Balance de Sumas y Saldos

L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
1
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
1
FINANCIACION BASICA
10
699.263,72
699.263,72
699.264,26
6.624.181,21
5.924.916,95-
CAPITAL
96.161,60
96.161,60-
100
CAPITAL SOCIAL
96.161,60
96.161,60-
10000
CAPITAL
96.161,60
96.161,60-
100000001
CAPITAL SOCIAL
96.161,60
96.161,60-
11
RESERVAS
1.606.648,07
1.606.648,07-
112
RESERVA LEGAL
19.232,39
19.232,39-
11200
RESERVA LEGAL
19.232,39
19.232,39-
112000001
RESERVA LEGAL
19.232,39
19.232,39-
113
RESERVAS VOLUNTARIAS
699.263,72
1.586.894,59
1.586.894,59-
11300
RESERVAS VOLUNTARIAS
699.263,72
1.586.894,59
1.586.894,59-
113000001
RESERVAS VOLUNTARIAS
699.263,72
1.586.894,59
1.586.894,59-
114
RESERVAS ESPECIALES
520,75
520,75-
11400
RESERVAS ESTATUTARIAS
520,75
520,75-
114000001
RESERVAS ESTATUTARIAS
520,75
520,75-
119
DIFER.AJUSTE CAPITAL A EUROS
0,34
0,34-
11900
DIF. AJUSTES CAPITAL EN EUROS
0,34
0,34-
119000001
DIF. AJUSTES CAPITAL EN EUROS
0,34
0,34-
12
RESULTADOS PENDTES.APLICACION
699.263,72
699.263,72
699.263,72
129
PERDIDAS Y GANANCIAS
699.263,72
699.263,72
699.263,72
12900
PERDIDAS Y GANANCIAS
699.263,72
699.263,72
699.263,72
129000000
PERDIDAS Y GANANCIAS
699.263,72
699.263,72
699.263,72
14
PROVISIONES
1.142.047,60
1.142.047,60-
143
PROVIS.DESM.,RET.,REHAB.INMOV.
1.142.047,60
1.142.047,60-
14300
PROVISION PARA SELLADO VASO
1.142.047,60
1.142.047,60-
143000001
POST CLAUSURA CGR 99-00-01-02
143000007
699.263,72
27.892,32
27.892,32-
SELLADO VASO RESID. ESPECIALES
347.644,87
347.644,87-
143000008
POST CLAUSURA VASO RSU (2008)
766.510,41
766.510,41-
17
DDAS.LARG.PLZ.PRTM.REC.Y OT.CO
0,54
3.079.060,22
3.079.059,68-
170
DEUDAS L/P.ENTID.DE CREDITO
0,54
2.207.645,72
2.207.645,18-
17000
PRESTAMOS A L.P.
0,54
2.207.645,72
2.207.645,18-
170000001
PRESTAMOS A L P BCO SANTANDER
0,54
0,54
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BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
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1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
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Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------170000006
PRESTAMO L.P. CAJAMADRID
170000007
PRESTAMO BS "VASO CGR"
169.314,65
169.314,65-
2.038.331,07
2.038.331,07-
174
17400
ACREED.ARREND.FINANCIERO L/P
871.414,50
871.414,50-
ACREED.ARREND.FINANCIERO L/P
871.414,50
871.414,50-
174000016
CAMION IVECO L110002443
159.729,94
159.729,94-
174000017
CAMION RENAULT L110002444
134.447,17
134.447,17-
174000018
CAMION RENAULT L110002445
134.447,17
134.447,17-
174000019
CAMION RENAULT L110002446
134.447,17
134.447,17-
174000023
CAMION IVECO AD260 730/004/12
126.347,29
126.347,29-
174000024
CAMION IVECO ML120 730/003/12
101.443,99
101.443,99-
174000025
FREGAD. TENNANT T20 730/002/12
51.112,09
51.112,09-
174000026
FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12
29.439,68
29.439,68-
18
PASIVOS FIANZAS Y GARANT.L/P
1.000,00
1.000,00-
180
FIANZAS RECIBIDAS A L/P
1.000,00
1.000,00-
18000
FIANZAS Y DEPOSITOS A L.P.
1.000,00
1.000,00-
180000001
FIANZA CGR PEDRO MARTINEZ CANO
1.000,00
1.000,00-
2
INMOVILIZADO
20
INMOVILIZACIONES INTANGIBLES
14.569,02
14.569,02
206
APLICACIONES INFORMATICAS
14.569,02
14.569,02
20600
APLICACIONES INFORMATICAS
14.569,02
14.569,02
206000001
PROG NOMINAS FRAS 5123,5124,51
2.181,67
2.181,67
206000002
PROG SERVICIOS FRA 5178
1.872,90
1.872,90
206000003
SOFTWARE SERVICIO
152,22
152,22
206000004
SOFTWARE CONTABILIDAD
885,74
885,74
206000005
INSTALACION PROG IBM FRA 5339
1.191,81
1.191,81
206000006
1 AUTOCAD LT2007 SLM/ESPAÑOL
1.200,00
1.200,00
206000007
1 SOFTWARE GESTION DISTROMEL
4.037,74
4.037,74
206000008
1 PROGRAMA NOMINAS CLASS
3.046,94
3.046,94
21
INMOVILIZACIONES MATERIALES
211
CONSTRUCCIONES
3.485.033,45
3.485.033,45
21100
EDIFICIOS Y CONSTRUCIONES
3.485.033,45
3.485.033,45
211000002
REPARACION OBRA CUARTELILLO
28.789,16
28.789,16
211000003
MANO OBRA
33.296,07
33.296,07
211000004
MATERIAL
2.397,88
2.397,88
211000005
TERMINACION OBRA CUARTELILLO
211000006
AMPLIACION OFICINAS
211000007
JARDINERA ESQUINERO
211000011
ASEO Y ZANJA CUART.SAN CRISTOB
94.028,30
570,92
315.361,23
93.457,38
11.464.548,54
11.332.357,45
8.336.940,76
111.067,03
3.127.607,78
11.221.290,42
710,79
710,79
7.620,83
7.620,83
992,42
992,42
4.327,29
4.327,29
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1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------211000501
PLANTACION DE OLIVOS EN PLANTA
211000502
INSTLCº AGUA Y GORTERO PLANTA
211000503
CERRAMIENTO PLANTA COMPOSTAJE
211000520
SELLADO VASO VIEJO
211000522
LIXIVIADOS VASO VIEJO
211000530
CONSTRUCCION VASO NUEVO
211000531
SELLADO VASO NUEVO
211000533
LIXIVIADOS VASO NUEVO
211000541
SELLADO VASO RE
211000543
LIXIVIADO VASO RE
212
21200
212000002
REACTOR HACH PARA DQO 0.1500-8
212000006
891,16
891,16
2.422,97
2.422,97
2.839,78
2.839,78
827.584,12
827.584,12
29.884,62
29.884,62
1.429.121,08
1.429.121,08
736.625,79
736.625,79
29.884,62
29.884,62
317.760,25
317.760,25
29.884,62
29.884,62
INSTALACIONES TECNICAS
530.118,71
530.118,71
INSTALACIONES TECNICAS
530.118,71
530.118,71
167,68
167,68
MICROFONO TELTRONIC
0,01
0,01
212000007
FUNDA ICON LC14
0,01
0,01
212000008
EMISOR RECEPTOR ICON V200
0,01
0,01
212000009
CABLE ICON Y ENCHUFE MECHERO
0,01
0,01
212000010
EMISOR RECEPTOR ICON V200
0,01
0,01
212000011
EMISOR RECEPTOR STANDAR
0,01
0,01
212000012
EMISOR RECEPTOR ICON V2000
0,01
0,01
212000013
EQUIPO TELTRONIC P256 BASE
1.366,53
1.366,53
212000014
CARGADOR DE SEIS UNIDADES
132,65
132,65
212000015
13 EQUIPOS TELTRONIC P256-MOVI
6.791,20
6.791,20
212000016
14 SUB.EST.MOVIL.1 BASE
1.367,30
1.367,30
212000017
REPETIDOR
1.712,88
1.712,88
212000018
PLACA CODE DECODE
161,37
161,37
212000019
EMISOR RECEPTOR ICON H10
546,22
546,22
212000020
DUPLESOR
450,76
450,76
212000021
CENTRALITA Y TELEFONOS.
889,79
889,79
212000022
EMISOR RECEPTOR IC H10
450,76
450,76
212000023
CARGADOR MECHERO
212000024
69,12
69,12
BATERIA
107,58
107,58
212000025
TELEFONO MOVIL
595,00
595,00
212000026
CARGADOR ULTRARRAPIDO
212000027
71,52
71,52
BATERIA 1000 W
107,58
107,58
212000028
RADIOTELEFONO YAESU
480,81
480,81
212000029
ANTENA MOVIL
212000030
RADIOTELEFONO YAESU PORTATIL
212000031
212000032
212000033
CENTRALITA Y TELEFONOS TELYCO
212000034
212000035
30,05
30,05
450,76
450,76
ANTENA MOVIL TELEVES
30,05
30,05
BATERIA DE CAD/NID
61,83
61,83
1.123,61
1.123,61
CONTESTADOR TELYCO
69,12
69,12
GRABADORA (TELYCO)
84,14
84,14
212000036
GRABADORA SANYO M-5699
40,93
40,93
212000037
EMI REPC MO FT-2011 SE-5R95100
480,81
480,81
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1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------212000038
TELEFONO MOVIL NOKIA 2110 Y FU
269,73
269,73
212000041
TVC 14" DVT 1485 DF COMBO .SPº
361,64
361,64
212000042
ICOM IC-F3 S-12743 E-07970743
330,53
330,53
212000043
RDIO TFN GM 350 S-8211XY2714
390,60
390,60
212000044
RDIO TFN GM-350 S-8211XY3545
390,60
390,60
212000045
RDIO TFN
GM-350 8211XY4007
390,60
390,60
212000046
RDI TFN GM-350 S-8211XY4053
390,60
390,60
212000047
RDIO TFN GM-350 S-8211XY2373
390,60
390,60
212000048
CAMARA SANTSUG 1150
181,34
181,34
212000049
2 PTTLES ICOM IC-F3 016275,76
661,05
661,05
212000050
RADIO TLF MOVIL MTORLA GM-350
390,60
390,60
212000051
RDIO TLF MOTRº MOD GM-350
390,60
390,60
212000052
PORTº ICOM MOD F-3
330,53
330,53
212000053
RDIO TLF MOVIL MOTOROLA GM.350
421,55
421,55
212000054
2 MVLES MOTRLA STARTAC V-3688
977,73
977,73
212000055
KIT MANOS LIBRES MTRLA STAR TC
232,57
232,57
212000056
RETROPROYECTOR TRANSPARENCIAS
269,42
269,42
212000057
PROYECTOR DIAPOSITIVAS
119,17
119,17
212000058
VIDEOCAMARA SONY CCDTR-V37
647,64
647,64
212000059
1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
558,53
558,53
212000060
TELEFONO EXPEDICIFO NETCOM 4/8
212000061
2 GRABADORAS SONY ICD-37
212000062
PHILIPS C SMART SPVGA 1000
212000063
TELEFONO NOKIA 6090 LIBRE
212000064
KITS MANOS LIBRES MOTOROLA
212000065
212000066
51,29
51,29
216,57
216,57
5.826,21
5.826,21
621,74
621,74
1.304,78
1.304,78
MOTOROLA V50
154,49
154,49
TELEFONO MOTOLORA STAR TAC V50
231,26
231,26
212000067
EMISORA MOVIL TRUNKING P3000F1
912,79
912,79
212000068
2 PHMETRO DE CAMPO COMPLETOS
1.600,00
1.600,00
212000069
DIF.EMISORAS TRUNKING 222.67
212,54
212,54
212000070
CENTRALITA 24 EXT + TELEFONOS
1.898,38
1.898,38
212000071
SAI
3.495,00
3.495,00
212000072
1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA
132,68
132,68
212000073
EQUIPO GRABACION C.405794C
49.523,26
49.523,26
212000077
AMPLIACION OFICINAS LOCAL 3
1.400,00
1.400,00
212000078
MEJORAS EN LOCAL 3
3.038,91
3.038,91
212000121
1 SISTEMA ALARMA PARADOX
212000122
802,63
802,63
1 SISTEMA VIDEOVIGILANCIA
1.799,89
1.799,89
212000123
1 VIDEO-GRABADOR AIR SPACE
4.273,04
4.273,04
212000500
PACK ACTIVA 4 SAGEN
212000501
4 PTLES ICOM MOD IC-F3 Y FUNDS
212000502
TELEVISOR Y VIDEO PHILIPS
689,61
689,61
212000503
MEJ.PL.RECICLAJE/CUADR.BOMBAS
9.034,37
9.034,37
212000504
E PESAJE MOD 6-1 TJTº FQ 1000
3.149,30
3.149,30
212000505
ANALIZADOR DE GASES
9.622,80
9.622,80
212000506
CIRCUITO CERRADO TV CGR (DOMO)
17.949,32
17.949,32
77,20
77,20
1.399,04
1.399,04
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Acumulados del Periodo
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D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------212000507
INSTALACION DASA CABLEADO DOMO
23.352,33
23.352,33
212000522
RADIO TLF MOVIL MTRLA GM-350
390,60
390,60
212000600
1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA
132,67
132,67
212000601
ALMACEN DE INTERIORES
1.803,00
1.803,00
212000701
TELEFONO PANASONIC SOBREMESA
18,10
18,10
212000702
AMPLIACION SISTEMA CCTV PARK
373,34
373,34
212000703
CAMARA MINI-DOMO TRINUX
990,16
990,16
212000704
1 ETILOMETRO
1.293,10
1.293,10
212000705
1 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD
1.845,00
1.845,00
212000706
1 CAMARA MINIDOMO TPT152C
212000707
692,05
692,05
CARTELES/ROTULOS PARKING
4.780,00
4.780,00
212000708
MANO DE OBRA PINTURA PARKING
4.609,00
4.609,00
212000709
PINTURA PARKING
1.180,56
1.180,56
212000710
SEÑALES PARKING S VICENTE
440,69
440,69
212000711
1 VIDEOGRABADOR AIR SPACE
1.843,48
1.843,48
212000713
1 CAJERO AUTOMATICO
7.116,59
7.116,59
212000801
EMISORA V100 DYNASCAN VHF
320,00
320,00
212000802
1 EMISORA DYNASCAN VHF 16CH
160,00
160,00
212000803
1 ESTABILIZADOR TENSION
1.907,23
1.907,23
212000804
1 SC220 MAQUINA CUENTA MONEDAS
4.158,90
4.158,90
212000805
1 KIT WISDOM-2 (ALARMA)
212001000
KITS ACCESO, CONTROL Y COBRO
212001001
30% SISTEMA VIGILANCIA
4.920,00
4.920,00
212001002
70% SISTEMAS VIGILANCIA
11.480,00
11.480,00
212001003
CERTIF. 1 PARKING/DEPOSITO
31.622,32
31.622,32
212001004
CERTIFIC. 2 PARKING/DEPOSITO
48.795,97
48.795,97
212001005
1ª CERTIF.INSTAL.CONTRA INCEND
16.162,95
16.162,95
212001006
CERTIFIC. 3 PARKING/DEPOSITO
135.932,53
135.932,53
212001007
2ª CERTIF.INSTAL.CONTRA INCEND
16.162,96
16.162,96
212001008
CERTIF.Nº 4 PARKING/DEPOSITO
13.361,14
13.361,14
212001009
1 VIDEOGRABADOR 8CAM AVERMEDIA
871,19
871,19
213
MAQUINARIA
155.645,46
155.645,46
21300
MAQUINARIA
155.645,46
155.645,46
213000001
MAQNA SOLDAR ELEC AGUILA 102
0,01
0,01
213000002
COMPRESOR ABC 100
0,01
0,01
213000003
MESA HIDRAULICA HERMES 97
0,01
0,01
213000004
PISTOLA DE PETROLEAR 90
0,01
0,01
213000005
CIZALLA 95
0,01
0,01
213000006
COMPROBADOR BATERIAS 93
0,01
0,01
213000007
ELECTROSOPLANTE LEISTER 92
0,01
0,01
213000008
EQUIPO SOLDADURA AUTOGENA 101
0,01
0,01
213000009
GATO HIDRAULICO MEGA 96
0,01
0,01
213000010
BOMBA ENGRASE DE PIE SAMOA 85
0,01
0,01
213000011
PISTOLA IMPACTO PSM 117
0,01
0,01
213000012
PRENSA HIDRAULICA SEROIG 99
0,01
0,01
550,00
550,00
47.500,00
47.500,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
6
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------213000014
GATO CHAPISTA MEGA 106
0,01
0,01
213000015
TALADRO SOPORTE BANCO 108
0,01
0,01
213000016
CARGADOR BATERIAS FERVER 114
0,01
0,01
213000017
TALADRO BLAK DECKER 114
0,01
0,01
213000018
PLUMA HIDRAULICA HERMES 98
0,01
0,01
213000019
PIEDRA DE AMOLAR LETAG 104
0,01
0,01
213000020
2 BOMBAS DE ENGRASE NORMALES 8
0,01
0,01
213000021
GRUPO ELECTGENO MONDE 1000-W 9
0,01
0,01
213000022
TALADRO DE PIE ASTOR 107
0,01
0,01
213000023
DISCO CORTE BOSCH DECKER 112
0,01
0,01
213000024
PIEDRA AMOLAR SUPER LEWA 105
0,01
0,01
213000025
TALADRO MANUAL METABO 2 VELO 1
0,01
0,01
213000026
BOMBA DE ACEITE AIRE CARRILLO
0,01
0,01
213000027
DOS PISTOLAS PINTURA 89
0,01
0,01
213000028
LIJADORA BLACK DECKER 118
0,01
0,01
213000029
DISCO DE CORTE BOSCH 109
0,01
0,01
213000030
MQINA SOLDAR ELEC MINI CAR 103
0,01
0,01
213000031
BOMBA ENGRASE AIRE CARRILLO 87
0,01
0,01
213000032
CIZALLA ELEC BOSCH 115
0,01
0,01
213000033
TALADRO PILAS IBEC 116
0,01
0,01
213000034
DISCO DE CORTE BOSCH 110
0,01
0,01
213000035
DISCO DE CORTE BOSCH 111
0,01
0,01
213000036
MAQUINQ LAVADORA DE VEHICULOS
2.103,54
2.103,54
213000037
VOLT AMPERIMETRO
213000038
GRUNFOS BOMBA CH2-50A ACUMULAD
213000040
213000041
213000042
93,76
93,76
200,20
200,20
RATON MOUSE TOO GENIUS
19,86
19,86
FILTRO MICROZONO
41,92
41,92
SOLDADOR LEISTER GHIBLI <1P4>
333,31
333,31
213000044
PARTNER SOPLADOR ASPIRADOR
206,17
206,17
213000045
TORNILLO DE BANCO ACESA 150m/m
221,77
221,77
213000046
HONDA TANAKA SOPLADOR TBL-4600
480,81
480,81
213000047
HADU COMPRES BELT-100-M 2 HP
414,70
414,70
213000048
KRUGER MAQUINA DE LAVAR TK-140
832,55
832,55
213000049
ARMARIO HERRAMIENTAS LT 1800 A
191,48
191,48
213000050
METABO TALADROSBE 655/2 SRL
138,23
138,23
213000051
ACESA LL DINAMOMET PITON 30MKG
147,20
147,20
213000052
ARMARIO HERRAMIENTAS LT.1800AP
186,31
186,31
213000053
HADU GRUPO SOLDAR HILO MIG.403
2.118,57
2.118,57
213000054
PRENSA HIDRAULICA MEGA KCK.508
1.211,64
1.211,64
213000055
GATO FOSO MESA FMG .1200
340,99
340,99
213000056
LIJADORA ORB NEUMA 41X1A 905AD
216,36
216,36
213000057
BOSCH AMOLADORA RECTA GGS-27LC
301,42
301,42
213000058
COMPRESOR PUSKA S-570-300-15K
1.712,88
1.712,88
213000059
UNIDAD MONTADA DE FM100/200
93,76
93,76
213000060
ESMERILADORA SUPER LEMA E-07
318,54
318,54
213000061
BOSCH TALADRO GSB-12 VE-2
270,46
270,46
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
7
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------213000062
KRUGER MAQ. LAVAR HQ-190
3.507,75
3.507,75
213000063
PATNER MOTOSIERRA P-470
350,00
350,00
213000064
HONDA TANAKA SOPLADOR TBL4600
581,90
581,90
213000065
1 SOPLADOR KAAZ 60CC
525,22
525,22
213000066
1 SOPLADOR BV25
358,00
358,00
213000067
1 SOPLADOR STIHL BG-85
223,28
223,28
213000068
1 SOPLADOR STHIL BG-85
223,28
223,28
213000069
2 ENRROLLADOR MANUAL
674,90
674,90
213000070
1 COMPRESOR PODAR GH-55/5
1.199,09
1.199,09
213000071
1 HIDROLIMPIADORA KRUGER 20OBA
4.425,00
4.425,00
213000072
1 TORNADO ACS35 (GRAFFITI)
8.709,05
8.709,05
213000073
1 MAQUINA DE LAVAR KRUGER
4.997,28
4.997,28
213000074
2 COMPACTADOR P20 STANDAR
33.361,60
33.361,60
213000075
1 COMPACTADOR P20 STANDAR
16.680,80
16.680,80
213000076
1 SOPLADOR STIHL BG-66
276,69
276,69
213000077
1 SOPLADOR GBV325
262,46
262,46
213000078
2 CAJAS CONTENEDOR
6.902,40
6.902,40
213000079
1 GRUA HIAB 099-3
33.057,33
33.057,33
213000080
1 CARRETILLA 100LT. 2.5CV
213000081
3 EQUIPO HIDRAULICO SOTERRADOS
213000082
2 SOPLADORES STIHL BG-66
213000083
1 COMPRESOR FIAC AB-300 5,5HP
213000502
213000503
516,52
516,52
10.088,51
10.088,51
509,93
509,93
1.107,94
1.107,94
1 MOTOBOMBA HONDA CP-207H
411,30
411,30
BANCO METALICO LT-1800-BD
160,65
160,65
213000504
ACESA TORNILLO BANCO 601-150
229,90
229,90
213000505
MATO EQUIPO ENGRASE NEUMA L50B
444,63
444,63
213000506
ESMERILADORA SUPER LEMA E-07
317,79
317,79
213000507
PANEL HERRAMIENTAS LT-192-1800
207,22
207,22
213000508
ESCALERA TUBESCA 2442-012 (60)
222,81
222,81
213000509
COMPRESOR PUSKAS S-570-300-15K
1.803,04
1.803,04
213000510
GRUA PLUMA MESA FC-20
775,31
775,31
213000511
HADU CARGAD BATER BLIT2-610
478,41
478,41
213000512
ACESA JGO LL VASO 3/4 7486
308,97
308,97
213000513
GATO BOTELLA MEGA MG-30
180,48
180,48
213000514
ESCALERA TUBESCA 2442-010 (50)
154,68
154,68
213000515
GATO SACARUEDAS MEGA SRH
530,99
530,99
213000516
GATO CARRETILLA MEGA TJ-10 A
730,83
730,83
213000517
MATO EQUIPO ENGRAS NEUM CVA15
1.141,92
1.141,92
213000518
MEDIDOR DE GASES
1.416,00
1.416,00
213000519
BASCULA METALICA 500 KG
213000520
1 ELECTROBOMBA 2,2 KW
213000901
2 GATOS CARRETILLA TJ-1.5A
213000902
2 JUEGOS CARROS GRUA
213000903
1 JUEGO CARROS CREMALLERA GRUA
216
MOBILIARIO
570,92
450,76
450,76
2.350,80
2.350,80
520,00
520,00
1.322,00
1.322,00
751,27
751,27
89.606,06
89.606,06
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
8
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------21600
MOBILIARIO
89.606,06
89.606,06
216000006
3 SILLONES FIJOS MOD SF/L
570,92
0,01
0,01
216000007
ARCHIVADORES METALICOS F 45
0,01
0,01
216000008
ARMARIO SERIE LUIS 2000
0,01
0,01
216000009
UNA TAQUILLA
0,01
0,01
216000010
SILLON GIRATORIO MOD SG/L
0,01
0,01
216000011
LAMPARA NUTRIA NEGRO
0,01
0,01
216000012
FLEXO ARTICULADO NEGRO 28
0,01
0,01
216000013
MESA MECANOGRAFICA MOD GACELLE
0,01
0,01
216000014
ESTANTERIA CREMALLERA
0,01
0,01
216000015
DOS ARMARIOS PORTALLAVES 62
0,01
0,01
216000016
ESTUFA ELECTRICA 68
0,01
0,01
216000017
PERCHERO DE PIE NEGRO
0,01
0,01
216000018
CUATRO SILLAS 66
0,01
0,01
216000019
MESA SERIE LUIS 2000
0,01
0,01
216000020
SILLON FIJO MOD SF/L
0,01
0,01
216000021
ARMARIO ALTO SERIE W
0,01
0,01
216000022
CAJA FUERTE
0,01
0,01
216000023
ESTANTERIA CREMALLERA SAPELLY
0,01
0,01
216000024
LIBRERIA MOD 601
0,01
0,01
216000025
ESTANT CREMALLERA ESTTES BLANC
0,01
0,01
216000026
SILLON GIRATORIO OVAL
0,01
0,01
216000027
BUCK DE TRES CAJONES
0,01
0,01
216000028
ARMARIOS ROPEROS 12
0,01
0,01
216000029
MESA DE JUNTAS SERIE W
0,01
0,01
216000030
MESA AUXILIAR L 2000 DE 103
0,01
0,01
216000032
ARCHIVADOR DOS PUERTAS 29
0,01
0,01
216000033
DOS CAJONES FICHAS 41
0,01
0,01
216000034
MESA DESPACHO SEIS CAJONES 38
0,01
0,01
216000035
ARCHIVADOR A.F 3 CAJONES 40
0,01
0,01
216000036
MAQUINA CALCULAR TEXAS 1 23
0,01
0,01
216000037
TELEVISOR PHILIS 20"
0,01
0,01
216000038
TRES TAQUILLAS DOBLE CUERPO 74
0,01
0,01
216000039
SILLON GIRATORIO 60
0,01
0,01
216000040
MESA DESPACHO 4 CAJONES 59
0,01
0,01
216000042
CLIMTIZADOR NORTELLI 34
0,01
0,01
216000043
FRIGORIFCICO CORCHO 185L 77
0,01
0,01
216000045
CLIMATIZADOR NORTELLI 20
0,01
0,01
216000046
MESA DESPACHO TABLERO MRRON 65
0,01
0,01
216000048
SILLON POLIPIEL NEGRO 67
0,01
0,01
216000049
CLCULDOR TEXAS INSTRUMENST 48
0,01
0,01
216000050
CALEFACTOR SIEMENS 51
0,01
0,01
216000051
MESA METALICA FOTOCOPIADORA 35
0,01
0,01
216000052
CLFCTOR THOMSON 63
0,01
0,01
216000053
CALEFACTOR BUSY 19
0,01
0,01
216000054
MAQUINA ESCRIBIR IBM 49
0,01
0,01
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
9
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
hasta cuenta: 9999999999
Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------216000055
SILLA NEGRA 61
0,01
0,01
216000056
MAQUINA CALCULAR TEXAS 30
0,01
0,01
216000057
SILLA POLIPIEL 18
0,01
0,01
216000058
SILLON DIRECCION NEGRO POLIP.1
0,01
0,01
216000059
MESA AUXILIAR 1 MTO.
0,01
0,01
216000060
TVSIEMENS FC 913.
0,01
0,01
216000061
SILLA GIRATORIA DINA
0,01
0,01
216000063
DOS SILLONES OVAL NEGROS
194,51
194,51
216000064
32 SILLAS COMEDOR S105
884,69
884,69
216000065
MESA COMEDOR MOD.320.DE 90
432,37
432,37
216000066
MESA OFICINA W200
381,59
381,59
216000067
MESA OFICINA TAURO
198,59
198,59
216000068
TAQUILLAS
2.532,59
2.532,59
216000069
8 SILLONES FIJOS 42F
499,03
499,03
216000070
MESA JUNTAS OVAL
431,74
431,74
216000071
MESA ORDENADOR IMPRESORA
162,27
162,27
216000072
MESA TAURO
192,02
192,02
216000073
MESA L2000
158,78
158,78
216000074
AIRE ACONDICIONADO
3.335,62
3.335,62
216000075
MESA DE 1.20 CON SOPORTE TECLA
163,48
163,48
216000076
FAX OLIMPIA MODELO 710
466,31
466,31
216000078
MAMPARA PLATA 2,18X2,09 ALUMIN
335,82
335,82
216000079
BADEN SOBREMESA MOD AR 110 NRG
45,08
45,08
216000080
PERSIANAS VENECIANAS V MEDIDAS
338,19
338,19
216000081
6 SILLONES FIJOS MODELO 42-F
318,78
318,78
216000082
PIZARRA MOD.725 Y ACCESORIOS
189,22
189,22
216000083
IMPRESORA OKI LASERLO 400W
249,09
249,09
216000084
SCANER H.P. SCANJET 4.P.
480,57
480,57
216000085
1 MESA SYSTENTRONIC
216000086
97,96
97,96
3 TAQUILLAS 1INICIAL Y 2 EXTEN
182,71
182,71
216000087
2 ARMARIOS METALICOS AP198.180
699,01
699,01
216000088
3 GRUPOS DE 3 TAQUILLAS 30 CM
449,42
449,42
216000089
10 PAPELERAS MODELO QUIPAR
751,27
751,27
216000090
ARMARIO METALICO PERSIANA AP10
317,19
317,19
216000091
M OF CH 180X80 NGAL 2 BUK 3 CN
316,94
316,94
216000092
2 SILLONES GIRTº MOD 300 R
562,09
562,09
216000093
ARMARIO 90X42X198 N DIAFANO
246,23
246,23
216000094
FTE AGUA FRIA A INOX M-64 PULV
751,27
751,27
216000095
4 CLIMATIZADORES 9R 12R E INST
3.549,19
3.549,19
216000096
MESA OFICINA "R" 180X80 HAYA
719,68
719,68
216000097
CALCULADORA OLYM. MOD. CPD512
126,21
126,21
216000098
TELEFONO SAMSUNG MSTAR SGH600
103,10
103,10
216000099
ARMARIO "N" 90x42x198 DIAFANO
285,88
285,88
216000100
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS "V"
169,61
169,61
216000101
ARMARIO "N" 90X42X198 CASILLER
290,29
290,29
216000102
OKIFAX 4100
613,93
613,93
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
10
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------216000103
1 SILLA GIRATORIA
199,54
199,54
216000104
CAJA FUERTE DIGITAL
264,88
264,88
216000105
CADENA AIWA MSX-SZ5
154,92
154,92
216000106
2 ARMARIOS CON CASILLEROS
562,33
562,33
216000107
TELEFONO MX-ONDA SOBREMESA
216000108
2 MESAS 180X160 Y 2 SILLAS GIR
216000109
ARMARIO A-11 GRIS
216000110
1 ARMARIO, 1 ARMARIO EXTENCION
216000111
MESA OFICINA Y SILLA GIRATORIA
568,18
568,18
216000112
4 CLIMATIZADORES LOCAL 3
4.081,00
4.081,00
216000113
MOBILIARIO LOCAL 3
8.053,85
8.053,85
216000114
FOTOCOPIADORA KYOCERA KM3035
5.098,53
5.098,53
216000115
MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER
129,00
129,00
216000116
ARMARIO METALICO PTAS PERSIANA
476,94
476,94
216000117
MESA IMPRESORA
157,97
157,97
216000118
IMPRESORA LASERJET 1300
369,38
369,38
216000119
2 ARMARIOS PERSIANA VERTICAL
994,67
994,67
216000120
1 CLIMATIZADOR INVERTER
700,00
700,00
216000121
1 ARMARIO PERSIANA 198x60x45
395,04
395,04
216000122
2 ARMARIOS "N" 90x43x76
348,50
348,50
216000123
1 ARMARIO PTAS.CORREDERA NOGAL
241,40
241,40
216000124
3 CLIMATIZADORES IVERTER
2.412,48
2.412,48
216000125
MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS
1.488,15
1.488,15
216000126
MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS
373,65
373,65
216000127
1 ARMARIO PERSIANA VERTICAL
573,83
573,83
216000128
1 ARMARIO PARA MATERIALES
251,59
251,59
216000129
1 MOBILIARIO OFICINA GERENCIA
1.016,09
1.016,09
216000130
1 SILLON BASCUL. GAS TAP3
205,82
205,82
216000131
2 SILLAS RODANO C/BRAZOS
209,70
209,70
216000132
MOBILIARIO OFICINA INSPECTORES
1.308,19
1.308,19
216000133
MOBILIARIO OFICINA GERENTE
2.473,43
2.473,43
216000501
MOBILIARIO PLANTA FRA 7841
6.879,83
6.879,83
216000502
1 FRIGO BRU 1150/1152 TABLE TP
229,31
229,31
216000503
5 SILLONES C/BRAZOS
714,35
714,35
216000504
1 CLIMATIZADOR INVERTER
650,00
650,00
216000505
1 CLIMATIZADOR INVERTER
669,76
669,76
216000524
FAX OLYMPIA
336,57
336,57
216000525
CASALS VENTILADOR HI-35-14-C
263,15
263,15
216000526
FTE AGUA FRIA A INOX M-11B.20L
540,91
540,91
216000527
1 SILLA/2 ARMARIOS/7 PERSIANAS
871,97
871,97
216000528
VENTILADOR HV-141E
216000529
FOTOCOPIADORA OMEGA D-150
216000530
ARMARIO 2 PUERTAS
216000600
ARMARIO METALICO (INT)
216000601
MAQUINA LAVAR KRUGER FT-130
216000602
2 CLIMATIZADOR INVERTER KAYSUM
OF-700
40,93
40,93
1.408,24
1.408,24
83,24
83,24
200,30
200,30
82,84
82,84
2.384,18
2.384,18
46,60
46,60
405,75
405,75
847,73
847,73
1.206,90
1.206,90
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
11
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------216000603
1 FREGADORA CA 410 C/CEP
1.847,79
1.847,79
216000604
1 ABRILLANTADORA N421B
1.433,78
1.433,78
216000605
1 ARMARIO "V"
216000606
337,28
337,28
2 MESAS MILAN-2 / 3 SILLAS A22
1.872,30
1.872,30
216000607
2 ABRILLANTADORAS N-421-C
2.534,99
2.534,99
216000608
1 ASPIRADOR VERTICAL GU700A
3.507,98
3.507,98
216000701
ARMARIO,SILLON,SOPORTE TV
171,64
171,64
216000702
1 CLIMATIZADOR ORBEGOZO
570,92
570,92
216000800
IMPRESORA MINOLTA LASER 1300W
150,02
150,02
216000801
IMPRESORA HP3845
216000802
570,92
77,59
77,59
1 ARMARIO S/P 190X90
149,16
149,16
216001000
1 CLIMATIZADOR
650,00
650,00
216001001
1 MOSTRADOR
800,00
800,00
216001002
1 TOLDO RODETE 300x250
1.660,00
1.660,00
216001003
1 CLIMATIZADOR INVERTER
648,15
648,15
217
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION
133.913,14
133.913,14
21700
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION
133.913,14
133.913,14
217000001
EQUIP PROC TEXTO AEG OLYMPIA
217000002
IMPRESORA STAR ZA 250
217000003
ORDENADOR IDX SYSTEM
217000004
ALIMENTADOR ORDENADOR
217000005
0,01
0,01
661,11
661,11
1.084,23
1.084,23
432,73
432,73
ORDENADOR IBM 6576 CPU 551 BPW
1.980,33
1.980,33
217000006
ORD IBM AS/400 S/N 4447851
3.812,70
3.812,70
217000007
PANT INFOW COLOR S/N 55MK983
300,51
300,51
217000008
IMPRESORA OKI ML 321
521,98
521,98
217000009
SAI BOAR MOD MICRO 1000
1.069,80
1.069,80
217000010
SAI SALICRU 2000 W-VA
1.191,66
1.191,66
217000011
HUB SURECOM 16 PUESTOS
129,53
129,53
217000012
ORD.PENTIUM II 500 + EPSON 760
941,93
941,93
217000013
ORD-P200-32MB D.M Y D.D 2.5GB
1.613,72
1.613,72
217000014
ORDNDº P 166 MMX Y MTº-TECLADO
709,81
709,81
217000015
ORDNADOR PENTIUM II 350 MMX 64
746,08
746,08
217000016
ORDENADOR PENTIUM II 400 MMX
777,17
777,17
217000017
IMPRESORA HP-950C
274,60
274,60
217000018
ORDENADOR PIII 1 GHZ 40 GB
1.010,32
1.010,32
217000019
IMPRESORA HP 840 C
217000020
ORD.PORTATIL PIII 1GHZ
217000021
IMPRESORA HP-940
217000022
2 ORD. PENTIUM IV 1.7 MHZ
217000023
IMPRESORA HP-940
217000024
S.A.I.
