASTICOS, S. L.
D/00069
N/Fra.D/00069-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00069
Según Fra.D/00069-430000
20,13
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00069
Según Fra.D/00069-430000
6,58
477000501
IVA CGR
D/00069
IVA CGR.D/00069-290212
1,61
430000247
COM. DE PROD.RECUPERADOS, S.A. D/00070
N/Fra.D/00070-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00070
Según Fra.D/00070-430000
48,39
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00070
Según Fra.D/00070-430000
15,82
477000501
IVA CGR
D/00070
IVA CGR.D/00070-290212
430000498
GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA SL
D/00071
N/Fra.D/00071-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00071
Según Fra.D/00071-430000
377,67
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00071
Según Fra.D/00071-430000
123,48
477000501
IVA CGR
D/00071
IVA CGR.D/00071-290212
430000533
SAICA NATUR, S. L.
D/00072
N/Fra.D/00072-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00072
Según Fra.D/00072-430000
454,75
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00072
Según Fra.D/00072-430000
148,68
477000501
IVA CGR
D/00072
IVA CGR.D/00072-290212
430000373
PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ
D/00073
N/Fra.D/00073-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00073
Según Fra.D/00073-430000
260,19
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00073
Según Fra.D/00073-430000
105,28
477000501
IVA CGR
D/00073
IVA CGR.D/00073-290212
430000373
PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ
D/00074
N/Fra.D/00074-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00074
Según Fra.D/00074-430000
758,34
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00074
Según Fra.D/00074-430000
247,94
477000501
IVA CGR
D/00074
IVA CGR.D/00074-290212
430000547
EUROPEAN REC. PLATFORM,ERP.SAS D/00075
N/Fra.D/00075-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00075
Según Fra.D/00075-430000
477000501
IVA CGR
D/00075
IVA CGR.D/00075-290212
430000377
ECOVIDRIO
D/00076
N/Fra.D/00076-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00076
Según Fra.D/00076-430000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1252
30,21
639,81
36,38
386,29
20,82
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1258
------------- Asiento Nº:
531,36
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1257
------------- Asiento Nº:
3,87
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1256
------------- Asiento Nº:
68,08
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1255
------------- Asiento Nº:
28,32
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1254
------------- Asiento Nº:
75,65
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1253
------------- Asiento Nº:
1.339,13
1.066,95
60,67
1259
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------165,89
153,60
12,29
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
3.226,56
2.987,56
24.114.217,13
24.113.978,13
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 196
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
477000501
IVA CGR
D/00076
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
D/00077
N/Fra.D/00077-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00077
Según Fra.D/00077-430000
430000533
SAICA NATUR, S. L.
D/00078
N/Fra.D/00078-290212
700000408
FACTURACION MATERIALES VARIOS
D/00078
Según Fra.D/00078-430000
430000467
CESPA, S. A.
D/00079
N/Fra.D/00079-290212
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00079
Según Fra.D/00079-430000
477000501
IVA CGR
D/00079
IVA CGR.D/00079-290212
430000539
JUAN LIZARAN VITA
H/00003
N/Fra.H/00003-290212
705000802
INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS
H/00003
Según Fra.H/00003-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
H/00003
IVA ORA.H/00003-290212
430000598
ENCF. Y CONST. DE LORCA SLL
H/00004
N/Fra.H/00004-290212
705000802
INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS
H/00004
Según Fra.H/00004-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
H/00004
IVA ORA.H/00004-290212
430000251
AYUNTAMIENTO DE TOTANA
H/00005
N/Fra.H/00005-290212
705000802
INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS
H/00005
Según Fra.H/00005-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
H/00005
IVA ORA.H/00005-290212
430000251
AYUNTAMIENTO DE TOTANA
H/00006
N/Fra.H/00006-290212
705000802
INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS
H/00006
Según Fra.H/00006-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
H/00006
IVA ORA.H/00006-290212
433000141
AYUNTAMIENTO DE LORCA
705000901
SERV.GRUA DISPONIBILIDAD 24 H. I/00003
433000141
AYUNTAMIENTO DE LORCA
I/00004
N/Fra.I/00004-290212
705000902
SERVICIOS GRUA REALIZADOS MES
I/00004
Según Fra.I/00004-433000
631000550
IMPUESTO S/ALMAC Y DEPOSITO
IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL
475000550
H.P.POR IMPUEST/S/ALMAC Y DEPO
IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL
622000103
REPAR. Y CONSERV. OFICINAS
24.114.217,13
------------- Asiento Nº:
IVA CGR.D/00076-290212
------------- Asiento Nº:
1260
129,78
120,17
9,61
20,00
16,95
3,05
60,00
50,85
9,15
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1266
------------- Asiento Nº:
6.416,64
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1265
------------- Asiento Nº:
6.416,64
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1264
------------- Asiento Nº:
537,90
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1263
------------- Asiento Nº:
537,90
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1262
------------- Asiento Nº:
239,00
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1261
------------- Asiento Nº:
35,40
30,00
5,40
1267
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------53,10
45,00
8,10
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
I/00003
N/Fra.I/00003-290212
3.153,58
Según Fra.I/00003-433000
------------- Asiento Nº:
1268
------------- Asiento Nº:
5.922,84
5.922,84
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1270
3020065
3.153,58
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1269
------------- Asiento Nº:
24.113.978,13
5.728,52
5.728,52
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00307-400000946
...Suma y Sigue
491,00
24.136.765,89
24.136.274,89
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 197
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.136.765,89
622000486
REP. O.INM. SERV. JORUCA
3020065
Entr.A/00307-400000946
396,00
622000502
REPARACION OTRO INMOVI CGR
3020065
Entr.A/00307-400000946
198,00
4720162203 IVA REPAR. Y CONSERV. OFICINAS 3020065
IVA Ent.A/00307-290212
88,38
4720462286 IVA REP.O.INM.SERV.JORUCA
3020065
IVA Ent.A/00307-290212
71,28
4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR
3020065
IVA Ent.A/00307-290212
35,64
400000946
JORUCA, S. L.
3020065
S/Fra.A/00307-622000103
622000486
REP. O.INM. SERV. JORUCA
------------- Asiento Nº:
1271
1.280,30
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
3020066
Entr.A/00308-400000946
295,00
4720462286 IVA REP.O.INM.SERV.JORUCA
3020066
IVA Ent.A/00308-290212
53,10
400000946
JORUCA, S. L.
3020066
S/Fra.A/00308-622000486
623000452
SERV. AUX. SERV. APANDIS/PROAP 99
------------- Asiento Nº:
1272
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5.152,35
927,42
99
IVA Ent.A/00309-290212
400001026
PROAPEDI, S. L.
99
S/Fra.A/00309-623000452
623000550
SERV. AUX. C.G.R.APANDIS/PROAP 100
1273
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------16.126,43
2.902,76
100
IVA Ent.A/00310-290212
400001026
PROAPEDI, S. L.
100
S/Fra.A/00310-623000550
622000502
REPARACION OTRO INMOVI CGR
4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR
6.079,77
Entr.A/00310-400001026
4720562350 IVA SERV.AUX.C.G.R.APANDIS
------------- Asiento Nº:
348,10
Entr.A/00309-400001026
4720462352 IVA SERV.AUX.SERV.APANDIS
------------- Asiento Nº:
24.136.274,89
1274
19.029,19
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
J00100
Entr.A/00311-400000665
117,11
J00100
IVA Ent.A/00311-290212
21,08
400000665
MICROGRAM SURESTE, S.L. UNIPER J00100
400000665
MICROGRAM SURESTE, S.L. UNIPER C00002
S/Abn.A/00312-622000502
622000502
REPARACION OTRO INMOVI CGR
C00002
Entr.A/00312-400000665
117,11
C00002
IVA Ent.A/00312-290212
21,08
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00311-622000502
4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR
------------- Asiento Nº:
1275
623000503
SERVICIOS PROFESIONALES CGR
138,19
1276
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------138,19
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
2012000412 Entr.A/00313-400000744
1.995,01
4720562303 IVA SERV.PROFESIONALES CGR
2012000412 IVA Ent.A/00313-290212
359,10
400000744
ASEPEYO
2012000412 S/Fra.A/00313-623000503
623000453
SERV. AUX. SERV. J.DIEGO AYALA 14
Entr.A/00314-400000799
4.032,00
4720462353 IVA SERV.AUX.SERV.J.DIEGO AYAL 14
IVA Ent.A/00314-290212
725,76
400000799
JUAN DIEGO AYALA OLIVER
S/Fra.A/00314-623000453
629000102
MATERIAL OFICINA
12/0000056 Entr.A/00315-400000478
38,08
4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN
12/0000056 IVA Ent.A/00315-290212
1,52
400000478
DOLORES MORENILLA CAMACHO CB
12/0000056 S/Fra.A/00315-629000102
623001001
SERV.AUX.DEP/PARK.HR GESTION Y 0000051
------------- Asiento Nº:
1277
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
14
------------- Asiento Nº:
1278
------------- Asiento Nº:
2.354,11
4.757,76
1279
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
39,60
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00316-400000956
...Suma y Sigue
5.943,84
24.176.383,94
24.170.440,10
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 198
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.176.383,94
4721062301 IVA SERV.AUX.DEPOS./PARKING HR 0000051
IVA Ent.A/00316-290212
400000956
GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 0000051
S/Fra.A/00316-623001001
623000551
SERV. AUX. C.G.R. GESTION Y CO 000052
Entr.A/00317-400000956
5.498,40
4720562351 IVA SERV.AUX.C.G.R.GESTION Y C 000052
IVA Ent.A/00317-290212
989,71
400000956
GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 000052
S/Fra.A/00317-623000551
621000501
ALQUILER DE EQUIPOS CGR
12/000176
Entr.A/00318-400000895
70,00
4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR
12/000176
IVA Ent.A/00318-290212
12,60
400000895
MADERAS RUCOMAR, S.L.
12/000176
S/Fra.A/00318-621000501
621000501
ALQUILER DE EQUIPOS CGR
5
Entr.A/00319-400000445
231,00
4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR
5
IVA Ent.A/00319-290212
41,58
400000445
PEDRO RUIZ RUIZ
5
S/Fra.A/00319-621000501
628000550
CARBURANTES C.G.R. PINEDA OIL
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1280
6.488,11
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1282
------------- Asiento Nº:
7.013,73
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1281
------------- Asiento Nº:
82,60
1283
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
272,58
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
B00289
Entr.A/00320-400000929
3.352,54
4720562850 IVA CARBUR.C.G.R. PINEDA OIL
B00289
IVA Ent.A/00320-290212
603,46
400000929
PINEDA OIL, S. L.
B00289
S/Fra.A/00320-628000550
622000463
REP. VEHIC. SERV. BEYMA
------------- Asiento Nº:
1284
3.956,00
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
900
Entr.A/00321-400000009
90,09
4720462263 IVA REP.VEHIC.SERV.BEYMA
900
IVA Ent.A/00321-290212
16,22
400000009
BEYMA, S.L.
900
S/Fra.A/00321-622000463
602000454
MAT. TRABAJO SERV. BEYMA
901
Entr.A/00322-400000009
38,51
622000463
REP. VEHIC. SERV. BEYMA
901
Entr.A/00322-400000009
22,20
649000457
UNIFORMES SERV. BEYMA
901
Entr.A/00322-400000009
1,28
4720460254 IVA MAT.TRAB.SERV.BEYMA
901
IVA Ent.A/00322-290212
6,93
4720462263 IVA REP.VEHIC.SERV.BEYMA
901
IVA Ent.A/00322-290212
4,00
4720464957 IVA UNIF. SERV. BEYMA
901
IVA Ent.A/00322-290212
0,23
400000009
BEYMA, S.L.
901
S/Fra.A/00322-602000454
622000455
REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR 2667
Entr.A/00323-400000042
6,00
4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA 2667
IVA Ent.A/00323-290212
1,08
400000042
TALLERES PEMAR, S.L.
S/Fra.A/00323-622000455
621000551
ALQUILER EQU. C.G.R. APICHE
VR12 138
Entr.A/00324-400000612
4.263,93
4720562151 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.APICHE
VR12 138
IVA Ent.A/00324-290212
767,51
400000612
TRANSPORTES APICHE, S. L.
VR12 138
S/Fra.A/00324-621000551
622000467
REP. VEHIC. SERV. TAMARVER
------------- Asiento Nº:
1285
------------- Asiento Nº:
1287
7,08
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1288
A-19570
73,15
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
2667
------------- Asiento Nº:
106,31
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1286
------------- Asiento Nº:
24.170.440,10
1.069,89
5.031,44
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00325-400000118
...Suma y Sigue
962,80
24.194.433,90
24.193.471,10
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 199
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4720462267 IVA REP.VEHIC.SERV.TAMARVER
A-19570
IVA Ent.A/00325-290212
400000118
TAMARVER, S. L.
A-19570
S/Fra.A/00325-622000467
622000402
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 01126
------------- Asiento Nº:
1289
24.194.433,90
1.136,10
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00326-400000223
5,08
0,92
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
01126
IVA Ent.A/00326-290212
400000223
SOTRONI, S. L.
01126
S/Fra.A/00326-622000402
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 103573
Entr.A/00327-400000996
78,55
622000403
MATERIAL TALLER SERV.
103573
Entr.A/00327-400000996
32,92
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
103573
IVA Ent.A/00327-290212
14,14
4720462203 IVA MAT. TALLER SERV.
103573
IVA Ent.A/00327-290212
5,92
400000996
AVENCAR LINK, S. L.
103573
S/Fra.A/00327-622000401
628000481
LUBRICANTES SERV. G.GIMENEZ
395
Entr.A/00328-400000637
201,51
628000504
LUBRICANTES CGR
395
Entr.A/00328-400000637
1.683,63
4720462881 IVA LUBRIC.SERV.GABRIEL GMNEZ
395
IVA Ent.A/00328-290212
36,28
4720562804 IVA LUBRICANTES CGR
395
IVA Ent.A/00328-290212
303,05
400000637
GABRIEL GIMENEZ, S. L.
395
S/Fra.A/00328-628000504
621000452
ALQUILER EQU. SERV. TALLER FDO 8
Entr.A/00329-400000079
36,70
622000483
REP. O.INM. SERV. TALLER FDO
8
Entr.A/00329-400000079
24,47
4720462152 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TALLER FDO 8
IVA Ent.A/00329-290212
6,61
4720462283 IVA REP.O.INM.SERV.TALLER FDO
IVA Ent.A/00329-290212
4,40
------------- Asiento Nº:
1290
------------- Asiento Nº:
TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL 8
622000562
REP. VEHIC. CGR TALLER FDO
1292
2.224,47
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
S/Fra.A/00329-621000452
------------- Asiento Nº:
4720562262 IVA REP.VEHIC.CGR TALLER FDO
131,53
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
8
400000079
6,00
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1291
------------- Asiento Nº:
1293
72,18
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
9
Entr.A/00330-400000079
5.921,74
9
IVA Ent.A/00330-290212
1.065,91
400000079
TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL 9
S/Fra.A/00330-622000562
622000458
REP. VEHIC. SERV. MEC. PADILLA 114/12
Entr.A/00331-400000509
340,00
622000563
REP. VEHIC. CGR MEC.PADILLA
114/12
Entr.A/00331-400000509
230,00
4720462258 IVA REP.VEHIC.SERV.MEC.PADILLA 114/12
IVA Ent.A/00331-290212
61,20
4720562263 IVA REP.VEHIC.CGR MEC.PADILLA
IVA Ent.A/00331-290212
41,40
------------- Asiento Nº:
1294
MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L 114/12
627000150
PUBLIC. COMUN SALVADOR GNEZ.
6.987,65
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
114/12
400000509
S/Fra.A/00331-622000458
------------- Asiento Nº:
1295
672,60
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
47/2012
Entr.A/00332-400000942
600,00
4720162750 IVA PUBLIC.COMUN SALV.GIMENEZ
47/2012
IVA Ent.A/00332-290212
108,00
400000942
SALVADOR GIMENEZ LOPEZ
47/2012
S/Fra.A/00332-627000150
622000802
REPARAC.OTRO INMOVILIZADO ORA
------------- Asiento Nº:
4720862202 IVA REP.OTRO.INMOV.ORA
24.193.471,10
173,30
1296
708,00
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
0-789/2012 Entr.A/00333-400000357
0-789/2012 IVA Ent.A/00333-290212
...Suma y Sigue
10,50
1,89
24.205.422,02
24.205.409,63
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 200
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
400000357
NORMATEX ING.CONTRA INCENDIOS
623000552
SERV. AUX. C.G.R. PEDRO LEON
24.205.422,02
0-789/2012 S/Fra.A/00333-622000802
------------- Asiento Nº:
1297
12,39
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
052/12
Entr.A/00334-400001044
180,00
4720562352 IVA SERV.AUX.C.G.R.PEDRO LEON
052/12
IVA Ent.A/00334-290212
32,40
400001044
MEDISER LEON, S. L.
052/12
S/Fra.A/00334-623000552
624000801
TRANSPORTES Y FLETES ORA
------------- Asiento Nº:
1298
212,40
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
E00008090
Entr.A/00335-400000837
19,69
4720862401 IVA TRANSP Y FLETES ORA
E00008090
IVA Ent.A/00335-290212
3,54
400000837
FRANCISCO PASTOR GARCIA
E00008090
S/Fra.A/00335-624000801
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV V12011766
------------- Asiento Nº:
1299
23,23
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00336-400000333
75,89
13,66
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
V12011766
IVA Ent.A/00336-290212
400000333
A. M. TORRES, S. L.
V12011766
S/Fra.A/00336-622000401
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV V12012201
------------- Asiento Nº:
24.205.409,63
1300
89,55
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00337-400000333
116,75
21,02
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
V12012201
IVA Ent.A/00337-290212
400000333
A. M. TORRES, S. L.
V12012201
S/Fra.A/00337-622000401
621000450
ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA 04/12
Entr.A/00338-400000779
8.624,16
4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA 04/12
IVA Ent.A/00338-290212
1.552,35
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
04/12
Ret.Fra.04/12
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
04/12
S/Fra.A/00338-621000450
10.176,51
475010779
DIEGO PEÑAS ARCAS
04/12
Ret.E.A/00338-400000779
86,24
621000450
ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA 05/12
Entr.A/00339-400000779
690,00
4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA 05/12
IVA Ent.A/00339-290212
124,20
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
05/12
Ret.Fra.05/12
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
05/12
S/Fra.A/00339-621000450
814,20
475010779
DIEGO PEÑAS ARCAS
05/12
Ret.E.A/00339-400000779
6,90
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV R212 227
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1301
1302
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1303
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------43,29
7,79
IVA Ent.A/00340-290212
400000968
GARAJE LEON, S. L.
R212 227
S/Fra.A/00340-622000401
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV T212 279
1304
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------50,24
9,04
T212 279
IVA Ent.A/00341-290212
400000968
GARAJE LEON, S. L.
T212 279
S/Fra.A/00341-622000401
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 20113
20113
51,08
Entr.A/00341-400000968
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
6,90
Entr.A/00340-400000968
R212 227
------------- Asiento Nº:
86,24
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
------------- Asiento Nº:
137,77
1305
59,28
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00342-400000948
IVA Ent.A/00342-290212
...Suma y Sigue
367,57
66,16
24.217.512,91
24.217.079,18
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 201
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
400000948
TALLERES PERIAGO, S. L.
20113
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 20114
24.217.512,91
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00342-622000401
1306
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------185,86
33,45
20114
IVA Ent.A/00343-290212
400000948
TALLERES PERIAGO, S. L.
20114
S/Fra.A/00343-622000401
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 100000565
1307
219,31
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00344-400000758
178,20
32,08
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
100000565
IVA Ent.A/00344-290212
400000758
A. RECAMBIOS VILLA, S. L.
100000565
S/Fra.A/00344-622000401
602000460
CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR
------------- Asiento Nº:
433,73
Entr.A/00343-400000948
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
------------- Asiento Nº:
1308
210,28
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
4000564241 Entr.A/00345-400000006
1.814,30
4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR 4000564241 IVA Ent.A/00345-290212
326,57
400000006
OMNIA MOTOR, S.A.
622000601
REPAR.Y CONSERV.INTERIORES
4000564241 S/Fra.A/00345-602000460
------------- Asiento Nº:
4720662201 IVA REPAR.VEHICULOS
1309
2.140,87
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
81 E
Entr.A/00346-400000036
2,97
81 E
IVA Ent.A/00346-290212
0,53
400000036
ESTACION SERV.SUTULLENA,S.L.L. 81 E
649000407
CURSOS SERV
S/Fra.A/00346-622000601
------------- Asiento Nº:
1310
3,50
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
29
Entr.A/00347-400000402
351,64
4720464907 IVA CURSOS SERV.
29
IVA Ent.A/00347-290212
63,30
400000402
COPISTERIA SANTA FE, S. L.
29
S/Fra.A/00347-649000407
629000802
MATERIAL OFICINA ORA
S 12004
Entr.A/00348-400000692
57,90
629000151
MAT. OFIC. COMUN REM 21
S 12004
Entr.A/00348-400000692
140,63
4720862902 IVA MAT.OFIC.ORA
S 12004
IVA Ent.A/00348-290212
10,42
4720162951 IVA MAT.OFIC.COMUN REM 21
S 12004
IVA Ent.A/00348-290212
25,32
------------- Asiento Nº:
1311
414,94
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
400000692
REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. S 12004
621000501
ALQUILER DE EQUIPOS CGR
AR000277
Entr.A/00349-400000934
196,20
4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR
AR000277
IVA Ent.A/00349-290212
35,32
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00348-629000151
1312
234,27
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
400000934
LA HITA ALQUILER MAQUINARIA SL AR000277
623000151
SERV. PROF. COMUN ASEPEYO
2012000254 Entr.A/00350-400000744
2.621,25
623000151
SERV. PROF. COMUN ASEPEYO
2012000254 Entr.A/00350-400000744
903,80
4720162351 IVA SERV.PROF.COMUN ASEPEYO
2012000254 IVA Ent.A/00350-290212
162,69
400000744
ASEPEYO
2012000254 S/Fra.A/00350-623000151
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 3003/3738
Entr.A/00351-400000413
7,20
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 3003/3738
Entr.A/00351-400000413
93,21
622000601
REPAR.Y CONSERV.INTERIORES
Entr.A/00351-400000413
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00349-621000501
1313
231,52
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1314
3003/3738
24.217.079,18
3.687,74
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
3,60
24.224.759,35
24.224.655,34
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 202
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
622000601
REPAR.Y CONSERV.INTERIORES
24.224.759,35
3003/3738
Entr.A/00351-400000413
39,16
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
3003/3738
IVA Ent.A/00351-290212
16,78
4720662201 IVA REPAR.VEHICULOS
3003/3738
IVA Ent.A/00351-290212
7,05
400000413
TÜV RHEINLAND IBERICA, S. A.
3003/3738
S/Fra.A/00351-622000401
622000456
REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA V30034738
Entr.A/00352-400000214
1.065,59
4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT V30034738
IVA Ent.A/00352-290212
191,81
400000214
GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L V30034738
S/Fra.A/00352-622000456
622000456
REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA E30012275
Entr.A/00353-400000214
474,26
4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT E30012275
IVA Ent.A/00353-290212
85,37
400000214
GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L E30012275
S/Fra.A/00353-622000456
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1315
167,00
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1316
------------- Asiento Nº:
1.257,40
1317
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
559,63
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
B075
Entr.A/00354-400000259
72,00
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B075
IVA Ent.A/00354-290212
12,96
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00354-622000453
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
B075
------------- Asiento Nº:
1318
84,96
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
B076
Entr.A/00355-400000259
76,50
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B076
IVA Ent.A/00355-290212
13,77
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00355-622000453
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 120118
B076
------------- Asiento Nº:
1319
90,27
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00356-400000207
467,73
84,19
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
120118
IVA Ent.A/00356-290212
400000207
NOSAS, S. A.
120118
S/Fra.A/00356-622000401
622000460
REP. VEHIC. SERV. PIQUERSA
------------- Asiento Nº:
1320
551,92
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
120247
Entr.A/00357-400000054
1.411,39
4720462260 IVA REP.VEHIC.SERV.PIQUERSA
120247
IVA Ent.A/00357-290212
254,05
400000054
PIQUERSA MAQUINARIA, S.A.
120247
S/Fra.A/00357-622000460
400000968
GARAJE LEON, S. L.
30098
FRA.0175 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30098
FRA.0175 PAGOS
629000602
MATERIAL OFICINA INTERIOR
30123
ASOC. EMPRESAS LIMPIEZA
400000006
OMNIA MOTOR, S.A.
30124
FRA.2097 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30123
ASOC. EMPRESAS LIMPIEZA
572000002
C.A.M. C/C
30124
FRA.2097 PAGOS
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00008
N/Fra.B/00008-290212
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00008
Según Fra.B/00008-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00008
IVA Eco.B/00008-290212
------------- Asiento Nº:
1321
------------- Asiento Nº:
1.665,44
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1322
------------- Asiento Nº:
24.224.655,34
30,85
30,85
1323
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------90,15
1.673,03
90,15
1.673,03
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
2.410,35
2.231,81
178,54
24.233.236,34
24.233.236,34
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 203
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1324
24.233.236,34
24.233.236,34
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00009
N/Fra.B/00009-290212
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00009
Según Fra.B/00009-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00009
IVA Eco.B/00009-290212
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00010
N/Fra.B/00010-290212
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00010
Según Fra.B/00010-430000
7,20
477000401
IVA SERVICIOS
B/00010
IVA Eco.B/00010-290212
0,58
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00011
N/Fra.B/00011-290212
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00011
Según Fra.B/00011-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00011
IVA Eco.B/00011-290212
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00012
N/Fra.B/00012-290212
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00012
Según Fra.B/00012-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00012
IVA Eco.B/00012-290212
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00013
N/Fra.B/00013-290212
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00013
Según Fra.B/00013-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00013
IVA Eco.B/00013-290212
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
C/00055
N/Fra.C/00055-290212
700000408
FACTURACION MATERIALES VARIOS
C/00055
Según Fra.C/00055-430000
622000432
MAT. TALLER SERV. BERNER
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1325
------------- Asiento Nº:
4720462232 IVA MAT. TALLER SERV. BERNER
4.853,39
4.493,88
359,51
13.846,35
12.820,69
1.025,66
1329
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------16.337,33
15.127,16
1.210,17
1330
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1.767,50
1.767,50
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1163086900 Entr.A/00358-400000867
78,25
1163086900 IVA Ent.A/00358-290212
14,09
400000867
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163086900 S/Fra.A/00358-622000432
622000432
MAT. TALLER SERV. BERNER
------------- Asiento Nº:
4720462232 IVA MAT. TALLER SERV. BERNER
7,78
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1328
------------- Asiento Nº:
274,60
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1327
------------- Asiento Nº:
3.432,50
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1326
------------- Asiento Nº:
3.707,10
1331
92,34
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1163089788 Entr.A/00359-400000867
23,24
1163089788 IVA Ent.A/00359-290212
4,18
400000867
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163089788 S/Fra.A/00359-622000432
621000552
ALQUILER EQU. C.G.R. DERRIBOS
181
Entr.A/00360-400000800
1.931,64
4720562152 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.DERRIBOS
181
IVA Ent.A/00360-290212
347,69
------------- Asiento Nº:
400000800
DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 181
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
------------- Asiento Nº:
1332
27,42
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
S/Fra.A/00360-621000552
1333
2.279,33
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
LEF23469
Entr.A/00361-400000918
59,90
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
LEF23469
IVA Ent.A/00361-290212
10,78
400000918
LEF23469
S/Fra.A/00361-629000501
CLEARWIRE ESPAÑA, S. A.
...Suma y Sigue
70,68
24.276.225,56
24.276.225,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 204
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1334
24.276.225,56
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
628000450
CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE
C120001610 Entr.A/00362-400000901
628000601
CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE
C120001610 Entr.A/00362-400000901
54,11
628000901
CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE
C120001610 Entr.A/00362-400000901
136,34
4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA C120001610 IVA Ent.A/00362-290212
10.743,68
1.933,86
4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT C120001610 IVA Ent.A/00362-290212
9,74
4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT C120001610 IVA Ent.A/00362-290212
24,54
400000901
G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L.
C120001610 S/Fra.A/00362-628000450
621000453
ALQUILER EQU. SERV. CONT. JOSE 625/12
Entr.A/00363-400000195
596,00
4720462153 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTEN.JOS 625/12
IVA Ent.A/00363-290212
47,68
400000195
CONTENEDORES JOSE, S. L.
S/Fra.A/00363-621000453
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 001251
Entr.A/00364-400000092
280,91
622000402
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 001251
Entr.A/00364-400000092
174,04
------------- Asiento Nº:
1335
12.902,27
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
625/12
------------- Asiento Nº:
24.276.225,56
1336
643,68
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
001251
IVA Ent.A/00364-290212
50,56
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
001251
IVA Ent.A/00364-290212
31,33
400000092
REPUESTOS MURCIA GESTION S.L.
001251
S/Fra.A/00364-622000401
649000457
UNIFORMES SERV. BEYMA
002/112072 Entr.A/00365-400000009
31,00
4720464957 IVA UNIF. SERV. BEYMA
002/112072 IVA Ent.A/00365-290212
5,58
400000009
BEYMA, S.L.
002/112072 S/Fra.A/00365-649000457
400000009
BEYMA, S.L.
003/110186 S/Abn.A/00366-649000457
649000457
UNIFORMES SERV. BEYMA
003/110186 Entr.A/00366-400000009
28,52
4720464957 IVA UNIF. SERV. BEYMA
003/110186 IVA Ent.A/00366-290212
5,13
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
621000550
1337
536,84
1338
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
36,58
1339
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------33,65
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
ALQUILER EQU. C.G.R. AYTSA
62
Entr.A/00367-400000045
21.780,71
4720562150 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.AYTSA
62
IVA Ent.A/00367-290212
3.920,53
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
62
S/Fra.A/00367-621000550
623000750
SERV. AUX. S.VTE. FEYCSA
------------- Asiento Nº:
4720762350 IVA SERV.AUX.SAN VTE. FEYCSA
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
S 19
Entr.A/00368-400000757
6.771,00
S 19
IVA Ent.A/00368-290212
1.218,78
400000757
FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALI S 19
622000550
REP. O.INM. CGR DASA
------------- Asiento Nº:
4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA
1340
25.701,24
S/Fra.A/00368-623000750
1341
7.989,78
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
00003/2012 Entr.A/00369-400000012
340,20
00003/2012 IVA Ent.A/00369-290212
61,24
400000012
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 00003/2012 S/Fra.A/00369-622000550
624000401
TRANSPORTES Y FLETES SERV
------------- Asiento Nº:
1342
401,44
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
78FN-00207 Entr.A/00370-400000048
...Suma y Sigue
49,11
24.324.520,15
24.324.471,04
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 205
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV.
78FN-00207 IVA Ent.A/00370-290212
400000048
RED 78 TRANS, S.A.
78FN-00207 S/Fra.A/00370-624000401
627000101
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
------------- Asiento Nº:
1343
24.324.520,15
57,95
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
P0000509
Entr.A/00371-400000018
400,00
4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN
P0000509
IVA Ent.A/00371-290212
72,00
400000018
LA OPINION DE MURCIA, S.A.
P0000509
S/Fra.A/00371-627000101
629000102
MATERIAL OFICINA
M 131
Entr.A/00372-400000243
1.814,20
4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN
M 131
IVA Ent.A/00372-290212
326,56
400000243
LOGIC MURCIA, S. L.
M 131
S/Fra.A/00372-629000102
622000501
REPARACIONES VEHICULOS CGR
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR
1344
472,00
1345
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
2.140,76
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
120175
Entr.A/00373-400000517
1.116,45
120175
IVA Ent.A/00373-290212
200,96
400000517
MAQUINARIA MARCOS MARIN, S. A. 120175
622000461
REP. VEHIC. SERV. EL.IN. DASA
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00373-622000501
1346
1.317,41
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
127/2012
Entr.A/00374-400000012
65,98
4720462261 IVA REP.VEHIC.SERV.EL.IND.DASA 127/2012
IVA Ent.A/00374-290212
11,88
400000012
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 127/2012
S/Fra.A/00374-622000461
622000702
REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 128/2012
------------- Asiento Nº:
4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV
1347
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 128/2012
602000103
MATERIAL DE TRABAJO
------------- Asiento Nº:
77,86
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Entr.A/00375-400000012
171,47
IVA Ent.A/00375-290212
30,86
128/2012
400000012
1348
S/Fra.A/00375-622000702
202,33
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------REGLA PRORRATA IVA
9,15
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
1,77
621000102
ARRENDAMIENTOS
REGLA PRORRATA IVA
300,84
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
58,24
622000103
REGLA PRORRATA IVA
74,04
REPAR. Y CONSERV. OFICINAS
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
14,34
623000103
REGLA PRORRATA IVA
191,70
SERVICIOS PROFESIONALES
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
37,11
623000151
SERV. PROF. COMUN ASEPEYO
REGLA PRORRATA IVA
136,30
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
26,39
623000152
REGLA PRORRATA IVA
155,70
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
30,14
623000153
REGLA PRORRATA IVA
67,86
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
13,14
627000101
REGLA PRORRATA IVA
67,86
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
13,14
627000150
REGLA PRORRATA IVA
90,48
SERV. PROF. COMUN RUIZ-GALVEZ
SERV. PROF. COMUN MILLAN
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PUBLIC. COMUN SALVADOR GNEZ.
24.324.471,04
8,84
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
17,52
629000101
COMUNICACIONES
REGLA PRORRATA IVA
105,29
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
...Suma y Sigue
20,38
24.330.170,74
24.328.739,35
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 206
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
629000102
MATERIAL OFICINA
24.330.170,74
REGLA PRORRATA IVA
275,93
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
53,42
629000150
REGLA PRORRATA IVA
10,46
MAT. OFIC. COMUN M-F SALINAS
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
2,03
629000151
REGLA PRORRATA IVA
21,21
MAT. OFIC. COMUN REM 21
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
4,11
629000154
REGLA PRORRATA IVA
32,24
MAT. OFIC. COMUN OFIMUR
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
6,24
629000158
REGLA PRORRATA IVA
45,24
MAT. OFIC. COMUN GRAF. MARIANO
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
8,76
621000202
REGLA PRORRATA IVA
13,63
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
50,88
622000202
REGLA PRORRATA IVA
3,16
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
11,78
628000201
ARRENDAMIENTOS DPTO. TRAFICO
REPAR.OTRO INMOVILIZ. TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
1,77
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
CARBURANTES TRAFICO G.P.LIMITE
REGLA PRORRATA IVA
6,59
629000201
REGLA PRORRATA IVA
1,55
COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
5,77
219000148
REGLA PRORRATA IVA
631,47
5 CONTENEDORES 3200 GRIS
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
52,53
219000147
REGLA PRORRATA IVA
1.632,68
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
135,82
602000403
REGLA PRORRATA IVA
79,84
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
6,64
602000454
REGLA PRORRATA IVA
6,40
15 CONTENEDORES 2400 GRIS
MATERIAL DE TRABAJO
SERV.
MAT. TRABAJO SERV. BEYMA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,53
602000460
REGLA PRORRATA IVA
575,74
CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
47,89
621000450
REGLA PRORRATA IVA
1.547,79
ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
128,76
621000451
REGLA PRORRATA IVA
2.318,36
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
192,86
621000452
REGLA PRORRATA IVA
6,10
ALQUILER EQU. SERV. CONTENUR
ALQUILER EQU. SERV. TALLER FDO
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,51
621000453
REGLA PRORRATA IVA
44,02
ALQUILER EQU. SERV. CONT. JOSE
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
3,66
621000456
REGLA PRORRATA IVA
83,09
ALQUILER EQU. SERV. TELEMAG
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
6,91
621000458
REGLA PRORRATA IVA
40,25
ALQUILER EQU. SERV. RODRIGO MA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
3,35
622000401
REGLA PRORRATA IVA
640,25
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
53,26
622000453
REGLA PRORRATA IVA
322,28
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
26,81
622000455
REGLA PRORRATA IVA
150,54
REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
12,52
622000456
REGLA PRORRATA IVA
255,89
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
21,29
622000458
REGLA PRORRATA IVA
REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA
REP. VEHIC. SERV. MEC. PADILLA
...Suma y Sigue
24.328.739,35
56,50
24.339.810,05
24.328.739,35
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 207
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.339.810,05
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
4,70
622000460
REGLA PRORRATA IVA
234,54
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REP. VEHIC. SERV. PIQUERSA
REGLA PRORRATA IVA
19,51
622000461
REGLA PRORRATA IVA
10,97
REP. VEHIC. SERV. EL.IN. DASA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,91
622000462
REGLA PRORRATA IVA
12,02
REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
1,00
622000463
REP. VEHIC. SERV. BEYMA
REGLA PRORRATA IVA
37,44
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
3,12
622000465
REGLA PRORRATA IVA
184,15
REP. VEHIC. SERV. GONSOLI
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
15,32
622000466
REGLA PRORRATA IVA
116,58
REP. VEHIC. SERV. BERNER
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,70
622000467
REGLA PRORRATA IVA
159,99
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
13,31
622000468
REGLA PRORRATA IVA
83,07
REP. VEHIC. SERV. TAMARVER
REP. VEHIC. SERV. BALLESTAS GA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
6,91
622000402
REGLA PRORRATA IVA
221,18
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
18,40
622000482
REGLA PRORRATA IVA
244,44
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
20,34
622000483
REGLA PRORRATA IVA
4,06
REP. O.INM. SERV. CONTENUR
REP. O.INM. SERV. TALLER FDO
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,34
622000486
REGLA PRORRATA IVA
114,83
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,55
622000403
REGLA PRORRATA IVA
5,47
REP. O.INM. SERV. JORUCA
MATERIAL TALLER SERV.
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,45
622000431
MAT. TALLER SERV. BEYMA
REGLA PRORRATA IVA
93,29
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
7,76
622000432
REGLA PRORRATA IVA
16,87
MAT. TALLER SERV. BERNER
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
1,40
623000452
REGLA PRORRATA IVA
856,19
SERV. AUX. SERV. APANDIS/PROAP
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
71,23
623000453
REGLA PRORRATA IVA
670,02
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
55,74
623000403
REGLA PRORRATA IVA
32,36
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
2,69
624000401
REGLA PRORRATA IVA
8,16
SERV. AUX. SERV. J.DIEGO AYALA
SERVICIOS PROFESIONALES SERV.
TRANSPORTES Y FLETES SERV
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,68
628000450
REGLA PRORRATA IVA
3.633,96
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
302,30
628000451
REGLA PRORRATA IVA
445,66
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
37,07
628000481
REGLA PRORRATA IVA
33,49
CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE
CARB. SERV. DISA PENINSULA
LUBRICANTES SERV. G.GIMENEZ
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
2,79
629000401
REGLA PRORRATA IVA
115,85
COMUNICACIONES SERV.
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,64
629000450
REGLA PRORRATA IVA
44,92
MAT. OFIC. SERV. GRAFISOL
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
...Suma y Sigue
24.328.739,35
3,74
24.347.808,16
24.328.739,35
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 208
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
629000452
24.347.808,16
MAT. OFIC. SERV. OFIMUR
REGLA PRORRATA IVA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
1,06
649000456
REGLA PRORRATA IVA
12,91
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
1,07
649000457
REGLA PRORRATA IVA
0,63
UNIFORMES SERV. LABORAL J.P.S.
UNIFORMES SERV. BEYMA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,05
649000407
CURSOS SERV
REGLA PRORRATA IVA
58,44
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
4,86
629040999
REGLA PRORRATA IVA
667,16
PRORRATA IVA RENTING SERV.
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
55,50
524000016
CAMION IVECO L110002443
REGLA PRORRATA IVA
586,77
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
48,81
524000017
REGLA PRORRATA IVA
524,25
CAMION RENAULT L110002444
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
43,61
524000018
REGLA PRORRATA IVA
524,25
CAMION RENAULT L110002445
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
43,61
524000019
REGLA PRORRATA IVA
524,25
CAMION RENAULT L110002446
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
43,61
662000016
REGLA PRORRATA IVA
123,75
IVECO STRALIS L110002443
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
10,29
662000017
REGLA PRORRATA IVA
110,56
RENAULT PREMIUM L110002444
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,20
662000018
REGLA PRORRATA IVA
110,56
RENAULT PREMIUM L110002445
24.328.739,35
12,68
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,20
662000019
REGLA PRORRATA IVA
110,56
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,20
4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
10,92
4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
359,08
4720162203 IVA REPAR. Y CONSERV. OFICINAS
REGLA PRORRATA IVA
88,38
4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
228,81
4720162351 IVA SERV.PROF.COMUN ASEPEYO
REGLA PRORRATA IVA
162,69
4720162352 IVA SERV.PROF.COMUN RUIZ-GALVE
REGLA PRORRATA IVA
185,84
4720162353 IVA SERV.PROF.COMUN MILLAN
REGLA PRORRATA IVA
81,00
4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
81,00
4720162750 IVA PUBLIC.COMUN SALV.GIMENEZ
REGLA PRORRATA IVA
108,00
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
125,67
4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
329,35
4720162950 IVA MAT.OFIC.COMUN M-F SALINAS
REGLA PRORRATA IVA
12,49
4720162951 IVA MAT.OFIC.COMUN REM 21
REGLA PRORRATA IVA
25,32
4720162954 IVA MAT.OFIC.COMUN OFIMUR
REGLA PRORRATA IVA
38,48
4720162958 IVA MAT.OFIC.COMUN GRAF.MARIAN
REGLA PRORRATA IVA
54,00
4720262102 IVA ARRENDAMTOS.DPTO.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
64,51
4720262202 IVA REP. OTRO INMOV. TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
14,94
4720262801 IVA CARBURANTE TRAFICO G.P.LIM
REGLA PRORRATA IVA
8,36
4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
7,32
4720121948 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
REGLA PRORRATA IVA
684,00
4720121947 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
REGLA PRORRATA IVA
1.768,50
4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV.
REGLA PRORRATA IVA
86,48
4720460254 IVA MAT.TRAB.SERV.BEYMA
REGLA PRORRATA IVA
RENAULT PREMIUM L110002446
...Suma y Sigue
6,93
24.351.455,00
24.333.271,42
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 209
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.351.455,00
24.333.271,42
4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR
REGLA PRORRATA IVA
623,63
4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA
REGLA PRORRATA IVA
1.676,55
4720462151 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTENUR
REGLA PRORRATA IVA
2.511,22
4720462152 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TALLER FDO
REGLA PRORRATA IVA
6,61
4720462153 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTEN.JOS
REGLA PRORRATA IVA
47,68
4720462156 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TELEMAG
REGLA PRORRATA IVA
90,00
4720462158 IVA ALQUIL.EQU.SERV.RODRIGO MA
REGLA PRORRATA IVA
43,60
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
REGLA PRORRATA IVA
693,51
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA
REGLA PRORRATA IVA
349,09
4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA
REGLA PRORRATA IVA
163,06
4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT
REGLA PRORRATA IVA
277,18
4720462258 IVA REP.VEHIC.SERV.MEC.PADILLA
REGLA PRORRATA IVA
61,20
4720462260 IVA REP.VEHIC.SERV.PIQUERSA
REGLA PRORRATA IVA
254,05
4720462261 IVA REP.VEHIC.SERV.EL.IND.DASA
REGLA PRORRATA IVA
11,88
4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ
REGLA PRORRATA IVA
13,02
4720462263 IVA REP.VEHIC.SERV.BEYMA
REGLA PRORRATA IVA
40,56
4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI
REGLA PRORRATA IVA
199,47
4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER
REGLA PRORRATA IVA
126,28
4720462267 IVA REP.VEHIC.SERV.TAMARVER
REGLA PRORRATA IVA
173,30
4720462268 IVA REP.VEHIC.SERV.BALLEST.GAV
REGLA PRORRATA IVA
89,98
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
REGLA PRORRATA IVA
239,58
4720462282 IVA REP.O.INM.SERV.CONTENUR
REGLA PRORRATA IVA
264,78
4720462283 IVA REP.O.INM.SERV.TALLER FDO
REGLA PRORRATA IVA
4,40
4720462286 IVA REP.O.INM.SERV.JORUCA
REGLA PRORRATA IVA
124,38
4720462203 IVA MAT. TALLER SERV.
REGLA PRORRATA IVA
5,92
4720462231 IVA MAT. TALLER SERV. BEYMA
REGLA PRORRATA IVA
101,05
4720462232 IVA MAT. TALLER SERV. BERNER
REGLA PRORRATA IVA
18,27
4720462352 IVA SERV.AUX.SERV.APANDIS
REGLA PRORRATA IVA
927,42
4720462353 IVA SERV.AUX.SERV.J.DIEGO AYAL
REGLA PRORRATA IVA
725,76
4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV.
REGLA PRORRATA IVA
35,05
4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV.
REGLA PRORRATA IVA
8,84
4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA
REGLA PRORRATA IVA
3.936,26
4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA
REGLA PRORRATA IVA
482,73
4720462881 IVA LUBRIC.SERV.GABRIEL GMNEZ
REGLA PRORRATA IVA
36,28
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
REGLA PRORRATA IVA
125,49
4720462950 IVA MAT.OFIC.SERV. GRAFISOL
REGLA PRORRATA IVA
48,66
4720462952 IVA MAT.OFIC.SERV. OFIMUR
REGLA PRORRATA IVA
13,74
4720464956 IVA UNIF. SERV. LABORAL J.P.S.
REGLA PRORRATA IVA
13,98
4720464957 IVA UNIF. SERV. BEYMA
REGLA PRORRATA IVA
0,68
4720464907 IVA CURSOS SERV.
REGLA PRORRATA IVA
63,30
4720052415 IVA CONTRATO 700257
REGLA PRORRATA IVA
722,66
4720052416 IVA CONTRATO 2443
REGLA PRORRATA IVA
635,58
4720052417 IVA CONTRATO 2444
REGLA PRORRATA IVA
567,86
4720052418 IVA CONTRATO 2445
REGLA PRORRATA IVA
567,86
4720052419 IVA CONTRATO 2446
REGLA PRORRATA IVA
567,86
4720066216 IVA INTERESES CONTRATO 2443
REGLA PRORRATA IVA
134,04
4720066217 IVA INTERESES CONTRATO 2444
REGLA PRORRATA IVA
119,76
4720066218 IVA INTERESES CONTRATO 2445
REGLA PRORRATA IVA
119,76
4720066219 IVA INTERESES CONTRATO 2446
REGLA PRORRATA IVA
...Suma y Sigue
119,76
24.351.455,00
24.351.455,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 210
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
602000503
MATERIAL TRABAJO
CGR
1349
24.351.455,00
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------REGLA PRORRATA IVA
2,29
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
8,56
621000501
REGLA PRORRATA IVA
18,91
ALQUILER DE EQUIPOS CGR
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
70,59
621000550
REGLA PRORRATA IVA
828,41
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
3.092,12
621000551
REGLA PRORRATA IVA
162,17
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
605,34
621000552
REGLA PRORRATA IVA
73,47
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
274,22
622000501
ALQUILER EQU. C.G.R. AYTSA
ALQUILER EQU. C.G.R. APICHE
ALQUILER EQU. C.G.R. DERRIBOS
REPARACIONES VEHICULOS CGR
REGLA PRORRATA IVA
42,84
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
159,92
622000502
REPARACION OTRO INMOVI CGR
REGLA PRORRATA IVA
31,37
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
117,08
622000562
REP. VEHIC. CGR TALLER FDO
REGLA PRORRATA IVA
225,23
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
840,68
622000563
REGLA PRORRATA IVA
8,75
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
32,65
622000550
12,94
REP. VEHIC. CGR MEC.PADILLA
REP. O.INM. CGR DASA
REGLA PRORRATA IVA
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
48,30
623000550
REGLA PRORRATA IVA
1.286,68
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
4.802,68
623000551
REGLA PRORRATA IVA
209,13
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
780,58
623000552
REGLA PRORRATA IVA
6,85
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
25,55
623000503
SERV. AUX. C.G.R.APANDIS/PROAP
SERV. AUX. C.G.R. GESTION Y CO
SERV. AUX. C.G.R. PEDRO LEON
SERVICIOS PROFESIONALES CGR
REGLA PRORRATA IVA
75,88
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
283,22
628000550
CARBURANTES C.G.R. PINEDA OIL
REGLA PRORRATA IVA
127,51
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
475,95
628000551
REGLA PRORRATA IVA
1,43
CARBURANTES C.G.R. G.P.LIMITE
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
5,32
628000504
REGLA PRORRATA IVA
171,85
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
641,45
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
REGLA PRORRATA IVA
11,32
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
42,26
629000554
REGLA PRORRATA IVA
6,39
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
23,84
629000555
LUBRICANTES CGR
MAT. OFIC. CGR OFIMUR
MAT. OFIC. CGR M-F
REGLA PRORRATA IVA
2,67
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
9,98
602000603
REGLA PRORRATA IVA
5,28
MATERIAL TRABAJO
INTERIORES
4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES
REGLA PRORRATA IVA
0,44
602000606
REGLA PRORRATA IVA
22,66
4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES
REGLA PRORRATA IVA
1,88
622000601
REGLA PRORRATA IVA
7,00
CUBIERTAS INTERIORES OMNIA MOT
REPAR.Y CONSERV.INTERIORES
4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES
REGLA PRORRATA IVA
0,58
628000601
REGLA PRORRATA IVA
64,97
CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE
24.351.455,00
...Suma y Sigue
24.367.204,19
24.351.455,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 211
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.367.204,19
4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES
REGLA PRORRATA IVA
5,41
629000601
REGLA PRORRATA IVA
3,64
COMUNICACIONES INTERIORES
4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES
REGLA PRORRATA IVA
0,30
629000602
REGLA PRORRATA IVA
31,57
4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES
REGLA PRORRATA IVA
2,63
622000702
REGLA PRORRATA IVA
8,04
4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V.
REGLA PRORRATA IVA
30,02
623000750
MATERIAL OFICINA INTERIOR
REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING
REGLA PRORRATA IVA
257,53
4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V.
SERV. AUX. S.VTE. FEYCSA
REGLA PRORRATA IVA
961,25
629000701
REGLA PRORRATA IVA
1,28
4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V.
REGLA PRORRATA IVA
4,77
622000802
REGLA PRORRATA IVA
2,65
4720008001 IVA SOPORTADO ORA
REGLA PRORRATA IVA
9,88
624000801
REGLA PRORRATA IVA
0,75
4720008001 IVA SOPORTADO ORA
REGLA PRORRATA IVA
2,79
629000802
REGLA PRORRATA IVA
2,20
4720008001 IVA SOPORTADO ORA
REGLA PRORRATA IVA
8,22
629000853
REGLA PRORRATA IVA
0,70
COMUNICACIONES
PARKING
REPARAC.OTRO INMOVILIZADO ORA
TRANSPORTES Y FLETES ORA
MATERIAL OFICINA ORA
MAT. OFIC. O.R.A. M-F SALINAS
4720008001 IVA SOPORTADO ORA
REGLA PRORRATA IVA
2,62
621000901
REGLA PRORRATA IVA
27,44
4720009001 IVA SOPORTADO SERVICIO GRUA
REGLA PRORRATA IVA
102,42
628000901
REGLA PRORRATA IVA
13,21
4720009001 IVA SOPORTADO SERVICIO GRUA
REGLA PRORRATA IVA
49,30
622001002
REGLA PRORRATA IVA
11,66
ALQUILER EQUIPOS GRUA
CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE
REPARAC.OTRO INMOV.DEPOSITO
24.351.455,00
4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO
REGLA PRORRATA IVA
43,54
623001001
REGLA PRORRATA IVA
226,07
4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO
REGLA PRORRATA IVA
843,82
629001051
REGLA PRORRATA IVA
1,99
4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO
REGLA PRORRATA IVA
7,45
4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR
REGLA PRORRATA IVA
4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR
REGLA PRORRATA IVA
89,50
4720562150 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.AYTSA
REGLA PRORRATA IVA
3.920,53
4720562151 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.APICHE
REGLA PRORRATA IVA
767,51
4720562152 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.DERRIBOS
REGLA PRORRATA IVA
347,69
4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR
REGLA PRORRATA IVA
202,76
4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR
REGLA PRORRATA IVA
148,45
4720562262 IVA REP.VEHIC.CGR TALLER FDO
REGLA PRORRATA IVA
1.065,91
4720562263 IVA REP.VEHIC.CGR MEC.PADILLA
REGLA PRORRATA IVA
41,40
4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA
REGLA PRORRATA IVA
61,24
4720562350 IVA SERV.AUX.C.G.R.APANDIS
REGLA PRORRATA IVA
6.089,36
4720562351 IVA SERV.AUX.C.G.R.GESTION Y C
REGLA PRORRATA IVA
989,71
4720562352 IVA SERV.AUX.C.G.R.PEDRO LEON
REGLA PRORRATA IVA
32,40
4720562303 IVA SERV.PROFESIONALES CGR
REGLA PRORRATA IVA
359,10
4720562850 IVA CARBUR.C.G.R. PINEDA OIL
REGLA PRORRATA IVA
603,46
4720562851 IVA CARBUR.C.G.R. GP LIMITE AN
REGLA PRORRATA IVA
6,75
4720562804 IVA LUBRICANTES CGR
REGLA PRORRATA IVA
813,30
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
REGLA PRORRATA IVA
53,58
4720562954 IVA MAT.OFIC.CGR OFIMUR
REGLA PRORRATA IVA
30,23
4720562955 IVA MAT.OFIC.CGR M-F
REGLA PRORRATA IVA
SERV.AUX.DEP/PARK.HR GESTION Y
COMUNICACIONES PARKING H.R.
...Suma y Sigue
10,85
12,65
24.369.867,34
24.367.101,38
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 212
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.369.867,34
24.367.101,38
4720660203 IVA MAT.TRABAJO INT.
REGLA PRORRATA IVA
5,72
4720660206 IVA CUBIERTAS INTER. OMNIA MOT
REGLA PRORRATA IVA
24,54
4720662201 IVA REPAR.VEHICULOS
REGLA PRORRATA IVA
7,58
4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT
REGLA PRORRATA IVA
70,38
4720662901 IVA COMUNICACIONES INT.
REGLA PRORRATA IVA
3,94
4720662902 IVA MATERIAL OFICINA INT.
REGLA PRORRATA IVA
34,20
4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV
REGLA PRORRATA IVA
38,06
4720762350 IVA SERV.AUX.SAN VTE. FEYCSA
REGLA PRORRATA IVA
1.218,78
4720762901 IVA COMUNICACIONES PARKING SV
REGLA PRORRATA IVA
6,05
4720862202 IVA REP.OTRO.INMOV.ORA
REGLA PRORRATA IVA
12,53
4720862401 IVA TRANSP Y FLETES ORA
REGLA PRORRATA IVA
3,54
4720862902 IVA MAT.OFIC.ORA
REGLA PRORRATA IVA
10,42
4720862953 IVA MAT.OFIC.O.R.A. M-F SALINA
REGLA PRORRATA IVA
3,32
4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA
REGLA PRORRATA IVA
129,86
4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT
REGLA PRORRATA IVA
62,51
4721062202 IVA SOPORTADO REP.OTRO INM.DEP
REGLA PRORRATA IVA
55,20
4721062301 IVA SERV.AUX.DEPOS./PARKING HR
REGLA PRORRATA IVA
1.069,89
4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R.
REGLA PRORRATA IVA
9,44
------------- Asiento Nº:
1350
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
400000517
MAQUINARIA MARCOS MARIN, S. A. 30222
FRA.0373 PAGOS
1.317,41
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 30223
FRA.0294 PAGOS
124,80
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 30223
FRA.0293 PAGOS
13,47
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 30223
FRA.0292 PAGOS
13,47
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 30223
FRA.0291 PAGOS
16,71
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 30223
FRA.0290 PAGOS
76,84
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC 30223
FRA.0289 PAGOS
181,29
400000920
DABA, S. A.
30224
FRA.0299 PAGOS
93,35
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30222
FRA.0373 PAGOS
1.317,41
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30223
FRA.0294 PAGOS
124,80
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30223
FRA.0293 PAGOS
13,47
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30223
FRA.0292 PAGOS
13,47
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30223
FRA.0291 PAGOS
16,71
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30223
FRA.0290 PAGOS
76,84
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30223
FRA.0289 PAGOS
181,29
570000001
CAJA
30224
FRA.0299 PAGOS
93,35
680000001
DOTACION A LA AMOR INV INMATER
Amort.de 206000007 /0001
280060007
1 SOFTWARE GESTION DISTROMEL
Amort.de 206000007 /0001
680000001
DOTACION A LA AMOR INV INMATER
Amort.de 206000008 /0001
280060008
1 PROGRAMA NOMINAS CLASS
Amort.de 206000008 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 211000530 /0001
281010530
CONSTRUCCION VASO NUEVO
Amort.de 211000530 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1351
1352
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------105,86
105,86
1353
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------79,89
79,89
1354
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------14.193,33
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
14.193,33
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 213
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.386.083,76
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 211000531 /0001
7.315,81
281010531
SELLADO VASO NUEVO
Amort.de 211000531 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 211000533 /0001
281010533
LIXIVIADOS VASO NUEVO
Amort.de 211000533 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 211000541 /0001
281010541
SELLADO VASO R.E.
Amort.de 211000541 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 211000543 /0001
281010543
LIXIVIADOS VASO R.E.
Amort.de 211000543 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 212000067 /0001
281020067
EMISORA MOVIL TRUNKING P3000F1
Amort.de 212000067 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 212000069 /0001
281020069
DIF.EMISORAS TRUNKING 222.67
Amort.de 212000069 /0001
681000101
AMORTIZACION INMOV. MATERIAL
Amort.de 212000071 /0001
281020071
SAI
Amort.de 212000071 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 212000072 /0001
281020072
1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA
Amort.de 212000072 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 212000077 /0001
281020013
AMPLIACION OFICINAS LOCAL 3
Amort.de 212000077 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 212000078 /0001
281020014
MEJORAS EN LOCAL 3
Amort.de 212000078 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 212000121 /0001
281020121
1 SISTEMA ALAMAR PARADOX
Amort.de 212000121 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 212000122 /0001
281020122
1 SISTEMA VIDEOVIGILANCIA
Amort.de 212000122 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1355
24.386.083,76
7.315,81
1356
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------296,80
296,80
1357
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------504,93
504,93
1358
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------47,48
47,48
1359
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------7,26
7,26
1360
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------0,94
0,94
1361
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------27,76
27,76
1362
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,26
1,26
1363
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------11,12
11,12
1364
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------24,15
24,15
1365
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------7,66
7,66
1366
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------17,16
17,16
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Amort.de 212000123 /0001
...Suma y Sigue
40,74
24.394.386,83
24.394.346,09
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 214
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
281020123
1 VIDEO-GRABADOR AIR SPACE
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 212000503 /0001
281021034
MEJ. PL RECICLAJE/CUADR.BOMBAS
Amort.de 212000503 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 212000507 /0001
281020507
INSTALACION DASA CABLEADO DOMO
Amort.de 212000507 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 212000507 /0002
281020507
INSTALACION DASA CABLEADO DOMO
Amort.de 212000507 /0002
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 212000600 /0001
281020600
1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA
Amort.de 212000600 /0001
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 212000601 /0001
281020601
ALMACEN DE INTERIORES
Amort.de 212000601 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000703 /0001
281020703
CAMARA MINI-DOMO TRINUX
Amort.de 212000703 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000704 /0001
281020704
1 ETILOMETRO
Amort.de 212000704 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000705 /0001
281020705
1 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD
Amort.de 212000705 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000706 /0001
281020706
1 CAMARA MINIDOMO TPT152C
Amort.de 212000706 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000707 /0001
281020707
CARTELES/ROTULOS PARKING
Amort.de 212000707 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000708 /0001
281020708
MANO DE OBRA PINTURA PARKING
Amort.de 212000708 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000709 /0001
281020712
PINTURA PARKING
Amort.de 212000709 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
24.394.386,83
Amort.de 212000123 /0001
1367
24.394.346,09
40,74
1368
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------57,42
57,42
1369
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------126,06
126,06
1370
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------22,37
22,37
1371
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,27
1,27
1372
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------14,33
14,33
1373
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------9,44
9,44
1374
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------10,28
10,28
1375
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------14,66
14,66
1376
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,59
6,59
1377
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------37,98
37,98
1378
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------36,62
36,62
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
9,38
9,38
24.394.733,23
24.394.733,23
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 215
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1379
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000710 /0001
281020710
SEÑALES PARKING S VICENTE
Amort.de 212000710 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000711 /0001
281020711
1 VIDEOGRABADOR AIR SPACE
Amort.de 212000711 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 212000713 /0001
281020713
1 CAJERO AUTOMATICO
Amort.de 212000713 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 212000801 /0001
281020801
EMISORA V100 DYNASCAN VHF
Amort.de 212000801 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 212000802 /0001
281020802
1 EMISORA DYNASCAN VHF 16CH
Amort.de 212000802 /0001
681000201
AMORT INMOVI. MATERIAL TRAFICO
Amort.de 212000803 /0001
281020803
1 ESTABILIZADOR TENSION
Amort.de 212000803 /0001
681000201
AMORT INMOVI. MATERIAL TRAFICO
Amort.de 212000804 /0001
281020804
1 SC220 MAQUINA CUENTA MONEDAS
Amort.de 212000804 /0001
681000201
AMORT INMOVI. MATERIAL TRAFICO
Amort.de 212000805 /0001
281020805
1 KIT WISDOM-2 (ALARMA)
Amort.de 212000805 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001000 /0001
281021000
KITS ACCESO, CONTROL Y COBRO
Amort.de 212001000 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001001 /0001
281021001
30% SISTEMA VIGILANCIA
Amort.de 212001001 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001002 /0001
281021002
70% SISTEMAS VIGILANCIA
Amort.de 212001002 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001003 /0001
281021003
CERT. 1 PARKING/DEPOSITO
Amort.de 212001003 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
24.394.733,23
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
681000701
------------- Asiento Nº:
24.394.733,23
1380
3,51
3,51
1381
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------17,58
17,58
1382
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------67,85
67,85
1383
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3,05
3,05
1384
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,52
1,52
1385
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------18,18
18,18
1386
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------39,65
39,65
1387
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5,25
5,25
1388
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------452,88
452,88
1389
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------46,90
46,90
1390
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------109,45
109,45
1391
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------125,62
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
125,62
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 216
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.395.624,67
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001004 /0001
193,85
281021004
CERTIFIC. 2 PARKING/DEPOSITO
Amort.de 212001004 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001005 /0001
281021005
1ª CERT.INSTAL.CONTRA INCEND
Amort.de 212001005 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001006 /0001
281021006
CERTIF. 3 PARKING/DEPOSITO
Amort.de 212001006 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001007 /0001
281021007
2 CERT.INSTAL. CONTRA INCEND
Amort.de 212001007 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001008 /0001
281021008
CERT.Nº 4 PARKING/DEPOSITO
Amort.de 212001008 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 212001009 /0001
281021009
1 VIDEOGRABADOR 8CAM AVERMEDIA
Amort.de 212001009 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000063 /0001
281030063
PATNER MOTOSIERRA P-470
Amort.de 213000063 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000069 /0001
281030069
2 ENRROLLADOR MANUAL
Amort.de 213000069 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000070 /0001
281030070
1 COMPRESOR PODAR GH-55/5
Amort.de 213000070 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000071 /0001
281030071
1 HIDROLIMPIADORA KRUGER 200BA
Amort.de 213000071 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000072 /0001
281030072
1 TORNADO ACS35 (GRAFFITI)
Amort.de 213000072 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000073 /0001
281030073
1 MAQUINA DE LAVAR KRUGER
Amort.de 213000073 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1392
24.395.624,67
193,85
1393
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------154,11
154,11
1394
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1.296,02
1.296,02
1395
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------154,10
154,10
1396
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------127,39
127,39
1397
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------8,31
8,31
1398
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,78
2,78
1399
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,43
6,43
1400
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------11,44
11,44
1401
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------42,19
42,19
1402
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------83,04
83,04
1403
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------47,65
47,65
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Amort.de 213000074 /0001
...Suma y Sigue
318,08
24.398.070,06
24.397.751,98
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 217
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
281030074
2 COMPACTADOR P20 STANDAR
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000075 /0001
281030075
1 COMPACTADOR P20 STANDAR
Amort.de 213000075 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000076 /0001
281030076
1 SOPLADOR STIHL BG-66
Amort.de 213000076 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000077 /0001
281030077
1 SOPLADOR GBV325
Amort.de 213000077 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000078 /0001
281030078
2 CAJAS CONTENEDOR
Amort.de 213000078 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000079 /0001
281030079
1 GRUA HIAB 099-3
Amort.de 213000079 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000080 /0001
281030099
1 CARRETILLA 100 LT. 2.5CV
Amort.de 213000080 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000081 /0001
281030100
3 EQUIPO HIDRAULICO SOTERRADO
Amort.de 213000081 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000082 /0001
281030101
2 SOPLADORES STIHL BG-66
Amort.de 213000082 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 213000083 /0001
281030102
1 COMPRESOR FIAC AB-300 5,5HP
Amort.de 213000083 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 213000502 /0001
281030502
1 MOTOBOMBA HONDA CP-207H
Amort.de 213000502 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 213000520 /0001
281030520
1 ELECTROBOMBA 2,2 KW
Amort.de 213000520 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000110 /0001
281060110
1 ARMARIO, 1 ARMARIO EXTENCION
Amort.de 216000110 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
24.398.070,06
Amort.de 213000074 /0001
1404
24.397.751,98
318,08
1405
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------159,04
159,04
1406
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,64
2,64
1407
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,50
2,50
1408
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------65,81
65,81
1409
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------315,18
315,18
1410
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------4,93
4,93
1411
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------112,22
112,22
1412
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5,68
5,68
1413
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------12,32
12,32
1414
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3,92
3,92
1415
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------22,41
22,41
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
1,59
1,59
24.398.778,30
24.398.778,30
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 218
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1416
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000111 /0001
281060111
MESA OFICINA Y SILLA GIRATORIA
Amort.de 216000111 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000113 /0001
281060113
MOBILIARIO LOCAL 3
Amort.de 216000113 /0001
681000101
AMORTIZACION INMOV. MATERIAL
Amort.de 216000115 /0002
281060115
MAQUINA ESCRIBIR BROTHER AX410
Amort.de 216000115 /0002
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000116 /0001
281060116
ARMARIO METALICO PTAS PERSIANA
Amort.de 216000116 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000117 /0001
281060117
MESA IMPRESORA
Amort.de 216000117 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000119 /0001
281060119
2 ARMARIOS PERSIANA VERTICAL
Amort.de 216000119 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000120 /0001
281060120
1 CLIMATIZADOR INVERTER
Amort.de 216000120 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000121 /0001
281060121
1 ARMARIO PERSIANA 198x60x45
Amort.de 216000121 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000122 /0001
281060122
2 ARMARIOS "N" 90x43x76
Amort.de 216000122 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000123 /0001
281060123
1 ARMARIO PTAS.CORREDERA NOGAL
Amort.de 216000123 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000124 /0001
281060124
3 CLIMATIZADORES INVERTER
Amort.de 216000124 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000125 /0001
281060125
MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS
Amort.de 216000125 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
24.398.778,30
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
681000001
------------- Asiento Nº:
24.398.778,30
1417
4,51
4,51
1418
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------63,99
63,99
1419
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,02
1,02
1420
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3,79
3,79
1421
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,25
1,25
1422
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------7,91
7,91
1423
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,67
6,67
1424
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3,14
3,14
1425
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,77
2,77
1426
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,92
1,92
1427
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------23,00
23,00
1428
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------14,19
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
14,19
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 219
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.398.912,46
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000126 /0001
3,56
281060126
MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS
Amort.de 216000126 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000127 /0001
281060127
1 ARMARIO PERSIANA VERTICAL
Amort.de 216000127 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000128 /0001
281060128
1 ARMARIO PARA MATERIALES
Amort.de 216000128 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000129 /0001
281060129
1 MOBILIARIO OFICINA GERENCIA
Amort.de 216000129 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000130 /0001
281060130
1 SILLON BASCUL. GAS TAP3
Amort.de 216000130 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000131 /0001
281060131
2 SILLAS RODANO C/BRAZOS
Amort.de 216000131 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000132 /0001
281060132
MOBILIARIO OFICINA INSPECTORES
Amort.de 216000132 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 216000133 /0001
281060133
MOBILIARIO OFICINA GERENTE
Amort.de 216000133 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 216000502 /0001
281060502
1 FRIGO BRU 1150/1152 TABLE TP
Amort.de 216000502 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 216000503 /0001
281060503
5 SILLONES C/BRAZOS
Amort.de 216000503 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 216000504 /0001
281060504
1 CLIMATIZADOR INVERTER
Amort.de 216000504 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 216000505 /0001
281060505
1 CLIMATIZADIR INVERTER
Amort.de 216000505 /0001
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1429
24.398.912,46
3,56
1430
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5,47
5,47
1431
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,39
2,39
1432
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------9,69
9,69
1433
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,96
1,96
1434
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,99
1,99
1435
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------12,47
12,47
1436
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------23,59
23,59
1437
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,73
2,73
1438
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------8,51
8,51
1439
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,20
6,20
1440
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,38
6,38
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Amort.de 216000600 /0001
...Suma y Sigue
3,23
24.399.000,63
24.398.997,40
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 220
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
281060600
ARMARIO METALICO (INT)
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 216000602 /0001
281060602
2 CLIMATIZADOR INVERTER KAYSUM
Amort.de 216000602 /0001
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 216000605 /0001
281060605
1 ARMARIO "V"
Amort.de 216000605 /0001
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 216000606 /0001
281060606
2 MESAS MILAN-2 / 3 SILLAS A22
Amort.de 216000606 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 216000701 /0001
281060701
ARMARIO, SILLON, SOPORTE TV
Amort.de 216000701 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 216000802 /0001
281060802
1 ARMARIO S/P 190X90
Amort.de 216000802 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 216001000 /0001
281061000
1 CLIMATIZADOR
Amort.de 216001000 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 216001001 /0001
281061001
1 MOSTRADOR
Amort.de 216001001 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 216001002 /0001
281061002
1 TOLDO RODETE 300x250
Amort.de 216001002 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 216001003 /0001
281061003
1 CLIMATIZADOR INVERTER
Amort.de 216001003 /0001
681000101
AMORTIZACION INMOV. MATERIAL
Amort.de 217000024 /0001
281070024
S.A.I
Amort.de 217000024 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000036 /0001
281070036
1 MAQUINA ESCRIBIR BROTHER AC
Amort.de 217000036 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000054 /0001
281070054
1 IMPRESORA HP LASER 2700N
Amort.de 217000054 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
24.399.000,63
Amort.de 216000600 /0001
1441
24.398.997,40
3,23
1442
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------11,51
11,51
1443
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,68
2,68
1444
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------14,88
14,88
1445
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,36
1,36
1446
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,42
1,42
1447
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,20
6,20
1448
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,35
6,35
1449
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------13,19
13,19
1450
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,18
6,18
1451
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------27,76
27,76
1452
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------4,44
4,44
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
10,92
10,92
24.399.107,52
24.399.107,52
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 221
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1453
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000055 /0001
281070055
1 ORDENADOR PENTIUM 6750.2
Amort.de 217000055 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000056 /0001
281070056
1 ORDENADOR LENOVO A.55
Amort.de 217000056 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000057 /0001
281070057
KIT MANOS LIBRES VEHICULOS
Amort.de 217000057 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000058 /0001
281070058
1 EQUIPO REPRODUC/GRABADOR
Amort.de 217000058 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000059 /0001
281070059
1 IMPRESORA OKI COLOR C5950DTN
Amort.de 217000059 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000060 /0001
281070060
SOFTWARE GESINFLOT
Amort.de 217000060 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000061 /0001
281070061
1 PORTATIL TOSHIBA S10-142
Amort.de 217000061 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000077 /0001
281070077
1 ORDENADOR IMAC 20 CORE DUO
Amort.de 217000077 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000078 /0001
281070078
1 ORDENADOR TOUCHSMART-600
Amort.de 217000078 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 217000079 /0001
281070079
1 ESCANER HP3000 L2723A
Amort.de 217000079 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 217000532 /0001
281070532
1 IMPRESORA SAMSUNG ML-2851-ND
Amort.de 217000532 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 217000533 /0001
281070534
1 IMPRESORA SANSUNG ML2855ND
Amort.de 217000533 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
24.399.107,52
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
681000001
------------- Asiento Nº:
24.399.107,52
1454
18,59
18,59
1455
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------18,67
18,67
1456
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------89,38
89,38
1457
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------13,82
13,82
1458
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------11,07
11,07
1459
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------67,77
67,77
1460
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------20,82
20,82
1461
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------25,06
25,06
1462
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------27,89
27,89
1463
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------8,83
8,83
1464
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,80
1,80
1465
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,19
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
2,19
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 222
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.399.413,41
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 217000602 /0001
0,80
281070602
CALCULADORA LOGOS 662
Amort.de 217000602 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 217000702 /0001
281070702
1 C. P. U. PARKING
Amort.de 217000702 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 217000802 /0001
281070802
IT-3000 WINDONS GESTION O.R.A.
Amort.de 217000802 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 217000803 /0001
281070803
IT-3000 VINDONS GESTION O.R.A.