217000025
217000026
90,67
90,67
1.569,89
1.569,89
147,66
147,66
2.041,37
2.041,37
145,07
145,07
3.495,00
3.495,00
PANTALLA TFT 15 AOC
431,03
431,03
ORDENADOR PENTIUM IV 1.8
931,03
931,03
217000027
IPAQ H5450 48/64 400
700,00
700,00
217000028
IMPRESORA HP-5652
139,65
139,65
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
12
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------217000029
TELEFAX CANON L-220
500,00
500,00
217000030
7 G.S.M. / G.P.R.S.
7.525,00
7.525,00
217000031
LICENCIAS SOFTWARE GPRS
7.584,00
7.584,00
217000032
ORDENADOR PENTIUM IV 3.06 MHZ
698,27
698,27
217000033
ORDENADOR PENTIUM IV 3.06 GHZ
939,65
939,65
217000034
ORDENADOR PENTIUM V775
722,41
722,41
217000036
1 MAQUINA ESCRIBIR BROTHER CE
559,00
559,00
217000037
1 ORDENADOR PENTIUM 3.06
530,17
530,17
217000038
1 ORDENADOR PENTIUM CORE DUO
995,69
995,69
217000039
1 ORDENADOR PENTIUM CORE DUO
995,69
995,69
217000040
1 MONITOR LENOVO 17" TFT NEGRO
208,64
208,64
217000041
1 MONITOR AOC 27" TELETEXTO
813,73
813,73
217000043
1 IMPRESORA LASERJET COLOR
473,00
473,00
217000044
1 IMPRESORA LARSERJET 2605DN
497,00
497,00
217000045
1 IMPRESORA LASERJET 2605DN
497,00
497,00
217000046
1 PANTALLA PLASMA LG 42PC1RV
999,00
999,00
217000047
1 DVD NEVIR NVR2075DVD
189,00
189,00
217000048
1 IMPRESORA LASER COLOR 3600N
473,00
473,00
217000049
1 IMPRESORA LASERJET 3390
802,40
802,40
217000050
APLICACION INFORM.OFICINA SERV
1.981,52
1.981,52
217000051
1 CAMARA DIGITAL CANON S70
217000052
1 ORDENADOR PENT.CORE DUO 6750
217000053
217000054
988,89
988,89
1.161,79
1.161,79
1 IMPRESORA HP 2605 LASER
353,45
353,45
1 IMPRESORA HP LASER 2700N
549,64
549,64
217000055
1 ORDENADOR PENTIUM 6750.2
935,87
935,87
217000056
1 ORDENADOR LENOVO A.55
939,65
939,65
217000057
KIT MANOS LIBRES VEHICULOS
4.499,40
4.499,40
217000058
1 EQUIPO REPRODUC/GRABADOR
695,82
695,82
217000059
1 IMPRESORA OKI COLOR C5950DTN
557,17
557,17
217000060
SOFTWARE GESINFLOT
3.411,94
3.411,94
217000061
1 PORTATIL TOSHIBA S10-142
1.048,01
1.048,01
217000077
1 ORDENADOR IMAC 20 CORE DUO
1.261,99
1.261,99
217000078
1 ORDENADOR TOUCHSMART-600
1.403,91
1.403,91
217000079
1
217000518
2 ORD. PENTIUM III 450 MHZ CPT
217000519
217000520
ESCANER HP3000 L2723A
444,73
444,73
2.165,71
2.165,71
GRABADOR H P-81001
305,69
305,69
IMPRESORA EPSON STYLUS 640
191,70
191,70
217000521
SAI 500 W ESTABILIZADO
196,89
196,89
217000522
ANEMOMETRO TERMICO TIPO ECONOM
263,25
263,25
217000523
ORDENADOR PENTIUM II 400 MMX
777,17
777,17
217000524
IMPR. EPSON LX-300 Y HP-640
271,49
271,49
217000525
IMPRESORA EPSON FX-880+
455,94
455,94
217000526
1 ORDENADOR LENOVO J105
593,00
593,00
217000527
1 ORDENADOR IBM P4
429,00
429,00
217000528
1 IMPRESORA LASRJET HP1320N
395,00
395,00
217000529
1 MONITOR TFT LENOVO
221,00
221,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
13
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------217000530
1 MONITOR PHILIPS TFT 15"
150,00
150,00
217000531
1 ORDENADOR IBM E50 3.06
535,24
535,24
217000532
1 IMPRESORA SAMSUNG ML-2851-ND
189,10
189,10
217000533
1 IMPRESORA SAMSUNG ML2855ND
229,21
229,21
217000601
IMPRESORA HP 5740
217000602
94,83
94,83
CALCULADORA LOGOS 662
100,00
100,00
217000603
1 MONITOR TFT BENQ 17"
191,50
191,50
217000604
1 IMPRESORA LASERJET HP 1320N
395,00
395,00
217000701
IMPRESORA HP-3820
106,03
106,03
217000702
1 C.P.U. PARKING
3.369,79
3.369,79
217000801
IMPRESORA HP COLOR LASER 2600N
340,00
340,00
217000802
IT-3000 WINDONS GESTION O.R.A.
18.783,12
18.783,12
217000803
IT-3000 WINDONS GESTION O.R.A.
17.165,13
17.165,13
217000804
1 SERVIDOR PARA WINDONS
3.762,82
3.762,82
217000805
1 ORDENADOR DUAL CORE 2200
217000806
466,69
466,69
1 IT-3100 WINDOWS CE-NET
3.440,21
3.440,21
217000901
2 G.S.M. / G.P.R.S.
2.100,00
2.100,00
217000902
LICENCIAS SOFTWARE GPRS
1.606,00
1.606,00
217000903
1 CAMARA PREMIER DIGITAL
214,90
214,90
217000904
1 CAMARA DIGITAL BEWQ
125,69
125,69
217000905
1 CAMARA DIGITAL BENG DC-500
125,70
125,70
217000906
1 CAMARA PHT-OSMAFT R604
167,79
167,79
217001000
1 ORDENADOR PENTIUM V775 3.06
556,25
556,25
217001001
1 IMPRESORA BROTHER HL-5340D
246,28
246,28
218
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
93.457,38
3.652.878,73
111.067,03
3.541.811,70
21800
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
93.457,38
3.652.878,73
111.067,03
3.541.811,70
218000012
COMPACTADOR
218000014
MU-9703-AL (117)
0,01
0,01
LAND ROVER CERRADO MU1547O(140
4.808,10
4.808,10
218000017
COPCT ATLANT EBRO MU3477A(101)
1.803,04
1.803,04
218000018
RECOLECTOR PEGASO MU9453C(103)
4.958,35
4.958,35
218000020
BASCTE CAJA EBRO MU3726O(111)
7.512,65
7.512,65
218000021
BASCTE C LND ROVER MU1709O(107
4.808,10
4.808,10
218000022
RECOLECTOR PEGASO MU2498O(110)
21.335,93
21.335,93
218000023
PALA CARGADORA Y GTOS NEGOCIAC
28.247,57
28.247,57
218000024
VEHICULO (118) MU-5240-AU
44.270,98
44.270,98
218000027
CAJA (110) MU-2498-O
27.646,56
27.646,56
218000033
VEHICULO (102) MU-8017-BG
56.438,90
56.438,90
218000034
VEHICULO (104) LAVACONTENEDORE
98.861,44
218000035
BDRA APPLIED PIQSA M414S2(105)
17.609,65
218000036
LAVACERAS L-1500 BWF (125)
55.872,49
55.872,49
218000037
MDFCION VEHICULO MU3726O (111)
18.541,22
18.541,22
218000039
MOTO NEO 50 (300)
1.348,06
1.348,06
218000043
VHLO RENAULT CLIO (129)
4.922,08
4.922,08
218000044
VEHICULO (133) ECOT 160.90
67.302,99
67.302,99
218000046
FREGADORA-ASPIR.MOD-7400D(134)
47.056,89
47.056,89
98.861,44
17.609,65
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
14
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------218000047
VEHICULO IVECO (136)
218000048
RFRMA CAJA IVECO MU9703AL(117)
93.457,38
93.457,38
4.056,83
93.457,38
218000049
REFORMA EJES VEHICULO (102)
2.223,74
2.223,74
218000050
ASPIRADOR SCOOTER DOC 125(301)
16.227,33
16.227,33
218000051
RENAULT SCENIC MU8114CF (138)
14.727,01
14.727,01
218000052
COMMAX (TV MARCHA ATRAS)
218000053
EBRO MODELO L60 CON GRUA (111)
218000054
CITROEN SAXO 1.5 MU9873CD(143)
218000055
CITROEN JUMP 2.0 HDI 27 (144)
218000056
ADAPTACION VEHIC 5775BSM (144)
218000058
NISSAN CABSTAR A120.35 (146)
218000059
218000060
218000061
COMMAX MONITOR VEH (147)
218000063
IVECO DAILY 35C11 3604CFR(150)
218000064
218000066
4.056,83
595,00
595,00
9.015,18
9.015,18
6.735,48
6.735,48
13.470,96
13.470,96
1.175,97
1.175,97
14.748,84
14.748,84
CAJA BASCULANTE PARA VEH (146)
2.915,00
2.915,00
KIT MARCHA ATRAS (147-148-149)
2.445,00
2.445,00
912,66
912,66
16.529,00
16.529,00
CAJA BASCULANTE VEH.(150)
4.360,00
4.360,00
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO(150)
1.397,08
1.397,08
218000068
CITROEN BERLINGO 1.9D SX (151)
12.100,00
12.100,00
218000070
TELECAMARA MARCHA ATRAS V(147)
2.796,36
2.796,36
218000072
TELECAMARA MARCHA ATRAS V(147)
2.796,36
2.796,36
218000073
VEHICULO SAXO 15D 6511CKJ(159)
6.465,52
6.465,52
218000075
1 MAQ. LIMPIAPLAYAS (164)
105.000,00
105.000,00
218000077
CAMION PREMIUN 260.18 (139)
103.975,09
103.975,09
218000081
BARREDORA MFH5000 516913 (154)
126.500,00
126.500,00
218000082
CAMION IVECO ML180 628360(165)
69.887,30
69.887,30
218000083
2 BARR APPL 525 664681(168-169
123.577,59
123.577,59
218000084
BARREDORA BA2000H 664687 (166)
45.862,07
45.862,07
218000085
CAMION IVECO STR 700257 (174)
214.200,00
214.200,00
218000089
CAMION IVECO MH260 400531B(187
140.336,32
140.336,32
218000091
EQUIPO MULTILIFT LHT 190 (187)
17.279,10
17.279,10
218000092
GRUA MARCA HIAB MOD 085/3 (187
20.873,15
20.873,15
218000093
1 CAMION SCANIA P114.340 (185)
43.715,20
43.715,20
218000094
CAMION NISSAN ATLEON 150 (184)
52.918,40
52.918,40
218000095
BARREDORA PIQUERSA BA2000H(180
51.768,00
51.768,00
218000096
BARREDORA PIQUER BA2500AC(181)
40.264,00
40.264,00
218000097
CAMION RENAULT MAX 130.35(183)
25.596,40
25.596,40
218000098
CAMION RENAULT MAX 150.35(182)
37.100,40
37.100,40
218000099
BALDEADORA JOHNSTON COMP (186)
44.865,60
44.865,60
218000100
1 CAMION NISSAN MU2504CF (167)
10.000,00
10.000,00
218000101
VEHICULO BERLINGO 9243DFJ(170)
10.775,86
10.775,86
218000102
1 GRUA HIAB 077-2
20.300,00
20.300,00
218000103
1 COMPACTADOR AC 1198
13.700,00
13.700,00
218000104
1 VOLTEADOR MOV 120L-1100L(470
218000105
1 VEHICULO C3 HDI70 (177)
218000106
218000107
4.850,00
4.850,00
12.683,46
12.683,46
1 CAMION IVECO STRALIS (188)
273.429,12
273.429,12
CAMION RENAULT PREM 340.26(189
244.281,24
244.281,24
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
15
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------218000108
CAMION RENAULT PREM 340.26(190
244.281,24
244.281,24
218000109
CAMION RENAULT PREM 340.26(191
244.281,24
244.281,24
218000110
1 CAMION IVECO AD260S31Y (194)
149.270,53
149.270,53
218000111
1 CAMION IVECO ML120E22P (196)
115.917,89
115.917,89
218000112
1 FREGADORA TENNANT T20 (192)
61.084,30
61.084,30
218000113
1 FREGADORA TENNANT 7300C(193)
35.183,53
35.183,53
218000503
CITROEN JUMPY 19 TD (141)
6.745,84
6.745,84
218000504
DESTRUCTORA 852 TOLVA (500)
7.047,38
7.047,38
218000505
MANIPUL TELESC. E7567BCW (195)
21.279,70
21.279,70
218000601
RENAULT CANGOO 1.5DCI (152)
11.480,21
11.480,21
218000602
VEHICULO INCA AL1729AJ (155)
4.200,00
4.200,00
218000603
VEHICULO INCA AL1727AJ (160)
4.200,00
4.200,00
218000604
VEHICULO BERLING MU4902CB(162)
6.206,90
6.206,90
218000610
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(171)
12.931,04
12.931,04
218000611
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(172)
12.931,04
12.931,04
218000612
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(173)
13.620,69
13.620,69
218000613
VEHIC BERLINGO DHI92SXP (175)
13.279,07
13.279,07
218000614
VEHICULO BERLINGO HDI92SXP(176
13.279,07
13.279,07
218000801
NISSAN KUBISTAR 13405 (158)
218000901
8.428,51
8.428,51
MITSUBISHI CANIER 537401(156)
35.498,27
35.498,27
218000902
MITSUBISHI CANIER 537426 (157)
35.498,27
35.498,27
219
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
3.285.161,90
3.285.161,90
21900
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
3.285.161,90
3.285.161,90
219000004
3 PAPELERAS CHAPA PERFORADA
171,29
171,29
219000005
29 EXTINTORES DIVERSAS MEDIDAS
219000006
0,01
0,01
CUATRO CARROS PORTAMANGUERAS
721,21
721,21
219000007
CINCO CONTENEDORES
180,30
180,30
219000008
19 CARROS DOBLES LIMPIZA
901,52
901,52
219000009
60 CONTENEDORES 120 L
1.281,44
1.281,44
219000010
450 CONTENEDORES 800 L
70.833,57
70.833,57
219000011
60 CONTENEDORES 800 L
9.303,67
9.303,67
219000012
30 CONTENEDORES 800 L
4.445,75
4.445,75
219000013
30 CONTENEDORES 800 L
4.333,30
4.333,30
219000014
5 CONTENEDORES 800 L
1.141,92
1.141,92
219000015
12 CONTENEDORES 120 L
353,40
353,40
219000016
30 CONTENEDORES 800-L
4.435,47
4.435,47
219000017
10 CONTENEDORES 120-L
377,44
377,44
219000018
15 CONTENEDORES 800-L
2.398,04
2.398,04
219000019
CONTENEDORES 120-L
673,13
673,13
219000020
13 CONTENEDORES 800-L
2.383,01
2.383,01
219000021
30 CONTENEDORES DE 800-L
5.499,26
5.499,26
219000022
9 CONTENEDORES DE 800 L
1.589,68
1.589,68
219000023
7 CONTENEDORES 240-L
420,71
420,71
219000024
9 CONTENEDORES 120-L
378,64
378,64
219000025
50 CONTENEDORES 800-L
9.015,18
9.015,18
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
16
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------219000026
50 CONTENEDORES 800-L
9.015,18
9.015,18
219000027
50 CONTENEDORES 800-L
8.864,93
8.864,93
219000028
10 CONTENEDORES DE 120-L
219000029
330,56
330,56
50 CONTENEDORES 800-L
7.632,85
7.632,85
219000030
50 CONTENEDORES DE 800-L
8.414,17
8.414,17
219000031
12 CONTENEDORES DE 120 L
301,60
301,60
219000032
50 PAPELERAS CON LLAVE CIERRE
4.048,42
4.048,42
219000033
58 PAPELERAS
5.662,10
5.662,10
219000034
CONTENEDORES 120-L
219000035
125 CONTENEDORES DE 800 L
219000036
219000037
284,28
284,28
11.569,48
11.569,48
75 CONTENEDORES DE 800 L
6.941,69
6.941,69
50 CONTENEDORES DE PILAS
120,20
120,20
219000038
20 CONTENEDORES DE 120/L
444,75
444,75
219000039
10 PAPELERAS CILINDRICAS
601,01
601,01
219000040
30 CONTENEDORES 800.L VERDES
2.836,78
2.836,78
219000041
25 CONTENEDORES
2.313,90
2.313,90
219000042
20 CONTENEDORES DE 1000/LVERDS
2.343,95
2.343,95
219000043
15 CONTENEDORES 800/L VERDES
1.388,34
1.388,34
800/L VERDES
219000044
16 CONTENEDORES DE 120/L
383,97
219000045
383,97
20 CONTENEDORES 1000/L VERDES
2.374,00
2.374,00
219000046
20 CONTENEDORES 1000/L VERDE
2.364,98
2.364,98
219000047
25 CONTENEDORES DE 120/L VERD
219000048
578,47
578,47
25 CONTENEDORES 800/L VERDES
2.334,93
2.334,93
219000049
5 CARRITOS PORTA BOLSAS COMPL
2.399,84
2.399,84
219000050
5 CARRITOS PORTA BOLSAS COMPL
2.399,84
2.399,84
219000051
10 CONTENEDORES 770/L C/PIVOT
1.202,02
1.202,02
219000052
ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLES
691,16
691,16
219000053
100 CNTRES MTLCº 3M3 BASE ANGU
43.843,83
43.843,83
219000054
5 CARROS PTº BOLSAS COMPLETOS
2.399,84
2.399,84
219000055
20 CONTENEDORES 1000/L V ALEMN
2.866,83
2.866,83
219000056
20 ANCLAJES A INOXIDABLE
2.764,66
2.764,66
219000057
10 CONTERES 1000/L VDE ALEMAN
1.433,41
1.433,41
219000058
30 CONTENRES1000/L VDE ALEMAN
4.300,24
4.300,24
219000059
50 CONTENEDORES DE PILAS
219000060
168,28
168,28
8 CONTENEDORES METALICOS 3M3
3.507,51
3.507,51
219000061
40 CONTENEDORES 120/L VERDE A
1.033,74
1.033,74
219000062
15 CONTENEDORES 800/L VERDE A
1.748,95
1.748,95
219000063
35 CONTENEDORES 1000/L VERDE A
5.258,86
5.258,86
219000064
25 CONTENEDORES VERDE ALEMAN
3.756,33
3.756,33
219000065
15 CONTENEDORES VERDE ALEMAN
2.271,83
2.271,83
219000066
15 CTRES VERDE ALEMAN 1000/L
2.271,83
2.271,83
219000067
15 CTRES 1000/L VERDE ALEMAN
2.271,83
2.271,83
219000068
10 ANCLAJES CONTENERDORES
1.382,33
1.382,33
219000069
15 CONTENEDORES 800 L. VRD/ALE
1.748,95
1.748,95
219000070
10 CTº 1000/L.15 CTº 800/L VD
3.263,50
3.263,50
219000071
10CT 1000/L Y 10CT 800/L VER A
2.680,51
2.680,51
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
17
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------219000072
15 CT 1000/L-15 CT 800/L V ALE
4.020,77
4.020,77
219000073
4 IGLU ENVASES INGNCOS AMARILS
1.322,23
1.322,23
219000074
5 CONTº PAPEL 3M3 280C GALV AZ
2.374,00
2.374,00
219000075
15 CONTº 1000/L Y 800/L V ALEM
4.020,77
4.020,77
219000076
15 CTRES 1000/L Y 15 D 800/L V
4.020,77
4.020,77
219000077
10 CTRES 1000/L Y 20 DE 800/L
3.846,48
3.846,48
219000078
15 ANCLAJES CONTº ACERP INOX
2.289,86
2.289,86
219000079
50 CONTRº 10/L Y 40 DE 120/L
1.995,36
1.995,36
219000080
3 CTRES MOLOK TPº AZUL.AM-VD
7.224,17
7.224,17
219000081
10 CNT 1000/L Y 10 CONT 800/L
2.680,51
2.680,51
219000082
10 CONT 1000/L Y 10 CONT 800/V
2.680,51
2.680,51
219000083
25 CONT 1000/L Y 12 DE 800/L
4.253,96
4.253,96
219000084
1 CTº3000/L V Y P 3CTº5000/LBP
9.168,44
9.168,44
219000085
100 CNT DE HDPE DE 60/L MDTOS
219000086
856,44
856,44
30 CNT 1100/L V ALEMAN
3.570,01
3.570,01
219000087
25 CNTR DE 1000/L VERDE ALEMAN
2.975,01
2.975,01
219000088
100 PAPELERAS C/D DIN
2.343,95
2.343,95
219000089
30 CONTENEDORES 800/L D-200 VR
3.497,89
3.497,89
219000090
20 CONTENEDORES 800L D200 VERD
4.711,94
4.711,94
219000092
20 SANECAN VERDE
4.417,55
4.417,55
219000093
TELEFONO ESPECIFICO
219000094
87,15
87,15
20 CONT. 800L. Y 10 CONT 1000L
3.606,07
3.606,07
219000095
PAPELERA C/A DIN 50 VERDE SEV
2.103,54
2.103,54
219000096
20 CONT. 800L Y 20 CONT. 1000L
4.928,30
4.928,30
219000097
20 CONT. 800L Y 10 CONT.1000L
3.606,07
3.606,07
219000098
50 PAPELERAS DIN 50 VE. Y TAPA
1.397,35
1.397,35
219000099
10 CONTENEDORES 1000 L VEDES
1.430,41
1.430,41
219000100
10 CONTENEDORES 800 L VERDES
1.171,97
1.171,97
219000101
2 CONTENEDORES METALICOS 27 M3
5.409,11
5.409,11
219000102
12 CONTENEDORES 120 L VERDES
219000103
281,27
281,27
20 CONT. 800L Y 10 CONT. 1000L
3.774,36
3.774,36
219000104
4 CAJAS DE 27 M3
7.933,36
7.933,36
219000105
50 PAPELERAS C/A DIN 50
1.111,87
1.111,87
219000106
BOSCH TELEMETRO DIGIT. DLE-30
219000107
453,76
453,76
30 CONTENEDORES 1000L
4.291,23
4.291,23
219000108
2 KIT COMPLETO CCTV
1.382,33
1.382,33
219000109
1 CAJA 30 M3 AZUL FAMET
2.704,55
2.704,55
219000110
2 CARROS MESTRAL
1.670,81
1.670,81
219000111
2 VENTANAS Y 40 FONDOS PAPELER
219000112
802,95
802,95
15 CONTENEDORES 1000 L
2.145,61
2.145,61
219000113
10 CONTENEDORES 1000 L
1.430,41
1.430,41
219000114
25 CONTENEDORES 1000 L VERDES
3.576,00
3.576,00
219000115
20 CONTENEDORES 1000L VERDES
2.860,80
2.860,80
219000116
DEVANADOR FLEJE/FLEJADORA MANU
219000117
219000118
236,47
236,47
45 CARROS MESTRAL BOLSA INOX
5.162,46
5.162,46
25 CONTENEDORES 1000 L VERDES
3.576,00
3.576,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
18
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
hasta cuenta: 9999999999
Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------219000119
15 CARROS GREGAL ALUMINIO
13.317,53
13.317,53
219000120
100 CONTENEDOR 1000 VERDE
20.132,00
20.132,00
219000121
50 CUBO 90
1.898,16
1.898,16
219000122
100 PAPELERAS DINOVA 50 L.
2.991,04
2.991,04
219000123
10 IGLU ENVASES AMARILLO
3.980,38
3.980,38
219000124
20 IGLU ENVASES AMARILLO
8.604,99
8.604,99
219000125
300 PAPELERAS DINOVA 50 L.
8.973,12
8.973,12
219000126
10 IGLU 3200 L.
11.349,68
11.349,68
219000127
10 IGLU 3200 L.
12.694,01
12.694,01
219000128
10 IGLU 3200 L.
10.376,33
10.376,33
219000129
30
2,5 M3.
13.222,93
13.222,93
219000130
5 CONTENEDOR 3200
4.906,95
4.906,95
219000131
20
CUERPO
15.013,54
15.013,54
219000132
10
CONTENEDOR
219000133
120 CONTENEDORES (1000/90L)
219000134
23 PAPELERAS DINOVA 50 L.
536,50
536,50
219000135
5 CONTENEDOR SOTERRADO 3500L
3.432,43
3.432,43
219000136
50 CUBOS 90
1.399,50
1.399,50
219000137
1 TELEFONO APPLE IPHONE 4
510,14
510,14
219000138
1 TELEFONO NOKIA 7230
219000139
2 TELEFONOS NOKIA C5-00
219000140
100 CONTENEDORES 1000L VERDE
219000141
8 IGLU 3200L (VIDRIO)
219000142
8 IGLU 3200L (ENVASES)
8.396,99
8.396,99
219000143
8 IGLU 3200L (PAPEL/CARTON)
10.281,64
10.281,64
219000144
1 IPAD 2 WI-FI
219000145
25 IGLU 2,5M3. AMARILLO
219000146
30 CONTENEDORES 1000L VERD/ALE
219000147
15 CONTENEDORES 2400 GRIS
219000148
219000149
219000150
IGLU
3200
2400
7.690,42
7.690,42
13.383,63
13.383,63
87,29
87,29
257,62
257,62
15.277,85
15.277,85
9.162,04
9.162,04
873,13
873,13
10.787,79
10.787,79
4.548,37
4.548,37
11.457,68
11.457,68
5 CONTENEDORES 3200 GRIS
4.431,47
4.431,47
60 CONTENEDROES 1000L ALEM/VER
8.606,38
8.606,38
55 CONTENEDORES PAPEL 3M3
33.994,03
33.994,03
219000151
100 PAPELERAS DINOVA 50 L
2.565,59
2.565,59
219000356
10 ANCL. 800L Y 10 ANCL. 1100L
3.005,06
3.005,06
219000357
HONDA TANAKA SOPLADOR TBL4600
558,94
558,94
219000358
20 CONT 800 L Y 13 CONT 120 L
2.588,56
2.588,56
219000359
15 ANCLAJES 800L Y 15 1100L
4.507,59
4.507,59
219000360
HADU COMPRES.AMICO 1.5 HP-25
153,26
153,26
219000361
20 CONT.800L Y 10 CONT.1000L
3.774,36
3.774,36
219000362
100 PAPELERAS DIN 50 VERDES
219000363
COMPACT HYVA 16 M3 Y VOLTEADOR
219000364
100 CONTENEDORES 1000 L VERDE
219000365
FITO DEP+BOMBA PRINZE+ESCARIAD
219000366
CARRO MESTRAL BOLSA INOX
219000367
20 CONT.80/90 LTS Y 4 DE 360L
219000368
20 CONTENEDORES 1000L VERDES
3.900,57
3.900,57
18.390,97
18.390,97
2.860,82
2.860,82
487,64
487,64
5.006,43
5.006,43
687,56
687,56
2.860,82
2.860,82
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
19
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------219000369
2 IGLU INORGANICOS AMARILLO
694,77
219000370
8 CONT.80/90L VERD Y 15 AMARIL
566,75
566,75
219000371
7 IGLU VIDRIO VERDE MADRID
2.419,07
2.419,07
219000372
HONDA GRUPO GESAN G-3000-H
570,96
570,96
219000373
20 CONTENEDOR 100L VERD. ALEMN
2.860,82
2.860,82
219000374
103 CONTENEDOR 120 L AZUL
2.538,07
2.538,07
219000375
5 CONT.METALICO 3M3 PAPEL AZUL
2.704,55
2.704,55
219000376
10 CONTENEDOR 1000L VERDE
1.430,41
1.430,41
219000377
30 M3 CAJA AZUL FAMET
10.818,22
10.818,22
219000378
25 CONTENEDORES 1000L VERDES
3.576,00
3.576,00
219000379
50 PAPELERAS CONTENUR
2.284,00
2.284,00
219000380
25 CONTENDORES 1000L VERDES
3.576,00
3.576,00
219000381
CONT VIDRIO Y CIERRE NEUMATICO
4.507,62
4.507,62
219000382
25 CONTENEDORES 800
2.930,00
2.930,00
219000383
CONTENEDOR TIPO REC 5.5 M
2.704,55
2.704,55
219000384
25 CONTENEDOR 100L VERDES
3.576,00
3.576,00
219000385
CONTENEDOR METALICO BASCULOR
3.005,06
3.005,06
219000386
TAG WK CARGA LATERAL
9.821,25
9.821,25
219000387
3 PUERTAS A DOS HOJAS
219000388
2 CAJAS METALICAS 18 M3
219000389
CAJA 30 M3
2.704,00
2.704,00
219000390
COMPACTADOR HYVA 316N DE 16 M3
18.300,00
18.300,00
219000391
53 IGLU CIRCULAR 2500
15.608,50
15.608,50
219000392
100 PAPELERAS
2.224,00
2.224,00
219000393
50 CONTENEDORES 120 L
1.262,00
1.262,00
219000394
25 CONTENEDORES 3 M3 PAPEL
12.305,17
12.305,17
219000395
30 M3 CAJA METALICA
5.408,00
5.408,00
219000396
CUBO 240 6 UNIDADES
198,36
198,36
219000397
6 CONTENEDORES PAPEL 3M3
2.953,24
2.953,24
219000398
50 TAG,S CONTENDORES
600,00
600,00
219000399
15 CONTENEDORES 2400
11.359,20
11.359,20
219000400
EXTINTOR
219000401
CUBO 60 6 UNID.