Amort.de 217000803 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 217000804 /0001
281070804
1 SERVIDOR PARA WINDONS
Amort.de 217000804 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 217000805 /0001
281070805
1 ORDENADOR DUAL CORE 2200
Amort.de 217000805 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 217000806 /0001
281070806
1 IT-WINDOWS CE-NET
Amort.de 217000806 /0001
681000901
AMORTIZACION MAT. GRUAS
Amort.de 217000903 /0001
281070903
1 CAMARA PREMIER DIGITAL
Amort.de 217000903 /0001
681000901
AMORTIZACION MAT. GRUAS
Amort.de 217000904 /0001
281070904
1 CAMARA DIGITAL BEWQ
Amort.de 217000904 /0001
681000901
AMORTIZACION MAT. GRUAS
Amort.de 217000905 /0001
281070905
1 CAMARA DIGITAL BENG DC-500
Amort.de 217000905 /0001
681000901
AMORTIZACION MAT. GRUAS
Amort.de 217000906 /0001
281070906
1 CAMARA PHT-OSMAFT R604
Amort.de 217000906 /0001
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 217001001 /0001
281071001
1 IMPRESORA BROTHER HL-5340D
Amort.de 217001001 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1466
24.399.413,41
0,80
1467
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------66,94
66,94
1468
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------373,09
373,09
1469
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------340,95
340,95
1470
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------74,74
74,74
1471
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------9,27
9,27
1472
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------68,34
68,34
1473
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,56
2,56
1474
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,50
1,50
1475
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,50
1,50
1476
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,00
2,00
1477
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------4,89
4,89
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Amort.de 218000085 /0001
...Suma y Sigue
3.403,73
24.403.763,72
24.400.359,99
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 223
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
281080085
CAMION IVECO STR 700257 (174)
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000093 /0001
281080093
1 CAMION SCANIA P114.340 (185)
Amort.de 218000093 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000094 /0001
281080094
CAMION NISSAN ATLEON 150 (184)
Amort.de 218000094 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000095 /0001
281080095
BARREDORA PIQUERSA BA2000H(180
Amort.de 218000095 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000096 /0001
281080096
BARREDORA PIQUER BA2500AC(181)
Amort.de 218000096 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000097 /0001
281080097
CAMION RENAULT MAX 130.35(183)
Amort.de 218000097 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000098 /0001
281080098
CAMION RENAULT MAX 150.35(182)
Amort.de 218000098 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000099 /0001
281080099
BALDEADORA JOHNSTON COMP (186)
Amort.de 218000099 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000100 /0001
281080100
1 CAMION NISSAN MU2504CF (167)
Amort.de 218000100 /0001
681000101
AMORTIZACION INMOV. MATERIAL
Amort.de 218000101 /0001
281080101
VEHICULO BERLINGO 9243DFJ(170)
Amort.de 218000101 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000102 /0001
281080102
1 GRUA HIAB 077-2
Amort.de 218000102 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000103 /0001
281080103
1 COMPACTADOR AC 1198
Amort.de 218000103 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000104 /0001
281080104
1 VOLTEADOR MOV 120L-1100L(470
Amort.de 218000104 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
24.403.763,72
Amort.de 218000085 /0001
1478
24.400.359,99
3.403,73
1479
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------625,19
625,19
1480
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------756,80
756,80
1481
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------740,35
740,35
1482
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------575,83
575,83
1483
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------366,07
366,07
1484
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------530,58
530,58
1485
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------641,64
641,64
1486
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------127,12
127,12
1487
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------94,47
94,47
1488
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------193,55
193,55
1489
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------130,62
130,62
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
46,24
46,24
24.408.592,18
24.408.592,18
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 224
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1490
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000105 /0001
281080105
1 VEHICULO C3 HDI70 (177)
Amort.de 218000105 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000106 /0001
281080106
1 CAMION IVECO STRALIS (188)
Amort.de 218000106 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000107 /0001
281080107
CAMION RENAULT PREM 340.26(189
Amort.de 218000107 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000108 /0001
281080108
CAMION RENAULT PREM 340.26(190
Amort.de 218000108 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000109 /0001
281080109
CAMION RENAULT PREM 340.26(191
Amort.de 218000109 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000110 /0001
281080110
1 CAMION IVECO AD260S31Y (194)
Amort.de 218000110 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000112 /0001
281080112
1 FREGADORA TENNANT T20 (192)
Amort.de 218000112 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000113 /0001
281080113
1 FREGADORA TENNANT 7300C(193)
Amort.de 218000113 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 218000504 /0001
281080504
DESTRUCTORA 852 TOLVA (500)
Amort.de 218000504 /0001
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 218000610 /0001
281080610
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(171)
Amort.de 218000610 /0001
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 218000611 /0001
281080611
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(172)
Amort.de 218000611 /0001
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
Amort.de 218000612 /0001
281080612
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(173)
Amort.de 218000612 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
24.408.592,18
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
681000001
------------- Asiento Nº:
24.408.592,18
1491
161,23
161,23
1492
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------4.344,90
4.344,90
1493
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3.881,72
3.881,72
1494
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3.881,72
3.881,72
1495
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3.881,72
3.881,72
1496
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2.371,97
2.371,97
1497
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------970,66
970,66
1498
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------559,08
559,08
1499
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------78,39
78,39
1500
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------184,93
184,93
1501
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------184,93
184,93
1502
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------194,79
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
194,79
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 225
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.429.288,22
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000613 /0001
168,81
281080613
VEHIC BERLINGO DHI92SXP (175)
Amort.de 218000613 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 218000614 /0001
281080614
VEHICULO BERLINGO HDI92SXP(176
Amort.de 218000614 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000119 /0001
281090119
15 CARROS GREGAL ALUMINIO
Amort.de 219000119 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000120 /0001
281090120
100 CONTENEDOR 1000 VERDE
Amort.de 219000120 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000121 /0001
281090121
50 CUBO 90
Amort.de 219000121 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000122 /0001
281090122
100 PAPELERAS DINOVA 50 L.
Amort.de 219000122 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000123 /0001
281090123
10 IGLU ENVASES AMARILLO
Amort.de 219000123 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000124 /0001
281090124
20 IGLU EMVASES AMARILLO
Amort.de 219000124 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000125 /0001
281090125
300 PAPELERAS DINOVA 50 L.
Amort.de 219000125 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000126 /0001
281090129
10 IGLU 3200 L.
Amort.de 219000126 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000127 /0001
281090130
10 IGLU 3200 L.
Amort.de 219000127 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000128 /0001
281090131
10 IGLU 3200 L.
Amort.de 219000128 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1503
24.429.288,22
168,81
1504
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------168,81
168,81
1505
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------190,46
190,46
1506
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------287,92
287,92
1507
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------27,15
27,15
1508
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------42,78
42,78
1509
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------56,93
56,93
1510
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------123,06
123,06
1511
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------128,33
128,33
1512
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------162,31
162,31
1513
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------181,54
181,54
1514
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------148,40
148,40
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Amort.de 219000129 /0001
...Suma y Sigue
189,11
24.431.163,83
24.430.974,72
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 226
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
281090132
30
IGLU
2,5 M3.
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000130 /0001
281090133
5 CONTENEDOR 3200
Amort.de 219000130 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000131 /0001
281090134
20
Amort.de 219000131 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000132 /0001
281090135
10
Amort.de 219000132 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000133 /0001
281090136
120 CONTENEDORES (1000/90L)
Amort.de 219000133 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000134 /0001
281090137
23 PAPELERAS DINOVA 50 L.
Amort.de 219000134 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000135 /0001
281090138
5 CONTENEDOR SOTERRADO 3500L
Amort.de 219000135 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000136 /0001
281090139
50 CUBOS 90
Amort.de 219000136 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000137 /0001
281090140
1 TELEFONO APPLE IPHONE 4
Amort.de 219000137 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000138 /0001
281090141
1 TELEFONO NOKIA 7230
Amort.de 219000138 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000139 /0001
281090142
2 TELEFONOS NOKIA C5-00
Amort.de 219000139 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000140 /0001
281090143
100 CONTENEDORES 1000L VERDE
Amort.de 219000140 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000141 /0001
281090144
8 IGLU 3200L (VIDRIO)
Amort.de 219000141 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
CUERPO
1515
CONTENEDOR
1516
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
189,11
70,18
70,18
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1517
214,72
214,72
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
2400
------------- Asiento Nº:
24.430.974,72
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
3200
------------- Asiento Nº:
24.431.163,83
Amort.de 219000129 /0001
1518
109,98
109,98
1519
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------191,40
191,40
1520
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------7,67
7,67
1521
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------49,09
49,09
1522
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------20,01
20,01
1523
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------10,14
10,14
1524
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,73
1,73
1525
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5,11
5,11
1526
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------218,50
218,50
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
131,03
131,03
24.432.193,39
24.432.193,39
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 227
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1527
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000142 /0001
281090145
8 IGLU 3200L (ENVASES)
Amort.de 219000142 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000143 /0001
281090146
8 IGLU 3200L (PAPEL/CARTON)
Amort.de 219000143 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000144 /0001
281090147
1 IPAD 2 WI-FI
Amort.de 219000144 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000145 /0001
281090148
25 IGLU 2,5M3. AMARILLO
Amort.de 219000145 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000146 /0001
281090149
30 CONTENEDORES 1000L VERD/ALE
Amort.de 219000146 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000147 /0001
281090150
15 CONTENEDORES 2400 GRIS
Amort.de 219000147 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000148 /0001
281090151
5 CONTENEDORES 3200 GRIS
Amort.de 219000148 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000387 /0001
281090387
3 PUERTAS A DOS HOJAS
Amort.de 219000387 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000415 /0001
281090415
SILLON GIR.MESA IMPRESORA
Amort.de 219000415 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000445 /0001
281090445
50 CUBOS-90
Amort.de 219000445 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000446 /0001
281090446
300 TAPAS BRAZO SUP. 2400
Amort.de 219000446 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000447 /0001
281090447
200 TAPAS PAPELERA DIN
Amort.de 219000447 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
24.432.193,39
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
681000001
------------- Asiento Nº:
24.432.193,39
1528
120,08
120,08
1529
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------147,04
147,04
1530
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------17,34
17,34
1531
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------154,28
154,28
1532
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------65,05
65,05
1533
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5,65
5,65
1534
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,18
2,18
1535
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5,63
5,63
1536
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3,48
3,48
1537
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------15,39
15,39
1538
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------3,17
3,17
1539
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------11,46
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
11,46
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 228
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.432.744,14
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000448 /0001
128,14
281090448
28 IGLU CIRCULAR 2500
Amort.de 219000448 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000449 /0001
281090449
20 CONTENEDORES 2400
Amort.de 219000449 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000450 /0001
281090450
1 MEGA GATO OLEONEUM MGNT 10CB
Amort.de 219000450 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000451 /0001
281090451
150 PAPELERAS DIN
Amort.de 219000451 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000452 /0001
281090452
13 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L
Amort.de 219000452 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000453 /0001
281090453
12 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L
Amort.de 219000453 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000454 /0001
281090454
83 CONTENEDORES PILAS
Amort.de 219000454 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000455 /0001
281090455
30 PAPELERAS GOYA
Amort.de 219000455 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000456 /0001
281090456
30 PAPELERAS GOYA
Amort.de 219000456 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000457 /0001
281090457
17 CONTENEDORES PILAS 10 L.
Amort.de 219000457 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000458 /0001
281090458
100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA
Amort.de 219000458 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000459 /0001
281090459
50 CUBO 120
Amort.de 219000459 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1540
24.432.744,14
128,14
1541
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------194,50
194,50
1542
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------11,40
11,40
1543
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------49,34
49,34
1544
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------113,41
113,41
1545
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------104,69
104,69
1546
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------23,04
23,04
1547
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------31,75
31,75
1548
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------31,75
31,75
1549
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------4,72
4,72
1550
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------271,73
271,73
1551
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------25,03
25,03
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Amort.de 219000460 /0001
...Suma y Sigue
271,57
24.434.005,21
24.433.733,64
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 229
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
281090460
63 MODULOS GRANITO
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000461 /0001
281090461
6 CARROS GREGAL 2007
Amort.de 219000461 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000462 /0001
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Amort.de 219000462 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000462 /0002
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Amort.de 219000462 /0002
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000462 /0003
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Amort.de 219000462 /0003
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000462 /0004
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Amort.de 219000462 /0004
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000462 /0005
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Amort.de 219000462 /0005
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000462 /0006
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Amort.de 219000462 /0006
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000462 /0007
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Amort.de 219000462 /0007
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000462 /0008
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
Amort.de 219000462 /0008
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000463 /0001
281090463
4 CONTENEDORES 3200
Amort.de 219000463 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000464 /0001
281090464
175 CONTENEDORES 2400
Amort.de 219000464 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000465 /0001
281090465
5 ANCLAJES CONTENEDOR 800L.
Amort.de 219000465 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
24.434.005,21
Amort.de 219000460 /0001
1552
24.433.733,64
271,57
1553
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------72,10
72,10
1554
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------805,68
805,68
1555
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------828,63
828,63
1556
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------71,52
71,52
1557
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------20,24
20,24
1558
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------34,11
34,11
1559
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------165,67
165,67
1560
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------74,39
74,39
1561
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------680,44
680,44
1562
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------51,76
51,76
1563
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1.799,97
1.799,97
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
12,52
12,52
24.438.622,24
24.438.622,24
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 230
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1564
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000466 /0001
281090466
5 ANCLAJES CONTENEDOR 1100L.
Amort.de 219000466 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000467 /0001
281090467
25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500
Amort.de 219000467 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000468 /0001
281090468
INSTALAC.ELECTRICA SOTERRADOS
Amort.de 219000468 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000469 /0001
281090469
OBRA CIVIL SOTERRADOS
Amort.de 219000469 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000470 /0001
281090470
50 PAPELERAS DIN
Amort.de 219000470 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000471 /0001
281090471
10 CONTENED. ECOEMBES 3 M3.
Amort.de 219000471 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000472 /0001
281090472
50 CONTENEDORES 2400
Amort.de 219000472 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000474 /0001
281090474
IVA CONTENEDORES CARTON ECOEMB
Amort.de 219000474 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000475 /0001
281090475
25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
Amort.de 219000475 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000476 /0001
281090476
25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
Amort.de 219000476 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000477 /0001
281090477
100 PAPELERAS DIN
Amort.de 219000477 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000478 /0001
281090478
100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA
Amort.de 219000478 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
24.438.622,24
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
681000001
------------- Asiento Nº:
24.438.622,24
1565
19,11
19,11
1566
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------83,38
83,38
1567
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------77,29
77,29
1568
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------188,18
188,18
1569
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------23,00
23,00
1570
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------90,36
90,36
1571
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------509,31
509,31
1572
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------36,65
36,65
1573
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------85,43
85,43
1574
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------83,38
83,38
1575
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------46,00
46,00
1576
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------316,27
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
316,27
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 231
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.440.180,60
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000479 /0001
147,21
281090479
16 CONTENEDORES METAL. ASPAPEL
Amort.de 219000479 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000480 /0001
281090480
15 IGLU CIRCULAR 2500
Amort.de 219000480 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000481 /0001
281090481
80
Amort.de 219000481 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000484 /0001
281090484
20 CONTENEDORES 2400
Amort.de 219000484 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000485 /0001
281090485
10 ANCLAJES CONTENEDORES
Amort.de 219000485 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000486 /0001
281090486
150 PAPELERAS DINOVA 50L.
Amort.de 219000486 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000487 /0001
281090487
50 CONTENEDORES PILAS 7L.
Amort.de 219000487 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000489 /0001
281090489
10 IGLÚ ENVASES AMARILLO
Amort.de 219000489 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000490 /0001
281090490
10 IGLÚ VIDRIO V.MADRID
Amort.de 219000490 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000491 /0001
281090491
10 IGLU ENVASES AMARILLO
Amort.de 219000491 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000492 /0001
281090492
12 CONTENEDORES 80/90 L.
Amort.de 219000492 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000493 /0001
281090493
PROTEGE-CONTENEDORES S.VICENTE
Amort.de 219000493 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1577
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
147,21
1578
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------102,77
102,77
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
CUBOS 90
------------- Asiento Nº:
24.440.180,60
1579
43,37
43,37
1580
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------216,86
216,86
1581
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------35,88
35,88
1582
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------69,01
69,01
1583
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------16,43
16,43
1584
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------56,84
56,84
1585
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------56,84
56,84
1586
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------56,85
56,85
1587
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,90
6,90
1588
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------113,97
113,97
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------Amort.de 219000494 /0001
...Suma y Sigue
55,15
24.441.158,68
24.441.103,53
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 232
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
281090494
15 ANCLAJES CONTENEDORES
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000495 /0001
281090495
15 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
Amort.de 219000495 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000496 /0001
281090496
10 IGLU VIDRIO V.MADRID
Amort.de 219000496 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000497 /0001
281090497
15 CONTENEDOR 3200 L.
Amort.de 219000497 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000498 /0001
281090498
10 CONTENDOR 3200 L.
Amort.de 219000498 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000499 /0001
281090499
400 PAPELERAS DINOVA 50 L.
Amort.de 219000499 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000509 /0001
281090509
TELEFAX CANON L-220
Amort.de 219000509 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000510 /0001
281090510
CENTRALITA NETCOM 4/8
Amort.de 219000510 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000511 /0001
281090511
1 EQUIPO GRABACION CCTV
Amort.de 219000511 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000512 /0001
281090512
1 CAMARA DOMO
Amort.de 219000512 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000513 /0001
281090513
1 CAMARA SONY WATHER PROOF
Amort.de 219000513 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000514 /0001
281090514
1 FRIGORIFICO BRU EF1152
Amort.de 219000514 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000515 /0001
281090515
1 EQUIPO CIRCUITO CERRADO TV
Amort.de 219000515 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
24.441.158,68
Amort.de 219000494 /0001
1589
24.441.103,53
55,15
1590
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------51,33
51,33
1591
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------56,93
56,93
1592
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------206,07
206,07
1593
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------137,37
137,37
1594
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------171,11
171,11
1595
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------5,96
5,96
1596
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------10,32
10,32
1597
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------14,45
14,45
1598
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------35,78
35,78
1599
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------80,34
80,34
1600
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------1,72
1,72
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
283,18
283,18
24.442.213,24
24.442.213,24
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 233
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1601
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
Amort.de 219000516 /0001
281091000
1 COMPRESOR AMICO 1.5HP
Amort.de 219000516 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000522 /0001
281091050
TRASTERO METALICO 400X300
Amort.de 219000522 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000524 /0001
281091054
POZO LIXIVIADOS 5X5X3
Amort.de 219000524 /0001
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
Amort.de 219000526 /0001
281091057
PARARRAYOS Y CONJ PROTECCION
Amort.de 219000526 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000601 /0001
281090601
TELEFONO OPTIMA8/24
Amort.de 219000601 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 219000701 /0001
281090701
4 PAPELERAS
Amort.de 219000701 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 219000703 /0001
281090703
IMPRESORA EXPENDEDORA
Amort.de 219000703 /0001
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
Amort.de 219000704 /0001
281090704
IMPRESORA CAJERO
Amort.de 219000704 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000802 /0001
281090802
CUBIERTA APARCAMIENTO DEPURADO
Amort.de 219000802 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000803 /0001
281090803
CLIMATIZADOR DE CASSETE+INSTAL
Amort.de 219000803 /0001
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
Amort.de 219000804 /0001
281090804
SEÑALES CHAPA Y UTENS. ORA
Amort.de 219000804 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 219000805 /0001
281090805
2 PARQUIMETROS
Amort.de 219000805 /0001
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
24.442.213,24
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
681001000
------------- Asiento Nº:
24.442.213,24
1602
1,55
1,55
1603
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------11,69
11,69
1604
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------39,39
39,39
1605
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------54,82
54,82
1606
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------2,32
2,32
1607
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------0,67
0,67
1608
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,39
6,39
1609
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------6,91
6,91
1610
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------11,18
11,18
1611
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------13,87
13,87
1612
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------10,77
10,77
1613
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------98,41
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
98,41
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 234
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.442.471,21
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 219000806 /0001
4,27
281090806
IMPRESORA M.E.T.
Amort.de 219000806 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 219000807 /0001
281090807
INMOVILIZADO SETEX APARKI
Amort.de 219000807 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 219000808 /0001
281090808
6 PARKIMETROS
Amort.de 219000808 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 219000809 /0001
281090809
3 PARKIMETROS
Amort.de 219000809 /0001
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
Amort.de 219000810 /0001
281090810
78 POSTES Y SEÑALES O.R.A.
Amort.de 219000810 /0001
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
BONIFICACION CURSO
747000402
BONIFICACION FORMACION CONTINU
BONIFICACION CURSO
572000003
BANCO SANTANDER
TRANS. CMURCIA A BSCH
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
TRANS. CMURCIA A BSCH
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
30056
PAGO NOMINAS FEBRERO
134.047,01
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
30057
PAGO NOMINAS FEBRERO
81.240,09
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
30058
PAGO NOMINAS FEBRERO
44.230,53
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
30059
PAGO NOMINAS FEBRERO
8.175,77
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
30060
PAGO NOMINAS FEBRERO
13.380,77
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30056
PAGO NOMINAS FEBRERO
134.047,01
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30057
PAGO NOMINAS FEBRERO
81.240,09
572000002
C.A.M. C/C
30058
PAGO NOMINAS FEBRERO
44.230,53
572000002
C.A.M. C/C
30059
PAGO NOMINAS FEBRERO
8.175,77
572000801
CAJAMAR ORA
30060
PAGO NOMINAS FEBRERO
13.380,77
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011D367 COBROS
133,41
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2012C9 COBROS
118,84
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.11C236-262 COBROS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011D425 COBROS
3.247,32
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011C298 COBROS
79,60
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011C263 COBROS
42,27
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2012C14 COBROS
58,08
430000467
CESPA, S. A.
FRA.2011D367 COBROS
430000188
DIA, S. A.
FRA.2012C9 COBROS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1614
24.442.471,21
4,27
1615
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------830,14
830,14
1616
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------289,06
289,06
1617
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------150,51
150,51
1618
Fecha: 29/02/2012 EUR ------------55,39
55,39
1619
Fecha: 29/02/2012 EUR -------------
1620
Fecha:
187,73
1/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1621
187,73
40.000,00
40.000,00
Fecha:
1/03/2012 EUR -------------
1/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
308,66
133,41
118,84
24.769.050,66
24.765.314,73
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 235
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.769.050,66
24.765.314,73
431000164
HOTELES DE MURCIA, S.A.
FRA.11C236-262 COBROS
430000377
ECOVIDRIO
FRA.2011D425 COBROS
3.247,32
430000592
CONSUM SOCIEDAD COOP VALENCIAN
FRA.2011C298 COBROS
79,60
431000242
AUTOMOCION DEL NOROESTE, S.A.
FRA.2011C263 COBROS
42,27
430000165
TORREMOVIL, S. C. L.
FRA.2012C14 COBROS
58,08
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
572000801
CAJAMAR ORA
FRA.2012H-1 COBROS
430000251
AYUNTAMIENTO DE TOTANA
FRA.2012H-1 COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00057
N/Fra.4/00057-010312
173,76
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00057
Fact.Día 4/00057-010312
173,76
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00057
Según Fra.4/00057-430000
169,84
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00057
Según Fra.4/00057-430000
3,32
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00057
IVA Fra.4/00057-010312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00057
Fact.Día 4/00057-010312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00061
N/Fra.3/00061-010312
330,85
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00061
Fact.Día 3/00061-010312
330,85
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00061
Según Fra.3/00061-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00061
IVA Fra.3/00061-010312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00061
Fact.Día 3/00061-010312
430000412
LUIS C.ALBEROLA GOMEZ-ESCOLAR
G/00013
N/Fra.G/00013-010312
705000702
FACTURACION PARKING ABONADOS
G/00013
Según Fra.G/00013-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00013
IVA S.V.G/00013-010312
430000563
CARLOS FRANCO NAVARRO
G/00014
N/Fra.G/00014-010312
705000702
FACTURACION PARKING ABONADOS
G/00014
Según Fra.G/00014-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00014
IVA S.V.G/00014-010312
430000587
ELECMUR 2008, S. L.
G/00015
N/Fra.G/00015-010312
705000702
FACTURACION PARKING ABONADOS
G/00015
Según Fra.G/00015-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00015
IVA S.V.G/00015-010312
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1622
------------- Asiento Nº:
1623
Fecha:
1624
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1625
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1626
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1627
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1628
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1629
Fecha:
1630
Fecha:
Fecha:
308,66
1/03/2012 EUR ------------72,91
72,91
1/03/2012 EUR ------------0,47
0,47
1/03/2012 EUR ------------413,00
413,00
1/03/2012 EUR -------------
0,60
173,76
1/03/2012 EUR -------------
280,38
50,47
330,85
1/03/2012 EUR ------------1.251,12
1.060,27
190,85
1/03/2012 EUR ------------37,93
32,14
5,79
1/03/2012 EUR ------------189,78
1/03/2012 EUR -------------
160,83
28,95
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 236
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.772.025,09
24.772.025,09
430000586
URBANA DE EXTERIORES, S.L.
G/00016
N/Fra.G/00016-010312
705000702
FACTURACION PARKING ABONADOS
G/00016
Según Fra.G/00016-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00016
IVA S.V.G/00016-010312
430000594
ALBERTO SAN INOCENCIO CUENCA
G/00017
N/Fra.G/00017-010312
705000702
FACTURACION PARKING ABONADOS
G/00017
Según Fra.G/00017-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00017
IVA S.V.G/00017-010312
430000545
PARKING WASH
G/00018
N/Fra.G/00018-010312
759000712
INGRESOS PARKING WASH
G/00018
Según Fra.G/00018-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
G/00018
IVA S.V.G/00018-010312
572000801
CAJAMAR ORA
FRA.2012H-5 COBROS
430000251
AYUNTAMIENTO DE TOTANA
FRA.2012H-5 COBROS
669000403
BANCO SANTANDER SERV.
COMISION
572000003
BANCO SANTANDER
COMISION
669000402
CAM SERV.
COMISION
3,33
669000402
CAM SERV.
COMISION
10,50
669000402
CAM SERV.
COMISION
1,00
669000402
CAM SERV.
COMISION
1,00
572000002
C.A.M. C/C
COMISION
3,33
572000002
C.A.M. C/C
COMISION
10,50
572000002
C.A.M. C/C
COMISION
1,00
572000002
C.A.M. C/C
COMISION
1,00
669000401
CAJAMURCIA SERV.
COMISION
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
COMISION
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0035 COBROS
4.999,14
572000002
C.A.M. C/C
DEUDA ATRASADA COBRO
1.949,99
430000101
ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA
FRA. C0035 COBROS
4.999,14
430000101
ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA
DEUDA ATRASADA COBRO
1.949,99
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00018
N/Fra.2/00018-010312
53,55
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00018
Fact.Día 2/00018-010312
53,55
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00018
Según Fra.2/00018-430000
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00018
IVA Fra.2/00018-010312
8,17
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00018
Fact.Día 2/00018-010312
53,55
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1631
------------- Asiento Nº:
1632
Fecha:
1633
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1634
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1635
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1636
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1637
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1638
Fecha:
1639
Fecha:
Fecha:
126,52
107,22
19,30
1/03/2012 EUR ------------63,26
53,61
9,65
1/03/2012 EUR ------------65,16
55,22
9,94
1/03/2012 EUR ------------35,40
35,40
1/03/2012 EUR ------------12,00
12,00
1/03/2012 EUR -------------
1/03/2012 EUR ------------0,45
0,45
1/03/2012 EUR -------------
1/03/2012 EUR -------------
1/03/2012 EUR -------------
45,38
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 237
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.779.399,94
24.779.399,94
669001001
GASTOS-INTERES. CAJAMADRID
COMISION
2,00
669001001
GASTOS-INTERES. CAJAMADRID
COMISION
0,35
572001001
CAJA MADRID (DEPOSITO)
COMISION
2,00
572001001
CAJA MADRID (DEPOSITO)
COMISION
0,35
400000732
DISA PENINSULA, S. L. U.
30238
FRA.0244 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30238
FRA.0244 PAGOS
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
30294
FRA.0568-0569 PAGOS
150,57
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
30295
FRA.0570 PAGOS
453,45
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
30296
FRA.0571 PAGOS
787,26
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
30297
FRA.0572 PAGOS
96,19
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
30298
FRA.0573 PAGOS
702,84
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
30299
FRA.0574 PAGOS
1.220,25
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
30302
FRA.0575 PAGOS
2.981,91
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
30303
FRA.0576 PAGOS
702,84
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
30304
FRA.0577 PAGOS
1.220,25
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
30305
FRA.0578 PAGOS
2.981,91
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30294
FRA.0568-0569 PAGOS
150,57
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30295
FRA.0570 PAGOS
453,45
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30296
FRA.0571 PAGOS
787,26
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30297
FRA.0572 PAGOS
96,19
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30298
FRA.0573 PAGOS
702,84
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30299
FRA.0574 PAGOS
1.220,25
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30302
FRA.0575 PAGOS
2.981,91
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30303
FRA.0576 PAGOS
702,84
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30304
FRA.0577 PAGOS
1.220,25
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30305
FRA.0578 PAGOS
2.981,91
400000775
ATEGRUS.ASOC.TEC.GEST.RESIDUOS 30334
FRA.0466 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.0466 PAGOS
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30370
FRA.0505 PAGOS
635,04
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30371
FRA.0504 PAGOS
194,70
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 30372
FRA.0506 PAGOS
10,14
572000002
C.A.M. C/C
30370
FRA.0505 PAGOS
635,04
572000002
C.A.M. C/C
30371
FRA.0504 PAGOS
194,70
572000002
C.A.M. C/C
30372
FRA.0506 PAGOS
10,14
400000991
ANTONIO ARCAS ASESORES, S.L.
30402
FRA.0608 PAGOS
400000839
NIETO MARTIN LABORDA, C. B.
30402
FRA.0608 PAGOS
38,59
400000991
ANTONIO ARCAS ASESORES, S.L.
30403
FRA.0609 PAGOS
577,32
572000002
C.A.M. C/C
30402
FRA.0608 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30403
FRA.0609 PAGOS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1640
1641
Fecha:
1642
Fecha:
------------- Asiento Nº:
1643
1.815,92
1/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1644
1.815,92
1/03/2012 EUR -------------
Fecha:
30334
------------- Asiento Nº:
1/03/2012 EUR -------------
342,20
342,20
Fecha:
1/03/2012 EUR -------------
1/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
391,67
430,26
577,32
24.794.705,34
24.794.705,34
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 238
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1645
Fecha:
24.794.705,34
24.794.705,34
2/03/2012 EUR -------------
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
FRA.2011J-2 COBROS
430000489
AUTO LA HOYA, SOC. COOP.
FRA.2011J-2 COBROS
460000001
ANTICIPOS AL PERSONAL
ANT. JOSE RODRIGUEZ OLIV
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
ANT. JOSE RODRIGUEZ OLIV
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00058
N/Fra.4/00058-020312
764,56
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00058
Fact.Día 4/00058-020312
764,56
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00058
Según Fra.4/00058-430000
381,39
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00058
Según Fra.4/00058-430000
324,72
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00058
IVA Fra.4/00058-020312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00058
Fact.Día 4/00058-020312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00062
N/Fra.3/00062-020312
360,20
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00062
Fact.Día 3/00062-020312
360,20
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00062
Según Fra.3/00062-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00062
IVA Fra.3/00062-020312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00062
Fact.Día 3/00062-020312
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
572000801
CAJAMAR ORA
FRA.2012H-3 COBROS
430000539
JUAN LIZARAN VITA
FRA.2012H-3 COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00056
N/Fra.1/00056-020312
4.146,85
572000801
CAJAMAR ORA
1/00056
Fact.ORA 1/00056-020312
4.146,85
705000801
INGRESOS METS
1/00056
Según Fra.1/00056-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00056
Según Fra.1/00056-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00056
IVA ORA.1/00056-020312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00056
Fact.ORA 1/00056-020312
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1646
------------- Asiento Nº:
1647
Fecha:
1648
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1649
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1650
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1651
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1652
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1653
Fecha:
1654
Fecha:
Fecha:
5.640,40
5.640,40
2/03/2012 EUR ------------1.800,00
1.800,00
2/03/2012 EUR ------------0,80
0,80
2/03/2012 EUR ------------138,64
138,64
2/03/2012 EUR -------------
58,45
764,56
2/03/2012 EUR -------------
305,25
54,95
360,20
2/03/2012 EUR ------------1.405,00
1.405,00
2/03/2012 EUR ------------20,00
20,00
2/03/2012 EUR -------------
2/03/2012 EUR -------------
3.513,35
1,10
632,40
4.146,85
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 239
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.814.253,40
24.814.253,40
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00057
N/Fra.1/00057-020312
480,20
572000801
CAJAMAR ORA
1/00057
Fact.ORA 1/00057-020312
480,20
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00057
Según Fra.1/00057-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00057
IVA ORA.1/00057-020312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00057
Fact.ORA 1/00057-020312
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
30146
LIQUIDAC. IGNACIO NAVARR
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30146
LIQUIDAC. IGNACIO NAVARR
400001044
MEDISER LEON, S. L.
30155
FRA.1904 PAGOS
212,40
400000866
ALFO CAR, S. L.
30157
FRA.0055 PAGOS
304,44
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30155
FRA.1904 PAGOS
212,40
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30157
FRA.0055 PAGOS
304,44
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0050 COBROS
43,69
572000002
C.A.M. C/C
FRA. D0358 COBROS
706,92
572000002
C.A.M. C/C
FRA. D0240 COBROS
1.186,87
430000057
AMBULANCIAS DE LORCA,SOOC.COOP
FRA. C0050 COBROS
43,69
430000565
CESPA GR, S. A.
FRA. D0358 COBROS
706,92
430000243
BEFESA PLASTICOS, S. L.
FRA. D0240 COBROS
1.186,87
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
FRA.2012G-10 COBROS
430000586
URBANA DE EXTERIORES, S.L.
FRA.2012G-10 COBROS
400000243
LOGIC MURCIA, S. L.
30255
FRA.0372 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30255
FRA.0372 PAGOS
400000711
RUIZ MORENO Y GALVEZ PEÑAL.S.L 30356
FRA.0447 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.0447 PAGOS
400001031
EBASA MOBILIDAD, S. A.
30384
FRA.0392 PAGOS
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
30384
FRA.0392 PAGOS
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1655
1656
Fecha:
1657
Fecha:
1658
Fecha:
1659
Fecha:
1660
Fecha:
30356
Fecha:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1661
1662
Fecha:
1663
Fecha:
1664
Fecha:
Fecha:
406,95
73,25
480,20
2/03/2012 EUR ------------1.755,12
1.755,12
2/03/2012 EUR -------------
2/03/2012 EUR -------------
2/03/2012 EUR ------------126,52
126,52
2/03/2012 EUR ------------2.140,76
2.140,76
2/03/2012 EUR ------------1.218,27
1.218,27
2/03/2012 EUR ------------47,20
47,20
3/03/2012 EUR ------------207,96
207,96
3/03/2012 EUR ------------1,35
3/03/2012 EUR -------------
1,35
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 240
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.823.165,30
24.823.165,30
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00059
N/Fra.4/00059-030312
494,49
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00059
Fact.Día 4/00059-030312
494,49
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00059
Según Fra.4/00059-430000
485,24
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00059
Según Fra.4/00059-430000
7,84
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00059
IVA Fra.4/00059-030312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00059
Fact.Día 4/00059-030312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00063
N/Fra.3/00063-030312
104,55
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00063
Fact.Día 3/00063-030312
104,55
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00063
Según Fra.3/00063-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00063
IVA Fra.3/00063-030312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00063
Fact.Día 3/00063-030312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00060
N/Fra.4/00060-040312
145,82
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00060
Fact.Día 4/00060-040312
145,82
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00060
Según Fra.4/00060-430000
145,82
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00060
Fact.Día 4/00060-040312
145,82
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00064
N/Fra.3/00064-040312
17,90
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00064
Fact.Día 3/00064-040312
17,90
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00064
Según Fra.3/00064-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00064
IVA Fra.3/00064-040312
2,73
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00064
Fact.Día 3/00064-040312
17,90
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00065
N/Fra.3/00065-050312
155,75
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00065
Fact.Día 3/00065-050312
155,75
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00065
Según Fra.3/00065-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00065
IVA Fra.3/00065-050312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00065
Fact.Día 3/00065-050312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00061
N/Fra.4/00061-050312
383,60
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00061
Fact.Día 4/00061-050312
383,60
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00061
Según Fra.4/00061-430000
346,60
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00061
Según Fra.4/00061-430000
31,36
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00061
IVA Fra.4/00061-050312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00061
Fact.Día 4/00061-050312
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA. C0032 COBROS
430000053
CLUB DE TENIS LOS ALAMOS
FRA. C0032 COBROS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1665
------------- Asiento Nº:
1666
------------- Asiento Nº:
1.250,00
1.250,00
5/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1671
15,17
5/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1670
15,95
104,55
4/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1669
88,60
4/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1668
------------- Asiento Nº:
3/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1667
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1,41
494,49
131,99
23,76
155,75
Fecha:
5/03/2012 EUR -------------
5,64
383,60
5/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
50,33
50,33
24.827.069,85
24.827.069,85
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 241
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1672
Fecha:
24.827.069,85
24.827.069,85
5/03/2012 EUR -------------
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00019
N/Fra.2/00019-050312
4,85
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00019
Fact.Día 2/00019-050312
4,85
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00019
Según Fra.2/00019-430000
4,11
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00019
IVA Fra.2/00019-050312
0,74
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00019
Fact.Día 2/00019-050312
4,85
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
TRANSF. AEAT GASOL.PROF
778000401
DEVOLUCION POR GASOLEO PROF.
TRANSF. AEAT GASOL.PROF
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00062
N/Fra.4/00062-060312
78,57
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00062
Fact.Día 4/00062-060312
78,57
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00062
Según Fra.4/00062-430000
69,32
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00062
Según Fra.4/00062-430000
7,84
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00062
IVA Fra.4/00062-060312
1,41
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00062
Fact.Día 4/00062-060312
78,57
400000942
SALVADOR GIMENEZ LOPEZ
30066
FRA.0054 PAGOS
708,00
400000344
CATALINA MARTINEZ LARIO
30067
FRA.0101 PAGOS
640,22
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
30068
FRA.0071 PAGOS
41,30
400000865
SEGA INGENIEROS, S.L.U.
30069
FRA.0045 PAGOS
460,20
400000948
TALLERES PERIAGO, S. L.
30070
FRA.0179 PAGOS
337,80
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30066
FRA.0054 PAGOS
708,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30067
FRA.0101 PAGOS
640,22
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30068
FRA.0071 PAGOS
41,30
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30069
FRA.0045 PAGOS
460,20
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30070
FRA.0179 PAGOS
337,80
572001001
CAJA MADRID (DEPOSITO)
TRANSF. CM A CMADRID
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
TRANSF. CM A CMADRID
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011C303 COBROS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011C277 COBROS
96,21
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011D365 COBROS
829,51
430000508
ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C
FRA.2011C303 COBROS
430000508
ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C
FRA.2011C277 COBROS
96,21
430000498
GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA SL
FRA.2011D365 COBROS
829,51
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
L3
FRA.12D25-D56 COBROS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
L4
FRA.12F67-F129 COBROS
430030001
CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI L3
FRA.12D25-D56 COBROS
430050001
CLIENTES CONTADO CGR
FRA.12F67-F129 COBROS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1673
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
L4
1674
Fecha:
1675
Fecha:
6/03/2012 EUR -------------
6/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1677
6/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1678
1.502,50
6/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1676
1.502,50
10.000,00
10.000,00
Fecha:
6/03/2012 EUR ------------96,21
96,21
6/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
375,50
2.596,62
375,50
2.596,62
24.844.920,76
24.844.920,76
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 242
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1679
Fecha:
24.844.920,76
24.844.920,76
6/03/2012 EUR -------------
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00066
N/Fra.3/00066-060312
222,55
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00066
Fact.Día 3/00066-060312
222,55
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00066
Según Fra.3/00066-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00066
IVA Fra.3/00066-060312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00066
Fact.Día 3/00066-060312
669000402
CAM SERV.
INFORME AUDITORIA
572000002
C.A.M. C/C
INFORME AUDITORIA
669000401
CAJAMURCIA SERV.
COMISION
669000401
CAJAMURCIA SERV.
CERTIF. AUDITORIA
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
COMISION
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
CERTIF. AUDITORIA
572000002
C.A.M. C/C
621000102
ARRENDAMIENTOS
30160
COMDAD EDIF CASTROVERDE
69,92
621000102
ARRENDAMIENTOS
30160
COMDAD EDIF CASTROVERDE
69,92
621000102
ARRENDAMIENTOS
30160
COMDAD EDIF CASTROVERDE
90,79
430000229
JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL
572000002
C.A.M. C/C
30160
COMDAD EDIF CASTROVERDE
69,92
572000002
C.A.M. C/C
30160
COMDAD EDIF CASTROVERDE
69,92
572000002
C.A.M. C/C
30160
COMDAD EDIF CASTROVERDE
90,79
400000991
ANTONIO ARCAS ASESORES, S.L.
30404
FRA.0610 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30404
FRA.0610 PAGOS
430000565
CESPA GR, S. A.
D/00068
N/Fra.D/00068-070312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00068
Según Fra.D/00068-430000
477000501
IVA CGR
D/00068
IVA CGR.D/00068-070312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00067
N/Fra.3/00067-070312
233,75
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00067
Fact.Día 3/00067-070312
233,75
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00067
Según Fra.3/00067-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00067
IVA Fra.3/00067-070312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00067
Fact.Día 3/00067-070312
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1680
------------- Asiento Nº:
1681
Fecha:
1682
Fecha:
Fecha:
188,60
33,95
222,55
6/03/2012 EUR ------------7,09
7,09
6/03/2012 EUR ------------0,45
14,18
0,45
14,18
6/03/2012 EUR -------------
FRA.44,45,46,171,PART212
7.394,95
FRA.44,45,46,171,PART212
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1683
------------- Asiento Nº:
1684
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1685
Fecha:
1686
Fecha:
1687
Fecha:
Fecha:
7.394,95
6/03/2012 EUR ------------577,32
577,32
7/03/2012 EUR ------------2.331,32
2.158,63
172,69
7/03/2012 EUR -------------
198,09
35,66
233,75
7/03/2012 EUR ------------500,00
7/03/2012 EUR -------------
500,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 243
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.856.889,30
24.856.889,30
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00063
N/Fra.4/00063-070312
166,39
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00063
Fact.Día 4/00063-070312
166,39
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00063
Según Fra.4/00063-430000
138,64
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00063
Según Fra.4/00063-430000
23,52
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00063
IVA Fra.4/00063-070312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00063
Fact.Día 4/00063-070312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00058
N/Fra.1/00058-070312
4.364,05
572000801
CAJAMAR ORA
1/00058
Fact.ORA 1/00058-070312
4.364,05
705000801
INGRESOS METS
1/00058
Según Fra.1/00058-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00058
Según Fra.1/00058-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00058
IVA ORA.1/00058-070312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00058
Fact.ORA 1/00058-070312
400000996
AVENCAR LINK, S. L.
30158
FRA.2013-2082 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30158
FRA.2013-2082 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
FRA. ¿¿¿¿¿ COBROS
430000547
EUROPEAN REC. PLATFORM,ERP.SAS
FRA. ¿¿¿¿¿ COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00020
N/Fra.2/00020-070312
3,70
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00020
Fact.Día 2/00020-070312
3,70
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00020
Según Fra.2/00020-430000
3,14
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00020
IVA Fra.2/00020-070312
0,56
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00020
Fact.Día 2/00020-070312
3,70
400000901
G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L.
30239
FRA.0280 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30239
FRA.0280 PAGOS
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00064
N/Fra.4/00064-080312
230,05
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00064
Fact.Día 4/00064-080312
230,05
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00064
Según Fra.4/00064-430000
211,55
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00064
Según Fra.4/00064-430000
15,68
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00064
IVA Fra.4/00064-080312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00064
Fact.Día 4/00064-080312
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1688
------------- Asiento Nº:
1689
Fecha:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
276,91
28.925,67
28.925,67
13.872,32
13.872,32
8/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1695
276,91
7/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1694
4.364,05
7/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1693
1,70
665,44
7/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1692
3.696,91
7/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1691
------------- Asiento Nº:
7/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1690
4,23
166,39
82,16
82,16
Fecha:
8/03/2012 EUR ------------0,53
0,53
8/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
2,82
230,05
24.909.575,27
24.909.575,27
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 244
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1696
Fecha:
24.909.575,27
24.909.575,27
8/03/2012 EUR -------------
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00068
N/Fra.3/00068-080312
330,60
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00068
Fact.Día 3/00068-080312
330,60
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00068
Según Fra.3/00068-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00068
IVA Fra.3/00068-080312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00068
Fact.Día 3/00068-080312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00059
N/Fra.1/00059-080312
3.477,35
572000801
CAJAMAR ORA
1/00059
Fact.ORA 1/00059-080312
3.477,35
705000801
INGRESOS METS
1/00059
Según Fra.1/00059-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00059
Según Fra.1/00059-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00059
IVA ORA.1/00059-080312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00059
Fact.ORA 1/00059-080312
669000501
COMISION AVAL C.G.R
COMISION AVAL
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
COMISION AVAL
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00021
N/Fra.2/00021-080312
46,80
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00021
Fact.Día 2/00021-080312
46,80
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00021
Según Fra.2/00021-430000
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00021
IVA Fra.2/00021-080312
7,14
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00021
Fact.Día 2/00021-080312
46,80
400000649
DISTROMEL, S.A.
30256
FRA.0295 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30256
FRA.0295 PAGOS
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
30097
FRA.0446 PAGOS
570000001
CAJA
30097
FRA.0446 PAGOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00065
N/Fra.4/00065-090312
138,64
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00065
Fact.Día 4/00065-090312
138,64
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00065
Según Fra.4/00065-430000
138,64
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00065
Fact.Día 4/00065-090312
138,64
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00069
N/Fra.3/00069-090312
263,90
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00069
Fact.Día 3/00069-090312
263,90
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00069
Según Fra.3/00069-430000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1697
------------- Asiento Nº:
1698
Fecha:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
750,05
39,66
418,90
418,90
17,11
17,11
9/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1704
750,05
8/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1703
3.477,35
8/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1702
0,80
530,32
8/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1701
2.946,23
8/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1700
50,43
330,60
8/03/2012 EUR -------------
Fecha:
1699
280,17
Fecha:
9/03/2012 EUR ------------320,00
320,00
9/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
223,64
24.919.595,91
24.919.291,75
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 245
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.919.595,91
24.919.291,75
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00069
IVA Fra.3/00069-090312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00069
Fact.Día 3/00069-090312
400000002
CUOTAS CC.OO
30138
PAGO CUOTAS FEBRERO
400000003
CUOTAS UGT
30139
PAGO CUOTAS FEBRERO
400001039
GEESINK B. V.
30140
FRA.1848 PAGOS
327,12
400001049
ANDREA LUZ EDO SOLER
30141
FRA.0282 PAGOS
2.975,00
400001048
INSERMED, S. L.
30142
FRA.0281 PAGOS
1.206,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30138
PAGO CUOTAS FEBRERO
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30139
PAGO CUOTAS FEBRERO
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30140
FRA.1848 PAGOS
327,12
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30141
FRA.0282 PAGOS
2.975,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30142
FRA.0281 PAGOS
1.206,00
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00060
N/Fra.1/00060-090312
4.436,20
572000801
CAJAMAR ORA
1/00060
Fact.ORA 1/00060-090312
4.436,20
705000801
INGRESOS METS
1/00060
Según Fra.1/00060-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00060
Según Fra.1/00060-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00060
IVA ORA.1/00060-090312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00060
Fact.ORA 1/00060-090312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00061
N/Fra.1/00061-090312
240,10
572000801
CAJAMAR ORA
1/00061
Fact.ORA 1/00061-090312
240,10
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00061
Según Fra.1/00061-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00061
IVA ORA.1/00061-090312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00061
Fact.ORA 1/00061-090312
669000407
BANESTO SERV.
INFORME AUDITORIA
572000007
BANESTO
INFORME AUDITORIA
410000005
IBERDROLA, S.A.
30373
FRA.0426 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30373
FRA.0426 PAGOS
400000177
MILLAN ABOGADOS, S. L.
30379
FRA.0450 PAGOS
572000801
CAJAMAR ORA
30379
FRA.0450 PAGOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00066
N/Fra.4/00066-100312
69,32
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00066
Fact.Día 4/00066-100312
69,32
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00066
Según Fra.4/00066-430000
69,32
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00066
Fact.Día 4/00066-100312
69,32
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1705
------------- Asiento Nº:
1706
Fecha:
1707
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1708
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1709
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1710
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha:
1711
Fecha:
40,26
263,90
9/03/2012 EUR ------------464,10
31,20
464,10
31,20
9/03/2012 EUR -------------
3.757,08
2,85
676,27
4.436,20
9/03/2012 EUR -------------
203,47
36,63
240,10
9/03/2012 EUR ------------57,00
57,00
9/03/2012 EUR ------------1.078,72
1.078,72
9/03/2012 EUR ------------531,00
531,00
1712
Fecha: 10/03/2012 EUR -------------
Fecha: 10/03/2012 EUR -------------
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 246
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
24.935.757,29
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
69,32
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00070
N/Fra.3/00070-100312
105,60
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00070
Fact.Día 3/00070-100312
105,60
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00070
Según Fra.3/00070-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00070
IVA Fra.3/00070-100312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00070
Fact.Día 3/00070-100312
520010005
PRESTAMO BS "VASO CGR"
30154
AMORTIZACION PRESTAMO
36.941,55
669000503
INTERESES CGR PRESTAMO B.S.
30154
AMORTIZACION PRESTAMO
2.556,01
629000502
MATERIAL OFICINA CGR
30154
AMORTIZACION PRESTAMO
0,36
572000003
BANCO SANTANDER
30154
AMORTIZACION PRESTAMO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00022
N/Fra.2/00022-100312
4,60
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00022
Fact.Día 2/00022-100312
4,60
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00022
Según Fra.2/00022-430000
3,90
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00022
IVA Fra.2/00022-100312
0,70
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00022
Fact.Día 2/00022-100312
4,60
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00067
N/Fra.4/00067-110312
151,48
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00067
Fact.Día 4/00067-110312
151,48
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00067
Según Fra.4/00067-430000
142,23
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00067
Según Fra.4/00067-430000
7,84
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00067
IVA Fra.4/00067-110312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00067
Fact.Día 4/00067-110312
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00071
N/Fra.3/00071-110312
53,85
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00071
Fact.Día 3/00071-110312
53,85
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00071
Según Fra.3/00071-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00071
IVA Fra.3/00071-110312
8,21
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00071
Fact.Día 3/00071-110312
53,85
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1713
39.497,92
1,41
151,48
Fecha: 11/03/2012 EUR -------------
1719
------------- Asiento Nº:
16,11
105,60
Fecha: 11/03/2012 EUR -------------
1718
------------- Asiento Nº:
89,49
Fecha: 10/03/2012 EUR -------------
1717
------------- Asiento Nº:
0,45
Fecha: 10/03/2012 EUR -------------
1716
------------- Asiento Nº:
0,45
Fecha: 10/03/2012 EUR -------------
1715
------------- Asiento Nº:
69,32
Fecha: 10/03/2012 EUR -------------
1714
------------- Asiento Nº:
24.935.757,29
72,91
72,91
1720
Fecha: 11/03/2012 EUR ------------0,47
0,47
Fecha: 11/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
45,64
24.976.029,42
24.976.029,42
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 247
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1721
24.976.029,42
24.976.029,42
Fecha: 12/03/2012 EUR -------------
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2012C6 COBROS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.11D397-98-99-400 CO
430000490
AUPESAN, S. L.
FRA.2012C6 COBROS
430000231
INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L
FRA.11D397-98-99-400 CO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00068
N/Fra.4/00068-120312
399,45
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00068
Fact.Día 4/00068-120312
399,45
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00068
Según Fra.4/00068-430000
313,69
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00068
Según Fra.4/00068-430000
72,68
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00068
IVA Fra.4/00068-120312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00068
Fact.Día 4/00068-120312
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
30144
PAGO EMBARGOS A.E.A.T.
553,63
465010001
JUZGADOS Y U.R.E. LML0002
30145
PAGO EMBARGOS T.G.S.S.
74,58
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30144
PAGO EMBARGOS A.E.A.T.
553,63
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30145
PAGO EMBARGOS T.G.S.S.
74,58
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00072
N/Fra.3/00072-120312
375,45
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00072
Fact.Día 3/00072-120312
375,45
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00072
Según Fra.3/00072-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00072
IVA Fra.3/00072-120312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00072
Fact.Día 3/00072-120312
669001001
GASTOS-INTERES. CAJAMADRID
INFORME AUDITORIA
572001001
CAJA MADRID (DEPOSITO)
INFORME AUDITORIA
520010008
PRESTAMO CAJA MADRID
30152
AMORTIZACION PRESTAMO
4.131,24
669001001
GASTOS-INTERES. CAJAMADRID
30152
AMORTIZACION PRESTAMO
364,05
629001002
MATERIAL OFICINA DEPOSITO/PARK 30152
AMORTIZACION PRESTAMO
0,36
572001001
CAJA MADRID (DEPOSITO)
AMORTIZACION PRESTAMO
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1722
------------- Asiento Nº:
30152
250,00
250,00
Fecha: 12/03/2012 EUR -------------
1726
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha: 12/03/2012 EUR -------------
1725
------------- Asiento Nº:
13,08
399,45
Fecha: 12/03/2012 EUR -------------
1724
------------- Asiento Nº:
71,05
5.958,10
Fecha: 12/03/2012 EUR -------------
1723
------------- Asiento Nº:
71,05
5.958,10
44,58
44,58
1727
Fecha: 12/03/2012 EUR ------------0,29
0,29
1728
Fecha: 12/03/2012 EUR -------------
318,18
57,27
375,45
1729
Fecha: 12/03/2012 EUR ------------42,48
42,48
Fecha: 12/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
4.495,65
24.989.069,58
24.989.069,58
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 248
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1730
24.989.069,58
24.989.069,58
Fecha: 12/03/2012 EUR -------------
400000849
DURANLOR, S. L.
30159
FRA.2106 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30159
FRA.2106 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0017 COBROS
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0045 COBROS
754,27
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0015 COBROS
1.263,87
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0043 COBROS
1.263,87
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0005 COBROS
81,51
430000438
ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA
FRA. C0017 COBROS
430000438
ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA
FRA. C0045 COBROS
754,27
430000438
ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA
FRA. C0015 COBROS
1.263,87
430000438
ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA
FRA. C0043 COBROS
1.263,87
430000555
MANUEL MARTINEZ PEREZ
FRA. C0005 COBROS
81,51
572001003
CAJAMAR (PARKING H. RUEDA)
INGRESO PARKING H.R.
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
INGRESO PARKING H.R.
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
30181
PAGO EMBARGOS JUZGADO
572000007
BANESTO
30181
PAGO EMBARGOS JUZGADO
400000775
ATEGRUS.ASOC.TEC.GEST.RESIDUOS 30335
FRA.0552 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.0552 PAGOS
407000009
MARIA IRENE ARNES BUENO
30357
PROVIS. RECURSO T.S.
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30357
PROVIS. RECURSO T.S.
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00069
N/Fra.4/00069-130312
477,97
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00069
Fact.Día 4/00069-130312
477,97
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00069
Según Fra.4/00069-430000
443,79
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00069
Según Fra.4/00069-430000
28,97
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00069
IVA Fra.4/00069-130312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00069
Fact.Día 4/00069-130312
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1731
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
450,00
450,00
780,93
780,93
Fecha: 12/03/2012 EUR -------------
30335
1735
------------- Asiento Nº:
754,27
Fecha: 12/03/2012 EUR -------------
1734
------------- Asiento Nº:
754,27
Fecha: 12/03/2012 EUR -------------
1733
------------- Asiento Nº:
18.966,97
Fecha: 12/03/2012 EUR -------------
1732
------------- Asiento Nº:
18.966,97
1.298,00
1.298,00
1736
Fecha: 12/03/2012 EUR ------------100,00
100,00
1737
Fecha: 13/03/2012 EUR -------------
5,21
477,97
1738
Fecha: 13/03/2012 EUR ------------69,32
69,32
1739
Fecha: 13/03/2012 EUR ------------0,45
Fecha: 13/03/2012 EUR -------------
0,45
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 249
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
25.015.808,98
25.015.808,98
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00073
N/Fra.3/00073-130312
330,65
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00073
Fact.Día 3/00073-130312
330,65
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00073
Según Fra.3/00073-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00073
IVA Fra.3/00073-130312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00073
Fact.Día 3/00073-130312
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
572000002
C.A.M. C/C
400000054
PIQUERSA MAQUINARIA, S.A.
30161
FRA.0127 PAGOS
235,98
400000054
PIQUERSA MAQUINARIA, S.A.
30162
FRA.0086 PAGOS
1.349,21
430000533
SAICA NATUR, S. L.
572000002
C.A.M. C/C
30161
FRA.0127 PAGOS
235,98
572000002
C.A.M. C/C
30162
FRA.0086 PAGOS
1.349,21
400000413
TÜV RHEINLAND IBERICA, S. A.
30257
FRA.0351 PAGOS
167,00
400000692
REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 30258
FRA.0348 PAGOS
234,27
572000002
C.A.M. C/C
30257
FRA.0351 PAGOS
167,00
572000002
C.A.M. C/C
30258
FRA.0348 PAGOS
234,27
410000005
IBERDROLA, S.A.
30380
FRA.0427 PAGOS
572000801
CAJAMAR ORA
30380
FRA.0427 PAGOS
460000201
ANTICIPOS DEPT. TRAFICO
ANTICIPO ANTONIO R RUIZ
900,00
460000201
ANTICIPOS DEPT. TRAFICO
ANTICIPO ANA M SEGOVIA
900,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
ANTICIPO ANTONIO R RUIZ
900,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
ANTICIPO ANA M SEGOVIA
900,00
433000002
AYUNTAMIENTO DE LORCA
705000404
FACTURACION LIMP Y RECGDA (AY) A/00006
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2012A6 COBROS
433000002
AYUNTAMIENTO DE LORCA
FRA.2012A6 COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00062
N/Fra.1/00062-140312
3.756,10
572000801
CAJAMAR ORA
1/00062
Fact.ORA 1/00062-140312
3.756,10
705000801
INGRESOS METS
1/00062
Según Fra.1/00062-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00062
Según Fra.1/00062-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00062
IVA ORA.1/00062-140312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00062
Fact.ORA 1/00062-140312
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1740
280,21
50,44
330,65
1741
Fecha: 13/03/2012 EUR ------------1.729,00
1.729,00
Fecha: 13/03/2012 EUR ------------FRA. C0008 COBROS
6.648,48
FRA. C0008 COBROS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1742
Fecha: 13/03/2012 EUR -------------
1743
------------- Asiento Nº:
Fecha: 13/03/2012 EUR -------------
1744
------------- Asiento Nº:
6.648,48
60,13
60,13
1745
Fecha: 14/03/2012 EUR -------------
Fecha: 14/03/2012 EUR -------------
A/00006
N/Fra.A/00006-140312
200.000,00
------------- Asiento Nº:
Según Fra.A/00006-433000
------------- Asiento Nº:
1746
200.000,00
1747
Fecha: 14/03/2012 EUR ------------200.000,00
200.000,00
Fecha: 14/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
3.182,63
0,60
572,87
3.756,10
25.436.206,55
25.436.206,55
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 250
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1748
25.436.206,55
25.436.206,55
Fecha: 14/03/2012 EUR -------------
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00074
N/Fra.3/00074-140312
345,05
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00074
Fact.Día 3/00074-140312
345,05
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00074
Según Fra.3/00074-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00074
IVA Fra.3/00074-140312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00074
Fact.Día 3/00074-140312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00070
N/Fra.4/00070-140312
87,82
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00070
Fact.Día 4/00070-140312
87,82
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00070
Según Fra.4/00070-430000
69,32
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00070
Según Fra.4/00070-430000
15,68
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00070
IVA Fra.4/00070-140312
2,82
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00070
Fact.Día 4/00070-140312
87,82
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
629010102
KILOMETRAJE Y GASTOS
30153
KLMTRS. GERENTE
570000001
CAJA
30153
KLMTRS. GERENTE
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0287 COBROS
430000366
CIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE
FRA. C0287 COBROS
572000801
CAJAMAR ORA
SOBRANTE MONEDAS
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
SOBRANTE MONEDAS
669000406
CAIXA SERV.
INFORME AUDITORIA
572000010
LIBRETA PLAZO CAIXA
INFORME AUDITORIA
400000929
PINEDA OIL, S. L.
30240
FRA.0320 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30240
FRA.0320 PAGOS
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
30147
PAGO NOMINAS EXTRA
93.201,91
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
30148
PAGO NOMINAS EXTRA
36.508,58
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
30149
PAGO NOMINAS EXTRA
29.221,73
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
30150
PAGO NOMINAS EXTRA
3.738,71
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
30151
PAGO NOMINAS EXTRA
9.723,57
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30147
PAGO NOMINAS EXTRA
93.201,91
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30148
PAGO NOMINAS EXTRA
36.508,58
572000002
C.A.M. C/C
30149
PAGO NOMINAS EXTRA
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1749
292,42
52,63
345,05
1750
Fecha: 14/03/2012 EUR -------------
1751
Fecha: 14/03/2012 EUR ------------700,00
700,00
1752
Fecha: 14/03/2012 EUR ------------41,80
41,80
1753
Fecha: 14/03/2012 EUR ------------46,79
46,79
1754
Fecha: 14/03/2012 EUR ------------51,15
51,15
1755
Fecha: 14/03/2012 EUR ------------21,24
21,24
1756
Fecha: 14/03/2012 EUR ------------3.956,00
3.956,00
Fecha: 15/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
29.221,73
25.614.283,77
25.600.821,49
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 251
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
25.614.283,77
25.600.821,49
572000002
C.A.M. C/C
30150
PAGO NOMINAS EXTRA
3.738,71
572000801
CAJAMAR ORA
30151
PAGO NOMINAS EXTRA
9.723,57
465020002
PROV. EXTRA MARZO SERVICIOS
NOMINAS EXTRA
104.000,00
640000404
PAGAS EXTRAS OPERARIOS SERV.
NOMINAS EXTRA
23.502,73
465020004
PROV. EXTRA MARZO ADMON
NOMINAS EXTRA
7.000,00
640000109
PAGAS EXTRAS ADMON.
NOMINAS EXTRA
3.299,78
465020502
PROV. EXTRA MARZO OPER CGR
NOMINAS EXTRA
10.400,00
465020504
PROV EXTRA MARZO ADMON CGR
NOMINAS EXTRA
3.791,66
465020009
PROV. EXTRA MARZO INTERIORES
NOMINAS EXTRA
29.200,00
640000605
PAGAS EXTRAS OPER. INTERIORES
NOMINAS EXTRA
15.316,03
640000803
PAGAS EXTRAS ORA
NOMINAS EXTRA
5.905,30
640000209
PAGAS EXTRAS ADMON.DEPT.TRAFIC
NOMINAS EXTRA
1.026,97
640000903
PAGAS EXTRAS GRUAS
NOMINAS EXTRA
2.854,92
640001003
PAGAS EXTRAS DEPOSITO/PARK
NOMINAS EXTRA
926,39
460000001
ANTICIPOS AL PERSONAL
NOMINAS EXTRA
1.300,00
475010000
IRTPF
NOMINAS EXTRA
22.954,60
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
NOMINAS EXTRA
113.001,48
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
NOMINAS EXTRA
546,43
640000504
PAGAS EXTRAS OPERARIOS CGR
NOMINAS EXTRA
2.769,02
640000509
PAGAS EXTRAS ADMON C.G.R.
NOMINAS EXTRA
354,79
460000001
ANTICIPOS AL PERSONAL
NOMINAS EXTRA
75,00
475010000
IRTPF
NOMINAS EXTRA
1.570,69
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
NOMINAS EXTRA
9.422,16
475010000
IRTPF
NOMINAS EXTRA
4.268,74
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
NOMINAS EXTRA
40.247,29
460000201
ANTICIPOS DEPT. TRAFICO
NOMINAS EXTRA
75,00
475010000
IRTPF
NOMINAS EXTRA
915,01
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
NOMINAS EXTRA
9.723,57
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00071
N/Fra.4/00071-150312
450,65
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00071
Fact.Día 4/00071-150312
450,65
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00071
Según Fra.4/00071-430000
173,43
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00071
Según Fra.4/00071-430000
234,93
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00071
IVA Fra.4/00071-150312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00071
Fact.Día 4/00071-150312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00075
N/Fra.3/00075-150312
388,35
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00075
Fact.Día 3/00075-150312
388,35
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00075
Según Fra.3/00075-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00075
IVA Fra.3/00075-150312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00075
Fact.Día 3/00075-150312
669000402
CAM SERV.
COMISION
669000402
CAM SERV.
COMISION
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1757
------------- Asiento Nº:
1758
------------- Asiento Nº:
Fecha: 15/03/2012 EUR -------------
1759
Fecha: 15/03/2012 EUR -------------
42,29
450,65
1760
Fecha: 15/03/2012 EUR -------------
329,11
59,24
388,35
Fecha: 15/03/2012 EUR ------------1,00
1,00
...Suma y Sigue
25.823.187,55
25.823.185,55
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 252
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
25.823.187,55
25.823.185,55
572000002
C.A.M. C/C
COMISION
1,00
572000002
C.A.M. C/C
COMISION
1,00
400000006
OMNIA MOTOR, S.A.
30163
FRA.0076 PAGOS
629,14
400000649
DISTROMEL, S.A.
30164
FRA.2039 PAGOS
1.172,92
572000002
C.A.M. C/C
30163
FRA.0076 PAGOS
629,14
572000002
C.A.M. C/C
30164
FRA.2039 PAGOS
1.172,92
629010502
KILOMETRAJE Y GASTOS
30167
KLMTRS. ANTONIO GARCIA
570000001
CAJA
30167
KLMTRS. ANTONIO GARCIA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00023
N/Fra.2/00023-150312
75,80
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00023
Fact.Día 2/00023-150312
75,80
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00023
Según Fra.2/00023-430000
64,24
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00023
IVA Fra.2/00023-150312
11,56
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00023
Fact.Día 2/00023-150312
75,80
400000744
ASEPEYO
30259
FRA.0313 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30259
FRA.0313 PAGOS
410000001
CRESMA 55, S.L.
30358
FRA.0440 PAGOS
410000001
CRESMA 55, S.L.
30359
FRA.0441 PAGOS
639,40
410000001
CRESMA 55, S.L.
30361
FRA.0442 PAGOS
1.178,81
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30358
FRA.0440 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30359
FRA.0441 PAGOS
639,40
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30361
FRA.0442 PAGOS
1.178,81
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
FRA.2012G-6 COBROS
430000408
PROMOTORA LORQUINA 2.002, S.L.
FRA.2012G-6 COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00072
N/Fra.4/00072-160312
221,89
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00072
Fact.Día 4/00072-160312
221,89
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00072
Según Fra.4/00072-430000
138,64
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00072
Según Fra.4/00072-430000
70,55
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00072
IVA Fra.4/00072-160312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00072
Fact.Día 4/00072-160312
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1761
------------- Asiento Nº:
1762
2.354,11
2.354,11
Fecha: 15/03/2012 EUR -------------
1766
------------- Asiento Nº:
33,06
Fecha: 15/03/2012 EUR -------------
1765
------------- Asiento Nº:
33,06
Fecha: 15/03/2012 EUR -------------
1764
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha: 15/03/2012 EUR -------------
1763
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha: 15/03/2012 EUR -------------
110,49
110,49
1767
Fecha: 16/03/2012 EUR ------------1.563,84
1.563,84
1768
Fecha: 16/03/2012 EUR -------------
12,70
221,89
1769
Fecha: 16/03/2012 EUR ------------500,00
Fecha: 16/03/2012 EUR -------------
500,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 253
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
25.831.964,70
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
221,89
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00076
N/Fra.3/00076-160312
260,35
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00076
Fact.Día 3/00076-160312
260,35
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00076
Según Fra.3/00076-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00076
IVA Fra.3/00076-160312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00076
Fact.Día 3/00076-160312
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00063
N/Fra.1/00063-160312
4.174,65
572000801
CAJAMAR ORA
1/00063
Fact.ORA 1/00063-160312
4.174,65
705000801
INGRESOS METS
1/00063
Según Fra.1/00063-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00063
Según Fra.1/00063-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00063
IVA ORA.1/00063-160312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00063
Fact.ORA 1/00063-160312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00064
N/Fra.1/00064-160312
260,00
572000801
CAJAMAR ORA
1/00064
Fact.ORA 1/00064-160312
260,00
705000802
INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS
1/00064
Según Fra.1/00064-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00064
IVA ORA.1/00064-160312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00064
Fact.ORA 1/00064-160312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00065
N/Fra.1/00065-160312
205,80
572000801
CAJAMAR ORA
1/00065
Fact.ORA 1/00065-160312
205,80
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00065
Según Fra.1/00065-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00065
IVA ORA.1/00065-160312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00065
Fact.ORA 1/00065-160312
572000801
CAJAMAR ORA
FRA.2012H-4 COBROS
430000598
ENCF. Y CONST. DE LORCA SLL
FRA.2012H-4 COBROS
669000401
CAJAMURCIA SERV.
INTERESES POLIZA
520000004
CAJAMURCIA POLIZA
INTERESES POLIZA
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1770
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
220,64
39,71
260,35
2.240,00
2.240,00
Fecha: 16/03/2012 EUR -------------
1774
------------- Asiento Nº:
1,11
Fecha: 16/03/2012 EUR -------------
1773
------------- Asiento Nº:
1,11
Fecha: 16/03/2012 EUR -------------
1772
------------- Asiento Nº:
221,89
Fecha: 16/03/2012 EUR -------------
1771
------------- Asiento Nº:
25.831.964,70
3.535,81
2,40
636,44
4.174,65
1775
Fecha: 16/03/2012 EUR -------------
220,34
39,66
260,00
1776
Fecha: 16/03/2012 EUR -------------
174,41
31,39
205,80
1777
Fecha: 16/03/2012 EUR ------------60,00
60,00
1778
Fecha: 16/03/2012 EUR ------------13,37
Fecha: 16/03/2012 EUR -------------
13,37
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 254
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
25.844.302,67
25.844.302,67
400000732
DISA PENINSULA, S. L. U.
30362
FRA.0444 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30362
FRA.0444 PAGOS
410000004
AGUAS DE LORCA, S.A.
30385
FRA.0473 PAGOS
572001003
CAJAMAR (PARKING H. RUEDA)
30385
FRA.0473 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011D405-13-14 COBRO
430000582
TOTANA LIMPIA UTE
FRA.2011D405-13-14 COBRO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00073
N/Fra.4/00073-170312
69,32
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00073
Fact.Día 4/00073-170312
69,32
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00073
Según Fra.4/00073-430000
69,32
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00073
Fact.Día 4/00073-170312
69,32
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00077
N/Fra.3/00077-170312
73,10
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00077
Fact.Día 3/00077-170312
73,10
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00077
Según Fra.3/00077-430000
61,95
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00077
IVA Fra.3/00077-170312
11,15
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00077
Fact.Día 3/00077-170312
73,10
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00024
N/Fra.2/00024-170312
37,00
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00024
Fact.Día 2/00024-170312
37,00
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00024
Según Fra.2/00024-430000
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00024
IVA Fra.2/00024-170312
5,64
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00024
Fact.Día 2/00024-170312
37,00
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00074
N/Fra.4/00074-180312
218,73
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00074
Fact.Día 4/00074-180312
218,73
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00074
Según Fra.4/00074-430000
218,73
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00074
Fact.Día 4/00074-180312
218,73
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00078
N/Fra.3/00078-180312
68,45
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00078
Fact.Día 3/00078-180312
68,45
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00078
Según Fra.3/00078-430000
58,01
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00078
IVA Fra.3/00078-180312
10,44
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00078
Fact.Día 3/00078-180312
68,45
669000801
GASTOS-INTERESES CAJAMAR O.R.A
COMISION MANTENIMIENTO
572000801
CAJAMAR ORA
COMISION MANTENIMIENTO
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1779
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
21.418,12
Fecha: 17/03/2012 EUR -------------
1784
------------- Asiento Nº:
21.418,12
Fecha: 17/03/2012 EUR -------------
1783
------------- Asiento Nº:
27,42
Fecha: 17/03/2012 EUR -------------
1782
------------- Asiento Nº:
27,42
Fecha: 17/03/2012 EUR -------------
1781
------------- Asiento Nº:
1.879,76
Fecha: 16/03/2012 EUR -------------
1780
------------- Asiento Nº:
1.879,76
31,36
1785
Fecha: 18/03/2012 EUR -------------
1786
Fecha: 18/03/2012 EUR -------------
1787
Fecha: 18/03/2012 EUR ------------10,00
Fecha: 18/03/2012 EUR -------------
10,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 255
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
25.868.571,17
25.868.571,17
669000701
GASTOS-INTERES.CAJAMAR PARKING
COMISION MANTENIMIENTO
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
COMISION MANTENIMIENTO
669000901
INTERESES/GTOS C.MURCIA GRUA
COMISION MANTENIMIENTO
572000901
CAJAMAR 15909 (GRUAS)
COMISION MANTENIMIENTO
669001003
GASTOS-INTERES.CAJAMAR P.H.R.
COMISION MANTENIMIENTO
572001003
CAJAMAR (PARKING H. RUEDA)
COMISION MANTENIMIENTO
669001004
GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO
COMISION MANTENIMIENTO
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COMISION MANTENIMIENTO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00075
N/Fra.4/00075-190312
218,73
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00075
Fact.Día 4/00075-190312
218,73
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00075
Según Fra.4/00075-430000
218,73
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00075
Fact.Día 4/00075-190312
218,73
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00079
N/Fra.3/00079-190312
46,75
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00079
Fact.Día 3/00079-190312
46,75
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00079
Según Fra.3/00079-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00079
IVA Fra.3/00079-190312
7,13
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00079
Fact.Día 3/00079-190312
46,75
669000801
GASTOS-INTERESES CAJAMAR O.R.A
COMISION TRANSF.
572000801
CAJAMAR ORA
COMISION TRANSF.
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30363
FRA.0477 PAGOS
32,37
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30364
FRA.0478 PAGOS
383,99
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30365
FRA.0479 PAGOS
216,31
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30366
FRA.0481 PAGOS
122,45
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30367
FRA.0485 PAGOS
39,34
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30368
FRA.0486 PAGOS
163,03
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30369
FRA.0487 PAGOS
29,58
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30363
FRA.0477 PAGOS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1788
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
10,00
10,00
10,00
Fecha: 19/03/2012 EUR -------------
1793
------------- Asiento Nº:
10,00
Fecha: 19/03/2012 EUR -------------
1792
------------- Asiento Nº:
10,00
Fecha: 18/03/2012 EUR -------------
1791
------------- Asiento Nº:
10,00
Fecha: 18/03/2012 EUR -------------
1790
------------- Asiento Nº:
10,00
Fecha: 18/03/2012 EUR -------------
1789
------------- Asiento Nº:
10,00
72,91
72,91
1794
Fecha: 19/03/2012 EUR ------------0,47
0,47
1795
Fecha: 19/03/2012 EUR -------------
39,62
1796
Fecha: 19/03/2012 EUR ------------3,00
3,00
Fecha: 19/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
32,37
25.870.205,58
25.869.250,88
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 256
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
25.870.205,58
25.869.250,88
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30364
FRA.0478 PAGOS
383,99
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30365
FRA.0479 PAGOS
216,31
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30366
FRA.0481 PAGOS
122,45
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30367
FRA.0485 PAGOS
39,34
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30368
FRA.0486 PAGOS
163,03
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30369
FRA.0487 PAGOS
29,58
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30374
FRA.0475 PAGOS
101,02
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30375
FRA.0480 PAGOS
31,63
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30376
FRA.0482 PAGOS
12,93
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30377
FRA.0476 PAGOS
16,49
400000018
LA OPINION DE MURCIA, S.A.
30378
FRA.0464 PAGOS
35,06
572000002
C.A.M. C/C
30374
FRA.0475 PAGOS
101,02
572000002
C.A.M. C/C
30375
FRA.0480 PAGOS
31,63
572000002
C.A.M. C/C
30376
FRA.0482 PAGOS
12,93
572000002
C.A.M. C/C
30377
FRA.0476 PAGOS
16,49
572000002
C.A.M. C/C
30378
FRA.0464 PAGOS
35,06
400000723
MISAPA, S. L.
30381
FRA.0443 PAGOS
347,65
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30382
FRA.0483 PAGOS
43,50
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
30383
FRA.0484 PAGOS
17,76
572000801
CAJAMAR ORA
30381
FRA.0443 PAGOS
347,65
572000801
CAJAMAR ORA
30382
FRA.0483 PAGOS
43,50
572000801
CAJAMAR ORA
30383
FRA.0484 PAGOS
17,76
400000936
CRISTOBAL DE HARO PEREZ
29833
FRA.1814 PAGOS
82,60
400000936
CRISTOBAL DE HARO PEREZ
29834
FRA.1815 PAGOS
82,60
400000936
CRISTOBAL DE HARO PEREZ
30007
FRA.1990 PAGOS
82,60
400000936
CRISTOBAL DE HARO PEREZ
30006
FRA.1991 PAGOS
82,60
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29833
FRA.1814 PAGOS
82,60
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
29834
FRA.1815 PAGOS
82,60
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30007
FRA.1990 PAGOS
82,60
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30006
FRA.1991 PAGOS
82,60
629000103
CORREOS
30156
CORREOS Y TELEGRAFOS
570000001
CAJA
30156
CORREOS Y TELEGRAFOS
400000758
A. RECAMBIOS VILLA, S. L.
C-181
TRANSFERENCIA CM
55,01
400000333
A. M. TORRES, S. L.
C-181
TRANSFERENCIA CM
586,22
400000132
ALFONSO CARO FRANCO
C-181
TRANSFERENCIA CM
671,42
400000009
BEYMA, S.L.
C-181
TRANSFERENCIA CM
3.544,09
400000601
CONTENUR, S. L.
C-181
TRANSFERENCIA CM
4.874,56
400000652
COTES Y GARCIA, C. B.
C-181
TRANSFERENCIA CM
388,74
400000757
FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALI C-181
TRANSFERENCIA CM
11.568,39
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1797
1798
Fecha: 19/03/2012 EUR -------------
1799
Fecha: 19/03/2012 EUR -------------
1800
Fecha: 20/03/2012 EUR -------------
1801
Fecha: 20/03/2012 EUR ------------3,53
3,53
Fecha: 20/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
25.892.833,98
25.871.145,55
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 257
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
25.892.833,98
25.871.145,55
400000637
GABRIEL GIMENEZ, S. L.
C-181
TRANSFERENCIA CM
1.809,75
400000588
GONSOLI LORCA, S. A.
C-181
TRANSFERENCIA CM
819,61
400000157
GRAFISOL, S. L.
C-181
TRANSFERENCIA CM
248,14
400000898
GRUAS DE LORCA, S. L.
C-181
TRANSFERENCIA CM
446,04
400000077
HERMANOS BUJEQUE, S. L.
C-181
TRANSFERENCIA CM
2.397,69
400001025
JOSE MENDEZ MORENO
C-181
TRANSFERENCIA CM
219,71
400000158
JUSTO MARTINEZ, S. A.
C-181
TRANSFERENCIA CM
60,11
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
C-181
TRANSFERENCIA CM
480,48
400000895
MADERAS RUCOMAR, S.L.
C-181
TRANSFERENCIA CM
82,60
400000509
MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L C-181
TRANSFERENCIA CM
542,80
400000687
MURCIANA DE TRAFICO, S. A.
C-181
TRANSFERENCIA CM
1.003,94
400000357
NORMATEX ING.CONTRA INCENDIOS
C-181
TRANSFERENCIA CM
8,26
400000048
RED 78 TRANS, S.A.