219000403
219000404
(2) NT ABC 3 Y 9 KG
694,77
709,19
709,19
4.507,60
4.507,60
72,58
72,58
147,84
147,84
300 TAG WK-1CONSOLA IDENTIFIC.
3.175,00
3.175,00
20 CONTENEDOR PAPEL CARTON
9.600,00
9.600,00
219000405
50 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500
8.750,00
8.750,00
219000406
1 SOPLADOR KAAZ 60CC
219000408
525,22
525,22
100 PAPELERAS DIN-50 CUBOS 90
3.474,00
3.474,00
219000409
20 CABL.PEDAL-15 CONJ.PED. CON
1.080,30
1.080,30
219000410
16 CONTENEDOR MET. 3M3
7.627,59
7.627,59
219000411
IMPRESORA FUJITSU DL3800
560,34
560,34
219000412
PANTALLA 17 AOC
353,45
353,45
219000414
1 CAJA 30M3
2.764,66
2.764,66
219000415
SILLON GIR.MESA IMPRESORA
438,09
438,09
219000416
CAMARA PARA BE-560
389,60
389,60
219000418
25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
4.450,00
4.450,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
20
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------219000419
CARROCERIA POL-BASCULANTE
219000420
20 CUBOS 90
219000421
9.350,00
9.350,00
500,00
500,00
4 CONTENEDORES METAL. MOD.3M3
1.906,90
1.906,90
219000422
2 ORDENADORES PENTIUM IV 3.06
1.862,06
1.862,06
219000423
3 CARRO BALDEO-3LANZA VIPER
3.594,30
3.594,30
219000424
IPAQ HP5450 + TARJETA MEMORIA
584,74
584,74
219000425
SWITCH 8 PUERTOS + BASE
219000426
45,13
45,13
SERVIDOR AS/400 IBM
14.500,00
14.500,00
219000427
141 IGLU CIRCULAR 2500
39.817,50
39.817,50
219000428
35 PAPELERAS GOYA
2.585,00
2.585,00
219000429
200 PAPELERAS DIN
4.600,00
4.600,00
219000430
4 CONTENEDORES EPO
9.676,00
9.676,00
219000431
400 TAPAS/20 PATINES CONT.2400
219000432
507,40
507,40
30 CAMPANAS IGLU CIRC. 2500
5.850,00
5.850,00
219000433
16 CONTENEDORES METALICOS
8.320,00
8.320,00
219000434
50 CUBOS DE 90 LITROS
1.550,00
1.550,00
219000435
15 CONTENEDORES DE 2400 L.
10.200,00
10.200,00
219000436
50 CONTENEDORES PILAS
1.125,00
1.125,00
219000437
12 CONTENEDORES 2400
8.160,00
8.160,00
219000438
10 IGLU CIRCULAR 2500
3.560,00
3.560,00
219000439
25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500
4.875,00
4.875,00
219000440
12 CONTENEDORES 2400
8.160,00
8.160,00
219000441
28 IGLU CIRCULAR 2500
9.968,00
9.968,00
219000442
20 CONTENEDORES 2400
13.600,00
13.600,00
219000443
16 CONTENEDORES ASPAPEL
8.560,00
8.560,00
219000444
45 PAPELERAS GOYA
3.375,00
3.375,00
219000445
50 CUBOS-90
1.750,00
1.750,00
219000446
300 TAPAS BRAZO SUP. 2400
219000447
200 TAPAS PAPELERA DIN
219000448
28 IGLU CIRCULAR 2500
219000449
20 CONTENEDORES 2400
219000450
219000451
360,00
360,00
1.300,00
1.300,00
8.960,00
8.960,00
13.600,00
13.600,00
1 MEGA GATO OLEONEUM MGNT 10CB
1.195,17
1.195,17
150 PAPELERAS DIN
3.450,00
3.450,00
219000452
13 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L
7.930,00
7.930,00
219000453
12 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L
7.320,00
7.320,00
219000454
83 CONTENEDORES PILAS
1.611,03
1.611,03
219000455
30 PAPELERAS GOYA
2.220,00
2.220,00
219000456
30 PAPELERAS GOYA
2.220,00
2.220,00
219000457
17 CONTENEDORES PILAS 10 L.
219000458
100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA
219000459
50 CUBO 120
219000460
63 MODULOS GRANITO
219000461
6 CARROS GREGAL 2007
219000462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
219000463
4 CONTENEDORES 3200
219000464
175 CONTENEDORES 2400
329,97
329,97
19.000,00
19.000,00
1.750,00
1.750,00
18.989,30
18.989,30
5.041,60
5.041,60
187.442,86
187.442,86
3.619,20
3.619,20
125.860,00
125.860,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
21
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------219000465
5 ANCLAJES CONTENEDOR 800L.
875,00
875,00
219000466
5 ANCLAJES CONTENDOR 1100L.
1.336,44
1.336,44
219000467
25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500
5.830,16
5.830,16
219000468
INSTALAC.ELECTRICA SOTERRADOS
5.404,43
5.404,43
219000469
OBRA CIVIL SOTERRADOS
13.158,06
13.158,06
219000470
50 PAPELERAS DIN
1.608,32
1.608,32
219000471
10 CONTEN. ECOEMBES 3 M3.
6.318,40
6.318,40
219000472
50 CONTENEDORES 2400
35.612,80
35.612,80
219000473
675 CONTENEDORES CARGA LATERAL
511.164,00
511.164,00
219000474
IVA CONTENEDORES CARTON ECOEMB
2.562,46
2.562,46
219000475
25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
5.973,76
5.973,76
219000476
25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
5.830,16
5.830,16
219000477
100 PAPELERAS DIN
3.216,64
3.216,64
219000478
100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA
22.114,40
22.114,40
219000479
16 CONTENEDORES METAL. ASPAPEL
10.293,25
10.293,25
219000480
15 IGLU CIRCULAR 2500
7.185,74
7.185,74
219000481
80
3.032,83
3.032,83
219000482
75 CONTENEDORES C LAT(411922P)
57.705,38
57.705,38
219000483
400 CONTENED. C LAT (400531B)
340.039,81
340.039,81
219000484
20 CONTENEDORES 2400
15.164,16
15.164,16
219000485
10 ANCLAJES CONTENEDORES
2.508,52
2.508,52
219000486
150 PAPELERAS DINOVA 50L.
4.824,96
4.824,96
219000487
50 CONTENEDORES PILAS 7L.
1.148,80
1.148,80
219000489
10 IGLÚ ENVASES AMARILLO
3.974,85
3.974,85
219000490
10 IGLÚ VIDRIO V.MADRID
3.974,85
3.974,85
219000491
10 IGLU ENVASES AMARILLO
3.974,85
3.974,85
219000492
12 CONTENEDORES 80/90 L.
482,50
482,50
219000493
PROTEGE-CONTENEDORES S.VICENTE
7.969,09
7.969,09
219000494
15 ANCLAJES CONTENEDORES
3.856,20
3.856,20
219000495
15 CAMPANA IGLU CURCULAR 2500
3.589,25
3.589,25
219000496
10 IGLU VIDRIO V.MADRID
3.980,38
3.980,38
219000497
15 CONTENEDOR 3200 L.
14.408,76
14.408,76
219000498
10 CONTENDOR 3200 L.
219000499
400 PAPELERAS DINOVA 50 L.
219000501
3 CARROS BASURA
219000502
MUEBLE P/CONT PILAS ROJO
219000503
1 CARRO DE BASURA
219000504
CONTENEDOR PILAS
219000505
CONTENEDOR 2400 (8 UNID)
219000506
TROMEL USADO
219000507
GRUPO SOLDAR HILO UNI MIG-418
219000508
200 CONT.2400LTS. PLASTIC OMNI
219000509
219000510
219000511
219000512
CUBOS 90
10L (50UNID)
9.605,84
9.605,84
11.964,16
11.964,16
1.442,43
1.442,43
168,28
168,28
1.647,49
1.647,49
1.050,00
1.050,00
6.058,24
6.058,24
22.608,56
22.608,56
2.400,00
2.400,00
151.456,00
151.456,00
TELEFAX CANON L-220
500,00
500,00
CENTRALITA NETCOM 4/8
866,00
866,00
1 EQUIPO GRABACION CCTV
1.515,20
1.515,20
1 CAMARA DOMO
3.753,06
3.753,06
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
22
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------219000513
1 CAMARA SONY WATHER PROOF
219000514
1 FRIGORIFICO BRU EF1152
8.426,77
8.426,77
219000515
1 EQUIPO CIRCUITO CERRADO TV
219000516
1 COMPRESOR AMICO 1.5HP
161,97
161,97
219000517
SEPARADOR FOUCAL TIPO NECS1000
42.784,25
42.784,25
219000518
SEPARADOR OVERBAND Y EQU.ELECT
8.834,88
8.834,88
219000519
FITO DEPOSITO POLIETILENO (2)
1.442,43
1.442,43
219000520
ESCARIADOR EXTENSIBLE 27-45
216,24
216,24
219000521
2 TOLDOS DE 1,96 CGR
504,85
504,85
219000522
TRASTERO METALICO 400X300
2.103,54
2.103,54
219000523
SAI CGR E INSTALACION ELECT.
2.351,07
2.351,07
219000524
POZO LIXIVIADOS 5X5X3
4.958,00
4.958,00
219000525
EXTINTOR VU-ABC 50 KG
239,90
239,90
219000526
PARARRAYOS Y CONJ PROTECCION
6.900,00
6.900,00
219000601
TELEFONO OPTIMA8/24
242,80
242,80
219000701
4 PAPELERAS
219000702
5 BICICLETAS PARKING
219000703
219000704
180,14
180,14
29.701,32
29.701,32
84,16
84,16
1.991,36
1.991,36
IMPRESORA EXPENDEDORA
670,00
670,00
IMPRESORA CAJERO
725,20
725,20
219000801
FAX BROTHER 1020e
179,00
179,00
219000802
CUBIERTA APARCAMIENTO DEPURADO
2.009,00
2.009,00
219000803
CLIMATIZADOR DE CASSETE+INSTAL
1.455,00
1.455,00
219000804
SEÑALES CHAPAS Y UTENS. ORA
1.694,08
1.694,08
219000805
2 PARQUIMETROS
10.322,00
10.322,00
219000806
IMPRESORA M.E.T.
219000807
INMOVILIZADO SETEX APARKI
219000808
219000809
219000810
448,73
448,73
104.482,74
104.482,74
6 PARQUIMETROS
30.318,08
30.318,08
3 PARQUIMETROS
15.786,29
15.786,29
78 POSTES Y SEÑALES O.R.A.
5.810,40
5.810,40
219000901
ORDENADOR PENTIUM IV IMPR-3650
1.262,91
1.262,91
219000902
2 CAMARAS DIGIT.MOVI-GR+ACCES
387,13
387,13
219001031
COMPACTADOR HYVA 316N DE 16M3
13.462,67
13.462,67
219001032
COMPACTADOR HYVA 314L DE 14 M3
13.222,27
13.222,27
219001033
PINCH.BOTELLAS Y ALIM.TABLILL.
41.756,60
41.756,60
219001034
PRENSA PARA METALES MOD.CH40
40.357,96
40.357,96
219001035
RUEDAS ORIENTABLES 400 MM
219001038
CORONA PARA TROMMEL SVEDALA
219001039
219001040
219001041
3.329,61
3.329,61
10.678,18
10.678,18
FRIGORIFICO FS-140
149,74
149,74
MAT DE LABORATORIO Y BALANZA
202,07
202,07
1 CAJA DE 19 M3
2.193,69
2.193,69
219001042
MEJORA TROMEL REFINO CGR
2.212,91
2.212,91
219001043
TERMO ELECTRICO TROPIK 100L
253,48
253,48
219001046
2 CONT.PLANTA CLASIF.VIDRIO
2.398,04
2.398,04
219001047
SUM. Y MONTAJE CIRCUITO TV CGR
4.064,04
4.064,04
219001049
REMACHADORA TUERCAS GO-610
150,25
150,25
219001051
2 EXTINTOR AFPP-ABC 2 KG
86,55
86,55
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
23
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------219001053
2 CARROS CRISTALES/2 PLASTICOS
3.214,23
3.214,23
219001055
CONTENEDOR TIPO REC. 5.5 M
2.704,55
2.704,55
26
FIANZAS Y DEPOSITOS CONST.L/P
6.555,04
6.555,04
260
FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO
6.460,51
6.460,51
26000
FIANZAS
6.460,51
6.460,51
260000001
FIANZAS LOCAL Y GARAJE
2.103,54
2.103,54
260000501
FIANZA GEST.Y TRANSP.RES.PELIG
360,61
360,61
260000502
AUT.COMO ENT.COL.MAT.MEDIOAMBI
95,67
95,67
260000503
FIANZA CGR GESTOR RESIDUOS PEL
660,00
660,00
260000504
PAGO FIANZA AMP.TRANS.RES.PEL.
2.639,39
2.639,39
260000801
FIANZA ALQUILER SERV. ORA
601,30
601,30
265
DEPOSITOS CONST.A LARGO PLAZO
94,53
94,53
26500
DEPOSITOS CONSTITUIDOS
94,53
94,53
265001051
DEPOSITO IBERDROLA PARKING H-R
81,85
81,85
265001052
FIANZA AGUAS DE LORCA H.R.
12,68
12,68
28
AMORTIZ.ACUMULADA INMOVILIZADO
280
AMORTIZ.ACUM.INMOV.INTANGIBLE
28006
AMORT. ACUM. APLIC. INFORMATIC
280060006
AUTOCAD LR2007 SLM/ESPAÑOL
280060007
1 SOFTWARE GESTION DISTROMEL
280060008
1 PROGRAMA NOMINAS CLASS
280060098
93.457,38
8.225.873,73
8.114.806,70-
582,88
10.909,09
10.909,09-
582,88
10.909,09
10.909,09-
1.200,00
1.200,00-
332,20
2.000,50
2.000,50-
250,68
1.424,25
1.424,25-
PROGRAMA NOMINAS
2.181,67
2.181,67-
280060099
PROGRAMA SERVICIOS
1.872,90
1.872,90-
280060100
SOFTWARE SERVICIOS
152,22
152,22-
280060101
SOFTWARE CONTABILIDAD
885,74
885,74-
280060114
INSTALACION PROGRAMA IBM
1.191,81
1.191,81-
281
AMORTIZ.ACUM.INMOV.MATERIAL
8.214.964,64
8.103.897,61-
28101
AMORT. ACUM CONSTRUCCIONES
2.226.506,44
2.226.506,44-
281010005
JARDINERA ESQUINERO
281010011
ASEO Y ZANJA CUART.SAN CRISTOB
281010101
281010102
281010103
MATERIAL
281010104
TERMINACION OBRA CUARTELILLO
281010105
AMPLIACION OFICINAS
281010501
PLANTACION DE OLIVOS EN PLANTA
281010502
INSTALACION AGUA Y GOTERO CGR
281010520
SELLADO VASO VIEJO
281010522
LIXIVIADOS VASO VIEJO
281010528
CERRAMIENTO PLANTA COMPOSTAJE
93.457,38
221.903,85
221.320,97
70.158,95
111.067,03
111.067,03
992,42
992,42-
4.327,29
4.327,29-
REPARACION OBRA CUARTELILLO
28.789,16
28.789,16-
MANO DE OBRA
33.296,07
33.296,07-
2.397,88
2.397,88-
710,79
710,79-
7.620,83
7.620,83-
891,16
891,16-
2.422,97
2.422,97-
827.584,12
827.584,12-
29.884,62
29.884,62-
2.839,78
2.839,78-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
24
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
hasta cuenta: 9999999999
Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281010530
CONSTRUCCION VASO NUEVO
44.537,67
773.862,54
773.862,54-
281010531
SELLADO VASO NUEVO
22.956,49
398.879,49
398.879,49-
281010533
LIXIVIADOS VASO NUEVO
931,33
16.182,40
16.182,40-
281010541
SELLADO VASO R.E.
1.584,45
87.587,52
87.587,52-
281010543
LIXIVIADOS VASO R.E.
149,01
8.237,40
8.237,40-
28102
AMORT. ACUM. INST. TECNICAS
10.380,59
374.315,75
374.315,75-
281020001
EQUIPO TELTRONIC P256 BASE
1.366,53
1.366,53-
281020002
REACTOR HACH PARA DQO O.1500-8
167,68
167,68-
281020006
MICROFONO TELTRONIC
0,01
0,01-
281020007
FUNDA ICON LC14
0,01
0,01-
281020008
EMISOR RECEPTOR ICON V200
0,01
0,01-
281020009
CABLE ICON Y ENCHUFE MECHERO
0,01
0,01-
281020010
REMISOR RECEPTOR ICON V200
0,01
0,01-
281020011
EMISOR RECEPTOR STANDAR
0,01
0,01-
281020012
EMISOR RECEPTOR ICON V- 2000
0,01
0,01-
281020013
AMPLIACION OFICINAS LOCAL 3
34,91
1.267,78
1.267,78-
281020014
MEJORAS EN LOCAL 3
75,76
2.735,43
2.735,43-
281020059
1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
558,53
558,53-
281020060
TELEFONO ESPECIFICO NETCOM 4/8
281020061
2 GRABADORAS SONY ICD-37
281020062
PHILIPS C SMART SPVGA 1000 L
281020063
TELEFONO NOKIA 6090 LIBRE
281020064
KITS MANOS LIBRES MOTOROLA
281020065
281020066
281020067
EMISORA MOVIL TRUNKING P3000F1
281020068
2 PHMETRO DE CAMPO COMPLETOS
281020069
DIF.EMISORAS TRUNKING 222.67
281020070
CENTRALITA 24 EXT. + TELEFONOS
281020071
SAI
281020072
1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA
281020073
CARGADOR DE SEIS UNIDADES
281020074
281020075
51,29
51,29-
216,57
216,57-
5.826,21
5.826,21-
621,74
621,74-
1.304,78
1.304,78-
MOTOROLA V50
154,49
154,49-
TELEFONO MOTOLORA STAR TAC V50
231,26
231,26-
20,88
912,79
912,79-
1.600,00
1.600,00-
212,54
212,54-
1.898,38
1.898,38-
87,13
3.145,43
3.145,43-
3,97
90,23
90,23-
132,65
132,65-
13 EQUIPOS TELTRONIC P256-MOVI
6.791,20
6.791,20-
14 SUB.EST.MOVIL 1 BASE
1.367,30
1.367,30-
281020076
REPETIDOR
1.712,88
1.712,88-
281020077
PLACA CODE DECODE
161,37
161,37-
281020078
EMISOR RECEPTOR ICON H10
546,22
546,22-
281020079
DUPLESOR
450,76
450,76-
281020080
CENTRALITA Y TELEFONOS
889,79
889,79-
281020081
EMISOR RECEPTOR IC H10
450,76
450,76-
281020082
CARGADOR MECHERO
281020083
69,12
69,12-
BATERIA
107,58
107,58-
281020084
TELEFONO MOVIL
595,00
595,00-
281020085
CARGADOR ULTRARAPIDO
281020086
281020087
71,52
71,52-
BATERIA 1000 W
107,58
107,58-
RADIO TELEFONO YAESU
480,81
480,81-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
25
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281020088
ANTENA MOVIL
281020089
RADIO TELEFONO YAESU PORTATIL
30,05
30,05-
450,76
450,76-
281020090
281020091
ANTENA MOVIL TELEVES
30,05
30,05-
BATERIA CAD/NID
61,83
281020092
CENTRALITA Y TELEFONOS TELYCO
61,83-
1.123,61
1.123,61-
281020093
281020094
CONTESTADOR TELYCO
69,12
69,12-
GRABADORA TELYCO
84,14
84,14-
281020095
GRABADORA SANYO M-5699
40,93
40,93-
281020096
EMI REPC MO FT-2011 SE-595100
480,81
480,81-
281020097
TELEFONO MOVIL NOKIA 2110 Y FU
269,73
269,73-
281020098
TVC 14" DVT 1485 DF COMBO .SP
361,64
361,64-
281020099
ICOM IC-F3 S-12743 E-07970743
330,53
330,53-
281020100
RDIO TFN GM 350 S-8211XY2714
390,60
390,60-
281020101
RDIO TFH GM-350 S-8211XY3545
390,60
390,60-
281020102
RDIO TFN GM-350 8211XY4007
390,60
390,60-
281020103
RDI TFN GM-350 S-8211XY4053
390,60
390,60-
281020104
RDIO TFN GM-350 S-8211XY2373
390,60
390,60-
281020105
CAMARA SANTSUG 1150
181,34
181,34-
281020106
2 PTTLES ICOM IC-F3 016275 76
661,05
661,05-
281020107
RADIO TLF MOVIL MTORLA GM-350
390,60
390,60-
281020108
RDIO TLF MOTR
390,60
390,60-
281020109
PORT
330,53
330,53-
281020110
RDIO TLF MOVIL MOTOROLA GM.350
421,55
421,55-
281020111
2 MVLES MOTRLA STARTAC V-3688
977,73
977,73-
281020112
KIT MANOS LIBRES MTRLA STAR TC
232,57
232,57-
281020113
RETROPROYECTOR TRANSPARENCIAS
269,42
269,42-
281020114
PROYECTOR DISPOSITIVAS
119,17
119,17-
281020115
VIDEOCAMARA SONY CCDTR-V37
647,64
647,64-
281020117
PACK ACTIVA 4 SAGEN
281020118
MOD GM-350
ICOM MOD F-3
77,20
77,20-
4 PTLES ICOM MOD IC-F3 Y FUNDS
1.399,04
1.399,04-
281020119
E PESAJE MOD 6-1 TJT FQ 1000
3.149,30
3.149,30-
281020120
RADIO TLF MOVIL MTRLA GM-350
390,60
390,60-
281020121
1 SISTEMA ALAMAR PARADOX
24,01
201,07
201,07-
281020122
1 SISTEMA VIDEOVIGILANCIA
53,84
450,90
450,90-
281020123
1 VIDEO-GRABADOR AIR SPACE
127,84
726,30
726,30-
281020502
TELEVISOR Y VIDEO PHILIPS
281020505
ANALIZADOR DE GASES
281020506
CIRCUITO CERRADO TV CGR (DOMO)
281020507
INSTALACION DASA CABLEADO DOMO
281020600
1 TELEFONO DIRECTOR OPTIMA
281020601
ALMACEN DE INTERIORES
281020701
TELEFONO PANASONIC SOBREMESA
18,10
18,10-
281020702
AMPLIACION SISTEMA CCTV PARK
373,34
373,34-
281020703
CAMARA MINI-DOMO TRINUX
29,62
842,15
842,15-
281020704
1 ETILOMETRO
32,24
808,79
808,79-
281020705
1 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD
46,00
861,33
861,33-
689,61
689,61-
9.622,80
9.622,80-
17.949,32
17.949,32-
465,77
20.135,47
20.135,47-
3,97
90,23
90,23-
44,95
1.630,60
1.630,60-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
26
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281020706
1 CAMARA MINIDOMO TPT152C
20,70
311,70
311,70-
281020707
CARTELES/ROTULOS PARKING
119,17
4.403,99
4.403,99-
281020708
MANO DE OBRA PINTURA PARKING
114,91
281020709
EQUIPO GRABACION C. 405794C
281020710
SEÑALES PARKING S VICENTE
281020711
1 VIDEOGRABADOR AIR SPACE
281020712
PINTURA PARKING
281020713
1 CAJERO AUTOMATICO
281020801
EMISORA V100 DYNASCAN VHF
281020802
1 EMISORA DYNASCAN VHF 16CH
281020803
1 ESTABILIZADOR TENSION
281020804
1 SC220 MAQUINA CUENTA MONEDAS
281020805
1 KIT WISDOM-2 (ALARMA)
281021000
KITS ACCESO, CONTROL Y COBRO
281021001
281021002
4.246,61
4.246,61-
49.523,26
49.523,26-
10,99
389,67
389,67-
55,15
738,80
738,80-
29,43
1.091,88
1.091,88-
212,92
1.855,38
1.855,38-
9,58
272,19
272,19-
4,79
129,66
129,66-
57,06
1.450,97
1.450,97-
124,42
2.954,78
2.954,78-
16,46
352,43
352,43-
1.421,09
35.183,81
35.183,81-
30% SISTEMA VIGILANCIA
147,19
3.495,47
3.495,47-
70% SISTEMAS VIGILANCIA
343,45
7.695,68
7.695,68-
281021003
CERT. 1 PARKING/DEPOSITO
394,19
9.495,42
9.495,42-
281021004
CERTIFIC. 2 PARKING/DEPOSITO
608,28
14.444,97
14.444,97-
281021005
1ª CERT.INSTAL.CONTRA INCEND
281021006
CERTIF. 3 PARKING/DEPOSITO
281021007
483,56
10.994,37
10.994,37-
4.066,81
92.463,85
92.463,85-
2 CERT.INSTAL. CONTRA INCEND
483,56
10.356,71
10.356,71-
281021008
CERT.Nº 4 PARKING/DEPOSITO
399,74
8.157,23
8.157,23-
281021009
1 VIDEOGRABADOR 8CAM AVERMEDIA
26,06
148,07
148,07-
281021034
MEJ. PL RECICLAJE/CUADR.BOMBAS
180,19
8.538,03
8.538,03-
28103
AMORT ACUM MAQUINARIA
3.822,72
78.224,82
78.224,82-
281030001
MAQUIN DE SOLDAR ELECTRICA AGU
281030002
PARTNER SOPLADOR ASPIRADOR
281030003
281030004
0,01
0,01-
206,17
206,17-
MESA HIDRAULICA HERMES 97
0,01
0,01-
PISTOLA DE PETROLEAR 90
0,01
0,01-
281030005
CIZALLA 95
0,01
0,01-
281030006
COMPROBADOR DE BATERIAS 93
0,01
0,01-
281030007
ELECTRO SOPLANTES LEISTER 92
0,01
0,01-
281030008
EQUIPO SOLDADURA AUTOGENA 101
0,01
0,01-
281030009
GATO ELECTROHIDRAULICO MEGA 96
0,01
0,01-
281030010
BOMBA ENGRASE DE PIE SAMOA 85
0,01
0,01-
281030011
PISTOLA DE IMPACTO PSM 117
0,01
0,01-
281030012
PRENSA HIDRAHULICA SERIG 99
0,01
0,01-
281030014
GATO CHAPISTA MEGA 106
0,01
0,01-
281030015
TALADRO SOPORTE BANCO 108
0,01
0,01-
281030016
CARGADOR BATERIAS PREVER 114
0,01
0,01-
281030017
TALADRO BLAK DECKER 114
0,01
0,01-
281030018
PLUMA HIDRAHULICA HERMES 98
0,01
0,01-
281030019
PIEDRA DE AMOLAR LETAG 104
0,01
0,01-
281030020
DOS BOMBAS DE ENGRASENORMALES
0,01
0,01-
281030021
GRUPO ELECTROGENO MONDE 1000-W
0,01
0,01-
281030022
TALADRO DE PIE ASTOR 107
0,01
0,01-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
27
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281030023
DISCO CORTE BOSCH DECKER 112
0,01
0,01-
281030024
PIEDRA DE AMOLAR SUPER LEWA105
0,01
0,01-
281030025
TALADRO MANUAL METABO DOS VELO
0,01
0,01-
281030026
BOMBA DE ACEITE AIRE CARRILLO
0,01
0,01-
281030027
DOS PISTOLAS PINTURA 89
0,01
0,01-
281030028
LIJADORA BLACK DECKER 118
0,01
0,01-
281030029
DISCO DE CORTE BOSCH 109
0,01
0,01-
281030030
MAQUINA DE SOLDAR ELECT.MINICA
0,01
0,01-
281030031
BOMBA ENGRASE AIRE CARRILLO 87
0,01
0,01-
281030032
CIZALLA ELECTRICA BOSCH 115
0,01
0,01-
281030033
TALADRO PILAS IBEC 116
0,01
0,01-
281030034
DISCO DE CORTE BOSCH 110
0,01
0,01-
281030035
DISCO DE CORTE BOSCH 111
0,01
0,01-
281030050
COMPRESOR ABC 100
0,01
0,01-
281030058
COMPRESOR PUSKA S-570-300-15K
1.712,88
1.712,88-
281030059
UNIDAD MONTADA DE FM100/200
281030060
ESMERILADORA SUPER LEMA E-07
281030061
BOSCH TALADRO GSB-12 VE-2
281030062
KRUGER MAQ. DE LAVAR HQ-190
281030063
PATNER MOTOSIERRA P-470
281030064
HONDA TANAKA SOPLADOR TBL4600
281030065
93,76
93,76-
318,54
318,54-
270,46
270,46-
3.507,75
3.507,75-
345,46
345,46-
581,90
581,90-
1 SOPLADOR KAAZ 60CC
525,22
525,22-
281030066
1 SOPLADOR BV25
358,00
358,00-
281030067
1 SOPLADOR STIHL BG-85
223,28
223,28-
281030068
1 SOPLADOR STIHL BG-85
223,28
223,28-
281030069
2 ENRROLLADOR MANUAL
20,19
445,56
445,56-
281030070
1 COMPRESOR PODAR GH-55/5
35,87
791,60
791,60-
281030071
1 HIDROLIMPIADORA KRUGER 200BA
132,38
2.835,38
2.835,38-
281030072
1 TORNADO ACS35 (GRAFFITI)
260,55
5.142,03
5.142,03-
281030073
1 MAQUINA DE LAVAR KRUGER
149,50
2.250,82
2.250,82-
281030074
2 COMPACTADOR P20 STANDAR
998,11
13.677,34
13.677,34-
281030075
1 COMPACTADOR P20 STANDAR
499,06
6.838,67
6.838,67-
281030076
1 SOPLADOR STIHL BG-66
8,27
105,33
105,33-
281030077
1 SOPLADOR GBV325
7,86
99,92
99,92-
281030078
2 CAJAS CONTENEDOR
206,50
2.627,82
2.627,82-
281030079
1 GRUA HIAB 099-3
989,01
9.281,41
9.281,41-
281030080
MAQUINA LAVADORA DE VEHICULOS
2.103,54
2.103,54-
281030081
VOLTIMETRO AMPERIMETRO
281030082
GRUMFOS BOMBA CH2-50A ACUMULAD
281030083
281030084
281030085
8,72
93,76
93,76-
200,20
200,20-
RATON MOUSE TOD GENIUS
19,86
19,86-
FILTRO MICROOZONO
41,92
41,92-
SOLDADOR LEISTER GHIBLI <1P4>
333,31
333,31-
281030086
TORNILLO DE BANCO ACESA 150M/M
221,77
221,77-
281030087
HONDA TANAKA SOLPADOR TBL-4600
480,81
480,81-
281030088
HADU COMPRES BELT-100M 2 HP
414,70
414,70-
281030089
KRUGER MAQUINA DE LAVAR TK-140
832,55
832,55-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
28
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281030090
ARMARIO HERRAMIENTAS LT 1800 A
191,48
191,48-
281030091
METABO TALADRO SBE-655/2 SRL
138,23
138,23-
281030092
ACESA LL DINAMOMET PITON 30MKG
147,20
147,20-
281030093
ARMARIO HERRAMIENTAS LT1800AP
186,31
186,31-
281030094
HADU GRUPO SOLDAR HILO MIG.403
2.118,57
2.118,57-
281030095
PRENSA HIDRAULICA MEGA KCK-50B
1.211,64
1.211,64-
281030096
GATO FOSO MESA FMG.1200
340,99
340,99-
281030097
LIJADORA ORB NEUMA 41X1A 905AD
216,36
216,36-
281030098
BOSCH AMOLADORA RECTA GGS-27LC
301,42
301,42-
281030099
1 CARRETILLA 100 LT. 2.5CV
281030100
3 EQUIPO HIDRAULICO SOTERRADO
281030101
2 SOPLADORES STIHL BG-66
17,80
83,71
83,71-
281030102
1 COMPRESOR FIAC AB-300 5,5HP
38,68
155,96
155,96-
281030501
MEDIDOR DE GASES
1.416,00
1.416,00-
281030502
1 MOTOBOMBA HONDA CP-207H
267,33
267,33-
281030503
BANCO METALICO LT-1800-HD
160,65
160,65-
281030504
ACESA TORNILLO BANCO 601-150
229,90
229,90-
281030505
MATO EQUIPO ENGRASE NEUMA L50B
444,63
444,63-
281030506
ESMERILADORA SUPER LEMA E-07
317,79
317,79-
281030507
PANEL HERRAMIENTAS LT-192-1800
207,22
207,22-
281030508
ESCALERA TUBESCA 2442-012 (60)
222,81
222,81-
281030509
COMPRESOR PUSKAS S-570-300-15K
1.803,04
1.803,04-
281030510
GRUA PLUMA MESA FC-20
775,31
775,31-
281030511
HADU CARGAD BATER BLIT2-610
478,41
478,41-
281030512
ACESA JGO LL VASO 3/4 7486
308,97
308,97-
281030513
GATO BOTELLA MEGA MG-30
180,48
180,48-
281030514
ESCALERA TUBESCA 2442-010 (50)
154,68
154,68-
281030515
GATO SACARUEDAS MEGA SRH
530,99
530,99-
281030516
GATO CARRETILLA MEGA TJ-10 A
730,83
730,83-
281030517
MATO EQUIPO ENGRAS NEUM CYA15
1.141,92
1.141,92-
281030519
BASCULA METALICA 500 KG
281030520
1 ELECTROBOMBA 2,2 KW
281030901
2 GATOS CARRETILLA TJ-1.5A
281030902
2 JUEGOS CARROS GRUA
281030903
1 JUEGO CARROS CREMALLERA GRUA
28106
AMORT AC MOBILIARIO
281060006
281060007
15,46
119,04
119,04-
352,13
2.240,47
2.240,47-
12,30
70,33
450,76
450,76-
1.153,11
1.153,11-
520,00
520,00-
1.322,00
1.322,00-
751,27
751,27-
77.457,64
77.457,64-
AMRT.ACUM. SILLA GIRATORIA "V"
169,61
169,61-
AMRT. ACUM. ARMARIO DIAFANO CA
290,29
290,29-
281060008
OKIFAX 4100
613,93
613,93-
281060009
1 MESA SYSTENTRONIC
281060010
914,44
97,96
97,96-
FTE AGUA FRIA A INOX M-64 PUL
751,27
751,27-
281060023
DOS SILLONES OVAL NEGROS
194,51
194,51-
281060024
32 SILLAS COMEDOR S105
884,69
884,69-
281060025
MESA COMEDOR MOD.320 DE 90
432,37
432,37-
281060026
MESA OFICINA W200
381,59
381,59-
281060027
MESA OFICINA TAURO
198,59
198,59-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
29
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281060028
TAQUILLAS
2.532,59
2.532,59-
281060029
8 SILLONES FIJOS 42 F
499,03
499,03-
281060030
MESA JUNTAS OVAL
431,74
431,74-
281060031
MESA ORDENADOR IMPRESORA
162,27
162,27-
281060032
MESA TAURO
192,02
192,02-
281060033
MESA L2000
158,78
158,78-
281060034
AIRE ACONDICIONADO
3.335,62
3.335,62-
281060035
MESA DE 1.20 CON SOPORTE TECLA
163,48
163,48-
281060036
FAX OLIMPIA MODELO 710
466,31
466,31-
281060037
MANPARA PLATA 2.18X2,09 ALUMIN
335,82
335,82-
281060038
BADEM SOBREMESA MOD AR 110 NRG
45,08
45,08-
281060039
PERSIANAS VENECIANAS V MEDIDAS
338,19
338,19-
281060040
6 SILLONES FIJOS MODELO 42-F
318,78
318,78-
281060041
PIZARRA MOD.725 Y ACCESORIOS
189,22
189,22-
281060042
IMPRESORA OKI LASERLO 400 W
249,09
249,09-
281060043
SCANER H.P. SCANJET 4.P.