C-181
TRANSFERENCIA CM
11,47
400000092
REPUESTOS MURCIA GESTION S.L.
C-181
TRANSFERENCIA CM
947,52
400000057
SENEZUL, S.L.
C-181
TRANSFERENCIA CM
401,20
400001042
SERVIGLASS LEVANTES, S.L.U.
C-181
TRANSFERENCIA CM
91,81
400000568
SOC. GENERAL DE RESIDUOS, S.A. C-181
TRANSFERENCIA CM
89,86
400000079
TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL C-181
TRANSFERENCIA CM
7.267,60
400000118
TAMARVER, S. L.
C-181
TRANSFERENCIA CM
84,49
400000620
TENNANT. ESPAÑA, N. V.
C-181
TRANSFERENCIA CM
107,96
400000710
WURTH ESPAÑA, S. A.
C-181
TRANSFERENCIA CM
467,19
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
C-181
TRANSFERENCIA CM
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00076
N/Fra.4/00076-200312
364,12
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00076
Fact.Día 4/00076-200312
364,12
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00076
Según Fra.4/00076-430000
280,87
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00076
Según Fra.4/00076-430000
70,55
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00076
IVA Fra.4/00076-200312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00076
Fact.Día 4/00076-200312
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00080
N/Fra.3/00080-200312
408,45
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00080
Fact.Día 3/00080-200312
408,45
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00080
Según Fra.3/00080-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00080
IVA Fra.3/00080-200312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00080
Fact.Día 3/00080-200312
572000006
LA CAIXA
FRA. C0071 COBROS
430000542
PETRA ROSA FRIAS, S.L
FRA. C0071 COBROS
520000004
CAJAMURCIA POLIZA
TRASPASO CM A POLIZA
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
TRASPASO CM A POLIZA
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1802
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha: 20/03/2012 EUR -------------
1803
------------- Asiento Nº:
39.276,66
12,70
364,12
1804
Fecha: 20/03/2012 EUR ------------500,00
500,00
1805
Fecha: 20/03/2012 EUR -------------
346,14
62,31
408,45
1806
Fecha: 20/03/2012 EUR ------------44,89
44,89
Fecha: 20/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
13,37
13,37
25.912.525,61
25.912.525,61
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 258
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1807
25.912.525,61
25.912.525,61
Fecha: 21/03/2012 EUR -------------
570000001
CAJA
TRASP. CMURCIA A CAJA
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
TRASP. CMURCIA A CAJA
400000799
JUAN DIEGO AYALA OLIVER
30073
FRA.0106 PAGOS
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
30165
PAGO EMBARGOS A.E.A.T.
99,51
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
30166
PAGO EMBARGOS A.E.A.T.
61,64
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30073
FRA.0106 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30165
PAGO EMBARGOS A.E.A.T.
99,51
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30166
PAGO EMBARGOS A.E.A.T.
61,64
400000195
CONTENEDORES JOSE, S. L.
FRA.A1934 COMPENSACION
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.11D388-89-90-91 COB
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
FRA.A1934 COMPENSACION
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
FRA.11D388-89-90-91 COB
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00077
N/Fra.4/00077-210312
78,57
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00077
Fact.Día 4/00077-210312
78,57
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00077
Según Fra.4/00077-430000
69,32
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00077
Según Fra.4/00077-430000
7,84
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00077
IVA Fra.4/00077-210312
1,41
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00077
Fact.Día 4/00077-210312
78,57
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00081
N/Fra.3/00081-210312
353,45
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00081
Fact.Día 3/00081-210312
353,45
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00081
Según Fra.3/00081-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00081
IVA Fra.3/00081-210312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00081
Fact.Día 3/00081-210312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00066
N/Fra.1/00066-210312
3.156,85
572000801
CAJAMAR ORA
1/00066
Fact.ORA 1/00066-210312
3.156,85
705000801
INGRESOS METS
1/00066
Según Fra.1/00066-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00066
Según Fra.1/00066-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00066
IVA ORA.1/00066-210312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00066
Fact.ORA 1/00066-210312
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
30182
PAGO EMBARGOS JUZGADO
572000007
BANESTO
30182
PAGO EMBARGOS JUZGADO
400000517
MAQUINARIA MARCOS MARIN, S. A. 30184
FRA.0471 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.0471 PAGOS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1808
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
30184
4.865,14
970,92
7.058,73
970,92
7.058,73
Fecha: 21/03/2012 EUR -------------
1811
------------- Asiento Nº:
4.865,14
Fecha: 21/03/2012 EUR -------------
1810
------------- Asiento Nº:
500,00
Fecha: 21/03/2012 EUR -------------
1809
------------- Asiento Nº:
500,00
1812
Fecha: 21/03/2012 EUR -------------
299,53
53,92
353,45
1813
Fecha: 21/03/2012 EUR -------------
2.675,00
0,35
481,50
3.156,85
1814
Fecha: 21/03/2012 EUR ------------385,28
385,28
Fecha: 21/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
106,20
106,20
25.933.750,77
25.933.750,77
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 259
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1815
25.933.750,77
25.933.750,77
Fecha: 21/03/2012 EUR -------------
400000867
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 30185
FRA.2002-2074-2108 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2002-2074-2108 PAGOS
400000962
MAKROPLAS, S. L.
572000002
C.A.M. C/C
572000002
C.A.M. C/C
430000193
AMALTEA HOTEL, S. L.
400000968
GARAJE LEON, S. L.
30241
FRA.0260 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30241
FRA.0260 PAGOS
400001052
PEDRO ANTONIO GARCIA ARROYO
30336
FRA.0376 PAGOS
24.190,00
400001019
MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL 30337
FRA.0470 PAGOS
1.500,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30336
FRA.0376 PAGOS
24.190,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30337
FRA.0470 PAGOS
1.500,00
400000728
RODRIGO MARTINEZ CANOVAS
30072
FRA.0063 PAGOS
588,60
400000685
SERV.Y MANT.DE EQUIPOS OFIC.SL 30077
FRA.0199 PAGOS
159,15
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30072
FRA.0063 PAGOS
588,60
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30077
FRA.0199 PAGOS
159,15
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.11D410-12D54-. COBR
430000368
GRUPO GENERALA, S. L.
FRA.11D410-12D54-. COBR
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00078
N/Fra.4/00078-220312
69,32
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00078
Fact.Día 4/00078-220312
69,32
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00078
Según Fra.4/00078-430000
69,32
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00078
Fact.Día 4/00078-220312
69,32
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00082
N/Fra.3/00082-220312
338,85
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00082
Fact.Día 3/00082-220312
338,85
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00082
Según Fra.3/00082-430000
30185
------------- Asiento Nº:
1816
793,65
793,65
Fecha: 21/03/2012 EUR -------------
30201
FRA.0116-0117 PAGOS
FRA. C0038 COBROS
30201
1.091,37
310,72
FRA.0116-0117 PAGOS
1.091,37
FRA. C0038 COBROS
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1817
Fecha: 21/03/2012 EUR -------------
1818
------------- Asiento Nº:
Fecha: 22/03/2012 EUR -------------
1821
------------- Asiento Nº:
20.393,90
Fecha: 22/03/2012 EUR -------------
1823
------------- Asiento Nº:
20.393,90
Fecha: 22/03/2012 EUR -------------
1822
------------- Asiento Nº:
2,84
Fecha: 22/03/2012 EUR -------------
1820
------------- Asiento Nº:
2,84
Fecha: 21/03/2012 EUR -------------
1819
------------- Asiento Nº:
310,72
69,32
69,32
1824
Fecha: 22/03/2012 EUR ------------0,35
0,35
Fecha: 22/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
287,16
25.983.667,01
25.983.276,47
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 260
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
25.983.667,01
25.983.276,47
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00082
IVA Fra.3/00082-220312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00082
Fact.Día 3/00082-220312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00067
N/Fra.1/00067-220312
3.299,65
572000801
CAJAMAR ORA
1/00067
Fact.ORA 1/00067-220312
3.299,65
705000801
INGRESOS METS
1/00067
Según Fra.1/00067-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00067
Según Fra.1/00067-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00067
IVA ORA.1/00067-220312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00067
Fact.ORA 1/00067-220312
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00014
N/Fra.B/00014-220312
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00014
Según Fra.B/00014-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00014
IVA Eco.B/00014-220312
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00015
N/Fra.B/00015-220312
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00015
Según Fra.B/00015-430000
12.274,80
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00015
Según Fra.B/00015-430000
1.229,80
477000401
IVA SERVICIOS
B/00015
IVA Eco.B/00015-220312
1.080,37
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00025
N/Fra.2/00025-220312
30,60
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00025
Fact.Día 2/00025-220312
30,60
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00025
Según Fra.2/00025-430000
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00025
IVA Fra.2/00025-220312
4,67
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00025
Fact.Día 2/00025-220312
30,60
572000002
C.A.M. C/C
FRA.B76-7-8-9-80-1-2 COB
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
FRA.B76-7-8-9-80-1-2 COB
400000036
ESTACION SERV.SUTULLENA,S.L.L. 30242
FRA.0346 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.0346 PAGOS
400000494
TRACTOR-LORCA, S.COOP.
30010
FRA.1971 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30010
FRA.1971 PAGOS
572000007
BANESTO
TRANSF. CM A BANESTO
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
TRANSF. CM A BANESTO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00079
N/Fra.4/00079-230312
121,31
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00079
Fact.Día 4/00079-230312
121,31
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00079
Según Fra.4/00079-430000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1825
Fecha: 22/03/2012 EUR -------------
1826
------------- Asiento Nº:
1831
110,93
14.584,97
25,93
95.264,11
95.264,11
3,50
3,50
Fecha: 23/03/2012 EUR -------------
1832
------------- Asiento Nº:
1.386,67
Fecha: 22/03/2012 EUR -------------
30242
------------- Asiento Nº:
1.497,60
Fecha: 22/03/2012 EUR -------------
1830
------------- Asiento Nº:
3.299,65
Fecha: 22/03/2012 EUR -------------
1829
------------- Asiento Nº:
1,50
503,11
Fecha: 22/03/2012 EUR -------------
1828
------------- Asiento Nº:
2.795,04
Fecha: 22/03/2012 EUR -------------
1827
------------- Asiento Nº:
51,69
338,85
47,27
47,27
1833
Fecha: 23/03/2012 EUR ------------5.000,00
5.000,00
Fecha: 23/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
121,31
26.106.967,58
26.106.846,27
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 261
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4/00079
26.106.967,58
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00083
N/Fra.3/00083-230312
225,90
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00083
Fact.Día 3/00083-230312
225,90
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00083
Según Fra.3/00083-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00083
IVA Fra.3/00083-230312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00083
Fact.Día 3/00083-230312
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00068
N/Fra.1/00068-230312
3.405,25
572000801
CAJAMAR ORA
1/00068
Fact.ORA 1/00068-230312
3.405,25
705000801
INGRESOS METS
1/00068
Según Fra.1/00068-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00068
Según Fra.1/00068-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00068
IVA ORA.1/00068-230312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00068
Fact.ORA 1/00068-230312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00026
N/Fra.2/00026-230312
3,30
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00026
Fact.Día 2/00026-230312
3,30
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00026
Según Fra.2/00026-430000
2,80
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00026
IVA Fra.2/00026-230312
0,50
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00026
Fact.Día 2/00026-230312
3,30
400000901
G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L.
30244
FRA.0362 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30244
FRA.0362 PAGOS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00080
N/Fra.4/00080-240312
177,35
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00080
Fact.Día 4/00080-240312
177,35
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00080
Según Fra.4/00080-430000
173,43
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00080
Según Fra.4/00080-430000
3,32
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00080
IVA Fra.4/00080-240312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00080
Fact.Día 4/00080-240312
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJETA DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJETA DEPOSI
------------- Asiento Nº:
Fact.Día 4/00079-230312
26.106.846,27
430000001
------------- Asiento Nº:
1834
------------- Asiento Nº:
34,46
225,90
1.353,50
1.353,50
2.884,20
1,90
519,15
3.405,25
Fecha: 23/03/2012 EUR -------------
1839
------------- Asiento Nº:
191,44
Fecha: 23/03/2012 EUR -------------
1838
------------- Asiento Nº:
400,00
Fecha: 23/03/2012 EUR -------------
1837
------------- Asiento Nº:
400,00
Fecha: 23/03/2012 EUR -------------
1836
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha: 23/03/2012 EUR -------------
1835
------------- Asiento Nº:
121,31
1840
Fecha: 23/03/2012 EUR ------------12.902,27
12.902,27
1841
Fecha: 24/03/2012 EUR -------------
0,60
177,35
1842
Fecha: 24/03/2012 EUR ------------69,32
Fecha: 24/03/2012 EUR -------------
69,32
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 262
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
26.129.316,27
26.129.316,27
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00084
N/Fra.3/00084-240312
143,95
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00084
Fact.Día 3/00084-240312
143,95
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00084
Según Fra.3/00084-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00084
IVA Fra.3/00084-240312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00084
Fact.Día 3/00084-240312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00085
N/Fra.3/00085-250312
22,15
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00085
Fact.Día 3/00085-250312
22,15
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00085
Según Fra.3/00085-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00085
IVA Fra.3/00085-250312
3,38
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00085
Fact.Día 3/00085-250312
22,15
400000963
JODAR PERAN OBRAS Y SERVIC. SL 30168
FRA.0239 PAGOS
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 30071
FRA.0023/0033 PAGOS
400000478
DOLORES MORENILLA CAMACHO CB
30074
FRA.0130 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30168
FRA.0239 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30071
FRA.0023/0033 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30074
FRA.0130 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011C296 COBROS
2.348,79
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2011D443-44-45 COBRO
8.084,13
430000549
DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL
FRA.2011C296 COBROS
2.348,79
430000244
ABORNASA
FRA.2011D443-44-45 COBRO
8.084,13
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00086
N/Fra.3/00086-260312
356,85
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00086
Fact.Día 3/00086-260312
356,85
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00086
Según Fra.3/00086-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00086
IVA Fra.3/00086-260312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00086
Fact.Día 3/00086-260312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00081
N/Fra.4/00081-260312
279,89
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00081
Fact.Día 4/00081-260312
279,89
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00081
Según Fra.4/00081-430000
215,14
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00081
Según Fra.4/00081-430000
54,87
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00081
IVA Fra.4/00081-260312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00081
Fact.Día 4/00081-260312
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1843
------------- Asiento Nº:
18,77
745,20
7.397,02
40,80
745,20
7.397,02
40,80
Fecha: 26/03/2012 EUR -------------
1847
------------- Asiento Nº:
21,96
143,95
Fecha: 26/03/2012 EUR -------------
1846
------------- Asiento Nº:
121,99
Fecha: 25/03/2012 EUR -------------
1845
------------- Asiento Nº:
0,45
Fecha: 24/03/2012 EUR -------------
1844
------------- Asiento Nº:
0,45
1848
Fecha: 26/03/2012 EUR -------------
302,42
54,43
356,85
1849
Fecha: 26/03/2012 EUR -------------
9,88
279,89
Fecha: 26/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
300,00
300,00
26.149.838,34
26.149.838,34
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 263
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1850
26.149.838,34
26.149.838,34
Fecha: 26/03/2012 EUR -------------
629010102
KILOMETRAJE Y GASTOS
30169
KMTS. ALBERTO HERNANDEZ
570000001
CAJA
30169
KMTS. ALBERTO HERNANDEZ
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00027
N/Fra.2/00027-260312
1,40
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00027
Fact.Día 2/00027-260312
1,40
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00027
Según Fra.2/00027-430000
1,19
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00027
IVA Fra.2/00027-260312
0,21
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00027
Fact.Día 2/00027-260312
1,40
400000933
SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS 30260
FRA.1914 PAGOS
73,37
400000649
DISTROMEL, S.A.
30261
FRA.0296 PAGOS
708,00
572000002
C.A.M. C/C
30260
FRA.1914 PAGOS
73,37
572000002
C.A.M. C/C
30261
FRA.0296 PAGOS
708,00
400001007
LICO LEASING, S. A. U.
30293
FRA.0567 PAGOS
5.045,27
400001007
LICO LEASING, S. A. U.
30293
FRA.0567 PAGOS
4.507,73
400001007
LICO LEASING, S. A. U.
30293
FRA.0567 PAGOS
4.507,73
400001007
LICO LEASING, S. A. U.
30293
FRA.0567 PAGOS
4.507,73
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30293
FRA.0567 PAGOS
5.045,27
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30293
FRA.0567 PAGOS
4.507,73
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30293
FRA.0567 PAGOS
4.507,73
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30293
FRA.0567 PAGOS
4.507,73
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00082
N/Fra.4/00082-270312
259,95
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00082
Fact.Día 4/00082-270312
259,95
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00082
Según Fra.4/00082-430000
259,95
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00082
Fact.Día 4/00082-270312
259,95
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00087
N/Fra.3/00087-270312
375,25
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00087
Fact.Día 3/00087-270312
375,25
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00087
Según Fra.3/00087-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00087
IVA Fra.3/00087-270312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00087
Fact.Día 3/00087-270312
433000140
AYUNTAMIENTO DE LORCA
F/00005
N/Fra.F/00005-270312
705000601
FACTURACION INTERIORES (AY)
F/00005
Según Fra.F/00005-433000
433000140
AYUNTAMIENTO DE LORCA
F/00006
N/Fra.F/00006-270312
705000601
FACTURACION INTERIORES (AY)
F/00006
Según Fra.F/00006-433000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1851
Fecha: 26/03/2012 EUR -------------
1854
------------- Asiento Nº:
Fecha: 27/03/2012 EUR -------------
1855
------------- Asiento Nº:
Fecha: 27/03/2012 EUR -------------
1856
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha: 26/03/2012 EUR -------------
1853
------------- Asiento Nº:
33,88
Fecha: 26/03/2012 EUR -------------
1852
------------- Asiento Nº:
33,88
318,01
57,24
375,25
1857
Fecha: 27/03/2012 EUR ------------76.739,52
76.739,52
1858
Fecha: 27/03/2012 EUR ------------148.720,00
Fecha: 27/03/2012 EUR -------------
148.720,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 264
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
26.395.954,77
26.395.954,77
572000002
C.A.M. C/C
FRA. D0429 COBROS
685,14
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0074 COBROS
82,22
430000533
SAICA NATUR, S. L.
FRA. D0429 COBROS
685,14
430000505
AGUSTIN FERNANDEZ LLAMAS Y OTR
FRA. C0074 COBROS
82,22
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00088
N/Fra.3/00088-280312
417,15
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00088
Fact.Día 3/00088-280312
417,15
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00088
Según Fra.3/00088-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00088
IVA Fra.3/00088-280312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00088
Fact.Día 3/00088-280312
572000005
BANCO DE VALENCIA
TRANSF CMAR DEP A BVALEN
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
TRANSF CMAR DEP A BVALEN
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2012F2 COBROS
148.720,00
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2012F1 COBROS
76.739,52
433000140
AYUNTAMIENTO DE LORCA
FRA.2012F2 COBROS
148.720,00
433000140
AYUNTAMIENTO DE LORCA
FRA.2012F1 COBROS
76.739,52
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
INGRESO DEPOSITO
570001001
CAJA DEPOSITO
INGRESO DEPOSITO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00069
N/Fra.1/00069-280312
4.018,20
572000801
CAJAMAR ORA
1/00069
Fact.ORA 1/00069-280312
4.018,20
705000801
INGRESOS METS
1/00069
Según Fra.1/00069-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00069
Según Fra.1/00069-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00069
IVA ORA.1/00069-280312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00069
Fact.ORA 1/00069-280312
400000824
INSTALAC. VICENTE MARTINEZ S.L 30078
FRA.0195 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.0195 PAGOS
629000602
MATERIAL OFICINA INTERIOR
30202
ASOC. EMPRESAS LIMPIEZA
572000002
C.A.M. C/C
30202
ASOC. EMPRESAS LIMPIEZA
669001004
GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO
COM.TRANSFERENCIA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.TRANSFERENCIA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00089
N/Fra.3/00089-290312
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00089
Fact.Día 3/00089-290312
280,45
...Suma y Sigue
26.641.137,48
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1859
------------- Asiento Nº:
1860
Fecha: 28/03/2012 EUR -------------
1865
3.402,97
2,70
612,53
4.018,20
649,00
649,00
Fecha: 28/03/2012 EUR -------------
1866
------------- Asiento Nº:
500,00
Fecha: 28/03/2012 EUR -------------
30078
------------- Asiento Nº:
500,00
Fecha: 28/03/2012 EUR -------------
1864
------------- Asiento Nº:
8.260,30
Fecha: 28/03/2012 EUR -------------
1863
------------- Asiento Nº:
8.260,30
Fecha: 28/03/2012 EUR -------------
1862
------------- Asiento Nº:
63,63
417,15
Fecha: 28/03/2012 EUR -------------
1861
------------- Asiento Nº:
353,52
90,15
90,15
1867
Fecha: 29/03/2012 EUR ------------24,78
24,78
Fecha: 29/03/2012 EUR ------------280,45
26.640.576,58
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 265
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
26.641.137,48
26.640.576,58
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00089
Según Fra.3/00089-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00089
IVA Fra.3/00089-290312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00089
Fact.Día 3/00089-290312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00028
N/Fra.2/00028-290312
40,60
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00028
Fact.Día 2/00028-290312
40,60
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00028
Según Fra.2/00028-430000
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00028
IVA Fra.2/00028-290312
6,19
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00028
Fact.Día 2/00028-290312
40,60
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
30170
PAGO SEG. SOCIAL FEBRERO
109.270,85
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
30170
PAGO SEG. SOCIAL FEBRERO
47.433,47
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
30170
PAGO SEG. SOCIAL FEBRERO
6.159,13
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30170
PAGO SEG. SOCIAL FEBRERO
109.270,85
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30170
PAGO SEG. SOCIAL FEBRERO
47.433,47
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30170
PAGO SEG. SOCIAL FEBRERO
6.159,13
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00083
N/Fra.4/00083-300312
381,39
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00083
Fact.Día 4/00083-300312
381,39
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00083
Según Fra.4/00083-430000
381,39
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00083
Fact.Día 4/00083-300312
381,39
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
VENTA CON TARJET DEPOSI
570001001
CAJA DEPOSITO
VENTA CON TARJET DEPOSI
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
COM.VENTA CON TARJETA
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
COM.VENTA CON TARJETA
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00090
N/Fra.3/00090-300312
199,85
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00090
Fact.Día 3/00090-300312
199,85
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00090
Según Fra.3/00090-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00090
IVA Fra.3/00090-300312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00090
Fact.Día 3/00090-300312
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
INGRESO PARKING S.V.
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00070
N/Fra.1/00070-300312
514,50
572000801
CAJAMAR ORA
1/00070
Fact.ORA 1/00070-300312
514,50
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE 1/00070
Según Fra.1/00070-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
IVA ORA.1/00070-300312
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1868
Fecha: 30/03/2012 EUR -------------
1871
------------- Asiento Nº:
Fecha: 30/03/2012 EUR -------------
1872
------------- Asiento Nº:
0,35
0,35
169,36
30,49
199,85
Fecha: 30/03/2012 EUR -------------
1875
1/00070
69,32
Fecha: 30/03/2012 EUR -------------
1874
------------- Asiento Nº:
69,32
Fecha: 30/03/2012 EUR -------------
1873
------------- Asiento Nº:
34,41
Fecha: 30/03/2012 EUR -------------
1870
------------- Asiento Nº:
42,78
280,45
Fecha: 29/03/2012 EUR -------------
1869
------------- Asiento Nº:
237,67
2.020,50
2.020,50
Fecha: 30/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
436,02
78,48
26.808.363,78
26.807.849,28
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 266
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
1/00070
26.808.363,78
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00071
N/Fra.1/00071-300312
3.999,05
572000801
CAJAMAR ORA
1/00071
Fact.ORA 1/00071-300312
3.999,05
705000801
INGRESOS METS
1/00071
Según Fra.1/00071-430000
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
1/00071
Según Fra.1/00071-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
1/00071
IVA ORA.1/00071-300312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
1/00071
Fact.ORA 1/00071-300312
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
FRA.2012G-14 COBROS
430000563
CARLOS FRANCO NAVARRO
FRA.2012G-14 COBROS
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
FRA.2012G-13 COBROS
430000412
LUIS C.ALBEROLA GOMEZ-ESCOLAR
FRA.2012G-13 COBROS
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00029
N/Fra.2/00029-300312
1,20
570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
2/00029
Fact.Día 2/00029-300312
1,20
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
2/00029
Según Fra.2/00029-430000
1,02
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
2/00029
IVA Fra.2/00029-300312
0,18
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
2/00029
Fact.Día 2/00029-300312
1,20
433000002
AYUNTAMIENTO DE LORCA
705000404
FACTURACION LIMP Y RECGDA (AY) A/00007
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
FRA.2012A7 COBROS
433000002
AYUNTAMIENTO DE LORCA
FRA.2012A7 COBROS
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
30076
FRA.0196 PAGOS
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
30076
FRA.0196 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
FRA. C0313 COBROS
430000366
CIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE
FRA. C0313 COBROS
218000111
1 CAMION IVECO ML120E22P (196)
CONTRAT RENTING 73000312
524000024
CAMION IVECO ML120 730/003/12
CONTRAT RENTING 73000312
14.473,90
174000024
CAMION IVECO ML120 730/003/12
CONTRAT RENTING 73000312
101.443,99
400000018
LA OPINION DE MURCIA, S.A.
30262
FRA.0371 PAGOS
572000002
C.A.M. C/C
30262
FRA.0371 PAGOS
------------- Asiento Nº:
Fact.ORA 1/00070-300312
26.807.849,28
430000001
------------- Asiento Nº:
1876
Fecha: 30/03/2012 EUR -------------
1877
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
3.999,05
37,93
37,93
1.060,27
1.060,27
1880
Fecha: 30/03/2012 EUR -------------
Fecha: 30/03/2012 EUR -------------
A/00007
------------- Asiento Nº:
9,65
608,55
Fecha: 30/03/2012 EUR -------------
1879
------------- Asiento Nº:
3.380,85
Fecha: 30/03/2012 EUR -------------
1878
------------- Asiento Nº:
514,50
N/Fra.A/00007-300312
390.000,00
Según Fra.A/00007-433000
1881
390.000,00
1882
Fecha: 30/03/2012 EUR ------------390.000,00
390.000,00
1883
Fecha: 30/03/2012 EUR ------------611,24
611,24
1884
Fecha: 30/03/2012 EUR ------------46,79
46,79
1885
Fecha: 30/03/2012 EUR ------------115.917,89
Fecha: 30/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
472,00
472,00
27.714.510,40
27.714.510,40
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 267
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1886
IBERDROLA, S.A.
30386
FRA.0428 PAGOS
572001003
CAJAMAR (PARKING H. RUEDA)
30386
FRA.0428 PAGOS
430000585
ENT.URB.CONSER.TORRE OBISPO
C/00056
N/Fra.C/00056-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00056
Según Fra.C/00056-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00056
IVA R.I.C/00056-310312
430000596
RESBAT, S. L.
C/00057
N/Fra.C/00057-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00057
Según Fra.C/00057-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00057
IVA R.I.C/00057-310312
430000592
CONSUM SOCIEDAD COOP VALENCIAN C/00058
N/Fra.C/00058-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00058
Según Fra.C/00058-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00058
IVA R.I.C/00058-310312
430000053
CLUB DE TENIS LOS ALAMOS
C/00059
N/Fra.C/00059-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00059
Según Fra.C/00059-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00059
IVA R.I.C/00059-310312
430000555
MANUEL MARTINEZ PEREZ
C/00060
N/Fra.C/00060-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00060
Según Fra.C/00060-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00060
IVA R.I.C/00060-310312
430000490
AUPESAN, S. L.
C/00061
N/Fra.C/00061-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00061
Según Fra.C/00061-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00061
IVA R.I.C/00061-310312
430000101
ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA
C/00062
N/Fra.C/00062-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00062
Según Fra.C/00062-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00062
IVA R.I.C/00062-310312
430000508
ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C C/00063
N/Fra.C/00063-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00063
Según Fra.C/00063-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00063
IVA R.I.C/00063-310312
430000188
DIA, S. A.
C/00064
N/Fra.C/00064-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00064
Según Fra.C/00064-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00064
IVA R.I.C/00064-310312
1887
------------- Asiento Nº:
560,54
44,84
81,51
75,47
6,04
53,08
49,15
3,93
81,51
75,47
6,04
71,05
65,79
5,26
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1894
------------- Asiento Nº:
605,38
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1893
------------- Asiento Nº:
41,01
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1892
------------- Asiento Nº:
512,59
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1891
------------- Asiento Nº:
553,60
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1890
------------- Asiento Nº:
1.630,85
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1889
------------- Asiento Nº:
1.630,85
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1888
------------- Asiento Nº:
27.714.510,40
Fecha: 30/03/2012 EUR -------------
410000005
------------- Asiento Nº:
27.714.510,40
4.999,14
4.628,83
370,31
1895
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------98,52
91,22
7,30
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
118,84
110,04
8,80
27.722.803,88
27.722.803,88
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 268
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
1896
AMALTEA HOTEL, S. L.
C/00065
N/Fra.C/00065-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00065
Según Fra.C/00065-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00065
IVA R.I.C/00065-310312
430000550
PINEDA OIL, S. L.
C/00066
N/Fra.C/00066-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00066
Según Fra.C/00066-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00066
IVA R.I.C/00066-310312
430000190
LAZARO SOTO, S. L.
C/00067
N/Fra.C/00067-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00067
Según Fra.C/00067-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00067
IVA R.I.C/00067-310312
430000187
HERBAMOVIL, S. L.
C/00068
N/Fra.C/00068-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00068
Según Fra.C/00068-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00068
IVA R.I.C/00068-310312
430000165
TORREMOVIL, S. C. L.
C/00069
N/Fra.C/00069-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00069
Según Fra.C/00069-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00069
IVA R.I.C/00069-310312
430000438
ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA C/00070
N/Fra.C/00070-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00070
Según Fra.C/00070-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00070
IVA R.I.C/00070-310312
430000542
PETRA ROSA FRIAS, S.L
C/00071
N/Fra.C/00071-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00071
Según Fra.C/00071-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00071
IVA R.I.C/00071-310312
430000438
ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA C/00072
N/Fra.C/00072-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00072
Según Fra.C/00072-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00072
IVA R.I.C/00072-310312
430000366
CIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE
C/00073
N/Fra.C/00073-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00073
Según Fra.C/00073-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00073
IVA R.I.C/00073-310312
430000505
AGUSTIN FERNANDEZ LLAMAS Y OTR C/00074
N/Fra.C/00074-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
Según Fra.C/00074-430000
1897
------------- Asiento Nº:
54,85
4,39
59,17
54,79
4,38
58,08
53,78
4,30
1.263,87
1.170,25
93,62
47,79
44,25
3,54
754,27
698,40
55,87
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1905
C/00074
59,24
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1904
------------- Asiento Nº:
3,31
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1903
------------- Asiento Nº:
41,42
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1902
------------- Asiento Nº:
44,73
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1901
------------- Asiento Nº:
23,02
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1900
------------- Asiento Nº:
287,70
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1899
------------- Asiento Nº:
310,72
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1898
------------- Asiento Nº:
27.722.803,88
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
430000193
------------- Asiento Nº:
27.722.803,88
47,91
44,36
3,55
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
89,47
82,84
27.725.539,13
27.725.532,50
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 269
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
C/00074
27.725.539,13
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
430000164
HOTELES DE MURCIA,SA JARD.LORC C/00075
N/Fra.C/00075-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00075
Según Fra.C/00075-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00075
IVA R.I.C/00075-310312
430000242
AUTOMOCION DEL NOROESTE SA
C/00076
N/Fra.C/00076-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00076
Según Fra.C/00076-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00076
IVA R.I.C/00076-310312
430000057
AMBULANCIAS DE LORCA,SOOC.COOP C/00077
N/Fra.C/00077-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00077
Según Fra.C/00077-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00077
IVA R.I.C/00077-310312
430000569
ENRIQUE MIÑARRO Y CIA, S. A.
C/00078
N/Fra.C/00078-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00078
Según Fra.C/00078-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00078
IVA R.I.C/00078-310312
430000553
PUJANTE MOTOR, S. L.
C/00079
N/Fra.C/00079-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00079
Según Fra.C/00079-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00079
IVA R.I.C/00079-310312
430000497
HACIENDA REAL LOS OLIVOS
C/00080
N/Fra.C/00080-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00080
Según Fra.C/00080-430000
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00080
IVA R.I.C/00080-310312
430000549
DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL C/00081
N/Fra.C/00081-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00081
Según Fra.C/00081-430000
46,78
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00081
Según Fra.C/00081-430000
893,05
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00081
Según Fra.C/00081-430000
595,36
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00081
Según Fra.C/00081-430000
255,16
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00081
IVA R.I.C/00081-310312
143,23
430000549
DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL C/00082
N/Fra.C/00082-310312
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00082
Según Fra.C/00082-430000
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00082
Según Fra.C/00082-430000
8,50
705000402
FACTURACION SERVICIOS
C/00082
Según Fra.C/00082-430000
162,37
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
C/00082
IVA R.I.C/00082-310312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
------------- Asiento Nº:
IVA R.I.C/00074-310312
27.725.532,50
477000402
------------- Asiento Nº:
1906
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1907
------------- Asiento Nº:
44,73
41,42
3,31
44,73
41,42
3,31
69,55
64,40
5,15
786,67
728,40
58,27
1.933,58
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1914
4/00084
3,21
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1913
------------- Asiento Nº:
40,08
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1912
------------- Asiento Nº:
43,29
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1911
------------- Asiento Nº:
11,71
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1910
------------- Asiento Nº:
146,33
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1909
------------- Asiento Nº:
158,04
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1908
------------- Asiento Nº:
6,63
471,59
265,79
34,93
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------N/Fra.4/00084-310312
...Suma y Sigue
278,45
27.729.369,76
27.729.091,31
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 270
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
27.729.369,76
27.729.091,31
570001001
CAJA DEPOSITO
4/00084
Fact.Día 4/00084-310312
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
4/00084
Según Fra.4/00084-430000
259,95
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
4/00084
Según Fra.4/00084-430000
15,68
477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
4/00084
IVA Fra.4/00084-310312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
4/00084
Fact.Día 4/00084-310312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00091
N/Fra.3/00091-310312
173,60
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
3/00091
Fact.Día 3/00091-310312
173,60
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
3/00091
Según Fra.3/00091-430000
477000701
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3/00091
IVA Fra.3/00091-310312
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
3/00091
Fact.Día 3/00091-310312
640000401
SALARIOS OPERARIOS SERV.
NOMINAS MES MARZO
98.509,93
640000402
COMPLEMENTOS OPERARIOS SERV.
NOMINAS MES MARZO
86.917,56
640000403
HORAS EXTRAS OPERARIOS SERV.
NOMINAS MES MARZO
806,84
640000404
PAGAS EXTRAS OPERARIOS SERV.
NOMINAS MES MARZO
33.500,00
640000443
PLUS
NOMINAS MES MARZO
13.200,00
640000406
PLUS TRANSP. OPERARIOS SERV
NOMINAS MES MARZO
671,26
640000107
SUELDOS ADMON.
NOMINAS MES MARZO
8.689,53
640000108
COMPLEMENTOS ADMON.
NOMINAS MES MARZO
5.524,06
640000109
PAGAS EXTRAS ADMON.
NOMINAS MES MARZO
2.800,00
640000110
PLUS TRANSPORTE ADMON.
NOMINAS MES MARZO
28,68
640000412
SEGUROS SOC. OPERARIOS SERV.
NOMINAS MES MARZO
10.058,02
640000440
AYUDA
NOMINAS MES MARZO
1.140,27
640000439
GAFAS Y
PROTESIS SERV.
NOMINAS MES MARZO
24,00
640000424
AYUDA MINUSVALIDO SERV.
NOMINAS MES MARZO
1.292,76
640000501
SALARIOS
OPERARIOS C.G.R.
NOMINAS MARZO CGR
5.153,51
640000502
COMPLEMENTOS OPERARIOS CGR
NOMINAS MARZO CGR
4.460,57
640000501
SALARIOS
NOMINAS MARZO CGR
3.100,00
640000543
PLUS FESTIVOS OPERARIOS CGR
NOMINAS MARZO CGR
400,00
640000506
PLUS TRANSPORTE OPERA. CGR
NOMINAS MARZO CGR
35,61
640000507
SUELDOS ADMINISTRATIVOS CGR
NOMINAS MARZO CGR
2.955,26
640000508
COMPTOS ADMINISTRATIVOS CGR
NOMINAS MARZO CGR
2.134,04
640000509
PAGAS EXTRAS ADMON C.G.R.
NOMINAS MARZO CGR
1.260,00
640000510
PLUS TRANSPORTE ADMON CGR
NOMINAS MARZO CGR
16,13
640000603
SALARIOS OPERARIOS INTERIORES
NOMINAS MARZO INT
64.204,14
640000604
COMPLEMENTOS OPER. INTERIORES
NOMINAS MARZO INT
31.130,88
640000605
PAGAS EXTRAS OPER. INTERIORES
NOMINAS MARZO INT
9.800,00
640000606
PLUS TTE.OPERARIOS INTERIORES
NOMINAS MARZO INT
3.156,78
640000607
SEG. SOCIALES OPER.INTERIORES
NOMINAS MARZO INT
2.888,84
640000601
SALARIOS ADMON INTERIORES
NOMINAS MARZO INT
3.464,33
640000602
COMPLEMENTOS ADMON INTERIORES
NOMINAS MARZO INT
3.468,14
640000608
PAGAS EXTRAS ADMON INTERIORES
NOMINAS MARZO INT
1.000,00
640000609
PLUS TRANSP.ADMON. INTERIORES
NOMINAS MARZO INT
163,18
640000801
SALARIOS
O.R.A.
NOMINAS MARZO ORA
4.802,29
640000802
COMPLEMENTOS ORA
NOMINAS MARZO ORA
3.758,77
640000803
PAGAS EXTRAS ORA
NOMINAS MARZO ORA
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
ROTACION/FESTIVOS SERV.
ESTUDIOS
SERV.
OPERARIOS C.G.R.