480,57
480,57-
281060044
3 TAQUILLAS 1 INICIAL Y 2 EXTE
182,71
182,71-
281060045
2 ARMARIOS MATELICOS AP198.180
699,01
699,01-
281060046
3 GRUPOS DE 3 TAQUILLAS 30 CM
449,42
449,42-
281060047
10 PAPELERAS MODELO QUIPAR
751,27
751,27-
281060048
ARMARIO METALICO PERSIANA AP10
317,19
317,19-
281060049
M OF CH 180X80 NGAL 2 BUK 3 CN
316,94
316,94-
281060050
2 SILLONES GIRT MOD 300 R
562,09
562,09-
281060051
ARMARIO 90X42X198 N DIAFANO
246,23
246,23-
281060052
4 CLIMATIZADORES 9R 12R E INST
3.549,19
3.549,19-
281060053
MESA OFICINA "R" 180X80 HAYA
719,68
719,68-
281060054
CALCULADORA PLYMP. MOD. CPD512
126,21
126,21-
281060055
TELEFONO SAMSUNG MSTAR SGH600
103,10
103,10-
281060056
3 SILLONES FIJOS MOD.SF/L
0,01
0,01-
281060057
ARCHIVADORES METALICOS F45
0,01
0,01-
281060058
ARMARIO SERIE LUIS 2000
0,01
0,01-
281060059
6 TAQUILLAS
0,01
0,01-
281060060
SILLON GIRATORIO SG/L
0,01
0,01-
281060061
LAMPARA NUTRIA NEGRO
0,01
0,01-
281060062
FLEXHO ARTCULADO NEGRO 28
0,01
0,01-
281060063
MESA MECANOGRAFICA MOD.GACELLE
0,01
0,01-
281060064
ESTANTERIA CREMALLERA
0,01
0,01-
281060065
2 ARMARIOS PORTALLAVES 62
0,01
0,01-
281060066
ESTUFA ELECTRICA 68
0,01
0,01-
281060067
PERCHERO PIE NEGRO
0,01
0,01-
281060068
CUATRO SILLAS 66
0,01
0,01-
281060069
MESA SERIA LUIS 2000
0,01
0,01-
281060070
SILLON FIJO MOD. SF/L
0,01
0,01-
281060071
ARMARIO ALTO SERIE W
0,01
0,01-
281060072
CAJA FUERTE
0,01
0,01-
281060073
ESTANTERIA CREMALLERA SAPELLY
0,01
0,01-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
30
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281060074
LIBRERIA MOD 601
0,01
0,01-
281060075
ESTANTERIA CREMALLERA ESTTES B
0,01
0,01-
281060076
SILLON GIRATORIO OVAL
0,01
0,01-
281060077
BUCK DE 3 CAJONES
0,01
0,01-
281060078
ARMARIOS ROPEROS 12
0,01
0,01-
281060079
MESA DE JUNTAS SERIE W
0,01
0,01-
281060080
MESA AUXILIAR L 2000 DE 103
0,01
0,01-
281060082
ARCHIVADOR 2 PUERTAS 29
0,01
0,01-
281060083
2 CAJONES FICHAS 41
0,01
0,01-
281060084
MESA DESPACHO 6 CAJONES 38
0,01
0,01-
281060085
ARCHIVADOR AF 3 CAJONES 40
0,01
0,01-
281060086
MAQUINA DE CALCULAR TEXAS 1 23
0,01
0,01-
281060087
TELEVISOR PHILIPS 20 PULGADAS
0,01
0,01-
281060088
3 TAQUILLAS DOBLE CUERPO
0,01
0,01-
281060089
SILLON GIRATORIO 60
0,01
0,01-
281060090
MESA DESPACHO 4 CAJONES 59
0,01
0,01-
281060092
CLIMATIZADOR NORTELLI 34
0,01
0,01-
281060093
FRIGORIFICO CORCHO 185L 77
0,01
0,01-
281060095
CLIMATIZADOR NORTELLO 20
0,01
0,01-
281060096
MESA DESPACHO TABL. MARRON 65
0,01
0,01-
281060098
SILLON POLIPIEL NEGRO 67
0,01
0,01-
281060099
CALCULADORA TEXAS INSTRUMNT.48
0,01
0,01-
281060100
ARMARIO "N" 90X42X198 DIAFANO
285,88
285,88-
281060102
CASALS VENTILADOR HI-35-14-C
263,15
263,15-
281060103
1 SILLA GIRATORIA
199,54
199,54-
281060104
CAJA FUERTE DIGITAL
264,88
264,88-
281060105
CADENA AIWA MSX-SZ5
154,92
154,92-
281060106
2 ARMARIOS CON CASILLEROS
562,33
562,33-
281060107
TELEFONO MX-ONDA SOBREMESA
281060108
2 MESAS 180X160 Y 2 SILLAS GIR
281060109
ARMARIO A-11 GRIS
281060110
1 ARMARIO, 1 ARMARIO EXTENCION
5,00
281060111
MESA OFICINA Y SILLA GIRATORIA
14,16
281060112
4 CLIMATIZADORES LOCAL 3
281060113
MOBILIARIO LOCAL 3
281060114
FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-3035
281060115
MAQUINA ESCRIBIR BROTHER AX410
281060116
ARMARIO METALICO PTAS PERSIANA
281060117
MESA IMPRESORA
281060118
IMPRESORA LASERJET 1300
281060119
2 ARMARIOS PERSIANA VERTICAL
281060120
1 CLIMATIZADOR INVERTER
281060121
40,93
40,93-
1.408,24
1.408,24-
83,24
83,24-
198,07
198,07-
535,85
535,85-
4.081,00
4.081,00-
7.190,44
7.190,44-
5.098,53
5.098,53-
3,21
103,34
103,34-
11,89
350,04
350,04-
3,94
115,92
115,92-
369,38
369,38-
24,80
555,68
555,68-
20,94
469,19
469,19-
1 ARMARIO PERSIANA 198x60x45
9,85
213,95
213,95-
281060122
2 ARMARIOS "N" 90x43x76
8,69
188,74
188,74-
281060123
1 ARMARIO PTAS.CORREDERA NOGAL
6,02
128,88
128,88-
281060124
3 CLIMATIZADORES INVERTER
72,18
1.424,40
1.424,40-
200,79
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
31
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281060125
MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS
44,52
878,80
878,80-
281060126
MOBILIARIO OFICINAS SERVICIOS
11,18
220,58
220,58-
281060127
1 ARMARIO PERSIANA VERTICAL
17,17
333,70
333,70-
281060128
1 ARMARIO PARA MATERIALES
7,52
143,50
143,50-
281060129
1 MOBILIARIO OFICINA GERENCIA
30,40
559,18
559,18-
281060130
1 SILLON BASCUL. GAS TAP3
6,15
101,11
101,11-
281060131
2 SILLAS RODANO C/BRAZOS
6,28
92,36
92,36-
281060132
MOBILIARIO OFICINA INSPECTORES
39,13
563,13
563,13-
281060133
MOBILIARIO OFICINA GERENTE
74,00
669,24
669,24-
281060137
CALEFACTOR SIEMENS 51
0,01
0,01-
281060138
MESA METALICA FOTOCOPIADORA 35
0,01
0,01-
281060139
CALEFACTOR THOMSON
0,01
0,01-
281060140
CALEFACTOR BUSY 19
0,01
0,01-
281060141
MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 49
0,01
0,01-
281060142
SILLA NEGRA 61
0,01
0,01-
281060143
MAQUINA CALCULAR TEXAS 30
0,01
0,01-
281060144
SILLA POLIPIEL 18
0,01
0,01-
281060145
SILLON DIRECCION NEGRO POLIP
0,01
0,01-
281060146
MESA AUXILIAR IM
0,01
0,01-
281060147
TV SIEMENS FC 913
0,01
0,01-
281060148
SILLA GIRATORIA DINA
0,01
0,01-
281060500
FTE AGUA FRIA A INOX M-11B-20L
540,91
540,91-
281060501
MOBILIARIO PLANTA FRA 7841
281060502
1 FRIGO BRU 1150/1152 TABLE TP
281060503
6.879,83
6.879,83-
8,58
186,31
186,31-
5 SILLONES C/BRAZOS
26,72
554,26
554,26-
281060504
1 CLIMATIZADOR INVERTER
19,44
383,78
383,78-
281060505
1 CLIMATIZADIR INVERTER
20,04
361,78
361,78-
281060524
FAX OLIMPIA OF700
336,57
336,57-
281060527
1 SILLA/2 ARMARIOS/7 PERSIANAS
871,97
871,97-
281060528
VENTILADOR HV-141E
281060529
FOTOCOPIADORA OMEGA D-150
281060530
ARMARIO 2 PUERTAS
281060600
ARMARIO METALICO (INT)
281060601
MAQUINA LAVAR KRUGER FT-130
281060602
2 CLIMATIZADOR INVERTER KAYSUM
281060603
281060604
281060605
1 ARMARIO "V"
281060606
2 MESAS MILAN-2 / 3 SILLAS A22
281060607
281060608
281060701
ARMARIO, SILLON, SOPORTE TV
281060702
1 CLIMATIZADOR ORBEGOZO
281060800
IMPRESORA MINOLTA LASER 1300W
281060801
IMPRESORA HP3845
281060802
1 ARMARIO S/P 190X90
82,84
82,84-
2.384,18
2.384,18-
46,60
46,60-
10,12
304,60
304,60-
847,73
847,73-
36,11
1.038,75
1.038,75-
1 FREGADORA CA 410 C/CEP
1.847,79
1.847,79-
1 ABRILLANTADORA N421B
1.433,78
1.433,78-
8,41
202,49
202,49-
46,68
1.077,20
1.077,20-
2 ABRILLANTADORAS N-421-C
2.534,99
2.534,99-
1 ASPIRADOR VERTICAL GU700A
3.507,98
3.507,98-
4,28
156,68
156,68-
11,63
11,63
11,63-
150,02
150,02-
77,59
77,59-
53,79
53,79-
4,46
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
32
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281061000
1 CLIMATIZADOR
19,44
435,68
435,68-
281061001
1 MOSTRADOR
19,94
440,09
440,09-
281061002
1 TOLDO RODETE 300x250
41,38
844,54
844,54-
281061003
1 CLIMATIZADOR INVERTER
19,39
78,20
78,20-
28107
AMORT.ACUM.EQUIP.PROCESO INFOR
3.900,41
122.489,30
122.489,30-
281070001
HUB SURECOM 16 PUESTOS
129,53
129,53-
281070002
ANEMOMETRO TERMICO TIPO ECONOM
263,25
263,25-
281070017
IMPRESORA HP-950
274,60
274,60-
281070018
ORDENADOR PIII 1 GHZ 40 GB
1.010,32
1.010,32-
281070019
IMPRESORA HP 840 C
281070020
ORD.PORTATIL PIII 1GHZ
281070021
IMPRESORA HP-940
281070022
2 ORD. PENTIUM IV 1.7 MHZ
281070023
IMPRESORA HP-940
281070024
S.A.I
281070025
281070026
90,67
90,67-
1.569,89
1.569,89-
147,66
147,66-
2.041,37
2.041,37-
145,07
145,07-
3.495,00
3.495,00-
PANTALLA TFT 15 AOC
431,03
431,03-
ORDENADOR PENTIUM IV 1.8
931,03
931,03-
281070027
IPAQ H5450 48/64 400
700,00
700,00-
281070028
IMPRESORA HP-5652
139,65
139,65-
281070029
TELEFAX CANON L-220
500,00
500,00-
281070030
7 G.S.M. / G.P.R.S.
7.525,00
7.525,00-
281070031
LICENCIAS SOFTWARE GPRS
7.584,00
7.584,00-
281070032
ORDENADOR PENTIUM IV 3.06 MHZ
698,27
698,27-
281070033
ORDENADOR PENTIUM IV 3.06 GHZ
939,65
939,65-
281070034
ORDENADOR PENTIUM V775
722,41
722,41-
281070036
1 MAQUINA ESCRIBIR BROTHER AC
340,29
340,29-
281070037
1 ORDENADOR PENTIUM 3.06
530,17
530,17-
281070038
1 ORDENADOR PENTIUM CORE DUO
995,69
995,69-
281070039
1 ORDENADOR PENTIUM CORE DUO
995,69
995,69-
281070040
1 MONITOR LENOVO 17" TFT NEGRO
208,64
208,64-
281070041
1 MONITOR AOC 27" TELETEXTO
813,73
813,73-
281070043
1 IMPRESORA LASERJET COLOR
473,00
473,00-
281070044
1 IMPRESORA LASERJET 2605DN
497,00
497,00-
281070045
1 IMPRESORA LASERJET 2605DN
497,00
497,00-
281070046
1 PANTALLA PLASMA LG 42PC1RV
999,00
999,00-
281070047
1 DVD NEVIR NVR2075DVD
189,00
189,00-
281070048
1 IMPRESORA LASER COLOR 3600N
473,00
473,00-
281070049
1 IMPRESORA LASERJET 3390
802,40
802,40-
281070050
APLICACION INFORM.OFICINA SERV
1.981,52
1.981,52-
281070051
1 CAMARA DIGITAL CANON S70
281070052
1 ORDENADOR PENT.CORE DUO 6750
281070053
281070054
37,61
13,94
988,89
988,89-
1.161,79
1.161,79-
1 IMPRESORA HP 2605 LASER
353,45
353,45-
1 IMPRESORA HP LASER 2700N
549,64
549,64-
281070055
1 ORDENADOR PENTIUM 6750.2
935,87
935,87-
281070056
1 ORDENADOR LENOVO A.55
281070057
KIT MANOS LIBRES VEHICULOS
38,53
939,65
939,65-
280,44
4.410,02
4.410,02-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
33
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281070058
1 EQUIPO REPRODUC/GRABADOR
43,37
652,92
281070059
1 IMPRESORA OKI COLOR C5950DTN
34,73
510,99
652,92510,99-
281070060
SOFTWARE GESINFLOT
212,66
2.986,61
2.986,61-
281070061
1 PORTATIL TOSHIBA S10-142
65,32
721,40
721,40-
281070062
IMPRESORA STAR ZA 250
281070063
ORDENADOR IDX SYSTEM
281070064
ALIMENTADOR ORDENADOR
432,73
432,73-
281070065
ORDENADOR IBM 6576 CPU 551 BPW
1.980,33
1.980,33-
281070066
ORD IBM AS/400 S/N 4447851
3.812,70
3.812,70-
281070067
PANT INFORW COLOR S/N 55MK983
300,51
300,51-
281070068
IMPRESORA OKI ML 321
521,98
521,98-
281070069
SAI BOARD MOD MICRO 1000
1.069,80
1.069,80-
281070070
SAI SALICRU 2000 W-VA
1.191,66
1.191,66-
281070072
ORD.PENTIUN II 500 + EPSOM 760
941,93
941,93-
281070073
ORD-P200-32MB D.M Y D.D. 2.5GB
1.613,72
1.613,72-
281070074
ORDENAD P 166 MMX Y MT TECLADO
709,81
709,81-
281070075
ORDNADOR PENTIUM II 350 MMX 64
746,08
746,08-
281070076
ORDENADOR PENTIUM II 400 MMX
777,17
777,17-
281070077
1 ORDENADOR IMAC 20 CORE DUO
78,66
841,90
841,90-
281070078
1 ORDENADOR TOUCHSMART-600
87,50
762,53
762,53-
281070079
1 ESCANER HP3000 L2723A
27,72
46,30
46,30-
281070171
EQUIPO PROC. TEXTO AEG OLYMPIA
281070518
2 ORD. PENTIM III 450 MHZ CPT
281070519
281070520
661,11
661,11-
1.084,23
1.084,23-
0,01
0,01-
2.165,71
2.165,71-
GRABADOR H P-81001
305,69
305,69-
IMPRESORA EPSON STYLUS 640
191,70
191,70-
281070521
SAI 500 W ESTABILIZADO
196,89
196,89-
281070524
IMPR. EPSON LX-300 Y HP-640
271,49
271,49-
281070525
IMPRESORA EPSON FX-880+
455,94
455,94-
281070526
1 ORDENADOR LENOVO J105
593,00
593,00-
281070527
1 ORDENADOR IBM P4
429,00
429,00-
281070528
1 IMPRESORA LASERJET HP1320N
395,00
395,00-
281070529
1 MONITOR TFT LENOVO
221,00
221,00-
281070530
1 MONITOR PHILIPS TFT 15"
150,00
150,00-
281070531
1 ORDENADOR IBM E50 3.06
535,24
535,24-
281070532
1 IMPRESORA SAMSUNG ML-2851-ND
281070533
ORDENADOR PENTIUM II 400 MMX
281070534
1 IMPRESORA SANSUNG ML2855ND
281070601
IMPRESORA HP 5740
281070602
CALCULADORA LOGOS 662
281070603
5,65
6,86
2,49
45,50
45,50-
777,17
777,17-
41,29
41,29-
94,83
94,83-
75,86
75,86-
1 MONITOR TFT BENQ 17"
191,50
191,50-
281070604
1 IMPRESORA LASERJET HP1320N
395,00
395,00-
281070701
IMPRESORA HP-3820
106,03
106,03-
281070702
1 C. P. U. PARKING
210,03
3.231,30
3.231,30-
281070801
IMPRESORA HP COLOR LASER 2600N
340,00
340,00-
281070802
IT-3000 WINDONS GESTION O.R.A.
1.170,73
16.042,84
16.042,84-
281070803
IT-3000 VINDONS GESTION O.R.A.
1.069,88
13.614,53
13.614,53-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
34
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281070804
1 SERVIDOR PARA WINDONS
281070805
1 ORDENADOR DUAL CORE 2200
234,53
2.984,48
29,09
360,24
281070806
1 IT-WINDOWS CE-NET
281070901
281070902
281070903
1 CAMARA PREMIER DIGITAL
281070904
360,24-
214,43
2.584,87
2.584,87-
2 G.S.M. / G.P.R.S.
2.100,00
2.100,00-
LICENCIAS SOFTWARE GPRS
1.606,00
1.606,00-
5,21
214,90
214,90-
1 CAMARA DIGITAL BEWQ
4,70
105,31
105,31-
281070905
1 CAMARA DIGITAL BENG DC-500
4,70
102,12
102,12-
281070906
1 CAMARA PHT-OSMAFT R604
6,28
132,27
132,27-
281071000
1 ORDENADOR PENTIUM V775 3.06
556,25
556,25-
281071001
1 IMPRESORA BROTHER HL-5340D
28108
AMORT ACUM ELEMENTOS DE TRANSP
281080012
AMORTIZACION COMMAX (TV M.ATR)
595,00
595,00-
281080016
VEHICULO (102) MU-8017-BG
56.438,90
56.438,90-
281080019
VEHICULO (133) ECOT 160.90
67.302,99
67.302,99-
281080021
FREGADORA-ASPIR.MOD.7400D(134)
47.056,89
47.056,89-
281080022
VEHICULO IVECO (136)
281080023
RFMA CAJA IVECO MU9703AL(117)
4.056,83
281080024
REFORMA EJES VEHICULO (102)
2.223,74
2.223,74-
281080025
ASPIRADOR SCOOTER DOG 125(301)
16.227,33
16.227,33-
281080026
RENAULT SCENIC MU8114CF (138)
14.727,01
14.727,01-
281080034
VEHICULO (104) LAVACONTENEDORE
98.861,44
98.861,44-
281080035
BDRA APPLIED PIQSA M414S2(105)
281080036
LAVACERAS L-1500 BWF (125)
55.872,49
55.872,49-
281080037
MDFCION VEHICULO MU37260 (111)
18.541,22
18.541,22-
281080038
LAND ROVER CERRADO MU15470(140
4.808,10
4.808,10-
281080039
MOTO NEO 50 (300)
1.348,06
1.348,06-
281080041
COPCT ATLANT EBRO MU3477A(101)
1.803,04
1.803,04-
281080042
RECOLECTOR PEGASO MU9453C(103)
4.958,35
4.958,35-
281080044
BASCTE CAJA EBRO MU3726O(111)
7.512,65
7.512,65-
281080045
BASCTE C LND ROVER MU1709O(107
4.808,10
4.808,10-
281080046
RECOLECTOR PEGASO MU2498O(110)
21.335,93
21.335,93-
281080047
PALA CARGADORA Y GTOS NEGOCIAC
28.247,57
28.247,57-
281080048
VEHICULO (118) MU-5240-AU
44.270,98
44.270,98-
281080051
CAJA (110) MU-2498-O
27.646,56
27.646,56-
281080053
EBRO MODELO L-60 CON GRUA(111)
9.015,18
9.015,18-
281080054
CITROEN SAXO 1.5 MU9873CD(143)
6.735,48
6.735,48-
281080055
CITROEN JUMP 2.0 HDI 27 (144)
13.470,96
13.470,96-
281080056
ADAPTACION VEHIC 5775BSM(144)
281080058
NISSAN CABSTAR A120.35
281080059
281080060
281080061
COMMAX MONITOR VEH.(147)
281080063
IVECO DAILY 35C11 3604CFR(150)
281080064
281080066
15,35
93.457,38
93.457,38
86.229,24
111.067,03
93.457,38
17.609,65
2.984,48-
36,09
36,09-
2.438.522,14
2.327.455,11-
93.457,38
4.056,83-
17.609,65
1.175,97
1.175,97-
14.748,84
14.748,84-
CAJA BASCULANTE PARA VEH (146)
2.915,00
2.915,00-
KIT MARCHA ATRAS (147-148-149)
2.445,00
2.445,00-
912,66
912,66-
16.529,00
16.529,00-
CAJA BASCULANTE VEH.(150)
4.360,00
4.360,00-
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO(150)
1.397,08
1.397,08-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
35
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281080068
CITROEN BERLINGO 1.9D SX (151)
12.100,00
12.100,00-
281080070
TELECAMARA MARCHA ATRAS V(147)
2.796,36
2.796,36-
281080072
TELECAMARA MARCHA ATRAS V(147)
2.796,36
2.796,36-
281080073
VEHICULO SAXO 15D 6511CKJ(159)
6.465,52
6.465,52-
281080075
1 MAQ. LIMPIAPLAYAS (164)
105.000,00
105.000,00-
281080077
CAMION PREMIUN 260.18 (139)
103.975,09
103.975,09-
281080081
BARREDORA MHF5000 516913 (154)
126.500,00
126.500,00-
281080082
CAMION IVECO CUBA 628360 (165)
69.887,30
69.887,30-
281080083
2 BARR APPL 525 664681(168-169
123.577,59
123.577,59-
281080084
BARREDORA BA2000H 664687 (166)
281080085
CAMION IVECO STR 700257 (174)
281080086
281080091
45.862,07
45.862,07-
214.200,00
214.200,00-
CAMION IVECO MH260 400531B(187
140.336,32
140.336,32-
EQUIPO MULTILIFT LHT 190 (187)
17.279,10
17.279,10-
281080092
GRUA MARCA HIAB MOD 085/3 (187
20.873,15
20.873,15-
281080093
1 CAMION SCANIA P114.340 (185)
1.961,80
22.981,02
22.981,02-
281080094
CAMION NISSAN ATLEON 150 (184)
2.374,81
27.819,13
27.819,13-
281080095
BARREDORA PIQUERSA BA2000H(180
2.323,18
27.214,36
27.214,36-
281080096
BARREDORA PIQUER BA2500AC(181)
1.806,91
21.166,72
21.166,72-
281080097
CAMION RENAULT MAX 130.35(183)
1.148,68
13.455,99
13.455,99-
281080098
CAMION RENAULT MAX 150.35(182)
1.664,94
19.503,62
19.503,62-
281080099
BALDEADORA JOHNSTON COMP (186)
2.013,42
21.550,23
21.550,23-
281080100
1 CAMION NISSAN MU2504CF (167)
398,91
9.608,78
9.608,78-
281080101
VEHICULO BERLINGO 9243DFJ(170)
10.775,86
10.775,86-
281080102
1 GRUA HIAB 077-2
607,33
14.215,53
14.215,53-
281080103
1 COMPACTADOR AC 1198
409,88
9.458,64
9.458,64-
281080104
1 VOLTEADOR MOV 120L-1100L(470
145,10
3.348,51
3.348,51-
281080105
1 VEHICULO C3 HDI70 (177)
505,95
9.473,91
9.473,91-
281080106
1 CAMION IVECO STRALIS (188)
13.634,00
83.833,01
83.833,01-
281080107
CAMION RENAULT PREM 340.26(189
12.180,60
74.899,62
74.899,62-
281080108
CAMION RENAULT PREM 340.26(190
12.180,60
74.899,62
74.899,62-
281080109
CAMION RENAULT PREM 340.26(191
12.180,60
74.899,62
74.899,62-
281080110
1 CAMION IVECO AD260S31Y (194)
7.443,08
12.432,39
12.432,39-
281080111
1 CAMION IVECO ML120E22P (196)
5.780,02
5.843,53
5.843,53-
281080112
1 FREGADORA TENNANT T20 (192)
3.045,85
5.756,98
5.756,98-
281080113
1 FREGADORA TENNANT 7300C(193)
1.754,35
3.315,92
3.315,92-
281080180
COMPACTADOR
281080503
CITROEN JUMPY 19 TD (141)
281080504
DESTRUCTORA 852 TOLVA (500)
281080505
MANIPUL TELESC. E7567BCW (195)
281080543
VHLO RENAULT CLIO (129)
281080601
RENAULT CANGOO 1.5DCI (152)
281080602
VEHICULO INCA AL1729AJ (155)
281080603
29,35
MU-9703-AL (117)
0,01
0,01-
6.745,84
6.745,84-
51,72
7.047,38
7.047,38-
954,96
965,45
965,45-
4.922,08
4.922,08-
11.480,21
11.480,21-
4.200,00
4.200,00-
VEHICULO INCA AL1727AJ (160)
4.200,00
4.200,00-
281080604
VEHICULO BERLING MU4902CB(162)
6.206,90
6.206,90-
281080610
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(171)
119,71
12.931,04
12.931,04-
281080611
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(172)
119,71
12.931,04
12.931,04-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
36
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281080612
VEHICULO BERLINGO HDI90SX(173)
334,36
13.620,69
13.620,69-
281080613
VEHIC BERLINGO DHI92SXP (175)
529,71
11.164,61
11.164,61-
281080614
VEHICULO BERLINGO HDI92SXP(176
529,71
11.164,61
11.164,61-
281080701
MITSUBISHI CARRIER 537401(156)
35.498,27
35.498,27-
281080702
MITSUBISHI CANIER 537426 (157)
35.498,27
35.498,27-
281080801
NISSAN KUBISTAR 13405 (158)
28109
AMORT.ACUM.OTRO INMOVIL.MATERI
281090004
281090005
8.428,51
8.428,51-
2.897.448,55
2.897.448,55-
AMORTIZACION SANECAN
4.417,55
4.417,55-
AMORT. PAPELERA C/A DIN 50 VER
2.103,54
2.103,54-
281090006
AMORT.20 CONT.800L Y 20 1000L
4.928,30
4.928,30-
281090007
20 CONT. 800L Y 10 CONT.1000L
3.606,07
3.606,07-
281090008
50 PAPELERA DIN 50 VERD.Y TAPA
1.397,35
1.397,35-
281090009
20 CONTENEDORES 1000/L V ALEMN
2.866,83
2.866,83-
281090010
15 CONTENEDORES VERDE ALEMAN
2.271,83
2.271,83-
281090011
30 CNT 1100/L V ALEMAN
281090012
45.914,62
856,44
856,44-
100 PAPELERAS C/D DIN
2.343,95
2.343,95-
281090013
30 CONTENEDORES 800/L D-200 VR
3.497,89
3.497,89-
281090014
3 PAPELERAS CHAPA PERFORADA
171,29
171,29-
281090015
CUATRO CARROS PORTAMANGUERAS
721,21
721,21-
281090016
CINCO CONTENEDORES
180,30
180,30-
281090017
19 CARROS DOBLES LIMPIEZA
901,52
901,52-
281090018
60 CONTENEDORES 120 L
1.281,44
1.281,44-
281090019
450 CONTENEDORES 800 L
70.833,57
70.833,57-
281090020
60 CONTENEDORES 800/L
9.303,67
9.303,67-
281090021
30 CONTENEDORES 800 L
4.445,75
4.445,75-
281090022
30 CONTENEDORES 800 L
4.333,30
4.333,30-
281090023
5 CONTENEDORES 800 L
1.141,92
1.141,92-
281090024
12 CONTENEDORES 120-L
353,40
353,40-
281090025
30 CONTENEDORES 800-L
4.435,47
4.435,47-
281090026
10 CONTENEDORES 120/L
377,44
377,44-
281090027
15 CONTENEDORES 800/L
2.398,04
2.398,04-
281090028
CONTENEDORES 120-L
673,13
673,13-
281090029
13 CONTENEDORES 800-L
2.383,01
2.383,01-
281090030
30 CONTENEDORES DE 800-L
5.499,26
5.499,26-
281090031
9 CONTENDORES DE 800 L
1.589,68
1.589,68-
281090032
7 CONTENDORES 240-L
420,71
420,71-
281090033
9 CONTENEDORES 120-L
378,64
378,64-
281090034
50 CONTENEDORES 800-L
9.015,18
9.015,18-
281090035
50 CONTENEDORES 800-L
9.015,18
9.015,18-
281090036
50 CONTENEDORES 800-L
8.864,93
8.864,93-
281090037
10 CONTENEDORES DE 120-L
281090038
330,56
330,56-
50 CONTENEDORES 800-L
7.632,85
7.632,85-
281090039
50 CONTENEDORES DE 800-L
8.414,17
8.414,17-
281090040
12 CONTENEDORES DE 120/L
301,60
301,60-
281090041
50 PAPELERAS CON LLAVE CIERRE
4.048,42
4.048,42-
281090042
75 CONTEN. CARG.LAT. C.411922P
57.705,38
57.705,38-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
37
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281090043
58 PAPELERAS
281090044
CONTENEDORES 120-L
5.662,10
281090045
125 CONTENEDORES DE 800/L
281090046
75 CONTENEDORES DE 800 L
281090047
50 CONTENDORES DE PILAS
281090048
5.662,10-
284,28
284,28-
11.569,48
11.569,48-
6.941,69
6.941,69-
120,20
120,20-
20 CONTENEDORES DE 120/L
444,75
444,75-
281090049
10 PAPELERAS CILINDRICAS
601,01
601,01-
281090050
30 CONTENEDORES 800.L VERDES
2.836,78
2.836,78-
281090051
25 CONTENEDORES 800/L VERDES
2.313,90
2.313,90-
281090052
20 CONTENEDORES DE 1000/L VERD
2.343,95
2.343,95-
281090053
15 CONTENEDORES 800/L VERDES
1.388,34
1.388,34-
281090054
16 CONTENEDORES
281090055
DE 120/L
383,97
383,97-
20 CONTENEDORES 1000/L VERDES
2.374,00
2.374,00-
281090056
20 CONTENEDORES 100/L VERDE
2.364,98
2.364,98-
281090057
25 CONTENEDORES DE 120/L VERD
281090058
578,47
578,47-
25 CONTENEDORES 800/L VERDES
2.334,93
2.334,93-
281090059
5 CARRITOS PORTA BOLSAS COMPL
2.399,84
2.399,84-
281090060
5 CARRITOS PORTA BOLSAS COMPL
2.399,84
2.399,84-
281090061
10 CONTENEDORES 770/L C/PIVOT
1.202,02
1.202,02-
281090062
5 ANCLAJES DE ACERO INOXIDABL
691,16
691,16-
281090063
100 CNTRES MTLC 3M3 BASE ANGU
43.843,83
43.843,83-
281090064
5 CARROS PT BOLSAS COMPLETOS
2.399,84
2.399,84-
281090065
20 ANCLAJES A INOXIDABLE
2.764,66
2.764,66-
281090066
10 CONTERES 1000/L VDE ALEMAN
1.433,41
1.433,41-
281090067
30 CONTENEDORES 1000/L VDE ALE
4.300,24
4.300,24-
281090068
50 CONTENEDORES DE PILAS
281090069
168,28
168,28-
8 CONTENEDORES METALICOS 3M3
3.507,51
3.507,51-
281090070
40 CONTENEDORES 120/L VERDE A
1.033,74
1.033,74-
281090071
15 CONTENEDORES 800/L VERDE A
1.748,95
1.748,95-
281090072
35 CONTENEDORES 1000/L VERDE A
5.258,86
5.258,86-
281090073
25 CONTENEDORES VERDE ALEMAN
3.756,33
3.756,33-
281090074
15 CTRES VERDE ALEMAN 1000/L
2.271,83
2.271,83-
281090075
15 CTRES 1000/L VERDE ALEMAN
2.271,83
2.271,83-
281090076
10 ANCLAJES CONTENEDORES
1.382,33
1.382,33-
281090077
15 CONTENEDORES 800 L. VRD/ALE
1.748,95
1.748,95-
281090078
10 CT 1000/L15 CT 800/L VD
3.263,50
3.263,50-
281090079
10CT 1000/L Y 10CT 800/L VER A
2.680,51
2.680,51-
281090080
10 CT 1000/L-15 CT 800/L V AL
4.020,77
4.020,77-
281090081
4 IGLU ENVASES IGNCOS AMARILS
1.322,23
1.322,23-
281090082
5 CONT PAPEL 3M3 280C GALV AZ
2.374,00
2.374,00-
281090083
15 CONT 1000/L Y 800/L V ALEM
4.020,77
4.020,77-
281090084
15 CTRES 1000/L Y 15 D 800/L V
4.020,77
4.020,77-
281090085
10 CTRES 1000/L Y 20 DE 800/L
3.846,48
3.846,48-
281090086
400 CONT. CAJA LAT.CTO 400531B
340.039,81
340.039,81-
281090087
15 ANCLAJES CONT ACERP INOX
2.289,86
2.289,86-
281090088
50 CONTR 107L Y 40 DE 120/L
1.995,36
1.995,36-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
38
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
hasta cuenta: 9999999999
Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281090089
3 CTRES MOLOK TP AZUL.AM-VD
7.224,17
7.224,17-
281090090
10 CNT 1000/L Y 10 CONT 800/L
2.680,51
2.680,51-
281090091
10 CONT 1000/L Y 10 CONT 800/V
2.680,51
2.680,51-
281090092
25 CONT 1000/L Y 12 DE 800/L
4.253,96
4.253,96-
281090093
1 CT 3000/L V Y P 3CT 5000/LBP
9.168,44
9.168,44-
281090094
30 CNT 1100/L V ALEMAN
3.570,01
3.570,01-
281090095
25 CNTR DE 1000/L VERDE ALEMAN
2.975,01
2.975,01-
281090097
20 CONTENEDORES 800L D200 VERD
4.711,94
4.711,94-
281090098
TELEFONO ESPECIFICO
281090099
87,15
87,15-
10 CONTENEDORES 1000 L VERDES
1.430,41
1.430,41-
281090100
20 CONT 800L Y 10 CONT 1000L
3.606,07
3.606,07-
281090101
2 CONTENEDORES METALICOS 27 M3
6.581,08
6.581,08-
281090102
12 CONTENEDORES 120 L VERDES
281090103
281,27
281,27-
20 CONT. 800L Y 10 CONT. 1000L
3.774,36
3.774,36-
281090104
4 CAJAS DE 27 M3
7.933,36
7.933,36-
281090105
50 PAPELERAS C/A DIN 50
1.111,87
1.111,87-
281090106
BOSCH TELEMETRO DIGIT.DLE-30
281090107
453,76
453,76-
30 CONTENEDORES 1000L
4.291,23
4.291,23-
281090108
2 KIT COMPLETO CCTV
1.382,33
1.382,33-
281090109
1 CAJA 30 M3 AZUL FAMET
2.704,55
2.704,55-
281090110
2 CARROS MESTRAL
1.670,81
1.670,81-
281090111
2 VENTANAS Y 40 FONDOS PAPELER
281090112
802,95
802,95-
15 CONTENEDORES 1000 L
2.145,61
2.145,61-
281090113
10 CONTENEDORES 1000 L
1.430,41
1.430,41-
281090114
25 CONTENEDORES 1000 L VERDES
3.576,00
3.576,00-
281090115
20 CONTENEDORES 1000L VERDES
2.860,80
2.860,80-
281090116
DEVANADOR FLEJE/FLEJADORA MAN
281090117
45 CARROS MESTRAL BOLSA INOX
281090118
25 CONTENEDORES 1000 L VERDES
281090119
15 CARROS GREGAL ALUMINIO
597,65
8.005,84
8.005,84-
281090120
100 CONTENEDOR 1000 VERDE
903,46
11.794,59
11.794,59-
281090121
50 CUBO 90
85,19
1.112,06
1.112,06-
281090122
100 PAPELERAS DINOVA 50 L.
134,22
1.708,08
1.708,08-
281090123
10 IGLU ENVASES AMARILLO
178,62
2.273,06
2.273,06-
281090124
20 IGLU EMVASES AMARILLO
386,16
4.782,48
4.782,48-
281090125
300 PAPELERAS DINOVA 50 L.
402,68
4.447,22
4.447,22-
281090126
10 ANCL. 800L Y 10 ANC. 1100L.
3.005,06
3.005,06-
281090127
HONDA TANAKA SOPLADOR TBL4600
281090128
20 CONT 800L Y 13 CONT 120 L
281090129
10 IGLU 3200 L.
281090130
10 IGLU 3200 L.
281090131
236,47
236,47-
5.162,46
5.162,46-
3.576,00
3.576,00-
558,94
558,94-
2.588,56
2.588,56-
509,34
4.936,64
4.936,64-
569,67
5.521,37
5.521,37-
10 IGLU 3200 L.
465,65
4.513,27
4.513,27-
281090132
30
2,5 M3.