1915
278,45
2,82
278,45
1916
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
147,12
26,48
173,60
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
1.000,00
28.141.510,79
27.729.995,41
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 271
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
640000804
PLUS TRANSPORTE
640000207
640000208
ORA
28.141.510,79
27.729.995,41
NOMINAS MARZO ORA
442,13
SALARIOS ADMON. DEPT. TRAFICO
NOMINAS MARZO TRAF
855,81
COMPLEMENTOS ADMON.DEPT.TRAFIC
NOMINAS MARZO TRAF
826,41
640000209
PAGAS EXTRAS ADMON.DEPT.TRAFIC
NOMINAS MARZO TRAF
100,00
640000210
PLUS TTE. ADMON. DEPT. TRAFICO
NOMINAS MARZO TRAF
78,53
640000901
SALARIOS GRUAS
NOMINAS MARZO GRUA
2.595,39
640000902
COMPLEMENTOS GRUAS
NOMINAS MARZO GRUA
1.323,65
640000904
PLUS TRANSP. GRUAS
NOMINAS MARZO GRUA
235,59
640001001
SALARIOS DEPOSITO/PARK
NOMINAS MARZO DEP
842,17
640001002
COMPLEMENTOS DEPOSITO/PARK
NOMINAS MARZO DEP
453,67
640001004
PLUS TRANSP. DEPOSITO/PARK
NOMINAS MARZO DEP
642000101
SEG. SOCIAL ADMON
SEG. SOCIAL EMPRESA
4.889,68
642000402
SEG. SOCIAL OPERARIOS SERV.
SEG. SOCIAL EMPRESA
79.228,22
642000501
SEG. SOCIAL ADMON CGR
SEG. SOCIAL EMPRESA CGR
642000502
SEG. SOCIAL OPERARIOS CGR
SEG. SOCIAL EMPRESA CGR
5.109,66
642000601
SEG. SOCIAL OPERARIOS INTER.
SEG. SOCIAL EMPRESA INT
35.395,74
642000602
SEG. SOCIAL ADMON. INTER.
SEG. SOCIAL EMPRESA CGR
2.205,95
642000801
SEG. SOCIAL OPERARIOS ORA
SEG. SOCIAL EMPRESA ORA
2.876,94
642000202
SEG. SOCIAL ADMON.DPTO.TRAFICO
SEG. SOCIAL EMPRESA TRAF
599,13
642000901
SEG. SOCIAL GRUAS
SEG. SOCIAL EMPRESA GRUA
1.667,66
642001001
SEG. SOCIAL DEPOSITO/PARK
SEG. SOCIAL EMPRESA DEP
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
NOMINAS MES MARZO
17.339,89
475010000
IRTPF
NOMINAS MES MARZO
37.345,01
460000001
ANTICIPOS AL PERSONAL
NOMINAS MES MARZO
1.675,00
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
NOMINAS MES MARZO
168.606,75
465020001
PROV. EXTRA JUN/NAV SERVICIOS
NOMINAS MES MARZO
19.500,00
465020002
PROV. EXTRA MARZO SERVICIOS
NOMINAS MES MARZO
7.000,00
465020003
PROV. EXTRA JUN/NAVID. ADMON
NOMINAS MES MARZO
1.800,00
465020004
PROV. EXTRA MARZO ADMON
NOMINAS MES MARZO
500,00
465020008
PROV. EXTRA SEPT SERVICIOS
NOMINAS MES MARZO
7.000,00
465020007
PROV. EXTRA SEPT ADMON
NOMINAS MES MARZO
500,00
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
NOMINAS MES MARZO
1.434,26
400000003
CUOTAS UGT
NOMINAS MES MARZO
31,20
400000002
CUOTAS CC.OO
NOMINAS MES MARZO
430,80
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
NOMINAS MARZO CGR
1.200,16
475010000
IRTPF
NOMINAS MARZO CGR
2.209,12
460000001
ANTICIPOS AL PERSONAL
NOMINAS MARZO CGR
150,00
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
NOMINAS MARZO CGR
11.562,54
465020501
PROV. EXTRA JUN/NAVID OPER CGR
NOMINAS MARZO CGR
1.700,00
465020502
PROV. EXTRA MARZO OPER CGR
NOMINAS MARZO CGR
700,00
465020503
PROV. EXTRA JUN/NAV ADMON CGR
NOMINAS MARZO CGR
760,00
465020504
PROV EXTRA MARZO ADMON CGR
NOMINAS MARZO CGR
250,00
465020508
PROV. EXTRA SEPT CGR OPER
NOMINAS MARZO CGR
700,00
465020509
PROV. EXTRA SEPT CGR ADMON
NOMINAS MARZO CGR
250,00
400000002
CUOTAS CC.OO
NOMINAS MARZO CGR
33,30
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
NOMINAS MARZO INT
8.190,52
475010000
IRTPF
NOMINAS MARZO INT
10.565,40
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
NOMINAS MARZO INT
89.654,89
465020014
PROV. EXTRA JUL./NAV. INTERIOR
NOMINAS MARZO INT
...Suma y Sigue
78,53
1.828,82
46,44
7.500,00
28.283.190,91
28.128.584,25
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 272
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
28.283.190,91
28.128.584,25
465020009
PROV. EXTRA MARZO INTERIORES
NOMINAS MARZO INT
1.600,00
465020015
PROV. PAGA SEPTIEM INTERIORES
NOMINAS MARZO INT
1.700,00
465010001
JUZGADOS Y U.R.E. LML0002
NOMINAS MARZO INT
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
NOMINAS MARZO TRAF
1.136,11
475010000
IRTPF
NOMINAS MARZO TRAF
1.393,02
460000201
ANTICIPOS DEPT. TRAFICO
NOMINAS MARZO TRAF
225,00
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
NOMINAS MARZO TRAF
13.538,81
465020801
PROV. EXTRA JUN/NAV ORA
NOMINAS MARZO TRAF
1.100,00
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
SEG.SOCIAL EMPRESA
84.117,90
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
SEG.SOCIAL EMPRESA CGR
6.938,48
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
SEG. SOCIAL EMPRESA INT
37.601,69
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
SEG. SOCIAL EMPRESA TRAF
430030001
CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI 2012D57-90 N/Fra.L/00005-310312
705000302
FACTUR CONTADO CENTRO DESINFEC 2012D57-90 Según Fra.L/00005-430030
477000502
IVA REPERCUTIDO V.CONTADO CGR
430050001
CLIENTES CONTADO CGR
12F130-199 N/Fra.L/00006-310312
705000502
VERTIDOS PLANTA V CONTADO
12F130-199 Según Fra.L/00006-430050
3.729,77
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
12F130-199 Según Fra.L/00006-430050
1.313,34
477000502
IVA REPERCUTIDO V.CONTADO CGR
12F130-199 IVA CGR.L/00006-310312
218000505
MANIPUL TELESC. E7567BCW (195) 2012003
------------- Asiento Nº:
1917
65,48
5.190,17
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------426,50
361,44
2012D57-90 IVA CGR.L/00005-310312
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1918
1919
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
298,38
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------20.500,00
3.690,00
2012003
IVA Ent.A/00376-310312
400001052
PEDRO ANTONIO GARCIA ARROYO
2012003
S/Fra.A/00376-218000505
219000149
60 CONTENEDROES 1000L ALEM/VER FAT1200114 Entr.A/00377-400001027
1920
24.190,00
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
4720121949 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
FAT1200114 IVA Ent.A/00377-310312
400001027
OTTO MULTISERVEI, S. L.
FAT1200114 S/Fra.A/00377-219000149
219000151
100 PAPELERAS DINOVA 50 L
------------- Asiento Nº:
5.341,49
Entr.A/00376-400001052
4720521805 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
------------- Asiento Nº:
65,06
1921
7.380,00
1.328,40
8.708,40
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
FAT1200128 Entr.A/00378-400001027
2.200,00
4720121951 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
FAT1200128 IVA Ent.A/00378-310312
396,00
400001027
OTTO MULTISERVEI, S. L.
FAT1200128 S/Fra.A/00378-219000151
219000150
55 CONTENEDORES PAPEL 3M3
------------- Asiento Nº:
4720121950 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
1922
2.596,00
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
942
Entr.A/00379-400001055
29.150,00
942
IVA Ent.A/00379-310312
5.247,00
400001055
MANUFACTURAS METAL. MADRILEÑAS 942
622000403
MATERIAL TALLER SERV.
0014
Entr.A/00380-400000077
48,00
622000454
REP. VEHIC. SERV. HNOS BUJEQUE 0014
Entr.A/00380-400000077
970,46
------------- Asiento Nº:
4720462203 IVA MAT. TALLER SERV.
S/Fra.A/00379-219000150
1923
34.397,00
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
0014
IVA Ent.A/00380-310312
8,64
4720462254 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS BUJEQU 0014
IVA Ent.A/00380-310312
174,68
...Suma y Sigue
28.360.052,08
28.358.850,30
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 273
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
0014
28.360.052,08
400000077
HERMANOS BUJEQUE, S. L.
622000454
REP. VEHIC. SERV. HNOS BUJEQUE 0031
Entr.A/00381-400000077
1.349,19
622000561
REP. VEHIC. CGR HNOS.BUJEQUE
0031
Entr.A/00381-400000077
290,62
4720462254 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS BUJEQU 0031
IVA Ent.A/00381-310312
242,86
4720562261 IVA REP.VEHIC.CGR HNOS.BUJEQUE 0031
IVA Ent.A/00381-310312
52,31
400000077
HERMANOS BUJEQUE, S. L.
S/Fra.A/00381-622000454
622000431
MAT. TALLER SERV. BEYMA
1354
Entr.A/00382-400000009
41,19
622000463
REP. VEHIC. SERV. BEYMA
1354
Entr.A/00382-400000009
522,77
622000502
REPARACION OTRO INMOVI CGR
44,53
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00380-622000454
1924
1.201,78
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
0031
------------- Asiento Nº:
1925
1.934,98
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1354
Entr.A/00382-400000009
4720462231 IVA MAT. TALLER SERV. BEYMA
1354
IVA Ent.A/00382-310312
7,41
4720462263 IVA REP.VEHIC.SERV.BEYMA
1354
IVA Ent.A/00382-310312
94,10
4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR
1354
IVA Ent.A/00382-310312
8,02
400000009
BEYMA, S.L.
1354
S/Fra.A/00382-622000463
621000456
ALQUILER EQU. SERV. TELEMAG
50
Entr.A/00383-400000235
500,00
4720462156 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TELEMAG
50
IVA Ent.A/00383-310312
90,00
400000235
TELEMAG DE LORCA, S. L.
50
S/Fra.A/00383-621000456
623000103
SERVICIOS PROFESIONALES
------------- Asiento Nº:
1926
------------- Asiento Nº:
28.358.850,30
718,02
1927
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
590,00
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
383/2012
Entr.A/00384-400001053
1.500,00
4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN
383/2012
IVA Ent.A/00384-310312
270,00
400001053
MANUEL SEVILLA FLORES
383/2012
Ret.Fra.383/2012
225,00
400001053
MANUEL SEVILLA FLORES
383/2012
S/Fra.A/00384-623000103
1.770,00
475011053
MANUEL SEVILLA FLORES
383/2012
Ret.E.A/00384-400001053
225,00
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 151
------------- Asiento Nº:
1928
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00385-400001029
545,95
98,27
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
151
IVA Ent.A/00385-310312
400001029
GRUPOS Y COMPRESORES, S. L.
151
S/Fra.A/00385-622000401
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 187
------------- Asiento Nº:
1929
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00386-400001029
411,48
74,07
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
187
IVA Ent.A/00386-310312
400001029
GRUPOS Y COMPRESORES, S. L.
187
S/Fra.A/00386-622000401
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 1505012
------------- Asiento Nº:
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
1930
SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS 1505012
627000101
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
------------- Asiento Nº:
485,55
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00387-400000933
271,00
IVA Ent.A/00387-310312
48,78
1505012
400000933
644,22
S/Fra.A/00387-622000401
1931
319,78
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
A 45
Entr.A/00388-400001054
450,00
4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN
A 45
IVA Ent.A/00388-310312
81,00
400001054
A 45
S/Fra.A/00388-627000101
COMARCAL TV LORCA, S. L.
...Suma y Sigue
531,00
28.367.270,63
28.367.270,63
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 274
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
623000551
1932
28.367.270,63
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
SERV. AUX. C.G.R. GESTION Y CO 000105
Entr.A/00389-400000956
5.877,60
4720562351 IVA SERV.AUX.C.G.R.GESTION Y C 000105
IVA Ent.A/00389-310312
1.057,97
400000956
GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 000105
S/Fra.A/00389-623000551
623001001
SERV.AUX.DEP/PARK.HR GESTION Y 000106
Entr.A/00390-400000956
6.353,76
4721062301 IVA SERV.AUX.DEPOS./PARKING HR 000106
IVA Ent.A/00390-310312
1.143,68
400000956
GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L 000106
S/Fra.A/00390-623001001
621000501
ALQUILER DE EQUIPOS CGR
8
Entr.A/00391-400000445
462,00
4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR
8
IVA Ent.A/00391-310312
83,16
400000445
PEDRO RUIZ RUIZ
8
S/Fra.A/00391-621000501
622000702
REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 7036
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1933
1934
1935
545,16
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00392-400001031
40,00
7,20
IVA Ent.A/00392-310312
400001031
EBASA MOBILIDAD, S. A.
7036
S/Fra.A/00392-622000702
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 105625
1936
47,20
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00393-400000996
351,73
63,31
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
105625
IVA Ent.A/00393-310312
400000996
AVENCAR LINK, S. L.
105625
S/Fra.A/00393-622000401
622000560
REP. VEHIC. CGR DASA
4720562260 IVA REP.VEHIC.CGR DASA
7.497,44
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
7036
------------- Asiento Nº:
6.935,57
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV
------------- Asiento Nº:
1937
415,04
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
194/2012
Entr.A/00394-400000012
287,08
194/2012
IVA Ent.A/00394-310312
51,67
400000012
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 194/2012
622000468
REP. VEHIC. SERV. BALLESTAS GA 38
Entr.A/00395-400000977
393,48
4720462268 IVA REP.VEHIC.SERV.BALLEST.GAV 38
IVA Ent.A/00395-310312
70,83
400000977
JOSE FELIX MALDONADO SANCHEZ
S/Fra.A/00395-622000468
621000501
ALQUILER DE EQUIPOS CGR
AR000376
Entr.A/00396-400000934
614,40
4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR
AR000376
IVA Ent.A/00396-310312
110,59
------------- Asiento Nº:
1938
S/Fra.A/00394-622000560
338,75
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
38
------------- Asiento Nº:
1939
464,31
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
400000934
LA HITA ALQUILER MAQUINARIA SL AR000376
621000451
ALQUILER EQU. SERV. CONTENUR
R612600158 Entr.A/00397-400000601
10.863,75
4720462151 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTENUR
R612600158 IVA Ent.A/00397-310312
1.955,48
400000601
CONTENUR, S. L.
R612600158 S/Fra.A/00397-621000451
621000451
ALQUILER EQU. SERV. CONTENUR
R612600159 Entr.A/00398-400000601
4720462151 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTENUR
R612600159 IVA Ent.A/00398-310312
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
28.367.270,63
1940
S/Fra.A/00396-621000501
1941
724,99
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
12.819,23
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
3.473,33
277,87
28.400.809,52
28.397.058,32
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 275
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
400000601
CONTENUR, S. L.
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
28.400.809,52
R612600159 S/Fra.A/00398-602000101
------------- Asiento Nº:
1942
3.751,20
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
B089
Entr.A/00399-400000259
135,60
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B089
IVA Ent.A/00399-310312
24,41
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00399-622000453
622000488
REP. O.INM. SERV. BASC. LORCA
B089
------------- Asiento Nº:
1943
160,01
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
B096
Entr.A/00400-400000259
2.430,00
4720462288 IVA REP.O.INM.SERV.BASCU.LORCA B096
IVA Ent.A/00400-310312
437,40
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00400-622000488
622000488
REP. O.INM. SERV. BASC. LORCA
B096
------------- Asiento Nº:
1944
2.867,40
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
B097
Entr.A/00401-400000259
101,60
4720462288 IVA REP.O.INM.SERV.BASCU.LORCA B097
IVA Ent.A/00401-310312
18,29
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00401-622000488
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
B097
------------- Asiento Nº:
1945
119,89
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
B100
Entr.A/00402-400000259
78,00
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B100
IVA Ent.A/00402-310312
14,04
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00402-622000453
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
B100
------------- Asiento Nº:
1946
92,04
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
B107
Entr.A/00403-400000259
70,85
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B107
IVA Ent.A/00403-310312
12,75
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00403-622000453
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
B107
------------- Asiento Nº:
1947
83,60
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
B105
Entr.A/00404-400000259
382,00
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA B105
IVA Ent.A/00404-310312
68,76
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
S/Fra.A/00404-622000453
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 12/00015
B105
------------- Asiento Nº:
1948
450,76
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00405-410000000
135,90
24,46
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
12/00015
IVA Ent.A/00405-310312
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
12/00015
S/Fra.A/00405-622000401
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 12/00019
------------- Asiento Nº:
1949
160,36
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00406-410000000
650,00
117,00
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
12/00019
IVA Ent.A/00406-310312
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
12/00019
S/Fra.A/00406-622000401
602000103
MATERIAL DE TRABAJO
660
Entr.A/00407-400001025
602000103
MATERIAL DE TRABAJO
660
Entr.A/00407-400001025
8,00
602000503
MATERIAL TRABAJO
660
Entr.A/00407-400001025
136,00
4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN
660
IVA Ent.A/00407-310312
3,65
4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN
660
IVA Ent.A/00407-310312
1,44
4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR
660
IVA Ent.A/00407-310312
10,88
------------- Asiento Nº:
CGR
28.397.058,32
1950
767,00
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
45,60
28.405.716,15
28.405.510,58
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 276
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
400001025
JOSE MENDEZ MORENO
628000404
LUBRICANTES SERV.
660
28.405.716,15
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00407-602000503
1951
205,57
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2624/12
Entr.A/00408-400000057
130,00
4720462804 IVA LUBRICANTES SERV.
2624/12
IVA Ent.A/00408-310312
23,40
400000057
SENEZUL, S.L.
2624/12
S/Fra.A/00408-628000404
628000404
LUBRICANTES SERV.
------------- Asiento Nº:
1952
153,40
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2687/12
Entr.A/00409-400000057
65,00
4720462804 IVA LUBRICANTES SERV.
2687/12
IVA Ent.A/00409-310312
11,70
400000057
SENEZUL, S.L.
2687/12
S/Fra.A/00409-628000404
629000554
MAT. OFIC. CGR OFIMUR
------------- Asiento Nº:
1953
76,70
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
12/00587
Entr.A/00410-400000922
31,00
4720562954 IVA MAT.OFIC.CGR OFIMUR
12/00587
IVA Ent.A/00410-310312
5,58
400000922
OFIMUR, S.L.L.
12/00587
S/Fra.A/00410-629000554
622000465
REP. VEHIC. SERV. GONSOLI
------------- Asiento Nº:
1954
36,58
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
T 000362
Entr.A/00411-400000588
1.128,29
4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI
T 000362
IVA Ent.A/00411-310312
203,09
400000588
GONSOLI LORCA, S. A.
T 000362
S/Fra.A/00411-622000465
622000465
REP. VEHIC. SERV. GONSOLI
------------- Asiento Nº:
1955
1.331,38
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
T 000363
Entr.A/00412-400000588
992,28
4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI
T 000363
IVA Ent.A/00412-310312
178,61
400000588
GONSOLI LORCA, S. A.
T 000363
S/Fra.A/00412-622000465
622000465
REP. VEHIC. SERV. GONSOLI
------------- Asiento Nº:
1956
1.170,89
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
R 000453
Entr.A/00413-400000588
516,61
4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI
R 000453
IVA Ent.A/00413-310312
92,99
400000588
GONSOLI LORCA, S. A.
R 000453
S/Fra.A/00413-622000465
622000465
REP. VEHIC. SERV. GONSOLI
------------- Asiento Nº:
1957
609,60
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
R 000495
Entr.A/00414-400000588
181,20
4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI
R 000495
IVA Ent.A/00414-310312
32,62
400000588
GONSOLI LORCA, S. A.
R 000495
S/Fra.A/00414-622000465
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3331058611 S/Fra.A/00415-625000401
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3330353577 S/Fra.A/00416-625000401
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3330602522 S/Fra.A/00417-625000401
------------- Asiento Nº:
1958
1959
1960
1961
843,37
171,71
171,71
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
3330602522 Entr.A/00417-400001002
------------- Asiento Nº:
843,37
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
3330353577 Entr.A/00416-400001002
------------- Asiento Nº:
213,82
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
3331058611 Entr.A/00415-400001002
------------- Asiento Nº:
28.405.510,58
777,45
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
777,45
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 277
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
3331030466 Entr.A/00418-400001002
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3331030466 S/Fra.A/00418-625000401
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3331111666 S/Fra.A/00419-625000401
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3332409622 S/Fra.A/00420-625000401
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3331346022 S/Fra.A/00421-625000401
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3330816888 S/Fra.A/00422-625000401
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO 3330575933 S/Fra.A/00423-625000401
622000466
REP. VEHIC. SERV. BERNER
------------- Asiento Nº:
1963
1964
1965
1966
1.945,83
752,75
752,75
230,12
230,12
1967
730,68
730,68
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1163091552 Entr.A/00424-400000867
114,57
1163091552 IVA Ent.A/00424-310312
20,62
400000867
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163091552 S/Fra.A/00424-622000466
622000466
REP. VEHIC. SERV. BERNER
------------- Asiento Nº:
4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER
1.945,83
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
3330575933 Entr.A/00423-400001002
------------- Asiento Nº:
763,01
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
3330816888 Entr.A/00422-400001002
------------- Asiento Nº:
763,01
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
3331346022 Entr.A/00421-400001002
------------- Asiento Nº:
856,75
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
3332409622 Entr.A/00420-400001002
------------- Asiento Nº:
1968
135,19
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1163093006 Entr.A/00425-400000867
196,04
1163093006 IVA Ent.A/00425-310312
35,29
400000867
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163093006 S/Fra.A/00425-622000466
628000102
ALUMBRADO
------------- Asiento Nº:
1969
231,33
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
10362745
Entr.A/00426-410000005
914,17
4720162802 IVA ALUMBRADO ESTR.COMUN
10362745
IVA Ent.A/00426-310312
164,55
410000005
IBERDROLA, S.A.
10362745
S/Fra.A/00426-628000102
628000202
ALUMBRADO DPTO. TRAFICO
------------- Asiento Nº:
1970
1.078,72
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
10348271
Entr.A/00427-410000005
50,96
4720262802 IVA ALUMBRADO DPTO TRAFICO
10348271
IVA Ent.A/00427-310312
9,17
410000005
IBERDROLA, S.A.
10348271
S/Fra.A/00427-628000202
628001052
ALUMBRADO PARKING H-R
------------- Asiento Nº:
1971
60,13
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
10288289
Entr.A/00428-410000005
1.382,08
4721062852 IVA ALUMBRADO DEP/P.H.R.
10288289
IVA Ent.A/00428-310312
248,77
410000005
10288289
S/Fra.A/00428-628001052
IBERDROLA, S.A.
------------- Asiento Nº:
28.411.101,05
856,75
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
3331111666 Entr.A/00419-400001002
------------- Asiento Nº:
4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER
1962
28.411.101,05
1972
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1.630,85
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 278
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
629000302
MATERIAL OFICINA C.D.V.
28.419.516,41
172/2012
Entr.A/00429-400000035
10,08
4720362902 IVA MAT.OFIC. CDV
172/2012
IVA Ent.A/00429-310312
1,82
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
172/2012
S/Fra.A/00429-629000302
629000202
MATERIAL OFICINA DPTO. TRAFICO 177/2012
------------- Asiento Nº:
1973
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------75,81
13,65
177/2012
IVA Ent.A/00430-310312
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
177/2012
S/Fra.A/00430-629000202
629001002
MATERIAL OFICINA DEPOSITO/PARK 225/2012
1974
89,46
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00431-400000035
63,47
11,43
4721062902 IVA M.OFIC.PARKING/DEPOS. HR
225/2012
IVA Ent.A/00431-310312
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
225/2012
S/Fra.A/00431-629001002
629000150
MAT. OFIC. COMUN M-F SALINAS
------------- Asiento Nº:
11,90
Entr.A/00430-400000035
4720262902 IVA MAT.OFICINA DEPTO.TRAFICO
------------- Asiento Nº:
1975
74,90
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
226/2012
Entr.A/00432-400000035
96,43
4720162950 IVA MAT.OFIC.COMUN M-F SALINAS 226/2012
IVA Ent.A/00432-310312
17,36
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
S/Fra.A/00432-629000150
629000150
MAT. OFIC. COMUN M-F SALINAS
226/2012
------------- Asiento Nº:
1976
113,79
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
230/2012
Entr.A/00433-400000035
69,41
4720162950 IVA MAT.OFIC.COMUN M-F SALINAS 230/2012
IVA Ent.A/00433-310312
12,49
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
S/Fra.A/00433-629000150
622000550
REP. O.INM. CGR DASA
230/2012
------------- Asiento Nº:
4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA
1977
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00434-400000012
768,55
51/2012
IVA Ent.A/00434-310312
138,34
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 51/2012
622000550
REP. O.INM. CGR DASA
------------- Asiento Nº:
4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA
81,90
51/2012
400000012
28.419.516,41
S/Fra.A/00434-622000550
1978
906,89
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
140/2012
Entr.A/00435-400000012
2.250,00
140/2012
IVA Ent.A/00435-310312
405,00
400000012
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 140/2012
400000012
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 143/2012
S/Abn.A/00436-622000550
622000550
REP. O.INM. CGR DASA
143/2012
Entr.A/00436-400000012
768,55
143/2012
IVA Ent.A/00436-310312
138,34
------------- Asiento Nº:
4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA
------------- Asiento Nº:
622000560
REP. VEHIC. CGR DASA
4720562260 IVA REP.VEHIC.CGR DASA
1979
S/Fra.A/00435-622000550
2.655,00
1980
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------906,89
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
144/2012
Entr.A/00437-400000012
496,73
144/2012
IVA Ent.A/00437-310312
89,41
400000012
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 144/2012
622000461
REP. VEHIC. SERV. EL.IN. DASA
------------- Asiento Nº:
1981
S/Fra.A/00437-622000560
586,14
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
193/2012
Entr.A/00438-400000012
174,02
4720462261 IVA REP.VEHIC.SERV.EL.IND.DASA 193/2012
IVA Ent.A/00438-310312
31,32
400000012
S/Fra.A/00438-622000461
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L. 193/2012
------------- Asiento Nº:
1982
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
205,34
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 279
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
622000456
28.425.148,62
REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA V30034712
Entr.A/00439-400000214
323,85
4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT V30034712
IVA Ent.A/00439-310312
58,29
400000214
GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L V30034712
S/Fra.A/00439-622000456
621000102
ARRENDAMIENTOS
------------- Asiento Nº:
1983
28.425.148,62
382,14
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
C/03/12
Entr.A/00440-410000001
114,29
4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN
C/03/12
IVA Ent.A/00440-310312
20,57
410000001
CRESMA 55, S.L.
C/03/12
Ret.Fra.C/03/12
24,00
410000001
CRESMA 55, S.L.
C/03/12
S/Fra.A/00440-621000102
134,86
475010001
CRESMA 55 S.L.
C/03/12
Ret.E.A/00440-410000001
24,00
621000102
ARRENDAMIENTOS
------------- Asiento Nº:
1984
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
D/03/12
Entr.A/00441-410000001
661,36
4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN
D/03/12
IVA Ent.A/00441-310312
119,04
410000001
CRESMA 55, S.L.
D/03/12
Ret.Fra.D/03/12
138,89
410000001
CRESMA 55, S.L.
D/03/12
S/Fra.A/00441-621000102
780,40
475010001
CRESMA 55 S.L.
D/03/12
Ret.E.A/00441-410000001
138,89
621000102
ARRENDAMIENTOS
------------- Asiento Nº:
1985
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
E/03/12
Entr.A/00442-410000001
1.219,30
4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN
E/03/12
IVA Ent.A/00442-310312
219,47
410000001
CRESMA 55, S.L.
E/03/12
Ret.Fra.E/03/12
256,05
410000001
CRESMA 55, S.L.
E/03/12
S/Fra.A/00442-621000102
1.438,77
475010001
CRESMA 55 S.L.
E/03/12
Ret.E.A/00442-410000001
256,05
621000202
ARRENDAMIENTOS DPTO. TRAFICO
01032012
Entr.A/00443-400000723
358,40
4720262102 IVA ARRENDAMTOS.DPTO.TRAFICO
01032012
IVA Ent.A/00443-310312
64,51
400000723
MISAPA, S. L.
01032012
Ret.Fra.01032012
75,26
400000723
MISAPA, S. L.
01032012
S/Fra.A/00443-621000202
422,91
475010723
MISAPA, S.L.
01032012
Ret.E.A/00443-400000723
75,26
628000451
CARB. SERV. DISA PENINSULA
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1986
1987
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
827000
Entr.A/00444-400000732
1.593,03
4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA 827000
IVA Ent.A/00444-310312
286,73
400000732
DISA PENINSULA, S. L. U.
S/Fra.A/00444-628000451
628000451
CARB. SERV. DISA PENINSULA
827000
------------- Asiento Nº:
1988
1.879,76
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
829234
Entr.A/00445-400000732
1.208,09
4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA 829234
IVA Ent.A/00445-310312
217,45
400000732
DISA PENINSULA, S. L. U.
S/Fra.A/00445-628000451
624000401
TRANSPORTES Y FLETES SERV
08941687-2 Entr.A/00446-410000000
14,50
4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV.
08941687-2 IVA Ent.A/00446-310312
2,61
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
08941687-2 S/Fra.A/00446-624000401
623000152
SERV. PROF. COMUN RUIZ-GALVEZ
829234
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
A/267
1989
1.425,54
1990
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
17,11
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00447-400000711
...Suma y Sigue
1.032,43
28.433.156,74
28.432.124,31
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 280
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
28.433.156,74
4720162352 IVA SERV.PROF.COMUN RUIZ-GALVE A/267
IVA Ent.A/00447-310312
400000711
RUIZ MORENO Y GALVEZ PEÑAL.S.L A/267
S/Fra.A/00447-623000152
629000102
MATERIAL OFICINA
T70780
Entr.A/00448-400000966
91,75
629000502
MATERIAL OFICINA CGR
T70780
Entr.A/00448-400000966
62,24
4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN
T70780
IVA Ent.A/00448-310312
16,52
4720562902 IVA MATERIAL OFICINA CGR
T70780
IVA Ent.A/00448-310312
11,20
400000966
FOTOLOR 2008, S. L.
T70780
S/Fra.A/00448-629000102
621000401
ALQUILER DE EQUIPO SERV.
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1991
1.218,27
1992
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
181,71
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
00027
Entr.A/00449-400000456
455,00
4720462101 IVA ALQUILER EQUIPO SERV.
00027
IVA Ent.A/00449-310312
81,90
400000456
LIMPIEZAS BLAZQUEZ, S. L.
00027
S/Fra.A/00449-621000401
623000153
SERV. PROF. COMUN MILLAN
------------- Asiento Nº:
1993
536,90
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
21
Entr.A/00450-400000177
450,00
4720162353 IVA SERV.PROF.COMUN MILLAN
21
IVA Ent.A/00450-310312
81,00
400000177
MILLAN ABOGADOS, S. L.
21
S/Fra.A/00450-623000153
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 00-013275
------------- Asiento Nº:
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
1994
TECNOLOGIAS LIMPIEZA URBANA SL 00-013275
622000484
REP. O.INM. SERV. NIGAZMI
------------- Asiento Nº:
531,00
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00451-400000868
562,31
IVA Ent.A/00451-310312
101,22
00-013275
400000868
1995
S/Fra.A/00451-622000401
663,53
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
12
Entr.A/00452-400000335
1.440,00
4720462284 IVA REP.O.INM.SERV.NIGAZMI
12
IVA Ent.A/00452-310312
259,20
400000335
NIGAZMI, S. L.
12
S/Fra.A/00452-622000484
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 120262
------------- Asiento Nº:
1996
1.699,20
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00453-400000510
1.240,00
223,20
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
120262
IVA Ent.A/00453-310312
400000510
HYVA IBERICA, S.A.
120262
S/Fra.A/00453-622000401
649000650
UNIFORMES INT. LABORAL JPS
477
Entr.A/00454-400000700
127,25
4720664950 IVA UNIF. INT. LABORAL JPS
477
IVA Ent.A/00454-310312
22,91
400000700
LABORAL JPS DE LORCA, S. L.
477
S/Fra.A/00454-649000650
649000650
UNIFORMES INT. LABORAL JPS
478
Entr.A/00455-400000700
127,25
4720664950 IVA UNIF. INT. LABORAL JPS
478
IVA Ent.A/00455-310312
22,91
400000700
LABORAL JPS DE LORCA, S. L.
478
S/Fra.A/00455-649000650
649000305
UNIFORMES C. D. V.
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
1997
1.463,20
1998
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
150,16
1999
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
150,16
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
530
Entr.A/00456-400000700
127,25
4720364905 IVA UNIFORMES C.D.V.
530
IVA Ent.A/00456-310312
22,91
400000700
530
S/Fra.A/00456-649000305
LABORAL JPS DE LORCA, S. L.
28.432.124,31
185,84
...Suma y Sigue
150,16
28.438.868,60
28.438.868,60
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 281
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
649000456
2000
28.438.868,60
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
UNIFORMES SERV. LABORAL J.P.S. 550
Entr.A/00457-400000700
23,35
4720464956 IVA UNIF. SERV. LABORAL J.P.S. 550
IVA Ent.A/00457-310312
4,20
400000700
LABORAL JPS DE LORCA, S. L.
S/Fra.A/00457-649000456
621000901
ALQUILER EQUIPOS GRUA
550
------------- Asiento Nº:
2001
27,55
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
201200510
Entr.A/00458-400000760
117,60
4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA
201200510
IVA Ent.A/00458-310312
21,17
400000760
TALLERES RUIZ ROJO, S. L.
201200510
S/Fra.A/00458-621000901
621000901
ALQUILER EQUIPOS GRUA
------------- Asiento Nº:
2002
138,77
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
201200511
Entr.A/00459-400000760
95,00
4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA
201200511
IVA Ent.A/00459-310312
17,10
400000760
TALLERES RUIZ ROJO, S. L.
201200511
S/Fra.A/00459-621000901
621000901
ALQUILER EQUIPOS GRUA
------------- Asiento Nº:
2003
112,10
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
201200512
Entr.A/00460-400000760
781,32
4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA
201200512
IVA Ent.A/00460-310312
140,64
400000760
TALLERES RUIZ ROJO, S. L.
201200512
S/Fra.A/00460-621000901
622000482
REP. O.INM. SERV. CONTENUR
------------- Asiento Nº:
2004
921,96
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
RI12000535 Entr.A/00461-400000601
313,00
4720462282 IVA REP.O.INM.SERV.CONTENUR
RI12000535 IVA Ent.A/00461-310312
56,34
400000601
CONTENUR, S. L.
RI12000535 S/Fra.A/00461-622000482
602000450
MAT. TRABAJO SERV. SANYMAR
------------- Asiento Nº:
2005
369,34
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2100
Entr.A/00462-400000234
1.922,40
4720460250 IVA MAT.TRABAJO SERV. SANYMAR
2100
IVA Ent.A/00462-310312
346,03
400000234
SANYMAR, S. L.
2100
S/Fra.A/00462-602000450
602000450
MAT. TRABAJO SERV. SANYMAR
------------- Asiento Nº:
2006
2.268,43
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2268
Entr.A/00463-400000234
96,54
4720460250 IVA MAT.TRABAJO SERV. SANYMAR
2268
IVA Ent.A/00463-310312
17,38
400000234
SANYMAR, S. L.
2268
S/Fra.A/00463-602000450
629000102
MATERIAL OFICINA
S0003196
Entr.A/00464-400000018
33,71
4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN
S0003196
IVA Ent.A/00464-310312
1,35
400000018
LA OPINION DE MURCIA, S.A.
S0003196
S/Fra.A/00464-629000102
623000452
SERV. AUX. SERV. APANDIS/PROAP 102
------------- Asiento Nº:
2007
------------- Asiento Nº:
35,06
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00465-400001026
5.397,70
971,59
4720462352 IVA SERV.AUX.SERV.APANDIS
102
IVA Ent.A/00465-310312
400001026
PROAPEDI, S. L.
102
S/Fra.A/00465-623000452
623000403
SERVICIOS PROFESIONALES SERV.
4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV.
113,92
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2008
------------- Asiento Nº:
28.438.868,60
2009
6.369,29
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
12/0231
Entr.A/00466-400000775
12/0231
IVA Ent.A/00466-310312
...Suma y Sigue
290,00
52,20
28.449.567,22
28.449.225,02
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 282
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
28.449.567,22
400000775
ATEGRUS.ASOC.TEC.GEST.RESIDUOS 12/0231
621000458
ALQUILER EQU. SERV. RODRIGO MA 4/2012
Entr.A/00467-400000728
545,00
4720462158 IVA ALQUIL.EQU.SERV.RODRIGO MA 4/2012
IVA Ent.A/00467-310312
43,60
400000728
RODRIGO MARTINEZ CANOVAS
S/Fra.A/00467-602000101
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 28617
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00466-623000403
2010
2011
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------198,00
35,64
28617
IVA Ent.A/00468-310312
400000649
DISTROMEL, S.A.
28617
S/Fra.A/00468-622000401
622000402
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV 28786
2012
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------955,00
171,90
28786
IVA Ent.A/00469-310312
400000649
DISTROMEL, S.A.
28786
S/Fra.A/00469-622000402
623000103
SERVICIOS PROFESIONALES
4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN
2013
1.126,90
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
054
Entr.A/00470-400001019
1.271,19
054
IVA Ent.A/00470-310312
228,81
400001019
MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL 054
622000501
REPARACIONES VEHICULOS CGR
------------- Asiento Nº:
4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR
233,64
Entr.A/00469-400000649
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
------------- Asiento Nº:
588,60
Entr.A/00468-400000649
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
------------- Asiento Nº:
342,20
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
4/2012
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00470-623000103
2014
1.500,00
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
120223
Entr.A/00471-400000517
90,00
120223
IVA Ent.A/00471-310312
16,20
400000517
MAQUINARIA MARCOS MARIN, S. A. 120223
622000458
REP. VEHIC. SERV. MEC. PADILLA 140/12
Entr.A/00472-400000509
260,00
622000563
REP. VEHIC. CGR MEC.PADILLA
140/12
Entr.A/00472-400000509
78,00
4720462258 IVA REP.VEHIC.SERV.MEC.PADILLA 140/12
IVA Ent.A/00472-310312
46,80
4720562263 IVA REP.VEHIC.CGR MEC.PADILLA
IVA Ent.A/00472-310312
14,04
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00471-622000501
2015
MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L 140/12
628001005
AGUA DEPOSITO-PARKING H.R.
------------- Asiento Nº:
106,20
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
140/12
400000509
S/Fra.A/00472-622000458
2016
398,84
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
100046106
Entr.A/00473-410000004
25,39
4721062805 IVA AGUA DEP/PARKING H.R.
100046106
IVA Ent.A/00473-310312
2,03
410000004
AGUAS DE LORCA, S.A.
100046106
S/Fra.A/00473-628001005
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 100000721
------------- Asiento Nº:
2017
27,42
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00474-400000758
19,14
3,45
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
100000721
IVA Ent.A/00474-310312
400000758
A. RECAMBIOS VILLA, S. L.
100000721
S/Fra.A/00474-622000401
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
------------- Asiento Nº:
2018
22,59
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
439640
Entr.A/00475-400000026
85,61
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
439640
IVA Ent.A/00475-310312
15,41
400000026
439640
S/Fra.A/00475-629000501
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
------------- Asiento Nº:
28.449.225,02
2019
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
101,02
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 283
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
28.453.672,43
439641
Entr.A/00476-400000026
13,97
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
439641
IVA Ent.A/00476-310312
2,52
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
439641
S/Fra.A/00476-629000501
629000401
COMUNICACIONES SERV.
------------- Asiento Nº:
2020
16,49
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
439642
Entr.A/00477-400000026
27,43
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
439642
IVA Ent.A/00477-310312
4,94
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
439642
S/Fra.A/00477-629000401
629000101
COMUNICACIONES
------------- Asiento Nº:
2021
32,37
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
439643
Entr.A/00478-400000026
325,41
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
439643
IVA Ent.A/00478-310312
58,58
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
439643
S/Fra.A/00478-629000101
629000101
COMUNICACIONES
------------- Asiento Nº:
2022
383,99
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
439644
Entr.A/00479-400000026
183,31
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
439644
IVA Ent.A/00479-310312
33,00
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
439644
S/Fra.A/00479-629000101
629000701
COMUNICACIONES
------------- Asiento Nº:
PARKING
2023
216,31
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
440204
Entr.A/00480-400000026
26,80
4720762901 IVA COMUNICACIONES PARKING SV
440204
IVA Ent.A/00480-310312
4,83
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
440204
S/Fra.A/00480-629000701
629000401
COMUNICACIONES SERV.
------------- Asiento Nº:
2024
31,63
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
441844
Entr.A/00481-400000026
103,77
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
441844
IVA Ent.A/00481-310312
18,68
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
441844
S/Fra.A/00481-629000401
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
------------- Asiento Nº:
2025
122,45
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
441989
Entr.A/00482-400000026
10,96
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
441989
IVA Ent.A/00482-310312
1,97
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
441989
S/Fra.A/00482-629000501
629001051
COMUNICACIONES PARKING H.R.
442841
Entr.A/00483-400000026
36,87
4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R.
442841
IVA Ent.A/00483-310312
6,63
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
442841
S/Fra.A/00483-629001051
629001051
COMUNICACIONES PARKING H.R.
442910
Entr.A/00484-400000026
15,05
4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R.
442910
IVA Ent.A/00484-310312
2,71
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
442910
S/Fra.A/00484-629001051
629000401
COMUNICACIONES SERV.
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
2026
12,93
2027
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
43,50
2028
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
17,76
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
443344
Entr.A/00485-400000026
33,34
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
443344
IVA Ent.A/00485-310312
6,00
400000026
443344
S/Fra.A/00485-629000401
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
------------- Asiento Nº:
28.453.672,43
2029
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
39,34
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 284
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
629000401
COMUNICACIONES SERV.
28.454.589,20
28.454.589,20
443444
Entr.A/00486-400000026
138,16
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
443444
IVA Ent.A/00486-310312
24,87
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
443444
S/Fra.A/00486-629000401
629000201
COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO 492040
Entr.A/00487-400000026
25,07
4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO 492040
IVA Ent.A/00487-310312
4,51
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
S/Fra.A/00487-629000201
705000402
FACTURACION SERVICIOS
P/00001
Según Abn.P/00001-430000
980,91
705000501
FACTURACION C.G.R.
P/00001
Según Abn.P/00001-430000
1.639,73
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
P/00001
IVA R.I.P/00001-310312
430000508
ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C P/00001
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00016
N/Fra.B/00016-310312
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00016
Según Fra.B/00016-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00016
IVA Eco.B/00016-310312
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00017
N/Fra.B/00017-310312
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00017
Según Fra.B/00017-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00017
IVA Eco.B/00017-310312
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00018
N/Fra.B/00018-310312
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00018
Según Fra.B/00018-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00018
IVA Eco.B/00018-310312
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00019
N/Fra.B/00019-310312
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00019
Según Fra.B/00019-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00019
IVA Eco.B/00019-310312
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00020
N/Fra.B/00020-310312
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00020
Según Fra.B/00020-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00020
IVA Eco.B/00020-310312
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00021
N/Fra.B/00021-310312
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00021
Según Fra.B/00021-430000
7,92
477000401
IVA SERVICIOS
B/00021
IVA Eco.B/00021-310312
0,63
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00022
N/Fra.B/00022-310312
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00022
Según Fra.B/00022-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00022
IVA Eco.B/00022-310312
------------- Asiento Nº:
2030
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
492040
------------- Asiento Nº:
163,03
2031
29,58
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
209,64
------------- Asiento Nº:
N/Abn.P/00001-310312
------------- Asiento Nº:
2032
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2033
------------- Asiento Nº:
892,64
826,52
66,12
1.031,64
955,22
76,42
12,44
11,52
0,92
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2037
------------- Asiento Nº:
199,19
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2036
------------- Asiento Nº:
2.489,83
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2035
------------- Asiento Nº:
2.689,02
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2034
------------- Asiento Nº:
2.830,28
3.972,53
3.678,27
294,26
2038
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------8,55
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
5.748,65
5.322,82
425,83
28.471.967,56
28.471.967,56
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 285
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
2039
28.471.967,56
28.471.967,56
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00023
N/Fra.B/00023-310312
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00023
Según Fra.B/00023-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00023
IVA Eco.B/00023-310312
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00024
N/Fra.B/00024-310312
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00024
Según Fra.B/00024-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00024
IVA Eco.B/00024-310312
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
B/00025
N/Fra.B/00025-310312
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
B/00025
Según Fra.B/00025-430000
477000401
IVA SERVICIOS
B/00025
IVA Eco.B/00025-310312
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
C/00083
N/Fra.C/00083-310312
700000408
FACTURACION MATERIALES VARIOS
C/00083
Según Fra.C/00083-430000
430000229
JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL
D/00080
N/Fra.D/00080-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00080
Según Fra.D/00080-430000
2.331,35
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00080
Según Fra.D/00080-430000
943,32
477000501
IVA CGR
D/00080
IVA CGR.D/00080-310312
186,51
430000229
JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL
D/00081
N/Fra.D/00081-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00081
Según Fra.D/00081-430000
291,60
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00081
Según Fra.D/00081-430000
95,34
477000501
IVA CGR
D/00081
IVA CGR.D/00081-310312
23,33
430000377
ECOVIDRIO
D/00082
N/Fra.D/00082-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00082
Según Fra.D/00082-430000
477000501
IVA CGR
D/00082
IVA CGR.D/00082-310312
430000533
SAICA NATUR, S. L.
D/00083
N/Fra.D/00083-310312
700000408
FACTURACION MATERIALES VARIOS
D/00083
Según Fra.D/00083-430000
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
D/00084
N/Fra.D/00084-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00084
Según Fra.D/00084-430000
477000501
IVA CGR
D/00084
IVA CGR.D/00084-310312
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
D/00085
N/Fra.D/00085-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00085
Según Fra.D/00085-430000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
2040
12,62
1,01
1.988,00
1.988,00
3.461,18
410,27
2.187,85
2.025,79
162,06
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2047
------------- Asiento Nº:
13,63
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2046
------------- Asiento Nº:
1.391,96
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2045
------------- Asiento Nº:
17.399,55
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2044
------------- Asiento Nº:
18.791,51
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2043
------------- Asiento Nº:
1.082,55
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2042
------------- Asiento Nº:
13.531,90
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2041
------------- Asiento Nº:
14.614,45
8.758,16
8.758,16
2048
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------136,58
126,46
10,12
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
35,55
32,92
28.522.364,74
28.522.362,11
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 286
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
477000501
IVA CGR
D/00085
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
D/00086
N/Fra.D/00086-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00086
Según Fra.D/00086-430000
477000501
IVA CGR
D/00086
IVA CGR.D/00086-310312
430000231
INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L D/00087
N/Fra.D/00087-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00087
Según Fra.D/00087-430000
477000501
IVA CGR
D/00087
IVA CGR.D/00087-310312
430000244
ABORNASA
D/00088
N/Fra.D/00088-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00088
Según Fra.D/00088-430000
477000501
IVA CGR
D/00088
IVA CGR.D/00088-310312
430000244
ABORNASA
D/00089
N/Fra.D/00089-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00089
Según Fra.D/00089-430000
477000501
IVA CGR
D/00089
IVA CGR.D/00089-310312
430000467
CESPA, S. A.
D/00090
N/Fra.D/00090-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00090
Según Fra.D/00090-430000
477000501
IVA CGR
D/00090
IVA CGR.D/00090-310312
430000224
AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS
D/00091
N/Fra.D/00091-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00091
Según Fra.D/00091-430000
477000501
IVA CGR
D/00091
IVA CGR.D/00091-310312
430000368
GRUPO GENERALA, S. L.
D/00092
N/Fra.D/00092-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00092
Según Fra.D/00092-430000
477000501
IVA CGR
D/00092
IVA CGR.D/00092-310312
430000541
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA
D/00093
N/Fra.D/00093-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00093
Según Fra.D/00093-430000
477000501
IVA CGR
D/00093
IVA CGR.D/00093-310312
430000541
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA
D/00094
N/Fra.D/00094-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00094
Según Fra.D/00094-430000
477000501
IVA CGR
D/00094
IVA CGR.D/00094-310312
430000582
TOTANA LIMPIA UTE
28.522.364,74
------------- Asiento Nº:
IVA CGR.D/00085-310312
------------- Asiento Nº:
2049
175,40
14,03
8.109,95
7.509,21
600,74
140,26
129,87
10,39
10.177,63
9.423,73
753,90
11.433,51
10.586,58
846,93
4.146,91
3.839,73
307,18
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2058
D/00095
189,43
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2057
------------- Asiento Nº:
2,36
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2056
------------- Asiento Nº:
29,56
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2055
------------- Asiento Nº:
31,92
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2054
------------- Asiento Nº:
3,51
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2053
------------- Asiento Nº:
43,93
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2052
------------- Asiento Nº:
47,44
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2051
------------- Asiento Nº:
2,63
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2050
------------- Asiento Nº:
28.522.362,11
26,20
24,26
1,94
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------N/Fra.D/00095-310312
...Suma y Sigue
22.512,42
28.579.180,41
28.556.667,99
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 287
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
28.579.180,41
28.556.667,99
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00095
Según Fra.D/00095-430000
477000501
IVA CGR
D/00095
IVA CGR.D/00095-310312
430000582
TOTANA LIMPIA UTE
D/00096
N/Fra.D/00096-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00096
Según Fra.D/00096-430000
477000501
IVA CGR
D/00096
IVA CGR.D/00096-310312
430000582
TOTANA LIMPIA UTE
D/00097
N/Fra.D/00097-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00097
Según Fra.D/00097-430000
477000501
IVA CGR
D/00097
IVA CGR.D/00097-310312
430000565
CESPA GR, S. A.
D/00098
N/Fra.D/00098-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00098
Según Fra.D/00098-430000
477000501
IVA CGR
D/00098
IVA CGR.D/00098-310312
430000373
PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ
D/00099
N/Fra.D/00099-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00099
Según Fra.D/00099-430000
477000501
IVA CGR
D/00099
IVA CGR.D/00099-310312
430000376
AYUNTAMIENTO DE ALEDO
D/00100
N/Fra.D/00100-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00100
Según Fra.D/00100-430000
5,60
477000501
IVA CGR
D/00100
IVA CGR.D/00100-310312
0,45
430000376
AYUNTAMIENTO DE ALEDO
D/00101
N/Fra.D/00101-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00101
Según Fra.D/00101-430000
477000501
IVA CGR
D/00101
IVA CGR.D/00101-310312
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
D/00102
N/Fra.D/00102-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00102
Según Fra.D/00102-430000
3.339,53
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00102
Según Fra.D/00102-430000
1.091,86
477000501
IVA CGR
D/00102
IVA CGR.D/00102-310312
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
D/00103
N/Fra.D/00103-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00103
Según Fra.D/00103-430000
655,32
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00103
Según Fra.D/00103-430000
265,16
477000501
IVA CGR
D/00103
IVA CGR.D/00103-310312
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
D/00104
N/Fra.D/00104-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00104
Según Fra.D/00104-430000
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00104
Según Fra.D/00104-430000
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
2059
13,37
2.564,27
2.374,32
189,95
131,26
121,54
9,72
6,05
823,64
762,63
61,01
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2066
------------- Asiento Nº:
167,11
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2065
------------- Asiento Nº:
180,48
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2064
------------- Asiento Nº:
30,78
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2063
------------- Asiento Nº:
384,77
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2062
------------- Asiento Nº:
415,55
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2061
------------- Asiento Nº:
1.667,59
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2060
------------- Asiento Nº:
20.844,83
4.698,55
267,16
2067
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------972,91
52,43
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
2.128,69
1.433,82
580,16
28.591.101,81
28.590.987,10
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 288
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
D/00104
28.591.101,81
IVA CGR
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
D/00105
N/Fra.D/00105-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00105
Según Fra.D/00105-430000
1.175,41
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00105
Según Fra.D/00105-430000
384,30
477000501
IVA CGR
D/00105
IVA CGR.D/00105-310312
430000231
INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L D/00106
N/Fra.D/00106-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00106
Según Fra.D/00106-430000
1.909,92
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00106
Según Fra.D/00106-430000
772,80
477000501
IVA CGR
D/00106
IVA CGR.D/00106-310312
152,79
430000244
ABORNASA
D/00107
N/Fra.D/00107-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00107
Según Fra.D/00107-430000
972,34
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00107
Según Fra.D/00107-430000
326,76
477000501
IVA CGR
D/00107
IVA CGR.D/00107-310312
430000247
COM. DE PROD.RECUPERADOS, S.A. D/00108
N/Fra.D/00108-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00108
Según Fra.D/00108-430000
122,89
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00108
Según Fra.D/00108-430000
40,18
477000501
IVA CGR
D/00108
IVA CGR.D/00108-310312
430000498
GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA SL
D/00109
N/Fra.D/00109-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00109
Según Fra.D/00109-430000
486,01
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00109
Según Fra.D/00109-430000
158,90
477000501
IVA CGR
D/00109
IVA CGR.D/00109-310312
430000533
SAICA NATUR, S. L.
D/00110
N/Fra.D/00110-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00110
Según Fra.D/00110-430000
289,03
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00110
Según Fra.D/00110-430000
94,50
477000501
IVA CGR
D/00110
IVA CGR.D/00110-310312
23,12
430000373
PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ
D/00111
N/Fra.D/00111-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00111
Según Fra.D/00111-430000
928,34
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
D/00111
Según Fra.D/00111-430000
303,52
477000501
IVA CGR
D/00111
IVA CGR.D/00111-310312
430000547
EUROPEAN REC. PLATFORM,ERP.SAS D/00112
N/Fra.D/00112-310312
705000501
FACTURACION C.G.R.
D/00112
Según Fra.D/00112-430000
477000501
IVA CGR
D/00112
IVA CGR.D/00112-310312
------------- Asiento Nº:
IVA CGR.D/00104-310312
28.590.987,10
477000501
------------- Asiento Nº:
2068
77,79
172,90
9,83
683,79
38,88
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2074
------------- Asiento Nº:
1.376,89
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2073
------------- Asiento Nº:
2.835,51
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2072
------------- Asiento Nº:
94,03
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2071
------------- Asiento Nº:
1.653,74
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2070
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2069
------------- Asiento Nº:
114,71
406,65
2075
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------1.306,13
74,27
2076
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------599,62
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
555,20
44,42
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 289
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
430000251
AYUNTAMIENTO DE TOTANA
H/00007
N/Fra.H/00007-310312
705000802
INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS
H/00007
Según Fra.H/00007-430000
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
H/00007
IVA ORA.H/00007-310312
433000141
AYUNTAMIENTO DE LORCA
I/00005
N/Fra.I/00005-310312
705000902
SERVICIOS GRUA REALIZADOS MES
I/00005
Según Fra.I/00005-433000
433000141
AYUNTAMIENTO DE LORCA
705000901
SERV.GRUA DISPONIBILIDAD 24 H. I/00006
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV R212 283
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
2077
28.600.137,04
30,00
5,40
2078
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------4.307,52
4.307,52
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
I/00006
N/Fra.I/00006-310312
3.153,58
Según Fra.I/00006-433000
------------- Asiento Nº:
2079
3.153,58
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00488-400000968
25,20
4,54
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
R212 283
IVA Ent.A/00488-310312
400000968
GARAJE LEON, S. L.
R212 283
S/Fra.A/00488-622000401
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV F1M10047
------------- Asiento Nº:
2080
29,74
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00489-400000201
10,00
1,80
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
F1M10047
IVA Ent.A/00489-310312
400000201
IBARRA LORCA, S. L.
F1M10047
S/Fra.A/00489-622000401
628000201
CARBURANTES TRAFICO G.P.LIMITE C120002178 Entr.A/00490-400000901
628000450
CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE
C120002178 Entr.A/00490-400000901
628000551
CARBURANTES C.G.R. G.P.LIMITE
C120002178 Entr.A/00490-400000901
31,53
628000601
CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE
C120002178 Entr.A/00490-400000901
350,24
628000901
CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE
C120002178 Entr.A/00490-400000901
191,56
------------- Asiento Nº:
2081
11,80
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------50,12
11.929,20
4720262801 IVA CARBURANTE TRAFICO G.P.LIM C120002178 IVA Ent.A/00490-310312
9,02
4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA C120002178 IVA Ent.A/00490-310312
2.147,26
4720562851 IVA CARBUR.C.G.R. GP LIMITE AN C120002178 IVA Ent.A/00490-310312
5,68
4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT C120002178 IVA Ent.A/00490-310312
63,04
4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT C120002178 IVA Ent.A/00490-310312
34,48
400000901
G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L.
622000402
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV A001723
C120002178 S/Fra.A/00490-628000450
------------- Asiento Nº:
2082
14.812,13
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00491-400000940
45,00
8,10
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
A001723
IVA Ent.A/00491-310312
400000940
MASTER SECURITY 3000, S. L.
A001723
S/Fra.A/00491-622000402
622000202
REPAR.OTRO INMOVILIZ. TRAFICO
------------- Asiento Nº:
2083
53,10
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
A000457
Entr.A/00492-400000940
97,70
4720262202 IVA REP. OTRO INMOV. TRAFICO
A000457
IVA Ent.A/00492-310312
17,59
400000940
MASTER SECURITY 3000, S. L.
A000457
S/Fra.A/00492-622000202
400000940
MASTER SECURITY 3000, S. L.
622000402
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV A000493
------------- Asiento Nº:
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
2084
A000493
A000493
28.600.137,04
35,40
115,29
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------S/Abn.A/00493-622000402
53,10
Entr.A/00493-400000940
45,00
IVA Ent.A/00493-310312
...Suma y Sigue
8,10
28.622.708,70
28.622.708,70
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 290
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
622000452
2085
28.622.708,70
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
REP. VEHIC. SERV. TALLER RUBIO 1-12/00295 Entr.A/00494-400000664
709,28
4720462252 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER RUBI 1-12/00295 IVA Ent.A/00494-310312
127,67
400000664
TALLERES RUBIO TRUCK, S. L.
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV V12012681
1-12/00295 S/Fra.A/00494-622000452
------------- Asiento Nº:
2086
836,95
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00495-400000333
43,86
7,89
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
V12012681
IVA Ent.A/00495-310312
400000333
A. M. TORRES, S. L.
V12012681
S/Fra.A/00495-622000401
627000101
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
------------- Asiento Nº:
2087
51,75
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
63
Entr.A/00496-400001033
600,00
4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN
63
IVA Ent.A/00496-310312
108,00
400001033
MARIA JOSE RUIZ Y JUANA LOPEZ
63
S/Fra.A/00496-627000101
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 00-013294
------------- Asiento Nº:
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
2088
TECNOLOGIAS LIMPIEZA URBANA SL 00-013294
622000462
REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ
------------- Asiento Nº:
708,00
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00497-400000868
443,50
IVA Ent.A/00497-310312
79,83
00-013294
400000868
2089
S/Fra.A/00497-622000401
523,33
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
X1200187
Entr.A/00498-400000158
108,09
4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ X1200187
IVA Ent.A/00498-310312
19,46
400000158
JUSTO MARTINEZ, S. A.
S/Fra.A/00498-622000462
622000462
REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ
X1200187
------------- Asiento Nº:
2090
127,55
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
X1200246
Entr.A/00499-400000158
100,39
4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ X1200246
IVA Ent.A/00499-310312
18,07
400000158
JUSTO MARTINEZ, S. A.
S/Fra.A/00499-622000462
602000503
MATERIAL TRABAJO
X1200246
------------- Asiento Nº:
CGR
2091
118,46
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
6
Entr.A/00500-400001051
280,00
4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR
6
IVA Ent.A/00500-310312
50,40
400001051
PEDRO JESUS HARO PEREZ
6
S/Fra.A/00500-602000503
602000460
CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR
------------- Asiento Nº:
2092
330,40
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
4000567348 Entr.A/00501-400000006
891,46
4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR 4000567348 IVA Ent.A/00501-310312
160,46
400000006
OMNIA MOTOR, S.A.
4000567348 S/Fra.A/00501-602000460
622000403
MATERIAL TALLER SERV.
105119
Entr.A/00502-400000996
120,52
4720462203 IVA MAT. TALLER SERV.
105119
IVA Ent.A/00502-310312
21,69
400000996
AVENCAR LINK, S. L.
105119
S/Fra.A/00502-622000403
627000150
PUBLIC. COMUN SALVADOR GNEZ.
------------- Asiento Nº:
2093
------------- Asiento Nº:
4720162750 IVA PUBLIC.COMUN SALV.GIMENEZ
28.622.708,70
1.051,92
2094
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
142,21
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
79/2012
Entr.A/00503-400000942
79/2012
IVA Ent.A/00503-310312
...Suma y Sigue
600,00
108,00
28.627.307,27
28.626.599,27
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 291
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
400000942
SALVADOR GIMENEZ LOPEZ
629000401
COMUNICACIONES SERV.
79/2012
------------- Asiento Nº:
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
28.627.307,27
S/Fra.A/00503-627000150
2095
708,00
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
559278
Entr.A/00504-400000232
165,00
559278
IVA Ent.A/00504-310312
29,70
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 559278
629000101
COMUNICACIONES
560228
Entr.A/00505-400000232
629000201
COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO 560228
Entr.A/00505-400000232
38,00
629000401
COMUNICACIONES SERV.
560228
Entr.A/00505-400000232
265,83
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
560228
Entr.A/00505-400000232
16,48
629000601
COMUNICACIONES INTERIORES
560228
Entr.A/00505-400000232
92,11
560228
IVA Ent.A/00505-310312
22,64
4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO 560228
IVA Ent.A/00505-310312
6,84
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
560228
IVA Ent.A/00505-310312
47,84
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
560228
IVA Ent.A/00505-310312
2,97
4720662901 IVA COMUNICACIONES INT.
560228
IVA Ent.A/00505-310312
16,58
------------- Asiento Nº:
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 560228
629000101
COMUNICACIONES
------------- Asiento Nº:
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
S/Fra.A/00504-629000401
2096
194,70
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------125,75
S/Fra.A/00505-629000401
2097
635,04
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
564408
Entr.A/00506-400000232
8,59
564408
IVA Ent.A/00506-310312
1,55
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A. 564408
631000550
IMPUESTO S/ALMAC Y DEPOSITO
IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL
475000550
H.P.POR IMPUEST/S/ALMAC Y DEPO
IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL
623000453
SERV. AUX. SERV. J.DIEGO AYALA 15
Entr.A/00507-400000799
4.172,00
4720462353 IVA SERV.AUX.SERV.J.DIEGO AYAL 15
IVA Ent.A/00507-310312
750,96
400000799
JUAN DIEGO AYALA OLIVER
S/Fra.A/00507-623000453
624000401
TRANSPORTES Y FLETES SERV
A3824
Entr.A/00508-410000000
11,19
4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV.
A3824
IVA Ent.A/00508-310312
2,01
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
A3824
S/Fra.A/00508-624000401
622000466
REP. VEHIC. SERV. BERNER
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER
S/Fra.A/00506-629000101
2098
2099
2100
6.370,14
4.922,96
2101
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
13,20
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1163101842 Entr.A/00509-400000867
182,25
1163101842 IVA Ent.A/00509-310312
32,81
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163101842 S/Fra.A/00509-622000466
622000466
REP. VEHIC. SERV. BERNER
------------- Asiento Nº:
400000867
6.370,14
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
400000867
4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER
10,14
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
15
------------- Asiento Nº:
2102
215,06
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1163104441 Entr.A/00510-400000867
100,89
1163104441 IVA Ent.A/00510-310312
18,16
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. 1163104441 S/Fra.A/00510-622000466
------------- Asiento Nº:
28.626.599,27
2103
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
119,05
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 292
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
28.639.787,56
629000451
MAT. OFIC. SERV. REM 21
2012H00030 Entr.A/00511-400000692
181,79
629000553
MAT. OFIC. CGR REM 21
2012H00030 Entr.A/00511-400000692
41,52
4720462951 IVA MAT.OFIC.SERV. REM 21
2012H00030 IVA Ent.A/00511-310312
32,73
4720562953 IVA MAT.OFIC.CGR REM 21
2012H00030 IVA Ent.A/00511-310312
7,47
400000692
REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. 2012H00030 S/Fra.A/00511-629000451
629000151
MAT. OFIC. COMUN REM 21
S 12007
Entr.A/00512-400000692
140,62
629000451
MAT. OFIC. SERV. REM 21
S 12007
Entr.A/00512-400000692
66,18
4720162951 IVA MAT.OFIC.COMUN REM 21
S 12007
IVA Ent.A/00512-310312
25,31
4720462951 IVA MAT.OFIC.SERV. REM 21
S 12007
IVA Ent.A/00512-310312
11,91
------------- Asiento Nº:
2104
263,51
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
400000692
REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L. S 12007
S/Fra.A/00512-629000151
622000455
REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR 2749
Entr.A/00513-400000042
556,70
4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA 2749
IVA Ent.A/00513-310312
100,21
400000042
TALLERES PEMAR, S.L.
S/Fra.A/00513-622000455
621000552
ALQUILER EQU. C.G.R. DERRIBOS
333
Entr.A/00514-400000800
1.011,90
4720562152 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.DERRIBOS
333
IVA Ent.A/00514-310312
182,14
------------- Asiento Nº:
2105
400000800
DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 333
623000750
SERV. AUX. S.VTE. FEYCSA
2106
656,91
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
S/Fra.A/00514-621000552
------------- Asiento Nº:
4720762350 IVA SERV.AUX.SAN VTE. FEYCSA
244,02
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2749
------------- Asiento Nº:
2107
1.194,04
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
S 40
Entr.A/00515-400000757
6.771,00
S 40
IVA Ent.A/00515-310312
1.218,78
400000757
FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALI S 40
622000501
REPARACIONES VEHICULOS CGR
S/Fra.A/00515-623000750
------------- Asiento Nº:
2108
7.989,78
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
100000874
Entr.A/00516-400000758
75,28
4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR
100000874
IVA Ent.A/00516-310312
13,55
400000758
A. RECAMBIOS VILLA, S. L.
100000874
S/Fra.A/00516-622000501
624000101
TRANSPORTES Y FLETES
------------- Asiento Nº:
2109
88,83
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
E00008471
Entr.A/00517-400000837
43,84
4720162401 IVA TRANSP/FLETES.ESTRUC.COMUN E00008471
IVA Ent.A/00517-310312
7,89
400000837
FRANCISCO PASTOR GARCIA
S/Fra.A/00517-624000101
622000451
REP. VEHIC. SERV. INVERMUR
E00008471
------------- Asiento Nº:
2110
51,73
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
U 20
Entr.A/00518-400000979
126,10
4720462251 IVA REP.VEHIC.SERV.INVERMUR
U 20
IVA Ent.A/00518-310312
22,70
400000979
INVERMUR ORIENTAL, S. L.
U 20
S/Fra.A/00518-622000451
628000404
LUBRICANTES SERV.
------------- Asiento Nº:
2111
148,80
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2690/12
Entr.A/00519-400000057
85,00
4720462804 IVA LUBRICANTES SERV.
2690/12
IVA Ent.A/00519-310312
15,30
400000057
2690/12
S/Fra.A/00519-628000404
SENEZUL, S.L.
------------- Asiento Nº:
28.639.787,56
2112
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
100,30
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 293
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
622000459
28.650.525,48
REP. VEHIC. SERV. HNOS HEREDIA 553
Entr.A/00520-400000020
26,28
4720462259 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS HEREDI 553
IVA Ent.A/00520-310312
4,73
400000020
HERMANOS HEREDIA Y MULERO,S.L. 553
S/Fra.A/00520-622000459
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV V12012961
------------- Asiento Nº:
2113
31,01
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00521-400000333
258,52
46,53
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
V12012961
IVA Ent.A/00521-310312
400000333
A. M. TORRES, S. L.
V12012961
S/Fra.A/00521-622000401
622000501
REPARACIONES VEHICULOS CGR
------------- Asiento Nº:
2114
305,05
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
A/298
Entr.A/00522-400000494
322,32
4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR
A/298
IVA Ent.A/00522-310312
58,02
400000494
TRACTOR-LORCA, S.COOP.
A/298
S/Fra.A/00522-622000501
622000484
REP. O.INM. SERV. NIGAZMI
------------- Asiento Nº:
2115
380,34
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
13
Entr.A/00523-400000335
824,00
4720462284 IVA REP.O.INM.SERV.NIGAZMI
13
IVA Ent.A/00523-310312
148,32
400000335
NIGAZMI, S. L.
13
S/Fra.A/00523-622000484
621000501
ALQUILER DE EQUIPOS CGR
12/000318
Entr.A/00524-400000895
70,00
4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR
12/000318
IVA Ent.A/00524-310312
12,60
400000895
MADERAS RUCOMAR, S.L.
12/000318
S/Fra.A/00524-621000501
602000460
CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
2116
972,32
2117
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
82,60
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
4000570328 Entr.A/00525-400000006
1.470,73
4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR 4000570328 IVA Ent.A/00525-310312
264,73
400000006
OMNIA MOTOR, S.A.
4000570328 S/Fra.A/00525-602000460
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 3003/3777
Entr.A/00526-400000413
3,60
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 3003/3777
Entr.A/00526-400000413
54,05
9,73
------------- Asiento Nº:
2118
1.735,46
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
3003/3777
IVA Ent.A/00526-310312
400000413
TÜV RHEINLAND IBERICA, S. A.
3003/3777
S/Fra.A/00526-622000401
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 20218
------------- Asiento Nº:
28.650.525,48
2119
67,38
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00527-400000948
36,75
6,62
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
20218
IVA Ent.A/00527-310312
400000948
TALLERES PERIAGO, S. L.
20218
S/Fra.A/00527-622000401
621000450
ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA 07/12
Entr.A/00528-400000779
8.624,16
4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA 07/12
IVA Ent.A/00528-310312
1.552,35
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
07/12
Ret.Fra.07/12
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
07/12
S/Fra.A/00528-621000450
10.176,51
475010779
DIEGO PEÑAS ARCAS
07/12
Ret.E.A/00528-400000779
86,24
621000450
ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA 08/12
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
2120
43,37
2121
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
86,24
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00529-400000779
...Suma y Sigue
690,00
28.665.095,76
28.664.405,76
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 294
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
28.665.095,76
28.664.405,76
4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA 08/12
IVA Ent.A/00529-310312
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
08/12
Ret.Fra.08/12
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
08/12
S/Fra.A/00529-621000450
814,20
475010779
DIEGO PEÑAS ARCAS
08/12
Ret.E.A/00529-400000779
6,90
623000552
SERV. AUX. C.G.R. PEDRO LEON
------------- Asiento Nº:
2122
124,20
6,90
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
078/12
Entr.A/00530-400001044
180,00
4720562352 IVA SERV.AUX.C.G.R.PEDRO LEON
078/12
IVA Ent.A/00530-310312
32,40
400001044
MEDISER LEON, S. L.
078/12
S/Fra.A/00530-623000552
623000150
SERV. PROF. COMUN J.M.ORENES
------------- Asiento Nº:
2123
212,40
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
02/2012
Entr.A/00531-400000657
1.350,00
4720162350 IVA SERV.PROF.COMUN J.M.ORENES 02/2012
IVA Ent.A/00531-310312
243,00
400000657
JUAN MANUEL ORENES BARQUERO
02/2012
Ret.Fra.02/2012
202,50
400000657
JUAN MANUEL ORENES BARQUERO
02/2012
S/Fra.A/00531-623000150
1.593,00
475010657
JUAN MANUEL ORENES BARQUERO
02/2012
Ret.E.A/00531-400000657
202,50
629000202
MATERIAL OFICINA DPTO. TRAFICO A4321/12
------------- Asiento Nº:
2124
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00532-400000747
90,60
16,31
4720262902 IVA MAT.OFICINA DEPTO.TRAFICO
A4321/12
IVA Ent.A/00532-310312
400000747
JOSE ANTONIO GONZALEZ MONTES
A4321/12
S/Fra.A/00532-629000202
628000105
AGUA
100054122
Entr.A/00533-410000004
46,78
628000105
AGUA
100054122
Entr.A/00533-410000004
38,07
4720162805 IVA AGUA ESTRUCTURA COMUN
100054122
IVA Ent.A/00533-310312
3,05
410000004
AGUAS DE LORCA, S.A.
100054122
S/Fra.A/00533-628000105
628000105
AGUA
100055314
Entr.A/00534-410000004
49,75
628000105
AGUA
100055314
Entr.A/00534-410000004
48,95
4720162805 IVA AGUA ESTRUCTURA COMUN
100055314
IVA Ent.A/00534-310312
3,92
410000004
AGUAS DE LORCA, S.A.
100055314
S/Fra.A/00534-628000105
628000205
AGUA DPTO. TRAFICO
100055777
Entr.A/00535-410000004
46,24
628000205
AGUA DPTO. TRAFICO
100055777
Entr.A/00535-410000004
36,10
4720262805 IVA SOPORTADO AGUA DEPT.TRAFIC 100055777
IVA Ent.A/00535-310312
2,89
410000004
AGUAS DE LORCA, S.A.
S/Fra.A/00535-628000205
627000153
PUBLIC. COMUN RADIO MURCIA
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
2125
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2126
------------- Asiento Nº:
87,90
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2127
102,62
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
100055777
------------- Asiento Nº:
106,91
2128
85,23
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
PA00115
Entr.A/00536-400000720
1.000,00
4720162753 IVA PUBLIC.COMUN RADIO MURCIA
PA00115
IVA Ent.A/00536-310312
180,00
400000720
RADIO MURCIA, S. A.
PA00115
S/Fra.A/00536-627000153
621000501
ALQUILER DE EQUIPOS CGR
437/A-12
Entr.A/00537-400000583
400,00
4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR
437/A-12
IVA Ent.A/00537-310312
72,00
------------- Asiento Nº:
400000583
2129
ALQUILER DE MAQUINARIA JOSE SL 437/A-12
1.180,00
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
S/Fra.A/00537-621000501
...Suma y Sigue
472,00
28.669.269,42
28.669.269,42
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 295
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
602000703
MATERIAL TRABAJO
PARKING
2130
28.669.269,42
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
250-12
Entr.A/00538-400000770
1.180,80
4720760203 IVA MATERIAL TRAB PARKING S VI 250-12
IVA Ent.A/00538-310312
212,54
400000770
TICKET PARK, S. L.
S/Fra.A/00538-602000703
602000403
MATERIAL DE TRABAJO
SERV.
12030
Entr.A/00539-400000999
19,00
602000403
MATERIAL DE TRABAJO
SERV.
12030
Entr.A/00539-400000999
2,00
4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV.
12030
IVA Ent.A/00539-310312
1,52
4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV.
12030
IVA Ent.A/00539-310312
0,36
400000999
VENDING LORCA, S. L.
12030
S/Fra.A/00539-602000403
622000403
MATERIAL TALLER SERV.
2012/1545
Entr.A/00540-400000686
14,10
4720462203 IVA MAT. TALLER SERV.
2012/1545
IVA Ent.A/00540-310312
2,54
400000686
SUMINISTROS HEMASUR, S.L.L.
2012/1545
S/Fra.A/00540-622000403
621000551
ALQUILER EQU. C.G.R. APICHE
VR12 201
Entr.A/00541-400000612
4.209,55
4720562151 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.APICHE
VR12 201
IVA Ent.A/00541-310312
757,72
400000612
TRANSPORTES APICHE, S. L.
VR12 201
S/Fra.A/00541-621000551
622000562
REP. VEHIC. CGR TALLER FDO
250-12
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
4720562262 IVA REP.VEHIC.CGR TALLER FDO
2132
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
22,88
2133
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
16,64
2134
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
4.967,27
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00542-400000079
5.602,40
10
IVA Ent.A/00542-310312
1.008,43
TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL 10
622000483
REP. O.INM. SERV. TALLER FDO
------------- Asiento Nº:
4720462283 IVA REP.O.INM.SERV.TALLER FDO
2131
1.393,34
10
400000079
S/Fra.A/00542-622000562
2135
6.610,83
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
11
Entr.A/00543-400000079
122,35
11
IVA Ent.A/00543-310312
22,02
400000079
TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL 11
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 185
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00543-622000483
2136
144,37
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00544-400001029
1.456,00
262,08
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
185
IVA Ent.A/00544-310312
400001029
GRUPOS Y COMPRESORES, S. L.
185
S/Fra.A/00544-622000401
624000401
TRANSPORTES Y FLETES SERV
212
Entr.A/00545-400001029
102,00
4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV.