593,41
5.751,43
5.751,43-
281090133
5 CONTENEDOR 3200
220,21
2.066,56
2.066,56-
281090134
20
CUERPO
673,76
6.322,96
6.322,96-
281090135
10
CONTENEDOR
345,12
3.238,82
3.238,82-
IGLU
3200
2400
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
39
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281090136
120 CONTENEDORES (1000/90L)
281090137
23 PAPELERAS DINOVA 50 L.
600,61
5.233,91
5.233,91-
24,07
185,46
281090138
5 CONTENEDOR SOTERRADO 3500L
185,46-
154,03
980,07
281090139
980,07-
50 CUBOS 90
62,80
316,09
316,09-
281090140
1 TELEFONO APPLE IPHONE 4
31,80
160,03
160,03-
281090141
1 TELEFONO NOKIA 7230
5,44
27,38
27,38-
281090142
2 TELEFONOS NOKIA C5-00
16,06
80,81
80,81-
281090143
100 CONTENEDORES 1000L VERDE
685,62
3.224,67
3.224,67-
281090144
8 IGLU 3200L (VIDRIO)
411,17
1.793,75
1.793,75-
281090145
8 IGLU 3200L (ENVASES)
376,82
1.643,96
1.643,96-
281090146
8 IGLU 3200L (PAPEL/CARTON)
461,40
2.012,94
2.012,94-
281090147
1 IPAD 2 WI-FI
54,42
219,47
219,47-
281090148
25 IGLU 2,5M3. AMARILLO
484,12
1.298,08
1.298,08-
281090149
30 CONTENEDORES 1000L VERD/ALE
204,12
410,47
410,47-
281090150
15 CONTENEDORES 2400 GRIS
514,18
694,99
694,99-
281090151
5 CONTENEDORES 3200 GRIS
198,87
268,80
268,80-
281090152
60 CONTENEDORES 1000L VERD/ALE
386,23
390,47
390,47-
281090153
55 CONTENEDORES PAPEL 3M3
1.525,54
1.542,30
1.542,30-
281090154
100 PAPELERAS DINOVA 50 L
115,14
116,40
116,40-
281090204
30 EXTINTORES DIVERSAS MEDIDAS
281090359
15 ANCLAJES 800L Y 15 1100L
281090360
HADU COMPRES.AMICO 1.5 HP-25
281090361
20 CONT.800L. Y 10 CONT.1000L
281090362
100 PAPELERAS DIN 50 VERDES
281090363
COMPACT HYVA 16 M3 Y VOLTEADOR
281090364
281090365
281090366
CARRO MESTRAL BOLSA INOX
281090367
20 CONT.80/90 L Y 4 DE 360 L
687,56
687,56-
281090368
20 CONTENEDORES 1000L VERDES
2.860,82
2.860,82-
281090369
2 IGLU INORGANICOS AMARILLO
694,77
694,77-
281090370
8 CONT.80/90L VERD Y 15 AMARIL
566,75
566,75-
281090371
7 IGLU VIDRIO VERDE MADRID
2.419,07
2.419,07-
281090372
HONDA GRUPO GESAN G-3000-H
570,96
570,96-
281090373
20 CONTENEDORES 1000L VERDE AL
2.860,82
2.860,82-
281090374
103 CONTENEDOR 120 L AZUL
2.538,07
2.538,07-
281090375
5 CONT.METALICO 3M3 PAPEL AZUL
2.704,55
2.704,55-
281090376
10 CONTENEDOR 1000L VERDE
1.430,41
1.430,41-
281090377
30 M3 CAJA AZUL FAMET
10.818,22
10.818,22-
281090378
25 CONTENEDORES 1000L VERDES
3.576,00
3.576,00-
281090379
50 PAPELERAS CONTENUR
2.284,00
2.284,00-
281090380
25 CONTENEDORES 1000L VERDES
3.576,00
3.576,00-
281090381
CONT VIDRIO Y CIERRE NEUMATICO
4.507,62
4.507,62-
281090382
25 CONTENEDORES 800
2.930,00
2.930,00-
281090383
CONTENEDOR TIPO REC. 5.5 M
2.704,55
2.704,55-
281090384
25 CONTENEDOR 1000L VERDES
3.576,00
3.576,00-
0,01
0,01-
4.507,59
4.507,59-
153,26
153,26-
3.774,36
3.774,36-
3.900,57
3.900,57-
18.390,97
18.390,97-
100 CONTENEDORES 1000 L VERDE
2.860,82
2.860,82-
FITO DEP+BOMBA PRIZE+ESCARIAD
487,64
487,64-
5.006,43
5.006,43-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
40
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
hasta cuenta: 9999999999
Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281090385
CONTENEDOR METALICO BASCULOR
3.005,06
3.005,06-
281090386
TAG WK CARGA LATERAL
9.821,25
9.821,25-
281090387
3 PUERTAS A DOS HOJAS
281090388
2 CAJAS METALICAS 18 M3
281090389
CAJA 30 M3
2.704,00
2.704,00-
281090390
COMPACTADOR HYVA 316N DE 16 M3
18.300,00
18.300,00-
281090391
53 IGLU CIRCULAR 2500
15.608,50
15.608,50-
281090392
100 PAPELERAS
2.224,00
2.224,00-
281090393
50 CONTENEDORES 120 L
1.262,00
1.262,00-
281090394
25 CONTENEDORES 3 M3 PAPEL
12.305,17
12.305,17-
281090395
30 M3 CAJA METALICA
5.408,00
5.408,00-
281090396
CUBO 240 6 UNIDADES
198,36
198,36-
281090397
6 CONTENEDORES PAPEL 3M3
2.953,24
2.953,24-
281090398
50 TAG,S CONTENEDORES
281090399
15 CONTENEDORES 2400
281090400
EXTINTOR (2) NT-ABC (3 Y 9 KG)
281090401
CUBO 90 6 UNID
281090403
281090404
17,68
693,74
693,74-
4.507,60
4.507,60-
600,00
600,00-
11.359,20
11.359,20-
72,58
72,58-
147,84
147,84-
300 TAG WK-1CONSOLA IDENTIFIC
3.175,00
3.175,00-
20 CONTENEDOR PAPEL CARTON
9.600,00
9.600,00-
281090405
50 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500
8.750,00
8.750,00-
281090406
1 SOPLADOR KAAZ 60CC
281090408
525,22
525,22-
100 PAPELERA DIN-50 CUBOS 90
3.474,00
3.474,00-
281090409
20 CAB.PEDAL HOR-15 CONT 2400
1.080,30
1.080,30-
281090410
16 CONTENED. MET 3M3
7.627,59
7.627,59-
281090411
IMPRESORA FUJITSU DL3800
560,34
560,34-
281090412
PANTALLA 17 AOC
353,45
353,45-
281090414
CAJA 30M3
2.764,66
2.764,66-
281090415
SILLON GIR.MESA IMPRESORA
350,69
350,69-
281090416
CAMARA PARA BE-560
281090418
10,93
389,60
389,60-
25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
4.450,00
4.450,00-
281090419
CARROCERIA-POL BASCULANTE
9.350,00
9.350,00-
281090420
20 CUBOS 90
281090421
500,00
500,00-
4 CONTENEDORES MET.3M3
1.906,90
1.906,90-
281090422
2 ORDENADORES PENTIUM IV. 3.06
1.862,06
1.862,06-
281090423
3 CARRO BALDEO-3 LANZA VIPER
3.594,30
3.594,30-
281090424
IPAQ HP5450 + TARJETA MEMORIA
584,74
584,74-
281090425
SWITCH 8 PUERTOS + BASE
281090426
45,13
45,13-
SERVIDOR IBM AS/400
14.500,00
14.500,00-
281090427
141 IGLU CIRCULAR 2500
39.817,50
39.817,50-
281090428
35 PAPELERAS GOYA
2.585,00
2.585,00-
281090429
200 PAPELERAS DIN
4.600,00
4.600,00-
281090430
4 CONTENEDORES EPO
9.676,00
9.676,00-
281090431
400 TAPAS/20 PATINES CONT.2400
281090432
507,40
507,40-
30 CAMPANAS IGLU CIRC. 2500
5.850,00
5.850,00-
281090433
16 CONTENEDORES METALICOS
8.320,00
8.320,00-
281090434
50 CUBOS DE 90 LITROS
1.550,00
1.550,00-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
41
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281090435
15 CONTENEDORES DE 2400 L.
10.200,00
10.200,00-
281090436
50 CONTENEDORES PILAS
1.125,00
1.125,00-
281090437
12 CONTENEDORES 2400
8.160,00
8.160,00-
281090438
10 IGLU CIRCULAR 2500
3.560,00
3.560,00-
281090439
25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500
4.875,00
4.875,00-
281090440
12 CONTENEDORES 2400
8.160,00
8.160,00-
281090441
28 IGLU CIRCULAR 2500
9.968,00
9.968,00-
281090442
20 CONTENEDORES 2400
13.600,00
13.600,00-
281090443
16 CONTENEDORES ASPAPEL
8.560,00
8.560,00-
281090444
45 PAPELERAS GOYA
3.375,00
3.375,00-
281090445
50 CUBOS-90
1.750,00
1.750,00-
281090446
300 TAPAS BRAZO SUP. 2400
281090447
200 TAPAS PAPELERA DIN
281090448
28 IGLU CIRCULAR 2500
281090449
20 CONTENEDORES 2400
281090450
1 MEGA GATO OLEONEUM MGNT 10CB
35,75
812,97
812,97-
281090451
150 PAPELERAS DIN
84,72
3.450,00
3.450,00-
281090452
13 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L
312,00
7.930,00
7.930,00-
281090453
12 CONTENEDORES ECOEMBES 3000L
287,94
7.320,00
7.320,00-
281090454
83 CONTENEDORES PILAS
63,39
1.611,03
1.611,03-
281090455
30 PAPELERAS GOYA
87,35
2.220,00
2.220,00-
281090456
30 PAPELERAS GOYA
99,62
2.164,39
2.164,39-
281090457
17 CONTENEDORES PILAS 10 L.
14,81
321,67
321,67-
281090458
100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA
852,66
17.971,43
17.971,43-
281090459
50 CUBO 120
281090460
63 MODULOS GRANITO
281090461
6 CARROS GREGAL 2007
281090462
CONTEN.SOTERRADOS NOGALTE/STGO
281090463
4 CONTENEDORES 3200
281090464
175 CONTENEDORES 2400
281090465
5 ANCLAJES CONTENEDOR 800L.
39,27
775,00
775,00-
281090466
5 ANCLAJES CONTENEDOR 1100L.
59,97
1.183,55
1.183,55-
281090467
25 CAMPANAS IGLU CIRCULAR 2500
261,64
5.163,41
5.163,41-
281090468
INSTALAC.ELECTRICA SOTERRADOS
242,54
4.786,38
4.786,38-
281090469
OBRA CIVIL SOTERRADOS
590,49
11.653,32
11.653,32-
281090470
50 PAPELERAS DIN
1.351,50-
281090471
10 CONTENED. ECOEMBES 3 M3.
281090472
50 CONTENEDORES 2400
281090473
675 CONTENEDORES CARGA LATERAL
281090474
IVA CONTENEDORES CARTON ECOEMB
115,00
281090475
25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
281090476
125,94
360,00
360,00-
1.300,00
1.300,00-
8.960,00
8.960,00-
13.600,00
13.600,00-
78,54
1.655,24
1.655,24-
852,18
17.961,27
17.961,27-
226,25
4.768,64
4.768,64-
8.411,81
171.656,57
171.656,57-
162,42
3.314,38
3.314,38-
5.648,18
115.260,19
115.260,19-
72,18
1.351,50
283,55
5.215,82
5.215,82-
1.598,18
29.398,25
29.398,25-
511.164,00
511.164,00-
2.189,92
2.189,92-
268,08
4.728,56
4.728,56-
25 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
261,64
4.637,61
4.637,61-
281090477
100 PAPELERAS DIN
144,35
2.463,50
2.463,50-
281090478
100 CONTENEDOR 1100 TAPA PLANA
992,43
16.936,60
16.936,60-
281090479
16 CONTENEDORES METAL. ASPAPEL
461,92
7.883,21
7.883,21-
281090480
15 IGLU CIRCULAR 2500
322,48
5.284,07
5.284,07-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
42
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
hasta cuenta: 9999999999
Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281090481
80
136,10
2.230,20
2.230,20-
281090484
20 CONTENEDORES 2400
CUBOS 90
680,52
10.933,15
10.933,15-
281090485
10 ANCLAJES CONTENEDORES
112,57
1.770,25
1.770,25-
281090486
150 PAPELERAS DINOVA 50L.
216,53
3.259,82
3.259,82-
281090487
50 CONTENEDORES PILAS 7L.
51,55
776,14
776,14-
281090489
10 IGLÚ ENVASES AMARILLO
178,38
2.685,47
2.685,47-
281090490
10 IGLÚ VIDRIO V.MADRID
178,38
2.685,47
2.685,47-
281090491
10 IGLU ENVASES AMARILLO
178,38
2.624,70
2.624,70-
281090492
12 CONTENEDORES 80/90 L.
21,65
318,60
318,60-
281090493
PROTEGE-CONTENEDORES S.VICENTE
357,63
5.144,32
5.144,32-
281090494
15 ANCLAJES CONTENEDORES
173,05
2.371,40
2.371,40-
281090495
15 CAMPANA IGLU CIRCULAR 2500
161,08
2.207,24
2.207,24-
281090496
10 IGLU VIDRIO V.MADRID
178,63
2.447,77
2.447,77-
281090497
15 CONTENEDOR 3200 L.
646,62
8.860,79
8.860,79-
281090498
10 CONTENDOR 3200 L.
431,08
5.907,19
5.907,19-
281090499
400 PAPELERAS DINOVA 50 L.
536,91
7.357,46
7.357,46-
281090501
3 CARROS DE BASURA
1.442,43
1.442,43-
281090502
MUELLE P/CONT PILAS ROJO
281090503
1 CARRO BASURA
281090504
CONTENEDOR PILAS
281090505
CONTENEDOR 2400 (8 UNID)
281090506
1 TROMEL USADO
281090507
GRUPO SOLDAR HILO UNI MIG-418
2.400,00
2.400,00-
281090508
200 CONT.2400LTS.PLASTIC OMNI
151.456,00
151.456,00-
281090509
TELEFAX CANON L-220
18,61
500,00
500,00-
281090510
CENTRALITA NETCOM 4/8
32,38
833,47
833,47-
281090511
1 EQUIPO GRABACION CCTV
45,33
1.046,06
1.046,06-
281090512
1 CAMARA DOMO
112,28
2.329,57
2.329,57-
281090513
1 CAMARA SONY WATHER PROOF
252,11
4.468,72
4.468,72-
281090514
1 FRIGORIFICO BRU EF1152
5,39
86,58
86,58-
281090515
1 EQUIPO CIRCUITO CERRADO TV
888,59
11.307,65
11.307,65-
281090601
TELEFONO OPTIMA8/24
7,27
233,23
233,23-
281090701
4 PAPELERAS
2,10
82,86
82,86-
281090702
5 BICICLETAS PARKING
1.991,36
1.991,36-
281090703
IMPRESORA EXPENDEDORA
20,05
515,92
515,92-
281090704
IMPRESORA CAJERO
21,69
558,35
558,35-
281090801
FAX BROTHER 1020e
281090802
CUBIERTA APARCAMIENTO DEPURADO
281090803
281090804
281090805
2 PARQUIMETROS
281090806
IMPRESORA M.E.T.
281090807
INMOVILIZADO SETEX APARKI
281090808
281090809
281090810
10L (50UND)
168,28
168,28-
1.647,49
1.647,49-
1.050,00
1.050,00-
6.058,24
6.058,24-
22.608,56
22.608,56-
179,00
179,00-
35,06
1.137,31
1.137,31-
CLIMATIZADOR DE CASSETE+INSTAL
43,53
1.353,74
1.353,74-
SEÑALES CHAPA Y UTENS. ORA
33,79
1.039,29
1.039,29-
308,81
8.884,32
8.884,32-
13,42
381,63
381,63-
2.604,91
52.298,62
52.298,62-
6 PARKIMETROS
907,05
11.841,49
11.841,49-
3 PARKIMETROS
472,29
6.165,73
6.165,73-
78 POSTES Y SEÑALES O.R.A.
173,84
2.212,09
2.212,09-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
43
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------281090901
ORDENADOR PENTIUM IV+IMPR 3650
281090902
2 CAMARAS DIGIT.MOVI-GR+ACCES
281091000
1 COMPRESOR AMICO 1.5HP
281091031
4,85
1.262,91
1.262,91-
387,13
387,13-
110,18
110,18-
COMPACTADOR HYVA 316N DE 16M3
13.462,67
13.462,67-
281091032
COMPACTADOR HYVA 314L DE 14 M3
13.222,27
13.222,27-
281091033
PINCH.BOTELLAS Y ALIM.TABLILL.
41.756,60
41.756,60-
281091034
PRENSA PARA METALES MOD.CH40
40.357,96
40.357,96-
281091035
RUEDAS ORIENTABLES 400 MM
281091036
SEPARADOR FOUCAL TIPO NECS1000
281091037
SEPARADOR OVERBAND Y EQU.ELECT
281091038
CORONA PARA TROMEL SVEDALA
281091039
281091040
281091041
3.329,61
3.329,61-
42.784,25
42.784,25-
8.834,88
8.834,88-
10.678,18
10.678,18-
AMORT. FRIGORIFICO FS-140
149,74
149,74-
MAT LABORATORIO Y BALANZA
202,07
202,07-
1 CAJA DE 19 M3
2.193,69
2.193,69-
281091042
MEJORA TROMEL REFINO CGR
2.212,91
2.212,91-
281091043
TERMO ELECTRICO TROPIK
281091044
FITO DEPOSITO POLIETILENO (2)
281091045
ESCARIADOR EXTENSIBLE 37-45
216,24
216,24-
281091046
2 CONT.PLANTA CLASIF.VIDRIO
2.398,04
2.398,04-
281091047
SUM. Y MONTAJE CINCUITO TV CGR
4.064,04
4.064,04-
281091048
2 TOLDOS 1,96 CGR
504,85
504,85-
281091049
RAMACHADORA TUERCAS GO-610
150,25
150,25-
281091050
TRASTERO METALICO 400X300
1.582,26
1.582,26-
281091051
2 EXTINTOR AFPP-ABC 2 KG
86,55
86,55-
281091052
SAI CGR E INSTALACION ELECT
2.351,07
2.351,07-
281091053
2 CARROS CRISTALES/2 PLASTICOS
3.214,23
3.214,23-
281091054
POZO LIXIVIADOS 5X5X3
4.958,00
4.958,00-
281091055
CONTENEDOR TIPO REC. 5.5 M
2.704,55
2.704,55-
281091056
EXTINTOR VU-ABC 50 KG
281091057
PARARRAYOS Y CONJ PROTECCION
3
EXISTENCIAS
98.738,72
98.738,72
32
OTROS APROVISIONAMIENTOS
98.738,72
98.738,72
320
ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORP.
98.738,72
98.738,72
32000
OTROS APROVIONAMIENTOS
98.738,72
98.738,72
320000001
MATERIAL TRABAJO
1.000,40
1.000,40
320000002
LUBRICANTES
3.699,63
3.699,63
320000006
SUBPRODUCTOS CGR
52.446,14
52.446,14
320000009
VARIOS CGR
320000010
REPUESTOS
320000709
VARIOS PARKING SAN VICENTE
320000809
VARIOS ORA
320000909
320001001
36,71
172,03
253,48
253,48-
1.442,43
1.442,43-
239,90
239,90-
5.754,33
5.754,33-
1.010,87
1.010,87
19.543,17
19.543,17
1.767,86
1.767,86
14.149,45
14.149,45
VARIOS SERVICIO GRUA
3.767,60
3.767,60
VARIOS SERV. PARKING/DEP H.RUE
1.353,60
1.353,60
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
44
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
4
ACREED.Y DEUD.POR OPER.TRAFICO
5.865.351,13
6.229.081,59
14.947.052,67
14.074.581,24
40
PROVEEDORES
926.516,75
814.499,71
1.889.382,70
2.690.066,31
800.683,61-
400
PROVEEDORES
926.321,35
814.101,76
1.774.575,89
2.576.627,41
802.051,52-
40000
PROVEEDORES
926.321,35
814.101,76
1.774.237,56
2.565.141,81
790.904,25-
400000002
CUOTAS CC.OO
1.392,30
1.392,30
2.781,15
3.245,25
464,10-
400000003
CUOTAS UGT
93,60
93,60
166,40
197,60
31,20-
400000006
OMNIA MOTOR, S.A.
13.368,81
4.989,14
18.515,10
21.162,47
2.647,37-
400000007
ROS ROCA, S. A.
418,46
3.467,00
418,46
3.467,00
3.048,54-
400000009
BEYMA, S.L.
1.409,79
1.267,56
5.479,32
7.464,90
1.985,58-
400000012
ELECTROMEC. INDUST. DASA, S.L.
7.763,71
4.502,85
10.804,90
19.092,98
8.288,08-
400000018
LA OPINION DE MURCIA, S.A.
680,90
1.270,90
1.254,94
1.876,67
621,73-
400000020
HERMANOS HEREDIA Y MULERO,S.L.
7,55
53,24
135,44
219,69
84,25-
400000021
HERMANOS GARCIA CLEMENTE, S.A.
400000024
COMERCIAL MEDIA LEVANTE, S.L.
400000026
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
400000034
CECOVE, S.L.
400000035
M & F SALINAS BLANCO, S.L.
400000036
ESTACION SERV.SUTULLENA,S.L.L.
400000042
TALLERES PEMAR, S.L.
400000045
ARIDOS Y TRANSPORTES, S.A.
400000048
RED 78 TRANS, S.A.
400000050
A. PALLARES PERIAGO Y OTROS,CB
400000054
PIQUERSA MAQUINARIA, S.A.
400000057
SENEZUL, S.L.
400000074
TALE, S. A.
400000075
LABORATORIOS MUNUERA, S. L.
3.945,50
3.945,50
4.117,65
8.063,15
400000077
HERMANOS BUJEQUE, S. L.
6.975,82
5.608,68
13.379,38
20.923,04
7.543,66-
400000079
TALLER CHAPA PINT. FERNANDO SL
34.764,16
20.148,01
62.202,29
89.105,50
26.903,21-
400000088
HERMANOS GONZ. SANC.E HIJOS,SL
159,41
400000091
RECUPERADOS DISANLUZ, S. L.
400000092
REPUESTOS MURCIA GESTION S.L.
400000118
TAMARVER, S. L.
400000120
GRAFICAS MARIANO, C. B.
400000132
ALFONSO CARO FRANCO
400000144
ROTULOS MORALES, S. L.
400000157
GRAFISOL, S. L.
1.555,02
400000158
JUSTO MARTINEZ, S. A.
1.282,03
400000163
ANDRES NAVARRO HERNANDEZ
324,97
324,97
324,97
324,97
400000177
MILLAN ABOGADOS, S. L.
1.593,00
1.593,00
3.186,00
3.186,00
400000195
CONTENEDORES JOSE, S. L.
2.059,56
9.237,50
6.580,56
15.818,06
9.237,50-
400000201
IBARRA LORCA, S. L.
249,21
214,05
291,21
594,60
303,39-
400000207
NOSAS, S. A.
551,92
1.678,82
1.678,82
400000214
GINES HUERTAS INDUSTRIALES S.L
5.658,95
11.213,42
3.776,00
3.584,21
3.584,21
7.214,68
45,36
1.875,89
1.014,62
3.607,89
872.471,43
50,98
50,98-
3.776,00
3.776,00-
12.523,76
5.309,08-
45,36
45,36-
4.994,46
1.386,57-
3,50
3,50
10,50
10,50
4.764,11
3.620,21
11.383,14
16.729,22
5.346,08-
85.518,48
110.237,99
171.871,78
325.260,48
153.388,70-
202,29
279,50
259,64
776,92
517,28-
1.127,20
1.205,14
1.190,98
2.396,12
1.205,14-
10.919,80
1.000,07
13.147,56
13.715,27
567,71-
507,40
218,30
1.062,00
1.457,30
395,30-
234,00
234,00
3.945,50-
46,67
159,41
206,08
46,67-
316,19
190,15
506,34
316,19-
2.383,58
1.914,18
5.205,78
7.119,96
1.914,18-
1.540,70
267,90
4.567,56
5.492,63
925,07-
2.283,30
2.000,10
2.283,30
4.283,40
2.000,10-
671,42
671,42
214,76
4.050,76
267,86
267,86
856,71
1.803,16
2.659,87
856,71-
3.715,67
2.185,67
6.042,53
3.856,86-
1.534,40
5.554,47-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
45
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------400000223
SOTRONI, S. L.
400000229
JOSE ESPINOSA POMARES, S. A.
67,97
400000232
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A.
2.297,62
2.297,62
4.720,74
4.720,74
400000234
SANYMAR, S. L.
5.834,49
4.228,10
5.948,41
10.176,51
4.228,10-
400000235
TELEMAG DE LORCA, S. L.
1.770,00
1.770,00
3.540,00
5.900,00
2.360,00-
400000243
LOGIC MURCIA, S. L.
2.140,76
2.140,76
400000259
BASCULANTES LORCA, S. A.
6.647,74
14.381,83
7.734,09-
400000265
DESGUACE TONY, S. L.
59,00
59,00
59,00-
400000331
MANUEL SANCHEZ MOLINA
53,05
53,05
53,05-
400000333
A. M. TORRES, S. L.
400000335
NIGAZMI, S. L.
400000344
CATALINA MARTINEZ LARIO
778,82
400000346
NICOLAS MIÑARRO BAYONAS
801,82
400000357
NORMATEX ING.CONTRA INCENDIOS
48,97
103,84
400000358
AUTO SERVICIO MTNEZ CENTRO SL
466,73
184,79
400000386
PAISAJES ESPAÑOLES, S. A.
400000392
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A.
105,35
400000402
COPISTERIA SANTA FE, S. L.
414,94
400000413
TÜV RHEINLAND IBERICA, S. A.
400000445
2.621,40
3.781,91
5,99
1.671,90
73,96
79,95
5,99-
430,13
430,13-
2.239,40
5.326,11
7.922,31
2.596,20-
5.841,00
3.740,99
12.253,51
8.512,52-
778,82
1.557,64
1.557,64
801,82
801,82
425,98
529,82
103,84-
466,73
651,52
184,79-
354,00
354,00-
354,00
105,35
105,35
766,00
766,00
454,09
571,28
1.157,60
1.342,17
PEDRO RUIZ RUIZ
1.090,32
272,58
2.180,64
2.180,64
400000456
LIMPIEZAS BLAZQUEZ, S. L.
2.802,50
2.678,60
3.876,30
4.289,30
400000466
INICIATIVAS EL GIGANTE, S. L.
3.024,00
3.024,00
3.024,00
400000478
DOLORES MORENILLA CAMACHO CB
166,90
126,10
289,60
330,60
400000488
DIMENSION LORCA, S. L.
3,00
3,00
3,00
3,00
400000494
TRACTOR-LORCA, S.COOP.
380,34
427,61
427,61
400000501
JOSE ANTONIO ROSAURO RIQUELME
400000509
MECANIZADOS GINES PADILLA, S.L
3.220,22
400000510
HYVA IBERICA, S.A.
1.463,20
400000517
MAQUINARIA MARCOS MARIN, S. A.
400000529
AGENCIA ESTATAL METEOROLOGIA
400000530
ANTONIO NAVARRO MARTINEZ
400000539
ANTONIO PIERNAS MIÑARRO
490,88
400000568
SOC. GENERAL DE RESIDUOS, S.A.
959,71
400000572
LAPT. COURIER, S. L.
400000583
ALQUILER DE MAQUINARIA JOSE SL
400000588
GONSOLI LORCA, S. A.
400000590
BANCO DE SANTANDER, S. A.
400000594
INGENIERIA URBANA MARGAR, S.L
400000601
CONTENUR, S. L.
400000603
RELIMP LEVANTE, C. B.
400000612
TRANSPORTES APICHE, S. L.
400000620
TENNANT. ESPAÑA, N. V.
400000637
GABRIEL GIMENEZ, S. L.
9.332,70
400000649
DISTROMEL, S.A.
3.614,34
400000652
COTES Y GARCIA, C. B.
520,50
400000653
LUIS MONTIEL SANCHEZ
478,60
3.558,88
105,35
240,72
240,72
4.618,52
8.576,24
1.463,20
1.463,20
1.423,61
1.423,61
796,28
796,28
796,28
796,28
1.053,74
699,15
1.289,74
1.988,89
89,86
1.990,28
413,00-
41,00-
3.957,72-
699,15-
490,88
490,88-
1.969,97
1.880,11-
137,91
4.804,02
184,57-
137,91
472,00
472,00-
5.978,99
11.294,96
5.315,97-
9.474,88
9.474,88
822,50
979,46
1.801,96
822,50-
65.516,01
37.142,22
104.468,35
158.550,34
54.081,99-
331,23
331,23
15.037,90
15.526,31
45.760,19
66.253,77
3.070,76
3.070,76
3.527,88
11.258,09
14.785,97
3.527,88-
3.380,70
8.167,96
9.294,86
1.126,90-
341,40
909,24
1.250,64
341,40-
478,60
478,60
20.493,58-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
46
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------400000657
JUAN MANUEL ORENES BARQUERO
400000663
LABOR.METROLOGICO DE MURCIA,SL
1.593,00
1.593,00
3.186,00
4.576,50
670,24
670,24
400000664
TALLERES RUBIO TRUCK, S. L.
400000665
MICROGRAM SURESTE, S.L. UNIPER
400000677
CALIBR.DE ANALIZAD. DE GAS,S.L
400000683
SEGURILOR, S.COOP
400000685
SERV.Y MANT.DE EQUIPOS OFIC.SL
400000686
SUMINISTROS HEMASUR, S.L.L.
400000687
MURCIANA DE TRAFICO, S. A.
305,77
907,01
400000692
REM 21 ALONSO Y CISNEROS, S.L.
400000700
LABORAL JPS DE LORCA, S. L.
400000707
PEDRO A. RODRIGUEZ MONDEJAR
400000710
WURTH ESPAÑA, S. A.
400000711
RUIZ MORENO Y GALVEZ PEÑAL.S.L
400000720
RADIO MURCIA, S. A.
400000723
MISAPA, S. L.
400000728
RODRIGO MARTINEZ CANOVAS
2.354,40
1.765,80
4.120,20
4.708,80
588,60-
400000732
DISA PENINSULA, S. L. U.
11.057,47
11.179,11
20.150,67
21.697,85
1.547,18-
400000733
OVELAR, S. A.
400000744
ASEPEYO
400000745
EUROSEALAND, S. L.
400000747
400000753
400000757
FORMACION, EMPLEO Y COMERCIALI
23.969,34
400000758
A. RECAMBIOS VILLA, S. L.
852,57
400000760
TALLERES RUIZ ROJO, S. L.
7.956,59
400000770
TICKET PARK, S. L.
400000773
TECNICAS DE INGENIERIA, S. L.
400000774
284,18
1.121,13
138,19
1.534,00
1.390,50-
1.121,13-
138,19
1.534,00
1.534,00-
76,70
76,70
167,46
757,79
757,79
37,20
53,72
70,36
16,64-
1.615,48
2.835,60
1.220,12-
903,89
881,58
4.248,98
4.735,20
486,22-
13.644,23
964,99
13.833,58
15.276,60
1.443,02-
371,84
371,84
371,84
371,84
1.912,09
691,20
2.572,25
2.572,25
3.654,81
3.654,81
7.309,62
7.309,62
1.268,73
1.268,73
2.537,46
1.180,00
4.136,80
1.180,00-
2.537,46
4.136,80
4.136,80-
7.375,48
4.113,87
9.729,59
10.155,72
426,13-
562,86
562,86
562,86
562,86
JOSE ANTONIO GONZALEZ MONTES
106,91
106,91
ACCIONA-GENERALA RSU AGUILAS
4.742,36
213,82
320,73
4.742,36
4.742,36
23.969,34
53.333,83
77.303,17
226,65
919,26
1.257,33
338,07-
4.933,54
27.823,05
35.101,92
7.278,87-
1.393,34
1.393,34
1.393,34
1.489,76
1.489,76
1.489,76
POLO ARTICO, S. L.
1.427,80
1.427,80
400000775
ATEGRUS.ASOC.TEC.GEST.RESIDUOS
1.640,20
1.640,20
400000779
DIEGO PEÑAS ARCAS
80.722,67
132.672,60
400000791
ADIF-ADM.INFRAESTRUC.FERROVIAR
10.656,11
10.656,11
400000799
JUAN DIEGO AYALA OLIVER
400000800
DERRIBO Y EXCAVAC. DE LORCA,SL
400000811
CCA SIST.Y SERVIC.INFORMATICOS
400000820
SCHEIDT & BACHMANN IBERICA S.L
400000824
INSTALAC. VICENTE MARTINEZ S.L
400000826
REVAL CONTROL, S. L.
400000832
COMAX ASESORES, S. L.
400000837
400000839
400000849
DURANLOR, S. L.
400000861
PINTURAS Y SEÑALIZ. INDELOR SL
400000863
LIDON 'S, S. L. U.
400000865
SEGA INGENIEROS, S.L.U.