212
IVA Ent.A/00545-310312
18,36
400001029
GRUPOS Y COMPRESORES, S. L.
212
S/Fra.A/00545-624000401
629000102
MATERIAL OFICINA
12/0000087 Entr.A/00546-400000478
40,58
4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN
12/0000087 IVA Ent.A/00546-310312
1,62
400000478
12/0000087 S/Fra.A/00546-629000102
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
DOLORES MORENILLA CAMACHO CB
------------- Asiento Nº:
28.669.269,42
2137
1.718,08
2138
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2139
120,36
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
42,20
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 296
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 220161
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
43,20
IVA Ent.A/00547-310312
7,78
220161
400000021
HERMANOS GARCIA CLEMENTE, S.A. 220161
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 106114
28.684.305,39
Entr.A/00547-400000021
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00547-622000401
2140
50,98
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00548-400000996
42,87
7,72
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
106114
IVA Ent.A/00548-310312
400000996
AVENCAR LINK, S. L.
106114
S/Fra.A/00548-622000401
628000450
CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE
C120002660 Entr.A/00549-400000901
12.751,41
628000601
CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE
C120002660 Entr.A/00549-400000901
257,61
628000901
CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE
C120002660 Entr.A/00549-400000901
145,46
4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA C120002660 IVA Ent.A/00549-310312
2.295,26
4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT C120002660 IVA Ent.A/00549-310312
46,37
4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT C120002660 IVA Ent.A/00549-310312
26,18
------------- Asiento Nº:
400000901
G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L.
622000460
REP. VEHIC. SERV. PIQUERSA
2141
50,59
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
C120002660 S/Fra.A/00549-628000450
------------- Asiento Nº:
2142
15.522,29
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
120365
Entr.A/00550-400000054
7.476,27
4720462260 IVA REP.VEHIC.SERV.PIQUERSA
120365
IVA Ent.A/00550-310312
1.345,73
400000054
PIQUERSA MAQUINARIA, S.A.
120365
S/Fra.A/00550-622000460
621000455
ALQUILER EQU. SERV. DERRIBOS Y 334
Entr.A/00551-400000800
757,52
4720462155 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DERRIBOS Y 334
IVA Ent.A/00551-310312
136,35
400000800
DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL 334
S/Fra.A/00551-621000455
623000403
SERVICIOS PROFESIONALES SERV.
------------- Asiento Nº:
2143
------------- Asiento Nº:
4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV.
8.822,00
2144
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
893,87
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
12/0212
Entr.A/00552-400000775
1.100,00
12/0212
IVA Ent.A/00552-310312
198,00
400000775
ATEGRUS.ASOC.TEC.GEST.RESIDUOS 12/0212
624000401
TRANSPORTES Y FLETES SERV
78FN/384
Entr.A/00553-400000048
201,51
4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV.
78FN/384
IVA Ent.A/00553-310312
36,27
400000048
RED 78 TRANS, S.A.
78FN/384
S/Fra.A/00553-624000401
621000901
ALQUILER EQUIPOS GRUA
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00552-623000403
2145
1.298,00
2146
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
237,78
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
201200697
Entr.A/00554-400000760
235,20
4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA
201200697
IVA Ent.A/00554-310312
42,34
400000760
TALLERES RUIZ ROJO, S. L.
201200697
S/Fra.A/00554-621000901
621000901
ALQUILER EQUIPOS GRUA
------------- Asiento Nº:
2147
277,54
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
201200698
Entr.A/00555-400000760
134,20
4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA
201200698
IVA Ent.A/00555-310312
24,16
400000760
201200698
S/Fra.A/00555-621000901
TALLERES RUIZ ROJO, S. L.
------------- Asiento Nº:
28.684.305,39
2148
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
158,36
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 297
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
621000901
ALQUILER EQUIPOS GRUA
28.711.616,80
201200699
Entr.A/00556-400000760
624,24
4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA
201200699
IVA Ent.A/00556-310312
112,36
400000760
TALLERES RUIZ ROJO, S. L.
201200699
S/Fra.A/00556-621000901
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV F1M10102
------------- Asiento Nº:
2149
736,60
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00557-400000201
65,71
11,83
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
F1M10102
IVA Ent.A/00557-310312
400000201
IBARRA LORCA, S. L.
F1M10102
S/Fra.A/00557-622000401
622000462
REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ
------------- Asiento Nº:
2150
77,54
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
X1200305
Entr.A/00558-400000158
19,26
4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ X1200305
IVA Ent.A/00558-310312
3,47
400000158
JUSTO MARTINEZ, S. A.
S/Fra.A/00558-622000462
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV 002059
Entr.A/00559-400000092
259,64
622000501
REPARACIONES VEHICULOS CGR
002059
Entr.A/00559-400000092
227,62
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
002059
IVA Ent.A/00559-310312
46,74
4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR
002059
IVA Ent.A/00559-310312
40,97
400000092
REPUESTOS MURCIA GESTION S.L.
002059
S/Fra.A/00559-622000401
622000467
REP. VEHIC. SERV. TAMARVER
X1200305
------------- Asiento Nº:
2151
------------- Asiento Nº:
22,73
2152
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
574,97
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
A-19766
Entr.A/00560-400000118
556,92
4720462267 IVA REP.VEHIC.SERV.TAMARVER
A-19766
IVA Ent.A/00560-310312
100,25
400000118
TAMARVER, S. L.
A-19766
S/Fra.A/00560-622000467
602000403
MATERIAL DE TRABAJO
------------- Asiento Nº:
SERV.
4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV.
2153
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------Entr.A/00561-400000568
780,00
K/0000434
IVA Ent.A/00561-310312
140,40
SOC. GENERAL DE RESIDUOS, S.A. K/0000434
622000702
REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING 120154
------------- Asiento Nº:
2154
S/Fra.A/00561-602000403
Fecha: 31/03/2012 EUR ------------265,35
47,76
120154
IVA Ent.A/00562-310312
400000687
MURCIANA DE TRAFICO, S. A.
120154
S/Fra.A/00562-622000702
629000152
MAT. OFIC. COMUN SERYMAT
------------- Asiento Nº:
920,40
Entr.A/00562-400000687
4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV
4720162952 IVA MAT.OFIC.COMUN SERYMAT
657,17
K/0000434
400000568
2155
313,11
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
0190/CO
Entr.A/00563-400000685
141,92
0190/CO
IVA Ent.A/00563-310312
25,54
400000685
SERV.Y MANT.DE EQUIPOS OFIC.SL 0190/CO
622000464
REP. VEHIC. SERV. N.MIÑARRO
------------- Asiento Nº:
S/Fra.A/00563-629000152
2156
167,46
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
03
Entr.A/00564-400000346
679,51
4720462264 IVA REP.VEHIC.SERV.N.MIÑARRO
03
IVA Ent.A/00564-310312
122,31
400000346
NICOLAS MIÑARRO BAYONAS
03
S/Fra.A/00564-622000464
622000456
REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA V30034779
Entr.A/00565-400000214
4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT V30034779
IVA Ent.A/00565-310312
------------- Asiento Nº:
28.711.616,80
2157
801,82
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
...Suma y Sigue
210,01
37,80
28.716.136,41
28.715.888,60
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 298
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
28.716.136,41
400000214
GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L V30034779
622000456
REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA V30034883
Entr.A/00566-400000214
1.333,13
4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT V30034883
IVA Ent.A/00566-310312
239,96
400000214
GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L V30034883
S/Fra.A/00566-622000456
524000016
CAMION IVECO L110002443
41791
Entr.A/00567-400001007
3.546,04
524000017
CAMION RENAULT L110002444
41791
Entr.A/00567-400001007
3.168,23
524000018
CAMION RENAULT L110002445
41791
Entr.A/00567-400001007
3.168,23
524000019
CAMION RENAULT L110002446
41791
Entr.A/00567-400001007
3.168,23
662000016
IVECO STRALIS L110002443
41791
Entr.A/00567-400001007
729,61
662000017
RENAULT PREMIUM L110002444
41791
Entr.A/00567-400001007
651,88
662000018
RENAULT PREMIUM L110002445
41791
Entr.A/00567-400001007
651,88
662000019
RENAULT PREMIUM L110002446
41791
Entr.A/00567-400001007
651,88
4720052416 IVA CONTRATO 2443
41791
IVA Ent.A/00567-310312
638,29
4720052417 IVA CONTRATO 2444
41791
IVA Ent.A/00567-310312
570,28
4720052418 IVA CONTRATO 2445
41791
IVA Ent.A/00567-310312
570,28
4720052419 IVA CONTRATO 2446
41791
IVA Ent.A/00567-310312
570,28
4720066216 IVA INTERESES CONTRATO 2443
41791
IVA Ent.A/00567-310312
131,33
4720066217 IVA INTERESES CONTRATO 2444
41791
IVA Ent.A/00567-310312
117,34
4720066218 IVA INTERESES CONTRATO 2445
41791
IVA Ent.A/00567-310312
117,34
4720066219 IVA INTERESES CONTRATO 2446
41791
IVA Ent.A/00567-310312
117,34
400001007
LICO LEASING, S. A. U.
41791
S/Fra.A/00567-524000016
623000403
SERVICIOS PROFESIONALES SERV.
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
------------- Asiento Nº:
2158
S/Fra.A/00565-622000456
247,81
2159
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
1.573,09
2160
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
18.568,46
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
9500002945 Entr.A/00568-400001050
52,40
4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV.
9500002945 IVA Ent.A/00568-310312
9,43
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
9500002945 S/Fra.A/00568-623000403
623000403
SERVICIOS PROFESIONALES SERV.
------------- Asiento Nº:
2161
61,83
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
9500002946 Entr.A/00569-400001050
75,20
4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV.
9500002946 IVA Ent.A/00569-310312
13,54
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
9500002946 S/Fra.A/00569-623000403
524000026
FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 9500002934 Entr.A/00570-400001050
263,41
662000026
FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 9500002934 Entr.A/00570-400001050
120,87
------------- Asiento Nº:
4720052426 IVA CONTRATO 73000112
2162
88,74
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
9500002934 IVA Ent.A/00570-310312
47,41
4720066226 IVA INTERESES CONTRAT 73000112 9500002934 IVA Ent.A/00570-310312
21,76
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
9500002934 S/Fra.A/00570-524000026
524000025
FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 9500002936 Entr.A/00571-400001050
457,32
662000025
FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 9500002936 Entr.A/00571-400001050
209,85
------------- Asiento Nº:
4720052425 IVA CONTRATO 73000212
2163
453,45
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
9500002936 IVA Ent.A/00571-310312
82,32
4720066225 IVA INTERESES CONTRAT 73000212 9500002936 IVA Ent.A/00571-310312
37,77
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
28.715.888,60
9500002936 S/Fra.A/00571-524000025
...Suma y Sigue
787,26
28.737.669,24
28.737.669,24
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 299
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
------------- Asiento Nº:
662000023
CAMION IVECO AD260 730/004/12
2164
28.737.669,24
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
9500003127 Entr.A/00572-400001050
81,52
4720066223 IVA INTERESES CONTRAT 73000412 9500003127 IVA Ent.A/00572-310312
14,67
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
9500003127 S/Fra.A/00572-662000023
524000026
FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 9500005731 Entr.A/00573-400001050
410,82
662000026
FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 9500005731 Entr.A/00573-400001050
184,81
------------- Asiento Nº:
4720052426 IVA CONTRATO 73000112
2165
96,19
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
9500005731 IVA Ent.A/00573-310312
73,94
4720066226 IVA INTERESES CONTRAT 73000112 9500005731 IVA Ent.A/00573-310312
33,27
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
9500005731 S/Fra.A/00573-524000026
524000025
FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 9500005732 Entr.A/00574-400001050
713,24
662000025
FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 9500005732 Entr.A/00574-400001050
320,87
------------- Asiento Nº:
4720052425 IVA CONTRATO 73000212
2166
702,84
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
9500005732 IVA Ent.A/00574-310312
128,38
4720066225 IVA INTERESES CONTRAT 73000212 9500005732 IVA Ent.A/00574-310312
57,76
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
9500005732 S/Fra.A/00574-524000025
524000023
CAMION IVECO AD260 730/004/12
9500005779 Entr.A/00575-400001050
1.732,18
662000023
CAMION IVECO AD260 730/004/12
9500005779 Entr.A/00575-400001050
794,86
9500005779 IVA Ent.A/00575-310312
311,80
4720066223 IVA INTERESES CONTRAT 73000412 9500005779 IVA Ent.A/00575-310312
143,07
------------- Asiento Nº:
4720052423 IVA CONTRATO 73000412
2167
1.220,25
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
9500005779 S/Fra.A/00575-524000023
524000026
FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 9500008312 Entr.A/00576-400001050
413,37
662000026
FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12 9500008312 Entr.A/00576-400001050
182,26
------------- Asiento Nº:
4720052426 IVA CONTRATO 73000112
2168
2.981,91
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
9500008312 IVA Ent.A/00576-310312
74,40
4720066226 IVA INTERESES CONTRAT 73000112 9500008312 IVA Ent.A/00576-310312
32,81
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
9500008312 S/Fra.A/00576-524000026
524000025
FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 9500008313 Entr.A/00577-400001050
717,67
662000025
FREGAD. TENNANT T20 730/002/12 9500008313 Entr.A/00577-400001050
316,44
------------- Asiento Nº:
4720052425 IVA CONTRATO 73000212
2169
702,84
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
9500008313 IVA Ent.A/00577-310312
129,18
4720066225 IVA INTERESES CONTRAT 73000212 9500008313 IVA Ent.A/00577-310312
56,96
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
9500008313 S/Fra.A/00577-524000025
524000023
CAMION IVECO AD260 730/004/12
9500008355 Entr.A/00578-400001050
1.742,94
662000023
CAMION IVECO AD260 730/004/12
9500008355 Entr.A/00578-400001050
784,10
9500008355 IVA Ent.A/00578-310312
313,73
4720066223 IVA INTERESES CONTRAT 73000412 9500008355 IVA Ent.A/00578-310312
141,14
------------- Asiento Nº:
4720052423 IVA CONTRATO 73000412
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
2170
1.220,25
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
9500008355 S/Fra.A/00578-524000023
------------- Asiento Nº:
2171
28.737.669,24
Fecha: 31/03/2012 EUR -------------
2.981,91
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 300
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
602000103
MATERIAL DE TRABAJO
REGLA PRORRATA IVA
28.747.575,43
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
0,83
621000102
ARRENDAMIENTOS
REGLA PRORRATA IVA
300,84
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
58,24
623000103
REGLA PRORRATA IVA
417,90
SERVICIOS PROFESIONALES
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
80,91
623000150
REGLA PRORRATA IVA
203,59
SERV. PROF. COMUN J.M.ORENES
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
39,41
623000152
REGLA PRORRATA IVA
155,70
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
30,14
623000153
REGLA PRORRATA IVA
67,86
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
13,14
624000101
REGLA PRORRATA IVA
6,61
SERV. PROF. COMUN RUIZ-GALVEZ
SERV. PROF. COMUN MILLAN
TRANSPORTES Y FLETES
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
1,28
627000101
REGLA PRORRATA IVA
158,34
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
30,66
627000150
REGLA PRORRATA IVA
90,48
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PUBLIC. COMUN SALVADOR GNEZ.
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
17,52
627000153
REGLA PRORRATA IVA
150,80
PUBLIC. COMUN RADIO MURCIA
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
29,20
628000102
REGLA PRORRATA IVA
137,86
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
26,69
628000105
REGLA PRORRATA IVA
5,84
ALUMBRADO
AGUA
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
1,13
629000101
COMUNICACIONES
REGLA PRORRATA IVA
96,99
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
18,78
629000102
REGLA PRORRATA IVA
16,33
MATERIAL OFICINA
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
3,16
629000150
REGLA PRORRATA IVA
25,01
MAT. OFIC. COMUN M-F SALINAS
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
4,84
629000151
REGLA PRORRATA IVA
21,20
MAT. OFIC. COMUN REM 21
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
4,11
629000152
REGLA PRORRATA IVA
21,40
MAT. OFIC. COMUN SERYMAT
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
REGLA PRORRATA IVA
4,14
621000202
REGLA PRORRATA IVA
13,63
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
50,88
622000202
REGLA PRORRATA IVA
3,72
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
13,87
628000201
ARRENDAMIENTOS DPTO. TRAFICO
REPAR.OTRO INMOVILIZ. TRAFICO
CARBURANTES TRAFICO G.P.LIMITE
REGLA PRORRATA IVA
1,91
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
7,11
628000202
REGLA PRORRATA IVA
1,94
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
7,23
628000205
REGLA PRORRATA IVA
0,61
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
2,28
629000201
REGLA PRORRATA IVA
2,40
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
8,95
629000202
REGLA PRORRATA IVA
6,33
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
23,63
629000302
REGLA PRORRATA IVA
ALUMBRADO DPTO. TRAFICO
AGUA DPTO. TRAFICO
COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO
MATERIAL OFICINA DPTO. TRAFICO
MATERIAL OFICINA C.D.V.
...Suma y Sigue
28.747.575,43
4,26
0,38
28.749.965,49
28.747.575,43
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 301
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
4720003001 IVA SOPORTADO C.D.V.
REGLA PRORRATA IVA
649000305
UNIFORMES C. D. V.
28.749.965,49
REGLA PRORRATA IVA
4,84
4720003001 IVA SOPORTADO C.D.V.
REGLA PRORRATA IVA
18,07
219000149
REGLA PRORRATA IVA
1.226,38
60 CONTENEDROES 1000L ALEM/VER
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
102,02
219000150
REGLA PRORRATA IVA
4.844,03
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
402,97
219000151
REGLA PRORRATA IVA
365,59
55 CONTENEDORES PAPEL 3M3
100 PAPELERAS DINOVA 50 L
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
30,41
602000403
REGLA PRORRATA IVA
131,35
MATERIAL DE TRABAJO
SERV.
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
10,93
602000450
REGLA PRORRATA IVA
335,50
MAT. TRABAJO SERV. SANYMAR
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
27,91
602000460
REGLA PRORRATA IVA
392,54
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
32,65
621000401
REGLA PRORRATA IVA
75,61
CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR
ALQUILER DE EQUIPO SERV.
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
6,29
621000450
REGLA PRORRATA IVA
1.547,79
ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
128,76
621000451
REGLA PRORRATA IVA
2.061,83
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
171,52
621000455
REGLA PRORRATA IVA
125,88
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
10,47
621000456
REGLA PRORRATA IVA
83,09
ALQUILER EQU. SERV. CONTENUR
ALQUILER EQU. SERV. DERRIBOS Y
ALQUILER EQU. SERV. TELEMAG
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
6,91
621000458
REGLA PRORRATA IVA
40,25
ALQUILER EQU. SERV. RODRIGO MA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
3,35
622000401
REGLA PRORRATA IVA
1.183,99
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
98,50
622000451
REGLA PRORRATA IVA
20,96
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV
REP. VEHIC. SERV. INVERMUR
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
1,74
622000452
REGLA PRORRATA IVA
117,86
REP. VEHIC. SERV. TALLER RUBIO
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,81
622000453
REGLA PRORRATA IVA
110,75
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,21
622000454
REGLA PRORRATA IVA
385,47
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
32,07
622000455
REGLA PRORRATA IVA
92,51
REP. VEHIC. SERV. HNOS BUJEQUE
REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
7,70
622000456
REGLA PRORRATA IVA
310,24
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
25,81
622000458
REGLA PRORRATA IVA
43,21
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
3,59
622000459
REGLA PRORRATA IVA
4,37
REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA
REP. VEHIC. SERV. MEC. PADILLA
REP. VEHIC. SERV. HNOS HEREDIA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,36
622000460
REGLA PRORRATA IVA
1.242,38
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
103,35
622000461
REGLA PRORRATA IVA
28,91
REP. VEHIC. SERV. PIQUERSA
REP. VEHIC. SERV. EL.IN. DASA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
...Suma y Sigue
28.747.575,43
1,44
2,41
28.765.989,07
28.747.575,43
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 302
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
622000462
REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ
REGLA PRORRATA IVA
28.765.989,07
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
3,15
622000463
REP. VEHIC. SERV. BEYMA
REGLA PRORRATA IVA
86,87
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
7,23
622000464
REGLA PRORRATA IVA
112,92
REP. VEHIC. SERV. N.MIÑARRO
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,39
622000465
REGLA PRORRATA IVA
468,35
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
38,96
622000466
REGLA PRORRATA IVA
98,67
REP. VEHIC. SERV. GONSOLI
REP. VEHIC. SERV. BERNER
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
8,21
622000467
REGLA PRORRATA IVA
92,55
REP. VEHIC. SERV. TAMARVER
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
7,70
622000468
REGLA PRORRATA IVA
65,39
REP. VEHIC. SERV. BALLESTAS GA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
5,44
622000402
REGLA PRORRATA IVA
158,70
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
13,20
622000482
REGLA PRORRATA IVA
52,01
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV
REP. O.INM. SERV. CONTENUR
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
4,33
622000483
REGLA PRORRATA IVA
20,33
REP. O.INM. SERV. TALLER FDO
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
1,69
622000484
REGLA PRORRATA IVA
376,22
REP. O.INM. SERV. NIGAZMI
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
31,30
622000488
REGLA PRORRATA IVA
420,69
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
35,00
622000403
REGLA PRORRATA IVA
30,35
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
2,52
622000431
MAT. TALLER SERV. BEYMA
REGLA PRORRATA IVA
6,84
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,57
623000452
REGLA PRORRATA IVA
896,97
REP. O.INM. SERV. BASC. LORCA
MATERIAL TALLER SERV.
SERV. AUX. SERV. APANDIS/PROAP
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
74,62
623000453
REGLA PRORRATA IVA
693,29
SERV. AUX. SERV. J.DIEGO AYALA
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
57,67
623000403
REGLA PRORRATA IVA
252,19
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
20,98
624000401
REGLA PRORRATA IVA
54,70
SERVICIOS PROFESIONALES SERV.
TRANSPORTES Y FLETES SERV
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
4,55
628000450
REGLA PRORRATA IVA
4.101,33
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
341,19
628000451
REGLA PRORRATA IVA
465,46
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
38,72
628000404
REGLA PRORRATA IVA
46,53
CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE
CARB. SERV. DISA PENINSULA
LUBRICANTES SERV.
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
3,87
629000401
REGLA PRORRATA IVA
121,89
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
10,14
629000451
MAT. OFIC. SERV. REM 21
REGLA PRORRATA IVA
41,21
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
3,43
649000456
REGLA PRORRATA IVA
3,88
COMUNICACIONES SERV.
UNIFORMES SERV. LABORAL J.P.S.
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
0,32
524000016
REGLA PRORRATA IVA
589,27
CAMION IVECO L110002443
...Suma y Sigue
28.747.575,43
37,85
28.776.007,71
28.747.575,43
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 303
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
28.776.007,71
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
49,02
524000017
REGLA PRORRATA IVA
526,48
CAMION RENAULT L110002444
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
43,80
524000018
REGLA PRORRATA IVA
526,48
CAMION RENAULT L110002445
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
43,80
524000019
REGLA PRORRATA IVA
526,48
CAMION RENAULT L110002446
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
43,80
524000023
REGLA PRORRATA IVA
577,49
CAMION IVECO AD260 730/004/12
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
48,04
524000025
REGLA PRORRATA IVA
313,78
FREGAD. TENNANT T20 730/002/12
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
26,10
524000026
REGLA PRORRATA IVA
180,72
FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
15,03
662000016
REGLA PRORRATA IVA
121,24
IVECO STRALIS L110002443
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
10,09
662000017
REGLA PRORRATA IVA
108,33
RENAULT PREMIUM L110002444
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,01
662000018
REGLA PRORRATA IVA
108,33
RENAULT PREMIUM L110002445
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,01
662000019
REGLA PRORRATA IVA
108,33
RENAULT PREMIUM L110002446
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
9,01
662000023
REGLA PRORRATA IVA
275,93
CAMION IVECO AD260 730/004/12
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
22,95
662000025
REGLA PRORRATA IVA
140,78
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
11,71
662000026
REGLA PRORRATA IVA
81,09
FREGAD. TENNANT T20 730/002/12
FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
REGLA PRORRATA IVA
6,75
602000503
REGLA PRORRATA IVA
12,95
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
48,33
621000501
REGLA PRORRATA IVA
58,82
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
219,53
621000551
MATERIAL TRABAJO
CGR
ALQUILER DE EQUIPOS CGR
REGLA PRORRATA IVA
160,11
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
ALQUILER EQU. C.G.R. APICHE
REGLA PRORRATA IVA
597,61
621000552
REGLA PRORRATA IVA
38,49
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
143,65
622000501
ALQUILER EQU. C.G.R. DERRIBOS
REGLA PRORRATA IVA
27,20
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REPARACIONES VEHICULOS CGR
REGLA PRORRATA IVA
101,54
622000502
REGLA PRORRATA IVA
1,69
REPARACION OTRO INMOVI CGR
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
6,33
622000560
REP. VEHIC. CGR DASA
REGLA PRORRATA IVA
29,81
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
111,27
622000561
REGLA PRORRATA IVA
11,05
REP. VEHIC. CGR HNOS.BUJEQUE
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
41,26
622000562
REGLA PRORRATA IVA
213,08
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
795,35
622000563
REGLA PRORRATA IVA
2,97
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
11,07
622000550
REP. O.INM. CGR DASA
REGLA PRORRATA IVA
85,58
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
319,42
REP. VEHIC. CGR TALLER FDO
REP. VEHIC. CGR MEC.PADILLA
...Suma y Sigue
28.782.988,40
28.747.575,43
28.747.575,43
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 304
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
623000551
SERV. AUX. C.G.R. GESTION Y CO
28.782.988,40
REGLA PRORRATA IVA
223,55
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
834,42
623000552
REGLA PRORRATA IVA
6,85
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
25,55
628000551
SERV. AUX. C.G.R. PEDRO LEON
REGLA PRORRATA IVA
1,20
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
CARBURANTES C.G.R. G.P.LIMITE
REGLA PRORRATA IVA
4,48
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
REGLA PRORRATA IVA
4,83
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
18,04
629000502
MATERIAL OFICINA CGR
REGLA PRORRATA IVA
2,37
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
8,83
629000553
REGLA PRORRATA IVA
1,58
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
5,89
629000554
REGLA PRORRATA IVA
1,18
MAT. OFIC. CGR REM 21
MAT. OFIC. CGR OFIMUR
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
4,40
218000505
REGLA PRORRATA IVA
779,70
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
REGLA PRORRATA IVA
2.910,30
628000601
REGLA PRORRATA IVA
101,01
MANIPUL TELESC. E7567BCW (195)
CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE
4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES
REGLA PRORRATA IVA
8,40
629000601
REGLA PRORRATA IVA
15,31
COMUNICACIONES INTERIORES
4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES
REGLA PRORRATA IVA
1,27
649000650
REGLA PRORRATA IVA
42,30
UNIFORMES INT. LABORAL JPS
4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES
REGLA PRORRATA IVA
3,52
602000703
REGLA PRORRATA IVA
44,91
4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V.
REGLA PRORRATA IVA
167,63
622000702
REGLA PRORRATA IVA
11,61
MATERIAL TRABAJO
PARKING
REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING
4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V.
REGLA PRORRATA IVA
43,35
623000750
REGLA PRORRATA IVA
257,53
4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V.
REGLA PRORRATA IVA
961,25
629000701
REGLA PRORRATA IVA
1,02
SERV. AUX. S.VTE. FEYCSA
COMUNICACIONES
PARKING
4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V.
REGLA PRORRATA IVA
3,81
621000901
REGLA PRORRATA IVA
75,60
4720009001 IVA SOPORTADO SERVICIO GRUA
REGLA PRORRATA IVA
282,17
628000901
REGLA PRORRATA IVA
12,82
ALQUILER EQUIPOS GRUA
CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE
4720009001 IVA SOPORTADO SERVICIO GRUA
REGLA PRORRATA IVA
47,84
623001001
REGLA PRORRATA IVA
241,66
4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO
REGLA PRORRATA IVA
902,02
628001005
REGLA PRORRATA IVA
0,43
SERV.AUX.DEP/PARK.HR GESTION Y
AGUA DEPOSITO-PARKING H.R.
28.747.575,43
4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO
REGLA PRORRATA IVA
1,60
628001052
REGLA PRORRATA IVA
52,57
4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO
REGLA PRORRATA IVA
196,20
629001002
REGLA PRORRATA IVA
2,42
4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO
REGLA PRORRATA IVA
9,01
629001051
REGLA PRORRATA IVA
1,97
4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO
REGLA PRORRATA IVA
7,37
4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
5,09
4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
359,08
4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
498,81
4720162350 IVA SERV.PROF.COMUN J.M.ORENES
REGLA PRORRATA IVA
243,00
4720162352 IVA SERV.PROF.COMUN RUIZ-GALVE
REGLA PRORRATA IVA
ALUMBRADO PARKING H-R
MATERIAL OFICINA DEPOSITO/PARK
COMUNICACIONES PARKING H.R.
...Suma y Sigue
185,84
28.791.318,17
28.748.867,25
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 305
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
28.791.318,17
28.748.867,25
4720162353 IVA SERV.PROF.COMUN MILLAN
REGLA PRORRATA IVA
4720162401 IVA TRANSP/FLETES.ESTRUC.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
7,89
4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
189,00
4720162750 IVA PUBLIC.COMUN SALV.GIMENEZ
REGLA PRORRATA IVA
108,00
4720162753 IVA PUBLIC.COMUN RADIO MURCIA
REGLA PRORRATA IVA
180,00
4720162802 IVA ALUMBRADO ESTR.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
164,55
4720162805 IVA AGUA ESTRUCTURA COMUN
REGLA PRORRATA IVA
6,97
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
115,77
4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN
REGLA PRORRATA IVA
19,49
4720162950 IVA MAT.OFIC.COMUN M-F SALINAS
REGLA PRORRATA IVA
29,85
4720162951 IVA MAT.OFIC.COMUN REM 21
REGLA PRORRATA IVA
25,31
4720162952 IVA MAT.OFIC.COMUN SERYMAT
REGLA PRORRATA IVA
25,54
4720262102 IVA ARRENDAMTOS.DPTO.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
64,51
4720262202 IVA REP. OTRO INMOV. TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
17,59
4720262801 IVA CARBURANTE TRAFICO G.P.LIM
REGLA PRORRATA IVA
9,02
4720262802 IVA ALUMBRADO DPTO TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
9,17
4720262805 IVA SOPORTADO AGUA DEPT.TRAFIC
REGLA PRORRATA IVA
2,89
4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
11,35
4720262902 IVA MAT.OFICINA DEPTO.TRAFICO
REGLA PRORRATA IVA
29,96
4720362902 IVA MAT.OFIC. CDV
REGLA PRORRATA IVA
1,82
4720364905 IVA UNIFORMES C.D.V.
REGLA PRORRATA IVA
22,91
4720121949 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
REGLA PRORRATA IVA
1.328,40
4720121950 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
REGLA PRORRATA IVA
5.247,00
4720121951 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
REGLA PRORRATA IVA
396,00
4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV.
REGLA PRORRATA IVA
142,28
4720460250 IVA MAT.TRABAJO SERV. SANYMAR
REGLA PRORRATA IVA
363,41
4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR
REGLA PRORRATA IVA
425,19
4720462101 IVA ALQUILER EQUIPO SERV.
REGLA PRORRATA IVA
81,90
4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA
REGLA PRORRATA IVA
1.676,55
4720462151 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTENUR
REGLA PRORRATA IVA
2.233,35
4720462155 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DERRIBOS Y
REGLA PRORRATA IVA
136,35
4720462156 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TELEMAG
REGLA PRORRATA IVA
90,00
4720462158 IVA ALQUIL.EQU.SERV.RODRIGO MA
REGLA PRORRATA IVA
43,60
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
REGLA PRORRATA IVA
1.282,49
4720462251 IVA REP.VEHIC.SERV.INVERMUR
REGLA PRORRATA IVA
22,70
4720462252 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER RUBI
REGLA PRORRATA IVA
127,67
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA
REGLA PRORRATA IVA
119,96
4720462254 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS BUJEQU
REGLA PRORRATA IVA
417,54
4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA
REGLA PRORRATA IVA
100,21
4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT
REGLA PRORRATA IVA
336,05
4720462258 IVA REP.VEHIC.SERV.MEC.PADILLA
REGLA PRORRATA IVA
46,80
4720462259 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS HEREDI
REGLA PRORRATA IVA
4,73
4720462260 IVA REP.VEHIC.SERV.PIQUERSA
REGLA PRORRATA IVA
1.345,73
4720462261 IVA REP.VEHIC.SERV.EL.IND.DASA
REGLA PRORRATA IVA
31,32
4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ
REGLA PRORRATA IVA
41,00
4720462263 IVA REP.VEHIC.SERV.BEYMA
REGLA PRORRATA IVA
94,10
4720462264 IVA REP.VEHIC.SERV.N.MIÑARRO
REGLA PRORRATA IVA
122,31
4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI
REGLA PRORRATA IVA
507,31
4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER
REGLA PRORRATA IVA
...Suma y Sigue
81,00
106,88
28.791.318,17
28.766.860,67
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 306
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
28.791.318,17
28.766.860,67
4720462267 IVA REP.VEHIC.SERV.TAMARVER
REGLA PRORRATA IVA
4720462268 IVA REP.VEHIC.SERV.BALLEST.GAV
REGLA PRORRATA IVA
70,83
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
REGLA PRORRATA IVA
171,90
4720462282 IVA REP.O.INM.SERV.CONTENUR
REGLA PRORRATA IVA
56,34
4720462283 IVA REP.O.INM.SERV.TALLER FDO
REGLA PRORRATA IVA
22,02
4720462284 IVA REP.O.INM.SERV.NIGAZMI
REGLA PRORRATA IVA
407,52
4720462288 IVA REP.O.INM.SERV.BASCU.LORCA
REGLA PRORRATA IVA
455,69
4720462203 IVA MAT. TALLER SERV.
REGLA PRORRATA IVA
32,87
4720462231 IVA MAT. TALLER SERV. BEYMA
REGLA PRORRATA IVA
7,41
4720462352 IVA SERV.AUX.SERV.APANDIS
REGLA PRORRATA IVA
971,59
4720462353 IVA SERV.AUX.SERV.J.DIEGO AYAL
REGLA PRORRATA IVA
750,96
4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV.
REGLA PRORRATA IVA
273,17
4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV.
REGLA PRORRATA IVA
59,25
4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA
REGLA PRORRATA IVA
4.442,52
4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA
REGLA PRORRATA IVA
504,18
4720462804 IVA LUBRICANTES SERV.
REGLA PRORRATA IVA
50,40
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
REGLA PRORRATA IVA
132,03
4720462951 IVA MAT.OFIC.SERV. REM 21
REGLA PRORRATA IVA
44,64
4720464956 IVA UNIF. SERV. LABORAL J.P.S.
REGLA PRORRATA IVA
4,20
4720052416 IVA CONTRATO 2443
REGLA PRORRATA IVA
638,29
4720052417 IVA CONTRATO 2444
REGLA PRORRATA IVA
570,28
4720052418 IVA CONTRATO 2445
REGLA PRORRATA IVA
570,28
4720052419 IVA CONTRATO 2446
REGLA PRORRATA IVA
570,28
4720052423 IVA CONTRATO 73000412
REGLA PRORRATA IVA
625,53
4720052425 IVA CONTRATO 73000212
REGLA PRORRATA IVA
339,88
4720052426 IVA CONTRATO 73000112
REGLA PRORRATA IVA
195,75
4720066216 IVA INTERESES CONTRATO 2443
REGLA PRORRATA IVA
131,33
4720066217 IVA INTERESES CONTRATO 2444
REGLA PRORRATA IVA
117,34
4720066218 IVA INTERESES CONTRATO 2445
REGLA PRORRATA IVA
117,34
4720066219 IVA INTERESES CONTRATO 2446
REGLA PRORRATA IVA
117,34
4720066223 IVA INTERESES CONTRAT 73000412
REGLA PRORRATA IVA
298,88
4720066225 IVA INTERESES CONTRAT 73000212
REGLA PRORRATA IVA
152,49
4720066226 IVA INTERESES CONTRAT 73000112
REGLA PRORRATA IVA
87,84
4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR
REGLA PRORRATA IVA
61,28
4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR
REGLA PRORRATA IVA
278,35
4720562151 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.APICHE
REGLA PRORRATA IVA
757,72
4720562152 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.DERRIBOS
REGLA PRORRATA IVA
182,14
4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR
REGLA PRORRATA IVA
128,74
4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR
REGLA PRORRATA IVA
8,02
4720562260 IVA REP.VEHIC.CGR DASA
REGLA PRORRATA IVA
141,08
4720562261 IVA REP.VEHIC.CGR HNOS.BUJEQUE
REGLA PRORRATA IVA
52,31
4720562262 IVA REP.VEHIC.CGR TALLER FDO
REGLA PRORRATA IVA
1.008,43
4720562263 IVA REP.VEHIC.CGR MEC.PADILLA
REGLA PRORRATA IVA
14,04
4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA
REGLA PRORRATA IVA
405,00
4720562351 IVA SERV.AUX.C.G.R.GESTION Y C
REGLA PRORRATA IVA
1.057,97
4720562352 IVA SERV.AUX.C.G.R.PEDRO LEON
REGLA PRORRATA IVA
32,40
4720562851 IVA CARBUR.C.G.R. GP LIMITE AN
REGLA PRORRATA IVA
5,68
4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
REGLA PRORRATA IVA
22,87
4720562902 IVA MATERIAL OFICINA CGR
REGLA PRORRATA IVA
...Suma y Sigue
100,25
11,20
28.791.318,17
28.784.118,52
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Tomo:
1
Página: 307
LISTADO DEL DIARIO DE CONTABILIDAD
Subdiario: 00 Todos
Desde fecha:
Num.Cuenta Titulo de Cuenta
Documento
1/01/2012
hasta fecha: 31/12/2012
Concepto
D E B E
H A B E R
---------- ------------------------------ ---------- ------------------------ --------------- ---------------
...Suma anterior
28.791.318,17
28.784.118,52
4720562953 IVA MAT.OFIC.CGR REM 21
REGLA PRORRATA IVA
4720562954 IVA MAT.OFIC.CGR OFIMUR
REGLA PRORRATA IVA
5,58
4720521805 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
REGLA PRORRATA IVA
3.690,00
4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT
REGLA PRORRATA IVA
109,41
4720662901 IVA COMUNICACIONES INT.
REGLA PRORRATA IVA
1