400000866
ALFO CAR, S. L.
33.687,08
41.403,23
106,91-
23.969,34-
51.949,93-
19.386,22
14.545,86
33.808,18
38.648,54
4.840,36-
8.679,91
17.355,21
18.968,57
42.671,38
23.702,81-
490,69
490,69
647,82
297,83
945,65
1.243,48
297,83-
649,00
649,00
1.298,00
649,00-
24,92
24,92
77,23
77,23
152,22
152,22
FRANCISCO PASTOR GARCIA
127,90
154,52
237,12
315,47
NIETO MARTIN LABORDA, C. B.
675,00
792,16
792,16
148,79
18.966,97
19.115,76
283,20
3.917,60
3.917,60
3.917,60
153,40
305,86
305,86
6,51
159,91
460,20
460,20
610,30
610,30
78,35-
148,79-
153,40-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
47
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------400000867
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L.
2.630,33
2.546,09
4.861,80
7.369,51
2.507,71-
400000868
TECNOLOGIAS LIMPIEZA URBANA SL
1.562,96
740,23
1.562,96
2.303,19
740,23-
400000878
AGENCIA CREAT.COMUN.MULTIMEDIA
212,40
212,40-
400000879
INICIATIVAS PARMA, S. L.
48,02
48,02-
400000881
PEDRO LEON SEGURA
400000887
CABLEUROPA, S.A.U.
93,60
400000895
MADERAS RUCOMAR, S.L.
330,40
400000898
GRUAS DE LORCA, S. L.
695,49
400000901
G. P. LIMITE ANDAMUR, S. L.
400000903
AUDITTA CONSULTORES DE SISTEMA
400000906
TOMAS Mª PALLARES GARCIA
400000908
VIAJES GUIALORCA, S. L. L.
400000909
MARIA JOSE RUIZ REVERTE
400000915
HERMANOS MORALES GALLEGO S.L.
400000918
CLEARWIRE ESPAÑA, S. A.
400000920
DABA, S. A.
400000922
OFIMUR, S.L.L.
400000925
CALZALOR, S. L.
400000929
PINEDA OIL, S. L.
400000933
400000934
400000936
CRISTOBAL DE HARO PEREZ
400000940
MASTER SECURITY 3000, S. L.
2.789,51
400000942
SALVADOR GIMENEZ LOPEZ
3.127,00
2.419,00
400000946
JORUCA, S. L.
2.138,80
400000948
TALLERES PERIAGO, S. L.
400000956
GESTION Y CONTROL DE LORCA S.L
400000962
MAKROPLAS, S. L.
400000963
JODAR PERAN OBRAS Y SERVIC. SL
400000964
TREFILERIAS MARTINEZ E HIJOS S
400000966
FOTOLOR 2008, S. L.
400000967
FRANCISCO RUBIO MERLOS
400000968
GARAJE LEON, S. L.
400000975
LORCA GESTION INTEGRAL 2, S.L.
400000977
JOSE FELIX MALDONADO SANCHEZ
589,88
400000979
INVERMUR ORIENTAL, S. L.
601,38
400000983
CRISTALAUTO PLAYAS MAZARRON,SL
400000984
PARKARE GROUP, S. L.
400000990
SOL.INT.FORM.GEST.STRUCTURALIA
400000991
ANTONIO ARCAS ASESORES, S.L.
400000995
GIL FERNANDEZ CONDE VILLAMOR S
400000996
AVENCAR LINK, S. L.
400000998
GESTION DE SEGUR. Y CONTROL SA
400000999
VENDING LORCA, S. L.
400001002
GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGURO
400001003
CONTEPLAST MEDIOAMBIENTE S. L.
212,40
424,80
424,80
93,60
163,80
163,80
247,80
578,20
908,60
622,16
1.141,53
1.763,69
622,16-
100.343,75
82.450,35
184.251,40
196.692,42
12.441,02-
477,90
477,90
9.642,40
9.933,39
9.642,40
9.933,39
290,99-
430,00
430,00-
430,00
1.250,80
11,80
212,04
212,04
330,40-
1.250,80
28,32
28,32
353,40
353,40
183,50
183,50
370,20
370,20
1.719,83
1.725,84
1.874,29
3.636,71
1.762,42-
988,22
988,22-
988,22
8.647,68
8.647,68
16.198,24
16.198,24
SERV.COMPLETOS AUTOM.REPUESTOS
206,50
339,78
1.277,72
1.937,28
659,56-
LA HITA ALQUILER MAQUINARIA SL
470,73
470,73
1.195,72
724,99-
330,40
330,40
2.874,35
2.989,64
115,29-
5.251,00
5.959,00
708,00-
661,61
2.138,80
2.290,01
151,21-
1.468,86
772,45
2.949,42
2.949,42
42.833,44
42.367,85
85.666,88
155.969,58
6.132,51
6.132,50
28.070,46
28.070,46
3.536,46
3.536,46
181,71
181,71
27.325,26
181,71
70.302,700,01
59,50
57,15
59,50
116,65
324,58
184,48
358,27
358,27
234,20
694,88
929,08
234,20-
589,88
1.054,19
464,31-
601,38
1.154,84
553,46-
481,58
481,58
193,34
193,34
404,66
193,34
1.774,14
416,00
416,00
3.375,95
4.572,77
4.572,77
57,15-
895,31
895,31
1.572,89
1.572,89
1.121,99
1.310,36
2.236,75
3.547,11
1.310,36-
549,19
210,56
549,19
759,75
210,56-
71,00
93,88
22,88-
56.868,37
58.497,27
1.628,90-
892,91
892,91-
25,24
38.716,92
14.902,36
892,91
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
48
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------400001004
MASANES SUMIN. INDUSTRIALES SA
400001007
LICO LEASING, S. A. U.
1.767,44
461,52
1.874,09
2.335,61
55.705,38
55.705,38
111.410,76
111.410,76
461,52-
400001008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT ASOC
250,03
250,03
745,37
745,37
400001019
MARIANO BO SANCHEZ ABOGADOS SL
5.040,00
5.040,00
11.040,00
11.040,00
400001021
G.M.A. RUIZ SORIANO, S. L.
32,00
32,00
400001022
AGROSOLMEN, S. L.
37,76
37,76
37,76-
400001025
JOSE MENDEZ MORENO
400001026
PROAPEDI, S. L.
400001027
OTTO MULTISERVEI, S. L.
400001028
SANCHEZ Y MARTINEZ TRAB.METALU
400001029
GRUPOS Y COMPRESORES, S. L.
400001031
EBASA MOBILIDAD, S. A.
400001033
MARIA JOSE RUIZ Y JUANA LOPEZ
400001035
LORCAEPIS, S. L. L.
424,80
400001036
FRIO, CALOR Y ELECTRICIDAD,S.L
185,05
400001039
GEESINK B. V.
400001041
BUREAU VERITAS FORMACION S.A.
400001042
SERVIGLASS LEVANTES, S.L.U.
400001044
MEDISER LEON, S. L.
400001045
GRANT THORNTON, S.L.P.
400001046
400001047
32,00-
364,51
495,24
886,73
1.587,54
700,81-
77.189,80
95.095,53
153.523,92
280.097,70
126.573,78-
15.517,00
26.821,40
11.304,40-
4.602,00
383,73
383,73
383,736.628,15-
5.264,44
6.639,95
6.338,24
12.966,39
141,60
141,60
283,20
283,20
708,00
424,80
708,00-
424,80
185,05
185,05
3.499,71
327,12
3.826,83
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
91,81
91,81
637,20
424,80
849,60
1.486,80
3.078,18
3.078,18
6.618,18
6.618,18
PREVENTIUM PREV.RIESGOS LABORA
1.925,00
1.925,00
ANA EVA BAÑOS VILAR
5.015,13
5.015,13
400001048
INSERMED, S. L.
1.206,00
1.206,00
400001049
ANDREA LUZ EDO SOLER
3.500,00
3.500,00
400001050
LICO RENTING, S.A.U.
33.455,71
33.455,71
400001051
PEDRO JESUS HARO PEREZ
400001052
PEDRO ANTONIO GARCIA ARROYO
400001053
MANUEL SEVILLA FLORES
1.545,00
400001054
COMARCAL TV LORCA, S. L.
1.062,00
400001055
MANUFACTURAS METAL. MADRILEÑAS
400001056
PROGRAM.TECNOLOG.MEDITERRANEO
400001057
ESPECIALID. QUIMICAS COSTA AZU
400001058
ANTONIO LOPEZ BELMONTE
3.193,32
3.193,32
3.193,32
3.193,32
400001059
AUTOSUR DE LEVANTE, S. A.
4.342,40
4.688,46
4.342,40
4.688,46
346,06-
400001060
GRUPO DISEÑO EXPOSIC. SUR S.L.
1.870,30
3.740,60
1.870,30
3.740,60
1.870,30-
400001061
JOSE MANUEL ENRIQUEZ BUSTOS
7,10
7,10
7,10
40008
RETENCIONES S/OBRAS
11.485,60
11.485,60-
400081001
RETEN. S/OBRA AGLOMESA
11.485,60
11.485,60-
40009
PROVEED. FRAS PTES. RECIBIR
338,33
338,33
400090001
FACTURAS PDTES DE RECIBIR
338,33
338,33
401
PROVEED,EFECTOS COMERC.A PAGAR
195,40
397,95
113.236,35
113.438,90
202,55-
40100
PROVEED,EFECTOS COMERC.A PAGAR
195,40
397,95
113.236,35
113.438,90
202,55-
401000001
PROVEEDORES, EFECTOS A PAGAR
113.040,95
113.040,95
401000004
TARJETA DE CREDITO VISA
195,40
397,95
407
ANTICIPOS A PROVEEDORES
22.158,24
22.158,24
330,40
330,40
550,00
1.593,00
550,00
330,40
660,80
24.190,00
24.190,00
1.770,00
1.770,00
1.062,00
550,00
2.047,30
195,40
397,95
637,20-
330,40-
2.124,00
1.062,00-
34.397,00
34.397,00-
550,00
2.047,30
1.570,46
3.499,71-
2.047,30-
7,10
202,55-
1.570,46
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
49
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------40700
ANTICIPO A PROVEEDORES
1.570,46
1.570,46
407000004
JOAQUIN MARTINEZ ABARCA MUÑOZ
270,46
270,46
407000007
PEDRO GIMENO ARCAS
300,00
300,00
407000008
ANTONIO SERRANO CARO
900,00
900,00
407000009
MARIA IRENE ARNES BUENO
100,00
100,00
41
ACREEDORES DIVERSOS
12.503,59
11.631,55
27.648,60
28.328,60
680,00-
410
ACREED.POR PRESTACIONES SERV.
12.503,59
11.631,55
27.648,60
28.328,60
680,00-
41000
ACREEDORES
12.503,59
11.631,55
27.648,60
28.328,60
680,00-
410000000
ACREEDORES DIVERSOS
2.636,41
2.059,29
4.867,09
5.499,93
632,84-
410000001
CRESMA 55, S.L.
7.081,26
7.062,09
14.124,18
14.124,18
410000004
AGUAS DE LORCA, S.A.
410000005
IBERDROLA, S.A.
410000033
BASAHOLDING S.L.U.
43
CLIENTES
2.727.385,51
3.186.737,60
8.767.557,80
6.350.425,51
2.417.132,29
430
CLIENTES
781.336,11
845.999,69
2.398.318,44
1.701.564,61
696.753,83
43000
CLIENTES
760.846,99
825.763,09
2.361.301,26
1.670.729,55
690.571,71
430000001
CLIENTES VENTAS DE CONTADO
165.928,35
165.928,35
365.503,85
365.438,85
430000033
MOTOR LORCA, S.A. SEAT
430000044
MARGI DE AUTOMOCION, S. A.
430000053
CLUB DE TENIS LOS ALAMOS
159,24
159,24
368,81
310,23
430000057
AMBULANCIAS DE LORCA,SOOC.COOP
134,19
131,07
268,39
262,14
6,25
430000101
ENT.URB.CONSERV.POL.IND.LORCA
14.997,42
20.847,39
94.344,67
41.694,78
52.649,89
430000109
ESTACION SERV. CAMPSA Nº 33112
430000164
HOTELES DE MURCIA,SA JARD.LORC
474,12
470,41
1.102,57
470,41
632,16
430000165
TORREMOVIL, S. C. L.
174,24
174,24
405,20
289,04
116,16
430000187
HERBAMOVIL, S. L.
177,51
1.104,61
749,59
355,02
430000188
DIA, S. A.
356,52
475,36
945,16
826,32
118,84
430000190
LAZARO SOTO, S. L.
177,72
236,96
371,96
296,20
75,76
430000193
AMALTEA HOTEL, S. L.
932,16
932,16
2.167,76
1.857,04
310,72
430000194
AUTOMOVILES NAVARRO DE HARO SL
438,67
1.316,01
438,67
877,34
430000213
ESTACION SERV. CAMPSA Nº 12918
430000219
JOSE ESPINOSA POMARES, S. A.
430000220
PETROLEOS DE LORCA.PETROLOR,SL
430000222
CONTENEDORES JOSE, S. L.
430000224
AYUNTAMIENTO DE PTO LUMBRERAS
430000225
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
430000229
JUAN DIAZ GONZALEZ E HIJOS SL
430000231
INDUSTRIAS PECUARIAS LORMA S.L
430000242
570,32
294,57
881,11
881,11
2.215,60
2.215,60
7.776,22
7.776,22
47,16
165,60
65,00
165,60
172,99
172,99
542,66
58,58
542,66
46,54
46,54
420,90
420,90
2.185,90
19.805,49
47,16-
2.185,90
19.561,24
70.952,98
45.303,90
25.649,08
32.006,23
96.435,61
209.948,02
137.952,36
71.995,66
197.185,08
145.195,30
535.496,67
338.311,60
197.185,07
15.607,84
24.430,97
58.726,11
47.364,52
11.361,59
9.242,67
12.443,49
36.196,10
24.086,02
12.110,08
AUTOMOCION DEL NOROESTE SA
129,87
127,83
344,28
127,83
216,45
430000243
BEFESA PLASTICOS, S. L.
521,12
1.203,43
3.105,01
2.390,30
714,71
430000244
ABORNASA
26.810,05
26.166,69
60.905,02
34.250,82
26.654,20
430000247
COM. DE PROD.RECUPERADOS, S.A.
388,81
418,10
1.233,50
844,69
388,81
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
50
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
hasta cuenta: 9999999999
Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------430000251
AYUNTAMIENTO DE TOTANA
109,74
135,16
646,64
636,66
9,98
430000366
CIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE
143,73
143,73
381,04
237,31
143,73
430000368
GRUPO GENERALA, S. L.
34.565,04
71.317,57
154.611,21
129.925,64
24.685,57
430000371
TRANSPORTES APICHE S.L.
18.247,48
17.554,41
121.514,62
97.449,28
24.065,34
430000373
PEDRO JESUS PEÑAS SANCHEZ
3.459,30
4.815,04
11.756,18
8.296,88
3.459,30
430000376
AYUNTAMIENTO DE ALEDO
2.679,91
20.190,50
29.034,15
23.135,45
5.898,70
430000377
ECOVIDRIO
7.579,85
8.630,17
24.542,94
16.963,09
7.579,85
430000386
MARIA CARLOTA LOPEZ MARTIN
1.251,12
1.251,12
1.251,12
1.251,12
430000389
ROSA ISABEL LENCINA ROMERO
1.251,12
1.251,12
1.251,12
1.251,12
430000408
PROMOTORA LORQUINA 2.002, S.L.
1.563,84
1.563,84
430000412
LUIS C.ALBEROLA GOMEZ-ESCOLAR
1.251,12
1.251,22
430000414
PRIMAYOR FOODS, S. L.
430000421
ANDRES MOLINA VADILLO
430000425
CONTRATOS Y CANALIZ.PUBLICASSL
430000438
ENTIDAD URB DE CONSERV LA HOYA
6.054,42
6.054,42
14.079,62
12.061,48
2.018,14
430000446
DIEGO PEÑAS ARCAS
4.605,42
2.518,63
8.773,65
4.168,23
4.605,42
430000459
CASA CANDIDO LA MANGA, S.L.
430000467
CESPA, S. A.
430000468
MARACANA OCIO Y CULTURA S.L.L.
430000489
AUTO LA HOYA, SOC. COOP.
430000490
AUPESAN, S. L.
430000494
MOISES LOPEZ GARCIA
430000497
HACIENDA REAL LOS OLIVOS
430000498
GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA SL
430000500
FERIA DE ARTES. DE LA R.MURCIA
430000505
AGUSTIN FERNANDEZ LLAMAS Y OTR
430000507
AQUAGEST REGION DE MURCIA.S.A.
430000508
ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO S.C
430000514
AUTO DESGUACE TONY, S. L.
430000517
MULTI REGALO LORCA, S. L.
430000523
E.S.POLIGONO CORONEL FRANCO SL
430000528
INGECO 21
430000529
JUAN LIZARAN VITA
430000533
SAICA NATUR, S. L.
430000539
JUAN LIZARAN VITA
430000541
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA
13.148,37
430000542
PETRA ROSA FRIAS, S.L
143,37
430000545
PARKING WASH
195,48
430000546
FRANCISCO RUBIO MERLOS
430000547
EUROPEAN REC. PLATFORM,ERP.SAS
26.489,19
430000549
DESARR.COM.Y DE OCIO LORCA, SL
7.517,91
430000550
PINEDA OIL, S. L.
134,19
355,76
430000553
PUJANTE MOTOR, S. L.
208,65
553,14
430000554
ELECTROFRIO LORCA, S. L.
120,00
120,00
120,00
120,00
430000555
MANUEL MARTINEZ PEREZ
244,53
244,53
648,26
485,24
430000562
ASOC. DE VENDEDORES DE MERCADO
400,00
400,00
400,00
190,85
2.146,40
174,61
174,61
174,61
388,42
388,42
2.543,99
428,46
425,10
1.362,87
2.543,99
664,37
698,50
14.325,20
5.640,40
8.684,80
211,49
565,08
351,93
213,15
100,82
100,82
100,82
416,02
8.307,20
213,15
0,102.146,40
416,02
786,67
786,67
2.341,61
1.554,94
786,67
1.971,84
2.039,30
6.658,03
4.002,42
2.655,61
268,41
246,66
801,60
3.418,37
779,60
638,94
4.488,91
801,60
493,32
145,62
271,49
271,49-
3.802,30
759,66
312,78
910,98
1.527,42
686,61
759,66
1.214,64
475,48
312,78
475,48
40,00
40,00
80,00
20,00
20,00
23.831,58
23.408,94
68.898,62
51.684,20
20,00
20,00
35.881,68
69.389,67
40.029,77
134,67
310,62
269,34
41,28
857,19
350,00
507,19
189,78
189,78
4.810,34
80,00
17.214,42
29.359,90
569,34
379,56
189,78
30.809,74
29.385,87
1.423,87
19.431,00
9.507,92
9.923,08
355,76
553,14
163,02
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
51
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------430000563
CARLOS FRANCO NAVARRO
430000565
CESPA GR, S. A.
430000569
ENRIQUE MIÑARRO Y CIA, S. A.
430000570
BAHIA DE MAZARRON I UR 2007SL
430000571
ERIK WILLEMSEN MORENO
430000573
SOCIEDAD GENERAL DE RESIDUOS,S
430000575
CONS CAMPUS UNIVERSITARIO LORC
430000577
JUAN MONTOYA ABELLAN
430000582
TOTANA LIMPIA UTE
430000585
ENT.URB.CONSER.TORRE OBISPO
430000586
URBANA DE EXTERIORES, S.L.
430000587
113,79
113,79
228,88
228,88
6.620,96
11.787,68
26.951,91
13.340,89
134,19
178,92
312,07
267,34
8.054,61
130,25
346,04
879,66
130,25
7.819,19
20,77
44,73
8.054,61
879,66
215,79
13.611,02
215,79
7.819,19
20,77
20,77
70.500,71
66.128,65
225.819,13
132.209,98
93.609,15
1.660,80
1.660,80
3.321,60
2.768,00
553,60
383,36
379,56
889,44
759,12
130,32
ELECMUR 2008, S. L.
189,78
189,78
379,56
189,78
189,78
430000590
REHAB.TECNICA DE EDIF.BDI,S.L.
101,22
117,55
218,77
218,77
430000591
CESPA CONTEN, S. A.
6.426,91
3.229,34
3.197,57
430000592
CONSUM SOCIEDAD COOP VALENCIAN
648,26
485,24
163,02
430000593
IDEAS DE MARKETING EN ACCION,S
430000594
ALBERTO SAN INOCENCIO CUENCA
430000595
FRIO, CALOR Y ELECTRICIDAD, SL
430000596
RESBAT, S. L.
430000598
ENCF. Y CONST. DE LORCA SLL
430000599
LIRON INGENIERIA Y OBRAS, S.L.
430000600
G.P. LIMITE ANDAMUR, S. L.
430000601
AYUNTAMIENTO DE YESTE
430000602
AUTOBUSES URB BARTOLOME MUÑ,SL
118,00
43003
CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI
2.752,00
430030001
CLIENTES CGR CENTRO DESINFECCI
2.752,00
2.056,50
43005
CLIENTES CGR
17.737,12
18.180,10
430050001
CLIENTES CONTADO CGR
17.737,12
18.180,10
431
43100
431000164
3.197,57
244,53
326,04
424,80
189,78
1.816,14
189,78
3.765,89
424,80
379,56
316,30
240,00
240,00
4.371,27
3.765,89
60,00
60,00
63,26
605,38
383,91
383,91
383,91
1.770,00
1.770,00
1.770,00
20.060,00
20.060,00
20.060,00
20.060,00
118,00
2.056,50
4.374,50
118,00
3.252,50
1.122,00
4.374,50
3.252,50
1.122,00
32.642,68
27.582,56
5.060,12
32.642,68
27.582,56
5.060,12
CLIENTES,EFECT.COMERC.A COBRAR
82.663,47
82.663,47
EFECTOS COMERCIALES A COBRAR
82.663,47
82.663,47
HOTELES DE MURCIA, S.A.
308,66
308,66
431000242
AUTOMOCION DEL NOROESTE, S.A.
126,81
126,81
431000244
ABORNASA
28.077,90
28.077,90
431000371
TRANSPORTES APICHE, S.L.
49.172,58
49.172,58
431000490
AUPESAN, S.L.
431000508
ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO SC
431000549
DESARROLLOS COMERC Y DE OCIO D
433
CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO
1.946.049,40
43300
CLIENTES EMPRESAS DEL GRUPO
1.946.049,40
433000002
AYUNTAMIENTO DE LORCA
433000140
69,39
69,39
210,55
210,55
4.697,58
4.697,58
2.340.737,91
6.281.588,76
4.566.197,43
1.715.391,33
2.340.737,91
6.281.588,76
4.566.197,43
1.715.391,33
1.236.355,90
1.289.714,13
3.706.183,75
3.289.714,13
416.469,62
AYUNTAMIENTO DE LORCA
681.836,06
984.035,10
1.959.661,20
1.209.494,62
750.166,58
433000141
AYUNTAMIENTO DE LORCA
27.857,44
65.151,68
612.946,81
65.151,68
547.795,13
433000142
INSTITUTO MUNPAL JUEGOS Y DEPO
433000504
AYUNTAMIENTO DE LORCA
960,00
1.837,00
1.837,00
960,00
1.837,00
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
52
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
436
CLIENTES DE DUDOSO COBRO
4.987,13
4.987,13
43600
CLIENTES DUDOSO COBRO.
4.987,13
4.987,13
436000002
CLIENTES DUDOSO COBRO ABEMAR
2.716,70
2.716,70
436000003
CLIENTES CGR
436000004
24,18
24,18
HOSPEDERIA CASA AZUL
211,17
211,17
436000005
JOAQUIN GUEVARA
167,56
167,56
436000006
PEDRO FENOLLOS AYALA
75,13
75,13
436000007
LAVADERO GARCIA JUAN A QUIÑ
79,49
79,49
436000008
TOMAS PAREDES CORONEL
81,14
81,14
436000009
FONTANERIA HNOS. SANCHEZ GOMEZ
162,27
162,27
436000010
ANTONIO RUIZ ROMAN
154,34
154,34
436000011
VERNIS LORCA
436000012
90,03
90,03
M. ISABEL VERGARA GARZON
162,27
162,27
436000013
COLEGIO PRIVADO CIUDAD DEL SOL
731,91
731,91
436000014
COCINA Y BAÑOS RUIZ, S.L.
136,60
136,60
436000015
AUTOS SAN JOSE
436000016
M CARMEN PEREZ AGUILERA
46
PERSONAL
460
46000
89,23
89,23
105,11
105,11
1.263.424,86
1.240.943,42
2.251.629,46
2.621.265,75
ANTICIPOS DE REMUNERACIONES
5.400,00
8.250,00
42.650,00
15.175,00
27.475,00
ANTICIPOS DE REMUNERACIONES
5.400,00
8.250,00
42.650,00
15.175,00
27.475,00
460000001
ANTICIPOS AL PERSONAL
5.400,00
7.575,00
40.325,00
14.050,00
26.275,00
460000201
ANTICIPOS DEPT. TRAFICO
675,00
2.325,00
1.125,00
1.200,00
465
REMUNERACIONES PENDTES DE PAGO
1.258.024,86
1.232.693,42
2.208.979,46
2.606.090,75
397.111,29-
46500
REMUNERACIONNES PTES DE PAGO
1.095.685,15
1.100.050,28
1.887.490,28
2.175.218,40
287.728,12-
465000001
REMUNERAC. PNDTES DE PAGO
1.095.685,15
1.100.050,28
1.887.490,28
2.175.218,40
287.728,12-
46501
JUZGADO Y TESORERIA TERRITORIA
6.039,71
6.223,14
10.797,52
12.480,69
1.683,17-
465010000
JUZGADOS Y U.R.E. LML0001
5.606,90
5.671,23
10.071,08
11.569,67
1.498,59-
465010001
JUZGADOS Y U.R.E. LML0002
432,81
551,91
726,44
911,02
184,58-
46502
PROVISIONES PAGAS EXTRAS
156.300,00
126.420,00
310.691,66
418.391,66
107.700,00-
465020001
PROV. EXTRA JUN/NAV SERVICIOS
97.500,00
39.000,00
97.500,00
97.500,00
465020002
PROV. EXTRA MARZO SERVICIOS
21.000,00
104.000,00
132.000,00
465020003
PROV. EXTRA JUN/NAVID. ADMON
3.600,00
9.000,00
9.000,00
465020004
PROV. EXTRA MARZO ADMON
1.500,00
7.000,00
9.000,00
465020007
PROV. EXTRA SEPT ADMON
1.500,00
3.000,00
3.000,00-
465020008
PROV. EXTRA SEPT SERVICIOS
21.000,00
42.000,00
42.000,00-
465020009
PROV. EXTRA MARZO INTERIORES
6.400,00-
465020014
PROV. EXTRA JUL./NAV. INTERIOR
465020015
PROV. PAGA SEPTIEM INTERIORES
465020501
PROV. EXTRA JUN/NAVID OPER CGR
465020502
PROV. EXTRA MARZO OPER CGR
465020503
PROV. EXTRA JUN/NAV ADMON CGR
465020504
PROV EXTRA MARZO ADMON CGR
9.000,00
37.500,00
4.800,00
29.200,00
35.600,00
15.000,00
37.500,00
37.500,00
5.100,00
8.500,00
3.800,00
10.200,00
3.400,00
8.500,00
8.500,00
2.100,00
10.400,00
13.200,00
1.520,00
3.800,00
3.800,00
750,00
3.791,66
4.791,66
369.636,29-
28.000,00-
2.000,00-
10.200,00-
2.800,00-
1.000,00-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
53
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------465020508
PROV. EXTRA SEPT CGR OPER
465020509
PROV. EXTRA SEPT CGR ADMON
465020801
PROV. EXTRA JUN/NAV ORA
47
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
470
H.P.,DEUDOR POR DIVERSOS CO.
14.641,78
14.641,78
47009
H F DEUDOR POR DEV IMPUESTOS
14.641,78
14.641,78
470090001
HACDA.PUBLICA DEVOLUC.IMPUESTO
14.641,78
14.641,78
472
H.P., IVA SOPORTADO
47200
H P IVA SOPORTADO
935.520,42
2.100,00
4.200,00
4.200,00-
750,00
1.500,00
1.500,00-
3.300,00
6.600,00
6.600,00-
2.379.507,94
368.673,83-
975.269,31
2.010.834,11
167.458,60
167.458,60
327.840,47
327.840,47
58.350,28
58.350,28
111.100,86
111.100,86
4720001001 IVA SOPORTADO ESTR. COMUN
1.023,59
1.023,59
2.076,58
2.076,58
4720002001 IVA SOPORTADO DEP.TRAFICO
282,39
282,39
613,19
613,19
63,93
63,93
83,44
83,44
4.699,58
4.699,58
9.908,90
9.908,90
32.280,31
32.280,31
57.925,24
57.925,24
34,50
34,50
76,31
76,31
3.334,68
3.334,68
6.792,35
6.792,35
4720003001 IVA SOPORTADO C.D.V.
4720004001 IVA SOPORTADO SERVICIOS
4720005001 IVA SOPORTADO C.G.R.
4720006001 IVA SOPORTADO INTERIORES
4720007001 IVA SOPORTADO PARKING S.V.
4720008001 IVA SOPORTADO ORA
790,05
790,05
2.186,16
2.186,16
4720009001 IVA SOPORTADO SERVICIO GRUA
1.028,71
1.028,71
1.711,86
1.711,86
4720010001 IVA SOPORTADO DEPOSITO
2.935,03
2.935,03
6.137,55
6.137,55
4720021779 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
4720052415 IVA CONTRATO 700257
68,64
68,64
1.442,02
1.442,02
4720052416 IVA CONTRATO 2443
1.931,24
1.931,24
3.837,99
3.837,99
4720052417 IVA CONTRATO 2444
1.725,46
1.725,46
3.429,05
3.429,05
4720052418 IVA CONTRATO 2445
1.725,46
1.725,46
3.429,05
3.429,05
4720052419 IVA CONTRATO 2446
1.725,46
1.725,46
3.429,05
3.429,05
4720052423 IVA CONTRATO 73000412
952,93
952,93
1.578,46
1.578,46
4720052424 IVA CONTRATO 73000312
730,90
730,90
730,90
730,90
4720052425 IVA CONTRATO 73000212
392,37
392,37
732,25
732,25
4720052426 IVA CONTRATO 73000112
226,00
226,00
421,75
421,75
4720066215 IVA INTERESES CONTRATO 700257
3,30
3,30
4720066216 IVA INTERESES CONTRATO 2443
377,62
377,62
779,73
779,73
4720066217 IVA INTERESES CONTRATO 2444
337,40
337,40
696,67
696,67
4720066218 IVA INTERESES CONTRATO 2445
337,40
337,40
696,67
696,67
4720066219 IVA INTERESES CONTRATO 2446
337,40
337,40
696,67
696,67
4720066223 IVA INTERESES CONTRAT 73000412
440,73
440,73
739,61
739,61
4720066224 IVA INTERESES CONTRAT 73000312
375,46
375,46
375,46
375,46
4720066225 IVA INTERESES CONTRAT 73000212
166,05
166,05
318,54
318,54
4720066226 IVA INTERESES CONTRAT 73000112
95,63
95,63
183,47
183,47
6.310,65
6.310,65
22.226,49
22.226,49
4720121947 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
1.768,50
1.768,50
4720121948 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
684,00
684,00
4720121949 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
1.328,40
1.328,40
4720121950 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
5.247,00
5.247,00
47201
H.P.IVA SOPORTADO ESTR.COMUN
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
54
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------4720121951 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
4720160203 IVA MAT.TRABAJO ESTR.COMUN
4720162102 IVA ARRENDAMTOS.ESTRUC.COMUN
4720162202 IVA REP.OTRO INMOV.ESTRUC.COM
396,00
29,58
57,51
57,51
1.077,24
1.077,24
2.154,48
2.154,48
41,91
41,91
52,07
52,07
4720162203 IVA REPAR. Y CONSERV. OFICINAS
4720162303 IVA SERV.PROF.ESTRUC.COMUN
396,00
29,58
88,38
88,38
1.355,71
1.355,71
2.506,23
2.506,23
4720162350 IVA SERV.PROF.COMUN J.M.ORENES
243,00
243,00
486,00
486,00
4720162351 IVA SERV.PROF.COMUN ASEPEYO
162,69
162,69
325,38
325,38
4720162352 IVA SERV.PROF.COMUN RUIZ-GALVE
557,52
557,52
1.115,04
1.115,04
4720162353 IVA SERV.PROF.COMUN MILLAN
243,00
243,00
486,00
486,00
4720162355 IVA SERV.PROF.COMUN A.ARCAS AS
412,03
412,03
594,60
594,60
4720162401 IVA TRANSP/FLETES.ESTRUC.COMUN
1,42
1,42
19,15
19,15
4720162701 IVA PUBLICIDAD ESTRUC.COMUN
595,46
595,46
1.209,16
1.209,16
4720162750 IVA PUBLIC.COMUN SALV.GIMENEZ
369,00
369,00
693,00
693,00
180,00
180,00
4720162753 IVA PUBLIC.COMUN RADIO MURCIA
4720162755 IVA PUBLIC.COMUN C.M.LEVANTE
468,00
468,00
468,00
468,00
4720162802 IVA ALUMBRADO ESTR.COMUN
125,72
125,72
403,68
403,68
6,57
6,57
19,91
19,91
4720162901 IVA COMUNICACIONES ESTR.COMUN
358,91
358,91
721,75
721,75
4720162902 IVA MAT.OFICINA ESTRUC.COMUN
23,29
23,29
432,76
432,76
4720162950 IVA MAT.OFIC.COMUN M-F SALINAS
55,50
55,50
110,93
110,93
4720162951 IVA MAT.OFIC.COMUN REM 21
14,16
14,16
255,61
255,61
4720162805 IVA AGUA ESTRUCTURA COMUN
4720162952 IVA MAT.OFIC.COMUN SERYMAT
4720162954 IVA MAT.OFIC.COMUN OFIMUR
49,82
49,82
210,22
210,22
121,61
121,61
46,45
46,45
4720162956 IVA MAT.OFIC.COMUN GRAFISOL
14,13
14,13
28,26
28,26
4720162958 IVA MAT.OFIC.COMUN GRAF.MARIAN
34,20
34,20
88,20
88,20
358,03
358,03
777,47
777,47
4720162955 IVA MAT.OFIC.COMUN LUIS MONTIE
47202
H.P.IVA SOPORTADO DTP.TRAFICO
4720260201 IVA SOPORTADO MATERIAL LIMPIEZ
4720262102 IVA ARRENDAMTOS.DPTO.TRAFICO
4720262201 IVA REPAR. VEHIC. TRAFICO
11,28
11,28
11,28
11,28
193,53
193,53
387,06
387,06
12,94
12,94
12,94
12,94
69,31
69,31
4720262202 IVA REP. OTRO INMOV. TRAFICO
4720262401 IVA TRANSP. Y FLETES TRAFICO
5,45
5,45
5,45
5,45
27,08
27,08
52,83
52,83
4720262802 IVA ALUMBRADO DPTO TRAFICO
8,21
8,21
25,56
25,56
4720262805 IVA SOPORTADO AGUA DEPT.TRAFIC
2,81
2,81
8,17
8,17
4720262901 IVA COMUNICACIONES DPT.TRAFICO
29,79
29,79
54,99
54,99
4720262902 IVA MAT.OFICINA DEPTO.TRAFICO
66,94
66,94
123,32
123,32
4720262801 IVA CARBURANTE TRAFICO G.P.LIM
4720262953 IVA MAT.OFIC.TRAFICO L.MONTIEL
47203
H.P.IVA SOPORTADO C.D.V
26,56
26,56
81,06
81,06
105,79
105,79
4720362202 IVA REPAR.OTRO INMOV. CDV
12,06
12,06
12,06
12,06
4720362902 IVA MAT.OFIC. CDV
69,00
69,00
70,82
70,82
4720364905 IVA UNIFORMES C.D.V.
47204
H.P.IVA SOPORTRADO SERVICIOS
22,91
22,91
97.695,91
97.695,91
50.724,89
50.724,89
4720460203 IVA MAT.TRABAJO SERV.
556,15
556,15
870,47
870,47
4720460250 IVA MAT.TRABAJO SERV. SANYMAR
644,97
644,97
1.534,98
1.534,98
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
55
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------4720460253 IVA MAT.TRAB.SERV.MAKROPLAS
400,64
4720460254 IVA MAT.TRAB.SERV.BEYMA
400,64
6,93
6,93
4720460260 IVA CUBIERTAS SERV.OMNIA MOTOR
605,10
605,10
2.321,34
2.321,34
4720462101 IVA ALQUILER EQUIPO SERV.
408,60
408,60
583,74
583,74
4720462102 IVA ARRENDAMTOS. SERV.
118,80
118,80
237,60
237,60
4720462150 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DIEGO PEÑA
6.307,65
6.307,65
11.337,30
11.337,30
4720462151 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTENUR
4.744,57
4.744,57
9.489,14
9.489,14
4720462152 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TALLER FDO
224,62
224,62
306,11
306,11
4720462153 IVA ALQUIL.EQU.SERV.CONTEN.JOS
290,00
290,00
442,56
442,56
4720462154 IVA ALQUIL.EQU.SERV.AYTSA
1.275,93
1.275,93
1.275,93
1.275,93
4720462155 IVA ALQUIL.EQU.SERV.DERRIBOS Y
1.435,23
1.435,23
1.571,58
1.571,58
4720462156 IVA ALQUIL.EQU.SERV.TELEMAG
270,00
270,00
540,00
540,00
4720462158 IVA ALQUIL.EQU.SERV.RODRIGO MA
130,80
130,80
261,60
261,60
4.301,90
4.301,90
6.704,37
6.704,37
4720462201 IVA REPAR.VEHICULOS SER.
4720462202 IVA REPAR.OTRO INMOV.SERV.
762,84
762,84
1.410,27
1.410,27
4720462203 IVA MAT. TALLER SERV.
36,18
36,18
108,06
108,06
4720462231 IVA MAT. TALLER SERV. BEYMA
92,16
92,16
200,62
200,62
4720462232 IVA MAT. TALLER SERV. BERNER
46,44
46,44
64,71
64,71
4720462251 IVA REP.VEHIC.SERV.INVERMUR
61,72
61,72
84,42
84,42
4720462252 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER RUBI
43,35
43,35
171,02
171,02
4720462253 IVA REP.VEHIC.SERV.BASCU.LORCA
255,04
255,04
799,10
799,10
4720462254 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS BUJEQU
459,76
459,76
1.190,18
1.190,18
4720462255 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER PEMA
552,23
552,23
818,32
818,32
4720462256 IVA REP.VEHIC.SERV.GINES HUERT
171,06
171,06
984,56
984,56
4720462257 IVA REP.VEHIC.SERV.ROS ROCA
528,86
528,86
528,86
528,86
4720462258 IVA REP.VEHIC.SERV.MEC.PADILLA
415,62
415,62
635,04
635,04
4720462259 IVA REP.VEHIC.SERV.HNOS HEREDI
7,21
7,21
11,94
11,94
4720462260 IVA REP.VEHIC.SERV.PIQUERSA
152,55
152,55
1.994,14
1.994,14
4720462261 IVA REP.VEHIC.SERV.EL.IND.DASA
271,90
271,90
315,10
315,10
4720462262 IVA REP.VEHIC.SERV.JUSTO MTNEZ
566,81
566,81
692,74
692,74
96,14
96,14
230,80
230,80
4720462263 IVA REP.VEHIC.SERV.BEYMA
4720462264 IVA REP.VEHIC.SERV.N.MIÑARRO
122,31
122,31
4720462265 IVA REP.VEHIC.SERV.GONSOLI
303,60
303,60
1.128,87
1.128,87
4720462266 IVA REP.VEHIC.SERV.BERNER
340,58
340,58
717,70
717,70
40,86
40,86
314,41
314,41
4720462268 IVA REP.VEHIC.SERV.BALLEST.GAV
160,81
160,81
4720462270 IVA REP.VEHIC.SERV.TALLER FDO
127,08
127,08
4720462280 IVA REP.O.INM.SERV.EL.IN.DASA
10,19
10,19
4720462267 IVA REP.VEHIC.SERV.TAMARVER
4720462282 IVA REP.O.INM.SERV.CONTENUR
38,16
38,16
531,00
531,00
4720462283 IVA REP.O.INM.SERV.TALLER FDO
80,36
80,36
373,14
373,14
407,52
407,52
225,31
225,31
4720462284 IVA REP.O.INM.SERV.NIGAZMI
4720462286 IVA REP.O.INM.SERV.JORUCA
100,93
100,93
4720462287 IVA REP.O.INM.SERV.MEC.PADILLA
10,44
10,44
4720462288 IVA REP.O.INM.SERV.BASCU.LORCA
455,69
455,69
4720462303 IVA SERV.PROFESIONALES SERV.
4720462352 IVA SERV.AUX.SERV.APANDIS
60,27
60,27
368,49
368,49
2.738,11
2.738,11
5.564,54
5.564,54
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
56
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------4720462353 IVA SERV.AUX.SERV.J.DIEGO AYAL
2.218,86
2.218,86
4.437,72
4.437,72
4720462354 IVA SERV.AUX.SERV.NIGAZMI
846,00
846,00
846,00
846,00
4720462358 IVA SERV.AUX.SERV.CONTEN.JOSE
832,50
832,50
832,50
832,50
4720462401 IVA TRANSP.Y FLETES SERV.
55,38
55,38
134,00
134,00
4720462701 IVA PUBLIC. PROPAG. SERV.
609,30
609,30
609,30
609,30
4720462804 IVA LUBRICANTES SERV.
142,96
142,96
247,36
247,36
4720462850 IVA CARBUR.SERV.GP LIMITE ANDA
12.097,54
12.097,54
24.738,10
24.738,10
4720462851 IVA CARBUR.SERV.DISA PENINSULA
1.705,24
1.705,24
3.117,72
3.117,72
4720462881 IVA LUBRIC.SERV.GABRIEL GMNEZ
538,15
538,15
1.148,49
1.148,49
4720462901 IVA COMUNICACIONES SERV.
353,04
353,04
734,75
734,75
4720462950 IVA MAT.OFIC.SERV. GRAFISOL
73,69
73,69
135,16
135,16
4720462951 IVA MAT.OFIC.SERV. REM 21
40,96
40,96
291,13
291,13
13,74
13,74
4720462952 IVA MAT.OFIC.SERV. OFIMUR
4720462953 IVA MAT.OFIC.SERV. M-F
4720464905 IVA UNIFORMES SERV.
2,73
2,73
211,76
211,76
211,76
211,76
63,30
63,30
4720464955 IVA UNIF. SERV. TOMAS PALLARES
1.341,71
1.341,71
1.341,71
1.341,71
4720464956 IVA UNIF. SERV. LABORAL J.P.S.
4720464907 IVA CURSOS SERV.
114,31
114,31
136,53
136,53
4720464957 IVA UNIF. SERV. BEYMA
5,06
5,06
10,87
10,87
4720464958 IVA UNIF. SERV. BERNER
1,37
1,37
1,37
1,37
40.928,47
40.928,47
73.603,38
73.603,38
3.690,00
3.690,00
7,16
7,16
7,16
7,16
214,74
214,74
406,82
406,82
47205
H.P.IVA SOPORTADO C.G.R.
4720521805 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
4720560201 IVA MAT.LIMPIEZA CGR
4720560203 IVA MAT.TRABAJO CGR
4720560260 IVA CUBIERTAS C.G.R.OMNIA MOTO
6,27
6,27
43,55
43,55
79,38
79,38
459,83
459,83
4720562150 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.AYTSA
15.540,04
15.540,04
23.382,35
23.382,35
4720562151 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.APICHE
2.368,42
2.368,42
4.675,48
4.675,48
4720562152 IVA ALQUIL.EQU.C.G.R.DERRIBOS
1.151,86
1.151,86
1.863,83
1.863,83
4720562201 IVA REPAR.VEHICULOS CGR
713,44
713,44
1.334,98
1.334,98
4720562202 IVA REPAR.OTRO INMOV.CGR
436,86
436,86
689,38
689,38
4720562250 IVA REP.O.INM.CGR DASA
12,04
12,04
669,52
669,52
4720562260 IVA REP.VEHIC.CGR DASA
138,90
138,90
427,44
427,44
27,00
27,00
79,31
79,31
2.768,42
2.768,42
5.806,26
5.806,26
4720562263 IVA REP.VEHIC.CGR MEC.PADILLA
127,26
127,26
202,50
202,50
4720562303 IVA SERV.PROFESIONALES CGR
175,47
175,47
604,77
604,77
2,91
2,91
2,91
2,91
11.767,99
11.767,99
17.857,35
17.857,35
6.211,30
4720562101 IVA ALQUILER EQUIPO CGR
4720562261 IVA REP.VEHIC.CGR HNOS.BUJEQUE
4720562262 IVA REP.VEHIC.CGR TALLER FDO
4720562305 IVA SERV.PROF.RTPS CGR
4720562350 IVA SERV.AUX.C.G.R.APANDIS
4720562351 IVA SERV.AUX.C.G.R.GESTION Y C
3.105,65
3.105,65
6.211,30
4720562352 IVA SERV.AUX.C.G.R.PEDRO LEON
64,80
64,80
162,00
162,00
4720562380 IVA SERV.PROF.C.G.R.LAB.MUNUER
601,86
601,86
1.203,72
1.203,72
3,96
3,96
4720562401 IVA TRANSP.Y FLETES CGR
4720562804 IVA LUBRICANTES CGR
4720562850 IVA CARBUR.C.G.R. PINEDA OIL
4720562851 IVA CARBUR.C.G.R. GP LIMITE AN
3,96
3,96
813,30
813,30
1.319,14
1.319,14
2.470,92
2.470,92
26,99
26,99
46,35
46,35
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
57
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------4720562901 IVA COMUNICACIONES CGR
4720562902 IVA MATERIAL OFICINA CGR
103,75
103,75
208,50
208,50
0,19
0,19
11,39
11,39
24,05
24,05
4720562952 IVA MAT.OFIC.CGR GRAFISOL
4720562953 IVA MAT.OFIC.CGR REM 21
45,69
45,69
53,16
53,16
4720562954 IVA MAT.OFIC.CGR OFIMUR
103,02
103,02
143,46
143,46
4720562955 IVA MAT.OFIC.CGR M-F
13,73
13,73
39,35
39,35
4720564905 IVA UNIFORMES C.G.R.
1,53
1,53
8,48
8,48
449,78
449,78
994,27
994,27
81,25
47206
H.P.IVA SOPORTADO INTERIORES
4720660203 IVA MAT.TRABAJO INT.
2,15
2,15
81,25
19,36
19,36
43,90
43,90
4720662201 IVA REPAR.VEHICULOS
101,29
101,29
125,40
125,40
4720662801 IVA CARBURANTES INT. G.P.LIMIT
245,76
245,76
510,47
510,47
49,85
49,85
89,68
89,68
4720660206 IVA CUBIERTAS INTER. OMNIA MOT
4720662901 IVA COMUNICACIONES INT.
4720662902 IVA MATERIAL OFICINA INT.
4720664950 IVA UNIF. INT. LABORAL JPS
47207
H.P.IVA SOPORTADO P.SAN VTE
4720721602 IVA SOPORTADO INMOV. MATERIAL
34,20
34,20
31,37
31,37
109,37
109,37
4.228,08
4.228,08
8.612,09
8.612,09
99,00
99,00
99,00
99,00
225,14
225,14
4720760203 IVA MATERIAL TRAB PARKING S VI
4720762202 IVA REPAR.OTRO.INMOV.PARK.SV
456,04
456,04
941,17
941,17
4720762350 IVA SERV.AUX.SAN VTE. FEYCSA
3.656,34
3.656,34
7.312,68
7.312,68
14,73
14,73
30,70
30,70
1,97
1,97
3,40
3,40
H.P.IVA SOPORTADO O.R.A.
1.001,71
1.001,71
2.771,86
2.771,86
4720860203 IVA MATERIAL TRABAJO ORA
772,72
772,72
808,72
808,72
387,00
387,00
55,73
55,73
4720762901 IVA COMUNICACIONES PARKING SV
4720762902 IVA MAT.OFICINA P.SAN VTE
47208
4720862102 IVA ARRENDAMIENTOS ORA
4720862202 IVA REP.OTRO.INMOV.ORA
43,20
43,20
4720862401 IVA TRANSP Y FLETES ORA
3,54
3,54
4720862902 IVA MAT.OFIC.ORA
38,63
38,63
54,63
54,63
4720862952 IVA MAT.OFIC.O.R.A. GRAF.MARIA
18,00
18,00
18,00
18,00
4720862953 IVA MAT.OFIC.O.R.A. M-F SALINA
76,57
76,57
4720863105 IVA SOPORTADO OTROS TRIBUT.ORA
1.238,51
1.238,51
4720864951 IVA UNIF. ORA TOMAS PALLARES
129,16
129,16
129,16
129,16
1.304,30
1.304,30
2.170,49
2.170,49
4720960206 IVA CUBIERTAS GRUA OMNIA MOTOR
130,33
130,33
130,33
130,33
4720962101 IVA ALQUILER EQUIPO GRUA
752,58
752,58
1.240,21
1.240,21
4720962201 IVA REPAR.VEHICULOS GRUA
18,00
18,00
217,99
217,99
4720962502 IVA FRANQ.PAGADAS GRUA
92,55
92,55
92,55
92,55
177,35
177,35
355,92
355,92
4720962902 IVA MATERIAL OFICINA GRUA
89,10
89,10
89,10
89,10
4720964951 IVA UNIF. GRUA TOMAS PALLARES
44,39
44,39
44,39
44,39
3.721,35
3.721,35
7.781,86
7.781,86
45,43
45,43
45,43
45,43
47209
H.P.IVA SOPORTADO GRUA
4720962801 IVA CARBURANTES GRUA G.P.LIMIT
47210
IVA SOPORTADO H.RUEDA
4721060203 IVA MAT.TRABAJO DEPOSITO
4721060253 IVA MATERIAL TRABAJO PARK.HR
4721062202 IVA SOPORTADO REP.OTRO INM.DEP
4721062252 IVA REP.OTRO INMOV.PARKING HR
4721062301 IVA SERV.AUX.DEPOS./PARKING HR
63,00
63,00
20,16
20,16
143,08
143,08
15,84
15,84
15,84
15,84
3.357,24
3.357,24
6.714,49
6.714,49
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
58
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------4721062805 IVA AGUA DEP/PARKING H.R.
4721062852 IVA ALUMBRADO DEP/P.H.R.
1,98
1,98
5,64
5,64
204,04
204,04
756,96
756,96
17,36
17,36
33,82
33,82
62,90
62,90
4721062902 IVA M.OFIC.PARKING/DEPOS. HR
4721062951 IVA COMUNICAC. PARKING H.R.
473
H.P.,RET.Y PAGOS A CUENTA
3.147,73
6.102,86
6.102,86
47300
HDA PCA RTNES Y PAGOS A CUENTA
3.147,73
6.102,86
6.102,86
473000001
HDA PCA PAGOS Y RTNES A CUENTA
3.147,73
6.102,86
6.102,86
474
ACTIVOS POR IMPTO.DIFERIDO
39.010,14
39.010,14
47405
CDTO POR PERDIDAS A COMPENSAR
39.010,14
39.010,14
474050001
CDTO POR PERDIDAS A COMPENSAR
39.010,14
39.010,14
475
H.P.,ACREED.POR CO.FISCALES
204.893,37
245.366,61
515.003,17
779.125,72
264.122,55-
47500
H P ACREEDORA
18.425,24
41.719,09
121.590,35
182.065,38
60.475,03-
475000001
HP ACREDORA POR IVA
18.425,24
20.399,75
31.631,04
52.030,79
20.399,75-
475000550
H.P.POR IMPUEST/S/ALMAC Y DEPO
21.319,34
89.959,31
130.034,59
40.075,28-
47501
IRPTF
186.468,13
203.647,52
393.412,82
597.060,34
203.647,52-
475010000
IRTPF
183.380,51
201.316,85
387.474,11
588.790,96
201.316,85-
475010001
CRESMA 55 S.L.
1.256,82
1.256,82
2.367,30
3.624,12
1.256,82-
475010344
CATALINA MARTINEZ LARIO
138,60
138,60
261,06
399,66
138,60-
475010461
PEDRO ALCAZAR GINER
12,90
12,90
475010657
JUAN MANUEL ORENES BARQUERO
202,50
202,50
607,50
810,00
202,50-
475010723
MISAPA, S.L.
225,78
225,78
612,58
838,36
225,78-
475010779
DIEGO PEÑAS ARCAS
279,42
350,87
564,34
915,21
350,87-
475010839
NIETO MARTIN C.B.
78,57
78,57
78,57
475010995
GIL-FERNANDEZ-CONDE-VILLAMOR S
87,17
123,10
165,70
288,80
123,10-
475011008
PALOMERO Y TORRECILLA NOT.ASOC
68,76
32,10
68,76
100,86
32,10-
475011013
ENRIQUE CASTIÑEIRAS BUENO
225,00
225,00
475011015
PEDRO JESUS MARTINEZ MARTINEZ
225,00
225,00
475011049
ANDREA LUZ EDO SOLER
525,00
525,00
525,00
475011053
MANUEL SEVILLA FLORES
225,00
225,00
225,00
475011061
JOSE MANUEL ENRIQUEZ BUSTOS
476
ORGANISMOS DE LA S.S., ACREED.
492.901,69
495.325,07
47600
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
492.901,69
495.325,07
476000001
ORG DE LA SEG SOC ACREEDORA
492.901,69
477
H.P., IVA REPERCUTIDO
47700
H P IVA REPERCUTIDO
477000401
IVA SERVICIOS
477000402
IVA RECOGIDA INDUSTRIAL
477000501
IVA CGR
477000502
477000701
477000801
IVA REPERCUTIDO ORA
0,90
0,90
0,90-
978.367,65
1.142.345,83
163.978,18-
978.367,65
1.142.345,83
163.978,18-
495.325,07
978.367,65
1.142.345,83
163.978,18-
67.119,03
67.119,03
129.868,04
129.868,04
67.119,03
67.119,03
129.868,04
129.868,04
17.185,38
17.185,38
27.940,59
27.940,59
3.584,39
3.584,39
6.518,69
6.518,69
21.295,54
21.295,54
41.588,41
41.588,41
IVA REPERCUTIDO V.CONTADO CGR
1.410,25
1.410,25
2.219,71
2.219,71
IVA REPERCUTIDO PARKING S.V.
3.943,08
3.943,08
8.222,87
8.222,87
17.818,22
17.818,22
40.859,58
40.859,58
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
59
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------477001001
IVA REPERCUTIDO DEPOSITO
477001101
IVA REPERCUTIDO PARKING H.R.
1.681,17
1.681,17
2.206,12
2.206,12
201,00
201,00
312,07
312,07
479
PASIVOS POR DIF.TEMPOR.IMPON.
327,88
327,88-
47900
PASIVOS POR DIF.TEMPOR.IMPON.
327,88
327,88-
479000001
PASIVOS POR DIF.TEMPOR.IMPON.
327,88
327,88-
49
DET.VALOR CRED.COM.Y PROV.C/P
4.987,13
4.987,13-
490
DET.VALOR CRED.OPERAC.COMERC.
4.987,13
4.987,13-
49000
PROV INSOLV DE TRAFICO
4.987,13
4.987,13-
490000002
PROV.INSOLV.DE TRAFICO ABEMAR
2.716,70
2.716,70-
490000003
CLIENTES CGR
490000004
24,18
24,18-
HOSPEDERIA CASA AZUL
211,17
211,17-
490000005
JOAQUIN GUEVARA
167,56
167,56-
490000006
PEDRO FENOLLOS GUEVARA
75,13
75,13-
490000007
LAVADERO GARCIA. JUAN A QUIÑO
79,49
79,49-
490000008
TOMAS PAREDES CORONEL
81,14
81,14-
490000009
FONTANERIA HNOS.SANCHEZ GOMEZ
162,27
162,27-
490000010
ANTONIO RUIZ ROMAN
154,34
154,34-
490000011
VERNIS LORCA
490000012
90,03
90,03-
M.ISABEL VERGARA GARZON
162,27
162,27-
490000013
COLEGIO CIUDAD DEL SOL
731,91
731,91-
490000014
COCINAS Y BAÑOS RUIZ, S.L.
136,60
136,60-
490000015
AUTOS SAN JOSE
490000016
M CARMEN PEREZ AGUILERA
5
CUENTAS FINANCIERAS
52
89,23
89,23-
105,11
105,11-
4.070.557,40
3.618.928,81
9.726.303,68
7.398.572,22
DDAS.C/P PRTM.RECIB.Y OT.CONC.
185.665,11
750,01
384.621,27
790.120,40
405.499,13-
520
DEUDAS C/P ENTIDADES CREDITO
124.701,08
750,01
246.856,22
490.885,09
244.028,87-
52000
DEUDAS A C/P POR CDTO.DISPUEST
750,01
750,01
763,38
763,38
520000004
CAJAMURCIA POLIZA
750,01
750,01
763,38
763,38
52001
PRESTAMOS A C/P ENT.CREDITO
123.951,07
246.092,84
490.121,71
244.028,87-
520010005
PRESTAMO BS "VASO CGR"
111.438,81
221.208,18
440.153,18
218.945,00-
520010008
PRESTAMO CAJA MADRID
12.512,26
24.884,66
49.968,53
25.083,87-
523
PROVEED.INMOV.A CORTO PLAZO
15.801,98
15.801,98
52300
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
15.801,98
15.801,98
523000001
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
15.801,98
15.801,98
524
ACREED.ARRENDAM.FINANCIERO C/P
60.964,03
121.963,07
280.715,37
158.752,30-
52400
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO F
60.964,03
121.963,07
280.715,37
158.752,30-
524000015
CAMION IVECO STRALIS (700257)
8.011,24
7.891,71
524000016
CAMION IVECO L110002443
24.865,32
52.974,15
12.511,97
2.327.731,46
119,53
28.108,83-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
60
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------524000017
CAMION RENAULT L110002444
11.178,88
22.216,05
55.578,77
33.362,72-
524000018
CAMION RENAULT L110002445
11.178,88
22.216,05
55.578,77
33.362,72-
524000019
CAMION RENAULT L110002446
11.178,88
22.216,05
55.578,77
33.362,72-
524000023
CAMION IVECO AD260 730/004/12
6.173,77
10.226,38
22.923,24
12.696,86-
524000024
CAMION IVECO ML120 730/003/12
4.735,32
4.735,32
14.473,90
9.738,58-
524000025
FREGAD. TENNANT T20 730/002/12
2.542,11
4.744,12
9.972,21
5.228,09-
524000026
FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12
1.464,22
2.732,54
5.743,85
3.011,31-
527
INTRS.CTO.PLZ.DDAS.ENTID.CDTOS
2.717,96
2.717,96-
52700
DEUDAS POR INTERESES A C.P.
2.717,96
2.717,96-
527000001
DEUDAS POR INTERESES A C.P.
2.717,96
2.717,96-
54
OTRAS INVERS.FINANC.TEMPORALES
547
54700
364.292,67
364.292,67
INTRS.CORTO PLAZO DE CREDITOS
7.415,14
7.415,14
INTERESES PLAZO FIJO
7.415,14
7.415,14
547000001
INTERESES PLAZO FIJO
7.415,14
7.415,14
548
IMPOSICIONES A CORTO PLAZO
356.877,53
356.877,53
54800
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO
356.877,53
356.877,53
548000001
IMPOSICION POSTCLAUSURA CAIXA
548000002
IMPOSICION POSTCLAUSURA CMURCI
56
FI.&DEPTOS.REC.Y CONST.CTO.PLZ
25.300,26
561
DEPTOS.RECIBIDOS A CORTO PLAZO
56100
DEPOSITOS RECIB.A CORTO PLAZO
561001001
DEPOSITOS RECIB.CORTO PLZ.DEP
565
FIANZAS CONST.A CORTO PLAZO
3.064,10
3.064,10
56500
FIANZAS A CORTO PLAZO
3.064,10
3.064,10
565000601
FIANZAS C.P. INTERIORES
3.064,10
3.064,10
566
DEPTOS.CONST.A CORTO PLAZO
1.110.067,27
1.110.067,27
56600
DEPTOS.CONST.A CORTO PLAZO
1.110.067,27
1.110.067,27
566000001
PLAZO FIJO CAJAMURCIA
1.110.067,27
1.110.067,27
57
TESORERIA
570
57000
570000001
CAJA
570000301
CAJA CENTRO DE DESINFECCION
570000501
CAJA C.G.R.
570000701
CAJA PARKING SAN VICENTE
21.649,70
21.344,50
48.682,85
45.206,50
3.476,35
570001001
CAJA DEPOSITO
28.014,29
27.985,81
53.941,07
52.735,25
1.205,82
31.358,86
31.358,86
325.518,67
325.518,67
1.113.131,37
166.952,73
946.178,64
25.300,26
166.952,73
166.952,73-
25.300,26
166.952,73
166.952,73-
25.300,26
166.952,73
166.952,73-
3.884.892,29
3.592.878,54
7.864.258,37
6.441.499,09
1.422.759,28
CAJA, EUROS
52.781,70
52.946,24
109.707,52
103.018,06
6.689,46
CAJA EUROS
52.781,70
52.946,24
109.707,52
103.018,06
6.689,46
1.800,00
1.855,93
3.001,54
2.491,31
510,23
50,00
50,00
210,35
210,35
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
61
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------570001101
CAJA PARKING H.RUEDA
1.317,71
1.760,00
3.821,71
2.585,00
1.236,71
572
57200
B.I.C. C/C VISTA, EUROS
3.832.110,59
3.539.932,30
7.754.550,85
6.338.481,03
1.416.069,82
BANCOS E INST. DE CREDITO
3.832.110,59
3.539.932,30
7.754.550,85
6.338.481,03
1.416.069,82
572000001
CAJA MURCIA C/C (501)
2.861.659,81
2.917.024,81
5.872.728,33
5.211.448,57
661.279,76
572000002
C.A.M. C/C
265.067,87
304.872,83
593.076,37
484.582,91
108.493,46
572000003
BANCO SANTANDER
155.048,00
118.124,23
290.492,79
247.104,61
43.388,18
572000005
BANCO DE VALENCIA
560,74
50.101,96
138.781,33
50.101,96
88.679,37
572000006
LA CAIXA
134,67
572000007
BANESTO
150,25
3.789,32
8.542,74
6.517,61
2.025,13
572000009
CAJAMURCIA C/C (263)
367.464,60
39,73
367.464,60
39,73
367.424,87
572000010
LIBRETA PLAZO CAIXA
572000702
CAJAMAR PARKING SAN VICENTE
572000801
CAJAMAR ORA
572000901
CAJAMAR 15909 (GRUAS)
572001001
CAJA MADRID (DEPOSITO)
572001003
CAJAMAR (PARKING H. RUEDA)
572001004
CAJAMAR (DEPOSITO)
6
COMPRAS Y GASTOS
60
3.823,41
3.823,41
636,58
133,68
9.652,33
154,92
9.497,41
26.404,24
20.186,60
63.657,29
35.368,20
28.289,09
115.211,02
93.467,10
292.459,22
223.883,22
68.576,00
15,00
1.246,58
25,00
1.221,58
10.000,00
13.408,09
35.979,99
26.944,91
9.035,08
1.760,00
1.379,40
6.781,37
5.063,55
1.717,82
28.012,81
17.389,55
69.864,50
47.245,84
22.618,66
2.763.955,66
11.209,24
5.451.164,30
20.198,41
5.430.965,89
COMPRAS
19.217,51
89,28
45.887,35
1.390,16
44.497,19
602
COMPRAS OT.APROVISIONAMIENTOS
19.217,51
89,28
45.887,35
1.390,16
44.497,19
60200
COMPRAS
19.217,51
89,28
45.887,35
1.390,16
44.497,19
602000103
MATERIAL DE TRABAJO
602000201
MATERIAL LIMPIEZA DPTO.TRAFICO
602000403
MATERIAL DE TRABAJO
SERV.
3.611,67
602000450
MAT. TRABAJO SERV. SANYMAR
4.178,57
602000453
MAT. TRABAJO SERV. MAKROPLAS
602000454
MAT. TRABAJO SERV. BEYMA
602000460
CUBIERTAS SERV. OMNIA MOTOR
602000501
MATERIAL LIMPIEZA CGR
602000503
MATERIAL TRABAJO
602000560
CUBIERTAS C.G.R. OMNIA MOTOR
36,16
251,16
251,16
602000603
MATERIAL TRABAJO
13,91
1.732,38
1.732,38
602000606
CUBIERTAS INTERIORES OMNIA MOT
602000703
MATERIAL TRABAJO
602000803
MATERIAL DE TRABAJO
602000906
CUBIERTAS GRUA OMNIA MOTOR
602001003
MATERIAL DE TRABAJO DEPOSITO
602001053
MATERIAL DE TRABAJO PARKING HR
62
SERVICIOS EXTERIORES
669.501,16
7.743,94
1.271.559,28
8.838,13
1.262.721,15
621
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
229.832,82
7.000,00
386.443,49
7.000,00
379.443,49
CGR
INTERIORES
350,80
682,98
65,07
65,07
89,28
65,07
89,28
9.944,71
2.379,46
3.920,28
5.579,91
9.944,71
1.300,88
1.078,58
44,91
44,91
15.039,40
15.039,40
41,31
41,31
41,31
1.404,58
2.660,40
2.660,40
125,43
284,41
284,41
1.298,37
1.298,37
4.456,16
4.663,77
4.663,77
751,57
751,57
751,57
262,00
262,00
262,00
116,26
116,26
PARKING
ORA
5.669,19
682,98
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
62
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------62100
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
621000102
ARRENDAMIENTOS
229.832,82
8.070,78
7.000,00
15.709,62
15.709,62
621000202
ARRENDAMIENTOS DPTO. TRAFICO
1.116,09
2.232,18
2.232,18
621000401
ALQUILER DE EQUIPO SERV.
2.647,22
3.781,91
3.781,91
621000402
ARRENDAMIENTOS SERV.
769,70
1.539,40
1.539,40
621000450
ALQUILER EQU. SERV. DIEGO PEÑA
40.865,71
73.451,56
73.451,56
621000451
ALQUILER EQU. SERV. CONTENUR
36.527,68
73.055,36
73.055,36
621000452
ALQUILER EQU. SERV. TALLER FDO
1.455,34
1.983,26
1.983,26
621000453
ALQUILER EQU. SERV. CONT. JOSE
3.757,72
5.805,57
621000454
ALQUILER EQU. SERV. AYTSA
7.103,21
621000455
ALQUILER EQU. SERV. DERRIBOS Y
9.298,50
10.181,90
10.181,90
621000456
ALQUILER EQU. SERV. TELEMAG
1.749,27
3.498,54
3.498,54
621000458
ALQUILER EQU. SERV. RODRIGO MA
1.755,75
3.511,50
3.511,50
621000501
ALQUILER DE EQUIPOS CGR
457,77
2.651,76
2.651,76
621000550
ALQUILER EQU. C.G.R. AYTSA
89.617,13
134.842,61
134.842,61
621000551
ALQUILER EQU. C.G.R. APICHE
13.658,34
26.962,80
26.962,80
621000552
ALQUILER EQU. C.G.R. DERRIBOS
6.642,63
10.748,52
10.748,52
621000802
ARRENDAMIENTOS O.R.A
2.231,77
2.231,77
621000901
ALQUILER EQUIPOS GRUA
7.152,02
7.152,02
622
REPARACIONES Y CONSERVACION
91.809,47
730,29
203.036,11
1.824,48
201.211,63
62200
REPERACION Y CONSERVACION
91.809,47
730,29
203.036,11
1.824,48
201.211,63
622000102
REPAR. OTRO INMOVILIZADO
622000103
REPAR. Y CONSERV. OFICINAS
622000201
REPARAC.CONSERV.VEHIC.TRAFICO
622000202
REPAR.OTRO INMOVILIZ. TRAFICO
622000302
REPAR.OTRO INMOVILIZ. C.D.V.
622000401
REP.Y CONSERVAC.VEHICULOS SERV
27.794,43
622000402
REPARACIONES OTRO INMOVIL SERV
622000403
MATERIAL TALLER SERV.
622000431
7.000,00
4.339,98
267,91
74,63
69,55
386.443,49
7.103,21
7.000,00
5.805,57
7.000,00
103,21
332,85
332,85
565,04
565,04
74,63
74,63
399,71
399,71
69,55
697,76
379.443,49
69,55
43.349,98
861,29
42.488,69
4.942,25
9.129,28
45,00
9.084,28
234,39
700,13
700,13
MAT. TALLER SERV. BEYMA
597,09
1.299,81
1.299,81
622000432
MAT. TALLER SERV. BERNER
299,17
622000451
REP. VEHIC. SERV. INVERMUR
399,92
546,98
546,98
622000452
REP. VEHIC. SERV. TALLER RUBIO
280,85
1.107,99
1.107,99
622000453
REP. VEHIC. SERV. BASC. LORCA
1.652,31
5.177,19
5.177,19
622000454
REP. VEHIC. SERV. HNOS BUJEQUE
2.978,66
7.710,83
7.710,83
622000455
REP. VEHIC. SERV. TALLER PEMAR
3.577,79
5.301,69
5.301,69
622000456
REP. VEHIC. SERV. GINES HUERTA
1.108,26
6.378,79
6.378,79
622000457
REP. VEHIC. SERV. ROS ROCA
3.426,39
3.426,39
3.426,39
622000458
REP. VEHIC. SERV. MEC. PADILLA
2.692,70
4.114,27
4.114,27
622000459
REP. VEHIC. SERV. HNOS HEREDIA
46,73
77,38
77,38
622000460
REP. VEHIC. SERV. PIQUERSA
988,36
12.919,56
12.919,56
622000461
REP. VEHIC. SERV. EL.IN. DASA
1.761,57
2.041,45
2.041,45
622000462
REP. VEHIC. SERV. JUSTO MTNEZ
3.672,14
4.488,00
4.488,00
622000463
REP. VEHIC. SERV. BEYMA
622,84
1.495,19
1.495,19
622000464
REP. VEHIC. SERV. N.MIÑARRO
792,43
792,43
10,18
417,53
10,18
407,35
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
63
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------622000465
REP. VEHIC. SERV. GONSOLI
1.966,96
622000466
REP. VEHIC. SERV. BERNER
2.202,78
622000467
REP. VEHIC. SERV. TAMARVER
622000468
REP. VEHIC. SERV. BALLESTAS GA
622000470
264,76
7.313,65
22,35
4.646,00
7.313,65
22,35
4.623,65
2.037,02
2.037,02
1.041,84
1.041,84
REP. VEHIC. SERV. TALLER FDO
823,31
823,31
622000480
REP. O.INM. SERV. EL.IN. DASA
66,01
66,01
622000482
REP. O.INM. SERV. CONTENUR
247,23
3.440,21
3.440,21
622000483
REP. O.INM. SERV. TALLER FDO
520,65
2.417,56
2.417,56
622000484
REP. O.INM. SERV. NIGAZMI
2.640,22
2.640,22
622000486
REP. O.INM. SERV. JORUCA
1.459,69
1.459,69
622000487
REP. O.INM. SERV. MEC. PADILLA
622000488
REP. O.INM. SERV. BASC. LORCA
622000501
REPARACIONES VEHICULOS CGR
4.114,32
7.698,64
622000502
REPARACION OTRO INMOVI CGR
2.519,37
3.971,15
117,11
3.854,04
622000550
REP. O.INM. CGR DASA
69,45
3.831,75
768,55
3.063,20
622000560
REP. VEHIC. CGR DASA
800,95
2.464,99
622000561
REP. VEHIC. CGR HNOS.BUJEQUE
155,70
457,37
457,37
622000562
REP. VEHIC. CGR TALLER FDO
15.965,15
33.484,00
33.484,00
622000563
REP. VEHIC. CGR MEC.PADILLA
733,89
1.167,79
1.167,79
622000601
REPAR.Y CONSERV.INTERIORES
663,45
823,30
823,30
622000702
REPARAC. OTRO INMOVIZ. PARKING
2.629,92
5.427,63
5.427,63
622000802
REPARAC.OTRO INMOVILIZADO ORA
254,63
326,88
326,88
622000901
REPARAC. Y CONSERV. GRUA
103,80
1.260,72
1.260,72
622001002
REPARAC.OTRO INMOV.DEPOSITO
363,31
1.208,45
1.208,45
622001052
REPARAC.OTRO INMOV.PARKING H-R
91,35
91,35
91,35
623
SERVICIOS DE PROF.INDEPEND.
197.616,53
354.999,99
354.999,99
62300
SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES
197.616,53
354.999,99
354.999,99
623000103
SERVICIOS PROFESIONALES
9.090,33
16.544,35
16.544,35
623000150
SERV. PROF. COMUN J.M.ORENES
1.553,59
3.107,18
3.107,18
623000151
SERV. PROF. COMUN ASEPEYO
3.661,35
7.322,70
7.322,70
623000152
SERV. PROF. COMUN RUIZ-GALVEZ
3.564,39
7.128,78
7.128,78
623000153
SERV. PROF. COMUN MILLAN
1.553,58
3.107,16
3.107,16
623000155
SERV. PROF. COMUN A.ARCAS ASES
2.634,12
3.801,33
3.801,33
623000403
SERVICIOS PROFESIONALES SERV.
479,61
2.742,05
2.742,05
623000452
SERV. AUX. SERV. APANDIS/PROAP
17.739,52
36.051,27
36.051,27
623000453
SERV. AUX. SERV. J.DIEGO AYALA
14.375,44
28.750,89
28.750,89
623000454
SERV. AUX. SERV. NIGAZMI
5.481,03
5.481,03
5.481,03
623000458
SERV. AUX. SERV. CONTEN.JOSE
5.393,56
5.393,56
5.393,56
623000480
SERV. PROF. SERV. ASEPEYO
426,13
426,13
426,13
623000503
SERVICIOS PROFESIONALES CGR
1.561,89
4.037,61
4.037,61
623000505
SERVICIOS PROF RTPS CGR
37,01
37,01
37,01
623000550
SERV. AUX. C.G.R.APANDIS/PROAP
67.864,31
102.980,74
102.980,74
623000551
SERV. AUX. C.G.R. GESTION Y CO
17.909,83
35.819,66
35.819,66
623000552
SERV. AUX. C.G.R. PEDRO LEON
373,70
934,25
934,25
623000580
SERV. PROF. C.G.R. LAB.MUNUERA
3.470,81
6.941,62
6.941,62
653,86
67,64
67,64
2.952,29
2.952,29
7.698,64
2.464,99
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
64
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------623000603
SERVICIOS PROFES.INTERIORES
3.500,00
3.500,00
623000750
SERV. AUX. S.VTE. FEYCSA
21.085,59
42.171,18
42.171,18
623001001
SERV.AUX.DEP/PARK.HR GESTION Y
19.360,74
38.721,49
38.721,49
624
TRANSPORTES
422,12
1.065,29
1.065,29
62400
TRANSPORTES
422,12
1.065,29
1.065,29
624000101
TRANSPORTES Y FLETES
9,10
122,44
122,44
624000201
TRANSPORTES Y FLETES TRAFICO
31,41
31,41
31,41
624000401
TRANSPORTES Y FLETES SERV
358,77
868,16
868,16
624000501
TRANSPORTES Y FLETES -CGR-
22,84
22,84
22,84
624000801
TRANSPORTES Y FLETES ORA
20,44
20,44
625
PRIMAS DE SEGUROS
15.436,08
48.344,80
48.344,80
62500
PRIMAS DE SEGUROS
15.436,08
48.344,80
48.344,80
625000101
PRIMAS DE SEGUROS
16.782,84
16.782,84
625000201
PRIMAS DE SEGUROS DPT.TRAFICO
625000401
PRIMAS DE SEGUROS SERV
625000402
FRANQUIC PAGADAS SEGUROS SERV
625000501
PRIMAS SEGUROS CGR
625000601
PRIMAS SEGUROS INTERIORES
625000701
366,76
366,76
366,76
3.007,00
18.431,16
18.431,16
68,24
68,24
8.309,88
8.536,86
8.536,86
406,50
406,50
PRIMAS SEGUROS PARKING
1.868,37
1.868,37
1.868,37
625000801
PRIMAS DE SEGURO ORA
1.350,35
1.350,35
1.350,35
625000902
FRANQUIC PAGADAS SEGUROS GRUA
533,72
533,72
533,72
627
PUBLIC.PROPAG.Y RELAC.PUBLICAS
13.105,70
21.807,09
21.807,09
62700
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC
13.105,70
21.807,09
21.807,09
627000101
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
3.806,97
9.286,12
9.286,12
627000150
PUBLIC. COMUN SALVADOR GNEZ.
2.359,14
4.430,58
4.430,58
627000153
PUBLIC. COMUN RADIO MURCIA
1.150,80
1.150,80
627000155
PUBLIC. COMUN C.M. LEVANTE
2.992,09
2.992,09
2.992,09
627000401
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERV
3.947,50
3.947,50
3.947,50
628
SUMINISTROS
106.687,16
13,65
222.344,19
13,65
222.330,54
62800
SUMINISTROS
106.687,16
13,65
222.344,19
13,65
222.330,54
628000102
ALUMBRADO
803,76
2.580,84
2.580,84
628000105
AGUA
182,77
553,40
553,40
628000201
CARBURANTES TRAFICO G.P.LIMITE
156,22
304,71
304,71
628000202
ALUMBRADO DPTO. TRAFICO
47,35
147,41
147,41
628000205
AGUA DPTO. TRAFICO
81,73
241,81
241,81
628000404
LUBRICANTES SERV.
926,18
1.602,56
1.602,56
628000450
CARBURANTES SERV. G.P.LIMITE
78.374,69
628000451
CARB. SERV. DISA PENINSULA
11.048,15
20.199,23
20.199,23
628000481
LUBRICANTES SERV. G.GIMENEZ
3.486,55
7.440,72
7.440,72
628000504
LUBRICANTES CGR
628000550
CARBURANTES C.G.R. PINEDA OIL
628000551
CARBURANTES C.G.R. G.P.LIMITE
13,65
160.269,79
13,65
160.256,14
4.690,20
4.690,20
7.607,28
14.249,43
14.249,43
155,63
267,25
267,25
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
65
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------628000601
CARBURANTES INTER. G.P.LIMITE
1.592,19
3.307,19
3.307,19
628000901
CARBURANTES GRUAS G.P.LIMITE
1.022,75
2.052,56
2.052,56
628001005
AGUA DEPOSITO-PARKING H.R.
25,22
71,77
71,77
628001052
ALUMBRADO PARKING H-R
1.176,69
4.365,32
4.365,32
629
OTROS SERVICIOS
14.591,28
33.518,32
33.518,32
62900
OTROS SERVICIOS
12.568,35
29.723,51
29.723,51
629000101
COMUNICACIONES
2.294,56
4.551,98
4.551,98
629000102
MATERIAL OFICINA
1.120,14
4.080,98
4.080,98
629000103
CORREOS
387,36
594,53
594,53
629000150
MAT. OFIC. COMUN M-F SALINAS
354,88
709,27
709,27
629000151
MAT. OFIC. COMUN REM 21
90,54
1.634,19
1.634,19
629000152
MAT. OFIC. COMUN SERYMAT
318,53
318,53
629000154
MAT. OFIC. COMUN OFIMUR
777,52
1.343,99
1.343,99
629000155
MAT. OFIC. COMUN LUIS MONTIEL
629000156
MAT. OFIC. COMUN GRAFISOL
629000158
296,93
296,93
90,32
180,64
180,64
MAT. OFIC. COMUN GRAF. MARIANO
218,65
563,89
563,89
629000201
COMUNICACIONES DPTO DE TRAFICO
171,80
317,16
317,16
629000202
MATERIAL OFICINA DPTO. TRAFICO
386,03
711,09
711,09
629000203
CORREOS (TRAFICO)
11,39
17,03
17,03
629000253
MAT. OFIC. TRAFICO L.MONTIEL
153,19
153,19
629000302
MATERIAL OFICINA C.D.V.
629000401
COMUNICACIONES SERV.
629000403
CORREOS (SERVICIOS)
14,27
14,27
14,27
629000450
MAT. OFIC. SERV. GRAFISOL
477,43
875,67
875,67
629000451
MAT. OFIC. SERV. REM 21
265,39
1.886,18
1.886,18
629000452
MAT. OFIC. SERV. OFIMUR
89,03
89,03
629000453
MAT. OFIC. SERV. M-F
17,68
17,68
629000501
COMUNICACIONES C.G.R
598,29
1.202,28
1.202,28
629000502
MATERIAL OFICINA CGR
2,20
67,89
67,89
629000504
COMPULSAS Y ASIMILADOS
7,22
7,22
7,22
629000552
MAT. OFIC. CGR GRAFISOL
138,71
138,71
629000553
MAT. OFIC. CGR REM 21
263,50
306,60
306,60
629000554
MAT. OFIC. CGR OFIMUR
594,09
827,28
827,28
629000555
MAT. OFIC. CGR M-F
79,18
226,87
226,87
629000601
COMUNICACIONES INTERIORES
322,90
580,98
580,98
629000602
MATERIAL OFICINA INTERIOR
180,30
762,47
762,47
629000701
COMUNICACIONES
PARKING
84,92
177,00
177,00
629000702
MATERIAL OFICINA PARKING
11,35
19,61
19,61
629000802
MATERIAL OFICINA ORA
222,78
315,06
315,06
629000803
CORREOS (ORA)
629000852
MAT. OFIC. O.R.A. GRAF.MARIANO
629000853
MAT. OFIC. O.R.A. M-F SALINAS
629000902
MATERIAL OFICINA GRUAS
629001002
629001003
397,91
408,37
408,37
2.287,22
4.760,28
4.760,28
39,89
39,89
39,89
103,80
103,80
103,80
441,56
441,56
513,82
513,82
513,82
MATERIAL OFICINA DEPOSITO/PARK
1,08
102,25
102,25
CORREOS Y TELEGRAFOS (DEPOSITO
2,62
2,62
2,62
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
66
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
hasta cuenta: 9999999999
Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------629001051
COMUNICACIONES PARKING H.R.
62901
DIETAS Y LOCOMOCION
629010101
DIETAS
629010102
KILOMETRAJE Y GASTOS
629010403
LOCOMOCION Y ALOJAMIENTO
629010502
KILOMETRAJE Y GASTOS
62904
195,00
362,72
362,72
2.022,93
2.463,54
2.463,54
509,14
800,73
800,73
1.083,79
1.199,75
1.199,75
430,00
430,00
430,00
33,06
33,06
PRORRATAS IVA RENTING SERV.
1.331,27
1.331,27
629040999
PRORRATA IVA RENTING SERV.
1.331,27
1.331,27
63
TRIBUTOS
28.241,77
54.140,01
54.140,01
631
OTROS TRIBUTOS
28.241,77
54.140,01
54.140,01
63100
OTROS TRIBUTOS
28.241,77
54.140,01
54.140,01
631000203
IMPUESTOS AYUNT DPTO.TRAFICO
86,06
86,06
86,06
631000403
IMPUESTOS AYUNT DE LORCA SERV
5.881,65
5.881,65
5.881,65
631000501
TASAS COMUNIDAD AUTONOMA C.G.R
37,54
37,54
37,54
631000503
IMPUESTOS AYUNTº C.G.R.
62,98
62,98
62,98
631000550
IMPUESTO S/ALMAC Y DEPOSITO
21.319,34
40.075,28
40.075,28
631000603
IMPUESTOS AYUNTº INTERIORES
546,42
631000805
OTROS TRIBUTOS O.R.A.
631000903
IMPUESTOS AYUNT GRUAS
64
GASTOS DE PERSONAL
1.799.592,67
3.161,70
3.577.945,65
9.538,06
3.568.407,59
640
SUELDOS Y SALARIOS
1.375.994,03
3.161,70
2.742.595,86
9.509,54
2.733.086,32
64000
SUELDOS Y SALARIOS
1.375.994,03
3.161,70
2.742.595,86
9.509,54
2.733.086,32
640000107
SUELDOS ADMON.
26.068,59
52.137,18
52.137,18
640000108
COMPLEMENTOS ADMON.
17.198,21
33.676,59
33.676,59
640000109
PAGAS EXTRAS ADMON.
9.959,03
21.658,81
21.658,81
640000110
PLUS TRANSPORTE ADMON.
86,04
172,08
172,08
640000207
SALARIOS ADMON. DEPT. TRAFICO
2.567,43
5.134,86
5.134,86
640000208
COMPLEMENTOS ADMON.DEPT.TRAFIC
2.412,79
4.740,00
4.740,00
640000209
PAGAS EXTRAS ADMON.DEPT.TRAFIC
300,00
1.626,97
1.626,97
640000210
PLUS TTE. ADMON. DEPT. TRAFICO
235,59
471,18
471,18
640000401
SALARIOS OPERARIOS SERV.
306.024,81
602.468,08
602.468,08
640000402
COMPLEMENTOS OPERARIOS SERV.
271.631,21
536.482,50
536.482,50
640000403
HORAS EXTRAS OPERARIOS SERV.
11.041,43
13.628,58
13.628,58
640000404
PAGAS EXTRAS OPERARIOS SERV.
147.627,28
271.630,01
271.630,01
640000406
PLUS TRANSP. OPERARIOS SERV
640000412
SEGUROS SOC. OPERARIOS SERV.
640000424
AYUDA MINUSVALIDO SERV.
640000439
GAFAS Y
640000440
AYUDA
640000443
PLUS
640000451
SANCIONES OPERARIOS SERVICIOS
640000501
SALARIOS
PROTESIS SERV.
ESTUDIOS
307,78
OPERARIOS C.G.R.
546,42
7.142,30
307,78
307,78
2.086,60
4.105,78
4.105,78
23.903,31
57.968,01
57.968,01
4.000,60
7.860,38
7.860,38
734,28
1.486,28
1.486,28
SERV.
ROTACION/FESTIVOS SERV.
546,42
7.142,30
45.100,00
2.252,38
2.252,38
76.900,00
76.900,00
3.161,70
17.804,83
6.385,73
35.478,77
6.385,7335.478,77
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
67
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
hasta fecha: 30/06/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------640000502
COMPLEMENTOS OPERARIOS CGR
14.788,13
27.883,20
640000503
HORAS EXTRAS OPERARIOS CGR
140,32
157,86
27.883,20
640000504
PAGAS EXTRAS OPERARIOS CGR
8.697,31
14.897,31
640000506
PLUS TRANSPORTE OPERA. CGR
123,32
223,94
223,94
640000507
SUELDOS ADMINISTRATIVOS CGR
8.865,78
17.686,68
17.686,68
640000508
COMPTOS ADMINISTRATIVOS CGR
6.310,77
12.715,61
640000509
PAGAS EXTRAS ADMON C.G.R.
3.695,24
7.475,24
640000510
PLUS TRANSPORTE ADMON CGR
48,39
96,78
96,78
640000512
SEGUROS SOCIALES OPER CGR
408,48
1.638,58
1.638,58
640000513
SEG. SOCIALES ADMON C.G.R
43,30
43,30
640000543
PLUS FESTIVOS OPERARIOS CGR
1.600,00
2.700,00
2.700,00
640000601
SALARIOS ADMON INTERIORES
10.392,99
19.504,41
19.504,41
640000602
COMPLEMENTOS ADMON INTERIORES
10.404,42
22.683,04
22.683,04
640000603
SALARIOS OPERARIOS INTERIORES
194.805,20
392.574,07
392.574,07
640000604
COMPLEMENTOS OPER. INTERIORES
93.707,65
214.035,28
214.035,28
640000605
PAGAS EXTRAS OPER. INTERIORES
65.370,43
110.086,46
110.086,46
640000606
PLUS TTE.OPERARIOS INTERIORES
9.578,74
19.303,71
19.303,71
640000607
SEG. SOCIALES OPER.INTERIORES
8.683,59
12.684,80
12.684,80
640000608
PAGAS EXTRAS ADMON INTERIORES
3.000,00
6.000,00
6.000,00
640000609
PLUS TRANSP.ADMON. INTERIORES
489,54
918,62
918,62
640000610
SEG. SOCIAL ADMON. INTERIORES
640000612
INDEMNIZACIONES ADMON INT
640000801
SALARIOS
O.R.A.
640000802
COMPLEMENTOS ORA
640000803
PAGAS EXTRAS ORA
640000804
PLUS TRANSPORTE
157,86
2.769,02
12.128,29
12.715,61
354,79
7.120,45
720,68
720,68
10.478,35
10.478,35
12.268,31
28.292,61
28.292,61
10.527,14
24.589,81
24.589,81
3.000,00
11.905,30
11.905,30
ORA
1.127,45
2.604,30
2.604,30
640000805
SEGUROS SOCIALES ORA
2.576,43
2.598,69
2.598,69
640000814
INDEMNIZACIONES OPERARIOS ORA
11.345,17
11.345,17
640000839
GAFAS/PROTESIS OPERARIOS ORA
56,00
107,60
107,60
640000901
SALARIOS GRUAS
7.786,17
15.572,34
15.572,34
640000902
COMPLEMENTOS GRUAS
4.129,64
8.108,36
8.108,36
640000903
PAGAS EXTRAS GRUAS
2.854,92
2.854,92
640000904
PLUS TRANSP. GRUAS
706,77
1.413,54
1.413,54
640001001
SALARIOS DEPOSITO/PARK
2.526,51
4.772,30
4.772,30
640001002
COMPLEMENTOS DEPOSITO/PARK
1.161,69
2.478,59
2.478,59
640001003
PAGAS EXTRAS DEPOSITO/PARK
926,39
926,39
640001004
PLUS TRANSP. DEPOSITO/PARK
445,00
445,00
640001005
SEG. SOCIAL
194,58
194,58
642
SEG.SOC.A CARGO DE LA EMPRESA
409.938,91
820.425,62
820.425,62
64200
SEGURIDAD SOCIAL CGO .EMPRESA
409.938,91
820.425,62
820.425,62
642000101
SEG. SOCIAL ADMON
14.623,15
29.275,49
29.275,49
642000202
SEG. SOCIAL ADMON.DPTO.TRAFICO
1.789,23
3.533,05
3.533,05
642000402
SEG. SOCIAL OPERARIOS SERV.
249.942,73
484.771,88
484.771,88
642000501
SEG. SOCIAL ADMON CGR
5.458,20
10.925,80
10.925,80
642000502
SEG. SOCIAL OPERARIOS CGR
15.257,16
29.675,13
29.675,13
235,59
DEPOSITO/PARK
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
68
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
Lista Sec.Subdia.:
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------642000601
SEG. SOCIAL OPERARIOS INTER.
104.620,35
223.093,40
223.093,40
642000602
SEG. SOCIAL ADMON. INTER.
6.914,18
13.756,00
13.756,00
642000801
SEG. SOCIAL OPERARIOS ORA
6.155,13
15.089,59
15.089,59
642000901
SEG. SOCIAL GRUAS
5.046,02
10.036,79
10.036,79
642001001
SEG. SOCIAL DEPOSITO/PARK
132,76
268,49
268,49
649
OTROS GASTOS SOCIALES
13.659,73
14.924,17
28,52
14.895,65
64900
OTROS GASTOS SOCIALES
13.659,73
14.924,17
28,52
14.895,65
649000107
CURSOS
1.600,00
1.600,00
649000305
UNIFORMES C. D. V.
649000405
UNIFORMES SERV.
649000407
CURSOS SERV
649000455
1.600,00
132,09
132,09
1.372,00
1.372,00
1.372,00
410,08
410,08
UNIFORMES SERV. TOMAS PALLARES
8.692,66
8.692,66
8.692,66
649000456
UNIFORMES SERV. LABORAL J.P.S.
740,56
884,58
649000457
UNIFORMES SERV. BEYMA
32,77
65,68
649000458
UNIFORMES SERV. BERNER
8,90
8,90
8,90
649000505
UNIFORMES CGR
8,82
48,90
48,90
649000650
UNIFORMES INT. LABORAL JPS
203,21
708,47
708,47
649000851
UNIFORMES O.R.A. TOMAS PALLARE
744,83
744,83
744,83
649000951
UNIFORMES GRUA TOMAS PALLARES
255,98
255,98
255,98
65
OTROS GASTOS DE GESTION
0,80
11,10
4,40
12,50
8,10-
658
DIF. NEGATIVAS CAJA
0,80
11,10
4,40
12,50
8,10-
65800
DIF. NEGATIVAS CAJA
0,80
11,10
4,40
12,50
8,10-
658000801
DIF. NEGATIVAS CAJA ORA
0,80
11,10
4,40
12,50
8,10-
66
GASTOS FINANCIEROS
25.497,90
203,22
50.870,72
419,56
662
INTERERES DE DEUDAS
15.987,40
29.090,06
29.090,06
66200
INTERESES DE DEUDAS A C.P.
15.987,40
29.090,06
29.090,06
662000015
CAMION IVECO STRALIS (700257)
662000016
IVECO STRALIS L110002443
662000017
662000018
884,58
28,52
37,16
50.451,16
21,37
21,37
2.446,51
5.051,65
5.051,65
RENAULT PREMIUM L110002444
2.185,88
4.513,47
4.513,47
RENAULT PREMIUM L110002445
2.185,88
4.513,47
4.513,47
662000019
RENAULT PREMIUM L110002446
2.185,88
4.513,47
4.513,47
662000023
CAMION IVECO AD260 730/004/12
2.855,38
4.791,79
4.791,79
662000024
CAMION IVECO ML120 730/003/12
2.432,51
2.432,51
2.432,51
662000025
FREGAD. TENNANT T20 730/002/12
1.075,76
2.063,70
2.063,70
662000026
FREGAD.TENNANT 7300 730/001/12
619,60
1.188,63
1.188,63
669
OTROS GASTOS FINANCIEROS
9.510,50
203,22
21.780,66
419,56
21.361,10
66900
OTROS GASTOS FINANCIEROS
9.510,50
203,22
21.780,66
419,56
21.361,10
669000401
CAJAMURCIA SERV.
881,31
117,50
1.105,66
137,50
968,16
669000402
CAM SERV.
49,79
669000403
BANCO SANTANDER SERV.
24,00
105,57
48,00
60,00
105,57
84,00
24,00-
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
69
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------669000405
BANCO DE VALENCIA SERV.
669000406
CAIXA SERV.
669000407
BANESTO SERV.
669000501
COMISION AVAL C.G.R
669000503
INTERESES CGR PRESTAMO B.S.
669000701
GASTOS-INTERES.CAJAMAR PARKING
669000801
10,72
10,72
10,72
10,72
21,24
21,24
32,66
89,66
89,66
750,05
1.500,10
1.500,10
6.648,34
16.347,39
45,00
85,00
30,00
55,00
GASTOS-INTERESES CAJAMAR O.R.A
54,00
130,00
60,00
70,00
669000901
INTERESES/GTOS C.MURCIA GRUA
15,00
25,00
25,00
669001001
GASTOS-INTERES. CAJAMADRID
894,75
2.058,10
2.058,10
669001002
COMISION COBRO TAR.CRED.DEPOST
26,66
669001003
GASTOS-INTERES.CAJAMAR P.H.R.
15,00
25,00
669001004
GASTOS INT.CAJAMAR DEPOSITO
63,22
165,41
67
PERD.ACT.NO CORR.Y GTS.EXCEP.
5.403,20
5.403,20
678
GASTOS EXCEPCIONALES
5.403,20
5.403,20
67800
GASTOS EXCEPCIONALES
5.403,20
5.403,20
678000401
GASTOS EXCEPCIONALES
5.403,20
5.403,20
68
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
221.903,85
445.353,69
445.353,69
680
AMORTIZ.DEL INMOV.INTANGIBLE
582,88
1.165,77
1.165,77
68000
DOTACION A LA AMOR INV INMATER
582,88
1.165,77
1.165,77
680000001
DOTACION A LA AMOR INV INMATER
582,88
1.165,77
1.165,77
681
AMORTIZ.DEL INMOV.MATERIAL
221.320,97
444.187,92
444.187,92
68100
AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL
221.320,97
444.187,92
444.187,92
681000001
DOT. AMORT INMOV MATE (SERV)
130.049,74
260.796,85
260.796,85
681000101
AMORTIZACION INMOV. MATERIAL
127,95
564,66
564,66
681000201
AMORT INMOVI. MATERIAL TRAFICO
197,94
395,88
395,88
681000501
DOT A LA AMORT ACUM MAT. CGR
73.544,94
146.440,40
146.440,40
681000601
DOT. AMORT. INTERIORES (MATER)
726,51
2.651,09
2.651,09
681000701
AMORTIZACION MATERIAL PARKING
940,91
1.870,22
1.870,22
681000801
AMORTIZACION MATERIAL O.R.A.
7.217,81
14.435,60
14.435,60
681000901
AMORTIZACION MAT. GRUAS
20,89
44,60
44,60
681001000
AMORTIZACION MAT. DEPOSITO
8.494,28
16.988,62
16.988,62
7
VENTAS E INGRESOS
8.538,81
2.627.850,43
49.600,88
5.982.199,21
5.932.598,33-
70
VTAS.DE MERC.,PRO.PROP.,SERV..
8.538,81
2.594.216,78
49.600,88
5.930.637,21
5.881.036,33-
700
VENTAS DE MERCADERIAS
210.887,36
373.767,52
373.767,52-
70000
VENTAS DE MERCADERIAS
210.887,36
373.767,52
373.767,52-
700000405
FACTURAC.ECOEMBES
179.999,70
314.439,79
314.439,79-
700000408
FACTURACION MATERIALES VARIOS
4.655,70
32.192,38
32.192,38-
700000409
MANTENIMIENTO BARREDORA DPEÑAS
3.902,90
4.806,29
4.806,29-
27,00
51,81
16.347,39
52,34
0,5325,00
45,00
120,41
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
70
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------700000508
FACTURACION MATERIALES VARIOS
22.329,06
22.329,06
22.329,06-
705
PRESTACIONES DE SERVICIOS
8.538,81
2.383.329,42
70500
PRESTACION SERVICIOS
8.538,81
2.383.329,42
49.600,88
5.556.869,69
5.507.268,81-
49.600,88
5.556.869,69
705000302
FACTUR CONTADO CENTRO DESINFEC
5.507.268,81-
2.332,20
3.234,74
705000401
FACTURACION OTROS EQUIPOS
3.234,74-
425,35
425,35
705000402
FACTURACION SERVICIOS
425,35-
69.539,20
68.558,29-
705000404
FACTURACION LIMP Y RECGDA (AY)
705000406
MEMORIAS
1.200.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00-
36.355,90
36.355,90
705000501
FACTURACION C.G.R.
36.355,90-
483.769,54
440.607,07-
705000502
VERTIDOS PLANTA V CONTADO
705000504
OTRAS FACTURACIONES CGR
12.380,49
20.468,03
20.468,03-
183,12
183,12
705000550
IMPUESTO S/ALMAC. Y DEPOSITO
183,12-
21.319,34
40.075,28
40.075,28-
705000601
FACTURACION INTERIORES (AY)
705000603
MEMORIAS
1.358.214,62
1.352.757,12-
705000701
FACTURACION PARKING S.V.
705000702
FACTURACION PARKING ABONADOS
705000801
INGRESOS METS
705000802
INGRESOS TARJETAS PARKIMETROS
991,30
1.689,53
1.689,53-
705000803
INGRESOS TARJ. COMERCIO-RESIDE
1.031,90
23.443,18
23.443,18-
705000804
FACT. OTROS CONCEPTOS O.R.A
1.500,00
1.500,00
1.500,00-
705000901
SERV.GRUA DISPONIBILIDAD 24 H.
9.460,74
18.921,48
18.921,48-
705000902
SERVICIOS GRUA REALIZADOS MES
18.396,70
34.235,81
34.235,81-
705001001
SERVICIOS TRAMITAC. RSU VEHICU
7.040,00
7.040,00
7.040,00-
705001002
FACTURACION TASAS DEPOSITO
2.300,06
5.216,62
5.216,62-
705001101
FACTURACION PARKING H. RUEDA
1.116,71
1.733,89
1.733,89-
74
SUBVENCIONES, DONAC.Y LEGADOS
550,00
737,73
737,73-
747
OTRAS SUBV.DON.LEG.TRANSF.A RE
550,00
737,73
737,73-
74700
OTRAS SUBV.DON.LEG.TRANSF.A RE
550,00
737,73
737,73-
747000402
BONIFICACION FORMACION CONTINU
187,73
187,73-
747000502
BONIFICACION FORMACION CONTINU
550,00
550,00
550,00-
75
OTROS INGRESOS DE GESTION
348,43
985,54
985,54-
758
DIF. POSITIVAS CAJA
182,77
304,22
304,22-
75800
DIF. POSITIVAS CAJA
182,77
304,22
304,22-
758000801
DIF. POSITIVAS CAJA ORA
182,77
304,22
304,22-
759
INGRESOS POR SERV.DIVERSOS
165,66
681,32
681,32-
75900
INGRESOS POR DIVERSOS SERV.
165,66
681,32
681,32-
759000712
INGRESOS PARKING WASH
165,66
331,32
331,32-
759000802
INGRESOS SERV.AYTTO.TOTANA
350,00
350,00-
76
INGRESOS FINANCIEROS
29.061,27
29.061,27-
34.947,60
3.081,31
5.457,50
229.047,54
681.836,06
980,91
43.162,47
5.457,50
5.457,50
5.457,50
5.457,50-
18.347,16
38.328,62
38.328,62-
3.392,78
7.022,03
7.022,03-
95.466,97
200.015,25
200.015,25-
14.989,22
L8 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA.
Página:
71
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Desde fecha:
1/04/2012
Desde cuenta:
Lista Sec.Subdia.:
hasta fecha: 30/06/2012
hasta cuenta: 9999999999
1 ANTES DE REGULARIZ.PERD.Y GANANC
Acumulados del Periodo
Cod.Cuenta Titulo de Cuenta
D E B E
H A B E R
Acumulados del Ejercicio
D E B E
H A B E R
Saldo Ejercicio
---------- ------------------------------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
769
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
14.989,22
29.061,27
29.061,27-
76900
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
14.989,22
29.061,27
29.061,27-
769000401
INTERESES N/FAVOR CAJAMURCIA
197,86
203,84
203,84-
769000406
INTERESES N/FAVOR CAIXA
636,58
636,58
636,58-
769000501
INTERESES C.MURCIA P.F. CGR
13.604,76
27.670,83
27.670,83-
769001005
INTERESES N/FAVOR BV TRAFICO
550,02
550,02
550,02-
77
BEN.PROCD.ACT.NO CORR.ING.EXCP
17.746,00
20.777,46
20.777,46-
771
BEN.PROCD.INMOVIL.MATERIAL
17.000,00
17.000,00
17.000,00-
77100
BENEFICIO PROCEDENTE DEL INMOV
17.000,00
17.000,00
17.000,00-
771000401
VENTA INMOVILIZADO SERVICIOS
17.000,00
17.000,00
17.000,00-
778
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
746,00
3.777,46
3.777,46-
77800
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
746,00
3.777,46
3.777,46-
778000103
DEVOL. FIANZAS JUZGADOS
150,25
150,25
150,25-
778000401
DEVOLUCION POR GASOLEO PROF.
3.031,46
3.031,46-
778000503
INDEMNIZACIONES SEGUROS
595,75
595,75-
Totales...
595,75
13.501.695,02
13.501.695,02
42.436.673,05
42.436.673,05